Informação de Atividade da Junta 01 de Abril a 31 de Maio de 2015

Transcrição

Junta de Freguesia do Sado
Informação da Atividade da Junta
01 de abril a 31 de maio
2015
1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA ---------------------------------------2-10
2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – até 31/maio/2015
2.1. Nota introdutória sobre o enquadramento legal--------------------------------------11
2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida
2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas ----------------------------------14
2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica ---------15
2.2.3. Evolução das receitas ----------------------------------------------------------------------16
2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2014---------17
2.2.5. Evolução das despesas segundo a classificação económica--------------------------18
2.2.6. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2014-------19
2.2.7. Evolução das despesas segundo a classificação funcional-----------------------20-21
2.3.Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada
2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas-------------------------------------------23-26
2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação
orgânico-económico --------------------------------------------------------------------27-53
2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação
Económica -------------------------------------------------------------------------------54-63
2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada
2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos ------------------------65-69
2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes --------------70-94
2.5. Dados da situação financeira em 31 de maio
2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento) -----------------------------------------97-109
2.5.2. Resumo diário de tesouraria -----------------------------------------------------------110
2.5.3. Reconciliações bancárias --------------------------------------------------------------111
2.5.4. Termo de contagem de valores -------------------------------------------------------112
2.5.5. Evolução dos Fluxos de Caixa de 2002 a 31 de maio de 2015 -------------------113
2.6. Cumprimentos da Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso
2.6.1. Mapa de pagamentos em atraso -------------------------------------------------------114
2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos
2.7.1. Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação -----------------115
2.7,2.Controlo orçamental dos centros de custos - Geral ----------------------------------117
2.7.3.Gráfico da execução orçamental dos centros de custos – Geral -------------------122
2.7.4. Controlo orçamental dos centros de custos das competências delegadas -------125
2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos centros de custos das competências dl.---126
2.7.6. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos
pela C.M. e despendidos pela Junta relativos ao Contrato Interadmn. ----------127
2.7.7. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos ------128
pela C.M. e despendidos pela Junta relativos ao Acordo de Execução --------128
3. NOTA FINAL -----------------------------------------------------------------------------------129
Informação trimestral da atividade da Junta – 01 de abril a 31 de maio 2015
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1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA
(Informação escrita pelo Presidente da Junta - Lei 75/2013 de 12 Setembro, artigo 9º, n.º2 e alínea e)
Em cumprimento do disposto na alínea c) do nº 20, artº 25, da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, remeto à
Assembleia de Freguesia do Sado, para apreciação o relatório de atividade da Junta de Freguesia que se
reporta ao período de Abril a Maio de 2015.
O presente relatório reflete em resumo a atividade da Junta no que diz respeito cumprimento, dos
contatos de Execução, e contrato inter-administrativo, assinado com a Câmara Municipal de Setúbal,
para o mandato e 2014 a 2017.
Foram criados e implementados os centros de custos, o que nos permite fazer uma gestão muito
aproximada dos Gastos.
RELATÓRIO DAS DIVERSAS ACTIVIDADES E TRABALHOS REALIZADOS NA FREGUESIA, REUNIÕES E REPRESENTAÇÕES
DO SR. PRESIDENTE E EXECUTIVO DA JUNTA
De 01 de abril a 31 de maio 2015
Atividade Autárquica Administrativa
No período a que se reporta a este período efetuaram-se a seguintes atividades:

Elaboração de Atestados e Certidões …………………………… 64

Licenças de Canídeos …………………………………………………… 15

Correspondência recebida …………………………………………… 529

Correspondência expedida …………………………………………. 152

Atendimentos de Apoio Jurídico………………………………….. 5

Aluguer / Recolha de Big Bag’s……………………………………. 34

Recolha de Resíduos Vegetais …………………………………..… 1 carradas + 2 Big Bag’s

Fotocópias …………………………………………………………………. 333

Recolha de Verdes e Big Bg’s Entregues na CITRI...…….. 5600 Toneladas;

Recolha de monos - Entregues na Amarsul……………... 53852 Toneladas;
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ESCOLAS
EB1 Nº 1 (Ponte Seca)


Limpeza e manutenção dos logradouros semanalmente;
Reparação de bebedouro;

Reparação de fechaduras do portão grande;

Reparação de fechaduras do armário;


Soldar baliza;

Reparação de fechadura do monobloco (biblioteca);
EB1 Faralhão 2
EB1 JI Faralhão 3


Desentupimento do sistema de esgotos;

Colar fio de eletricidade na sala das AEC’S;

Colocação de rede mosquiteira na janela da cozinha;

Colocação de rodapé no escritório;

Reparação de Casquilho e substituição lâmpada do WC dos adultos;

Substituição de interruptor duplo sala verde;

Substituição de 6 lâmpadas de 1,20mt e 6 arrancadores;

Reparação torneira do WC;

Colar calha no teto da sala verde;

Substituição torneira da dispensa;

Subterrar tubo de eletricidade que alimenta o poste de ilunação localizado na lateral do
Jardim de Infância;

Reparação de sanca exterior do edifício da escola;
EB1 PRAIAS DO SADO


Substituição de lâmpada de 1,5 m e arrancador;

Substituição de lâmpada no aparelho eletrocotor “mata mosca”;

Reparação do banco de madeira (recreio);

Reparação de baliza partida;
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Limpeza da via pública, jardins e espaços verdes

Limpeza da via Pública em toda a freguesia;

Limpeza de areias da via pública com recurso a máquinas e varredura;

Limpeza das bermas e remoção de terras nas principais artérias da Freguesia;

Limpeza do estaleiro das Chamburguinhas;

Limpeza dos jardins da freguesia;

Monda e Corte de relva nas placas ajardinadas da Freguesia;

Monda e rega das flores sitas no estaleiro da Junta;

Poda de árvores na Estrada do Vale da Rosa, as quais estavam a impedir a circulação de pessoas pela
berma da estrada;

Envasamento de novas plantas;

Corte de relva na zona dos Portais do Sado;

Corte de relva junto ao Estaleiro da Junta de Freguesia e Rua Ferreira de Castro;

Corte de erva na Rua Ferreira de Castro e junto à sede da Junta;

Corte de erva junto à oficina Auto Aldeano;


Desmatação por toda a Rua Alves Redol;
Corte de mato na Estrada de Santo Ovídio Mourisca Aplicação de herbicida nas Curvas e Estrada do
Vale da Rosa;

Aplicação de herbicida na zona do Faralhão;

Aplicação de herbicida nos passeios e calçadas na Quinta do Meio;

Aplicação de pesticida no jardim da Quinta do Moinho;

Monda e rega das flores sitas no estaleiro da Junta;

Corte árvore na Estrada de Santo Ovídio- Mourisca;

Corte de ramos de árvores com recurso a duas viaturas e moto-serras;
o
Estrada da Mourisca
o
Quinta do Meio
o
Estrada do Vale da Rosa
Toponímia/Sinalização/Obras

Colocação de balastro junto aos contentores de RSU’S;

Continuação da reparação do parque infantil da Quinta do Meio;
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
Regularização da Rua dos Galeões com aplicação de tuvenan;

Início da construção do muro do estaleiro das Chamburguinhas junto ao terreno do Sr. Caetano;

Reparação de grelha de aço na Estrada de Praias do Sado, junto ao aqueduto devido ao acidente;

Início da reparação da estrutura do contador da água, da placa ajardinada em frente à sede da Junta;

Apoio à C.M.S., com máquina e retro na reparação da rotura da conduta de águas pluviais, junto ao
café do Adolfo;

Reparação do Parque infantil da Quinta do Meio ;

Reparação da calçada e colocação de pavê no loteamento Brejo de Canes;

Reparação de Calçada na Rua António Gil;

Colocação de bandeiras alusivas às comemorações do “25 de Abril”

Recolha das bandeiras e tubo;

Colocação de estrado no Jardim da Quinta do Meio, no seguimento das comemorações do “25 de
Abril”;

Montagem de palco no Jardim da Quinta do Meio “25 de Abril”;

Reparação e pintura do portão do Jardim da Quinta do Meio;

Reparação e pintura de baloiço do jardim da Quinta do Meio;

Colocação de escorrega reparado no Jardim da Quinta do Meio;

Substituição de grelhas de sumidouros;
o
Reparação de diversos sinais de trânsito:

Colocação de Sinal de trânsito junto à Ponte Seca pela Câmara Municipal de Setúbal;

Reparação de sinalização vertical na Estrada de Stº Ovídio Mourisca, junto ao centro de trabalho do
PCP;

Terraplanagem da Rua da Liberdade;

Terraplanagem da Rua Ferreira de Castro;
o
Reparação e Construção de Passeios e Calçadas:

Regularização de passeio em terra em frente ao Auto Aldeano;

Reparação da calçada em Brejo de Canes;

Reparação de calçada junto à Farmácia de Praias do Sado;
Sede da Junta;

Limpeza semanal de toda a sede da Junta, todas as segundas-feiras,

Montagem do relógio de ponto;

Problema informáticos na rede nas instalações da sede da Junta;
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Administração - Representações/Reuniões;

Reuniões mensais com o TOC, Sr. Quintelas, para análise e controle da contabilidade da Autarquia;

Participação no Flamingo Festa no Moinho de Maré da Mourisca;

Reunião com o departamento de Cultura da C.M.S., com a participação da Dr.ª Ana Carvalho e Dr.ª
Maria Luís, relativa a apresentação do projeto de “Noite de Fados”;

Participação em debate “Autonomia do Poder Local”, organizado pela Delegação de Setúbal na
ANAFRE;

Reuniu com dois jornalistas do “Jornal I”;

Participação do torneio de Futsall, realizado pela União Praiense;

Participação no torneio de Futebol, realizado pelo Estrelas do Faralhão, F.C.; com representação da
Junta pelo Sr. Secretário e com entrega de Taças;

Reunião com a empresa ITGO;

Reuniões com Sr. Ricardo da Xetcopi sobre renovação de contrato e troca de impressora.

Assinatura de contrato com a Xetcopi;

Reunião com o Vereador André Martins com os membros da AUGI 35, sobre a sua legalização,
realizada a sede da Junta;

Participação na Assembleia Municipal de Setúbal;

Reunião com Sr. Eusébio, adjunto da Presidente da Câmara, GAF;

Reunião de Assembleia de Freguesia;

Reunião de formação com os trabalhadores da autarquia, com a GAF;

Representação da Junta na exposição Manuel Vilarinho na Galeria Municipal;

Representação da Junta nas comemorações do aniversário do Grupo Comércio Santo Ovídio com
várias iniciativas apoiadas pela Junta de Freguesia do Sado;

Reunião sobre F. Freguesia organizada pela Delegação de Setúbal na ANAFRE na Moita;

Realização dos exames para o concurso para administrativo;

Representação da Junta no 33º Festival do Vestido de Chita, organizado pelo União Praiense;

Reunião com a Comissão de Acompanhamento da CITRI;

Reunião com os serviços administrativos sobre organização administrativa;

Reunião sobre a “Reorganização Administrativa”, organizada pela Delegação de Setúbal da ANAFRE,
realizada na Junta de Freguesia de Sto André;

Reunião com o Sr. Manuel Abel sobre integração de contrato de trabalho.

Participação no almoço de aniversário do Grupo Motard Xupa Kabras;

Participação do dia do Porto de Setúbal;

Reunião com o Arquiteto José Menderico sobre projeto no Alto do Faralhão;

Reunião de preparação para a organização do Piquenicão Concelhio, na C.M.S. representado pelo Sr.
Secretário;

Reunião com o Presidente da Junta de Freguesia de Gâmbia, para tratar de assuntos relativos a:
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o
Organização das Festas do Moinho de Maré da Mourisca;
o
Reparação do Vale da Rosa e Moinho de Maré da Mourisca (vira Brejo de Canes)
o
Projeto com os TST para transporte que sirvam as duas Freguesias;

Reunião com o Sr. Eusébio Candeias, sobre apresentação de contas do 1º trimestre do Protocolo;

Reunião com os representantes da TST, e Presidente da J.F. Gâmbia, para apresentação de projeto
de novas carreiras entre as Freguesias;

Legalização do Ponéi na IFAP;

Participação da Junta na inauguração da empresa de moagem de cereais de Setúbal;

Participação no jantar do 6º aniversário dos Escuteiros do Agrupamento 1359;
o ESTÁGIOS:

Reunião com o Prof.º Emanuel Paraiso, orientador do Sr. João Lavado

Reunião com a Dr.ª Sara Cravo, da APPACDM sobre o estágio do Sr. Mário Serra;

Reunião com a Professora do Sr. Adriano Eira sobre estágio na Junta, em protocolo com a Solisform;

Reunião com a Prof.ª Sónia Silva, sobre estagiário Filipe

Reunião com a Prof.ª Sara Cravo, sobre o estágio do Sr. Mário Serra;

Participação no simulacro realizado pelo Conselho Municipal de Proteção Civil pelo Sr. João Paulo;

Participação no Encontro Distrital da ANAFRE realizado no Barrreiro;

Reunião Serviço sobre relatório Protocolo Câmara Municipal de Setúbal;

Reunião APISS – Sobre eventos da Atividade da Junta;

Reunião da sobre “Regime Jurídico das Autarquias”; organizada pela D.Setúbal da ANAFRE;
o
COMEMORAÇÕES DO “25 DE ABRIL”

Colocação de postes e bandeiras em toda Freguesia;

Reunião com o Sr. Acácio, do Rancho Folclórico de Praias do Sado, sobre as comemorações do “25
de Abril”;

Distribuição do programa “25 de Abril”, por toda a Freguesia;

Realização da caminhada com início na sede da JFS até ao Moinho de Maré da Mourisca;

Realização da corrida Infantil junto à Sede da Junta;

Aula de Yoga no Moinho de Maré da Mourisca, com professora da Associação de Yoga;
o
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO



Reparação de iluminação e substituição de pneus da viatura 97-44- ZU;
Inspeção periódica da viatura 97-44-ZU;
Reparação dos tubos de óleo da vassoura e balde ;



Colocação de 4 pneus na viatura 97-44-ZU;
Levantamento de Trator nas oficinas do Sr. Valdemar Pascoa;
Entrega do Trator para reparação na Equipfarm;



Foi roubado gasóleo às viaturas, 31-59-OU, e Case;
Foram furtados os tubos do placard “Vazar o Lixo”, junto à Igreja de Praias do Sado;
Despejo ilegal no Monte do Mudo;
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Movimento Associativo




Reunião com a União Praiense relativa a análise de obras a executar no seguimento “Ouvir a
População Construir o Futuro”;
Reunião com o Sr. Florival Azougado, em representação do Clube Comércio de Santo Ovídio, relativa
às comemorações da Coletividade com apoio da Junta
Transporte de baliza do União Praiense para o campo Júlio Tavares;
III Encontro de Atletismo de Benjamins, no campo Júlio Tavares, organizado pela União Praiense;


Empréstimo de 35 vasos de flores para o Vestido de Chita;
Transporte de flores e de balizas, do Pavilhão da União Praiense para o Estaleiro da J.F.S. e do Campo
Antoine Velge para o Pavilhão da coletividade;

Aplicação de herbicida no campo Grupo Motard “Xupa Kabras”;

Aplicação de herbicida no campo do “Estrelas do Faralhão F.C”;

Limpeza e desmatação do campo “Júlio Tavares” do União Praiense;

A Junta ofereceu ao União Praiense, para obras no campo “Júlio Tavares”;
o 1 carrada de areia,
o
Gravilha;
o
8 sacos de cimento;
Foram ainda isentas de pagamento por deliberação do Sr. Presidente da Junta, fotocópias
solicitadas pelas coletividades para várias iniciativas:
União Praiense
Vestido de Chita e 3 Encontro de Escolinhas
193 Fotocópias A4 a cores X 0,51€ = 98,43€
Grupo Motard “Xupa Kabras”
Valor Total de Fotocópias = 263,73€
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DELIBERAÇÕES NAS REUNIÕES DO EXECUTIVO
01 de abril a 31 de maio de 2015

Reunião 004/2015 – 11 de abril de 2015
038 – Proposta nº 031/2015 - 4ª Alteração ao Orçamento PPA e PPI
039 – Proposta nº 032/2015 - Homologação da lista unitária da ordem final - Assistente Técnico
040 – Proposta nº 033/2015 - Apoio ao 33º Concurso do Vestido de Chita
041 – Proposta nº 034/2015 – “Protocolo de formação prática em contexto de trabalho – área de jardinagem”;
042 – Proposta nº 035/2015 – “Autorização para abertura dos procedimentos concursais e ratificação de todos os atos”;

Reunião 005/2015 – 20 de abril de 2015
043 – Ratificação de atestados e certidões;
044 – Ratificação de Licenças A.C. Ruidosas e Despachos emitidos pelo Presidente;
045 – Proposta nº 036/2015 –“Apresentação do mapa do termo de contagem de valores de tesouraria do dia 17/04/2015 ”;
046 – Proposta nº 037/2015 –“Autorização da realização da despesa de 25/03 a 17/04/2015”;
047 – Proposta nº 038/2015 –“ Protocolo com a Solisform- Sr. Adriano Eeira”;

Reunião 006/2015 – 20 de maio de 2015
048 – Ratificação de atestados e certidões;
049 – Ratificação de Licenças A.C. Ruidosas e Despachos emitidos pelo Presidente;
050 – Proposta nº 039/2015 - “Apresentação do mapa do termo de contagem de valores de tesouraria do dia 19/05/2015 ”;
051 – Proposta nº 040/2015 - “Autorização da realização da despesa de 17/04 a 19/05/2015”;
052 – Proposta nº 041/2015 - “Protocolo de formação em contexto de trabalho – Sr. João Lavado”;
053 – Proposta nº 042/2015 – “Homologação das avaliações de desempenho de funcionários referente a 2012/2014”;
054 – Proposta nº 043/2015 – “Formação em contexto de trabalho – Maria Antonélia Budeanu”;
055 – Proposta nº 044/2015 – “Aceitação de Ponei e Ovelha”;
056 – Proposta nº 045/2015 – “Apoio ao XXIX Festival de Folclore do G. D.C.R. Faralhão”;
057 – Proposta nº 046/2015 – “Apoio ao 39º Festival de Folclore do Rancho Folclórico de Praias do Sado”;
058 – Proposta nº 047/2015 – “Apoio à Eurovision Live Concert - 2015”;
059 – Proposta nº 048/2015 –“Apoio ao 14º Piquenicação - MURPI”;
060 – Proposta nº 049/2015 – “Jornada Contínua”;
061 – Proposta nº 050/2015 – “Passeio de Séniores”;
062 – Proposta nº 051/2015 – “Apoio à Corrida do Cancro da mama – 2 autocarros”;
063 – Proposta nº 052/2015 – “6ª Alteração Orçamental PPA e PPI”;
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2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA
(Lei 75/2013 de 12 Setembro, no artigo 9º, n.º2 e alínea e)
2.1. Nota Introdutória sobre o enquadramento legal
A Lei das Finanças Locais e outras disposições normativas com elas articuladas estabelecem
princípios, critérios e sanções de alcance gestionário e balizamentos condicionantes e incontornáveis
de natureza técnica e legal que não podem ser ignorados sob pena de pesadas e gravosas
consequências para as autarquias.
O artigo 6.º - “Princípios da autonomia financeira” da Lei n.º73/2013 de 3 de Setembro, que entrou
em vigor no dia 1 de Janeiro de 2014, expressa o seguinte:
1 — As autarquias locais têm património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respetivos órgãos.
2 — A autonomia financeira das autarquias locais assenta, nomeadamente, nos seguintes poderes dos seus
órgãos:
a) Elaborar, aprovar e modificar as opções do plano, orçamentos e outros documentos previsionais, bem
como
elaborar e aprovar os correspondentes documentos de prestação de contas;
b) Gerir o seu património, bem como aquele que lhes seja afeto;
c) Exercer os poderes tributários que legalmente lhes estejam atribuídos;
d) Liquidar, arrecadar, cobrar e dispor das receitas que por lei lhes sejam destinadas;
e) Ordenar e processar as despesas legalmente autorizadas;
f) Aceder ao crédito, nas situações previstas na lei.
Uma das competências das Juntas de Freguesia é a de cumprimento, no que lhe diz respeito, ao
Estatuto do Direito de Oposição que consta da Lei n.º24/98, de 26 de maio, sendo obrigatório a junta
de freguesia elaborar, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que se refiram, relatórios de
avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias estabelecidas por aquela lei.
Em correspondência com este direito, a Lei 75/2013 de 12 Setembro, no artigo 9º, n.º2 e alínea e)
designa como competência de apreciação e fiscalização da assembleia de freguesia
“Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta de
freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, a qual deve ser enviada
ao presidente da mesa da assembleia, com a antecedência de cinco dias sobre a data de início da
sessão.”
Ora, uma informação escrita acerca da atividade exercida por uma Junta de Freguesia, bem como do
conhecimento da sua real situação financeira não se compadece apenas com a apresentação de mapas
extraídos diretamente do tratamento informático, cuja leitura se torna difícil para a maioria das
pessoas que não está habituada a lidar com eles.
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Não podendo os mesmos mapas deixarem de ser expostos, por serem obrigatórios, a informação
desenvolvida que contêm tem que ser tratada de forma inteligível e de leitura acessível a todas as
pessoas (eleitos e público em geral).
O acompanhamento trimestral do nível de execução física e financeira das previsões aprovadas em
sede dos documentos previsionais iniciais, é um instrumento fundamental para a boa gestão
autárquica que cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é
expressamente obrigatório o Órgão Executivo apresentar relatórios trimestrais, devidamente
circunstanciados, à Assembleia de Freguesia.
Na nova lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais
– Lei 73/2013, de 3 de Setembro – no seu artigo 7.º é desenvolvido como princípio obrigatório da
transparência o seguinte:
1 — A atividade financeira das autarquias locais está sujeita ao princípio da transparência, que se traduz
num
dever de informação mútuo entre estas e o Estado, bem como no dever de divulgar aos cidadãos, de forma
acessível e rigorosa, a informação sobre a sua situação financeira.
2 — O princípio da transparência aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às entidades
participadas por autarquias locais e entidades intermunicipais que não integrem o setor local, bem como
às concessões municipais e parcerias público-privadas.
É precisamente neste espírito e com este propósito que elaboramos e expomos os seguintes
elementos de análise à apreciação da Assembleia de Freguesia e que, posteriormente, os
publicitamos, na íntegra, através da Internet, para conhecimento dos eleitores:
A disponibilidade de informação para apoiar o controlo da atividade financeira das autarquia, quer
pelos respetivos órgãos e cidadãos, quer ainda pelas entidades com competência legal neste domínio
(tutela, inspetiva e jurisdicional) é possibilitada pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias
Locais (POCAL), criado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22/02, cuja entrada em vigor se verificou
com o surgimento inovador de um vasto conjunto de soluções em vários domínios da gestão
financeira autárquica.
O Pocal define a adoção de dois regimes de organização contabilística: um regime completo e um
regime simplificado.
A grande diferença entre eles resulta do tipo de contabilidade a que estão obrigadas as autarquias, já
que as autarquias locais sujeitas ao regime simplificado aplicam unicamente a CONTABILIDADE
ORÇAMENTAL (CAIXA), enquanto que as sujeitas ao regime completo utilizam, de uma forma
articulada, a CONTABILIDADE ORÇAMENTAL, a CONTABILIDADE PATRIMONIAL e a
CONTABILIDADE DE CUSTOS.
As autarquias a quem se aplica, obrigatoriamente, o regime completo são todas aquelas cujo
movimento de receita seja superior a 5.000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do
regime geral da função pública que desde 2009, corresponde a 343,28 euros. Ficam, assim, sujeitas a
este regime todas as autarquias que movimentam receitas superiores a 1.716,400 euros.
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As restantes ficam enquadradas no regime simplificado o que não obsta a opção de adotarem o
regime geral, mesmo que não obrigatoriamente perante os organismos de tutela, mas para terem a
possibilidade de enriquecerem a sua ação gestionária através do apoio de indicadores mais rigorosos
que proporcionem:
1. O conhecimento integral e exato da composição do património autárquico;
2. A possibilidade de determinar corretamente, através da Contabilidade de Custos, o
real custo de cada um dos objetivos autárquicos, de cada uma das funções e subfunções, de cada um dos serviços prestados, atividades e ações levadas a cabo pelos
órgãos autárquicos;
3. A correta tomada de decisões estratégicas no domínio da orçamentação plurianual,
face ao acompanhamento de compromissos com reflexos anos futuros;
4. A capacidade do sistema contabilístico fornecer informação económica e financeira
rigorosa que melhor habilite os autarcas a tomadas de decisão ao nível da gestão
corrente e ao nível estratégico.
Dados os princípios de rigor e transparência que norteiam a sua gestão autárquica, foi por este tipo
de regime completo do POCAL, que os autarcas desta Junta de Freguesia aceitaram seguir a
implementação gradual de tudo o que lhe configurasse, por recomendação do TOC que lhes presta
apoio técnico no âmbito contabilístico e financeiro, contando com perseverança e profissionalismo
dos responsáveis funcionais que, desde cedo, demonstraram apetência por escolher formas de
tratamento da informação mais evoluídas e esclarecedoras através do manuseamento de software
aplicacional mais desenvolvido de Contabilidade Autárquica fornecido pela firma Fresoft.
Na informação que a seguir nos cabe apresentar, há que desenvolver três óticas de abordagem sobre
ela para que as pessoas a que a mesma é dirigida, possa melhor entender o enquadramento de análise
dos dados produzidos contabilisticamente:
ÓTICA FINANCEIRA
ÓTICA ECONÓMICA
ÓTICA DE TESOURARIA
OU DE CAIXA
Está diretamente relacionada com a remuneração dos fatores e dos
bens e serviços vendidos, em que os conceitos utilizados são:
DESPESA e RECEITA.
Está ligada à transformação e incorporação dos diversos materiais,
mão-de-obra, etc., no processo de produção, até se atingir o produto,
“bem ou serviço” , final, em que os conceitos utilizados são:
CUSTOS e PROVEITOS.
Corresponde às entradas ou saídas monetárias (dinheiros ou
equivalente) da entidade, em que os conceitos utilizados são:
PAGAMENTOS e RECEBIMENTOS.
13 de 129
2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida
Os mapas inseridos neste sub-capítulo tratam, de forma condensada, os indicadores que nos
permitem analisar a estrutura das receitas e das despesas segundo as classificações económica e
orgânica, assim como o peso dos gastos desenvolvidos dentro de cada unidade orgânica.
Também tratam da evolução da execução orçamental, por capítulos económicos das receitas e das
despesas, fornecendo-nos as respetivas taxas de execução.
2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas.
Exercício de 2015 - Movimentos até 31 de maio
RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS
(em euros)
RECEITAS
DESPESAS
ESTRUTURA
DESCRIÇÃO
VALOR
ESTRUTURA
DESCRIÇÃO
VALOR
PARCIAL GERAL
RECEITAS CORRENTES
01 - Impostos directos
02 - Impostos indirectos
04 - Taxas, multas e out.penalidades
05 - Rendimentos de propriedade
06 - Transferências correntes
07 - Venda de bens e serv.correntes
PARCIAL GERAL
DESPESAS CORRENTES
08 - Outras receitas correntes
4.740,24
0,00
982,18
0,00
140.913,20
1.075,89
3.443,73
3,1%
0,0%
0,6%
0,0%
93,2%
0,7%
2,3%
TOTAL RECEITAS CORRENTES
151.155,24
100,0%
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,0%
0,0%
DESPESAS DE CAPITAL
0,0%
0,0% 07 - Aquisição de bens de capital
0,0%
OUTRAS RECEITAS
15 - Outras Receitas
16 - Saldo da gerência anterior
0,00
53.119,15
0,0%
0,0%
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS
53.119,15
0,0%
RECEITAS DE CAPITAL
09 - Vendas de bens de Investimento
10 - Transferências de capital
TOTAL RECEITAS CAPITAL
TOTAL DAS RECEITAS
204.274,39
2,3%
0,0%
0,5%
0,0%
69,0%
0,7%
1,7%
01 - Despesas com o pessoal
02 - Aquisição de bens e serviços
03 - Juros e outros encargos
06 - Outras despesas correntes
74,0% TOTAL DESP.CORRENTES
26,0% TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
100,0% TOTAL DAS DESPESAS
87.411,16
26.432,86
0,00
1.505,00
60,00
75,7%
22,9%
0,0%
1,3%
0,1%
70,0%
21,2%
0,0%
1,2%
0,0%
115.409,02
100,0%
92,5%
9.411,31
100,0%
7,5%
100,0%
7,5%
9.411,31
124.820,33
100,0%
14 de 129
2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica
RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA-ECONÓMICA
(em euros)
CLASSIFICAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO
ORGÂNICA
0103
02
03
Secretaria
Construção e
Adm inistração
Adm inistração Manutenção
Autárquica
Geral
de Obras
04
05
06
Lim peza,
Am biente,
Saneam ento
Educação,
Acção Social e
Saúde
Patrim ónio,
Cultura,
Desporto e
Tem pos Livres
ECONÓMICA
TOTAL
Valor
%
DESPESAS CORRENTES
01 - Despesas com o Pessoal
6.789,69
18.974,18
19.225,14
42.422,15
0,00
0,00
87.411,16
70,0%
7.461,64
9.242,44
2.559,58
5.982,20
0,00
1.187,00
26.432,86
21,2%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
1.505,00
0,00
1.505,00
1,2%
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
0,0%
14.311,33
28.216,62
21.784,72
48.404,35
1.505,00
1.187,00 115.409,02
92,5%
0,00
1.963,70
5.295,11
2.152,50
0,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
07 - Aquisição de bens de capital
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
%
0,00
1.963,70
5.295,11
2.152,50
0,00
14.311,33
30.180,32
27.079,83
50.556,85
1.505,00
11,5%
24,2%
21,7%
40,5%
1,2%
0,00
9.411,31
0,00
9.411,31
7,5%
1.187,00 124.820,33
100,0%
1,0%
7,5%
100,0%
15 de 129
2.2.3. Evolução das Receitas
Exercício de 2015- Movimentos até 31 de maio
RECEITAS
(em euros)
Recebido até
Rubricas orçam entais
ORÇAMENTO
ACTUAL
Por receber
31/maio
%
RECEITAS CORRENTES
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades
05 - Rendimentos de Propriedade
Valor
%
360.465,37
151.155,24
42%
209.310,13
58%
14.474,43
4.740,24
33%
9.734,19
67%
20,00
0,00
0%
20,00
100%
3.345,01
982,18
29%
2.362,83
71%
10,00
0,00
0%
10,00
100%
322.537,34
140.913,20
44%
181.624,14
56%
2.678,31
1.075,89
40%
1.602,42
60%
17.400,28
3.443,73
20%
13.956,55
80%
RECEITAS DE CAPITAL
1.570,00
0,00
0%
1.570,00
100%
09 - Venda de bens de investimentos
1.550,00
0,00
0%
1.550,00
100%
20,00
0,00
0%
20,00
100%
53.129,15
53.119,15
100%
10,00
0%
10,00
0,00
0%
10,00
100%
53.119,15
53.119,15
0%
0,00
0%
415.164,52
204.274,39
49%
210.890,13
51%
07 - Venda de Bens e serviços correntes
10- Transferências de capital
OUTRAS RECEITAS
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos
TOTAL
16 de 129
2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2014
Mapa comparativo das receitas
em relação ao período homólogo de 2014
RESUMO DAS RECEITAS
RECEITAS
Variação
DESCRIÇÃO
31-Mai-15
31-Mai-15
Valor
RECEITAS CORRENTES
04 - Taxas, multas e out.penalidades
05 - Rendimentos de propriedade
07 - Venda de bens e serv.correntes
%
0,00
0,00
1.068,08
0,00
142.333,51
829,98
3.086,54
4.740,24
0,00
982,18
0,00
140.913,20
1.075,89
3.443,73
4.740,24
0,00
-85,90
0,00
-1.420,31
245,91
357,19
0,0%
0,0%
-8,0%
0,0%
-1,0%
29,6%
11,6%
TOTAL RECEITAS CORRENTES
147.318,11
151.155,24
3.837,13
2,6%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,0%
0,0%
OUTRAS RECEITAS
15 - Outras Receitas
0,00
46.481,92
0,00
53.119,15
0,00
0,0%
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS
46.481,92
53.119,15
6.637,23
0,0%
193.800,03
204.274,39
10.474,36
5,4%
RECEITAS DE CAPITAL
09 - Vendas de bens de Investimento
TOTAL RECEITAS CAPITAL
TOTAL DAS RECEITAS
17 de 129
2.2.5. Evolução das Despesas segundo a classificação económica
DESPESAS
Rubricas orçam entais
ORÇAMENTO
ACTUAL
Realizado até
31/maio
Valor
Por realizar
%
Valor
%
DESPESAS CORRENTES
377.433,35
115.070,54
30%
262.362,81
70%
01 - Pessoal
256.644,90
87.072,68
34%
169.572,22
66%
108.515,45
26.432,86
24%
82.082,59
76%
2.205,00
0,00
0%
2.205,00
100%
5.740,00
1.505,00
26%
4.235,00
74%
4.328,00
60,00
1%
4.268,00
99%
DESPESAS DE CAPITAL
37.731,17
9.411,31
25%
28.319,86
75%
37.731,17
9.411,31
25%
28.319,86
75%
0,00
0,00
0%
0,00
0%
11 - Outras despesas de capital
0,00
0,00
0%
0,00
0%
415.164,52
124.481,85
30%
290.682,67
70%
TOTAL
18 de 129
2.2.6-Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2014
Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2014
RESUMO DAS DESPESAS
DESPESAS
Variação
DESCRIÇÃO
31-Mai-14
31-Mai-15
Valor
%
DESPESAS CORRENTES
01
02
03
04
06
-
Despesas com o pessoal
Aquisição de bens e serviços
Juros e outros encargos
Transferências correntes
Outras despesas correntes
TOTAL DESP.CORRENTES
91.660,07
32.520,95
0,00
413,84
460,00
87.411,16
26.432,86
0,00
1.505,00
60,00
-4.248,91
-6.088,09
0,00
1.091,16
-400,00
-4,6%
-18,7%
0,0%
0,0%
0,0%
125.054,86
115.409,02
-9.645,84
-7,7%
3.365,31
9.411,31
6.046,00
179,7%
6.046,00
179,7%
-3.599,84
-2,8%
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL DAS DESPESAS
3.365,31
9.411,31
128.420,17
124.820,33
19 de 129
2.2.7- Evolução das despesas segundo a classificação funcional
Exercício de 2015 - Movimentos até 31 de MAIO
OBJECTIVOS
Códigos
DESIGNAÇÃO
Funcional
P.P.I.
P.P.A
TOTAL
Investimento
Diversos
GERAL
Estrutura
FUNÇÕES GERAIS
Serviços gerais de administração pública
Administração geral
Pessoal
Transferências
Equipamento Administrativo
Outros investimentos
FUNÇÕES SOCIAIS
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4.342,71 €
38.517,80 €
38.517,80 €
38.517,80 €
21.753,72 €
16.704,08 €
0,00 €
60,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
58.729,51 €
38.517,80 €
38.517,80 €
38.517,80 €
21.753,72 €
16.704,08 €
0,00 €
60,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
63.072,22 €
30,86%
30,86%
30,86%
17,43%
13,38%
0,00%
0,05%
0,00%
0,00%
0,00%
50,53%
2.1.0.
2.1.1.
Educação
Ensino não superior
Reparação nas escolas
Transferências
2.190,21 €
2.190,21 €
2.190,21 €
0,00 €
0,00 €
1.505,00 €
1.505,00 €
0,00 €
0,00 €
1.505,00 €
3.695,21 €
3.695,21 €
2.190,21 €
0,00 €
1.505,00 €
2,96%
2,96%
1,75%
0,00%
1,21%
2.2.0
Saúde
Serviços Individuais de Saúde
0,00 €
0,00 €
1.040,00 €
1.040,00 €
1.040,00 €
1.040,00 €
0,83%
0,83%
Assistência na doença
Segurança e Acção Social
Segurança social
Encargos sociais obrigatórios
Acção Social
Transferências
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.040,00 €
11.919,76 €
11.919,76 €
11.919,76 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.040,00 €
11.919,76 €
11.919,76 €
11.919,76 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,83%
9,55%
9,55%
9,55%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1
1.1.0.
1.1.1.
2
2.2.1
2.3.0.
2.3.1.
2.3.2.
€
€
€
€
€
€
€
€
€
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00%
2.152,50 €
2.152,50 €
0,00 €
2.152,50 €
0,00 €
0,00 €
43.077,75 €
43.077,75 €
37.095,55 €
5.982,20 €
0,00 €
0,00 €
45.230,25 €
45.230,25 €
37.095,55 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
36,24%
36,24%
29,72%
0,00%
0,00%
0,00%
Investimentos
Serviços culturais, recreativos e religiosos
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.187,00 €
0,00 €
1.187,00 €
0,00%
0,95%
Cultura
Pessoal
Aquisição bens e serviços
Transferências
Investimentos
Desporto, Recreio e Lazer
Transferências
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1.127,00 €
0,00 €
1.127,00 €
0,00 €
0,00 €
60,00 €
60,00 €
0,00 €
0,00 €
1.127,00 €
0,00 €
1.127,00 €
0,00 €
0,00 €
60,00 €
60,00 €
0,00 €
0,00 €
0,90%
0,00%
0,90%
0,00%
0,00%
0,05%
0,05%
0,00%
0,00%
Investimentos
FUNÇÕES ECONÓMICAS
0,00 €
5.068,60 €
0,00 €
18.161,71 €
0,00 €
23.230,31 €
0,00%
18,61%
3.3.0.
3.3.1.
Transportes e comunicações
Tansportes rodoviários
Viadutos, arruamentos e obras complementares
Parques e Jardins
Sinalização, trânsito e toponímia
Abrigos de passageiros
2.092,02 €
2.092,02 €
1.283,35 €
808,67 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
€
€
€
€
€
€
€
2.092,02 €
2.092,02 €
1.283,35 €
808,67 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1,68%
1,68%
1,03%
0,65%
0,00%
0,00%
0,00%
3.5.0.
Outras Funções Económicas
2.976,58 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2.976,58 €
18.161,71 €
15.602,13 €
2.559,58 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
21.138,29 €
15.602,13 €
2.559,58 €
0,00 €
0,00 €
2.976,58 €
16,93%
12,50%
2,05%
0,00%
0,00%
2,38%
9.411,31 €
115.409,02 €
124.820,33 €
100,00%
Investimentos
2.4.0.
2.4.6.
2.5.0.
2.5.1.
2.5.2.
3
Habitação e serviços colectivos
Protecção meio ambiente e cons. da natureza
Pessoal
Pessoal
Investimentos
TOTAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 de 129
ESTRUTURA DAS DESPESAS REALIZADAS
ATÉ 31 DE MAIO DE 2015 SEGUNDO A
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
17%
31%
2%
0%
1%
3%
1%
36%
0%
9%
ADMINISTRAÇÃO GERAL
ENSINO NÃO SUPERIOR
SERVIÇOS INDIVIDUAIS SAÚDE
SEGURANÇA SOCIAL
ACÇÃO SOCIAL
PROTECÇÃO MEIO AMBIENTE
CULTURA
DESPORTO, RECREIO E LAZER
TRANSPORTES RODOVIARIOS
OUTRAS FUNÇÕES ECONOMICAS
21 de 129
2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada
Neste sub-capítulo são expostos os mapas extraídos diretamente do software oficial, cuja leitura nos
permite uma análise analítica desenvolvida sobre as receitas e as despesas realizadas segundo a
classificação económica, com leituras das despesas enquadradas nas respetivas classificações
orgânicas ou acumuladas somente na classificação económica como se o orçamento não
contemplasse qualquer classificação orgânica.
Os mapas de execução orçamental das despesas e das receitas articulam-se com o de fluxos de caixa
e permitem acompanhar, de forma pormenorizada, todo o processo de realização das despesas e de
arrecadação das receitas.
Constam destes mapas os diversos níveis de observação que vão desde as rubricas agrupadoras por
capítulos a rubricas de lançamento.
2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas.
2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação orgânicoeconómica das despesas.
2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação económica.
22 de 129
FREGUESIA DO SADO
Data: 11/06/2015
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA
Ano: 2015
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999
Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/05/2015
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA
Código
Unidade (EUR)
Previsões
corrigidas
Descrição
Receitas por
Receitas
cobrar no
liquídadas
início do ano
Liquidações
anuladas
Receitas
cobradas
brutas
Reembolsos restituições
Emitidos
Pagos
Receita
cobrada
liquida
Receita por
cobrar no
final do ano
Grau exec.
orçamental
receitas
0100000000
Impostos directos
14.474,43
0,00
4.740,24
0,00
4.740,24
0,00
0,00
4.740,24
0,00
32,75
0102000000
Outros
14.474,43
0,00
4.740,24
0,00
4.740,24
0,00
0,00
4.740,24
0,00
32,75
0102020000
Imposto Municipal sobre Imóveis
14.474,43
0,00
4.740,24
0,00
4.740,24
0,00
0,00
4.740,24
0,00
32,75
0200000000
Impostos indirectos
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0202000000
Outros
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0202060000
Impostos indirectos específicos das
autarquias locais
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0202060400
Canídeos
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0202069900
Outros
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0202069999
Outras (Taxas de Secretaria)
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0400000000
Taxas, multas e outras penalidades
3.345,01
0,00
982,18
0,00
982,18
0,00
0,00
982,18
0,00
29,36
0401000000
Taxas
3.135,01
0,00
982,18
0,00
982,18
0,00
0,00
982,18
0,00
31,33
0401230000
0401230400
Taxas específicas das autarquias locais
Canídeos
3.135,01
0,00
982,18
0,00
0,00
0,00
982,18
0,00
310,00
0,00
0,00
0,00
310,00
0,00
0,00
31,33
1.656,02
982,18
310,00
0401239900
Outras
1.478,99
0,00
672,18
0,00
672,18
0,00
0,00
672,18
0,00
45,45
0401239903
0401239904
Licenciamento de atividades ruidosas
Outros - Licenciamentos
10,00
10,00
0,00
105,00
0,00
105,00
0,00
0,00
105,00
0,00
1.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0401239999
Outras - Taxas de Secretaria
1.458,99
0,00
567,18
0,00
567,18
0,00
0,00
567,18
0,00
38,87
0402000000
Multas e outras penalidades
210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0402040000
Coimas e penalidades por
contra-ordenações
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0402040100
Coimas e penalidades contra ordenações Canídeos
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0402049900
Coimas e penalidades por contra-ordenações
- Outras
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,72
0402990000
Multas e penalidades diversas
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0500000000
Rendimentos da propriedade
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0502000000
Juros - Sociedades financeiras
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0502010000
Bancos e outras instituições financeiras
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0600000000
322.537,34
0,00
140.913,20
0,00
140.913,20
0,00
0,00
140.913,20
0,00
43,69
0603000000
Administração central
91.312,75
0,00
44.986,30
0,00
44.986,30
0,00
0,00
44.986,30
0,00
49,27
0603010000
Estado
71.842,78
0,00
35.092,60
0,00
35.092,60
0,00
0,00
35.092,60
0,00
48,85
0603010400
Fundo de Financiamento das Freguesias
66.594,00
0,00
33.159,95
0,00
33.159,95
0,00
0,00
33.159,95
0,00
49,79
0603010500
5.248,78
0,00
1.932,65
0,00
1.932,65
0,00
0,00
1.932,65
0,00
36,82
0603090000
Remunerações do Presidente
Serviços e fundos autónomos Subsistema de protecção à familia e
19.469,97
0,00
9.893,70
0,00
9.893,70
0,00
0,00
9.893,70
0,00
50,82
0603090100
IEFP
19.459,97
0,00
9.893,70
0,00
9.893,70
0,00
0,00
9.893,70
0,00
50,84
0603099900
Outras
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0605000000
Administração local
231.224,59
0,00
95.926,90
0,00
95.926,90
0,00
0,00
95.926,90
0,00
41,49
0605010000
Continente
231.224,59
0,00
95.926,90
0,00
95.926,90
0,00
0,00
95.926,90
0,00
41,49
0605010100
CMS - ACORDOS
230.224,59
0,00
95.926,90
0,00
95.926,90
0,00
0,00
95.926,90
0,00
41,67
0605010101
C.M.S. - Acordos de Execução
216.752,59
0,00
90.313,60
0,00
90.313,60
0,00
0,00
90.313,60
0,00
41,67
0605010102
C.M.S. - Contrato Interadministrativo
13.472,00
0,00
5.613,30
0,00
5.613,30
0,00
0,00
5.613,30
0,00
41,67
@FreSoft
11-06-2015 Utilizador: Rita José
Página: 1 de 3
FREGUESIA DO SADO
Data: 11/06/2015
Ano: 2015
Código
Unidade (EUR)
Previsões
corrigidas
Descrição
Receitas por
Receitas
cobrar no
liquídadas
início do ano
Liquidações
anuladas
Receitas
cobradas
brutas
Emitidos
Pagos
Receita
cobrada
liquida
Receita por
cobrar no
final do ano
Grau exec.
orçamental
receitas
0605019900
CMS - Outras
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0605019901
Recenseamento Eleitoral
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0605019902
Eleições
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0605019999
Outras
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0700000000
Venda de bens e serviços correntes
2.678,31
0,00
1.075,89
0,00
1.075,89
0,00
0,00
1.075,89
0,00
40,17
0701000000
Venda de bens
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0701030000
Publicações e impressos
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0701030100
Venda de publicações diversas
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0702000000
Serviços
2.668,31
0,00
1.075,89
0,00
1.075,89
0,00
0,00
1.075,89
0,00
40,32
0,00
0702010000
Aluguer de espaços e equipamentos
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0702010100
Protocolo Interesses Comuns com a
Freguesia Gâmbia - Pontes e Alto da
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0702019900
Outros
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0702090000
Serviços específicos das autarquias
2.638,31
0,00
1.075,89
0,00
1.075,89
0,00
0,00
1.075,89
0,00
40,78
0702090200
Resíduos sólidos
1.910,00
0,00
900,02
0,00
900,02
0,00
0,00
900,02
Recolha de resíduos vegetais
400,00
0,00
151,37
0,00
151,37
0,00
0,00
151,37
0,00
0,00
47,12
0702090201
0702090202
Aluguer / Recolha de Big Bag's
1.500,00
0,00
748,65
0,00
748,65
0,00
0,00
748,65
0,00
49,91
0702090299
Outros resíduos sólidos
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0702090400
Trabalhos por conta de particulares
288,45
0,00
77,15
0,00
77,15
0,00
0,00
77,15
26,75
37,84
0702090401
Desmatação de terrenos
288,45
0,00
77,15
0,00
77,15
0,00
0,00
77,15
0,00
0,00
0702099900
Outros
439,86
0,00
98,72
0,00
98,72
0,00
0,00
98,72
0,00
22,44
0702099901
Reprodução documentos em papel
237,00
0,00
70,72
0,00
70,72
0,00
0,00
70,72
0,00
29,84
0702099902
Certificação documentos
Diversas prestações de serviços à população
152,86
0,00
28,00
28,00
0,00
0,00
28,00
0,00
18,32
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0702099903
26,75
0702990000
Outros
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0702999900
Outros
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0800000000
Outras receitas correntes
17.400,28
0,00
3.443,73
0,00
3.443,73
0,00
0,00
3.443,73
0,00
19,79
0801000000
Outras
17.400,28
0,00
3.443,73
0,00
3.443,73
0,00
0,00
3.443,73
0,00
19,79
0801990000
Outras
17.400,28
0,00
3.443,73
0,00
3.443,73
0,00
0,00
3.443,73
0,00
19,79
0801990100
Indemnizações por deterioração, roubo e
extravio de bens patrimoniais
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0801990200
Indemnizações de estragos provocados por
outrém em viaturas ou em quaisquer
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,81
0801999900
Diversas
17.380,28
0,00
3.443,73
0,00
3.443,73
0,00
0,00
3.443,73
0801999901
Donativos diversos
10.000,00
0,00
185,22
0,00
185,22
0,00
0,00
185,22
0,00
0,00
0801999902
Inscrições "Férias do Sado"
3.144,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0801999903
Donativos para a Festa do Idoso
500,00
0,00
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
800,00
0,00
160,00
1,85
0801999999
Diversas
3.736,07
0,00
2.458,51
0,00
2.458,51
0,00
0,00
2.458,51
0,00
65,80
0900000000
Venda de bens de investimento
1.550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0904000000
Outros bens de investimento
Sociedades e quase-sociedades não
financeiras
1.550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0904010000
@FreSoft
Página: 2 de 3
FREGUESIA DO SADO
Data: 11/06/2015
Ano: 2015
Previsões
corrigidas
Código
Unidade (EUR)
Descrição
Receitas por
Receitas
cobrar no
liquídadas
início do ano
Liquidações
anuladas
Receitas
cobradas
brutas
Emitidos
Pagos
Receita
cobrada
liquida
Receita por
cobrar no
final do ano
Grau exec.
orçamental
receitas
0904010100
Equipamento de transporte
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0904010200
Maquinaria e equipamento
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0904010300
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0904060000
Outros
Administração Pública - Administração
local - Continente
0,00
0,00
1.520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0904060100
Equipamento de transporte
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0904060200
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0904060300
Outros
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000000000
Transferências de capital
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1003000000
Administração central
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1003010000
Estado
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1003010400
Cooperação Técnica e Financeira
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1003010499
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1003070000
Outras
Estado - Participação comunitária em
projectos co-financiados
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1003079900
Projectos comunitários
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1500000000
Reposições não abatidas nos pagamentos
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1501000000
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1501010000
Sub-Total das Receitas Orçamentais
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
362.045,37
0,00
151.155,24
0,00
151.155,24
0,00
0,00
151.155,24
0,00
41,75
1600000000
Saldo da gerência anterior
53.119,15
0,00
53.119,15
0,00
53.119,15
0,00
0,00
53.119,15
0,00
100,00
1601000000
1601010000
Saldo orçamental
Na posse do serviço
53.119,15
0,00
53.119,15
0,00
53.119,15
0,00
0,00
53.119,15
100,00
53.119,15
0,00
53.119,15
0,00
53.119,15
0,00
0,00
53.119,15
0,00
0,00
Total Saldo da Gerência Anterior
53.119,15
0,00
53.119,15
0,00
53.119,15
0,00
0,00
53.119,15
0,00
100,00
Total Geral
415.164,52
0,00
204.274,39
0,00
204.274,39
0,00
0,00
204.274,39
0,00
49,20
@FreSoft
100,00
Página: 3 de 3
FREGUESIA DO SADO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Data: 11/06/2015
Código Orgânico: 010300 Administração Autárquica
Ano:2015
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2015
Final: 31/05/2015
(Unidade:EUR)
Código
Descrição
Compromissos assumidos
Dotações
Corrigidas
Exercício
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamental
despesas
0100000000
17.349,00
6.962,68
0,00
6.962,68
6.789,69
10.386,32
10.559,31
172,99
39,14
0101000000
Remunerações certas e permanentes
13.824,00
5.504,70
0,00
5.504,70
5.504,70
8.319,30
8.319,30
0,00
39,82
0101010000
Titulares de órgãos de soberania e membros de
órgãos autárquicos
13.824,00
5.504,70
0,00
5.504,70
5.504,70
8.319,30
8.319,30
0,00
39,82
0101010100
Meio Tempo - Presidente
8.548,00
3.306,50
0,00
3.306,50
3.306,50
5.241,50
5.241,50
0,00
38,68
0101010200
Compensação mensal Secretário/Tesoureiro
5.276,00
2.198,20
0,00
2.198,20
2.198,20
3.077,80
3.077,80
0,00
41,66
0102000000
Abonos variáveis ou eventuais
646,00
109,92
0,00
109,92
109,92
536,08
536,08
0,00
17,02
0102040000
Ajudas de custo
45,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45,00
45,00
0,00
0,00
0102130000
Outros suplementos e prémios
601,00
109,92
0,00
109,92
109,92
491,08
491,08
0,00
18,29
0102130200
Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia
600,00
109,92
0,00
109,92
109,92
490,08
490,08
0,00
18,32
0102139900
Outros
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0103000000
Segurança social
2.879,00
1.348,06
0,00
1.348,06
1.175,07
1.530,94
1.703,93
172,99
40,82
0103050000
Contribuições para a segurança social
2.179,00
915,50
0,00
915,50
785,30
1.263,50
1.393,70
130,20
36,04
0103050300
Outros
2.179,00
915,50
0,00
915,50
785,30
1.263,50
1.393,70
130,20
36,04
0103090000
Seguros
700,00
432,56
0,00
432,56
389,77
267,44
310,23
42,79
55,68
0103090100
Seguro de acidentes no trabalho e doenças
profissionais
700,00
432,56
0,00
432,56
389,77
267,44
310,23
42,79
55,68
0200000000
23.995,53
7.752,66
0,00
7.752,66
7.461,64
16.242,87
16.533,89
291,02
31,10
0201000000
Aquisição de bens
251,43
0,00
0,00
0,00
0,00
251,43
251,43
0,00
0,00
0201020000
Combustíveis e lubrificantes
171,43
0,00
0,00
0,00
0,00
171,43
171,43
0,00
0,00
0201020100
Gasolina
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0201020101
Gasolina da viatura utilizada pelo Executivo
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0201020200
Gasóleo
120,43
0,00
0,00
0,00
0,00
120,43
120,43
0,00
0,00
0201020201
Gasóleo viatura utilizada pelo Executivo
120,43
0,00
0,00
0,00
0,00
120,43
120,43
0,00
0,00
0201029900
Outros
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0201120000
Material de transporte - Peças
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
Total / Transporte: 010300
17.520,43
6.962,68
0,00
6.962,68
6.789,69
10.557,75
10.730,74
172,99
38,75
Total Geral / Transporte
17.520,43
6.962,68
0,00
6.962,68
6.789,69
10.557,75
10.730,74
172,99
38,75
@FreSoft
Página: 1 de 28
FREGUESIA DO SADO
Data: 11/06/2015
Ano:2015
Final: 31/05/2015
(Unidade:EUR)
Código
Descrição
Dotações
Corrigidas
Exercício
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamental
despesas
0201120100
Peças viaturas - Executivo
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0201150000
Prémios, condecorações e ofertas
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0201150100
Aquisição de prémios e ofertas
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0201180000
Livros e documentação técnica
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0201190000
Artigos honoríficos e de decoração
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0201210000
Outros bens
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0201219900
Outros bens
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0202000000
Aquisição de serviços
23.744,10
7.752,66
0,00
7.752,66
7.461,64
15.991,44
16.282,46
291,02
31,43
0202030000
Conservação de bens
105,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105,00
105,00
0,00
0,00
0202030100
Reparações e serviços viatura utilizada Executivo
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0202030200
Outras reparações e conservações
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0202090000
Comunicações
1.705,00
923,50
0,00
923,50
430,07
781,50
1.274,93
493,43
25,22
0202090200
Móveis
1.700,00
923,50
0,00
923,50
430,07
776,50
1.269,93
493,43
25,30
0202099900
Outros
0202100000
Transportes
0202100100
Portagens / estacionamentos
0202100200
Subsídio de transporte (ao Km)
0202109900
Outros
0202110000
Representação dos serviços
0202120000
Seguros
0202120100
Seguro automóvel viatura utilizada Executivo
0202120300
Outros Seguros
0202140000
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
0202140100
TOC
@FreSoft
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
880,00
106,92
0,00
106,92
106,92
773,08
773,08
0,00
12,15
70,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,00
70,00
0,00
0,00
800,00
106,92
0,00
106,92
106,92
693,08
693,08
0,00
13,37
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
1.900,00
33,90
0,00
33,90
18,90
1.866,10
1.881,10
15,00
0,99
1.780,00
490,50
0,00
490,50
490,50
1.289,50
1.289,50
0,00
27,56
280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280,00
280,00
0,00
0,00
1.500,00
490,50
0,00
490,50
490,50
1.009,50
1.009,50
0,00
32,70
12.261,00
4.657,84
0,00
4.657,84
4.875,25
7.603,16
7.385,75
-217,41
39,76
5.960,00
2.550,00
0,00
2.550,00
2.460,00
3.410,00
3.500,00
90,00
41,28
29.930,43
11.067,50
0,00
11.067,50
10.296,08
18.862,93
19.634,35
771,42
34,40
29.930,43
11.067,50
0,00
11.067,50
10.296,08
18.862,93
19.634,35
771,42
34,40
Página: 2 de 28
FREGUESIA DO SADO
Data: 11/06/2015
Ano:2015
Final: 31/05/2015
(Unidade:EUR)
Código
Descrição
0202140200
Jurísta
0202149900
Outros estudos, projectos e consultadorias
0202150000
0202160000
0202170000
0202170100
Dotações
Corrigidas
Exercício
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamental
despesas
6.000,00
2.107,84
0,00
2.107,84
2.415,25
3.892,16
3.584,75
-307,41
40,25
301,00
0,00
0,00
0,00
0,00
301,00
301,00
0,00
0,00
Formação
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
Seminários, exposições e similares
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
Publicidade
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
Publicação anúncios diversos
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0202179900
Outros da publicidade
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0202200000
Outros trabalhos especializados
1.011,10
0,00
0,00
0,00
0,00
1.011,10
1.011,10
0,00
0,00
0202200200
Boletim Informativo
810,10
0,00
0,00
0,00
0,00
810,10
810,10
0,00
0,00
0202200300
Trabalhos fotográficos
0202209900
0202220000
0202220100
0202229900
Outros
0202250000
Outros serviços
0202259900
Outros serviços
0400000000
0405000000
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
Serviços de saúde
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,00
80,00
0,00
0,00
Higiéne e Segurança no Trabalho
70,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,00
70,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
4.000,00
1.540,00
0,00
1.540,00
1.540,00
2.460,00
2.460,00
0,00
38,50
4.000,00
1.540,00
0,00
1.540,00
1.540,00
2.460,00
2.460,00
0,00
38,50
470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
470,00
470,00
0,00
0,00
460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460,00
460,00
0,00
0,00
0405010000
Continente
460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460,00
460,00
0,00
0,00
0405010500
Associações de Freguesias
460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460,00
460,00
0,00
0,00
0405010501
Quota anual para Anafre
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
450,00
0,00
0,00
0405010599
Outras
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0407000000
Instituições sem fins lucrativos
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0407010000
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
41.804,53
14.715,34
0,00
14.715,34
14.251,33
27.089,19
27.553,20
464,01
34,09
41.804,53
14.715,34
0,00
14.715,34
14.251,33
27.089,19
27.553,20
464,01
34,09
@FreSoft
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FREGUESIA DO SADO
Data: 11/06/2015
Ano:2015
Final: 31/05/2015
(Unidade:EUR)
Código
Descrição
0407010100
Transferências para instituições sem fins lucrativos
0600000000
Dotações
Corrigidas
Exercício
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Saldo
Comp. por
pagar
Grau exerc.
orçamental
despesas
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
100,00
60,00
0,00
60,00
60,00
40,00
40,00
0,00
60,00
0602000000
Diversas
100,00
60,00
0,00
60,00
60,00
40,00
40,00
0,00
60,00
0602030000
Outras
100,00
60,00
0,00
60,00
60,00
40,00
40,00
0,00
60,00
0602030100
Outras restituições
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
20,00
0,00
0,00
0602030500
Outras
80,00
60,00
0,00
60,00
60,00
20,00
20,00
0,00
75,00
0602030501
Outras
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0602030502
Quotas
0700000000
Aquisição de bens de capital
0701000000
70,00
60,00
0,00
60,00
60,00
10,00
10,00
0,00
85,71
2.365,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.365,00
2.365,00
0,00
0,00
Investimentos
90,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90,00
90,00
0,00
0,00
0701060000
Material de transporte
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0701060100
Material de transporte - Grandes reparações
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0701070000
Equipamento de informática
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0701080000
Software informático
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0701090000
Equipamento administrativo
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0701099900
Outros
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0701150000
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0701159900
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0702000000
Locação financeira
2.275,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.275,00
2.275,00
0,00
0,00
0702050000
2.275,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.275,00
2.275,00
0,00
0,00
0702050100
Rendas de locação financeira - Material de transporte
2.275,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.275,00
2.275,00
0,00
0,00
44.279,53
14.775,34
0,00
14.775,34
14.311,33
29.504,19
29.968,20
464,01
32,32
44.279,53
14.775,34
0,00
14.775,34
14.311,33
29.504,19
29.968,20
464,01
32,32
@FreSoft
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FREGUESIA DO SADO
Data: 11/06/2015
Código Orgânico: 020000 Secretaria / Administração Geral
Ano:2015
Final: 31/05/2015
(Unidade:EUR)
Código
Descrição
Dotações
Corrigidas
Exercício
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamental
despesas
0100000000
48.064,13
19.487,78
0,00
19.487,78
18.974,18
28.576,35
29.089,95
513,60
39,48
0101000000
34.227,04
13.442,72
0,00
13.442,72
13.442,72
20.784,32
20.784,32
0,00
39,28
0101040000
Pessoal dos Quadros - Regime Contrato Individual
de Trabalho
23.707,00
7.825,78
0,00
7.825,78
7.825,78
15.881,22
15.881,22
0,00
33,01
0101040100
Pessoal em funções
18.911,00
7.825,78
0,00
7.825,78
7.825,78
11.085,22
11.085,22
0,00
41,38
0101040101
Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva
18.910,00
7.825,78
0,00
7.825,78
7.825,78
11.084,22
11.084,22
0,00
41,38
0101040102
Pessoal a contrato por tempo indeterminado
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101040200
Alterações obrigatórias de posicionamento
remuneratório
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0101040201
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101040202
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101040300
Alterações facultativas de posicionamento
remuneratório
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0101040301
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101040302
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101040400
Recrutamento de Pessoal para novos postos de
trabalho
4.792,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.792,00
4.792,00
0,00
0,00
0101040401
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101040402
Pessoal a contrato por tempo indeterminado/Incerto
4.791,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.791,00
4.791,00
0,00
0,00
0101060000
Pessoal contratado a termo
4.102,78
3.051,32
0,00
3.051,32
3.051,32
1.051,46
1.051,46
0,00
74,37
0101060100
4.099,78
3.051,32
0,00
3.051,32
3.051,32
1.048,46
1.048,46
0,00
74,43
0101060200
remuneratório
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101060300
remuneratório
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101060400
Recrutamento de pessoal para novos posto de trabalho
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101070000
Pessoal em regime de tarefa ou avença
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101080000
Pessoal aguardando aposentação
300,00
273,70
0,00
273,70
273,70
26,30
26,30
0,00
91,23
28.110,78
11.150,80
0,00
11.150,80
11.150,80
16.959,98
16.959,98
0,00
39,67
72.390,31
25.926,14
0,00
25.926,14
25.462,13
46.464,17
46.928,18
464,01
35,17
@FreSoft
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FREGUESIA DO SADO
Data: 11/06/2015
Ano:2015
Final: 31/05/2015
(Unidade:EUR)
Código
Descrição
Dotações
Corrigidas
Exercício
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamental
despesas
0101090000
Pessoal em qualquer outra situação
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0101090100
Pessoal destacado - estagiários/Contrato Emprego e
Inserção
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101090200
Outro pessoal em qualquer outra situação
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101120000
Suplementos e prémios
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101130000
Subsidio de refeição
3.490,26
1.123,01
0,00
1.123,01
1.123,01
2.367,25
2.367,25
0,00
32,18
0101130100
Subsidio de refeição do pessoal dos quadros Regime de contrato individual de trabalho
3.489,26
1.123,01
0,00
1.123,01
1.123,01
2.366,25
2.366,25
0,00
32,18
0101130101
Subsídio refeição pessoal transitado de anterior
nomeação definitiva
2.254,56
798,49
0,00
798,49
798,49
1.456,07
1.456,07
0,00
35,42
0101130102
Subsidio refeição pessoal a contrato por tempo
indeterminado/Incerto
711,00
0,00
0,00
0,00
0,00
711,00
711,00
0,00
0,00
0101130103
Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo
523,70
324,52
0,00
324,52
324,52
199,18
199,18
0,00
61,97
0101130200
Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra
situação
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101130201
Subsídio refeição pessoal em Qualquer outra situação
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101140000
Subsídio de férias e de Natal
2.622,00
1.168,91
0,00
1.168,91
1.168,91
1.453,09
1.453,09
0,00
44,58
0101140100
Subsidio de Férias e de Natal do Pessoal dos
Quadros - Regime de contrato individual de
2.621,00
1.168,91
0,00
1.168,91
1.168,91
1.452,09
1.452,09
0,00
44,60
0101140101
Subsídio de férias e de natal pessoal transitado de
anterior nomeação definitiva
1.620,00
656,55
0,00
656,55
656,55
963,45
963,45
0,00
40,53
0101140102
Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por
tempo indeterminado/Incerto
401,00
0,00
0,00
0,00
0,00
401,00
401,00
0,00
0,00
0101140103
Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por
termo certo
600,00
512,36
0,00
512,36
512,36
87,64
87,64
0,00
85,39
0101140200
Subsídio de férias e de natal do pessoal em
qualquer outra situação
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101140201
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101150000
Remunerações por doença e maternidade / paternidade
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0102000000
3.591,00
2.055,04
0,00
2.055,04
2.055,04
1.535,96
1.535,96
0,00
57,23
34.227,04
13.442,72
0,00
13.442,72
13.442,72
20.784,32
20.784,32
0,00
39,28
78.506,57
28.218,06
0,00
28.218,06
27.754,05
50.288,51
50.752,52
464,01
35,35
@FreSoft
Página: 6 de 28
FREGUESIA DO SADO
Data: 11/06/2015
Ano:2015
Final: 31/05/2015
(Unidade:EUR)
Código
Descrição
0102020000
Horas extraordinárias
0102040000
Ajudas de custo
0102050000
Abono para falhas
0102060000
Formação
0102060100
Dotações
Corrigidas
Exercício
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamental
despesas
53,06
0,00
0,00
0,00
0,00
53,06
53,06
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1.040,00
415,53
0,00
415,53
415,53
624,47
624,47
0,00
39,95
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
Orientação estágio profissional
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0102060200
Outros
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0102070000
Colaboração técnica e especializada
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0102120000
Indemnizações por cessação de funções
2.101,00
1.639,51
0,00
1.639,51
1.639,51
461,49
461,49
0,00
78,03
0102130000
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0102130100
Prémios de Desempenho
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0102139900
Outros
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0102140000
Outros abonos em numerário ou espécie
390,94
0,00
0,00
0,00
0,00
390,94
390,94
0,00
0,00
0102140100
Trabalho prestado em dias de descanço semanal,
descanço complementar e em feriados
390,94
0,00
0,00
0,00
0,00
390,94
390,94
0,00
0,00
0103000000
Segurança social
10.246,09
3.990,02
0,00
3.990,02
3.476,42
6.256,07
6.769,67
513,60
33,93
0103010000
Encargos com a saúde
2.055,00
629,85
0,00
629,85
578,60
1.425,15
1.476,40
51,25
28,16
0103010100
Comparticipação para o serviço nacional de saúde
844,00
271,00
0,00
271,00
271,00
573,00
573,00
0,00
32,11
0103010200
Comparticipação para os serviços sociais da C.M.S.
1.210,00
358,85
0,00
358,85
307,60
851,15
902,40
51,25
25,42
0103019900
Outros
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0103020000
Outros encargos com a saúde
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0103020100
Reembolsos a funcionários (ADSE)
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0103030000
Subsídio familiar a criança e jovens
322,09
87,57
0,00
87,57
87,57
234,52
234,52
0,00
27,19
0103040000
Outras prestações familiares
0103050000
@FreSoft
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
7.701,00
3.108,60
0,00
3.108,60
2.646,25
4.592,40
5.054,75
462,35
34,36
40.397,13
16.215,18
0,00
16.215,18
16.163,93
24.181,95
24.233,20
51,25
40,01
84.676,66
30.990,52
0,00
30.990,52
30.475,26
53.686,14
54.201,40
515,26
35,99
Página: 7 de 28
FREGUESIA DO SADO
Data: 11/06/2015
Ano:2015
Final: 31/05/2015
(Unidade:EUR)
Código
Descrição
0103050100
Assistência na doença dos funcionários públicos
(ADSE)
0103050200
Dotações
Corrigidas
Exercício
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamental
despesas
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
Segurança Social do pessoal em regime de contrato
de trabalho em funções
7.500,00
3.108,60
0,00
3.108,60
2.646,25
4.391,40
4.853,75
462,35
35,28
0103050201
Caixa Geral de Aposentações
5.000,00
2.083,35
0,00
2.083,35
1.772,85
2.916,65
3.227,15
310,50
35,46
0103050202
Segurança Social - Regime Geral
2.500,00
1.025,25
0,00
1.025,25
873,40
1.474,75
1.626,60
151,85
34,94
0103050300
Outros
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0103090000
Seguros
165,00
164,00
0,00
164,00
164,00
1,00
1,00
0,00
99,39
0103090100
profissionais
165,00
164,00
0,00
164,00
164,00
1,00
1,00
0,00
99,39
0103100000
Outras despesas de segurança social
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0103109900
Outras despesas de Segurança Social
0200000000
0201000000
Aquisição de bens
0201020000
0201020100
0201020101
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
31.096,00
11.072,08
0,00
11.072,08
9.242,44
20.023,92
21.853,56
1.829,64
29,72
1.217,00
455,45
0,00
455,45
455,45
761,55
761,55
0,00
37,42
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
Gasolina
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
Combustível da viatura utilizada pelo pessoal Secretaria
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0201020200
Gasóleo
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0201020201
Gasóleo viatura utilizada pelo pessoal Secretaria
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0201029900
Outros
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0201040000
Limpeza e higiene
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0201040100
Aquisição de Materiais de Limpeza
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0201080000
Material de escritório
700,00
455,45
0,00
455,45
455,45
244,55
244,55
0,00
65,06
0201110000
Material de consumo clínico
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0201120000
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0201120100
Peças viaturas - Secretaria
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
48.969,13
19.943,23
0,00
19.943,23
19.429,63
29.025,90
29.539,50
513,60
39,68
93.248,66
34.718,57
0,00
34.718,57
33.740,96
58.530,09
59.507,70
977,61
36,18
@FreSoft
Página: 8 de 28
FREGUESIA DO SADO
Data: 11/06/2015
Ano:2015
Final: 31/05/2015
(Unidade:EUR)
Código
Descrição
0201180000
0201190000
0201210000
Dotações
Corrigidas
Exercício
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamental
despesas
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
Outros bens
301,00
0,00
0,00
0,00
0,00
301,00
301,00
0,00
0,00
0201210100
Assinatura de jornais diversos e outros
101,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101,00
101,00
0,00
0,00
0201219900
Outros
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0202000000
29.879,00
10.616,63
0,00
10.616,63
8.786,99
19.262,37
21.092,01
1.829,64
29,41
0202010000
Encargos das instalações
2.550,00
1.321,41
0,00
1.321,41
771,33
1.228,59
1.778,67
550,08
30,25
0202010100
Consumo de electricidade
2.430,00
1.222,26
0,00
1.222,26
725,29
1.207,74
1.704,71
496,97
29,85
0202010200
Consumo de água
120,00
99,15
0,00
99,15
46,04
20,85
73,96
53,11
38,37
0202030000
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0202030100
Reparações e serviços viatura utilizada Secretaria
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0202030200
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0202090000
Comunicações
3.480,00
726,31
0,00
726,31
883,09
2.753,69
2.596,91
-156,78
25,38
0202090100
Fixas
1.000,00
98,58
0,00
98,58
95,89
901,42
904,11
2,69
9,59
0202090200
Móveis
800,00
246,10
0,00
246,10
124,82
553,90
675,18
121,28
15,60
0202090300
Internet
600,00
-70,78
0,00
-70,78
209,97
670,78
390,03
-280,75
35,00
0202090400
CTT
950,00
386,95
0,00
386,95
386,95
563,05
563,05
0,00
40,73
0202099900
Outros
130,00
65,46
0,00
65,46
65,46
64,54
64,54
0,00
50,35
0202100000
Transportes
122,00
5,50
0,00
5,50
5,50
116,50
116,50
0,00
4,51
0202100100
70,00
5,50
0,00
5,50
5,50
64,50
64,50
0,00
7,86
0202100200
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0202100300
Passes Sociais /Bilhetes
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0202109900
Outros
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0202120000
Seguros
873,00
870,91
0,00
870,91
870,91
2,09
2,09
0,00
99,76
55.435,13
21.996,45
0,00
21.996,45
21.089,55
33.438,68
34.345,58
906,90
38,04
99.714,66
36.771,79
0,00
36.771,79
35.400,88
62.942,87
64.313,78
1.370,91
35,50
@FreSoft
Página: 9 de 28
FREGUESIA DO SADO
Data: 11/06/2015
Ano:2015
Final: 31/05/2015
(Unidade:EUR)
Código
Descrição
0202120100
Seguro automóvel viatura utilizada Secretaria
0202120200
Seguro das instalações de Serviço
0202150000
Formação
0202170000
Publicidade
0202170100
Anúncios obrigatórios
0202179900
Outros anúncios
0202190000
Dotações
Corrigidas
Exercício
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamental
despesas
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
872,00
870,91
0,00
870,91
870,91
1,09
1,09
0,00
99,88
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
2.400,00
1.163,40
0,00
1.163,40
1.163,40
1.236,60
1.236,60
0,00
48,48
1.900,00
1.163,40
0,00
1.163,40
1.163,40
736,60
736,60
0,00
61,23
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
Assistência técnica
19.750,00
6.374,46
0,00
6.374,46
4.938,12
13.375,54
14.811,88
1.436,34
25,00
0202190100
Assistência técnica laser cores
15.000,00
3.822,08
0,00
3.822,08
3.064,89
11.177,92
11.935,11
757,19
20,43
0202190200
Assistência técnica software
3.900,00
1.843,90
0,00
1.843,90
1.637,07
2.056,10
2.262,93
206,83
41,98
0202190300
Assistência técnica hardware
750,00
708,48
0,00
708,48
236,16
41,52
513,84
472,32
31,49
0202199900
Outras Assistências Técnicas
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0202200000
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0202209900
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0202220000
Serviços de saúde
201,00
0,00
0,00
0,00
0,00
201,00
201,00
0,00
0,00
0202220100
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0202229900
Outros da saúde
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0202250000
Outros serviços
400,00
154,64
0,00
154,64
154,64
245,36
245,36
0,00
38,66
0202259900
Outras prestações de serviços
400,00
154,64
0,00
154,64
154,64
245,36
245,36
0,00
38,66
0300000000
1.201,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.201,00
1.201,00
0,00
0,00
0305000000
Outros juros
1.201,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.201,00
1.201,00
0,00
0,00
0305020000
Outros
1.201,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.201,00
1.201,00
0,00
0,00
0305020100
Juros de pagamentos fora de prazo
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
0,00
0,00
0305029900
Outros
801,00
0,00
0,00
0,00
0,00
801,00
801,00
0,00
0,00
0600000000
62,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62,00
62,00
0,00
0,00
80.361,13
30.559,86
0,00
30.559,86
28.216,62
49.801,27
52.144,51
2.343,24
35,11
124.640,66
45.335,20
0,00
45.335,20
42.527,95
79.305,46
82.112,71
2.807,25
34,12
@FreSoft
Página: 10 de 28
FREGUESIA DO SADO
Data: 11/06/2015
Ano:2015
Final: 31/05/2015
(Unidade:EUR)
Código
Descrição
Dotações
Corrigidas
Exercício
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamental
despesas
0602000000
Diversas
62,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62,00
62,00
0,00
0,00
0602030000
Outras
62,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62,00
62,00
0,00
0,00
0602030100
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
60,00
0,00
0,00
0602030400
Serviços bancários
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0602030500
Outras
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0602030501
Outras Despesas Correntes
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0700000000
4.732,00
2.134,05
0,00
2.134,05
1.963,70
2.597,95
2.768,30
170,35
41,50
0701000000
Investimentos
4.732,00
2.134,05
0,00
2.134,05
1.963,70
2.597,95
2.768,30
170,35
41,50
0701060000
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0701060100
Material de transporte - grandes reparações
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0701070000
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
700,00
0,00
0,00
0701080000
0701090000
0701090100
Compra de Equipamento Administrativo
0701099900
Outros
0701150000
0701159900
@FreSoft
651,00
430,50
0,00
430,50
430,50
220,50
220,50
0,00
66,13
3.370,00
1.703,55
0,00
1.703,55
1.533,20
1.666,45
1.836,80
170,35
45,50
369,00
0,00
0,00
0,00
0,00
369,00
369,00
0,00
0,00
3.001,00
1.703,55
0,00
1.703,55
1.533,20
1.297,45
1.467,80
170,35
51,09
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
85.155,13
32.693,91
0,00
32.693,91
30.180,32
52.461,22
54.974,81
2.513,59
35,44
129.434,66
47.469,25
0,00
47.469,25
44.491,65
81.965,41
84.943,01
2.977,60
34,37
Página: 11 de 28
FREGUESIA DO SADO
Data: 11/06/2015
Código Orgânico: 030000 Construção e Manutenção de Obras
Ano:2015
Final: 31/05/2015
(Unidade:EUR)
Código
Descrição
Dotações
Corrigidas
Exercício
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamental
despesas
0100000000
70.349,53
20.752,08
0,00
20.752,08
19.225,14
49.597,45
51.124,39
1.526,94
27,33
0101000000
55.702,64
14.482,13
0,00
14.482,13
14.482,13
41.220,51
41.220,51
0,00
26,00
0101040000
de Trabalho
30.583,44
9.423,11
0,00
9.423,11
9.423,11
21.160,33
21.160,33
0,00
30,81
0101040100
Pessoal em funções (regime contrato individual
trabalho)
21.000,00
9.423,11
0,00
9.423,11
9.423,11
11.576,89
11.576,89
0,00
44,87
0101040101
0101040102
0101040200
8.200,00
3.392,88
0,00
3.392,88
3.392,88
4.807,12
4.807,12
0,00
41,38
12.800,00
6.030,23
0,00
6.030,23
6.030,23
6.769,77
6.769,77
0,00
47,11
remuneratório
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0101040201
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101040202
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101040300
remuneratório
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0101040301
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101040302
0101040400
trabalho
0101040401
0101040402
Pessoal a contrato por tempo indeterminado/Incerto
0101060000
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
9.579,44
0,00
0,00
0,00
0,00
9.579,44
9.579,44
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
9.578,44
0,00
0,00
0,00
0,00
9.578,44
9.578,44
0,00
0,00
12.803,00
2.483,04
0,00
2.483,04
2.483,04
10.319,96
10.319,96
0,00
19,39
0101060100
12.800,00
2.483,04
0,00
2.483,04
2.483,04
10.316,96
10.316,96
0,00
19,40
0101060200
remuneratório
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101060300
remuneratório
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101060400
Recrutamento de pessoal para novos postos de
trabalho
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101070000
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
43.387,44
11.906,15
0,00
11.906,15
11.906,15
31.481,29
31.481,29
0,00
27,44
172.822,10
59.375,40
0,00
59.375,40
56.397,80
113.446,70
116.424,30
2.977,60
32,63
@FreSoft
Página: 12 de 28
FREGUESIA DO SADO
Data: 11/06/2015
Ano:2015
Final: 31/05/2015
(Unidade:EUR)
Código
Descrição
Dotações
Corrigidas
Exercício
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamental
despesas
0101080000
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101090000
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0101090100
Pessoal destacado - estagiários/Contrato emprego
inserção
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101090200
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101120000
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101130000
7.631,92
1.528,66
0,00
1.528,66
1.528,66
6.103,26
6.103,26
0,00
20,03
0101130100
Subsidio refeição Pessoal dos Quadros - Regime de
contrato individual de trabalho
7.630,92
1.528,66
0,00
1.528,66
1.528,66
6.102,26
6.102,26
0,00
20,03
0101130101
Subsídio de refeição pessoal transitado de anterior
1.130,00
375,76
0,00
375,76
375,76
754,24
754,24
0,00
33,25
0101130102
Subsídio de refeição pessoal a contrato por tempo
3.950,92
798,49
0,00
798,49
798,49
3.152,43
3.152,43
0,00
20,21
0101130103
Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo
2.550,00
354,41
0,00
354,41
354,41
2.195,59
2.195,59
0,00
13,90
0101130200
situação
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101130201
Subsídio refeição pessoal em Qualquer outra situação
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101140000
4.678,28
1.047,32
0,00
1.047,32
1.047,32
3.630,96
3.630,96
0,00
22,39
0101140100
Subsidio de Férias e Natal Pessoal dos Quadros Regime de contrato individual de trabalho
4.677,28
1.047,32
0,00
1.047,32
1.047,32
3.629,96
3.629,96
0,00
22,39
0101140101
Subsídio férias e natal pessoal transitado de anterior
685,00
284,65
0,00
284,65
284,65
400,35
400,35
0,00
41,55
0101140102
Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo
indeterminado /Incerto
2.927,28
505,50
0,00
505,50
505,50
2.421,78
2.421,78
0,00
17,27
0101140103
termo certo
1.065,00
257,17
0,00
257,17
257,17
807,83
807,83
0,00
24,15
0101140200
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101140201
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101150000
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
55.702,64
14.482,13
0,00
14.482,13
14.482,13
41.220,51
41.220,51
0,00
26,00
185.137,30
61.951,38
0,00
61.951,38
58.973,78
123.185,92
126.163,52
2.977,60
31,85
@FreSoft
Página: 13 de 28
FREGUESIA DO SADO
Data: 11/06/2015
Ano:2015
Final: 31/05/2015
(Unidade:EUR)
Código
Descrição
Dotações
Corrigidas
Exercício
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamental
despesas
1.861,89
1.011,00
0,00
1.011,00
1.011,00
850,89
850,89
0,00
54,30
76,20
0,00
0,00
0,00
0,00
76,20
76,20
0,00
0,00
Ajudas de custo
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
Formação
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0102060100
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0102060200
Outros
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0102120000
1.101,00
1.011,00
0,00
1.011,00
1.011,00
90,00
90,00
0,00
91,83
0102130000
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0102130100
Prémio de Desempenho
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0102139900
Outros
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0102140000
679,69
0,00
0,00
0,00
0,00
679,69
679,69
0,00
0,00
0102140100
679,69
0,00
0,00
0,00
0,00
679,69
679,69
0,00
0,00
0103000000
Segurança social
12.785,00
5.258,95
0,00
5.258,95
3.732,01
7.526,05
9.052,99
1.526,94
29,19
0103010000
400,00
166,60
0,00
166,60
153,80
233,40
246,20
12,80
38,45
0103010200
400,00
166,60
0,00
166,60
153,80
233,40
246,20
12,80
38,45
0103020000
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0103020100
Reembolsos a Funcionários (ADSE)
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0103050000
12.273,00
4.983,35
0,00
4.983,35
3.469,21
7.289,65
8.803,79
1.514,14
28,27
0103050100
Assistência na doença dos funcionários públicos
(ADSE)
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0103050200
Segurança Social do pessoal em regime de contrato
de trabalho em funções públicas -
12.172,00
4.983,35
0,00
4.983,35
3.469,21
7.188,65
8.702,79
1.514,14
28,50
0103050201
2.372,00
1.650,00
0,00
1.650,00
1.174,31
722,00
1.197,69
475,69
49,51
0103050202
9.800,00
3.333,35
0,00
3.333,35
2.294,90
6.466,65
7.505,10
1.038,45
23,42
0103050300
Outros
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
70.238,53
20.643,08
0,00
20.643,08
19.116,14
49.595,45
51.122,39
1.526,94
27,22
199.673,19
68.112,33
0,00
68.112,33
63.607,79
131.560,86
136.065,40
4.504,54
31,86
0102000000
0102020000
0102040000
0102060000
@FreSoft
Página: 14 de 28
FREGUESIA DO SADO
Data: 11/06/2015
Ano:2015
Final: 31/05/2015
(Unidade:EUR)
Código
Descrição
Dotações
Corrigidas
Exercício
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamental
despesas
0103090000
Seguros
110,00
109,00
0,00
109,00
109,00
1,00
1,00
0,00
99,09
0103090100
profissionais
110,00
109,00
0,00
109,00
109,00
1,00
1,00
0,00
99,09
0103100000
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0103109900
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0200000000
13.323,92
4.863,03
0,00
4.863,03
2.559,58
8.460,89
10.764,34
2.303,45
19,21
0201000000
Aquisição de bens
8.470,00
3.071,73
0,00
3.071,73
785,98
5.398,27
7.684,02
2.285,75
9,28
0201020000
5.420,00
2.500,00
0,00
2.500,00
591,25
2.920,00
4.828,75
1.908,75
10,91
0201020100
Gasolina
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0201020102
Gasolina e máquinas diversas
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0201020200
Gasóleo
5.400,00
2.500,00
0,00
2.500,00
591,25
2.900,00
4.808,75
1.908,75
10,95
0201020201
Gasóleo viaturas - sector obras
5.400,00
2.500,00
0,00
2.500,00
591,25
2.900,00
4.808,75
1.908,75
10,95
0201029900
Outros
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0201040000
Limpeza e higiene
700,00
188,73
0,00
188,73
188,73
511,27
511,27
0,00
26,96
0201040100
700,00
188,73
0,00
188,73
188,73
511,27
511,27
0,00
26,96
0201070000
Vestuário e artigos pessoais
1.200,00
377,00
0,00
377,00
0,00
823,00
1.200,00
377,00
0,00
0201120000
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0201120100
Peças viaturas - sector Obras
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0201170000
Ferramentas e utensílios
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0201210000
Outros bens
1.000,00
6,00
0,00
6,00
6,00
994,00
994,00
0,00
0,60
0201210200
Material de desgaste de oficina
0201219900
Outros bens
0202000000
0202010000
0202010100
@FreSoft
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
950,00
6,00
0,00
6,00
6,00
944,00
944,00
0,00
0,63
4.853,92
1.791,30
0,00
1.791,30
1.773,60
3.062,62
3.080,32
17,70
36,54
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
78.820,53
23.823,81
0,00
23.823,81
20.011,12
54.996,72
58.809,41
3.812,69
25,39
208.255,19
71.293,06
0,00
71.293,06
64.502,77
136.962,13
143.752,42
6.790,29
30,97
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FREGUESIA DO SADO
Data: 11/06/2015
Ano:2015
Final: 31/05/2015
(Unidade:EUR)
Código
Descrição
0202010200
Consumo de água
0202030000
Dotações
Corrigidas
Exercício
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamental
despesas
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
3.313,92
1.330,91
0,00
1.330,91
1.312,71
1.983,01
2.001,21
18,20
39,61
0202030100
Reparações e serviços viatura e máquina obras
utilizada no Sector Obras
3.213,92
1.330,91
0,00
1.330,91
1.312,71
1.883,01
1.901,21
18,20
40,84
0202030200
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0202090000
Comunicações
401,00
147,35
0,00
147,35
147,85
253,65
253,15
-0,50
36,87
0202090200
Móveis
400,00
147,35
0,00
147,35
147,85
252,65
252,15
-0,50
36,96
0202099900
Outros
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0202100000
Transportes
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
4,00
0,00
0,00
0202100100
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0202100200
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0202100300
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0202109900
Outros
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0202120000
Seguros
332,00
313,04
0,00
313,04
313,04
18,96
18,96
0,00
94,29
0202120100
Seguro automóvel viatura/maquina obtas Sector Obras
330,00
313,04
0,00
313,04
313,04
16,96
16,96
0,00
94,86
0202120200
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0202120300
Seguro responsabilidade civil laboração máquinas Sector Obras
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0202220000
Serviços de saúde
401,00
0,00
0,00
0,00
0,00
401,00
401,00
0,00
0,00
0202220100
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
0,00
0,00
0202229900
Outros
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0202250000
Outros serviços
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
0,00
0,00
0202259900
Outros serviços
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
0,00
0,00
0300000000
1.002,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.002,00
1.002,00
0,00
0,00
0303000000
Juros de locação financeira
1.001,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.001,00
1.001,00
0,00
0,00
83.673,45
25.615,11
0,00
25.615,11
21.784,72
58.058,34
61.888,73
3.830,39
26,04
213.108,11
73.084,36
0,00
73.084,36
66.276,37
140.023,75
146.831,74
6.807,99
31,10
@FreSoft
Página: 16 de 28
FREGUESIA DO SADO
Data: 11/06/2015
Ano:2015
Final: 31/05/2015
(Unidade:EUR)
Código
Descrição
Dotações
Corrigidas
Exercício
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamental
despesas
0303050000
1.001,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.001,00
1.001,00
0,00
0,00
0303050100
Juros de material de transporte e leasing
1.001,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.001,00
1.001,00
0,00
0,00
0303050101
Juros de locação finaceira
1.001,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.001,00
1.001,00
0,00
0,00
0305000000
Outros juros
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0305020000
Outros
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0305020100
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0600000000
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0602000000
Diversas
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0602030000
Outras
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0602030100
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0602030500
Outras
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0602030501
Outras
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0700000000
27.804,88
5.730,46
0,00
5.730,46
5.295,11
22.074,42
22.509,77
435,35
19,04
0701000000
Investimentos
20.204,88
2.752,31
0,00
2.752,31
2.318,53
17.452,57
17.886,35
433,78
11,48
0701030000
Edifícios
10.457,46
550,74
0,00
550,74
226,51
9.906,72
10.230,95
324,23
2,17
0701030100
Instalações de serviços
212,00
0,00
0,00
0,00
0,00
212,00
212,00
0,00
0,00
0701030101
Melhoramentos nas instalações de serviço
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0701030102
Pequenas Reparações na Sede da Junta
210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210,00
210,00
0,00
0,00
0701030103
Ampliação da Sede da Junta e ou Const. de um
Armazém
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0701030200
Instalações desportivas e recreativas
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0701030201
Apoio conservação/construção de instalações
desportivas
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0701030500
Escolas
10.244,46
550,74
0,00
550,74
226,51
9.693,72
10.017,95
324,23
2,21
0701030501
Obras nas Escolas da Freguesia
10.244,46
550,74
0,00
550,74
226,51
9.693,72
10.017,95
324,23
2,21
0701040000
Construções diversas
9.200,00
2.201,57
0,00
2.201,57
2.092,02
6.998,43
7.107,98
109,55
22,74
0701040100
Viadutos, arruamentos e obras complementares
4.300,00
1.385,81
0,00
1.385,81
1.283,35
2.914,19
3.016,65
102,46
29,85
95.134,91
26.165,85
0,00
26.165,85
22.011,23
68.969,06
73.123,68
4.154,62
23,14
224.569,57
73.635,10
0,00
73.635,10
66.502,88
150.934,47
158.066,69
7.132,22
29,61
@FreSoft
Página: 17 de 28
FREGUESIA DO SADO
Data: 11/06/2015
Ano:2015
Final: 31/05/2015
(Unidade:EUR)
Código
Descrição
Dotações
Corrigidas
Exercício
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamental
despesas
0701040101
Obras diversas na rede viária
4.300,00
1.385,81
0,00
1.385,81
1.283,35
2.914,19
3.016,65
102,46
29,85
0701040500
Parques e jardins
4.400,00
815,76
0,00
815,76
808,67
3.584,24
3.591,33
7,09
18,38
0701040501
Obras diveras nos Parques e Jardins
4.400,00
815,76
0,00
815,76
808,67
3.584,24
3.591,33
7,09
18,38
0701040900
Sinalização e trânsito
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0701040901
Sinalização, Trânsito e Toponímia
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0701060000
296,42
0,00
0,00
0,00
0,00
296,42
296,42
0,00
0,00
0701060100
Materialde transporte - Grandes reparações
296,42
0,00
0,00
0,00
0,00
296,42
296,42
0,00
0,00
0701110000
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
250,00
0,00
0,00
0701150000
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0701159900
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0702000000
7.150,00
2.978,15
0,00
2.978,15
2.976,58
4.171,85
4.173,42
1,57
41,63
0702050000
7.100,00
2.978,15
0,00
2.978,15
2.976,58
4.121,85
4.123,42
1,57
41,92
0702050100
Locação financeira (Capital)
7.100,00
2.978,15
0,00
2.978,15
2.976,58
4.121,85
4.123,42
1,57
41,92
0702070000
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0702079900
Outros
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0703000000
Bens de domínio público
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
450,00
0,00
0,00
0703060000
Outros bens de domínio público
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
450,00
0,00
0,00
0703060100
Obras de construção/manutenção de abrigos de
passageiros
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
450,00
0,00
0,00
112.482,33
31.345,57
0,00
31.345,57
27.079,83
81.136,76
85.402,50
4.265,74
24,07
241.916,99
78.814,82
0,00
78.814,82
71.571,48
163.102,17
170.345,51
7.243,34
29,59
@FreSoft
Página: 18 de 28
FREGUESIA DO SADO
Data: 11/06/2015
Código Orgânico: 040000 Limpeza, Ambiente, Saneamento
Ano:2015
Final: 31/05/2015
(Unidade:EUR)
Código
Descrição
Dotações
Corrigidas
Exercício
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamental
despesas
0100000000
120.882,24
43.524,48
0,00
43.524,48
42.422,15
77.357,76
78.460,09
1.102,33
35,09
0101000000
103.159,60
35.847,26
0,00
35.847,26
35.847,26
67.312,34
67.312,34
0,00
34,75
0101040000
de Trabalho
47.141,00
19.497,00
0,00
19.497,00
19.497,00
27.644,00
27.644,00
0,00
41,36
0101040100
47.135,00
19.497,00
0,00
19.497,00
19.497,00
27.638,00
27.638,00
0,00
41,36
0101040101
15.210,00
6.291,33
0,00
6.291,33
6.291,33
8.918,67
8.918,67
0,00
41,36
0101040102
31.925,00
13.205,67
0,00
13.205,67
13.205,67
18.719,33
18.719,33
0,00
41,36
0101040200
remuneratório
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0101040201
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101040202
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101040300
remuneratório
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0101040301
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101040302
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101040400
trabalho
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0101040401
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101040402
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101060000
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,00
13,00
0,00
0,00
0101060100
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0101060200
remuneratório
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101060300
remuneratório
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101060400
Recrutamento de pessoal para novos postos de
trabalho
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101070000
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101080000
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
47.156,00
19.497,00
0,00
19.497,00
19.497,00
27.659,00
27.659,00
0,00
41,35
289.072,99
98.311,82
0,00
98.311,82
91.068,48
190.761,17
198.004,51
7.243,34
31,50
@FreSoft
Página: 19 de 28
FREGUESIA DO SADO
Data: 11/06/2015
Ano:2015
Final: 31/05/2015
(Unidade:EUR)
Código
Descrição
Dotações
Corrigidas
Exercício
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamental
despesas
0101090000
29.523,40
8.996,43
0,00
8.996,43
8.996,43
20.526,97
20.526,97
0,00
30,47
0101090100
Pessoal destacado - estagiários/Contrato emprego
inserção
29.522,40
8.996,43
0,00
8.996,43
8.996,43
20.525,97
20.525,97
0,00
30,47
0101090200
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101120000
0101130000
0101130100
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
18.616,20
5.717,53
0,00
5.717,53
5.717,53
12.898,67
12.898,67
0,00
30,71
Subsidio refeição do pessoal dos quadros - regime
de contrato individual de trabalho
7.401,00
2.715,72
0,00
2.715,72
2.715,72
4.685,28
4.685,28
0,00
36,69
0101130101
Subsídio de refeição pessoal transitado de anterior
2.400,00
802,76
0,00
802,76
802,76
1.597,24
1.597,24
0,00
33,45
0101130102
Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo
indeterminado
5.000,00
1.912,96
0,00
1.912,96
1.912,96
3.087,04
3.087,04
0,00
38,26
0101130103
Subsídio refeição pessoal a contrato a termo certo
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101130200
situação
11.215,20
3.001,81
0,00
3.001,81
3.001,81
8.213,39
8.213,39
0,00
26,77
0101130201
Subsídio de refeição pessoal em Qualquer outra
situação
11.215,20
3.001,81
0,00
3.001,81
3.001,81
8.213,39
8.213,39
0,00
26,77
0101140000
7.862,00
1.636,30
0,00
1.636,30
1.636,30
6.225,70
6.225,70
0,00
20,81
0101140100
Subsidio de Férias e Natal do pessoal dos quadros Regime de contrato individual de
7.861,00
1.636,30
0,00
1.636,30
1.636,30
6.224,70
6.224,70
0,00
20,82
0101140101
Subsídio férias e natal pessoal pessoal transitado de
2.540,00
527,80
0,00
527,80
527,80
2.012,20
2.012,20
0,00
20,78
0101140102
Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo
indeterminado
5.320,00
1.108,50
0,00
1.108,50
1.108,50
4.211,50
4.211,50
0,00
20,84
0101140103
termo certo
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101140200
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101140201
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0101150000
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0102000000
567,64
0,00
0,00
0,00
0,00
567,64
567,64
0,00
0,00
103.159,60
35.847,26
0,00
35.847,26
35.847,26
67.312,34
67.312,34
0,00
34,75
345.076,59
114.662,08
0,00
114.662,08
107.418,74
230.414,51
237.657,85
7.243,34
31,13
@FreSoft
Página: 20 de 28
FREGUESIA DO SADO
Data: 11/06/2015
Ano:2015
Final: 31/05/2015
(Unidade:EUR)
Código
Descrição
0102020000
0102040000
Dotações
Corrigidas
Exercício
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamental
despesas
66,04
0,00
0,00
0,00
0,00
66,04
66,04
0,00
0,00
Ajudas de custo
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0102060000
Formação
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0102060100
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0102060200
Outros
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0102120000
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0102130000
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0102130100
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0102139900
Outros
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0102140000
486,60
0,00
0,00
0,00
0,00
486,60
486,60
0,00
0,00
0102140100
486,60
0,00
0,00
0,00
0,00
486,60
486,60
0,00
0,00
0103000000
Segurança social
17.155,00
7.677,22
0,00
7.677,22
6.574,89
9.477,78
10.580,11
1.102,33
38,33
0103010000
800,00
333,25
0,00
333,25
307,60
466,75
492,40
25,65
38,45
0103010200
800,00
333,25
0,00
333,25
307,60
466,75
492,40
25,65
38,45
0103020000
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0103020100
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0103030000
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350,00
350,00
0,00
0,00
0103040000
0103050000
0103050100
Assistência na doença dos funcionários (ADSE)
0103050200
Seg. Social do pessoal em regime de contrato de
trabalho em funções públicas (RCTFP)
0103050201
0103050202
@FreSoft
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
14.701,00
6.083,30
0,00
6.083,30
5.019,00
8.617,70
9.682,00
1.064,30
34,14
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
14.600,00
6.083,30
0,00
6.083,30
5.019,00
8.516,70
9.581,00
1.064,30
34,38
4.100,00
1.916,65
0,00
1.916,65
1.628,33
2.183,35
2.471,67
288,32
39,72
10.500,00
4.166,65
0,00
4.166,65
3.390,67
6.333,35
7.109,33
775,98
32,29
119.579,24
42.263,81
0,00
42.263,81
41.173,86
77.315,43
78.405,38
1.089,95
34,43
361.496,23
121.078,63
0,00
121.078,63
112.745,34
240.417,60
248.750,89
8.333,29
31,19
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FREGUESIA DO SADO
Data: 11/06/2015
Ano:2015
Final: 31/05/2015
(Unidade:EUR)
Código
Descrição
0103050300
Outros
0103090000
Dotações
Corrigidas
Exercício
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamental
despesas
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
Seguros
1.301,00
1.260,67
0,00
1.260,67
1.248,29
40,33
52,71
12,38
95,95
0103090100
profissionais
1.301,00
1.260,67
0,00
1.260,67
1.248,29
40,33
52,71
12,38
95,95
0103100000
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0103109900
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0200000000
24.776,00
7.721,81
0,00
7.721,81
5.982,20
17.054,19
18.793,80
1.739,61
24,15
0201000000
Aquisição de bens
11.020,00
3.241,34
0,00
3.241,34
1.651,58
7.778,66
9.368,42
1.589,76
14,99
0201020000
8.120,00
3.053,84
0,00
3.053,84
1.464,08
5.066,16
6.655,92
1.589,76
18,03
0201020100
Gasolina
2.200,00
553,84
0,00
553,84
553,84
1.646,16
1.646,16
0,00
25,17
0201020102
2.200,00
553,84
0,00
553,84
553,84
1.646,16
1.646,16
0,00
25,17
0201020200
Gasóleo
5.700,00
2.500,00
0,00
2.500,00
910,24
3.200,00
4.789,76
1.589,76
15,97
0201020201
Gasóleo viaturas do sector da limpeza
5.700,00
2.500,00
0,00
2.500,00
910,24
3.200,00
4.789,76
1.589,76
15,97
0201029900
Outros
220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220,00
220,00
0,00
0,00
0201040000
Limpeza e higiene
600,00
57,00
0,00
57,00
57,00
543,00
543,00
0,00
9,50
0201040100
600,00
57,00
0,00
57,00
57,00
543,00
543,00
0,00
9,50
0201070000
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0201120000
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0201120100
Peças viaturas - sector Limpeza
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0201170000
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0201210000
Outros bens
500,00
130,50
0,00
130,50
130,50
369,50
369,50
0,00
26,10
0201210200
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0201219900
Outros bens
400,00
130,50
0,00
130,50
130,50
269,50
269,50
0,00
32,63
0202000000
13.756,00
4.480,47
0,00
4.480,47
4.330,62
9.275,53
9.425,38
149,85
31,48
0202030000
6.000,00
2.277,12
0,00
2.277,12
2.277,12
3.722,88
3.722,88
0,00
37,95
131.902,24
46.765,82
0,00
46.765,82
44.073,73
85.136,42
87.828,51
2.692,09
33,41
373.819,23
125.580,64
0,00
125.580,64
115.645,21
248.238,59
258.174,02
9.935,43
30,94
@FreSoft
Página: 22 de 28
FREGUESIA DO SADO
Data: 11/06/2015
Ano:2015
Final: 31/05/2015
(Unidade:EUR)
Código
Descrição
0202030100
Reparações e serviços viaturas utilizadas Sector
Limpeza
0202030200
0202090000
0202090200
Dotações
Corrigidas
Exercício
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamental
despesas
5.800,00
2.277,12
0,00
2.277,12
2.277,12
3.522,88
3.522,88
0,00
39,26
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
Comunicações
1.600,00
840,12
0,00
840,12
690,27
759,88
909,73
149,85
43,14
Móveis
1.590,00
840,12
0,00
840,12
690,27
749,88
899,73
149,85
43,41
0202099900
Outros
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0202100000
Transportes
3.303,00
913,25
0,00
913,25
913,25
2.389,75
2.389,75
0,00
27,65
0202100100
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0202100200
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0202100300
3.300,00
913,25
0,00
913,25
913,25
2.386,75
2.386,75
0,00
27,67
0202109900
Outros
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0202120000
Seguros
1.751,00
449,98
0,00
449,98
449,98
1.301,02
1.301,02
0,00
25,70
0202120100
Seguro automóvel viaturas Sector Limpeza
1.750,00
449,98
0,00
449,98
449,98
1.300,02
1.300,02
0,00
25,71
0202120300
Seguro responsabilidade civil laboração máquinas Sector Limpeza
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0202200000
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0202200100
Protocolo interesses comuns com as Freguesias
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0202200101
Protocolos interesses comuns c/ Freguesias
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0202220000
Serviços de saúde
501,00
0,00
0,00
0,00
0,00
501,00
501,00
0,00
0,00
0202220100
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0202229900
Outros
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0202250000
Outros serviços
501,00
0,00
0,00
0,00
0,00
501,00
501,00
0,00
0,00
0202259900
Outros serviços
501,00
0,00
0,00
0,00
0,00
501,00
501,00
0,00
0,00
0300000000
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0303000000
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0303050000
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
145.658,24
51.246,29
0,00
51.246,29
48.404,35
94.411,95
97.253,89
2.841,94
33,23
387.575,23
130.061,11
0,00
130.061,11
119.975,83
257.514,12
267.599,40
10.085,28
30,96
@FreSoft
Página: 23 de 28
FREGUESIA DO SADO
Data: 11/06/2015
Ano:2015
Final: 31/05/2015
(Unidade:EUR)
Código
Descrição
Dotações
Corrigidas
Exercício
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamental
despesas
0303050100
Juros de material de transporte em leasing
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0303050101
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0305000000
Outros juros
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0305020000
Outros
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0305029900
Outros
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0600000000
4.151,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.151,00
4.151,00
0,00
0,00
0602000000
Diversas
4.151,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.151,00
4.151,00
0,00
0,00
0602030000
Outras
4.151,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.151,00
4.151,00
0,00
0,00
0602030100
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.150,00
4.150,00
0,00
0,00
0602030500
Outras
4.150,00
0602030501
Outras
4.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.150,00
4.150,00
0,00
0,00
0700000000
2.825,29
2.404,04
0,00
2.404,04
2.152,50
421,25
672,79
251,54
76,19
0701000000
Investimentos
2.823,29
2.404,04
0,00
2.404,04
2.152,50
419,25
670,79
251,54
76,24
0701060000
322,29
0,00
0,00
0,00
0,00
322,29
322,29
0,00
0,00
0701060100
0701110000
0701150000
0701159900
322,29
0,00
0,00
0,00
0,00
322,29
322,29
0,00
0,00
2.500,00
2.404,04
0,00
2.404,04
2.152,50
95,96
347,50
251,54
86,10
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0702000000
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0702050000
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0702050100
Locação financeira (Capital)
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0702070000
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0702079900
Outros
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
152.636,53
53.650,33
0,00
53.650,33
50.556,85
98.986,20
102.079,68
3.093,48
33,12
394.553,52
132.465,15
0,00
132.465,15
122.128,33
262.088,37
272.425,19
10.336,82
30,95
@FreSoft
Página: 24 de 28
FREGUESIA DO SADO
Data: 11/06/2015
Código Orgânico: 050000 Educação, Acção Social e Saúde
Ano:2015
Final: 31/05/2015
(Unidade:EUR)
Código
Descrição
Dotações
Corrigidas
Exercício
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamental
despesas
0200000000
3.537,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.537,00
3.537,00
0,00
0,00
0201000000
Aquisição de bens
1.116,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.116,00
1.116,00
0,00
0,00
0201040000
Limpeza e higiene
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0201040100
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0201150000
511,00
0,00
0,00
0,00
0,00
511,00
511,00
0,00
0,00
0201150100
Prémios, condecorações e ofertas - Educação
0201150200
Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social
0201150300
Prémios, condecorações e ofertas - Festa do Idoso
0201200000
Material de educação, cultura e recreio
0201200100
0201210000
Outros bens
0201210300
Outros bens Educação
0201210400
Outros bens - Acção Social
0201210500
Outros bens - Festa do Idoso
0202000000
0202030000
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
603,00
0,00
0,00
0,00
0,00
603,00
603,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
601,00
601,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
2.421,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.421,00
2.421,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0202030200
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0202250000
Outros serviços
2.420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.420,00
2.420,00
0,00
0,00
0202250100
Outros Serviços - Educação
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0202250200
Outros serviços - Acção Social
2.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.200,00
2.200,00
0,00
0,00
0202250300
Outros serviços - Festa do Idoso
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0202259900
Outros serviços
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0400000000
3.820,00
3.010,00
0,00
3.010,00
1.505,00
810,00
2.315,00
1.505,00
39,40
0407000000
3.820,00
3.010,00
0,00
3.010,00
1.505,00
810,00
2.315,00
1.505,00
39,40
0407010000
3.820,00
3.010,00
0,00
3.010,00
1.505,00
810,00
2.315,00
1.505,00
39,40
3.537,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.537,00
3.537,00
0,00
0,00
398.090,52
132.465,15
0,00
132.465,15
122.128,33
265.625,37
275.962,19
10.336,82
30,68
@FreSoft
Página: 25 de 28
FREGUESIA DO SADO
Data: 11/06/2015
Código Orgânico: 050000 Educação, Acção Social e Saúde
Ano:2015
Final: 31/05/2015
(Unidade:EUR)
Código
Descrição
0407010100
Instituições sem fins lucrativos - Educação
0407010200
Escolas - Transferências para expediente e limpeza
0407010300
0600000000
Dotações
Corrigidas
Exercício
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamental
despesas
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
3.800,00
3.010,00
0,00
3.010,00
1.505,00
790,00
2.295,00
1.505,00
39,61
Instituições sem fins lucrativos - Acção Social
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
11,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,00
11,00
0,00
0,00
0602000000
Diversas
11,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,00
11,00
0,00
0,00
0602030000
Outras
11,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,00
11,00
0,00
0,00
0602030100
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0602030500
Outras
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0602030501
Outras
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0700000000
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0701000000
Investimentos
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0701150000
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0701150200
Outros investimentos - Educação
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0701150201
Outros investimentos- Educação
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0701150300
Outros investimentos - Acção Social
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0701150301
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
7.370,00
3.010,00
0,00
3.010,00
1.505,00
4.360,00
5.865,00
1.505,00
20,42
401.923,52
135.475,15
0,00
135.475,15
123.633,33
266.448,37
278.290,19
11.841,82
30,76
@FreSoft
Página: 26 de 28
FREGUESIA DO SADO
Data: 11/06/2015
Código Orgânico: 060000 Património, Cultural, Desp. Temp. Livres
Ano:2015
Final: 31/05/2015
(Unidade:EUR)
Código
Descrição
0200000000
0201000000
Aquisição de bens
0201030000
Munições, explosivos e artifícios
0201040000
Limpeza e higiene
0201040100
0201150000
Dotações
Corrigidas
Exercício
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamental
despesas
11.787,00
1.237,00
0,00
1.237,00
1.187,00
10.550,00
10.600,00
50,00
10,07
1.936,00
642,00
0,00
642,00
592,00
1.294,00
1.344,00
50,00
30,58
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1.612,00
426,83
0,00
426,83
376,83
1.185,17
1.235,17
50,00
23,38
0201150100
Prémios, condecorações e ofertas - Cultura
1.500,00
426,83
0,00
426,83
376,83
1.073,17
1.123,17
50,00
25,12
0201150200
Prémios, condecorações e ofertas - Desporto e tempos
livres
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0201150300
Prémios, condecorações e ofertas - 25 de Abril
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0201150400
Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0201159900
Prémios, condecorações e ofertas - Aniversário da
Freguesia
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0201200000
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0201200100
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0201210000
Outros bens
312,00
215,17
0,00
215,17
215,17
96,83
96,83
0,00
68,96
0201210600
Outros bens - Cultura
200,00
155,17
0,00
155,17
155,17
44,83
44,83
0,00
77,59
0201210700
Outros bens - Desporto e tempos livres
0201210800
Outros bens - 25 de Abril
0201210900
Outros bens - Festas de Natal
0201211000
Outros bens - Aniversário da Freguesia
0202000000
0202250000
0202250400
Outros - 25 de Abril
0202250500
Outros - Feira de Sant'iago
@FreSoft
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
100,00
60,00
0,00
60,00
60,00
40,00
40,00
0,00
60,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
9.851,00
595,00
0,00
595,00
595,00
9.256,00
9.256,00
0,00
6,04
Outros serviços
9.851,00
595,00
0,00
595,00
595,00
9.256,00
9.256,00
0,00
6,04
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1.570,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.570,00
1.570,00
0,00
0,00
3.507,00
642,00
0,00
642,00
592,00
2.865,00
2.915,00
50,00
16,88
405.430,52
136.117,15
0,00
136.117,15
124.225,33
269.313,37
281.205,19
11.891,82
30,64
Página: 27 de 28
FREGUESIA DO SADO
Data: 11/06/2015
Código Orgânico: 060000 Património, Cultural, Desp. Temp. Livres
Ano:2015
Final: 31/05/2015
(Unidade:EUR)
Código
Descrição
0202250600
Outros - Festa Moinho Maré da Mourisca
0202250700
Outros - Festa de Natal
0202250800
Outros - Colónia de Férias
0202259900
Outros serviços
0400000000
0407000000
Dotações
Corrigidas
Exercício
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamental
despesas
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
970,00
595,00
0,00
595,00
595,00
375,00
375,00
0,00
61,34
1.450,00
150,00
0,00
150,00
0,00
1.300,00
1.450,00
150,00
0,00
1.450,00
150,00
0,00
150,00
0,00
1.300,00
1.450,00
150,00
0,00
0407010000
1.450,00
150,00
0,00
150,00
0,00
1.300,00
1.450,00
150,00
0,00
0407010100
Transferências para instituições sem fins lucrativos
1.450,00
150,00
0,00
150,00
0,00
1.300,00
1.450,00
150,00
0,00
0600000000
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0602000000
Diversas
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0602030000
Outras
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0602030100
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0602030500
Outras
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0602030501
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0700000000
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0701000000
Investimentos
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0701150000
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0701150400
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0701150401
Outros investimentos - Cultura
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0701150500
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0701150501
Outros investimentos - Desporto e Tempos Livres
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
13.241,00
1.387,00
0,00
1.387,00
1.187,00
11.854,00
12.054,00
200,00
8,96
415.164,52
136.862,15
0,00
136.862,15
124.820,33
278.302,37
290.344,19
12.041,82
30,07
@FreSoft
Página: 28 de 28
FREGUESIA DO SADO
Classificação inicial:
0000000000
Data: 11/06/2015
Final: 999999999
Final: 31/05/2015
Código
Dotações
Corrigidas
Descrição
Exercício
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamenta
0100000000
256.644,90
90.727,02
0,00
90.727,02
87.411,16
165.917,88
169.233,74
3.315,86
34,06
0101000000
206.913,28
69.276,81
0,00
69.276,81
69.276,81
137.636,47
137.636,47
0,00
33,48
0101010000
Titulares de órgãos de soberania e membros
de órgãos autárquicos
13.824,00
5.504,70
0,00
5.504,70
5.504,70
8.319,30
8.319,30
0,00
39,82
0101010100
8.548,00
3.306,50
0,00
3.306,50
3.306,50
5.241,50
5.241,50
0,00
38,68
0101010200
Compensação mensal Secretário/Tesoureiro
5.276,00
2.198,20
0,00
2.198,20
2.198,20
3.077,80
3.077,80
0,00
41,66
0101040000
Pessoal dos Quadros - Regime Contrato
Individual de Trabalho
101.431,44
36.745,89
0,00
36.745,89
36.745,89
64.685,55
64.685,55
0,00
36,23
0101040100
87.046,00
36.745,89
0,00
36.745,89
36.745,89
50.300,11
50.300,11
0,00
42,21
0101040101
Pessoal transitado de anterior nomeação
definitiva
42.320,00
17.509,99
0,00
17.509,99
17.509,99
24.810,01
24.810,01
0,00
41,38
0101040102
44.726,00
19.235,90
0,00
19.235,90
19.235,90
25.490,10
25.490,10
0,00
43,01
0101040200
remuneratório
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
6,00
0,00
0,00
0101040201
definitiva
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
0101040202
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
0101040300
remuneratório
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
6,00
0,00
0,00
0101040301
definitiva
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
0101040302
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
0101040400
Recrutamento de Pessoal para novos postos
de trabalho
14.373,44
0,00
0,00
0,00
0,00
14.373,44
14.373,44
0,00
0,00
0101040401
definitiva
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
0101040402
Pessoal a contrato por tempo
14.370,44
0,00
0,00
0,00
0,00
14.370,44
14.370,44
0,00
0,00
0101060000
16.918,78
5.534,36
0,00
5.534,36
5.534,36
11.384,42
11.384,42
0,00
32,71
11.375,42
0101060100
0101060200
remuneratório
Total / Transporte
@FreSoft
16.909,78
5.534,36
0,00
5.534,36
5.534,36
11.375,42
0,00
32,73
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
132.171,22
47.784,95
0,00
47.784,95
47.784,95
84.386,27
84.386,27
0,00
36,15
Página: 1 de 10
FREGUESIA DO SADO
0000000000
Data: 11/06/2015
Final: 999999999
Final: 31/05/2015
Código
Dotações
Corrigidas
Descrição
Exercício
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamenta
132.168,22
47.784,95
0,00
47.784,95
47.784,95
84.383,27
84.383,27
0,00
36,15
0101060300
remuneratório
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
0101060400
Recrutamento de pessoal para novos posto de
trabalho
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
0101070000
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
0101080000
302,00
273,70
0,00
273,70
273,70
28,30
28,30
0,00
90,63
0101090000
29.527,40
8.996,43
0,00
8.996,43
8.996,43
20.530,97
20.530,97
0,00
30,47
0101090100
Pessoal destacado - estagiários/Contrato
Emprego e Inserção
29.524,40
8.996,43
0,00
8.996,43
8.996,43
20.527,97
20.527,97
0,00
30,47
0101090200
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
0101120000
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
0101130000
29.738,38
8.369,20
0,00
8.369,20
8.369,20
21.369,18
21.369,18
0,00
28,14
0101130100
Subsidio de refeição do pessoal dos quadros
- Regime de contrato individual de
18.521,18
5.367,39
0,00
5.367,39
5.367,39
13.153,79
13.153,79
0,00
28,98
0101130101
Subsídio refeição pessoal transitado de
5.784,56
1.977,01
0,00
1.977,01
1.977,01
3.807,55
3.807,55
0,00
34,18
0101130102
Subsidio refeição pessoal a contrato por
tempo indeterminado/Incerto
9.661,92
2.711,45
0,00
2.711,45
2.711,45
6.950,47
6.950,47
0,00
28,06
0101130103
Subsídio refeição pessoal a contrato termo
certo
3.074,70
678,93
0,00
678,93
678,93
2.395,77
2.395,77
0,00
22,08
0101130200
Subsídio de refeição do pessoal em qualquer
outra situação
11.217,20
3.001,81
0,00
3.001,81
3.001,81
8.215,39
8.215,39
0,00
26,76
0101130201
Subsídio refeição pessoal em Qualquer outra
situação
11.217,20
3.001,81
0,00
3.001,81
3.001,81
8.215,39
8.215,39
0,00
26,76
0101140000
15.162,28
3.852,53
0,00
3.852,53
3.852,53
11.309,75
11.309,75
0,00
25,41
0101140100
Subsidio de Férias e de Natal do Pessoal dos
Quadros - Regime de contrato
15.159,28
3.852,53
0,00
3.852,53
3.852,53
11.306,75
11.306,75
0,00
25,41
0101140101
Subsídio de férias e de natal pessoal
transitado de anterior nomeação definitiva
4.845,00
1.469,00
0,00
1.469,00
1.469,00
3.376,00
3.376,00
0,00
30,32
0101140102
Subsídio de férias e de Natal pessoal a
contrato por tempo indeterminado/Incerto
8.648,28
1.614,00
0,00
1.614,00
1.614,00
7.034,28
7.034,28
0,00
18,66
0101140103
Subsídio de férias e de natal pessoal a
contrato por termo certo
1.666,00
769,53
0,00
769,53
769,53
896,47
896,47
0,00
46,19
0101140200
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
206.907,28
69.276,81
0,00
69.276,81
69.276,81
137.630,47
137.630,47
0,00
33,48
transporte
Total / Transporte
@FreSoft
Página: 2 de 10
FREGUESIA DO SADO
0000000000
Data: 11/06/2015
Final: 999999999
Final: 31/05/2015
Dotações
Corrigidas
Descrição
Código
Exercício
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamenta
206.907,28
69.276,81
0,00
69.276,81
69.276,81
137.630,47
137.630,47
0,00
33,48
0101140201
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
0101150000
Remunerações por doença e maternidade /
paternidade
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
0102000000
6.666,53
3.175,96
0,00
3.175,96
3.175,96
3.490,57
3.490,57
0,00
47,64
0102020000
195,30
0,00
0,00
0,00
0,00
195,30
195,30
0,00
0,00
0102040000
Ajudas de custo
48,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48,00
48,00
0,00
0,00
0102050000
Abono para falhas
1.040,00
415,53
0,00
415,53
415,53
624,47
624,47
0,00
39,95
0102060000
Formação
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
6,00
0,00
0,00
0102060100
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
0102060200
Outros
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
0102070000
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0102120000
3.212,00
2.650,51
0,00
2.650,51
2.650,51
561,49
561,49
0,00
82,52
0102130000
607,00
109,92
0,00
109,92
109,92
497,08
497,08
0,00
18,11
0102130100
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
0102130200
Senhas de Presença - Assembleia de
Freguesia
109,92
490,08
490,08
0,00
18,32
transporte
600,00
109,92
0,00
109,92
0102139900
Outros
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
4,00
0,00
0,00
0102140000
1.557,23
0,00
0,00
0,00
0,00
1.557,23
1.557,23
0,00
0,00
0102140100
Trabalho prestado em dias de descanço
semanal, descanço complementar e em
1.557,23
0,00
0,00
0,00
0,00
1.557,23
1.557,23
0,00
0,00
0103000000
Segurança social
43.065,09
18.274,25
0,00
18.274,25
14.958,39
24.790,84
28.106,70
3.315,86
34,73
0103010000
3.255,00
1.129,70
0,00
1.129,70
1.040,00
2.125,30
2.215,00
89,70
31,95
0103010100
Comparticipação para o serviço nacional de
saúde
844,00
271,00
0,00
271,00
271,00
573,00
573,00
0,00
32,11
0103010200
Comparticipação para os serviços sociais da
C.M.S.
2.410,00
858,70
0,00
858,70
769,00
1.551,30
1.641,00
89,70
31,91
0103019900
Outros
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0103020000
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
0103020100
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
0103030000
672,09
87,57
0,00
87,57
87,57
584,52
584,52
0,00
13,03
0103040000
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
217.511,90
73.670,04
0,00
73.670,04
73.580,34
143.841,86
143.931,56
89,70
33,83
Total / Transporte
@FreSoft
Página: 3 de 10
FREGUESIA DO SADO
0000000000
Data: 11/06/2015
Final: 999999999
Final: 31/05/2015
Dotações
Corrigidas
Descrição
Código
Exercício
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamenta
217.511,90
73.670,04
0,00
73.670,04
73.580,34
143.841,86
143.931,56
89,70
33,83
36.854,00
15.090,75
0,00
15.090,75
11.919,76
21.763,25
24.934,24
3.170,99
32,34
Assistência na doença dos funcionários
públicos (ADSE)
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
0,00
0,00
0103050200
Segurança Social do pessoal em regime de
contrato de trabalho em funções
34.272,00
14.175,25
0,00
14.175,25
11.134,46
20.096,75
23.137,54
3.040,79
32,49
0103050201
11.472,00
5.650,00
0,00
5.650,00
4.575,49
5.822,00
6.896,51
1.074,51
39,88
0103050202
22.800,00
8.525,25
0,00
8.525,25
6.558,97
14.274,75
16.241,03
1.966,28
28,77
1.396,70
transporte
0103050000
0103050100
0103050300
Outros
2.182,00
915,50
0,00
915,50
785,30
1.266,50
130,20
35,99
0103090000
Seguros
2.276,00
1.966,23
0,00
1.966,23
1.911,06
309,77
364,94
55,17
83,97
0103090100
profissionais
2.276,00
1.966,23
0,00
1.966,23
1.911,06
309,77
364,94
55,17
83,97
0103100000
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
0103109900
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
0,00
0,00
0200000000
108.515,45
32.646,58
0,00
32.646,58
26.432,86
75.868,87
82.082,59
6.213,72
24,36
0201000000
Aquisição de bens
24.010,43
7.410,52
0,00
7.410,52
3.485,01
16.599,91
20.525,42
3.925,51
14,51
0201020000
13.714,43
5.553,84
0,00
5.553,84
2.055,33
8.160,59
11.659,10
3.498,51
14,99
0201020100
Gasolina
2.212,00
553,84
0,00
553,84
553,84
1.658,16
1.658,16
0,00
25,04
0201020101
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0201020102
2.210,00
553,84
0,00
553,84
553,84
1.656,16
1.656,16
0,00
25,06
0201020200
Gasóleo
11.221,43
5.000,00
0,00
5.000,00
1.501,49
6.221,43
9.719,94
3.498,51
13,38
0201020201
11.221,43
5.000,00
0,00
5.000,00
1.501,49
6.221,43
9.719,94
3.498,51
13,38
0201029900
Outros
281,00
0,00
0,00
0,00
0,00
281,00
281,00
0,00
0,00
0201030000
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0201040000
Limpeza e higiene
1.502,00
245,73
0,00
245,73
245,73
1.256,27
1.256,27
0,00
16,36
0201040100
1.502,00
245,73
0,00
245,73
245,73
1.256,27
1.256,27
0,00
16,36
0201070000
2.700,00
377,00
0,00
377,00
0,00
2.323,00
2.700,00
377,00
0,00
0201080000
700,00
455,45
0,00
455,45
455,45
244,55
244,55
0,00
65,06
0201110000
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0201120000
311,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311,00
311,00
0,00
0,00
0201120100
311,00
0,00
0,00
0,00
0,00
311,00
311,00
0,00
0,00
275.583,33
97.359,04
0,00
97.359,04
90.167,67
178.224,29
185.415,66
7.191,37
32,72
Total / Transporte
@FreSoft
Página: 4 de 10
FREGUESIA DO SADO
0000000000
Data: 11/06/2015
Final: 999999999
Final: 31/05/2015
Dotações
Corrigidas
Descrição
Código
Exercício
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamenta
275.583,33
97.359,04
0,00
97.359,04
90.167,67
178.224,29
185.415,66
7.191,37
32,72
0201150000
2.133,00
426,83
0,00
426,83
376,83
1.706,17
1.756,17
50,00
17,67
0201150100
1.511,00
426,83
0,00
426,83
376,83
1.084,17
1.134,17
50,00
24,94
0201150200
Prémios, condecorações e ofertas - Acção
Social
501,00
0,00
0,00
0,00
0,00
501,00
501,00
0,00
0,00
0201150300
Prémios, condecorações e ofertas - Festa do
Idoso
110,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110,00
110,00
0,00
0,00
0201150400
Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de
Natal
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0201159900
Prémios, condecorações e ofertas Aniversário da Freguesia
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0201170000
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
150,00
0,00
0,00
0201180000
15,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,00
15,00
0,00
0,00
0201190000
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
6,00
0,00
0,00
0201200000
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0201200100
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0201210000
Outros bens
2.766,00
351,67
0,00
351,67
351,67
2.414,33
2.414,33
0,00
12,71
0201210100
101,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101,00
101,00
0,00
0,00
0201210200
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
150,00
0,00
0,00
1,00
transporte
0201210300
0201210400
0201210500
0201210600
0201210700
0201210800
0201210900
0201211000
0201219900
Outros bens
0202000000
0202010000
0202010100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
601,00
601,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
200,00
155,17
0,00
155,17
155,17
44,83
44,83
0,00
77,59
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
100,00
60,00
0,00
60,00
60,00
40,00
40,00
0,00
60,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
1.600,00
136,50
0,00
136,50
136,50
1.463,50
1.463,50
0,00
8,53
84.505,02
25.236,06
0,00
25.236,06
22.947,85
59.268,96
61.557,17
2.288,21
27,16
2.552,00
1.321,41
0,00
1.321,41
771,33
1.230,59
1.780,67
550,08
30,22
2.431,00
1.222,26
0,00
1.222,26
725,29
1.208,74
1.705,71
496,97
29,84
283.086,33
99.359,80
0,00
99.359,80
91.621,46
183.726,53
191.464,87
7.738,34
32,37
Total / Transporte
@FreSoft
1,00
1,00
Página: 5 de 10
FREGUESIA DO SADO
0000000000
Data: 11/06/2015
Final: 999999999
Final: 31/05/2015
Dotações
Corrigidas
Descrição
Código
Exercício
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamenta
283.086,33
99.359,80
0,00
99.359,80
91.621,46
183.726,53
191.464,87
7.738,34
32,37
121,00
99,15
0,00
99,15
46,04
21,85
74,96
53,11
38,05
9.421,92
3.608,03
0,00
3.608,03
3.589,83
5.813,89
5.832,09
18,20
38,10
0202030100
Reparações e serviços viatura utilizada
Executivo
9.114,92
3.608,03
0,00
3.608,03
3.589,83
5.506,89
5.525,09
18,20
39,38
transporte
0202010200
Consumo de água
0202030000
0202030200
307,00
0,00
0,00
0,00
0,00
307,00
307,00
0,00
0,00
0202090000
Comunicações
7.186,00
2.637,28
0,00
2.637,28
2.151,28
4.548,72
5.034,72
486,00
29,94
0202090100
Fixas
1.000,00
98,58
0,00
98,58
95,89
901,42
904,11
2,69
9,59
0202090200
Móveis
4.490,00
2.157,07
0,00
2.157,07
1.393,01
2.332,93
3.096,99
764,06
31,02
0202090300
Internet
600,00
-70,78
0,00
-70,78
209,97
670,78
390,03
-280,75
35,00
0202090400
CTT
950,00
386,95
0,00
386,95
386,95
563,05
563,05
0,00
40,73
0202099900
Outros
146,00
65,46
0,00
65,46
65,46
80,54
80,54
0,00
44,84
0202100000
Transportes
4.309,00
1.025,67
0,00
1.025,67
1.025,67
3.283,33
3.283,33
0,00
23,80
0202100100
142,00
5,50
0,00
5,50
5,50
136,50
136,50
0,00
3,87
0202100200
852,00
106,92
0,00
106,92
106,92
745,08
745,08
0,00
12,55
0202100300
3.302,00
913,25
0,00
913,25
913,25
2.388,75
2.388,75
0,00
27,66
13,00
0,00
0,00
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,00
1.900,00
33,90
0,00
33,90
18,90
1.866,10
1.881,10
15,00
0,99
0202120000
Seguros
4.736,00
2.124,43
0,00
2.124,43
2.124,43
2.611,57
2.611,57
0,00
44,86
0202120100
Seguro automóvel viatura utilizada Executivo
2.361,00
763,02
0,00
763,02
763,02
1.597,98
1.597,98
0,00
32,32
0202120200
873,00
870,91
0,00
870,91
870,91
2,09
2,09
0,00
99,76
1.011,50
0,00
32,66
-217,41
39,76
0202109900
Outros
0202110000
1.502,00
490,50
0,00
490,50
490,50
1.011,50
12.261,00
4.657,84
0,00
4.657,84
4.875,25
7.603,16
7.385,75
TOC
5.960,00
2.550,00
0,00
2.550,00
2.460,00
3.410,00
3.500,00
90,00
41,28
Jurísta
6.000,00
2.107,84
0,00
2.107,84
2.415,25
3.892,16
3.584,75
-307,41
40,25
301,00
0,00
0,00
0,00
0,00
301,00
301,00
0,00
0,00
11,00
0,00
0,00
0202120300
Outros Seguros
0202140000
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
0202140100
0202140200
0202149900
0202150000
Formação
11,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,00
0202160000
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0202170000
Publicidade
2.402,00
1.163,40
0,00
1.163,40
1.163,40
1.238,60
1.238,60
0,00
48,43
323.042,25
113.546,10
0,00
113.546,10
105.452,86
209.496,15
217.589,39
8.093,24
32,64
Total / Transporte
@FreSoft
Página: 6 de 10
FREGUESIA DO SADO
0000000000
Data: 11/06/2015
Final: 999999999
Final: 31/05/2015
Dotações
Corrigidas
Descrição
Código
Exercício
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamenta
323.042,25
113.546,10
0,00
113.546,10
105.452,86
209.496,15
217.589,39
8.093,24
32,64
1.901,00
1.163,40
0,00
1.163,40
1.163,40
737,60
737,60
0,00
61,20
501,00
0,00
0,00
0,00
0,00
501,00
501,00
0,00
0,00
Assistência técnica
19.750,00
6.374,46
0,00
6.374,46
4.938,12
13.375,54
14.811,88
1.436,34
25,00
0202190100
15.000,00
3.822,08
0,00
3.822,08
3.064,89
11.177,92
11.935,11
757,19
20,43
0202190200
3.900,00
1.843,90
0,00
1.843,90
1.637,07
2.056,10
2.262,93
206,83
41,98
0202190300
750,00
708,48
0,00
708,48
236,16
41,52
513,84
472,32
31,49
0202199900
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0202200000
1.211,10
0,00
0,00
0,00
0,00
1.211,10
1.211,10
0,00
0,00
0202200100
Protocolo interesses comuns com as
Freguesias
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0202200101
Protocolos interesses comuns c/ Freguesias
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0202200200
Boletim Informativo
810,10
0,00
0,00
0,00
0,00
810,10
810,10
0,00
0,00
0202200300
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0202209900
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0202220000
Serviços de saúde
1.183,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.183,00
1.183,00
0,00
0,00
0202220100
1.170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.170,00
1.170,00
0,00
0,00
0202229900
Outros
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,00
13,00
0,00
0,00
0202250000
Outros serviços
17.572,00
2.289,64
0,00
2.289,64
2.289,64
15.282,36
15.282,36
0,00
13,03
0202250100
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
2.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.200,00
2.200,00
0,00
0,00
transporte
0202170100
0202179900
0202190000
0202250200
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1.570,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.570,00
1.570,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0202259900
Outros serviços
6.471,00
2.289,64
0,00
2.289,64
2.289,64
4.181,36
4.181,36
0,00
35,38
0300000000
2.205,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.205,00
2.205,00
0,00
0,00
365.160,35
123.373,60
0,00
123.373,60
113.844,02
241.786,75
251.316,33
9.529,58
31,18
0202250300
0202250400
0202250500
0202250600
0202250700
0202250800
Total / Transporte
@FreSoft
Página: 7 de 10
FREGUESIA DO SADO
0000000000
Data: 11/06/2015
Final: 999999999
Final: 31/05/2015
Dotações
Corrigidas
Descrição
Código
Exercício
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamenta
365.160,35
123.373,60
0,00
123.373,60
113.844,02
241.786,75
251.316,33
9.529,58
31,18
0303000000
1.002,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.002,00
1.002,00
0,00
0,00
0303050000
1.002,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.002,00
1.002,00
0,00
0,00
0303050100
Juros de material de transporte e leasing
1.002,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.002,00
1.002,00
0,00
0,00
0303050101
1.002,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.002,00
1.002,00
0,00
0,00
0305000000
Outros juros
1.203,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.203,00
1.203,00
0,00
0,00
0305020000
Outros
1.203,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.203,00
1.203,00
0,00
0,00
0305020100
401,00
0,00
0,00
0,00
0,00
401,00
401,00
0,00
0,00
0305029900
Outros
802,00
0,00
0,00
0,00
0,00
802,00
802,00
0,00
0,00
0400000000
5.740,00
3.160,00
0,00
3.160,00
1.505,00
2.580,00
4.235,00
1.655,00
26,22
0405000000
460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460,00
460,00
0,00
0,00
0405010000
Continente
460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460,00
460,00
0,00
0,00
0405010500
Associações de Freguesias
460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460,00
460,00
0,00
0,00
0405010501
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
450,00
0,00
0,00
0405010599
Outras
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0407000000
5.280,00
3.160,00
0,00
3.160,00
1.505,00
2.120,00
3.775,00
1.655,00
28,50
0407010000
5.280,00
3.160,00
0,00
3.160,00
1.505,00
2.120,00
3.775,00
1.655,00
28,50
0407010100
Transferências para instituições sem fins
lucrativos
1.470,00
150,00
0,00
150,00
0,00
1.320,00
1.470,00
150,00
0,00
0407010200
Escolas - Transferências para expediente e
limpeza
3.800,00
3.010,00
0,00
3.010,00
1.505,00
790,00
2.295,00
1.505,00
39,61
0407010300
Instituições sem fins lucrativos - Acção Social
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0600000000
4.328,00
60,00
0,00
60,00
60,00
4.268,00
4.268,00
0,00
1,39
0602000000
Diversas
4.328,00
60,00
0,00
60,00
60,00
4.268,00
4.268,00
0,00
1,39
0602030000
Outras
4.328,00
60,00
0,00
60,00
60,00
4.268,00
4.268,00
0,00
1,39
0602030100
93,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93,00
93,00
0,00
0,00
1,00
transporte
0602030400
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0602030500
Outras
4.234,00
60,00
0,00
60,00
60,00
4.174,00
4.174,00
0,00
1,42
0602030501
Outras
4.164,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.164,00
4.164,00
0,00
0,00
0602030502
Quotas
70,00
60,00
0,00
60,00
60,00
10,00
10,00
0,00
85,71
377.433,35
126.593,60
0,00
126.593,60
115.409,02
250.839,75
262.024,33
11.184,58
30,58
Total / Transporte
@FreSoft
Página: 8 de 10
FREGUESIA DO SADO
0000000000
Data: 11/06/2015
Final: 999999999
Final: 31/05/2015
Dotações
Corrigidas
Descrição
Código
Exercício
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamenta
377.433,35
126.593,60
0,00
126.593,60
115.409,02
250.839,75
262.024,33
11.184,58
30,58
0700000000
37.731,17
10.268,55
0,00
10.268,55
9.411,31
27.462,62
28.319,86
857,24
24,94
0701000000
Investimentos
27.854,17
7.290,40
0,00
7.290,40
6.434,73
20.563,77
21.419,44
855,67
23,10
0701030000
Edifícios
10.457,46
550,74
0,00
550,74
226,51
9.906,72
10.230,95
324,23
2,17
0701030100
Instalações de serviços
212,00
0,00
0,00
0,00
0,00
212,00
212,00
0,00
0,00
0701030101
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0701030102
Pequenas Reparações na Sede da Junta
210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210,00
210,00
0,00
0,00
0701030103
Ampliação da Sede da Junta e ou Const. de
um Armazém
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0701030200
Instalações desportivas e recreativas
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0701030201
Apoio conservação/construção de instalações
desportivas
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0701030500
Escolas
10.244,46
550,74
0,00
550,74
226,51
9.693,72
10.017,95
324,23
2,21
0701030501
10.244,46
550,74
0,00
550,74
226,51
9.693,72
10.017,95
324,23
2,21
0701040000
Construções diversas
9.200,00
2.201,57
0,00
2.201,57
2.092,02
6.998,43
7.107,98
109,55
22,74
0701040100
Viadutos, arruamentos e obras
complementares
4.300,00
1.385,81
0,00
1.385,81
1.283,35
2.914,19
3.016,65
102,46
29,85
0701040101
4.300,00
1.385,81
0,00
1.385,81
1.283,35
2.914,19
3.016,65
102,46
29,85
0701040500
Parques e jardins
4.400,00
815,76
0,00
815,76
808,67
3.584,24
3.591,33
7,09
18,38
0701040501
Obras diveras nos Parques e Jardins
4.400,00
815,76
0,00
815,76
808,67
3.584,24
3.591,33
7,09
18,38
0701040900
Sinalização e trânsito
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0701040901
Sinalização, Trânsito e Toponímia
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0701060000
678,71
0,00
0,00
0,00
0,00
678,71
678,71
0,00
0,00
0701060100
678,71
0,00
0,00
0,00
0,00
678,71
678,71
0,00
0,00
0701070000
710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
710,00
710,00
0,00
0,00
0701080000
661,00
430,50
0,00
430,50
430,50
230,50
230,50
0,00
65,13
0701090000
3.380,00
1.703,55
0,00
1.703,55
1.533,20
1.676,45
1.846,80
170,35
45,36
0701090100
Compra de Equipamento Administrativo
369,00
0,00
0,00
0,00
0,00
369,00
369,00
0,00
0,00
0701099900
Outros
3.011,00
1.703,55
0,00
1.703,55
1.533,20
1.307,45
1.477,80
170,35
50,92
0701110000
2.750,00
2.404,04
0,00
2.404,04
2.152,50
345,96
597,50
251,54
78,27
405.270,52
133.884,00
0,00
133.884,00
121.843,75
271.386,52
283.426,77
12.040,25
30,06
transporte
Total / Transporte
@FreSoft
Página: 9 de 10
FREGUESIA DO SADO
0000000000
Data: 11/06/2015
Final: 999999999
Final: 31/05/2015
Dotações
Corrigidas
Descrição
Código
Exercício
Exercícios
futuros
Diferenças
Despesas
Pagas
Total
Dotação não
comprometida
Comp. por
pagar
Saldo
Grau exerc.
orçamenta
405.270,52
133.884,00
0,00
133.884,00
121.843,75
271.386,52
283.426,77
12.040,25
30,06
17,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17,00
17,00
0,00
0,00
Outros investimentos - Educação
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0701150201
Outros investimentos- Educação
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0701150300
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0701150301
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0701150400
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0701150401
Outros investimentos - Cultura
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0701150500
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0701150501
Outros investimentos - Desporto e Tempos
Livres
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
transporte
0701150000
0701150200
1,00
0,00
0,00
0,00
0701159900
13,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,00
13,00
0,00
0,00
0702000000
9.427,00
2.978,15
0,00
2.978,15
2.976,58
6.448,85
6.450,42
1,57
31,58
0702050000
9.376,00
2.978,15
0,00
2.978,15
2.976,58
6.397,85
6.399,42
1,57
31,75
0702050100
Rendas de locação financeira - Material de
transporte
9.376,00
2.978,15
0,00
2.978,15
2.976,58
6.397,85
6.399,42
1,57
31,75
0702070000
51,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51,00
51,00
0,00
0,00
0702079900
Outros
51,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51,00
51,00
0,00
0,00
0703000000
Bens de domínio público
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
450,00
0,00
0,00
0703060000
Outros bens de domínio público
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
450,00
0,00
0,00
0703060100
Obras de construção/manutenção de abrigos
de passageiros
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
450,00
0,00
0,00
Total Geral
415.164,52
136.862,15
0,00
136.862,15
124.820,33
278.302,37
290.344,19
12.041,82
30,07
@FreSoft
Página: 10 de 10
2.4. Evolução da Execução das Grandes Opções do Plano (Planos de
Atividades) – Análise detalhada
Os mapas a seguir apresentados têm como finalidade permitir o controlo da execução do plano
plurianual de investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação de
investimentos e também o plano plurianual de ações mais relevantes que não se inscrevem em
despesas de investimentos.
2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos.
2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes.
64 de 129
FREGUESIA DO SADO
Execução anual do plano plurianual de investimentos
Ano : 2015
(Unidade: EUR)
De 01/01/2015 a 31/05/2015
F. de Financiamento
Objectivo
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
Designação
Montante Previsto
Datas
FR
AC
AA
FC
Inicio
Fim
Anos
Seguintes
Ano
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %
Total
010000
Funções gerais
0,00
0,00
0,00
7.309,00
0,00
7.309,00
0,00
1.963,70
1.963,70
26,87
26,87
010100
Serviços Gerais de administração pública
0,00
0,00
0,00
7.309,00
0,00
7.309,00
0,00
1.963,70
1.963,70
26,87
26,87
010101
0,00
0,00
0,00
7.309,00
0,00
7.309,00
0,00
1.963,70
1.963,70
26,87
26,87
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
2.275,00
0,00
2.275,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
700,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
651,00
0,00
651,00
0,00
430,50
430,50
66,13
66,13
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
369,00
0,00
369,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
3.001,00
0,00
3.001,00
0,00
1.533,20
1.533,20
51,09
51,09
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.087,00
0,00
7.087,00
0,00
1.963,70
1.963,70
27,71
27,71
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010300
0107
0701070000
01
010300
0107
0701080000
02
010300
0107
0701099900
03
010300
0107
0701159900
04
010300
0107
0701060100
05
010300
0107
0702050100
06
020000
0207
0701070000
01
020000
0207
0701080000
02
020000
0207
0701090100
03
020000
0207
0701099900
04
020000
0207
0701159900
05
A
Software Informático
A
Outros
A
Outros Investimentos
A
Material de transporte - Grandes reparações A
Rendas de locação financeira - Material de
transporte
A
A
Software Informático
A
Compra de equipamento administrativo
A
Outros
A
OUTROS INVESTIMENTOS
A
Total Geral (Sub Total))
Pág. 1
Pág. 1
FREGUESIA DO SADO
Ano : 2015
(Unidade: EUR)
De 01/01/2015 a 31/05/2015
F. de Financiamento
Objectivo
010101
010101
010101
010101
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
020000
0207
0701060100
06
030000
0307
0701030101
01
030000
0307
0701030102
02
030000
0307
0701030103
14
Designação
Montante Previsto
Datas
FR
AC
A
Pequenas reparações na sede da Junta
A
Ampliação da sede da Junta e ou const. de
um armazém
A
AA
FC
Inicio
Fim
Anos
Seguintes
Ano
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
210,00
0,00
210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020000
Funções sociais
0,00
0,00
0,00
12.752,46
0,00
12.752,46
0,00
2.379,01
2.379,01
18,66
18,66
020100
Educação
0,00
0,00
0,00
10.245,46
0,00
10.245,46
0,00
226,51
226,51
2,21
2,21
020101
0,00
0,00
0,00
10.245,46
0,00
10.245,46
0,00
226,51
226,51
2,21
2,21
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
10.244,46
0,00
10.244,46
0,00
226,51
226,51
2,21
2,21
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020101
020101
030000
0307
0701030501
04
050000
0507
0701150201
01
A
OUTROS INVESTIMENTOS- EDUCAÇÃO
A
020300
Segurança e acção socias
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020302
Acção Social
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.503,00
0,00
2.503,00
0,00
2.152,50
2.152,50
86,00
86,00
0,00
0,00
0,00
2.503,00
0,00
2.503,00
0,00
2.152,50
2.152,50
86,00
86,00
17.555,46
0,00
17.555,46
0,00
2.190,21
2.190,21
12,48
12,48
020302
050000
0507
0701150301
02
OUTROS INVESTIMENTOS - ACÇÃO
SOCIAL
020400
020406
Portecção do meio ambiente e conservação
da natureza
A
0,00 01/01/2015
31/12/2015
Pág. 2
FREGUESIA DO SADO
Ano : 2015
(Unidade: EUR)
De 01/01/2015 a 31/05/2015
F. de Financiamento
Objectivo
020406
020406
020406
020406
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
040000
0407
0701110000
01
040000
0407
0701159900
02
040000
0407
0702050100
03
040000
0407
0702079900
04
Designação
Montante Previsto
Datas
FR
AC
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS
A
OUTROS INVESTIMENTOS
A
LOCAÇÃO FINANCEIRA (CAPITAL)
A
OUTROS
A
AA
FC
Inicio
Fim
Anos
Seguintes
Ano
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
2.152,50
2.152,50
86,10
86,10
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020500
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020501
Cultura
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020501
060000
0607
0701150401
01
020502
A
Desporto recreio e lazer
020502
020502
OUTROS INVESTIMENTOS - CULTURA
030000
0307
0701030201
03
060000
0607
0701150501
02
Apoio conservação /construção de
instalações desportivas
A
OUTROS INVESTIMENTOS - DESPORTO
E TEMPOS LIVRES
A
0,00 01/01/2015
31/12/2015
0,00
030000
Funções económicas
0,00
0,00
0,00
17.669,71
0,00
17.669,71
0,00
5.068,60
5.068,60
28,69
28,69
030300
Transportes e comunicações
0,00
0,00
0,00
10.268,71
0,00
10.268,71
0,00
2.092,02
2.092,02
20,37
20,37
030301
Transportes rodoviários
0,00
0,00
0,00
10.268,71
0,00
10.268,71
0,00
2.092,02
2.092,02
20,37
20,37
0,00
100,00
4.300,00
0,00
4.300,00
0,00
1.283,35
1.283,35
29,85
29,85
24.361,46
0,00
24.361,46
0,00
5.626,06
5.626,06
23,09
23,09
030301
030000
0307
0701040101
05
A
0,00 01/01/2015
31/12/2015
Pág. 3
FREGUESIA DO SADO
Ano : 2015
(Unidade: EUR)
De 01/01/2015 a 31/05/2015
F. de Financiamento
Objectivo
030301
030301
030301
030301
030301
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
030000
0307
0701040501
06
030000
0307
0703060100
12
030000
0307
0701060100
13
030000
0307
0701040901
07
040000
0407
0701060100
05
030500
030500
030500
030500
030500
030000
0307
0701110000
08
030000
0307
0701159900
09
030000
0307
0702050100
10
030000
0307
0702079900
11
Designação
Montante Previsto
Datas
FR
AC
Obras diversas nos parques e jardins
A
OBRAS DE
CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE
ABRIGOS DE PASSAGEIROS
A
AA
FC
Inicio
Fim
Anos
Seguintes
Ano
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
4.400,00
0,00
4.400,00
0,00
808,67
808,67
18,38
18,38
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
450,00
0,00
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
296,42
0,00
296,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sinalização, trânsito e toponímia
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
322,29
0,00
322,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras funções económicas
0,00
0,00
7.401,00
0,00
7.401,00
0,00
2.976,58
2.976,58
40,22
40,22
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
250,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
7.100,00
0,00
7.100,00
0,00
2.976,58
2.976,58
41,92
41,92
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.731,17
0,00
37.731,17
0,00
9.411,31
9.411,31
24,94
24,94
A
A
Outros Investimentos
A
Locação Financeira (capital)
A
Outros
A
0,00
Pág. 4
FREGUESIA DO SADO
Ano : 2015
(Unidade: EUR)
De 01/01/2015 a 31/05/2015
F. de Financiamento
Objectivo
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
Designação
Montante Previsto
Datas
FR
AC
AA
FC
Inicio
Fim
Ano
Total Geral :
Legenda:
37.731,17
(1) Forma de Realização
A - Administração direta
E- Empreitadas
O - Fornecimento e outras
ORGÂO EXECUTIVO
Anos
Seguintes
Montante Executado
Total
0,00
Anos
Anteriores
37.731,17
0,00
(2) Fonte de Financiamento
AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários
Ano
Nível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %
Total
9.411,31
9.411,31
24,94
24,94
(3) Fase de Execução
0 - Não iniciada
1 - Com projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%
ORGÂO DELIBERATIVO
Pág. 5
FREGUESIA DO SADO
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
Ano : 2015
(Unidade: EUR)
De 01/01/2015 a 31/05/2015
F. de Financiamento
Objectivo
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
Designação
Montante Previsto
Datas
FR
AC
AA
FC
Inicio
Fim
Anos
Seguintes
Ano
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %
Total
010000
Funções gerais
0,00
0,00
0,00
111.566,95
0,00
111.566,95
0,00
38.517,80
38.517,80
34,52
34,52
010100
Serviços Gerais de administração pública
0,00
0,00
0,00
111.566,95
0,00
111.566,95
0,00
38.517,80
38.517,80
34,52
34,52
010101
0,00
0,00
0,00
111.566,95
0,00
111.566,95
0,00
38.517,80
38.517,80
34,52
34,52
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
8.548,00
0,00
8.548,00
0,00
3.306,50
3.306,50
38,68
38,68
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
5.276,00
0,00
5.276,00
0,00
2.198,20
2.198,20
41,66
41,66
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
45,00
0,00
45,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
600,00
0,00
600,00
0,00
109,92
109,92
18,32
18,32
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
700,00
0,00
700,00
0,00
389,77
389,77
55,68
55,68
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
120,43
0,00
120,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.361,43
0,00
15.361,43
0,00
6.004,39
6.004,39
39,09
39,09
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010300
0101
0101010100
01
010300
0101
0101010200
02
010300
0101
0102040000
03
010300
0101
0102130200
A
Compensação mensal Secretário/Tesoureiro A
Ajudas de custo
A
Senhas de Presença - Assembleia de
Freguesia
A
04
010300
0101
Outros
A
0102139900
05
010300
0101
07
profissionais
A
0103090100
010300
0102
A
0201020101
01
010300
0102
A
0201020201
02
010300
0102
Outros
A
0201029900
03
010300
0102
A
0201120100
04
010300
0102
A
0201150100
05
Pág. 1
FREGUESIA DO SADO
Ano : 2015
(Unidade: EUR)
De 01/01/2015 a 31/05/2015
F. de Financiamento
Objectivo
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
Designação
AC
A
A
Outros bens
A
Executivo
A
09
010300
0102
A
0202030200
10
010300
0102
Móveis
A
0202090200
11
010300
0102
Outros
A
0202099900
12
010300
0102
A
0202100100
13
010300
0102
A
0202100200
14
010300
0102
Outros
A
0202109900
15
010300
0102
A
0202110000
16
010300
0102
17
Seguro automóvel viatura utilizada
Executivo
A
0202120100
010300
0102
Outros Seguros
A
0202120300
18
010300
0102
TOC
A
0202140100
19
010300
0102
0201180000
06
010300
0102
0201190000
07
010300
0102
0201219900
08
010300
0102
0202030100
Montante Previsto
Datas
FR
AA
FC
Inicio
Fim
Anos
Seguintes
Ano
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
430,07
430,07
25,30
25,30
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
70,00
0,00
70,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
800,00
0,00
800,00
0,00
106,92
106,92
13,37
13,37
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1.900,00
0,00
1.900,00
0,00
18,90
18,90
0,99
0,99
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
280,00
0,00
280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
490,50
490,50
32,70
32,70
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
5.960,00
0,00
5.960,00
0,00
2.460,00
2.460,00
41,28
41,28
27.751,43
0,00
27.751,43
0,00
9.510,78
9.510,78
34,27
34,27
Pág. 2
FREGUESIA DO SADO
Ano : 2015
(Unidade: EUR)
De 01/01/2015 a 31/05/2015
F. de Financiamento
Objectivo
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
010300
0102
0202140200
20
010300
0102
0202149900
21
010300
0102
0202150000
22
010300
0102
0202160000
23
010300
0102
0202170100
24
010300
0102
0202179900
25
010300
0102
0202200200
26
010300
0102
0202200300
27
010300
0102
0202209900
28
010300
0102
0202220100
29
010300
0102
0202229900
30
010300
0102
0202259900
31
010300
0104
0405010501
01
010300
0104
0405010599
02
Designação
Montante Previsto
Datas
FR
AC
Jurísta
A
A
Formação
A
A
A
A
Boletim Informativo
A
A
A
A
Outros
A
Outros serviços
A
A
Outras
A
AA
FC
Inicio
Fim
Anos
Seguintes
Ano
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
2.415,25
2.415,25
40,25
40,25
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
301,00
0,00
301,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
810,10
0,00
810,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
70,00
0,00
70,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
1.540,00
1.540,00
38,50
38,50
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
450,00
0,00
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.625,53
0,00
39.625,53
0,00
13.466,03
13.466,03
33,98
33,98
Pág. 3
FREGUESIA DO SADO
Ano : 2015
(Unidade: EUR)
De 01/01/2015 a 31/05/2015
F. de Financiamento
Objectivo
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
010300
0104
0407010100
03
010300
0106
0602030100
01
010300
0106
0602030501
02
010300
0106
0602030502
03
020000
0201
0101040101
01
020000
0201
0101040102
02
020000
0201
0101040201
Designação
Montante Previsto
Datas
FR
AC
lucrativos
A
A
Outras
A
Quotas
A
definitiva
A
AA
FC
Inicio
Fim
Anos
Seguintes
Ano
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
20,00
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
70,00
0,00
70,00
0,00
60,00
60,00
85,71
85,71
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
18.910,00
0,00
18.910,00
0,00
7.825,78
7.825,78
41,38
41,38
Pessoal a contrato por tempo indeterminado A
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
definitiva
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
020000
0201
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0101040202
04
020000
0201
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0101040301
05
020000
0201
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0101040302
06
020000
0201
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
definitiva
0,00
0101040401
020000
0201
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
4.791,00
0,00
4.791,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0101040402
08
020000
0201
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
4.099,78
0,00
4.099,78
0,00
3.051,32
3.051,32
74,43
74,43
0101060100
09
020000
0201
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
remuneratório
A
0101060200
67.543,31
0,00
67.543,31
0,00
24.403,13
24.403,13
36,13
36,13
definitiva
A
A
A
Pág. 4
FREGUESIA DO SADO
Ano : 2015
(Unidade: EUR)
De 01/01/2015 a 31/05/2015
F. de Financiamento
Objectivo
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
020000
0201
0101060300
11
020000
0201
0101060400
12
020000
0201
0101070000
13
020000
0201
0101080000
14
020000
0201
0101090100
15
020000
0201
0101090200
16
020000
0201
0101120000
17
020000
0201
0101130101
18
020000
0201
0101130102
19
020000
0201
0101130103
20
020000
0201
0101130201
21
020000
0201
0101140101
22
020000
0201
0101140102
23
020000
0201
0101140103
24
Designação
Montante Previsto
Datas
FR
AC
remuneratório
A
Recrutamento de pessoal para novos posto
de trabalho
A
A
A
Emprego e Inserção
A
A
A
Subsídio refeição pessoal transitado de
A
Subsidio refeição pessoal a contrato por
tempo indeterminado
A
certo
A
Subsídio refeição pessoal em Qualquer
outra situação
A
Subsídio de férias e de natal pessoal
A
Subsídio de férias e de Natal pessoal a
contrato por tempo indeterminado
A
A
AA
FC
Inicio
Fim
Anos
Seguintes
Ano
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
300,00
0,00
300,00
0,00
273,70
273,70
91,23
91,23
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
2.254,56
0,00
2.254,56
0,00
798,49
798,49
35,42
35,42
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
711,00
0,00
711,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
523,70
0,00
523,70
0,00
324,52
324,52
61,97
61,97
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1.620,00
0,00
1.620,00
0,00
656,55
656,55
40,53
40,53
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
401,00
0,00
401,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
600,00
0,00
600,00
0,00
512,36
512,36
85,39
85,39
73.960,57
0,00
73.960,57
0,00
26.968,75
26.968,75
36,46
36,46
Pág. 5
FREGUESIA DO SADO
Ano : 2015
(Unidade: EUR)
De 01/01/2015 a 31/05/2015
F. de Financiamento
Objectivo
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
020000
0201
0101140201
25
020000
0201
0101150000
26
020000
0201
0102020000
27
020000
0201
0102040000
28
020000
0201
0102050000
29
020000
0201
0102060100
30
020000
0201
0102060200
31
020000
0201
0102070000
32
020000
0201
0102120000
33
020000
0201
0102130100
34
020000
0201
0102139900
35
020000
0201
0103030000
40
020000
0201
0103040000
41
020000
0201
0103090100
46
Designação
Montante Previsto
Datas
FR
AC
A
paternidade
A
A
Ajudas de custo
A
Abono para falhas
A
A
Outros
A
A
A
A
Outros
A
A
A
profissionais
A
AA
FC
Inicio
Fim
Anos
Seguintes
Ano
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
53,06
0,00
53,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1.040,00
0,00
1.040,00
0,00
415,53
415,53
39,95
39,95
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
2.101,00
0,00
2.101,00
0,00
1.639,51
1.639,51
78,03
78,03
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
322,09
0,00
322,09
0,00
87,57
87,57
27,19
27,19
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
165,00
0,00
165,00
0,00
164,00
164,00
99,39
99,39
77.650,72
0,00
77.650,72
0,00
29.275,36
29.275,36
37,70
37,70
Pág. 6
FREGUESIA DO SADO
Ano : 2015
(Unidade: EUR)
De 01/01/2015 a 31/05/2015
F. de Financiamento
Objectivo
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
Designação
AC
feriados
A
Combustível da viatura utilizada pelo
pessoal Secretaria
A
Gasóleo viatura utilizada pelo pessoal
Secretaria
A
02
020000
0202
Outros
A
0201029900
03
020000
0202
A
0201040100
04
020000
0202
A
0201080000
05
020000
0202
A
0201110000
06
020000
0202
Peças viaturas - Secretaria
A
0201120100
07
020000
0202
A
0201180000
08
020000
0202
A
0201190000
09
020000
0202
A
0201210100
10
020000
0202
Outros
A
0201219900
11
020000
0202
A
0202010100
12
020000
0202
Consumo de água
A
0202010200
13
020000
0201
0102140100
48
020000
0202
0201020101
01
020000
0202
0201020201
Montante Previsto
Datas
FR
AA
FC
Inicio
Fim
Anos
Seguintes
Ano
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
390,94
0,00
390,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
700,00
0,00
700,00
0,00
455,45
455,45
65,06
65,06
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
101,00
0,00
101,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
2.430,00
0,00
2.430,00
0,00
725,29
725,29
29,85
29,85
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
120,00
0,00
120,00
0,00
46,04
46,04
38,37
38,37
81.808,66
0,00
81.808,66
0,00
30.502,14
30.502,14
37,28
37,28
Pág. 7
FREGUESIA DO SADO
Ano : 2015
(Unidade: EUR)
De 01/01/2015 a 31/05/2015
F. de Financiamento
Objectivo
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
Designação
AC
Secretaria
A
A
Fixas
A
Móveis
A
Internet
A
CTT
A
Outros
A
A
A
A
Outros
A
Seguro automóvel viatura utilizada
Secretaria
A
25
020000
0202
A
0202120200
26
020000
0202
Formação
A
0202150000
27
020000
0202
0202030100
14
020000
0202
0202030200
15
020000
0202
0202090100
16
020000
0202
0202090200
17
020000
0202
0202090300
18
020000
0202
0202090400
19
020000
0202
0202099900
20
020000
0202
0202100100
21
020000
0202
0202100200
22
020000
0202
0202100300
23
020000
0202
0202109900
24
020000
0202
0202120100
Montante Previsto
Datas
FR
AA
FC
Inicio
Fim
Anos
Seguintes
Ano
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
95,89
95,89
9,59
9,59
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
800,00
0,00
800,00
0,00
124,82
124,82
15,60
15,60
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
600,00
0,00
600,00
0,00
209,97
209,97
35,00
35,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
950,00
0,00
950,00
0,00
386,95
386,95
40,73
40,73
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
130,00
0,00
130,00
0,00
65,46
65,46
50,35
50,35
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
70,00
0,00
70,00
0,00
5,50
5,50
7,86
7,86
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
872,00
0,00
872,00
0,00
870,91
870,91
99,88
99,88
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86.286,66
0,00
86.286,66
0,00
32.261,64
32.261,64
37,39
37,39
Pág. 8
FREGUESIA DO SADO
Ano : 2015
(Unidade: EUR)
De 01/01/2015 a 31/05/2015
F. de Financiamento
Objectivo
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
020000
0202
0202170100
28
020000
0202
0202179900
29
020000
0202
0202190100
30
020000
0202
0202190200
31
020000
0202
0202190300
32
020000
0202
0202199900
33
020000
0202
0202209900
34
020000
0202
0202220100
35
020000
0202
0202229900
36
020000
0202
0202259900
37
020000
0203
0305020100
01
020000
0203
0305029900
02
020000
0206
0602030100
01
020000
0206
0602030400
02
Designação
Montante Previsto
Datas
FR
AC
Anúncios obrigatórios
A
Outros anúncios
A
A
A
A
A
A
A
Outros da saúde
A
Outras prestações de serviços
A
A
Outros
A
A
A
AA
FC
Inicio
Fim
Anos
Seguintes
Ano
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1.900,00
0,00
1.900,00
0,00
1.163,40
1.163,40
61,23
61,23
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
3.064,89
3.064,89
20,43
20,43
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
3.900,00
0,00
3.900,00
0,00
1.637,07
1.637,07
41,98
41,98
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
750,00
0,00
750,00
0,00
236,16
236,16
31,49
31,49
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
400,00
0,00
400,00
0,00
154,64
154,64
38,66
38,66
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
801,00
0,00
801,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
60,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.399,66
0,00
110.399,66
0,00
38.517,80
38.517,80
34,89
34,89
Pág. 9
FREGUESIA DO SADO
Ano : 2015
(Unidade: EUR)
De 01/01/2015 a 31/05/2015
F. de Financiamento
Objectivo
010101
010101
010101
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
020000
0206
0602030501
03
030000
0301
0102140100
43
040000
0401
0102140100
44
Designação
Montante Previsto
Datas
FR
AC
A
feriados
A
feriados
A
AA
FC
Inicio
Fim
Anos
Seguintes
Ano
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
679,69
0,00
679,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
486,60
0,00
486,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020000
Funções sociais
0,00
0,00
0,00
194.543,64
0,00
194.543,64
0,00
58.729,51
58.729,51
30,19
30,19
020100
Educação
0,00
0,00
0,00
3.824,00
0,00
3.824,00
0,00
1.505,00
1.505,00
39,36
39,36
020101
0,00
0,00
0,00
3.824,00
0,00
3.824,00
0,00
1.505,00
1.505,00
39,36
39,36
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
30/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
3.800,00
0,00
3.800,00
0,00
1.505,00
1.505,00
39,61
39,61
0,00
0,00
3.658,00
0,00
3.658,00
0,00
1.040,00
1.040,00
28,43
28,43
115.390,95
0,00
115.390,95
0,00
40.022,80
40.022,80
34,68
34,68
020101
020101
020101
020101
020101
020101
020101
020200
050000
0502
02
Prémios, condecorações e ofertas Educação
A
0201150100
050000
0502
A
0201200100
05
050000
0502
A
0201210300
06
050000
0502
A
0202030200
09
050000
0502
A
0202250100
10
050000
0504
Instituições sem fins lucrativos - Educação
A
0407010100
01
050000
0504
02
Escolas - Transferências para expediente e
limpeza
A
0407010200
Saúde
0,00
Pág. 10
FREGUESIA DO SADO
Ano : 2015
(Unidade: EUR)
De 01/01/2015 a 31/05/2015
F. de Financiamento
Objectivo
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
020201
020201
020201
020201
020201
020201
020201
020201
020201
020201
AC
Serviços individuais de saúde
020201
020201
Designação
Comparticipação para o serviço nacional de
saúde
Montante Previsto
Datas
FR
A
020000
0201
0103010100
36
020000
0201
0103010200
37
Comparticipação para os serviços sociais da A
C.M.S.
020000
0201
Outros
A
0103019900
38
020000
0201
A
0103020100
39
020000
0201
42
públicos (ADSE)
A
0103050100
030000
0301
0103010200
34
C.M.S.
030000
0301
Reembolsos a Funcionários (ADSE)
A
0103020100
35
030000
0301
36
públicos (ADSE)
A
0103050100
040000
0401
0103010200
34
040000
0401
0103020100
35
040000
0401
0103050100
38
C.M.S.
A
(ADSE)
A
AA
FC
Inicio
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
0,00
100,00
0,00
Fim
0,00
Anos
Seguintes
Ano
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %
Total
3.658,00
0,00
3.658,00
0,00
1.040,00
1.040,00
28,43
28,43
31/12/2015
844,00
0,00
844,00
0,00
271,00
271,00
32,11
32,11
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1.210,00
0,00
1.210,00
0,00
307,60
307,60
25,42
25,42
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
400,00
0,00
400,00
0,00
153,80
153,80
38,45
38,45
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
800,00
0,00
800,00
0,00
307,60
307,60
38,45
38,45
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020300
Segurança e acção socias
0,00
0,00
0,00
40.002,00
0,00
40.002,00
0,00
11.919,76
11.919,76
29,80
29,80
020301
Segurança social
0,00
0,00
0,00
36.458,00
0,00
36.458,00
0,00
11.919,76
11.919,76
32,69
32,69
119.048,95
0,00
119.048,95
0,00
41.062,80
41.062,80
34,49
34,49
Pág. 11
FREGUESIA DO SADO
Ano : 2015
(Unidade: EUR)
De 01/01/2015 a 31/05/2015
F. de Financiamento
Objectivo
020301
020301
020301
020301
020301
020301
020301
020301
020301
020301
020301
020301
020301
020301
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
010300
0101
0103050300
06
020000
0201
0103050201
43
020000
0201
0103050202
44
020000
0201
0103050300
45
020000
0201
0103109900
47
030000
0301
0103050201
37
030000
0301
0103050202
38
030000
0301
0103050300
39
030000
0301
0103109900
41
040000
0401
0101080000
14
040000
0401
0103050201
39
040000
0401
0103050202
40
040000
0401
0103050300
41
040000
0401
0103109900
43
Designação
Montante Previsto
Datas
FR
AC
Outros
A
A
A
Outros
A
A
A
A
Outros
A
A
A
A
A
Outros
A
A
AA
FC
Inicio
Fim
Anos
Seguintes
Ano
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
2.179,00
0,00
2.179,00
0,00
785,30
785,30
36,04
36,04
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
1.772,85
1.772,85
35,46
35,46
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
873,40
873,40
34,94
34,94
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
2.372,00
0,00
2.372,00
0,00
1.174,31
1.174,31
49,51
49,51
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
9.800,00
0,00
9.800,00
0,00
2.294,90
2.294,90
23,42
23,42
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
4.100,00
0,00
4.100,00
0,00
1.628,33
1.628,33
39,72
39,72
0,00
0,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
10.500,00
0,00
10.500,00
0,00
3.390,67
3.390,67
32,29
32,29
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155.506,95
0,00
155.506,95
0,00
52.982,56
52.982,56
34,07
34,07
Pág. 12
FREGUESIA DO SADO
Ano : 2015
(Unidade: EUR)
De 01/01/2015 a 31/05/2015
F. de Financiamento
Objectivo
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
020302
020302
020302
020302
020302
020302
020302
020302
020302
020302
AC
Acção Social
020302
020302
Designação
A
Prémios, condecorações e ofertas - Acção
Social
A
Prémios, condecorações e ofertas - Festa
do Idoso
A
04
050000
0502
A
0201210400
07
050000
0502
A
0201210500
08
050000
0502
A
0202250200
11
050000
0502
A
0202250300
12
050000
0502
Outros serviços
A
0202259900
13
050000
0504
03
Instituições sem fins lucrativos - Acção
Social
A
0407010300
050000
0506
A
0602030100
01
050000
0506
Outras
A
0602030501
02
050000
0502
0201040100
01
050000
0502
0201150200
03
050000
0502
0201150300
020400
020406
Portecção do meio ambiente e conservação
da natureza
Montante Previsto
Datas
FR
AA
FC
Inicio
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
0,00
100,00
0,00
Fim
0,00
Anos
Seguintes
Ano
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %
Total
3.544,00
0,00
3.544,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
601,00
0,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
2.200,00
0,00
2.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133.820,64
0,00
133.820,64
0,00
43.077,75
43.077,75
32,19
32,19
0,00
0,00
0,00
133.820,64
0,00
133.820,64
0,00
43.077,75
43.077,75
32,19
32,19
159.050,95
0,00
159.050,95
0,00
52.982,56
52.982,56
33,31
33,31
Pág. 13
FREGUESIA DO SADO
Ano : 2015
(Unidade: EUR)
De 01/01/2015 a 31/05/2015
F. de Financiamento
Objectivo
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
040000
0401
0101040101
01
040000
0401
0101040102
02
040000
0401
0101040201
Designação
definitiva
Montante Previsto
Datas
FR
AC
A
AA
FC
Inicio
Fim
Anos
Seguintes
Ano
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
15.210,00
0,00
15.210,00
0,00
6.291,33
6.291,33
41,36
41,36
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
31.925,00
0,00
31.925,00
0,00
13.205,67
13.205,67
41,36
41,36
definitiva
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03
040000
0401
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0101040202
04
040000
0401
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0101040301
05
040000
0401
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0101040302
06
040000
0401
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
definitiva
0,00
0101040401
040000
0401
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0101040402
08
040000
0401
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0101060100
09
040000
0401
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
remuneratório
A
0101060200
040000
0401
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
remuneratório
A
0101060300
040000
0401
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
Recrutamento de pessoal para novos postos A
de trabalho
0,00
0101060400
040000
0401
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0101070000
13
040000
0401
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
29.522,40
0,00
29.522,40
0,00
8.996,43
8.996,43
30,47
30,47
15
emprego inserção
A
0101090100
235.728,35
0,00
235.728,35
0,00
81.475,99
81.475,99
34,56
34,56
definitiva
A
A
A
Pág. 14
FREGUESIA DO SADO
Ano : 2015
(Unidade: EUR)
De 01/01/2015 a 31/05/2015
F. de Financiamento
Objectivo
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
040000
0401
0101090200
16
040000
0401
0101120000
17
040000
0401
0101130101
18
040000
0401
0101130102
19
040000
0401
0101130103
20
040000
0401
0101130201
21
040000
0401
0101140101
22
040000
0401
0101140102
23
040000
0401
0101140103
24
040000
0401
0101140201
25
040000
0401
0101150000
Designação
Montante Previsto
Datas
FR
AC
A
A
Subsídio de refeição pessoal transitado de
A
Subsídio refeição pessoal a contrato por
tempo indeterminado
A
AA
FC
Inicio
Fim
Anos
Seguintes
Ano
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
2.400,00
0,00
2.400,00
0,00
802,76
802,76
33,45
33,45
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
1.912,96
1.912,96
38,26
38,26
Subsídio refeição pessoal a contrato a termo A
certo
0,00
100,00
0,00 01/12/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Subsídio de refeição pessoal em Qualquer
outra situação
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
11.215,20
0,00
11.215,20
0,00
3.001,81
3.001,81
26,77
26,77
Subsídio férias e natal pessoal pessoal
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
2.540,00
0,00
2.540,00
0,00
527,80
527,80
20,78
20,78
Subsídio férias e natal pessoal a contrato
por tempo indeterminado
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
5.320,00
0,00
5.320,00
0,00
1.108,50
1.108,50
20,84
20,84
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
paternidade
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26
040000
0401
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
66,04
0,00
66,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0102020000
27
040000
0401
Ajudas de custo
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0102040000
28
040000
0401
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0102060100
29
262.277,59
0,00
262.277,59
0,00
88.829,82
88.829,82
33,87
33,87
Pág. 15
FREGUESIA DO SADO
Ano : 2015
(Unidade: EUR)
De 01/01/2015 a 31/05/2015
F. de Financiamento
Objectivo
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
Designação
AC
Outros
A
A
A
Outros
A
A
A
profissionais
A
42
040000
0402
A
0201020102
01
040000
0402
Gasóleo viaturas do sector da limpeza
A
0201020201
02
040000
0402
Outros
A
0201029900
03
040000
0402
A
0201040100
04
040000
0402
A
0201070000
05
040000
0402
Peças viaturas - sector Limpeza
A
0201120100
06
040000
0402
A
0201170000
07
040000
0401
0102060200
30
040000
0401
0102120000
31
040000
0401
0102130100
32
040000
0401
0102139900
33
040000
0401
0103030000
36
040000
0401
0103040000
37
040000
0401
0103090100
Montante Previsto
Datas
FR
AA
FC
Inicio
Fim
Anos
Seguintes
Ano
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
350,00
0,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1.301,00
0,00
1.301,00
0,00
1.248,29
1.248,29
95,95
95,95
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
2.200,00
0,00
2.200,00
0,00
553,84
553,84
25,17
25,17
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
5.700,00
0,00
5.700,00
0,00
910,24
910,24
15,97
15,97
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
220,00
0,00
220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
600,00
0,00
600,00
0,00
57,00
57,00
9,50
9,50
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
274.462,59
0,00
274.462,59
0,00
91.599,19
91.599,19
33,37
33,37
Pág. 16
FREGUESIA DO SADO
Ano : 2015
(Unidade: EUR)
De 01/01/2015 a 31/05/2015
F. de Financiamento
Objectivo
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
Designação
AC
A
Outros bens
A
Reparações e serviços viaturas utilizadas
Sector Limpeza
A
10
040000
0402
A
0202030200
11
040000
0402
Móveis
A
0202090200
12
040000
0402
Outros
A
0202099900
13
040000
0402
A
0202100100
14
040000
0402
A
0202100200
15
040000
0402
A
0202100300
16
040000
0402
Outros
A
0202109900
17
040000
0402
Seguro automóvel viaturas Sector Limpeza
A
0202120100
18
040000
0402
19
Seguro responsabilidade civil laboração
máquinas - Sector Limpeza
A
0202120300
040000
0402
Protocolos interesses comuns c/ Freguesias A
0202200101
20
040000
0402
0202220100
21
040000
0402
0201210200
08
040000
0402
0201219900
09
040000
0402
0202030100
Montante Previsto
Datas
FR
A
AA
FC
Inicio
Fim
Anos
Seguintes
Ano
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
400,00
0,00
400,00
0,00
130,50
130,50
32,63
32,63
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
5.800,00
0,00
5.800,00
0,00
2.277,12
2.277,12
39,26
39,26
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
03/12/2015
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1.590,00
0,00
1.590,00
0,00
690,27
690,27
43,41
43,41
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
3.300,00
0,00
3.300,00
0,00
913,25
913,25
27,67
27,67
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1.750,00
0,00
1.750,00
0,00
449,98
449,98
25,71
25,71
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
288.216,59
0,00
288.216,59
0,00
96.060,31
96.060,31
33,33
33,33
Pág. 17
FREGUESIA DO SADO
Ano : 2015
(Unidade: EUR)
De 01/01/2015 a 31/05/2015
F. de Financiamento
Objectivo
020406
020406
020406
020406
020406
020406
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
040000
0402
0202229900
22
040000
0402
0202259900
23
040000
0403
0303050101
01
040000
0403
0305029900
02
040000
0406
0602030100
01
040000
0406
0602030501
02
Designação
Montante Previsto
Datas
FR
AC
Outros
A
Outros serviços
A
A
Outros
A
A
Outras
A
AA
FC
Inicio
Fim
Anos
Seguintes
Ano
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
501,00
0,00
501,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
01/12/2015
4.150,00
0,00
4.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020500
0,00
0,00
0,00
13.239,00
0,00
13.239,00
0,00
1.187,00
1.187,00
8,97
8,97
020501
Cultura
0,00
0,00
0,00
2.682,00
0,00
2.682,00
0,00
1.127,00
1.127,00
42,02
42,02
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
376,83
376,83
25,12
25,12
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
200,00
0,00
200,00
0,00
155,17
155,17
77,59
77,59
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
30/12/2015
970,00
0,00
970,00
0,00
595,00
595,00
61,34
61,34
295.553,59
0,00
295.553,59
0,00
97.187,31
97.187,31
32,88
32,88
020501
020501
020501
020501
020501
020501
A
Prémios, condecorações e ofertas - Cultura
A
Prémios, condecorações e ofertas Aniversário da Freguesia
A
07
060000
0602
A
0201200100
08
060000
0602
A
0201210600
09
060000
0602
Outros serviços
A
0202259900
19
060000
0602
0201040100
02
060000
0602
0201150100
03
060000
0602
0201159900
Pág. 18
FREGUESIA DO SADO
Ano : 2015
(Unidade: EUR)
De 01/01/2015 a 31/05/2015
F. de Financiamento
Objectivo
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
020502
020502
020502
020502
020502
020502
020502
020502
020502
020502
020502
020502
AC
Desporto recreio e lazer
020502
020502
Designação
060000
0602
0201030000
01
060000
0602
0201150200
04
060000
0602
0201150300
05
060000
0602
0201150400
06
060000
0602
0201210700
10
060000
0602
0201210800
11
060000
0602
0201210900
12
060000
0602
0201211000
13
060000
0602
0202250400
14
060000
0602
0202250500
15
060000
0602
0202250600
16
060000
0602
0202250700
17
060000
0602
0202250800
18
Montante Previsto
Datas
FR
A
Prémios, condecorações e ofertas Desporto e tempos livres
A
Prémios, condecorações e ofertas - 25 de
Abril
A
Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas
de Natal
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AA
FC
Inicio
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
0,00
100,00
0,00
Fim
0,00
Anos
Seguintes
Ano
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %
Total
10.557,00
0,00
10.557,00
0,00
60,00
60,00
0,57
0,57
31/12/2015
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
100,00
0,00
100,00
0,00
60,00
60,00
60,00
60,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1.570,00
0,00
1.570,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
304.658,59
0,00
304.658,59
0,00
97.247,31
97.247,31
31,92
31,92
Pág. 19
FREGUESIA DO SADO
Ano : 2015
(Unidade: EUR)
De 01/01/2015 a 31/05/2015
F. de Financiamento
Objectivo
020502
020502
020502
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
060000
0604
0407010100
01
060000
0606
0602030100
01
060000
0606
0602030501
02
Designação
Montante Previsto
Datas
FR
AC
lucrativos
A
A
A
AA
FC
Inicio
Fim
Anos
Seguintes
Ano
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1.450,00
0,00
1.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030000
Funções económicas
0,00
0,00
0,00
71.322,76
0,00
71.322,76
0,00
18.161,71
18.161,71
25,46
25,46
030500
Outras funções económicas
0,00
0,00
0,00
71.322,76
0,00
71.322,76
0,00
18.161,71
18.161,71
25,46
25,46
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
8.200,00
0,00
8.200,00
0,00
3.392,88
3.392,88
41,38
41,38
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
12.800,00
0,00
12.800,00
0,00
6.030,23
6.030,23
47,11
47,11
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
9.578,44
0,00
9.578,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
12.800,00
0,00
12.800,00
0,00
2.483,04
2.483,04
19,40
19,40
349.494,03
0,00
349.494,03
0,00
109.153,46
109.153,46
31,23
31,23
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
definitiva
A
030000
0301
0101040101
01
030000
0301
0101040102
02
030000
0301
0101040201
03
definitiva
030000
0301
0101040202
04
030000
0301
0101040301
05
030000
0301
0101040302
06
030000
0301
0101040401
07
definitiva
030000
0301
0101040402
08
030000
0301
0101060100
09
definitiva
A
A
A
A
Pág. 20
FREGUESIA DO SADO
Ano : 2015
(Unidade: EUR)
De 01/01/2015 a 31/05/2015
F. de Financiamento
Objectivo
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
Designação
Montante Previsto
Datas
FR
AC
remuneratório
A
remuneratório
A
030000
0301
0101060200
10
030000
0301
0101060300
11
030000
0301
0101060400
12
Recrutamento de pessoal para novos postos A
de trabalho
030000
0301
A
0101070000
13
030000
0301
A
0101080000
14
030000
0301
15
emprego inserção
A
0101090100
030000
0301
A
0101090200
16
030000
0301
A
0101120000
17
030000
0301
18
Subsídio de refeição pessoal transitado de
A
0101130101
030000
0301
19
Subsídio de refeição pessoal a contrato por
tempo indeterminado
A
0101130102
030000
0301
20
certo
A
0101130103
030000
0301
21
Subsídio refeição pessoal em Qualquer
outra situação
A
0101130201
030000
0301
0101140101
22
030000
0301
0101140102
23
AA
FC
Inicio
Fim
Anos
Seguintes
Ano
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1.130,00
0,00
1.130,00
0,00
375,76
375,76
33,25
33,25
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
3.950,92
0,00
3.950,92
0,00
798,49
798,49
20,21
20,21
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
2.550,00
0,00
2.550,00
0,00
354,41
354,41
13,90
13,90
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Subsídio férias e natal pessoal transitado de A
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
685,00
0,00
685,00
0,00
284,65
284,65
41,55
41,55
Subsídio férias e natal pessoal a contrato
por tempo indeterminado
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
2.927,28
0,00
2.927,28
0,00
505,50
505,50
17,27
17,27
360.746,23
0,00
360.746,23
0,00
111.472,27
111.472,27
30,90
30,90
A
Pág. 21
FREGUESIA DO SADO
Ano : 2015
(Unidade: EUR)
De 01/01/2015 a 31/05/2015
F. de Financiamento
Objectivo
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
Designação
AC
A
A
paternidade
A
26
030000
0301
A
0102020000
27
030000
0301
Ajudas de custo
A
0102040000
28
030000
0301
A
0102060100
29
030000
0301
Outros
A
0102060200
30
030000
0301
A
0102120000
31
030000
0301
A
0102130100
32
030000
0301
Outros
A
0102139900
33
030000
0301
40
profissionais
A
0103090100
030000
0302
A
0201020102
01
030000
0302
Gasóleo viaturas - sector obras
A
0201020201
02
030000
00302
Outros
A
0201029900
03
030000
0301
0101140103
24
030000
0301
0101140201
25
030000
0301
0101150000
Montante Previsto
Datas
FR
AA
FC
Inicio
Fim
Anos
Seguintes
Ano
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1.065,00
0,00
1.065,00
0,00
257,17
257,17
24,15
24,15
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
76,20
0,00
76,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1.101,00
0,00
1.101,00
0,00
1.011,00
1.011,00
91,83
91,83
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
110,00
0,00
110,00
0,00
109,00
109,00
99,09
99,09
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
5.400,00
0,00
5.400,00
0,00
591,25
591,25
10,95
10,95
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
368.525,43
0,00
368.525,43
0,00
113.440,69
113.440,69
30,78
30,78
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FREGUESIA DO SADO
Ano : 2015
(Unidade: EUR)
De 01/01/2015 a 31/05/2015
F. de Financiamento
Objectivo
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
030000
0302
0201040100
04
030000
0302
0201070000
05
030000
0302
0201120100
06
030000
0302
0201170000
07
030000
0302
0201210200
08
030000
0302
0201219900
09
030000
0302
0202010100
10
030000
0302
0202010200
11
030000
0302
0202030100
12
030000
0302
0202030200
13
030000
0302
0202090200
14
030000
0302
0202099900
15
030000
0302
0202100100
16
030000
0302
0202100200
17
Designação
Montante Previsto
Datas
FR
AC
A
A
Peças viaturas - sector Obras
A
A
A
Outros bens
A
A
Consumo de água
A
Reparações e serviços viatura e máquina
obras utilizada no Sector Obras
A
A
Móveis
A
Outros
A
A
A
AA
FC
Inicio
Fim
Anos
Seguintes
Ano
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
700,00
0,00
700,00
0,00
188,73
188,73
26,96
26,96
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
950,00
0,00
950,00
0,00
6,00
6,00
0,63
0,63
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
3.213,92
0,00
3.213,92
0,00
1.312,71
1.312,71
40,84
40,84
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
400,00
0,00
400,00
0,00
147,85
147,85
36,96
36,96
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
375.294,35
0,00
375.294,35
0,00
115.095,98
115.095,98
30,67
30,67
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FREGUESIA DO SADO
Ano : 2015
(Unidade: EUR)
De 01/01/2015 a 31/05/2015
F. de Financiamento
Objectivo
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
Designação
AC
A
Outros
A
Seguro automóvel viatura/maquina obtas
Sector Obras
A
20
030000
0302
A
0202120200
21
030000
0302
22
Seguro responsabilidade civil laboração
máquinas - Sector Obras
A
0202120300
030000
0302
A
0202220100
23
030000
0302
Outros
A
0202229900
24
030000
0302
Outros serviços
A
0202259900
25
030000
0303
A
0303050101
01
030000
0303
A
0305020100
02
030000
0306
A
0602030100
01
030000
0306
Outras
A
0602030501
02
030000
0302
0202100300
18
030000
0302
0202109900
19
030000
0302
0202120100
Montante Previsto
Datas
FR
AA
FC
Inicio
Fim
Anos
Seguintes
Ano
Montante Executado
Anos
Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
330,00
0,00
330,00
0,00
313,04
313,04
94,86
94,86
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1.001,00
0,00
1.001,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2015
31/12/2015
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
377.433,35
0,00
377.433,35
0,00
115.409,02
115.409,02
30,58
30,58
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FREGUESIA DO SADO
Ano : 2015
(Unidade: EUR)
De 01/01/2015 a 31/05/2015
F. de Financiamento
Objectivo
Cód
Class.
Econ
Nº do
Proj. e
Acção
Designação
Montante Previsto
Datas
FR
AC
AA
FC
Inicio
Fim
Total Geral :
Legenda:
Ano
377.433,35
(1) Forma de Realização
A - Administração direta
E- Empreitadas
O - Fornecimento e outras
ORGÂO EXECUTIVO
Anos
Seguintes
Montante Executado
Total
0,00
Anos
Anteriores
377.433,35
0,00
(2) Fonte de Financiamento
AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários
Ano
Nível de Exec.
Fin. Anual %
Nível de Exec.
Fin. Global %
Total
115.409,02
115.409,02
30,58
30,58
(3) Fase de Execução
0 - Não iniciada
1 - Com projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%
ORGÂO DELIBERATIVO
Pág. 25
2.5. Dados da situação financeira em 31 de maio de 2015
Vejamos a importância que cada um dos mapas, a seguir apresentados, representa na avaliação e
acompanhamento das disponibilidades e no seu controlo, ao longo do tempo, a fim de prevenir
situações de falhas de tesouraria.
2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)
Este mapa, a nível das autarquias, é a designação moderna de Conta de Gerência e confronta os
pagamentos e recebimentos de um dado período de tempo através de uma equação de equilíbrio
que introduz como variáveis os saldos de gerência anterior e seguinte.
Trata-se de um mapa de observação diária desagregado de acordo com a sua proveniência
(operações orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de
acordo com a discriminação constante do orçamento.
2.5.2. Resumo diário de tesouraria
Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os registos
efetuados nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos financeiros de
entradas e saídas de valores de tesouraria, seja em disponibilidades seja em documentos. Fornece,
pois, informações relativas aos valores à guarda do tesoureiro, bem como os valores depositados
nos bancos.
2..5.3. Reconciliações bancárias
As reconciliações bancárias fazem-se mensalmente e são confrontadas com os registos da
contabilidade, pelo responsável designado para o efeito, que não se encontre afeto à tesouraria
nem tenha acesso às respetivas contas correntes; - Ponto 2.9.10.1.5 do Pocal.
Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e
prontamente regularizadas, se tal se justificar; - Ponto 2.9.10.1.6 do Pocal.
2.5.4. Termo de contagem de valores
Regista a existência física dos valores de caixa à guarda da responsável pela tesouraria e os saldos
bancários, de cujo confronto com os saldos contabilísticos deve resultar diferença nula. Caso
contrário, deverão ser imediatamente indagados os motivos das eventuais diferenças que, por
vezes, poderão ser fruto de lançamentos erróneos suscetíveis de correção nesse mesmo dia.
Trata-se de um tratamento diário obrigatório e indispensável.
Para além desta contagem física diária, o ponto 2.9.10.1.9 do Pocal define a seguinte obrigação:
O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua
guarda é verificado, na presença daquele ou seu substituto, através de contagem física do
95 de 129
numerário e documentos sob a sua responsabilidade, a realizar pelos responsáveis designados
para o efeito, nas seguintes situações:
a) Trimestralmente e sem prévio aviso;
b) No encerramento das contas de cada exercício económico;
c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituiu, no
caso de aquele ter sido dissolvido;
d) Quando for substituído o tesoureiro;
96 de 129
FREGUESIA DO SADO
FLUXOS DE CAIXA
Ano: 2015
Data final: 31/05/2015
(unidade EUR)
RECEBIMENTOS
PAGAMENTOS
55.028,66
Execução orçamental
Operações de Tesouraria
1.909,51
151.155,24
Correntes
Capitais
Outras Receitas
115.409,02
Correntes
Capitais
53.119,15
Receitas orçamentais
124.820,33
Despesas orçamentais
9.411,31
10.025,64
151.155,24
0,00
0,00
10.376,18
216.560,08
Total
81.714,11
Saldo para a Gerência seguinte
79.454,06
2.260,05
216,560.08
Total
CONTAS DE ORDEM
0,00
0,00
Garantias e cauções
Recibos para cobrança
0,00
Garantias e caução accionada
0,00
Garantias e cauções devolvidas
0,00
Receita virtual cobrada
0,00
0,00
Receita virtual anulada
Garantias e cauções prestadas
0,00
Receita virtual liquidada
0,00
Saldo para a Gerência seguinte
0,00
0,00
Garantias e cauções
Recibos para cobrança
Total
0.00
ORGÃO EXECUTIVO
@FreSoft
0,00
Total
0.00
ORGÃO DELIBERATIVO
Página: 1 de 1
FREGUESIA DO SADO
Ano: 2015
FLUXOS DE CAIXA
Data inicial:01/01/2015
(unidade EUR)
RECEBIMENTOS
55,028.66
53,119.15
1,909.51
Receitas Orçamentais
151.155,24
Correntes
151.155,24
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis
0202060400 Canídeos
0202069999 Outras (Taxas de Secretaria)
0401230400 Canídeos
0401239903 Licenciamento de atividades ruidosas
0401239904 Outros - Licenciamentos
0401239999 Outras - Taxas de Secretaria
0402040100 Coimas e penalidades contra ordenações - Canídeos
0402049900 Coimas e penalidades por contra-ordenações - Outras
0402990000 Multas e penalidades diversas
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias
0603010500 Remunerações do Presidente
0603090100 IEFP
0603099900 Outras
0605010101 C.M.S. - Acordos de Execução
0605010102 C.M.S. - Contrato Interadministrativo
0605019901 Recenseamento Eleitoral
0605019902 Eleições
0605019999 Outras
0701030100 Venda de publicações diversas
0702010100 Protocolo Interesses Comuns com a Freguesia Gâmbia - Pontes
e Alto da Guerra
0702019900 Outros
0702090201 Recolha de resíduos vegetais
0702090202 Aluguer / Recolha de Big Bag's
0702090299 Outros resíduos sólidos
0702090401 Desmatação de terrenos
0702099901 Reprodução documentos em papel
0702099902 Certificação documentos
0702099903 Diversas prestações de serviços à população
0702999900 Outros
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens
patrimoniais
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas
ou em quaisquer
0801999901 Donativos diversos
0801999902 Inscrições "Férias do Sado"
0801999903 Donativos para a Festa do Idoso
0801999999 Diversas
Capital
0904010100 Equipamento de transporte
0904010200 Maquinaria e equipamento
0904010300 Outros
0904060100 Equipamento de transporte
4.740,24
0,00
0,00
310,00
105,00
0,00
567,18
0,00
0,00
0,00
0,00
33.159,95
1.932,65
9.893,70
0,00
90.313,60
5.613,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151,37
748,65
0,00
77,15
70,72
28,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185,22
0,00
800,00
2.458,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total
@FreSoft
206,183.90
Página: 1 de 2
FREGUESIA DO SADO
FLUXOS DE CAIXA
Data inicial:01/01/2015
Ano: 2015
(unidade EUR)
RECEBIMENTOS
0904060200 Maquinaria e equipamento
0904060300 Outros
1003010499 Outras
1003079900 Projectos comunitários
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Receitas
0,00
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos
1601010000 Na posse do serviço
0,00
0,00
Operações de tesouraria
10.376,18
1701010000 CGA - Desconto mensal
1701020000 ADSE - Desconto mensal
1701030000 CRSS - Desconto mensal
1701040000 IRS - Trabalho Dependente
1701040100 IRS - Empresariais e Profissionais
1701040200 Sobretaxa Extraordinária
1701050000 Imposto de Selo - Canídeos
1701050100 Imposto de Selo - Contratos
1701060000 Suspensão de subsídios
1702020000 STAL - Quota do Mês
1702030000 Serviços Sociais - Quota Mensal
1702040000 Penhora de Vencimento
1702050000 Bolsas Eleitorais - Gratif. Membro de Mesa
1702060000 Pensão de Alimentos
1702070000 Participação do Almoço idosos - restauante "Panturras"
2.120,34
668,35
3.350,80
1.905,00
543,68
144,00
0,00
0,00
0,00
366,64
440,70
261,67
0,00
575,00
0,00
Total
ORGÃO EXECUTIVO
@FreSoft
216,560.08
ORGÃO DELIBERATIVO
Página: 2 de 2
FREGUESIA DO SADO
FLUXOS DE CAIXA
Data inicial : 01/01/2015
Ano: 2015
Data final : 31/05/2015
(unidade EUR)
PAGAMENTOS
124.820,33
Despesas Orçamentais
115.409,02
Correntes
010300.0101010100 Meio Tempo - Presidente
3.306,50
010300.0101010200 Compensação mensal Secretário/Tesoureiro
2.198,20
010300.0102040000 Ajudas de custo
0,00
010300.0102130200 Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia
109,92
010300.0102139900 Outros
0,00
010300.0103050300 Outros
785,30
010300.0103090100 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais
389,77
010300.0201020101 Gasolina da viatura utilizada pelo Executivo
0,00
010300.0201020201 Gasóleo viatura utilizada pelo Executivo
0,00
010300.0201029900 Outros
0,00
010300.0201120100 Peças viaturas - Executivo
0,00
010300.0201150100 Aquisição de prémios e ofertas
0,00
010300.0201180000 Livros e documentação técnica
0,00
010300.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração
0,00
010300.0201219900 Outros bens
0,00
010300.0202030100 Reparações e serviços viatura utilizada Executivo
0,00
010300.0202030200 Outras reparações e conservações
0,00
010300.0202090200 Móveis
430,07
010300.0202099900 Outros
0,00
010300.0202100100 Portagens / estacionamentos
0,00
010300.0202100200 Subsídio de transporte (ao Km)
106,92
010300.0202109900 Outros
0,00
010300.0202110000 Representação dos serviços
18,90
010300.0202120100 Seguro automóvel viatura utilizada Executivo
0,00
010300.0202120300 Outros Seguros
490,50
010300.0202140100 TOC
2.460,00
010300.0202140200 Jurísta
2.415,25
010300.0202149900 Outros estudos, projectos e consultadorias
0,00
010300.0202150000 Formação
0,00
010300.0202160000 Seminários, exposições e similares
0,00
010300.0202170100 Publicação anúncios diversos
0,00
010300.0202179900 Outros da publicidade
0,00
010300.0202200200 Boletim Informativo
0,00
010300.0202200300 Trabalhos fotográficos
0,00
010300.0202209900 Outros trabalhos especializados
0,00
010300.0202220100 Higiéne e Segurança no Trabalho
0,00
010300.0202229900 Outros
0,00
Total
@FreSoft
12.711,33
Página: 1 de 10
FREGUESIA DO SADO
FLUXOS DE CAIXA
Ano: 2015
Data final : 31/05/2015
(unidade EUR)
PAGAMENTOS
010300.0202259900 Outros serviços
1.540,00
010300.0405010501 Quota anual para Anafre
0,00
010300.0405010599 Outras
0,00
010300.0407010100 Transferências para instituições sem fins lucrativos
0,00
010300.0602030100 Outras restituições
0,00
010300.0602030501 Outras
0,00
010300.0602030502 Quotas
60,00
020000.0101040101 Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva
7.825,78
020000.0101040102 Pessoal a contrato por tempo indeterminado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020000.0101040402 Pessoal a contrato por tempo indeterminado/Incerto
0,00
020000.0101060100 Pessoal em funções
3.051,32
020000.0101060200 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório
0,00
020000.0101060300 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório
0,00
020000.0101060400 Recrutamento de pessoal para novos posto de trabalho
0,00
020000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença
0,00
020000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação
273,70
020000.0101090100 Pessoal destacado - estagiários/Contrato Emprego e Inserção
0,00
020000.0101090200 Outro pessoal em qualquer outra situação
0,00
020000.0101120000 Suplementos e prémios
0,00
020000.0101130101 Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva
798,49
020000.0101130102 Subsidio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado/Incerto
0,00
020000.0101130103 Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo
324,52
020000.0101130201 Subsídio refeição pessoal em Qualquer outra situação
0,00
020000.0101140101 Subsídio de férias e de natal pessoal transitado de anterior nomeação
definitiva
020000.0101140102 Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo
020000.0101140103 Subsídio de férias e de natal pessoal a contrato por termo certo
656,55
0,00
512,36
020000.0101140201 Pessoal em qualquer outra situação
0,00
020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
0,00
020000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00
020000.0102040000 Ajudas de custo
0,00
020000.0102050000 Abono para falhas
415,53
020000.0102060100 Orientação estágio profissional
0,00
Total
@FreSoft
28.169,58
Página: 2 de 10
FREGUESIA DO SADO
FLUXOS DE CAIXA
Ano: 2015
Data final : 31/05/2015
(unidade EUR)
PAGAMENTOS
020000.0102060200 Outros
0,00
020000.0102070000 Colaboração técnica e especializada
0,00
020000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções
1.639,51
020000.0102130100 Prémios de Desempenho
0,00
020000.0102139900 Outros
0,00
020000.0102140100 Trabalho prestado em dias de descanço semanal, descanço
complementar e em feriados
020000.0103010100 Comparticipação para o serviço nacional de saúde
0,00
271,00
020000.0103010200 Comparticipação para os serviços sociais da C.M.S.
307,60
020000.0103019900 Outros
0,00
020000.0103020100 Reembolsos a funcionários (ADSE)
0,00
020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens
87,57
020000.0103040000 Outras prestações familiares
0,00
020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0,00
020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
1.772,85
020000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral
873,40
020000.0103050300 Outros
0,00
164,00
020000.0103109900 Outras despesas de Segurança Social
0,00
020000.0201020101 Combustível da viatura utilizada pelo pessoal Secretaria
0,00
020000.0201020201 Gasóleo viatura utilizada pelo pessoal Secretaria
0,00
020000.0201029900 Outros
0,00
020000.0201040100 Aquisição de Materiais de Limpeza
0,00
020000.0201080000 Material de escritório
455,45
020000.0201110000 Material de consumo clínico
0,00
020000.0201120100 Peças viaturas - Secretaria
0,00
020000.0201180000 Livros e documentação técnica
0,00
020000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração
0,00
020000.0201210100 Assinatura de jornais diversos e outros
0,00
020000.0201219900 Outros
0,00
020000.0202010100 Consumo de electricidade
725,29
020000.0202010200 Consumo de água
46,04
020000.0202030100 Reparações e serviços viatura utilizada Secretaria
0,00
0,00
020000.0202090100 Fixas
95,89
020000.0202090200 Móveis
124,82
020000.0202090300 Internet
209,97
020000.0202090400 CTT
386,95
020000.0202099900 Outros
65,46
Total
@FreSoft
35.395,38
Página: 3 de 10
FREGUESIA DO SADO
FLUXOS DE CAIXA
Ano: 2015
Data final : 31/05/2015
(unidade EUR)
PAGAMENTOS
5,50
0,00
020000.0202100300 Passes Sociais /Bilhetes
0,00
020000.0202109900 Outros
0,00
020000.0202120100 Seguro automóvel viatura utilizada Secretaria
0,00
020000.0202120200 Seguro das instalações de Serviço
870,91
020000.0202150000 Formação
0,00
020000.0202170100 Anúncios obrigatórios
1.163,40
020000.0202179900 Outros anúncios
0,00
020000.0202190100 Assistência técnica laser cores
3.064,89
020000.0202190200 Assistência técnica software
1.637,07
020000.0202190300 Assistência técnica hardware
236,16
020000.0202199900 Outras Assistências Técnicas
0,00
020000.0202209900 Outros trabalhos especializados
0,00
0,00
020000.0202229900 Outros da saúde
0,00
020000.0202259900 Outras prestações de serviços
154,64
020000.0305020100 Juros de pagamentos fora de prazo
0,00
020000.0305029900 Outros
0,00
0,00
020000.0602030400 Serviços bancários
0,00
020000.0602030501 Outras Despesas Correntes
0,00
3.392,88
6.030,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030000.0101040402 Pessoal a contrato por tempo indeterminado/Incerto
0,00
2.483,04
0,00
0,00
030000.0101060400 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho
0,00
0,00
0,00
030000.0101090100 Pessoal destacado - estagiários/Contrato emprego inserção
0,00
0,00
0,00
Total
@FreSoft
54.434,10
Página: 4 de 10
FREGUESIA DO SADO
FLUXOS DE CAIXA
Ano: 2015
Data final : 31/05/2015
(unidade EUR)
PAGAMENTOS
030000.0101130101 Subsídio de refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva
375,76
030000.0101130102 Subsídio de refeição pessoal a contrato por tempo
030000.0101130103 Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo
798,49
354,41
030000.0101130201 Subsídio refeição pessoal em Qualquer outra situação
0,00
030000.0101140101 Subsídio férias e natal pessoal transitado de anterior nomeação
definitiva
030000.0101140102 Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado
/Incerto
284,65
505,50
257,17
0,00
0,00
0,00
030000.0102040000 Ajudas de custo
0,00
0,00
030000.0102060200 Outros
0,00
1.011,00
030000.0102130100 Prémio de Desempenho
0,00
030000.0102139900 Outros
0,00
0,00
153,80
030000.0103020100 Reembolsos a Funcionários (ADSE)
0,00
030000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0,00
1.174,31
2.294,90
030000.0103050300 Outros
0,00
109,00
0,00
030000.0201020102 Gasolina e máquinas diversas
0,00
030000.0201020201 Gasóleo viaturas - sector obras
591,25
030000.0201029900 Outros
0,00
188,73
030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
0,00
030000.0201120100 Peças viaturas - sector Obras
0,00
030000.0201170000 Ferramentas e utensílios
0,00
030000.0201210200 Material de desgaste de oficina
0,00
030000.0201219900 Outros bens
6,00
030000.0202010100 Consumo de electricidade
0,00
030000.0202010200 Consumo de água
0,00
Total
@FreSoft
63.851,78
Página: 5 de 10
FREGUESIA DO SADO
FLUXOS DE CAIXA
Ano: 2015
Data final : 31/05/2015
(unidade EUR)
PAGAMENTOS
030000.0202030100 Reparações e serviços viatura e máquina obras utilizada no Sector
Obras
1.312,71
0,00
030000.0202090200 Móveis
147,85
030000.0202099900 Outros
0,00
0,00
0,00
0,00
030000.0202109900 Outros
0,00
030000.0202120100 Seguro automóvel viatura/maquina obtas Sector Obras
313,04
030000.0202120200 Seguro das instalações de Serviço
0,00
030000.0202120300 Seguro responsabilidade civil laboração máquinas - Sector Obras
0,00
0,00
030000.0202229900 Outros
0,00
0,00
030000.0303050101 Juros de locação finaceira
0,00
030000.0305020100 Juros de pagamentos fora de prazo
0,00
0,00
030000.0602030501 Outras
0,00
6.291,33
13.205,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
040000.0101060400 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho
0,00
0,00
0,00
040000.0101090100 Pessoal destacado - estagiários/Contrato emprego inserção
8.996,43
0,00
0,00
040000.0101130101 Subsídio de refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva
040000.0101130102 Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado
1.912,96
040000.0101130103 Subsídio refeição pessoal a contrato a termo certo
0,00
Total
@FreSoft
802,76
95.521,82
Página: 6 de 10
FREGUESIA DO SADO
FLUXOS DE CAIXA
Ano: 2015
Data final : 31/05/2015
(unidade EUR)
PAGAMENTOS
040000.0101130201 Subsídio de refeição pessoal em Qualquer outra situação
3.001,81
040000.0101140101 Subsídio férias e natal pessoal pessoal transitado de anterior nomeação
definitiva
040000.0101140102 Subsídio férias e natal pessoal a contrato por tempo indeterminado
527,80
1.108,50
0,00
0,00
0,00
0,00
040000.0102040000 Ajudas de custo
0,00
0,00
040000.0102060200 Outros
0,00
0,00
040000.0102130100 Prémio de Desempenho
0,00
040000.0102139900 Outros
0,00
0,00
307,60
040000.0103020100 Reembolsos a funcionários (ADSE)
0,00
040000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens
0,00
040000.0103040000 Outras prestações familiares
0,00
040000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários (ADSE)
0,00
1.628,33
3.390,67
040000.0103050300 Outros
0,00
1.248,29
0,00
040000.0201020102 Gasolina e máquinas diversas
553,84
040000.0201020201 Gasóleo viaturas do sector da limpeza
910,24
040000.0201029900 Outros
0,00
57,00
040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
0,00
040000.0201120100 Peças viaturas - sector Limpeza
0,00
0,00
040000.0201210200 Material de desgaste de oficina
0,00
040000.0201219900 Outros bens
130,50
040000.0202030100 Reparações e serviços viaturas utilizadas Sector Limpeza
2.277,12
0,00
040000.0202090200 Móveis
690,27
040000.0202099900 Outros
0,00
Total
@FreSoft
111.353,79
Página: 7 de 10
FREGUESIA DO SADO
FLUXOS DE CAIXA
Ano: 2015
Data final : 31/05/2015
(unidade EUR)
PAGAMENTOS
0,00
0,00
913,25
040000.0202109900 Outros
0,00
040000.0202120100 Seguro automóvel viaturas Sector Limpeza
449,98
040000.0202120300 Seguro responsabilidade civil laboração máquinas - Sector Limpeza
0,00
040000.0202200101 Protocolos interesses comuns c/ Freguesias
0,00
0,00
040000.0202229900 Outros
0,00
0,00
040000.0303050101 Juros de locação finaceira
0,00
040000.0305029900 Outros
0,00
0,00
040000.0602030501 Outras
0,00
0,00
050000.0201150100 Prémios, condecorações e ofertas - Educação
0,00
050000.0201150200 Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social
0,00
050000.0201150300 Prémios, condecorações e ofertas - Festa do Idoso
0,00
050000.0201200100 Material de educação, cultura e recreio
0,00
050000.0201210300 Outros bens Educação
0,00
050000.0201210400 Outros bens - Acção Social
0,00
050000.0201210500 Outros bens - Festa do Idoso
0,00
0,00
050000.0202250100 Outros Serviços - Educação
0,00
050000.0202250200 Outros serviços - Acção Social
0,00
050000.0202250300 Outros serviços - Festa do Idoso
0,00
0,00
050000.0407010100 Instituições sem fins lucrativos - Educação
0,00
050000.0407010200 Escolas - Transferências para expediente e limpeza
1.505,00
050000.0407010300 Instituições sem fins lucrativos - Acção Social
0,00
0,00
050000.0602030501 Outras
0,00
060000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios
0,00
0,00
060000.0201150100 Prémios, condecorações e ofertas - Cultura
376,83
060000.0201150200 Prémios, condecorações e ofertas - Desporto e tempos livres
0,00
060000.0201150300 Prémios, condecorações e ofertas - 25 de Abril
0,00
060000.0201150400 Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal
0,00
Total
@FreSoft
114.598,85
Página: 8 de 10
FREGUESIA DO SADO
FLUXOS DE CAIXA
Ano: 2015
Data final : 31/05/2015
(unidade EUR)
PAGAMENTOS
060000.0201159900 Prémios, condecorações e ofertas - Aniversário da Freguesia
0,00
060000.0201200100 Material de educação, cultura e recreio
0,00
060000.0201210600 Outros bens - Cultura
155,17
060000.0201210700 Outros bens - Desporto e tempos livres
0,00
060000.0201210800 Outros bens - 25 de Abril
60,00
060000.0201210900 Outros bens - Festas de Natal
0,00
060000.0201211000 Outros bens - Aniversário da Freguesia
0,00
060000.0202250400 Outros - 25 de Abril
0,00
060000.0202250500 Outros - Feira de Sant'iago
0,00
060000.0202250600 Outros - Festa Moinho Maré da Mourisca
0,00
060000.0202250700 Outros - Festa de Natal
0,00
060000.0202250800 Outros - Colónia de Férias
0,00
595,00
060000.0407010100 Transferências para instituições sem fins lucrativos
0,00
0,00
060000.0602030501 Outras Despesas Correntes
0,00
9.411,31
Capital
010300.0701060100 Material de transporte - Grandes reparações
0,00
010300.0701070000 Equipamento de informática
0,00
010300.0701080000 Software informático
0,00
010300.0701099900 Outros
0,00
010300.0701159900 Outros investimentos
0,00
010300.0702050100 Rendas de locação financeira - Material de transporte
0,00
020000.0701060100 Material de transporte - grandes reparações
0,00
020000.0701070000 Equipamento de informática
0,00
020000.0701080000 Software informático
430,50
020000.0701090100 Compra de Equipamento Administrativo
0,00
020000.0701099900 Outros
1.533,20
0,00
030000.0701030101 Melhoramentos nas instalações de serviço
0,00
030000.0701030102 Pequenas Reparações na Sede da Junta
0,00
030000.0701030103 Ampliação da Sede da Junta e ou Const. de um Armazém
0,00
030000.0701030201 Apoio conservação/construção de instalações desportivas
0,00
030000.0701030501 Obras nas Escolas da Freguesia
226,51
030000.0701040101 Obras diversas na rede viária
1.283,35
030000.0701040501 Obras diveras nos Parques e Jardins
808,67
030000.0701040901 Sinalização, Trânsito e Toponímia
0,00
030000.0701060100 Materialde transporte - Grandes reparações
0,00
0,00
Total
@FreSoft
119.691,25
Página: 9 de 10
FREGUESIA DO SADO
FLUXOS DE CAIXA
Ano: 2015
Data final : 31/05/2015
(unidade EUR)
PAGAMENTOS
0,00
030000.0702050100 Locação financeira (Capital)
2.976,58
030000.0702079900 Outros
0,00
030000.0703060100 Obras de construção/manutenção de abrigos de passageiros
0,00
040000.0701060100 Material de transporte - Grandes reparações
0,00
2.152,50
0,00
040000.0702050100 Locação financeira (Capital)
0,00
040000.0702079900 Outros
0,00
050000.0701150201 Outros investimentos- Educação
0,00
050000.0701150301 Outros investimentos - Acção Social
0,00
060000.0701150401 Outros investimentos - Cultura
0,00
060000.0701150501 Outros investimentos - Desporto e Tempos Livres
0,00
10.025,64
1701010000 CGA - Desconto mensal
2.119,07
1701020000 ADSE - Desconto mensal
668,35
1701030000 CRSS - Desconto mensal
3.401,80
1701040000 IRS - Trabalho Dependente
1.523,00
1701040100 IRS - Empresariais e Profissionais
554,00
1701040200 Sobretaxa Extraordinária
112,00
1702020000 STAL - Quota do Mês
370,05
1702030000 Serviços Sociais - Quota Mensal
440,70
1702040000 Penhora de Vencimento
261,67
1702060000 Pensão de Alimentos
575,00
Saldo para gerência seguinte
Operações de tesouraria
81.714,11
79.454,06
2.260,05
Total
ORGÃO EXECUTIVO
@FreSoft
216.560,08
ORGÃO DELIBERATIVO
Página: 10 de 10
FREGUESIA DO SADO
RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL
Número:_______ Ano:
2015 (EUR)
Data: 29/05
Saldo do dia anterior
Entrada do dia
Soma
Saldo para o dia
seguinte
Saída do dia
2.845,00
211,07
3.056,07
3,90
3.052,17
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
69.837,43
9.893,70
79.731,13
1.069,19
78.661,94
TOTAL DE BANCOS
69.837,43
9.893,70
79.731,13
1.069,19
78.661,94
TOTAL DE DISPONIBILIDADES
72.682,43
10.104,77
82.787,20
1.073,09
81.714,11
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA
72.682,43
10.104,77
82.787,20
1.073,09
81.714,11
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS
70.422,38
10.104,77
80.527,15
1.073,09
79.454,06
2.260,05
0,00
2.260,05
0,00
2.260,05
CAIXA
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS
Saldo para o dia seguinte em numerário
em dinheiro
Visto:____/___/________
em cheques
Ass.:
@FreSoft
A Tesoureira
O Presidente
Ass.:
CONFERI
Ass.:
Página: 1 de 1
2.5.5. Evolução dos Fluxos de Caixa de 2002 a 31 de maio de 2015
Trata-se de um mapa que historia, os totais dos movimentos desde 2002 até 31 de maio de 2015,
bem como a passagem correta dos saldos contabilísticos em relação a cada exercício, dando-nos a
certeza de que não houve erros na transmissão de valores
2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso
2.6.1. Mapa de Pagamentos em Atraso
113 de 129
2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos
Esta inovação de informação que apresentamos é o resultado de tratamentos desenvolvidos na
Contabilidade de Custos (em fase de implementação gradual), que está, naturalmente, centrada na
ótica económica.
Importa, portanto, considerar os CUSTOS e PROVEITOS que tenham sido originados ao longo
da atividade das autarquias.
Com exceções de custos extraordinários e de perdas financeiras não incorporáveis, todos os
custos à partida são incorporáveis na medida em que todos eles (de natureza corrente ou de
capital) decorrem de atividades desenvolvidas pela autarquia devidamente enquadradas nos
Objetivos, Funções e Sub-Funções constantes dos classificadores oficiais obrigatórios da
Classificação Funcional desenvolvida nas Grandes Opções do Plano.
Antes de apresentarmos os documentos que inserem os dados que queremos ver analisados neste
sub-capítulo e que foi possível elaborar, ao longo dos procedimentos realizados até final do mês
de Maio, há que explicar os conceitos dos seguintes custos, para melhor compreensão da sua
leitura:
DIRETOS
INDIRETOS
Custos em que é possível controlarem a relação entre o consumo
individualizado do fator e o objeto que originou esse custo (por exemplo,
materiais aplicados numa obra, numa atividade, num serviço, etc.).
Restantes situações, pois tratam-se de custos consumidos de forma global
por dois ou mais pontos de referência. Como tal, os custos indiretos deverão
ser relacionados com o objeto de custo através de alguma base de
imputação. É o caso, por exemplo, dos custos com manutenção,
funcionamento dos edifícios, amortizações comunicações, custos
administrativos ou de gestão, etc. (os que se inserem no objetivo FUNÇÕES
GERAIS e mais, propriamente, na Função Administração Geral no
Classificador Funcional).
Como primeiros documentos resultantes da implementação de uma parte importante da
Contabilidade de Custos, eles servirão de base às subsequentes análises de interesse gestionário
interno e de prestação de contas a entidades externas. Está aqui a base essencial do que deverá ser
assumido no desenvolvimento dos tratamentos relacionados com a Contabilidade Pública, nos
próximos trimestres.
Destes dados trabalhados, extraem-se os elementos que deverão ser apresentados à Câmara
Municipal como informação indispensável sobre a aplicação dos recursos postos à disposição da
Junta de Freguesia, em resultado da Descentralização de Competências prevista na Lei
115 de 129
n.º75/2013, de 3 de Setembro, acompanhados dos respetivos relatórios sugeridos pela Câmara
Municipal, cuja composição e elaboração, em escrita corrente, baseados nestes números, é da
competência dos gestores autárquicos que conhecem bem a evolução (operacional e política) das
realizações de que resulta a análise das taxas de execução demonstradas contabilisticamente.
Os mapas a seguir apresentados permitem uma leitura simples e rápida desta nova matéria
introduzida neste tipo de informação trimestral.
2.7.1. Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação;
Nele estão as notas explicadoras necessárias para entender bem a forma como foram trabalhados
os dados e a explicação do seu conteúdo.
2.7.2. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Geral;
2.7.3. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Geral;
2.7.4. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas pelo
Município;
2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas;
2.7.6. – Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela
Câmara Municipal e despendidos pela Junta de Freguesia relativos ao “Contrato
Interadministrativo”;
2.7.7. – Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela
Câmara Municipal e despendidos pela Junta de Freguesia relativos ao “Acordo de
Execução
116 de 129
Resumo do controlo financeiro dos montantes transferidas pelas C.M.S. e despendidos pela Junta de Freguesia
Acordo de Execução
Protocolo de Colaboração
Contrato Interadministrativo
Verba
Recebida
Verba Gasta
Diferença
1. ACORDO DE EXECUÇÃO
Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos Pré-escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico
Gerir e assegurar a manutenção dos espaços verdes
Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sargetas e sumidores
Custos indiretos
7.752,65 €
3.192,20 €
11.347,80 €
11.949,28 €
71.213,15 €
52.838,77 € -
18.374,38 €
€
22.622,22 €
22.622,22 €
90.313,60 €
91.970,72 €
1.657,12 €
-
TOTAL
4.560,45 € -
601,48 €
3. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
Sinalização vertical não iluminada
625,00 €
Calçadas
Placas Toponímicas
Custos indiretos
TOTAL
TOTAL GERAL
-
€ -
625,00 €
4.363,35 €
6.093,47 €
1.730,12 €
625,00 €
3.023,05 €
2.398,05 €
-
€
2.975,74 €
2.975,74 €
5.613,35 €
12.092,26 €
6.478,91 €
95.926,95 € 104.062,98 €
8.136,03 €
3. NOTA FINAL
Esta informação trimestral obrigatória sobre a situação financeira da Junta de Freguesia será
melhorada, sempre que possível, com aumento de dados analisáveis nas diferenças óticas a fim de
garantir o necessário rigor e transparência que caracteriza a grande maioria das autarquias.
Dentro em breve, com a boa vontade e profissionalismo dos responsáveis funcionais pelas tarefas
contabilísticas e financeiras, contamos acrescentar a este quadro informativo mais uma
informação contabilística importante que consiste em dar a conhecer a verdadeira situação
patrimonial da autarquia e a análise da sua evolução periódica esperando, assim, ultrapassar a
indispensável, mas insuficiente Contabilidade Orçamental de Caixa, apenas aquela que a maioria
das Juntas de Freguesia utilizam, esperando que nesta perspetiva de melhorar constantemente as
contas da autarquia, o eleitores tributem respeito e confiança pelos gestores políticos que
elegeram para gerir a sua autarquia.
A avaliação trimestral do nível de execução física e financeira dos projetos, e a sua adequação em
temporalidade ao cronograma previsto e à previsão orçamental, é um instrumento essencial à boa
gestão autárquica e cumpre, assim, o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na
qual é expressamente obrigatório a Junta de Freguesia apresentar estes relatórios trimestrais à
Assembleia de Freguesia e difundi-los através da Internet para que os eleitores os possam
consultar livremente.
Qualquer que seja o tipo de atividade de uma entidade ou a sua dimensão, pequena média ou
grande, a contabilidade é um instrumento indispensável para a gestão e para dar cumprimento às
disposições legais e fiscais.
Os objetivos da informação proporcionada pelo sistema contabilístico POCAL não são, apenas, a
demonstração da conformidade e legal e a prestação de contas, mas, também, o apoio às decisões
e o controlo da gestão financeira das entidades que movimentam dinheiros públicos e respetiva
divulgação.
É indispensável que as autarquias com a divulgação aberta de contas certas, fomentem a
participação dos cidadãos na gestão da coisa pública, de forma a que um controlo social mais
constante propicie a vivência da própria Democracia a nível autárquico.
Sado, 29 de Junho de 2015
O PRESIDENTE DA JUNTA;
129 de 129

Informação de Atividade da Junta 01 de Abril a 31 de Maio de 2015

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