modelo de BG

BALANÇO GERENCIAL 2015
ATIVO
JANEIRO
DINHEIRO EM BANCO / CAIXA
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA
EMPRÉSTIMOS AOS SÓCIOS
OUTROS CRÉDITOS
INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO
TOTAL DO ATIVO
34.060,95
1.778.835,53
5.114.764,25
464.956,57
369.127,74
86.244,14
7.847.989,18
FEVEREIRO
28.839,43
17.912,21
1.515.990,77 1.435.928,44
5.226.889,20 5.418.608,05
463.785,78
470.566,64
369.127,74
369.127,74
85.531,93
84.819,72
7.690.164,85 7.796.962,80
MARÇO
ABRIL
22.992,41
14.226,81
99.144,84
71.261,32
1.631.876,10 1.842.542,23 1.856.433,76 1.966.106,19
5.329.206,97 5.190.632,42 5.231.244,55 5.210.573,09
497.029,31
518.683,95
507.183,73
511.432,11
387.219,59
390.076,21
392.932,83
395.789,45
84.107,51
83.395,30
82.683,09
81.970,88
7.952.431,89 8.039.556,92 8.169.622,80 8.237.133,04
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
128.089,56
1.925.007,73
5.215.730,60
502.041,96
398.646,07
81.263,14
8.250.779,06
SETEMBRO
70.148,69
2.052.385,14
5.233.896,02
514.176,25
401.502,69
80.581,21
8.352.690,00
OUTUBRO
39.185,04
2.113.940,61
5.183.239,33
504.128,71
401.502,69
79.941,81
8.321.938,19
NOVEMBRO
-
DEZEMBRO
-
33.464,52
11.914,15
28.728,27
7.351.328,01
331.861,36
36.517,81
54.175,06
7.847.989,18
35.278,88
30.763,60
11.914,15
11.914,15
32.544,98
28.728,26
7.123.564,83 7.175.330,43
331.861,36
331.861,36
36.517,81
36.517,81
118.482,84
181.847,19
7.690.164,85 7.796.962,80
31.022,73
32.139,09
34.735,21
27.896,05
48.431,96
48.431,96
48.431,96
48.431,96
28.728,26
45.114,87
45.114,87
45.114,87
7.269.494,39 7.307.934,20 7.406.930,80 7.433.755,21
331.861,36
331.861,36
331.861,36
331.861,36
0,00
0,00
0,00
302.548,60
242.893,19
274.075,44
302.548,60
47.524,99
7.952.431,89 8.039.556,92 8.169.622,80 8.237.133,04
31.268,90
48.876,14
45.114,87
7.383.078,56
331.861,36
302.548,60
108.030,63
8.250.779,06
31.623,25
48.876,14
45.114,87
7.417.356,86
331.861,36
302.548,60
175.308,92
8.352.690,00
34.274,79
48.876,14
45.114,87
7.316.458,90
331.861,36
302.548,60
242.803,53
8.321.938,19
-
-
PASSIVO
OUTRAS OBRIGAÇÕES
F.A .T.E.S.
GRATIFIC. E PARTICIPAÇÕES A PAGAR
CAPITAL DOS SÓCIOS
RESERVA LEGAL
SOBRAS OU PERDAS - 1.º SEMESTRE
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS
TOTAL DO PASSIVO
DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS
1) TOTAL DAS RECEITAS
2) TOTAL DAS DESPESAS
LUCRO / PERDA DO PERÍODO
100.883,28
46.708,22
54.175,06
203.621,77
85.138,93
118.482,84
311.268,84
129.421,65
181.847,19
422.025,97
179.132,78
242.893,19
525.327,85
251.252,41
274.075,44
640.384,22
337.835,62
302.548,60
111.208,75
63.683,76
47.524,99
240.190,37
132.159,74
108.030,63
388.971,65
213.662,73
175.308,92
537.920,82
295.117,29
242.803,53
-
-
450.065,00
293
1.536,06
372.575,00
299
1.246,07
514.100,00
320
1.606,56
223.380,00
149
1.499,19
253.870,00
137
1.853,07
383.670,00
229
1.675,41
345.225,00
196
1.761,35
318.730,00
205
1.554,78
367.395,00
198
1.855,53
292.490,00
190
1.539,42
-
-
POSIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
VALOR TOTAL CONCEDIDO NO MÊS
No. DE EMPRÉSTIMOS
VALOR MÉDIO POR ASSOCIADO