BANCO INDUSVAL MULTISTOCK B I M

BANCO INDUSVAL MULTISTOCK
B I M
Rua Boa Vista 356 7º andar
São Paulo SP Tel.: 3315-6777
CNPJ: 61.024.352/0001-71
BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2005
ATIVO
PASSIVO
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
DISPONIBILIDADES
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
672.182
3.701
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
568.192
DEPÓSITOS
329.134
59.965
Depósitos à Vista
Aplicações no Mercado Aberto
34.001
Depósitos Interfinanceiros
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros
25.964
Depósitos a Prazo
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
225.638
Carteira Própria
114.808
Vinculados a Compromissos de Recompra
103.623
Vinculados Prest. Garantias
Instrumentos Financeiros Derivativos
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
6.331
876
926
R$ MIL
Depósitos para Investimentos
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
Carteira Própria
Carteira de Terceiros
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar
17.925
35.036
276.068
105
135.096
103.485
31.611
697
697
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar
675
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
739
Depósitos no Banco Central
251
Recursos em Trânsito de Terceiros
739
302.263
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS
73.359
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Setor Privado
(-) Provisão para Cred. de Liquidação Duvidosa
311.706
(9.443)
Empréstimos no Exterior
OUTRAS OBRIGAÇÕES
73.359
29.167
OUTROS CRÉDITOS
74.194
Instrumentos Financeiros Derivativos
690
Carteira de Câmbio
62.286
Cobrança Arrec. Tributos e Assemelhados
177
Negociação e Intermediação de Valores
Diversos
(-) Prov. p/Outros Créd. de Liq. Duvidosa
OUTROS VALORES E BENS
Despesas Antecipadas
Outros Valores e Bens
42
12.629
(763)
5.495
24
5.471
Carteira de Câmbio
8.831
Fiscais e Previdenciárias
7.773
Negociação e Intermediação de Valores
8.508
Diversas
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital
3.188
135.154
106.612
PERMANENTE
31.164
De Domiciliado no País
106.612
INVESTIMENTOS
25.033
Reservas de Reavaliação
2.429
22.856
Reservas de Lucros
22.856
Ajuste VIr. Merc. TVM Instr. Financ. Derivativos
Participações em Coligadas e Controladas
No País
Outros Investimentos
2.177
Lucros Acumulados
IMOBILIZADO DE USO
6.131
(-) Ações em Tesouraria
31
831
(3.834)
5.687
Imóveis de Uso
1.502
Outras Imobilizações de Uso
3.707
Receitas Operacionais
60.468
Reavaliações de Imóveis de Uso
3.538
(-) Despesas Operacionais
(54.296)
(2.616)
Receitas não Operacionais
18
(-) Despesas não Operacionais
(7)
(-) Depreciações Acumuladas
RESULTADO DO SEMESTRE
23.398
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social
(-) Ativo Fiscal Diferido
TOTAL DO ATIVO
DIRETORIA
Manoel Felix Cintra Neto - Diretor Presidente
Luiz Masagão Ribeiro - Diretor Superintendente
Antonio Geraldo Rocha - Diretor Executivo
Carlos Ciampolini - Diretor Executivo
Gilberto Luiz Santos Lima Fº - Diretor Executivo
Kátia Aparecida Rocha Moroni - Diretora Executiva
Mário Fukumitsu - Diretor Executivo
Ney Guaycurú de Carvalho Ferreira - Diretor Executivo
Roberto Carlos C. Almeida - Diretor Executivo
Ziro Murata - Diretor Executivo
703.346
TOTAL DO PASSIVO
AUDITORIA
KPMG Auditores Independentes.
CONTADOR
Daniel Joaquim Diaz de Encarnación
CRC-1SP 159047/0-2 - CPF: 007.256.648-51
(421)
(75)
703.346