Suzano Papel e Celulose anuncia os resultados consolidados do 3º

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4
4
4
- )
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C
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C
,
1C
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1
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C
C
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1
(
D
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>
12/18
!
3
6
+
Ativ o
+-
@
30 /09 /20 07
3 1/1 2/2 00 6
Cir culant e
Di sp on ib il id ad e s
Co nta s a R ec eb e r d e C l ie nte s
Outro s Cr éd ito s
Esto qu es
Im po sto s e C on trib ui çõ es a Co mp e nsa r
Im po sto s e C on trib ui çõ es D i fe rid o s
De sp es as An tec ip ad a s
"
P as siv o + Pa trim ônio Líquido
3 0/0 9/2 00 7
@
31 /12 /20 06
C irc ula nte
1.3 36 .63 5
1 .5 0 0.1 12
6 26 .19 3
7 2 9.9 40
47 .57 1
3 4.6 46
6 93 .29 1
2 00 .77 9
5 7 6.0 73
7 8.5 63
56 .24 3
5 6.0 68
5 .16 4
5.3 97
Fo rne ce do re s
2 6 6.9 13
19 0 .3 4 5
Fin anci a me ntos e Em pré stim os
6 1 3.1 91
55 6 .0 0 4
D eb en tur es
3 3.3 72
2 9 .2 8 4
R emun er açõ e s e En ca rg os a Pag a r
Imp os to s a Ven ce r
6 7.0 73
4 6.6 27
5 4 .5 6 5
3 0 .3 2 3
Imp os to de Re n da e C on trib ui çã o So ci al
4.5 13
1 6 .3 5 4
Imp os to e C on trib u içõ e s di fe ri do s
7.3 60
5 .0 5 9
4 53
5 1 .0 0 7
6 3.5 05
5 04
6 3 .0 9 0
523
1 .1 0 3.5 11
99 6 .5 5 4
D ivi de n do s a Pa g ar
2.9 65 .87 6
2 .9 8 0.7 99
C on tas a Pa ga r
E mp resa s R el ac io na da s
Re alizá ve l a Longo P ra zo
E xigíve l a Longo P ra zo
Ap lic aç õe s fin an ce ira s
Emp re sas Re la cio n ad as
26 .37 4
55 3
2 4.2 27
-
4 .2 2 1.1 88
4 .14 5 .0 5 9
Im po sto s a C om pe ns ar
Im po sto s e C on trib ui çõ es D i fe rid o s
1 60 .73 3
3 70 .20 5
1 0 0.3 74
1 5 8.7 58
D eb entu res
C on tas a Pa ga r
7 1 3.6 62
7.8 61
71 2 .7 3 6
8 .9 7 2
Cré d ito p or Fo me nto
1 65 .72 2
1 5 0.2 86
Imp ostos e Co n tri b ui çõe s D ife rid os
5 1 7.5 58
3 2 .4 1 2
25 .44 9
17 .90 7
2 5.4 49
2 3.2 28
P rovisã o p / C o ntin g ên cia s
2 0 6.6 74
25 1 .3 6 2
-
5 .6 6 6.9 43
5 .15 0 .5 4 1
7 66 .94 3
4 8 2.3 22
C ap i ta l So ci al
R es erv as d e C ap i ta l
2 .0 5 4.4 27
4 1 2.2 29
2 .05 4 .3 8 8
41 2 .2 3 0
R es erv as d e L uc ros
1 .4 7 4.7 70
1 .56 1 .9 4 8
De pó si tos Ju d ici ai s
Outro s Cr éd ito s
Fi na nc ia me nto s e Em pr ésti mo s
P atr imônio Líquido
Pe rm ane nte
In ve stim en tos
Im ob il iz ad o
Di feri do
Total do Ativo
6 42 .65 1
7 4 9.8 62
6.7 18 .20 8
5 .9 4 3.2 01
49 .69 5
4.3 97
7.4 10 .55 4
6 .6 9 7.4 60
1 1.1 43 .37 3
1 0 .1 6 0.5 81
A ções e m Teso u rar ia
L uc ros A cu mu la do s
Tota l do Pa s sivo
(1 5.0 80 )
(1 5 .0 8 0)
4 4 6.5 73
-
4 .3 7 2.9 19
4 .01 3 .4 8 6
1 1 .1 4 3.3 73
10 .16 0 .5 8 1
13/18
!
;
+-
@
+-
@
2 T0 7
Re ce ita Líquida de V enda s
Cu sto d os Pro du to s Ve n di do s
Lucr o B r ut o
3 T07
3 T06
9M 07
9M 06
"
@
3 T07 x
3 T0 7 x
9 M 07 x
2 T07
3T0 6
9 M0 6
82 0 .9 47
8 15 .90 7
8 55 .49 2
2.4 46 .17 7
2.2 99 .7 1 4
-0,6 %
-4 ,6 %
6 ,4%
(5 33 .82 5)
-
(5 4 2.90 5 )
-
(532.1 27 )
-
(1 .6 0 3.50 3 )
-
(1.4 53 .52 6)
-
1,7 %
2 ,0 %
10 ,3%
28 7 .1 22
-
2 73 .00 2
-
3 23 .36 5
-
-0 ,4%
8 42 .67 4
-
8 46 .18 8
-
-4,9 %
- 15 ,6 %
De sp es as co m V en da s
(51 .28 4)
(4 8.9 54 )
(50.9 92 )
( 14 3.2 99 )
(1 36 .19 5)
-4,5 %
-4 ,0 %
5 ,2%
De sp es as Ad mi ni stra tiva s
(53 .49 2)
(4 5.5 23 )
(62.0 06 )
( 15 6.3 21 )
(1 74 .45 9)
-1 4,9 %
-2 6 ,6 %
-10 ,4%
De sp es as Fi na nce ir as
(68 .04 7)
(5 2.8 00 )
(87.4 58 )
( 19 2.9 86 )
(2 30 .22 1)
-2 2,4 %
-3 9 ,6 %
-16 ,2%
Re ce ita s Fin an cei ra s
36 .4 2 8
34 .76 9
33.77 6
1 07 .53 7
91 .58 3
-4,6 %
2 ,9 %
17 ,4%
Eq ui val ên ci a Pa trim on ia l
Am ortiz açã o d e Á gi o
(99 5 )
(2 11 )
(1 4 9)
(2 94 )
(2 78 )
-7 8,8 %
4 1 ,6 %
5 ,8%
(21 .00 3)
(2 1.2 98 )
(20.9 87 )
(6 3.2 90 )
(5 0.44 1 )
1,4 %
1 ,5 %
25 ,5%
Outra s Re ce ita s (De sp es as) Op er aci on ai s
8 .16 3
-
2 .07 5
-
1.7 99
-
16 .77 5
-
10 .94 0
-
-7 4,6 %
1 5 ,3 %
53 ,3%
Lucr o Ope ra ciona l a nte s das Va ria çõe s
13 6 .8 92
1 41 .06 0
1 37 .34 8
4 10 .79 6
3 57 .11 7
3,0 %
2 ,7 %
15 ,0%
Va ria çõ es Mo n etár ia s e C am bi ai s Líq ui da s
11 5 .9 97
1 02 .09 2
2 86 .84 9
1 00 .68 3
-1 2,0 %
-81 8 ,4 %
1 84 ,9%
Lucr o Ope ra ciona l
25 2 .8 89
2 43 .15 2
6 97 .64 5
4 57 .80 0
-3,9 %
97 ,5 %
52 ,4%
4 .74 6
-
-32 0,2 %
47 8 ,3 %
-1 26 ,4%
Re su lta do N ã o Op era cio n al
Lucr o a nte s do Im pos to de Re nda e Contr . S ocia l
Imp osto de Re nd a e Co ntri bu içã o S oci al
Lucr o Líquido do P er íodo
96 9
25 3 .8 58
(81 .77 4)
17 2 .0 84
(2.1 34 )
2 41 .01 8
(7 2.6 71 )
1 68 .34 7
(14.2 12 )
1 23 .13 6
(3 6 9)
1 22 .76 7
-
(1.2 55 )
6 96 .39 0
-
4 62 .54 6
-
-5,1 %
96 ,3 %
50 ,6%
(24.7 60 )
-
( 24 9.8 17 )
-
(1 09 .00 2)
-
-1 1,1 %
19 3 ,5 %
1 29 ,2%
98.00 7
4 46 .57 3
3 53 .54 4
-2,2 %
71 ,8 %
26 ,3%
14/18
!
;
+-
8 2
2
+-
@
"
9M07
Fluxo s de caixa das atividades operacionais
Lucro líqu ido do p eríodo
Ajustes para conc iliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades
operacionais
Depreciação, exaus tão e am ortização
Resultado na venda de ativos perm anentes
Resultado da equivalência patrim onial
Amortizaç ão de ágio
Im posto de renda e contribuição social diferidos
Juros e variaç ões cambiais e m onetárias, líquidos
Provisão para c ontingências
Outras provisões
Variações de ativos e passivos operacionais, circulantes e de longo praz o
Redução (aum ento) em c ontas a receber
Redução (aum ento) em outros ativos circ ulantes e de longo prazo
(Redução) aumento em outros passivos c irc ulantes e de longo prazo
Disponibilidades líq uidas geradas pelas atividad es op er acion ais
Fluxo s de caixa das atividades de in vestimentos
Aplicações financeiras de longo prazo
Adições em investimentos
Adições no imobilizado e diferido
Disponibilidade proveniente da inc orporação da B.L.D.S.P.E. Celulose e Papel S.A.
Redução do ativ o permanente por transferência para o circulante e realizável
Rec ebimento por v endas de ativ os permanentes
Disponibilidades líq uidas aplicadas nas atividad es d e investim entos
Fluxo s de caixa das atividades de financiam entos
Aumento de capital pela incorporação das aç ões dos m inoritários da Ripasa
Aumento de capital pela c onversão de debêntures em ações
Pagam entos de dividendos e juros sobre capital próprio
Em préstimos captados
Pagam entos de emprés timos
Disponibilidades líq uidas geradas pelas atividad es de financiam entos
Efeito s de variação cambial em disponibilidades
Demo nstração de (dimin uição) acr éscimo nas dispon ibilidades
Saldos das dis ponibilidades no iníc io do período
Saldo das disponibilidades no final do período
(Dim inu ição) acréscimo nas disponibilidades
@
9M06
446.573
353.544
260.713
(6.636)
294
63.290
264.004
(75.715)
(44.880)
6.410
232.001
(3.838)
278
50.441
(668)
116.146
56.739
-
128.827
(303.837)
63.962
(87.574)
(159.663)
83.023
803.005
640.429
(2.147)
(40.764)
(1.030.055)
1.300
2.685
20.372
(1.048.609)
(23.500)
(337.308)
(1.613.553)
8.557
32.631
(1.933.173)
39
(137.732)
857.263
(612.110)
573.630
(179.305)
2.037.862
(874.405)
107.460
1.557.782
(25.333)
(35.040)
(163.477)
229.998
1.500.112
1.336.635
1.081.878
1.311.876
(163.477)
229.998
15/18
!
9
*
+Indexador
Imobilizado:
BNDES - Finem
BNDES - Finem
BNDES - Finame
BNDES - Finame
BNDES - Automático
BNDES - Automático
FNE - BNB
FINEP
Crédito Rural
Capital de giro:
Financiamentos de exportações
Repasse de financiamentos externos
Financiamentos de Importações
Nordic Investment Bank
Nota de crédito de exportação
Nota de crédito industrial
Nota de crédito de exportação / industrial
Outros
@
anual de juros
"
30/09/2007
@
30/06/2007
TJLP
Cesta de moedas
TJLP
Cesta de moedas
TJLP
Cesta de moedas
Taxa pré-fixada
TJLP
TJLP
8,53%
8,68%
9,93%
9,04%
9,13%
9,04%
9,78%
6,00%
8,75%
1.656.121
261.766
21.597
182
52.459
6.670
136.032
11.685
10.495
1.528.626
252.267
23.615
191
61.150
132.826
12.496
12.322
US$
US$
US$
US$
TR
5,90%
8,90%
5,80%
7,07%
11,94%
1.959.877
242
357.903
94.074
202.715
2.031.161
2.843
350.691
97.954
180.144
TJLP
11,94%
5.354
5.272
US$
6,65%
55.167
2.040
57.786
1.954
4.834.379
4.751.298
613.191
525.170
4.221.188
4.226.128
164.852
933.282
816.906
660.385
496.272
1.149.491
319.993
857.586
801.651
646.576
440.482
1.159.840
4.221.188
4.226.128
Parcela circulante (inclui juros a pagar)
Exigível a longo prazo
Os empréstimos e financiamentos a longo prazo vencem como segue:
2008 (a partir de 1o de outubro)
2009
2010
2011
2012
2013 em diante
16/18
!
; .J
set/ 07
Em issão
3ª
0
3ª
0
4ª
4ª
Sér ie
1ª
0
2ª
0
1ª
2ª
Quantidade C irculante
333.000
17.110
0
0
167.000
3.689
0
0
80.000
5.711
160.000
6.862
0
33.372
Não
cir cul ante
361.682
0
107.047
0
81. 645
163.288
0
713.662
Cir cul ante
e não
ci rculante
378.792
0
110.736
0
87.356
170.150
0
747.034
j un/07
Cir cul ante
e não
ci rculante
360.623
0
113.279
0
85.566
166.572
0
726.040
I ndexador
Juro s
Resgate
I GP-M
0
USD
0
TJLP
TJLP
10% *
0,00%
9,85%
0,00%
2,50%
2,50%
01/04/ 1900
2014
00/01/
07/05/ 1900
2019
00/01/
01/12/ 2012
01/12/ 2012
* Juros efetivos, sendo que o Cupom é de 8% a.a. um a v ez que o papel f oi emit ido com ágio e des ágio
17/18
!
;
@
+-
+-
)92
E*
*
+-
+,
"
1T06
743.537
Receita Liquida
2T06
816.719
3T06
4T06
855.492
799.276
@
2006
3.214.844
CPV
485.652
520.242
532.127
497.043
2.035.064
Lucr o Bruto
257.706
296.477
353.365
302.233
1.179.781
Despesas Com erciais
44.526
50.764
50.992
54.875
201.157
Despesas Administrativas
57.716
61.107
62.006
69.578
250.407
Outras Receitas Operacionais
(3.082)
(5.926)
(1.799)
2.778
(8.028)
158.546
190.532
212.166
175.002
736.245
82.743
81.650
86.940
86.024
337.357
241.288
272.182
299.106
261.026
1.073.602
EBIT
Depreciação
EBIDA
32,5%
Mar gem EBITDA
1T05
Receita Liquida
743.119
32,5%
2T05
778.174
35,0%
32,7%
3T05
4T05
848.109
849.762
33,4%
2005
3.219.163
CPV
463.744
483.580
555.889
573.592
2.076.804
Lucr o Bruto
279.375
294.595
292.220
276.170
1.142.360
Despesas Com erciais
50.087
52.478
51.063
60.688
214.315
Despesas Administrativas
64.353
55.043
61.726
69.080
250.201
Outras Receitas Operacionais
EBIT
Depreciação
EBIDA
11.305
(2.157)
(1.872)
(19.299)
(12.024)
153.632
189.232
181.304
165.701
689.898
81.112
78.219
80.206
81.537
321.074
234.744
267.451
261.510
247.238
1.010.942
Mar gem EBITDA
&
%A
)
0 )) <
31,6%
()*
34,4%
30,8%
29,1%
31,4%
+
18/18