b1bfb10e5ab9d4e9596c Publicação

BAHIA
SANTA CRUZ CABRALlA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLlA
~
L TERRA
MATERJ
~c:g
PROCESSO DE PAGAMENTO
EXERCÍCIO: 2015
PROCESSO: 0000067
DATA: 20/03/2015
1
DADOS DO FAVORECIDO
Favorecido:
Bairro:
Endereço:
SERVIDORES CONCURSADOS
CENTRO
RUA PRESIDENTE V ARGAS
DA CÂMARA MUNI CNPJ/CPF:
Cidade:
13.652.375/0001-88
SANTA CRUZ CABRALlA
UF :BAHIA
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub-Função: 031 - Ação Legislativa
)roj.lAtividade:
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Elem. Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Orgão:
4"
DADOS DA DESPESA
Empenho:
Ficha:
Valor Bruto:
0000003/2015
20011100/2015
Liquidação:
0000053/2015
Pagamento:
0000067/2015
3.759,66
Valor Desconto:
832,99
Valor Liquido:
2.926,67
Banco
001 - BANCO DO BRASIL S/A
1 Total
DADOS BANCÁRIOS
Conta
7777-1 - BANCO DO BRASIL
Doe.:
DB - 032015
Valor
2.926,67
2.926,671
~
LTERRA
M~n.J
~LS
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
BAHIA
13.652.375/0001-88
NOTA DE EMPENHO N° 0000003/2015
Tipo: Estimativo
Data: 02/0 I/20 15
Valor: 60.000,00
O ordenador da Despesa, para efeito de execução
~xercício : 2015
orçamentária nos termos da legislação vigente, determina
Ficha: 20011100
que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir
Processo: 0000003/2015
especificada.
Órgão. 01 - CÂMARA
Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA
Função
Subfunção
MUNICIPAL
MUNICIPAL
: O I - Legislativa
031 - Ação Legislativa
Programa. 100 - FORÇA PARA MUDANÇA
Projeto/ Atividade . 2.001 - MANLJTENÇÃO DAS ATIVIDADES
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS
Fonte de Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÂRIOS
Favorecido:
Bairro:
671 - SERVIDORES CONCURSADOS
DA CÂMARA
MUNICIPAL
DE SANTA
CNPJ/CPF : 13652.375/0001-88
CENTRO
Cidade : SANTA CRUZ CABRALIA
Endereço: RUA PRESIDENTE
VARGAS
lF
Telefone Fixo:
Histórico:
DO PODER LEGISLATIVO
E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Celular:
:BAHIA
PIS PASEP:
Empenho para atender despesacom o pagamento de salario das servidoras concursadas.
Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS
Saldo Anterior
I
852.481,00
E VANTAGENS
I
FIXAS - PESSOAL CIVIL (VENCIMENTO
1
Despesa Empenhada
60.000,001
BASE - FOUL
Saldo Disponível
1
792.481,00
(sessenta mil reais)
O
O
C
LANÇAME:"ITO!
I Débito
V'
1
2
1
I
Valor
I Crédito
I
Empenho - Emissão de Empenho sem Pré-empenho - Pessoal e Encargos Sociais
1622110101000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
60000,0: 1622130101000 - CRI::DITO EMPENHADO A LIQUIDAR
522910100000 - EMISsAO DE EMPENHOS
60.000,00 622910100000 - EMISSAO DE EMPENHOS
821110101000 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00
60.000,00 821120100000 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO
I
I
Valor
60.000,00
60000.00
60.000,00
Local/Data/Assinaturas
SANTA CRUZ CABRALIA, 02 de janeiro de 2015
LL'lIA~O PEIXOTO MO'TEIRO
PRESIDE'JTE
CPF - 966
",ORBERTO (,O!\,·ALYES SILVA 'ETO
DIRETOR
('Pr· .\71 I'JC)8::.'i·<.J1
cu:! .12~-~~
l'ágma I de J
I:~I l'roduçõc» de SIi//wure 1.11JA
~
lTERRA
MATERJ
~~
rV ALOR
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
BAHIA
13.652.375/0001-88
NOT A DE LIQUIDAÇÃO N° 0000053/2015
BRUTO:
VALOR DESCONTO:
3.759,66
O ordenador da despesa para efeito da execução
orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina
que seja liquidada a despesa aqui classificada:
Exercício:
Empenho:
Ficha:
Processo:
2.926,67
832,99
VALOR LÍQUIDO:
Tipo: Estimativo
2015
0000003/2015
Data: 20/03/2015
20011100
Data Venc.:
0000003/2015
Órgão: 01 -CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária' 01 -CÂMARA MUNICIPAL
Função O I - Legislativa
Subfunção . 031 - Ação Legislativa
Programa 100 - FORÇA PARA MLJDA"JÇ!\
Projeto/Ativ Idade 2001 - MANUTENÇÃO OAS i\ IIVIO!\[)LS DO PODER L.EGISLATIVO
Elemento de Despesa. 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL. CIVIL
Fonte de Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÂRIOS
Favorecido:
SERVIDORES CONCURSADOS DA CÂMARA
MUNICIPAL
DE S C'l/PJ/CPF:
Bairro: CENTRO
Endereço: RUA PRESIDENTE VARGAS
Histórico:
Saldo Empenhado
13.652.375/0001-88
SANTA CRUZ CABRALlA
Cidade:
ur . BAHIA
Empenho para atender despesacom o pagamento de salario das servidoras concursadas.
I
50.157,48
J
I
Despesa Liquidada
3.759,66
I
Saldo Disponível
I
46.397,82
(três mil setecentos e cinqüenta e nove reais e sessenta e seis centavos)
DOCUMENTOS
Descrição
FolhadePagamento
Data
N° Documento
03
Valor
.1 759,66
.1 759,66
Total
DOCliMENTOS
FP N° 03 de 20/03/2015
FISCAIS
- 3.759,66
LANÇAMENTO~
I Débito
N"
I
Valor
I
I
Crédito
"alor
Liquidação - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
O
P
C
1
1
1
Ordem
67/2015
1622130101000 - CI3EDITO EMPENHAD9 A LIQUIDAR
1
311110101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
821120100000 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO
ORDENS
Data Ordem
20/03/2015
Conta Obrigação
SALARIOS, REMU~_
3759,611622130301000
- CREDITO EMPENHADO LIQUIDADOA PA 1
3759,66 211110101000 - SALÁRIOS. REMUNERACÓES E BENEFlc
3.75966 821130101000· DDR· COMPROMETIDA POR LlQUIDACÃ
DE PAGAMENTO~
Credor
t: BENEFICIOS DO EX SER'
CONCU~DOS
~A_t<f'\
MuNIl,It-'f'
3.759,66
3.759,66
3.75966
Valor
3.759,66
Local/Datal Assinatu ras
SANTA CRUZ CABRALlA. 20 de março de 20 I S
LL'CIANO PEIXOTO \10I\TEIRO
PRESIDEI\TE
('Pr ~ 'rôó o_~::_"'::~~'3
lo"'';' Contabthdode l'úblrca l-Ietrántca /S/
'ORBERTO GON( ALVES SILVA '1ETO
DIRETOR
CPF
_17119()82<;_(,1I
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
BAHIA
13.652.375/0001-88
NOTA DE PAGAMENTO N° 0000067/201:
ORÇAMENTARIA
VALOR
3.759.66
BRlTO:
VALOR
DESCONTO:
832.99
Exercício: 2015
Data Pagto : 20/03/2015
Empenho: 0000003/2015
Liquidação: 0000053/2015
O ordenador da despesa para efeito da execução
orçamentária, nos termos da legislação vigente,
determina o Pagamento do Empenho aqui
classificado:
2.926.67
V ALOR LíQUIDO:
Processo:
OP:
Tipo:
Ficha:
0000067/2015
0000067/2015
Estimativo
200 I I 100/2015
Orgão 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária :01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: OI - Legislativa
Subtunção :031 - Ação Legislativa
Programa. 100 - FORÇAPARA MUDANÇA
Projcto/Atividade c.OOI- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODERLEGISLATIVO
Elemento Despesa: 3190II 00000- VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL
Fonte de Recurso :00 - RECURSOSORDINÁRIOS
Favorecido:
Bairro:
Endereço:
Histórico:
SERVIDORES CONCURSADOS
CENTRO
RUA PRESIDENTE VARGAS
DA CAMARA
MUNICIPAL
DE SANTA CRI CNPJ/CPF:
Cidade:
lIF:
13.652375/0001-88
SANTA CRUZ CABRALlA
BAHIA
Empenho para atender despesa com o pagamento de salario das servidoras concursadas.
3.759.66
3.759.66 (três mil setecentos e cinqUenta e nove reais e sessenta e seis centavos)
0.00
Saldo Liquidação:
Valor OP:
Saldo Disponível:
Banco
001 - BANCO DO BRASIL S/A
Agência
2574-7
CONTROLE
BANCARIC
Conta
7777-1 - BANCO DO BRASIL
Tlpo/N" Documento
DB - 032015
Valor
2 926,67
LANÇAMENTO~
Débito
o
-
C
1
1
P
P
P
P
P
C
C
1
1
1
1
1
1
2
P
Valor
Crédito
Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos
622130301000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P.A
3.759,66 622130401000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG
821130101000 - DDR - COMPROMETIDA POR L1QUIDACÃ
3.759,66 821140100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE
Pagamento/Desconto
832,99 218830102001 -INSS - SERVoE VEREADORES
218850106001 - IRRF - SERVoE VEREADORES
218850111001 - CONTRIBUICÃO SINDICAL
218850118001 - PLANO DE SAÚDE
218850118002 - ODONTOPREV
821140100000- DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE
832.99 821130201000 - DDR - COMPROMISSOS POR VALORES
821110301000- DDR - Entradas Compensatórias
832,99 821130201000 - DDR - COMPROMISSOS POR VALORES
Pagamento/Banco
1 1211110101000- SALARIOS. REMUNERACOES E BENEFIC
2.926,671111210200001 - BANCO DO BRASIL
3759,66
3.759,66
211110101000 - SALARIOS. REMUNERACOES E BENEFIC
396.13
70,20
92,58
179,38
94,70
832,99
832,99
2926.67
DESCO:\TOS
Descrição
Valor
218830102001 -INSS - SERV E VEREADORES
396,13
218850106001 -IRRF - SERVoE VEREADORES
70,20
218850111001 - CONTRIBUiÇÃO SINDICAL
92.58
218850118001 - PLANO DE SAÚDE
179.38
218850118002 - ODONTOPREV
94,70
Total
832,99
RECIBO
Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLlA, Através de seu tesoureiro. a Importância supra de R$ 2.926.67 (dOISmil
novecentos e vinte e seis reais e sessentae sete centavos). pela qual dou plena e geral quitação. e por estar de acordo firmo o presente
SERVIDORES CONCURSADOS DA CÂMARA MUNICIPAL
13.652.375/0001-88
RUA PRESIDENTE VARGN
DE SANTA CRUZ CABRÁLI,
I
Local/Data/Assinaturas
SANTA CRUZ CABRALlA .20 de março de 20 1~
/:'&/. Contabrhdadc Pública I:kfrr;'lIca
ISI
1;<'(/. I'rr)(/u\rles de Sof"ware 1./1).i
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRA LIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA
BAHIA
13.652.375/0001-88
NOTA DE PAGAMENTO N° 0000067/201=
ORÇAMENTARIA
LL'CIA~O PEIXOTO \101>TEIRO
PRESIDENTE
CPF- %6 03232,·,]
•
1:&1. Comobüuladc l'úblrca lletrõntca ISI
RITA SORAIA PEREIRAALVES
I' SECRETARIA
CPF• 4,2,9,69,·04
CAMA~A MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
BAHIA
PÁGINA .. : 0001
DE SANTA CRUZ CABRALIA
DE SANTA CRUZ CABRALIA
=======================================~=============================~==
======================================================
RELAT6RIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISsAo..: 18/03/2015 10:56:43
PAGAMENTO..:
FOLHA N° 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2015
==============================================================================================================================
DATA ADMISsAo ..: 03/02/1997
C.P.F
: 403.211.005-06
FUNCIONÁRIO: 000014 - MARIA CRISTINA L DANTAS
NIVEL
:AH-AH-AH
: 002 EFETIVO
: 00202 - CONTROLADOR INTERNO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALOR
VALOR C6DIGO DESCRIçAO DOS DESCONTOS REFER.
REFER.
C6DIGO DESCRIÇAo DOS VENCIMENTOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------349,67
11,00
INSS
00501
2.293,50
1,00
00001 SALARIO BASE
64 , 'j~
7,50 %
00504 IRRF
249,59
1,00
00050 GRATIFICAÇAO
179,38
1,00
635,77 00512 UNIMED
25,00
00134 QUINQUENIO
76,45
1,00
00534 CONTRIBUIÇAO SINDICAL
94,70
1,00
00567 ODONTOPREV
765,17
TOTAL DOS DESCONTOS..:
3.178,86
TOTAL DOS VENCIMENTOS ..... :
2.413,69
TOTAL LíQUIDO........:
REGIME
CARGO
==============================================================================================================================
DATA ADMISsAo ..: 03/02/1997
C.P.F
: 603.938.155-87
FUNCIONÁRIO: 000015 - MARIA HELENA ABREU B DA SILVA
NIVEL
:AI-AI-AI
REGIME
: 002 EFETIVO
CARGO
: 00078 - AUXILIAR OFICIAL ADMINISTRATIVO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALOR
VALOR CÓDIGO DESCRIÇAO DOS DESCONTOS REFER.
REFER.
C6DIGO DESCRIÇAo DOS VENCIMENTOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46,46
9,00 %
1,00
484,00 00501 INSS
00001 SALARIO BASE
5,23
7,50 %
20,00
96,80 00504 IRRF
00134 QUINQUENIO
16,13
1,00
00534 CONTRIBUIÇAO SINDICAL
67,82
TOTAL DOS DESCONTOS..:
580,80
TOTAL DOS VENCIMENTOS ..... :
512,98
TOTAL LíQUIDO ........:
==============================================================================================================================
CAMAfA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
BAHIA
PÁGINA .. : 0002
DE SANTA CRUZ CABRAL IA
DE SANTA CRUZ CABRAL IA
RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISsAo .. : 18/03/2015 10:56:43
FOLHA N° 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2015
PAGAMENTO .. :
RESUMO GERAL DOS VALORES
DA FOLHA
==============================================================================================================================
CÓDIGO DESCRIÇAo
QUANT.
DOS VENCIMENTOS
2
1
2
00001 SALARIO BASE
00050 GRATI FICAçAO
00134 QUINQUENIO
TOTAL VENC. ABATER
A ABATER ... :
ATUAL ...... :
-
CÓDIGO DESCRIÇAo
2.777,50
00501 INSS
249,59 00504 IRRF
732,57
00512 UNIMED
00534 CONTRIBUIÇAO
00567 ODONTOPREV
DOS DESCONTOS
TOTAL DESC. ABATER ... :
VALOR
QUANT.
396,13
7G,20
17 9{ 38
92, ",8
94, 7 O
2
2
1
SINDICAL
2
:
:
:
832,99
2.926,67
3.759,66
0,00 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER ................ :
3.759,66 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL ................... :
TOTAL LíQUIDO GERAL ATUAL .................. :
0,00
0,00
832,99
2.926,67
3.759,66 TOTAL DOS DESCONTOS
TOTAL LIQUIDO
TOTAL BASE DE CÁLCULO
TOTAL DOS VENCIMENTOS ..... :
TOTAL DE VENCIMENTOS
TOTAL DE VENCIMENTOS
VALOR
PARA INSS
==============================================================================================================================
TOTAL DE EFETIVO
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS
2
2
==============================================================================================================================
..
ffJ.
CAMARA MUNICIPAL
BANCO DO BRASIL
Autori:>,:ação
para Liberação
Favorecido
dos créditos
Inscrição
Pagamentos para : 20/03/2015
MARIA CRISTINA L DANTA
MARIA HELENA ABREU B D
- Pag302
Banco Agencia Conta
Remessa :
403.211.005-06
603.938.155-87
DE SANTA CRUZ
18/03/2015
001
001
Valor
000229
2574-7
2574-7
Total parcial:
R$
2.926,67
quantidade:00002
Total geral
R$
2.926,67
quantidade: 00002
00.000.081.886-0
00.000.010.458-2
2.413,69
512,98
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo
aplicativo
Pagamentos de fornecedores, salários e outros,
transmitido
eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R$ 2.926,67 em favor do(s)
acima relacionado(s).
e
Prefixo da Agência
2574-7
Conta Corrente Debitada: 00.000.007.777-1
.À/\.:..'j
DE SANTA CRUZ
1
EMPRESA:
001 - CAMARA MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ CABRALlA
Recibo de Pagamento de Salário
FILIAL 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRALlA
C.N.P.J 13.652.375/0001-88
LOCAL
SECRETARIA:
FUNCIONÁRIO: 000014 - MARIA CRISTINA L DANTAS
CARGO: 00202 - CONTROLADOR INTERNO
C. CUSTO: 002 - SERVIDORES EFETIVOS
PADRÃO:
0000008 - AH
00001
00050
00134
00501
00504
00512
00534
00567
-AH
O
SEÇÃO SERVIDORES EFETIVOS
CIl
Ü
REGIME: Efetivo
UJ
a::
AGÊNCIA/CONTA: SANTA CRUZ CABRALlA-25747/818860
UJ
IrJ)
-AH
DATAADM: 03/02/1997
Descrição
Cód
Folha N° 01 do Mês de Março de 2015
DIVISÃO: EFETIVOS
Referência
SALARIO BASE
GRATIFICAÇÃO
QUINQUENIO
INSS
IRRF
UNIMED
CONTRIBUIÇAO SINDICAL
ODONTOPREV
Vencimentos
Oescoi "v;:,
2.293,50
249,59
635,77
1,00
1,00
25,00 %
11,00 %
7,50 %
1,00
1,00
1,00
349,67
64,97
179,38
76,45
94,70
UJ
z
C§
«
z
a:
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a:
z
O
z
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O
Ü
U
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tr:
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O
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I«
z
Ü)
v:
«
a::
O
o,
~
«
O
a
iIi
UJ
Total de Vencimentos
3,178,86
Total de Descontos
765,17
o
UJ
a::
a::
UJ
I-
2.413,69
Valor Líquido
Salário Base
Salário Contr. INSS
2.293,50
3.178,86
Base Cálc. FGTS
FGTS do Mês
Base Cálc. IRRF
Faixa IRRF
2,734,49
15%
o
a::
]~
s
o
UJ
a
I
001 - CAMARA MUNICIPAL
EMPRESA:
Recibo de Pagamento de Salário
DE SANTA CRUZ CABRALlA
FILIAL: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRALlA
LOCAL:
C.N P.J 13.652.375/0001-88
Folha N° 01 do Mês de Março de 2015
O
SEÇÃO SERVIDORES EFETIVOS
DIVISÃO: EFETIVOS
SECRETARIA:
CD
C3
UJ
a::
REGIME: Efetivo
FUNCIONÁRIO: 000015 - MARIA HELENA ABREU B DA SILVA
AGÊNCIA/CONTA: SANTA CRUZ CABRALlA-25747/104582
CARGO: 00078 - AUXILIAR OFICIAL ADMINISTRATIVO
C. CUSTO: 002 - SERVIDORES EFETIVOS
PADRÃO:
0000009 -AI
.00001
00134
00501
00504
00534
-AI
DATAADM: 03/02/1997
-AI
Referência
Descrição
Cód.
484,00
96,80
1,00
20,00 %
9,00 %
7,50%
1,00
SALARIO BASE
QUINQUENIO
INSS
IRRF
CONTRIBUIÇAO SINDICAL
Descontos
Vencimentos
UJ
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UJ
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UJ
Total de Vencimentos
580,80
e
512,98
Valor Líquido
Salário Base
Salário Contr. INSS
484,00
2.129,60
Base Cálc. FGTS
FGTS do Mês
Total de Descontos
67,82
Base Cálc. IRRF
Faixa IRRF
1.937,94
7,5%
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