MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO 001/003 CAMARA

MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO
CAMARA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO PARAISO
Sistema de Informações Municipais
001/003
Opção: 3905
MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO PARAISO
Período: Maio de 2011
ENTIDADE : CAMARA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO PARAISO
DATA
03-05-11
CONTA
DESCRIÇÃO
FAVORECIDO
DOC . CONTÁBIL
FONTE
BANCO DOC . BANCO DOC . FISCAL VOUCHER
Material de Expediente
SUPER TOG LTDA. ME
EO00112
6
CH306402
NF000430
183
0102.01.031.0101.4.005.33903016
Material de Expediente
COMERCIAL PERES E TERLONE LTDA.
EO00117
6
CH306403
NF000302
184
22,00
0101.01.031.0101.4.002.33903999
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
HENRIQUE MATHEUS
EO00133
6
CH306404
DD05/2011
185
600,00
Total Orçamentário do dia
0101.01.031.0101.4.002.33903999
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
1.096,50
JOSE LUIZ CORREA
EO00132
DD04/2011
186
Total Orçamentário do dia
-58,35
0101.01.031.0101.4.002.33903999
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
HENRIQUE MATHEUS
EO00133
DD05/2011
191
0102.01.031.0101.4.005.33903947
Servicos de Comunicacao em Geral
MINAS GERAIS TELECOMUNICACOES LTDA - ME
EO00136
6
0101.01.031.0101.4.002.33903999
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
SERGIO APARECIDO GOMES
EO00137
6
CH306405
NF002193
187
650,00
CH306406
DD05/2011
188
1.800,00
0102.01.031.0101.4.005.33903999
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
SE00008004
0102.01.031.0101.4.006.33903968
Servicos de Publicidade e Propaganda
LUME COMUNICACAO LTDA
SE00070001
6
CH306407
FA99040045
189
137,61
6
CH306408
NF2011/405
190
1.391,80
Total Orçamentário do dia
0102.01.031.0101.4.005.33903958
Servicos de Telecomunicacoes
3.597,21
TELEMAR NORTE LESTE S/A
SE00110002
5
AD
FA17002601
192
Total Orçamentário do dia
0102.01.031.0101.4.005.44905212
Aparelhos e Utensilios Domesticos
431,22
MAGAZINE LUIZA S.A.
EO00145
6
CH306409
NF002.508
195
Total Orçamentário do dia
280,00
280,00
Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)
18-05-11
431,22
431,22
Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)
16-05-11
-382,20
3.597,21
Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)
12-05-11
-58,35
-58,35
Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)
09-05-11
474,50
1.096,50
Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)
04-05-11
VALOR
0102.01.031.0101.4.005.33903016
280,00
0101.01.031.0101.4.002.33903999
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
WALKER AMERICO OLIVEIRA
EO00149
6
CH306410
DD05/2011
198
2.000,00
0102.01.031.0101.4.005.33903004
Gas Engarrafado
CILJAMAR SOCIEDADE LTDA.EPP
EO00118
6
CH306411
NF000167
199
35,00
0102.01.031.0101.4.005.33903999
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
CARLOS HENRIQUE BIANCO E CIA. LTDA.
EO00134
6
CH306412
NF001596
200
85,00
0102.01.031.0101.4.005.33903099
Outros Materiais de Consumo
FLORICULTURA SANTA IZABEL LTDA.ME.
EO00135
6
CH306413
NF008881
201
120,00
0102.01.031.0101.4.005.33903999
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
MEGATUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA.-ME
EO00139
6
CH306414
NF000002
202
60,00
0102.01.031.0101.4.005.33903963
Servicos Graficos
NAYANDRA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME
EO00140
6
CH306415
NF001160
203
85,00
0102.01.031.0101.4.005.33903007
Generos de Alimentacao
RODMAN SOCIEDADE LTDA. - ME
EO00141
6
CH306416
NF0000NF
204
293,19
0102.01.031.0101.4.005.33903007
Generos de Alimentacao
RODMAN SOCIEDADE LTDA. - ME
EO00142
6
CH306417
NF001158
205
493,81
0102.01.031.0101.4.005.33903099
Outros Materiais de Consumo
MAURO AMORIM SPOSITO E CIA. LTDA.
EO00143
6
CH306418
NF00434E35
206
299,60
EO00146
6
CH306419
NF002765
207
290,00
DISKARTUCHO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PAP
0102.01.031.0101.4.005.33903016
© PLANEJ ASSOCIADOS LTDA
Material de Expediente
LTDA.
emitido em 08/07/2011 às 10:48 por MATEUS GONCALVES PEREIRA
DIARIOMINUTADADESPESA
MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO
CAMARA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO PARAISO
Sistema de Informações Municipais
002/003
Opção: 3905
MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO PARAISO
Período: Maio de 2011
DATA
CONTA
0102.01.031.0101.4.005.33903016
DESCRIÇÃO
FAVORECIDO
Material de Expediente
DOC . CONTÁBIL
ECOCLIN LTDA. ME
EO00147
FONTE
BANCO DOC . BANCO DOC . FISCAL VOUCHER
6
CH306420
NF000533
208
Total Orçamentário do dia
4.467,55
EMBRATEL
0102.01.031.0101.4.005.33903958
Servicos de Telecomunicacoes
-
EMPRESA
BRASILEIRA
TELECOMUNICACOES
SE00120001
5
AD
NF016344
209
Total Orçamentário do dia
0102.01.031.0101.4.005.33903958
905,16
905,16
Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)
23-05-11
705,95
4.467,55
Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)
20-05-11
VALOR
Servicos de Telecomunicacoes
905,16
TELEMAR NORTE LESTE S/A
SE00110001
5
AD
FA17002605
210
Total Orçamentário do dia
1.202,22
1.202,22
Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)
1.202,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEB. DO PARAISO -
25-05-11
2.01.02.04
SEC.REC.FEDERAL-C/IRRF
MG.
OP00025
6
CH306431
223
Total Extra-orçamentário do dia
7.354,51
0101.01.031.0101.4.002.33903999
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
WALKER AMERICO OLIVEIRA
EO00149
DD05/2011
224
0102.01.031.0101.4.005.33903026
Material Eletrico e Eletronico
CASTRO E BARBOSA LTDA.
EO00144
6
-483,19
CH306421
NF000053
211
0102.01.031.0101.4.005.33903016
Material de Expediente
SUPER TOG LTDA. ME
EO00148
213,00
6
CH306422
NF0000495
212
0102.01.031.0101.4.005.33903007
Generos de Alimentacao
CHOPANI CHOPERIA LTDA-EPP.
30,00
EO00150
6
CH306423
NF035832
213
200,00
0102.01.031.0101.4.005.33903016
Material de Expediente
0102.01.031.0101.4.005.33903999
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
SUPER TOG LTDA. ME
EO00151
6
CH306424
NF00000496
214
211,70
RITMO AUTO SERVICE LTDA.
EO00152
6
CH306425
NF0001398
215
0102.01.031.0101.4.005.33903999
240,00
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
RITMO AUTO SERVICE LTDA.
EO00153
6
CH306426
NF0001400
216
240,00
0102.01.031.0101.4.005.33903999
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
RITMO AUTO SERVICE LTDA.
EO00154
6
CH306427
NF001399
217
240,00
0102.01.031.0101.4.006.33903968
Servicos de Publicidade e Propaganda
LUME COMUNICACAO LTDA
SE00070002
6
CH306428
NF503/2011
218
2.070,00
0102.01.031.0101.4.006.33903968
Servicos de Publicidade e Propaganda
LUME COMUNICACAO LTDA
SE00070003
6
CH306429
NF504/2011
219
2.490,00
0102.01.031.0101.4.006.33903968
Servicos de Publicidade e Propaganda
LUME COMUNICACAO LTDA
SE00070004
6
CH306430
NF535/2011
220
2.380,00
0102.01.031.0101.4.005.33903958
Servicos de Telecomunicacoes
TNL PCS S/A
SE00085002
6
CH306421
FA33300948
221
1.499,35
0102.01.031.0101.4.005.33903099
Outros Materiais de Consumo
SUPERMERCADO ZICO LTDA.
EO00138
6
CH306422
NF1624-25
222
Total Orçamentário do dia
439,55
9.770,41
Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)
27-05-11
7.354,51
17.124,92
0102.01.031.0101.4.005.33903999
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.
SE00081003
NF001717
227
0101.01.031.0101.4.002.33903999
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
SERGIO APARECIDO GOMES
EO00137
DD05/2011
229
-43,55
0102.01.031.0101.4.005.44905220
Maquinas, Instalacoes e Utens. de Escritorio
SEBASTIAO ALCIDES FELIX - ME.
EO00157
6
CH306432
NF0000117
225
3.645,00
0102.01.031.0101.4.005.33903099
Outros Materiais de Consumo
SEBASTIAO ALCIDES FELIX - ME.
EO00158
6
CH306433
NF0000118
226
1.204,00
0102.01.031.0101.4.006.33903968
Servicos de Publicidade e Propaganda
LUME COMUNICACAO LTDA
SE00070005
6
CH306435
NF587/2011
228
© PLANEJ ASSOCIADOS LTDA
1.991,67
375,00
Total Orçamentário do dia
7.172,12
Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)
7.172,12
emitido em 08/07/2011 às 10:48 por MATEUS GONCALVES PEREIRA
DIARIOMINUTADADESPESA
MUNICÍPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO
CAMARA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO PARAISO
Sistema de Informações Municipais
003/003
Opção: 3905
MINUTA DA DESPESA
CAMARA MUNICIPAL SAO SEBASTIAO DO PARAISO
Período: Maio de 2011
DATA
CONTA
DESCRIÇÃO
FAVORECIDO
INPAR
30-05-11
2.01.02.02
INPAR C/CONTRIBUICAO
-
DOC . CONTÁBIL
INSTITUTO
PREVIDENCIA
SERV
MUN
INSTITUTO
PREVIDENCIA
SERV
MUN
SS.PARAISO
INPAR
-
FONTE
BANCO DOC . BANCO DOC . FISCAL VOUCHER
VALOR
OP00029
235
2.503,67
2.01.02.03
INPAR C/PLANO DE SAUDE
SS.PARAISO
OP00030
235
1.681,68
2.01.02.01
INSS C/CONTRIBUICAO
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
OP00028
236
8.829,38
2.01.02.41
BCO.DO BRASIL-C/EMP.SOB CONSIGNACAO
BANCO DO BRASIL S/A
OP00027
5
AD
DD05/2011
237
2.007,93
2.01.02.07
CAIXA ECON.FED.-C/EMP.S/CONSIGNACAO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
OP00026
6
AD
DD05/2011
239
Total Extra-orçamentário do dia
5.788,01
20.810,67
0101.01.031.0101.4.001.31901106
Subsidio dos Vereadores
FOLHA DE PAGAMENTO
EO00160
FP05/2011
231
49.536,00
0102.01.031.0101.4.004.31901101
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
FOLHA DE PAGAMENTO
EO00162
FP05/2011
232
24.160,24
0102.01.031.0101.4.005.33904601
Indenizacao Auxilio-Alimentacao
FOLHA DE PAGAMENTO
EO00163
FP05/2011
232
668,40
0102.01.031.0101.4.004.31901101
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
FOLHA DE PAGAMENTO
EO00165
FP05/2011
233
48.213,71
0102.01.125.0102.4.008.31901101
Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
FOLHA DE PAGAMENTO
EO00167
FP05/2011
234
3.223,81
INPAR
-
INSTITUTO
PREVIDENCIA
SERV
MUN
0102.01.031.0101.4.004.319113
OBRIGACOES PATRONAIS
SS.PARAISO
EO00164
GP05/2011
235
3.186,49
0101.01.031.0101.4.001.312013
OBRIGACOES PATRONAIS
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
EO00161
GR
236
11.529,70
0102.01.031.0101.4.004.312013
OBRIGACOES PATRONAIS
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
EO00166
GR
236
9.992,12
0102.01.125.0102.4.008.312013
OBRIGACOES PATRONAIS
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
EO00168
GR
236
151.260,82
Total do dia (Orçamentário + Extra-orçamentário)
172.071,49
Total Extra-orçamentário do Mês de Maio
28.165,18
Total Orçamentário do Mês de Maio
180.124,86
Total Geral da Entidade no Mês de Maio
208.290,04
ANTONIO CÉSAR PICIRILO
MATEUS GONCALVES PEREIRA
SILVIA HELENA CEZARINO
0,00
PRESIDENTE
CRC-MG 069193/0-9
RESP.CONTROLE INTERNO
0,00
© PLANEJ ASSOCIADOS LTDA
750,35
Total Orçamentário do dia
emitido em 08/07/2011 às 10:48 por MATEUS GONCALVES PEREIRA
DIARIOMINUTADADESPESA