Maio - 2015

BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA
LOCAÇÕES - CONDOMÍNIOS - ASSESSORIA IMOBILIÁRIA
Cód. Cond
0088
Edifício
MIDTOWN NOVA IPANEMA
RECEITAS....................................................... MAIO/2015
Aluguel do Estacionamento ...........................
11.138,44
Condomínio ....................................................
109.110,21
Condomínio Nova Ipanema ...................................
8.632,37
Acordo Extrajudicial....................................
25.128,79
Parcelamento de Debitos..................................
0,00
Fundo de IPTU..............................................
0,00
13º Salário / Encargos.....................................
6.728,58
Fundo de Reserva............................................
10.911,08
Impulso Digitronco.............................................
1.553,89
Multa................................................................
314,67
Serviços/Diversos..............................................
41.722,74
Total da Receita................................................
215.240,77
FOLHA DE PAGAMENTO................................. MAIO/2015
Adiantamento de Salário....................................
7.543,00
Férias...............................................................
1.537,90
Pensão Alimentícia.........................................
1.297,46
Salário..............................................................
17.090,00
13º Salario..................................................
0,00
Subtotal............................................................
27.468,36
ENCARGOS SOCIAIS....................................... MAIO/2015
Contribuição Sindical......................................
0,00
Contribuição Confederativa.........................
337,39
FGTS...............................................................
2.848,85
INSS...............................................................
12.639,58
INSS 13º Salário...........................................
0,00
INSS - Serviços Prestados.................................
3.447,07
IRRF................................................................
1.304,50
IRRF Serviços Prestados............................
0,00
IRRF Sobre Férias.........................................
0,00
PIS...................................................................
356,36
Vale Transporte............................................
3.028,80
Subtotal............................................................
23.962,55
DESPESAS COM PESSOAL.............................
MAIO/2015
Auxílio Funeral..................................................
115,36
Assistência Odontológica...............................
433,16
Compra de Cesta Básica...................................
4.052,40
Plano de Saúde...........................................
1.067,67
PPRA/PCMSO/LTCAT....................................
1.554,00
Exame Médico.............................................
31,00
Multa FGTS..................................................
0,00
Seguro Benefício Salarial.......................
497,44
Rescisão Contrato de Trabalho.....................
0,00
Uniforme......................................................
0,00
Tarifa Bancária Pagt°. Funcionário......................
185,00
Subtotal...........................................................
7.936,03
BALANCETE SINTÉTICO REAL MAIO 2015
Pág.
001
BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA
LOCAÇÕES - CONDOMÍNIOS - ASSESSORIA IMOBILIÁRIA
Cód. Cond
0088
Edifício
MIDTOWN NOVA IPANEMA
SERVIÇOS PÚBLICOS..................................... MAIO/2015
CEDAE............................................................
12.745,45
CEG................................................................
1.561,31
LIGHT................................................................
14.970,23
Telefone/E ou Embratel.....................................
1.833,67
Subtotal............................................................
31.110,66
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.......................... MAIO/2015
Coleta de Lixo...................................................
624,29
Conservação de Jardim......................................
350,00
Dedetização.................................................
946,56
Limpeza Caixa D'água...................................
0,00
Manutenção Antena Coletiva..........................
0,00
Manutenção Central Telefônica.............................
684,26
Manutenção CFTV......................................
416,00
Manutenção de Equipamento.......................
4.846,70
Manutenção Luz de Emergência.........................
166,00
Manutenção ETE..............................................
1.315,42
Subtotal............................................................
9.349,23
MATERIAL DE MANUTENÇÃO
MAIO/2015
Compra de Equipamentos..............................
2.826,88
Compra de Material de Limpeza ........................
2.885,36
Compra de Material de Manutenção....................
4.836,58
Subtotal...........................................................
10.548,82
SEGURANÇA................................................. MAIO/2015
Serviço de Vigilância........................................
25.071,76
Subtotal ..........................................................
25.071,76
JURÍDICO......................................................... MAIO/2015
Despesa Com Cartorio.......................................
238,95
Despesas Processuais...................................
0,00
Honorários Serv. Prestados.................................
890,00
Laudo Vistoria Predial................................
0,00
Subtotal...........................................................
1.128,95
SEGUROS........................................................ MAIO/2015
Seguro Condomino.........................................
3.318,29
Subtotal.............................................................
3.318,29
ELEVADORES................................................. MAIO/2015
Manutenção de Elevadores................................
3.059,42
Subtotal...........................................................
3.059,42
BALANCETE SINTÉTICO REAL MAIO 2015
Pág.
001
BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA
LOCAÇÕES - CONDOMÍNIOS - ASSESSORIA IMOBILIÁRIA
Cód. Cond
0088
Edifício
MIDTOWN NOVA IPANEMA
ADMINISTRAÇÃO............................................. MAIO/2015
Assessoria Administrativa................................
4.636,68
Cópias...............................................................
29,50
Correios............................................................
70,00
ISS.....................................................................
235,36
IR Serviços Prestados..................................
70,61
Tarifa Bancária.................................................
115,48
Material de Expediente......................................
470,73
Subtotal...........................................................
5.628,36
DIVERSOS...................................................... MAIO/2015
Compra de Material de Expediente.....................
460,95
Condomínio Nova Ipanema.................................
8.922,61
Divulgação.......................................................
286,00
Diversos......................................................
0,00
Taxa de Incêndio.........................................
287,27
Projeto Arquitetura.....................................
2.000,00
ISS................................................................
0,00
IPTU.............................................................
9.399,72
PIS/CONFINS/CSLL........................................................
0,00
Subtotal............................................................
21.356,55
TOTAL DAS DESPESAS...................................
385.179,75
BALANÇO........................................................ MAIO/2015
Saldo Anterior...................................................
109.787,05
Receitas..........................................................
215.240,77
Despesas.........................................................
169.938,98
Saldo Atual.......................................................
155.088,84
BALANCETE SINTÉTICO REAL MAIO 2015
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