Tesouraria - Raz\343o Anal\355tico pa
Transcrição
Tesouraria - Raz\343o Anal\355tico pa
Betha Sistemas RIO GRANDE DO SUL CAMARA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA Exercício de 2015 Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015 Data Empenho Histórico Conta: 48369 - BANCO DO BRASIL C/CAMARA SALDO ANTERIOR 31/08/15 01/09/15 02/09/15 03/09/15 03/09/15 03/09/15 09/09/15 09/09/15 14/09/15 14/09/15 14/09/15 15/09/15 15/09/15 17/09/15 21/09/15 21/09/15 21/09/15 22/09/15 24/09/15 28/09/15 28/09/15 28/09/15 28/09/15 28/09/15 28/09/15 29/09/15 29/09/15 29/09/15 29/09/15 29/09/15 29/09/15 29/09/15 29/09/15 29/09/15 29/09/15 29/09/15 29/09/15 29/09/15 29/09/15 29/09/15 29/09/15 29/09/15 29/09/15 29/09/15 29/09/15 29/09/15 29/09/15 29/09/15 29/09/15 29/09/15 315 Pagamento do(a) O.P. 315 Cheque 74262. 316 Pagamento do(a) O.P. 316 Cheque 74262. 317 Pagamento do(a) O.P. 317 Cheque 74263. 318 Pagamento do(a) O.P. 318 Cheque 74264. 319 Pagamento do(a) O.P. 319 Cheque 74265. Pagamento do(a) despesa extra 93 Cheque 74267. 320 Pagamento do(a) O.P. 320 Cheque 74266. 321 Pagamento do(a) O.P. 321 Cheque 74268. 322 Pagamento do(a) O.P. 322 Cheque 74269. 323 Pagamento do(a) O.P. 323 Cheque 74270. 325 Pagamento do(a) O.P. 325 Cheque 74272. 326 Pagamento do(a) O.P. 326 Cheque 74273. 327 Pagamento do(a) O.P. 327 Cheque 74274. 328 Pagamento do(a) O.P. 328 Cheque 74275. 329 Pagamento do(a) O.P. 329 Cheque 74276. 330 Pagamento do(a) O.P. 330 Cheque 74277. 331 Pagamento do(a) O.P. 331 Cheque 74278. 332 Pagamento do(a) O.P. 332 Cheque 74279. 333 Pagamento do(a) O.P. 333 Cheque 74280. 334 Pagamento do(a) O.P. 334 Cheque 74421. 335 Pagamento do(a) O.P. 335 Cheque 74422. 336 Pagamento do(a) O.P. 336 Cheque 74423. 337 Pagamento do(a) O.P. 337 Cheque 74424. 338 Pagamento do(a) O.P. 338 Cheque 74425. Pagamento do(a) despesa extra 94 Cheque 74438. Pagamento do(a) despesa extra 95 Cheque 74437. Pagamento do(a) despesa extra 96 Cheque 74436. Pagamento do(a) despesa extra 97 Cheque 74409. Pagamento do(a) despesa extra 98 Cheque 74439. Pagamento do(a) despesa extra 99 Cheque 74440. Pagamento do(a) despesa extra 100 Cheque 74401. Pagamento do(a) despesa extra 101 Cheque 74434. Pagamento do(a) despesa extra 102 Cheque 74432. Pagamento do(a) despesa extra 103 Cheque 74431. Pagamento do(a) despesa extra 104 Cheque 74433. 339 Pagamento do(a) O.P. 339 Cheque 74405. 340 Pagamento do(a) O.P. 340 Cheque 74407. 341 Pagamento do(a) O.P. 341 Cheque 74408. 342 Pagamento do(a) O.P. 342 Cheque 74403. 343 Pagamento do(a) O.P. 343 Cheque 74402. 344 Pagamento do(a) O.P. 344 Cheque 74427. 345 Pagamento do(a) O.P. 345 Cheque 74428. 346 Pagamento do(a) O.P. 346 Cheque 74404. 347 Pagamento do(a) O.P. 347 Cheque 74408. 348 Pagamento do(a) O.P. 348 OB . 349 Pagamento do(a) O.P. 349 Cheque 74435. 349 Pagamento do(a) O.P. 349 OB . 349 Pagamento do(a) O.P. 349 Cheque 74429. 350 Pagamento do(a) O.P. 350 OB . Página: 1/2 Contrapartida Valor Conta banco: 11.332-8 110.159,56 + 48454 JOCELI JAROSCZNISKI 75,00 48454 JOCELI JAROSCZNISKI 1.900,00 48430 MARCIA MUELLER 1.000,00 48404 RGE - RIO GRANDE ENERGIA 77,09 49951 EVANDRO CESAR EUZEBIO 00553617060 50,00 45289 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 21,44 48413 DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA 1.407,46 48417 AQUILES ROBERTO MORAIS - EPP 330,76 48420 PAULINHO INFORMÁTICA 1.623,00 48430 MARCIA MUELLER 520,00 48405 Oí - BRASILTELECOM 292,50 49935 MARIVENE KIPPER ORTOLAN - ME 281,08 49953 LOJAS QUERO-QUERO 1.220,00 49941 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE 3.324,55 TENENT 48424 EMPRESA PÚBLICA RÁDIO MUNICIPAL 900,00 48415 ACAMRECE - ASS. CAMARAS MUNICIPAIS DA REG. CELEIRO 250,00 49941 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE 7.666,02 TENENT 48478 MARCOS A. FORNARI § CIA LTDA 100,00 48425 SANDRO VOLNEI DRESSLER 66,00 48403 MEGA NET PROVEDOR INTERNET LTDA 140,00 48442 JORNAL PROVINCIA 630,00 48406 MEGA NET INFORMÁTICA 25,00 48404 RGE - RIO GRANDE ENERGIA 77,76 48411 CORSAN 354,00 45289 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 18,89 45289 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF409,65 45287 INSS 2.936,45 45286 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 510,62 45289 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 19,05 45289 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 84,17 45289 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.101,86 45298 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 63,83 45295 PENSAO ALIMENTICIA 315,20 45287 INSS 1.244,99 45289 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 1.047,40 48410 INSS 5.605,96 48410 INSS 2.936,45 49941 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE 1.136,84 TENENT 48419 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE850,88 TENENT 48461 UNIMED NOROESTE/RS - SOCIEDADE COOPERATIVA63,83 DE ASSI 48444 FOLHA POPULAR 630,00 49932 K2HOST INTERNET LTDA - ME 19,90 48405 Oí - BRASILTELECOM 130,98 49917 FGTS 920,56 48446 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS 2.136,99 48407 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES 300,00 48407 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES 22.598,94 48407 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES 450,00 48408 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS 19.097,02 - Betha Sistemas RIO GRANDE DO SUL CAMARA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA Exercício de 2015 Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2015 até 30/09/2015 Data Empenho Histórico Página: 2/2 Contrapartida Conta: 48369 - BANCO DO BRASIL C/CAMARA 30/09/15 351 Pagamento do(a) O.P. 351 Cheque 74410. TENENTE PORTELA, 02/10/2015 MARCIA MUELLER MEDEIROS ELISANDRA V. F. PETRI PRESIDENTE CONTADORA CRC-RS 090938 Valor Conta banco: 11.332-8 48410 INSS 1.024,62 Total de Débitos: 0,00 Total de Créditos: 88.986,74 Saldo Atual: 21.172,82