Termo de conferência de caixa e conciliações bancárias

I.N. N° 03 /1 3
M O D E L O -0 8
MUNICÍPIO
JAGUARIBE
EXERCÍCIO:
2014
ÓRGÃO :
CÂMARA MUNICIPAL DE -JAGUARIBE___
PERÍODO: 01/01/2014 à 31/12/2014
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Aos 31 ( trinta e um) dias do mês de dezembro de 2014, efetuou-se
uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes
resultados:
01. Em caixa: R$
0,00 (Zero Reai).
02. Em banco: R$ 223,41 (Duzentos e Vinte e Três Reais e Quarenta
e Um Centavos), discriminado da seguinte forma:
BANCO
Banco do Brasil S/A
Caixa Econômica Federal
CONTA N°
20.383-1
300-1
VALOR (R$)
84,37
138,94
TOTAL
223,41
03. Total Geral (1+2): R$ 223,41 (Duzentos e Vinte e Três Reais e
Quarenta e Um Centavos).
04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias :
CONTA N°
VR. EXTRATO
(R$)
CRÉDITOS
(R$)
DÉBITO
___
<R$)
tr
OBSERVAÇÃO
|
SALDO
REAL
(R$)
___
NÃO HOUVE(OONÇILIAÇÃO
ORDENADOR DE DESPESA
ASS.:
-f
MATR:
230019-2
^
o s I rui
NOME;
PEIXOTO
PINHEIRO
MATR:
230056-7
Ceará
Governo Municipal de Daguaribe
Câmara Municipal de laguaribe
T E R M O
DE
C O N F E R Ê N C I A
DE
C A I X A
Nesta data, .em cumprimento,às exigências estabelecidas por
Lei, o abaixo assinado, tesoureiro doía) Câmara Municipal de
Jaguarib e , procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa
deste(a) Câmara, tendo encontrado o seguinte:
a) CAIXA....: R$ 0,00 (Zero Real).
b) BANCOS...: R$ 223,41 (Duzentos e Vinte e Três Reais e Quarenta
e Um Centavos).
c) EXATORES.: R$ 0,00 (Zero Real).
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à
vista do(a) Sr. (a) . PRESDIENTE que também assina o presente e
achado certo com os reaistros do Livro de Caixa existente nesta
Tesouraria, nesta data, ho ato do encerramento do expediente.
visto:
Jaguarib e , 31 de Dezembro
de 2014.
s 4 (?âvH aia e o “P o w x í
PoeZqr trí}0ÍsIâCivo M zw idipàl
sfícmrAgfA DgmrANÇAS
CONCILIAÇÃO
MÊS
BANCÁRIA
DE J A N E I R O
-
2014
AGÊNCIA: BANCO DO BRASIL S/A
2199/7 - JAGUARIBE - Ceará
Conta Corrente
N°: 20.383 - 1-
DUODECIMO
11 DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA:
SALDO EXISTENTE NO EXTRATO BANCÁRIO---------------------- R$
31.680,09
( + ) Mais aplicação na Conta POUPANÇA - Mercado Financeiro
0,00
( - ) Menos DEBITO/CHEQUES emitidos e não sacados
33,07
SALDO FINANCEIROEXISTENTE NO BALANCETE-------------------R$
31.647,02
21 DEMONSTRAÇÃO DOS DEBITOS/CHEOUES EMITIDOS E NÃO SACADOS:
DATA
03/08/2011
20/01/2014
i
DEBIT0/CHEQUE N.°
857.775
859.396
VALOR-R$
TOTAL
A Câm ara e o Povo!
Avenida Savino Barreira, S /N - centro - Jaguaribe - Ceará - CEP:63.475.000
10,00
23,07
33,07
s 4 (2<â*tt<x,KZ e a 7-^ovof
P o d çr ZfÇgzsIâ&vo M a m & p ã l
SfíCftârAKlA DF FINANÇAS
CONCILIAÇÃO
MÊS
BANCÁRIA
DE J A N E I R O
-
2014
AGÊNCIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
0749 - JAGUARIBE - Ceará
P-
Conta Corrente N°: 300 - 1-
DUODECIMO
II DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA:
SALDO EXISTENTE NO EXTRATO BANCÁRIO---------------------- R$
( + ) Mais aplicação na Conta POUPANÇA - Mercado Financeiro
( - ) Menos DEBITO/CHEQUES emitidos e não sacados
SALDO FINANCEIRO EXIST ENTE NO BALANCETE-------------------R$
6.270,241
0,00
125,70
6.144,54
21 DEMONSTRAÇÃO DOS DEBITOS/CHEOUES EMITIDOS E NÃO SACADOS:
ېm@paM&msspm are
m g È W m jJf
s? (? á ü ttí^ a £ a f^ o v ü f
Padm*
Mmuzap&l
smmrMíA m m m r ç À s
CONCILIAÇÃO
M ÊS
DE
BANCÁRIA
D E Z E M B R O
- 2014
AGÊNCIA; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C E F
0749 - 8 - JAGUAR!BE - Ceará
Conta Corrente N°: 300 A - D U O O É C i i V i O
1> DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA:
SALDO EXISTENTE NO EXTRATO BANCÁRIO — ------------- ------ R$
1.018,94
{ +} Mais ESTORNO de lançamento c'e t ir f a bancária em 23/06/2014
0,00
( + ) Mais aplicação no CAIXA FÍC PRATICO CP
0,00
( - ) Menos DEBÍTO/CHEQUES emitbdos e não sacados
SALDO FINANCEIRO EXISTENTF
HO
BALANCETE ——
880,00
—
—
R$
138,94
2> D EM O N S TR A Ç Ã O DOS ^ la lV O S /C H E Q U E S EMITIDOS E NÃO SACADOS;
DATA
DEBiTO/CHEQUE N.°
22/12/2014
000.182
880,00
:__________________ ________
TO TAL
880,00
VALOR -R$
A Câittarg e o Povo!
Avenida Sovine Barreiro, S /N - centro - Jeguaribe - Ceará - CEP;63.475.000
Wif* * # . . .
P
fé& ítíítK i c & 'jE'ei/ef
pocfor ítogm m üny M tm id p ã i
spcmrAMA m m m r ç A S
CONCILIAÇÃO
MÊS
DE
BANCÁRIA
DEZEMBRO
-
2014
AGÊNCIA: BANCO DO BRASIL S/A
2199/7 - JAGUARIBE - Ceará
S'
Conta Corrente N°: 20.383- 1-
DUODECIMO
DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA;
SALDO E X IS T ENTE NO EX TRATO B A N C Á R IO -------------------------- R$ I______
( + j Mais apiicação na Conta POUPANÇA - Mere. Financeiro-BB SUPREMO
73,21
16,26
( - ) Menos DEBITO/CHEOUES emitidos e não sacados__________________ j__________ 10,00
i
SALDO FZN AN C EÍRÒ EXISTEN TE NÒ BALAN C ETE - - - - - - - - - j
84,47
2) DEMONSTRAÇÃO PQS DEBITOS/CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS;
DATA
03/08/2011
DEBIT0/CHEQUE N.°
857.775
|
|
VALOR -R$
TOTAL
 Câmara e o Povo!
Avenida Savino Barreira, S /N - centra - Jaguaribe - Ceará - CEP;63.475.000
10,00
10,00