Prefeitura Municipal de Mira Estrela

Transcrição

Prefeitura Municipal de Mira Estrela - Mira Estrela

Prefeitura Municipal de Mira Estrela
Relatrio Resumido da Execuo Oramentria
(Artigo 52, Incisos I e II, alneas "a" e "b", da LC. 101/00)
Perodo: Janeiro a Junho/2014
Consolidado
RECEITAS
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTRIA
RECEITA DE CONTRIBUIES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIOS
TRANSFERNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
ALIENAO DE BENS
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
(-) DEDUES DA RECEITA
RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)
OP. DE CRDITO - REFINANC. (II)
SUBTOTAL COM REFINANC. (III) = (I + II)
DFICIT (IV)
TOTAL (V) = (III + IV)
DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSES FINANCEIRAS
AMORTIZAO DA DVIDA
RESERVA DE CONTINGNCIA
DESPESAS INTRAORAMENTARIAS
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)
AMORT. DVIDA - REFINANC. (VII)
SUB. COM REFINANC. (VIII)=(VI + VII)
SUPERVIT (IX)
TOTAL (X)=(VIII + IX)
PREVISO
INICIAL
PREVISO
ATUALIZADA
PREVISTAS
AT O MS
REALIZADA
AT O MS
SALDO A
REALIZAR
17.531.100,00
615.500,00
439.000,00
391.500,00
1.000,00
15.910.000,00
174.100,00
243.000,00
33.000,00
210.000,00
2.379.100,00
805.000,00
16.200.000,00
0,00
16.200.000,00
0,00
16.200.000,00
17.531.100,00
615.500,00
439.000,00
391.500,00
1.000,00
15.910.000,00
174.100,00
243.000,00
33.000,00
210.000,00
2.379.100,00
805.000,00
16.200.000,00
0,00
16.200.000,00
0,00
16.200.000,00
8.058.446,11
342.138,79
163.676,36
144.275,96
0,00
7.323.345,68
85.009,32
22.143,54
22.143,54
0,00
0,00
331.261,71
8.411.851,36
0,00
8.411.851,36
0,00
8.411.851,36
8.753.472,89
317.236,76
197.205,92
547.716,63
0,00
7.486.891,80
204.421,78
1.317.272,29
47.000,00
1.270.272,29
1.089.778,68
394.940,82
9.375.907,32
0,00
9.375.907,32
0,00
9.375.907,32
8.777.627,11
298.263,24
241.794,08
-156.216,63
1.000,00
8.423.108,20
-30.321,78
-1.074.272,29
-14.000,00
-1.060.272,29
1.289.321,32
410.059,18
6.824.092,68
0,00
6.824.092,68
0,00
6.824.092,68
DOTAO
INICIAL
SUPLEMENT./
REDUO
DOTAO
ATUALIZADA
DESPESA
EMPENHADA
DESPESA
LIQUIDADA
DESPESA
PAGA
SALDO A
EMPENHAR
SALDO A
LIQUIDAR
SALDO A
PAGAR
13.745.000,00
7.567.500,00
70.000,00
6.107.500,00
565.000,00
488.000,00
5.000,00
72.000,00
1.006.000,00
884.000,00
16.200.000,00
0,00
16.200.000,00
315.811,51
-147.950,00
0,00
463.761,51
5.685.810,34
5.685.810,34
0,00
0,00
-99.748,48
-6.000,00
5.895.873,37
0,00
5.895.873,37
14.060.811,51
7.419.550,00
70.000,00
6.571.261,51
6.250.810,34
6.173.810,34
5.000,00
72.000,00
906.251,52
878.000,00
22.095.873,37
0,00
22.095.873,37
9.197.932,99
3.805.296,57
38.475,97
5.354.160,45
2.069.808,35
2.033.708,85
2.000,00
34.099,50
0,00
396.493,72
11.664.235,06
0,00
11.664.235,06
6.062.595,25
3.203.724,34
38.475,97
2.820.394,94
629.959,47
593.859,97
2.000,00
34.099,50
0,00
335.679,92
7.028.234,64
0,00
7.028.234,64
4.862.878,52
3.614.253,43
31.524,03
1.217.101,06
4.181.001,99
4.140.101,49
3.000,00
37.900,50
906.251,52
481.506,28
10.431.638,31
0,00
10.431.638,31
1.840.001,50
0,00
0,00
1.840.001,50
1.420.365,46
1.420.365,46
0,00
0,00
0,00
0,00
3.260.366,96
0,00
3.260.366,96
1.295.336,24
601.572,23
0,00
693.764,01
19.483,42
19.483,42
0,00
0,00
0,00
60.813,80
1.375.633,46
0,00
1.375.633,46
16.200.000,00
5.895.873,37
22.095.873,37
11.664.235,06
7.357.931,49
3.805.296,57
38.475,97
3.514.158,95
649.442,89
613.343,39
2.000,00
34.099,50
0,00
396.493,72
8.403.868,10
0,00
8.403.868,10
972.039,22
9.375.907,32
7.028.234,64
10.431.638,31
3.260.366,96
1.375.633,46
ANTNIO CARLOS MACARRO DO PRADO
WASHINGTON LUIZ COBACHO
NATALINA VANZEI
Prefeito Municipal
Contador - CRC 1SP262529/O-6
Controle Interno
PGP - Portal de Gesto Pblica
Pgina: 1/1 - 22/07/2014 08:40
Relatrio Resumido da Execuo Oramentria
(Artigo 52, Incisos II, alneas "c", da LC. 101/00)
Perodo: Janeiro a Junho/2014
FUNO
SUBFUNO
1 - LEGISLATIVA
031 - AO LEGISLATIVA
4 - ADMINISTRAO
122 - ADMINISTRAO GERAL
8 - ASSISTNCIA SOCIAL
241 - ASSISTNCIA AO IDOSO
243 - ASSISTNCIA  CRIANA E AO ADOLESCENTE
244 - ASSISTNCIA COMUNITRIA
9 - PREVIDNCIA SOCIAL
272 - PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO
10 - SADE
301 - ATENO BSICA
302 - ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
304 - VIGILNCIA SANITRIA
305 - VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA
12 - EDUCAO
306 - ALIMENTAO E NUTRIO
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
364 - ENSINO SUPERIOR
365 - EDUCAO INFANTIL
367 - EDUCAO ESPECIAL
392 - DIFUSO CULTURAL
13 - CULTURA
15 - URBANISMO
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA
452 - SERVIOS URBANOS
18 - GESTO AMBIENTAL
541 - PRESERVAO E CONSERVAO AMBIENTAL
20 - AGRICULTURA
601 - PROMOO DA PRODUO VEGETAL
602 - PROMOO DA PRODUO ANIMAL
22 - INDSTRIA
662 - PRODUO INDUSTRIAL
23 - COMRCIO E SERVIOS
694 - SERVIOS FINANCEIROS
26 - TRANSPORTE
782 - TRANSPORTE RODOVIRIO
27 - DESPORTO E LAZER
Consolidado
DOTAO
INICIAL
CRDITOS
ADICIONAIS
DOTAO
ATUALIZADA
DESPESAS
EMPENHADAS
SALDO A
EMPENHAR
DESPESAS
LIQUIDADAS
SALDO
LIQUIDAR
720.000,00
720.000,00
2.584.000,00
2.584.000,00
1.418.000,00
484.000,00
97.500,00
836.500,00
594.000,00
594.000,00
3.153.500,00
3.093.500,00
22.000,00
30.000,00
8.000,00
3.435.000,00
390.000,00
1.714.500,00
124.000,00
1.099.000,00
8.000,00
99.500,00
0,00
0,00
653.000,00
90.000,00
563.000,00
88.500,00
88.500,00
441.500,00
420.500,00
21.000,00
29.000,00
29.000,00
5.000,00
5.000,00
905.000,00
905.000,00
865.500,00
215.000,00
0,00
0,00
-71.048,00
-71.048,00
69.795,20
-66.983,18
15.582,96
121.195,42
0,00
0,00
783.095,00
782.045,00
2.000,00
2.050,00
-3.000,00
1.806.255,66
79.440,00
10.323,00
-45.600,00
1.761.092,66
0,00
1.000,00
751.711,22
751.711,22
1.113.259,45
833.862,22
279.397,23
893.308,86
893.308,86
-19.770,00
-23.770,00
4.000,00
-4.500,00
-4.500,00
0,00
0,00
-45.800,00
-45.800,00
729.314,46
545.414,46
720.000,00
720.000,00
2.512.952,00
2.512.952,00
1.487.795,20
417.016,82
113.082,96
957.695,42
594.000,00
594.000,00
3.936.595,00
3.875.545,00
24.000,00
32.050,00
5.000,00
5.241.255,66
469.440,00
1.724.823,00
78.400,00
2.860.092,66
8.000,00
100.500,00
751.711,22
751.711,22
1.766.259,45
923.862,22
842.397,23
981.808,86
981.808,86
421.730,00
396.730,00
25.000,00
24.500,00
24.500,00
5.000,00
5.000,00
859.200,00
859.200,00
1.594.814,46
760.414,46
276.449,76
276.449,76
1.703.051,73
1.703.051,73
890.685,38
229.189,74
45.623,68
615.871,96
292.754,03
292.754,03
2.619.649,16
2.588.582,98
5.713,18
22.897,00
2.456,00
2.326.297,59
276.274,84
1.035.024,38
76.461,88
874.370,46
3.600,00
60.566,03
149.998,01
149.998,01
846.831,79
524.916,02
321.915,77
618.342,14
618.342,14
256.661,12
235.851,32
20.809,80
20.074,90
20.074,90
2.000,00
2.000,00
545.400,82
545.400,82
960.800,71
331.774,56
443.550,24
443.550,24
809.900,27
809.900,27
597.109,82
187.827,08
67.459,28
341.823,46
301.245,97
301.245,97
1.316.945,84
1.286.962,02
18.286,82
9.153,00
2.544,00
2.914.958,07
193.165,16
689.798,62
1.938,12
1.985.722,20
4.400,00
39.933,97
601.713,21
601.713,21
919.427,66
398.946,20
520.481,46
363.466,72
363.466,72
165.068,88
160.878,68
4.190,20
4.425,10
4.425,10
3.000,00
3.000,00
313.799,18
313.799,18
634.013,75
428.639,90
270.691,72
270.691,72
1.355.176,75
1.355.176,75
742.482,18
195.230,21
25.919,53
521.332,44
288.254,03
288.254,03
1.784.726,65
1.760.900,12
5.713,18
15.657,35
2.456,00
1.805.290,34
215.963,59
905.974,45
10.923,13
612.411,02
3.600,00
56.418,15
2.000,00
2.000,00
276.715,52
25.282,84
251.432,68
424.482,16
424.482,16
207.924,29
199.512,56
8.411,73
12.965,08
12.965,08
2.000,00
2.000,00
442.456,67
442.456,67
633.464,79
183.433,58
5.758,04
5.758,04
347.874,98
347.874,98
148.203,20
33.959,53
19.704,15
94.539,52
4.500,00
4.500,00
834.922,51
827.682,86
0,00
7.239,65
0,00
521.007,25
60.311,25
129.049,93
65.538,75
261.959,44
0,00
4.147,88
147.998,01
147.998,01
570.116,27
499.633,18
70.483,09
193.859,98
193.859,98
48.736,83
36.338,76
12.398,07
7.109,82
7.109,82
0,00
0,00
102.944,15
102.944,15
327.335,92
148.340,98
695 - TURISMO
812 - DESPORTO COMUNITRIO
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
99 - RESERVA DE CONTINGNCIA
999 - RESERVA DE CONTINGNCIA
TOTAL
Pgina: 1/2 - 22/07/2014 08:44
300.000,00
350.500,00
302.000,00
302.000,00
1.006.000,00
1.006.000,00
16.200.000,00
-1.780,00
185.680,00
-10.000,00
-10.000,00
-99.748,48
-99.748,48
5.895.873,37
298.220,00
536.180,00
292.000,00
292.000,00
906.251,52
906.251,52
22.095.873,37
226.172,56
402.853,59
155.237,92
155.237,92
0,00
0,00
11.664.235,06
72.047,44
133.326,41
136.762,08
136.762,08
906.251,52
906.251,52
10.431.638,31
157.553,27
292.477,94
155.237,92
155.237,92
0,00
0,00
8.403.868,10
ANTNIO CARLOS MACARRO DO PRADO
NATALINA VANZEI
Prefeito Municipal
Controle Interno
68.619,29
110.375,65
0,00
0,00
0,00
0,00
3.260.366,96
Pgina: 2/2 - 22/07/2014 08:44
Demonstrativo de Aplicao no Ensino
(Artigo 212, da Constituio Federal de 1988; Artigo 256, da Constituio Estadual)
RECEITA DE IMPOSTOS
PRPRIOS
TRANSFERNCIAS DA UNIO
TRANSFERNCIAS DO ESTADO
TOTAL
RETENES AO FUNDEB
RECEITA LQUIDA
APLICAO MNIMA CONSTITUCIONAL
Previso
Atualizada
Arrecadao
at o Perodo
580.100,00
7.025.500,00
4.870.000,00
298.369,03
3.408.404,00
2.040.490,18
12.475.600,00
2.379.100,00
5.747.263,21
1.089.778,68
10.096.500,00
4.657.484,53
Para o Exerccio
(Previso
Atualizada)
At o Perodo
(Arrecadao)
3.118.900,00
1.436.815,80
TOTAL (25%)
DESPESAS PRPRIAS EM EDUCAO
Dotao Atualizada
(para o Exerccio)
Valor
Despesa Empenhada
(at o Perodo)
%
Valor
Despesa Liquidada
(at o Perodo)
Despesa Paga
(at o Perodo)
%
Valor
%
Valor
%
33,33
5,27
9,09
18,96
1.823.814,98
281.009,07
453.027,23
1.089.778,68
31,73
4,88
7,88
18,96
1.709.305,22
231.170,79
388.355,75
1.089.778,68
29,74
4,02
6,75
18,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.146,53
0,00
0,00
79.146,53
1,37
0,00
0,00
1,37
33,33
5,27
9,09
18,96
1.823.814,98
281.009,07
453.027,23
1.089.778,68
31,73
4,88
7,88
18,96
1.630.158,69
231.170,79
388.355,75
1.010.632,15
28,36
4,02
6,75
17,58
DESPESAS TOTAIS
TOTAL
EDUCAO INFANTIL
EDUCAO FUNDAMENTAL
3.666.663,00
528.200,00
759.363,00
2.379.100,00
29,39
4,23
6,08
19,07
1.915.716,34
303.078,86
522.858,80
1.089.778,68
DEDUES
TOTAL
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA INFANTIL
(-) GANHOS APLIC. FINANCEIRA FUNDAMENTAL
FUNDEB RETIDO E NO APLICADO
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS LQUIDAS
TOTAL
EDUCAO INFANTIL
EDUCAO FUNDAMENTAL
1.915.716,34
303.078,86
522.858,80
1.089.778,68
ANTNIO CARLOS MACARRO DO PRADO
Aparecida Amer C O Lemes
Prefeito Municipal
Diretor de Escola
Pgina: 1/1 - 22/07/2014 08:55
Demonstrativo de Aplicao no FUNDEB
(Artigo 21 e 22 da Lei Federal n 11.494/2007)
Perodo: Janeiro a Junho/2014
RECEITA DO FUNDEB
RECEITAS DE TRANSFERNCIAS
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRAS
TOTAL
Previso
Atualizada
Arrecadao
at o Perodo
1.260.000,00
5.000,00
625.631,25
1.869,35
1.265.000,00
627.500,60
At o Perodo
(Arrecadao)
2.379.100,00
1.089.778,68
RECEITAS DE TRANSFERNCIAS
APURAO DO RESULTADO DO FUNDEB
AT O PERODO
APLICAES MNIMAS OBRIGATRIAS
TOTAL DA RECEITA
MAGISTRIO (60%)
Para o Exerccio
(Previso
Atualizada)
Previso
Atualizada
Arrecadao
at o Perodo
1.265.000,00
759.000,00
627.500,60
376.500,36
Transferncias
Recebidas
Retenes
625.631,25
1.089.778,68
Diferena (Recebido-Retido): (Perda)
-464.147,43
TOTAL DA RECEITA
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB
Dotao Atualizada
(para o Exerccio)
Valor
Despesa Empenhada
(at o Perodo)
%
Valor
Despesa Liquidada
(at o Perodo)
Despesa Paga
(at o Perodo)
%
Valor
%
Valor
%
106,10
72,37
33,73
632.893,88
454.146,48
178.747,40
100,86
72,37
28,49
546.484,72
379.795,83
166.688,89
87,08
60,52
26,56
106,10
72,37
33,73
632.893,88
454.146,48
178.747,40
100,86
72,37
28,49
546.484,72
379.795,83
166.688,89
87,08
60,52
26,56
DESPESAS TOTAIS
TOTAL
MAGISTRIO
OUTRAS
3.305.352,66
420.760,00
2.884.592,66
261,29
33,26
228,03
665.780,37
454.146,48
211.633,89
DESPESAS LQUIDAS
TOTAL
MAGISTRIO
OUTRAS
665.780,37
454.146,48
211.633,89
ANTNIO CARLOS MACARRO DO PRADO
Prefeito Municipal
Aparecida Amer C O Lemes
Diretor de Escola
Pgina: 1/1 - 22/07/2014 08:57
Demonstrativo de Apurao da Receita Corrente Lquida
(Artigo 2, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
Perodo: Julho/2013 a Junho/2014
rgo: Consolidado
RECEITAS CORRENTES
ESPECIFICAO
RECEITA TRIBUTRIA
RECEITA DE CONTRIBUIES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECURIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIOS
TRANSFERNCIAS CORRENTES
TOTAL RECEITAS CORRENTES
07/2013
08/2013
09/2013
10/2013
11/2013
12/2013
01/2014
02/2014
03/2014
04/2014
05/2014
06/2014
TOTAL
67.793,74
31.934,30
124.860,99
0,00
0,00
0,00
1.024.414,01
18.541,32
30.717,47
22.204,61
22.285,06
0,00
0,00
0,00
1.088.836,59
13.258,32
83.190,56
35.144,24
98.136,93
0,00
0,00
0,00
1.223.570,36
12.445,69
73.540,72
42.611,10
37.324,73
0,00
0,00
0,00
1.168.342,88
24.313,59
68.864,15
33.735,10
90.502,46
0,00
0,00
0,00
1.178.999,07
8.532,69
36.052,74
42.894,52
106.050,00
0,00
0,00
0,00
1.564.140,31
9.404,31
44.824,22
30.007,04
59.256,94
0,00
0,00
0,00
1.347.733,35
9.364,01
32.745,47
33.647,91
107.539,22
0,00
0,00
0,00
1.419.790,99
11.270,03
106.800,31
34.342,54
88.760,34
0,00
0,00
0,00
1.112.093,97
10.755,18
49.002,48
32.905,49
96.909,54
0,00
0,00
0,00
1.260.490,43
140.762,22
41.474,84
32.687,42
102.018,70
0,00
0,00
0,00
1.295.715,40
18.537,15
42.389,44
33.615,52
93.231,89
0,00
0,00
0,00
1.051.067,66
13.733,19
677.396,14
405.729,79
1.026.876,80
0,00
0,00
0,00
14.735.195,02
290.917,70
1.267.544,36
1.177.302,05
1.452.487,78
1.346.133,02
1.380.633,47
1.758.541,88
1.491.185,56
1.604.993,62
1.352.752,34
1.580.070,16
1.490.433,51
1.234.037,70
17.136.115,45
DEDUES
ESPECIFICAO
07/2013
08/2013
09/2013
10/2013
11/2013
12/2013
01/2014
02/2014
03/2014
04/2014
05/2014
06/2014
TOTAL
CONTRIBUIO DO SERVIDOR A R.P.P.S.
REC. COMPENSAO PREVIDENC.
RESULTADO DO FUNDEB
RESTOS A PAGAR CANCELADOS
31.934,30
0,00
97.782,26
0,00
22.204,61
0,00
76.890,85
0,00
35.144,24
0,00
89.773,46
0,00
42.611,10
0,00
96.394,06
0,00
33.735,10
0,00
83.690,87
0,00
42.894,52
0,00
95.077,77
0,00
30.007,04
0,00
141.000,24
0,00
33.647,91
0,00
108.374,17
0,00
34.342,54
0,00
100.825,96
0,00
32.905,49
0,00
101.406,36
0,00
32.687,42
0,00
96.152,72
0,00
33.615,52
0,00
77.871,80
0,00
405.729,79
0,00
1.165.240,52
0,00
TOTAL DEDUES
129.716,56
99.095,46
124.917,70
139.005,16
117.425,97
137.972,29
171.007,28
142.022,08
135.168,50
134.311,85
128.840,14
111.487,32
1.570.970,31
ESPECIFICAO
07/2013
08/2013
09/2013
10/2013
11/2013
12/2013
01/2014
02/2014
03/2014
04/2014
05/2014
06/2014
TOTAL
1.137.827,80
1.078.206,59
1.327.570,08
1.207.127,86
1.263.207,50
1.620.569,59
1.320.178,28
1.462.971,54
1.217.583,84
1.445.758,31
1.361.593,37
1.122.550,38
15.565.145,14
TOTAIS
RECEITA CORRENTE LQUIDA
RESULTADO DO FUNDEB
ESPECIFICAO
07/2013
08/2013
09/2013
10/2013
11/2013
12/2013
01/2014
02/2014
03/2014
04/2014
05/2014
06/2014
TOTAL
FUNDEB RECEBIDO
FUNDEB RETIDO
97.782,26
148.168,82
76.890,85
153.966,02
89.773,46
149.343,60
96.394,06
163.958,53
83.690,87
171.790,83
95.077,77
194.457,96
141.000,24
211.713,85
108.374,17
214.265,08
100.825,96
152.904,56
101.406,36
165.303,57
96.152,72
195.548,12
77.871,80
150.043,50
1.165.240,52
2.071.464,44
Nota Explicativa:
Resultado do FUNDEB: Considerar como deduo o menor valor, comparado o valor do FUNDEB recebido e o retido, considerando a movimentao acumulada do ms atual adicionado aos ltimos onze meses.
ANTNIO CARLOS MACARRO DO PRADO
NATALINA VANZEI
Prefeito Municipal
Controle Interno
Pgina: 1/1 - 22/07/2014 08:47
Demonstrativo de Receitas e Despesas Previdencirias
(Artigo 53, Incisos II e 50, Inciso IV, da LC. 101/00)
Perodo: Janeiro a Junho/2014
Consolidado
PREVISO ANUAL
INICIAL
PREVISO ANUAL
ATUALIZADA
PREVISO AT
MS
REC. REALIZADA
AT O MS
RECEITAS CORRENTES (I)
695.000,00
695.000,00
252.682,43
637.860,89
RECEITAS DE CONTRIBUIES
439.000,00
439.000,00
163.676,36
197.205,92
439.000,00
439.000,00
163.676,36
197.205,92
190.000,00
190.000,00
56.006,07
403.240,37
190.000,00
190.000,00
56.006,07
403.240,37
66.000,00
66.000,00
33.000,00
37.414,60
RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS (III)
805.000,00
805.000,00
331.261,71
394.940,82
CONTRIBUIO PATRONAL DO EXERCCIO
805.000,00
805.000,00
331.261,71
394.940,82
803.000,00
803.000,00
330.761,73
79.172,03
1.000,00
1.000,00
499,98
315.768,79
RECEITAS PREVIDENCIRIAS
CONTRIBUIO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS DE VALORES MOBILIRIOS
CONTRIBUIO PATRONAL ATIVO CIVIL
CONTRIBUIO PATRONAL INATIVO CIVIL
CONTRIBUIO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
583.944,14
1.032.801,71
DOTAO ANUAL
INICIAL
DOTAO ANUAL
ATUALIZADA
EMPENHADA
AT MS
LIQUIDADA
AT MS
ADMINISTRAO (VII)
47.000,00
47.000,00
12.713,62
8.213,62
DESPESAS CORRENTES
32.000,00
32.000,00
12.713,62
8.213,62
DESPESAS DE CAPITAL
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
415.000,00
415.000,00
242.825,17
242.825,17
APOSENTADORIAS
280.000,00
280.000,00
180.322,26
180.322,26
PENSES
135.000,00
135.000,00
62.502,91
62.502,91
132.000,00
132.000,00
37.215,24
37.215,24
37.215,24
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV
DESPESAS PREVIDENCIRIAS
PREVIDNCIA SOCIAL (VIII)
PREVIDNCIA SOCIAL (IX)
OUTROS BENEFCIOS PREVIDENCIRIOS
RESERVA DO RPPS (SUPERVIT PREVISTO NO ORAMENTO) (X)
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIRIAS (XI)=(VII+VIII+IX+X)
132.000,00
132.000,00
37.215,24
906.000,00
906.000,00
0,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
292.754,03
288.254,03
0,00
0,00
291.190,11
744.547,68
RESULTADO PREVIDENCIRIO (XII) = (VI - X)
ANTNIO CARLOS MACARRO DO PRADO
NATALINA VANZEI
Prefeito Municipal
Controle Interno
Pgina: 1/1 - 22/07/2014 08:48
Demonstrativo dos Restos a Pagar
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
Perodo: Janeiro a Junho/2014
ENTIDADE
Consolidado
EXERCCIO ANTERIOR
MOVIMENTAO AT O PERODO
SALDO AT O PERODO
PROCESSADO
NO
PROCESSADO
NO PROC.
LIQUIDADO
PAGO
PROCESSADO
PAGO NO
PROCESSADO
CANCELADO
PROCESSADO
CANCELADO
NO PROCES.
PROCESSADO
NO
PROCESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL
RECURSOS PRPRIOS
RECURSOS ESTADUAIS
RECURSOS FEDERAIS
845.650,01
800.790,78
31.432,04
13.427,19
494.662,18
34.647,25
269.328,61
190.686,32
231.775,42
21.767,05
117.692,44
92.315,93
386.593,47
341.734,39
31.432,04
13.427,04
194.573,33
20.478,10
117.692,44
56.402,79
30,00
30,00
0,00
0,00
141,11
0,00
0,00
141,11
459.026,54
459.026,39
0,00
0,15
299.947,74
14.169,15
151.636,17
134.142,42
FUNDO DE PREVID. SOC
RECURSOS PRPRIOS DE
504,67
504,67
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
504,67
504,67
1.000,00
1.000,00
846.154,68
495.662,18
231.775,42
386.593,47
194.573,33
30,00
141,11
459.531,21
300.947,74
FONTE DE RECURSO
TOTAL
ANTNIO CARLOS MACARRO DO PRADO
Prefeito Municipal
NATALINA VANZEI
Controle Interno
Pgina: 1/1 - 22/07/2014 08:54
Resultado Nominal - Exceto rgo de Previdncia
(Artigo 53, Inciso III, da LC. 101/00)
Perodo: Janeiro a Junho/2014
Consolidado
SALDO
ESPECIFICAO
Em 31 Dez 2013
(a)
No Bimestre
Anterior (b)
DVIDA CONSOLIDADA (I)
320.566,23
353.935,94
333.861,52
DEDUES (II)
682.817,13
1.974.937,25
1.937.646,43
1.426.287,25
2.329.237,57
2.348.638,12
18.189,89
104.035,09
84.545,81
761.660,01
458.335,41
495.537,50
DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA (III) = (I-II)
0,00
0,00
0,00
RECEITA DE PRIVATIZAES (IV)
0,00
0,00
0,00
319.952,79
306.333,63
299.524,05
0,00
0,00
0,00
ATIVO DISPONVEL
HAVERES FINANCEIROS
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)
DVIDA FISCAL LQUIDA (VI) = (III + IV - V)
No Bimestre
Atual (c)
PERODO DE REFERNCIA
ESPECIFICAO
No Bimestre
Atual (c - b)
Janeiro a Junho
(c - a)
0,00
0,00
RESULTADO NOMINAL
DISCRIMINAO DA META FISCAL
VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCCIO DE REFERNCIA
-80.000,00
Nota Explicativa:
Na linha DEDUES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponvel mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, no dever ser informado valor nessa
linha.
Os valores relativos aos investimentos do RPPS sero demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
O saldo da Dvida Fiscal Lquida corresponde ao saldo da dvida consolidada lquida, deduzidas as Receitas de Privatizao e Passivos Reconhecidos.
O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigaes com fornecedor ou instituio financeira que no sero excludos da Dvida Consolidada.
As dvidas contabilizadas como INTRA OFSS (Oramento Fiscal e da Seguridade Social) so excludas nos demonstrativos consolidados.
NATALINA VANZEI
Prefeito Municipal
Controle Interno
Pgina: 1/2 - 22/07/2014 08:51
Resultado Nominal - Regime Previdencirio
Perodo: Janeiro a Junho/2014
Consolidado
SALDO
ESPECIFICAO
DVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIRIA (I)
PASSIVO ATUARIAL
DEDUES (II)
ATIVO DISPONVEL
HAVERES FINANCEIROS
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA PREVIDENCIRIA (III) = (I - II)
DVIDA FISCAL LQUIDA PREVIDENCIRIA (VI) = (III - V)
Em 31 Dez 2013
(a)
No Bimestre
Anterior (b)
No Bimestre
Atual (c)
11.940.832,12
11.940.832,12
7.633.050,38
0,00
7.633.555,05
504,67
4.307.781,74
11.940.832,12
11.940.832,12
8.113.822,89
0,00
8.114.327,56
504,67
3.827.009,23
11.940.832,12
11.940.832,12
8.428.986,96
1.846.766,33
6.582.725,30
504,67
3.511.845,16
4.307.781,74
3.827.009,23
3.511.845,16
PERODO DE REFERNCIA
ESPECIFICAO
RESULTADO NOMINAL
No Bimestre
Atual (c - b)
Janeiro a Junho
(c - a)
-315.164,07
-795.936,58
VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCCIO DE REFERNCIA
-80.000,00
Nota Explicativa:
Na linha DEDUES (II) se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponvel mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, no dever ser informado valor nessa
linha.
Os valores relativos aos investimentos do RPPS sero demonstrados na linha de Haveres Financeiros.
O saldo da Dvida Fiscal Lquida corresponde ao saldo da dvida consolidada lquida, deduzidas as Receitas de Privatizao e Passivos Reconhecidos.
O saldo dos Passivos Reconhecidos compreende as obrigaes com fornecedor ou instituio financeira que no sero excludos da Dvida Consolidada.
As dvidas contabilizadas como INTRA OFSS (Oramento Fiscal e da Seguridade Social) so excludas nos demonstrativos consolidados.
Prefeito Municipal
NATALINA VANZEI
Controle Interno
Pgina: 2/2 - 22/07/2014 08:51
Resultado Primrio
Consolidado
PREVISO ANUAL
INICIAL
PREVISO ANUAL
ATUALIZADA
RECEITAS
REALIZADAS
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)
RECEITA TRIBUTRIA
RECEITA DE CONTRIBUIO
RECEITA PREVIDENCIRIA
OUTRAS CONTRIBUIES
RECEITA PATRIMONIAL LQUIDA
RECEITA PATRIMONIAL
(-) APLICAES FINANCEIRAS
TRANSFERNCIAS CORRENTES
DEMAIS RECEITAS CORRENTES
DVIDA ATIVA
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL (II)
OPERAES DE CRDITO (III)
AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS (IV)
ALIENAO DE ATIVOS (V)
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
CONVNIOS
OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)
18.085.600,00
615.500,00
1.244.000,00
1.244.000,00
0,00
141.000,00
391.500,00
250.500,00
15.910.000,00
175.100,00
45.500,00
129.600,00
243.000,00
0,00
0,00
33.000,00
210.000,00
0,00
210.000,00
0,00
210.000,00
18.085.600,00
615.500,00
1.244.000,00
1.244.000,00
0,00
141.000,00
391.500,00
250.500,00
15.910.000,00
175.100,00
45.500,00
129.600,00
243.000,00
0,00
0,00
33.000,00
210.000,00
0,00
210.000,00
0,00
210.000,00
8.686.757,33
317.236,76
592.146,74
592.146,74
0,00
86.060,25
547.716,63
461.656,38
7.486.891,80
204.421,78
20.677,61
183.744,17
1.317.272,29
0,00
0,00
47.000,00
1.270.272,29
1.270.272,29
0,00
0,00
1.270.272,29
DEDUES DA RECEITA (VII)
2.379.100,00
2.379.100,00
1.089.778,68
RECEITAS FISCAIS LQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)
15.916.500,00
15.916.500,00
8.867.250,94
DOTAO ANUAL
INICIAL
DOTAO ANUAL
ATUALIZADA
DESPESAS
LQUIDAS
AT O MS
DESPESAS CORRENTES (IX)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DVIDA ( X )
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = ( IX - X)
DESPESAS DE CAPITAL (XII)
INVESTIMENTOS
INVERSES FINANCEIRAS
CONCESSO DE EMPRSTIMOS (XIII)
AQUISIO DE TTULO DE CAPITAL J INTEGRALIZADO (XIV)
DEMAIS INVERSES FINANCEIRAS
AMORTIZAO DA DVIDA (XV)
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)
14.629.000,00
8.451.500,00
70.000,00
6.107.500,00
14.559.000,00
565.000,00
488.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
72.000,00
488.000,00
14.938.811,51
8.297.550,00
70.000,00
6.571.261,51
14.868.811,51
6.250.810,34
6.173.810,34
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
72.000,00
6.173.810,34
7.754.425,21
4.201.790,29
38.475,97
3.514.158,95
7.715.949,24
649.442,89
613.343,39
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
34.099,50
613.343,39
RESERVA DE CONTINGNCIA (XVII)
1.006.000,00
906.251,52
0,00
DESPESAS FISCAIS LQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)
16.053.000,00
21.948.873,37
8.329.292,63
-136.500,00
-6.032.373,37
537.958,31
RECEITAS FISCAIS
DESPESAS FISCAIS
RESULTADO PRIMRIO (VIII-XVIII)
VALOR
META DE RESULTADO PRIMRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCCIO DE REFERNCIA
81.500,00
ANTNIO CARLOS MACARRO DO PRADO
Prefeito Municipal
NATALINA VANZEI
Controle Interno
Pgina: 1/1 - 22/07/2014 08:52

Prefeitura Municipal de Mira Estrela - Mira Estrela

Transcrição

Documentos relacionados

Prefeitura Municipal de Mira Estrela