Março, 2014 - XP Investimentos

Perfil de risco: Médio
Objetivo do Fundo
Gerar retornos superiores ao CDI no longo prazo.
Características principais
O fundo utiliza-se de estratégias fundamentalista, estatística e
macroeoconômica. As principais estratégias do fundo são de
operações de pares de ações, estrutura da curva de juros,
moedas e opções.
Público-alvo
O fundo é destinado aos investidores que desejem obter
rentabilidade superior ao CDI no longo prazo.
Política de Investimento
A composição do fundo será representada por títulos de renda
fixa públicos, ações, operações com derivativos e ativos
financeiros.
Como Investir
Aplicação
D+0
Resgate
D+4/D+5
Horário Limite
Até 12:00 hs
Aplicação Inicial
R$ 10.000,00
Saldo mínimo de permanencia: R$ 10.000,00
Valor mínimo de movimentação: R$ 1.000,00
Taxa de Administração
2,00% a.a.
Taxa de Performance
20% sobre que
exceder o CDI
Imposto de Renda
49%
OASIS
Isento acima de 30 dias
BNY Mellon
Banco Bradesco
KPMG
Daycoval Asset Management
29%
19%
9%
-1%
*Para o Oásis FI Multimercado, o CDI, trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance.
RENTABILIDADE ACUMULADA
Fundo
CDI
% CDI
mar/14
12 Meses
Desde Início
2014
2013
2012
0,68%
0,76%
89,2%
1,96%
8,88%
22,1%
46,51%
44,01%
105,7%
1,90%
2,40%
79,2%
0,46%
8,05%
5,7%
14,13%
8,43%
167,6%
INDICADORES DE PERFORMANCE
Desde o início do fundo.
Número de meses com retorno positivo:
Número de meses com retorno negativo:
PATRIMÔNIO
Patrimônio líquido
PL médio últimos 12 meses
Data de início do fundo
ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE
% CDI
TRADING
ATENDIMENTO AO COTISTA
Tel. 11 - 3138 1294 / 3138 0441
[email protected]
43
Maior retorno Mensal:
3,3%
4
Menor retorno Mensal:
-1,5%
1,51%
R$ 120.194.706,52
R$ 221.782.794,18
31/3/2010
VOLATILIDADE ANUALIZADA
3,5%
3,0%
COMMODITIES
INDICES
CNPJ: 11.616.524/0001-28
Conta Cetip: 10147001
Banco Bradesco
AG 2856
C/C 614.146-3
CDI
39%
Volatilidade 12 meses
15% a 22,5% sobre os
rendimentos apurados,
dependendo do prazo médio
da carteira e da permanência
da aplicação no fundo. Será
perseguido o prazo médio da
carteira superior a 365 dias.
I.O.F
Administrador
Custodiante
Auditor
Gestão
Dados do Fundo
Março, 2014
Rentabilidade Acumulada desde o início
MOEDAS
2,5%
2,0%
JUROS
LONG & SHORT
1,5%
BOLSA
CAIXA/Custos
Volatilidade 6M
Volatilidade 12M
"Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC."; "A rentabilidade obtida no passado
não representa garantia de rentabilidade futura."; Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos.";"A Daycoval Asset Management não
garante, de forma expressa ou implícita, quaisquer das informações costantes deste documento, as quais não devem ser utilizadas para decisões negociais. É recomendada a consulta prévia a informações atualizadas, detalhadas
e a assessores internos especializados. Todas as informações geográficas, políticas, econômicas, estatísticas, financeiras e cambiais são apresentadas de forma aproximada,resumida e simplificada, podendo sofrer alterações a
qualquer tempo. A Daycoval Asset Management consultou fontes externas oficiais que podem
não ser as mais atualizadas, corretas ou completas, não se responsabilizando por qualquer perda ou dano, direto ou indireto, relacionado com decisões que venham a
ser tomadas com base neste documento. O conteúdo deste documento é confidencial, sendo vedada a sua divulgação, parcial ou total, por qualquer meio, sem
autorização prévia e expressa da Daycoval Asset Management."