Balancete Patrimonial Analítico

Transcrição

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE PARA DE MINAS
CNPJ : 23.121.114/0001-95
RUA FRANCISCO SALES 148-CENTRO
Para De Minas/MG
BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/10/2014
A T I V O
C I R C U L A N T E
CAIXA
184,00
Caixa
184,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO
216.643,09
Banco do Brasil S/A - 23836-8
10.434,52
Caixa Economica Federal - 901552-3
2.401,14
ASCICRED - 24.001-0
112.982,25
ASCICRED - 24.002-8
51.885,83
ASCICRED - 24.005-2
21.311,73
ASCICRED - 24.006-0
5.278,65
Banco Bradesco - 26600-0
901,90
SICOOB Credifiemg C/C 3.704-4
11.447,07
CHEQUES EM TRANSITO
(38.668,04)
Cheques em Transito ASCICRED - 24001-0
(23.542,27)
(5.511,22)
(4.794,55)
(4.820,00)
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA
1.321.957,11
CDB Banco do Brasil S/A
180.358,04
FAF Caixa Econ. Federal - Fdo C. Prazo
80.792,08
Ascicred - CDI 03
17.299,17
Ascicred - CDI 05
16.986,67
Ascicred - CDI 06
33.662,75
Ascicred - CDI 07
33.330,39
Ascicred - CDI 08
32.682,65
Ascicred - CDI 10
31.529,79
Ascicred - CDI 01
17.506,41
CDB Banco Bradesco - 26600-0
106.206,08
Ascicred - CDI 16
101.663,92
Ascicred - CDI 17
47.132,18
Ascicred - CDI 19
46.406,74
Ascicred - CDI 20
14.902,27
Ascicred - CDI 22
31.799,93
Ascicred - CDI 23
12.144,41
Ascicred - CDI 25
14.227,67
Ascicred - CDI 26
24.749,77
Ascicred - CDI 27
30.499,66
Ascicred - CDI 28
45.435,69
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
JOLUMAR SERVICOS LTDA / MasterMaq Inform tica
CNPJ : 23.121.114/0001-95
Para De Minas/MG
Ascicred - CDI 29
56.508,05
Ascicred - CDI 30
55.951,81
Ascicred - CDI 31
33.381,10
Ascicred - CDI 32
33.575,66
Ascicred - CDI 33
42.772,13
Ascicred - CDI 34
63.343,40
Ascicred - CDI 35
73.416,66
Ascicred - CDI 36
43.692,03
VALOR A RECEBER DE ASSOCIADOS
472.739,25
Lumina
3.418,42
Antunes Pneus
110,63
Valtinho Contabilidade
1.410,74
Famotec
1.655,84
Maria Lucia da Silva
388,48
Varejao Retalhos
1.109,10
Centro E. Maguinha
452,73
MMJ Contabilidade
1.862,34
Napelle Confeccoes
10.074,75
Bar do Carneiro
336,81
Maquinas Marajo
1.249,49
Bar do Samarone
3.181,45
Sem Juizo
1.450,22
G.A.M. Consultoria
4.882,04
LETOILE
372,96
Drops
27,60
Sacaria Henriques
616,74
Lojas Avenida Ltda
71,50
Frangopan
364,16
Panificadora Guimaraes
2.717,76
Casa do Cabelereiro
34,99
Eletronica Teixeira
1.072,20
Dematecol
5.424,67
Drogaria Padre Liberio
3.926,35
CTBC Telecom
4.094,36
Salao Maria Viegas
828,60
Armazem Paraiso
6.504,99
Casa Santo Antonio
878,92
Contabilidade Penna
2.327,17
Ciclepecas Paraense
2.211,88
Paineiras Representacoes
3.735,54
Tratorcisio
1.999,60
Metal Fernandes
97,78
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CNPJ : 23.121.114/0001-95
Para De Minas/MG
Cida Confeccoes
52,02
Maura Calcados
2.699,32
EIC
8.073,18
Papelandia
2.629,17
Pamaco
3.568,79
Blackautt Cortina
4.912,36
Drogaria Sao Joao
2.802,44
Recanto Modas
134,64
Invest Seg Corretora
4.392,83
Casa dos Retalhos
1.863,92
Equipagro
132,94
Limprol Ind. Com
8.849,90
Regional Ferramentas Ltda
1.741,69
Opa Oxigenio
1.160,49
Mapa Madeiras
2.864,93
Auto Escola Sao Carlos
47,68
Moto Lider
2.822,89
Arte Arraiolo
667,12
G Car Veiculos
324,26
Retifica Santa Maria
2.806,48
Transpereira
6.777,69
Bar do Ze Galo
1.082,04
Terremotos
588,58
Refugio
11,44
Mecanica Adalberto
8.425,74
Ariel Malhas
166,26
Sorveteria Alvorada
1.442,40
Risco e Rabisco
4.426,89
Silvio Despachante
2.332,55
Bar Rest. Bodokao
19,33
Draimon
2.242,68
Martinha Cabelereira
1.312,97
Somolas
2.843,69
Evidence
773,70
Felipe Torneamento
1.816,27
Eletronica Dular
1.641,02
Edson Mendonca Melgaco
442,68
Deposito Pereira
1.429,39
Engessol Engenharia
233,92
Amauri Aparecido Lemos
930,91
MVI Mineracao
303,42
Henriqueta Conceicao Campos
1.345,16
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CNPJ : 23.121.114/0001-95
Para De Minas/MG
Sac. Para de Minas
2.317,98
Jailson Carneiro
1.377,28
Cnagro
2.283,19
Itambe
13.659,98
Nutrilab
1.443,44
Ponto de Apoio
1.105,37
Ana Marta Oliveira
568,32
Apimelo Ltda
93,11
Eletro Motores Sao Cristovao
2.178,63
Cartorio de Florestal
3.067,39
Gema Contabilidade
1.549,01
Drogaria Qualifarma
1.110,00
Posto de Molas Sao Judas Tadeu
6.963,32
Silvia Barbosa da Silva
756,49
Guara Mar
1.050,04
Supermercado Palmas
217,14
Cidade Ozanam
173,74
Salto Chick
1.012,59
Vinicius e Claud
1.357,80
Triale Logistica
1.274,76
Praca do Cabeleireiro
1.154,84
Star Video Locadora
170,00
Salao Realce
534,95
Varejao Sacola Cheia
7.565,70
Organizacoes Tres Irmaos Ltda
142,87
Patafufo Country Club
100,78
Ataide Rodrigues Lemos
454,28
Jose Irineu
1.857,65
Geraldo Lopes de Paula
321,02
Atelier da Fotografia - Itauna
58,55
Jose Rodrigues Galvao de Lima
595,93
Certo Informatica Idiomas
44,10
Posto JHS
16,01
Maria Jose Alves Ferreira
757,79
Multi Pe Calcados
1.716,05
Estrela do Mar
1.148,60
Deposito Casa Nova
3.380,58
Sows & Filhos
657,46
Prefeitura Papagaio
52.640,03
Loja N.Sra Dores
625,18
Vinicius Pereira Diniz
543,43
Correio
196,00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CNPJ : 23.121.114/0001-95
Para De Minas/MG
Jose Mauricio Limpran
2.052,86
Vania Pavepe
19,00
Pif Paf
32,00
Catarina Traje
531,16
Vanessa/ Francap
8,33
Molas Ze Preto
3.659,10
Fabricio Geraldo Custodio
343,13
Lourivan Lourival de Lima
35,00
Antonio Marcos Caetano Faria
336,00
Ernando Lara dos Santos
40,00
Angelita Aparecida Martins dos Santos
270,00
Claudio Braga Xavier Nogueira
140,00
Luciano Francelino
120,00
Marciano Aparecido dos Reis Matias
135,00
Luciano Aparecido Ribeiro
144,00
Roberto Carlos Lacerda da Silva
140,00
David Junior Belmont
96,00
Raimundo Jose
80,00
Jose Mario da Silva
336,00
Alex Agenor de Souza
59,64
Expresso PM
1.881,35
Cha de Panela
505,95
Pref.Papagaio - Fernando Ant. Rodrigues
507,69
Draimon
388,14
A Grande Jogada
1.890,52
Joao Amaro de Campos
1.690,44
Maria Aparecida Ferreira
35,00
Etelvina Lemes Souza
70,00
Elisete Aparecida Araujo
230,78
Genilson Teixeira de Sousa
7,06
Ana Lucia Eduardo Gouvea de Freitas
20,00
Carlos Eduardo dos Santos da Silva
80,00
Jaime Leandro dos Santos
60,00
Leonice Duarte da Silva
60,00
Maicon Douglas Aparecido Santos
20,00
Rodrigo Aparecido dos Santos
20,00
Solange Peixoto Rodrigues Damasceno
79,89
Varlei Antonio de Faria
20,00
Wellington Jose Pereira
60,00
Anderson Luiz Dias da Costa
80,00
Carlos Henrique Melo Rios
60,00
Cleiton Moreira da Silva
60,00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CNPJ : 23.121.114/0001-95
Para De Minas/MG
Ramon Alves Pereira
60,00
Charles da Silva Gervasio
90,00
Jonatas Marques Santos
80,00
Tarcisio Moreira da Silva
20,00
Francisco Daniel B.Souza
100,00
Marcos Vinicius de Oliveira Alves
100,00
Rafael Antonio de Souza
80,00
Anselmo da Silva
40,00
Geraldo Almeida Santos
71,12
Conceicao Aparecida Santos Campos
40,00
Samoel Martins Costa B.
40,00
Rodolfo Bunner Bie Teixeira
60,00
Maria Aparecida dos Santos
40,00
Pedro Henrique Pereira Barbosa
50,00
Breno Augusto Marinho Martins
25,00
Natalia Mariele Santos de Castro
70,00
Natalia Marcia Lucia Faria
80,00
Everton Pablo Fernandes Castro
80,00
Marcilene Auxiliadora Meireles Correia
60,00
Leandro Marcelo Ferreira
90,00
Ismael Lutgardo Kramer Ferreira
53,26
Marcelino Eustaquio Campos
40,00
Geisiane Aparecida Linhares
40,00
Sabrina Oliveira Santos
81,80
Arnaldo Jose Vilaca Abreu
20,00
Nazir Peixoto dos Santos
20,00
Lidiane Alexandrino Faria
20,00
Carlos Roberto Heleno/Academia
75,00
Junio Tavares dos Santos
53,28
Aline Fernanda de Oliveira
20,00
Tiago Dimas Teofilo dos Santos
220,00
Evandro Paulo da Silva
1,10
Emerson Marcelo de Oliveira
16,66
Lilian Santos Faria
213,88
Jeremias Ambrozio Cordeiro
80,00
Claudio Pereira Amancio
83,30
Leticia Barcelos Campos Lacerda
80,00
Marcilainne Angela Tinoco
130,00
Guilherme Teixeira Marinho
20,00
Adalvino Ferreira Santos
125,00
Denis Antonio da Silva
180,00
Rebeca Luiza Soares Mendonca
2,41
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CNPJ : 23.121.114/0001-95
Para De Minas/MG
Evania de Fatima Martins dos Santos
1,54
Marcos da Silva Moreira
175,00
Eduarlem Fernandes Brito
140,00
Daniel Antonio da Silva
105,00
Silvio Vitorino da Cruz
60,00
Ataide Justino Fernandes
105,00
Juliano Celso da Silva
60,07
Euler Geraldo Silva
59,64
Ivani Santiago Teixeira Silva
60,25
Jose Elias Duarte
51,12
Dalva Maria Lopes
212,63
Getulio Vilela Rodrigues Costa
191,07
Dilson Emilio Pereira
102,24
Willian Greik Evangelista
172,93
Fernanda Cristina de Oliveira Fonseca
110,00
Joao Angelo Nunes
168,00
Rita Honoria Rodrigues Santos
135,00
Maria Aparecida de Oliveira
70,00
Rosemary Aparecida Diogo
1,97
Ederson Jose da Fonseca
176,77
Geralda Alessandra dos Santos
160,00
Reinaldo Francisco dos Santos
28,00
Juliana Aparecida dos Santos
4,18
Eduardo Antonio da Silva
218,00
Unimed - Marta de Souza Neves
1,68
Marcilene Perpetua da Silva
135,00
Ariane Manzela Dias Abreu
35,00
Rosemary Conceicao Coelho
105,00
Luan Henrique Cunha
105,00
Jener Jose Rodrigues
105,00
Jean Carlos de Jesus Ribeiro
240,00
Fernanda de Fatima Dias
30,00
Valdinei Duarte Lacerda
65,00
Rosangela Xavier
336,00
Roberta Geovana Faria Silva
35,00
Emerson Capanema Silva
45,00
Noeme Teixeira Nunes
70,00
Antonio Carlos Dias Campos
140,00
Bruno William Santos Tomas
35,00
Alexsandro Campos Alves
211,55
Junio Geraldo Ferreira Gomes
125,00
Richard Costa Oliveira
192,00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CNPJ : 23.121.114/0001-95
Para De Minas/MG
Washington Amaro Campos Ferreira
105,00
Wilson Ferreira de Almeida
28,00
Ademilson Aparecido Cardoso
2,30
Alisson Ramon Araujo
65,00
Denis Carlos Souza
135,00
Gilberto G. da Silva
125,00
Joao Cesar Dias Moreira
30,00
Maria de Fatima Santos
135,00
Renato Aparecido Procopio
105,00
Vilma Maria Gomes
45,00
Danielle Brito Freire
30,00
Glizia Cristina Oliveira Santos
192,00
Erica Lopes da Silveira
130,00
Antonio Carlos da Cruz
168,00
Sandra Conceicao Magalhaes Pinto
120,00
Ronaldo Angelo Marques Silva
125,00
Barbara Cristina Silveira Santos
70,00
Wenderson Marques Costa
35,00
Geovane Alves da Silva
135,00
Silvia Aparecida Silva Goncalves
30,00
Patricia Silva
135,00
Daniel Aparecido Santos
155,00
Naiara Ingred Souza Santos
280,00
Jose Elias Oliveira
135,00
Edneia Melo Silva
2,06
Antonio Carlos Sampaio
128,00
Valdez Goncalves
111,00
Ademir Adao da Silva
35,00
Fernanda Gabriela Ribeiro de Oliveira
139,92
Paulo Jose Lopes Almeida
100,00
Mario Luiz Pereira da Silva
105,00
Vania Barbosa dos Santos
3,56
Natalina da Silva Batista
105,00
Mariana de Castro Teixeira
2,35
Zirlei Maria Silva
75,00
Agnaldo Magela Vieira
160,00
Marcos de Souza Gomes
33,00
Gerson Marcos Pereira Oliveira
105,00
Eliane Raimunda da Silva
105,00
Jaqueline Vieira da Silva
140,00
Maria Janice de Sousa
140,00
Ulissis Campos Filho
70,00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CNPJ : 23.121.114/0001-95
Para De Minas/MG
Paulo Henrique Rios
40,00
Claudia Aparecida Cardoso
35,00
Joao Carlos dos Santos
140,00
Luciano Marciano Batista
140,00
Wagner Faria Marques
5,23
Luciana Aparecida da Silva
105,00
Mauro Nunes Jardim
110,00
Janaina Candida Soares Santos
105,00
Kelly Aparecida Mendes da Silva
160,00
Eliete Angelina Conceicao Rios
105,00
Luciana Aparecida da Cruz
120,00
Sidnei Geraldo Jacob Silva
265,28
Wellington Ricardo Barcelos Nogueira
80,00
Douglas Cruz Mendes
105,00
Wanderlei Silva Rodrigues
226,21
Douglas Fernando Alves Santana
105,00
Jean Carlos Jose Almeida
105,00
Natalia Andreia Alves
120,00
Wander Henrique da Silva
226,00
Lucio Roseno da Silva
315,00
Alexandre Jesus Marinho
315,00
Pamela Rosa Fontanella
64,06
Diego Ricardo Lemos
48,00
Laila da Conceicao Martins
59,64
Andreza Silva Braga
175,00
Sandra de Fatima Pereira
6,53
Roberto Raimundo da Silva
135,00
Carlos Adao Cardoso
224,00
Joanir Pereira de Freitas
59,64
Rosa Helena Raimunda Duarte Silva
135,00
Guilherme Aparecido Moreira Ferreira
178,92
Andre Lemos Costa
120,00
Abel Fonseca Marinho
160,00
Antonio Cesar da Silva
200,00
Romulo Viana Santos
135,00
Tiago Agostinho Moreira
245,24
Alex Sander Alves de Castro
135,00
Geraldo Eustaquio Fagundes
120,00
Samuel Ferreira da Silva
59,64
Nivaldo Pereira de Melo
135,00
Maicon Milandi Canuto
40,00
Willian Senem de Araujo
90,00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CNPJ : 23.121.114/0001-95
Para De Minas/MG
Fabio Henrique da Silva Santos
129,00
Vanda Vitalina da Silva
120,00
Cristina Aparecida Gonzaga
59,64
Avelino Martins Campos
191,00
Wagner Luiz Alves
506,96
Rafael Felipe Damacena Vieira
270,00
Alisson Coelho de Faria
130,00
Moacir Jose da Silva
240,00
Edilaine Marcia Tomaz
240,00
Marcio Andre Pereira
270,00
Franciele Estafane Costa
135,00
Mirian Aparecida Ferreira Gomes Duarte
60,00
Osmar Reginaldo dos Santos
60,00
Luiz Fernando Antonio dos Santos
275,00
Edimir Luiz Oliveira Faria
45,00
Maria Aparecida de Oliveira
288,00
Daniela Aparecida dos Santos
168,00
Aloane Francy Oliveira
180,00
Rosangela Marcia Damascena
330,00
Reginaldo Brito Rodrigues
45,00
Geiciely Andressa Ribeiro da Silva
135,00
Rony Machado
260,00
Luciano Aparecido Ribeiro
6,34
Itamar Goncalves de Assuncao
135,00
Jeremias de Souza Machado
507,00
Eduardo Jose da Silva
59,64
Rodrigo Marques de Souza
180,00
Breno Marques da Silva
2,72
Jefferson Balbino
40,00
Carlos Daniel Pereira da Silveira
20,00
Welligton Junio Rosario Silva
192,00
Geisiane Franca Silva Goncalves
2,80
Farley Marques Schimidt
2,00
Roberto Mariano Souza
186,00
Marcos Alexandre Silva Goncalves
192,00
Cristiane de Melo Vilela
136,00
Sandra Geralda Santos P.Pimentel
279,00
Marco Aurelio Faria Campos
2,64
Thais Mara Medeiros dos Santos
4,22
Marcilene Alves Feliciano
96,00
Joao Paulo Junio Moreira
272,00
Rodrigo Leonardo Pereira
1,00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CNPJ : 23.121.114/0001-95
Para De Minas/MG
Giane Otavio dos Santos Souza
288,00
Alexandre Ramos de Freitas
168,00
Antonio Carlos Siqueira dos Santos
100,00
Lazaro dos Santos Loredo
196,00
Rosilene Francisca de Oliveira
346,00
Silmara Aparecida da Silva
288,00
Joel Marcos Tavares
231,28
Luciana Roberta dos Santos
138,00
Naiara Cintia Castilho
144,00
Veronica Monique Fonseca
80,00
Adriana Cristina Alves
168,00
Renato Martins Alves
192,00
Gabriela Costa Valadares
3,07
Laercio dos Santos Machado
296,00
Alexander Rodrigo Gomes
336,00
Carmem Jonas Luzia
168,00
Ricardo Miguel da Silva Gomes
136,44
Marcele Fernanda Resende
160,00
Amanda Araujo Fapam
244,00
Juliana Cristine Camilo
292,00
Marina Rosa Medeiros de Brito
218,54
Geraldo Pinheiro Macedo
336,00
Alisson Ricardo de Oliveira
336,00
Amanda Aparecida Amaral
171,00
Elioenai Dias Leite Machado
105,00
Viviane Cristina Batista
130,00
Vera Lucia Oliveira Rodrigues Viegas
59,64
Karine Aparecida de Castro
336,00
Denison David Silva Faria
252,00
Graziele de Carvalho
1,51
Felipe Alexandre Siqueira Arcanjo
119,28
Julio Cesar Costa
100,00
Natalia Pereira Espindola
168,00
William Jesus Reis Gonzaga
168,00
Giselle Aparecida de Andrade
336,00
Eliana Vieira dos Santos
27,23
Damiris Barbara Batista da Silva
274,52
Luciene Candida Ferreira
168,00
Lucas Rodrigues da Silva
346,00
Lucas Geraldo Xavier Reis
130,00
Vagner Lopes Barcelos
75,00
Katia Daniele Pereira Santos
234,92
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CNPJ : 23.121.114/0001-95
Para De Minas/MG
Leandro Policarpo Germano
386,00
Wanderson Geraldo dos Santos
162,00
Daiber Gomes da Silva
201,36
Agrinaldo Policarpo Germano
105,41
Niwton Cesar dos Santos
77,75
Leandro Rodrigues dos Santos
200,00
Elisa Maura Teixeira do Amaral
206,74
Diego Rosalino Sao Jose
200,00
Adriano Zacarias Vieira
55,88
Lucas Moreira da Cruz
194,00
Liliane Martins da Silva
48,00
Leonardo Pereira de Faria
219,00
Lucimar Aparecida de Campos
201,36
Patricia Silva Soares Santos
77,75
Silvana Maria dos Santos Reis
48,00
Marcelo Fabio da Silva
200,00
Leia Souza Soares
144,00
Ademir Santos Costa
236,36
Sabrina Aparecida Silva
56,00
Leonardo Junio Alves
194,00
Carlos Alexandre dos Santos
144,00
Nilton Breno Gabriel Ribeiro de Oliveira
51,12
Anderson Aparecido de Oliveira
144,00
Valnei de Paula Ribeiro
152,00
Mariza das Gracas Medeiros da Silva
51,12
Roselina de Paula Ribeiro
53,26
Tiago Ramos da Silva
125,00
Marlon Luiz Teixeira Miguel
51,12
Wellington Ricardo da Silva
200,00
Jardeson de Faria Silva
144,00
Emerson Jose Teixeira
198,24
Vicente Alves dos Santos
192,00
Leandro Martins de Oliveira
168,00
Geraldo Magela de Melo da Silva
186,87
Thiago Teixeira Silva
254,36
Marilia Conceicao Duarte dos Santos
53,76
Weslei Ferreira de Souza
168,00
Claudelino Arcanjo Matos
173,00
Tuane Caroline Pinheiro
25,00
Roberta Soares Correa
182,13
Lucas Alberto Ribeiro Oliveira
181,84
Alexandre Barcelos Ribeiro Alves
110,62
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CNPJ : 23.121.114/0001-95
Para De Minas/MG
Diego Joubert Amaral Carvalho
255,60
Bruno Januario Teixeira
153,36
Marcio de Oliveira
168,00
Alexandre Alves da Silva
79,89
Plinio Willian Tomaz
79,89
Fernando Caio de Oliveira
74,54
Gabriel Antonio Assis
53,26
Foto Studio Kamargos - Para de Minas
3.289,34
Jossane F.S.P. Barbosa
1.487,37
RC - Raciocinio Certo
1.281,02
Maria Conceicao A. Silva
1.300,73
Magazine L.L. Ltda ME
40,79
Villa Indiana
107,25
Realize Credito Cobranca
2.780,35
Oscar Jose Flister Ribeiro
1.094,13
Radale
63,90
Paulo Sergio Massa Correa
2.708,81
Dim Dom
163,03
Fernando Antonio Garcia
507,51
Alessandro Pereira Barbosa
20,00
Carlos Roberto Pereira
26,63
G. P. Pedras
2.700,78
Mazago Eletroeletronica Industrial
2.201,30
Carlos Pereira da Silva
60,00
Carla Alessandra Carvalho Alves
80,00
Luciano Siqueira da Costa
100,00
Cristian Reis Aparecido Duarte
100,00
Jesus Barbosa Alves
40,00
Farmacia Patafufo Ltda
2.040,55
Para Books Comercio de Livros Ltda
9,44
Geraldo Almeida Santos
48,00
SERMED
268,95
Luiz Carlos Santiago
20,00
Paulitech
1.041,81
Debora Nunes Santos
80,00
Flavio Custodio dos Santos
80,00
MR Turbos
238,34
Paulo Henrique Souza de Abreu
4,68
Waley Otavio dos Santos
80,00
Daniele Cristina Santos de Castro
80,00
Luciano Lopes Paz
20,00
Moveis Palmares
12,53
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CNPJ : 23.121.114/0001-95
Para De Minas/MG
Para Fotos
110,44
Bruno Henrique Silva
40,00
Silvimar Vannete Braga da Silva
160,00
Deposito Sao Luiz
61,85
Graziele Jania Costa Andrade
60,00
Fercar Transportes
3.941,83
Alvaro Valle Johane Melo
20,00
Waliton Aparecido Santos
90,00
Diesse Junio Moura
80,00
Motoninho
65,26
Patricia Rubia Viana e Silva
80,00
Paulo Roberto Moreira da Silva
60,00
Enoque Wally Ferreira Leite
417,66
Marcelo Adriano de Almeida
2.045,08
Wesley Aparecido Lourenco
42,68
Adriana Raimunda da Silva
80,00
Daiya Transportes
2.401,31
Antiogenes Oliveira Monteiro
1.097,74
Tecla Celular
1.283,95
Lindomar Matos Campos
40,00
Eduardo Felipe da Silva
80,00
Evaldo de Amorim Nogueira
60,00
Adao Rodrigo Fernandes
80,00
Maria Adriana Dias de Barcelos Araujo
70,84
Reflexo Modas
134,39
Compuway
20,00
Danilo Daner Aprigio Silva
1,00
Franciele Melo Pereira
0,90
Aline Aparecida Lemos Santos
58,08
Celia Maria Guimaraes
1.810,81
Wender Tomas Theodoro Lara
208,35
Herbert Imoveis
186,05
Deposito Santa Ligia
124,88
Cia da Moda
2.407,37
Centro Cosmeticos
527,42
Faria Baterias
4.883,11
Mercearia Santo Antonio
416,20
Apice
435,76
Oscar Jose Flister Ribeiro
5.835,81
Neusa Soares Rodrigues
1.565,39
Drops
1.680,09
Cine Cafe
523,72
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CNPJ : 23.121.114/0001-95
Para De Minas/MG
Lu Calcados
156,48
Edmilson Magela Gomes
898,10
Diagnose Centro de Imagens
88,20
Maria Jose Morato
73,16
Marcio Nogueira Coelho
688,74
Lojas Mobile
275,21
Remi Britto Queiroz
1.574,37
Maria Madalena da C.Barcelos
2.234,78
Lavajato Solar
1.167,32
Atitude
24,56
Disksupre Suprimentos Informatica
881,71
Novo Sacolao do Para Ltda
352,95
Belo Passo
31,90
Marilda Imaculada Moreira
710,76
AD Lex Adiministracao
336,09
Helcio Teixeira
458,17
Ultracenter
3.603,70
Esperanca e Felicidade
871,80
Bourbon
619,62
Flex Mall
3,50
Aloizio Diniz Gontijo
2.085,01
Queijo Daltinho
247,74
Clinica Veterinaria Paraminense
1.002,23
Deposito N.Sra Aparecida
308,85
Ricardo Torres Imoveis
20,35
Angels
2,21
Mundo dos Tecidos
343,37
Cartorio Protesto Para de Minas
1.880,61
Raana's Piscinas
165,10
Mercearia Babalu
430,78
Central Montagem e Caldeiraria
789,58
Lider Caldeiraria Pesada Ltda
1.699,97
Mercadinho e Merc. N.Sra. Piedade
893,71
Tokcel Celulares
2.111,51
Vertical
239,55
Bar e Restaurante Recanto Carmela
48,11
Forte Para-Brisas
143,00
Ceramica Ferreira
797,21
Construtora Rocel Ltda
1.829,72
Joao Carlos Quinteiro de M. e Cia Ltda
51,75
1001 Utilidades
13,44
CCAA
3.033,95
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CNPJ : 23.121.114/0001-95
Para De Minas/MG
Shekinah Calcados
326,94
Katia Lima Moda e Acessorio
60,07
Lojao dos Moveis e Colchoes
653,00
Click
23,50
ZAP Confeccoes e Epis
1.015,80
IJ Representacoes
861,57
Centro Oeste Montagem
2.172,33
Cristal Vidros
119,32
AC Promocoes
2,93
Mercearia Augusto Vitoria
3,28
Mercearia Daniela
373,48
Diario
163,26
UP Time
243,28
Emerson de Oliveira
631,35
Sorveteria Lambidao
4.345,35
Iory Digital
1.441,55
Auto Pecas Padre Liberio
34,26
Julia Variedades
73,44
Contec Contabilidade
1.435,97
JFT Representacao
559,31
Marmoraria Florestal
70,20
Grazadeus
58,73
Tropical Cosmeticos
10,15
Feirao das Malhas
178,07
Bonfim Bucha Vegetal
177,63
Alto Stylo Cabeleireiro
232,95
Pre Moldados Padre Liberio
176,77
Caramelo
2.048,49
Lider Pneus
62,86
Caldeiraria Reis
235,92
Prados
89,85
Loja do Branco
40,77
Advance
3,69
Solares Imobiliaria
670,09
Biscoito Materiais de Construcao
343,92
Sacolao JF Ltda
67,60
Sacolao JF Fernando
62,43
Mila Distribuidora
285,99
Agro Sudeste Comercio
80,40
Ja Esterco
566,60
Suinaves Ind.Com Prestacao Servicos Ltda
234,92
Ronny Clayton Wenceslau Xavier
214,42
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CNPJ : 23.121.114/0001-95
Para De Minas/MG
Citrus Bolsas e Sapatos
236,88
Confeccoes Baden Ltda
71,50
Lar dos Presentes
83,05
Embratek Tecnologia
3,11
Belissima Cosmeticos
119,21
JC Construtora Ltda ME
235,97
Boullevard
176,19
Otica Carol
75,05
B Smart
193,24
Mary Modas e Presentes
152,25
Origine Confeccoes
266,79
Panificadora Sao Jose
1.002,42
ICP Montagens e Automacao
17,24
Dedo de Moca
485,96
Prevenir Seguranca Medicina Trabalho
206,77
Clinica de Estetica Novo Visual
60,19
Duck Motos
944,72
Claudia Calcados Confeccoes
268,38
Restaurante Itamaraty
62,43
Vilma Silva de Souza Lanes
176,19
Soles Consultoria em Gestao Empresarial
56,18
Goncalves e Lopes Representacoes
725,50
Belo Passo
492,77
Left
1.309,78
Comercial Gelcom
184,44
Tropical Cosmeticos
802,65
B'rarah Editora Comercio e Servicos
4,12
JB Comercial
309,55
Kelly Modas
215,69
Cartec Pecas e Servicos
375,65
Expresso Hadassa Ltda
249,72
Orlando Inacio Almeida Silva
124,86
Lider Pneus
288,70
Empresa Jornalistica Jornal da Cidade
23,82
Comunic Comunicacao Visual
5,24
Paes Cia
310,78
Fusion
494,36
Vanderci Rosa da Silva
249,72
Veronica Joias e Presentes
2,44
Asset
150,00
Jonas Pereira dos Santos
22,89
Consocar Consorcio de Carros Ltda
313,62
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CNPJ : 23.121.114/0001-95
Para De Minas/MG
Lets
265,23
Casa de Carnes Irmaos Peixoto
71,50
Carpintaria Modelo
304,36
Marcelo Ricardo dos Santos & Cia Ltda
286,00
Pintando o 7
3,04
Richard e Xavier Citop e Anatomia
71,50
Dilson Silva Filho
124,86
Primma
191,44
Alpha Servicos Especializados Ltda
187,29
Roberto Geraldo dos Santos
143,39
Angels
100,00
Grafica Padre Liberio
163,60
Planeta Moto
101,65
Para Filtros Diesel
346,59
Van Motors Top Automotive
286,00
Imobiliaria Sao Francisco
125,33
Thiago Torneamento
673,44
B Smart
448,83
Casa da Limpeza
78,72
Almeida Lima Servicos
149,00
Angela Maria Queiroz
229,73
Marcilene Clinica de Estetica
1,40
Limpran Alc Prod Limpeza
108,91
Bem Brasil
2,42
Pierre Endrigo de Oliveira
139,95
Carolina Caldas de Moraes
37,20
Encarte Util
483,48
121,16
Mundo Digital
79,89
Universo Dourado
35,75
WW Automacao
232,80
Pharmalife
261,86
Otmos Consultoria e Assessoria
121,69
MRW Vidros
684,58
Tok Moveis
215,94
Liduarts
344,70
Padaria Sabor de Mel
73,37
Sacolao Avenida
35,75
Assessoria Mineira Meira & Silva
250,88
Radical Motos
326,89
Bem me quer, moda Bebe
135,55
DL Modas
205,00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CNPJ : 23.121.114/0001-95
Para De Minas/MG
Distribuidora Palmares Ltda
Hall System Consultoria Software Ltda
Sacolao Catita
Veronica Joias e Presentes
Adriana Modas
BH Saude Ambiental Ltda
Janete Aparecida Silva Teixeira
Kalima Representacoes
JOY
Bararah Editora Comercio e Servicos
Star Video Locadora
Kabrito Aviamentos
Ceraminas
Maninhos Moda
Haisaude
Padaria e Confeitaria Magia do Trigo
Nutrimec Ind e Com Ltda
Farmacia Patafufo Ltda
Tamara Fernanda dos Santos Oliveira
Itambe Alimentos S/A
Eliane Teixeira dos Santos
Roupas e Acessorios Cruz Oliveira Ltda
Luiza Almeida de Oliveira Silva ME
Casa de Carnes Amigao Ltda
Centro de Distribuicao UP Essencia Ltda
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS
Adiantamento de Salario
Adiantamento de 13o Salario
N A O
89,23
226,25
81,01
87,30
329,36
71,50
227,00
42,04
297,94
71,50
350,19
293,47
72,78
164,09
214,50
248,18
620,20
71,50
74,91
735,00
214,50
225,69
77,48
143,00
73,67
259,66
1.303,71
600,00
703,71
1.974.159,12
C I R C U L A N T E
INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS
44.777,68
Participacoes em Outras Empresas
21.000,00
Participacao na Ascicred
21.939,36
Participacao no Sicoob
1.838,32
IMOBILIZADO
586.390,95
Maquinas e Equipamentos
35.883,13
Moveis e Utensilios - Ascipam
92.726,73
Moveis e Utensilios CAT
32.045,82
Marcas e Patentes
520,00
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CNPJ : 23.121.114/0001-95
Para De Minas/MG
Telefone
Equipamentos Telefonicos
Computadores
Programas de Computador
Biblioteca
Gabinete Dentario
Maquinas e Equipamentos CAT
Imovel Sede Casa Francisco Sales,148
Imovel Sala Rua Delfim Moreira,13
Terreno da Sede R.Francisco Sales,148
Salao Fundos R.Francisco Sales,148
Cozinha/Arquivo R.Francisco Sales,148
Loja Atendimento R.Francisco Sales,148
Instalacoes - CAT
Computadores - CAT
Equipamentos Telefonicos - CAT
DEPRECIACAO ACUMULADA
Depreciacao do Imovel Casa Sede
Depreciacao do Imovel Salao dos Fundos
Deprec.Reserva Reavaliacao Salao Fundos
Depreciacao do Imovel Cozinha/Arquivo
Deprec.Reserva Reavaliacao Cozinha/Arqui
Depreciacao do Imovel Loja Atendimento
Deprec.Reserva Reavaliacao Loja Atendim.
Depreciacao do Imovel Sala R.Delfim More
Deprec.Reserva Reavaliacao Sala Delfim M
PROVISAO PARA PERDAS E AJUSTES DE ATIVOS
Provisao p/perdas e ajustes da casa sede
Provisao p/perdas e ajustes terreno sede
DIFERIDO
Benfeitorias Imoveis Terceiros-Quiosque
Benfeitorias Imoveis Terceiros-Varanda
Benfeitorias Imovel Terceiros-Quadra Sin
AMORTIZACAO
Amortizacoes Acumuladas-Quiosque
Amortizacoes Acumuladas-Varanda
Amortizacoes Acumuladas-Quadra Sintetica
C O M P E N S A C A O
D O
6.761,88
3.974,23
76.646,34
20.594,10
0,01
0,20
47.753,53
45.074,59
1.660,81
98.704,40
51.798,33
9.530,85
36.051,34
9.159,66
16.505,00
1.000,00
(60.380,16)
(19.681,44)
(15.116,40)
(5.038,80)
(2.781,36)
(927,12)
(10.520,64)
(3.506,88)
(2.143,20)
(664,32)
21.221,01
6.652,75
14.568,26
90.390,20
3.952,20
5.116,00
81.322,00
(90.390,20)
(3.952,20)
(5.116,00)
(81.322,00)
592.009,48
A T I V O
COMPENSACAO DO ATIVO
COMPENSACAO DO ATIVO
25.463,31
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CNPJ : 23.121.114/0001-95
Para De Minas/MG
Bens de Terceiros em Comodato
25.463,31
TOTAL DO ATIVO
25.463,31
2.591.631,91
Para De Minas, 31 de Outubro de 2014
────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────
LUCIO MARIO DE MENDON€A
TEC.CONTAB.CRC-MG 15322
CPF - 074.384.866-72
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CNPJ : 23.121.114/0001-95
Para De Minas/MG
P A S S I V O
P A S S I V O
C I R C U L A N T E
FORNECEDORES
114.730,99
Emissoras Santa Cruz S/A
930,00
Conservel Ltda
1.914,26
Recograf Ltda
115,00
Boa Alimentacao Convenios Ltda
9.388,75
Agencia de Integracao Empresa Escola Ltd
394,68
Comercio Materiais Construcao Paraense L
675,24
Cooperativa Trabalho Odontologico Ltda
10.658,87
Supermercado Peixoto e Filhos Ltda
260,22
Jotalux Industria e Comercio Ltda
3.850,00
Jose Misael de Almeida
3.567,15
A. Torres e Torres Ltda
1.571,50
Irmaos Guimaraes Ltda
313,15
Grafica e Papelaria Giomar Ltda
30.735,00
Brintel Ltda
303,97
Supermercado Martins e Filho Ltda
1.254,07
Locabil - Locadora de Bilhares Itauna
2.227,00
Fundacao Educativa e Cultural Jose Alves
900,00
Clihed Ltda
3.397,19
Fundacao Padre Liberio - Radio Stilo FM
2.040,00
CTBC Celular S/A
1.119,70
Churrascaria e Pizzaria Mirante Ltda
167,32
Locpam Locadora Paraminense Ltda
284,40
Organiza‡oes M. Mendes Hoteis Ltda
129,00
Extampar Placas Luminosas Ltda
240,00
CIMCAL Ltda
3.070,00
Betoni Ltda
106,15
Construtora JL Moreira Ltda
3.794,17
Medglass Comercial de Vidros Ltda
2.500,00
R&L Prestacao de Servicos Ltda
14.377,92
Armarinho Marinho Ltda
453,40
Farmacia Emanuel Braga Ltda -Dia & Noite
159,56
Reinaldo Richardi Oliveira Galvao
2.331,80
Soares e Duarte Comercio Ltda
342,28
Asset-Gestao Empresarial e Contabil
2.955,00
ZAG Promocoes e Eventos Ltda
900,00
Impar Print Solucion Ltda
527,56
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CNPJ : 23.121.114/0001-95
Para De Minas/MG
Lima e Pergher Ind Com Rep Ltda
Destaque Comercio de Gessos e PVC Ltda
Coop Central Produtores Rurais MG Ltda
Para de Minas Comercio de Ferragens Ltda
Bar e Pizzaria do Eli Ltda
Vitribox
OBRIGACOES A PAGAR - ASCIPAM
Salarios a Pagar- Ascipam
INSS - Ascipam
FGTS - Ascipam
Honorarios Contabeis
PIS - Ascipam
IRRF
INSS s/ Servicos Autonomos
INSS s/ Servicos prestados p/Cooperativa
IN 100 INSS Secao Mao de Obra/Empreitada
INSS retido s/servico contrib.individual
ISS - Retido na Fonte
OBRIGACOES A PAGAR - CAT
Salarios a pagar
INSS a pagar
FGTS a pagar
PIS
INSS s/ servicos de autonomos
INSS retido s/servico contrib.individual
ISS - retido na fonte
CONTAS A PAGAR
Convenio Cartao Ascipam
CONTRIBUICAO ESPECIAL RESTITUIVEL
Contribuicao Especial Restituivel
C/C CARTAO ASCIPAM
C/C Cartao Ascipam
P A T R I M O N I O
230.989,80
1.407.313,12
1.407.313,12
314.406,20
314.406,20
1.721.719,32
L I Q U I D O
PATRIMONIO LIQUIDO
Patrimonio
RESULTADO DO EXERCICIO
Superavit
C O M P E N S A C A O
317,68
1.500,00
711,90
3.800,00
247,10
200,00
86.476,69
24.547,07
11.252,93
2.473,65
4.687,82
312,01
5.171,76
874,31
35.947,85
678,02
480,87
50,40
18.840,49
10.590,63
4.866,00
1.105,64
130,08
850,66
467,86
829,62
5.670,29
5.670,29
0,01
0,01
5.271,33
5.271,33
D O
P A S S I V O
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CNPJ : 23.121.114/0001-95
Para De Minas/MG
COMPENSACAO DO PASSIVO
COMPENSACAO DO PASSIVO
Responsabilidade p/Contrato de Comodato
C O N T A S
D E
25.463,31
25.463,31
R E S U L T A D O
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CAT
(22.627,73)
Anuncios e Publicidades
(504,30)
Lanches e Refeicoes
(450,00)
Despesas Diversas
(5.156,39)
Internet
(1.142,10)
Gratificacao Bolsa Auxilio Estagiario
(3.980,56)
Taxa Integracao Auxilio Estagiario
(2.934,38)
(8.460,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASCIPAM
(632.346,68)
Taxa de Condominio
(1.324,00)
Anuncios e Publicidades - Ascipam
(17.008,70)
(20.040,00)
Despesas Postais
(24.515,07)
Despesas de Viagens - Ascipam
(7.289,45)
Lanches e Refeicoes - Ascipam
(2.058,80)
Assinaturas jorn/Revist/Bolet. Ascipam
(916,96)
Conserv. e Reparos Maq. Equip. Ascipam
(1.318,59)
Seguros Diversos
(954,27)
Despesas Diversas - Ascipam
(23.208,52)
Despesas Cartorio/Xerox/Autent. Ascipam
(90,80)
Despesas c/ cobrancas p/ associados
(11.040,87)
Despesas c/ Convenio Uniodonto
(10.037,57)
Depreciacao do Imovel Casa Sede Ascipam
(1.652,64)
Jantares da Diretoria
(4.971,75)
INSS s/ servicos de Autonomos
(5.528,99)
Manutencao de Sistemas de Informatica
(29.819,91)
Desenvolvimento e Manutencao do Site
(9.804,73)
Despesas c/ Convenio Clihed
(11.203,54)
Gratificacao Bolsa Auxilio Estagiario
(5.404,01)
Taxa Integracao Auxilio Estagiario
(1.639,56)
Despesas c/ convenio Aster
(283,60)
Aluguel da Maquina de Xerox
(1.550,93)
Despesas c/ Unimed Seguros
(335,76)
Federaminas
(8.292,60)
Custas Judiciais
(16,88)
Depreciacao Imovel Salao dos Fundos
(2.309,45)
Depreciacao Imovel - Cozinha/Arquivo
(424,93)
Depreciacao Imovel - Loja Atendimento
(1.607,32)
Depreciacao Imovel - Sala de Cursos
(304,48)
Internet
(18.432,80)
Despesas com Cartao Ascipam
(32.363,21)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
25.463,31
CNPJ : 23.121.114/0001-95
Para De Minas/MG
Desp c/ Projeto Patronato
(2.605,50)
Desp c/ Natal Ascipam 2013
(14.707,49)
Desp. c/ Promocao de Natal 2013
(24.480,10)
Desp c/ evento Rodada de Negocios 2013
(2.000,00)
Desp c/ Liquida Para 2014
(35.204,05)
Desp c/ Semana Empresarial 2014
(124.287,42)
Desp c/ Empresario do Ano 2014
(82.763,67)
Desp c/ Dia das Maes 2014
(9.775,35)
Desp. c/ Dia dos Namorados 2014
(6.334,55)
Desp. c/ Promocao Natal 2014
(4.616,00)
Desp. c/ Promocao Dia dos Pais 2014
(10.447,14)
Desp c/ Evento Seminario Rural 2014
(12.674,22)
Desp. c/Promocao Dia das Criancas 2014
(13.903,50)
Desp c/ evento Rodada de Negocios 2014
(8.187,00)
Desp c/ Promocoes Super Premios 2014
(1.050,00)
Despesas com Promocao de Natal 2014
(23.560,00)
DESPESAS C/ EMPREGADOS - ASCIPAM
(479.629,99)
Salarios e Ordenados - Ascipam
(283.208,34)
IRRF
(743,32)
INSS - Ascipam
(81.604,70)
FGTS - Ascipam
(25.640,98)
Ferias - Ascipam
(37.683,00)
13o Salario - Ascipam
(2.303,70)
Tiquete Alimentacao - Ascipam
(48.445,95)
DESPESAS C/ EMPREGADOS - CAT
(249.277,26)
Salarios
(124.695,47)
INSS
(36.779,66)
FGTS
(14.098,64)
Ferias
(19.961,42)
13o Salario
(623,31)
Rescisoes
(5.001,52)
Vale Transporte
(2.888,84)
Tiquete Alimentacao
(45.228,40)
DESPESAS TRIBUTARIAS - ASCIPAM
(6.047,23)
PIS - Ascipam
(3.186,04)
IPTU
(2.066,04)
Taxas de Expediente
(316,17)
IRRF s/Aplicacoes Financeiras
(478,98)
DESPESAS TRIBUTARIAS - CAT
(2.121,49)
IPTU
(344,65)
ISS-Retido na Fonte
(21,20)
PIS
(1.432,41)
Taxa de Expediente
(323,23)
DESPESAS FINANCEIRAS - CAT
(7.211,05)
Multa
(142,45)
Despesas c/ Cobranca Bancaria
(7.068,60)
DESPESAS FINANCEIRAS - ASCIPAM
(17.378,87)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CNPJ : 23.121.114/0001-95
Para De Minas/MG
Descontos Concedidos
(2.494,13)
Despesas Bancarias
(1.675,24)
Multas
(2.825,96)
Despesas c/Cobrancas Bancarias
(10.379,33)
Juros
(4,21)
DESPESAS GERAIS - ASCIPAM
(411.239,20)
Material de Escritorio - Ascipam
(23.606,38)
Lanches e Refeicoes - Ascipam
(6.633,57)
Material de Uso e Consumo - Ascipam
(3.175,73)
Contrato de Manutencao
(3.424,67)
Assinatura de Revistas/Jornais/Boletins
(580,90)
Despesas c/Informativo Ascipam
(47.564,73)
Promocoes e Eventos - Ascipam
(7.088,20)
Despesas Manutencao e Reparos Ascipam
(6.620,10)
Patrocinio/Doacoes
(11.267,32)
Cursos e Palestras - Ascipam
(28.536,06)
Conservacao e Limpeza - Ascipam
(25.193,69)
Prestacao de Servicos/Diversos Ascipam
(30.216,00)
Despesas Diversas - Ascipam
(6.276,90)
Copasa/MG Ascipam
(1.243,13)
CTBC TELECON - Ascipam
(8.977,62)
CEMIG - Ascipam
(7.663,77)
SPC
(137.819,91)
Servicos de Entrega de Correspondencias
(32.766,52)
Despesas c/ convenio SEBRAE
(3.313,83)
Seguros
(2.428,55)
Despesas c/ Medicamentos p/Ascipam
(93,62)
Estacionamento p/ Veiculos
(1.080,00)
Desp. c/ Centro Comercial Sao Francisco
(6.068,00)
Desp. c/ Centro Comercial Bela Vista
(9.600,00)
DESPESAS GERAIS - CAT
(628.969,57)
Material de Escritorio
(1.958,55)
Lanches e Refeicoes
(5.082,56)
Material de Uso e Consumo
(1.246,35)
Despesas c/Manutencao do Imovel
(42.297,50)
Material Esportivo
(4.455,20)
Manutencao de Piscina
(17.941,44)
Materiais de Limpeza
(8.899,16)
Prestacao de Servicos Diversos PJ
(253,89)
Despesas Diversas
(19.003,36)
COPASA/MG
(9.029,82)
CTBC
(6.162,00)
CEMIG
(35.261,19)
Gas p/Sauna do CAT
(16.192,84)
Promocoes e Eventos
(40.843,69)
Conservacao e Limpeza
(855,65)
Propaganda e Anuncios
(120,00)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CNPJ : 23.121.114/0001-95
Para De Minas/MG
Vigilancia/Seguranca
Projeto Atleta do Futuro Sesi
Despesas c/ Reforma Sesi
Reforma da Piscina
Despesas c/Jogos Sesi
Despesas c/ Campeonatos Sesi
Despesas c/ Informativo SESI
Aluguel Maquina Xerox
Despesas com Medicamentos Sesi
Despesas c/ Academia CAT
Desp. C/ manutencao informatica
Desp c/ Projeto Portaria
RENDA SOCIAL - ASCIPAM
Mensalidades dos Associados
Renda c/Servicos Odontologicos Uniodonto
Renda c/ Cobrancas Unimed
Outras Rendas - Ascipam
Cursos
Renda c/servicos Clihed
Renda c/ Unimed Seguros
Renda c/ Semana Empresarial 2013
Renda c/ Empresario do Ano 2013
Renda c/ Promocoes 2013
Renda c/ Promocao
Renda c/ Semana Empresarial 2014
RENDA SOCIAL - CAT
Mensalidades do Clube
SESI - Reembolso de Bolsas
Outras Rendas
Carteira Identificacao de Associados
Projeto Atleta do Futuro
Academia Sesi
Reforma Portaria Clube Sesi
RECEITAS FINANCEIRAS - ASCIPAM
Descontos Obtidos
Rendimentos de Aplicacoes Financeiras
Juros s/ Mensalidades Recebidas
Desconto Obtido- Convenio Cartao Ascipam
RECEITAS N/OPERACIONAIS - ASCIPAM
Recuperacao de Despesas
RECEITAS N/ OPERACIONAIS - CAT
Recuperacao de Despesas
(135.099,38)
(128.074,02)
(3.100,00)
(4.833,90)
(12.114,80)
(1.351,68)
(4.275,28)
(1.936,78)
(237,28)
(64.381,08)
(7.856,00)
(56.106,17)
1.974.746,12
1.265.398,43
23.662,05
563.584,39
250,05
21.071,54
3.020,61
17.174,89
11.092,50
3.000,00
55.058,00
320,00
11.113,66
887.086,59
564.352,46
74.840,00
8.701,27
20.043,25
129.190,47
59.959,34
29.999,80
205.215,84
114,02
90.050,22
46.982,32
68.069,28
2.887,50
2.887,50
372,50
372,50
613.459,48
TOTAL DO PASSIVO
2.591.631,91
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
CNPJ : 23.121.114/0001-95
Para De Minas/MG
Para De Minas, 31 de Outubro de 2014
────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────
LUCIO MARIO DE MENDON€A
TEC.CONTAB.CRC-MG 15322
CPF - 074.384.866-72
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Balancete Patrimonial Analítico

Transcrição

Documentos relacionados

SITUAÇÃO : REGULAR PROCESSO Nº : 2016.10000

sanatec

Manutenção Corretiva.cdr - Manitec Grupos Geradores

EXTRATO TA 01 CONTRATO135 2014 CUPOLA

Contas a pagar - Átimo Software

Labnet Ciencor 0840424 1139

2012 - Sudene

Rápido Luxo Campinas Ltda. VB Transportes e Turismo Ltda

Termo de Julgamento

Publicação no diário oficial sobre a estrada!