Balancete Geral - Fundação Champagnat

Transcrição

Fundação Champagnat
Balancete Geral Financeira
Acumulado
Mo e d a - Eu r o s
Cn t - 3 1 . 1 3 . 2 0 1 4
|
Co n t a
|
Me s : Re g u l a r i z . E x e r c i c i o
De s c r i c a o
|
Mo v . De b i t o
|
Mo v . C r e d i t o
P ag .
|
Sa l d o De b i t o
|
Sa l d o C r ed i t o
1
|
| 11
| CA I XA
|
3 7 , 3 18 . 0 4 |
37 , 295 . 85 |
22 . 1 9 |
|
| 111
| Ca i x a s ed e
|
9 , 4 51 . 9 3 |
9 , 429 . 74 |
22 . 1 9 |
|
| 112
| Ca i x a - Ca s a C r i a n ç a T i r e s
|
2 7 , 2 99 . 5 0 |
27 , 299 . 50 |
|
|
| 113
| Ca i x a L ud o t e c a d a Ad r oa n a
|
5 66 . 6 1 |
566 . 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12
| De p o s i t o s a o r d em
|
7 6 1 , 2 38 . 0 6 |
70 6 , 1 8 1 . 1 9 |
55 , 056 . 8 7 |
|
| 1206
| Mo n t e p i o Ge r a l
| 120601
| MG
|
1 50 . 3 6 |
59 . 88 |
90 . 4 8 |
|
2 70 . 1 0 . 0 0 3 2 6 7 - 0 |
1 50 . 3 6 |
59 . 88 |
90 . 4 8 |
| 1207
|
| Ba n c o E s p i r i t o Sa n t o
|
7 6 1 , 0 87 . 7 0 |
70 6 , 1 2 1 . 3 1 |
54 , 966 . 3 9 |
|
| 120701
| BES - Con t a n º 0 3 0 0 4 04 0 0 0 0 1
|
5 0 0 , 7 42 . 0 5 |
49 2 , 7 8 4 . 3 5 |
7 , 957 . 7 0 |
|
| 120702
| BES - Con t a n º 0 0 0 2 7 93 8 5 0 2 7
|
2 6 0 , 3 45 . 6 5 |
21 3 , 3 3 6 . 9 6 |
47 , 008 . 6 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14
| OUTROS I NSTRUMENTOS F I NANCE I ROS
|
5 5 , 5 23 . 8 2 |
51 , 073 . 82 |
4 , 450 . 0 0 |
|
| 142
| I n s t r umen t . F i n a n c . De t . p / Ne g o c i a ç |
5 5 , 5 23 . 8 2 |
51 , 073 . 82 |
4 , 450 . 0 0 |
|
| 1421
| Ac t i v o s F i n a n c e i r o s
|
5 5 , 5 23 . 8 2 |
51 , 073 . 82 |
4 , 450 . 0 0 |
|
| 14219
| Ou t r o s T í t u l o s
|
5 5 , 5 23 . 8 2 |
51 , 073 . 82 |
4 , 450 . 0 0 |
|
| 142190 6
| Mo n t e p i o Ge r a l
|
4 , 4 50 . 0 0 |
0 . 00 |
4 , 450 . 0 0 |
|
| 1 4 2 1 9 0 61
| F i n i c r ed i t o
|
4 , 4 50 . 0 0 |
0 . 00 |
4 , 450 . 0 0 |
|
| 142190 7
| Ba n c o E s p i r i t o Sa n t o
|
5 1 , 0 73 . 8 2 |
51 , 073 . 82 |
|
|
| 1 4 2 1 9 0 71
| Ge s p a t r i mó n i o
|
1 5 , 7 54 . 8 2 |
15 , 754 . 82 |
|
|
| 1 4 2 1 9 0 72
| Fu n d o E s L i q u i d e z - F e i
|
3 5 , 3 19 . 0 0 |
35 , 319 . 00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| To t a l d a C l a s s e 1
|
8 5 4 , 0 79 . 9 2 |
79 4 , 5 5 0 . 8 6 |
59 , 529 . 0 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22
| Fo r n e c e do r e s
|
1 1 , 4 01 . 4 5 |
17 , 091 . 85 |
|
5 , 69 0 . 4 0 |
| 221
| Fo r n e c e do r e s c / c
|
1 0 , 8 19 . 8 0 |
17 , 091 . 85 |
|
6 , 27 2 . 0 5 |
| 2211
| Fo r n e c e do r e s Ge r a i s
|
1 0 , 8 19 . 8 0 |
17 , 091 . 85 |
|
6 , 27 2 . 0 5 |
| 221100 2
| Pe r f l o r a
|
3 , 6 35 . 1 4 |
3 , 635 . 14 |
|
|
| 221100 3
| Tr i d i g i to
|
5 , 1 00 . 9 6 |
5 , 221 . 01 |
|
12 0 . 0 5 |
| 221100 4
| Op t i mu s
|
4 96 . 2 7 |
496 . 27 |
|
|
| 221100 5
| Vo d a f o n e
|
1 , 1 36 . 6 5 |
1 , 136 . 65 |
|
|
| 221100 6
| Ma u r i c i o Se r r a
|
0 . 00 |
3 . 41 |
|
3 . 41 |
| 221100 8
| V i aVe r d e
502790024 |
4 50 . 7 8 |
502 . 80 |
|
52 . 02 |
| 221101 0
| I MF
505775972 |
0 . 00 |
5 , 880 . 63 |
|
5 , 88 0 . 6 3 |
| 221199 9
| Di ve r sos
|
0 . 00 |
215 . 94 |
|
21 5 . 9 4 |
| 228
| Ad i a n t ame n t o s a Fo r n e c e d o r e s
|
5 81 . 6 5 |
0 . 00 |
581 . 6 5 |
|
| 2281
| Fo r n e c e do r e s Ge r a i s
|
5 81 . 6 5 |
0 . 00 |
581 . 6 5 |
|
| 228107
| J o s e D . Na r r a
|
81 . 6 5 |
0 . 00 |
81 . 6 5 |
|
| 228109
| F r a n c i s c o Sa n t o s
|
5 00 . 0 0 |
0 . 00 |
500 . 0 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23
| PESSOAL
|
1 2 8 , 1 53 . 2 6 |
12 8 , 7 1 7 . 2 6 |
|
56 4 . 0 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| A T r a n s po r t a r
|
8 6 5 , 4 81 . 3 7 |
81 1 , 6 4 2 . 7 1 |
60 , 110 . 7 1 |
6 , 27 2 . 0 5 |
L i cenc i ado a
TR I D I G I TO - CONTAB . E I NFORMAT I CA , L DA . / So f t w a r e Sa g e Po r t u g a l
Acumulado
Mo e d a - Eu r o s
Cn t - 3 1 . 1 3 . 2 0 1 4
|
Co n t a
|
De s c r i c a o
|
Mo v . De b i t o
|
P ag .
|
Sa l d o De b i t o
|
2
|
|
| T r anspo r t e
|
8 6 5 , 4 81 . 3 7 |
81 1 , 6 4 2 . 7 1 |
60 , 110 . 7 1 |
6 , 27 2 . 0 5 |
| 231
| Remu n e r a ç õ e s a Pa g a r
|
1 2 6 , 2 10 . 1 0 |
12 7 , 4 2 4 . 7 7 |
|
1 , 21 4 . 6 7 |
| 2312
| Ao Pe s s oa l
|
1 2 6 , 2 10 . 1 0 |
12 7 , 4 2 4 . 7 7 |
|
1 , 21 4 . 6 7 |
| 238
| Ou t r a s Op e r a ç õ e s
|
1 , 9 43 . 1 6 |
1 , 292 . 49 |
650 . 6 7 |
|
| 2382
| Com o P e s s o a l
|
1 , 9 43 . 1 6 |
1 , 292 . 49 |
650 . 6 7 |
|
| 23821
| Or dens T r i buna l e A f i ns
|
1 , 3 52 . 4 3 |
1 , 292 . 49 |
59 . 9 4 |
|
| 2 3 8 2 1 0 52
| M i g u e l Samp a i o
|
59 . 9 4 |
0 . 00 |
59 . 9 4 |
|
| 2 3 8 2 1 0 53
| PE / 1 0 5 3 / 2 0 1 3
|
9 18 . 3 2 |
918 . 32 |
|
|
| 2 3 8 2 1 0 68
| An a Ga b r i e l
|
2 87 . 8 4 |
287 . 84 |
|
|
| 2 3 8 2 1 9 99
| Di ve r sos
|
86 . 3 3 |
86 . 33 |
|
|
| 23829
| Ou t r a s c / p e s s o a l
|
5 90 . 7 3 |
0 . 00 |
590 . 7 3 |
|
| 2 3 8 2 9 0 52
| M i g u e l Samp a i o
|
5 90 . 7 3 |
0 . 00 |
590 . 7 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24
| ESTADO E OUTROS ENTES PÚBL I COS
|
5 3 , 5 14 . 5 9 |
58 , 069 . 79 |
|
4 , 55 5 . 2 0 |
| 241
| I mp o s t o So b r e o Re n d i me n t o
|
51 . 6 7 |
0 . 00 |
51 . 6 7 |
|
| 2412
| I mp o s t o So b r e Re n d i me n t o
|
51 . 6 7 |
0 . 00 |
51 . 6 7 |
|
| 242
| Re t e n ç ã o d e I mp o s t o s So b r e Re n d i m .
|
7 , 5 39 . 0 0 |
8 , 265 . 65 |
|
72 6 . 6 5 |
| 2421
| So b r e Ren d i me n t o s T r a b . De p e n d e n t e
|
7 , 1 04 . 0 0 |
7 , 714 . 00 |
|
61 0 . 0 0 |
| 2422
| So b r e Ren d i m . Emp r e s . e P r o f i s s i o n . |
0 . 00 |
81 . 65 |
|
81 . 65 |
| 2423
| So b r e t a x a I RS
|
4 35 . 0 0 |
470 . 00 |
|
35 . 00 |
| 243
| I mp o s t o So b r e o Va l o r Ac r e s c e n t a d o
|
4 47 . 3 5 |
751 . 66 |
|
30 4 . 3 1 |
| 2438
| I VA - Reemb o l s o s p e d i do s
|
4 47 . 3 5 |
751 . 66 |
|
30 4 . 3 1 |
| 24382
| Aq u i s i ç ão / Re p . I mo b i l i z a d o
|
4 47 . 3 5 |
751 . 66 |
|
30 4 . 3 1 |
| 245
| Co n t r i b u i ç õ e s p / a Se gu r a n ç a So c i a l |
4 5 , 3 13 . 7 7 |
48 , 868 . 22 |
|
3 , 55 4 . 4 5 |
| 248
| Ou t r a s T r i b u t a ç õ e s
|
1 62 . 8 0 |
184 . 26 |
|
21 . 46 |
| 2481
| FGCT / FCT
|
1 62 . 8 0 |
184 . 26 |
|
21 . 46 |
| 24811
| FGCT 0 . 07 5
|
12 . 2 2 |
13 . 83 |
|
1 . 61 |
| 24812
| FCT 0 . 9 25
|
1 50 . 5 8 |
170 . 43 |
|
19 . 85 |
|
|
|
|
|
|
|
| 26
| FUNDADORES / PATROC I NADORES / DOADORES
|
7 , 5 86 . 2 6 |
6 , 941 . 20 |
645 . 0 6 |
|
| 262
| Do a d o r e s - Em c u r s o
|
7 , 5 86 . 2 6 |
6 , 941 . 20 |
645 . 0 6 |
|
| 26201
| Do n a t i v o s
|
7 , 5 86 . 2 6 |
6 , 941 . 20 |
645 . 0 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27
| OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR
|
3 1 , 7 91 . 3 3 |
68 , 090 . 92 |
|
3 6 , 29 9 . 5 9 |
| 271
| Fo r n e c e do r e s d e I n v e s t i me n t o s
|
1 , 7 18 . 2 4 |
31 , 554 . 46 |
|
2 9 , 83 6 . 2 2 |
| 2711
| Fo r n e c e d . I n v e s t i me n . - Co n t a s Ge r a i s |
1 , 7 18 . 2 4 |
31 , 554 . 46 |
|
2 9 , 83 6 . 2 2 |
| 271101
| Te c n o r em
|
0 . 00 |
29 , 836 . 22 |
|
2 9 , 83 6 . 2 2 |
| 271103
| Va l e d o Pa i v a E l e c t r o dome s t i c o s
|
8 72 . 2 3 |
872 . 23 |
|
|
| 271104
| I n f o r t o l dos
|
6 57 . 0 1 |
657 . 01 |
|
|
| 271105
| Wo r t e n
|
1 89 . 0 0 |
189 . 00 |
|
|
| 272
| De v e d o r e s e C r e d o r e s Po r Ac r é s c i mo s |
2 4 , 0 00 . 5 4 |
36 , 409 . 46 |
|
1 2 , 40 8 . 9 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 , 0 5 6 , 4 53 . 7 2 |
1 , 03 6 , 9 2 5 . 4 2 |
61 , 458 . 1 1 |
4 1 , 92 9 . 8 1 |
L i cenc i ado a
Acumulado
Mo e d a - Eu r o s
Cn t - 3 1 . 1 3 . 2 0 1 4
|
Co n t a
|
De s c r i c a o
|
Mo v . De b i t o
|
P ag .
|
Sa l d o De b i t o
|
3
|
|
| T r anspo r t e
|
1 , 0 5 6 , 4 53 . 7 2 |
1 , 03 6 , 9 2 5 . 4 2 |
61 , 458 . 1 1 |
4 1 , 92 9 . 8 1 |
| 2722
| C r e d o r e s p o r a c r é s c i mo s d e g a s t o s
|
2 4 , 0 00 . 5 4 |
36 , 409 . 46 |
|
1 2 , 40 8 . 9 2 |
| 272201
| Remu n e r a c o e s a l i q u i d a r
|
1 9 , 8 22 . 6 9 |
30 , 027 . 39 |
|
1 0 , 20 4 . 7 0 |
| 272202
| En c a r g o s s / r em . a l i qu i d a r
|
4 , 1 77 . 8 5 |
6 , 382 . 07 |
|
2 , 20 4 . 2 2 |
| 278
| Ou t r o s De v e d o r e s e C r ed o r e s
|
6 , 0 72 . 5 5 |
127 . 00 |
5 , 945 . 5 5 |
|
| 2781
| Ou t r o s de v e d o r e s
|
5 , 9 45 . 5 5 |
0 . 00 |
5 , 945 . 5 5 |
|
| 278106
| V i a g e n s . Vo l u n t a r i o s
|
3 , 9 23 . 9 4 |
0 . 00 |
3 , 923 . 9 4 |
|
| 278199
| Sem d o c ume n t o v á l i d o / l e g a l
|
2 , 0 21 . 6 1 |
0 . 00 |
2 , 021 . 6 1 |
|
| 2785
| Ou t r o s c r e d o r e s
|
1 27 . 0 0 |
127 . 00 |
|
|
| 278501
| Co n s u l t . As s e s s . e I n t e r me d i a r i o s
|
1 27 . 0 0 |
127 . 00 |
|
|
| 2 7 8 5 0 1 00 7
| Ca t a r i n a I . P . N . L e i t e
177257261 |
15 . 0 0 |
15 . 00 |
|
|
| 2 7 8 5 0 1 00 8
| He l d e r F i l i p e O . An d r a de
214199266 |
40 . 0 0 |
40 . 00 |
|
|
| 2 7 8 5 0 1 00 9
| A l e x a n d r e A l b e r t o Ca e t a n o 2 2 1 2 3 0 9 5 5 |
72 . 0 0 |
72 . 00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28
| D I FER I MENTOS
|
9 89 . 6 1 |
819 . 25 |
170 . 3 6 |
|
| 281
| Ga s t o s a Re c o n h e c e r
|
9 89 . 6 1 |
819 . 25 |
170 . 3 6 |
|
| 2812
| Se g u r o s
|
9 89 . 6 1 |
819 . 25 |
170 . 3 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 3 3 , 4 36 . 5 0 |
27 9 , 7 3 0 . 2 7 |
815 . 4 2 |
4 7 , 10 9 . 1 9 |
|
|
|
|
|
|
|
| 31
| Comp r a s
|
3 , 8 66 . 3 0 |
3 , 866 . 30 |
|
|
| 312
| Ma t é r i a s - p r i ma s , s u b s i d . e c o n s umo
|
3 , 8 66 . 3 0 |
3 , 866 . 30 |
|
|
| 3121
| Ma t é r i a s - p r i ma s
|
3 , 8 66 . 3 0 |
3 , 866 . 30 |
|
|
| 31211
| Ge n e r o s a l i me n t a r e s
|
3 , 8 66 . 3 0 |
3 , 866 . 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 38
| RECL . REGUL . I NVENT . ACT I VOS B I OLÓG I CO |
5 , 8 82 . 1 5 |
5 , 882 . 15 |
|
|
| 383
| Ma t é r i a s - p r i ma s , s u b s i d . e c o n s umo
|
5 , 8 82 . 1 5 |
5 , 882 . 15 |
|
|
| 3831
| Ma t é r i a s - p r i ma s
|
1 , 9 38 . 6 1 |
1 , 938 . 61 |
|
|
| 38311
| Ge n e r o s A l i me n t a r e s
|
1 , 9 38 . 6 1 |
1 , 938 . 61 |
|
|
| 3832
| Ma t é r i a s s u b s i d i á r i a s e d e c o n s umo
|
3 , 9 43 . 5 4 |
3 , 943 . 54 |
|
|
| 38321
| A r t i gos de H i g i ene
|
1 08 . 3 0 |
108 . 30 |
|
|
| 38329
| Ou t r o s
|
3 , 8 35 . 2 4 |
3 , 835 . 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 , 7 48 . 4 5 |
9 , 748 . 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41
| I NVEST I MENTOS F I NANCE I ROS
|
3 19 . 2 0 |
0 . 00 |
319 . 2 0 |
|
| 415
| Ou t r o s I n v e s t i me n t o s F i n a n c e i r o s
|
3 19 . 2 0 |
0 . 00 |
319 . 2 0 |
|
| 4156
| Fu n d o Ree s t r u t u r a ç ã o Se c t . So l i d a r i o |
1 48 . 7 7 |
0 . 00 |
148 . 7 7 |
|
| 4157
| FCT
|
1 70 . 4 3 |
0 . 00 |
170 . 4 3 |
|
| 415707 1
| C l a i r e Ba g i l e
|
47 . 9 9 |
0 . 00 |
47 . 9 9 |
|
| 415707 2
| S i l v i a Pa l ma
|
32 . 0 9 |
0 . 00 |
32 . 0 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 , 0 9 7 , 4 93 . 7 2 |
1 , 08 4 , 0 2 9 . 5 8 |
67 , 802 . 8 7 |
5 4 , 33 8 . 7 3 |
L i cenc i ado a
Acumulado
Mo e d a - Eu r o s
Cn t - 3 1 . 1 3 . 2 0 1 4
|
Co n t a
|
De s c r i c a o
|
Mo v . De b i t o
|
P ag .
|
Sa l d o De b i t o
|
4
|
|
| T r anspo r t e
|
1 , 0 9 7 , 4 93 . 7 2 |
1 , 08 4 , 0 2 9 . 5 8 |
67 , 802 . 8 7 |
5 4 , 33 8 . 7 3 |
| 415707 3
| Ma r i a n a Be l c h i o r
|
50 . 8 0 |
0 . 00 |
50 . 8 0 |
|
| 415707 5
| An a L o b a t o
|
18 . 7 6 |
0 . 00 |
18 . 7 6 |
|
| 415707 6
| An d r ê i a Ma r q u e s
|
18 . 7 6 |
0 . 00 |
18 . 7 6 |
|
| 415707 9
| Pa u l o F r e i r e
|
2 . 03 |
0 . 00 |
2 . 03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 43
| ACT I VOS F I XOS TANG Í VE I S
|
1 0 2 , 9 48 . 6 0 |
10 1 , 0 2 7 . 6 9 |
1 , 920 . 9 1 |
|
| 433
| Ou t r o s a c t i v o s f i x o s t a n g í v e i s
|
1 0 2 , 9 48 . 6 0 |
10 1 , 0 2 7 . 6 9 |
1 , 920 . 9 1 |
|
| 4332
| Ed i f í c i o s e o u t r a s c o n s t r u ç õ e s
|
9 , 7 61 . 7 5 |
0 . 00 |
9 , 761 . 7 5 |
|
| 433202
| S i s t ema So l a r
|
9 , 7 61 . 7 5 |
0 . 00 |
9 , 761 . 7 5 |
|
| 4333
| Eq u i p amen t o b á s i c o
|
5 8 , 4 72 . 9 6 |
0 . 00 |
58 , 472 . 9 6 |
|
| 4334
| Eq u i p amen t o d e t r a n s p o r t e
|
2 1 , 7 04 . 2 7 |
0 . 00 |
21 , 704 . 2 7 |
|
| 4335
| Eq u i p amen t o a dm i n i s t r a t i v o
|
1 0 , 7 35 . 8 6 |
0 . 00 |
10 , 735 . 8 6 |
|
| 4337
| Ou t r o s a c t i v o s f i x o s t a n g í v e i s
|
2 , 2 73 . 7 6 |
0 . 00 |
2 , 273 . 7 6 |
|
| 4338
| De p r e c i a ç õ e s a c umu l a d a s
|
0 . 00 |
10 1 , 0 2 7 . 6 9 |
|
1 0 1 , 02 7 . 6 9 |
| 43382
| De e d i f í c i o s e o u t r a s c o n s t r u ç õ e s
|
0 . 00 |
8 , 134 . 72 |
|
8 , 13 4 . 7 2 |
| 43383
| De e q u i pame n t o b á s i c o
|
0 . 00 |
58 , 179 . 08 |
|
5 8 , 17 9 . 0 8 |
| 43384
| De e q u i pame n t o d e t r a n s p o r t e
|
0 . 00 |
21 , 704 . 27 |
|
2 1 , 70 4 . 2 7 |
| 43385
| De e q u i pame n t o a dm i n i s t r a t i v o
|
0 . 00 |
10 , 735 . 86 |
|
1 0 , 73 5 . 8 6 |
| 43387
| De o u t r o s a c t i v o s f i x o s t a n g í v e i s
|
0 . 00 |
2 , 273 . 76 |
|
2 , 27 3 . 7 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 45
| I NVEST I MENTOS EM CURSO
|
3 1 , 3 63 . 7 7 |
0 . 00 |
31 , 363 . 7 7 |
|
| 453
| Ac t i v o s f i x o s t a n g í v e i s em c u r s o
|
3 1 , 3 63 . 7 7 |
0 . 00 |
31 , 363 . 7 7 |
|
| 4532
| Ed i f í c i o s e o u t r a s c o n s t r u ç õ e s
|
3 1 , 3 63 . 7 7 |
0 . 00 |
31 , 363 . 7 7 |
|
| 453201
| Ob r a - Ca s a d a C r i a n ç a
|
3 1 , 3 63 . 7 7 |
0 . 00 |
31 , 363 . 7 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 3 4 , 6 31 . 5 7 |
10 1 , 0 2 7 . 6 9 |
33 , 603 . 8 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 51
| FUNDOS
|
0 . 00 |
37 , 409 . 84 |
|
3 7 , 40 9 . 8 4 |
| 511
| Fu n d o S o c i a l
|
0 . 00 |
37 , 409 . 84 |
|
3 7 , 40 9 . 8 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 56
| RESULTADOS TRANS I TADOS
|
4 0 , 8 65 . 8 0 |
25 , 560 . 55 |
15 , 305 . 2 5 |
|
| 561
| Re s u l t a do s T r a n s i t a d o s
|
4 0 , 8 65 . 8 0 |
25 , 560 . 55 |
15 , 305 . 2 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 59
| OUTRAS VAR I AÇÕES NOS FUNDOS PATR I M . |
0 . 00 |
60 , 281 . 59 |
|
6 0 , 28 1 . 5 9 |
| 593
| Su b s í d i o s
|
0 . 00 |
24 , 964 . 10 |
|
2 4 , 96 4 . 1 0 |
| 5931
| Su b s . p / i n v e s t . e d i f . o u t r a s c o n s t . |
0 . 00 |
24 , 964 . 10 |
|
2 4 , 96 4 . 1 0 |
| 59311
| Pa r a / Ed i f í c i o / Co n s t r u ç ã o 1
|
0 . 00 |
24 , 964 . 10 |
|
2 4 , 96 4 . 1 0 |
| 593113
| Da Câma r a Mu n i c i a p a l XXX
|
0 . 00 |
24 , 964 . 10 |
|
2 4 , 96 4 . 1 0 |
| 594
| Do a ç õ e s
|
0 . 00 |
35 , 317 . 49 |
|
3 5 , 31 7 . 4 9 |
| 594001
| I sabe l . C
|
0 . 00 |
24 , 150 . 09 |
|
2 4 , 15 0 . 0 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 , 2 7 2 , 7 62 . 2 4 |
1 , 29 7 , 1 4 1 . 8 5 |
217 , 510 . 8 4 |
2 4 1 , 89 0 . 4 5 |
L i cenc i ado a
Acumulado
Mo e d a - Eu r o s
Cn t - 3 1 . 1 3 . 2 0 1 4
|
Co n t a
|
De s c r i c a o
|
Mo v . De b i t o
|
P ag .
|
Sa l d o De b i t o
|
5
|
|
| T r anspo r t e
|
1 , 2 7 2 , 7 62 . 2 4 |
1 , 29 7 , 1 4 1 . 8 5 |
217 , 510 . 8 4 |
2 4 1 , 89 0 . 4 5 |
| 594002
| Ma r i a Gon c a l v e s Ba r r e i r a
|
0 . 00 |
11 , 167 . 40 |
|
1 1 , 16 7 . 4 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 0 , 8 65 . 8 0 |
12 3 , 2 5 1 . 9 8 |
15 , 305 . 2 5 |
9 7 , 69 1 . 4 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 61
| CUSTO MERC . VEND I DAS E MAT . CONSUM I D |
9 , 7 48 . 4 5 |
0 . 00 |
9 , 748 . 4 5 |
|
| 612
| Ma t é r i a s - p r i ma s , s u b s i d i á r . e c o n s umo |
9 , 7 48 . 4 5 |
0 . 00 |
9 , 748 . 4 5 |
|
| 6121
| Ma t é r i a s - p r i ma s , s u b s . e d e c o n s umo |
3 , 8 66 . 3 0 |
0 . 00 |
3 , 866 . 3 0 |
|
| 61211
| Gé n e r o s a l i me n t a r e s
|
3 , 8 66 . 3 0 |
0 . 00 |
3 , 866 . 3 0 |
|
| 6122
| Ma t é r i a s s u b s i d i á r i a s e d e c o n s umo
|
5 , 8 82 . 1 5 |
0 . 00 |
5 , 882 . 1 5 |
|
| 61221
| A r t i gos de H i g i ene
|
2 , 0 46 . 9 1 |
0 . 00 |
2 , 046 . 9 1 |
|
| 61229
| Ou t r o s
|
3 , 8 35 . 2 4 |
0 . 00 |
3 , 835 . 2 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 62
| FORNEC I MENTOS E SERV I ÇOS EXTERNOS
|
4 3 , 6 43 . 4 7 |
104 . 06 |
43 , 539 . 4 1 |
|
| 622
| Se r v i ç o s Es p e c i a l i z a d o s
|
1 8 , 5 92 . 7 5 |
0 . 00 |
18 , 592 . 7 5 |
|
| 6221
| T r a b a l h o s e s p e c i a l i z a do s
|
1 0 , 4 84 . 9 0 |
0 . 00 |
10 , 484 . 9 0 |
|
| 6222
| Pu b l i c i da d e e P r o p a g a nd a
|
1 23 . 0 0 |
0 . 00 |
123 . 0 0 |
|
| 6224
| Ho n o r a r i o s
|
1 27 . 0 0 |
0 . 00 |
127 . 0 0 |
|
| 6226
| Co n s e r v a ç ã o e Re p a r a ç ão
|
4 , 9 28 . 6 4 |
0 . 00 |
4 , 928 . 6 4 |
|
| 62261
| Em e q u i pame n t o s p r ó p r i o s
|
4 , 9 28 . 6 4 |
0 . 00 |
4 , 928 . 6 4 |
|
| 6227
| Se r v i ç o s b a n c á r i o s
|
1 65 . 4 4 |
0 . 00 |
165 . 4 4 |
|
| 6228
| Ou t r o s
|
2 , 7 63 . 7 7 |
0 . 00 |
2 , 763 . 7 7 |
|
| 62281
| Co n s u l t a s U t e n t e s
|
4 94 . 0 0 |
0 . 00 |
494 . 0 0 |
|
| 62282
| En c a r g o s e d u c a ç ã o u t e n t e s
|
2 23 . 5 7 |
0 . 00 |
223 . 5 7 |
|
| 62284
| Ac t i v i d ad e s
|
2 , 0 46 . 2 0 |
0 . 00 |
2 , 046 . 2 0 |
|
| 623
| Ma t e r i a i s
|
9 , 4 63 . 0 9 |
17 . 99 |
9 , 445 . 1 0 |
|
| 6231
| Fe r r ame n t a s e U t e n s . De s g . Rá p i d o
|
5 , 1 98 . 1 2 |
7 . 99 |
5 , 190 . 1 3 |
|
| 6233
| Ma t e r i a l d e e s c r i t o r i o
|
8 29 . 7 7 |
0 . 00 |
829 . 7 7 |
|
| 6234
| A r t i gos pa r a Of e r t a
|
14 . 9 8 |
0 . 00 |
14 . 9 8 |
|
| 6235
| Ma t e r i a l d i d a c t i c o
|
5 38 . 6 9 |
0 . 00 |
538 . 6 9 |
|
| 6236
| Ro u p a r i a
|
9 74 . 3 9 |
0 . 00 |
974 . 3 9 |
|
| 6237
| Ca l ç a d o e v e s t u á r i o u t e n t e s
|
9 27 . 4 0 |
10 . 00 |
917 . 4 0 |
|
| 6238
| Ou t r o s
|
9 79 . 7 4 |
0 . 00 |
979 . 7 4 |
|
| 62381
| A r t i gos saude u t en t es
|
9 44 . 7 4 |
0 . 00 |
944 . 7 4 |
|
| 62382
| Jo r na i s e r ev i s t as
|
35 . 0 0 |
0 . 00 |
35 . 0 0 |
|
| 624
| En e r g i a e F l u i d o s
|
9 , 9 47 . 2 8 |
0 . 00 |
9 , 947 . 2 8 |
|
| 6242
| Comb u s t i v e i s
|
5 , 5 34 . 4 9 |
0 . 00 |
5 , 534 . 4 9 |
|
| 6244
| Gá s
|
4 , 4 12 . 7 9 |
0 . 00 |
4 , 412 . 7 9 |
|
| 625
| De s l o c a ç õ e s , Es t a d a s e T r a n s p o r t e s
|
1 , 6 58 . 8 3 |
0 . 00 |
1 , 658 . 8 3 |
|
| 6251
| De s l o c a ç õ e s e Es t a d a s
|
1 , 6 58 . 8 3 |
0 . 00 |
1 , 658 . 8 3 |
|
| 62511
| Pe s s o a l
|
9 11 . 0 0 |
0 . 00 |
911 . 0 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 , 3 2 1 , 4 24 . 8 1 |
1 , 30 8 , 3 2 7 . 2 4 |
266 , 155 . 4 2 |
2 5 3 , 05 7 . 8 5 |
L i cenc i ado a
Acumulado
Mo e d a - Eu r o s
Cn t - 3 1 . 1 3 . 2 0 1 4
|
Co n t a
|
De s c r i c a o
|
Mo v . De b i t o
|
P ag .
|
Sa l d o De b i t o
|
6
|
|
| T r anspo r t e
|
1 , 3 2 1 , 4 24 . 8 1 |
1 , 30 8 , 3 2 7 . 2 4 |
266 , 155 . 4 2 |
2 5 3 , 05 7 . 8 5 |
| 62512
| U t en t es
|
7 47 . 8 3 |
0 . 00 |
747 . 8 3 |
|
| 626
| Se r v i ç o s D i v e r s o s
|
3 , 9 81 . 5 2 |
86 . 07 |
3 , 895 . 4 5 |
|
| 6261
| Re n d a s e A l u g u e r e s
|
0 . 68 |
0 . 00 |
0 . 68 |
|
| 6262
| Comu n i c a c a o
|
1 , 8 65 . 8 3 |
0 . 00 |
1 , 865 . 8 3 |
|
| 6263
| Se g u r o s
|
1 , 0 81 . 7 2 |
86 . 07 |
995 . 6 5 |
|
| 6265
| Co n t e n c i o s o e No t a r i a do
|
32 . 1 0 |
0 . 00 |
32 . 1 0 |
|
| 6267
| L i mp e z a , h i g i e n e e c o n f o r t o
|
9 09 . 3 3 |
0 . 00 |
909 . 3 3 |
|
| 6268
| Ou t r o s Se r v i ç o s
|
91 . 8 6 |
0 . 00 |
91 . 8 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 63
| GASTOS COM O PESSOAL
|
1 7 2 , 9 24 . 3 4 |
155 . 66 |
172 , 768 . 6 8 |
|
| 632
| Remu n e r a ç õ e s d o Pe s s o a l
|
1 4 2 , 8 22 . 5 3 |
0 . 00 |
142 , 822 . 5 3 |
|
| 63201
| Ve n c i me n t o
|
1 2 3 , 5 06 . 2 0 |
0 . 00 |
123 , 506 . 2 0 |
|
| 632010 1
| Ta x a Ge r a l I PSS 2 1 , 2%
|
1 2 3 , 5 06 . 2 0 |
0 . 00 |
123 , 506 . 2 0 |
|
| 63203
| Ho r a s E x t r a
|
8 , 4 34 . 6 4 |
0 . 00 |
8 , 434 . 6 4 |
|
| 632030 1
| Re g i me Ge r a l - 2 1 . 2%
|
8 , 4 34 . 6 4 |
0 . 00 |
8 , 434 . 6 4 |
|
| 63204
| Su b s . A l i me n t a ç ã o
|
8 , 1 86 . 5 9 |
0 . 00 |
8 , 186 . 5 9 |
|
| 632041 5
| I sen t os
|
8 , 1 86 . 5 9 |
0 . 00 |
8 , 186 . 5 9 |
|
| 63209
| Su b s . T u r n o
|
1 , 8 81 . 2 8 |
0 . 00 |
1 , 881 . 2 8 |
|
| 632090 1
| Ta x a Ge r a l 2 0%
|
1 , 8 81 . 2 8 |
0 . 00 |
1 , 881 . 2 8 |
|
| 63211
| I s e n ç ã o Ho r a r i o
|
8 13 . 8 2 |
0 . 00 |
813 . 8 2 |
|
| 632110 1
| Ta x a Ge r a l I PSS
|
8 13 . 8 2 |
0 . 00 |
813 . 8 2 |
|
| 635
| En c a r g o s So b r e Remu n e r a ç õ e s
|
2 8 , 5 20 . 2 5 |
0 . 00 |
28 , 520 . 2 5 |
|
| 6351
| Ta x a So c i a l Ún i c a
|
2 8 , 5 06 . 4 2 |
0 . 00 |
28 , 506 . 4 2 |
|
| 63512
| Do p e s s oa l
|
2 8 , 5 06 . 4 2 |
0 . 00 |
28 , 506 . 4 2 |
|
| 635120 1
| Ta x a Ge r a l I PSS 2 1 , 2%
|
2 8 , 5 06 . 4 2 |
0 . 00 |
28 , 506 . 4 2 |
|
| 6356
| FGCT 0 . 07 5
|
13 . 8 3 |
0 . 00 |
13 . 8 3 |
|
| 63562
| Pe s s o a l
|
13 . 8 3 |
0 . 00 |
13 . 8 3 |
|
| 636
| Se g . Ac i d . n o T r a b . e Do e n ç . P r o f .
|
1 , 1 85 . 8 6 |
155 . 66 |
1 , 030 . 2 0 |
|
| 638
| Ou t r o s Ga s t o s c om o P e s s o a l
|
3 95 . 7 0 |
0 . 00 |
395 . 7 0 |
|
| 6381
| Sa ú d e , H i g i e n e e Se g u r a n ç a
|
3 95 . 7 0 |
0 . 00 |
395 . 7 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 64
| GASTOS DE DEPREC I AÇÃO E AMORT I ZAÇÃO |
6 , 3 97 . 6 8 |
0 . 00 |
6 , 397 . 6 8 |
|
| 642
| Ac t i v o s f i x o s t a n g í v e i s
|
6 , 3 97 . 6 8 |
0 . 00 |
6 , 397 . 6 8 |
|
| 6422
| De e d i f í c i o s e o u t r a s c o n s t r u ç õ e s
|
1 , 6 26 . 9 4 |
0 . 00 |
1 , 626 . 9 4 |
|
| 6423
| De e q u i pame n t o b á s i c o
|
4 , 1 13 . 7 3 |
0 . 00 |
4 , 113 . 7 3 |
|
| 6427
| De o u t r o s a c t i v o s f i x o s t a n g í v e i s
|
6 57 . 0 1 |
0 . 00 |
657 . 0 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 68
| OUTROS GASTOS E PERDAS
|
2 6 , 7 79 . 7 7 |
0 . 00 |
26 , 779 . 7 7 |
|
| 681
| I mp o s t o s
|
40 . 9 8 |
0 . 00 |
40 . 9 8 |
|
| 6812
| I mp o s t o s I n d i r e c t o s
|
10 . 8 6 |
0 . 00 |
10 . 8 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 , 5 0 5 , 4 87 . 0 4 |
1 , 30 8 , 5 6 8 . 9 7 |
449 , 975 . 9 2 |
2 5 3 , 05 7 . 8 5 |
L i cenc i ado a
Acumulado
Mo e d a - Eu r o s
Cn t - 3 1 . 1 3 . 2 0 1 4
|
Co n t a
|
De s c r i c a o
|
Mo v . De b i t o
|
P ag .
|
Sa l d o De b i t o
|
7
|
|
| T r anspo r t e
|
1 , 5 0 5 , 4 87 . 0 4 |
1 , 30 8 , 5 6 8 . 9 7 |
449 , 975 . 9 2 |
2 5 3 , 05 7 . 8 5 |
| 6813
| Ta x a s
|
30 . 1 2 |
0 . 00 |
30 . 1 2 |
|
| 68139
| Ou t r o s
|
30 . 1 2 |
0 . 00 |
30 . 1 2 |
|
| 686
| Ga s t o s e Pe r d . n o s Re s t . I n v . F i n a n |
4 36 . 7 5 |
0 . 00 |
436 . 7 5 |
|
| 6862
| A l i e n a ç õe s
|
4 36 . 7 5 |
0 . 00 |
436 . 7 5 |
|
| 688
| Ou t r o s
|
2 6 , 3 02 . 0 4 |
0 . 00 |
26 , 302 . 0 4 |
|
| 6881
| Co r r e c ç . r e l a t i v a s p e r í o d o s a n t e r i o |
2 4 , 8 46 . 1 1 |
0 . 00 |
24 , 846 . 1 1 |
|
| 6882
| Do n a t i v o s
|
5 20 . 9 3 |
0 . 00 |
520 . 9 3 |
|
| 6883
| Qu o t i z a ç õ e s
|
6 05 . 0 0 |
0 . 00 |
605 . 0 0 |
|
| 6888
| Ou t r o s na o e s p e c i f i c a do s
|
3 30 . 0 0 |
0 . 00 |
330 . 0 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 69
| GASTOS E PERDAS DE F I NANC I AMENTO
|
30 . 9 0 |
0 . 00 |
30 . 9 0 |
|
| 691
| J u r o s S up o r t a d o s
|
30 . 9 0 |
0 . 00 |
30 . 9 0 |
|
| 6918
| Ou t r o s J u r o s
|
30 . 9 0 |
0 . 00 |
30 . 9 0 |
|
| 69181
| J u r o s Mo r a
|
30 . 9 0 |
0 . 00 |
30 . 9 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 5 9 , 5 24 . 6 1 |
259 . 72 |
259 , 264 . 8 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 72
| P r e s t a c oe s d e s e r v i c o s
|
0 . 00 |
3 , 902 . 66 |
|
3 , 90 2 . 6 6 |
| 727
| U t e n t e s e Comu n i d a d e
|
0 . 00 |
3 , 902 . 66 |
|
3 , 90 2 . 6 6 |
| 7272
| Ab o n o s Fam í l i a e p r e s t a ç . s i m i l a r e s |
0 . 00 |
3 , 902 . 66 |
|
3 , 90 2 . 6 6 |
| 727205
| La r , I n t e r n , c r i anc
|
0 . 00 |
3 , 902 . 66 |
|
3 , 90 2 . 6 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 75
| SUBS . , DOAÇÕES , E LEGADOS Á EXPLORAÇ . |
0 . 00 |
21 2 , 9 0 4 . 0 7 |
|
2 1 2 , 90 4 . 0 7 |
| 751
| Su b s . d o Es t a d o e o u t r o s e n t e s p ú b . |
0 . 00 |
14 8 , 5 9 8 . 5 5 |
|
1 4 8 , 59 8 . 5 5 |
| 7511
| I SS , I P
|
0 . 00 |
11 9 , 0 1 3 . 1 2 |
|
1 1 9 , 01 3 . 1 2 |
| 751105
| L a r e s e i n t e r n . p / c r i an ç a s e j o v e n s |
0 . 00 |
11 9 , 0 1 3 . 1 2 |
|
1 1 9 , 01 3 . 1 2 |
| 7515
| Au t a r q u i a s
|
0 . 00 |
16 , 094 . 08 |
|
1 6 , 09 4 . 0 8 |
| 75151
| Câma r a Mu n i c i p a l d e Ca s c a i s
|
0 . 00 |
16 , 094 . 08 |
|
1 6 , 09 4 . 0 8 |
| 7516
| I EFP
|
0 . 00 |
13 , 319 . 35 |
|
1 3 , 31 9 . 3 5 |
| 7519
| Ou t r o s
|
0 . 00 |
172 . 00 |
|
17 2 . 0 0 |
| 75191
| Ag r u p . E s c o l a s
|
0 . 00 |
172 . 00 |
|
17 2 . 0 0 |
| 753
| Do a ç õ e s e h e r a n ç a s
|
0 . 00 |
64 , 305 . 52 |
|
6 4 , 30 5 . 5 2 |
| 7531
| Do a ç õ e s em me i o s mo n e t á r i o s
|
0 . 00 |
57 , 766 . 36 |
|
5 7 , 76 6 . 3 6 |
| 75311
| I den t i f i cados
|
0 . 00 |
36 , 754 . 17 |
|
3 6 , 75 4 . 1 7 |
| 75312
| Nã o I d e n t i f i c a d o s
|
0 . 00 |
21 , 012 . 19 |
|
2 1 , 01 2 . 1 9 |
| 7532
| Do a ç õ e s em g é n e r o s
|
0 . 00 |
6 , 539 . 16 |
|
6 , 53 9 . 1 6 |
| 75321
| I den t i f i cados
|
0 . 00 |
6 , 539 . 16 |
|
6 , 53 9 . 1 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 78
| OUTROS REND I MENTOS E GANHOS
|
50 . 0 0 |
6 , 889 . 31 |
|
6 , 83 9 . 3 1 |
| 781
| Re n d i me n t o s Su p l eme n t a r e s
|
0 . 00 |
1 , 665 . 36 |
|
1 , 66 5 . 3 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 , 5 3 2 , 2 86 . 8 5 |
1 , 52 5 , 3 7 5 . 7 0 |
476 , 775 . 7 3 |
4 6 9 , 86 4 . 5 8 |
L i cenc i ado a
Acumulado
Mo e d a - Eu r o s
Cn t - 3 1 . 1 3 . 2 0 1 4
|
Co n t a
|
De s c r i c a o
|
Mo v . De b i t o
|
P ag .
|
Sa l d o De b i t o
|
8
|
|
| T r anspo r t e
|
1 , 5 3 2 , 2 86 . 8 5 |
1 , 52 5 , 3 7 5 . 7 0 |
476 , 775 . 7 3 |
4 6 9 , 86 4 . 5 8 |
| 7816
| Ou t r o s r e n d i me n t o s s u p l eme n t a r e s
|
0 . 00 |
1 , 665 . 36 |
|
1 , 66 5 . 3 6 |
| 78161
| Fe s t a s e Su b s c r i ç õ e s
|
0 . 00 |
1 , 665 . 36 |
|
1 , 66 5 . 3 6 |
| 782
| De s c o n t o s
p r o n t o p a g ame n t o o b t i d o s |
0 . 00 |
133 . 90 |
|
13 3 . 9 0 |
| 786
| Re n d . Gan h o s n o s Re s t . Ac t . F i n a n c . |
0 . 00 |
310 . 88 |
|
31 0 . 8 8 |
| 7862
| A l i e n a ç õe s
|
0 . 00 |
310 . 88 |
|
31 0 . 8 8 |
| 788
| Ou t r o s
|
50 . 0 0 |
4 , 779 . 17 |
|
4 , 72 9 . 1 7 |
| 7881
| Co r r e c ç õe s r e l a t i v a s a p e r í o d o s a n t |
50 . 0 0 |
4 , 763 . 57 |
|
4 , 71 3 . 5 7 |
| 7885
| Re s t i t u i ç ã o d e i mp o s t o s
|
0 . 00 |
0 . 60 |
|
0 . 60 |
| 7888
| Ou t r o s nã o e s p e c i f i c a do s
|
0 . 00 |
15 . 00 |
|
15 . 00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 79
| JUROS , D I V I D . E OUTROS REND . S I M I L . |
0 . 00 |
71 . 84 |
|
71 . 84 |
| 791
| J u r o s Ob t i d o s
|
0 . 00 |
71 . 84 |
|
71 . 84 |
| 7911
| De d e p ó s i t o s
|
0 . 00 |
71 . 84 |
|
71 . 84 |
| 791107
| Ba n c o E s p í r i t o Sa n t o
|
0 . 00 |
71 . 84 |
|
71 . 84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 . 0 0 |
22 3 , 7 6 7 . 8 8 |
|
2 2 3 , 71 7 . 8 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 81
| RESULTADO L Í QU I DO DO PER Í ODO
|
2 5 , 5 60 . 5 5 |
25 , 560 . 55 |
|
|
| 818
| Re s u l t a do L í q u i d o
|
2 5 , 5 60 . 5 5 |
25 , 560 . 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 5 , 5 60 . 5 5 |
25 , 560 . 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| To t a l
|
1 , 5 5 7 , 8 97 . 4 0 |
1 , 55 7 , 8 9 7 . 4 0 |
476 , 775 . 7 3 |
4 7 6 , 77 5 . 7 3 |
L i c e n c i a do a
TR I D I G I TO- CONTAB . E I NFORMAT I CA , LDA . / So f t wa r e Sa g e Po r t u g a l

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