Pagamentos Novembro/2013

PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2013
DATA
NOTA FISCAL
PAGAMENTO
01/11/2013
11627
NÚMERO DO
CNPJ
NOME DO FORNECEDOR
002380858/0001-54 A.A.A. ROLESS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS
01/11/2013
19628
004927798/0001-72 BWMS SOLUÇÕES MÓVEIS EM INFORMÁTICA LTDA
01/11/2013
838975
008467115/0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
01/11/2013
890944
008467115/0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
01/11/2013
991994
008467115/0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
01/11/2013
4256
005323716/0001-43 INTERADAPT SOLUTIONS S.A.
VALOR DO
PAGAMENTO
DESCRIÇÃO
350,00 Impressora interna de relógio ponto eletrônico Roless
1.748,36 Mensagem de texto - SMS
134,02 Consumo de energia elétrica - Rua Coronel Augusto Leivas
45,43 Consumo de energia elétrica - Av. Sete de Setembro, nº 1227 bloco A
99,68 Consumo de energia elétrica - Av. Maurício Cardoso, nº 661 apto 1
6.850,89 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: 63046 (Nota Fiscal)
01/11/2013
4267
005323716/0001-43 INTERADAPT SOLUTIONS S.A.
5.169,07 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: 63047 (Nota Fiscal)
01/11/2013
2183
008467695/0001-28 PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
4.195,87 Projeto de instalação de fibras ópticas internas
01/11/2013
2324
009200360/0001-01 PPL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
168,00 Mouse óptico preto USB com fio, 3 botões + scroll, 800 DPI
01/11/2013
942327
002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
196,31 Consumo de energia elátrica - Av. Afonso pena, nº 36 sala 1
01/11/2013
43964
090344631/0001-10 VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
04/11/2013
9196
081627838/0001-01 AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA
04/11/2013
144592
002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
04/11/2013
26646
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
04/11/2013
88974
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
350,70 Lâmpadas Fluorescentes compactas 30W, 127V, temperatura da cor 2700
14.266,81 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63000 (Nota Fiscal)
150,20 Consumo de energia elétrica - Rua Emílio Conrado, nº 120
105,63 Números auto adesivos de 0 à 9, conforme orçamento 00070783
1.416,59 Serviço de publicações
04/11/2013
88998
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
3.904,38 Serviço de publicações
04/11/2013
3938
005858335/0001-69 D R S - AUDITORES - EPP
3.127,37 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: 63137 (Nota Fiscal)
2.878,00 Papel higiênico comum, macio, branco, com distribuição de fibra
04/11/2013
13868
000088664/0001-54 DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA
04/11/2013
3067
094994308/0001-43 GRANTOUR TURISMO LTDA
04/11/2013
3614564
004891593/0001-84 INFOTAG COMERCIO E SERVIÇOS LTFDA
04/11/2013
4328
001656038/0001-80 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
04/11/2013
330338
062410352/0002-53 LIVRARIA CULTURA SA
04/11/2013
3153
001712981/0001-62 MACHADO & SILVEIRA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD
04/11/2013
16957
004573344/0001-40 NISSUL VEICULOS L TDA
04/11/2013
63429
004573344/0001-40 NISSUL VEICULOS L TDA
04/11/2013
1910
013501830/0001-44 PCO3 SERVICOS LTDA
04/11/2013
13661
013501830/0001-44 PCO3 SERVICOS LTDA
617,50 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
1.739,80 Impressora Jato de Tinta - Cartucho de cores individuais - 20 ppm - Interface
216,00 Revisão 60 mil Km do veiculo ISH1459
99,00 Livro Programação Java para a Web - Autores: Alexandre Altair de Melo e Décio
981,00 Água mineral com gás - 500ml
47,29 Mão de obra
174,92 Coxim de borracha e elementos
90,00 Conserto de notebook Positivo Master nº de série: 1A290NT1N.- NP 986958
560,00 PLM NTB E4121 CKD s/ 3G
04/11/2013
89753
001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA.
377,66 Passagens Aéreas
04/11/2013
89754
001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA.
1.165,81 Passagens Aéreas
04/11/2013
89755
001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA.
1.047,34 Taxa de embarque
04/11/2013
89756
001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA.
1.047,34 Passagens Aéreas
04/11/2013
89757
001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA.
594,14 Passagens Aéreas
04/11/2013
89758
001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA.
594,14 Passagens Aéreas
04/11/2013
89759
001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA.
1.818,09 Taxa de embarque
04/11/2013
89760
001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA.
1.818,09 Taxa de embarque
04/11/2013
89761
001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA.
3.719,52 Passagens Aéreas
04/11/2013
89762
001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA.
3.719,52 Passagens Aéreas
04/11/2013
91081
001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA.
1.599,14 Taxa de embarque
04/11/2013
91082
001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA.
1.017,00 Taxa de embarque
04/11/2013
91083
001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA.
1.527,86 Passagens Aéreas
04/11/2013
91084
001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA.
1.512,90 Passagens Aéreas
04/11/2013
91085
001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA.
1.494,72 Passagens Aéreas
04/11/2013
91086
001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA.
1.341,82 Taxa de embarque
04/11/2013
91087
001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA.
1.145,33 Passagens Aéreas
04/11/2013
1113
058069360/0001-20 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.
4.592,50 Desenvolvimento de Sites em linguagem PHP com Banco de Dados Relacional
04/11/2013
1115
058069360/0005-53 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.
73.165,11 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63306 (Nota Fiscal)
PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2013
DATA
NOTA FISCAL
PAGAMENTO
04/11/2013
8
NÚMERO DO
CNPJ
NOME DO FORNECEDOR
087020095/0001-93 SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS -
VALOR DO
PAGAMENTO
DESCRIÇÃO
1.472,41 Serviço de Digitação
05/11/2013
9012,2
081627838/0005-35 AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA
176.418,67 IBM COGNOS-D0A0NLL
05/11/2013
9013,2
081627838/0005-35 AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA
213.353,15 ISS
05/11/2013
1173242
002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
143,55 Consumo de energia elétrica - Rua Bento Gonçalves, nº 1662
05/11/2013
1145001
008467115/0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
103,35 Consumo de energia elétrica - Av. Olavo Moraes nº 969 ap 4 - Centro - Camaquã
05/11/2013
15146
001171279/0001-39 CONNECTO INFORMÁTICA PERSONALIZADA LTDA
05/11/2013
4339
007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
1.903,18 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63319 (Nota Fiscal)
2.606,09 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 63369 (Nota Fiscal)
05/11/2013
4340
007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
05/11/2013
4341
007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
05/11/2013
861113
000932411/0001-15 FUNDACAO PROJETO PESCAR
05/11/2013
52859
073676512/0001-46 NET PORTO ALEGRE - CABO
05/11/2013
2521
004632002/0001-54 RADIOWEB PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS EM AUDIO LTDA
390,00 Locação de Projetor de Multimídia 2500 ANSI Lumens resolução XGA
344,68 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: 63368 (Nota Fiscal)
1.118,00 Projeto Pescar
208,88 Mensalidade
30.525,60 Disponibilizar assinatura do VIA-RS em 09 boletins mensais
170,00 Mensalidades diversas
05/11/2013
2156
074877226/0001-01 SOFTSUL-ASSOC.SUL-RIOG.APOIO DESENV.SOFTWARE
05/11/2013
12998
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
7.016,88 VTL Contingência Atualiz., Up-grade, manut., licença de software grande porte
9.708,24 VTL Produção Atualiz., Up-grade, manut., licença de software de grande porte
05/11/2013
12999
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
05/11/2013
13000
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
519,97 VTL Produção Manutenção de equipamentos UNISYS
05/11/2013
13001
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
519,95 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63020 (Nota Fiscal)
05/11/2013
13002
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
05/11/2013
13003
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
05/11/2013
13004
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
05/11/2013
13005
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
9.162,10 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
05/11/2013
13006
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
9.877,31 VTL Contingência Aluguel de equipamentos UNISYS
05/11/2013
13007
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
05/11/2013
13008
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
05/11/2013
13009
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
05/11/2013
13010
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
1.031,77 VTL Contingência Cessão de uso e manutenção de software
35.088,29 Clear Path Aluguel de equipamentos UNISYS
377.505,08 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
9.877,31 VTL Produção Aluguel de equipamentos UNISYS
54.915,61 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 62930 (Nota Fiscal)
805,88 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 62929 (Nota Fiscal)
8.467,27 Clear Path Manutenção de equipamentos UNISYS
602,47 Storage Manutenção de equipamentos UNISYS
05/11/2013
13011
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
05/11/2013
13012
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
3.373,88 Storage Aluguel de equipamentos UNISYS
1.035,45 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
05/11/2013
13013
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
05/11/2013
31466250063
090467424/0001-53 VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA.
715,00 Vale transporte par 3 funcionarios
06/11/2013
1223616
002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
144,31 Consumo de energia elétrica - Rua Cãndido Falcão, nº 1077
06/11/2013
89162
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
620,63 Serviço de publicações
06/11/2013
89189
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
1.639,24 Serviço de publicações
06/11/2013
89222
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
3.276,73 Serviço de publicações
06/11/2013
89242
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
3.334,59 Serviço de publicações
06/11/2013
8790
059456277/0004-19 ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.
06/11/2013
2186
008467695/0001-28 PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
8.412,91 Rede de fibras óticas - infra-estrutura
06/11/2013
3621439
014186341/0001-08 RODRIGO CARDOSO DA SILVA ME
2.180,00 Copos descartáveis em polipropileno (PP) atóxico, 150ml
06/11/2013
1117
058069360/0001-20 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.
9.025,48 Serviço de Consultoria Técnica Especializada com foco em Design
06/11/2013
1118
058069360/0001-20 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.
6.256,82 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63349 (Nota Fiscal)
07/11/2013
9213
081627838/0001-01 AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA
3.664,72 Prest. serv suporte técn. manut. IBM COGNOS BUSINESS Intelligence analysis
118.767,39 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63048 (Nota Fiscal)
07/11/2013
89319
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
1.016,86 Serviço de publicações
07/11/2013
89345
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
2.657,85 Serviço de publicações
07/11/2013
89387
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
2.652,59 Serviço de publicações
07/11/2013
89425
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
3.054,07 Serviço de publicações
07/11/2013
407
004489337/0001-65 D2 INFORMATICA LTDA.
11.463,67 Serviço de análise em informática
PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2013
DATA
NOTA FISCAL
PAGAMENTO
07/11/2013
2205
NÚMERO DO
CNPJ
NOME DO FORNECEDOR
008670505/0001-75 ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA
VALOR DO
PAGAMENTO
DESCRIÇÃO
1.428,25 Tipo de Nota: N SER S/IMP S/P - REC: 63327 (Nota Fiscal)
07/11/2013
704511
089054050/0001-65 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.
191,25 Cartucho de tinta para plotter HP DesignJet 100plus, cor yellow, código C4838A
07/11/2013
4357
007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
256,61 Tipo de Nota: N SERV INSS - REC: 63417 (Nota Fiscal)
07/11/2013
12544
033372251/0062-78 IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA
07/11/2013
12554
033372251/0062-78 IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA
07/11/2013
4277
005323716/0001-43 INTERADAPT SOLUTIONS S.A.
07/11/2013
3641922
010501184/0001-27 MANOELITA BIASOTTO - ME
07/11/2013
8589
006339572/0001-86 MARINONIO SERVICE LTDA
24.917,48 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63420 (Nota Fiscal)
7.076,24 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63421 (Nota Fiscal)
14.588,98 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: 63423 (Nota Fiscal)
139,99 Suporte de mesa, articulável para monitor LCD de 13 a 21 polegadas
18.355,52 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 63408 (Nota Fiscal)
07/11/2013
8590
006339572/0001-86 MARINONIO SERVICE LTDA
5.017,05 Locação de Veículos
07/11/2013
8591
006339572/0001-86 MARINONIO SERVICE LTDA
4.527,59 Montante C - VR
07/11/2013
8592
006339572/0001-86 MARINONIO SERVICE LTDA
4.175,85 Montante A (a partir de 01.05.2012)
07/11/2013
8593
006339572/0001-86 MARINONIO SERVICE LTDA
1.371,44 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63386 (Nota Fiscal)
07/11/2013
2021
001497952/0001-25 RAJA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. EPP
2.550,00 Bancada conforme projeto aprovado no modelo 060 - Narita
07/11/2013
4403
074079484/0001-42 TELSINC PREST DE SERV P/SIST DE INF E COM DE D
1.437,85 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63320 (Nota Fiscal)
4.140,04 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
07/11/2013
16297
002294475/0001-63 UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA
07/11/2013
16298
002294475/0001-63 UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA
07/11/2013
6623
003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA
762,55 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
67.731,70 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 63418 (Nota Fiscal)
07/11/2013
6624
003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA
2.846,46 Montante A REG (a partir de setembro/2013)
07/11/2013
6625
003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA
2.835,07 Montante A REG (a partir de setembro/2013)
07/11/2013
6626
003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA
2.857,79 Montante A REG (a partir de setembro/2013)
07/11/2013
6627
003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA
2.835,08 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 63390 (Nota Fiscal)
07/11/2013
6628
003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA
2.835,07 Montante A REG (a partir de setembro/2013)
07/11/2013
6629
003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA
2.846,47 Montante A REG (a partir de setembro/2013)
07/11/2013
6630
003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA
07/11/2013
6631
003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA
5.191,39 Mont. C - VR - Porto Alegre
11.285,64 Mont A-POA-Fev á Ago/2013, diferenças rel. ao reajuste do período
07/11/2013
6632
003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA
479,63 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
07/11/2013
6633
003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA
473,75 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 63414 (Nota Fiscal)
07/11/2013
6634
003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA
485,53 Mont A-Regionais -Fev á Ago/2013, diferenças rel. ao reajuste do período
07/11/2013
6635
003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA
473,76 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 63412 (Nota Fiscal)
07/11/2013
6636
003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA
473,73 Mont A-Regionais -Fev á Ago/2013, diferenças rel. ao reajuste do período
07/11/2013
6637
003144992/0001-19 VIGITEC-SEGURANCA LTDA
08/11/2013
8060
004238297/0001-89 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM
479,64 Mont A-Regionais -Fev á Ago/2013, diferenças rel. ao reajuste do período
58.700,00 Switch empilhável, layer 2
08/11/2013
1512
003211862/0001-51 ADVOCACIA MARCO SOMMER SANTOS
4.915,38 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
08/11/2013
89467
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
3.161,02 Serviço de publicações
08/11/2013
5423
091730218/0001-57 FERRAGEM PONTO SUL LTDA
116,00 Bacia hidrosanitária convencional (somente o vaso) , cor branco gelo
08/11/2013
664
093708741/0001-02 FRANCISCO JOAQUIM OLIVEIRA DE CARVALHO - EPP
177,20 Quadro branco com suporte para apagador, moldura de alumínio, medindo 900mm
08/11/2013
267010
092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
08/11/2013
2187
008467695/0001-28 PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
45,03 Auxílio Alimentação
906,77 Man Emergencial de Redes FO Subterrâneas
311.914,15 Rede de fibras óticas - infra-estrutura
08/11/2013
2192
008467695/0001-28 PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
08/11/2013
1354
012002219/0001-09 SERVLIMTER LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME
08/11/2013
1393
012002219/0001-09 SERVLIMTER LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME
218,50 Montante C - VR
08/11/2013
OUT/2013-A
003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
694,00 Ref. folha de pagamento
1.967,56 Montante B
08/11/2013
OUT/2013-B
003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
621,00 Ref. folha de pagamento
08/11/2013
OUT/2013-C
003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
695,00 Ref. folha de pagamento
08/11/2013
OUT/2013-D
003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
824,00 Ref. folha de pagamento
08/11/2013
OUT/2013-E
003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
636,00 Ref. folha de pagamento
PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2013
DATA
NOTA FISCAL
PAGAMENTO
08/11/2013
OUT/2013-F
NÚMERO DO
CNPJ
NOME DO FORNECEDOR
003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
VALOR DO
PAGAMENTO
08/11/2013
OUT/2013-G
003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
523,00 Ref. folha de pagamento
08/11/2013
OUT/2013-H
003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
717,00 Ref. folha de pagamento
1.270,00 Ref. folha de pagamento
08/11/2013
OUT/2013-I
003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
08/11/2013
OUT/2013-J
003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
726,00 Ref. folha de pagamento
08/11/2013
OUT/2013-K
003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
259,00 Ref. folha de pagamento
08/11/2013
OUT/2013-L
003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
717,00 Ref. folha de pagamento
08/11/2013
OUT/2013-M
003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
720,00 Ref. folha de pagamento
08/11/2013
OUT/2013-N
003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
531,00 Ref. folha de pagamento
08/11/2013
OUT/2013-O
003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
706,00 Ref. folha de pagamento
08/11/2013
OUT/2013-P
003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
685,00 Ref. folha de pagamento
08/11/2013
OUT/2013-Q
003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
572,00 Ref. folha de pagamento
08/11/2013
OUT/2013-R
003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
722,00 Ref. folha de pagamento
08/11/2013
OUT/2013-S
003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
697,00 Ref. folha de pagamento
08/11/2013
OUT/2013-T
003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
697,00 Ref. folha de pagamento
08/11/2013
OUT/2013-U
003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
643,00 Ref. folha de pagamento
08/11/2013
OUT/2013-V
003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
634,00 Ref. folha de pagamento
08/11/2013
OUT/2013-W
003595217/0001-80 TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
559,00 Ref. folha de pagamento
11/11/2013
30926
003502099/0001-18 ACE SEGURADORA S.A.
2.600,00 Seguro predial risco e fogo
11/11/2013
243
001167328/0001-60 ANTHEUS TECNOLOGIA LTDA
7.669,53 Renovação de licenças ARID
6.731,68 Horário Comercial.
11/11/2013
3228
093072635/0001-85 ARSELF AR CONDICIONADO LTDA
11/11/2013
3229
093072635/0001-85 ARSELF AR CONDICIONADO LTDA
11/11/2013
3230
093072635/0001-85 ARSELF AR CONDICIONADO LTDA
DESCRIÇÃO
685,00 Ref. folha de pagamento
438,48 Montante C - VT
6.731,68 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 63507 (Nota Fiscal)
11/11/2013
3231
093072635/0001-85 ARSELF AR CONDICIONADO LTDA
438,48 Montante C - VT
11/11/2013
447131
092807700/0001-00 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PORTO ALEGRE
148,50 Contribuição Associativa
11/11/2013
366222
090341561/0001-47 ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
1.611,00 Café torradp e moído, tipo forte, embalado à vácuo
11/11/2013
366223
090341561/0001-47 ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
1.611,00 Café torradp e moído, tipo forte, embalado à vácuo
11/11/2013
89589,2
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
1.925,01 Serviço de publicações
11/11/2013
89699
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
1.353,47 Serviço de publicações
11/11/2013
14227967201310 092802784/0001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
11/11/2013
8499
092225739/0001-10 COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
489,25 Consumo de água - Rua Independência,nº 774 - Passo Fundo/RS
6.200,00 Cabo FTP blindado outdoor cat.5E (ref. FURUKAWA MULTILAN FTP)
11/11/2013
32332
092923168/0001-97 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOM DIOGO
1.290,00 Locação de Imóvel
11/11/2013
32324
092691336/0011-38 CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S.A. (LUIZ EGÍDIO)
5.860,05 Locação de Imóvel
11/11/2013
312
030156228/0001-36 CSC BRASIL SISTEMAS LTDA.
11/11/2013
2837
003182155/0001-84 ECORE TREINAMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA
11/11/2013
509199
000028986/0030-42 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.
11/11/2013
32319
030912100/0000-06 ELOI PALMA
17.841,20 Valor mensal, Atualiz., Up-grade, manut., licença de software grande porte
3.059,42 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63323 (Nota Fiscal)
472,00 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: 63379 (Nota Fiscal)
6.015,06 Locação de Imóvel - térrea
11/11/2013
176951
034028316/0026-61 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS
3.843,43 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
11/11/2013
10412794
003506307/0001-57 EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE
4.615,67 Combustível
11/11/2013
707376
089054050/0001-65 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.
11/11/2013
4365
007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
768,40 Papel toalha na cor branca, com folha simples e de boa qualidade. Tamanho: 25
1.139,53 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 63464 (Nota Fiscal)
11/11/2013
4366
007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
1.293,59 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
11/11/2013
4369
007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
1.928,50 50%Dias úteis das 05h às 22h, motoristas
1.700,11 100%Domingos e feriados das 05h às 22h
11/11/2013
4370
007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
11/11/2013
4371
007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
679,66 50%Dias úteis das 05h às 22h, motoristas
11/11/2013
4372
007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
411,16 Tipo de Nota: N SERV INSS - REC: 63462 (Nota Fiscal)
PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2013
DATA
NOTA FISCAL
PAGAMENTO
11/11/2013
4373
NÚMERO DO
CNPJ
NOME DO FORNECEDOR
VALOR DO
PAGAMENTO
DESCRIÇÃO
007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
2.818,78 50%Dias úteis das 05h às 22h, motoristas
1.758,22 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
11/11/2013
55691
087136883/0001-40 FUNDAÇÃO P/O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH
11/11/2013
331600
090180605/0001-02 GENTE SEGURADORA S.A.
11/11/2013
267159
092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
799,25 Seguro Automóveis
335.385,72 Auxílio Alimentação
291,13 Auxílio Alimentação
11/11/2013
267160
092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
11/11/2013
32320
004253460/0000-72 GUIMARAES FRANCISCO DA SILVA
2.719,28 Locação de Imóvel
11/11/2013
32327
344061820/0000-04 HAMILTON NORA
2.096,14 Tipo de Nota: N LOC IMOVEIS - REC: 63486 (Nota Fiscal)
11/11/2013
32323
092829100/0001-43 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RGS
11/11/2013
32325
092829100/0001-43 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RGS
11/11/2013
742
007607407/0001-20 LIGGO INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA
11/11/2013
1271
008833982/0001-04 MOISES HAMERSKI
2.648,49 DMAE Taxa de Água
52.957,88 Taxa de Energia Elétrica
523,01 Access Point para uso interno - 802.1n, suporte Power over Ethernet
20.790,00 CPU micro
11/11/2013
362
003780299/0001-32 MPJ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
2.663,36 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
11/11/2013
32328
772136290/0000-34 NEIVA IGNES DA CAS BEVILACQUA
3.507,53 Locação de Imóvel (NEIVA)
11/11/2013
7386
091474288/0001-91 RCC PREVENCAO DE INCENDIO LTDA.
9.025,00 Manutenção de Sistema Contra Incêndio
11/11/2013
32321
089876338/0001-15 REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH)
3.016,73 Tipo de Nota: N LOC IMOVEIS - REC: 63476 (Nota Fiscal)
11/11/2013
32322
089876338/0001-15 REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH)
11/11/2013
32326
218205620/0000-34 RIMA LANCAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.(MARIA PURCINA)
11/11/2013
11152
002392364/0001-90 SISNEMA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA S/C
11/11/2013
6828
007594862/0001-39 SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
11/11/2013
507
002704524/0001-99 SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
11/11/2013
7966
089455315/0001-37 SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA.
83,40 Locação de Imóvel
2.163,63 Locação de Imóvel
1.628,77 Tipo de Nota: N SERV ISS S/P - REC: 63311 (Nota Fiscal)
104.727,80 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: 63183 (Nota Fiscal)
6.934,10 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63428 (Nota Fiscal)
99.693,91 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63452 (Nota Fiscal)
11/11/2013
7972
089455315/0001-37 SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA.
13.838,37 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
11/11/2013
1133
058069360/0005-53 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.
25.207,60 Desenvolvimento - Plataforma .NET
697,25 Manutenção de Gerador
11/11/2013
499
092753268/0001-12 STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES
11/11/2013
2060
001596922/0001-76 SWR INFORMATICA LTDA
1.263,12 CONSIST GEM - ANALITICO-ECONOMICO
1.034,32 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
11/11/2013
2061
001596922/0001-76 SWR INFORMATICA LTDA
11/11/2013
2062
001596922/0001-76 SWR INFORMATICA LTDA
273,49 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63097 (Nota Fiscal)
11/11/2013
2063
001596922/0001-76 SWR INFORMATICA LTDA
242,04 CONSIST GEM - CONTRATOS
11/11/2013
2064
001596922/0001-76 SWR INFORMATICA LTDA
25.149,24 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63103 (Nota Fiscal)
11/11/2013
2065
001596922/0001-76 SWR INFORMATICA LTDA
33.105,77 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63102 (Nota Fiscal)
11/11/2013
2066
001596922/0001-76 SWR INFORMATICA LTDA
19.862,64 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63092 (Nota Fiscal)
11/11/2013
2067
001596922/0001-76 SWR INFORMATICA LTDA
21.469,44 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63101 (Nota Fiscal)
11/11/2013
2068
001596922/0001-76 SWR INFORMATICA LTDA
4.392,97 CONSIST FINANCIALS/SM/FQ
11/11/2013
130804
090068602/0001-73 TELE TAXI CIDADE LTDA.
1.535,53 Transporte de Passageiros
358,24 Transporte de Passageiros
11/11/2013
130805
090068602/0001-73 TELE TAXI CIDADE LTDA.
11/11/2013
32329
757230000/0000-63 VELDO BEVILACQUA
11/11/2013
36687
002963602/0001-70 VENETO TELEALARME LTDA
11/11/2013
32330
772086500/0000-63 VINICIUS BEVILACQUA
1.877,18 Tipo de Nota: N LOC IMOVEIS - REC: 63489 (Nota Fiscal)
1.848,00 Manutenção Central Telefônica
11/11/2013
2564
010663782/0001-00 WECOM COMERCIO,DISTRIBUICAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
12/11/2013
61860
002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
12/11/2013
223796
060419645/0001-95 BANCO AMERICAN EXPRESS S.A.
1.877,18 Locação de Imóvel (VELDO)
97,45 Serviço de monitoramento de alarme,na CRCS, taxa mensal de RS 93,33
207,70 Consumo de energia elétrica - Rua Sem. Pinheiro Machado, nº 740
1.020,65 Aquisição de 01 licença de uso do software Visual Build Pro
12/11/2013
1947,3
056795362/0001-70 DAMOVO DO BRASIL S/A
5.244,30 Devolução ao fornecedor ref Of. 1305/DGA-SEC
12/11/2013
643
014720688/0001-99 DEISE FABIANE LOPES PEREIRA - ME
1.990,00 Autoclave horizontal inox, 12 litros, potência 1200W, despressurização automática
1.217,72 Comunicação de dados
12/11/2013
111200000162
076535764/0001-43 OI S.A.
12/11/2013
1685
000079862/0001-51 ROCHAZARDO COMERCIO DIST.E REPRESENTACOES LTDA
567,16 Coador de café, nº 103. Caixa com 30 unidades
12/11/2013
5899
092067073/0001-19 TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA
150,60 Fita adesiva pequena 12mmx30mFITA ADESIVA PEQUENA 12 MM X 30 M
PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2013
DATA
NOTA FISCAL
PAGAMENTO
13/11/2013
1822
NÚMERO DO
CNPJ
NOME DO FORNECEDOR
010414402/0001-96 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA
VALOR DO
PAGAMENTO
DESCRIÇÃO
110,00 Fita para a Rotuladora - Black print on white tape - 0,47 in x 26,2ft (12mm x 8m)
13/11/2013
89753
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
2.372,08 Serviço de publicações
13/11/2013
54259
056795362/0006-85 DAMOVO DO BRASIL S/A
5.348,74 Manutenção/Suporte de Aux. de Comunicação
13/11/2013
13962
000088664/0001-54 DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA
1.439,00 Pepel higiênico comum, macio, branco, com distribuição de fibra
13/11/2013
267511
092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
2.544,70 Auxílio Alimentação
13/11/2013
267512
092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
1.413,79 Auxílio Alimentação
13/11/2013
259
002820091/0001-37 N & N VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
1.021,92 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
13/11/2013
8281
010678646/0001-86 PERSONALIZE PAPEIS LTDA
13/11/2013
2193
008467695/0001-28 PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
574,80 Bobina de papel térmico, tamanho 57mm x 300m em papel scbr - T56, para relógio
4.146,91 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
13/11/2013
424
011154406/0001-45 SANTOS RODRIGUES TRANSPORTES LTDA
637,00 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
13/11/2013
117
017337104/0001-99 SGD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI ME
149,80 Base para monitor, AOC HA22B
88.938,91 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63536 (Nota Fiscal)
13/11/2013
1132
058069360/0001-20 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.
14/11/2013
3234
093072635/0001-85 ARSELF AR CONDICIONADO LTDA
14/11/2013
3235
093072635/0001-85 ARSELF AR CONDICIONADO LTDA
415,48 Montante C - VT
14/11/2013
3237
093072635/0001-85 ARSELF AR CONDICIONADO LTDA
7.618,51 Horário Comercial
7.297,68 Horário Comercial
14/11/2013
3238
093072635/0001-85 ARSELF AR CONDICIONADO LTDA
516,68 Montante C - VT
14/11/2013
4109
006540450/0001-53 BSE - BIANCHI SEGURANCA ELETRONICA LTDA
102,90 Serviço de monitoramento eletrônico de alarme, 24 horas para CRPF
14/11/2013
350
092952043/0002-76 COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZENS - CESA
1.247,00 Nota referente aluguel de espaço mês de agosto
14/11/2013
358
092952043/0002-76 COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZENS - CESA
1.247,00 Nota referente aluguel de espaço mês de setembro
14/11/2013
303
013745821/0001-07 DIBRAS DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA
187,80 Disjuntor 32A bipolar, curva de disparo C, código 5SX12327, marca SIEMENS
14/11/2013
508758
000028986/0030-42 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.
693,10 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: 63631 (Nota Fiscal)
14/11/2013
267722
092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
14/11/2013
6796
003328413/0001-98 LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA
14/11/2013
20131095
042563692/0001-26 M.I.MONTREAL INFORMATICA LTDA
95.800,32 Auxílio Alimentação
390,69 Toner para impressora HP Laserjet 128A-CE323A magenta
96.485,37 Serviço de assessoria na plataforma EMC2
14/11/2013
3867
094166956/0001-01 MAXXYNPRESS GRÁFICA DIGITAL LTDA
231,00 Cartão de visita padrão PROCERGS para Thiago Rennhack Pereira
14/11/2013
5909
092067073/0001-19 TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA
561,20 Plástico tipo bolha, largura 1,30mX100m de comprimento
18/11/2013
283403
002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
18/11/2013
32436
086889854/0001-96 COLEURB COLETIVO URBANO LTDA
204,16 Consumo de energia elétrica - Rua Dr. Do Rio Branco, nº 2494 sala 1
1.102,50 Compras de vales transportes para funcionários da CRPF
18/11/2013
89952
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
1.925,01 Serviço de publicações
18/11/2013
90017
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
5.834,65 Serviço de publicações
1.185,16 Serviço de publicaçõpes
18/11/2013
90102
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
18/11/2013
32459
092575653/0001-17 CONSORCIO DE VALE TRANSPORTE URBANO DE PELOTAS
18/11/2013
18743
002886295/0001-70 DEL DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA.
910,00 Vale transporte CRPL
1.450,00 Refil para embalador de guarda-chuva molhado
18/11/2013
4186
005615131/0001-05 DESINSETIZACAO NOVA SANTA RITA LTDA
300,00 Serviço de desinsetização e desratização interna e externa do térreo do prédio
18/11/2013
305
013745821/0001-07 DIBRAS DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA
420,00 Disjuntor 40A bipolar, curva de disparo C, código 5SX12407, marca SIEMENS
895,70 Suporte regulável para monitor, marca AOC Ha22b
18/11/2013
51436
001863881/0001-37 DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA
18/11/2013
711087
089054050/0001-65 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.
18/11/2013
268127
092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
462.912,14 Auxílio Alimentação
18/11/2013
268128
092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
87.384,37 Auxílio Alimentação
18/11/2013
268129
092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
2.151,76 Auxílio Alimentação
18/11/2013
268130
092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
2.058,21 Auxílio Alimentação
1.789,80 Blocos adesivos Post-it, tamanho 76mm x 102mm, cor amarelo
18/11/2013
268131
092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
280,66 Auxílio Alimentação
18/11/2013
3800
002849903/0001-77 INTERNETSUL-ASSOC.RIOG.PROVED.ACESSO SERV.INF.
312,50 Contribuição Associativa
18/11/2013
910
001642012/0001-82 ISOFT INFORMÁTICA LTDA
18/11/2013
3184
001712981/0001-62 MACHADO & SILVEIRA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD
18/11/2013
3717379
097318307/0001-77 MARIA GORETE PISONI DA SILVA
16.288,45 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63505 (Nota Fiscal)
981,00 Água mineral sem gás - 500ml
90,00 Caneta marca texto amarela número 200, marca BRW
PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2013
DATA
NOTA FISCAL
PAGAMENTO
NÚMERO DO
CNPJ
NOME DO FORNECEDOR
VALOR DO
PAGAMENTO
DESCRIÇÃO
8.968,42 Valor mensal de atualização e suporte técnico
18/11/2013
1350
000514427/0001-08 POLY REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
18/11/2013
13382929910
092924901/0001-98 PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS
18/11/2013
1596
007479143/0001-77 REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO EIRELI ME
3.120,00 Cabo3X2,5mm2 CORDOPLAST 750V. Rolo com 100m
18/11/2013
494194
002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
1.438,29 Consumo de energia elétrica - Rua Três de Outubro, nº 565
18/11/2013
1299
073675332/0001-40 RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA.
858,53 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63105 (Nota Fiscal)
18/11/2013
1310
073675332/0001-40 RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA.
744,82 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
448,02 Consumo de energia elétrica - R. DR. Mario Totta nº 64 - comp. OUT/13
18/11/2013
7414
003422707/0043-33 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS
4.922,20 Atendimento ao cliente
18/11/2013
91526
001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA.
1.167,42 Taxa de embarque
18/11/2013
91527
001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA.
1.167,42 Passagens Aéreas
18/11/2013
91528
001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA.
1.100,26 Taxa de embarque
15.130,91 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63511 (Nota Fiscal)
18/11/2013
434
006182839/0001-74 SMARTCON CONSULTORIA LTDA
18/11/2013
13781
003815668/0001-85 SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA.
18/11/2013
7686
004426565/0001-96 T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA
1.675,83 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: 63215 (Nota Fiscal)
18/11/2013
DEVOL ISSQN
033426420/0010-84 UNISYS BRASIL LTDA.
4.045,70 Devolução de ISSQN NFs 11704/11705/11706 - UNISYS BRASIL LTDA
18/11/2013
16717
009499145/0001-53 VIKSUL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
8.601,00 Cabo UTP categoria 5E
19/11/2013
197
015821855/0001-50 3VTECH COMERCIAL E IMPORTADORA DE SUPRIMENTOS PARA
2.576,00 Toner LEXMARK, modelo 12A7415, ou equivalente
95,35 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
19/11/2013
198
015821855/0001-50 3VTECH COMERCIAL E IMPORTADORA DE SUPRIMENTOS PARA
2.752,40 Cartucho impressora DESKJET HP C6657A colorido
19/11/2013
3708873
001600049/0001-48 ADAN AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
1.176,00 Água mineral - garrafão com 20l
19/11/2013
342125
002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
19/11/2013
369227
002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
19/11/2013
369229
002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
19/11/2013
238207
008467115/0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
4.720,69 Consumo de energia elétrica - Rua Dr. Mário Totta, nº 64
1.449,51 Consumo de energi elétrica - Rua Dona Margarida, nº 64
44,37 Consumo de energia elétrica - Av. Tiradentes, nº 315 sala 302
586,72 Consumo de energia elétrica - Rua Felipe de Oliveira, nº 340 lj 101
740,98 Consumo de energia elétrica - Rua Felipe de Olveira, nº 340 lj 102
19/11/2013
1481397
008467115/0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
19/11/2013
187
003391625/0001-10 COMPEX TECNOLOGIA LTDA
19/11/2013
131070100711
033530486/0133-79 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL
19/11/2013
3723420
014775893/0001-51 JOAO PEDRO SILVEIRA PEREIRA
1.340,00 Aparelho telefônico Unitel Plus, conforme características técnicas abaixo
1.040,67 Consumo de energia elétrica - Rua Bento Gonçalves, nº 1693
19/11/2013
118499
002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
19/11/2013
146011
002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
19/11/2013
94110
002820966/0001-09 TERACOM TELEMATICA LTDA
19/11/2013
5518
004164616/0025-26 TNL PCS S/A
19/11/2013
7685
004426565/0001-96 T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA
20/11/2013
400102
002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
20/11/2013
32475
090298993/0001-12 ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO
20/11/2013
2484817
090298993/0001-12 ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO
20/11/2013
31839
087749479/0001-41 ASSESPRO-RS ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE
180,00 Leitor de código de barras com interface USB
42,96 Consumo de telefonia fixa - outubro/2013
10,08 Consumo de energia elétrica - Rua Amintas Maciel, nº1 sala 1
143.550,00 Switch Fast Ethernet Gerenciável
78.417,50 IP Dedicado/Comunicação Dados
4.068,12 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
139,11 Consumo de energia elétrica - Rua David Canabarro, nº 58
1.400,00 Recarga de cartão TRI
86,80 Ressarcimento do custo de processamento e transmissão
366,22 Contribuição Associativa 2013
20/11/2013
195
077639433/0001-16 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TECNOLOGIA
2.200,21 Mensalidades diversas ano 2013
20/11/2013
1747
010299839/0001-26 BARISTO MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA - ME
1.335,96 Locação de Máquinas de Café
20/11/2013
88
010780168/0001-10 CENTER GESSO DECOR'ART DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
260,00 Fornecimento de mão de obra para execução do serviço de instalação de divisória
20/11/2013
882
010780168/0001-10 CENTER GESSO DECOR'ART DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
390,00 Fornecimento de materiais para instalção de 6.82 m² de Divisória Eucatex cega
20/11/2013
56948
092751213/0001-73 CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
204,82 Seguro de vida para funcionários.
20/11/2013
42414
092785989/0001-04 CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS
140,00 Publicação Legal Pregões 124 e 132/2013
20/11/2013
147509
008467115/0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
20/11/2013
90199
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
255,53 Consumo de energia elétrica - Rua Marechal Floriano Pexoto
1.639,24 Serviço de publicações
20/11/2013
112013001
091105809/0001-33 CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS
252,50 Condomínio Edifício Luccris - Sala Terrea
20/11/2013
112013101
091105809/0001-33 CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS
252,50 Condomínio Edifício Luccris - Apto 101
20/11/2013
10118835
012083824/0001-51 CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA
355,62 Condomínio loja 01
PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2013
DATA
NOTA FISCAL
PAGAMENTO
20/11/2013
10118843
NÚMERO DO
CNPJ
NOME DO FORNECEDOR
012083824/0001-51 CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA
VALOR DO
PAGAMENTO
DESCRIÇÃO
97,90 Condomínio loja 02
20/11/2013
2319
056795362/0006-85 DAMOVO DO BRASIL S/A
11.443,66 Switch empilhável, layer 2, gigabit ethernet gerenciável 44 portas
20/11/2013
7275
056795362/0001-70 DAMOVO DO BRASIL S/A
854,66 Switch empilhável, layer 2, gigabit ethernet gerenciável 44 portas
20/11/2013
51504
001863881/0001-37 DISTRICOMP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA
20/11/2013
14027
000088664/0001-54 DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA
20/11/2013
4411
007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
20/11/2013
658
003872649/0001-90 I.F.S. DA CUNHA - ME
68,90 Suporte regulável para monitor led/lcd com furação tipo VESA. Marca AOC
5.286,00 Pepel toalha rolo GOLD PREMIUM PRATIKA, formato 0,2mX200m
425,56 Mão de Obra de 05 (cinco) Motoristas, com estimativa de 20 diárias
1.276,68 Gaveteiro volante 320x495x617mm
2.130,00 Adaptadores VOIP (ATA) modelo Intelbras GKM 2210T
20/11/2013
3732562
007696901/0001-09 OTALICIO RODRIGUES DOS SANTOS TELECOMUNICACOES - ME
20/11/2013
8468
092232081/0001-73 PROCESSOR INFORMÁTICA S.A.
20/11/2013
185359
002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
20/11/2013
3514271
014186341/0001-08 RODRIGO CARDOSO DA SILVA ME
612,00 Microondas 31l bivolt(127V) na cor branca 1.000W
20/11/2013
7597
000258563/0001-84 TUBULARTE MÓVEIS LTDA
408,00 Apoio ergonômico para pés, com base em ABS, regulagem de inclinação
40.103,55 SYMANTEC Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software pequeno porte
998,51 Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774
28.834,14 Plano Semi-Privativo
20/11/2013
1300161266
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
20/11/2013
1300161267
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
1.958,75 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
20/11/2013
1300161268
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
2.186,90 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
20/11/2013
1300161269
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
73.627,53 Plano privativo
20/11/2013
1300161270
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
64.099,81 Plano privativo
20/11/2013
1300161271
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
6.051,47 Plano semiprivativo
20/11/2013
1300161272
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
45.856,54 Plano semiprivativo
19.050,59 Plano semiprivativo
20/11/2013
1300161273
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
20/11/2013
1300161274
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
20/11/2013
1300161275
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
20/11/2013
1300161276
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
20/11/2013
1300161277
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
4.440,30 Plano privativo
12.356,61 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
88.779,04 Plano semiprivativo
446.444,90 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
20/11/2013
1300161278
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
54.280,85 Plano semiprivativo
20/11/2013
1300161279
087096616/0001-96 UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
14.454,87 Plano semiprivativo
21/11/2013
3729677
002380858/0001-54 A.A.A. ROLESS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS
21/11/2013
2210
004724924/0001-91 ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME
21/11/2013
509795
002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
275,00 Suporte de bico de pato para relógio ponto eletrônico marca Henry modelo Orion
89,00 Certificado digital SSL, aplicação portalmag.rs.gov.br do cliente TJP
156,75 Consumo de energia elétrica - Rua João Manoel, nº 508 apto 3
1.515,00 350 vt TRENSURB/Integração Esteio-Sapucaia - B.26 (R$ 3,75 cada)
21/11/2013
32480
090298993/0001-12 ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO
21/11/2013
10073187
009339153/0001-32 ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO
21/11/2013
32481
097755607/0001-13 CITRAL TRANSPORTE E TURSIMO S/A
21/11/2013
26797
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
21/11/2013
90281
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
2.489,54 Serviço de publicações
3.452,50 50 vt VITÓRIA/PoA x Charqueadas comum com seguro (R$ 9,45 cada)
11.992,50 50 vt SOGAL cód.511 (R$ 2,60 cada)
2.065,00 50 vt CITRAL/PoA x Campo Bom semidireto com seguro (R$ 11,40 cada)
702,00 Capa de processo nº 01 PE 203
21/11/2013
32485
096662614/0001-08 EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTES LTDA.
21/11/2013
6853
003328413/0001-98 LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA
200,48 Cartucho preto Peça CE320A para hp laserJet CM1415fn
21/11/2013
247468
002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
493,32 Consumo de energia elátrica - Rua Independência, nº 774 sala 3
21/11/2013
270954
002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
30,85 Consumo de energia elétrica- Rua Independência, nº 774 sala 101
21/11/2013
271005
002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
11,89 Consumo de energia elétricas - Rua Independência, nº 774 sala 103
21/11/2013
271087
002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
38,79 Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774 sala 102
21/11/2013
271422
002016439/0001-38 RIO GRANDE ENERGIA S.A.
21/11/2013
91529
001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA.
21/11/2013
91530
001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA.
21/11/2013
1156
058069360/0005-53 STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.
26,88 Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774 sala 104
2.119,29 Passagens Aéreas
1.944,61 Passagens Aéreas
55.083,44 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63667 (Nota Fiscal)
21/11/2013
10073188
008196752/0002-62 TACOM SISTEMAS DE BILHETAGEM INTELIGENTE LTDA
278,44 Taxa de serviço relativa ao pedido de carga
21/11/2013
32484
092667948/0001-13 UNESUL TRANSPORTES LTDA.
767,50 50 vt UNESUL/PoA x Santo Antônio semidireto com seguro (R$ 15,35 cada)
PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2013
DATA
NOTA FISCAL
PAGAMENTO
21/11/2013
6033
NÚMERO DO
CNPJ
NOME DO FORNECEDOR
000729009/0001-38 URCAL CONSULTORIA LTDA
VALOR DO
PAGAMENTO
DESCRIÇÃO
6.762,00 Software Camtasia Studio versão 8.1, licença permanente Educacional
16.782,98 Serviço de Medicina do Trabalho
21/11/2013
4474
001313540/0001-98 WALD E WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA
22/11/2013
11672
002380858/0001-54 A.A.A. ROLESS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS
22/11/2013
370926
090341561/0001-47 ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
471,00 Açúcar refinado
22/11/2013
2206
001760078/0001-77 ATACADÃO DAS BATERIAS LTDA
520,00 Bateria selada ou livre de manutenção, tensão12V/corrente
22/11/2013
2923
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
22/11/2013
90418
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
22/11/2013
16373
093580371/0001-70 FEIZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA
22/11/2013
2314
007161152/0001-15 G.P.A. TREINAMENTO FISICO PERSONALIZADO LTDA
3.135,00 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
17.037,03 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 63671 (Nota Fiscal)
1.362,24 Serviço de publicações
787,75 58 crachás do mês de Outubro, no valor de 13,93 cada
8.962,06 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
22/11/2013
71465
033372251/0069-44 IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA
12.728,23 Atualiz.,Up-grade, manut., licença de software grande porte
22/11/2013
71466
033372251/0024-42 IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA
12.728,22 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63694 (Nota Fiscal)
22/11/2013
228555
089237911/0001-40 MADEIREIRA HERVAL LTDA
22/11/2013
1161
010375950/0001-54 RECILUX RECICLAGEM DE LÂMPADAS LTDA
22/11/2013
4477
074079484/0001-42 TELSINC PREST DE SERV P/SIST DE INF E COM DE D
25/11/2013
9255
081627838/0001-01 AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA
25/11/2013
2486710
090298993/0001-12 ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO
514.050,00 Servidores Blade Tipo 4
155,54 Coleta, transporte e descontaminação de 2400 (duas mil e quatrocentas)
9.852,35 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63445 (Nota Fiscal)
5.696,54 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63259 (Nota Fiscal)
46.041,11 Ressarcimento do custo de processamento e transmissão
25/11/2013
2488554
090298993/0001-12 ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO
126,00 Ressarcimento do custo de processamento e transmissão
25/11/2013
944
010861306/0001-96 BASE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
858,00 Pacote de prego 17 X 27
25/11/2013
43
014906330/0001-55 BIGDATA INFORMATICA LTDA
25/11/2013
2924
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
25/11/2013
2928
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
38.054,85 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63658 (Nota Fiscal)
274,61 Tipo de Nota: N SERV INSS - REC: 63733 (Nota Fiscal)
6.420,99 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 63736 (Nota Fiscal)
25/11/2013
2929
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
33.883,07 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 63727 (Nota Fiscal)
25/11/2013
2930
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
27.524,31 Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software
25/11/2013
2932
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
6.908,91 Material para infra estrutura de rede
25/11/2013
2933
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
2.578,58 Material para infra estrutura de rede
184.646,94 Material para infra estrutura de rede
25/11/2013
2934
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
25/11/2013
2935
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
48.136,89 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 63739 (Nota Fiscal)
25/11/2013
2936
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
23.041,02 Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software
1.904,23 Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software
25/11/2013
2938
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
25/11/2013
2940
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
86.491,60 Material para infra estrutura de rede
15.197,07 Material para infra estrutura de rede
25/11/2013
2942
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
25/11/2013
2943
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
5.039,93 Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software
25/11/2013
2944
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
6.472,89 Material para infra estrutura de rede
25/11/2013
2947
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
3.581,92 Material para infra estrutura de rede
25/11/2013
2948
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
26.162,31 Material para infra estrutura de rede
4.155,80 Material para infra estrutura de rede
25/11/2013
2949,2
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
25/11/2013
90509
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
508,43 Serviço de publicações
25/11/2013
90552
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
1.979,36 Serviço de publicações
1.702,54 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 63741 (Nota Fiscal)
25/11/2013
24418
062532007/0007-05 EATON POWER SOLUTION LTDA
25/11/2013
24796,2
062532007/0002-92 EATON POWER SOLUTION LTDA
25/11/2013
3653999
003348643/0001-19 ELIANE DE AZEVEDO BORBA
25/11/2013
715444
089054050/0001-65 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.
25/11/2013
4410
007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
265,45 Tipo de Nota: N SERV INSS - REC: 63713 (Nota Fiscal)
25/11/2013
3763029
091623207/0001-78 JOSE CARLOS LOUREIRO - ME
665,00 Estante de aço, com 5 prateleiras e com reforço ômega
25/11/2013
130900035624
076535764/0002-24 OI S.A.
25/11/2013
154
012039054/0001-40 PHOENIX INFORMATICA LTDA
836,64 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 63742 (Nota Fiscal)
12.150,00 Projetor multimídia XGA, marca NEC
361,60 Papel toalha na cor branca, com folha simples e de boa qualidade. Tamanho: 25
515,98 Comunicação Dados - OI S.A
9.919,80 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63495 (Nota Fiscal)
PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2013
DATA
NOTA FISCAL
PAGAMENTO
25/11/2013
155
NÚMERO DO
CNPJ
NOME DO FORNECEDOR
VALOR DO
PAGAMENTO
DESCRIÇÃO
012039054/0001-40 PHOENIX INFORMATICA LTDA
9.873,87 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63520 (Nota Fiscal)
2.655,00 Bolinhas anti stress,vinil verde, com cravos, impressa 1 cor
25/11/2013
297
014642351/0001-00 SMART GIFTS COMERCIO DE PRESENTES CORPORATIVOS LTDA - ME
25/11/2013
131520
090068602/0001-73 TELE TAXI CIDADE LTDA.
25/11/2013
4482
074079484/0001-42 TELSINC PREST DE SERV P/SIST DE INF E COM DE D
25/11/2013
32579
090411133/0001-43 VIACAO TIARAJU LTDA
26/11/2013
11168
093969707/0001-91 BANRISUL/RURAL RENTAL SERVICE LTDA - EPP
891,13 Transporte de Passageiros
3.656,07 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63447 (Nota Fiscal)
394,80 Vale transporte
2.850,00 Diária SEDAN
26/11/2013
2931
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
7.054,00 Material para infra estrutura de rede
26/11/2013
2946
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
3.398,05 Material para infra estrutura de rede
26/11/2013
15168
001171279/0001-39 CONNECTO INFORMÁTICA PERSONALIZADA LTDA
390,00 Locação de projetor multimídia, com tela, para o período de: 29/10/2013
26/11/2013
1482
009259566/0001-07 ITAMAR CUNHA SALEM EIRELI - EPP
552,00 Cinto de Fixação para a cabeça
26/11/2013
5417000
095592077/0001-04 PLANALTO TRANSPORTES LTDA
26/11/2013
3370
093496263/0001-14 RECOVERYDATA RESTAURADORA DE DADOS DO BRASIL LTDA - ME
27/11/2013
280714
002016440/0001-62 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
27/11/2013
2500195
090298993/0001-12 ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO
27/11/2013
2925
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
712,50 50 vt PLANALTO/PoA x Butiá com seguro (R$ 14,25 cada)
1.164,24 Recuperação do HD, com propostas, planilhas de clientes RHE PME SES
550,75 Consumo de energia elétrica - Rua gen. Neto, nº 56 apto 1
618,80 220 vt cód.101 no cartão TRI (R$ 2,80 cada)
4.989,79 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 63793 (Nota Fiscal)
4.359,35 Material para infra estrutura de rede
27/11/2013
2937
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
27/11/2013
2941
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
10.073,36 Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software
3.017,13 Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software
27/11/2013
2945
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
27/11/2013
90634
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
27/11/2013
35002
001644731/0001-32 CTIS TECNOLOGIA S/A
27/11/2013
537
007559372/0001-00 DIVIFORTTES DECORACOES LTDA
27/11/2013
4413
007454361/0001-57 FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
27/11/2013
4309
005323716/0001-43 INTERADAPT SOLUTIONS S.A.
845,04 Serviço de publicações
12.094,28 Prestação de serviço de suporte técnico e atualização de softwares
2.895,00 Fornecimento de material e mão de obra especializada para realização de serviços
449,89 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
12.076,62 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: 63636 (Nota Fiscal)
27/11/2013
1100
074215310/0001-60 KONSULTEX INFORMATICA LIMITADA
391.041,67 IR
27/11/2013
1101
074215310/0001-60 KONSULTEX INFORMATICA LIMITADA
391.041,67 Bonita BPM com suporte GOLD
27/11/2013
131000024391
076535764/0001-43 OI S.A.
515,98 Comunicação Dados - OI S.A
27/11/2013
131000743682
076535764/0001-43 OI S.A.
1.595,74 Comunicação Dados - OI S.A
27/11/2013
131000744024
076535764/0002-24 OI S.A.
465.167,82 Comunicação Dados - OI S.A
27/11/2013
131000744669
076535764/0001-43 OI S.A.
59.308,71 Comunicação Dados - OI S.A
27/11/2013
131001279469
076535764/0001-43 OI S.A.
13.711,27 IP Dedicado, Nota Fiscal Eletronica
27/11/2013
2198
008467695/0001-28 PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
1.480,30 Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 63748 (Nota Fiscal)
27/11/2013
91698
001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA.
2.965,65 Taxa de embarque
2.001,72 Taxa de embarque
27/11/2013
91699
001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA.
27/11/2013
91700
001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA.
307,47 Passagens Aéreas
27/11/2013
91701
001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA.
498,76 Passagens Aéreas
2.056,04 Passagens Aéreas
27/11/2013
91702
001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA.
27/11/2013
91703
001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA.
646,14 Taxa de embarque
27/11/2013
91704
001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA.
552,97 Passagens Aéreas
6.265,72 Taxa de embarque
27/11/2013
91705
001802239/0001-48 SHOPPING TOUR, CAMBIO E TURISMO LTDA.
27/11/2013
2036
011252536/0001-10 TARGETTRUST ENSINO E TECNOLOGIA LTDA
769,28 Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
27/11/2013
7711
004426565/0001-96 T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA
511,43 Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: 63600 (Nota Fiscal)
093124642/0001-83 CDS - INFORMATICA LTDA.
2.874,37 Material para infra estrutura de rede
28/11/2013
2939
28/11/2013
17265371201311 092802784/0001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
28/11/2013
269212
28/11/2013
57
068074673/0001-20 HITACHI DATA SYSTEMS COMPUT.BRASIL LTDA
679.967,45 VTL-Virtual Tape Library
28/11/2013
8688
068074673/0001-20 HITACHI DATA SYSTEMS COMPUT.BRASIL LTDA
239.135,19 Tipo de Nota: N IMOB ISS - REC: 63766 (Nota Fiscal)
092559830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
52,27 Consumo de água - Rua Gen. Neto, nº 56 apto 56 - fundos
16.850,11 Auxílio Alimentação
PAGAMENTO A FORNECEDORES NOVEMBRO/2013
DATA
NOTA FISCAL
PAGAMENTO
28/11/2013
664
NÚMERO DO
CNPJ
NOME DO FORNECEDOR
003872649/0001-90 I.F.S. DA CUNHA - ME
28/11/2013
3788849
010501184/0001-27 MANOELITA BIASOTTO - ME
28/11/2013
130900902894
076535764/0002-24 OI S.A.
VALOR DO
PAGAMENTO
240,00 Headset LifeChat LX-3000.
13.320,00 IP Dedicado, Nota Fiscal Eletronica
28/11/2013
130901134541
076535764/0002-24 OI S.A.
1.642,64 Comunicação Dados - OI S.A
28/11/2013
130901134876
076535764/0002-24 OI S.A.
485.351,07 Comunicação Dados - OI S.A
59.950,47 Comunicação Dados - OI S.A
28/11/2013
130901135327
076535764/0002-24 OI S.A.
28/11/2013
374328
014186341/0001-08 RODRIGO CARDOSO DA SILVA ME
28/11/2013
3712262,2
014186341/0001-08 RODRIGO CARDOSO DA SILVA ME
28/11/2013
136
087020095/0001-93 SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS -
DESCRIÇÃO
16.180,80 Gaveteiro volante 460x500x690mm
2.180,00 Copos descartáveis em polipropileno (PP) atóxico, 150ml
440,00 Conversor de mídia monomodo 1 porta 10/100BASET+1 porta 100BASEFX(SC)
1.047,90 Serviço de Digitação
14.266,82 Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 63448 (Nota Fiscal)
29/11/2013
9279
081627838/0001-01 AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA
29/11/2013
564137
008467115/0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
29/11/2013
761686
008467115/0001-00 COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
1.288,08 Consumo de energia elétrica - Praça Júlio de Castilhos, nº 151
29/11/2013
90822
087161501/0001-38 COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
1.805,80 Serviço de publicações
29/11/2013
9351
007125516/0001-01 ECO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA.
306,00 Desinsetização, desratização, controle de pragas e repelente para morcego
29/11/2013
9352
007125516/0001-01 ECO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA.
210,00 Desratização no prédio do SPA pelo período de 6 meses, com manutenção
165.285,76 Consumo de energia elétrica - Praça dos Açorianos, nº1
29/11/2013
2848
003182155/0001-84 ECORE TREINAMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA
2.764,58 Mensalidade
29/11/2013
11169
093969707/0001-91 RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP
3.515,00 Locação de 09 (nove) veículos tipo Sedan
9.359.875,41