Mês de Janeiro de 2014

PREV. ENTRADA
R$
3.525,00
FLUXO DE CAIXA MÊS DE JANEIRO
FECHAMENTO Ent. Rifa
PREV. SAIDA
SAÍDA TOTAL
CAIXA
ENTRADA
R$
1.900,00 R$
Pessoas Contribuintes
96
DOAÇÃO TOTAL POR TURMA
HORÁRIO E TURMA
8:00h SEGUNDA
10:00h SEGUNDA
8:00h TERÇA
10:00h TERÇA
14:00h TERÇA
8:00h QUARTA
10:00h QUARTA
14:00h QUARTA
16:00h QUARTA
8:00h QUINTA
10:00h QUINTA
14:00h QUINTA
16:00h QUINTA
8:00h SEXTA
10:00h SEXTA
16:00h SEXTA
PREVISTO
R$ 175,00
R$
R$ 255,00
R$ 165,00
R$ 275,00
R$ 305,00
R$ 290,00
R$ 260,00
R$ 365,00
R$ 345,00
R$ 225,00
R$ 55,00
R$ 155,00
R$ 275,00
R$ 220,00
R$ 160,00
VALOR
R$ 70,00
R$
R$ 195,00
R$ 85,00
R$ 40,00
R$ 320,00
R$ 310,00
R$ 150,00
R$ 270,00
R$ 140,00
R$ 75,00
R$ 55,00
R$
R$ 50,00
R$ 70,00
R$ 70,00
Ent. Rifa
MOMES VENDIDOS
VALOR ARRECADADO
Rifa Cafeteira
Doações Extras
PAGAMENTO BANCO
VALOR
3.645,16 R$ 3.013,90
-R$ 1.113,90
-R$ 3.257,16
R$
-
LIDERES
SALDO DO MÊS ANTERIOR
Tot.Alunos
OBSERVAÇÃO
-R$ 2.143,26
153
O TOTAL EM CAIXA, É A SOMA DO TOTAL EM CAIXA,
ENT. RIFA, MAIS DOAÇÕES EXTRAS E O SALDO DO
MÊS ANTERIOR.
PAGO
REFERÊNCIA
SAIDA DO MÊS
DATA
02/01/2014
02/01/2014
17/01/2014
17/01/2014
20/01/2014
21/01/2014
21/01/2014
25/01/2014
25/01/2014
25/01/2014
28/01/2014
29/01/2014
31/01/2014
31/01/2014
31/01/2014
31/01/2014
PREV.SAIDA
R$
R$
R$
R$
R$
R$
115,05 R$
28,80 o
R$
105,50 R$
89,90 R$
R$
160,00 R$
624,32 R$
265,00 R$
140,00 R$
200,00 R$
R$
800,00 R$
28,35 R$
450,00 R$
40,00 R$
R$
R$
R$
R$
400,00
112,80
65,44
20,00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
115,15 Ventilador, Reparo torneira
Doninio Internet
300,00 Adiantamento Prof. Junior
105,50 Telefone Vivo/Tim/Fixo
89,90 Internet TIM/ NET
300,00 Adiantamento Prof. Junior
40,00 Transp. Orlando
100,00 Fatura Cartão
265,00 Contabilidade
140,00 Rosa Faixina
200,00 Prof. Junior (Ref. Mês de Dezembro)
40,00 Transp. Orlando
800,00 Aluguel
28,35 IPTU
450,00 Pagamento Sayuri
40,00 Transp. Orlando
Prof. Inglês (Márcio)
Auxiliar Orlando
Luz
Agua
Segurança (Rua)
Prof. Inglês (Guilhesco)