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CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
HD INFORMATICA LTDA
CNPJ : 33.734.831/0001-46
Balancete Analítico de 01/10/2014 até 31/10/2014
Descrição
[1]ATIVO
[2]ATIVO CIRCULANTE
[3]DISPONIVEL
[4]CAIXA
[5]CAIXA
[6]BANCOS C/MOVIMENTO
Folha: 1
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
4.554.501,34D
2.101.314,14
2.189.726,78
4.466.088,70D
2.275.959,26D
1.903.201,96
2.161.324,84
2.017.836,38D
1.382.897,70D
1.157.776,74
1.464.113,15
1.076.561,29D
2.000,00D
11.725,39
11.725,39
2.000,00D
81.336,31D
11.725,39
11.725,39
1.134.860,63
1.124.387,76
2.000,00D
2.000,00D
91.809,18D
[7]BANCO CEF
34.486,34D
860.938,48
834.740,37
60.684,45D
[8]BANCO ITAU S/A
29.413,21D
99.121,57
113.552,47
14.982,31D
484,18D
0,00
0,00
484,18D
8.034,03C
464,68
360,00
7.929,35C
24.986,61D
174.335,90
175.734,92
23.587,59D
[9]BANCO DO BRASIL
[14]DEPOSITOS N.IDENTIFICADOS
[2366]BANCO CEF REVEILLON
[17]APLICACOES FINANCEIRAS
1.299.561,39D
11.190,72
[18]CDB FLEX EMPRESARIAL
384.254,63D
2.078,19
328.000,00
58.332,82D
[19]CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV
915.306,75D
9.112,53
0,00
924.419,28D
0,01D
0,00
0,00
0,01D
822.637,60D
622.923,46
571.840,65
873.720,41D
51.376,66D
74.583,81
75.107,22
50.853,25D
[20]CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS
[28]CREDITOS
[29]ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
[30]ADIANTAMENTOS DE SALARIOS
328.000,00
982.752,11D
1.828,90D
53.660,58
52.689,98
2.799,50D
[34]ADIANTAMENTO DE FERIAS
12.868,14D
10.156,93
12.450,94
10.574,13D
[35]EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS
36.679,62D
10.766,30
9.966,30
37.479,62D
[36]ADIANTAMENTOS DIVERSOS
[37]ADIANTAMENTOS PROCESSUAIS
354.465,30D
10.758,22
0,00
365.223,52D
6.598,21D
0,00
0,00
6.598,21D
[40]DEPOSITOS JUDICIAIS
205.036,92D
10.758,22
0,00
215.795,14D
[1281]ADIANTAMENTO PARA RESTAURANTE
142.562,12D
0,00
0,00
142.562,12D
268,05D
0,00
0,00
268,05D
[1939]VALORES A RECUPERAR
[42]CONTAS A RECEBER
416.095,45D
537.581,43
496.733,43
456.943,45D
[43]MENSALIDADES SOCIOS - COB. CLUBE
304.313,71D
237.473,33
222.898,10
318.888,94D
[47]CONTRATOS DE EVENTOS
161.000,00D
99.500,00
73.750,00
186.750,00D
27.433,78D
[48]CLIENTES RESTAURANTE
20.066,39D
200.608,10
193.240,71
[49]CARTAO DE CREDITO REVEILLON
101.287,35D
0,00
6.844,62
94.442,73D
[1708]PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS
170.572,00C
0,00
0,00
170.572,00C
[51]IMPOSTOS A RECUPERAR
700,19D
0,00
0,00
700,19D
[1309]PIS A RECUPERAR
203,34D
0,00
0,00
203,34D
[2401]PIS,COFINS,CSLL 4,65% A RECUPERAR
496,85D
0,00
0,00
496,85D
70.148,02D
122.501,76
125.223,18
70.148,02D
122.501,76
125.223,18
[53]ESTOQUES
[58]ALMOX DIR SEDE
[59]ALMOX ALIMENTOS/BEBIDAS
[66]DESPESAS ANTECIPADAS
[67]SEGUROS
[68]SEGUROS A VENCER-RGO
[73]ATIVO PERMANENTE
70.148,02D
122.501,76
125.223,18
275,94D
0,00
147,86
275,94D
0,00
147,86
275,94D
0,00
147,86
67.426,60D
67.426,60D
67.426,60D
128,08D
128,08D
128,08D
2.278.542,08D
198.112,18
28.401,94
2.448.252,32D
[74]INVESTIMENTOS
2.278.542,08D
198.112,18
28.401,94
2.448.252,32D
[76]IMOBILIZADO
3.698.890,15D
198.112,18
0,00
3.897.002,33D
21.775,28D
0,00
0,00
21.775,28D
549.069,77D
24.224,73
0,00
573.294,50D
[77]VEICULOS-EMBARCAÇÕES
[78]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
HD INFORMATICA LTDA
CNPJ : 33.734.831/0001-46
Balancete Analítico de 01/10/2014 até 31/10/2014
Descrição
Folha: 2
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
[79]MOVEIS E UTENSILIOS
523.758,64D
112.595,20
0,00
636.353,84D
[80]INSTALAÇÕES
462.901,04D
0,00
0,00
462.901,04D
65.564,70D
0,00
0,00
65.564,70D
687.183,51D
0,00
0,00
687.183,51D
1.103.268,64D
55.616,03
0,00
1.158.884,67D
229.278,22D
5.676,22
0,00
234.954,44D
56.090,35D
0,00
0,00
56.090,35D
[82]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
[84]EDIFICACOES
[85]BENFEITORIAS
[86]UTENSILIOS EM OPERAÇÃO
[87]DIREITO DE USO DE SOFTWARE
[88]DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
28.401,94
1.448.750,01C
[90]DEPREC. ACUM MAQ.E EQUIPAMENTOS
1.420.348,07C
175.013,51C
0,00
0,00
4.575,58
179.589,09C
[91]DEPREC.ACUM MOVEIS E UTENSILIOS
244.349,63C
0,00
4.364,64
248.714,27C
[92]DEPREC.ACUM.INSTALACOES
281.853,36C
0,00
3.857,51
285.710,87C
[94]DEPREC.ACUM.EDIFICAùES
253.360,71C
0,00
2.290,61
255.651,32C
[1316]DEPRECIAÇÃO UTENSÍLIOS EM OPERAÇÃO
80.122,22C
0,00
1.910,65
82.032,87C
[1323]DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADOR
52.654,90C
0,00
1.092,74
53.747,64C
[1330]DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS
14.161,77C
0,00
181,46
14.343,23C
[1337]AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE
32.177,41C
0,00
934,84
33.112,25C
286.654,56C
0,00
9.193,91
295.848,47C
[1344]DEPRECIAÇÃO DE BENFEITORIAS
****************************************************( XXXXX )****************************************************
CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
HD INFORMATICA LTDA
CNPJ : 33.734.831/0001-46
Balancete Analítico de 01/10/2014 até 31/10/2014
Descrição
Folha: 3
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
3.311.608,05C
697.841,87
680.269,52
3.294.035,70C
1.575.200,38C
697.841,87
680.269,52
1.557.628,03C
420.510,95C
357.583,98
342.189,39
405.116,36C
2.321,40C
20.448,95
19.602,89
1.475,34C
0,00C
1.243,31
1.243,31
0,00C
[108]ANTONIO CONCEIÇÃO LOJA LTDA
978,00C
978,00
0,00
0,00C
[109]ARCO SUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
416,97C
0,00
0,00
416,97C
[98]PASSIVO
[99]PASSIVO CIRCULANTE
[100]FORNECEDORES
[101]FORNECEDORES A
[104]AIR TIME ENGENHARIA E INSTALAÇOES LTDA
[112]AVIARIO ACRIOCA DO CATETE LTDA.
0,00C
0,00
250,20
250,20C
545,00C
900,00
1.065,00
710,00C
[764]AUDITASSE AUDITORES INDEPENDENTES S/S
49,75C
3.267,17
3.316,92
99,50C
[2044]ADEGA ALENTEJANA COM. IMP. E EXP. LTDA
0,00C
56,60
56,60
0,00C
[2219]AP ROCHITI MUSCULAÇÃO ME - AP - ROCHITI
0,06C
0,00
0,00
0,06C
26,25D
1.632,64
1.657,50
1,39D
0,00C
1.976,00
1.976,00
0,00C
357,87C
1.130,23
772,36
0,00C
0,00C
9.265,00
9.265,00
0,00C
[553]A B COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS
[2450]ARGUMENTO SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA
[2464]ATUAL 2005 COLETA DE RESIDUOS LTDA
[2527]AÇOUGUE PÓVOA LTDA
[2646]ABC NAUTICA LTDA
[113]FORNECEDORES B
6.569,07C
24.290,81
20.246,77
2.525,03C
[115]BARRA DO CEDRO COM ALIM
968,66C
2.982,26
2.702,67
689,07C
[118]BOMBONIERE ESTRELA 112 LTDA
318,44C
477,43
158,99
0,00C
2.684,65C
4.978,65
2.674,00
380,00C
[121]BUENO GUSTO COMERCIO DE ALIM LTDA
604,00C
1.057,00
453,00
0,00
[122]BARRA AGUA DISTRIBUIDORA
516,00C
516,00
789,60
789,60C
[120]BRUNO HERMANY
[581]BSD MIX COM SERV DE ELETR E DE INFORMATICA LTDA
[1547]BRF BRASIL FOODS S/A
[2485]BRAGA RESTAURANTE E CREPERIA LTDA
[129]FORNECEDORES C
241,50C
0,00
0,00
241,50C
1.235,82C
2.677,97
1.867,01
424,86C
0,00C
11.601,50
11.601,50
0,00C
78.205,02
96.144,43
263.745,86C
1.895,66C
3.484,36
2.670,93
1.082,23C
0,00
944,00
2.832,00
1.888,00C
503,11C
503,11
0,00
0,00
[142]CIA BEBIDA DAS AMERICAS
3.318,19C
11.009,91
9.610,87
1.919,15C
[143]CIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO
9.343,10C
7.354,20
7.765,36
9.754,26C
[145]COMERCIAL BEIRÃO DA SERRA LTDA
1.316,26C
1.780,56
464,30
0,00
262,50C
645,00
382,50
0,00
14.909,06C
28.062,33
18.221,27
5.068,00C
212.623,91C
0,00
15.000,87
227.624,78C
362,50C
1.328,16
965,66
0,00
1.224,55C
0,00
0,00
1.224,55C
47,60C
554,93
554,93
47,60C
0,00
0,00
225,91
225,91C
[136]CASA NUNES MARTINS S/A IMP E EXP.
[137]CASARÃO LUSTRES LTDA
[138]CDA EMPRESA CARIOCA DIST DE ALIM LTDA
[146]COMERCIAL CORSI LTDA
[147]COMERCIAL DE PESCADOS CIFÃES DO OURO LTDA
[148]COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS
[150]COPA JALC UNIFORMES E TOALHAS DE MESA LTDA
[152]COMERCIO DE PAPEIS PAPELEX
[155]CLARO S.A.
[768]CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A
[819]CONTROL ID SERV EM HARD E LTDA ME
245.806,45C
0,00
604,55
604,55
0,00
[2107]COMERCIAL DISTRIB. MARCAN LTDA
0,01C
0,00
0,00
0,01C
[2317]COMERCIAL PERFECTA 09 LTDA ME
0,00C
4.126,40
4.126,40
0,00C
[2471]CLEAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GELO LTDA EPP
0,00C
469,00
469,00
0,00C
[2604]CABRAL E CAVALCANTI, ADV. ASSOCIADOS (NILO CABRAL)
0,00C
10.378,93
18.205,73
7.826,80C
[2653]CASTELATTO LTDA
0,00C
6.509,58
13.594,15
7.084,57C
[2667]CAPESTOL CAPATORARIA ESTOFAMENTO E TOLDOS LTDA
0,00C
450,00
450,00
0,00C
[157]FORNECEDORES D
[162]DISTRIBUIDORA DE GELO E BEBIDAS SÃO CONRADO LTDA
[2660]DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
[165]FORNECEDORES E
600,00C
0,00
4.534,22
5.134,22C
600,00C
0,00
0,00
600,00C
0,00C
0,00
4.534,22
4.534,22C
4.857,59C
7.430,77
3.623,90
1.050,72C
CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
HD INFORMATICA LTDA
CNPJ : 33.734.831/0001-46
Balancete Analítico de 01/10/2014 até 31/10/2014
Descrição
[167]EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
[168]ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.E DIST.
Folha: 4
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
76,22C
90,37
90,37
76,22C
0,00
2.700,00
2.700,00
0,00
[169]ESPAÇO 172 DO BACALHAU
672,87C
1.014,90
805,00
462,97C
[171]ELEVATOR MAN E CONS DE ELEVADORES LTDA
836,97C
865,50
28,53
0,00
[173]EURICO DE SOUZA MEDEIROS
890,00C
890,00
0,00
0,00
[742]ESSES PRIME COMERCIO DE DESCARTÁVEIS MAT. DE ALIME
211,53C
0,00
0,00
211,53C
[1904]EQUIPE INSKECIVEL AN
300,00C
0,00
0,00
300,00C
1.870,00C
1.870,00
0,00
0,00C
[2436]ESTAÇÃO DA LUZ 70 ILUMINAÇÃO LTDA
[176]FORNECEDORES F
[182]FLEX PAPER COM E IND DE PAPEIS
[609]FLEXLIMP COM DE PROD. DE LIMP LTDA EPP
[187]FORNECEDORES G
[191]GOLDEN FRIGO COMERCIO E REPRES. LTDA
[193]GRDJ INFORMATICA LTDA
[194]GRAFICA PORCIUNCULA
[196]G DE SOUZA FARIA PRODUTOS DE LIMPEZA ME
[199]GUEREN COMERCIO DE GASES LTDA
[623]GIP CONTROLADORA AMBIENTAL LTDA
459,47C
678,92
219,45
0,00
59,85C
279,30
219,45
0,00
399,62C
399,62
0,00
0,00
11.274,49C
15.043,39
12.623,66
8.854,76C
981,43C
1.804,10
1.009,87
187,20C
0,00
1.055,79
1.055,79
0,00
315,00C
315,00
1.100,00
1.100,00C
2.376,00C
6.956,00
6.134,00
1.554,00C
0,00
48,00
48,00
0,00
370,50C
0,00
0,00
370,50C
[1253]GIDEAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
2.493,06C
0,00
0,00
2.493,06C
[2135]GRAND CRU IMPORTADORA LTDA
4.738,50C
4.864,50
3.276,00
3.150,00C
[200]FORNECEDORES H
[201]HIDROLIGHT EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
[2632]HOME CENTER NACIONAL S/A
[203]FORNECEDORES I
[959]INTERMAK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÁQUINAS LTD
[966]INSTITUTO DE ABREUGRAFIA BRASIL LTDA
[987]I DON FRANCESCO LATICÍNIOS LTDA
[2065]INSETISAN SERVITOX INSETICIDAS LTDA
[206]FORNECEDORES J
2.019,63C
1.340,99
4.439,21
1.400,20C
451,21
266,36
1.215,35C
619,43C
889,78
4.172,85
3.902,50C
167,16C
1.417,91
3.087,61
5.117,85C
1.836,86C
0,00
487,08
1.461,25
18,90C
930,83
945,00
33,07C
223,21C
0,00
0,00
223,21C
74,95D
0,00
681,36
606,41C
18.113,77C
[207]JOÃO BOSCO PEREIRA ME
3.536,00C
[208]JOÃO DE ASSIS MAIA ME
1.170,00C
[209]JORGE SILVA BARROS
2.366,00C
420,29C
27.802,18
19.056,71
9.368,30C
0,00
3.536,00C
1.720,00
3.510,00
2.960,00C
14.727,60
12.361,60
0,00
0,00
0,00
420,29C
0,00C
0,00
986,13
986,13C
[2429]JC BOM DIA DISTRIB. DE FRUTAS E LEGUMES LTDA
9.173,48C
9.906,58
2.198,98
1.465,88C
[2618]JOSÉ MARIA FORTES ADV. TRIBUTOS E TRABALHISTAS
1.448,00C
1.448,00
0,00
0,00C
[1372]J ARAUJO DIST BEB G ALIM ART HIG LIM
[1876]JBS S/A
[213]FORNECEDORES K
0,00
974,17C
1.574,30C
1.362,30
[214]KAMAR ALIMENTOS CONGELADOS LTDA - ME
438,00C
636,00
318,00
[215]KARDANI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
726,30C
726,30
0,00
0,00
[216]KIOTO SERV.DE DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA
410,00C
0,00
0,00
410,00C
[217]FORNECEDORES L
[218]LACA INTERNET E MULTIMIDIA
[221]LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A
[222]LIMPCONTROL IND E COM DE PRODUTOS DE LIMP E DESC.
[1582]LAVANDERIA K & B CRUZ LTDA
[2177]LIMA SALES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
318,00
530,00C
120,00C
18.358,60C
23.151,90
17.516,08
12.722,78C
4.620,00C
4.945,00
325,00
0,00
12.372,80C
12.372,80
11.691,08
11.691,08C
334,10C
334,10
0,00
0,00
0,00
5.500,00
5.500,00
0,00
1.031,70C
0,00
0,00
1.031,70C
CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
HD INFORMATICA LTDA
CNPJ : 33.734.831/0001-46
Balancete Analítico de 01/10/2014 até 31/10/2014
Descrição
[229]FORNECEDORES M
Folha: 5
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
24.651,41C
31.690,40
22.987,19
15.948,20C
[230]MADEIRAS VOLUNTARIOS 363 LTDA
200,00C
0,00
0,00
200,00C
[232]MARIA DA CONCEIÇÃO J P MOREIRA
2.610,00C
390,00
0,00
2.220,00C
90,00C
[233]MASSAS CARNEIRO LTDA
[236]MINERAÇÃO DOLOMITA LTDA
[237]MP CONTADORES ASSOCIADOS
[238]MR.TORTA LANCHONETE E CONFEITARIA LTDA
[241]MISTRAL RJ DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
[244]MARY CONGELADOS
[665]METALURGICA HIEL DE SÃO GONÇALO LTDA
[1057]MARCELO GOMES DANIEL
[1232]MP INFORMÁTICA LTDA
90,00C
198,00
198,00
1.303,20C
2.551,20
1.248,00
0,00
15,00C
3.266,94
3.266,94
15,00C
440,00C
1.000,00
1.068,00
508,00C
4.818,00C
6.412,16
2.766,12
1.171,96C
904,00C
0,00
0,00
904,00C
0,00
6.690,00
6.690,00
0,00
4.345,00C
0,00
0,00
4.345,00C
0,00
3.293,57
3.293,57
0,00
[1407]MULTIPEL PAPELARIA LTDA EPP
359,60C
359,60
0,00
0,00C
[1785]M R DE O SILVA COM DE LEG E CEREAIS ME
828,00C
1.222,27
953,61
559,34C
[2079]MEGA CARAVELLE COM. DE BOR. E FERR. E ROLAM. LTDA
[2492]MBL SOLUÇÕES ON LINE S/C LTDA
[2499]CELLO CAFÉ EIRELI - ME
[2597]MEDEIROS JR MOORE TORREAO E NASSAR ADV. E CONS.
[2625]MULTI-FRUTI SANTA CLARA ME
[2674]MENTORA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA NO TRAB. LTDA ME
[246]FORNECEDORES N
[247]NASAJON SISTEMAS LTDA
[248]NET RIO LTDA
[249]NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
[251]NOVA CASA BAHIA S/A
[1071]NIALA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME
300,00C
300,00
0,00
0,00
5.910,00C
0,00
0,00
5.910,00C
0,00C
302,95
302,95
0,00C
0,00C
1.635,10
1.660,00
24,90C
2.528,61C
2.528,61
0,00
0,00C
0,00C
1.540,00
1.540,00
0,00C
8.571,87C
13.838,25
10.595,14
5.328,76C
470,91C
414,37
0,00
56,54C
3,26C
160,53C
840,01
682,74
2.324,89C
2.324,89
0,00
0,00
0,00
0,00
2.399,00
2.399,00C
0,00
1.365,00
1.365,00
0,00
[1449]NOVA PEIXARIA USINA LTDA
4.327,95C
6.087,24
3.987,29
2.228,00C
[2170]NOVA COQUEIRO DE ALIMENTOS LTDA
1.287,59C
2.806,74
2.161,11
641,96C
[252]FORNECEDORES O
[253]OUTROS FORNECEDORES
[1078]OSMAG RIO COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME
[255]FORNECEDORES P
5.308,75C
2.861,27
12.891,00
15.338,48C
4.322,75C
1.875,27
12.431,00
14.878,48C
986,00C
986,00
460,00
460,00C
9.409,93C
15.730,97
9.911,13
3.590,09C
[256]PALMEIRA E COSTA COMERCIO DE TINTAS LTDA
1.254,90C
1.580,20
601,80
276,50C
[257]PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA TUPAN LTDA
1.808,60C
2.950,30
1.726,90
585,20C
[258]PATRICIA CANETE CONSULTORIA LTDA
0,00
2.600,00
2.600,00
0,00
[259]PT LECO PROD ALIMENTICIOS LTDA -ME
677,31C
903,03
461,24
235,52C
[262]PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA
248,05C
248,05
1.274,60
1.274,60C
3.735,80C
6.049,39
2.546,59
233,00C
[1400]PC STORE - 247 INOFORMATICA LTDA - ME
195,00C
0,00
0,00
195,00C
[2121]PROPRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
790,27C
0,00
0,00
790,27C
[2611]PESCADO FRESCO ANTONIO EIRELI
700,00C
1.400,00
700,00
0,00C
11.966,01
6.603,34C
[1365]PEIXARIA DOIS PRIMOS LTDA
[266]FORNECEDORES Q
9.926,80C
15.289,47
1.207,30C
336,60
0,00
870,70C
0,00
1.232,00
1.232,00
0,00
4.136,43C
4.136,43
0,00
0,00
[273]PLATINUM DIST DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
981,30C
4.469,01
4.688,89
1.201,18C
[274]POLIVITA DISTR.DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
684,63C
1.563,57
969,82
90,88C
[275]PORTAS INCOTEL LTDA
10,25C
118,14
107,89
0,00
[276]POUSA & CIA LTDA
71,30C
416,50
1.287,10
941,90C
2.835,59C
2.667,22
1.531,31
1.699,68C
[2184]QUEIJOS
[268]PC STUDIO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
[272]PESCARIMARCAR DISTRIBUIDORA DE PESCADOS LTDA
[278]PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUÇAS
CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
HD INFORMATICA LTDA
CNPJ : 33.734.831/0001-46
Balancete Analítico de 01/10/2014 até 31/10/2014
Descrição
Folha: 6
Saldo Anterior
Débito
Crédito
[280]PRO TEK ASSITENCIA TECNICA LTDA
0,00
350,00
350,00
0,00
[283]PONTO FRIO.COM COMERCIO DE ELETRONICOS S.A.
0,00
0,00
1.799,00
1.799,00C
[284]FORNECEDORES R
[285]RB CODE-IND DE SUP E EQUIP. DE AUT LTDA
3.961,87C
6.628,65
4.765,40
Saldo Atual
2.098,62C
553,25C
0,00
0,00
1.082,70C
2.396,92
1.314,22
0,00
[288]RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
830,82C
1.832,33
1.988,38
986,87C
[294]RIO MAR DISTR. DE PESCADOS LTDA ME
238,50C
0,00
0,00
238,50C
0,00
762,72
762,72
0,00
320,00C
0,00
0,00
320,00C
0,00C
700,08
700,08
0,00C
936,60C
936,60
0,00
0,00C
[286]REGINAVES IND E COM DE AVES LTDA
[295]RENTHELP SERVIÇOS I A LTDA
[299]RESTAURADORA CANDELABRO ITALIANO LTDA
[2142]REGALLO DISTRIBUIDORA DE ALIM. LTDA
[2205]REAL COMÉRCIO LTDA
[300]FORNECEDORES S
31.647,72
24.658,89C
813,00C
813,00
603,00
603,00C
0,00
670,00
670,00
0,00
1.303,00C
400,00
1.112,00
2.015,00C
237,93C
853,09
853,09
237,93C
48,00C
80,00
80,00
48,00C
[313]STARCOM COM E DIST DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM GERAL
882,00C
1.416,00
1.380,60
846,60C
[314]SUPER VINHOS DISTRIBUIDORA LTDA
854,10C
854,10
0,00
0,00
[317]SUPER FILTROS PURIFICADORES DE AGUA COM E SERV LTD
532,00C
665,00
399,00
266,00C
4.200,00C
0,00
0,00
4.200,00C
10.800,00C
10.800,00
10.800,00
10.800,00C
0,00C
10.107,67
15.750,03
5.642,36C
[304]SANICOM DO BRASIL COM DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
[306]SER-TEL SERVIÇOS E COM. DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA
[307]SHOPPING MATRIZ COMERCIAL LTDA
[311]SORVETES ARTESANAIS TRES PRINCESAS E ARAGÃO LTDA
[312]SPI SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO INQUILINATO
[1834]SPA GRÁFICA E EDITORA LTDA
[2576]SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA - IPTU
[543]SERGIO BERMUDES ADVOGADOS
[318]FORNECEDORES T
[320]TELEMAR NORTE LESTE S/A
19.670,03C
3.476,37C
26.658,86
553,25C
4.920,57
4.399,83
2.955,63C
998,71C
1.088,39
1.195,47
1.105,79C
[322]TIM CELULAR S.A.
0,00
247,45
247,45
0,00
[323]TINTAMAT FERRAGENS LTDA
0,00
0,00
506,70
506,70C
[327]TOTAL NOVA MACAE COM AR COND LTDA
10,00C
0,00
0,00
10,00C
[1358]TROIS S DO BRASIL COMERCIAL LTDA ME
2.287,74C
3.539,75
2.450,21
1.198,20C
179,92C
44,98
0,00
134,94C
[1736]TJW SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
[330]FORNECEDORES U
1.256,96C
24.389,00
24.937,95
744,76C
2.187,99
1.443,23
0,00
0,00
19.862,01
21.155,72
1.293,71C
[333]UNIODONTO DO RIO DE JANEIRO COOP ODONT LTDA
151,54C
1.658,00
1.658,00
151,54C
[1519]UNIFORT COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA ME
360,00C
681,00
681,00
360,00C
0,66C
0,00
0,00
0,66C
[331]UNILEVER BRASIL LTDA
[332]UNIMED RIO COOP.DE TRABALHO MEDICO DO RJ
[2247]UNIVERSALFIT COM. E ASSIST. TEC. DE
[334]FORNECEDORES V
19.199,07C
10.753,61
2.091,42C
3.533,01
2.537,71
1.096,12C
10.153,69C
0,00
0,00
10.153,69C
[1225]V. FERREIRA DOS SANTOS
1.420,00C
1.300,00
650,00
770,00C
[1246]VERTICAL COMERCIO DE VINHOS E ALIMENTOS LTDA
5.533,96C
5.920,60
386,64
0,00
[338]VERDINI MEIRELES REPRESENTAÇÕES LTDA
[339]VIEIRA E PESSANHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
[346]FORNECEDORES Z
[347]ZAMBONI COMERCIAL S/A
[348]OBRIGACOES TRIBUTARIAS
[349]TRIBUTOS FEDERAIS
[350]IRRF S/SALARIOS A PAGAR (0561)
[351]IRRF S/SERV.PJ (1708)
2.955,96C
2.955,96C
3.649,79
3.574,35
1.805,91C
3.100,74
12.019,81C
2.406,91C
3.649,79
3.100,74
2.406,91C
211.230,15C
37.178,15
11.337,08
185.389,08C
23.160,20C
9.857,96
5.937,16
19.239,40C
14.643,37C
7.662,63
4.076,39
11.057,13C
3.479,90C
0,00
0,00
3.479,90C
CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
HD INFORMATICA LTDA
CNPJ : 33.734.831/0001-46
Balancete Analítico de 01/10/2014 até 31/10/2014
Descrição
[353]RETENÃ O LEI 10833 (DARF COD.5952)
[356]PIS S/FOLHA A RECOLHER
[359]TRIBUTOS ESTADUAIS
[360]ICMS A RECOLHER
[361]TRIBUTOS MUNICIPAIS
[362]ISS A RECOLHER
[721]TRIBUTOS MUNICIPAIS / IPTU
[2261]TRIBÚTOS MUNICIPAIS IPTU - PARCELAMENTO
[364]ENCARGOS SOCIAIS
[365]ENCARGOS SOCIAIS
Folha: 7
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
865,45C
0,00
0,00
865,45C
4.171,48C
2.195,33
1.860,77
3.836,92C
3.640,50C
3.640,50C
184.429,45C
3.640,50
3.640,50
23.679,69
3.187,42
3.187,42
2.212,50
3.187,42C
3.187,42C
162.962,26C
0,00
602,50
2.212,50
1.610,00C
36.911,44C
15.845,13
0,00
21.066,31C
147.518,01C
7.232,06
0,00
140.285,95C
117.993,30C
98.047,45
117.993,30C
98.047,45
84.158,48
104.104,33C
84.158,48
104.104,33C
[366]INSS A PAGAR
82.006,78C
80.279,38
68.966,89
70.694,29C
[367]FGTS A RECOLHER
32.523,02C
17.598,75
15.080,57
30.004,84C
3.294,76C
169,32
65,73
3.191,17C
168,74C
0,00
45,29
214,03C
142.054,72C
119.125,43
99.675,05
122.604,34C
142.054,72C
119.125,43
99.675,05
[368]CONTR.SIND A RECOLHER
[370]INSS RETIDO S/NF SERVICO
[371]OBRIGACOES TRABALHISTAS
[372]OBRIGACOES TRABALHISTAS
[373]FOLHA DE SALARIOS A PAGAR
[380]CONTAS A PAGAR
[381]CONTAS A PAGAR DE BENS DURAVEIS E SERVIÇOS
[2282]REPASSES DE EVENTOS
[388]CONTRATOS FIRMADOS
[389]CONTRATOS DE EVENTOS A REALIZAR
[390]CONTRATOS FIRMADOS A REALIZAR
[1701]PROVISÕES
[1694]PROVISÕES
142.054,72C
14.367,00C
14.367,00C
119.125,43
8.630,00
8.630,00
99.675,05
12.455,00
12.455,00
18.192,00C
18.192,00C
14.367,00C
8.630,00
161.000,00C
73.750,00
99.500,00
186.750,00C
161.000,00C
73.750,00
99.500,00
186.750,00C
161.000,00C
73.750,00
12.455,00
122.604,34C
122.604,34C
99.500,00
508.044,26C
3.526,86
30.954,52
508.044,26C
3.526,86
30.954,52
18.192,00C
186.750,00C
535.471,92C
535.471,92C
[378]PROVISÃO 13 SALARIO
117.173,00C
0,00
14.401,20
131.574,20C
[374]PROVISÃO DE FERIAS
237.103,79C
2.602,90
8.443,39
242.944,28C
[1666]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
28.000,00C
0,00
0,00
28.000,00C
[2534]PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS
62.832,50C
689,74
2.237,50
64.380,26C
[2541]PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS
18.967,91C
208,22
675,47
19.435,16C
2.371,01C
26,00
84,44
2.429,45C
[550]PROVISÃO DE INSS 13° SAL
31.050,83C
0,00
3.816,34
34.867,17C
[557]PROVISÃO DE FGTS 13° SAL
9.373,49C
0,00
1.152,13
10.525,62C
[564]PROVISÃO DE PIS 13° SAL
1.171,73C
0,00
144,05
1.315,78C
[391]PASSIVO NÃO CIRCULANTE
283.272,64C
0,00
0,00
283.272,64C
283.272,64C
0,00
0,00
283.272,64C
[2569]PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS
[392]EXIGIVEL A LONGO PRAZO
[395]FINANCIAMENTOS
[2268]IPTU - PARCELAMENTO
[397]PATRIMONIO LIQUIDO
[401]RESERVAS MONETARIAS
283.272,64C
283.272,64C
283.272,64C
283.272,64C
0,00
0,00
1.453.135,03C
1.453.135,03C
0,00
0,00
1.453.135,03C
1.066.916,48C
[403]RESERVA ESTATURARIA
1.066.916,48C
[405]RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES
0,00
0,00
1.453.135,03C
[402]RESERVAS CONSTITUIDAS
[404]RESULTADOS ACUMULADOS
0,00
0,00
386.218,55C
305.092,58C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.066.916,48C
1.066.916,48C
386.218,55C
305.092,58C
CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
HD INFORMATICA LTDA
CNPJ : 33.734.831/0001-46
Balancete Analítico de 01/10/2014 até 31/10/2014
Descrição
[406]FUNDO PATRIMONIAL
Folha: 8
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
18.000,00D
0,00
0,00
18.000,00D
[407]SUPERAVIT ANUAL
138.074,76C
0,00
0,00
138.074,76C
[408]RESULTADO 2010
175.471,64C
0,00
0,00
175.471,64C
[728]RESULTADO 2011
223.243,91C
0,00
0,00
223.243,91C
[749]RESULTADO 2012
797.425,74C
0,00
0,00
797.425,74C
1.235.090,08D
0,00
0,00
1.235.090,08D
[2394]RESULTADO 2013
****************************************************( XXXXX )****************************************************
CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
HD INFORMATICA LTDA
CNPJ : 33.734.831/0001-46
Balancete Analítico de 01/10/2014 até 31/10/2014
Descrição
[409]RECEITAS
[410]RECEITA BRUTA
[411]RECEITA BRUTA
[412]MENSALIDADES DE ASSOCIADOS
[413]MENSALIDADES
[415]RECEITA DE TITULOS
[1946]OUTRAS RECEITAS - ARMARIO
[416]RECEITA DE ALUGUEIS
[417]RECEITA DE ALUGUEIS
[418]RECEITA DE ALUGUEL DO SALÃO
[419]RECEITA DE ESPAÇO DE ANTENA OI
[420]RECEITA DE REVEILLON
[1610]RECEITA ESPN
[421]RECEITA DE VENDAS
[422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
[423]RECEITA DE RESTAURANTE
[425]OUTRAS RECEITAS
[426]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
[427]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
[428]IMPOSTOS INCIDENTES
[429]ISS
[430]RECEITAS DIVERSAS
[431]RECEITAS DIVERSAS
[432]RECEITAS DIVERSAS
Folha: 9
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
7.693.843,39C
2.212,50
605.719,05
8.297.349,94C
7.502.146,01C
0,00
573.441,96
8.075.587,97C
2.041.450,00C
0,00
237.473,33
2.278.923,33C
2.041.450,00C
0,00
237.473,33
2.278.923,33C
1.735.905,00C
0,00
211.340,00
1.947.245,00C
289.600,00C
0,00
26.133,33
315.733,33C
15.945,00C
0,00
0,00
15.945,00C
3.400.661,77C
0,00
135.360,53
3.536.022,30C
3.400.661,77C
0,00
135.360,53
3.536.022,30C
381.135,00C
0,00
73.750,00
454.885,00C
88.609,77C
0,00
61.610,53
150.220,30C
127.117,00C
0,00
0,00
127.117,00C
2.803.800,00C
0,00
0,00
2.803.800,00C
2.060.034,24C
0,00
200.608,10
2.260.642,34C
2.060.034,24C
0,00
200.608,10
2.260.642,34C
1.872.758,40C
0,00
182.371,00
2.055.129,40C
187.275,84C
0,00
18.237,10
205.512,94C
3.939,00D
2.212,50
0,00
6.151,50D
3.939,00D
2.212,50
0,00
6.151,50D
3.939,00D
2.212,50
0,00
6.151,50D
3.939,00D
2.212,50
0,00
6.151,50D
195.636,38C
0,00
32.277,09
227.913,47C
195.636,38C
0,00
32.277,09
227.913,47C
136.749,39C
0,00
18.802,00
155.551,39C
[433]DESPESAS REEMBOLSADAS
13.001,13C
0,00
525,00
13.526,13C
[434]RECEITAS EVENTUAIS
97.793,26C
0,00
12.652,00
110.445,26C
[2387]RESSARCIMENTO ECAD
25.955,00C
0,00
5.625,00
31.580,00C
[435]RECEITAS FINANCEIRAS
58.886,99C
13.475,09
72.362,08C
[436]RECEITA DE APLICACAO
58.886,99C
0,00
0,00
13.475,09
****************************************************( XXXXX )****************************************************
72.362,08C
CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
HD INFORMATICA LTDA
CNPJ : 33.734.831/0001-46
Balancete Analítico de 01/10/2014 até 31/10/2014
Descrição
Folha: 10
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
[448]CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO
6.450.950,10D
703.010,36
28.663,52
7.125.296,94D
[449]DESPESAS DIR ADMINISTRATIVA
6.450.950,10D
703.010,36
28.663,52
7.125.296,94D
6.450.950,10D
703.010,36
28.663,52
7.125.296,94D
2.203.535,23D
258.884,50
8.354,97
[450]DESPESAS GERAIS
[451]PESSOAL
[452]SALARIOS E ORDENADOS
2.454.064,76D
1.046.331,04D
126.888,69
94,62
1.173.125,11D
[453]GORJETAS
205.974,55D
20.330,14
0,00
226.304,69D
[454]HORAS EXTRAS
108.352,17D
7.574,02
0,00
115.926,19D
[455]13 SALARIO
22.907,75D
2.303,17
0,00
25.210,92D
[456]REPOUSO REMUNERADO
25.604,36D
1.644,15
0,00
27.248,51D
152.465,77D
23.386,60
5.831,07
170.021,30D
[460]VALE TRANSPORTE
[461]ALIMENTAÇAO FUNCIONARIOS
14.434,74D
12.115,52
0,00
26.550,26D
[462]ASSIST.MEDICA
184.524,60D
19.954,80
2.429,28
202.050,12D
[463]FERIAS
200.562,15D
15.844,98
0,00
216.407,13D
[465]ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
17.143,72D
1.658,00
0,00
18.801,72D
[466]UNIFORMES
14.905,69D
965,66
0,00
15.871,35D
[467]AVISO PRÉVIO INDENIZADO
53.662,61D
3.868,55
0,00
57.531,16D
953,76D
320,93
0,00
1.274,69D
19.773,72D
1.960,23
0,00
21.733,95D
135.938,60D
20.069,06
0,00
156.007,66D
[468]MEDICAMENTOS
[469]ADICIONAL NOTURNO
[470]GRATIFICAÇÃO
[471]ENCARGOS SOCIAIS
682.243,02D
67.059,48
0,00
749.302,50D
[472]INSS
459.960,96D
50.509,81
0,00
510.470,77D
[473]FGTS
131.560,45D
15.080,57
0,00
146.641,02D
[474]CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL
[1302]FGTS RESCISÃO
[475]DESPESAS GERAIS
[476]AGUA- CEDAE
[478]ALUGUEIS E TAXAS
[481]ASSOCIAÇÕES DE CLASSE
[484]CONDUCAO
[485]CONSERTOS E REPAROS
[486]CONTRIBUIÃ O ASSISTENCIAL
[488]CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL
[489]COPIAS E REPRODUCOES
[490]CORREIOS
[494]DESPESAS DIVERSAS
[495]DESPESAS LEGAIS
[497]ENERGIA ELETRICA
[500]GÁS
[502]IMPOSTOS E TAXAS
[503]IPTU
[506]LOCAÇÃO
0,00
362,00
0,00
362,00D
90.721,61D
1.107,10
0,00
91.828,71D
1.613.030,08D
172.256,64
131.640,91D
15.000,87
0,00
100,00D
0,00
0,00
100,00D
4.234,00D
0,00
0,00
4.234,00D
0,00
1.785.286,72D
146.641,78D
4.853,70D
688,15
0,00
5.541,85D
64.532,50D
5.530,79
0,00
70.063,29D
465,00D
0,00
0,00
465,00D
97,50D
30,00
0,00
127,50D
3.879,15D
184,80
0,00
4.063,95D
6.514,30D
1.790,35
0,00
8.304,65D
117.947,80D
18.883,74
0,00
136.831,54D
21.000,00D
0,00
0,00
21.000,00D
120.795,91D
11.691,08
0,00
132.486,99D
66.182,14D
7.765,36
0,00
73.947,50D
3.262,29D
0,00
0,00
3.262,29D
97.200,00D
10.800,00
0,00
108.000,00D
31.808,18D
3.180,55
0,00
34.988,73D
263.008,11D
31.689,34
0,00
294.697,45D
[509]MATERIAL DE ESCRITORIO
13.072,78D
2.008,10
0,00
15.080,88D
[510]SEGUROS
23.384,86D
1.669,50
0,00
25.054,36D
[511]SERV.PREST.PF
76.621,47D
3.000,00
0,00
79.621,47D
[512]SERV.PREST.PJ
347.913,98D
47.873,19
0,00
395.787,17D
[513]SERVICOS GRAFICOS
16.110,00D
1.100,00
0,00
17.210,00D
[514]TELEFONES
34.162,39D
2.088,22
0,00
36.250,61D
[1918]REVEILLON
33.888,00D
0,00
0,00
33.888,00D
107.732,00D
0,00
0,00
107.732,00D
22.623,11D
7.282,60
0,00
29.905,71D
[508]MANUT. E CONSERVACAO
[1925]ANIVERSARIO CLUBE
[1561]EVENTOS DIVERSOS
CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
HD INFORMATICA LTDA
CNPJ : 33.734.831/0001-46
Balancete Analítico de 01/10/2014 até 31/10/2014
Descrição
[515]DESPESAS TRIBUTARIAS
[1638]IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Folha: 11
Saldo Anterior
53.100,01D
Débito
7.331,89
Crédito
Saldo Atual
0,00
60.431,90D
3.883,17D
2.283,70
0,00
6.166,87D
[520]I C M S
32.506,67D
3.187,42
0,00
35.694,09D
[521]PIS S/FOLHA DE SALARIOS
16.710,17D
1.860,77
0,00
18.570,94D
[523]DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
[491]DEPRECIACAO
249.254,72D
28.401,94
0,00
277.656,66D
242.519,71D
27.467,10
0,00
269.986,81D
6.735,01D
934,84
0,00
7.669,85D
[525]DESPESAS FINANCEIRAS
208.281,93D
13.792,51
[526]DESPESAS BANCARIAS
31.735,74D
2.911,92
0,00
34.647,66D
[527]CPMF/IOF
18.656,25D
83,94
0,00
18.740,19D
[528]JUROS DE MORA
85.606,34D
3.952,03
0,00
89.558,37D
1.320,29D
0,00
0,00
1.320,29D
18.795,05D
939,92
0,00
19.734,97D
[1953]AMORTIZAÇÃO
[529]MULTAS DE MORA
[2415]TAXA ADM. CARTÃO - REDECARD
0,00
222.074,44D
[2422]TAXA ADM. CARTÃO - AMEX
8.069,74D
819,54
0,00
8.889,28D
[2408]TAXA ADM. CARTÃO - CIELO
44.098,52D
5.085,16
0,00
49.183,68D
[531]CUSTO DE BAIXAS DE ESTOQUES
[532]CMV/CPV
[534]CUSTO DE GENEROS ALIMENTICIOS
[1652]PROVISÕES
1.338.902,78D
124.328,88
16.781,69
1.446.449,97D
1.264.884,73D
116.996,48
16.781,69
1.365.099,52D
74.018,05D
7.332,40
0,00
81.350,45D
102.602,33D
30.954,52
3.526,86
130.029,99D
[1659]PROVISÃO DE FÉRIAS
140.338,14C
8.443,39
2.602,90
134.497,65C
[1680]PROVISÃO 13º SALÁRIO
117.173,00D
14.401,20
0,00
131.574,20D
[2548]PROVISÃO DE INSS / 13º SAL. E FÉRIAS
93.883,33D
6.053,84
689,74
99.247,43D
[2555]PROVISÃO DE FGTS / 13º SAL. E FÉRIAS
28.341,40D
1.827,60
208,22
29.960,78D
3.542,74D
228,49
26,00
3.745,23D
[2562]PROVISÃO DE PIS S/ 13º SAL. E FÉRIAS
****************************************************( XXXXX )****************************************************
CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
HD INFORMATICA LTDA
CNPJ : 33.734.831/0001-46
Balancete Analítico de 01/10/2014 até 31/10/2014
Descrição
Folha: 12
Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
Análise do Balancete ==============================================================================
Ativo ---------------->
4.466.088,70D Passivo ------------->
3.294.035,70C
Despesa ------------->
7.125.296,94D Receita ------------->
8.297.349,94C
Custo-------------------->
0,00D
=====================>
11.591.385,64D =====================>
11.591.385,64C
Superávit =============>
1.172.053,00
=============================================================================================
Valores do Período ===============================================================================
Receita ------------------>
603.506,55C
Despesa/Custo ------->
674.346,84D
Déficit ------------------>
70.840,29
=============================================================================================
****************************************************( XXXXX )****************************************************
__________________________
ANDERSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF:029.145.747-97 CRC: 102430/O-5