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COREN/RS CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ: 87.088.670/0001-90 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo 69 538 Data Pgto 02/01/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor 88,90 P Valor Liq. Documento 88,90 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação Número Conta 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a DESPESA DE TAXA DE CUSTAS BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 69 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do 32,40 P Deposito em C/C 32,40 Estado do Rio Grande do Sul Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Valores: R$ 1,80; 3,60; 12,60; 5,40; 9,00. 650 05/01/2015 378 05/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 196,80 P 196,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 382,80 P 382,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 205,20 P 205,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 63,60 P 63,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 13,20 P 13,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 21,50 P 21,50 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.022013.0-4 Banrisul Dívida Ativa. 69 113 05/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente despesa de cobrança da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 112 05/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente despesa de cobrança da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 111 05/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente despesa de cobrança da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 417 05/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - Taxa de Inscrição 06.042013.0-1 163 521 05/01/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Página:1/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 69 114 06/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 220,80 P 220,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 319,20 P 319,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 42,00 P 42,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 440,40 P 440,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 103,20 P 103,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 42,42 P 42,42 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 133,56 RECIBO SALÁRIOS 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 145,20 P 145,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 94,80 P 94,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente despesa de cobrança da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 379 06/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRAÇA da conta 06.022013.0-4 Banrisul Dívida Ativa. 69 110 06/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente despesa de cobrança da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 115 06/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente despesa de cobrança da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 419 06/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE TAXA DE BANCÁRIA - conta taxa de inscrições - 06.042013.0-1 69 539 06/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 163 69 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 133,56 P FEDERAL Vr. Ref. despesa com pagamento da FOLHA DE PAGAMENTO COREN-RS - Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL 256 06/01/2015 122 07/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 420 07/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA COM TAXA BANCÁRIA - conta Taxa de Inscrições - 06.042013.0-1 Página:2/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 124 Data Pgto 07/01/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 40,80 P 40,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 88,80 P 88,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 378,00 P 378,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 164,40 P 164,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 205,20 P 205,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 201,60 P 201,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 38,40 P 38,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 115,50 P 115,50 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 37,35 P 37,35 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 540 07/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 123 07/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 380 07/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE CUSTAS da conta Dívida Ativa 06.022013.0-4 69 381 08/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA COM CUSTA de dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 126 08/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 125 08/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 421 08/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA COM TAXA BANCÁRIA - conta taxa de inscrição 06.042013.0-1 69 541 08/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 Página:3/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 127 Data Pgto 08/01/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor 490,80 P Valor Liq. Documento 490,80 Número Conta Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Deposito em C/C 333073 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis RECIBO FÉRIAS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 22 13 3 69 02.591.649/0001-50 - NOEMIA CENTRAL DE 1.562,46 P 1.562,46 ALUGUEIS LTDA Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº 333073 - NOEMIA CENTRAL DE ALUGUEIS LTDA - Locação da Sub Capão da Canoa 24 ALUGUEIS 08/01/2015 PEF 973.152.220-49 - ANA PAULA LINHARES DA 09/01/2015 F03/2015 SILVA Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS de ANA PAULA LINHARES DA SILVA 9 3.024,60 P 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS 262,55 P TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3200210 - ASSSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DE PASSAGEIROS DE PORTO ALEGRE 27 542 215/12 262,55 Boleto 51,65 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 306,00 P 306,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 32,40 P 32,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 488,40 P 488,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 192,00 P 192,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 56,40 P 56,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 09/01/2015 09/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 3.024,60 51,65 P 3200210 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 382 09/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIA dívida ativa - conta 06.022013.04 69 128 09/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 130 09/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 129 09/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 422 09/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA COM TAXA BANCÁRIA - conta Taxa de Inscrição 06.042013.0-1 Página:4/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 2 26 12 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento 10.520.343/0001-30 - BC SERVIÇOS 1.455,45 P 1.455,45 ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 10-11-12/2014 - BC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME 37 175/14 09/01/2015 93.555.928/0001-13 - FUHRO SOUTO 256,24 P 256,24 CONSULTORIA IMOBILIARIA Vr. Ref. Pagamento da CHEQUE Nº 333075 - FUHRO SOUTO CONSULTORIA IMOBILIARIA - Condomínio sub Seção Pelotas 35 09/01/2015 8 09/01/2015 001.613.940-27 - GABRIELA CORREA GUERRA Número Conta Fatura 10-1112/2014 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida CHEQUE 333075 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio 6.272,01 P 6.272,01 RECIBO FÉRIAS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 1.629,68 P 1.629,68 RECIBO FÉRIAS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS de GABRIELA CORREA GUERRA 11 27 1 30 69 PEF 09/01/2015 741.123.500-82 - PATRICIA PEREIRIA FARIAS F01/2015 Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS de PATRICIA PEREIRA FARIAS 5 36 236/12 09/01/2015 02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE 95.611.141/0001-57 - UNIÃO SEGURADORA S.A VIDA E PREVIDÊNCIA Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº JAN/2015 - união seguradora vida e Previdência 34 119/14 09/01/2015 91,55 P 91,55 CHEQUE 333072 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 126,56 P 126,56 Fatura JAN/2015 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida CHEQUE 333077 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis 00.592.812/0001-73 - ANDRE LUIZ DE AZEVEDO 420,00 P 420,00 TAVARES - ME Vr. Ref. Pagamento da CHEQUE Nº 333077 - ANDRE LUIZ DE AZEVEDO TAVARES - ME locação do box sub seção Pelotas. 41 383 296/12 12/01/2015 12/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 320,40 P 320,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 526,80 P 526,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 207,60 P 207,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 94,80 P 94,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO dívida ativa - conta 06.022013.04 69 133 12/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 132 12/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 423 12/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Página:5/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente DESPESA COM TAXA BANCÁRIA - conta de Taxa de Inscrição 06.042013.0-1 69 543 12/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 54,10 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 28,80 P 28,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 104,08 P 104,08 CHEQUE 333076 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio Nota Fiscal Serviço 026527 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança 54,10 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 131 12/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 34 148 35 36 44 50 12/01/2015 03.538.687/0001-01 - CONDOMINIO EDIFICIO SAN SEBASTIAN 02.886.275/0001-08 - EPAVI-SIS SISTEMAS 383,00 P 295,10 INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 026527 - EPAVI-SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA 457 PAD 332/14 12/01/2015 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE 5,32 P 5,32 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº 333994 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -MEMO Nº DICJDA/COREN-RS/2-15 51 12/01/2015 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE 10,64 P PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL Vr. Ref. Pagamento da CHEQUE Nº 333996 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -MEMO Nº DPJC/COREN-RS/003-15 52 61 12/01/2015 272/14/1-15 12/01/2015 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1.000,08 P 10,64 1.000,08 Deposito em C/C 333994 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais CHEQUE 333996 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais CUSTAS JUDICIAIS MEMORANDO 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças DCJDA - 272Judiciais 14 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMORANDO DCJDA /COREN-RS/ 272-14 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 38 69 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR 556,80 P TRIBUNAL DE JUSTIÇA Vr. Ref. Pagamento da CHEQUE Nº 333985 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MEMO Nº DPJC/COREN-RS/002-15 53 12/01/2015 593 13/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 49,74 P 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 556,80 CHEQUE 49,74 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 92,67 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 333985 Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 424 13/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 92,67 P Página:6/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS 69 424 N. Emp. N. Baixa Processo 13/01/2015 Data Pgto 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Favorecido 92,67 Tarifa de Registro/Baixa/Liq Documento uidação 420,00 P 420,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 57,60 P 57,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 243,60 P 243,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 598,80 P 598,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 92,67 P Valor Valor Liq. Número 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Conta Valor referente DESPESA COM TAXA BANCÁRIA - conta de Taxa de Inscrição 06.042013.0-1 69 384 13/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04 69 134 13/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 135 13/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 136 13/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 44 69 MEMO 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR CUSTAS DCJDA27213/01/2015 1.878,95 P 1.878,95 TRIBUNAL DE JUSTIÇA JUDICIAIS 14/1-1 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMORANDO DCJDA - 272-14 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 455 138 14/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul MEMORANDO 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças DCJDA - 272Judiciais 14 136,80 P 136,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 40,80 P 40,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 97,10 P 97,10 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 64,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 137 14/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 544 14/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 425 14/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 64,80 P Valor referente DESPESA COM TAXA BANCÁRIA - conta de Taxa de Inscrição 06.042013.0-1 Página:7/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 139 Data Pgto 14/01/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 378,00 P 378,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 74,40 P 74,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 12,04 Boleto Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 398 14/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO dívida ativa - conta 06.022013.04 19 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE 12,04 P PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 5-15 / 278-14 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 14 14/01/2015 5-15 / 278-14 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 16 12 2015 14/01/2015 93.824.613/0001-24 - VIVENDAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 450,62 P 450,62 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis 40 56 232/12 15/01/2015 02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 168,86 P 168,86 Fatura 69 140 15/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 30,00 P 30,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 103,20 P 103,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 158,40 P 158,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 48,00 P 48,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 7,45 P 7,45 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 817.470 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 386 15/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04 69 141 15/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 426 15/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA COM TAXA BANCÁRIA - conta de Taxa de Inscrição 06.042013.0-1 69 545 15/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 Página:8/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 142 Data Pgto 15/01/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 363,60 P 363,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 68,40 P 68,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 481,20 P 481,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 16,60 P 16,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 146,40 P 146,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 171,60 P 171,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 46,80 P 46,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 427 16/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA COM TAXA BANCÁRIA - conta de Taxa de Inscrição 06.042013.0-1 69 145 16/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 546 16/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 387 16/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO dívida ativa - conta 06.022013.04 69 144 16/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 143 16/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 48 29 31 279-14/ 405.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 16/01/2015 1.038,98 P Boleto 0187 1.038,98 15/ 6-15 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL Judiciais Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 0187 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - DEBITO EM CONTA NO DIA 16/01/2015, HORA 13:40:17. 76 02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA 139,31 P 139,31 GAÚCHA DE ENERGIA S.A Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 201548 e 201591 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 40 234/12 19/01/2015 Nota Fiscal Serviço 02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA Nota Fiscal 92,23 P 92,23 GAÚCHA DE ENERGIA S.A Serviço Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 235/12 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A - JANEIRO DE 2015. 43 235/12 19/01/2015 201548 e 201591 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 235/12 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica Página:9/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 154 Data Pgto 19/01/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 446,40 P 446,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 61,20 P 61,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 138,00 P 138,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 54,00 P 54,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 68,40 P 68,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 29,80 P 29,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 450,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 388 19/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04 69 153 19/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 152 19/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 428 19/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA COM TAXA BANCÁRIA - conta de Taxa de Inscrição 06.042013.0-1 69 547 19/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 7 3 19/01/2015 973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ 450,00 P Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ 25 389 5 92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO 52,37 P Nota Fiscal 1655345 52,37 MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1655345 - DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - referente a o mês de dezembro de 2014. 33 290/12 19/01/2015 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE 219,66 P PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 983 19/01/2015 010.447.350-90 - MARCOS AURELIO DELLATORRE Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - MARCOS AURELIO DELLATORRE 2 19/01/2015 450,00 P 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto 219,66 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 450,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Página:10/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 155 Data Pgto 20/01/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 55,20 P 55,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 218,40 P 218,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 682,80 P 682,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 80,40 P 80,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 23,25 P 23,25 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 104,40 P 104,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 20,30 P 20,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 384,00 P 384,00 AuxílioRepresentação 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação 300,00 P 300,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 475,00 P 475,00 Nota Fiscal Serviço Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 156 20/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 157 20/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 429 20/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA COM TAXA DE BANCÁRIA - conta de Taxa de Inscrição 06.042013.0-1 69 548 20/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 389 20/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04 163 10 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 522 20/01/2015 7 20/01/2015 831.785.030-72 - CAMILA MUNHOZ CAPELANI Vr. Ref. Pagamento da Representação Nº - CAMILA MUNHOZ CAPELANI 6 4 20/01/2015 993.192.500-06 - INES SORIA ALVARO MARQUES Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - INES SORIA ALVARO MARQUES 42 58 157/13 20/01/2015 03.335.919/0001-24 - MGA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME 004100 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática Página:11/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 390 Data Pgto 21/01/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 102,00 P 102,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 525,60 P 525,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 187,20 P 187,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 64,80 P 64,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 56,40 P 56,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 12,55 P 12,55 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 192,00 P 192,00 AuxílioRepresentação 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação 60,00 P 60,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2,15 P 2,15 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04 69 160 21/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 159 21/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 158 21/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 430 21/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA COM TAXA BANCÁRIA - conta de Taxa de Inscrição 06.042013.0-1 69 549 21/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 8 6 21/01/2015 577.511.020-04 - SIMONE TKATCH PEREIRA Vr. Ref. Pagamento da Representação Nº - SIMONE TKATCH PEREIRA - 69 431 22/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA COM TAXA BANCÁRIA - conta de Taxa de Inscrição 06.042013.0-1 69 605 22/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de taxa de inscrição - Cta 1090-2 Página:12/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 147 Data Pgto 22/01/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 249,60 P 249,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 10,55 P 10,55 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 57,60 P 57,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 626,40 P 626,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 75,60 P 75,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 13,50 P 13,50 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 551 22/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 391 22/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04 69 148 22/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 146 22/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 163 33 9 41 4 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vlr. ref. despesa com pagamento da Empresa EPAVI por TED - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 257 22/01/2015 92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO 610,41 P 610,41 MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 7878220 - DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - Nota Fiscal Serviço 7878220 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto PEF 92.966.571/0001-01 - EMPRESA PORTO 22/01/2015 29.087,55 P P01/2015 ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 023207 - EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA - 22.411,97 Nota Fiscal Serviço 023207 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança 30.063,01 Nota Fiscal Fatura 349039 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 48 290/12 22/01/2015 161 57 1 312/14 22/01/2015 92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 22/01/2015 010.749.570-83 - MANOELA SILVEIRA MELO 30.063,01 P 250,00 P 250,00 Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - MANOELA SILVEIRA MELO - Página:13/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 20 69 Data Pgto Favorecido 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 286184 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 15 268/14 150 22/01/2015 23/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 286184 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 139,20 P 139,20 Boleto 218,40 P 218,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 616,80 P 616,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 62,40 P 62,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 46,80 P 46,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 87,60 P 87,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 21,40 P 21,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 151 23/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 432 23/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA COM TAXA BANCÁRIA - conta de Taxa de Inscrição 06.042013.0-1 69 392 23/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04 69 149 23/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 553 23/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 57 208 D 07/2015 23/01/2015 983.605.070-15 - CAMILA ALMEIDA 150,00 P 150,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 62 209 D 12/2015 23/01/2015 983.605.070-15 - CAMILA ALMEIDA 50,00 P 50,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 563,33 P 563,33 RECIBO SALÁRIOS 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários 50 PEF 23/01/2015 032.922.160-44 - CAROLINE ALVES MOTA F05/2015 Vr. Ref. Pagamento à CAROLINE ALVES MOTA ref. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO. 80 Página:14/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 49 65 45 Data Pgto Favorecido PEF 23/01/2015 003.336.280-71 - JULIANA DE OLIVEIRA F04/2015 Vr. Ref. Pagamento à JULIANA DE OLIVEIRA ref. RESCISÃO CONTRATO DE ESTÁGIO. 79 Valor 348,00 P Valor Liq. Documento 348,00 RECIBO SALÁRIOS MEMO: 05.424.540/0001-16 - JUSTIÇA FEDERAL DE CUSTAS 23/01/2015 16,42 P 16,42 DCJDA/27-15 PRIMEIRO GRAU NO RIO DE JANEIRO JUDICIAIS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 00181982820144025101 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO DE JANEIRO 205 63 1215 23/01/2015 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 5.884,93 P 5.884,93 Número Boleto Conta 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários 00181982820 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 144025101 Judiciais 981438/9814 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 37/981436/9 Judiciais 81439 Vr. Ref. Pagamento parcial de Boleto Nº 981438/981437/981436/981439 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - 46 64 9-15 23/01/2015 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 16,86 P 16,86 Boleto 501422137/5 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 01399765/50 Judiciais 1426267 Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 501422137/501399765/501426267 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 47 55 69 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE 5,58 P PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 5064514 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 67 23-15 23/01/2015 5,58 Boleto 5064514 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 20,47 P Boleto MEMO: 17-15 20,47 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL Judiciais Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº MEMO: 17-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - REFERENTE A MEMO: DPJC/COREN-RS/17-15. 103 393 17-15 23/01/2015 26/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 76,80 P 76,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2,95 P 2,95 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 87,60 P 87,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 236,40 P 236,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04 69 554 26/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 234 26/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da Conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 235 26/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da Conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. Página:15/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 433 Data Pgto 26/01/2015 Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 63,60 P 63,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 678,00 P 678,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 20,30 P 20,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 20,30 P 20,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 20,30 P 20,30 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 20,30 P 20,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 20,30 P 20,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 63,60 P 63,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1.109,19 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2,95 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA COM TAXA BANCÁRIA - conta de Taxa de Inscrição 06.042013.0-1 69 236 26/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da Conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 163 163 163 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 590 26/01/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 615 26/01/2015 258 26/01/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da despesa com manutenção da conta 1080-5 da CAIXA ECONOMICA FEDERAL 163 163 69 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 609 26/01/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 607 26/01/2015 434 27/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA COM TAXA BANCÁRIA - conta de Taxa de Inscrição 06.042013.0-1 69 239 27/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1.109,19 P Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da Conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 556 27/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2,95 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 Página:16/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 238 Data Pgto 27/01/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 390,00 P 390,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 86,40 P 86,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 153,60 P 153,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 69,60 P 69,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 11,15 P 11,15 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 57,60 P 57,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 8,40 P 8,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 18,59 P 18,59 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1.089,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da Conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 394 27/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04 69 237 27/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da Conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 395 28/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04 69 557 28/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 435 28/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA COM TAXA BANCÁRIA - conta de Taxa de Inscrição 06.042013.0-1 69 243 28/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da Conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 252 28/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Vr. Ref. Pagamento da Tarifa de Registro/Baixa/Liquidação - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul - 69 242 28/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1.089,60 P Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da Conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. Página:17/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 253 Data Pgto 28/01/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 350,40 P 350,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 130,80 P 130,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 184,55 P 184,55 NOTA FISCAL DE 2759303ENERGIA 7/01 ELETRICA 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 55,20 P 55,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,20 P 1,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,55 P 1,55 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 456,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1.550,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 202,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da Conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 240 28/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da Conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 70 188 242/12 28/01/2015 02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 2759303-7/01 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE - 69 436 29/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA COM TAXA BANCÁRIA - conta de Taxa de Inscrição 06.042013.0-1 69 247 29/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da Conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 558 29/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 245 29/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 456,00 P Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da Conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 246 29/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1.550,40 P Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da Conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 244 29/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 202,80 P Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da Conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. Página:18/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 396 Data Pgto 29/01/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor 63,60 P Valor Liq. Documento 63,60 Número Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação Conta 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04 56 52 51 78 NOTA FISCAL DE 2100523 ENERGIA ELETRICA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 2100523 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 192 29/01/2015 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 12.973,43 P 12.214,53 NOTA FISCAL DE ENERGIA 5020221 ELETRICA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 5020221 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 191 239/12 29/01/2015 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 92.449.735/0001-15 - CONDOMÍNIO COMERCIAL DA VINCI Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CONDOMÍNIO COMERCIAL DA VINCI 178 77.198 29/01/2015 193 F15/2015 29/01/2015 972.506.190-04 - FLAVIA DE MELLO DISCONSI 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 627,45 P 591,41 288,85 P 288,85 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio 3.077,61 RECIBO FÉRIAS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 3.077,61 P 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS de FLAVIA DE MELLO DISCONSI 67 73 MEMO: DPJC 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 29/01/2015 3.466,83 P 3.466,83 19-15 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO: DPJC 19-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 187 184 29/01/2015 961.783.100-72 - MOISELI DANZER PAZ 3.050,66 P 3.050,66 MEMO: DPJC 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 19-15 Judiciais RECIBO FÉRIAS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários NOTA FISCAL DE ENERGIA 1628718 ELETRICA 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica Boleto 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº - MOISELI DANZER PAZ - 54 189 233/12 29/01/2015 02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE 140,26 P 140,26 Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 1628718 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE 3 69 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS 5.414,70 P TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE Vr. Ref. Pagamento do Boleto da ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DE PASSAGEIROS DE PORTO ALEGRE 162 559 215/12 30/01/2015 30/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2,95 P 5.414,70 2,95 Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 Página:19/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 249 Data Pgto 30/01/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 724,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 3,60 P 3,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 55,20 P 55,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 326,40 P 326,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 96,00 P 96,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2.179,07 P 2.179,07 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 11.210,39 P 11.210,39 GFIP - FGTS 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS 150,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 26,16 Fatura 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 250,00 Boleto 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio 724,80 P Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da Conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 251 30/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da Conta 06.012013.0-0 BANRISUL Anuidades. 69 437 30/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA COM TAXA BANCÁRIA - conta de Taxa de Inscrição 06.042013.0-1 69 254 30/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA COM COBRANÇA da Conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 397 30/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04 69 255 30/01/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da Conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 92 58 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da GRRF - FGTS À CAIXA ECONOMICA FEDERAL 163 183 30/01/2015 D 08/2015 30/01/2015 991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR 150,00 P Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - CARINA SPOLAOR 82 89 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE 26,16 P DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 174 238/12 30/01/2015 92.871.326/0001-02 - CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL CAVOUR Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº - CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL CAVOUR 555 30/01/2015 250,00 P Página:20/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 159 159 159 81 Data Pgto Favorecido Valor PEF 30/01/2015 87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS F19/2015 Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - ESTAGIÁRIOS COREN-RS - Arquivo Banco 519 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários 1.300,00 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários 1.300,00 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários 568,36 RECIBO SALÁRIOS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 653,96 P 653,96 RECIBO SALÁRIOS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 568,36 P 568,36 RECIBO SALÁRIOS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 930,14 P 930,14 RECIBO SALÁRIOS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 4.256,73 RECIBO SALÁRIOS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários Deposito em C/C 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 1.542,96 RECIBO SALÁRIOS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 6.885,15 P 6.885,15 RECIBO SALÁRIOS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 1.598,35 P 1.598,35 RECIBO SALÁRIOS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários PEF 30/01/2015 87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS 1.300,00 P F19/2015 Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C - ESTAGIÁRIOS COREN-RS - Fernando Moreira; cheque 197 518 87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS Conta Deposito em C/C PEF 30/01/2015 87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS 1.300,00 P F19/2015 Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C - ESTAGIÁRIOS COREN-RS - THALITA FONSECA DUTRA - CHEQUE 202 30/01/2015 Número 15.000,00 15.000,00 P 517 526 Valor Liq. Documento 568,36 P Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS à FUNCIONÁRIOS COREN-RS - Juliano Leite Araujo - Cheque 199 81 537 30/01/2015 87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS COREN-RS - Liebiane Busato 81 533 30/01/2015 87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS à FUNCIONÁRIOS COREN-RS - Paola Schondelmeyer 81 532 30/01/2015 87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS à FUNCIONÁRIOS COREN-RS - Diego Nolasco Rodrigues - Cheque 209 81 535 30/01/2015 87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 4.256,73 P Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS - FUNCIONÁRIOS COREN-RS - Carolina Martins 81 523 30/01/2015 87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 335.091,91 P 211.948,05 Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C ref. salários FUNCIONÁRIOS COREN-RS - Arquivo Banco 81 528 30/01/2015 87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 1.542,96 P Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS à FUNCIONÁRIOS COREN-RS - Pedro Ferreira Escobar - Cheque 200 81 536 30/01/2015 87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS - FUNCIONÁRIOS COREN-RS - Raoni Santos 81 529 30/01/2015 87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS Página:21/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS à FUNCIONÁRIOS COREN-RS - Thiago de Oliveira Creczynski - cheque 204 81 530 30/01/2015 87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 568,36 RECIBO SALÁRIOS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 161,43 RECIBO SALÁRIOS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 6.390,67 RECIBO SALÁRIOS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 1.500,00 P 1.500,00 Jeton 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 3.023,70 P 3.023,70 RECIBO FÉRIAS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 47.657,89 P 47.657,89 RECIBO SALÁRIOS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 2.190,00 P 2.190,00 Jeton 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 3.023,70 P 3.023,70 RECIBO FÉRIAS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 568,36 P Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS à FUNCIONÁRIOS COREN-RS - Flávio Edmundo Pedroso Britz - Cheque 208 81 534 30/01/2015 87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 161,43 P Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS COREN-RS - Anelise Theis 81 531 30/01/2015 87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 6.390,67 P Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS à FUNCIONÁRIOS COREN-RS - José Flávio da Silva Pereira - cheque 207 85 175 D 18/2015 30/01/2015 480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - JAIME DOS SANTOS REIS 71 91 965.479.449-72 - KENIA NANCI PAPROTZKI EHARA Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº - KENIA NANCI PAPROTZKI EHARA 179 F11/2015 30/01/2015 176 F 20/2015 30/01/2015 934.773.250-87 - LETICIA LEMOS DA SILVA Vr. Ref. Pagamento da TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO - LETICIA LEMOS DA SILVA 83 177 D 16/2015 30/01/2015 933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - MARCIO BARBOSA DA SILVA 72 185 F12/2015 30/01/2015 940.151.630-87 - MURIEL VIEGAS E SILVA Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº - MURIEL VIEGAS E SILVA 37 165 359/14 30/01/2015 76.535.764/0001-43 - OI S/A 186,55 P 168,93 Fatura 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa 76.535.764/0001-43 - OI S/A 588,90 P 533,26 Fatura 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa 76.535.764/0001-43 - OI S/A 2.757,23 P 2.496,82 Fatura 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa Vr. Ref. Pagamento da Fatura da OI S/A 37 166 359/14 30/01/2015 Vr. Ref. Pagamento da Fatura da OI S/A 37 168 359/14 30/01/2015 Vr. Ref. Pagamento da Fatura da OI S/A - Página:22/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 37 167 359/14 Data Pgto 30/01/2015 Favorecido 76.535.764/0001-43 - OI S/A Valor Valor Liq. Documento Número Conta 6.047,14 P 5.475,75 Fatura 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa 1.740,00 P 1.740,00 Jeton 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Vr. Ref. Pagamento da Fatura da OI S/A 84 68 268 269 69 063.788.892-87 - PAULO JORGE PINHEIRO DE LIMA Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - PAULO JORGE PINHEIRO DE LIMA 181 D 17/2015 30/01/2015 00.568.594/0001-31 - PONTUAL AUTOLOCADORA LTDA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 27071 - PONTUAL AUTOLOCADORA LTDA - Nota Fiscal Serviço 27071 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis 14.645.387/0001-48 - RENATA LAZZARI - KL 79,90 P 79,90 SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 004577 - RENATA LAZZARI - KL SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO - Nota Fiscal Serviço 004577 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 373,96 P Estado do RS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 035.15/0000009 - Tribunal de Justiça do Estado do RS - CUSTAS JUDICIAIS 035.15/0000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 009 Judiciais 182 552 550 70/14 109/12 P86 561 30/01/2015 886,00 P 802,28 30/01/2015 30/01/2015 02/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 5,25 P 373,96 5,25 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 59 180 D 09/2015 02/02/2015 991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR 250,00 P 250,00 Diaria MEMO: 5-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - CARINA SPOLAOR - 69 465 03/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 14.776,40 P 14.776,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 53,35 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 16.254,04 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente despesa de cobrança da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 563 03/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 53,35 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 467 03/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 16.254,04 P Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:23/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 399 Data Pgto 03/02/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 540,00 P 540,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 82,80 P 82,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 42.851,55 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 97,60 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 150,00 P 150,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 150,00 P 150,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 161,43 P 161,43 RECIBO SALÁRIOS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 417,01 CUSTAS JUDICIAIS Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04 69 438 03/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE TAXA DE BANCÁRIA - conta taxa de inscrições - 06.042013.0-1 69 466 03/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 42.851,55 P Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 61 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 97,60 P FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da Selecione... Nº - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Taxa de operação de salário. 707 207 03/02/2015 D 11/2015 03/02/2015 009.342.880-46 - CAMILE DE COSTA Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - CAMILE DE COSTA - CHEQUE BANRISUL 333158 86 206 D 15/2015 03/02/2015 811.531.045-04 - Carolina Barreto Rocha Martins Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - Carolina Barreto Rocha Martins 81 527 03/02/2015 87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS à FUNCIONÁRIOS COREN-RS - Lucas Mattos Criscuoli - Cheque 201 66 204 memo: dcjda /26-15 03/02/2015 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 417,01 P MEMO: DCJDA /2615 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais MEMO: STM 2-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO: DCJDA /26-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 63 210 69 567 D 13/2015 03/02/2015 961.783.100-72 - MOISELI DANZER PAZ 04/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 100,00 P 100,00 Diaria 19,35 P 19,35 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 Página:24/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 469 Data Pgto 04/02/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 5.587,89 P 5.587,89 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2.119,55 P 2.119,55 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1.926,86 P 1.926,86 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 158,40 P 158,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 31,40 P 31,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 468 04/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 470 04/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 400 04/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04 69 439 04/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE TAXA BANCÁRIA - conta taxa de inscrições - 06.042013.0-1 106 107 105 108 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da GRRF - FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 200 F24/2015 04/02/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da GRRF - FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 201 F28/2015 04/02/2015 16.002,20 P 16.002,20 GRRF - FGTS 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS 14.018,21 P 14.018,21 GRRF - FGTS 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS 31.010,69 RECIBO SALÁRIOS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 40.685,66 RECIBO SALÁRIOS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 31,92 CUSTAS JUDICIAIS 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 690.411.050-34 - GEANINE PATRICIA DURAND 31.010,69 P DOS SANTOS Vr. Ref. Pagamento da TERMO RESCISÃO DE CONTRATO de GEANINE PATRICIA DURAND DOS SANTOS 199 198 04/02/2015 F25/2015 04/02/2015 580.222.280-87 - JERSON DE OLIVEIRA LEAL 40.685,66 P Vr. Ref. Pagamento da TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO de JERSON DE OLIVEIRA LEAL 93 MEMO: DIPJ 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE 04/02/2015 31,92 P 21-15 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 202 Página:25/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 109 112 69 Data Pgto Favorecido 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do Estado do RS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Tribunal de Justiça do Estado do RS 212 DCJDA 07-15 04/02/2015 Valor 2.206,95 P Valor Liq. Documento 2.206,95 CUSTAS JUDICIAIS Número Conta 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 09.339.153/0001-32 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS B/000321940 223 215/12 05/02/2015 1.150,85 P Boleto 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA 1.150,85 0 REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (RS) Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº B/0003219400 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (RS) 569 05/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 21,55 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 755,75 P 755,75 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 687,04 P 687,04 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1.992,43 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 79,20 P 79,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 171,60 P 171,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral GRRF - FGTS 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS 21,55 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 471 05/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 473 05/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 472 05/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1.992,43 P Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 440 05/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE TAXA BANCÁRIA - conta taxa de inscrições - 06.042013.0-1 69 401 05/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04 136 PEF 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 05/02/2015 F33/2015 FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da GRRF - FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 219 1.955,74 P 1.955,74 Página:26/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 163 138 96 137 137 139 114 16 14 14 3 Data Pgto Favorecido 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 524 225 05/02/2015 PEF P111/2015 05/02/2015 94.187.861/0001-74 - CENTRO PROFISSIONAL DR. LÍVIO CECCONI Valor Valor Liq. Documento 21,50 P 21,50 Deposito em C/C 440,00 P 440,00 Boleto Número Conta 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Jan/15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE 113,25 P Nota Fiscal 2506007 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 113,25 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, liquidação 182 do empenho 96, Cheque , Nota Fiscal 2506007 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, referente a despesa com energia elétrica na Sede, CHC e Subseção de Pelotas e Capão da Canoa para o exercício de 2015. 216 05/02/2015 MEMO: 09294.999.562/0001-34 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 05/02/2015 15 GINÁSTICA Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 00143837 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GINÁSTICA 222 MEMO: 09294.999.562/0001-34 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 05/02/2015 15 GINÁSTICA Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 00143836 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GINÁSTICA 221 PEF 94.443.983/0001-84 - CONDOMINIO EDIFICIO 05/02/2015 P112/2015 SANTA MARIA CENTER Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 00000149,58 - CONDOMINIO EDIFICIO SANTA MARIA CENTER 224 492.384.000-59 - IVANETE DOS SANTOS DE ANDRADE Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS de IVANETE DOS SANTOS DE ANDRADE 197 F30/2015 05/02/2015 279,65 P 279,65 Boleto 00143837 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio 279,65 P 279,65 Boleto 00143836 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio 758,66 P 758,66 Boleto 00000149,58 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio 5.629,45 P MEMO: 09293.824.613/0001-24 - VIVENDAS NEGOCIOS 05/02/2015 450,62 P 15 IMOBILIARIOS LTDA - EPP Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 14480823.57 - VIVENDAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 217 PAD 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA 06/02/2015 324/2014 - EPP Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C da ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 228 PAD 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA 06/02/2015 324/2014 - EPP Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C da ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 229 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE Vr. Ref. Pagamento da Boleto da ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DE PASSAGEIROS DE PALEGRE 214 215/12 06/02/2015 5.629,45 450,62 RECIBO FÉRIAS Boleto 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 14480823.57 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis 3.304,78 P 3.304,78 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas 3.572,23 P 3.572,23 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas Boleto 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 309,75 P 309,75 Página:27/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 474 Data Pgto 06/02/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 905,52 P 905,52 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 242,40 P 242,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 73,20 P 73,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 29,40 P 29,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2.387,27 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 823,20 P 823,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 407,10 P 407,10 CUSTAS JUDICIAIS 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 402 06/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO dívida ativa - conta 06.022013.04 69 441 06/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE TAXA BANCÁRIA - conta taxa de inscrições - 06.042013.0-1 69 572 06/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 475 06/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2.387,27 P Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 476 06/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 95 146 99 113 MEMO: DPJC 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 06/02/2015 28-15 FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 203 PEF 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 06/02/2015 F35/2015 FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da GFIP - FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 215 94.851.250/0001-89 - CCS Serviços Terceirizados Ltda - ME Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 201536 - CCS Serviços Terceirizados Ltda - ME 232 PAD 01/2014 06/02/2015 226 F29/2015 06/02/2015 728.529.920-00 - CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA 28.201,66 P 28.201,66 GFIP - FGTS 26.672,83 P 19.884,60 Nota Fiscal Serviço 2.046,84 P 2.046,84 RECIBO FÉRIAS 201536 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS de CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - Página:28/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 81 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta RECIBO SALÁRIOS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE 1.344,98 P 1.344,98 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS 253073 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - CUSTAS JUDICIAIS 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais PEF 06/02/2015 694.702.510-91 - LETICIA VOLTZ ALFARO F32/2015 Vr. Ref. Pagamento da TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO de LETICIA VOLTZ ALFARO - 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 231 06/02/2015 87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 1.135,18 P 1.135,18 Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS de FUNCIONÁRIOS COREN-RS 141 135 145 39 213 P113 06/02/2015 218 MEMO: 09202.591.649/0001-50 - NOEMIA CENTRAL DE 06/02/2015 15 ALUGUEIS LTDA Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 09/15011500272-9 - NOEMIA CENTRAL DE ALUGUEIS LTDA 233 230 360-14 06/02/2015 93.434.900/0001-28 - PEZZOL E FILHOS LTDA 13.105,36 P 13.105,36 RECIBO SALÁRIOS 1.762,22 P 1.762,22 Boleto 09/15011500 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens 272-9 Imóveis 1.365,00 P 1.365,00 Nota Fiscal Serviço 5963 1.174,88 P 1.174,88 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 262,00 P 262,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 66,00 P 66,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2,15 P 2,15 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 51,45 P 51,45 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 5963 - PEZZOL E FILHOS LTDA - 69 477 09/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 403 09/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04 69 442 09/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE TAXA BANCÁRIA - conta taxa de inscrições - 06.042013.0-1 69 606 09/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS BANCÁRIAS - taxa de inscrição - Cta 1090-2 69 573 09/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 Página:29/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 482 Data Pgto 09/02/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1.068,07 P 1.068,07 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 3.097,40 P 3.097,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1.000,00 P 1.000,00 Jeton 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 1.300,00 P 1.300,00 Jeton 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 1.000,00 P 1.000,00 Jeton 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 1.678,47 P 1.678,47 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 4.425,06 P 4.425,06 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 74,40 P 74,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 38,45 P 38,45 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 386,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 516 09/02/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 150 173 D40/2015 09/02/2015 480.806.082-53 - JAIME DOS SANTOS REIS Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - JAIME DOS SANTOS REIS 149 172 D 39/2015 09/02/2015 933.878.574-20 - MARCIO BARBOSA DA SILVA Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - MARCIO BARBOSA DA SILVA 151 69 PEF 063.788.892-87 - PAULO JORGE PINHEIRO DE 09/02/2015 D41/2015 LIMA Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - PAULO JORGE PINHEIRO DE LIMA 171 478 10/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 479 10/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 443 10/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE TAXA BANCÁRIA - conta taxa de inscrições - 06.042013.0-1 69 575 10/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 404 10/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 386,40 P Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04 Página:30/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 480 Data Pgto 10/02/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1.525,88 P 1.525,88 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1.438,20 P 1.302,29 Fatura 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa 928,04 P 840,33 Fatura 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa 99,06 P 99,06 Boleto 295,10 Deposito em C/C 323,15 Boleto 00368007626 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com 44 Condomínio CUSTAS JUDICIAIS 253072 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 119 264 10/02/2015 40.432.544/0001-47 - Claro S.A. Vr. Ref. Pagamento da Fatura da Claro S.A. 119 34 148 157 117 147 118 69 263 10/02/2015 40.432.544/0001-47 - Claro S.A. MEMO: 10003.538.687/0001-01 - CONDOMINIO EDIFICIO 10/02/2015 15 SAN SEBASTIAN Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 20 - CONDOMINIO EDIFICIO SAN SEBASTIAN 260 02.886.275/0001-08 - EPAVI-SIS SISTEMAS 383,00 P INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C de EPAVI-SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA 268 PAD 332/14 10/02/2015 MEMO: 10093.555.928/0001-13 - FUHRO SOUTO 10/02/2015 15 CONSULTORIA IMOBILIARIA Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 0036800762644 - FUHRO SOUTO CONSULTORIA IMOBILIARIA 267 323,15 P MEMO: DPJC 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE 10/02/2015 445,83 P 445,83 3115 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 253072 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 259 01.727.125/0001-80 - METALVENING COMERCIO DE MAQUINAS LTDA Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº C030012015 - METALVENING COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 265 PAD 34/14 10/02/2015 02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 2.032.749 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE 262 485 P101 10/02/2015 11/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 20 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança 370,00 P 370,00 Fatura C030012015 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis 89,68 P 89,68 Fatura 2.032.749 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 1.121,40 P 1.121,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 33,32 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 576 11/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 33,32 P Página:31/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 484 11/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 3.252,04 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 508,80 P 508,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 70,80 P 70,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1.233,53 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 3.252,04 P Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 405 11/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04 69 444 11/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE TAXA BANCÁRIA - conta taxa de inscrições - 06.042013.0-1 69 483 11/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1.233,53 P Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 90 166 165 3 69 MEMO: DPJC 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE 11/02/2015 647,19 P 23-15 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL Vr. Ref. Pagamento da RPV Nº 253071 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - 647,19 CUSTAS JUDICIAIS 513,28 CUSTAS JUDICIAIS 178,49 Fatura 69383412190 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 1201552 244,85 Boleto 3242776 625,61 P 625,61 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 61,99 P 61,99 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 269 MEMO: 4005.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE 11/02/2015 513,28 P 15 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 312 02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA 178,49 P GAÚCHA DE ENERGIA S.A Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 693834121901201552 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 319 232/12 12/02/2015 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS 244,85 P TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3242776 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE 328 486 215/12 12/02/2015 12/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 253071 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 577 12/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Página:32/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 445 12/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 72,00 P 72,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 87,60 P 87,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 568,74 P 568,74 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1.649,35 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Valor referente DESPESA DE TAXA BANCÁRIA - conta taxa de inscrições - 06.042013.0-1 69 406 12/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04 69 488 12/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 487 12/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1.649,35 P Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 124 285 D25 12/02/2015 983.605.070-15 - CAMILA ALMEIDA 250,00 P 250,00 Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - CAMILA ALMEIDA 154 155 60 PEF 12/02/2015 009.342.880-46 - CAMILE DE COSTA F37/2015 Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº - CAMILE DE COSTA 304 PEF F 12/02/2015 973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ 38/2015 Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ 302 287 D 10/2015 12/02/2015 973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ 6.273,85 P 6.273,85 RECIBO FÉRIAS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 6.272,93 P 6.272,93 RECIBO FÉRIAS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 250,00 P 250,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 150,00 P 150,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 375,00 P 375,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 50,00 P 50,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ 128 292 D30 12/02/2015 973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ 162 279 D44 12/02/2015 014.402.230-33 - ESTEVAO FINGER DA COSTA Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - ESTEVAO FINGER DA COSTA 100 291 D20 12/02/2015 007.295.880-41 - HELEN MENDONCA DA ROSA Página:33/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - HELEN MENDONCA DA ROSA 131 294 D35 12/02/2015 007.295.880-41 - HELEN MENDONCA DA ROSA 150,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 21,28 CUSTAS JUDICIAIS 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 7,78 CUSTAS JUDICIAIS 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 633,08 CUSTAS JUDICIAIS 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 50,00 P 50,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 150,00 P 150,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 237,40 P 224,28 Nota Fiscal 112,81 P 112,81 Fatura 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida 150,00 P 150,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 384,00 P 384,00 AuxílioRepresentação 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação 150,00 P Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - HELEN MENDONCA DA ROSA 120 121 158 133 143 118 1 142 104 MEMO DIPJ 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE 12/02/2015 21,28 P 32-15 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 318 MEMO DIPJ 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE 12/02/2015 7,78 P 29-15 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 317 MEMO: 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE 12/02/2015 633,08 P DCJDA 57-15 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 337 677.046.110-20 - MARCELO WEIBLEN DOS SANTOS Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - MARCELO WEIBLEN DOS SANTOS 277 D32 12/02/2015 010.447.350-90 - MARCOS AURELIO DELLATORRE Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - MARCOS AURELIO DELLATORRE 290 D37 12/02/2015 02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 15150200834-6 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE 327 P101 12/02/2015 95.611.141/0001-57 - UNIÃO SEGURADORA S.A VIDA E PREVIDÊNCIA Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº - UNIÃO SEGURADORA S.A - VIDA E PREVIDÊNCIA 329 119/14 12/02/2015 255.237.638-02 - AMALIA LUCIA MACHRY SANTOS Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - AMALIA LUCIA MACHRY SANTOS 278 D36 13/02/2015 281 D22 13/02/2015 409.854.580-20 - ANGELA BETIOLLO MIRANDA 15150200834 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica -6 Vr. Ref. Pagamento da Representação Nº - ANGELA BETIOLLO MIRANDA 15 PAD 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA 13/02/2015 324/2014 - EPP Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 37028,37059,37060 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 310 1.505,20 P 1.505,20 Nota Fiscal 37028,37059, 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., 37060 Hosped., Homenagens Página:34/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 15 69 Data Pgto Favorecido PAD 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA 13/02/2015 324/2014 - EPP Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 0020723/0020724 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 308 489 13/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 0020723/002 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., 0724 Hosped., Homenagens 848,90 P 848,90 Nota Fiscal 580,83 P 580,83 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1.531,26 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 528,02 P 528,02 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 78,00 P 78,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 4,50 P 4,50 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 84,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral RECIBO SALÁRIOS 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS 127,93 GRRF - FGTS 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS 4.677,04 GRRF - FGTS 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 490 13/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1.531,26 P Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 491 13/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 407 13/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04 69 578 13/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 446 13/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 84,00 P Valor referente DESPESA DE TAXA BANCÁRIA - conta taxa de inscrições - 06.042013.0-1 176 177 178 PEF 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 13/02/2015 F45/2015 FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESCISÃO. 316 PEF 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 13/02/2015 F46/2015 FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da GRRF - FGTS Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 323 PEF 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 13/02/2015 F47/2015 FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da GRRF - FGTS Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 324 1.576,32 P 127,93 P 4.677,04 P 1.576,32 Página:35/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 179 144 Data Pgto Favorecido PEF 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 13/02/2015 F48/2015 FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da GRRF - FGTS Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 325 295 D38 13/02/2015 009.342.880-46 - CAMILE DE COSTA Valor Valor Liq. Documento Número Conta 646,38 P 646,38 GRRF - FGTS 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS 150,00 P 150,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 250,00 P 250,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 550,00 P 550,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - CAMILE DE COSTA 164 296 D45 13/02/2015 009.342.880-46 - CAMILE DE COSTA Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - CAMILE DE COSTA 125 174 156 152 64 280 D26 13/02/2015 991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR PEF 13/02/2015 773.551.990-72 - CRISTIANE PANTALIAO F44/2015 Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº 29895-3 - CRISTIANE PANTALIAO 322 PEF 13/02/2015 000.470.060-05 - DAIANA CRISTINE COCCONI F39/2015 Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº - DAIANA CRISTINE COCCONI 311 PEF 13/02/2015 812.566.980-91 - DAIANE PEREIRA AGNES F35/2015 Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº - DAIANE PEREIRA AGNES 300 274 D 14/2015 13/02/2015 823.951.280-15 - FERNANDA MIRANDA ROBIN 2.558,43 P 2.558,43 Deposito em C/C 29895-3 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 2.846,00 P 2.846,00 RECIBO FÉRIAS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 3.023,70 P 3.023,70 RECIBO FÉRIAS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 384,00 P 384,00 AuxílioRepresentação 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação 50,00 P 50,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 150,00 P 150,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 150,00 P 150,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 192,00 P 192,00 AuxílioRepresentação 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Vr. Ref. Pagamento da Representação Nº - FERNANDA MIRANDA ROBIN 161 282 D43 13/02/2015 972.506.190-04 - FLAVIA DE MELLO DISCONSI Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - FLAVIA DE MELLO DISCONSI 129 275 D31 13/02/2015 993.192.500-06 - INES SORIA ALVARO MARQUES Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - INES SORIA ALVARO MARQUES 130 110 492.384.000-59 - IVANETE DOS SANTOS DE ANDRADE Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - IVANETE DOS SANTOS DE ANDRADE 293 D34 13/02/2015 283 D23 13/02/2015 008.633.139-65 - JULIANA DIAS LANZIOTTI Vr. Ref. Pagamento da Representação Nº - JULIANA DIAS LANZIOTTI - Página:36/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 170 172 153 Data Pgto Favorecido PEF 13/02/2015 694.702.510-91 - LETICIA VOLTZ ALFARO F40/2015 Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº - LETICIA VOLTZ ALFARO - RESCISÃO. 314 Valor 13.332,25 P PEF 265.150.160-34 - LUIS ANTONIO GUTERRES DE 13/02/2015 18.629,83 P F42/2015 SOUZA Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº - LUIS ANTONIO GUTERRES DE SOUZA - RESCISÃO. 315 PEF 646.504.210-04 - MARA HELENA SCOLARI 13/02/2015 F36/2015 FAGUNDES Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº - MARA HELENA SCOLARI FAGUNDES 303 101 272 D21 13/02/2015 961.783.100-72 - MOISELI DANZER PAZ 97 288 D19 13/02/2015 940.151.630-87 - MURIEL VIEGAS E SILVA 3.816,89 P Valor Liq. Documento Número Conta 13.332,25 RECIBO SALÁRIOS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 18.629,83 RECIBO SALÁRIOS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 3.816,89 RECIBO FÉRIAS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 100,00 P 100,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 50,00 P 50,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 50,00 P 50,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 560,00 P 560,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas RECIBO SALÁRIOS 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - MURIEL VIEGAS E SILVA 126 289 D28 13/02/2015 940.151.630-87 - MURIEL VIEGAS E SILVA Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - MURIEL VIEGAS E SILVA 132 167 160 173 168 044.728.285-96 - PHILLIP SILVA DE JESUS PEREIRA Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - PHILLIP SILVA DE JESUS PEREIRA 273 D33 13/02/2015 PEF 13/02/2015 030.163.860-89 - RAFAEL MENDONÇA SANTOS F27/2015 Vr. Ref. Pagamento da Selecione... Nº - RAFAEL MENDONÇA SANTOS - RESCISÃO. 298 039.022.534-79 - RAFAELA MORGANA GALVÃO MEDEIROS Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - RAFAELA MORGANA 286 D42 13/02/2015 PEF 13/02/2015 014.288.835-41 - Raoni de Mattos Santos F43/2015 Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº 34840-6 - Raoni de Mattos Santos 326 307 P101 13/02/2015 027.591.920-08 - RHAYRA SANTOS DE OLIVEIRA 1.170,00 P 50,00 P 1.170,00 50,00 4.794,86 P 4.794,86 Deposito em C/C 34840-6 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 1.170,00 P 1.170,00 RECIBO SALÁRIOS 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários AuxílioRepresentação 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº - RHAYRA SANTOS DE OLIVEIRA - RESCISÃO. 111 211 D24 13/02/2015 577.511.020-04 - SIMONE TKATCH PEREIRA 192,00 P 192,00 Página:37/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 116 69 Data Pgto Favorecido MEMO: 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 13/02/2015 DCJDA 49-15 Estado do RS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº - Tribunal de Justiça do Estado do RS 336 494 18/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 340,92 P 340,92 CUSTAS JUDICIAIS 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 480,40 P 480,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 528,44 P 528,44 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1.393,15 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 78,00 P 78,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 8,85 P 8,85 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 106,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 220,00 Nota Fiscal 680,40 P 680,40 Deposito em C/C 296,24 P 296,24 Boleto Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 492 18/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 493 18/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1.393,15 P Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 447 18/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE TAXA BANCÁRIA - conta taxa de inscrições - 06.042013.0-1 69 580 18/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 409 18/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 106,80 P Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04 41 171 180 92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A 220,00 P REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 353273 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 301 312/14 18/02/2015 PEF 18/02/2015 000.510.270-70 - PAMELA ROBERTA MAGNUS F41/2015 Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - PAMELA ROBERTA MAGNUS 321 313 MEMO: 78/15 18/02/2015 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 353273 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 321173, 321145 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais Página:38/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 321173, 321145 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 69 410 19/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 151,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2.039,67 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 773,67 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 4,65 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 703,33 P 703,33 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 27,60 P 27,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 50,00 P 50,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 150,00 P 150,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 183,56 Fatura 43,41 NOTA FISCAL DE ENERGIA 28912284 ELETRICA 151,20 P Valor referente a RECEITA DE ARRECADAÇÃO dívida ativa - conta 06.022013.04 69 496 19/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2.039,67 P Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 495 19/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 773,67 P Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 581 19/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 4,65 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 497 19/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 448 19/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE TAXA BANCÁRIA - conta taxa de inscrições - 06.042013.0-1 127 284 D29 19/02/2015 972.506.190-04 - FLAVIA DE MELLO DISCONSI Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - FLAVIA DE MELLO DISCONSI 134 165 165 013.836.370-67 - LORENA SANTOS FAGUNDES AMARAL Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - LORENA SANTOS FAGUNDES AMARAL 276 D27 19/02/2015 02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA 183,56 P GAÚCHA DE ENERGIA S.A Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 2891230110302201529 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 373 232/12 20/02/2015 342 232/12 20/02/2015 02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 43,41 P 28912301103 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 02201529 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica Página:39/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 28912284 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A - 165 14 69 NOTA FISCAL DE ENERGIA 51081105 ELETRICA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 51081105 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 343 232/12 20/02/2015 02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A PAD 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA 20/02/2015 324/2014 - EPP Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 0020892 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 297 449 20/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 157,61 P 4.870,69 P 157,61 4.870,69 Fatura 0020892 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas 67,20 P 67,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 18,60 P 18,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 439,98 P 439,98 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 70,80 P 70,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 483,97 P 483,97 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 385,95 Nota Fiscal Valor referente DESPESA DE TAXA BANCÁRIA - conta taxa de inscrições - 06.042013.0-1 69 582 20/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 500 20/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 411 20/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04 69 498 20/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 2 163 10.520.343/0001-30 - BC SERVIÇOS 385,95 P ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1068 - BC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME 332 499 175/14 20/02/2015 20/02/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.275,93 P 1.275,93 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 1068 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente DESPESA DE ARRECADAÇÃO da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:40/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 189 185 41 41 181 Data Pgto Favorecido PEF 92.449.735/0001-15 - CONDOMÍNIO COMERCIAL 20/02/2015 D41/2015 DA VINCI Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº - CONDOMÍNIO COMERCIAL DA VINCI 338 Valor 317,73 P 92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO 52,13 P MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº - DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 356 290/12 20/02/2015 92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A 2.106,82 P REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 353662 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 358 312/14 20/02/2015 92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A 220,03 P REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 354078/354079 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 333 312/14 20/02/2015 331 D48 20/02/2015 993.192.500-06 - INES SORIA ALVARO MARQUES 150,00 P Valor Liq. Documento Número Conta 317,73 Boleto 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio 52,13 Nota Fiscal Serviço 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto 2.106,82 Nota Fiscal 353662 220,03 Nota Fiscal 354078/3540 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De 79 Alimentação Ao Trabalhador - Pat 150,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 979,41 CUSTAS JUDICIAIS 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 5,40 CUSTAS JUDICIAIS 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 10,64 CUSTAS JUDICIAIS 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - INES SORIA ALVARO MARQUES 175 169 184 186 182 42 190 MEMO: 4205.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE 20/02/2015 979,41 P 15 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 340 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE 5,40 P PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 354 20/02/2015 MEMO: DIPJ 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE 20/02/2015 10,64 P 45/15 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 355 MEMO: DPJC 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE 20/02/2015 358,33 P 358,33 43-15 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 253079 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 357 010.447.350-90 - MARCOS AURELIO DELLATORRE Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - MARCOS AURELIO DELLATORRE 344 D47 20/02/2015 03.335.919/0001-24 - MGA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 004177 - MGA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME 369 370 157/13 20/02/2015 20/02/2015 00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda CUSTAS JUDICIAIS 150,00 P 150,00 Diaria 475,00 P 475,00 Nota Fiscal 4.371,45 DARF - PIS 4.371,45 P 253079 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 004177 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep Página:41/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. 190 Emp. N. Baixa Processo 370 Data Pgto 00.394.460/0001-41 Favorecido 20/02/2015 - Ministério da Fazenda Valor 4.371,45 P Valor Liq. DARF Documento - PIS 4.371,45 Número Conta 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep 77.432,10 chqs:226 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS Nº - Ministério da Fazenda 191 371 20/02/2015 00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda 77.432,10 P DARF Vr. Ref. Pagamento da DARF Nº - Ministério da Fazenda - 118 341 P101 20/02/2015 02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE 134,55 P 134,55 NOTA FISCAL DE 32530790 ENERGIA ELETRICA 56,82 CUSTAS JUDICIAIS 003.15/0000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 479 Judiciais 85,23 CUSTAS JUDICIAIS 003.15/0000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 414 Judiciais 100,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 32530790 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE 187 188 183 14 MEMO 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 20/02/2015 56,82 P DCJDA 38-15 Estado do RS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 003.15/0000479 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 334 MEMO 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 20/02/2015 85,23 P DCJDA 62-15 Estado do RS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 003.15/0000414 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 335 255.237.638-02 - AMALIA LUCIA MACHRY SANTOS Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - AMALIA LUCIA MACHRY SANTOS 349 D46 23/02/2015 346 PAD 324/2014 23/02/2015 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 100,00 P 7.492,33 P 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 7.492,33 Nota Fiscal 037204/0372 02/037201/0 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas 37203 1.121,65 Nota Fiscal 037187/0371 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., 88/037192/0 Hosped., Homenagens 37189 669,00 Nota Fiscal 037092/0370 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., 91/037215 Hosped., Homenagens 197,65 Boleto 3256506 Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 037204/037202/037201/037203 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP - 15 347 PAD 324/2014 23/02/2015 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 1.121,65 P Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 037187/037188/037192/037189 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 15 3 69 PAD 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA 23/02/2015 669,00 P 324/2014 - EPP Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 037092/037091/037215 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 348 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS 197,65 P TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3256506 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE 345 583 215/12 23/02/2015 23/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 6,05 P 6,05 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 Página:42/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 412 Data Pgto 23/02/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 100,80 P 100,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 54,00 P 54,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 498,10 P 498,10 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 547,90 P 547,90 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1.444,48 P 1.444,48 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 29.087,55 P 22.411,97 Nota Fiscal Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04 69 450 23/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE TAXA BANCÁRIA - conta taxa de inscrições - 06.042013.0-1 69 503 23/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 501 23/02/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 502 23/02/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 87 350 23/02/2015 92.966.571/0001-01 - EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA 69 413 24/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 023770 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança 66,00 P 66,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 5,17 P 5,17 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 62,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04 69 584 24/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 451 24/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 62,40 P Valor referente DESPESA DE TAXA BANCÁRIA - conta taxa de inscrições - 06.042013.0-1 Página:43/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 163 506 Data Pgto 24/02/2015 Favorecido 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Valor Liq. Documento Número Conta 768,57 P 768,57 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 845,43 P 845,43 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2.228,85 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 504 24/02/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 505 24/02/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.228,85 P Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 112 3 69 09.339.153/0001-32 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS B/000322406 375 215/12 25/02/2015 DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA 1.489,15 P Boleto 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 1.489,15 1 REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (RS) Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº B/0003224061 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (RS) 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS 6.715,69 P TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3270149 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE 376 586 215/12 25/02/2015 25/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 6.715,69 Boleto 3270149 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 11,95 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 39,60 P 39,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 39,60 P 39,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 11,95 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 414 25/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO dívida ativa - conta 06.022013.04 69 452 25/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE TAXA BANCÁRIA - conta taxa de inscrições - 06.042013.0-1 43 363 25/02/2015 92.934.215/0001-06 - BANRISUL CARTÕES S.A 4.761,37 P 4.761,37 Boleto 0032437222 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 0032437222 - BANRISUL CARTÕES - Página:44/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 163 508 Data Pgto 25/02/2015 Favorecido 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1.645,19 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 567,30 P 567,30 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 20,30 P 20,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 20,30 P 20,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 20,30 P 20,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 20,30 P 20,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 20,30 P 20,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 20,30 P 20,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 624,04 P 624,04 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1.645,19 P Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 509 25/02/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 163 163 163 163 163 163 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 610 25/02/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 616 25/02/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 608 25/02/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 591 25/02/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 715 25/02/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 525 25/02/2015 507 25/02/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 195 41 93.445.484/0001-63 - CIA DE IMPRESSÃO DIGITAL - CTD Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 12810 - CIA DE IMPRESSÃO DIGITAL - CTD 362 PAD 331/14 25/02/2015 359 312/14 25/02/2015 92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 44.038,88 P 40.581,82 Nota Fiscal 12810 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos 24.122,41 P 24.122,41 Nota Fiscal 354527 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat Página:45/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 355071 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 354527 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 41 197 198 196 193 92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A 1.480,16 P REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 355071 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 360 312/14 25/02/2015 MEMO: DPJC 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE 25/02/2015 978,19 P 48-15 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 366 1.480,16 Nota Fiscal 978,19 CUSTAS JUDICIAIS 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais MEMO DPJC 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE 25/02/2015 422,11 P 422,11 47-15 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 253081 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - CUSTAS JUDICIAIS MEMO 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE 25/02/2015 261,63 P DCJDA 80-15 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - 261,63 CUSTAS JUDICIAIS 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 150,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas CUSTAS JUDICIAIS 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 8,95 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 64,80 P 64,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 43,20 P 43,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 579,90 P 579,90 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 641 642 010.447.350-90 - MARCOS AURELIO DELLATORRE Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - MARCOS AURELIO DELLATORRE 374 D49 25/02/2015 150,00 P 194 365 MEMO: 6515 25/02/2015 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 1.463,98 P 69 603 26/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 8,95 P 1.463,98 253081 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180- 69 415 26/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04 69 453 26/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE TAXA BANCÁRIA - conta taxa de inscrições - 06.042013.0-1 163 510 26/02/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:46/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 163 511 Data Pgto 26/02/2015 Favorecido 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1.528,84 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 527,19 P 527,19 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 66,00 P 66,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 14,70 P 14,70 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 85,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2.150,57 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 741,57 P 741,57 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 815,73 P 815,73 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1.528,84 P Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 512 26/02/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 454 27/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente DESPESA DE TAXA BANCÁRIA - conta taxa de inscrições - 06.042013.0-1 69 589 27/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 416 27/02/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 85,20 P Valor referente a DESPESA COM CUSTO BANCÁRIO - dívida ativa - conta 06.022013.04 163 514 27/02/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.150,57 P Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 515 27/02/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 513 27/02/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente DESPESA DE COBRANÇA da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 797 96 RECIBO SALÁRIOS Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº - Retenção em folha 02/2015 - Pensão alimentícia - CARLA DOS SANTOS PICCININI 2163 602 F53/2015 27/02/2015 522.436.640-20 - CARLA DOS SANTOS PICCININI 9,27 P 27/02/2015 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 233,65 P 9,27 220,43 Fatura 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 3572147 e 3572143 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica Página:47/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 293298 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 3572147 e 3572143 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 80 159 159 81 PAD 34.028.316/0026-61 - EMPRESA BRASILEIRA DE 27/02/2015 139.675,42 P 011/2015 CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 293298 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS 629 PEF 27/02/2015 87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS 1.300,00 P F19/2015 Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C THALITA FONSECA DUTRA - ESTAGIÁRIOS COREN-RS PEF 27/02/2015 87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS F19/2015 Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C - ESTAGIÁRIOS COREN-RS 709 27/02/2015 Fatura 1.300,00 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários 13.700,00 P 13.700,00 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários 1.871,77 P 1.871,77 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 1.131,74 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 685,64 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 276.137,63 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 568,58 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 433,60 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat 866,67 P 866,67 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários 563,33 P 563,33 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários 716 718 126.476,10 87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C ANTONIO FREDO LEIVAS BALDOINO DA SILCA - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 81 711 27/02/2015 87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 1.131,74 P Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C PATRICIA LUCY MACHADO COUTO - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 81 714 27/02/2015 87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 685,64 P Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C CARMEN REGINA OLSSON - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 81 717 27/02/2015 87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 356.621,06 P Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 81 712 27/02/2015 87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 568,58 P Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C PEDRO LAUXEN - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 41 203 204 92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A 433,60 P REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 632 312/14 27/02/2015 MEMO:10527/02/2015 020.348.680-30 - Madson Assunção Vasconcelos 15 Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C - Madson Assunção Vasconcelos 645 MEMO:10527/02/2015 858.452.050-34 - Nicole Heinrichs de Medeiros 15 Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C - Nicole Heinrichs de Medeiros 646 Página:48/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido 69 932 02/03/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 163 888 02/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Valor Liq. Documento Número Conta 4,50 P 4,50 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 64,80 P 64,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 4.382,89 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 259,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 4.027,94 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 812,16 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2.275,56 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Portaria 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos pequenas despesas e de pronto pagamento Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 163 812 02/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.382,89 P Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 789 02/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 259,20 P Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 BANRISUL 163 813 02/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.027,94 P Valor referente CUSTOS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 811 02/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 812,16 P Valor referente CUSTO SERVIÇOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 814 02/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.275,56 P Valor referente CUSTOS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 208 757 SF 01/2015 02/03/2015 970.067.180-15 - Caroline Bordignon Peccin 500,00 P 500,00 Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de Caroline Bordignon Peccin, Cheque 333417, Adiantamento 105/2015. 96 199 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE 9.526,98 P DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 3791835 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 630 377 02/03/2015 R1/2015 02/03/2015 624.996.370-72 - LUCIANE BOTTA DE AZEVEDO 716,40 P 8.970,46 716,40 Fatura CHEQUE 3791835 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos Vr. Ref. Pagamento da CHEQUE Nº - LUCIANE BOTTA DE AZEVEDO - Página:49/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 37 604 359/14 Data Pgto 02/03/2015 Favorecido 76.535.764/0001-43 - OI S/A Valor Valor Liq. Documento Número Conta 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa 198,56 P 179,81 Fatura Oi Fixo 588,90 P 533,26 Fatura 1502.000021 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E 741 Fixa 2.703,82 Fatura Oi Fixo Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº Oi Fixo - OI S/A 37 614 359/14 02/03/2015 76.535.764/0001-43 - OI S/A Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 1502.000021741 - OI S/A 37 617 359/14 02/03/2015 76.535.764/0001-43 - OI S/A 2.985,79 P 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº Oi Fixo - OI S/A 209 758 SF 02/2015 02/03/2015 941.356.490-68 - PAULA ANDRÉIA NORONHA Portaria 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos pequenas despesas e de pronto pagamento 27,90 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2.045,30 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 70,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 5.392,15 P 5.392,15 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1.859,36 P 1.859,36 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 346,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 500,00 P 500,00 Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de PAULA ANDRÉIA NORONHA, Cheque 333418, Portaria 105/2015. 69 933 03/03/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 27,90 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 163 815 03/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.045,30 P Valor referente CUSTOS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 889 03/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 70,80 P Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 163 816 03/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 817 03/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente RECEITA COM ARRECADAÇÃO DE ANUIDADES da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 790 03/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 346,80 P Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 BANRISUL Página:50/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 934 Data Pgto 04/03/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 47,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 160,80 P 160,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 42,00 P 42,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 199,11 P 199,11 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 47,00 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 791 04/03/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 BANRISUL 163 890 04/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 163 819 04/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 163 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 114,68 P Deposito em C/C 114,68 FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da Selecione... Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Taxa de serviços bancários - Processamento de folha de pagamento. 966 04/03/2015 818 04/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 112,17 P 112,17 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 681,61 P 681,61 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 300,43 P 300,43 CHEQUE 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 820 04/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 81 710 04/03/2015 87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS Vr. Ref. Pagamento da CHEQUE GABRIEL GUATYMOZIN LORENZETTI - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 217 205 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 912,51 P 912,51 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 200971000328098 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - 20097100032 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 8098 Judiciais MEMO: 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR 04/03/2015 296,24 P 296,24 DCJDA 83-15 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº final 7108 e 7112 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - final 7108 e 7112 639 633 PEF P193 04/03/2015 CUSTAS JUDICIAIS 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais Página:51/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 229 687 D63 Data Pgto 05/03/2015 Favorecido 468.885.780-20 - ABELARDO GOMES Valor Valor Liq. Documento Número Conta 500,00 P 500,00 Jeton 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 460,80 P 460,80 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas 2.159,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - ABELARDO GOMES 14 15 3 69 PAD 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA 05/03/2015 324/2014 - EPP Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 592 PAD 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA 05/03/2015 324/2014 - EPP Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 594 2.159,30 P 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS 172,25 P TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 3287854 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE 562 935 215/12 05/03/2015 05/03/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 24,30 P 172,25 Fatura 24,30 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 52,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 3287854 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 163 891 05/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 52,80 P Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 146 163 PEF 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 05/03/2015 31.460,77 P GFIP - FGTS 31.460,77 F35/2015 FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da GFIP - FGTS S/ FOLHA DE PGTO FUNCIONÁRIOS COREN-RS - FEV/2015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 649 823 05/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS 663,79 P 663,79 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 164,91 P 164,91 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 115,82 P 115,82 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 822 05/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 821 05/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:52/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 163 792 Data Pgto 05/03/2015 Favorecido Valor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Liq. Documento Número Conta 139,20 P 139,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 21,50 P 21,50 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 50,00 P 50,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 BANRISUL 163 211 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 929 679 05/03/2015 D51 05/03/2015 983.605.070-15 - CAMILA ALMEIDA Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - CAMILA ALMEIDA 99 138 96 96 137 139 216 214 94.851.250/0001-89 - CCS Serviços Terceirizados Ltda - ME Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2015170 - CCS Serviços Terceirizados Ltda - ME 618 PAD 01/2014 05/03/2015 PEF 94.187.861/0001-74 - CENTRO PROFISSIONAL 05/03/2015 P111/2015 DR. LÍVIO CECCONI Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº salas 603 e 604 - CENTRO PROFISSIONAL DR. LÍVIO CECCONI 599 Nota Fiscal Eletrônica 2015170 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização 440,00 Boleto salas 603 e 604 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio 451,46 Fatura 3958856 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 144,53 Fatura 4217329 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 602,80 P 602,80 Boleto 145437 E 145438 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio 726,11 P 726,11 Boleto 165.19 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio 25.917,78 P 440,00 P 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE 478,65 P DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 3958856 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 598 05/03/2015 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE 144,53 P DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 4217329 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 597 05/03/2015 MEMO: 09294.999.562/0001-34 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 05/03/2015 15 GINÁSTICA Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 145437 E 145438 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GINÁSTICA 568 PEF 94.443.983/0001-84 - CONDOMINIO EDIFICIO 05/03/2015 P112/2015 SANTA MARIA CENTER Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 165.19 - CONDOMINIO EDIFICIO SANTA MARIA CENTER 566 47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 564 PEF P187 05/03/2015 688 D54 05/03/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA 767.360,93 P 375,00 P 19.321,66 767.360,93 375,00 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) Jeton 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Vr. Ref. Pagamento da Selecione... Nº - DANIEL MENEZES DE SOUZA - Página:53/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 185 234 Data Pgto Favorecido Valor 92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO 632,10 P MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 392.774 - DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 560 290/12 05/03/2015 686 D68 05/03/2015 009.211.560-81 - FABRICIO DOS SANTOS Valor Liq. Documento Número Conta 392.774 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto 632,10 Fatura 500,00 P 500,00 Jeton 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 250,00 P 250,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 79,48 P 79,48 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 350,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 7.438,00 Boleto 82002004601 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De e Informática 82002010270 Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - FABRICIO DOS SANTOS 212 681 D52 05/03/2015 972.506.190-04 - FLAVIA DE MELLO DISCONSI Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - FLAVIA DE MELLO DISCONSI 81 643 05/03/2015 87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS Vr. Ref. Pagamento Deposito em C/C Guilherme Menezes - FOLHA COMPLEMENTAR FUNCIONÁRIOS COREN-RS FEV/2015 213 682 D53 05/03/2015 007.295.880-41 - HELEN MENDONCA DA ROSA 350,00 P Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - HELEN MENDONCA DA ROSA - 207 596 PAD 157/13 05/03/2015 37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA 8.214,24 P Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 82002004601 e 82002010270 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA 218 223 219 220 210 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 7,70 P 7,70 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 50342354220134047100 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 600 P194 05/03/2015 442.680.330-68 - LUCI TERESINHA MACHADO MALICKOVSKI Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - LUCI TERESINHA MACHADO MALICKOVSKI 690 D57 05/03/2015 PEF 05/03/2015 855.601.540-91 - MATHEUS DA SILVA BANDEIRA F56/2015 Vr. Ref. Pagamento da Rescisão Contratual - MATHEUS DA SILVA BANDEIRA 647 PEF 05/03/2015 855.601.380-53 - RAPHAEL DA SILVA BANDEIRA F57/2015 Vr. Ref. Pagamento da Rescisão Contratual - RAPHAEL DA SILVA BANDEIRA 648 678 D50 05/03/2015 380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT 50342354220 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 134047100 Judiciais 500,00 P 500,00 Jeton 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 403,07 P 403,07 RECIBO SALÁRIOS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 161,85 P 161,85 RECIBO SALÁRIOS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 600,00 P 600,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 1.500,00 Jeton 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - RICARDO AREND HAESBAERT1 226 691 D60 05/03/2015 380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT 1.500,00 P Página:54/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - RICARDO AREND HAESBAERT1 215 206 16 69 MEMO: 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR 05/03/2015 148,12 P DCJDA 85-15 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 326984 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 148,12 CUSTAS JUDICIAIS 326984 7,70 CUSTAS JUDICIAIS 002/1.14.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 3611-6 Judiciais 536,64 Boleto 15510169.58 17,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 69,60 P 69,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 101,14 P 101,14 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 679,90 P 679,90 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 190,80 P 190,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 227,95 P 227,95 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral CUSTAS JUDICIAIS 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 574 MEMO: DPJC 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 05/03/2015 7,70 P 57-15 Estado do RS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 002/1.14.0003611-6 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 601 MEMO: 09293.824.613/0001-24 - VIVENDAS NEGOCIOS 05/03/2015 536,64 P 15 IMOBILIARIOS LTDA - EPP Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 15510169.58 - VIVENDAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 571 936 06/03/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 17,80 P 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 163 892 06/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 163 824 06/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 826 06/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 793 06/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 BANRISUL 163 825 06/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 235 640 MEMO: DCJDA 86-15 06/03/2015 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 1.960,89 P 1.960,89 Página:55/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 228 69 334.565.930-15 - ANA CRISTINA DE ARAUJO VIANNA Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - ANA CRISTINA DE ARAUJO VIANNA 685 937 D62 09/03/2015 09/03/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 500,00 P 500,00 Jeton 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 52,12 P 52,12 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 44,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1.128,95 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 243,98 P 243,98 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 117,66 P 117,66 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,59 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 216,00 P 216,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 22,33 P 22,33 GRRF - FGTS de Matheus e 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS Raphael 794,64 P 719,55 Fatura CLARO S/A Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 163 893 09/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44,40 P Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 163 829 09/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.128,95 P Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 828 09/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 827 09/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 163 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 976 09/03/2015 794 09/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,59 P Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Banrisul. 249 119 PEF 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 09/03/2015 F63/2015 FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da GRRF - FGTS de Matheus e Raphael - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 644 627 09/03/2015 40.432.544/0001-47 - Claro S.A. 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa Página:56/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta CLARO S/A 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº CLARO S/A - Claro S.A. 119 628 09/03/2015 40.432.544/0001-47 - Claro S.A. 1.281,89 Fatura 500,00 P 500,00 Jeton 131,40 P 131,40 Boleto 500,00 P 500,00 Jeton 327,46 P 327,46 Boleto 150,00 P 150,00 Diaria 1.417,80 P Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº CLARO S/A 230 693 D64 09/03/2015 508.904.330-20 - CLAUDIONIR RAMOS DA COSTA 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - CLAUDIONIR RAMOS DA COSTA 34 233 MEMO: 10003.538.687/0001-01 - CONDOMINIO EDIFICIO 09/03/2015 15 SAN SEBASTIAN Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 20 - CONDOMINIO EDIFICIO SAN SEBASTIAN 619 683 D67 09/03/2015 014.402.230-33 - ESTEVAO FINGER DA COSTA 20 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - ESTEVAO FINGER DA COSTA 157 221 MEMO: 10093.555.928/0001-13 - FUHRO SOUTO 09/03/2015 15 CONSULTORIA IMOBILIARIA Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº SALA 705 - FUHRO SOUTO CONSULTORIA IMOBILIARIA 623 680 D55 09/03/2015 993.192.500-06 - INES SORIA ALVARO MARQUES SALA 705 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - INES SORIA ALVARO MARQUES 241 245 246 232 238 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE 601,16 P 601,16 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 113 guias - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 636 P204 09/03/2015 CUSTAS JUDICIAIS 113 guias 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais MEMO: 9405.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 09/03/2015 15,96 P 15,96 15 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS Judiciais Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL, liquidação 595 do empenho 245, Cheque 333464, CUSTAS JUDICIAIS ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL, pela aquisição ou serviços prestados. 638 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE 148,12 P 148,12 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº final 7100 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 634 P212 09/03/2015 920.119.000-00 - LUIS FERNANDO FRANGULLES MARTINS Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - LUIS FERNANDO FRANGULLES MARTINS 695 D66 09/03/2015 243.273.360-68 - MARIA DE FATIMA KNEIB PAGEL Vr. Ref. Pagamento das VERBAS RESCISÓRIAS de MARIA DE FATIMA KNEIB PAGEL 456 PAD 029/15 09/03/2015 500,00 P 6.350,04 P 500,00 6.281,94 CUSTAS JUDICIAIS final 7100 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais Jeton 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton RECIBO SALÁRIOS 6.2.2.1.1.31.90.11.016 - Indenizações Trabalhistas Página:57/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 227 692 D61 Data Pgto 09/03/2015 Favorecido 390.887.740-72 - MAURELIZE DA SILVA Valor Valor Liq. Documento Número Conta 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 500,00 P 500,00 Jeton 266,05 P 266,05 Boleto TCL 2015 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios 157,90 P 157,90 Boleto TCL 2015 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios 500,00 P 500,00 Jeton 1.644,18 Boleto 21500272-6 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis 98,98 Fatura 3.448.762 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 1.500,00 P 1.500,00 Jeton 4.041,00 P 3.928,26 Nota Fiscal Serviço Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - MAURELIZE DA SILVA 247 236 231 88.830.609/0001-39 - MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº TCL 2015 - MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL 625 MEMO: 5-15 09/03/2015 88.488.366/0001-00 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº TCL 2015 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA 622 694 09/03/2015 D65 09/03/2015 467.197.090-20 - NELCI DIAS DA SILVA 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - NELCI DIAS DA SILVA 145 118 224 MEMO: 09202.591.649/0001-50 - NOEMIA CENTRAL DE 09/03/2015 15 ALUGUEIS LTDA Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 21500272-6 - NOEMIA CENTRAL DE ALUGUEIS LTDA 624 02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 3.448.762 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE 621 P101 09/03/2015 684 D58 09/03/2015 572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR 1.644,18 P 98,98 P 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - WILLI WETZEL JUNIOR 248 69 01.402.427/0001-89 - AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 9156 - AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA 579 938 PAD 33-14 10/03/2015 10/03/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 40,65 P 9156 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática 40,65 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2,12 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1.745,06 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 833 10/03/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2,12 P Valor referente CUSTO DO SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 832 10/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.745,06 P Página:58/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS 163 832 N. Emp. N. Baixa Processo 10/03/2015 Data Pgto 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Favorecido 1.745,06 Tarifa de Registro/Baixa/Liq Documento uidação 491,23 P 491,23 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 51,60 P 51,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 145,34 P 145,34 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 444,00 P 444,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1.745,06 P Valor Valor Liq. Número 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Conta Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 831 10/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 894 10/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 163 830 10/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 796 10/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Banrisul. 242 243 239 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE 1.486,83 P 1.486,83 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 275 guias - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - CUSTAS JUDICIAIS 275 guias 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE 1.421,59 P 1.421,59 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 264 guias - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - CUSTAS JUDICIAIS 264 guias 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 637 P205 10/03/2015 635 P206 10/03/2015 675 PAD 028/15 10/03/2015 001.020.290-08 - RICARDO KNEIB PAGEL 6.840,60 P 6.840,60 Deposito em C/C pág. 12 6.2.2.1.1.31.90.11.016 - Indenizações Trabalhistas 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C pág. 12 - RICARDO KNEIB PAGEL 292 69 02.520.619/0001-52 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº custas - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO. 725 837 Guias 10/03/2015 11/03/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 18,64 P 18,64 Boleto 1,26 P 1,26 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 41,20 P 41,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral custas Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 939 11/03/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Página:59/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 163 834 11/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104,14 P 104,14 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 22,80 P 22,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 282,11 P 282,11 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1.033,61 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 531,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 895 11/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 163 835 11/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 836 11/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.033,61 P Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 795 11/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 531,60 P Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Banrisul. 3 69 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS 133,25 P 133,25 TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 01787432.28 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE 653 215/12 940 12/03/2015 12/03/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 41,70 P 41,70 Boleto Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 01787432.28 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 2 163 10.520.343/0001-30 - BC SERVIÇOS 395,25 P 395,25 ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 09/50/620000004-1 - BC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME 654 896 175/14 12/03/2015 12/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40,80 P 40,80 Boleto Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 09/50/62000 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida 0004-1 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 Página:60/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 163 839 Data Pgto 12/03/2015 Favorecido 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Valor Liq. Documento Número Conta 170,98 P 170,98 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 675,66 P 675,66 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 74,40 P 74,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 46,14 P 46,14 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 150,00 P 150,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 840 12/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 797 12/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Banrisul. 163 838 12/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 222 87 263 265 255 660 D56 12/03/2015 983.605.070-15 - CAMILA ALMEIDA 92.966.571/0001-01 - EMPRESA PORTO 34.378,38 P 26.488,55 ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 024073 e 024074 - EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA - Nota Fiscal Serviço 024073 e 024074 MEMO: DPJC 00.531.640/0001-28 - SUPREMO TRIBUNAL 12/03/2015 163,80 P 64-15 FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 00008125020125040013 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - 163,80 CUSTAS JUDICIAIS 00008125020 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 125040013 Judiciais 216,67 P 216,67 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários 500,00 P 500,00 Jeton 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 285,74 Fatura 500,00 Jeton 652 12/03/2015 651 PEF 12/03/2015 027.577.110-59 - THAIS FERNANDES RAMOS F64/2015 Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C - THAIS FERNANDES RAMOS 677 669 D73 13/03/2015 468.885.780-20 - ABELARDO GOMES 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - ABELARDO GOMES 165 258 02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA 285,74 P GAÚCHA DE ENERGIA S.A Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 4173012 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 662 232/12 13/03/2015 671 D76 13/03/2015 334.565.930-15 - ANA CRISTINA DE ARAUJO VIANNA 500,00 P 4173012 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Página:61/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vr. Ref. Pagamento da Selecione... Nº - ANA CRISTINA DE ARAUJO VIANNA 3 69 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS 255,00 P 255,00 TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº 242 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE . 697 215/12 941 13/03/2015 13/03/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Deposito em C/C 242 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 7,45 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 525,55 P 525,55 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 48,00 P 48,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 139,20 P 139,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 38,45 P 38,45 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 70,80 P 70,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 7,45 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 163 843 13/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 897 13/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 163 842 13/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 841 13/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 798 13/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Banrisul. 250 266 257 PEF 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 13/03/2015 F61/2015 FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da GRRF - FGTS pág. 13 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 674 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da GRRF - FGTS pág. 16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 676 PAD 029/15 13/03/2015 703 D75 13/03/2015 586.488.280-15 - CARMEN ROSELI BEN SAVARIS 5.494,97 P 5.494,97 GRRF - FGTS pág. 13 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS 4.929,44 P 4.929,44 GRRF - FGTS pág. 16 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS 500,00 P 500,00 Jeton 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Página:62/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - CARMEN ROSELI BEN SAVARIS 262 704 D80 13/03/2015 508.904.330-20 - CLAUDIONIR RAMOS DA COSTA 500,00 P 500,00 Jeton 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - CLAUDIONIR RAMOS DA COSTA 251 659 D69 13/03/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA 500,00 P 500,00 Jeton 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 259 672 D77 13/03/2015 014.402.230-33 - ESTEVAO FINGER DA COSTA 500,00 P 500,00 Jeton 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - ESTEVAO FINGER DA COSTA - 41 696 312/14 13/03/2015 92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 1.788,14 P 1.788,14 Nota Fiscal 358937/3595 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De 65/359566/3 Alimentação Ao Trabalhador - Pat 60407 Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 358937/359565/359566/360407 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVICOS . 252 666 D70 13/03/2015 000.000.000-00 - inutilizar 500,00 P 500,00 Jeton 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 500,00 P 500,00 Jeton 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 500,00 P 500,00 Jeton 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 370,00 Boleto 109/0000139 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens 3-5 Móveis 173,28 P 173,28 Boleto 24300000002 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, 576858 Multas E Pedágios 500,00 P 500,00 Jeton 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 500,00 P 500,00 Jeton 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - RICARDO AREND HAESBAERT 256 260 442.680.330-68 - LUCI TERESINHA MACHADO MALICKOVSKI Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - LUCI TERESINHA MACHADO MALICKOVSKI 670 D74 13/03/2015 673 D78 13/03/2015 390.887.740-72 - MAURELIZE DA SILVA Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - MAURELIZE DA SILVA 147 264 261 01.727.125/0001-80 - METALVENING COMERCIO 370,00 P DE MAQUINAS LTDA Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 109/00001393-5 - METALVENING COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 663 PAD 34/14 13/03/2015 95.440.517/0001-08 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 24300000002576858 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL 657 Tributos 13/03/2015 701 D79 13/03/2015 467.197.090-20 - NELCI DIAS DA SILVA Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - NELCI DIAS DA SILVA 253 667 D71 13/03/2015 572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR Página:63/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - WILLI WETZEL JUNIOR 271 278 15 15 15 69 255.237.638-02 - AMALIA LUCIA MACHRY SANTOS Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº D82 - AMALIA LUCIA MACHRY SANTOS. 723 D82 16/03/2015 00.592.812/0001-73 - ANDRE LUIZ DE AZEVEDO TAVARES - ME Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 598 - ANDRE LUIZ DE AZEVEDO TAVARES - ME. 726 033/14 16/03/2015 PAD 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA 16/03/2015 324/2014 - EPP Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 037517 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP. 719 PAD 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA 16/03/2015 324/2014 - EPP Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 037353/037352 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP. 706 PAD 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA 16/03/2015 324/2014 - EPP Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº 333527 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP. 708 942 16/03/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 200,00 P 200,00 Diaria D82 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 420,00 P 420,00 Nota Fiscal 598 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis 489,95 P 489,95 Nota Fiscal 037517 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens 264,00 P 264,00 Nota Fiscal 037353/0373 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., 52 Hosped., Homenagens 4.389,58 P 5,10 P 4.389,58 5,10 Deposito em C/C 333527 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 43 729 16/03/2015 92.934.215/0001-06 - BANRISUL CARTÕES S.A 3.624,50 P 3.441,25 Boleto 665302 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 665302 - BANRISUL CARTÕES - 163 846 16/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 576,93 P 576,93 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 152,37 P 152,37 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 47,73 P 47,73 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 845 16/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 844 16/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:64/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 163 898 Data Pgto 16/03/2015 Favorecido 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Valor Liq. Documento Número Conta 54,00 P 54,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 115,20 P 115,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 150,00 P 150,00 Diaria D93 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 150,00 P 150,00 Diaria D90 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 760,00 Nota Fiscal 011/013/012/ 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens 005 Imóveis Nota Fiscal Eletrônica 4652350 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 300,00 Diaria D87 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 940,09 Nota Fiscal 363851/3638 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De 52 Alimentação Ao Trabalhador - Pat 1.168,08 Nota Fiscal 363724 Nota Fiscal 360268/3608 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De 48/363342 Alimentação Ao Trabalhador - Pat Diaria MEMO CAX 42-15 Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 163 799 16/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Banrisul. 282 728 D93 16/03/2015 991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº D93 - CARINA SPOLAOR . 279 727 D90 16/03/2015 991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº D90 - CARINA SPOLAOR. 283 96 276 21.589.885/0001-86 - CENTRO AUTOMOTIVO 760,00 P NASCIMENTO LTDA - ME Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 011/013/012/005 - CENTRO AUTOMOTIVO NASCIMENTO LTDA - ME. 724 013/13 16/03/2015 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE 8.300,01 P 7.815,27 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 4652350 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 734 730 16/03/2015 D87 16/03/2015 972.506.190-04 - FLAVIA DE MELLO DISCONSI 300,00 P Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº D87 - FLAVIA DE MELLO DISCONSI. 41 41 41 274 92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A 940,09 P REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 363851/363852 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 698 312/14 16/03/2015 92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A 1.168,08 P REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 363724 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS . 699 312/14 16/03/2015 92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A 33.823,38 P 33.823,38 REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 360268/360848/363342 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS . 700 312/14 16/03/2015 738 D85 16/03/2015 007.295.880-41 - HELEN MENDONCA DA ROSA 50,00 P 50,00 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO CAX 42-15 - HELEN MENDONCA DA ROSA - Reunião na Sede do Conselho - dia 12/03/2015 Página:65/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 207 273 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento 37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA Nota Fiscal 4.107,12 P 3.719,00 LTDA Eletrônica Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 14974 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA - Pagamento por Cheque 333.532 - PEF241/2015 737 PAD 157/13 16/03/2015 732 D84 16/03/2015 993.192.500-06 - INES SORIA ALVARO MARQUES 100,00 P Número Conta 14974 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática 100,00 Diaria D84 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 1.200,00 Diaria D92 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas MEMO PAF/41-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº D84 - INES SORIA ALVARO MARQUES. 281 277 254 42 270 237 284 677.046.110-20 - MARCELO WEIBLEN DOS SANTOS Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº D92 - MARCELO WEIBLEN DOS SANTOS. 735 D92 16/03/2015 1.200,00 P 010.447.350-90 - MARCOS AURELIO 150,00 P Diaria 150,00 DELLATORRE Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO PAF/41-15 - MARCOS AURELIO DELLATORRE - Reunião Sede Coren-rs 12/03/2015 - D 88/2015 739 D88 16/03/2015 214.643.830-49 - MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY 668 D72 16/03/2015 03.335.919/0001-24 - MGA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 004258 - MGA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME. 720 157/13 16/03/2015 500,00 P 500,00 Jeton 475,00 P 475,00 Nota Fiscal 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 004258 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática MEMO STN 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 39-15 Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STN 39-15 - MOISELI DANZER PAZ - Diárias à Enfermeira Fiscal Moiseli Danzer Paz, dias: - 11 e 12/03/2015 à Porto Alegre Sede - Reunião DEFISC; - 18/03/2015 à Capão do Cipó 736 D81 16/03/2015 961.783.100-72 - MOISELI DANZER PAZ 00300200130 88.488.366/0001-00 - MUNICIPIO DE SANTA 16/03/2015 41 MARIA Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 0030020013041 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA. 705 731 D94 16/03/2015 467.197.090-20 - NELCI DIAS DA SILVA 200,00 P 200,00 Diaria 12,19 P 12,19 Boleto 00300200130 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, 41 Multas E Pedágios 240,00 P 240,00 Diaria D94 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação 79,90 Nota Fiscal 004738 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática 375,00 P 375,00 Diaria D86 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 229,22 P 229,22 Nota Fiscal Eletrônica 2759303-701 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº D94 - NELCI DIAS DA SILVA. 268 275 14.645.387/0001-48 - RENATA LAZZARI - KL 79,90 P SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 004738 - RENATA LAZZARI - KL SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO. 722 109/12 16/03/2015 733 D86 16/03/2015 380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº D86 - RICARDO AREND HAESBAERT. 118 721 P101 16/03/2015 02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE Página:66/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2759303-701 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE. 286 69 MEMO: DPJC 02.520.619/0001-52 - TRIBUNAL REGIONAL DO 16/03/2015 163,80 P 163,80 70-15 TRABALHO DA 4ª REGIÃO Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 080014/00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 740 850 17/03/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul CUSTAS JUDICIAIS 080014/0000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 1 Judiciais 1,46 P 1,46 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 36,95 P 36,95 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 223,27 P 223,27 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 62,40 P 62,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 854,85 P 854,85 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 65,01 P 65,01 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 145,13 P 145,13 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Jeton 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 943 17/03/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 163 848 17/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 899 17/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 163 849 17/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 847 17/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 800 17/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Banrisul. 225 689 59 17/03/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA 1.500,00 P 1.500,00 Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº - DANIEL MENEZES DE SOUZA - Página:67/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 854 Data Pgto 18/03/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1,34 P 1,34 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 10,40 P 10,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 490,33 P 490,33 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 121,02 P 121,02 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 46,70 P 46,70 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 45,60 P 45,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 62,40 P 62,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DO SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 944 18/03/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 163 853 18/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 852 18/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 851 18/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 900 18/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 163 801 18/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Banrisul. 165 69 NOTA FISCAL DE ENERGIA 4213379 ELETRICA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 4213379 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A - PEF 252/2015 743 946 232/12 19/03/2015 02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 19/03/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 150,60 P 3,10 P 150,60 3,10 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 Página:68/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 163 901 Data Pgto 19/03/2015 Favorecido 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Valor Liq. Documento Número Conta 42,00 P 42,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 139,20 P 139,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 51,60 P 51,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 392,40 P 392,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 36,00 P 36,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 104,07 P 104,07 NOTA FISCAL DE 4453320 ENERGIA ELETRICA 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 148,12 CUSTAS JUDICIAIS 346983 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 198,25 Boleto 3306328 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 13,35 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 163 856 19/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 855 19/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 857 19/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 802 19/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Banrisul. 118 742 P261/2015 19/03/2015 02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 4453320 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE - PEF 261/2015 290 3 69 MEMO: DPJC 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR 19/03/2015 148,12 P 71-15 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 346983 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 741 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS 198,25 P TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3306328 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE 752 947 215/12 20/03/2015 20/03/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 13,35 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 861 20/03/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1,20 P Página:69/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 860 20/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 340,80 P 340,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 44,40 P 44,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 38,40 P 38,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 86,40 P 86,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 43,20 P 43,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 111,12 P 111,12 MEMORANDO Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 902 20/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 163 858 20/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 859 20/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 803 20/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Banrisul. 285 96 96 189 MEMO: PEL 20/03/2015 983.605.070-15 - CAMILA ALMEIDA 16-15 Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO PEL 16-15 - CAMILA ALMEIDA 754 MEMO PEL 16-15 NOTA FISCAL DE ENERGIA 5862315 ELETRICA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 5862315 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 751 20/03/2015 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 423,93 P 399,94 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica NOTA FISCAL DE 58875514/58 ENERGIA 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 938931 ELETRICA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 58875514/58938931 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 755 P254/2015 20/03/2015 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PEF 92.449.735/0001-15 - CONDOMÍNIO COMERCIAL 20/03/2015 F150/2015 DA VINCI Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 8000003147-8 - CONDOMÍNIO COMERCIAL DA VINCI 967 225,81 P 210,70 317,73 P 317,73 Boleto 8000003147- 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com 8 Condomínio Página:70/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 294 185 80 148 287 190 Data Pgto Favorecido Valor 01.935.819/0001-03 - DEPARTAMENTO 191,54 P ESTADUAL DE TRANSITO Vr. Ref. Pagamento da MULTA DE TRÂNSITO Nº 2052802 - DETRAN-RS - PAD 026/2015 - Apurar responsável. 749 PAD 026/15 20/03/2015 92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO 511,83 P MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 92572900 - DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 750 290/12 20/03/2015 PAD 34.028.316/0026-61 - EMPRESA BRASILEIRA DE 20/03/2015 5.961,77 P 011/2015 CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 301129 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS 753 Valor Liq. Documento PAD 332/14 MULTA DE TRÂNSITO 2052802 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios 511,83 Fatura 92572900 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto 5.398,38 Fatura 301129 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança Nota Fiscal Serviço 27306 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança MEMO STC 30-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 28/02/2015 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep 20/03/2015 492.384.000-59 - IVANETE DOS SANTOS DE 50,00 P Diaria 50,00 ANDRADE Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STC 30-15 - IVANETE DOS SANTOS DE ANDRADE - Diária referente a Reunião DEFISC - 12/03/2015 747 D95 745 20/03/2015 20/03/2015 00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda 4.234,62 P Conta 191,54 02.886.275/0001-08 - EPAVI-SIS SISTEMAS 489,98 P 394,30 INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 27306 - EPAVI-SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA 756 Número 4.234,62 DARF - PIS Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS Nº 28/02/2015 - Ministério da Fazenda - PIS/PASEP Sobre folha de pagamento Fevereiro de 2015 191 746 20/03/2015 00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda 79.079,35 P 79.079,35 GPS 02/2015 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias 15.212,40 Nota Fiscal Eletrônica 10891/10892 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa Vr. Ref. Pagamento da GPS Nº 02/2015 - Ministério da Fazenda- INSS PATRONAL - folha de pagamento 02/2015 293 69 14.096.190/0001-05 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS 16.800,00 P DIGITAIS S.A Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 10891/10892 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A 748 948 PAD 52-14 20/03/2015 23/03/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 9,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 33,66 P 33,66 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 68,40 P 68,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 9,00 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 163 862 23/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 903 23/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 Página:71/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 163 864 Data Pgto 23/03/2015 Favorecido 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Valor Liq. Documento Número Conta 481,46 P 481,46 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 99,62 P 99,62 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 98,40 P 98,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 863 23/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 804 23/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Banrisul. 272 297 165 112 69 640.865.260-34 - CLAUDIA REGINA MEMO 250,00 P Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 250,00 MASTRASCUSA ESPINDOLA DEFISC 6-15 Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO DEFISC 6-15 - CLAUDIA REGINA MASTRASCUSA ESPINDOLA - Diária a Brasília - Reunião dos Coordenadores de Fiscalização COFEN - dias 16 e 17/03/2015 744 D83 23/03/2015 MEMO: 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE 23/03/2015 2.292,02 P DCJDA 1122.292,02 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 15 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 425 GUIAS - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 968 02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA 167,01 P 167,01 GAÚCHA DE ENERGIA S.A Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 4038348/4038349 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 762 232/12 24/03/2015 CUSTAS JUDICIAIS 425 GUIAS 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais Nota Fiscal Eletrônica 4038348/403 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 8349 09.339.153/0001-32 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 761 215/12 24/03/2015 DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA 19,85 P Boleto 3233278 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 19,85 REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (RS) Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3233278 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (RS) 949 24/03/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 10,40 P 10,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,25 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 868 24/03/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1,25 P Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:72/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 163 865 Data Pgto 24/03/2015 Favorecido 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Valor Liq. Documento Número Conta 82,60 P 82,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 749,73 P 749,73 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 57,60 P 57,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 164,35 P 164,35 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 49,20 P 49,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 150,00 P 150,00 Diaria MEMO STR 36-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Boleto 58272718.63 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio Diaria MEMO DICJDA 103- 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 15 Valor referente CUSTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 867 24/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 904 24/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 163 866 24/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 805 24/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Banrisul. 306 766 D98 24/03/2015 973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STR 36-15 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ - de 23 a 24/03/2015 89 314 92.871.326/0001-02 - CONDOMINIO CENTRO 270,00 P 270,00 COMERCIAL CAVOUR Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 58272718.63 - CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL CAVOUR - Competência:02/2015 759 780 24/03/2015 D100 24/03/2015 024.526.320-90 - GABRIEL DOS REIS PENÃ 50,00 P 50,00 Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO DICJDA 103-15 - GABRIEL DOS REIS PENÃ -Entrega de processo em comarcas Osório, Tramandaí e Torres. 304 768 D96 24/03/2015 001.613.940-27 - GABRIELA CORREA GUERRA 50,00 P 50,00 Diaria MEMO STC 330-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 478 GUIAS 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STC 330-15 - GABRIELA CORREA GUERRA - visita á Pouso Novo e Progresso, dia 25/03/2015 298 MEMO: 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE DCJDA 11324/03/2015 2.543,31 P 2.543,31 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 15 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 478 CUSTAS - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 969 CUSTAS JUDICIAIS Página:73/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 302 305 303 301 69 Data Pgto Favorecido Valor PEF 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE 24/03/2015 9,57 P P265/2015 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 970 010.447.350-90 - MARCOS AURELIO DELLATORRE Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - MARCOS AURELIO DELLATORRE - dia 24 a 25/03/2015 767 D97 24/03/2015 PEF P 92.963.560/0001-60 - MUNICIPIO DE PORTO 24/03/2015 266/2015 ALEGRE Vr. Ref. Pagamento da GUIA Nº 891082270009 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - TC 764 06.143.076/0001-52 - NOTA CERTA BOLETINS JURÍDICOS LTDA Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 65150/65855 - NOTA CERTA BOLETINS JURÍDICOS LTDA 765 950 PAD 197/14 24/03/2015 25/03/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 150,00 P 1.152,51 P 215,32 P Valor Liq. Documento 9,57 Número CUSTAS JUDICIAIS Conta 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 150,00 Diaria MEMO PAF 58-15 1.152,51 Boleto 89108227000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, 9 Multas E Pedágios 215,32 Boleto 65150/65855 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 8,85 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 436,80 P 436,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 115,20 P 115,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 48,00 P 48,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 44,40 P 44,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 8,85 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 872 25/03/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2,40 P Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 871 25/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 870 25/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS DE BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 905 25/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 163 869 25/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:74/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 163 163 163 163 163 Data Pgto Favorecido 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 930 25/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 953 25/03/2015 Valor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/03/2015 806 25/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta 20,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 20,30 P 20,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 20,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 20,30 P 20,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 44,40 P 44,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 20,30 P 20,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 20,30 P 20,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 25/03/2015 931 Número 20,30 P 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 20,30 P FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. 977 Valor Liq. Documento Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Banrisul. 163 163 408 299 15 3 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 952 25/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 928 25/03/2015 13.699.026/0001-11 - FERNANDA CAROLINE 4.983,20 P BRISOLA MACIEL Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 292/294 - FERNANDA CAROLINE BRISOLA MACIEL 1071 PAD 1029/14 25/03/2015 MEMO: DLC 25/03/2015 012.798.030-02 - JEFERSON BASTOS AZEVEDO 142-15 Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - JEFERSON BASTOS AZEVEDO 760 PAD 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA 26/03/2015 324/2014 - EPP Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 37650 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 770 215/12 26/03/2015 Nota Fiscal Serviço 292/294 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis 299,72 P 299,72 Deposito em C/C 909,10 P 909,10 Nota Fiscal Serviço 37650 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens Boleto 3326132 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS 5.169,96 P TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3326132 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE 769 4.983,20 5.169,96 Página:75/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 163 Data Pgto Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Vr. Ref. Pagamento da Selecione... Nº - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 984 26/03/2015 874 26/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Valor Liq. Documento Número Conta 0,70 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 105,60 P 105,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 55,20 P 55,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 72,00 P 72,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 522,00 P 522,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 54,00 P 54,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 0,70 P Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 906 26/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 163 873 26/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 875 26/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 807 26/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Banrisul. 185 309 313 37 92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO 91,32 P Fatura 91,32 MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 15/01157009-0 - DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - Competência 02/2015 776 290/12 26/03/2015 PEF 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE 26/03/2015 1.355,04 P 1.355,04 P267/2015 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 247 GUIAS - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 971 CUSTAS JUDICIAIS 15/01157009 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto -0 247 GUIAS 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais MEMO DICJDA 103- 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 15 Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO DICJDA 103-15 - LUCAS MATTOS CRISCUOLI - Entrega de processo em comarcas Osório, Tramandaí e Torres. 779 D99 26/03/2015 025.481.020-92 - LUCAS MATTOS CRISCUOLI 773 359/14 26/03/2015 76.535.764/0001-43 - OI S/A 50,00 P 12.441,55 P 50,00 Diaria 11.266,15 Fatura 593872 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 593872 - OI S/A - Página:76/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 268 308 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento 14.645.387/0001-48 - RENATA LAZZARI - KL 79,90 P 79,90 SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 4968 - RENATA LAZZARI - KL SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO - Boleto 4968 771 109/12 26/03/2015 774 PEF P268/2015 26/03/2015 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 740,60 P 740,60 Número Conta Nota Fiscal Serviço 4968 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática CUSTAS JUDICIAIS 348254/3482 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 40/347868/3 Judiciais 47983 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 348254/348240/347868/347983 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 311 775 PEF F71/2015 26/03/2015 027.577.110-59 - THAIS FERNANDES RAMOS 650,00 P 650,00 MEMORANDO MEMO ASSRH 16815 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários s/n 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO ASSRH 168-15 - THAIS FERNANDES RAMOS - Pagamneto de complemento de férias. 1 69 95.611.141/0001-57 - UNIÃO SEGURADORA S.A VIDA E PREVIDÊNCIA Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº s/n - UNIÃO SEGURADORA S.A - VIDA E PREVIDÊNCIA 777 879 119/14 26/03/2015 27/03/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 155,79 P 127,94 Boleto 1,39 P 1,39 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 41,00 P 41,00 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 5,90 P 5,90 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 46,80 P 46,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 580,86 P 580,86 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 79,09 P 79,09 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 69 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 985 27/03/2015 951 27/03/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 163 907 27/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 163 878 27/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 876 27/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:77/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 163 877 Data Pgto 27/03/2015 Favorecido 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor 134,15 P Valor Liq. Documento Número Conta 134,15 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 110,00 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 45,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 163 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 110,00 P FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Taxa de serviços bancários. 978 27/03/2015 808 27/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 45,60 P Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Banrisul. 99 89 94.851.250/0001-89 - CCS Serviços Terceirizados 26.362,48 P 19.653,23 Ltda - ME Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 2015501 - CCS Serviços Terceirizados Ltda - ME - COMP 03/2015 - PEF277/2015 786 PAD 01/2014 785 27/03/2015 27/03/2015 92.871.326/0001-02 - CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL CAVOUR 500,00 P 500,00 Nota Fiscal Serviço 2015501 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização Boleto 58272645.14 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com /58272646.9 Condomínio 7 Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 58272645.14/58272646.97 - CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL CAVOUR - Competências 03 e 04/2015. 312 316 310 317 318 69 94.779.493/0001-53 - EBM EQUIPAMENTOS Nota Fiscal 1.200,00 P 1.200,00 TELEFONICOS LTDA Serviço Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 25057/25171 - EBM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA - Competência 02 e 03/2015. 25057/25171 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis GUIA 253085 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais PEF 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE 27/03/2015 2.457,84 P 2.457,84 P271/2015 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 462 GUIAS - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - CUSTAS JUDICIAIS 462 GUIAS 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE 2.452,56 P 2.452,56 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 461 GUIAS - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - CUSTAS JUDICIAIS 461 GUIAS 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 88,29 P Estado do RS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 3915/0001440 - Tribunal de Justiça do Estado do RS - 88,29 CUSTAS JUDICIAIS 3915/000144 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 0 Judiciais 4,21 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 778 PAD 66/14 27/03/2015 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE 314,68 P PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL Vr. Ref. Pagamento da GUIA Nº 253085 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 784 P280/2015 27/03/2015 314,68 972 973 782 883 P281/2015 P282/2015 27/03/2015 27/03/2015 30/03/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 4,21 P 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Página:78/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 908 30/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 63,60 P 63,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 94,84 P 94,84 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 810,68 P 810,68 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 212,88 P 212,88 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 58,80 P 58,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 150,00 P 150,00 Diaria MEMO PAF 40-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas RECIBO FÉRIAS MEMO ASSRH 16015 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários CUSTAS JUDICIAIS 452 GUIAS 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 163 880 30/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 882 30/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 881 30/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 809 30/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Banrisul. 280 788 D91 30/03/2015 009.342.880-46 - CAMILE DE COSTA Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO PAF 40-15 - CAMILE DE COSTA - Reunião realizada dias 12 e 13/2015 - sede corenrs 295 787 PEF F68/2015 30/03/2015 991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR 3.023,70 P 3.023,70 Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº MEMO ASSRH 160-15 - CARINA SPOLAOR 319 163 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE 2.404,64 P 2.404,64 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 452 GUIAS - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 974 30/03/2015 885 31/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 688,52 P 688,52 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:79/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 163 909 Data Pgto 31/03/2015 Favorecido 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Valor Liq. Documento Número Conta 82,80 P 82,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 10,02 P 10,02 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2.684,65 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 415,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 171,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 163 887 31/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 886 31/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.684,65 P Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 884 31/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 415,60 P Valor referente RECEITA COM ARRECADAÇÃO DE ANUIDADES da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 810 31/03/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 171,60 P Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Banrisul. 216 159 81 81 47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE 1.002.659,88 P 1.002.659,88 ENFERMAGEM Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - Repasse cota COFEN - 02/2015 982 PEF P187 31/03/2015 PEF 31/03/2015 87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS 13.700,00 P F19/2015 Vr. Ref. Pagamento da RECIBO BOLSA ESTÁGIO - ESTAGIÁRIOS COREN-RS - COMPETÊNCIA 03/2015 981 13.700,00 RECIBO SALÁRIOS AUTORIZAÇÃ 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários O RECIBO SALÁRIOS Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº - FUNCIONÁRIOS COREN-RS - Lançamento complementar de ajuste ao valor realizado. 1279 31/03/2015 87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 0,01 P 979 31/03/2015 87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 429.464,57 P 0,01 333.378,66 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários RECIBO SALÁRIOS FOLHA 03/2015 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários CUSTAS JUDICIAIS 32 GUIAS 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº FOLHA 03/2015 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 322 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE 175,51 P 175,51 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 32 GUIAS - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 975 D95 31/03/2015 Página:80/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 918 Data Pgto 01/04/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 7.776,10 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 44,63 P 44,63 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 16,45 P 16,45 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1.362,30 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 79,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 3.767,24 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 284,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 7.776,10 P Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 919 01/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1257 01/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 163 916 01/04/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.362,30 P Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 910 01/04/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 79,20 P Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 163 917 01/04/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.767,24 P Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 913 01/04/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 284,40 P Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 BANRISUL 352 353 PEF 01/04/2015 970.067.180-15 - Caroline Bordignon Peccin 500,00 P Portaria 500,00 SF03/2015 Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de Caroline Bordignon Peccin, Cheque 333693, Portaria 139/2015. 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos pequenas despesas e de pronto pagamento PEF 01/04/2015 941.356.490-68 - PAULA ANDRÉIA NORONHA 500,00 P Portaria 500,00 SF04/2015 Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de PAULA ANDRÉIA NORONHA, Cheque 333694, Portaria 139/2015. 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos pequenas despesas e de pronto pagamento 926 927 Página:81/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 112 3 69 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 09.339.153/0001-32 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS B/000323942 DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA 957 215/12 02/04/2015 1.322,25 P Boleto 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 1.322,25 2 REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (RS) Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº B/0003239422 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (RS) 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS 302,25 P TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3337961 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE 958 1258 215/12 302,25 Boleto 31,15 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 74,05 P 74,05 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 583,00 P 583,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 240,94 P 240,94 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 132,00 P 132,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 44,40 P 44,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 02/04/2015 02/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 31,15 P 3337961 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 920 02/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 922 02/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 921 02/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 914 02/04/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 BANRISUL 163 911 02/04/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 138 PEF 94.187.861/0001-74 - CENTRO PROFISSIONAL 02/04/2015 490,00 P Boleto 490,00 P111/2015 DR. LÍVIO CECCONI Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 65701/65710 - CENTRO PROFISSIONAL DR. LÍVIO CECCONI - SALAS 603 E 604 - COMP. 03/2015 959 65701/65710 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio Página:82/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 137 338 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento MEMO: 09294.999.562/0001-34 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 02/04/2015 598,90 P Boleto 598,90 15 GINÁSTICA Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 146932/146933 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GINÁSTICA - PEF 289/2015 - SALAS 503 E 504 - COMP. 03/2015 963 964 PEF296/2015 02/04/2015 15.303.222/0001-50 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO 312,74 P 312,74 CUSTAS JUDICIAIS Número Conta 146932/1469 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com 33 Condomínio 139174196.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 7/13917709Judiciais 1 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 13917419-7/13917709-1 - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO 320 145 37 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 2.298,74 P 2.298,74 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - 432 CUSTAS JUDICIAIS. MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 121-15 Judiciais MEMO: 09202.591.649/0001-50 - NOEMIA CENTRAL DE 02/04/2015 15 ALUGUEIS LTDA Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 09150315002723 - NOEMIA CENTRAL DE ALUGUEIS LTDA - 09150315002 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens 723 Imóveis 1060 P285 02/04/2015 955 956 359/14 02/04/2015 76.535.764/0001-43 - OI S/A 1.817,01 P 1.817,01 Boleto 10.016,28 P 9.069,80 NOTA FISCAL DE 15020010049 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E TELEFONE 39 Fixa Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE TELEFONE Nº 1502001004939 - OI S/A - Competência 02/2015 - PF298/2015 321 16 69 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do Estado do RS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 3504/3505 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 965 P286 02/04/2015 88,30 CUSTAS JUDICIAIS 3504/3505 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 535,18 Boleto 8050 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis 20,95 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 38,40 P 38,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 537,61 P 537,61 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 88,30 P MEMO: 09293.824.613/0001-24 - VIVENDAS NEGOCIOS 02/04/2015 535,18 P 15 IMOBILIARIOS LTDA - EPP Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 8050 - VIVENDAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - PEF 288/2015 960 1259 03/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 20,95 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 923 06/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 925 06/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:83/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 924 Data Pgto 06/04/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 151,20 P 151,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 34,80 P 34,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 170,40 P 170,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 21,50 P 21,50 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 124,44 P 124,44 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 81,60 P 81,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 259,23 P 259,23 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 759,65 P 759,65 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 10,35 P 10,35 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 321,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 912 06/04/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 163 915 06/04/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 BANRISUL 163 163 69 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Custo bancário. 1253 06/04/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da Despesa Bancária - Custo de processamento de folha salarial - abril/2015 1278 06/04/2015 994 07/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 995 07/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 996 07/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1260 07/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 986 07/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 321,60 P Página:84/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 BANRISUL 69 990 07/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 58,80 P 58,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 146 163 347 341 345 340 69 PEF 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 07/04/2015 F35/2015 FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da GRRF - FGTS Nº 03/2015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 03/2015 1058 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Custo de bancários 1280 07/04/2015 PEF 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 07/04/2015 F79/2015 FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da GRRF - FGTS Nº RECISÕES 03/2015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1059 33.216,43 P 13,50 P 21.296,73 P 33.216,43 13,50 21.296,73 GRRF - FGTS 03/2015 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Deposito em C/C GRRF - FGTS RECISÕES 03/2015 PORTARIA 131/2015 Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 131/2015 - DENISE RAMOS CAMPÃO - PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO E TREINAMENTO - COFEN - DIA 07/2015 961 D103 07/04/2015 475.963.760-53 - DENISE RAMOS CAMPÃO 150,00 P 150,00 Diaria 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas PEF 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 07/04/2015 5,32 P 5,32 300/2015 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS 146-15 Judiciais Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 146-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - CUSTAS JUDICIAIS 1061 PORTARIA 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 130/2015 Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 130/2015 - MARCIO MEDEIROS FELIX - ACOMPANHAR PROCESSO DE JULGAMENTO ÉTICO 075/2014 - COFEN - DIA 07/2015 962 1261 D101 07/04/2015 929.968.920-20 - MARCIO MEDEIROS FELIX 150,00 P 150,00 Diaria 08/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 53,55 P 53,55 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 223,21 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 1000 08/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1,20 P Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 987 08/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 223,21 P Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 BANRISUL Página:85/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 998 Data Pgto 08/04/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 187,20 P 187,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 54,00 P 54,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 715,20 P 715,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 28,80 P 28,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 110,00 P 110,00 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 997 08/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 999 08/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 991 08/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 163 346 342 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Custo de Malote. 1281 08/04/2015 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 226,76 P 226,76 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS 134-15 Judiciais Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 134-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - 40 CUSTAS JUDICIAIS. 1062 P 301/2015 08/04/2015 1017 D102 08/04/2015 012.117.250-30 - PATRICK PANTOJA DA SILVA 150,00 P 150,00 MEMORANDO MEMO ATI 22 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas -15 Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO ATI 22-15 - PATRICK PANTOJA DA SILVA - Viagem a Brasília - 06/04 À 07/04. 69 988 09/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 261,60 P 261,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 31,80 P 31,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 42,15 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 BANRISUL 69 1262 09/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 69 1001 09/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 42,15 P Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:86/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 992 Data Pgto 09/04/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 42,00 P 42,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 181,32 P 181,32 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 727,13 P 727,13 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0. 69 1002 09/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1003 09/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 248 165 01.402.427/0001-89 - AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 9187 - AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1046 PAD 33-14 10/04/2015 1047 232/12 10/04/2015 02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 4.041,00 P 296,28 P 3.928,26 296,28 Nota Fiscal Serviço 9187 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática NOTA FISCAL DE 4775643 ENERGIA ELETRICA 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 4775643 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A - 69 993 10/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 60,00 P 60,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 627,85 P 627,85 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 244,80 P 244,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,21 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0. 69 1006 10/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 989 10/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 BANRISUL 69 1007 10/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1,21 P Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:87/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 1005 Data Pgto 10/04/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 175,24 P 175,24 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 16,45 P 16,45 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 37,31 P 37,31 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2,15 P 2,15 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1263 10/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 1004 10/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1255 10/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de taxa de inscrição - Cta 1090-2 119 1052 10/04/2015 40.432.544/0001-47 - Claro S.A. 746,74 P 676,17 Nota Fiscal 944351231 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 944351231 - Claro S.A. - 96 34 365 NOTA FISCAL DE 6111494 ENERGIA ELETRICA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 6111494 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 03/2015 1040 10/04/2015 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MEMO: 10003.538.687/0001-01 - CONDOMINIO EDIFICIO 10/04/2015 15 SAN SEBASTIAN Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 20 - CONDOMINIO EDIFICIO SAN SEBASTIAN 1056 1021 D108 10/04/2015 773.551.990-72 - CRISTIANE PANTALIAO 202,15 P 190,33 129,16 P 129,16 Boleto 20 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio 150,00 P 150,00 MEMORANDO MEMO DRC 300-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Nota Fiscal Serviço 25174 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DRC 300-15 - CRISTIANE PANTALIAO - Treinamento COFEN 13/04 À 17/04 312 148 94.779.493/0001-53 - EBM EQUIPAMENTOS 600,00 P TELEFONICOS LTDA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 25174 - EBM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA 1054 PAD 66/14 10/04/2015 600,00 02.886.275/0001-08 - EPAVI-SIS SISTEMAS Nota Fiscal 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De 321,22 P 109/2015 230,73 INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA Eletrônica Segurança Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 109/2015 - EPAVI-SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA - Foi efetuado um desconto no valor de R$ 73,08. 1050 PAD 332/14 10/04/2015 Página:88/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 408 157 147 42 301 118 Data Pgto Favorecido 13.699.026/0001-11 - FERNANDA CAROLINE BRISOLA MACIEL Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 296 - FERNANDA CAROLINE BRISOLA MACIEL 1072 PAD 1029/14 10/04/2015 MEMO: 10093.555.928/0001-13 - FUHRO SOUTO 10/04/2015 15 CONSULTORIA IMOBILIARIA Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 036806477845 - FUHRO SOUTO CONSULTORIA IMOBILIARIA 1048 01.727.125/0001-80 - METALVENING COMERCIO DE MAQUINAS LTDA Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 3102015 - METALVENING COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 1044 PAD 34/14 10/04/2015 Valor 2.491,60 P 157/13 10/04/2015 1055 P101 10/04/2015 02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE Nota Fiscal Serviço 296 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática Boleto 03680647784 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com 5 Condomínio 370,00 P 370,00 Fatura 3102015 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis 475,00 Boleto AXV43 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática 107,66 Nota Fiscal Serviço 16030 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv 79,48 NOTA FISCAL DE ENERGIA 4833264 ELETRICA 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 242,63 NOTA FISCAL DE 2759303701 ENERGIA ELETRICA 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica Nota Fiscal Eletrônica 1585 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios MEMORANDO MEMO DIC 189-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos MEMORANDO MEMO DIC 510-14 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos MEMORANDO MEMO DIC 197-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 06.143.076/0001-52 - NOTA CERTA BOLETINS 107,66 P JURÍDICOS LTDA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 16030 - NOTA CERTA BOLETINS JURÍDICOS LTDA - 04/2015 PAD 197/14 Conta 327,59 10/04/2015 1049 2.491,60 Número 327,59 P 03.335.919/0001-24 - MGA - PROCESSAMENTO 475,00 P DE DADOS LTDA - ME Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº AXV43 - MGA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME - COMPETÊNCIA 03/2015 1038 Valor Liq. Documento 79,48 P Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 4833264 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE - 118 1045 P101 10/04/2015 02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE 256,82 P Vr. Ref. Pagamento da Selecione... Nº - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE 307 324 14.476.648/0001-43 - TRÊS CACHOEIRAS 115,00 P 115,00 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 1585 - TRÊS CACHOEIRAS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 1043 272/2014 10/04/2015 1010 R04 13/04/2015 651.970.030-49 - ADRIANO EDUARDO DA SILVA 156,95 P 156,95 Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DIC 189-15 - Restituição de valores ao ADRIANO EDUARDO DA SILVA 332 1012 R12 13/04/2015 599.704.300-25 - AGOSTINHO SILVA CALCAGNO 118,00 P 118,00 Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DIC 510-14 - Restituição de valores ao AGOSTINHO SILVA CALCAGNO 327 448.943.840-00 - ANA CARLA DOS SANTOS 114,46 P RODRIGUES Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DIC 197-15 - ANA CARLA DOS SANTOS RODRIGUES 1030 R07 13/04/2015 114,46 Página:89/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 366 1024 D105 Data Pgto 13/04/2015 Favorecido 009.919.110-59 - ANGELICA STALLIVIERI Valor 50,00 P Valor Liq. Documento Número Conta 50,00 MEMORANDO MEMO DRC 300-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 150,00 MEMORANDO MEMO DRC 300-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DRC 300-15 - ANGELICA STALLIVIERI - CAXIAS À POA 15/04 369 1022 D107 13/04/2015 021.207.490-35 - ANTONIELA AFONSO COIMBRA 150,00 P Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO PEL 71-15 - ANTONIELA AFONSO COIMBRA - TREINAMENTO COFEN 13/04 À 17/04 69 1120 13/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 511,20 P 511,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 17,95 P 17,95 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 178,80 P 178,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 30,00 P 30,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 60,00 P 60,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 559,20 P 559,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 BANRISUL 69 1264 13/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 1131 13/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1130 13/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1108 13/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0. 69 1132 13/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 348 1036 PEF F80/2015 13/04/2015 811.531.045-04 - Carolina Barreto Rocha Martins 17.059,56 P 17.059,56 RECIBO SALÁRIOS MEMO ASSRH 20015 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários MEMORANDO MEMO DRC 300-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº MEMO ASSRH 200-15 - Carolina Barreto Rocha Martins - Rescisão 367 1023 D106 13/04/2015 000.432.460-95 - CRISTIAN GILIAR TEIXEIRA 150,00 P 150,00 Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DRC 300-15 - CRISTIAN GILIAR TEIXEIRA - Treinamento COFEN 13/04 À 17/04. Página:90/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 349 1033 PEF F81/2015 Data Pgto 13/04/2015 Favorecido 899.507.120-68 - ELISANGELA PAIVA SIQUEIRA Valor 23.361,47 P Valor Liq. Documento Número Conta RECIBO SALÁRIOS MEMO ASSRH 20015 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários MEMORANDO MEMO DIC 763-14 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos MEMORANDO MEMO DIC 767-14 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos MEMORANDO MEMO DRC 300-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas MEMORANDO MEMO DIC 171-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 70,52 MEMORANDO MEMO DIC 765-14 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 153,53 MEMORANDO MEMO DIC 204-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 235,90 MEMORANDO MEMO DIC 483-14 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 150,00 MEMORANDO MEMO DRC 300-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas RECIBO SALÁRIOS MEMO ASSRH 20015 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários MEMORANDO MEMO DIC 761-14 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 23.361,47 Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº MEMO ASSRH 200-15 - ELISANGELA PAIVA SIQUEIRA 333 337 368 569.093.650-20 - FERNANDA SALAMAO DOS 118,00 P SANTOS Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DIC 763-14 - FERNANDA SALAMAO DOS SANTOS 1029 R13 118,00 13/04/2015 001.602.580-65 - FERNANDA SOUZA GIL DA 12,54 P 12,54 SILVA Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DIC 767-14 - Restituição de valores à FERNANDA SOUZA GIL DA SILVA 1016 R17 13/04/2015 1020 D109 13/04/2015 007.769.720-06 - FRANCINE MENIN 150,00 150,00 P Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DRC 300-15 - FRANCINE MENIN - Treinamento COFEN 13/04 À 17/04 315 334 535.959.390-34 - HELENA REGINA PADILHA 156,95 P 156,95 FRANCISCA Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DIC 171-15 - Restituição de valores à HELENA REGINA PADILHA FRANCISCA 1009 R02 13/04/2015 1013 R14 13/04/2015 004.086.640-88 - JACQUELINE CENTENO 70,52 P Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DIC 765-14 - Restituição de valores à JACQUELINE CENTENO 328 330 717.921.200-87 - JANAINA APARECIDA DA SILVA 153,53 P SOUTO Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DIC 204-15 - JANAINA APARECIDA DA SILVA SOUTO 1032 R08 13/04/2015 1011 R10 13/04/2015 153.459.800-63 - JANE ISABEL BIEHL 235,90 P Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DIC 483-14 - Restituição de valores à JANE ISABEL BIEHL 363 1025 D110 13/04/2015 019.254.640-67 - JORDANA MORAIS DALLOSTO 150,00 P Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DRC 300-15 - JORDANA MORAIS DALLOSTO - 350 1034 PEF F82/2015 13/04/2015 974.213.084-15 - José Flávio da Silva Pereira 17.059,56 P 17.059,56 Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº MEMO ASSRH 200-15 - José Flávio da Silva Pereira - Rescisão. 336 1015 R16 13/04/2015 017.194.390-28 - JULIANO PEREIRA DA SILVA 33,00 P 33,00 Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DIC 761-14 - Restituição de valores ao JULIANO PEREIRA DA SILVA - Página:91/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 329 1027 R09 Data Pgto 13/04/2015 Favorecido 644.098.480-20 - JUREMA DE VARGAS KRAMPE Valor Valor Liq. Documento Número Conta 108,43 P 108,43 MEMORANDO MEMO DIC 479-14 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 150,00 P 150,00 MEMORANDO MEMO DRC 300-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas MEMORANDO MEMO DIC 201-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos MEMO DRC 300-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas MEMORANDO MEMO DIC 769-14 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DIC 479-14 - JUREMA DE VARGAS KRAMPE 382 1018 D124 13/04/2015 015.818.340-12 - LEO VOGT FLORES Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DRC 300-15 - LEO VOGT FLORES - CAPACITAÇÃO NO COFEN - 13/04 À 17/04 325 1008 R05 13/04/2015 526.516.579-72 - LUCIA NELI STRIEDER 69,75 P 69,75 Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DIC 201-15 - Restituição de valores à LUCIA NELI STRIEDER 362 335 013.192.270-07 - LUIZ HENRIQUE DO 150,00 P MEMORANDO 150,00 NASCIMENTO SOUZA Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DRC 300-15 - LUIZ HENRIQUE DO NASCIMENTO SOUZA - Treinamento COFEN - 13/04 A 17/04 1019 D111 13/04/2015 1014 R15 13/04/2015 777.681.409-15 - MARCIA RIBEIRO DOS SANTOS 35,00 P 35,00 Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DIC 769-14 - Restituição de valores à MARCIA RIBEIRO DOS SANTOS 326 1028 R06 13/04/2015 928.835.590-15 - MARIA LENIR MATOS PEREIRA 43,86 P 43,86 MEMORANDO MEMO DIC 200-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 150,00 P 150,00 MEMORANDO MEMO DRC 300-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas RECIBO SALÁRIOS MEMO ASSRH 20015 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DIC 200-15 - MARIA LENIR MATOS PEREIRA 364 351 008.929.540-43 - PAULO DIMER BARBOZA E SILVA Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DRC 300-15 - PAULO DIMER BARBOZA E SILVA 1026 D112 13/04/2015 1035 PEF F83/2015 13/04/2015 014.288.835-41 - Raoni de Mattos Santos 15.264,66 P 15.264,66 Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº MEMO ASSRH 200-15 - Raoni de Mattos Santos - Rescisão 69 1121 14/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 109,20 P 109,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 25,20 P 25,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 52,80 P 52,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 BANRISUL 69 1133 14/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1109 14/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Página:92/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0. 69 1134 14/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 118,80 P 118,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 496,80 P 496,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 35,85 P 35,85 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1135 14/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1265 14/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 1136 14/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1,20 P Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 119 1053 14/04/2015 40.432.544/0001-47 - Claro S.A. 1.438,50 P 1.302,55 Nota Fiscal 944351366 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 944351366 - Claro S.A. 358 1065 D104 15/04/2015 468.885.780-20 - ABELARDO GOMES 500,00 P 500,00 Jeton PLENÁRIA 37 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De -15 Presença Em Plenário - Jeton 420,00 P 420,00 Nota Fiscal Eletrônica 612 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis 180,00 P 180,00 Nota Fiscal 24765 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis 289,20 P 289,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 62,40 P 62,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº PLENÁRIA 37-15 - ABELARDO GOMES 278 393 00.592.812/0001-73 - ANDRE LUIZ DE AZEVEDO TAVARES - ME Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 612 - ANDRE LUIZ DE AZEVEDO TAVARES - ME 1100 033/14 15/04/2015 1102 67/14 15/04/2015 93.681.187/0001-17 - Ari Osmar da Costa ME Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 24765 - Ari Osmar da Costa ME - 69 1139 15/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1122 15/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Página:93/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 1266 15/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 14,90 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 28,80 P 28,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 94,80 P 94,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 19,20 P 19,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2,40 P 2,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 14,90 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 1110 15/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0. 69 1138 15/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1137 15/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1141 15/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 374 1084 D118 15/04/2015 991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR 150,00 P 150,00 Diaria MEMO URG 51/15 500,00 P 500,00 Jeton PLENÁRIA 37 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De -15 Presença Em Plenário - Jeton 250,00 P 250,00 Diaria PORTARIA 132/2015 500,00 P 500,00 Jeton PLENÁRIA 37 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De -15 Presença Em Plenário - Jeton 100,00 P 100,00 Diaria MEMO STC 42-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO URG 51/15 - CARINA SPOLAOR 354 1064 D104 15/04/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº PLENÁRIA 37-15 - DANIEL MENEZES DE SOUZA 385 1080 D126 15/04/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 132/2015 - DANIEL MENEZES DE SOUZA 359 1069 D104 15/04/2015 009.211.560-81 - FABRICIO DOS SANTOS Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº PLENÁRIA 37-15 - FABRICIO DOS SANTOS 376 1086 D116 15/04/2015 001.613.940-27 - GABRIELA CORREA GUERRA 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Página:94/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STC 42-15 - GABRIELA CORREA GUERRA 377 1085 D115 15/04/2015 993.192.500-06 - INES SORIA ALVARO MARQUES 50,00 P 50,00 Diaria MEMO PEL 72/15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 100,00 P 100,00 Diaria PORTARIA 134/2015 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 500,00 P 500,00 Jeton PLENÁRIA 37 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De -15 Presença Em Plenário - Jeton 250,00 Diaria PORTARIA 133/2015 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 100,00 P 100,00 Diaria PORTARIA 134/2015 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 500,00 P 500,00 Jeton PLENÁRIA 37 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De -15 Presença Em Plenário - Jeton 240,00 P 240,00 AuxílioRepresentação PORTARIA 117/2015 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação 250,00 P 250,00 Diaria PORTARIA 133/2015 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 150,00 P 150,00 Diaria PORTARIA 141/2015 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 100,00 P 100,00 Diaria PORTARIA 134/2015 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 500,00 P 500,00 Jeton PLENÁRIA 37 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De -15 Presença Em Plenário - Jeton Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO PEL 72/15 - INES SORIA ALVARO MARQUES 372 360 388 373 498.302.360-72 - JADER LUIS NOGUEIRA DA FONTOURA Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 134/2015 - JADER FONTOURA 1076 D120 15/04/2015 442.680.330-68 - LUCI TERESINHA MACHADO MALICKOVSKI Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº PLENÁRIA 37-15 - LUCI TERESINHA MACHADO MALICKOVSKI 1070 D104 15/04/2015 442.680.330-68 - LUCI TERESINHA MACHADO 250,00 P MALICKOVSKI Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 133/2015 - LUCI TERESINHA MACHADO MALICKOVSKI 1083 D129 15/04/2015 1075 D119 15/04/2015 010.749.570-83 - MANOELA SILVEIRA MELO Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 134/2015 - MANOELA SILVEIRA MELO 357 375 214.643.830-49 - MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº PLENÁRIA 37-15 - MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY 1068 D104 15/04/2015 1074 D117 15/04/2015 390.887.740-72 - MAURELIZE DA SILVA Vr. Ref. Pagamento da Representação Nº PORTARIA 117/2015 - MAURELIZE DA SILVA 386 1081 D127 15/04/2015 467.197.090-20 - NELCI DIAS DA SILVA Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 133/2015 - NELCI DIAS DA SILVA 370 371 494.731.310-20 - PATRICIA LUCY MACHADO COUTO Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 141/2015 - PATRICIA LUCY MACHADO COUTO 1073 D113 15/04/2015 1077 D121 15/04/2015 941.356.490-68 - PAULA ANDRÉIA NORONHA Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 134/2015 - PAULA ANDRÉIA NORONHA 355 1066 D104 15/04/2015 380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº PLENÁRIA 37-15 - RICARDO AREND HAESBAERT - Página:95/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 387 1082 D128 Data Pgto 15/04/2015 Favorecido 380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT Valor Valor Liq. Documento Número Conta 250,00 P 250,00 Diaria PORTARIA 133/2015 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 100,00 P 100,00 Diaria PORTARIA 134/2015 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 500,00 P 500,00 Jeton PLENÁRIA 37 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De -15 Presença Em Plenário - Jeton 3.375,00 Diaria PORTARIA 116/2015 Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 133/2015 - RICARDO AREND HAESBAERT 379 1078 D122 15/04/2015 651.502.100-30 - SUZANA SCHOFFEN Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 134/2015 - SUZANA SCHOFFEN 356 1067 D104 15/04/2015 572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº PLENÁRIA 37-15 - WILLI WETZEL JUNIOR 380 1079 D123 15/04/2015 572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR 3.375,00 P 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 116/2015 - WILLI WETZEL JUNIOR 14 15 15 PAD 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA Nota Fiscal 16/04/2015 23.393,15 P DIVERSAS 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas 23.393,15 324/2014 - EPP Serviço Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº DIVERSAS (NOTAS FISCAIS ELETRONICAS: 37808/37815/37810/37806/37813/37804/37803/37812/37809/37816/37814/37811/37805/37807) - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 1192 PAD 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA Nota Fiscal 37799/37794 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., 16/04/2015 36,92 P 36,92 324/2014 - EPP Serviço /37790 Hosped., Homenagens Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 37799/37794/37790 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP - Valor total a ser pago R$ 502,91. Desconto de carta de Crédito nº 21503 no valor de 465,99, saldo repassado à Empresa R$ 36,92. 1169 1170 PAD 324/2014 16/04/2015 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 1.846,05 P 1.846,05 Nota Fiscal Serviço 37793/37795 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., /37792/3779 Hosped., Homenagens 8/37791/ Vr. Ref. Pagamento da Selecione... Nº 37793/37795/37792/37798/37791/ - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP - 69 1143 16/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 73,20 P 73,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 22,80 P 22,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 12,00 P 12,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1142 16/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1111 16/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0. Página:96/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 1144 Data Pgto 16/04/2015 Favorecido Valor 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Liq. Documento Número Conta 296,40 P 296,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 168,00 P 168,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 4,50 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1123 16/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 1267 16/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 4,50 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 43 1171 16/04/2015 92.934.215/0001-06 - BANRISUL CARTÕES S.A 7.488,46 P 7.395,61 Nota Fiscal Serviço 677782 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis 3.042,00 Nota Fiscal Eletrônica 26087/26088 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização CUSTAS JUDICIAIS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 163/15 Judiciais 185,41 CUSTAS JUDICIAIS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 157/15 Judiciais 144,59 NOTA FISCAL DE 5563924 ENERGIA ELETRICA 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 677782 - BANRISUL CARTÕES - Competência 03/2015 240 394 383 165 07.566.796/0001-93 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP Vr. Ref. Pagamento da Selecione... Nº - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP 1184 PAD 278/14 16/04/2015 3.231,00 P 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR 740,60 P 740,60 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 163/15 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1105 P348/15 16/04/2015 MEMO: 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do DCJDA 15716/04/2015 185,41 P Estado do RS 15 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 157/15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 1104 1093 232/12 17/04/2015 02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 144,59 P Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 5563924 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A - 69 1113 17/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 58,80 P 58,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,20 P 1,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 1148 17/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:97/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 69 1124 17/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 62,40 P 62,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 69 1268 17/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 20,80 P 20,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 264,75 P 264,75 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 19,13 P 19,13 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 76,00 P 76,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 1147 17/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1145 17/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1146 17/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 2 41 190 10.520.343/0001-30 - BC SERVIÇOS 441,75 P 441,75 ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2015/3 - BC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME 1092 175/14 17/04/2015 92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A 440,04 P 440,04 REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 366334/366332/366333 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 1098 312/14 1227 17/04/2015 17/04/2015 00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica 2015/3 Nota Fiscal 366334/3663 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De 32/366333 Alimentação Ao Trabalhador - Pat 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida 5.021,01 P 5.021,01 DARF - PIS MEMO ASSRH 195/15 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep 96.321,53 P 96.321,53 GPS MEMO ASSRH 195/15 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias CUSTAS JUDICIAIS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 152/15 Judiciais Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS Nº MEMO ASSRH 195/15 - Ministério da Fazenda - 191 1228 17/04/2015 00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda Vr. Ref. Pagamento da GPS Nº MEMO ASSRH 195/15 - Ministério da Fazenda - 390 1094 MEMO: DCJDA 15215 17/04/2015 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 200,55 P 200,55 Página:98/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 152/15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS - 392 165 MEMO: 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do DCJDA 16117/04/2015 938,61 P Estado do RS 15 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 1612/15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS - 938,61 CUSTAS JUDICIAIS 48,90 NOTA FISCAL DE ENERGIA 5347934 ELETRICA 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica NOTA FISCAL DE 5348093 ENERGIA ELETRICA 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 262,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 6,05 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 33,60 P 33,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 54,00 P 54,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 24,00 P 24,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 50,40 P 50,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1106 1096 232/12 20/04/2015 02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 48,90 P MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 1612/15 Judiciais Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 5347934 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A - 165 1095 232/12 20/04/2015 02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 204,25 P 204,25 Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 5348093 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A - 69 1151 20/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 262,80 P Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1269 20/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 6,05 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 1114 20/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 1125 20/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 1149 20/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1150 20/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:99/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 399 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do 45,00 P 45,00 Estado do Rio Grande do Sul Vr. Ref. Pagamento da Selecione... Nº - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Custo de operação bancária. 1283 1177 PEF86/2015 20/04/2015 Deposito em C/C 22/04/2015 TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 027.875.520-80 - ARIANE MEREGALI QUADROS 1.016,75 P 1.016,75 Número Conta 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 20395581057 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários Vr. Ref. Pagamento da TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 20395581057 - ARIANE MEREGALI QUADROS - 69 1270 22/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1,55 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 88,80 P 88,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 76,04 P 76,04 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2,40 P 2,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 337,88 P 337,88 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 14,50 P 14,50 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,23 P 1,23 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,55 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 1126 22/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 1153 22/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1115 22/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 1154 22/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1152 22/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1155 22/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:100/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 80 384 396 398 401 404 406 39 Data Pgto Favorecido Valor PAD 34.028.316/0026-61 - EMPRESA BRASILEIRA DE 22/04/2015 7.018,21 P 011/2015 CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 9912261815 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS 1179 Valor Liq. Documento 6.354,99 Fatura Número Conta 9912261815 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança PORTARIA 140/2015 Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 140/2015 - José Flávio da Silva Pereira - Treinamento realizado nos dias 13 a 17 de abril - Ministrado pelo COFEN 1181 D125 22/04/2015 974.213.084-15 - José Flávio da Silva Pereira 250,00 P 250,00 Diaria MEMO: 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS DCJDA 16722/04/2015 17,83 P 17,83 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS 15 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 167/15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 1087 MEMO: 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS DCJDA 17022/04/2015 10,64 P 10,64 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS 15 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 170/15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 1090 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 167/15 Judiciais MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 170/15 Judiciais MEMO: DPJC 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 22/04/2015 16,90 P 16,90 77-15 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 77/15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 77/15 Judiciais MEMO: DPJC 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 22/04/2015 1.081,10 P 1.081,10 76-15 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DPJC 76/15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - MEMO DPJC 76/15 1088 1089 MEMO: 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 22/04/2015 5,32 P DCJDA 1795,32 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS 15 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 179/15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 1091 1180 360-14 22/04/2015 93.434.900/0001-28 - PEZZOL E FILHOS LTDA 1.365,00 P 1.365,00 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 179/15 Judiciais Nota Fiscal Serviço 6006 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos CUSTAS JUDICIAIS MEMO DPJC 78/15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais CUSTAS JUDICIAIS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 175/15 Judiciais Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 6006 - PEZZOL E FILHOS LTDA 400 381 MEMO: DPJC 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR 22/04/2015 296,24 P 296,24 78-15 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DPJC 78/15 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1174 memo: 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do DCJDA 15622/04/2015 86,94 P Estado do RS 15 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 175/15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 1175 86,94 Página:101/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 397 405 323 Data Pgto Favorecido Valor MEMO: 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do DCJDA 16922/04/2015 93,31 P Estado do RS 15 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 169/15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS - MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 169/15 Judiciais 278,72 CUSTAS JUDICIAIS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 173/15 Judiciais 100,00 P 100,00 recibo TERMO DE AUTUAÇÃO 291,60 P 291,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 46,80 P 46,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 82,80 P 82,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 12,00 P 12,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 48,00 P 48,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2,95 P 2,95 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 12,60 GFIP - FGTS MEMO: 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 22/04/2015 278,72 P DCJDA 173Estado do RS 15 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 173/15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 22/04/2015 584.133.830-72 - ZELAINE MAROCCO DE BORBA Conta CUSTAS JUDICIAIS 1172 R03 Número 93,31 1173 1176 Valor Liq. Documento 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos Vr. Ref. Pagamento da recibo Nº TERMO DE AUTUAÇÃO - ZELAINE MAROCCO DE BORBA - 69 1159 23/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1127 23/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 1158 23/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1157 23/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1116 23/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 1271 23/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 146 1178 PEF F35/2015 23/04/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12,60 P 10553750070 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS 886702 Página:102/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vr. Ref. Pagamento da GFIP - FGTS Nº 10553750070886702 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 402 1187 PEF876/2015 24/04/2015 027.939.860-38 - AMANDA SODRE CAVALCANTE Deposito em C/C MEMO 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários ASSRH 22015 4.257,25 Nota Fiscal Eletrônica 130/129/ 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas 550,00 P 550,00 Nota Fiscal Eletrônica 2015/70 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens 33,60 P 33,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 57,60 P 57,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 46,80 P 46,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 292,80 P 292,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 18,00 P 18,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,20 P 1,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 637,83 P 637,83 Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº MEMO ASSRH 22015 - AMANDA SODRE CAVALCANTE 14 15 69 PAD 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA 24/04/2015 324/2014 - EPP Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 130/129/ - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 1191 PAD 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA 24/04/2015 324/2014 - EPP Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2015/70 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 1190 1128 24/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 4.257,25 P Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 1117 24/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 1161 24/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1162 24/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1160 24/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1163 24/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 378 1189 D114 24/04/2015 973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ 600,00 P 600,00 Diaria MEMO STR 41-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Página:103/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 7514789 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica NOTA FISCAL DE 7328508 ENERGIA ELETRICA 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STR 41-15 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ 96 96 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE 501,82 P 473,27 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 7514789 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 1168 24/04/2015 1182 24/04/2015 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 11.748,84 P 11.062,34 Nota Fiscal Eletrônica Vr. Ref. Pagamento da Selecione... Nº - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 189 139 185 41 289 Depósito em 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Deposito em C/C conta da Condomínio Caixa - A Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CONDOMÍNIO COMERCIAL DA VINCI - Depósito em conta da Caixa - Agencia 0494 - Conta 1292-2 1186 PEF F150/2015 24/04/2015 92.449.735/0001-15 - CONDOMÍNIO COMERCIAL DA VINCI PEF 94.443.983/0001-84 - CONDOMINIO EDIFICIO 24/04/2015 P112/2015 SANTA MARIA CENTER Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 101/032015 - CONDOMINIO EDIFICIO SANTA MARIA CENTER 1039 317,73 P 317,73 794,00 P 794,00 Boleto 101/032015 12,76 Fatura 15/13908726.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto 04 28.021,07 Nota Fiscal Serviço 366534 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat 5.000,00 Boleto 292523 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas 92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO 12,76 P MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 15/1390872-04 - DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 1167 290/12 24/04/2015 92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A 28.021,07 P REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 366534 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 1185 312/14 24/04/2015 1183 PAD 033/15 24/04/2015 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL 5.000,00 P 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 292523 - IMPRENSA NACIONAL - 403 1188 PEF87/2015 24/04/2015 016.043.480-70 - LEONARDO LUIS RODRIGUES GONÇALVES 637,83 P 637,83 MEMO Deposito em C/C ASSRH 221/15 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº MEMO ASSRH 221/15 - LEONARDO LUIS RODRIGUES GONÇALVES 14 393 PAD 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA Nota Fiscal 27/04/2015 2.361,33 P DIVERSAS 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas 2.361,33 324/2014 - EPP Serviço Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº (NOTAS FISCAIS ELETRONICAS: 37808/37815/37810/37806/37813/37804/37803/37812/37809/37816/37814/37811/37805/37807) - ARANCIBIA TURISMO LTDA EPP 1193 1197 67/14 27/04/2015 93.681.187/0001-17 - Ari Osmar da Costa ME 180,00 P 180,00 Nota Fiscal 24734 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 24734 - Ari Osmar da Costa ME - Competência 02/2015 Página:104/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 3 Data Pgto Favorecido Valor 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS 20,93 P TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3370917 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE 1231 215/12 27/04/2015 Valor Liq. Documento 20,93 Boleto Número Conta 3370917 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 69 1119 27/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 38,40 P 38,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 69 1164 27/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 22,80 P 22,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 54,00 P 54,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,55 P 1,55 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 34,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1165 27/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1272 27/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 1129 27/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 34,80 P Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 69 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do 19,80 P 19,80 Estado do Rio Grande do Sul Vr. Ref. Pagamento da Selecione... Nº - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Custo de operação bancária. 1284 27/04/2015 1166 27/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 285,60 P 285,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 20,30 P 20,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 20,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 163 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1256 27/04/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 20,30 P FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Custo de manutenção de conta! 1252 D44 27/04/2015 Página:105/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 163 163 163 391 Data Pgto Favorecido 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da Deposito - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Taxa de manutenção de conta. 1282 27/04/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1277 27/04/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1276 1195 27/04/2015 PEF F85/2015 27/04/2015 812.566.980-91 - DAIANE PEREIRA AGNES Valor Valor Liq. Documento Número Conta 20,30 P 20,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 20,30 P 20,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 20,30 P 20,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 3.023,70 RECIBO FÉRIAS MEMO ASSRH 203/15 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários Nota Fiscal Eletrônica DIVERSAS 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos 3.023,70 P Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº MEMO ASSRH 203/15 - DAIANE PEREIRA AGNES 344 69 11.512.618/0001-57 - TRAMONTO VEÍCULOS 983,01 P 913,45 LTDA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº DIVERSAS (2494/2877/2926/82594/865/82701)- TRAMONTO VEÍCULOS LTDA 1198 1242 PAD 014/14 27/04/2015 28/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2,40 P 2,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 40,80 P 40,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 561,67 P 561,67 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 127,23 P 127,23 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 39,60 P 39,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1236 28/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 1241 28/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1240 28/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1239 28/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:106/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 1233 Data Pgto 28/04/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 75,30 P 75,30 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 4,50 P 4,50 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 5,90 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 51,60 P 51,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 27,60 P 27,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 115,20 P 115,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 61,20 P 61,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 531,60 P 531,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 120,50 P 120,50 MEMORANDO Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 1273 28/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 1274 29/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 5,90 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 1243 29/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1237 29/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 1244 29/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1234 29/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 1245 29/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 411 MEMO: URG 29/04/2015 991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR 36-15 Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO URG 36-15 - CARINA SPOLAOR 1211 MEMO URG 36-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos Página:107/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 412 1210 PEF F88/2015 Data Pgto 29/04/2015 Favorecido 973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ Valor 6.247,31 P Valor Liq. Documento Número Conta RECIBO FÉRIAS MEMO ASSRH 241/15 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários COTA COFEN s/n 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) Nota Fiscal 588019 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa Fatura DIVERSAS 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa CUSTAS JUDICIAIS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 195-15 Judiciais RECIBO FÉRIAS s/n 134,15 CUSTAS JUDICIAIS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 180-15 Judiciais 7.606,20 Nota Fiscal Eletrônica 11242 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa 1.710,07 Nota Fiscal Eletrônica Diversas 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas 6.247,31 Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº MEMO ASSRH 241/15 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ 216 37 47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE 827.650,19 P ENFERMAGEM Vr. Ref. Pagamento da COTA COFEN Nº s/n - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - Cota parte 03/2015 1205 PEF P187 29/04/2015 1213 359/14 29/04/2015 76.535.764/0001-43 - OI S/A 194,13 P 827.650,19 175,79 Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 588019 - OI S/A 37 1212 359/14 29/04/2015 76.535.764/0001-43 - OI S/A 6.137,28 P 5.557,65 Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº DIVERSAS (58517;675544;674619) - OI S/A 441 413 409 293 14 69 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR 296,24 P 296,24 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 195-15 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1251 29/04/2015 PEF 29/04/2015 973.109.990-53 - TIAGO MILIOLI DA ROCHA F89/2015 Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº s/n - TIAGO MILIOLI DA ROCHA 1209 10.771,02 P MEMO: 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 29/04/2015 134,15 P DCJDA 180Estado do RS 15 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 180-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 1250 14.096.190/0001-05 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 11242 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A 1208 PAD 52-14 29/04/2015 8.400,00 P PAD 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA 30/04/2015 1.710,07 P 324/2014 - EPP Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº Diversas (236, 235) - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 1221 1247 30/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 10.771,02 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 236,40 P 236,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 103,20 P 103,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1235 30/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Página:108/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 1246 30/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 88,80 P 88,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 44,40 P 44,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 789,60 P 789,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 3,10 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,20 P 1,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 20,30 P 20,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1238 30/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0 69 1248 30/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1275 30/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 3,10 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 1249 30/04/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 96 300 159 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1254 30/04/2015 NOTA FISCAL DE 7114988/711 ENERGIA 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 4991 ELETRICA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 7114988/7114991 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 1226 30/04/2015 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 83.413.591/0003-18 - Dicapel Papéis e Embalagens Ltda Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 78829 - Dicapel Papéis e Embalagens Ltda 1220 PAD 337/14 30/04/2015 1232 PEF F91/2015 30/04/2015 87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS 215,40 P 203,43 1.940,00 P 1.826,51 Nota Fiscal Eletrônica 78829 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente 9.800,00 P 9.800,00 RECIBO SALÁRIOS MEMO ASSRH 249/15 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº MEMO ASSRH 249/15 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS - Página:109/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 81 1156 Data Pgto 30/04/2015 Favorecido 87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS Valor 428.685,42 P Valor Liq. Documento 333.297,96 Número Conta RECIBO SALÁRIOS FOLHA 04/2015 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários Nota Fiscal Serviço 367762/3677 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De 61 Alimentação Ao Trabalhador - Pat Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº FOLHA 04/2015 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 41 414 415 268 418 421 428 92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A 2.320,05 P 2.320,05 REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 367762/367761 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 1204 312/14 30/04/2015 MEMO: 87.019.584/0001-25 - ORDEM DOS ADVOGADOS CUSTAS DCJDA 17130/04/2015 51,00 P 51,00 DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL JUDICIAIS 15 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 171-15 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL 1222 MEMO: 87.019.584/0001-25 - ORDEM DOS ADVOGADOS CUSTAS DCJDA 17730/04/2015 40,00 P 40,00 DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL JUDICIAIS 15 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 177-15 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL 1223 14.645.387/0001-48 - RENATA LAZZARI - KL 79,90 P SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO Vr. Ref. Pagamento da Selecione... Nº - RENATA LAZZARI - KL SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO 1214 109/12 30/04/2015 MEMO: 00.531.640/0001-28 - SUPREMO TRIBUNAL DCJDA 19230/04/2015 163,80 P FEDERAL 15 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 192/15 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1207 MEMO: 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do DCJDA 18330/04/2015 147,53 P Estado do RS 15 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 1835/15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 1206 1379 D130 04/05/2015 468.885.780-20 - ABELARDO GOMES 500,00 P MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 171-15 Judiciais MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 177-15 Judiciais 79,90 Nota Fiscal Serviço 48 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática 163,80 CUSTAS JUDICIAIS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 192/15 Judiciais 147,53 CUSTAS JUDICIAIS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 1835/15 Judiciais 500,00 Jeton MEMO PRES 47-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton MEMO STM 81-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Fatura 0022.331 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens Nota Fiscal 036977 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 47-15 - ABELARDO GOMES - D 130/15 431 15 15 255.237.638-02 - AMALIA LUCIA MACHRY 50,00 P Diaria 50,00 SANTOS Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STM 81-15 - AMALIA LUCIA MACHRY SANTOS - DESTINO: CACHOEIRA DO SUL - D133/15 1314 D133 04/05/2015 PAD 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA 04/05/2015 324/2014 - EPP Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 0022.331 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP - P 386/2015 1296 1297 PAD 324/2014 04/05/2015 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 1.281,73 P 425,05 P 1.281,73 425,05 Página:110/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 036977 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP - P 379/2015 112 3 69 09.339.153/0001-32 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA 1351 215/12 04/05/2015 1.178,85 P Boleto 3250705 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 1.178,85 REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (RS) Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3250705 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (RS) 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS 263,25 P TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3390644 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE 1363 1306 215/12 263,25 Boleto 313,20 P 313,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 31,20 P 31,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 14,40 P 14,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 3.013,08 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 407,99 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2,07 P 2,07 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 13,35 P 13,35 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 04/05/2015 04/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 3390644 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 1299 04/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 1318 04/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 BanrisulAnuidades. 69 1317 04/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 3.013,08 P Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 BanrisulAnuidades. 69 1315 04/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 407,99 P Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 BanrisulAnuidades. 69 1640 04/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de taxa de inscrição - Cta 1090-2 69 1644 04/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Página:111/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativafase Administrativa - Cta 1180-1 69 1316 04/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1.137,53 P 1.137,53 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 BanrisulAnuidades. 69 437 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do 10,80 P Deposito em C/C 10,80 Estado do Rio Grande do Sul Vr. Ref. Pagamento por débito automático referente a taxas e serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1457 1369 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 04/05/2015 D132 04/05/2015 973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ 150,00 P 150,00 Diaria MEMO STR 56-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Nota Fiscal Eletrônica 2015671 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STR 56-15 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ - DESTINO: PORTO ALEGRE - D132-15 99 96 424 94.851.250/0001-89 - CCS Serviços Terceirizados Ltda - ME Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2015671 - CCS Serviços Terceirizados Ltda - ME 1224 PAD 01/2014 04/05/2015 26.461,78 P 19.727,26 NOTA FISCAL DE 7742681 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica ENERGIA ELETRICA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 7742681 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMPETÊNCIA 04/2015 1342 1373 D130 04/05/2015 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 04/05/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA 169,82 P 1.500,00 P 159,89 1.500,00 Jeton MEMO PRES 48-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 375,00 Diaria PORTARIA 150/2015 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 48-15 - DANIEL MENEZES DE SOUZA - D 130/15 436 1298 D135 04/05/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA 375,00 P Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 150/2015 - DANIEL MENEZES DE SOUZA - DESTINO: BRASILIA - D 135/2015 442 1295 D131 04/05/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA 3.600,00 P 3.600,00 AuxílioRepresentação 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Vr. Ref. Pagamento da Representação Nº - DANIEL MENEZES DE SOUZA - D 131/2015 185 439 92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO 549,12 P Fatura 549,12 MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 15/131575803 - DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - COMPETÊNCIA 04/2015 1341 290/12 04/05/2015 1361 R18 04/05/2015 812.446.570-34 - EVA NELITA NONNENMACHER 15/13157580 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto 3 18,59 P 18,59 MEMORANDO MEMO DRC 348-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 500,00 P 500,00 Jeton MEMO PRES 47-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DRC 348-15 - EVA NELITA NONNENMACHER 429 1380 D130 04/05/2015 009.211.560-81 - FABRICIO DOS SANTOS Página:112/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 47-15 - FABRICIO DOS SANTOS - D 130/15 416 438 446 430 427 434 MEMO: PEL 3 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, 04/05/2015 993.192.500-06 - INES SORIA ALVARO MARQUES 7,00 P Deposito em C/C MEMO 3-15 7,00 -15 Restituições E Reembolsos Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº MEMO: PEL 3-15 - INES SORIA ALVARO MARQUES - PAGAMENTO REFERENTE A RETIFICAÇÃO DE DESTINATARIO MEMORANDO 51718/14 1350 MEMO: 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 04/05/2015 5,32 P DCJDA 1945,32 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS 15 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 194-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 1218 MEMO: 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS DCJDA 19704/05/2015 5,32 P 5,32 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS 15 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 197-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 1219 442.680.330-68 - LUCI TERESINHA MACHADO 500,00 P MALICKOVSKI Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 47-15 - LUCI TERESINHA MACHADO MALICKOVSKI - D 130/15 1381 D130 Jeton MEMO PRES 47-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 500,00 Jeton MEMO PRES 47-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 375,00 Diaria PORTARIA 151/2015 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 100,00 Diaria MEMO STM 76-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 1.500,00 P 1.500,00 Jeton MEMO PRES 47-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 1.920,00 P 1.920,00 AuxílioRepresentação 214.643.830-49 - MARGARITA ANA RUBIN 500,00 P UNICOVSKY Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 47-15 - MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY - D 130/15 D130 04/05/2015 1291 D136 04/05/2015 390.887.740-72 - MAURELIZE DA SILVA MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 197-15 Judiciais 500,00 04/05/2015 1377 MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 194-15 Judiciais 375,00 P Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 151/2015 - MAURELIZE DA SILVA -D136/2015 DESTIO: BRASILIA 432 1313 D134 04/05/2015 961.783.100-72 - MOISELI DANZER PAZ 100,00 P Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STM 76-15 - MOISELI DANZER PAZ -DESTINO: JACUIZINHO - D164/15 425 1374 D130 04/05/2015 380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 47-15 - RICARDO AREND HAESBAERT - D 130/15 443 1294 D138 04/05/2015 380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Vr. Ref. Pagamento da Representação Nº - RICARDO AREND HAESBAERT - 423 MEMO: 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do DCJDA 19104/05/2015 Estado do RS 15 Vr. Ref. Pagamento da Selecione... Nº - Tribunal de Justiça do Estado do RS 1216 89,43 P 89,43 CUSTAS JUDICIAIS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 191-15 Judiciais Página:113/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 445 1 426 Data Pgto Favorecido Valor MEMO: 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do DCJDA 19604/05/2015 89,43 P Estado do RS 15 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 196-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 04/05/2015 1376 D130 04/05/2015 572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR Conta CUSTAS JUDICIAIS 126,56 Boleto 1.500,00 Jeton 600,00 P 600,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 31,07 P 31,07 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 59,96 P 59,96 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 54,00 P 54,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 242,40 P 242,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 255,23 P 255,23 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 700,06 P 700,06 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 95.611.141/0001-57 - UNIÃO SEGURADORA S.A 136,16 P VIDA E PREVIDÊNCIA Vlr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 8070112267.4 à UNIÃO SEGURADORA S.A - VIDA E PREVIDÊNCIA. 119/14 Número 89,43 1217 1984 Valor Liq. Documento 1.500,00 P MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 196-15 Judiciais 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida MEMO PRES 47-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 47-15 - WILLI WETZEL JUNIOR - D 130/15 433 1367 D137 04/05/2015 572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - WILLI WETZEL JUNIOR - DESTINO: PORTO ALEGRE - D 137/15 69 1645 05/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativafase Administrativa - Cta 1180-1 69 1319 05/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 BanrisulAnuidades. 69 1300 05/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 1307 05/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 1320 05/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1321 05/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:114/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 163 163 137 410 417 207 447 Data Pgto Favorecido 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Custos de serviços bancários operação de folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1566 05/05/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento referente a custo taxas bancárias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1631 05/05/2015 MEMO: 09294.999.562/0001-34 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 05/05/2015 15 GINÁSTICA Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 148416/148415 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GINÁSTICA 1356 Valor Valor Liq. Documento Número Conta 117,12 P 117,12 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 21,50 P 21,50 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 568,30 P 568,30 Boleto 148416/1484 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com 15 Condomínio MEMO:DEPT 01.935.819/0001-03 - DEPARTAMENTO 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, 05/05/2015 2.628,98 P Deposito em C/C 2.628,98 O ADM 20-15 ESTADUAL DE TRANSITO Multas E Pedágios Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C -PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DE VEÍCULOS MEMO DEPTO 20-15 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1293 MEMO: PAT 01.935.819/0001-03 - DEPARTAMENTO 05/05/2015 85,13 P 85,13 179-14 ESTADUAL DE TRANSITO Vr. Ref. Pagamento da MULTA DE TRÂNSITO Nº DESPACHO - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - PAD 380/14 MULTA DE TRÂNSITO DESPACHO 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios 37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA 2.703,68 P LTDA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 16112 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA - Competência 04/2015 Nota Fiscal Eletrônica 16112 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática 1456 1339 PAD 157/13 05/05/2015 1354 PAD 055/14 05/05/2015 012.798.030-02 - JEFERSON BASTOS AZEVEDO 2.448,18 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis 140,00 P 140,00 Deposito em C/C 167,28 P 167,28 RESTITUIÇÃ 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Deposito em C/C O MEMO DRC Restituições E Reembolsos 344-15 Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - JEFERSON BASTOS AZEVEDO - P403/15 440 1292 R19 05/05/2015 371.429.250-00 - JOANA JANETE PINHEIRO DA LUZ DE MORAIS Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº RESTITUIÇÃO MEMO DRC 344-15 - JOANA JANETE PINHEIRO DA LUZ DE MORAIS 16 69 MEMO: 09293.824.613/0001-24 - VIVENDAS NEGOCIOS 05/05/2015 15 IMOBILIARIOS LTDA - EPP Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 8050 - VIVENDAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 1359 1324 06/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis 535,89 P 535,89 Boleto 483,60 P 483,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 166,80 P 166,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 8050 Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1323 06/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Página:115/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1322 06/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 46,80 P 46,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 35,85 P 35,85 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 278,40 P 278,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 40,80 P 40,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1647 06/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 1308 06/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 1301 06/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 448 449 450 458 462 451 MEMO: DPJC 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 06/05/2015 5,32 P 5,32 79-15 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DPJC 79-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - P404/2015 MEMO DPJC 79-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais MEMO: DPJC 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 06/05/2015 408,70 P 408,70 81-15 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DPJC 81-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - P 405/2015 MEMO DPJC 81-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais CUSTAS JUDICIAIS DPJC 80-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais CUSTAS JUDICIAIS DCJDA 19815 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 98,32 CUSTAS JUDICIAIS DCJDA 20415 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 163,80 CUSTAS JUDICIAIS 00012154320 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 135040802 Judiciais 1348 1347 MEMO: DPJC 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR 06/05/2015 148,12 P 148,12 80-15 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº DPJC 80-15 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - P406/2015 1285 MEMO: 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR DCJDA 19806/05/2015 148,12 P 148,12 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 15 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº DCJDA 198-15 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -P411/2015 1288 MEMO: 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do DCJDA 20406/05/2015 98,32 P Estado do RS 15 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº DCJDA 204-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS -P425/2015 1287 1344 MEMO: DPJC 82-15 06/05/2015 02.520.619/0001-52 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 163,80 P Página:116/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 00012154320135040802 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO - MEMO DPJC 82-15 - P 407/2015 69 1325 07/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 37,20 P 37,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 138,00 P 138,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 23,50 P 23,50 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 39,60 P 39,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 156,00 P 156,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 492,00 P 492,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral GFIP - FGTS 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1326 07/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1648 07/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 1302 07/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 1309 07/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 1327 07/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 146 463 148 PEF 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 07/05/2015 34.031,61 P F35/2015 FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da GFIP - FGTS Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F 95/15 - FGTS DE ABRIL/2015 1355 34.031,61 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos pequenas despesas e de pronto pagamento Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de Caroline Bordignon Peccin, Cheque 333766, conforme autorização da Portaria COREN-RS nº 156/2015. 1229 SF 05/2015 07/05/2015 970.067.180-15 - Caroline Bordignon Peccin 500,00 P 500,00 Deposito em C/C 02.886.275/0001-08 - EPAVI-SIS SISTEMAS Nota Fiscal 394,29 P 303,80 INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA Eletrônica Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2015/552 - EPAVI-SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA - Comp 04/2015 1391 PAD 332/14 07/05/2015 2015/552 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança Página:117/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 464 471 465 461 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento MEMO: 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS DCJDA 20107/05/2015 8,50 P 8,50 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS 15 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 201-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - P 426/15 1346 Número Conta MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 201-15 Judiciais MEMO: 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 07/05/2015 15,96 P DCJDA 20515,96 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS 205-15 Judiciais 15 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 205-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - P437/2015 1345 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos pequenas despesas e de pronto pagamento Suprimento de fundo de 04/05/2015 até 31/05/2015 em favor de PAULA ANDRÉIA NORONHA, Cheque 333767, conforme autorização concedida pela PORTARIA COREN-RS Nº 156/2015. 1230 SF 06/2015 07/05/2015 941.356.490-68 - PAULA ANDRÉIA NORONHA 500,00 P MEMO: 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do DCJDA 20207/05/2015 98,32 P Estado do RS 15 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº DCJDA 202-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS - P 421/201 1286 500,00 Deposito em C/C 98,32 CUSTAS JUDICIAIS 163,41 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral DCJDA 20215 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 69 1329 08/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 163,41 P 69 1331 08/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1,20 P 1,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 44,40 P 44,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 26,85 P 26,85 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 655,86 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1303 08/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 1654 08/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 1330 08/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 655,86 P Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:118/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 69 1328 08/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 38,43 P 38,43 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 69 1310 08/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 205,20 P 205,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 150,00 P 150,00 Diaria MEMO URG 58-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 500,00 Jeton MEMO PRES 51-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 370,00 Fatura C30042015 6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis 1.766,62 Boleto 41500272-0 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis 1.410,00 Nota Fiscal 2015/12 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos MEMO PRES 51-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 454 1370 D140 08/05/2015 991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO URG 58-15 - CARINA SPOLAOR - DESTINO: ALEGRETE - D 140/15 455 1364 D141 08/05/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA 500,00 P Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 51-15 - DANIEL MENEZES DE SOUZA -D 141/15 147 145 39 01.727.125/0001-80 - METALVENING COMERCIO 370,00 P DE MAQUINAS LTDA Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº C30042015 - METALVENING COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - P420/2015 1290 PAD 34/14 08/05/2015 MEMO: 09202.591.649/0001-50 - NOEMIA CENTRAL DE 08/05/2015 1.766,62 P 15 ALUGUEIS LTDA Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 41500272-0 - NOEMIA CENTRAL DE ALUGUEIS LTDA - P 422/15 1357 1349 360-14 08/05/2015 93.434.900/0001-28 - PEZZOL E FILHOS LTDA 1.410,00 P Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 2015/12 - PEZZOL E FILHOS LTDA - P410/2015 456 1365 D141 08/05/2015 380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT 500,00 P 500,00 Jeton 116,13 P 116,13 NOTA FISCAL DE ENERGIA 6278151 ELETRICA 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica CUSTAS JUDICIAIS DCJDA 20015 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais Diaria PORTARIA 116/2015 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 51-15 - RICARDO AREND HAESBAERT - D 141/15 118 1358 P101 08/05/2015 02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 6278151 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE - P 418/15 459 453 MEMO: 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do DCJDA 20008/05/2015 210,31 P Estado do RS 15 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº DCJDA 200-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS -P412/2015 1289 1372 D139 08/05/2015 572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR 1.000,00 P 210,31 1.000,00 Página:119/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 116/2015 - WILLI WETZEL JUNIOR - DESTINO: PORTO ALEGRE - D 139/15 457 1366 D141 08/05/2015 572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR 500,00 Jeton MEMO PRES 51-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 444,39 Nota Fiscal Eletrônica 104484 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática 41,98 P 41,98 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 173,86 P 173,86 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,55 P 1,55 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 17,85 P 17,85 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 30,00 P 30,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 711,20 P 711,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 324,60 P 324,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 500,00 P Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 51-15 - WILLI WETZEL JUNIOR - D 141/15 288 69 92.783.927/0001-63 - Zampieron & Dalacorte 472,00 P Ltda (Severo Roth) Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 104484 - Zampieron & Dalacorte Ltda (Severo Roth) - pef 340/2015 1392 1332 PAD 367-14 08/05/2015 11/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1333 11/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1641 11/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de taxa de inscrição - Cta 1090-2 69 1656 11/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 1304 11/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 1334 11/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1311 11/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Página:120/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 470 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do 39,60 P Deposito em C/C 39,60 Estado do Rio Grande do Sul Vr. Ref. Pagamento por débito automático referente a taxas e serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1458 1401 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 11/05/2015 D145 11/05/2015 689.422.730-68 - CARMEN REGINA OLSSON 250,00 P 250,00 Diaria Conta PORTARIA 158/2015 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 158/2015 - Carmen Regina Olsson - COREN MÓVEL - CAXIAS 119 1393 11/05/2015 40.432.544/0001-47 - Claro S.A. 2.028,84 P 1.837,11 NOTA FISCAL DE 944351366/9 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E TELEFONE 44351231 Fixa Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE TELEFONE Nº 944351366/944351231 - Claro S.A. - COMP 04/2015 139 474 PEF 94.443.983/0001-84 - CONDOMINIO EDIFICIO 11/05/2015 766,71 P Deposito em C/C 766,71 P112/2015 SANTA MARIA CENTER Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº Banco Banrisul - Ag. 350 - C/c 06.862.839.0-6 - CONDOMINIO EDIFICIO SANTA MARIA CENTER - 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio 1387 1395 D149 11/05/2015 014.402.230-33 - ESTEVAO FINGER DA COSTA 480,00 P 480,00 Diaria PORTARIA 122/2015 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Nota Fiscal Serviço 298 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 122/2015 - ESTEVAO FINGER DA COSTA - TREINAMENTO - 25 E 26/04 - ADESBAN 422 468 13.699.026/0001-11 - FERNANDA CAROLINE 2.491,60 P BRISOLA MACIEL Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 298 - FERNANDA CAROLINE BRISOLA MACIEL - COM 04/2015 1371 PAD 11/14 11/05/2015 1402 D143 11/05/2015 969.721.060-87 - Flávio Edmundo Pedroso Britz 2.491,60 250,00 P 250,00 Diaria PORTARIA 158/2015 326,73 P 326,73 Boleto 00369079361 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com 47 Condomínio 250,00 P 250,00 Diaria PORTARIA 158/2015 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Diaria PORTARIA 122/2015 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação 240,00 Diaria PORTARIA 157/2015 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 480,00 Diaria PORTARIA 122/2015 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 158/2015 - Flávio Britz - COREN MÓVEL - CAXIAS 157 524 MEMO: 10093.555.928/0001-13 - FUHRO SOUTO 11/05/2015 15 CONSULTORIA IMOBILIARIA Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 0036907936147 - FUHRO SOUTO CONSULTORIA IMOBILIARIA 1388 1404 11/05/2015 952.494.780-34 - LEANDRO DA SILVA CARVALHO Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 158/2015 - LEANDRO DA SILVA CARVALHO - COREN MÓVEL - CAXIAS 472 467 920.119.000-00 - LUIS FERNANDO FRANGULLES 480,00 P 480,00 MARTINS Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 122/2015 - GABRIELA CORREA GUERRA -TREINAMENTO DIAS 25 E 26 - ADESBAM 1394 D152 11/05/2015 1400 D142 11/05/2015 929.968.920-20 - MARCIO MEDEIROS FELIX 240,00 P Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 157/2015 - MARCIO MEDEIROS FELIX - AUDIÊNCIA TRABALHISTA 477 1396 D151 11/05/2015 214.643.830-49 - MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY 480,00 P Página:121/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Boleto PORTARIA 122/2015 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Diaria PORTARIA 122/2015 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação RECIBO SALÁRIOS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário 261-15 Diaria PORTARIA 122/2015 Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 122/2015 - MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY - TREINAMENTO - ADESBAN - 25 E 26/04/2015 476 1398 D150 11/05/2015 390.887.740-72 - MAURELIZE DA SILVA 480,00 P 480,00 Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº PORTARIA 122/2015 - MAURELIZE DA SILVA - TREINAMENTO - 25 E 26/04/2015 - ADESBAN 473 1403 D147 11/05/2015 467.197.090-20 - NELCI DIAS DA SILVA 480,00 P 480,00 Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 122/2015 - NELCI DIAS DA SILVA - TREINAMENTO - 25 E 26/04/2015 - ADESBAN 479 1386 F96/2015 11/05/2015 741.123.500-82 - PATRICIA PEREIRIA FARIAS 1.692,72 P 1.692,72 Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº MEMO DCJDA 261-15 - PATRICIA PEREIRIA FARIAS 475 1397 D148 11/05/2015 380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT 480,00 P 480,00 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 122/2015 - RICARDO AREND HAESBAERT - TREINAMENTO - ADESBAN - 25 E 26/04/2015 118 1389 P101 11/05/2015 02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE 95,72 P 95,72 NOTA FISCAL DE ENERGIA 5801351 ELETRICA 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 5801351 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE - 466 444 MEMO: 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR DCJDA 19911/05/2015 148,12 P 148,12 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 15 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 199-15 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1390 1378 D123 11/05/2015 572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR 2.025,00 P 2.025,00 CUSTAS JUDICIAIS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 199-15 Judiciais AuxílioRepresentação PORTARIA 116/2015 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Diaria PORTARIA 116/2015 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Nota Fiscal Eletrônica 2015/15082 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa Vr. Ref. Pagamento da Representação Nº PORTARIA 116/2015 - WILLI WETZEL JUNIOR 478 1399 D146 11/05/2015 572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR 625,00 P 625,00 Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 116/2015 - WILLI WETZEL JUNIOR 293 69 14.096.190/0001-05 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS 8.400,00 P DIGITAIS S.A Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2015/15082 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A 1368 1657 PAD 52-14 11/05/2015 12/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 15,65 P 7.606,20 15,65 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 Página:122/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 1305 Data Pgto 12/05/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 44,40 P 44,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 220,74 P 220,74 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 39,91 P 39,91 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 766,52 P 766,52 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,23 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 553,20 P 553,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 76,84 P 76,84 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 108,00 P 108,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 406,66 P 406,66 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 1336 12/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1335 12/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1337 12/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1338 12/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1,23 P Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1312 12/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 1537 13/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1511 13/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 1538 13/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:123/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 1660 Data Pgto 13/05/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 52,02 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 39,60 P 39,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 18,10 P 18,10 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 159,80 Deposito em C/C 033-3343130000966 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio 50,00 Diaria MEMO STC 51-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 52,02 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 1523 13/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 1536 13/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 34 513 PEF 03.538.687/0001-01 - CONDOMINIO EDIFICIO 13/05/2015 159,80 P P438/2015 SAN SEBASTIAN Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº 033-3343-130000966 - CONDOMINIO EDIFICIO SAN SEBASTIAN 1441 1574 D163 13/05/2015 001.613.940-27 - GABRIELA CORREA GUERRA 50,00 P Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STC 51-15 - GABRIELA CORREA GUERRA - Baixa de pagamento - desembolso efetuado em 04/2015. 486 484 498 482 69 MEMO: 05.445.105/0001-78 - JUSTIÇA FEDERAL DE DCJDA 21913/05/2015 5,32 P 5,32 PRIMEIRO GRAU EM SP 15 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 219-15 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SP 1385 CUSTAS JUDICIAIS MEMO: 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS DCJDA 21813/05/2015 5,46 P 5,46 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS 15 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 218-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 1384 MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 219-15 Judiciais MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 218-15 Judiciais 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 5,89 P 5,89 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 220-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 220-15 Judiciais MEMO:DCJD 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 13/05/2015 89,43 P A 209-15 Estado do RS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 068.15/0000845 - Tribunal de Justiça do Estado do RS - 068.15/0000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 845 Judiciais 1382 P448/2015 13/05/2015 1442 1539 14/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 24,00 P 89,43 CUSTAS JUDICIAIS 24,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:124/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 1542 Data Pgto 14/05/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 2,40 P 2,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 11,67 P 11,67 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 45,60 P 45,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 76,80 P 76,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 327,60 P 327,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 68,40 P 68,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 190,00 Nota Fiscal Serviço 15 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis 146,51 Fatura 7.163.196 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 3.928,26 Nota Fiscal Serviço 9220 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática 500,00 CUSTAS JUDICIAIS MEMO PRES 52-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1662 14/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 1524 14/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 1540 14/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1541 14/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1512 14/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 395 118 248 505 PAD 21.589.885/0001-86 - CENTRO AUTOMOTIVO 14/05/2015 190,00 P 065/2015 NASCIMENTO LTDA - ME Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 15 - CENTRO AUTOMOTIVO NASCIMENTO LTDA - ME 1445 PEF 02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A 14/05/2015 P442/2015 - RGE Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 7.163.196 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE 1443 01.402.427/0001-89 - AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 9220 - AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1449 PAD 33-14 15/05/2015 1412 D162 15/05/2015 468.885.780-20 - ABELARDO GOMES 146,51 P 4.041,00 P 500,00 P Vr. Ref. Pagamento da JETON Nº MEMO PRES 52-15 - ABELARDO GOMES - Página:125/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 165 14 15 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta NOTA FISCAL DE ENERGIA 6058174 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica ELETRICA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 6058174 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A - Comp 04/2015 - Atestada por Amália Lúcia Machry Santos 1452 232/12 15/05/2015 02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 154,39 P 154,39 PAD 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA 15/05/2015 1.093,95 P 1.093,95 324/2014 - EPP Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2015/413 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP - Aquisição de passagens. 1421 1446 PAD 324/2014 15/05/2015 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 1.454,55 P 1.454,55 Nota Fiscal Eletrônica 2015/413 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas Fatura 22.490; 22.491 e 22.492 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 22.490; 22.491 e 22.492 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP - 69 1663 15/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 7,45 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 20,38 P 20,38 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 49,20 P 49,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 70,67 P 70,67 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 281,65 P 281,65 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 81,60 P 81,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 7,00 P 7,00 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 7,45 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 1543 15/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1525 15/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 1544 15/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1545 15/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1513 15/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 1459 15/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Página:126/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vr. Ref. Pagamento por débito automático referente a taxas e serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 163 493 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 1,59 P FEDERAL Vr. Ref. Custo de serviços bancários - taxa de processamento de folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1567 1419 15/05/2015 D158 15/05/2015 991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR 410,00 P 1,59 410,00 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Deposito em C/C Diaria MEMO URG 68/15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO URG 68/15 - CARINA SPOLAOR - Semana Integrada da Enfermagem Gaúcha 2015. 138 501 CAIXA 104 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Deposito em C/C AG 0502 -Cc Condomínio 3198-8 Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº CAIXA 104 - AG 0502 -Cc 3198-8 - CENTRO PROFISSIONAL DR. LÍVIO CECCONI -Sala 603 e 604 1422 PEF P111/2015 15/05/2015 94.187.861/0001-74 - CENTRO PROFISSIONAL DR. LÍVIO CECCONI 440,00 P 440,00 1408 D162 15/05/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA 500,00 P 500,00 Jeton 600,00 Nota Fiscal Fatura 00025249 MEMO PRES 52-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 52-15 - DANIEL MENEZES DE SOUZA - Plenária Ordinária 392ª 312 483 506 94.779.493/0001-53 - EBM EQUIPAMENTOS 600,00 P TELEFONICOS LTDA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Fatura Nº 00025249 - EBM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA 1447 PAD 66/14 15/05/2015 92.966.571/0001-01 - EMPRESA PORTO Nota Fiscal 2015/193 E 69.497,38 P 53.547,74 ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA Eletrônica 2015/194 Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2015/193 E 2015/194 - EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA - Competência 04/2015 e 05/2015. 1420 P445/2015 15/05/2015 1413 D162 15/05/2015 009.211.560-81 - FABRICIO DOS SANTOS 500,00 P 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança 500,00 Jeton MEMO PRES 52-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 150,00 Diaria MEMO PEL 92-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 52-15 - FABRICIO DOS SANTOS - Plenária Ordinária 392ª 489 1417 D154 15/05/2015 993.192.500-06 - INES SORIA ALVARO MARQUES 150,00 P Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO PEL 92-15 - INES SORIA ALVARO MARQUES - Revisão de veículo Coren -rs dias 06/05 e 07/05. 494 447 MEMO PEL 99-15 Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO PEL 99-15 - INES SORIA ALVARO MARQUES - SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DS FISCAIS - DIAS 15/05 E 17/05. 1418 D159 15/05/2015 993.192.500-06 - INES SORIA ALVARO MARQUES 400,00 P 400,00 Diaria 1424 PAD 055/14 15/05/2015 012.798.030-02 - JEFERSON BASTOS AZEVEDO 140,00 P 140,00 recibo 003 CUSTAS JUDICIAIS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 224-15 Judiciais 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis Vr. Ref. Pagamento da recibo Nº 003 - JEFERSON BASTOS AZEVEDO - 518 1405 MEMO: DCJDA 22415 15/05/2015 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 5,32 P 5,32 Página:127/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Jeton MEMO PRES 52-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Jeton MEMO PRES 52-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 224-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - P463/2015 507 504 492 488 301 487 502 442.680.330-68 - LUCI TERESINHA MACHADO 500,00 P 500,00 MALICKOVSKI Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 52-15 - LUCI TERESINHA MACHADO MALICKOVSKI - Plenária Ordinária 392ª 1414 D162 15/05/2015 214.643.830-49 - MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY Vrl. Ref. Pagamento do Jeton Nº MEMO PRES 52-15 à MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY 1776 D162 15/05/2015 500,00 P 500,00 MEMO STM 106-15 Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STM 106-15 - MOISELI DANZER PAZ - Visitas Fiscalizatórias dias 07/05/2015 e 26/05/2015 - Lavras do sul e Cacequi. 1416 D155 15/05/2015 961.783.100-72 - MOISELI DANZER PAZ 100,00 P 100,00 Diaria AuxílioPORTARIA Representação 094/2015 Vr. Ref. Pagamento da Representação Nº PORTARIA 094/2015 - NELCI DIAS DA SILVA - COMISSÃO DE ASSUNTOS ACERCA DE COMUNICAÇÃO DO COREN-RS 1432 D153 15/05/2015 467.197.090-20 - NELCI DIAS DA SILVA 960,00 P 06.143.076/0001-52 - NOTA CERTA BOLETINS 107,66 P JURÍDICOS LTDA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2015/389 - NOTA CERTA BOLETINS JURÍDICOS LTDA 1448 PAD 197/14 15/05/2015 960,00 107,66 Nota Fiscal Eletrônica 2015/389 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv memo: dcjda 87.019.584/0001-25 - ORDEM DOS ADVOGADOS CUSTAS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 15/05/2015 35,00 P 35,00 221-15 DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL JUDICIAIS 221-15 Judiciais Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 221-15 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL - P453/2015 1407 1409 D162 15/05/2015 380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT 500,00 P 500,00 Jeton MEMO PRES 52-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 500,00 Jeton MEMO PRES 52-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 169,53 Nota Fiscal Eletrônica 6.666.777 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 50,04 Nota Fiscal Eletrônica 6.666.776 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 88,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 52-15 - RICARDO AREND HAESBAERT - Plenária Ordinária 392ª 503 1410 D162 15/05/2015 572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR 500,00 P Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 52-15 - WILLI WETZEL JUNIOR - Plenária Ordinária 392ª 165 165 69 02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA 169,53 P GAÚCHA DE ENERGIA S.A Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 6.666.777 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 1425 232/12 18/05/2015 02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA 50,04 P GAÚCHA DE ENERGIA S.A Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 6.666.776 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 1426 1547 232/12 18/05/2015 18/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 88,80 P 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Página:128/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS 69 1547 N. Emp. N. Baixa Processo 18/05/2015 Data Pgto 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Favorecido 88,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq Documento uidação 3,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 324,00 P 324,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 166,80 P 166,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 9,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 38,40 P 38,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 40,80 P 40,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 88,80 P Valor Valor Liq. Número 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Conta Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1549 18/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 3,60 P Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1548 18/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1515 18/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 1664 18/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 9,00 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativafaseAdministrativa - Cta 1180-1 69 1546 18/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1527 18/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 163 163 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do 48,60 P Deposito em C/C 48,60 Estado do Rio Grande do Sul Vr. Ref. Pagamento por débito automático referente a taxas e serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul - 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento custo com taxas bancárias - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1460 1632 18/05/2015 18/05/2015 28,50 P 28,50 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 28,50 P 28,50 FEDERAL Vr. Ref. Pagamento - Custo de manutenção de conta - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Custo de manutenção de conta 1629 18/05/2015 Página:129/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 514 1434 D164 Data Pgto 18/05/2015 Favorecido 009.342.880-46 - CAMILE DE COSTA Valor Valor Liq. Documento Número Conta 150,00 P 150,00 041-0333Deposito em C/C 35.010239.0- 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 2 150,00 P 150,00 Diaria 150,00 P 150,00 Deposito em C/C Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº 041-0333-35.010239.0-2 - CAMILE DE COSTA 495 1436 D160 18/05/2015 689.422.730-68 - CARMEN REGINA OLSSON 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Vr. Ref. Pagamento da Diaria à Carmen Regina Olsson 496 1435 D161 18/05/2015 969.721.060-87 - Flávio Edmundo Pedroso Britz 104-04535881-7 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas MEMO DPJC 86-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais RECIBO FÉRIAS MEMO ASSRH 268/15 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários Nota Fiscal Serviço 2641 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº 104-0453-5881-7 - Flávio Britz 517 523 MEMO:: 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 18/05/2015 749,84 P 749,84 DPJC 86-15 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DPJC 86-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - P462/2015 1406 1415 PEF F98/2015 18/05/2015 010.447.350-90 - MARCOS AURELIO DELLATORRE 6.280,94 P 6.280,94 Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº MEMO ASSRH 268/15 - MARCOS AURELIO DELLATORRE 420 165 69 03.112.637/0001-68 - SUZANA CORREIA 400,00 P BARCELOS E CIA LTDA ME Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 2641 - SUZANA CORREIA BARCELOS E CIA LTDA ME 1427 18/05/2015 400,00 NOTA FISCAL DE ENERGIA 6.859.318 ELETRICA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 6.859.318 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 1431 1551 232/12 19/05/2015 02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 86,35 P 86,35 19/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 85,20 P 85,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 374,40 P 374,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 43,20 P 43,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1552 19/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1550 19/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:130/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 1517 Data Pgto 19/05/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 82,80 P 82,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 48,00 P 48,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2,07 P 2,07 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 7,45 P 7,45 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 1528 19/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 1642 19/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de taxa de inscrição - Cta 1090-2 69 1665 19/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 522 485 519 69 MEMO: 020087.019.584/0001-25 - ORDEM DOS ADVOGADOS 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças DCJDA 22819/05/2015 60,00 P Deposito em C/C 06.016.396.0 60,00 DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL Judiciais 15 -8 Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº 0200-06.016.396.0-8 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL 1433 MEMO: DCJC 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR 19/05/2015 148,12 P 83-15 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 406771 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 148,12 CUSTAS JUDICIAIS 406771 90,33 CUSTAS JUDICIAIS 039.15/0003 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 884 Judiciais 250,80 P 250,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 20,40 P 20,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1430 MEMO: 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do DCJDA 22719/05/2015 90,33 P Estado do RS 15 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 039.15/0003884 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 1428 1555 20/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1553 20/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:131/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 1668 Data Pgto 20/05/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 4,50 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 67,20 P 67,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 31,20 P 31,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 68,40 P 68,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 317,73 P 317,73 Boleto 150034 102,15 MULTA DE TRÂNSITO 20151207662 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, 7 Multas E Pedágios 475,00 Nota Fiscal Eletrônica 000137 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática 4.259,24 P 4.259,24 DARF - PIS MEMO ASSRH 252/15 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep 86.936,17 P 86.936,17 GPS MEMO ASSRH 252/15 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias 4,50 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 1518 20/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 1529 20/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 1554 20/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 189 499 42 190 PEF 92.449.735/0001-15 - CONDOMÍNIO COMERCIAL 20/05/2015 F467/2015 DA VINCI Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 150034 - CONDOMÍNIO COMERCIAL DA VINCI 1437 PEF 01.935.819/0001-03 - DEPARTAMENTO 20/05/2015 102,15 P P456/2015 ESTADUAL DE TRANSITO Vr. Ref. Pagamento da MULTA DE TRÂNSITO Nº 201512076627 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1439 03.335.919/0001-24 - MGA - PROCESSAMENTO 475,00 P DE DADOS LTDA - ME Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 000137 - MGA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME 1438 157/13 1576 20/05/2015 20/05/2015 00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS Nº MEMO ASSRH 252/15 - Ministério da Fazenda - 04/2015 191 1575 PEF F97/2015 20/05/2015 00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda Vr. Ref. Pagamento da GPS Nº MEMO ASSRH 252/15 - Ministério da Fazenda - Comp. 04/2015 69 1557 21/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 61,20 P 61,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:132/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 1558 Data Pgto 21/05/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 277,20 P 277,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 34,80 P 34,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 3,10 P 3,10 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 93,60 P 93,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 40,80 P 40,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1556 21/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1669 21/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 1520 21/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 1530 21/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 538 490 69 25092; 25093; 25094 e 25096 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS RPV nº 25092; 25093; 25094 e 25096 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 1465 MEMO:DPJC 88-15 21/05/2015 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 255.237.638-02 - AMALIA LUCIA MACHRY SANTOS Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à AMALIA LUCIA MACHRY SANTOS 1477 1672 D156 22/05/2015 22/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 9.778,76 P 9.778,76 CUSTAS JUDICIAIS 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 50,00 P 50,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 4,50 P 4,50 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 43,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 1521 22/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 43,20 P Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Página:133/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 1559 Data Pgto 22/05/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 9,60 P 9,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 52,80 P 52,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 44,40 P 44,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 201,60 P 201,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 250,00 P 250,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 200,00 P 200,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 150,00 P 150,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 124,99 Fatura 8746493 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 40,91 Fatura 8746496 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 375,00 P 375,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 250,00 P 250,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1560 22/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1531 22/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 1561 22/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 491 1475 D157 22/05/2015 991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à CARINA SPOLAOR 548 1482 D177 22/05/2015 970.067.180-15 - Caroline Bordignon Peccin Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à Caroline Bordignon Peccin 546 96 96 534 640.865.260-34 - CLAUDIA REGINA MASTRASCUSA ESPINDOLA Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à CLAUDIA REGINA MASTRASCUSA ESPINDOLA 1480 D175 22/05/2015 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE 132,42 P DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 8746493 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 1467 22/05/2015 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE 43,12 P DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 8746496 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 1468 1474 22/05/2015 D174 22/05/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à DANIEL MENEZES DE SOUZA 535 1478 D135 22/05/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA Página:134/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à DANIEL MENEZES DE SOUZA 528 1488 D168 22/05/2015 475.963.760-53 - DENISE RAMOS CAMPÃO 150,00 P 150,00 Diaria 33,00 P 33,00 Deposito em C/C 375,00 P 375,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 250,00 P 250,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 450,00 P 450,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 50,00 P 50,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 50,00 P 50,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 250,00 P 250,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 50,00 P 50,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 375,00 P 375,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 240,00 P 240,00 AuxílioRepresentação 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação 250,00 P 250,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à DENISE RAMOS CAMPÃO 331 1492 R11 22/05/2015 962.975.300-68 - ELIANE AQUINO STREB 237-17750001949-6 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos Vlr. Ref. Pagamento do Deposito em C/C Nº 237-1775-0001949-6 à ELIANE AQUINO STREB. 549 1485 D178 22/05/2015 014.402.230-33 - ESTEVAO FINGER DA COSTA Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à ESTEVAO FINGER DA COSTA 532 1487 D172 22/05/2015 972.506.190-04 - FLAVIA DE MELLO DISCONSI Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à FLAVIA DE MELLO DISCONSI 531 1472 D169 22/05/2015 007.295.880-41 - HELEN MENDONCA DA ROSA Vr. Ref. Pagamento da Diaria à HELEN MENDONCA DA ROSA 533 526 492.384.000-59 - IVANETE DOS SANTOS DE ANDRADE Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à IVANETE DOS SANTOS DE ANDRADE 1471 D173 22/05/2015 1489 D166 22/05/2015 003.396.200-64 - JOANNA DE OLIVEIRA FERRAZ Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à JOANNA DE OLIVEIRA FERRAZ 545 1483 D181 22/05/2015 952.494.780-34 - LEANDRO DA SILVA CARVALHO Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à LEANDRO DA SILVA CARVALHO 551 1479 D180 22/05/2015 427.100.490-15 - MARCIA BECK DE OLIVEIRA Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à MARCIA BECK DE OLIVEIRA 527 525 530 214.643.830-49 - MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY 1486 D167 22/05/2015 214.643.830-49 - MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY Vlr. Ref. Pagamento da Auxílio Representação à MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY 1490 D165 22/05/2015 1476 D171 22/05/2015 961.783.100-72 - MOISELI DANZER PAZ Página:135/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à MOISELI DANZER PAZ 547 1484 D176 22/05/2015 380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT 600,00 P 600,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 111,44 P 111,44 NOTA FISCAL DE ENERGIA 7.237.098 ELETRICA 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 37,17 041-03776.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Deposito em C/C 39.038532.0Restituições E Reembolsos 4 450,00 Diaria 196,76 CUSTAS JUDICIAIS 375,00 P 375,00 Diaria 420,00 P 420,00 Nota Fiscal Eletrônica 630 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis 126,45 P 126,45 Nota Fiscal Eletrônica 2015/481 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas 1.418,45 Nota Fiscal Eletrônica 2015/479; 2015/478 e 2015/480 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à RICARDO AREND HAESBAERT - 118 1469 P475/2015 22/05/2015 02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 7.237.098 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE - 542 1470 R20 22/05/2015 004.855.670-08 - SIONARA TRINDADE DE OLIVEIRA 37,17 P Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº 041-0377-39.038532.0-4 - SIONARA TRINDADE DE OLIVEIRA 529 537 550 001.449.680-10 - THAIS MIRAPALHETA LONGARAY Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à THAIS MIRAPALHETA LONGARAY 1473 D170 22/05/2015 450,00 P MEMO: 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do DCJDA 23022/05/2015 196,76 P Estado do RS 15 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 157/1.10.0002925-6 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 1466 1481 D179 22/05/2015 572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 157/1.10.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 2925-6 Judiciais 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à WILLI WETZEL JUNIOR 278 14 15 00.592.812/0001-73 - ANDRE LUIZ DE AZEVEDO TAVARES - ME Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 630 - ANDRE LUIZ DE AZEVEDO TAVARES - ME 1506 033/14 25/05/2015 PAD 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA 25/05/2015 324/2014 - EPP Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2015/481 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 1500 1501 PAD 324/2014 25/05/2015 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 1.418,45 P Vlr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Eletrônicas Nº 2015/479; 2015/478 e 2015/480 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP. 69 1673 25/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 17,70 P 17,70 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 Página:136/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 1565 Data Pgto 25/05/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1,29 P 1,29 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 40,90 P 40,90 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 15,91 P 15,91 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 51,60 P 51,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 228,47 P 228,47 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 39,60 P 39,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 28,80 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1563 25/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1562 25/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1522 25/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 1564 25/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1533 25/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 2 163 163 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do 28,80 P Estado do Rio Grande do Sul Vr. Ref. Pagamento de taxas de serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1599 25/05/2015 10.520.343/0001-30 - BC SERVIÇOS 423,15 P 423,15 ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2015/23 - BC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME 1496 175/14 25/05/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 21,30 P FEDERAL Vr. Ref. Custo de serviços bancários - taxa de manutenção de conta - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1568 25/05/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento de taxa de serviços bancários - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1643 25/05/2015 21,30 P Nota Fiscal Eletrônica 2015/23 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida 21,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 21,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Página:137/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 163 163 163 163 555 Data Pgto Favorecido 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da taxa de manutenção de conta - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1639 25/05/2015 Valor 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento custo com taxa bancária - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/05/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento Custo de manutenção de conta - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1630 1507 25/05/2015 D145 25/05/2015 689.422.730-68 - CARMEN REGINA OLSSON Conta Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 21,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 21,30 P 21,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 21,30 P 21,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 100,00 P 100,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 100,00 P 100,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 25/05/2015 1633 Número 21,30 21,30 P 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 21,30 P FEDERAL Vr. Ref. Pagamento REFERENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1678 Valor Liq. Documento Vlr. Ref. Pagamento Complementar da Diaria à Carmen Regina Olsson 556 1508 D160 25/05/2015 689.422.730-68 - CARMEN REGINA OLSSON Vlr. Ref. Pagamento Complementar da Diaria à Carmen Regina Olsson - 571 80 559 NOTA FISCAL DE Série Única: ENERGIA 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 8942223 ELETRICA Vlr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº Série Única: 8942223 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - Sede. 1497 PAD 189/12 25/05/2015 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 9.065,40 P PAD 34.028.316/0026-61 - EMPRESA BRASILEIRA DE 25/05/2015 10.214,51 P 011/2015 CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 0000317129 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS D161 25/05/2015 969.721.060-87 - Flávio Edmundo Pedroso Britz 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança 9.249,24 Fatura 100,00 P 100,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 100,00 P 100,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 100,00 P 100,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 1440 1504 8.536,26 0000317129 Vlr. Ref. Pagamento Complementar de Diária à Flávio Britz 558 1505 D143 25/05/2015 969.721.060-87 - Flávio Edmundo Pedroso Britz Vlr. Ref. Pagamento Complementar de Diária à Flávio Britz 557 1503 D144 25/05/2015 952.494.780-34 - LEANDRO DA SILVA CARVALHO Vlr. Ref. Pagamento Complementar de Diária à LEANDRO DA SILVA CARVALHO - Página:138/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 544 39 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MEMO: 041-010787.019.584/0001-25 - ORDEM DOS ADVOGADOS 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças DCJDA 23325/05/2015 37,00 P Deposito em C/C 06.017577.037,00 DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL Judiciais 15 8 Vlr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº 041-0107-06.017577.0-8 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL 1499 1.410,00 P 1.410,00 Nota Fiscal Eletrônica 2015/37 3.855,33 P 3.855,33 Nota Fiscal Eletrônica 000.008.346 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente MEMO: DPJC 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR 25/05/2015 148,12 P 148,12 93-15 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Vlr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 5008187352015404 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CUSTAS JUDICIAIS 50081873520 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 15404 Judiciais MEMO: DPJC 00.531.640/0001-28 - SUPREMO TRIBUNAL 25/05/2015 163,80 P 92-15 FEDERAL Vlr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 5008187352015404 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - 163,80 CUSTAS JUDICIAIS 50081873520 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 15404 Judiciais 865,47 Nota Fiscal 3633,487,560 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E ,3709,83458 Encargos e 1324 90,33 CUSTAS JUDICIAIS 042/1.15000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 0710-1 Judiciais 1509 360-14 25/05/2015 93.434.900/0001-28 - PEZZOL E FILHOS LTDA 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/37 - PEZZOL E FILHOS LTDA 407 1502 PAD 337/14 25/05/2015 08.863.707/0001-33 - Priscila Rauber Hengemuhle Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.008.346 - Priscila Rauber Hengemuhle 563 561 344 1495 1493 1510 PAD 014/14 25/05/2015 11.512.618/0001-57 - TRAMONTO VEÍCULOS LTDA 937,05 P Vlr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Nº 3633,487,560,3709,83458 e 1324 - TRAMONTO VEÍCULOS LTDA 543 112 3 69 MEMO:DCJD 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 25/05/2015 90,33 P A 231-15 Estado do RS Vlr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 042/1.150000710-1 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 1494 09.339.153/0001-32 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS B/000325591 DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA 1516 215/12 26/05/2015 1.237,65 P Boleto 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 1.237,65 6 REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (RS) Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº B/0003255916 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (RS) 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS 2.277,36 P Boleto 2.277,36 TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3429558 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PORTO ALEGRE - Parte Patronal - 06/2015 1573 1585 215/12 26/05/2015 26/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 55,20 P 55,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 3429558 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 Página:139/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 1589 Data Pgto 26/05/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 100,80 P 100,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 374,40 P 374,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 36,00 P 36,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 6,00 P 6,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 61,20 P 61,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral RECIBO FÉRIAS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1590 26/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1588 26/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1591 26/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1582 26/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 541 216 564 565 570 PEF 932.114.220-72 - BETHANIA MANO FERREIRA DE 26/05/2015 F99/2015 MELLO Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS de BETHANIA MANO FERREIRA DE MELLO 1455 5.702,98 P 47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE 605.336,39 P ENFERMAGEM Vlr. Ref. Pagamento da COTA COFEN de ABR/2015 ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN. 1519 P460/2015 26/05/2015 5.702,98 605.336,39 COTA COFEN ABR/2015 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) MEMO: 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS DCJDA 24626/05/2015 5,32 P 5,32 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS 15 Vlr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 5013620-60.2015.4.04.7100 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - 50136206.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 60.2015.4.04 Judiciais .7100 MEMO: 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS DCJDA 24526/05/2015 5,97 P 5,97 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS 15 Vlr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 5003003-63.2014.4.04.7104 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL. 50030036.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 63.2014.4.04 Judiciais .7104 1569 1570 MEMO: DPJC 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE 26/05/2015 7.961,73 P 7.961,73 88-15 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL Vlr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº RPV 253103 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 1572 CUSTAS JUDICIAIS RPV 253103 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais Página:140/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 554 1514 MEMO:DCJD A 243-15 Data Pgto 26/05/2015 Favorecido 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do Estado do RS Valor 467,31 P Valor Liq. Documento 467,31 Número Conta CUSTAS JUDICIAIS do MEMO DCJDA 24315 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais CUSTAS JUDICIAIS 00009786320 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 135040008 Judiciais Vlr. Ref. Pagamento das CUSTAS JUDICIAIS do MEMO DCJDA 243-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 560 69 MEMO: DPJC 02.520.619/0001-52 - TRIBUNAL REGIONAL DO 26/05/2015 163,80 P 163,80 90-15 TRABALHO DA 4ª REGIÃO Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 00009786320135040008 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 1571 1595 27/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1,20 P 1,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 33,60 P 33,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 27,60 P 27,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 272,40 P 272,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 36,00 P 36,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 57,60 P 57,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 5,90 P 5,90 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1586 27/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 1592 27/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1594 27/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1583 27/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0- 69 1593 27/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1674 27/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 Página:141/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 96 41 69 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número NOTA FISCAL DE ENERGIA 9125884 ELETRICA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 9125884 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 1526 P471/2015 27/05/2015 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 487,62 P 460,26 92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A 32.403,24 P 32.403,24 REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Valor. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica. Nº 2015/2958 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 1498 312/14 1584 27/05/2015 28/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Nota Fiscal Eletrônica 2015/2958 Conta 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat 40,80 P 40,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 57,60 P 57,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 256,80 P 256,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 20,40 P 20,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 18,00 P 18,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 233,89 CUSTAS JUDICIAIS Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 1597 28/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1598 28/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1587 28/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 1596 28/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 566 69 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 233,89 P Estado do RS Vlr. Ref. Pagamento de 04 CUSTAS JUDICIAIS conf. MEMO DCJDA 244-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 1532 1676 P496/2015 28/05/2015 29/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1,55 P MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 244-15 Judiciais 1,55 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 508,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 1617 29/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 508,80 P Página:142/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1613 29/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 19,20 P 19,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 88,80 P 88,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 141,60 P 141,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 38,40 P 38,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 250,00 P 250,00 Boleto 0019.02 11,17 Fatura 15/17858345 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto 4 RECIBO SALÁRIOS MEMO ASSRH 286/15 Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 1614 29/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 1616 29/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1615 29/05/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 89 185 159 92.871.326/0001-02 - CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL CAVOUR Vlr. Ref. Pagamento do Boleto Nº 0019.02 - CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL CAVOUR 1534 P499/2015 29/05/2015 92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO 11,17 P MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 15/178583454 - DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 1600 290/12 29/05/2015 1628 PEF F19/2015 29/05/2015 87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS 8.693,54 P 8.693,54 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº MEMO ASSRH 286/15 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS - 05/2015 583 1605 D182 29/05/2015 014.402.230-33 - ESTEVAO FINGER DA COSTA 480,00 P 480,00 AuxílioRepresentação 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Vlr. Ref. Pagamento da Representação à ESTEVAO FINGER DA COSTA - 81 1581 29/05/2015 87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 414.369,25 P 326.392,25 RECIBO SALÁRIOS MEMO ASSRH 286/15 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº MEMO ASSRH 286/15 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS - 05/2015 Página:143/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 573 1609 D.O.E 02.04.2015 Data Pgto 29/05/2015 Favorecido 892.849.500-82 - LUCIANO GASPARINI MORAIS Valor 1.746,37 P Valor Liq. Documento 1.290,09 RECIBO SALÁRIOS Número Conta MEMO ASSRH 28215 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários Vlr. Ref. Pagamento do SALÁRIO cfe. MEMO ASSRH nº 282-15 à LUCIANO GASPARINI MORAIS. 569 574 584 MEMO: 87.019.584/0001-25 - ORDEM DOS ADVOGADOS 29/05/2015 40,00 P DCJDA 24840,00 DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL 15 Vlr. Ref. Deposito em C/C Nº 041-0107-06.017577.0-8 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SUBSECÇÃO ALVORADA. 1607 PEF 29/05/2015 000.510.270-70 - PAMELA ROBERTA MAGNUS F103/2015 Vlr. Ref. Pagamento das FÉRIAS à PAMELA ROBERTA MAGNUS 1604 1606 D183 29/05/2015 380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT 4.109,79 P 240,00 P 041-01076.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Deposito em C/C 06.017577.0Judiciais 8 4.109,79 RECIBO FÉRIAS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 240,00 AuxílioRepresentação 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Vlr. Ref. Pagamento do Auxílio-Representação à RICARDO AREND HAESBAERT 567 497 69 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR CUSTAS 120,44 P 120,44 TRIBUNAL DE JUSTIÇA JUDICIAIS Vlr. Ref. Pagamento de 02 CUSTAS JUDICIAIS ref. ao MEMO DCJDA 247-15 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1535 P497/2015 29/05/2015 PAD 14.476.648/0001-43 - TRÊS CACHOEIRAS 29/05/2015 230,00 P 230,00 272/2014 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 001.715 - TRÊS CACHOEIRAS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA 1608 1947 01/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Nota Fiscal Eletrônica MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 247-15 Judiciais 001.715 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios 10,70 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 4,83 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 205,64 P 205,64 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 195,60 P 195,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 10,70 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 1723 01/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 4,83 P Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1720 01/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1710 01/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Página:144/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 1721 Data Pgto 01/06/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor 416,85 P Valor Liq. Documento Número Conta 416,85 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1.481,09 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 16,20 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 36,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1722 01/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1.481,09 P Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 69 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do 16,20 P Estado do Rio Grande do Sul Vr. Ref. Pagamento de taxas de serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1738 01/06/2015 1715 01/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 36,00 P Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 99 159 159 159 587 94.851.250/0001-89 - CCS Serviços Terceirizados Ltda - ME Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2015872 - CCS Serviços Terceirizados Ltda - ME 1611 PAD 01/2014 01/06/2015 PEF 01/06/2015 87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS F19/2015 Vlr. Ref. Pagamento de BOLSA ESTÁGIO à CARLA CINARA DA ROSA. 1579 PEF 01/06/2015 87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS F19/2015 Vlr. Ref. Pagamento de BOLSA ESTÁGIO à ADRIANO VINICIUS MACHADO PINTO. 1578 PEF 01/06/2015 87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS F19/2015 Vlr. Ref. Pagamento de BOLSA ESTÁGIO à CLÁUDIA PORTES WEBER DA SILVA. 1580 1577 PEF F108/2015 01/06/2015 031.194.730-14 - GILBERTO OLIVEIRA FILHO 20.352,08 Nota Fiscal Eletrônica 96,77 P 96,77 RECIBO SALÁRIOS 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários 161,29 P 161,29 RECIBO SALÁRIOS 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários 354,83 P 354,83 RECIBO SALÁRIOS 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários 27.299,89 P 1.083,33 P 1.083,33 2015872 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização Vlr. Ref. Pagamento do TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO DE GILBERTO OLIVEIRA FILHO. 37 1505.000669 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E 170 Fixa Vlr. Ref. Pagamento de 04 Faturas Nº 1505.000669170 R$ 2.519,77; 1505.000584527 R$ 133,67; 1505.000584032 R$ 177,55; e 1505.000670105 R$ 2.422,19 à OI S/A. 1612 359/14 01/06/2015 76.535.764/0001-43 - OI S/A 5.801,12 P 5.253,18 Fatura Página:145/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 407 1602 PAD 337/14 Data Pgto 01/06/2015 Favorecido 08.863.707/0001-33 - Priscila Rauber Hengemuhle Valor 237,75 P Valor Liq. Documento 237,75 Número Conta Nota Fiscal Eletrônica 008.529 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente Nota Fiscal Eletrônica 2015/224 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 008.529 - Priscila Rauber Hengemuhle 268 69 14.645.387/0001-48 - RENATA LAZZARI - KL 79,90 P 79,90 SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2015/224 - RENATA LAZZARI - KL SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO 1601 109/12 1727 01/06/2015 02/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 13,28 P 13,28 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 271,57 P 271,57 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 345,60 P 345,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 899,54 P 899,54 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 30,00 P 30,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 19,20 P 19,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2.098,58 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1724 02/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1711 02/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 1725 02/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1716 02/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 1950 02/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 163 1726 02/06/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.098,58 P Valor referente RECEITA COM ARRECADAÇÃO DE ANUIDADES da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades 579 1622 MEMO: DCJDA 25315 02/06/2015 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 10,64 P 10,64 CUSTAS JUDICIAIS 50093606.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 08.2013.4.04 Judiciais .7100 Página:146/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vlr. Ref. Pagamento de 02 CUSTAS JUDICIAIS Nº 5009360-08.2013.4.04.7100 e 5013553-66.2013.4.04.7100 à JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - 591 1623 MEMO:DPJC 98-15 02/06/2015 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 5,32 P 5,32 CUSTAS JUDICIAIS 50178746.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 81.2012.4.04 Judiciais .7100 Vlr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 5017874-81.2012.4.04.7100 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - 595 594 582 50126676.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 96.2015.4.04 Judiciais .7100 Vlr. Ref. Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS Nº 5012667-96.2015.4.04.7100 e 5000254-51.2015.4.04.7100 à JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 1626 MEMO:DCJD A 264-15 02/06/2015 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 10,64 P 10,64 CUSTAS JUDICIAIS 50020276.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 90.2013.4.04 Judiciais .7104 Vlr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 5002027-90.2013.4.04.7104 e 5000673-30.2013.4.04.7104 à JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 1627 MEMO:DPJC 100-15 02/06/2015 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 1619 PEF P513/2015 02/06/2015 87.019.584/0001-25 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL 699,02 P 699,02 CUSTAS JUDICIAIS 65,00 P 65,00 041-02186.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Deposito em C/C 06.015777.0Judiciais 6 Vlr. Ref. Deposito em C/C Nº 041-0218-06.015777.0-6 da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL - 580 1618 PEF P511/2015 02/06/2015 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 148,12 P 148,12 CUSTAS JUDICIAIS 50067846.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 13.2011.4.04 Judiciais .7100 Vlr. Ref. Pagamento da CUSTA JUDICIAL Nº 5006784-13.2011.4.04.7100 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 572 581 590 586 607 PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS 086/1.11.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 02/06/2015 210,77 P 210,77 P507/2015 Estado do RS JUDICIAIS 6183-1 Judiciais Vlr. Ref. Pagamento de 03 CUSTAS JUDICIAIS Nº 086/1.11.0006183-1; 039/1.14.0012824-0; e 039/1.15.0001195-7 à Tribunal de Justiça do Estado do RS. 1620 PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS 086/1.14.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 02/06/2015 339,03 P 339,03 P512/2015 Estado do RS JUDICIAIS 1533-9 Judiciais Vlr. Ref. Pagamento de 05 CUSTAS JUDICIAIS Nº 086/1.14.0001533-9; 039/1.15.0000566-3; 039/1.15.0001434-4; 039/1.14.0002052-0; e 039/1.09.0011162-4 à Tribunal de Justiça do Estado do RS 1621 MEMO:DPJC 02.520.619/0001-52 - TRIBUNAL REGIONAL DO 02/06/2015 163,80 P 163,80 97-15 TRABALHO DA 4ª REGIÃO Vlr. Ref. Pagamento de CUSTA JUDICIAL Nº 00006231020105040024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 1624 CUSTAS JUDICIAIS 00006231020 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 105040024 Judiciais MEMO: 02.520.619/0001-52 - TRIBUNAL REGIONAL DO CUSTAS 067/1.14.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças DCJDA 26002/06/2015 27,26 P 27,26 TRABALHO DA 4ª REGIÃO JUDICIAIS 0814-1 Judiciais 15 Vlr. Ref. Pagamento de CUSTAS JUDICIAIS Nº 067/1.14.0000814-1; 067/1.140000814-1; 039/1.1000010671-1; E 039/1.10.0010671-1 à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO. 1625 1688 D194 03/06/2015 255.237.638-02 - AMALIA LUCIA MACHRY SANTOS 150,00 P 150,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Página:147/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à AMALIA LUCIA MACHRY SANTOS - 69 1730 03/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 306,00 P 306,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 146,40 P 146,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 46,80 P 46,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 24,00 P 24,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 28,70 P 28,70 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,20 P 1,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 93,60 P 93,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1712 03/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 1728 03/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1717 03/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 1952 03/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 69 1731 03/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1729 03/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 508 163 599 07.566.796/0001-93 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA 3.020,35 P LTDA - EPP Vlr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Nº 27617 e 27778 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP 1651 PAD 278/14 03/06/2015 2.843,66 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 115,90 P 115,90 FEDERAL Vlr. Ref. Custos de serviços bancários operação folha de pagamento do mês de Maio/2015 à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 1775 1689 03/06/2015 D184 03/06/2015 973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ 150,00 P 150,00 Nota Fiscal 27617 e 27778 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização Deposito em C/C 104 0437 003 1080-5 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Página:148/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. 599 Emp. N. 1689 Baixa D184 Processo Data Pgto 973.547.750-53 Favorecido - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ 03/06/2015 Valor 150,00 P Valor Documento 150,00Liq. Diaria Número Conta 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à CARMEN CRISTIANE SCHULTZ 617 1683 D198 03/06/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA 500,00 P 500,00 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Jeton Vlr. Ref. Pagamento da Jeton à DANIEL MENEZES DE SOUZA 185 422 597 603 92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO 540,37 P 540,37 MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO Vlr. Ref. Pagamento da Fatura de Água Nº 15/172729520 à DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 1635 290/12 03/06/2015 13.699.026/0001-11 - FERNANDA CAROLINE BRISOLA MACIEL Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 300 - FERNANDA CAROLINE BRISOLA MACIEL 1671 PAD 11/14 03/06/2015 PEF 03/06/2015 972.506.190-04 - FLAVIA DE MELLO DISCONSI F109/2015 Vlr. Ref. Pagamento das FÉRIAS à FLAVIA DE MELLO DISCONSI 1646 1667 D190 03/06/2015 972.506.190-04 - FLAVIA DE MELLO DISCONSI Fatura 15/17272952 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto 0 300 2.491,60 P 2.491,60 Nota Fiscal Serviço 3.097,14 P 3.097,14 RECIBO FÉRIAS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 150,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 140,01 Nota Fiscal Eletrônica 150,00 Diaria 150,00 P 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à FLAVIA DE MELLO DISCONSI 41 600 92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A 140,01 P REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2015/1981 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 1650 312/14 03/06/2015 1690 D185 03/06/2015 993.192.500-06 - INES SORIA ALVARO MARQUES 150,00 P 2015/1981 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à INES SORIA ALVARO MARQUES. 592 609 602 557.080.211-87 - IVANILDA ALEXANDRE DA 251,44 P 251,44 SILVA SANTOS Vlr. Ref. Restituição via Deposito em C/C Nº ITAU-4880-55902 à Inscrita IVANILDA ALEXANDRE DA SILVA SANTOS 1649 R20 03/06/2015 498.302.360-72 - JADER LUIS NOGUEIRA DA FONTOURA Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à JADER FONTOURA 1670 D197 03/06/2015 1687 D189 03/06/2015 961.783.100-72 - MOISELI DANZER PAZ Deposito em C/C ITAU-488055902 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 50,00 P 50,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 150,00 P 150,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 500,00 P 500,00 Jeton 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à MOISELI DANZER PAZ 618 1684 D198 03/06/2015 380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT Vlr. Ref. Pagamento da Jeton à RICARDO AREND HAESBAERT - Página:149/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 585 612 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento MEMO:DCJD 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS 03/06/2015 101,47 P 101,47 A 257-15 Estado do RS JUDICIAIS Vlr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 086/1.15.0003414-9 e 007/1.10.0005577-8 à Tribunal de Justiça do Estado do RS 1634 1686 D195 03/06/2015 572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR Número Conta 086/1.15.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 3414-9 Judiciais 480,00 P 480,00 AuxílioRepresentação 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação 500,00 P 500,00 Jeton 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Vlr. Ref. Pagamento dos Auxílios Representação à WILLI WETZEL JUNIOR 619 1685 D198 03/06/2015 572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR Vlr. Ref. Pagamento da Jeton à WILLI WETZEL JUNIOR 14 15 PEF 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA 05/06/2015 2.398,86 P P509/2015 - EPP Vlr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Eletrônicas Nºs 2015/603 e 2015/604 da ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 1695 1696 PEF P508/2015 05/06/2015 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 2.164,00 P 2.398,86 Nota Fiscal Eletrônica 2015/603 e 2015/604 2.164,00 Nota Fiscal Eletrônica 2015/597;59 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., 8;599;600; Hosped., Homenagens 601; 602 Boleto 01861368.88 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas Vlr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Eletrônicas Nºs 2015/597;598;599;600; 601; 602 da ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 3 69 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS 731,25 P 731,25 TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE Vlr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 01861368.88 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE 1655 1734 215/12 05/06/2015 05/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 307,13 P 307,13 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1934 05/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 21,50 P 21,50 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 69 1718 05/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 37,20 P 37,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 118,76 P 118,76 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 1733 05/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:150/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 1713 Data Pgto 05/06/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 160,80 P 160,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 50,39 P 50,39 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 13,15 P 13,15 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 1732 05/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1954 05/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 146 605 PEF 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 05/06/2015 F110/2015 FEDERAL Vlr. Ref. Pagamento da GFIP - FGTS Nº Comp 05/2015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1652 1682 D192 05/06/2015 009.342.880-46 - CAMILE DE COSTA 34.340,56 P 150,00 P 34.340,56 150,00 GFIP - FGTS Comp 05/2015 Diaria 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à CAMILE DE COSTA 138 536 137 139 610 PEF 94.187.861/0001-74 - CENTRO PROFISSIONAL 05/06/2015 440,00 P Boleto 440,00 P503/2015 DR. LÍVIO CECCONI Vlr. Ref. Pagamento dos Boletos Nº 7801-3 e 7802-1 - CENTRO PROFISSIONAL DR. LÍVIO CECCONI - Salas 603 e 604 Subseção de SANTA ROSA. 7801-3 e 7802-1 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN 230,00 P CERTIFICADORA DIGITAL S.A Vlr. Ref. Pagamento dos Boletos Nº 8365301 e 8366136 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A - 1694 1692 PAD 055/15 230,00 Boleto 8365301 e 8366136 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática 569,10 Boleto 149871 e 149872 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio 1.047,25 P 1.047,25 Boleto 214.74 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio 1.000,00 P 1.000,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 3.600,00 P 3.600,00 AuxílioRepresentação 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação 05/06/2015 PEF 94.999.562/0001-34 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 05/06/2015 569,10 P P533/2015 GINÁSTICA Vlr. Ref. Pagamento dos Boletos Nºs 149871 e 149872 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GINÁSTICA - SALAS 503 e 504. 1666 PEF 94.443.983/0001-84 - CONDOMINIO EDIFICIO 05/06/2015 P532/2015 SANTA MARIA CENTER Vlr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 214.74 - CONDOMINIO EDIFICIO SANTA MARIA CENTER 1653 1680 D187 05/06/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à DANIEL MENEZES DE SOUZA 611 1679 D186 05/06/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA Vlr. Ref. Pagamento dos Auxílios Representação à DANIEL MENEZES DE SOUZA - Página:151/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 207 604 613 Data Pgto Favorecido PEF P 37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA 05/06/2015 472/2015 LTDA Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 016.788 à IMPLANTA INFORMATICA LTDA 1697 492.384.000-59 - IVANETE DOS SANTOS DE ANDRADE Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à IVANETE DOS SANTOS DE ANDRADE 1681 D191 05/06/2015 1701 PEF F111/2015 05/06/2015 500.182.300-59 - ROSANA ALMEIDA DOS REIS Valor 2.703,68 P Valor Liq. Documento 2.448,18 Nota Fiscal Eletrônica Número Conta 016.788 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática 150,00 P 150,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 1.253,14 P 877,20 TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários Vlr. Ref. Pagamento do TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO à ROSANA ALMEIDA DOS REIS 588 16 608 MEMO:DCJD 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS 05/06/2015 154,46 P 154,46 A 262-15 Estado do RS JUDICIAIS Vlr. Ref. Pagamento de 02 CUSTAS JUDICIAIS Nº 073/1.14.0001953-4 e 073/1.14.0002372-8 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 1658 93.824.613/0001-24 - VIVENDAS NEGOCIOS 535,89 P IMOBILIARIOS LTDA - EPP Vlr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 19259753.26 - VIVENDAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 1661 PEF P534/15 05/06/2015 1677 D196 05/06/2015 572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR 625,00 P 535,89 Boleto 625,00 Diaria 073/1.14.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 1953-4 Judiciais 19259753.26 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à WILLI WETZEL JUNIOR 3 69 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS 585,25 P Boleto 585,25 TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE Vlr. Ref. Pagamento do Boleto Nº 3456984 à ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE - ref. VT novos estagiários. 1702 1956 215/12 08/06/2015 08/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 3456984 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 13,95 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 122,40 P 122,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 67,20 P 67,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 13,95 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 69 1736 08/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1735 08/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:152/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 1737 Data Pgto 08/06/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 372,00 P 372,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 276,00 P 276,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 32,40 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 4,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1714 08/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 69 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do 32,40 P Estado do Rio Grande do Sul Vr. Ref. Pagamento de taxas de serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1739 08/06/2015 1719 08/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 4,80 P Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 536 606 616 620 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A Vlr. Ref. Pagamento do Boleto Nº 8381107 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 1693 PAD 055/15 08/06/2015 115,00 P 115,00 Boleto 8381107 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática MEMO STC 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 55-15 Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STC 55-15 - GABRIELA CORREA GUERRA - Valor total da diária de R$ 150,00 - pagamento efetuado a menor em virtude de regularização de R$ 50,00 pago em duplicidade em 04/2015. 1708 D193 08/06/2015 001.613.940-27 - GABRIELA CORREA GUERRA 100,00 P 100,00 Diaria MEMO:DCJD 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 08/06/2015 5,32 P 5,32 A 272-15 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS Vlr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 003911300017285 à JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 1699 1700 MEMO:DCJD A 271-15 08/06/2015 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 5,32 P 5,32 CUSTAS JUDICIAIS 00391130001 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 7285 Judiciais 50136996.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 10.2013.4.04 Judiciais .7100 Vlr. Ref. Pagamento da CUSTA JUDICIAL Nº 5013699-10.2013.4.04.7100 à JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 145 622 589 PEF 02.591.649/0001-50 - NOEMIA CENTRAL DE 08/06/2015 P536/2015 ALUGUEIS LTDA Vlr. Ref. Pagamento do Boleto Nº 09/15051500272-8 - NOEMIA CENTRAL DE ALUGUEIS LTDA 1703 1.615,75 P 1.615,75 Boleto PEF 08/06/2015 941.356.490-68 - PAULA ANDRÉIA NORONHA 500,00 P Portaria 500,00 SF08/2015 Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/07/2015 em favor de PAULA ANDRÉIA NORONHA, Cheque 333789, Portaria 183/2015. 1637 1659 MEMO:DCJD A 263-15 08/06/2015 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 244,79 P 244,79 CUSTAS JUDICIAIS 09/15051500 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens 272-8 Imóveis 183/2015 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos pequenas despesas e de pronto pagamento 039/1.15.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 2645-8 Judiciais Página:153/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vlr. Ref. Pagamento de 03 CUSTAS JUDICIAIS Nº 039/1.15.0002645-8; 039/1.15.0002641-5; e 039/1.12.0000287-1 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 615 69 MEMO:DCJD 02.520.619/0001-52 - TRIBUNAL REGIONAL DO 08/06/2015 8,00 P 8,00 A 272-15 TRABALHO DA 4ª REGIÃO Vlr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 003911300017285 à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 1698 1958 09/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul CUSTAS JUDICIAIS 00391130001 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 7285 Judiciais 24,05 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 34,80 P 34,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 73,20 P 73,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 171,60 P 171,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 345,60 P 345,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 633,60 P 633,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 50,00 P 50,00 Diaria 32,40 P 32,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 24,05 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 69 1750 09/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 1753 09/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 1754 09/06/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 1747 09/06/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 163 1755 09/06/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 606 1709 D193 09/06/2015 001.613.940-27 - GABRIELA CORREA GUERRA MEMO STC 55-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - GABRIELA CORREA GUERRA - Regularização 69 1751 10/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 Página:154/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 1960 Data Pgto 10/06/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 39,32 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 454,80 P 454,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 48,00 P 48,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 284,40 P 284,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 127,20 P 127,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 250,00 P 250,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 39,32 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 163 1758 10/06/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 1756 10/06/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 1748 10/06/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 163 1757 10/06/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 601 1744 D188 10/06/2015 991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR Vlr. Ref. Pagamento de Diaria à CARINA SPOLAOR. 621 119 34 157 PEF 10/06/2015 970.067.180-15 - Caroline Bordignon Peccin 500,00 P Portaria 500,00 SF07/2015 Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/07/2015 em favor de Caroline Bordignon Peccin, Cheque 333788, Portaria 183/2015. 1636 PEF 10/06/2015 40.432.544/0001-47 - Claro S.A. P540/2015 Vlr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Nºs 944351231 e 944351366 à Claro S.A. 1742 PEF 03.538.687/0001-01 - CONDOMINIO EDIFICIO 10/06/2015 P550/2015 SAN SEBASTIAN Vlr. Ref. Pagamento do Boleto Nº 13200 à CONDOMINIO EDIFICIO SAN SEBASTIAN 1740 2.506,02 P 115,09 P PEF 93.555.928/0001-13 - FUHRO SOUTO 10/06/2015 304,84 P P549/2015 CONSULTORIA IMOBILIARIA Vlr. Ref. Pagamento do Boleto Nº 0037003097446 à FUHRO SOUTO CONSULTORIA IMOBILIARIA 1741 183/2015 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos pequenas despesas e de pronto pagamento Nota Fiscal 944351231 e 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E 944351366 Fixa 115,09 Boleto 13200 304,84 Boleto 00370030974 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com 46 Condomínio 2.269,21 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio Página:155/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 118 69 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número NOTA FISCAL DE ENERGIA 7.683.973 ELETRICA Vlr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 7.683.973 à RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE - Ref. Subseção de Santa Rosa. 1707 PEF P517/2015 1752 10/06/2015 02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE 11/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Conta 116,21 P 116,21 36,00 P 36,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 14,40 P 14,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 819,60 P 819,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 142,80 P 142,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 265,20 P 265,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 488,40 P 488,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 1961 11/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 69 1761 11/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1762 11/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 1760 11/06/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 1749 11/06/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 200 624 248 PEF 04.088.208/0001-65 - CGMP - CENTRO DE 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, 11/06/2015 4.331,99 P Fatura 172698768 4.117,36 P565/2015 GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A Multas E Pedágios Vlr. Ref. Pagamento das Faturas Nº 172698768; 176482651; 179895538; 183327300; 187240381; e 191088338 à CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 1763 PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS 11/06/2015 181,50 P 181,50 P539/2015 Estado do RS JUDICIAIS Vlr. Ref. Pagamento das CUSTAS JUDICIAIS Nº 073/1.15.0002389-4 e 144/1.15.0000634-0 à Tribunal de Justiça do Estado do RS. 1746 01.402.427/0001-89 - AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 9241 à AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1774 PEF P551/15 12/06/2015 4.041,00 P 3.928,26 Nota Fiscal Serviço 073/1.15.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 2389-4 e Judiciais 9241 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática Página:156/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 626 69 Data Pgto Favorecido 255.237.638-02 - AMALIA LUCIA MACHRY SANTOS Vlr. Ref. Pagamento da Diaria Nº D199/15 à AMALIA LUCIA MACHRY SANTOS 1765 D199 1963 12/06/2015 12/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta D199/15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 50,00 P 50,00 Diaria 43,90 P 43,90 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 75,60 P 75,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 8,42 P 8,42 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 38,71 P 38,71 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 22,80 P 22,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 117,06 P 117,06 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 69 1812 12/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 1820 12/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1821 12/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1807 12/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 1822 12/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 43 1784 12/06/2015 92.934.215/0001-06 - BANRISUL CARTÕES S.A 3.066,17 P Nota Fiscal Eletrônica 14758/69327 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E 5 Lubrificantes - Automóveis 140,00 Boleto 133904 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 600,00 Nota Fiscal Eletrônica 025.307 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis 3.028,15 Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 14758/693275 à BANRISUL CARTÕES 627 312 10.963.280/0001-97 - CONSORCIO OPERACIONAL SÃO LEOPOLDO Vlr. Ref. Pagamento do Boleto Nº 133904 à CONSORCIO OPERACIONAL SÃO LEOPOLDO. 1772 215/12 12/06/2015 140,00 P 94.779.493/0001-53 - EBM EQUIPAMENTOS 600,00 P TELEFONICOS LTDA Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 025.307 à EBM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA 1770 PAD 66/14 12/06/2015 Página:157/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 628 148 625 344 593 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MEMORANDO ASSRH 29915 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte Nota Fiscal Eletrônica 2015/1150 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança 150,00 Diaria D200/15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 235,61 Nota Fiscal Eletrônica 2015783 e 3948 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos 251,44 Deposito em C/C 104-043693180-5 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 1.143,28 Nota Fiscal Eletrônica 2015/741 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas 1.901,00 Nota Fiscal Eletrônica 2015/737 e 2015/738 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens 177; 178; 179; e 180 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal 97.192.264/0001-26 - EMPRESA CAIENSE DE 127,20 P 127,20 ÔNIBUS Vlr. Ref. Pagamento à EMPRESA CAIENSE DE ÔNIBUS; cfe MEMORANDO Nº ASSRH 299-15, VT estagiária Carla Cinara da Rosa. 1767 PAD 215/12 12/06/2015 02.886.275/0001-08 - EPAVI-SIS SISTEMAS 394,30 P 303,81 INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2015/1150 à EPAVI-SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA. 1785 PAD 332/14 12/06/2015 001.449.680-10 - THAIS MIRAPALHETA LONGARAY Vlr. Ref. Pagamento da Diaria Nº D200/15 à THAIS MIRAPALHETA LONGARAY 1766 D200 12/06/2015 150,00 P 11.512.618/0001-57 - TRAMONTO VEÍCULOS 254,29 P LTDA Vlr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Eletrônicas Nº 2015783 e 3948 à TRAMONTO VEÍCULOS LTDA. 1783 PAD 014/14 12/06/2015 1764 R21 12/06/2015 488.919.670-68 - ZENAIDE MARIA RANZAN 251,44 P Vlr. Ref. Restituição via Deposito em C/C Nº 104-0436-93180-5 à ZENAIDE MARIA RANZAN 14 15 640 69 PAD 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA 15/06/2015 324/2014 - EPP Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/741 à ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 1768 1.143,28 P PAD 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA 15/06/2015 1.901,00 P 324/2014 - EPP Vlr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Eletrônicas Nº 2015/737 e 2015/738 à ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 1769 33.989.468/0023-15 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 760,00 P Boleto 760,00 DE ENFERMAGEM Vlr. Ref. Pagamento dos Boletos Nº 177; 178; 179; e 180 à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM - Participação 17º EnfSul. 1801 1813 PAD 174/15 15/06/2015 15/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 67,20 P 67,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 14,54 P 14,54 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 37,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 1964 15/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 69 1824 15/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 37,20 P Página:158/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS 69 1824 N. Emp. N. Baixa Processo 15/06/2015 Data Pgto 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Favorecido 37,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq Documento uidação 105,60 P 105,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 44,40 P 44,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 6,00 P 6,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 12,60 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 37,20 P Valor Valor Liq. Número 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Conta Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1825 15/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1808 15/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 1823 15/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2 540 216 598 301 165 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do 12,60 P Estado do Rio Grande do Sul Vr. Ref. Pagamento de taxas de serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1836 15/06/2015 10.520.343/0001-30 - BC SERVIÇOS 423,15 P 423,15 ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/39 à BC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME - Nota Fiscal Eletrônica 2015/39 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida 04.109.859/0001-94 - CARLOS CHAGAS 480,45 P 452,35 MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/755 à CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Nota Fiscal Eletrônica 2015/755 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos COTA COFEN MAIO/15 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) 451,74 DARF FL.06 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios 107,66 Nota Fiscal Eletrônica 2015/814 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv 1799 1773 175/14 PEF P547/15 15/06/2015 15/06/2015 PEF 47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE 15/06/2015 280.078,24 P P553/2015 ENFERMAGEM Vlr. Ref. Pagamento da COTA PARTE COFEN DO MÊS DE MAIO/15 à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. 1782 PEF 15/06/2015 00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda P531/2015 Vlr. Ref. Pagamento da DARF FL.06 à Ministério da Fazenda 1704 451,74 P PEF 06.143.076/0001-52 - NOTA CERTA BOLETINS 15/06/2015 107,66 P P526/2015 JURÍDICOS LTDA Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/814 à NOTA CERTA BOLETINS JURÍDICOS LTDA 1706 280.078,24 NOTA FISCAL DE 7.360.492 ENERGIA ELETRICA Vlr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 7.360.492 à AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A. Sub Santa Maria. 1791 232/12 16/06/2015 02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 135,75 P 135,75 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica Página:159/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 278 69 Data Pgto Favorecido Valor 00.592.812/0001-73 - ANDRE LUIZ DE AZEVEDO 420,00 P TAVARES - ME Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 650 à ANDRE LUIZ DE AZEVEDO TAVARES - ME - Box Sub Pelotas. 1800 033/14 1828 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Número Conta 650 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis 420,00 Nota Fiscal Eletrônica 151,20 P 151,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 10,80 P 10,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 43,20 P 43,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 36,00 P 36,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 208,80 P 208,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 5,25 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,20 P 1,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 50,00 P 50,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 350,00 P 350,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 16/06/2015 16/06/2015 Valor Liq. Documento Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1826 16/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1809 16/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 1827 16/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1814 16/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 1965 16/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 5,25 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 69 1829 16/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 641 642 001.264.280-00 - CAMILA ANTONELLO PASTORIZA Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à CAMILA ANTONELLO PASTORIZA. 1797 D202 16/06/2015 1796 D203 16/06/2015 991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à CARINA SPOLAOR - Página:160/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 643 1795 D204 Data Pgto 16/06/2015 Favorecido 973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ Valor 350,00 P Valor Liq. Documento 350,00 Número Diaria Conta 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à CARMEN CRISTIANE SCHULTZ - 96 289 NOTA FISCAL DE ENERGIA 9411573 ELETRICA Vlr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 9411573 à COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - Sub Pelotas. 1789 PEF P567/2015 16/06/2015 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 1786 PAD 033/15 16/06/2015 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL 90,32 P 85,04 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas 3.000,00 Boleto 150,00 P 150,00 Diaria 539,08 P 539,08 DARF 200,00 P 200,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 117,86 P 117,86 NOTA FISCAL DE 8.758.282 ENERGIA ELETRICA 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 3.000,00 P 4 Vlr. Ref. Pagamento do Boleto Nº 4 à IMPRENSA NACIONAL. 647 598 639 492.384.000-59 - IVANETE DOS SANTOS DE ANDRADE Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à IVANETE DOS SANTOS DE ANDRADE 1780 D205 16/06/2015 PEF 16/06/2015 00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda P531/2015 Vlr. Ref. Pagamento da DARF FL. 07 à Ministério da Fazenda 1705 1798 D201 16/06/2015 940.151.630-87 - MURIEL VIEGAS E SILVA 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas FL. 07 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à MURIEL VIEGAS E SILVA. 118 1794 PEF P573/2015 16/06/2015 02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE Vlr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 8.758.282 à RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE. 118 638 644 632 NOTA FISCAL DE ENERGIA 8.750.832 ELETRICA Vlr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 8.750.832 à RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE - Sub Caxias do Sul. 1787 PEF P568/2015 16/06/2015 02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE 156,32 P 156,32 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS 073/1.15.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 16/06/2015 273,51 P 273,51 P563/2015 Estado do RS JUDICIAIS 4280-5 Judiciais Vlr. Ref. Pagamento das CUSTAS JUDICIAIS Nº 073/1.15.0004280-5; 073/1.15.0004282-1; 073/1.15.0002597-8 à Tribunal de Justiça do Estado do RS 1788 PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 16/06/2015 58,40 P P569/2015 Estado do RS Vlr. Ref. Pagamento da CUSTA JUDICIAL Nº 12011300014857 à Tribunal de Justiça do Estado do RS 1793 58,40 CUSTAS JUDICIAIS 12011300014 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 857 Judiciais MEMO:DCJD 02.520.619/0001-52 - TRIBUNAL REGIONAL DO CUSTAS 040/1.10.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 16/06/2015 21,32 P 21,32 A 280-15 TRABALHO DA 4ª REGIÃO JUDICIAIS 2372-5 Judiciais Vlr. Ref. Pagamento de 03 CUSTAS JUDICIAIS Nº 040/1.10.0002372-5; 086/1.13.0002222-8; e 086/1.13.0002222-8 à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO. 1777 Página:161/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 630 1778 MEMO:DCJD A 275-15 Data Pgto 16/06/2015 Favorecido 02.520.619/0001-52 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO Valor 8,00 P Valor Liq. Documento 8,00 CUSTAS JUDICIAIS Número Conta 00026416.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 84.2015.404. Judiciais 0000 Vlr. Ref. Pagamento da CUSTA JUDICIAL Nº 0002641-84.2015.404.0000 à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO. 69 1832 17/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 82,80 P 82,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 6,00 P 6,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 9,15 P 9,15 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 34,80 P 34,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 57,60 P 57,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 27,60 P 27,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1830 17/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1967 17/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 69 1831 17/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1815 17/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 1810 17/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 637 165 PEF 87.019.584/0001-25 - ORDEM DOS ADVOGADOS 17/06/2015 31,75 P 31,75 P560/2015 DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL Vlr. Ref. Pagamento do MEMORANDO Nº DCJDA 279-15 à ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL 1781 MEMORANDO DCJDA 27915 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais NOTA FISCAL DE 7.957.540 e ENERGIA 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 7.957.560 ELETRICA Vlr. Ref. Pagamento das NOTAS FISCAIS DE ENERGIA ELETRICA Nº 7.957.540 e 7.957.560 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A - Sub Santa Cruz do Sul. 1802 232/12 18/06/2015 02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 170,99 P 170,99 Página:162/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 165 69 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número NOTA FISCAL DE ENERGIA 8.204.123 ELETRICA Vlr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 8.204.123 à AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A - Sub Uruguaiana. 1804 232/12 1811 18/06/2015 02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 18/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Conta 109,82 P 109,82 39,60 P 39,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 51,60 P 51,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 26,40 P 26,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 9,60 P 9,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 7,45 P 7,45 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 86,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 1816 18/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 1834 18/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1833 18/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1968 18/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 69 1835 18/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 86,40 P Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 663 1805 pef F101 18/06/2015 92.802.784/0001-90 - CORSAN 4.696,42 P 4.696,42 Fatura 20/2015 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários Fatura 20/2015 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat CUSTAS JUDICIAIS 50041766.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 12.2011.4.04 Judiciais .7110 Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 20/2015 - CORSAN - Regularização de valores repassados à Corsan - folha de 04/2015 664 650 pef 18/06/2015 92.802.784/0001-90 - CORSAN 1.000,18 P 1.000,18 f101/2015 Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 20/2015 - CORSAN - Referente a ressarcimento a Corsan - Verbas de vale alimentação 1806 1818 MEMO:DPJC 104-15 18/06/2015 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 513,59 P 513,59 Página:163/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS 650 1818 N. Emp. N. Baixa MEMO:DPJC 104-15 Processo 18/06/2015 Data Pgto 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL Favorecido 513,59 P Valor 513,59 Valor Liq. CUSTAS JUDICIAIS Documento 50041766.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 12.2011.4.04 Número Judiciais Conta .7110 Vlr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 5004176-12.2011.4.04.7110 à JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - 652 1819 PEF P585/2015 18/06/2015 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 71,79 P 71,79 CUSTAS JUDICIAIS 13; cfe 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças MEMO DCJDA Judiciais 297-15 Vlr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 13; cfe MEMO DCJDA 297-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 645 3 69 PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS 054/1.15.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 18/06/2015 295,51 P 295,51 P570/2015 Estado do RS JUDICIAIS 0204-7 Judiciais Vlr. Ref. Pagamento das 04 CUSTAS JUDICIAIS Nº 054/1.15.0000204-7; 065/1.15.0001021-8; 077/1.10.0004011-6; e 016/1.11.0000213-6 à Tribunal de Justiça do Estado do RS. 1803 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS 159,25 P Boleto 3473355 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 159,25 TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3473355 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE - VT Complementar referente a estagiário com ingresso em 15/06/2015 1847 1897 P598/2015 19/06/2015 19/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 20,40 P 20,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 7,45 P 7,45 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 32,40 P 32,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 73,20 P 73,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 3,60 P 3,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 32,40 P 32,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1969 19/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 69 1886 19/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 1898 19/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1896 19/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1880 19/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Página:164/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 483 447 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento 92.966.571/0001-01 - EMPRESA PORTO 34.756,28 P 26.779,71 ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2015/719 - EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA - 05/2015 1861 PAD 227/13 19/06/2015 1854 PAD 055/14 19/06/2015 012.798.030-02 - JEFERSON BASTOS AZEVEDO 140,00 P 140,00 Número Conta Nota Fiscal Eletrônica 2015/719 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança recibo 004/2015 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis Vr. Ref. Pagamento da recibo Nº 004/2015 - JEFERSON BASTOS AZEVEDO 190 1872 19/06/2015 00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda 4.293,66 P 4.293,66 DARF - PIS 8301 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep 86.664,47 P 86.664,47 GPS 2402 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias 45.303,46 P 45.303,46 DARF - IRRF 0561 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS Nº 8301 - Ministério da Fazenda - COMPETÊNCIA 05/2015 191 1870 19/06/2015 00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda Vr. Ref. Pagamento da GPS Nº - Ministério da Fazenda - COMP 05/2015 192 1871 F112/2015 19/06/2015 00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda Vr. Ref. Pagamento da DARF - IRRF Nº 0561 - Ministério da Fazenda - Valores retido em folha de pagamento de funcionários - COMPETÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015 655 344 649 553 88.546.890/0001-82 - PREFEITURA MUNICIPAL MEMO: STR 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, 331,97 P GUIA 331,97 DE SANTA ROSA 98-15 Multas E Pedágios Vr. Ref. Pagamento da GUIA Nº MEMO: STR 98-15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA - Pagamento de taxa de coleta de Lixo nº 1513000.2 e 1513100.9 1848 P587/2015 19/06/2015 PEF 11.512.618/0001-57 - TRAMONTO VEÍCULOS 19/06/2015 578/2015 LTDA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2015642 ; 3786 - TRAMONTO VEÍCULOS LTDA 1853 256,03 P 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 220,33 P Estado do RS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 294-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 1852 P577/2015 19/06/2015 1856 PAD 283/12 22/06/2015 03.502.099/0001-18 - ACE SEGURADORA S.A 3.849,00 P 237,40 Nota Fiscal Eletrônica 2015642/378 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E 6 Encargos 220,33 CUSTAS JUDICIAIS MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças A 294-15 Judiciais Boleto 25180080651 6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens 2800000001 Imóveis 3.577,65 Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 251800806512800000001 - ACE SEGURADORA S.A - Apólice 25.18.0080651.28 Parcela 01/04 14 15 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA 4.015,64 P Nota Fiscal Fatura DIVERSAS 4.015,64 - EPP Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Fatura Nº DIVERSAS (854, 855, 856, 857, 37182, 37183)- ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 1850 P595/2015 22/06/2015 PAD 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA 22/06/2015 1.412,55 P 1.412,55 324/2014 - EPP Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Fatura Nº DIVERSAS (853, 852, 851, 850, 849) - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 1851 Nota Fiscal Fatura DIVERSAS 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens Página:165/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 1970 Data Pgto 22/06/2015 Favorecido Valor 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Liq. Documento Número Conta 2,95 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 12,00 P 12,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 22,80 P 22,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 34,80 P 34,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 62,40 P 62,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 74,40 P 74,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 16,20 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2,95 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 69 1900 22/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1903 22/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1887 22/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 1881 22/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 1901 22/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 43 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do 16,20 P Estado do Rio Grande do Sul Vr. Ref. Pagamento de taxas de serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1924 22/06/2015 1857 22/06/2015 92.934.215/0001-06 - BANRISUL CARTÕES S.A 10.564,33 P 10.201,29 Nota Fiscal Eletrônica 22219/70074 0e 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E 19323/69785 Lubrificantes - Automóveis 4 3.737,42 Nota Fiscal Eletrônica 14494 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos 660,00 Nota Fiscal Eletrônica 196406 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 22219/700740 e 19323/697854 - BANRISUL CARTÕES 460 511 93.445.484/0001-63 - CIA DE IMPRESSÃO DIGITAL - CTD Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 14494 - CIA DE IMPRESSÃO DIGITAL - CTD 1859 PAD 331/14 22/06/2015 1844 PAD 067/15 22/06/2015 92.785.989/0001-04 - CIA JORNALISTICA J.C. BARROS 4.055,80 P 660,00 P Página:166/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 196406 - CIA JORNALISTICA J.C. BARROS - 96 189 648 NOTA FISCAL DE 10378244 e ENERGIA 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 10378241 ELETRICA Vlr. Ref. Pagamento das NOTAS FISCAIS DE ENERGIA ELETRICA Nº 10378244 e 10378241 à COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 1837 PEF P589/2015 22/06/2015 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PEF 92.449.735/0001-15 - CONDOMÍNIO COMERCIAL 22/06/2015 581/2015 DA VINCI Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 150073 - CONDOMÍNIO COMERCIAL DA VINCI 1849 1779 D206 22/06/2015 001.613.940-27 - GABRIELA CORREA GUERRA 148,49 P 140,44 317,73 P 317,73 Boleto 150,00 P 150,00 Diaria 150073 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à GABRIELA CORREA GUERRA - Data de pagamento alterada em virtude de devolução de Doc. eletrônico bancária dia 16/06/2015. 573 665 42 662 D.O.E 22/06/2015 892.849.500-82 - LUCIANO GASPARINI MORAIS 1.920,96 P 02.04.2015 Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº ASSRH 306-15 - LUCIANO GASPARINI MORAIS - folha de maio/2015 1867 1.169,60 ASSRH 30615 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários PORTARIA 189/2015 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Nota Fiscal 234 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática RECIBO SALÁRIOS MEMO ASSRH 30715 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários MEMORANDO 214.643.830-49 - MARGARITA ANA RUBIN 375,00 P Diaria 375,00 UNICOVSKY Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 189/2015 - MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY - Diária de 18 a 19 - 17º ENFSUL - CURITIBA/PR 1858 D207 22/06/2015 03.335.919/0001-24 - MGA - PROCESSAMENTO 475,00 P 475,00 DE DADOS LTDA - ME Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 234 - MGA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME - Competência 05/2015 1845 P593/2015 22/06/2015 1843 PEF F119/2015 22/06/2015 028.021.520-76 - THALITA FONSECA DUTRA 1.170,00 P 1.170,00 Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº MEMO ASSRH 307-15 - THALITA FONSECA DUTRA - Rescisão de contrato de estágio. 651 293 69 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 291,75 P Estado do RS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 295-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 1846 PEF584/2015 22/06/2015 14.096.190/0001-05 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS 9.000,00 P DIGITAIS S.A Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2015/19017 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A 1863 1906 PAD 52-14 22/06/2015 23/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 18,45 P 291,75 CUSTAS JUDICIAIS MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças A 295-15 Judiciais 8.149,50 Nota Fiscal Eletrônica 2015/19017 18,45 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:167/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 1888 Data Pgto 23/06/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 36,00 P 36,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 5,98 P 5,98 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 66,62 P 66,62 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 0,07 P 0,07 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 91,20 P 91,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 5,90 P 5,90 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 1905 23/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1907 23/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1909 23/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1882 23/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 1971 23/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 80 659 667 657 PAD 34.028.316/0026-61 - EMPRESA BRASILEIRA DE 23/06/2015 69.687,35 P 011/2015 CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 325139 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - comp 05/2015 1862 63.101,90 Fatura MEMO:DCJD 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 23/06/2015 15,96 P 15,96 A 302-15 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 302-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 1874 325139 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças A 302-15 Judiciais PEF 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE MEMO DPJC 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 23/06/2015 845,06 P MEMORANDO 845,06 612/2015 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 107-15 Judiciais Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DPJC 107-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - Guias de depósito Judicial - Honorários de Sucumbência. 1840 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR CUSTAS 148,12 P 148,12 TRIBUNAL DE JUSTIÇA JUDICIAIS Vr. Ref. Pagamento da Selecione... Nº MEMO:DCJDA 301-15 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Custa Judicial. 1842 P594/2015 23/06/2015 MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças A 301-15 Judiciais Página:168/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 653 666 69 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 818,51 P 818,51 Estado do RS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 298-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS -PEF 586/2015 CUSTAS JUDICIAIS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 298-15 Judiciais MEMO:DCJD 02.520.619/0001-52 - TRIBUNAL REGIONAL DO 23/06/2015 13,34 P 13,34 A 307-15 TRABALHO DA 4ª REGIÃO Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 307-15 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO - CUSTAS JUDICIAIS MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças A 307-15 Judiciais 1841 P586/2015 23/06/2015 1873 1883 24/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 44,40 P 44,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 75,60 P 75,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 4,65 P 4,65 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 30,00 P 30,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 18,00 P 18,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 4,80 P 4,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 1915 24/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1972 24/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 69 1889 24/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 1913 24/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1910 24/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 96 571 NOTA FISCAL DE ENERGIA 10758288 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica ELETRICA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 10758288 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CENTRO HISTÓRICO - 06/2015 1855 1860 PAD 189/12 24/06/2015 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 450,47 P 24/06/2015 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 6.757,50 P 425,30 6.363,36 NOTA FISCAL DE ENERGIA 10591113 ELETRICA 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica Página:169/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 10591113 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - Fatura prédio Sede - 06/2015 674 675 69 PEF F 24/06/2015 92.802.784/0001-90 - CORSAN 1.193,64 P 101/2015 Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº - CORSAN - Regularização de ressarcimento - INSS 1838 1.193,64 RECIBO SALÁRIOS RECIBO SALÁRIOS Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº - CORSAN - Regularização de ressarcimento referente ao funcionário Luciano Gasparini Morais. 1839 1884 PEF F101/15 24/06/2015 92.802.784/0001-90 - CORSAN 25/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias 317,59 P 317,59 30,00 P 30,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 30,00 P 30,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 16,80 P 16,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 7,20 P 7,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 60,00 P 60,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 21,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 21,30 P 21,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 21,30 P 21,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 1890 25/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 1917 25/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1916 25/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1918 25/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 163 163 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 21,30 P FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da Deposito eVr. Ref. Pagamento custo com taxa bancária - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1935 25/06/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento custo com taxa bancária - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1936 25/06/2015 1940 25/06/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Página:170/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vr. Ref. Pagamento custo com taxa bancária - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 163 163 163 89 661 660 677 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 21,30 P FEDERAL Vr. Ref. Pagamento REFERENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - CAIXAECONOMICA FEDERAL 1974 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento custo com taxa bancária - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1938 25/06/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento de taxa de manutenção de conta - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1983 25/06/2015 92.871.326/0001-02 - CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL CAVOUR Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 018 - CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL CAVOUR 1866 21,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 21,30 P 21,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 21,30 P 21,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 250,00 P 250,00 Boleto 25/06/2015 P605/2015 25/06/2015 018 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio 87.019.584/0001-25 - ORDEM DOS ADVOGADOS CUSTAS 35,00 P 35,00 DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL JUDICIAIS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 304-15 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL - MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças A 304-15 Judiciais 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 429,41 P Estado do RS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 303-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS - MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças A 303-15 Judiciais 1865 PEF608/2015 25/06/2015 1864 PEF607/2015 25/06/2015 1931 D210 26/06/2015 468.885.780-20 - ABELARDO GOMES 429,41 CUSTAS JUDICIAIS 125,00 P 125,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 240,00 P 240,00 AuxílioRepresentação 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à ABELARDO GOMES. 683 1932 D209 26/06/2015 468.885.780-20 - ABELARDO GOMES Vlr. Ref. Pagamento do Auxílio-Representação à ABELARDO GOMES - 112 69 09.339.153/0001-32 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS B/000326649 1878 215/12 26/06/2015 840,05 P Boleto 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA 840,05 0 REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (RS) Vlr. Ref. Pagamento da Boleto Nº B/0003266490 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (RS) 1973 26/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2,95 P 2,95 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 Página:171/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 1920 Data Pgto 26/06/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 19,20 P 19,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 6,00 P 6,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 46,80 P 46,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 67,20 P 67,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 26,40 P 26,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 50,00 P 50,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 1.125,00 P 1.125,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 2.880,00 P 2.880,00 AuxílioRepresentação 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1919 26/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1885 26/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 1921 26/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1891 26/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 681 1925 D214 26/06/2015 812.566.980-91 - DAIANE PEREIRA AGNES Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à DAIANE PEREIRA AGNES. 684 1879 D216 26/06/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA Vlr. Ref. Pagamento da Diarias à DANIEL MENEZES DE SOUZA 686 1927 D217 26/06/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA Vlr. Ref. Pagamento do Auxílio-Representação à DANIEL MENEZES DE SOUZA. 185 682 92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO 18,93 P MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO Vlr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 15/218288466 à DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO. 1893 290/12 26/06/2015 1933 D208 26/06/2015 014.402.230-33 - ESTEVAO FINGER DA COSTA 240,00 P 18,93 Fatura 240,00 AuxílioRepresentação 15/21828846 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto 6 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Vlr. Ref. Pagamento do Auxílio-Representação à ESTEVAO FINGER DA COSTA. 670 1911 PAD 023/2014 26/06/2015 79.935.102/0001-59 - GRAFICA E EDITORA LIDER LTDA - EPP 112.500,00 P 112.500,00 Nota Fiscal Eletrônica 460 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos Página:172/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 2015/10799 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 460 à GRAFICA E EDITORA LIDER LTDA - EPP. 41 685 92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A 31.862,46 P REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletr. Nº 2015/10799 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 1923 PEF529/2015 26/06/2015 1926 D215 26/06/2015 007.295.880-41 - HELEN MENDONCA DA ROSA 240,00 P 31.862,46 240,00 Nota Fiscal Eletrônica Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à HELEN MENDONCA DA ROSA. 668 678 679 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 5,32 P 5,32 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DPJC 107-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 1922 P613/2015 26/06/2015 013.836.370-67 - LORENA SANTOS FAGUNDES AMARAL Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à LORENA SANTOS FAGUNDES AMARAL. 1929 D212 26/06/2015 1928 D213 26/06/2015 025.481.020-92 - LUCAS MATTOS CRISCUOLI MEMO:DPJC 107-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 50,00 P 50,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 50,00 P 50,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 350,00 P 350,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 117,86 P 117,86 NOTA FISCAL DE ENERGIA 8.758.282 ELETRICA 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à LUCAS MATTOS CRISCUOLI. 676 1930 D211 26/06/2015 257.977.780-68 - Odir Alberto Pinheiro Tonollier Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à Odir Alberto Pinheiro Tonollier. 118 1895 P101 26/06/2015 02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE Vlr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 8.758.282 à RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE. 669 703 3 69 MEMO:DCJD 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS 26/06/2015 133,11 P 133,11 A 306-15 Estado do RS JUDICIAIS Vlr. Ref. Pagamento das CUSTAS JUDICIAIS Nº 030/1.13.0000260-4 e 087/1.10.0004374-9 à Tribunal de Justiça do Estado do RS. 1894 255.237.638-02 - AMALIA LUCIA MACHRY SANTOS Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à AMALIA LUCIA MACHRY SANTOS. 1949 D229 29/06/2015 350,00 P 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS 6.329,33 P TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE Vlr. Ref. Pagamento do Boleto Nº 3481794 à ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE. 1892 1994 215/12 29/06/2015 29/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 24,00 P 350,00 Diaria 6.329,33 Boleto 24,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 030/1.13.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 0260-4 Judiciais 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 3481794 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Página:173/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS 69 1994 N. Emp. N. Baixa Processo 29/06/2015 Data Pgto 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Favorecido 24,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq Documento uidação 75,60 P 75,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 5,90 P 5,90 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 21,60 P 21,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 21,60 P 21,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 30,60 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 3,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 24,00 P Valor Valor Liq. Número 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Conta Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 1989 29/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2005 29/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativafase Administrativa - Cta 1180-1 69 1996 29/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 1988 29/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 69 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do 30,60 P Estado do Rio Grande do Sul Vr. Ref. Pagamento de taxas de serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1980 29/06/2015 1987 29/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 3,60 P Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 699 1944 D224 29/06/2015 009.342.880-46 - CAMILE DE COSTA 350,00 P 350,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 450,00 P 450,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 500,00 P 500,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 140,00 P 140,00 Boleto Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à CAMILE DE COSTA. 695 1966 D220 29/06/2015 991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à CARINA SPOLAOR. 704 1957 D225 29/06/2015 973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à CARMEN CRISTIANE SCHULTZ. 627 10.963.280/0001-97 - CONSORCIO OPERACIONAL SÃO LEOPOLDO Vlr. Ref. Pagamento do Boleto Nº 134528 à CONSORCIO OPERACIONAL SÃO LEOPOLDO. 1904 215/12 29/06/2015 134528 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte Página:174/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 628 694 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 97.192.264/0001-26 - EMPRESA CAIENSE DE ASSRH 310121,90 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 121,90 ÔNIBUS 15 Vlr. Ref. Pagamento do MEMORANDO Nº ASSRH 310-15 à EMPRESA CAIENSE DE ÔNIBUS, ref. vale transporte da estagiária Carla da Rosa (estação Portão - São Leopoldo). 1914 PAD 215/12 29/06/2015 1946 D219 29/06/2015 972.506.190-04 - FLAVIA DE MELLO DISCONSI 250,00 P 250,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 530,00 P 530,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 350,00 P 350,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 250,00 P 250,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 450,00 P 450,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 350,00 P 350,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 350,00 P 350,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 5.549,13 Fatura Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à FLAVIA DE MELLO DISCONSI. 701 1953 D227 29/06/2015 007.295.880-41 - HELEN MENDONCA DA ROSA Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à HELEN MENDONCA DA ROSA. 697 1962 D222 29/06/2015 993.192.500-06 - INES SORIA ALVARO MARQUES Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à INES SORIA ALVARO MARQUES. 696 693 492.384.000-59 - IVANETE DOS SANTOS DE ANDRADE Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à IVANETE DOS SANTOS DE ANDRADE. 1945 D221 29/06/2015 1948 D218 29/06/2015 015.818.340-12 - LEO VOGT FLORES Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à LEO VOGT FLORES. 698 702 010.447.350-90 - MARCOS AURELIO DELLATORRE Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à MARCOS AURELIO DELLATORRE. 1959 D223 29/06/2015 1951 D228 29/06/2015 961.783.100-72 - MOISELI DANZER PAZ Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à MOISELI DANZER PAZ. 37 1908 359/14 29/06/2015 76.535.764/0001-43 - OI S/A 6.127,95 P 1506.000663 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E 018 Fixa Vlr. Ref. Pagamento das Fatura Nº 1506.000663018; 1506.000663965; 1506.000577623; e1506.000578175 à OI S/A. 700 672 001.449.680-10 - THAIS MIRAPALHETA LONGARAY Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à THAIS MIRAPALHETA LONGARAY. 1955 D226 29/06/2015 350,00 P 350,00 Diaria MEMO: 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS DCJDA 30829/06/2015 191,61 P 191,61 Estado do RS JUDICIAIS 15 Vlr. Ref. Pagamento das CUSTAS JUDICIAIS Nº 030/1.14.0000902-3 e 158/1.15.0000533-6 à Tribunal de Justiça do Estado do RS. 1899 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 030/1.14.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 0902-3 Judiciais Página:175/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 671 69 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MEMO: 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS 073/1.13.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças DCJDA 30929/06/2015 128,86 P 128,86 Estado do RS JUDICIAIS 1920-6 Judiciais 15 Vlr. Ref. Pagamento das CUSTAS JUDICIAIS Nº 073/1.13.0001920-6; 073/1.13.0016244-0; 073/1.14.0002278-0; 073/1.13.0016243-2 à Tribunal de Justiça do Estado do RS. 1902 1991 30/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 31,20 P 31,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 25,20 P 25,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 8,40 P 8,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 93,60 P 93,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2,40 P 2,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 78,00 P 78,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2,95 P 2,95 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1997 30/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 1990 30/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1995 30/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 1993 30/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 1992 30/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2006 30/06/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativafase Administrativa - Cta 1180-1 705 159 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos pequenas despesas e de pronto pagamento Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 28/08/2015 em favor de Caroline Bordignon Peccin, Cheque 333807, cfe autorização da PORTARIA COREN-RS Nº 183/2015. 1868 PEF SF09 30/06/2015 970.067.180-15 - Caroline Bordignon Peccin 1877 PEF 127/2015 30/06/2015 87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS 500,00 P 13.213,33 P 500,00 13.213,33 Deposito em C/C RECIBO SALÁRIOS ASSRH 32115 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários Página:176/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vr. Ref. Pagamento de Bolsas de estágios Nº ASSRH 321-15 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS - 06/2015 81 1876 30/06/2015 87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 424.063,00 P 335.965,72 RECIBO SALÁRIOS ASSRH 32015 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 201.338,87 RECIBO SALÁRIOS ASSRH 31615 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº ASSRH 320-15 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS - 06/2015 480 1875 F127/2015 30/06/2015 87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 202.390,17 P Vr. Ref. Pagamento de 1ª Parcela de 13º SALÁRIO - Nº ASSRH 316-15 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS - 687 690 707 715 268 708 688 689 MEMO: 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças DCJDA 313 a Judiciais 315-15 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO: DCJDA 313 a 315-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - CHEQUES 333804; 333801; 333803; 333802 2002 PEF: P624/2015 30/06/2015 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 149,97 P 149,97 CUSTAS JUDICIAIS MEMO: DCJDA 31715 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO: DCJDA 317-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - CHEQUE 333806 1998 PEF629/2015 30/06/2015 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 50,55 P 50,55 CUSTAS JUDICIAIS MEMO: DCJDA 31915 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO: DCJDA 319-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - CHEQUE 333805 2001 30/06/2015 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 10,64 P 10,64 CUSTAS JUDICIAIS MEMO: DCJDA 32915 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO: DCJDA 329-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - CHEQUE 333955 2000 PEF: P640/2015 30/06/2015 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 27,41 P 27,41 14.645.387/0001-48 - RENATA LAZZARI - KL 79,90 P 79,90 SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônico Nº 461 à RENATA LAZZARI - KL SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO 1937 109/12 30/06/2015 CUSTAS JUDICIAIS Nota Fiscal Eletrônica 461 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática 50004786.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 21.2013.4.04 Judiciais .7112 Vlr. Ref. Pagamento das CUSTAS JUDICIAIS Nº 5000478-21.2013.4.04.7112; 5011763-70.2014.4.04.0000; 5000658-05.2015.4.04.7100 à SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1939 MEMO:DCJD A 319-15 30/06/2015 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 444,36 P 444,36 PEF: P62500.531.640/0001-28 - SUPREMO TRIBUNAL 30/06/2015 3.112,20 P 3.112,20 /2015 FEDERAL Vlr. Ref. Pagamento de 19 CUSTAS JUDICIAIS à SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ref. MEMO´s DCJDA 311-15; 131-15; e 316-15. 1941 1942 MEMO DCJDA 31215 30/06/2015 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 94,51 P 94,51 CUSTAS JUDICIAIS CUSTAS JUDICIAIS 19 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais CUSTAS JUDICIAIS 117/1.15.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 0146-4 Judiciais Página:177/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vlr. Ref. Pagamento das CUSTAS JUDICIAIS Nº 117/1.15.0000146-4 e 118/1.13.0000252-8 à Tribunal de Justiça do Estado do RS. 711 714 MEMO:DCJD 92.518.737/0001-19 - TRIBUNAL REGIONAL CUSTAS 30/06/2015 180,88 P 180,88 A 324-15 FEDERAL DA 4 REGIAO JUDICIAIS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 324-15 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO - CHEQUE 333956 2003 1999 PEF: P640/2015 30/06/2015 92.518.737/0001-19 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO 32,00 P 32,00 MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças A 324-15 Judiciais MEMORANDO MEMO: DCJDA 33015 Boleto 8070114182. 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida 2 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO: DCJDA 330-15 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO - CHEQUE 333955 1 69 95.611.141/0001-57 - UNIÃO SEGURADORA S.A 134,68 P 125,19 VIDA E PREVIDÊNCIA Vlr. Ref. Pagamento da Apólice 1982000119, via Boleto Nº 8070114182.2, à UNIÃO SEGURADORA S.A - VIDA E PREVIDÊNCIA. 1982 2069 119/14 30/06/2015 01/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 25,55 P 25,55 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 50,56 P 50,56 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 12,55 P 12,55 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 157,53 P 157,53 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 316,80 P 316,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 19,20 P 19,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2070 01/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2346 01/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 2071 01/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2048 01/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 2054 01/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 Página:178/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 689 69 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MEMO 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS 096/1.15.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças DCJDA 31501/07/2015 273,51 P 273,51 Estado do RS JUDICIAIS 0517-9 Judiciais 15 Vlr. Ref. Pagamento das CUSTAS JUDICIAIS Nº 096/1.15.0000517-9; 096/1.15.0000518-7; e 032/1.15.0000515-4 à Tribunal de Justiça do Estado do RS. 1943 2074 02/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 162,51 P 162,51 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 20,30 P 20,30 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 9,63 P 9,63 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 31,36 P 31,36 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 49,20 P 49,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 172,80 P 172,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 230,58 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2347 02/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 69 2072 02/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2073 02/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2055 02/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 2049 02/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 163 721 706 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 230,58 P FEDERAL Vr. Ref. Pagamento TAXA de serviços de processamento de folha de pessoal - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2372 02/07/2015 MEMO 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS DCJDA 33302/07/2015 43,90 P 43,90 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS 15 Vlr. Ref. Pagamento de 07 CUSTAS JUDICIAIS - MEMO DCJDA 333-15 à JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL. 2007 1869 PEF SF10/2015 02/07/2015 941.356.490-68 - PAULA ANDRÉIA NORONHA 500,00 P 500,00 Deposito em C/C 07 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos pequenas despesas e de pronto pagamento Página:179/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 28/08/2015 em favor de PAULA ANDRÉIA NORONHA, Cheque 333808, Cfe autorização da PORTARIA COREN-RS 183/2015. 709 731 PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 02/07/2015 911,70 P P634/2015 Estado do RS Vlr. Ref. Pagamento de 10 CUSTAS JUDICIAIS do MEMO DCJDA 320-15 à Tribunal de Justiça do Estado do RS. 1978 2012 D232 03/07/2015 468.885.780-20 - ABELARDO GOMES 500,00 P 911,70 CUSTAS JUDICIAIS 500,00 Jeton MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 320-15 Judiciais 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Vlr. Ref. Pagamento do Jeton à ABELARDO GOMES (393ª ROP). 3 69 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS 1.199,59 P 1.199,59 TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE Vlr. Ref. Pagamento do Boleto Nº 3510051 à ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE 2021 215/12 2050 03/07/2015 03/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Boleto 3510051 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 152,40 P 152,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 33,60 P 33,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 16,80 P 16,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 16,10 P 16,10 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 36,00 P 36,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 122,40 P 122,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 2076 03/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2075 03/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2348 03/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 2057 03/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 2077 03/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 596 2111 PAD 001/14 03/07/2015 94.851.250/0001-89 - CCS Serviços Terceirizados Ltda - ME 27.011,27 P 20.136,91 Nota Fiscal Eletrônica 20151032 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização Página:180/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 20151032 - CCS Serviços Terceirizados Ltda - ME - 06/2015 727 2008 D232 03/07/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA 1.000,00 P 1.000,00 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Jeton Vlr. Ref. Pagamento dos Jetons à DANIEL MENEZES DE SOUZA (393ª ROP e 7ª ROD) 568 185 656 732 720 01.088.597/0001-30 - DERCIMAR ZANINI DA SILVA & CIA LTDA Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 2.811 à DERCIMAR ZANINI DA SILVA & CIA LTDA. 1977 PAD 55/14 03/07/2015 206,29 P 206,29 92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO 402,47 P 402,47 MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 15/210990200 à DMAE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO Sede. 1985 290/12 03/07/2015 Nota Fiscal Serviço 2.811 Nota Fiscal 15/21099020 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto 0 MEMO: DPJC 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 03/07/2015 2.843,42 P 2.843,42 106-15 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO: DPJC 106-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 2039 442.680.330-68 - LUCI TERESINHA MACHADO MALICKOVSKI Vlr. Ref. Pagamento do Jeton à LUCI TERESINHA MACHADO MALICKOVSKI - 393ª ROP. 2013 D232 03/07/2015 2014 D230 03/07/2015 929.968.920-20 - MARCIO MEDEIROS FELIX 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis MEMO: DPJC 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 106-15 Judiciais 500,00 P 500,00 Jeton 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 150,00 P 150,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 500,00 P 500,00 Jeton 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 480,00 P 480,00 AuxílioRepresentação 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Jeton 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à MARCIO MEDEIROS FELIX. 730 726 214.643.830-49 - MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY Vlr. Ref. Pagamento do Jeton à MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY (393ª ROP). 2011 D232 03/07/2015 2015 D232 03/07/2015 380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT Vlr. Ref. Pagamento do Auxílio-Representação à RICARDO AREND HAESBAERT. 728 2009 D232 03/07/2015 380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT 1.000,00 P 1.000,00 Vlr. Ref. Pagamento dos Jetons à RICARDO AREND HAESBAERT (393ª ROP e 7ª ROD). 717 709 MEMO: 500176300.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR CUSTAS 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças DCJDA 32603/07/2015 296,24 P 57.2010.4.04 296,24 TRIBUNAL DE JUSTIÇA JUDICIAIS Judiciais 15 .7111 Vlr. Ref. Pagamento das CUSTAS JUDICIAIS Nº 5001763-57.2010.4.04.7111 e 5004619-11.2015.4.04.0000 à SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2025 1979 PEF P634/2015 03/07/2015 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 179,46 P 179,46 CUSTAS JUDICIAIS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 322-15 Judiciais Página:181/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vlr. Ref. Pagamento de 02 CUSTAS JUDICIAIS do MEMO DCJDA 322-15 à Tribunal de Justiça do Estado do RS. 710 718 1 729 MEMO: 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do DCJDA 11103/07/2015 410,34 P Estado do RS 15 Vlr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº 090/1.14.000268-9 à Tribunal de Justiça do Estado do RS. 1981 410,34 CUSTAS JUDICIAIS MEMO: 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS DCJDA 33103/07/2015 117,00 P 117,00 Estado do RS JUDICIAIS 15 Vlr. Ref. Pagamento das CUSTAS JUDICIAIS Nº 059/1.10.0005490-9 e 035/1.14.0001169-0 à Tribunal de Justiça do Estado do RS. 2027 95.611.141/0001-57 - UNIÃO SEGURADORA S.A 134,68 P 125,19 VIDA E PREVIDÊNCIA Vlr. Ref. Pagamento do Boleto Nº 8070114205.5 à UNIÃO SEGURADORA S.A - VIDA E PREVIDÊNCIA - Apólice 1982000119. 2026 119/14 03/07/2015 2010 D232 03/07/2015 572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR Boleto 090/1.14.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 268-9 Judiciais 059/1.10.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 5490-9 Judiciais 8070114205. 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida 5 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 1.000,00 Jeton 1.450,00 Nota Fiscal Eletrônica 000.000.319 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática 138,25 Boleto 3498818 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 13,50 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 90,00 P 90,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 43,20 P 43,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 21,50 P 21,50 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1.000,00 P Vlr. Ref. Pagamento dos Jetons à WILLI WETZEL JUNIOR (393ª ROP e 7ª ROD). 578 3 69 01.402.427/0001-89 - AALLFAX 1.450,00 P TELECOMUNICAÇÕES LTDA Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 000.000.319 à AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 2028 PAD 368/14 06/07/2015 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS 138,25 P TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE Vlr. Ref. Pagamento do Boleto Nº 3498818 à ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE 2022 2349 215/12 06/07/2015 06/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 13,50 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 2080 06/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2058 06/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 2369 06/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Página:182/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Custo de serviços bancários. 69 2078 06/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 10,80 P 10,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 22,80 P 22,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 140,40 P 140,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 36,00 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 440,00 Boleto Sala 603 e 604 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio 570,80 Boleto 151634 e 151635 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio 977,51 Boleto 101/062015 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio COTA COFEN JUNHO/2015 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) Nota Fiscal Eletrônica 82742 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente Nota Fiscal Eletrônica 2015/1335 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2079 06/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2051 06/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 138 137 139 216 629 148 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do 36,00 P Estado do Rio Grande do Sul Vr. Ref. Pagamento de taxa de serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2084 06/07/2015 PEF 94.187.861/0001-74 - CENTRO PROFISSIONAL 06/07/2015 440,00 P P647/2015 DR. LÍVIO CECCONI Vlr. Ref. Pagamento dos Boletos das Salas 603 e 604 à CENTRO PROFISSIONAL DR. LÍVIO CECCONI - Santa Rosa. 2019 PEF 94.999.562/0001-34 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 06/07/2015 570,80 P P648/2015 GINÁSTICA Vlr. Ref. Pagamento dos Boletos Nº 151634 e 151635 à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GINÁSTICA - Santa Cruz do Sul. 2018 PEF 94.443.983/0001-84 - CONDOMINIO EDIFICIO 06/07/2015 P636/2015 SANTA MARIA CENTER Vlr. Ref. Pagamento do Boleto Nº 101/062015 à CONDOMINIO EDIFICIO SANTA MARIA CENTER. 2016 977,51 P PEF 47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE 06/07/2015 311.080,93 P 311.080,93 P660/2015 ENFERMAGEM Vlr. Ref. Pagamento da COTA PARTE COFEN COMPETÊNCIA JUNHO/2015 à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. 2030 83.413.591/0003-18 - Dicapel Papéis e Embalagens Ltda Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 82742 à Dicapel Papéis e Embalagens Ltda 2029 PAD337/14 06/07/2015 4.850,00 P 4.566,28 02.886.275/0001-08 - EPAVI-SIS SISTEMAS 394,30 P 303,81 INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/1335 à EPAVI-SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA. 2037 PAD 332/14 06/07/2015 Página:183/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 422 207 722 724 723 16 69 Data Pgto Favorecido 13.699.026/0001-11 - FERNANDA CAROLINE BRISOLA MACIEL Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Fatura Nº 303 à FERNANDA CAROLINE BRISOLA MACIEL. 2036 PAD 11/14 06/07/2015 37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 016.994 à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. 1986 PAD 157/13 06/07/2015 Valor Valor Liq. Documento Número Conta 2.491,60 P 2.491,60 Nota Fiscal Fatura 303 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática 2.703,68 P 2.448,18 Nota Fiscal Eletrônica 016.994 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática 19 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais PEF 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 06/07/2015 3.112,20 P 3.112,20 P655/2015 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS Vlr. Ref. Pagamento de 19 CUSTAS JUDICIAIS MEMO DCJDA 334-15 à JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL. 2020 PEF 87.019.584/0001-25 - ORDEM DOS ADVOGADOS MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 06/07/2015 56,00 P Deposito em C/C 56,00 P657/2015 DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL A 337-15 Judiciais Vlr. Ref. Pagamento via Deposito em C/C do MEMO:DCJDA 337-15 à ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL. 2023 MEMO:DCJD 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS 06/07/2015 34,94 P 34,94 A 336-15 Estado do RS JUDICIAIS Vlr. Ref. Pagamento das CUSTAS JUDICIAIS Nº 007/1.14.0002535-3 e 035/1.13.0004294-2 à Tribunal de Justiça do Estado do RS. 2024 PEF 93.824.613/0001-24 - VIVENDAS NEGOCIOS 06/07/2015 P649/2015 IMOBILIARIOS LTDA - EPP Vlr. Ref. Pagamento do Boleto Nº 003313 à VIVENDAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP. 2017 2059 07/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 007/1.14.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 2535-3 Judiciais 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis 450,62 P 450,62 Boleto 43,20 P 43,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 68,40 P 68,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 361,20 P 361,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 13,20 P 13,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 003313 Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 2082 07/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2052 07/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 2081 07/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:184/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 2083 Data Pgto 07/07/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 207,60 P 207,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 25,15 P 25,15 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2350 07/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 146 737 740 PEF 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 07/07/2015 49.498,29 P F129/2015 FEDERAL Vlr. Ref. Pagamento da GFIP - FGTS Competência JUNHO/2015 à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 2031 49.498,29 PEF 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 07/07/2015 4.336,95 P 4.336,95 F131/2015 FEDERAL Vlr. Ref. Pagamento da GRRF - FGTS à CAIXA ECONOMICA FEDERAL rescisão de Antônio Fredo Leivas Baldoino da Silva. 2034 2061 D239 07/07/2015 452.868.840-91 - DALVA OLIVEIRA DA SILVA GFIP - FGTS JUNHO/2015 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS GRRF - FGTS 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação 576,00 P 576,00 AuxílioRepresentação 255,39 P 255,39 MULTA DE TRÂNSITO 576,00 P 576,00 AuxílioRepresentação 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação 576,00 P 576,00 AuxílioRepresentação 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação 576,00 P 576,00 AuxílioRepresentação 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação 576,00 P 576,00 AuxílioRepresentação 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação 576,00 P 576,00 AuxílioRepresentação 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Vlr. Ref. Pagamento do Auxílio-Representação à DALVA OLIVEIRA DA SILVA. 725 738 739 741 PEF 01.935.819/0001-03 - DEPARTAMENTO 07/07/2015 P662/2015 ESTADUAL DE TRANSITO Vlr. Ref. Pagamento de 03 MULTAS DE TRÂNSITO à DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO. 2035 901.517.630-20 - ELISA KRAS BORGES DALL'AGNESE Vlr. Ref. Pagamento do Auxílio-Representação à ELISA KRAS BORGES DALLGNESE. 2060 D241 07/07/2015 675.518.580-91 - IVANIR CLAUDETE RODRIGUES MIRANDA Vlr. Ref. Pagamento do Auxílio-Representação à IVANIR CLAUDETE RODRIGUES MIRANDA. 2064 D240 07/07/2015 2062 D238 07/07/2015 898.904.930-04 - JANAINA SEVERO DIAS 03 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios Vlr. Ref. Pagamento do Auxílio-Representação à JANAINA SEVERO DIAS. 744 2067 D235 07/07/2015 402.496.110-15 - JOAO CARLOS DA SILVA Vlr. Ref. Pagamento do Auxílio-Representação à JOAO CARLOS DA SILVA. 746 2066 D236 07/07/2015 015.384.640-20 - KAREN CHISINI COUTINHO Vlr. Ref. Pagamento do Auxílio-Representação à KAREN CHISINI COUTINHO. Página:185/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 750 2056 D242 Data Pgto 07/07/2015 Favorecido 025.481.020-92 - LUCAS MATTOS CRISCUOLI Valor Valor Liq. Documento Número Conta 250,00 P 250,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 384,00 P 384,00 AuxílioRepresentação 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação 576,00 P 576,00 AuxílioRepresentação 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à LUCAS MATTOS CRISCUOLI. 742 2063 D237 07/07/2015 631.394.210-87 - RAQUEL MICHELS DA ROSA Vlr. Ref. Pagamento do Auxílio-Representação à RAQUEL MICHELS DA ROSA. 745 2068 D234 07/07/2015 509.952.350-15 - SANDRA MARIA GAWLINSKI Vlr. Ref. Pagamento do Auxílio-Representação à SANDRA MARIA GAWLINSKI. 577 743 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios Vlr. Ref. Pagamento via Deposito em C/C Nº 001-3334-103197-X à SINDICATO DOS ENFERMEIROS ESTADO RIO GRANDE DO SUL ref. CONTRATO DE PATROCÍNIO N° 01/2015. 2047 PAD 059/15 07/07/2015 88.917.166/0001-18 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS ESTADO RIO GRANDE DO SUL 2065 D233 07/07/2015 279.713.840-68 - SONIA REGINA CORADINI 34.044,11 P 34.044,11 Deposito em C/C 001-3334103197-x 384,00 P 384,00 AuxílioRepresentação 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação 250,00 P 250,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 114,52 P 114,52 Nota Fiscal Serviço 28,80 P 28,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 146,40 P 146,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 30,00 P 30,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 24,50 P 24,50 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Vlr. Ref. Pagamento do Auxílio-Representação à SONIA REGINA CORADINI. 751 2053 D243 07/07/2015 651.502.100-30 - SUZANA SCHOFFEN Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à SUZANA SCHOFFEN. 614 69 17.222.235/0001-20 - VALDECI VASCONCELOS MEI Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 500 à VALDECI VASCONCELOS - MEI 2046 2142 PAD 296/12 07/07/2015 08/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 500 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 2147 08/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2146 08/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2351 08/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Página:186/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 69 2145 08/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 14,40 P 14,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 231,60 P 231,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2134 08/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 691 2085 PEF F121/2015 08/07/2015 366.897.500-00 - ILDO DEPCKE 2.548,51 P 2.548,51 RECIBO FÉRIAS MEMO ASSRH 31715 1.588,72 P 1.588,72 Boleto 09/15061500 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens 272-5 Imóveis CUSTAS JUDICIAIS 50950286.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 10.2014.4.04 Judiciais .7100 64,73 CUSTAS JUDICIAIS 039/1.10.001 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 0781-5 Judiciais 91,17 CUSTAS JUDICIAIS 003/1.15.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 4525-3 Judiciais 46,80 P 46,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 126,00 P 126,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários Vlr. Ref. Pagamento do RECIBO de FÉRIAS (MEMO ASSRH 317-15) à ILDO DEPCKE. 145 747 734 748 69 PEF 02.591.649/0001-50 - NOEMIA CENTRAL DE 08/07/2015 P650/2015 ALUGUEIS LTDA Vlr. Ref. Pagamento do Boleto Nº 09/15061500272-5 à NOEMIA CENTRAL DE ALUGUEIS LTDA. 2040 MEMO 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR 08/07/2015 148,12 P DCJDA 344148,12 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 15 Vlr. Ref. Pagamento da CUSTA JUDICIAL Nº 5095028-10.2014.4.04.7100 à SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2042 MEMO:DCJD 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 08/07/2015 64,73 P A 342-15 Estado do RS Vlr. Ref. Pagamento da CUSTA JUDICIAL Nº 039/1.10.0010781-5 à Tribunal de Justiça do Estado do RS 2041 MEMO: 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do DCJDA 34508/07/2015 91,17 P Estado do RS 15 Vlr. Ref. Pagamento da CUSTA JUDICIAL Nº 003/1.15.0004525-3 à Tribunal de Justiça do Estado do RS. 2044 2143 09/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 2150 09/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:187/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 2352 Data Pgto 09/07/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 8,85 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 46,80 P 46,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 212,40 P 212,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 8,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 8,85 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 2149 09/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2217 09/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 2148 09/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 8,40 P Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 500 736 12.331.417/0001-16 - MKS PERCICIAS E 3.546,00 P CONSULTORIA S/S Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/97 à MKS PERCICIAS E CONSULTORIA S/S. 2086 PAD 143/15 2033 PEF F131/2015 3.210,90 Nota Fiscal Eletrônica 14.663,20 TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 8,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 201,60 P 201,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 12,70 P 12,70 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 09/07/2015 10/07/2015 498.581.140-87 - ANTÔNIO FREDO LEIVAS BALDOINO DA SILVA 14.663,20 P 2015/97 6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins Vlr. Ref. Pagamento do TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO à ANTÔNIO FREDO LEIVAS BALDOINO DA SILVA. 69 2151 10/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 8,40 P Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2140 10/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 2353 10/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 Página:188/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 2144 Data Pgto 10/07/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 38,40 P 38,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 49,20 P 49,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 150,00 P 150,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 2152 10/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2153 10/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 119 2109 P652/2015 10/07/2015 40.432.544/0001-47 - Claro S.A. 2.270,12 P 2.055,61 NOTA FISCAL DE 944351366/9 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E TELEFONE 44351231 Fixa Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE TELEFONE Nº 944351366/944351231 - Claro S.A. - 06/2015 96 34 312 157 749 752 NOTA FISCAL DE 11006272 ENERGIA ELETRICA Vlr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 11006272 à COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 2133 10/07/2015 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 03.538.687/0001-01 - CONDOMINIO EDIFICIO SAN SEBASTIAN Vlr. Ref. Pagamento do Boleto Nº 20 à CONDOMINIO EDIFICIO SAN SEBASTIAN. 2136 312/14 10/07/2015 81,33 P 76,57 155,33 P 155,33 Boleto 20 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio 600,00 Nota Fiscal Eletrônica 25376 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis 328,84 Boleto 00370064542 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com 40 Condomínio 94.779.493/0001-53 - EBM EQUIPAMENTOS 600,00 P TELEFONICOS LTDA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 25376 - EBM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA - 06/2015 2097 PAD 66/14 10/07/2015 PEF 93.555.928/0001-13 - FUHRO SOUTO 10/07/2015 P681/2015 CONSULTORIA IMOBILIARIA Vlr. Ref. Pagamento do Boleto Nº 0037006454240 à FUHRO SOUTO CONSULTORIA IMOBILIARIA. 2137 328,84 P 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS MEMO DPJC 532,87 P 532,87 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS 116-15 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DPJC 116-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - Guais 981481/981483 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais PEF 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 10/07/2015 18,98 P 18,98 680/2015 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº memo:dcjda 348-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 2095 2096 PEF P675-15 10/07/2015 memo:dcjda 348-15 Página:189/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 735 2032 PEF F130/2015 Data Pgto 10/07/2015 Favorecido 035.292.770-45 - KLAUS CARPES Valor 454,99 P Valor Liq. Documento Número Conta 454,99 TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 107,66 Nota Fiscal Eletrônica 2015/1296 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv MEMORANDO DCJDA 34615 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais Nota Fiscal Eletrônica 2015/64 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários Vlr. Ref. Pagamento do TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO à KLAUS CARPES. 301 753 39 06.143.076/0001-52 - NOTA CERTA BOLETINS 107,66 P JURÍDICOS LTDA Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/1296 à NOTA CERTA BOLETINS JURÍDICOS LTDA. 2138 PAD 197/14 10/07/2015 MEMO:DCJD 87.019.584/0001-25 - ORDEM DOS ADVOGADOS 10/07/2015 32,50 P 32,50 A 346-15 DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL Vlr. Ref. Pagamento do MEMORANDO Nº DCJDA 346-15 à ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO RIO G DO SUL. 2135 2108 360-14 10/07/2015 93.434.900/0001-28 - PEZZOL E FILHOS LTDA 1.410,00 P 1.410,00 Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/64 - PEZZOL E FILHOS LTDA -06/2015 118 2107 P101 10/07/2015 02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE 135,01 P 135,01 NOTA FISCAL DE 9135738 ENERGIA ELETRICA 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 9135738 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE - 06/2015 747 748 575 769 278 50052996.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 35.2012.4.04 Judiciais .7102 Vlr. Ref. Pagamento das CUSTAS JUDICIAIS Nº 5005299-35.2012.4.04.7102 e 5023996-42.2014.4.04.7100 à SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2043 MEMO DPJC 113 114-15 10/07/2015 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 296,24 P MEMO: 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do DCJDA 34510/07/2015 88,29 P Estado do RS 15 Vlr. Ref. Pagamento da CUSTA JUDICIAL Nº 066/1.14.0001849-3 à Tribunal de Justiça do Estado do RS. 2045 01.402.427/0001-89 - AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 9274 à AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 2132 PAD 033/14 13/07/2015 PEF 255.237.638-02 - AMALIA LUCIA MACHRY 13/07/2015 D247/2015 SANTOS Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à AMALIA LUCIA MACHRY SANTOS. 2120 00.592.812/0001-73 - ANDRE LUIZ DE AZEVEDO TAVARES - ME Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 664 à ANDRE LUIZ DE AZEVEDO TAVARES - ME. 2119 033/14 13/07/2015 4.041,00 P 296,24 CUSTAS JUDICIAIS 88,29 CUSTAS JUDICIAIS 066/1.14.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 1849-3 Judiciais 3.928,26 Nota Fiscal Serviço 9274 50,00 P 50,00 Diaria 420,00 P 420,00 Nota Fiscal Eletrônica 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 664 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis Página:190/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 2157 Data Pgto 13/07/2015 Favorecido Valor 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Liq. Documento Número Conta 180,00 P 180,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 22,02 P 22,02 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2354 13/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 2155 13/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 6,00 P 6,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 69 2156 13/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 55,20 P 55,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 428,40 P 428,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 54,00 P 54,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 25,20 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 50,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 4.521,83 Fatura 31/2015 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 1.000,18 Fatura 31/2015 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2141 13/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 2200 13/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 763 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do 25,20 P Estado do Rio Grande do Sul Vr. Ref. Pagamento referente a taxa de serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2237 2124 13/07/2015 D245 13/07/2015 991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR 50,00 P Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à CARINA SPOLAOR. 663 2280 13/07/2015 92.802.784/0001-90 - CORSAN 4.521,83 P Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 31/2015 - CORSAN - REPASSE À CORSAN - VERBAS DE SALÁRIOS 664 2281 13/07/2015 92.802.784/0001-90 - CORSAN 1.000,18 P Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 31/2015 - CORSAN - AUXILIO ALIMENTAÇÃO Página:191/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 674 2282 Data Pgto 13/07/2015 Favorecido 92.802.784/0001-90 - CORSAN Valor Valor Liq. Documento Número Conta 851,35 P 851,35 Fatura 31/2015 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias 226,52 P 226,52 Fatura 31/2015 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS 50,00 P 50,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 200,00 P 200,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 160,00 P 160,00 RECIBOS ESTACIONAMENT 005 O 6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de bens imóveis 1.111,73 P 424,60 RECIBO SALÁRIOS 960,00 P 960,00 AuxílioRepresentação Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 31/2015 - CORSAN - INSS PATRONAL 675 2283 13/07/2015 92.802.784/0001-90 - CORSAN Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 31/2015 - CORSAN - FGTS 776 2123 D249 13/07/2015 007.295.880-41 - HELEN MENDONCA DA ROSA Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à HELEN MENDONCA DA ROSA. 768 762 PEF 13/07/2015 993.192.500-06 - INES SORIA ALVARO MARQUES D246/2015 Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à INES SORIA ALVARO MARQUES. 2121 2130 PAD 171/15 13/07/2015 012.798.030-02 - JEFERSON BASTOS AZEVEDO Vlr. Ref. Pagamento do RECIBOS ESTACIONAMENTO Nº 005 à JEFERSON BASTOS AZEVEDO. 573 2126 PEF F135/2015 13/07/2015 892.849.500-82 - LUCIANO GASPARINI MORAIS MEMO ASSRH 33915 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários Vlr. Ref. Pagamento do SALÁRIOS cfe MEMO ASSRH 339-15 à LUCIANO GASPARINI MORAIS. 761 2125 D244 13/07/2015 390.887.740-72 - MAURELIZE DA SILVA 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Vlr. Ref. Pagamento do Auxílio-Representação à MAURELIZE DA SILVA. 756 775 712 673 50644706.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 89.2013.4.04 Judiciais .7100 Vlr. Ref. Pagamento das 02 CUSTAS JUDICIAIS Nº 5064470-89.2013.4.04.7100 e 5005988-40.2015.4.04.0000 à SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2118 MEMO:DCJD A 347-15 13/07/2015 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 001.449.680-10 - THAIS MIRAPALHETA LONGARAY Vlr. Ref. Pagamento da Diaria à THAIS MIRAPALHETA LONGARAY. 2122 D248 13/07/2015 296,24 P 296,24 CUSTAS JUDICIAIS 50,00 P 50,00 Diaria 245,92 Nota Fiscal Eletrônica 4243 e 20151049 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis Nota Fiscal Eletrônica 001.858 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios 11.512.618/0001-57 - TRAMONTO VEÍCULOS 263,73 P LTDA Vlr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Eletrônicas Nº 4243 e 20151049 à TRAMONTO VEÍCULOS LTDA. 2128 PAD 014/14 13/07/2015 14.476.648/0001-43 - TRÊS CACHOEIRAS 3.150,00 P 3.150,00 COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 001.858 à TRÊS CACHOEIRAS COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. 2127 PAD 272-14 13/07/2015 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Página:192/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 755 767 552 69 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento MEMO:DCJD 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS 13/07/2015 115,18 P 115,18 A 349-15 Estado do RS JUDICIAIS Vlr. Ref. Pagamento das 02 CUSTAS JUDICIAIS Nº 049/1.14.0000802-0 e 016/1.13.0008741-0 à Tribunal de Justiça do Estado do RS. 2117 Número 049/1.14.000 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 0802-0 Judiciais TERMO DE MEMO RESCISÃO DE 2129 13/07/2015 953,33 P ASSRH 338953,33 CONTRATO DE 15 TRABALHO Vr. Ref. Pagamento da TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO cfe MEMO ASSRH nº 338-15 à VANESSA OLIVEIRA DE VASCONCELLOS ROCKNBACK. PEF F134/2015 019.025.610-90 - VANESSA OLIVEIRA DE VASCONCELLOS ROCKNBACK 13.774.002/0001-80 - VILAR DA SILVA CARVALHO Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 558 à VILAR DA SILVA CARVALHO. 2131 PAD 149/15 2224 13/07/2015 14/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2.510,00 P 2.510,00 Nota Fiscal Serviço Conta 558 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis 28,80 P 28,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 29,80 P 29,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 3,60 P 3,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 37,20 P 37,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 87,60 P 87,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 68,40 P 68,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 150,00 P 150,00 Diaria Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2355 14/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 2223 14/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2201 14/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 2225 14/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2218 14/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 779 2184 D250 14/07/2015 973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ MEMO STR 118-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Página:193/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta AuxílioRepresentação PORTARIA 191/2015 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Nota Fiscal Eletrônica 2015/833 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança 1.946,38 Boleto 0493191 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis 192,00 Diaria PORTARIA 195/2015 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STR 118-15 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ 782 483 576 901.517.630-20 - ELISA KRAS BORGES 192,00 P DALL'AGNESE Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORTARIA 191/2015 - ELISA KRAS BORGES DALLGNESE 2183 D253 14/07/2015 192,00 92.966.571/0001-01 - EMPRESA PORTO 34.756,28 P 26.779,71 ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/833 - EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA - 06/2015 2110 PAD 227/13 14/07/2015 2094 PAD 084/14 14/07/2015 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA S/A 2.094,00 P Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 0493191 - GENTE SEGURADORA S/A - parcela 02/04 784 2181 D255 14/07/2015 898.904.930-04 - JANAINA SEVERO DIAS 192,00 P Vr. Ref. Pagamento da Auxílio Representação Nº PORTARIA 195/2015 - JANAINA SEVERO DIAS 759 770 773 790 680 memo:dcjda 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 14/07/2015 10,64 P 10,64 353-15 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº memo:dcjda353-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - memo:dcjda3 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 53-15 Judiciais MEMO:DPJC 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 14/07/2015 277,77 P 277,77 117-15 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DPJC 117-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - MEMO:DPJC 117-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais MEMO:DPJC 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 14/07/2015 579,64 P 579,64 120-15 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DPJC 120-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - MEMO:DPJC 120-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais MEMO:DCJD 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 14/07/2015 9,41 P 9,41 A 377-15 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 377-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças A 377-15 Judiciais 2198 2164 2197 2199 2104 PEF F120/2015 14/07/2015 010.749.570-83 - MANOELA SILVEIRA MELO 3.989,58 P 3.989,58 RECIBO FÉRIAS MEMO ASSRH 31115 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários Vlr. Ref. Pagamento das FÉRIAS cfe. MEMO ASSRH 311-15 à MANOELA SILVEIRA MELO. 785 783 010.447.350-90 - MARCOS AURELIO DELLATORRE Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO PAF 138-15 - MARCOS AURELIO DELLATORRE 2186 D256 14/07/2015 2182 D254 14/07/2015 631.394.210-87 - RAQUEL MICHELS DA ROSA 150,00 P 150,00 Diaria MEMO PAF 138-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 192,00 P 192,00 Diaria PORTARIA 206/2015 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Página:194/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vr. Ref. Pagamento da Auxílio Representação Nº PORTARIA 206/2015 - RAQUEL MICHELS DA ROSA - 118 760 780 NOTA FISCAL DE ENERGIA 10.050.386 ELETRICA Vlr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 10.050.386 à RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE - Sub Caxias do Sul. 2116 PEF P695/2015 14/07/2015 02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE 223,64 P 223,64 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 275,04 P 275,04 Estado do RS Vlr. Ref. Pagamento das 03 CUSTAS JUDICIAIS cfe MEMO DCJDA 350 e 351-15 à Tribunal de Justiça do Estado do RS. 2115 PEF689/2015 14/07/2015 2185 D251 14/07/2015 572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica CUSTAS JUDICIAIS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 350 351-15 Judiciais PORTARIA 210/2015 240,00 P 240,00 AuxílioRepresentação 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação 197,41 P 197,41 NOTA FISCAL DE ENERGIA 8690216 ELETRICA 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 550,10 Nota Fiscal Eletrônica 2015/1033 20151034 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas 1.268,67 Nota Fiscal Eletrônica 2015/969 2015/968 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas DIVERSAS 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens 3525203 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORTARIA 210/2015 - WILLI WETZEL JUNIOR - 165 2093 232/12 15/07/2015 02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 8690216 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 14 14 15 3 69 PAD 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA 15/07/2015 550,10 P 324/2014 - EPP Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/1033 - 20151034 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 2159 PAD 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA 15/07/2015 1.268,67 P 324/2014 - EPP Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/969 - 2015/968 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 2160 PAD 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA Nota Fiscal 15/07/2015 3.038,00 P 3.038,00 324/2014 - EPP Eletrônica Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº DIVERSAS 23703, 23704, 23705, 23706, 23748 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 2174 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS 295,75 P TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3525203 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE 2177 2226 215/12 295,75 Boleto 21,60 P 21,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 4,50 P 4,50 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 15/07/2015 15/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2356 15/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 Página:195/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 2202 Data Pgto 15/07/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 25,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 70,80 P 70,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 66,00 P 66,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 25,20 P Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 2227 15/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2219 15/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 540 633 04.109.859/0001-94 - CARLOS CHAGAS 2.455,72 P 2.312,06 MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 20151411 - CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Nota Fiscal Eletrônica 20151411 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos RECIBO FÉRIAS MEMO ASSRH 25015 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários MEMO:DPJC 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 15/07/2015 359,80 P 359,80 117-15 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DPJC 117-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - MEMO:DPJC 117-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 11,40 P 11,40 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 378/375 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 378/375 Judiciais 2195 PAD 130-13 15/07/2015 2098 PEF F114/2015 15/07/2015 024.549.579-73 - FLAVIA ALINE CARNEIRO 3.077,61 P 3.077,61 Vlr. Ref. Pagamento das FÉRIAS cfe. MEMO ASSRH 250-15 à FLAVIA ALINE CARNEIRO. 770 788 634 2165 2167 P707-15 15/07/2015 2099 PEF F115/2015 15/07/2015 965.479.449-72 - KENIA NANCI PAPROTZKI EHARA 3.023,70 P 3.023,70 RECIBO FÉRIAS MEMO ASSRH 20515 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários Vlr. Ref. Pagamento das FÉRIAS cfe. MEMO ASSRH 205-15 à KENIA NANCI PAPROTZKI EHARA 757 793 PEF 15/07/2015 941.356.490-68 - PAULA ANDRÉIA NORONHA 1.000,00 P Portaria 1.000,00 SF11/2015 Suprimento de fundo de 06/07/2015 até 04/09/2015 em favor de PAULA ANDRÉIA NORONHA, Cheque 333942, Portaria COREN-RS nº 243/2015. 2038 2193 D258 15/07/2015 380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT 600,00 P 600,00 AuxílioRepresentação COREN-RS nº 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos 243/2015 pequenas despesas e de pronto pagamento REQUISIÇÃO 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº REQUISIÇÃO - RICARDO AREND HAESBAERT - Página:196/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 118 2187 P101 Data Pgto 15/07/2015 Favorecido Valor 02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE Valor Liq. Documento 26,60 P 26,60 Número NOTA FISCAL DE ENERGIA 10141503 ELETRICA Conta 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 10141503 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE - 07/2015 766 787 MEMO:DCJD 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 15/07/2015 152,80 P A 362-15 Estado do RS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 362-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 2175 2162 D252 15/07/2015 572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR 1.400,00 P 152,80 1.400,00 CUSTAS JUDICIAIS MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças A 362-15 Judiciais Diaria COVOCAÇÃO 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Vr. Ref. Pagamento da Selecione... Nº - WILLI WETZEL JUNIOR - DIÁRIAS 24/06 - 25/06; 29/06-30/06; 09/07/2015 69 2228 16/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 4,80 P 4,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 32,40 P 32,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,55 P 1,55 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 57,60 P 57,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 99,60 P 99,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 128,40 P 128,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2229 16/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2357 16/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 2203 16/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 2230 16/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2220 16/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 43 2170 16/07/2015 92.934.215/0001-06 - BANRISUL CARTÕES S.A 4.040,60 P 3.990,45 Nota Fiscal Eletrônica 20150000002 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E 6492/705016 Lubrificantes - Automóveis Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 201500000026492/705016 - BANRISUL CARTÕES - Página:197/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 631 2100 PEF F113/2015 Data Pgto 16/07/2015 Favorecido 961.783.100-72 - MOISELI DANZER PAZ Valor Número Conta RECIBO FÉRIAS MEMO ASSRH 29315 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 367,66 CUSTAS JUDICIAIS MEMO:DPJC 119-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 378,57 CUSTAS JUDICIAIS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 321/365/367/ Judiciais 45,60 P 45,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 3,60 P 3,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 62,40 P 62,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 6,20 P 6,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 20,40 P 20,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 42,00 P 42,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 560,00 P 527,24 Nota Fiscal Eletrônica 3.071,91 P Valor Liq. Documento 3.071,91 Vlr. Ref. Pagamento das FÉRIAS cfe. MEMO ASSRH 293-15 à MOISELI DANZER PAZ. 774 777 69 MEMO:DPJC 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 16/07/2015 367,66 P 119-15 Estado do RS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DPJC 119-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 2176 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 378,57 P Estado do RS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 321/365/367/ - Tribunal de Justiça do Estado do RS 2166 2205 P700/2015 16/07/2015 17/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 2231 17/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2233 17/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2358 17/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 2232 17/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2221 17/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 481 2172 17/07/2015 92.934.215/0001-06 - BANRISUL CARTÕES S.A 20150000002 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E 6018/704541 Conservação De Bens Móveis Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 201500000026018/704541 - BANRISUL CARTÕES - Página:198/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 189 663 Data Pgto Favorecido PEF 92.449.735/0001-15 - CONDOMÍNIO COMERCIAL 17/07/2015 F150/2015 DA VINCI Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 160034 - CONDOMÍNIO COMERCIAL DA VINCI 2178 2285 17/07/2015 92.802.784/0001-90 - CORSAN Valor Valor Liq. Documento Número Conta 317,73 Boleto 160034 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio 5.300,75 P 5.300,75 Fatura 44/2015 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 1.250,59 P 1.250,59 Fatura 44/2015 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat 1.050,47 P 1.050,47 Fatura 44/2015 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias 279,50 Fatura 44/2015 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS MEMORANDO MEMO:ASSR 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças H350-15 Judiciais Nota Fiscal Eletrônica 2015/16602 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat Diaria MEMO PEL 157-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 317,73 P Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 44/2015 - CORSAN - SALÁRIOS 664 2286 17/07/2015 92.802.784/0001-90 - CORSAN Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 44/2015 - CORSAN - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 674 2287 17/07/2015 92.802.784/0001-90 - CORSAN Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 44/2015 - CORSAN - INSS 675 2288 17/07/2015 92.802.784/0001-90 - CORSAN 279,50 P Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 44/2015 - CORSAN - FGTS 796 41 792 MEMO:ASSR 848.571.100-91 - GABRIEL DE SALLES 17/07/2015 1.112,22 P H350-15 BRUNICHAKI Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO:ASSRH350-15 - GABRIEL DE SALLES BRUNICHAKI 2371 1.112,22 92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A 778,72 P 778,72 REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/16602 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 2112 312/14 17/07/2015 2158 D257 17/07/2015 993.192.500-06 - INES SORIA ALVARO MARQUES 50,00 P 50,00 Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO PEL 157-15 - INES SORIA ALVARO MARQUES - Reunião dia 15/07/2015 - Sede Coren-rs 795 794 786 789 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 25,63 P 25,63 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 380/122 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 380/122 Judiciais 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 23,84 P Estado do RS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 381-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS - 2171 2169 PEF713/2015 P-714 17/07/2015 17/07/2015 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 649,46 P Estado do RS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 368/372/374 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 2173 P706/2015 17/07/2015 2179 PEF708/2015 17/07/2015 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 91,68 P 23,84 CUSTAS JUDICIAIS MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças A 381-15 Judiciais 649,46 CUSTAS JUDICIAIS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 368/372/374 Judiciais 91,68 CUSTAS JUDICIAIS MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças A 379-15 Judiciais Página:199/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 17672856 6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 379-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 553 2290 PAD 283/12 20/07/2015 03.502.099/0001-18 - ACE SEGURADORA S.A 3.849,00 P 3.577,65 Boleto Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 17672848 - ACE SEGURADORA S.A - 02/04 165 165 NOTA FISCAL DE 9294392/929 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica ENERGIA 4393 ELETRICA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 9294392/9294393 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 2204 232/12 20/07/2015 02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 207,54 P 207,54 2214 232/12 20/07/2015 02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 149,16 P 149,16 NOTA FISCAL DE ENERGIA 9512295 ELETRICA 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 9512295 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A - 69 2235 20/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 108,00 P 108,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 117,60 P 117,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 5,10 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 9,60 P 9,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 40,80 P 40,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 37,80 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2206 20/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 2359 20/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 5,10 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 2234 20/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2222 20/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do 37,80 P Estado do Rio Grande do Sul Vr. Ref. Pagamento referente a taxa de serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2238 20/07/2015 Página:200/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 2236 Data Pgto 20/07/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor 66,00 P Valor Liq. Documento 66,00 Número Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação Conta 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 820 96 96 185 42 190 10.520.343/0001-30 - BC SERVIÇOS 423,15 P 423,15 ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/62 - BC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME 2216 PAD25/14 20/07/2015 Nota Fiscal Eletrônica 2015/62 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida NOTA FISCAL DE 12194540/12 ENERGIA 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 194543 ELETRICA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 12194540/12194543 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2215 20/07/2015 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 227,24 P 214,76 NOTA FISCAL DE ENERGIA 12574625 ELETRICA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 12574625 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2213 20/07/2015 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 372,45 P 92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO 19,09 P MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 1655345 - DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 2192 290/12 157/13 2088 Fatura 1655345 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto 475,00 Nota Fiscal Eletrônica 340 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática 4.491,66 P 4.491,66 DARF - PIS 8301 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep 39.258,30 P 39.258,30 DARF - IRRF 0561 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 88.540,46 P 88.540,46 GPS 2402 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias 2.961,07 P 2.961,07 Nota Fiscal Eletrônica 8751 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente 20/07/2015 20/07/2015 00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 19,09 20/07/2015 03.335.919/0001-24 - MGA - PROCESSAMENTO 475,00 P DE DADOS LTDA - ME Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 340 - MGA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME 2091 351,84 Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS Nº 8301 - Ministério da Fazenda - 06/2015 192 2087 20/07/2015 00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda Vr. Ref. Pagamento da DARF - IRRF Nº 0561 - Ministério da Fazenda - 06/2015 191 2089 20/07/2015 00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda Vr. Ref. Pagamento da GPS Nº 2402 - Ministério da Fazenda - 06/2015 733 2168 PAD337/14 20/07/2015 08.863.707/0001-33 - Priscila Rauber Hengemuhle Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 8751 - Priscila Rauber Hengemuhle - 69 2319 21/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1,20 P 1,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Página:201/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS 69 2319 N. Emp. N. Baixa Processo 21/07/2015 Data Pgto 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Favorecido 1,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq Documento uidação 120,00 P 120,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 94,80 P 94,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 6,00 P 6,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 49,20 P 49,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 49,20 P 49,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,55 P 1,55 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,20 P Valor Valor Liq. Número 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Conta Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2318 21/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2307 21/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 2316 21/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2317 21/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2298 21/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 2360 21/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 293 764 69 14.096.190/0001-05 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS 9.000,00 P DIGITAIS S.A Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/25089 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A 2212 PAD 52-14 21/07/2015 PEF 809.958.700-63 - ALESSANDRA BOEIRA BRASIL 22/07/2015 F132/2015 DE OLIVEIRA Vlr. Ref. Pagamento das FÉRIAS à ALESSANDRA BOEIRA BRASIL DE OLIVEIRA. 2105 2322 22/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2.701,17 P 68,40 P 8.149,50 Nota Fiscal Eletrônica 2.701,17 RECIBO FÉRIAS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 68,40 2015/25089 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:202/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 2320 Data Pgto 22/07/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 6,00 P 6,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 54,00 P 54,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 10,40 P 10,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 50,40 P 50,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 27,60 P 27,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2308 22/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 2361 22/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 2299 22/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 2321 22/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 41 69 92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A 100,01 P 100,01 REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 201516732 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 2113 2300 312/14 22/07/2015 23/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Nota Fiscal Eletrônica 201516732 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat 39,60 P 39,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 27,60 P 27,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 7,20 P 7,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 2324 23/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2323 23/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:203/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 2309 Data Pgto 23/07/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 37,20 P 37,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 63,60 P 63,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 2325 23/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 571 80 500 112 3 69 NOTA FISCAL DE ENERGIA 12407589 ELETRICA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 12407589 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 07/2015 2190 PAD 189/12 23/07/2015 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 6.525,02 P PAD 34.028.316/0026-61 - EMPRESA BRASILEIRA DE 23/07/2015 68.420,93 P 011/2015 CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 333479 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS 2188 12.331.417/0001-16 - MKS PERCICIAS E 3.546,00 P CONSULTORIA S/S Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/118 - MKS PERCICIAS E CONSULTORIA S/S 2189 PAD 143/15 23/07/2015 6.144,48 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 61.955,15 Fatura 333479 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança 3.210,90 Nota Fiscal Eletrônica 2015/118 6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins 09.339.153/0001-32 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 2278 215/12 24/07/2015 DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA 782,65 P Boleto 3277120 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 782,65 REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (RS) Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3277120 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (RS) 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS 6.666,74 P TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3535131 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE 2243 2327 215/12 24/07/2015 24/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 6.666,74 Boleto 3535131 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 36,00 P 36,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 62,40 P 62,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2328 24/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:204/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 28,80 P 28,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,20 P 1,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 43,20 P 43,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 140,00 P 140,00 Boleto 136799 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A 37.363,74 P 37.363,74 REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/17670 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS - Nota Fiscal Eletrônica 2015/17670 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat 07.675.477/0001-16 - IGAM CORPORATIVO E 900,00 P 814,22 ASSESSORIA S/S LTDA - PP Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 1534 E 1535 - IGAM CORPORATIVO E ASSESSORIA S/S LTDA - PP - Nota Fiscal Eletrônica 1534 E 1535 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal Nota Fiscal Eletrônica DIVERSAS 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa 2310 24/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 2326 24/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2301 24/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 627 41 562 37 10.963.280/0001-97 - CONSORCIO OPERACIONAL SÃO LEOPOLDO Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 136799 - CONSORCIO OPERACIONAL SÃO LEOPOLDO 2241 2114 215/12 312/14 24/07/2015 24/07/2015 2242 PAD 158/15 24/07/2015 2244 359/14 24/07/2015 76.535.764/0001-43 - OI S/A 10.547,10 P 9.550,66 Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº DIVERSAS 573887/659690/658733 - OI S/A 14 15 69 PAD 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA 27/07/2015 324/2014 - EPP Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Fatura Nº 23961 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 2264 47,90 P PAD 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA 27/07/2015 2.303,90 P 324/2014 - EPP Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Fatura Nº 23996/23997/23998 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 2265 2302 27/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 55,20 P 47,90 Nota Fiscal Fatura 23961 2.303,90 Nota Fiscal Fatura 55,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas 23996/23997 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., /23998 Hosped., Homenagens 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 Página:205/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 2362 Data Pgto 27/07/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 2,95 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 7,20 P 7,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 32,40 P 32,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 38,40 P 38,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 84,00 P 84,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 21,30 P 21,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 21,30 P 21,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 21,30 P 21,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 21,30 P 21,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 21,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2,95 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 2329 27/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2330 27/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2311 27/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 2331 27/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 163 163 163 163 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento de taxa de manutenção de conta C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2370 27/07/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento de taxa de manutenção de conta C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2367 27/07/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento de taxa de manutenção de conta C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2366 27/07/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento de taxa de manutenção de conta C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2368 27/07/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 21,30 P FEDERAL Vr. Ref. Pagamento referente a taxa de manutenção de conta C/C Nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2345 27/07/2015 Página:206/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 2334 Data Pgto 28/07/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 73,20 P 73,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 57,60 P 57,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 34,80 P 34,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 44,40 P 44,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 9,60 P 9,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2312 28/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 2333 28/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2303 28/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 2332 28/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 791 2161 PEF F136/2015 28/07/2015 991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR RECIBO FÉRIAS MEMO ASSRH 346/15 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários MEMORANDO MEMO ASSRH 356/15 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 1.197,04 RECIBO FÉRIAS MEMO ASSRH 31715 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 74,34 P 74,34 RESTITUIÇÕES MEMO DRC 545-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 251,44 P 251,44 RESTITUIÇÕES MEMO DRC 547-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 3.043,47 P 3.043,47 Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº MEMO ASSRH 346/15 - CARINA SPOLAOR - 628 2240 PAD 215/12 28/07/2015 97.192.264/0001-26 - EMPRESA CAIENSE DE ÔNIBUS 111,30 P 111,30 Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO ASSRH 356/15 - EMPRESA CAIENSE DE ÔNIBUS - 692 2101 PEF F122/2015 28/07/2015 003.450.930-54 - GUILHERME BENVEGNU MENEZES 1.197,04 P Vlr. Ref. Pagamento das FÉRIAS cfe. MEMO ASSRH 317-15 à GUILHERME BENVEGNU MENEZES. 816 2256 R36 29/07/2015 630.411.890-20 - ADRIANA PADILHA DA SILVA Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 545-15 - ADRIANA PADILHA DA SILVA 807 2247 R27 29/07/2015 965.044.120-49 - ANDREIA ZORTEA Página:207/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 547-15 - ANDREIA ZORTEA 804 2261 R24 29/07/2015 027.273.750-00 - ANDRESSA PARIS NERY 167,28 P 167,28 RESTITUIÇÕES MEMO DRC 545-153 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 251,44 P 251,44 RESTITUIÇÕES MEMO DRC 545-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 545-153 - ANDRESSA PARIS NERY 812 2252 R32 29/07/2015 246.275.859-34 - AUREA GRAMKOW Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 545-15 - AUREA GRAMKOW - 69 2363 29/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 8,85 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 13,20 P 13,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 34,80 P 34,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 15,60 P 15,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 40,80 P 40,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 52,80 P 52,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 316,55 P 316,55 RESTITUIÇÕES MEMO DRC 547-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 25,68 P 25,68 RESTITUIÇÕES MEMO DRC 545-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 8,85 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 2335 29/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2313 29/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 2336 29/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2304 29/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 2337 29/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 808 2248 R28 29/07/2015 632.799.240-49 - DORISLEY NERY RIVERO Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 547-15 - DORISLEY NERY RIVERO 818 2258 R38 29/07/2015 430.947.910-34 - FRANCISCA DE FATIMA CARNEIRO ARAUJO Página:208/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta RECIBO FÉRIAS MEMO ASSRH 25615 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 540,00 MEMORANDO MEMO DRC 543-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 25,68 RESTITUIÇÕES MEMO DRC 545-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 185,87 P 185,87 RESTITUIÇÕES MEMO DRC 545-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 167,28 P 167,28 RESTITUIÇÕES MEMO DRC 545-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 167,28 P 167,28 RESTITUIÇÕES MEMO DRC 545-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 122,00 RESTITUIÇÕES MEMO DRC 545-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 279,38 P 279,38 RESTITUIÇÕES MEMO DRC 547-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 185,87 P 185,87 RESTITUIÇÕES MEMO DRC 547-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 115,58 P 115,58 RESTITUIÇÕES MEMO DRC 545-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 115,58 P 115,58 RESTITUIÇÕES MEMO DRC 545-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 545-15 - FRANCISCA DE FATIMA CARNEIRO ARAUJO - 635 2102 PEF F116/2015 29/07/2015 993.192.500-06 - INES SORIA ALVARO MARQUES 5.607,63 P 5.607,63 Vlr. Ref. Pagamento das FÉRIAS cfe. MEMO ASSRH 256-15 à INES SORIA ALVARO MARQUES. 805 2245 R25 29/07/2015 729.225.830-15 - JOSIANE LUISA PERSON 540,00 P Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO DRC 543-15 - JOSIANE LUISA PERSON - PARECER JURIDICO 48/2015 811 819 226.346.220-15 - JUSSARA HELENA GIORGIS 25,68 P SANTOS Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 545-15 - JUSSARA HELENA GIORGIS SANTOS 2251 R31 29/07/2015 2259 R39 29/07/2015 999.822.340-72 - MARCOS TOME ARNHOLD Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 545-15 - MARCOS TOME ARNHOLD 817 2257 R37 29/07/2015 483.953.230-34 - MARIA DE LURDES FERNANDES Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 545-15 - MARIA DE LURDES FERNANDES 813 2253 R33 29/07/2015 986.649.560-49 - MARIA GRACIELA LIMA Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 545-15 - MARIA GRACIELA LIMA 802 809 396.194.270-68 - MARIA IRACEMA VARGAS 122,00 P MACHADO Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 545-15 - MARIA IRACEMA VARGAS MACHADO 2260 R40 29/07/2015 2249 R29 29/07/2015 683.707.090-87 - OLGA COUGO CARDOSO Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 547-15 - OLGA COUGO CARDOSO 806 2246 R26 29/07/2015 018.595.230-56 - RAFAELLY SILVA DA ROSA Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 547-15 - RAFAELLY SILVA DA ROSA 814 2254 R34 29/07/2015 755.127.000-06 - RITA DE CASSIA SILVEIRA Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 545-15 - RITA DE CASSIA SILVEIRA 815 2255 R35 29/07/2015 351.086.140-04 - SOLANGE MARTA LONDERO Página:209/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MEMO DRC 545-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 545-15 - SOLANGE MARTA LONDERO 810 69 222.991.900-82 - TANIA EULITA HAUBERT DA 115,58 P SILVA Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 545-15 - TANIA EULITA HAUBERT DA SILVA 2250 2341 R30 29/07/2015 30/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 115,58 RESTITUIÇÕES 1,20 P 1,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 21,60 P 21,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 70,80 P 70,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 60,00 P 60,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 5,90 P 5,90 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 6,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 40,80 P 40,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 250,00 P 250,00 Boleto Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2339 30/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2340 30/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2314 30/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 2364 30/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 2338 30/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 6,00 P Valor referente RECEITA COM ARRECADAÇÃO DE ANUIDADES da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades 69 2305 30/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 89 92.871.326/0001-02 - CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL CAVOUR Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 048 - CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL CAVOUR - 07/2015 2262 30/07/2015 048 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio Página:210/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 268 614 14 15 69 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento 14.645.387/0001-48 - RENATA LAZZARI - KL 79,90 P 79,90 SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/687 - RENATA LAZZARI - KL SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO 2263 109/12 30/07/2015 17.222.235/0001-20 - VALDECI VASCONCELOS MEI Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Fatura Nº 01/07/2015 - VALDECI VASCONCELOS - MEI 2268 PAD 296/12 30/07/2015 114,52 P 114,52 PAD 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA 31/07/2015 148,20 P 148,20 324/2014 - EPP Pago a ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, liquidação 2212 do empenho 14, LOTE BRR DE3CB2FD, Nota Fiscal Fatura 24175 2267 PAD 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA 31/07/2015 324/2014 - EPP Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Fatura Nº 24174 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 2266 2342 31/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2.310,00 P 2.310,00 Nota Fiscal Eletrônica Número Conta 2015/687 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática Nota Fiscal Fatura 01/07/2015 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis Nota Fiscal Fatura 24175 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas Nota Fiscal Fatura 24174 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens 10,80 P 10,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 38,40 P 38,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 49,20 P 49,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 81,60 P 81,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 4,50 P 4,50 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 109,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2343 31/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2306 31/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 2315 31/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 2365 31/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 69 2344 31/07/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 109,20 P Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:211/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 159 2296 PEF F19/2015 Data Pgto 31/07/2015 Favorecido Valor 87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS 400,00 P Valor Liq. Documento 400,00 RECIBO SALÁRIOS Número Conta MEMO ASSRH 367/15 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº MEMO ASSRH 366/15 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS - 159 2297 PEF F19/2015 31/07/2015 87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS 16.313,34 P 16.313,34 MEMO Deposito em C/C ASSRH 367/15 415.064,56 P 326.768,21 RECIBO SALÁRIOS MEMO ASSRH 368/15 5,32 CUSTAS JUDICIAIS MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças A 409-15 Judiciais Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº MEMO ASSRH 367/15 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS - 81 2239 F138/2015 31/07/2015 87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº MEMO ASSRH 368/15 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 825 829 850 898 539 509 510 849 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE 5,32 P PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 2294 P736/15 31/07/2015 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 1.605,04 P 1.605,04 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DPJC 139-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - MEMO:DPJC 139-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 10,92 P 10,92 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DPJC 141-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - MEMO:DPJC 141-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 2291 2292 PEF743/15 P745/15 31/07/2015 31/07/2015 PEF 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 31/07/2015 20,78 P 20,78 285/2015 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS Judiciais Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - baixa complementar - empenho efetuado à época era insuficiente para a demanda encaminhada pela DCJDA. 2373 10.656.741/0001-89 - QUALISAUDE - QUALIDADE 2.455,62 P 2.304,60 EM SAÚDE EMPRESARIAL LTDA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 4334 - QUALISAUDE - QUALIDADE EM SAÚDE EMPRESARIAL LTDA - Nota Fiscal Eletrônica 4334 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos 92.821.701/0001-00 - RBS - ZERO HORA 923,00 P 923,00 EDITORA JORNALISTICA S/A Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 424675/424676 - RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A - Nota Fiscal Eletrônica 424676 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv 92.821.701/0001-00 - RBS - ZERO HORA 740,60 P EDITORA JORNALISTICA S/A Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 424675 - RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A - 740,60 Nota Fiscal Eletrônica 424675 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv 148,12 CUSTAS JUDICIAIS memo:dpjc 141-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 2271 2269 PAD 130/13 PAD 067/15 31/07/2015 31/07/2015 2270 PAD 067/15 31/07/2015 2293 P745/15 31/07/2015 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 148,12 P Página:212/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº memo:dpjc 141-15 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 824 826 900 900 900 899 112 69 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 91,68 P Estado do RS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 404-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 2273 PEF735/2015 31/07/2015 MEMO:DCJD 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 31/07/2015 183,36 P A 406-15 Estado do RS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 406-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 2272 91,68 CUSTAS JUDICIAIS MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças A 404-15 Judiciais 183,36 CUSTAS JUDICIAIS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 406-15 Judiciais 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 530,11 P 530,11 Estado do RS JUDICIAIS Judiciais Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº - Tribunal de Justiça do Estado do RS - referente a bloqueio judicial efetuado em conta do conselho em 26/06/2015 - Banrisul: 0050 - 06.022013.0-4. 2375 31/07/2015 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 1,00 P 1,00 Estado do RS JUDICIAIS Judiciais Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº - Tribunal de Justiça do Estado do RS - referente a bloqueio judicial efetuado em conta do conselho em 26/06/2015 - Banrisul: 0050 - 06.0420130-1 taxas 2377 31/07/2015 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 1,00 P 1,00 Estado do RS JUDICIAIS Judiciais Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº - Tribunal de Justiça do Estado do RS - referente a bloqueio judicial efetuado em conta do conselho em 26/06/2015 - Banrisul: 0050 - 06.022013.0-4. 2376 31/07/2015 92.518.737/0001-19 - TRIBUNAL REGIONAL 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 343,66 P Deposito em C/C 343,66 FEDERAL DA 4 REGIAO Judiciais Vr. Ref. Pagamento da Deposito em C/C Nº - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO - referente a bloqueio judicial efetuado em conta do conselho em 23/06/2015 - Caixa Econômica Federal: 0437/003/00001080-5. 2374 31/07/2015 09.339.153/0001-32 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 109/0111329 2279 215/12 03/08/2015 195,00 P Boleto 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA 195,00 06 REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (RS) Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 109/011132906 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (RS) 2464 03/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 202,80 P 202,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 49,20 P 49,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 11,80 P 11,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 2477 03/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 2655 03/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Página:213/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS 923 2655 N. Emp. N. Baixa Processo 03/08/2015 Data Pgto 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Favorecido 11,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq Documento uidação 32,40 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 28,80 P 28,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 130,80 P 130,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 42,00 P 42,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 11,80 P Valor Valor Liq. Número 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Conta Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 923 163 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do 32,40 P Estado do Rio Grande do Sul Vr. Ref. Pagamento de TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2532 03/08/2015 2491 03/08/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 2493 03/08/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 2492 03/08/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 596 185 37 94.851.250/0001-89 - CCS Serviços Terceirizados 24.249,42 P Ltda - ME Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015254 - CCS Serviços Terceirizados Ltda - ME - 07/2015 2289 PAD 001/14 Nota Fiscal Eletrônica 2015254 499,19 Fatura 15/25228446 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto 05 185,06 P 167,58 NOTA FISCAL DE 574423 TELEFONE 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa 168,00 P 168,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 14,90 P 14,90 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 184,35 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 03/08/2015 92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO 499,19 P MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 15/2522844605 - DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 2180 PEF710/2015 03/08/2015 2276 359/14 03/08/2015 76.535.764/0001-43 - OI S/A 18.077,94 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE TELEFONE Nº 574423 - OI S/A - 69 2465 04/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 2656 04/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 923 2494 04/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 184,35 P Página:214/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2478 04/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 45,60 P 45,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 47,60 P 47,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 19,45 P 19,45 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 2531 04/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2530 04/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 956 69 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 128,10 P 128,10 FEDERAL Vr. Ref. Pagamento de taxa de serviços bancários - processamento de folha salarial - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2639 04/08/2015 2466 05/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 140,40 P 140,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 73,20 P 73,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 51,60 P 51,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 141,60 P 141,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 14,70 P 14,70 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 2479 05/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 2496 05/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2497 05/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2657 05/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 Página:215/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 923 2650 Data Pgto 05/08/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 21,50 P 21,50 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 28,80 P 28,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 440,00 P 440,00 Boleto 9021-8/9022- 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com 6 Condomínio 251,44 RESTITUIÇÕES MEMO DRC 550-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 55,88 P 55,88 RESTITUIÇÕES MEMO DRC 561-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 18,59 P 18,59 RESTITUIÇÕES MEMO DRC 575-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos Valor referente a CUSTO DE ARRECADAÇÃO dívida ativa Executiva - conta caixa 215-4 163 2495 05/08/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 138 832 848 839 PEF 94.187.861/0001-74 - CENTRO PROFISSIONAL 05/08/2015 P111/2015 DR. LÍVIO CECCONI Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 9021-8/9022-6 - CENTRO PROFISSIONAL DR. LÍVIO CECCONI 2441 001.164.880-50 - CLARICE MARIA DUARTE 251,44 P QUALISONI Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 550-15 - CLARICE MARIA DUARTE QUALISONI 2447 R45 05/08/2015 831.756.950-00 - CLARISSA BORTOLINI MACHADO Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 561-15 - CLARISSA BORTOLINI MACHADO 2459 R59 05/08/2015 2452 R50 05/08/2015 887.901.850-72 - CLEUZA VERNES DE LIMA Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 575-15 - CLEUZA VERNES DE LIMA - 96 137 139 830 838 NOTA FISCAL DE 12822631 ENERGIA ELETRICA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 12822631 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 07/2015 2440 05/08/2015 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MEMO: 09294.999.562/0001-34 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 05/08/2015 15 GINÁSTICA Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 153322/153321 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GINÁSTICA - 07/2015 2438 71,32 P 67,15 600,30 P 600,30 Boleto 153322/1533 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com 21 Condomínio 868,51 Boleto 101/072015 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio 18,59 RESTITUIÇÕES MEMO DRC 575-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 27,94 RESTITUIÇÕES MEMO DRC 575-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos PEF 94.443.983/0001-84 - CONDOMINIO EDIFICIO 05/08/2015 868,51 P P112/2015 SANTA MARIA CENTER Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 101/072015 - CONDOMINIO EDIFICIO SANTA MARIA CENTER - 07/2015 2439 780.130.540-04 - DAIANE DE SOUZA COSTA DE 18,59 P LIMA Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 575-15 - DAIANE DE SOUZA COSTA DE LIMA 2444 R41 05/08/2015 2451 R49 05/08/2015 725.935.800-97 - DANIELA DOS SANTOS MARONA 27,94 P 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica Página:216/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 575-15 - DANIELA DOS SANTOS MARONA 840 2453 R51 05/08/2015 428.073.100-44 - ESTELA MARIS SIPPEL DORR 265,41 P 265,41 RESTITUIÇÕES MEMO DRC 573-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 12,84 P 12,84 RESTITUIÇÕES MEMO DRC 55215 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 132,27 RESTITUIÇÕES MEMO DRC 567-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 573-15 - ESTELA MARIS SIPPEL DORR 831 2445 R42 05/08/2015 812.446.570-34 - EVA NELITA NONNENMACHER Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 55215 - EVA NELITA NONNENMACHER 835 771 207 833 885.526.080-49 - FABIANE ANDREIA DA SILVA 132,27 P LUPINI Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 567-15 - FABIANE ANDREIA DA SILVA LUPINI 2448 R46 05/08/2015 79.935.102/0001-59 - GRAFICA E EDITORA LIDER LTDA - EPP Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 487 - GRAFICA E EDITORA LIDER LTDA - EPP 2442 PAD085/14 05/08/2015 37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 17669 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA 2191 PAD 157/13 05/08/2015 2446 R43 05/08/2015 5.580,00 P 5.580,00 Nota Fiscal Eletrônica 487 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos 2.703,68 P 2.448,18 Nota Fiscal Eletrônica 17669 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática 285.862.800-97 - JORGE DE SOUZA MELLO 12,84 P 12,84 RESTITUIÇÕES MEMO DRC 552-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 27,94 P 27,94 RESTITUIÇÕES MEMO DRC 575-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 153,04 P 153,04 RESTITUIÇÕES MEMO DRC 559-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 74,34 P 74,34 RESTITUIÇÕES MEMO DRC 567-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 167,28 P 167,28 RESTITUIÇÕES MEMO DRC 578-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 167,28 RESTITUIÇÕES MEMO DRC 578-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 552-15 - JORGE DE SOUZA MELLO 837 2450 R48 05/08/2015 042.253.009-35 - LARISSA CALCAGNOTTO Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 575-15 - LARISSA CALCAGNOTTO 847 2458 R58 05/08/2015 315.748.580-68 - PAULO VALDEMAR DA ROSA Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 559-15 - PAULO VALDEMAR DA ROSA 836 843 629.745.210-53 - ROGERIO ADRIANO DE SIQUEIRA Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 567-15 - ROGERIO ADRIANO DE SIQUEIRA 2449 R47 05/08/2015 2455 R54 05/08/2015 471.702.980-15 - ROSILENE DEBASTIANI Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 578-15 - ROSILENE DEBASTIANI 842 004.282.620-90 - SHEILA CRISTINA MARQUES 167,28 P DOS SANTOS Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 578-15 - SHEILA CRISTINA MARQUES DOS SANTOS 2454 R53 05/08/2015 Página:217/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 846 2457 R57 Data Pgto 05/08/2015 Favorecido 026.115.580-60 - TIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA Valor Valor Liq. Documento Número Conta 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 34,88 RESTITUIÇÕES MEMO DRC 557-15 91,68 CUSTAS JUDICIAIS MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças A 414-15 Judiciais 176,58 P 176,58 RESTITUIÇÕES MEMO DRC 578-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 450,62 P 450,62 Boleto 3745 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis 44,40 P 44,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 235,20 P 235,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 118,80 P 118,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 24,00 P 24,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 10,20 P 10,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 45,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 34,88 P Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 557-15 - TIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA 851 844 MEMO:DCJD 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 05/08/2015 91,68 P A 414-15 Estado do RS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 414-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 2436 2456 R55 05/08/2015 005.204.180-85 - VANESSA SIMONE ERBES Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 578-15 - VANESSA SIMONE ERBES 16 69 MEMO: 09293.824.613/0001-24 - VIVENDAS NEGOCIOS 05/08/2015 15 IMOBILIARIOS LTDA - EPP Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3745 - VIVENDAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP 2437 2480 06/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 2467 06/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 2500 06/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2498 06/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2658 06/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 923 2499 06/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 45,60 P Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:218/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 422 874 Data Pgto Favorecido Valor 13.699.026/0001-11 - FERNANDA CAROLINE 2.491,60 P BRISOLA MACIEL Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 306 - FERNANDA CAROLINE BRISOLA MACIEL - 07/2015 2426 2394 PAD 11/14 P749/2015 06/08/2015 06/08/2015 05.424.540/0001-16 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO DE JANEIRO 16,69 P Valor Liq. Documento Número Conta 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática 2.491,60 Nota Fiscal Serviço 306 16,69 CUSTAS JUDICIAIS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 420;424;427/ Judiciais 15 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 420;424;427/15 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO DE JANEIRO 869 869 862 PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 06/08/2015 122,56 P P748/2015 Estado do RS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 423/15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS - 122,56 CUSTAS JUDICIAIS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 423/15 Judiciais 415,04 CUSTAS JUDICIAIS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 419;421;423 Judiciais 480,00 P 480,00 AuxílioRepresentação PORTARIA 244/2015 69,60 P 69,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 165,60 P 165,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 43,20 P 43,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 22,80 P 22,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 21,55 P 21,55 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2392 PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 06/08/2015 415,04 P P748/2015 Estado do RS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 419;421;423 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 2391 2381 D262 07/08/2015 468.885.780-20 - ABELARDO GOMES 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORTARIA 244/2015 - ABELARDO GOMES - 69 2481 07/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 2468 07/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 2502 07/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2501 07/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2659 07/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 Página:219/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 923 2503 Data Pgto 07/08/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor 200,40 P Valor Liq. Documento 200,40 Número Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação Conta 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 146 2432 PEF F35/2015 07/08/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 33.875,07 P 33.875,07 GFIP - FGTS MEMO ASSRH 377/15 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS Vr. Ref. Pagamento da GFIP - FGTS Nº MEMO ASSRH 377/15 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 07/2015 853 2378 D259 07/08/2015 009.342.880-46 - CAMILE DE COSTA 150,00 P 150,00 Diaria MEMO PAF 148-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 450,00 P 450,00 Diaria MEMO STR 138/2015 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO PAF 148-15 - CAMILE DE COSTA 858 2387 D268 07/08/2015 973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STR 138/2015 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ 870 873 861 PEF 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos 07/08/2015 970.067.180-15 - Caroline Bordignon Peccin 500,00 P Portaria 183/2015 500,00 SF12/2015 pequenas despesas e de pronto pagamento Suprimento de fundo de 01/08/2015 até 30/09/2015 em favor de Caroline Bordignon Peccin, Cheque 333927, conforme autorização via PORTARIA COREN-RS Nº 183/2015. 2275 PEF 640.865.260-34 - CLAUDIA REGINA 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos 07/08/2015 500,00 P Portaria 500,00 SF14/2015 MASTRASCUSA ESPINDOLA pequenas despesas e de pronto pagamento Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 02/10/2015 em favor de CLAUDIA REGINA MASTRASCUSA ESPINDOLA, Cheque 333923, cfe. autorizado pela Portaria COREN-RS nº 267/2015. 2295 2380 D261 07/08/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA 3.360,00 P 3.360,00 AuxílioRepresentação REQUISIÇÃO 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº REQUISIÇÃO - DANIEL MENEZES DE SOUZA 854 50,00 P 50,00 Diaria MEMO STM 207-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 50,00 P 50,00 Diaria MEMO STC 71-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas MEMO:DPJC 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 07/08/2015 1.172,29 P 1.172,29 139-15 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DPJC 139-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - MEMO:DPJC 139-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 010.447.350-90 - MARCOS AURELIO DELLATORRE Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO PAF 139-15 - MARCOS AURELIO DELLATORRE - MEMO PAF 139-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 2379 D260 07/08/2015 972.506.190-04 - FLAVIA DE MELLO DISCONSI Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STM 207-15 - FLAVIA DE MELLO DISCONSI 856 829 855 492.384.000-59 - IVANETE DOS SANTOS DE ANDRADE Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STC 71-15 - IVANETE DOS SANTOS DE ANDRADE 2385 D266 07/08/2015 2640 2384 D265 07/08/2015 600,00 P 600,00 Diaria Página:220/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 863 857 Data Pgto Favorecido Valor 214.643.830-49 - MARGARITA ANA RUBIN 1.680,00 P UNICOVSKY Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORTARIA 096/2015 - MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY 2382 D263 07/08/2015 2386 D267 07/08/2015 467.197.090-20 - NELCI DIAS DA SILVA 375,00 P Valor Liq. Documento 1.680,00 375,00 Número Conta AuxílioRepresentação PORTARIA 096/2015 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Diaria PORTARIA 152/2015 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 183/2015 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos pequenas despesas e de pronto pagamento Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 152/2015 - NELCI DIAS DA SILVA 872 859 PEF 07/08/2015 941.356.490-68 - PAULA ANDRÉIA NORONHA 500,00 P Portaria 500,00 SF13/2015 Suprimento de fundo de 10/08/2015 até 09/10/2015 em favor de PAULA ANDRÉIA NORONHA, Cheque 333924, Portaria COREN-RS nº 183/2015. 2284 2388 D269 07/08/2015 941.356.490-68 - PAULA ANDRÉIA NORONHA 150,00 Diaria PORTARIA 254/2015 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 1.200,00 P 1.200,00 Diaria PORTARIA 122/2015 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação 1.200,00 P 1.200,00 Diaria CONVOCAÇÃ 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas O 107/2015 150,00 P Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 254/2015 - PAULA ANDRÉIA NORONHA 865 2390 D271 07/08/2015 380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 122/2015 - RICARDO AREND HAESBAERT 860 2389 D270 07/08/2015 572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº CONVOCAÇÃO 107/2015 - WILLI WETZEL JUNIOR - 69 2482 10/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 66,00 P 66,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 57,60 P 57,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 212,40 P 212,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 27,60 P 27,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 2505 10/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2506 10/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2504 10/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:221/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 923 2660 Data Pgto 10/08/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor 17,05 P Valor Liq. Documento Número Conta 17,05 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 248,50 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 32,40 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 69 2469 10/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 248,50 P Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 119 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do 32,40 P Estado do Rio Grande do Sul Vr. Ref. Pagamento de TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2533 10/08/2015 2424 10/08/2015 40.432.544/0001-47 - Claro S.A. 2.210,13 P Nota Fiscal Eletrônica 944351366/9 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E 44351231 Fixa 206,29 Nota Fiscal Serviço 2838 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis 600,00 Nota Fiscal Eletrônica 25453 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis Nota Fiscal Eletrônica 2015/1726 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança 328,84 Boleto 37100700349 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio 823,32 Nota Fiscal Eletrônica 458 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos 1.749,88 Boleto 09/15071500 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens 272-2 Imóveis 1.410,00 Nota Fiscal Eletrônica 2015/100 2.001,28 Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 944351366/944351231 - Claro S.A. - 07/2015 - Internet 3G e telefonia móvel. 568 312 148 157 658 145 39 01.088.597/0001-30 - DERCIMAR ZANINI DA 206,29 P SILVA & CIA LTDA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 2838 - DERCIMAR ZANINI DA SILVA & CIA LTDA - 07/2015 2429 PAD 55/14 10/08/2015 94.779.493/0001-53 - EBM EQUIPAMENTOS 600,00 P TELEFONICOS LTDA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 25453 - EBM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA - 07/2015 2401 PAD 66/14 10/08/2015 02.886.275/0001-08 - EPAVI-SIS SISTEMAS 394,30 P 303,81 INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/1726 - EPAVI-SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA 2427 PAD 332/14 10/08/2015 MEMO: 10093.555.928/0001-13 - FUHRO SOUTO 10/08/2015 328,84 P 15 CONSULTORIA IMOBILIARIA Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 37100700349 - FUHRO SOUTO CONSULTORIA IMOBILIARIA - 08/2015 2400 93.439.313/0001-21 - GRAFICA E EDITORA R. J. R. LTDA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 458 - GRAFICA R. J. R. LTDA 2428 PAD 085/14 10/08/2015 866,65 P MEMO: 09202.591.649/0001-50 - NOEMIA CENTRAL DE 10/08/2015 1.749,88 P 15 ALUGUEIS LTDA Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 09/15071500272-2 - NOEMIA CENTRAL DE ALUGUEIS LTDA - 07/2015 2433 2430 360-14 10/08/2015 93.434.900/0001-28 - PEZZOL E FILHOS LTDA 1.410,00 P 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/100 - PEZZOL E FILHOS LTDA - 07/2015 Página:222/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 118 2431 P101 Data Pgto 10/08/2015 Favorecido 02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE Valor 246,71 P Valor Liq. Documento 246,71 Número NOTA FISCAL DE ENERGIA 10608402 ELETRICA Conta 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 10608402 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE - 07/2015 868 882 PEF 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR 10/08/2015 148,12 P 148,12 P748/2015 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 422-15 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2393 2406 D275 11/08/2015 468.885.780-20 - ABELARDO GOMES CUSTAS JUDICIAIS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 422-15 Judiciais 500,00 P 500,00 Jeton PLENÁRIA 394-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 50,00 P 50,00 Diaria MEMO STM 230-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 420,00 P 420,00 Nota Fiscal Eletrônica 683 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº PLENÁRIA 394-15 - ABELARDO GOMES 892 278 112 69 255.237.638-02 - AMALIA LUCIA MACHRY SANTOS Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STM 230-15 - AMALIA LUCIA MACHRY SANTOS 2413 D282 11/08/2015 00.592.812/0001-73 - ANDRE LUIZ DE AZEVEDO TAVARES - ME Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 683 - ANDRE LUIZ DE AZEVEDO TAVARES - ME 2422 033/14 11/08/2015 09.339.153/0001-32 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 2399 215/12 11/08/2015 DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA 147,25 P Boleto 3285535 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 147,25 REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (RS) Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3285535 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (RS) 2470 11/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 600,00 P 600,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 56,40 P 56,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 14,54 P 14,54 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 547,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 2483 11/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 2661 11/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 923 2509 11/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 547,20 P Página:223/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2507 11/08/2015 79,20 P 79,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 150,00 P 150,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 150,00 P 150,00 Diaria MEMO PAF 163-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 291,66 P 291,66 RECIBO FÉRIAS MEMO ASSRH 380/15 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2508 11/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 889 2423 D272 11/08/2015 009.342.880-46 - CAMILE DE COSTA Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO PAF 163-15 - CAMILE DE COSTA - 893 2419 PEF F145/2015 11/08/2015 031.010.250-28 - CLAUDIA PORTES WEBER DA SILVA Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº MEMO ASSRH 380/15 - CLAUDIA PORTES WEBER DA SILVA - Extinção de Termo de Contrato de Estágio. 216 886 47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE 162.323,74 P ENFERMAGEM Vr. Ref. Pagamento da COTA COFEN Nº COTA PARTE 07/2015 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 2425 PEF P187 11/08/2015 2420 D277 11/08/2015 452.868.840-91 - DALVA OLIVEIRA DA SILVA COTA COFEN COTA PARTE 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O 07/2015 COFEN - Cota-Parte (1/3) 192,00 AuxílioRepresentação PORTARIA 195/2015 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação 500,00 P 500,00 Jeton 8ª ROD 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 500,00 P 500,00 Jeton PLENÁRIA 394-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton AuxílioRepresentação PORTARIA 257/2015 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Diaria PORTARIA 258/2015 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 192,00 P 162.323,74 Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORTARIA 195/2015 - DALVA OLIVEIRA DA SILVA 875 2415 D274 11/08/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº 8ª ROD - DANIEL MENEZES DE SOUZA 878 2402 D275 11/08/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº PLENÁRIA 394-15 - DANIEL MENEZES DE SOUZA - 394ª 888 2418 D279 11/08/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA 3.600,00 P 3.600,00 Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORTARIA 257/2015 - DANIEL MENEZES DE SOUZA 890 2398 D280 11/08/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA 600,00 P 600,00 Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 258/2015 - DANIEL MENEZES DE SOUZA - Página:224/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 897 2409 D275 Data Pgto 11/08/2015 Favorecido 014.402.230-33 - ESTEVAO FINGER DA COSTA Valor Valor Liq. Documento Número Conta 500,00 P 500,00 Jeton PLENÁRIA 394-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 500,00 P 500,00 Jeton PLENÁRIA 394-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 1.184,61 RECIBO FÉRIAS MEMO ASSRH 353/15 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 192,00 AuxílioRepresentação PORTARIA 202/2015 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação 160,00 RECIBOS ESTACIONAMENT s/n O 500,00 P 500,00 Jeton PLENÁRIA 394-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 240,00 P 240,00 AuxílioRepresentação PORTARIA 252/2015 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação 500,00 P 500,00 Jeton PLENÁRIA 394-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton RECIBO FÉRIAS MEMO ASSRH 353/15 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº PLENÁRIA 394-15 - ESTEVAO FINGER DA COSTA 883 2407 D275 11/08/2015 009.211.560-81 - FABRICIO DOS SANTOS Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº PLENÁRIA 394-15 - FABRICIO DOS SANTOS - 867 2435 PEF F143/2015 11/08/2015 942.429.410-72 - FILIPE LOPES MOREIRA 1.184,61 P Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº MEMO ASSRH 353/15 - FILIPE LOPES MOREIRA 885 762 675.518.580-91 - IVANIR CLAUDETE RODRIGUES 192,00 P MIRANDA Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORTARIA 202/2015 - IVANIR CLAUDETE RODRIGUES MIRANDA 2411 D276 11/08/2015 2421 PAD 171/15 11/08/2015 012.798.030-02 - JEFERSON BASTOS AZEVEDO 160,00 P 6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de bens imóveis Vr. Ref. Pagamento da RECIBOS ESTACIONAMENTO Nº s/n - JEFERSON BASTOS AZEVEDO - 08/2015 881 887 214.643.830-49 - MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº PLENÁRIA 394-15 - MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY 2405 D275 11/08/2015 2410 D278 11/08/2015 390.887.740-72 - MAURELIZE DA SILVA Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORTARIA 252/2015 - MAURELIZE DA SILVA 896 2408 D275 11/08/2015 390.887.740-72 - MAURELIZE DA SILVA Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº PLENÁRIA 394-15 - MAURELIZE DA SILVA - 866 2434 PEF F142/2015 11/08/2015 741.123.500-82 - PATRICIA PEREIRIA FARIAS 2.043,19 P 2.043,19 Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº MEMO ASSRH 353/15 - PATRICIA PEREIRIA FARIAS 879 2403 D275 11/08/2015 380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT 500,00 P 500,00 Jeton PLENÁRIA 394-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 500,00 P 500,00 Jeton 8ª ROD 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº PLENÁRIA 394-15 - RICARDO AREND HAESBAERT - 394ª 909 2416 D274 11/08/2015 380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT Página:225/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº 8ª ROD - RICARDO AREND HAESBAERT 884 2412 D273 11/08/2015 279.713.840-68 - SONIA REGINA CORADINI 192,00 AuxílioRepresentação PORTARIA 194/2015 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação 163,80 CUSTAS JUDICIAIS MEMO DPJC 144-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 500,00 P 500,00 Jeton 8ª ROD 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 500,00 P 500,00 Jeton PLENÁRIA 394-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 1.200,00 Diaria PORTARIA 116/2015 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 192,00 P Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORTARIA 194/2015 - SONIA REGINA CORADINI 894 877 00.531.640/0001-28 - SUPREMO TRIBUNAL 163,80 P FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DPJC 144-15 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 2395 P750 11/08/2015 2417 D275 11/08/2015 572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº 8ª ROD - WILLI WETZEL JUNIOR 880 2404 D275 11/08/2015 572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº PLENÁRIA 394-15 - WILLI WETZEL JUNIOR - 394ª 891 2414 D281 11/08/2015 572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR 1.200,00 P Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 116/2015 - WILLI WETZEL JUNIOR - 69 2471 12/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 86,40 P 86,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 24,00 P 24,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 82,80 P 82,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 34,82 P 34,82 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 40,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 2511 12/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2512 12/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2662 12/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 163 2489 12/08/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40,80 P Página:226/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS 163 2489 N. Emp. N. Baixa Processo 12/08/2015 Data Pgto 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Favorecido 40,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq Documento uidação 10,80 P 10,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 211,69 P 211,69 Boleto 14788 CUSTAS JUDICIAIS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 425-15 Judiciais PORTARIA 118/2015 40,80 P Valor Valor Liq. Número 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Conta Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 163 2510 12/08/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 34 895 864 MEMO: 10003.538.687/0001-01 - CONDOMINIO EDIFICIO 12/08/2015 15 SAN SEBASTIAN Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 14788 - CONDOMINIO EDIFICIO SAN SEBASTIAN - 07/2015 2397 11.421.231/0001-95 - DOC9 - DIGITALIZACAO E 196,35 P 196,35 GERENCIAMENTO Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 425-15 - DOC9 - DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO 2396 P750 12/08/2015 2383 D264 12/08/2015 467.197.090-20 - NELCI DIAS DA SILVA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio 240,00 P 240,00 AuxílioRepresentação 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação 70,80 P 70,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 58,80 P 58,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 4,50 P 4,50 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 27,60 P 27,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 102,00 P 102,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORTARIA 118/2015 - NELCI DIAS DA SILVA - 69 2472 13/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 69 2484 13/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 2663 13/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 923 2514 13/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2515 13/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:227/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 163 2513 Data Pgto 13/08/2015 Favorecido 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor 3,60 P Valor Liq. Documento 3,60 Número Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação Conta 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 165 69 NOTA FISCAL DE 9984985 ENERGIA ELETRICA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 9984985 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A - 07/2015 2566 232/12 2485 14/08/2015 02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 14/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 324,92 P 324,92 70,80 P 70,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 52,80 P 52,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 19,20 P 19,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 3,60 P 3,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 98,40 P 98,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,20 P 1,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 2473 14/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 2517 14/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2516 14/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2518 14/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 2519 14/08/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 483 576 92.966.571/0001-01 - EMPRESA PORTO 34.756,28 P 26.779,71 ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/1175 - EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA - 07/2015 2564 PAD 227/13 14/08/2015 2460 PAD 084/14 14/08/2015 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA S/A 2.094,00 P 1.946,38 Nota Fiscal Eletrônica 2015/1175 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança Boleto 0493191 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis Página:228/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Boleto 319249 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas 608,53 CUSTAS JUDICIAIS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 431-15 Judiciais 3.928,26 Nota Fiscal Serviço 9299 Nota Fiscal Eletrônica 1381 e 1382 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 0493191 - GENTE SEGURADORA S/A - Parcela 02/04 289 2563 PAD 033/15 14/08/2015 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL 2.000,00 P 2.000,00 Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 319249 - IMPRENSA NACIONAL - Publicações institucionais no mÊs 08/2015 905 575 14 15 871 PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 14/08/2015 608,53 P P754/2015 Estado do RS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 431-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 2567 01.402.427/0001-89 - AALLFAX 4.041,00 P TELECOMUNICAÇÕES LTDA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 9299 - AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 07/2015 2559 PAD 033/14 17/08/2015 PAD 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA 17/08/2015 1.911,81 P 1.911,81 324/2014 - EPP Vlr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Eletrônicas Nºs 1381 e 1382 à ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP - Passagens. 2463 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos PAD 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA Nota Fiscal 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., 17/08/2015 2.158,50 P 1369 a 1674 2.158,50 324/2014 - EPP Eletrônica Hosped., Homenagens Vlr. Ref. Pagamento das Notas Fiscais Eletrônicas Nºs 1369, 1370, 1371, 1372, 1373 e 1674 à ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP - Hospedagem PEF P679/2015. 2462 2561 R60 17/08/2015 254.433.720-68 - ARLETE KETTENHUBER ROMAN MEMO DRC 575-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 12,84 P 12,84 RESTITUIÇÕES 60,00 P 60,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 78,00 P 78,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,20 P 1,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 13,95 P 13,95 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 575-15 - ARLETE KETTENHUBER ROMAN - 69 2486 17/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 69 2474 17/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 2523 17/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2664 17/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 Página:229/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 923 2521 Data Pgto 17/08/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 19,20 P 19,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 84,00 P 84,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 46,80 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2522 17/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 923 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do 46,80 P Estado do Rio Grande do Sul Vr. Ref. Pagamento de TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2534 17/08/2015 2520 17/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2,40 P Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 713 2490 PAD 056/15 17/08/2015 07.217.167/0001-58 - C FERREIRA - ME 6.500,00 P 6.119,75 Nota Fiscal Eletrônica 10 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 10 à C FERREIRA - ME. 906 803 PEF 17/08/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA P758/2015 Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO PRES 69-15 - DANIEL MENEZES DE SOUZA 2562 2558 R23 17/08/2015 001.797.840-80 - ELVIS RIBAS KERCHER 130,00 P 130,00 RESTITUIÇÕES MEMO PRES 69-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 111,51 P 111,51 RESTITUIÇÕES MEMO DRC 545-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 545-15 - ELVIS RIBAS KERCHER 902 733 PEF 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 17/08/2015 43,33 P 43,33 P753/2015 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 433-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 2568 2543 PAD337/14 17/08/2015 08.863.707/0001-33 - Priscila Rauber Hengemuhle 217,25 P 217,25 MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 433-15 Judiciais Nota Fiscal Eletrônica 87777 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente Nota Fiscal Eletrônica 4390 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos CUSTAS JUDICIAIS MEMO DPJC 146-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 87777 - Priscila Rauber Hengemuhle 539 903 10.656.741/0001-89 - QUALISAUDE - QUALIDADE 1.432,45 P 1.344,36 EM SAÚDE EMPRESARIAL LTDA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 4390 - QUALISAUDE - QUALIDADE EM SAÚDE EMPRESARIAL LTDA 2556 PAD 130/13 17/08/2015 2569 PEF P753/2015 17/08/2015 02.520.619/0001-52 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 163,80 P 163,80 Página:230/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DPJC 146-15 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 553 2548 PAD 283/12 18/08/2015 03.502.099/0001-18 - ACE SEGURADORA S.A 3.849,00 P 3.577,65 Boleto 25180080651 6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens 28000000003 Imóveis Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 2518008065128000000003 - ACE SEGURADORA S.A - 03/04 165 165 69 NOTA FISCAL DE 10771822 ENERGIA ELETRICA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 10771822 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A - 08/2015 2571 232/12 18/08/2015 02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 135,11 P 135,11 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica NOTA FISCAL DE NF ENERGIA 10599804/10 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica ELETRICA 599803 Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº NF 10599804/10599803 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A - 07/2015 2570 2475 232/12 18/08/2015 02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 195,36 P 195,36 18/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 112,80 P 112,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 3,60 P 3,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 4,50 P 4,50 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 79,20 P 79,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 36,00 P 36,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 62,40 P 62,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 2524 18/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2665 18/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 923 2526 18/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2525 18/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 163 2487 18/08/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 Página:231/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 912 2544 D285 Data Pgto 18/08/2015 Favorecido 972.506.190-04 - FLAVIA DE MELLO DISCONSI Valor 150,00 P Valor Liq. Documento 150,00 Diaria Número Conta MEMO STM 241/15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 487 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STM 241/15 - FLAVIA DE MELLO DISCONSI 771 911 79.935.102/0001-59 - GRAFICA E EDITORA LIDER Nota Fiscal 300,00 P 300,00 LTDA - EPP Eletrônica Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 487 - GRAFICA E EDITORA LIDER LTDA - EPP - Valor complementar de pagamento. 2549 PAD085/14 18/08/2015 2546 D284 18/08/2015 025.481.020-92 - LUCAS MATTOS CRISCUOLI 150,00 P 150,00 Diaria MEMO PG 666.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 15 150,00 P 150,00 Diaria MEMO STM 239/15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas RECIBO FÉRIAS MEMMO ASSRH 387/15 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários Diaria MEMO PG 666.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 15 Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO PG 66-15 - LUCAS MATTOS CRISCUOLI 913 2547 D286 18/08/2015 961.783.100-72 - MOISELI DANZER PAZ Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STM 239/15 - MOISELI DANZER PAZ - 904 2551 PEF F146/2015 18/08/2015 000.510.270-70 - PAMELA ROBERTA MAGNUS 7.440,64 P 7.440,64 Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº MEMMO ASSRH 387/15 - PAMELA ROBERTA MAGNUS 910 2545 D283 18/08/2015 651.502.100-30 - SUZANA SCHOFFEN 150,00 P 150,00 Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO PG 66-15 - SUZANA SCHOFFEN - 923 2527 19/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 6,00 P 6,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 14,69 P 14,69 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 18,00 P 18,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 32,40 P 32,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2666 19/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 923 2528 19/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 69 2476 19/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Página:232/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 69 2488 Data Pgto 19/08/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 40,80 P 40,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 63,60 P 63,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 161,64 P 161,64 NOTA FISCAL DE ENERGIA 011606208 ELETRICA 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica NOTA FISCAL DE ENERGIA 011499655 ELETRICA 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 2529 19/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 118 2550 P101 19/08/2015 02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 011606208 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE -08/2015 118 2554 P101 19/08/2015 02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE 236,25 P 236,25 Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 011499655 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE - 08/2015 908 907 923 PEF 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR 19/08/2015 444,36 P 444,36 P759/2015 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 437/15 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CUSTAS JUDICIAIS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 437/15 Judiciais PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 19/08/2015 138,47 P P759/2015 Estado do RS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 434/15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS - 138,47 CUSTAS JUDICIAIS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 434/15 Judiciais 43,20 P 43,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 64,80 P 64,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 20,40 P 20,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 52,80 P 52,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2553 2552 2612 20/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 2625 20/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2624 20/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2618 20/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Página:233/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 2623 20/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2,40 P 2,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 189 42 190 PEF 92.449.735/0001-15 - CONDOMÍNIO COMERCIAL 20/08/2015 F150/2015 DA VINCI Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 160073 - CONDOMÍNIO COMERCIAL DA VINCI - 07/15 2539 317,73 Boleto 160073 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio 475,00 Nota Fiscal Eletrônica 624 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática 4.234,38 P 4.234,38 DARF - PIS MEMO ASSRH 377/15 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep 86.559,69 P 86.559,69 GPS MEMO ASSRH 377/15 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias 8.149,50 Nota Fiscal Eletrônica 26750 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa 317,73 P 03.335.919/0001-24 - MGA - PROCESSAMENTO 475,00 P DE DADOS LTDA - ME Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 624 - MGA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME - 07/2015 2565 2541 157/13 20/08/2015 20/08/2015 00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS Nº MEMO ASSRH 377/15 - Ministério da Fazenda - 07/2015 191 2542 20/08/2015 00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda Vr. Ref. Pagamento da GPS Nº MEMO ASSRH 377/15 - Ministério da Fazenda - 07/2015 823 923 PEF 14.096.190/0001-05 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS 20/08/2015 9.000,00 P F01/2015 DIGITAIS S.A Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 26750 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A - 07-2015 2536 2626 21/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2,40 P 2,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 28,80 P 28,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 5,90 P 5,90 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2627 21/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2667 21/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 Página:234/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 923 2628 Data Pgto 21/08/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 80,40 P 80,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 85,20 P 85,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 36,00 P 36,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,55 P 1,55 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2613 21/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 2619 21/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 2654 21/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de taxa de inscrição - Cta 1090-2 43 2579 21/08/2015 92.934.215/0001-06 - BANRISUL CARTÕES S.A 4.379,01 P 4.324,71 Nota Fiscal Eletrônica 20150000036 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E 706/714560 Lubrificantes - Automóveis 2.858,71 Nota Fiscal Eletrônica 20150000003 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E 6440/714294 Conservação De Bens Móveis 3.319,06 Nota Fiscal Eletrônica 15252 Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 20150000036706/714560 - BANRISUL CARTÕES - 007/2015 481 2577 21/08/2015 92.934.215/0001-06 - BANRISUL CARTÕES S.A 3.036,33 P Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 201500000036440/714294 - BANRISUL CARTÕES - 07/2015 778 96 185 80 93.445.484/0001-63 - CIA DE IMPRESSÃO 3.601,80 P DIGITAL - CTD Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 15252 - CIA DE IMPRESSÃO DIGITAL - CTD - 08/2015 2578 PAD 331/14 21/08/2015 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos NOTA FISCAL DE 13835071/13 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica ENERGIA 825068 ELETRICA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 13835071/13825068 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 08/2015 2535 21/08/2015 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 198,79 P 187,80 92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO 18,72 P 18,72 MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 15/296806860 - DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 07/2015 2573 290/12 21/08/2015 PAD 34.028.316/0026-61 - EMPRESA BRASILEIRA DE 21/08/2015 61.400,49 P 011/2015 CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 341644 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS - 08/2015 2580 55.598,14 Fatura 15/29680686 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto 0 Fatura 341644 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança Página:235/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 916 914 915 919 112 923 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 10,64 P 10,64 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 453-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças A 453-15 Judiciais 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR 148,12 P 148,12 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 444-15 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CUSTAS JUDICIAIS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 444-15 Judiciais 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 123,08 P Estado do RS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº DCJDA 452-15, 443-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS - CUSTAS JUDICIAIS DCJDA 45215, 443-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais CUSTAS JUDICIAIS MEMO:DPJC 151-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 2537 2574 2576 PEF761/15 P 760/15 P760/15 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 123,08 02.520.619/0001-52 - TRIBUNAL REGIONAL DO 163,80 P 163,80 TRABALHO DA 4ª REGIÃO Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DPJC 151-15 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 2538 P763/15 21/08/2015 09.339.153/0001-32 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 2572 215/12 24/08/2015 DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA 949,95 P Boleto 3288092 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 949,95 REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (RS) Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3288092 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (RS) - 08/2015 2630 24/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 19,20 P 19,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 4,80 P 4,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 58,80 P 58,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 70,80 P 70,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 30,00 P 30,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2629 24/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente RECEITA COM ARRECADAÇÃO DE ANUIDADES da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades 923 2620 24/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 2631 24/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2614 24/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Página:236/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 820 571 627 926 628 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do 18,00 P Estado do Rio Grande do Sul Vr. Ref. Pagamento de TAXA DE serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2638 24/08/2015 18,00 10.520.343/0001-30 - BC SERVIÇOS Nota Fiscal 418,50 P 418,50 ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME Eletrônica Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/80 - BC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME - 07/2015 2602 PAD25/14 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Deposito em C/C 24/08/2015 2015/80 NOTA FISCAL DE ENERGIA 14044513 ELETRICA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 14044513 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 08/2015 2583 PAD 189/12 24/08/2015 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 10.963.280/0001-97 - CONSORCIO OPERACIONAL SÃO LEOPOLDO Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 139219 - CONSORCIO OPERACIONAL SÃO LEOPOLDO - 09/2015 2584 215/12 24/08/2015 7.028,79 P 140,00 P 6.618,78 140,00 Boleto 139219 MEMO DEFISC6/CORENRS/2-15 Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO DEFISC-6/COREN-RS/2-15 - DAIANE PEREIRA AGNES - 0,5 DIÁRIA - Visita Fiscalizatória em Camaquã - 27/08/2015 2598 PEF D289/2015 24/08/2015 812.566.980-91 - DAIANE PEREIRA AGNES 2581 PAD 215/12 24/08/2015 97.192.264/0001-26 - EMPRESA CAIENSE DE ÔNIBUS 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 50,00 P 50,00 Diaria 111,30 P 111,30 MEMORANDO MEMO ASSRH 391/15 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 97,09 Nota Fiscal Serviço 1404 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Vr. Ref. Pagamento da MEMORANDO Nº MEMO ASSRH 391/15 - EMPRESA CAIENSE DE ÔNIBUS - 09/2015 821 928 927 07.486.733/0001-27 - JULIO CEZAR TOMASINI ME Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 1404 - JULIO CEZAR TOMASINI - ME -07/2015 2600 PAD 216/15 24/08/2015 97,09 P MEMO DEFISC-10 2594 24/08/2015 50,00 P Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 50,00 CORENRS/115 Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO DEFISC-10 CORENRS/1-15 - KENIA NANCI PAPROTZKI EHARA - Visita Fiscalizatória - Município de Camaquã - 27/08 PEF D287/2015 965.479.449-72 - KENIA NANCI PAPROTZKI EHARA MEMO DEFISC 2597 24/08/2015 50,00 P Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 50,00 7/COREN/315 Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO DEFISC -7/COREN/3-15 - RAFAELA MORGANA DA CONCEIÇÃO GALVÃO - 0,5 DIÁRIA - visita fiscalizatória em Camaquã - 27/08/2015 PEF D288/2015 039.022.534-79 - RAFAELA MORGANA GALVÃO MEDEIROS Página:237/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 914 1 14 15 3 923 Data Pgto Favorecido Valor 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR 444,36 P TRIBUNAL DE JUSTIÇA Vr. Ref. Pagamento da DARF Nº MEMO DCJDA 453-15 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2575 P760/15 24/08/2015 95.611.141/0001-57 - UNIÃO SEGURADORA S.A 133,20 P VIDA E PREVIDÊNCIA Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 80701150953 - UNIÃO SEGURADORA S.A - VIDA E PREVIDÊNCIA - 06/2015 2582 119/14 24/08/2015 Valor Liq. Documento Número Conta 444,36 DARF MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 453-15 Judiciais 123,81 Boleto 80701150953 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida PAD 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA Nota Fiscal 25/08/2015 22.494,07 P DIVERSAS 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas 22.494,07 324/2014 - EPP Eletrônica Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº DIVERSAS (2015/1479; 2015/1485; 2015/1478; 2015/1490; 2015/1489; 2015/1488; 2015/1487; 2015/1486; 2015/1484; 2015/1483; 2015/1482; 2015/1481; 2015/1480) - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 2605 PAD 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA 25/08/2015 324/2014 - EPP Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/1477 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 2604 178,00 P 178,00 Nota Fiscal Eletrônica 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS 6.871,47 P Boleto 6.871,47 TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 3588496/3592803 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE - 09/2015 2603 2633 215/12 25/08/2015 25/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2015/1477 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens 3588496/359 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 2803 15,60 P 15,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 46,80 P 46,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,20 P 1,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 69,60 P 69,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 46,80 P 46,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2621 25/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 2632 25/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2634 25/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2615 25/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Página:238/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 956 956 956 956 956 933 931 929 930 500 925 Data Pgto Favorecido 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento de taxa de manutenção de conta - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2649 25/08/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento de TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2653 25/08/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento de TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2652 25/08/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento de taxa de manutenção de conta - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2669 25/08/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento de taxa de Manutenção de conta - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2651 25/08/2015 PEF 25/08/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA D291/2015 Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 73-15 - DANIEL MENEZES DE SOUZA - 09ª ROD 2589 Valor Valor Liq. Documento Número Conta 21,30 P 21,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 21,30 P 21,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 21,30 P 21,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 21,30 P 21,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 21,30 P 21,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 500,00 P 500,00 Jeton MEMO PRES 73-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton PEF AuxílioPORTARIA 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio 25/08/2015 014.402.230-33 - ESTEVAO FINGER DA COSTA 480,00 P 480,00 D293/2015 Representação 270/2015 Representação Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORTARIA 270/2015 - ESTEVAO FINGER DA COSTA - Representação em solenidade de Formatura - Escola Profissional Fundação Universitária de Cardiologia Realizada dia 14/08/2015. 2593 PORTARIA 290/2015 E 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 288/2015 Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 290/2015 E 288/2015 - FABRICIO DOS SANTOS - 1,5 diárias 29/08 a 30/08 - São Gabriel; - 1,5 diárias 21/08 a 22/08 - Torres 2588 PEF D290/2015 25/08/2015 009.211.560-81 - FABRICIO DOS SANTOS 750,00 P 750,00 Diaria PEF 214.643.830-49 - MARGARITA ANA RUBIN AuxílioPROTARIA 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio 25/08/2015 240,00 P 240,00 D292/2015 UNICOVSKY Representação 260/2015 Representação Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PROTARIA 260/2015 - MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY - Representação em solenidade de Formatura - PUCRS - Realizada dia 07/08/2015. 2592 12.331.417/0001-16 - MKS PERCICIAS E 1.182,00 P CONSULTORIA S/S Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/160 à MKS PERCICIAS E CONSULTORIA S/S. 2586 PAD 143/15 25/08/2015 2607 PEF F147/2015 25/08/2015 940.151.630-87 - MURIEL VIEGAS E SILVA 3.043,47 P 1.070,30 Nota Fiscal Eletrônica 2015/160 6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins 3.043,47 RECIBO FÉRIAS MEMO ASSRH 353/15 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº MEMO ASSRH 353/15 - MURIEL VIEGAS E SILVA - 15 DIAS - A PARTIR 31/08/2015 Página:239/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 934 935 834 Data Pgto Favorecido PEF 25/08/2015 380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT D291/2015 Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 73-15 - RICARDO AREND HAESBAERT - 09ª ROD 2590 PEF 25/08/2015 572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR D291/2015 Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 73-15 - WILLI WETZEL JUNIOR - 09ª ROD 2591 2599 R44 25/08/2015 417.663.858-34 - ZENEIDA OLIVEIRA FERNANDES Valor Valor Liq. Documento Número Conta 500,00 P 500,00 Jeton MEMO PRES 73-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 500,00 P 500,00 Jeton MEMO PRES 73-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 12,84 P 12,84 RESTITUIÇÕES MEMO DRC 552-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos 42,00 P 42,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 14,40 P 14,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 22,80 P 22,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 45,60 P 45,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 3,60 P 3,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Vr. Ref. Pagamento da RESTITUIÇÕES Nº MEMO DRC 552-15 - ZENEIDA OLIVEIRA FERNANDES - 923 2622 26/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 2636 26/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2617 26/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 2637 26/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2635 26/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 200 96 04.088.208/0001-65 - CGMP - CENTRO DE 343,81 P Boleto 324,37 GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 32940568 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A - FATURA 198585556 2606 PAD 379-14 26/08/2015 32940568 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios NOTA FISCAL DE ENERGIA 14211680 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica ELETRICA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 14211680 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA CENTRO HISTÓRICO - COMP 08/2015 2601 26/08/2015 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 473,82 P 447,28 Página:240/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 41 920 922 921 923 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento 92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A Nota Fiscal 31.851,90 P 31.851,90 REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Eletrônica Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/24396 à GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS - competência AGO/2015. 2595 312/14 26/08/2015 Número Conta 2015/24396 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat PEF 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 26/08/2015 16,36 P 16,36 766/2015 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 454-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças A 454-15 Judiciais MEMO:DCJD 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR 26/08/2015 1.925,56 P 1.925,56 A 455-15 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 455-15 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CUSTAS JUDICIAIS MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças A 455-15 Judiciais 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 435,06 P Estado do RS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 454, 456 - Tribunal de Justiça do Estado do RS - 435,06 CUSTAS JUDICIAIS MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças A 454, 456 Judiciais 46,80 P 46,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 12,00 P 12,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 10,40 P 10,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 36,00 P 36,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 22,80 P 22,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,20 P 1,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2587 2611 2610 2680 P765/15 26/08/2015 27/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2679 27/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2668 27/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 923 2675 27/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 2672 27/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 2678 27/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:241/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 37 924 923 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta NOTA FISCAL DE 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E DIVERSAS TELEFONE Fixa Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE TELEFONE Nº DIVERSAS (654066; 569123; 569651; 653122) - OI S/A - Serviços de Internet e telefonia fixa - Com 08/2015 2609 359/14 27/08/2015 76.535.764/0001-43 - OI S/A 10.810,03 P 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 113,04 P Estado do RS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 457-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 2608 P767/2015 2683 113,04 CUSTAS JUDICIAIS 15,60 P 15,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 58,80 P 58,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 39,60 P 39,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 36,00 P 36,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,20 P 1,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 27/08/2015 28/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 9.788,74 MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças A 457-15 Judiciais Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2682 28/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2676 28/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 2673 28/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 2681 28/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 159 2670 PEF F19/2015 28/08/2015 87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS 15.822,57 P 15.822,57 RECIBO FÉRIAS MEMO ASSRH 404/15 CUSTAS JUDICIAIS MDCJDA 460- 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 15 Judiciais 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº MEMO ASSRH 404/15 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS - 08/2015 936 937 MDCJDA 460 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR 28/08/2015 296,24 P 296,24 -15 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MDCJDA 460-15 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2644 MEMO:DCJD 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 28/08/2015 276,93 P 276,93 A461-15 Estado do RS JUDICIAIS A461-15 Judiciais Pago a Tribunal de Justiça do Estado do RS, liquidação 2589 do empenho 937, OFFICE 502839/502840/502841, CUSTAS JUDICIAIS MEMO:DCJDA461-15 2645 Página:242/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 923 2674 Data Pgto 31/08/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 54,00 P 54,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 4,80 P 4,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 15,60 P 15,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 72,00 P 72,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 55,20 P 55,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 25,20 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 2686 31/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2684 31/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2685 31/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2677 31/08/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCÁRIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 932 540 948 89 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do 25,20 P Estado do Rio Grande do Sul Vr. Ref. Pagamento de TAXA de serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2687 PAD 066/14 31/08/2015 07.566.796/0001-93 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA Nota Fiscal 6.576,00 P 6.191,31 LTDA - EPP Eletrônica Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 28758 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP - Aquisição de materiais de limpeza - 08/2015 2648 PAD 278/14 31/08/2015 04.109.859/0001-94 - CARLOS CHAGAS 520,88 P Nota Fiscal 490,40 MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 201500000002566 - CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 07/2015 2642 PAD 130-13 31/08/2015 28758 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização 20150000000 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, 2566 Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos PEF MEMO STR 31/08/2015 973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ 150,00 P Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 150,00 D295/2015 153/2015 Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STR 153/2015 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ - 1,5 Diárias - Reunião com a Coordenação do Defisc - Pauta SAC - dias 27 e 28/08/2015 2692 92.871.326/0001-02 - CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL CAVOUR Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 79 - CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL CAVOUR 2646 31/08/2015 250,00 P 250,00 Boleto 79 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio Página:243/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 663 2694 Data Pgto 31/08/2015 Favorecido 92.802.784/0001-90 - CORSAN Valor 8.922,99 P Valor Liq. Documento 8.922,99 Fatura Número Conta 49/2015 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 49/2015 - CORSAN - Repasse de valores referente a verbas salariais de Funcionário cedido Luciano Gasparini Morais 664 674 675 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 49/2015 - CORSAN - Repasse de valores referente a verbas com auxílio alimentação de Funcionário cedido Luciano Gasparini Morais - 07/2015 2696 31/08/2015 92.802.784/0001-90 - CORSAN 1.083,76 P 1.083,76 Fatura 49/2015 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 49/2015 - CORSAN -Repasse de valores referente a verbas salarais de Funcionário cedido Luciano Gasparini Morais - 07/2015 - Despesas previdenciárias 2697 31/08/2015 92.802.784/0001-90 - CORSAN 1.777,31 P 2698 31/08/2015 92.802.784/0001-90 - CORSAN 472,90 P 1.777,31 Fatura 49/2015 472,90 Fatura 49/2015 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 49/2015 - CORSAN - Repasse de valores referente a verbas Salariais de Funcionário cedido Luciano Gasparini Morais - 07/2015 - FGTS 950 159 PEF 31/08/2015 000.432.460-95 - CRISTIAN GILIAR TEIXEIRA 50,00 P Diaria 50,00 D297/2015 Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO DRC 667-15 - CRISTIAN GILIAR TEIXEIRA - 0,5 Diária para participar de reunião DRC - 27/08/2015 MEMO DRC 667-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas RECIBO FÉRIAS MEMO ASSRH 404/15 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários RECIBO SALÁRIOS MEMO ASSRH 402/15 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 2691 2671 PEF F19/2015 31/08/2015 87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS 1.000,00 P 1.000,00 Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº MEMO ASSRH 404/15 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS - 08/2015 - SEM CONTA VINCULADA 81 2596 31/08/2015 87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 420.240,76 P 331.073,71 Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº MEMO ASSRH 402/15 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS - COMPETÊNCIA 08/2015 949 289 PEF MEMO STC 31/08/2015 001.613.940-27 - GABRIELA CORREA GUERRA 150,00 P Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 150,00 D296/2015 92-15 Vr. Ref. Pagamento da Diária Nº MEMO STC 92-15 - GABRIELA CORREA GUERRA - 1,5 Diária para participar de reunião DEFISC - pauta SAC - dias 27 e 28/08/2015 2693 2704 PAD 033/15 31/08/2015 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL 1.000,00 P 1.000,00 Boleto 04 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 04 - IMPRENSA NACIONAL 947 951 PEF 492.384.000-59 - IVANETE DOS SANTOS DE MEMO STC 31/08/2015 50,00 P Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 50,00 D294/2015 ANDRADE 93-15 Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STC 93-15 - IVANETE DOS SANTOS DE ANDRADE - 0,5 Diária referente a visita fiscalizatória em Hospitais de Ilópolis e Putinga 26/08/2015. 2690 PEF 31/08/2015 015.818.340-12 - LEO VOGT FLORES 50,00 P 50,00 D298/2015 Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO DRC 667-15 - LEO VOGT FLORES - 0,5 Diária Reunião dia 27/08/2015 - DRC - Sede 2689 Diaria MEMO DRC 667-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Página:244/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 268 1 963 923 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento 14.645.387/0001-48 - RENATA LAZZARI - KL Nota Fiscal 79,90 P 79,90 SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO Eletrônica Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/888 - RENATA LAZZARI - KL SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO - 08/2015 2643 109/12 31/08/2015 95.611.141/0001-57 - UNIÃO SEGURADORA S.A 134,68 P 125,19 VIDA E PREVIDÊNCIA Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº BOLETO 80701151550 - UNIÃO SEGURADORA S.A - VIDA E PREVIDÊNCIA - 07/2015 2647 119/14 31/08/2015 Fatura Número Conta 2015/888 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática BOLETO 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida 80701151550 PEF 255.237.638-02 - AMALIA LUCIA MACHRY MEMO STM 01/09/2015 100,00 P Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 100,00 D300/2015 SANTOS 267-15 Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO STM 267-15 - AMALIA LUCIA MACHRY SANTOS - 1 Diária - Referente a visitas fiscalizatórias dia 08/09 em Santiago e Dia 21/09/2015 em Jaguari 2718 2822 01/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 31,20 P 31,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 241,20 P 241,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 4,50 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 67,20 P 67,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 146,40 P 146,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 12,00 P 12,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2803 01/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 2909 01/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 4,50 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 923 2812 01/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 2823 01/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2821 01/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 960 PEF MEMO URG 01/09/2015 991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR 200,00 P Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 200,00 D299/2015 134/15 Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO URG 134/15 - CARINA SPOLAOR - 02 Diárias - Visita fiscalizatória 03/09/2015 em Quaraí; diligência em Uruguaiana e Itacurubi dias 09 a 10/09/2015 2721 Página:245/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 961 962 946 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta PEF AuxílioPORTARIA 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio 01/09/2015 452.868.840-91 - DALVA OLIVEIRA DA SILVA 192,00 P 192,00 D305/2015 Representação 195/2015 Representação Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORTARIA 195/2015 - DALVA OLIVEIRA DA SILVA - 01 Auxílio representação referente a atividades realizadas em comissão de ética. Dias 19/08 e 24/08/2015. 2720 PORARIAS 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio 191, 204 E Representação 206/15 Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORARIAS 191, 204 E 206/15 - ELISA KRAS BORGES DALL'AGNESE - 02 Auxílio Representação referente a atividades realizadas em comissão de ética - dias 12/08 E 19/08; 2735 PEF D306/2015 01/09/2015 901.517.630-20 - ELISA KRAS BORGES DALL'AGNESE 2747 PEF F149/2015 01/09/2015 492.384.000-59 - IVANETE DOS SANTOS DE ANDRADE 192,00 P 3.043,47 P 192,00 AuxílioRepresentação 3.043,47 RECIBO FÉRIAS MEMO ASSRH 353/15 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº MEMO ASSRH 353/15 - IVANETE DOS SANTOS DE ANDRADE - 972 969 973 941 952 970 965 PORTARIA 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio 191 E Representação 200/2015 Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORTARIA 191 E 200/2015 - IVANIR CLAUDETE RODRIGUES MIRANDA - 02 Auxílio Representação referente a atividades realizadas em comissão de ética - dias 29/07 E 12/08; 19/08 E 24/08. 2734 PEF D312/2015 01/09/2015 675.518.580-91 - IVANIR CLAUDETE RODRIGUES MIRANDA 384,00 P 384,00 AuxílioRepresentação PORTARIA 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio 191 E Representação 195/2015 Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORTARIA 191 E 195/2015 - JANAINA SEVERO DIAS - 02 Auxílios Representação - atividades realizadas em comissão de ética - dias 29/07 e 12/08; 24/08 e 25/08/2015 2723 PEF D308/2015 01/09/2015 898.904.930-04 - JANAINA SEVERO DIAS 384,00 P 384,00 AuxílioRepresentação PORT 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio 194,196,201, Representação 203 E 205/15 Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORT 194,196,201,203 E 205/15 - JOAO CARLOS DA SILVA - 02 Auxílio Representação referente a atividades realizadas em comissão de ética - dias 16/07 E 24/07; 06/08 E 13/08/2015. 2733 PEF D311/2015 01/09/2015 402.496.110-15 - JOAO CARLOS DA SILVA 384,00 P 384,00 AuxílioRepresentação MEMO:DCJD 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 01/09/2015 15,96 P 15,96 A 463-15 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 463-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças A 463-15 Judiciais 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 28,84 P 28,84 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 465-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 465-15 Judiciais 2737 2736 P772/2015 01/09/2015 PORTARIA 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio 205;203;201; Representação 198/2015 Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORTARIA 205;203;201;198/2015 - KAREN CHISINI COUTINHO - 02 Auxílio representação por atividades desenvolvidas em comissão de ética - dias 16/07 e 24/07; 2724 PEF D309/2015 01/09/2015 015.384.640-20 - KAREN CHISINI COUTINHO 384,00 P 384,00 AuxílioRepresentação 2719 PEF D303/2015 01/09/2015 025.481.020-92 - LUCAS MATTOS CRISCUOLI 50,00 P 50,00 Diaria MEMO PG 696.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 15 Página:246/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO PG 69-15 - LUCAS MATTOS CRISCUOLI - 0,5 Diária referente a ida a Torres para Realizar Carga de processos. 964 966 967 968 971 942 943 923 PEF 677.046.110-20 - MARCELO WEIBLEN DOS MEMO ATI 01/09/2015 50,00 P Diaria 50,00 D302/2015 SANTOS 57/15 Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO ATI 57/15 - MARCELO WEIBLEN DOS SANTOS - 0,5 diária - Visita técnica à Subseção de Capão da Canoa - dia 27/08 2716 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas PEF AuxílioPORTARIA 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio 01/09/2015 467.197.090-20 - NELCI DIAS DA SILVA 240,00 P 240,00 D301/2015 Representação 094/2015 Representação Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORTARIA 094/2015 - NELCI DIAS DA SILVA - 01 Auxílio representação referente a atividades desenvolvidas como membro da Comissão de Comunicação - Dias 11/05; 01/06; 08/06 e 29/06/2015 2717 PORTARIA 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio 195 e Representação 204/2015 Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORTARIA 195 e 204/2015 - RAQUEL MICHELS DA ROSA - 01 Auxílio Representação referente à atividades realizadas em comissão de ética dias 08/07 e 12/08/2015. 2722 PEF D304/2015 01/09/2015 631.394.210-87 - RAQUEL MICHELS DA ROSA 192,00 P 192,00 AuxílioRepresentação PORTARIA 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio 197 E Representação 198/2015 Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº - SANDRA MARIA GAWLINSKI - Referente a trabalhos em comissão de ética - atividades realizadas nos dias 16/07; 24/07; 30/07; e 06/08/2015 2715 PEF D307/2015 01/09/2015 509.952.350-15 - SANDRA MARIA GAWLINSKI 384,00 P 384,00 AuxílioRepresentação PEF AuxílioPORTARIAS 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio 01/09/2015 279.713.840-68 - SONIA REGINA CORADINI 192,00 P 192,00 D310/2015 Representação 194 E 197/15 Representação Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORTARIAS 194 E 197/15 - SONIA REGINA CORADINI - 01 Auxílio Representação referente a atividades realizadas em comissão de ética - dias 24/07 e 13/08. 2732 83.845.701/0001-59 - Tribunal de Justiça de 54,34 P Santa Catarina Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 464-15 - Tribunal de Justiça de Santa Catarina 2699 P770/2015 01/09/2015 MEMO:DCJD 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 01/09/2015 105,85 P A 464-15 Estado do RS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 464-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 2700 2824 02/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 54,34 CUSTAS JUDICIAIS MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças A 464-15 Judiciais 105,85 CUSTAS JUDICIAIS MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças A 464-15 Judiciais 9,60 P 9,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 73,20 P 73,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 51,60 P 51,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2826 02/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2813 02/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Página:247/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS 923 51,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq Documento uidação 109,20 P 109,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 15,65 P 15,65 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 29,79 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 160,66 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 4.081,05 P 4.081,05 RECIBO FÉRIAS MEMO ASSRH 29315 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 6.367,32 P 6.367,32 RECIBO FÉRIAS MEMO ASSRH 370/15 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários PEF 02/09/2015 421.648.770-04 - Rosele Teixeira Mussoi 7.699,39 P RECIBO FÉRIAS 7.699,39 F150/2015 Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº MEMO 353-15 - Rosele Teixeira Mussoi - Período de concessão 09/09/2015 a 08/10/2015 MEMO 35315 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários MEMO:DCJD 83.845.701/0001-59 - Tribunal de Justiça de 02/09/2015 31,33 P A 465-15 Santa Catarina Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 465-15 - Tribunal de Justiça de Santa Catarina - 2813 N. Emp. N. Baixa Processo 02/09/2015 Data Pgto 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Favorecido 51,60 P Valor Valor Liq. Número 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Conta Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 2804 02/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 2910 02/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 923 2825 02/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 29,79 P Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 956 636 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 160,66 P FEDERAL Vr. Ref. Pagamento de taxa de Serviços de processamento de folha de pessoal - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2907 2103 02/09/2015 PEF F117/2015 02/09/2015 646.504.210-04 - MARA HELENA SCOLARI FAGUNDES Vlr. Ref. Pagamento das FÉRIAS cfe. MEMO ASSRH 293-15 à MARA HELENA SCOLARI FAGUNDES. 944 2751 PEF F151/2015 02/09/2015 012.117.250-30 - PATRICK PANTOJA DA SILVA Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº MEMO ASSRH 370/15 - PATRICK PANTOJA DA SILVA - Período de concessão 08/09/2015 a 27/09/2015 945 954 955 923 2750 2752 MEMO:DCJD 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 02/09/2015 206,88 P A465-15 Estado do RS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA465-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 2753 2911 03/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 5,90 P 31,33 CUSTAS JUDICIAIS MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças A 465-15 Judiciais 206,88 CUSTAS JUDICIAIS MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças A465-15 Judiciais 5,90 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Página:248/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 923 2814 03/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 61,20 P 61,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 4,80 P 4,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 130,80 P 130,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 85,20 P 85,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 20,40 P 20,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 2827 03/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2805 03/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 2830 03/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2829 03/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 596 185 512 923 94.851.250/0001-89 - CCS Serviços Terceirizados 27.719,95 P Ltda - ME Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 20151424 - CCS Serviços Terceirizados Ltda - ME - 08/2015 2709 PAD 001/14 03/09/2015 20.665,22 92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO 581,56 P 581,56 MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 15/3102412-09 - DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 08/2015 2745 290/12 03/09/2015 Nota Fiscal Eletrônica 20151424 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização Fatura 15/31024126.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto 09 05.651.678/0001-58 - ASSOCIADOS NOGUEIRA Nota Fiscal 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E DE SOUZA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 997,00 P 455 997,00 Eletrônica Conservação De Bens Móveis ME Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 455 - ASSOCIADOS NOGUEIRA DE SOUZA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME - Recarga de extintores do prédio Sede 2706 2912 PAD 125/15 04/09/2015 04/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 8,05 P 8,05 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 Página:249/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 923 2815 Data Pgto 04/09/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 49,20 P 49,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,20 P 1,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 64,80 P 64,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 27,60 P 27,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 134,40 P 134,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 2831 04/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2833 04/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2832 04/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2806 04/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 146 2777 PEF F35/2015 04/09/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 35.602,13 P 35.602,13 GFIP - FGTS MEMO ASSRH 419/15 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS Vr. Ref. Pagamento da GFIP - FGTS Nº MEMO ASSRH 419/15 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COMP 08/2015 758 41 983 957 PAD 92.995.398/0001-61 - EXCELSIOR SA HOTEIS DE Nota Fiscal 2203/2903/5 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E 04/09/2015 7.514,50 P 7.074,91 188/2015 TURISMO Eletrônica 859 Encargos Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2203/2903/5859 - EXCELSIOR SA HOTEIS DE TURISMO - Locação de espaço para realização de evento 2710 92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A 300,03 P 300,03 REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/27463 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS - 08/2015 Nota Fiscal Eletrônica 2015/27463 MEMO:DCJD 05.445.105/0001-78 - JUSTIÇA FEDERAL DE 04/09/2015 3,30 P 3,30 A 477-15 PRIMEIRO GRAU EM SP Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 477-15 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SP - CUSTAS JUDICIAIS MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças A 477-15 Judiciais MEMO:DCJD 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 04/09/2015 6,17 P 6,17 A 471-15 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 471-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças A 471-15 Judiciais 2730 2740 2738 312/14 04/09/2015 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat Página:250/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 982 500 958 959 614 1000 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento MEMO:DCJD 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 04/09/2015 16,84 P 16,84 A 475, 479 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 475, 479 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 2739 12.331.417/0001-16 - MKS PERCICIAS E 1.182,00 P CONSULTORIA S/S Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/184 - MKS PERCICIAS E CONSULTORIA S/S - 08/2015 Número Conta MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças A 475, 479 Judiciais Nota Fiscal Eletrônica 2015/184 MEMO:DCJD 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR 04/09/2015 148,12 P 148,12 A 471-15 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 471-15 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CUSTAS JUDICIAIS MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças A 471-15 Judiciais M:470,47200.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 04/09/2015 599,39 P 15 Estado do RS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº M:470,472-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS - 599,39 CUSTAS JUDICIAIS M:470,47215 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 114,52 P 114,52 Nota Fiscal Serviço 525 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis 500,00 P 500,00 Jeton MEMO PRES 76-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 17,05 P 17,05 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 60,00 P 60,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 151,20 P 151,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 92,06 P 92,06 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2705 PAD 143/15 04/09/2015 1.070,30 2748 2749 17.222.235/0001-20 - VALDECI VASCONCELOS MEI Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 525 - VALDECI VASCONCELOS - MEI - 08/2015 2708 PAD 296/12 04/09/2015 2762 D322 08/09/2015 468.885.780-20 - ABELARDO GOMES 6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 76-15 - ABELARDO GOMES - 395ª ROP 923 2835 08/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2816 08/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 2807 08/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 2836 08/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:251/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 923 2834 Data Pgto 08/09/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 5,80 P 5,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 10,55 P 10,55 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 61,20 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2913 08/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 923 923 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do 61,20 P Estado do Rio Grande do Sul Vr. Ref. Pagamento da Taxa de serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2932 PAD 066/14 2837 08/09/2015 08/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1,20 P Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 979 138 96 137 139 216 993 PEF 08/09/2015 970.067.180-15 - Caroline Bordignon Peccin 500,00 P Portaria 500,00 SF15/2015 Suprimento de fundo de 08/09/2015 até 06/11/2015 em favor de Caroline Bordignon Peccin, Cheque 333817, Portaria 183/2015. 2701 PEF 94.187.861/0001-74 - CENTRO PROFISSIONAL 08/09/2015 440,00 P Boleto 440,00 P111/2015 DR. LÍVIO CECCONI Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 9575-9/9576-7 - CENTRO PROFISSIONAL DR. LÍVIO CECCONI - Taxa de condomínio - Subseção de Santa Rosa 2711 183/2015 9575-9/9576- 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com 7 Condomínio NOTA FISCAL DE ENERGIA 14460933 ELETRICA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 14460933 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 08/2015 2714 08/09/2015 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 84,04 P 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos pequenas despesas e de pronto pagamento 79,12 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica MEMO: 09294.999.562/0001-34 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 154788/1547 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com 08/09/2015 720,00 P Boleto 720,00 15 GINÁSTICA 89 Condomínio Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 154788/154789 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GINÁSTICA - Taxa de condomínio - salas 503 e 504 - Subseção de Sta. Cruz do Sul 2727 PEF 94.443.983/0001-84 - CONDOMINIO EDIFICIO 08/09/2015 831,64 P 831,64 P112/2015 SANTA MARIA CENTER Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 101/082015 - CONDOMINIO EDIFICIO SANTA MARIA CENTER - Taxa de Condomínio 08/2015 2726 47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE 173.807,37 P ENFERMAGEM Vr. Ref. Pagamento da COTA COFEN Nº REPASSE 08/2015 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 2776 PEF P187 08/09/2015 2769 D321 08/09/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA 500,00 P 173.807,37 500,00 Boleto 101/082015 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio COTA COFEN REPASSE 08/2015 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) Jeton MEMO PRES 75-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Página:252/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MEMO PRES 76-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 75-15 - DANIEL MENEZES DE SOUZA -10ª ROD 996 2758 D322 08/09/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA 500,00 P 500,00 Jeton Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 76-15 - DANIEL MENEZES DE SOUZA - 395ª ROP 990 1002 MEMO PG 706.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 15 Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO PG 70-15 - DIEGO NOLASCO RODRIGUES - 0,5 diária - Audiência Trabalhista em Capão da Canoa - 01/09/2015 2741 D317 08/09/2015 936.736.390-72 - DIEGO NOLASCO RODRIGUES 2763 D322 08/09/2015 009.211.560-81 - FABRICIO DOS SANTOS 50,00 P 50,00 Diaria 500,00 P 431,90 Jeton MEMO PRES 76-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 2.491,60 Nota Fiscal Serviço 310 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática 2.448,18 Nota Fiscal Eletrônica 18315 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática recibo 007/2015 6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de bens imóveis Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 76-15 - FABRICIO DOS SANTOS - 395ª ROP 422 516 762 13.699.026/0001-11 - FERNANDA CAROLINE 2.491,60 P BRISOLA MACIEL Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 310 - FERNANDA CAROLINE BRISOLA MACIEL - Comp. 08/2015 2757 PAD 11/14 08/09/2015 37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA 2.703,68 P LTDA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 18315 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA - 08/2015 2713 PAD 157/13 08/09/2015 2774 PAD 171/15 08/09/2015 012.798.030-02 - JEFERSON BASTOS AZEVEDO 64,00 P 64,00 Vr. Ref. Pagamento da recibo Nº 007/2015 - JEFERSON BASTOS AZEVEDO - 08/2015 1005 1003 989 917 999 MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 481-15/DPJC Judiciais 156-15 Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO DCJDA 481-15/DPJC 156-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 2731 PEF P785/2015 08/09/2015 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 174,72 P 442.680.330-68 - LUCI TERESINHA MACHADO 500,00 P MALICKOVSKI Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 76-15 - LUCI TERESINHA MACHADO MALICKOVSKI - 395ª ROP 2765 D322 08/09/2015 174,72 CUSTAS JUDICIAIS 500,00 Jeton MEMO PRES 76-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton PORTARIA 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 300/2015 Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 300/2015 - LUCIANO GASPARINI MORAIS - 1,5 Diária - Acompanhar presidência em solenidade de formatura em Sta. Cruz do Sul. 2743 D320 08/09/2015 892.849.500-82 - LUCIANO GASPARINI MORAIS 150,00 P 150,00 Diaria 13.486.645/0001-28 - MACRIS COMERCIO DE Nota Fiscal 7.966,00 P 7.966,00 MOVEIS LTDA - ME Eletrônica Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 8788052 - MACRIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - Aquisição de mobiliário ao DRC 2775 PAD 219/15 08/09/2015 2761 D322 08/09/2015 214.643.830-49 - MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY 500,00 P 500,00 Jeton 8788052 6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral MEMO PRES 76-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Página:253/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 76-15 - MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY - 395ª ROP 986 991 145 980 976 AuxílioPORTARIA 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação 252/2015 Representação Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº PORTARIA 252/2015 - MAURELIZE DA SILVA - Representar Coren-rs em Solenidade de Formatura da Ulbra em Canoas - Dia 25/07; 08/08 e 19/08/2015 2773 D314 08/09/2015 390.887.740-72 - MAURELIZE DA SILVA 720,00 P 720,00 PORTARIA 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 302/2015 Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 302/2015 - NELCI DIAS DA SILVA - 1,5 - Diária - referente a participação em Oficina de Política - Em Brasília - Dias 26/08 a 27/08/2015 2744 D318 08/09/2015 467.197.090-20 - NELCI DIAS DA SILVA 375,00 P MEMO: 09202.591.649/0001-50 - NOEMIA CENTRAL DE 08/09/2015 1.592,42 P 15 ALUGUEIS LTDA Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 09/15081500272-p - NOEMIA CENTRAL DE ALUGUEIS LTDA - 08/2015 2725 375,00 Diaria 1.592,42 Boleto PEF 08/09/2015 941.356.490-68 - PAULA ANDRÉIA NORONHA 500,00 P Portaria 500,00 SF16/2015 Suprimento de fundo de 08/09/2015 até 06/11/2015 em favor de PAULA ANDRÉIA NORONHA, Cheque 333818, Portaria 183/2015. 2702 2766 PEF F158/2015 08/09/2015 039.022.534-79 - RAFAELA MORGANA GALVÃO MEDEIROS 3.043,47 P 3.043,47 RECIBO FÉRIAS 09/15081500 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens 272-p Imóveis 183/2015 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos pequenas despesas e de pronto pagamento MEMO ASSRH 381/15 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº MEMO ASSRH 381/15 - RAFAELA MORGANA GALVÃO MEDEIROS 987 994 PORTARIA 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 269/2015 Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº PORTARIA 269/2015 - RICARDO AREND HAESBAERT - 1,5 DIÁRIAS - Participar de Oficina para desenvolvimento de políticas Públicas para a Enfermagem - COFEN - Em Brasília dias 26/08 a 27/08/2015 2771 D315 08/09/2015 380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT 375,00 P 375,00 Diaria 2767 D321 08/09/2015 380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT 500,00 P 500,00 Jeton MEMO PRES 75-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 500,00 P 500,00 Jeton MEMO PRES 76-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton RECIBO FÉRIAS MEMO ASSRH 353/15 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 75-15 - RICARDO AREND HAESBAERT - 10ª ROD 997 2759 D322 08/09/2015 380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 76-15 - RICARDO AREND HAESBAERT - 395ª ROP 975 2756 PEF F157/2015 08/09/2015 022.173.480-51 - RODRIGO CAMPOS MAGNUS 1.206,01 P 1.206,01 Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº MEMO ASSRH 353/15 - RODRIGO CAMPOS MAGNUS - Período de concessão 14/09 a 28/09. 977 992 MEMO:DCJD 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR 08/09/2015 148,12 P 148,12 A 473-15 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 473-15 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2728 2742 D319 08/09/2015 651.502.100-30 - SUZANA SCHOFFEN 50,00 P 50,00 CUSTAS JUDICIAIS MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças A 473-15 Judiciais Diaria MEMO PG 706.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 15 Página:254/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO PG 70-15 - SUZANA SCHOFFEN - 0,5 Diária - Audiência trabalhista em Capão da Canoa - 01/09/2015 978 16 985 988 995 MEMO:DJDA 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 08/09/2015 92,31 P 474-15 Estado do RS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DJDA 474-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 2729 92,31 CUSTAS JUDICIAIS MEMO:DJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 474-15 Judiciais MEMO: 09293.824.613/0001-24 - VIVENDAS NEGOCIOS 08/09/2015 481,86 P Boleto 4227 481,86 15 IMOBILIARIOS LTDA - EPP Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 4227 - VIVENDAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - Locação de espaço - Subseção de Santa Cruz - 08/2015 2712 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis Auxílio6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio REQUISIÇÃO Representação Representação Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº REQUISIÇÃO - WILLI WETZEL JUNIOR - Representar COREN-RS em II Simpósio Internacional do NEPEN na UFPEL - 17/08/2015 2772 D313 08/09/2015 572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR 240,00 P 240,00 CONVOCAÇÃ 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas O 119/2015 Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº CONVOCAÇÃO 119/2015 - WILLI WETZEL JUNIOR - 2,5 Diárias, Atividades na Sede dp COREN-RS - Dias 27/08 a 29/08/2015 1.000,00 Diaria 500,00 P 500,00 Jeton MEMO PRES 75-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 500,00 P 500,00 Jeton MEMO PRES 76-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton 23,70 P 23,70 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 368,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 7,20 P 7,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 27,60 P 27,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2770 D316 08/09/2015 572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR 1.000,00 P 2768 D321 08/09/2015 572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 75-15 - WILLI WETZEL JUNIOR - 10ª ROD 998 2760 D322 08/09/2015 572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR Vr. Ref. Pagamento da Jeton Nº MEMO PRES 76-15 - WILLI WETZEL JUNIOR - 395ª ROP 923 2914 09/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 923 2808 09/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 368,40 P Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 2838 09/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2839 09/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:255/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 923 2817 Data Pgto 09/09/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 48,00 P 48,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 145,20 P 145,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 206,29 Nota Fiscal Serviço Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 2840 09/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 568 148 974 01.088.597/0001-30 - DERCIMAR ZANINI DA 206,29 P SILVA & CIA LTDA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 2864 - DERCIMAR ZANINI DA SILVA & CIA LTDA - Comp 08/2015 2787 PAD 55/14 09/09/2015 02.886.275/0001-08 - EPAVI-SIS SISTEMAS Nota Fiscal 394,30 P 303,81 INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA Eletrônica Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/2180 - EPAVI-SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA - Comp. 08/2015 2779 PAD 332/14 09/09/2015 2781 PEF F156/2015 09/09/2015 007.295.880-41 - HELEN MENDONCA DA ROSA 3.071,91 P 3.071,91 RECIBO FÉRIAS 2864 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis 2015/2180 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança MEMO ASSRH 37015 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários Vr. Ref. Pagamento da RECIBO FÉRIAS Nº MEMO ASSRH 370-15 - HELEN MENDONCA DA ROSA - Período de concessão 14/09/ a 28/09. 39 2780 360-14 09/09/2015 93.434.900/0001-28 - PEZZOL E FILHOS LTDA 1.410,00 P 1.410,00 Nota Fiscal Eletrônica 2015/128 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos 433,73 Nota Fiscal Eletrônica 134574 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática 434 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente memo:dcjda 478-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/128 - PEZZOL E FILHOS LTDA - 08/2015 798 2788 PAD061/14 09/09/2015 06.116.543/0001-55 - PROCOB S/A 479,00 P Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 134574 - PROCOB S/A - Comp. 08/2015 939 984 923 16.911.336/0001-46 - SANGINETO E CIA 1.020,00 P Nota Fiscal 1.020,00 SERVIÇOS LTDA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 434 - SANGINETO E CIA SERVIÇOS LTDA - Aquisição de refis de filtro d'agua para bebedouros do Coren-rs. 2755 PAD 237/15 09/09/2015 memo:dcjda 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 09/09/2015 116,16 P 478-15 Estado do RS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº memo:dcjda 478-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 2754 2915 10/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 31,62 P 116,16 CUSTAS JUDICIAIS 31,62 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 Página:256/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 923 2818 Data Pgto 10/09/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 75,60 P 75,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 204,00 P 204,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 171,60 P 171,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 7,20 P 7,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 56,40 P 56,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 24,00 P 24,00 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 2809 10/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 2843 10/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2841 10/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2842 10/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 956 200 119 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da taxa de serviços bancários - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3091 10/09/2015 04.088.208/0001-65 - CGMP - CENTRO DE Nota Fiscal 194601707/2 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, 911,69 P 873,70 GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A Eletrônica 01682387 Multas E Pedágios Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 194601707/201682387 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A - 07/2015 e 08/2015 2786 PAD 379-14 2789 10/09/2015 10/09/2015 40.432.544/0001-47 - Claro S.A. 2.352,36 P 2.130,06 Fatura 944351366/9 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E 44351231 Fixa 209,74 Boleto 15440 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio Nota Fiscal Eletrônica 25509 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis Vr. Ref. Pagamento da Fatura Nº 944351366/944351231 - Claro S.A. - 08/2015 34 312 MEMO: 10003.538.687/0001-01 - CONDOMINIO EDIFICIO 10/09/2015 15 SAN SEBASTIAN Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 15440 - CONDOMINIO EDIFICIO SAN SEBASTIAN - 08/2015 2791 209,74 P 94.779.493/0001-53 - EBM EQUIPAMENTOS 600,00 P 600,00 TELEFONICOS LTDA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 25509 - EBM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA - Comp. 08/2015 2785 PAD 66/14 10/09/2015 Página:257/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 157 118 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento MEMO: 10093.555.928/0001-13 - FUHRO SOUTO 10/09/2015 311,74 P 311,74 15 CONSULTORIA IMOBILIARIA Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 0037104673446 - FUHRO SOUTO CONSULTORIA IMOBILIARIA - Taxa de condomínio 08/2015 2792 2790 P101 10/09/2015 02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE 196,52 P 196,52 Boleto Número Conta 00371046734 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com 46 Condomínio NOTA FISCAL DE ENERGIA 012080246 ELETRICA 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 012080246 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE - Comp. 08/2015 1004 MEMO:DCJD 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 10/09/2015 91,00 P A482,483-15 Estado do RS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA482,483-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 2783 91,00 CUSTAS JUDICIAIS MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças A482,483-15 Judiciais 923 2844 11/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 14,40 P 14,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 923 2810 11/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 370,80 P 370,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 54,00 P 54,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 45,60 P 45,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 22,50 P 22,50 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 176,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 18,52 CUSTAS JUDICIAIS Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 2819 11/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 2845 11/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2916 11/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 923 2846 11/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 176,40 P Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 1004 MEMO:DCJD 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 11/09/2015 18,52 P A482,483-15 Estado do RS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA482,483-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 2782 MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças A482,483-15 Judiciais Página:258/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 1006 278 14 15 799 923 Data Pgto Favorecido Valor MEMO:DCJD 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 11/09/2015 676,67 P A 487-15 Estado do RS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 487-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 2784 00.592.812/0001-73 - ANDRE LUIZ DE AZEVEDO 420,00 P TAVARES - ME Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 707 - ANDRE LUIZ DE AZEVEDO TAVARES - ME - Comp 08/2015 2801 033/14 14/09/2015 PAD 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA 14/09/2015 1.515,37 P 324/2014 - EPP Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/1704 - 2015/1693 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 2797 Valor Liq. Documento Número Conta 676,67 CUSTAS JUDICIAIS MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças A 487-15 Judiciais 420,00 Nota Fiscal Eletrônica 707 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis 1.515,37 Nota Fiscal Eletrônica 2015/1704 2015/1693 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas PAD 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA Nota Fiscal 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., 14/09/2015 2.525,35 P DIVERSAS 2.525,35 324/2014 - EPP Eletrônica Hosped., Homenagens Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº DIVERSAS (2015/1616;2015/1615;2015/1614;2015/1613;2015/1612;2015/1617) - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 2798 PAD202/201 14/09/2015 93.681.187/0001-17 - Ari Osmar da Costa ME 200,00 P Nota Fiscal 200,00 5 Vlr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 24810 à Ari Osmar da Costa ME - ref. locação box para veículo da Subseção de Capão da Canoa. 2794 2848 14/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 24810 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis 12,00 P 12,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 6,00 P 6,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 60,00 P 60,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 90,00 P 90,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 9,00 P 9,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2847 14/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2811 14/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 2849 14/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2917 14/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 Página:259/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 923 2820 Data Pgto 14/09/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor 49,20 P Valor Liq. Documento Número Conta 49,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 7,20 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 1034 576 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do 7,20 P Estado do Rio Grande do Sul Vr. Ref. Pagamento da Taxa de serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2933 14/09/2015 10.520.343/0001-30 - BC SERVIÇOS Nota Fiscal 423,15 P 423,15 ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME Eletrônica Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/104 - BC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME - Comp. 08/2015 2795 PAD25/14 14/09/2015 2015/104 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida 2856 PAD 084/14 14/09/2015 493201 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis MEMO:DPJC 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 14/09/2015 17,65 P 17,65 158-15 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DPJC 158-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - MEMO:DPJC 158-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais MEMO:DCJD 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 14/09/2015 22,00 P 22,00 A 491-15 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO:DCJDA 491-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças A 491-15 Judiciais 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA S/A 2.094,00 P 1.946,38 Boleto Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº 493201 - GENTE SEGURADORA S/A - PARCELA 03/04 1007 1011 1009 1008 575 1023 2802 2799 010.447.350-90 - MARCOS AURELIO MEMO PAF 150,00 P Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 150,00 DELLATORRE 185-15 Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº MEMO PAF 185-15 - MARCOS AURELIO DELLATORRE - 1,5 DIÁRIAS, Referente a visitas fiscalizatórias em Faxinalzinho - Dias 21/09 e 22/09/2015. 2800 D323 14/09/2015 memo:dpjc 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR 14/09/2015 148,12 P 148,12 158-15 TRIBUNAL DE JUSTIÇA Vr. Ref. Pagamento da CUSTAS JUDICIAIS Nº memo:dpjc 158-15 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CUSTAS JUDICIAIS memo:dpjc 158-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 01.402.427/0001-89 - AALLFAX 4.041,00 P TELECOMUNICAÇÕES LTDA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/9 - AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA - COMP 09/2015 Nota Fiscal Eletrônica 2015/9 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos Diaria D327 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 2796 2869 PEF 692 15/09/2015 2884 PEF D327 15/09/2015 468.885.780-20 - ABELARDO GOMES 875,00 P 3.928,26 875,00 Vr. Ref. Pagamento de 3,5 Diarias a - ABELARDO GOMES - conforme requisição para participação no 18º CBCENF em João Pessoa/PB nos dias 15/09 a 19/09 165 NOTA FISCAL DE ENERGIA 11256614 ELETRICA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 11256614 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A - Comp. 08/2015 2851 232/12 15/09/2015 02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 214,62 P 214,62 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica Página:260/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 923 2878 Data Pgto 15/09/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 81,60 P 81,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 36,00 P 36,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 7,20 P 7,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 114,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2,95 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 87,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 2892 15/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2891 15/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2893 15/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 114,00 P Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2918 15/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2,95 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 923 2870 15/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 87,60 P Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 540 1021 04.109.859/0001-94 - CARLOS CHAGAS Nota Fiscal 520,88 P 490,40 MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Eletrônica Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/2659 - CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Comp. 08/2015 2852 PAD 130-13 15/09/2015 2886 PEF D325 15/09/2015 973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ 2015/2659 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos 550,00 Diaria D325 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 1.250,00 P 1.250,00 Diaria D331 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 3.600,00 P 3.600,00 AuxílioRepresentação D336 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação 550,00 P Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ - COMP 14/09/15 ATÉ 19/09/15 1018 2888 PEF D331 15/09/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº D331 - DANIEL MENEZES DE SOUZA - COMP 14 A 18 DE 2015 1028 2890 PEF D336 15/09/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA Vr. Ref. Pagamento da Auxílio-Representação Nº D336 - DANIEL MENEZES DE SOUZA - COMP 03/08/15 ATE 31/08/15 Página:261/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 483 1027 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento 92.966.571/0001-01 - EMPRESA PORTO Nota Fiscal 34.756,28 P 26.779,71 ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA Eletrônica Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/1745 - EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA - COMP 08/2015. 2854 PAD 227/13 15/09/2015 2876 PEF D334 15/09/2015 993.192.500-06 - INES SORIA ALVARO MARQUES Número Conta 2015/1745 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança 50,00 P 50,00 Diaria D 334 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 450,00 P 450,00 Diaria D330/2015 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Nota Fiscal Eletrônica 50237 6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos Diaria D326 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº D 334 - INES SORIA ALVARO MARQUES - COMP 14/09/2015 1025 2875 PEF D330 15/09/2015 003.396.200-64 - JOANNA DE OLIVEIRA FERRAZ Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº D330/2015 - JOANNA DE OLIVEIRA FERRAZ - COMP 14/09 A 19/09 940 1022 573 1024 1026 301 539 1020 87.167.458/0001-18 - LIVRARIA DO ADVOGADO 1.004,04 P EDITORA LTDA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 50237 - LIVRARIA DO ADVOGADO EDITORA LTDA - COMP 9/2015 2868 PEF 791 15/09/2015 442.680.330-68 - LUCI TERESINHA MACHADO 875,00 P MALICKOVSKI Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº D326 - LUCI TERESINHA MACHADO MALICKOVSKI - COMP 15/09 ATÉ 18/09 2885 PEF D326 15/09/2015 1.004,04 875,00 RECIBO MEMO N° 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários SALÁRIOS 422-15 Valor referente ao pagamento de parcela complementar de acordo com o MEMO N° 422-15 - LUCIANO GASPARINI MORAIS, relativo à cessão deste funcionário ao COREN/RS. 2947 F 161/2015 15/09/2015 892.849.500-82 - LUCIANO GASPARINI MORAIS 010.447.350-90 - MARCOS AURELIO DELLATORRE Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº D328 - MARCOS AURELIO DELLATORRE - COMP 14/09 A 19/09 2883 PEF D328 15/09/2015 1.277,73 P 700,91 550,00 P 550,00 Diaria D328 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 875,00 Diaria D333/2015 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 214.643.830-49 - MARGARITA ANA RUBIN 875,00 P UNICOVSKY Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº D333/2015 - MARGARITA ANA RUBIN UNICOVSKY - COMP 15/09 A 18/09 2874 PEF D333 15/09/2015 PEF 06.143.076/0001-52 - NOTA CERTA BOLETINS 15/09/2015 107,66 P Boleto 69665 107,66 677/2015 JURÍDICOS LTDA Valor referente ao Pagamento do Boleto Nº 69665 relacionado à NOTA CERTA BOLETINS JURÍDICOS LTDA n° 2015/2236 tendo veçto em 15/09/2015. 2937 10.656.741/0001-89 - QUALISAUDE - QUALIDADE Nota Fiscal 1.432,45 P 1.344,36 EM SAÚDE EMPRESARIAL LTDA Eletrônica Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 4448 - QUALISAUDE - QUALIDADE EM SAÚDE EMPRESARIAL LTDA - Comp. 08/2015 2853 PAD 130/13 15/09/2015 2887 PEF D324 15/09/2015 380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv 4448 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos 960,00 P 960,00 AuxílioRepresentação D324 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação 350,00 P 350,00 Diaria D 332 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº D324 - RICARDO AREND HAESBAERT - COMP 08/2015 1029 2877 PEF D332 15/09/2015 013.934.500-08 - SABRINA PEREIRA RAMOS Página:262/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº D 332 - SABRINA RAMOS - COMP 15/09 ATÉ 18/09 1013 1012 1030 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR CUSTAS 1.481,20 P DIVERSOS 1.481,20 TRIBUNAL DE JUSTIÇA JUDICIAIS Valor referente a pagamento das custas recursais da SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA conforme documentos emitidos em 04/09/15. 2922 PEF790/2015 15/09/2015 PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 15/09/2015 268,15 P 268,15 790/2015 Estado do RS Vr. Ref. Pagamento das CUSTAS JUDICIAIS Nº DICJDA/488-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS - tendo veçtos em 15/09. 2921 2880 PEF D329 15/09/2015 010.357.920-60 - VANESSA LAGEMANN DREHMER 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais CUSTAS JUDICIAIS DICJDA/488- 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 15 Judiciais D 329 450,00 P 450,00 Diaria 28,80 P 28,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,20 P 1,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 9,60 P 9,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 118,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,55 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 120,00 P 120,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 69,60 P 69,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Vr. Ref. Pagamento da Diaria Nº D 329 - VANESSA LAGEMANN DREHMER - COMP 14/09 A 18/09. 923 2895 16/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2897 16/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2894 16/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2871 16/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 118,80 P Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 2919 16/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1,55 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 923 2896 16/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2879 16/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Página:263/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Nota Fiscal Eletrônica 724210 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis Nota Fiscal Eletrônica 20150000004 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E 6232/724072 Conservação De Bens Móveis Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 43 2858 PEF 717 16/09/2015 92.934.215/0001-06 - BANRISUL CARTÕES S.A 4.893,80 P 4.833,12 Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 724210 - BANRISUL CARTÕES - comp 09/2015 481 118 PEF 16/09/2015 92.934.215/0001-06 - BANRISUL CARTÕES S.A 3.400,00 P 3.201,10 718/2015 Valor referente pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 201500000046232/724072 - BANRISUL CARTÕES - comp 09/2015. 2867 2855 P101 16/09/2015 02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE 157,17 157,17 P NOTA FISCAL DE ENERGIA 012969403 ELETRICA 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE - COMP 09/2015 1012 553 PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS MEMO nº 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 16/09/2015 590,26 P 590,26 790/2015 Estado do RS JUDICIAIS DIC/JDA 490 Judiciais Valor referente pagamento das CUSTAS JUDICIAIS do MEMO nº DIC/JDA 490 - Tribunal de Justiça do Estado do RS - conforme documentos com vencimentos em 16/09/15. 2923 2857 PEF 588 17/09/2015 03.502.099/0001-18 - ACE SEGURADORA S.A 3.849,00 P 3.577,65 Boleto 17672872 6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº - ACE SEGURADORA S.A - comp 09/2015 referente à parcela 04/04 165 3 923 NOTA FISCAL DE ENERGIA 12122510 ELETRICA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 12122510 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A - COMP 09/2015 2861 PEF 721 17/09/2015 02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 99,82 P 99,82 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS 87,75 P Boleto 3634253 87,75 TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE Vlr. Ref. Pagamento do Boleto Nº 3634253 à ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE - ref. VT Estagiário admitido em 14/09/2015. 2889 2900 215/12 17/09/2015 17/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 61,20 P 61,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2,40 P 2,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,55 P 1,55 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2898 17/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2920 17/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Página:264/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 923 2872 17/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 46,80 P 46,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 8,40 P 8,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 38,40 P 38,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 2899 17/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2881 17/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 1012 165 799 MEMO nº 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças DIC/JDA 491Judiciais 15 Valor. Ref. Pagamento das CUSTAS JUDICIAIS Nº MEMO nº DIC/JDA 491-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS - conforme documentos com vencimentos em 17/09/15. 2924 PEF 790/2015 17/09/2015 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 277,83 P 277,83 CUSTAS JUDICIAIS NOTA FISCAL DE 11922164/11 ENERGIA 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 922097 ELETRICA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 11922164/11922097 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A - COMP 09/2015. 2860 PEF 720 18/09/2015 02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 191,82 P 191,82 2905 PEF 764 18/09/2015 93.681.187/0001-17 - Ari Osmar da Costa ME 200,00 P 200,00 Nota Fiscal 24815 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 24815 - Ari Osmar da Costa ME - referente ao aluguel de garagem tendo competência em 08/2015 923 2902 18/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 14,40 P 14,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2,40 P 2,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 36,00 P 36,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2901 18/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2882 18/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 Página:265/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 923 2873 Data Pgto 18/09/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 31,20 P 31,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 56,40 P 56,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral RECIBO FÉRIAS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 2903 18/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 1010 821 1036 PEF 18/09/2015 983.605.070-15 - CAMILA ALMEIDA F160/2015 Vlr. Ref. Pagamento das FÉRIAS à CAMILA ALMEIDA. 2778 6.141,62 P 6.141,62 07.486.733/0001-27 - JULIO CEZAR TOMASINI 260,00 P Nota Fiscal 1417 260,00 ME Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 1417 - JULIO CEZAR TOMASINI - ME - referente ao serviço de aluguel de box para a subseção de Passo Fundo. 2906 PEF 751 18/09/2015 3010 R61 18/09/2015 908.858.560-15 - LETICIA GARAY MARTINS 83,82 P 83,82 RESTITUIÇÕES 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis MEMO N° 692-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos MEMO N° 573-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos MEMO ASSRH 419/15 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep MEMO ASSRH 419/15 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias 69011 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv Valor referente ao pagamento da restituição inserida no MEMO N° 692-15, relacionado ao reembolso de LETICIA GARAY MARTINS. 1042 3009 R 63/2015 18/09/2015 976.457.880-20 - LUCIA CHAVES PFITSCHER 265,41 P 265,41 RESTITUIÇÕES Valor referente ao pagamento da restituição inserida no MEMO N° 573-15, no que diz respeito ao reembolso de LUCIA CHAVES PFITSCHER. 190 2949 18/09/2015 00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda 4.447,69 P 4.447,69 DARF - PIS Vr. Ref. Pagamento da DARF - PIS Nº MEMO ASSRH 419/15 - Ministério da Fazenda - Recolhimento de PIS S/ Folha de Pessoal - 08/2015 191 2948 18/09/2015 00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda 95.914,11 P 95.914,11 GPS Vr. Ref. Pagamento da GPS Nº MEMO ASSRH 419/15 - Ministério da Fazenda - Recolhimento de INSS PATRONAL - Competência 08/2015 301 118 06.143.076/0001-52 - NOTA CERTA BOLETINS 107,66 P 107,66 JURÍDICOS LTDA Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 69011 - NOTA CERTA BOLETINS JURÍDICOS LTDA - COMP 08/2015 2866 PEF 677 18/09/2015 2864 PEF 704 18/09/2015 02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE 102,65 P 102,65 Nota Fiscal Eletrônica NOTA FISCAL DE ENERGIA 013023697 ELETRICA 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 013023697 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE - COMP 09/09. Página:266/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 1014 112 3 923 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do 1.172,45 P 1.172,45 Estado do RS Valor referente ao pagamento de memorando Nº 493-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS - comp 18/09/2015 2859 PEF 792 18/09/2015 MEMORANDO Número Conta DICJDA/493- 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 15 Judiciais 09.339.153/0001-32 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PEF 2934 21/09/2015 146,25 P Nota Fiscal 3637195 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA 146,25 726/2015 REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (RS) Valor Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 3637195 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (RS), conforme docto 3637195. 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS 133,25 P Boleto 133,25 TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE Valor referente pagamento do boleto nº 3641328 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PORTO ALEGRE conforme contrato. 2935 PEF 643/12 2984 21/09/2015 21/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 3641328 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 9,60 P 9,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 44,40 P 44,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 61,20 P 61,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,20 P 1,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 51,60 P 51,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 23,40 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 28,50 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2968 21/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 2985 21/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2983 21/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2978 21/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 956 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do 23,40 P Estado do Rio Grande do Sul Vr. Ref. Pagamento de taxa de serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 3004 3087 PAD 066/14 21/09/2015 21/09/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 28,50 P Página:267/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vr. Ref. Pagamento de taxa de Manutenção de Cadastroº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 189 1044 1039 42 1031 1040 823 923 PEF 92.449.735/0001-15 - CONDOMÍNIO COMERCIAL 21/09/2015 317,73 P Boleto 170034 317,73 F715/2015 DA VINCI Valor referente ao pagamento do Boleto Nº 170034 - CONDOMÍNIO COMERCIAL DA VINCI conforme NF 8000033829 tendo vencimento em 21/09/2015 2938 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio PEF 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, 21/09/2015 475.963.760-53 - DENISE RAMOS CAMPÃO 300,00 P recibo 979 300,00 799/2015 Restituições E Reembolsos Valor referente ao pagamento de recibo Nº 979 para DENISE RAMOS CAMPÃO por ter participado no 1° Fórum Gaúcho de Assessoria de Imprensa conforme autorização fixada em ATA da 11º Reunião de Diretoria da Gestão 2015/2017. 2953 PEF 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CHEQUE Nº 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 21/09/2015 105,26 P GUIA 105,26 796/2015 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 3001080-5 Judiciais Valor referente ao pagamento com CHEQUE Nº 3001080-5 de custas judiciais da Justiça Federal do Rio Grande do Sul e Tribunal Regional da 4ª região, conforme notas de empenho 1039. 2940 03.335.919/0001-24 - MGA - PROCESSAMENTO 475,00 P 475,00 DE DADOS LTDA - ME Vr. Ref. Pagamento da Boleto Nº NF 666 - MGA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME - C/ VEÇTO EM 20/09/15 2904 PEF 665 21/09/2015 Boleto NF 666 PEF 02.520.619/0001-52 - TRIBUNAL REGIONAL DO CUSTAS 21/09/2015 163,80 P 18740-2 163,80 793/2015 TRABALHO DA 4ª REGIÃO JUDICIAIS Valor referente ao pagamento das custas judiciais n° 18740-2 do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO - conforme guia GRU 18740-2 2939 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais PEF 92.518.737/0001-19 - TRIBUNAL REGIONAL CHEQUE Nº 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 21/09/2015 128,00 P GUIA 128,00 796/2015 FEDERAL DA 4 REGIAO 3001080-5 Judiciais Valor referente ao pagamento com cheque nº 3001080-5 de acordo com as guias do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIÃO relativas às custas judiciais com vencimentos em 23/09/15. 2941 PEF 14.096.190/0001-05 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS Nota Fiscal 21/09/2015 9.000,00 P 8.149,50 723/2015 DIGITAIS S.A Eletrônica Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 30839 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A - competência 09/2015. 2926 2979 22/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 30839 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa 57,60 P 57,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 18,00 P 18,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 3,60 P 3,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 2987 22/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2986 22/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:268/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 923 2969 Data Pgto 22/09/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 90,00 P 90,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 69,60 P 69,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 2988 22/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 96 1050 1049 NOTA FISCAL DE ENERGIA 15466354 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica ELETRICA Valor referente ao pagamento das notas fiscais de energia elétrica números 15466354 e 15466357 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - competência 09/2015. 2927 PEF 724/2015 22/09/2015 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 175,13 P 165,51 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Valor referente a pagamento de Jeton a Daniel Menezes de Souza por ter participado da 11ª reunião ordinária de diretoria na sede do Coren/RS na data 11/09/2015. 2944 D336/2015 22/09/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA 500,00 P 500,00 Jeton 1050 2942 D336/2015 22/09/2015 380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT 500,00 P 500,00 Jeton 1049 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Valor referente ao pagamento de Jeton a RICARDO AREND HAESBAERT - por ter participado da 11ª reunião ordinária de diretoria no COREN/RS na data 11/09/15. 1038 1037 1048 PEF 00.531.640/0001-28 - SUPREMO TRIBUNAL CUSTAS MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 22/09/2015 491,40 P 491,40 795/2015 FEDERAL JUDICIAIS A 498-15 Judiciais Valor Referente ao Pagamento das CUSTAS JUDICIAIS inseridas no processo MEMO:DCJDA 498-15 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - relacionado à execução fiscal. 2930 PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS MEMO N° 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 22/09/2015 97,74 P 97,74 794/2015 Estado do RS JUDICIAIS 495-15 Judiciais Valor referente pagamentos das custas judiciais de execução fiscal relacionados ao MEMO N° 495-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS - tendo vencimentos em 22/09/15. 2931 2943 D336/2015 22/09/2015 572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR 500,00 P 500,00 Jeton 1048 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Valor referente a pagamento de Jeton a WILLI WETZEL JUNIOR por ter participado da 11ª reunião ordinária de diretoria na sede do Coren/RS na data 11/09/2015. 923 2980 23/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 31,20 P 31,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 4,80 P 4,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 2990 23/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:269/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 923 2970 Data Pgto 23/09/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 20,40 P 20,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 42,00 P 42,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,20 P 1,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 6,05 P 6,05 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 2991 23/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2989 23/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3088 23/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 80 822 1041 1043 923 PEF 34.028.316/0026-61 - EMPRESA BRASILEIRA DE 23/09/2015 2.892,77 P Nota Fiscal 2.619,40 703/2015 CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) Valor referente ao pagamento boleto 349782 da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS, tendo competência 09/2015. 3119 PEF 34.028.316/0026-61 - EMPRESA BRASILEIRA DE 23/09/2015 6.564,24 P 5.943,92 703/2015 CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) Valor referente ao pagamento do boleto nº 349782 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS, tendo comp 09/2015. 3120 Nota Fiscal NF 349782 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança 349782 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 23/09/2015 253,46 P 253,46 797/2015 Estado do RS JUDICIAIS Judiciais Valor referente ao pagamento das CUSTAS JUDICIAIS relacionadas ao MEMO DIJDA nº 499/15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS - tendo vencimentos em 23/09/2015 2952 PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS MEMO N° 23/09/2015 206,04 P 206,04 798/2015 Estado do RS JUDICIAIS DIJDA Valor referente ao pagamento das CUSTAS JUDICIAIS inseridas no MEMO DIJDA n° 501-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS - tendo veçtos em 23/09/15. 2950 2992 24/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 3,60 P 3,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 36,00 P 36,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2981 24/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 Página:270/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 923 3083 Data Pgto 24/09/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 1,55 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 7,20 P 7,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 24,00 P 24,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 50,40 P 50,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,55 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 923 2993 24/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2971 24/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 2994 24/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 571 185 41 41 1043 15 NOTA FISCAL DE ENERGIA 15677013 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica ELETRICA Valor referente ao pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 15677013 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA tendo competência setembro/2015 2945 PEF 705/2015 24/09/2015 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 7.363,85 P 6.934,25 PEF 92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO 24/09/2015 18,72 P 18,72 701/2015 MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO Valor referente ao pagamento de nota fiscal 15343357621 - DMAE de acordo com a competência 08/2015 e veçto 24/09/15 2946 Nota Fiscal 15343357621 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto PEF 92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A Nota Fiscal 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De 24/09/2015 33.323,33 P 2015/31704 33.323,33 667/2015 REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Eletrônica Alimentação Ao Trabalhador - Pat Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 2015/31704 da empresa GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS, relativo ao contrato de serviço de alimentação, tendo competência em 09/2015. 2957 PEF 92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A Nota Fiscal 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De 24/09/2015 1.168,08 P 2015/31339 1.168,08 667/2015 REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Eletrônica Alimentação Ao Trabalhador - Pat Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 2015/31339 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS conforme serviço prestado em 26/08/15. 2956 PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS MEMO DIJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 24/09/2015 113,34 P 113,34 798/2015 Estado do RS JUDICIAIS N° 502-15 Judiciais Valor referente a pagamento das CUSTAS JUDICIAIS inseridas no MEMO N° 502-15 - Tribunal de Justiça do Estado do RS - tendo veçto em 24/09/2015. 2951 25208, 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., 25210, 25212 Hosped., Homenagens e 25424 Valor referente ao pagamento das notas fiscais nº 25208, 25210, 25212 e 25424 da empresa- ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP no que tange à aquisição de serviço de hospedagem conforme requisição do Coren-RS. 3001 PEF 679/2015 25/09/2015 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 1.000,95 P 1.000,95 Nota Fiscal Página:271/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 112 112 3 923 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 09.339.153/0001-32 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PEF 109/0111661 DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA 2974 25/09/2015 18,00 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 18,00 726/2015 2-8 REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (RS) Valor referente ao pagamento do boleto nº 109/01116612-8 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (RS), conforme solicitado por meio do MEMO ASSRH n° 451.15. 09.339.153/0001-32 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PEF DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA 2973 25/09/2015 1.185,75 P Boleto 3299688 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 1.185,75 726/2015 REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (RS) Valor referente ao pagamento do boleto nº 3299688 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (RS), conforme boleto 3299688 com vencimento em 26/09/2015 PEF 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS 25/09/2015 675,95 P Boleto 3644519 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 675,95 643/2015 TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE Valo referente ao pagamento do boleto nº 3644519 da ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE, conforme retenções baixadas e valor da diferença a ser liquidado no empenho n° 3. 2967 2996 25/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 8,40 P 8,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 3,60 P 3,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 37,20 P 37,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 15,60 P 15,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 37,20 P 37,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 21,30 P 21,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2995 25/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2997 25/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 2972 25/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 2982 25/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 956 3080 PEF F158/2015 25/09/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Página:272/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vr. Ref. Pagamento de taxa de manutenção - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 956 956 956 956 89 1052 627 628 1074 1073 1047 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento de taxa de manutenção - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3082 25/09/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento de taxa de manutenção de conta - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3002 25/09/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento de taxa de manutenção de conta - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2999 PAD 066/14 25/09/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento da taxa de manutenção de conta - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3092 25/09/2015 21,30 P 21,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 21,30 P 21,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 21,30 P 21,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 21,30 P 21,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral PEF 92.871.326/0001-02 - CONDOMINIO CENTRO 25/09/2015 250,00 P 250,00 732/2015 COMERCIAL CAVOUR Valor referente ao pagamento do boleto nº 109 - CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL CAVOUR, tendo vencimento em 30/09/15. 2954 Boleto 109 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio PEF 92.871.326/0001-02 - CONDOMINIO CENTRO 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com 25/09/2015 179,64 P Boleto G 602 179,64 810/2015 COMERCIAL CAVOUR Condomínio Valor referente ao pagamento do Boleto nº G 602 - CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL CAVOUR no que diz respeito à aquisição de serviço de pintura externa, sendo realizado parcelamento em 6x R$ 174,64 conforme descrito no Memo n° 86-15. 3003 PEF 10.963.280/0001-97 - CONSORCIO OPERACIONAL 25/09/2015 155,00 P Boleto 141826 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 155,00 727/2015 SÃO LEOPOLDO Valor referente ao pagamento do Boleto nº 141826 da empresa CONSORCIO OPERACIONAL SÃO LEOPOLDO, relacionado à aquisição de vale transporte competente ao mês de outubro. 2964 PEF 97.192.264/0001-26 - EMPRESA CAIENSE DE 25/09/2015 111,30 P MEMORANDO 444-15 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 111,30 731/2015 ÔNIBUS Valor referente ao pagamento do documento MEMORANDO Nº 444-15 - EMPRESA CAIENSE DE ÔNIBUS, relacionado à aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Cinara da Rosa, conforme PAD n° 215/12. 2966 PEF 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS CHEQUE Nº 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 25/09/2015 5,32 P 5,32 800/2015 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS 3001080-5 Judiciais Valor referente ao pagamento com cheque nº 3001080-5 das CUSTAS JUDICIAIS relacionadas à JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL - conforme serviços requeridos por meio do MEMO DCIDA 511-15. 2962 PEF 51.174.001/0001-93 - SAO PAULO TRIBUNAL DE CUSTAS 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 25/09/2015 63,75 P 104599 63,75 804/2015 JUSTICA JUDICIAIS Judiciais Valor relacionado ao pagamento de custa judicial referente a recurso de execução fiscal solicitada ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, conforme boleto com vencimento em 26/09/2015. 2998 2955 PEF 800/2015 25/09/2015 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 609,05 P 609,05 CUSTAS JUDICIAIS MEMO DIJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças n° 505 e 506 Judiciais Página:273/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente ao pagamento das custas judiciais inseridas nos memorandos DIJDA n° 505 e 506, as quais dizem respeito aos serviços usados no Tribunal de Justiça do Estado do RS e tendo vencimentos em 25/09/2015. 1079 1067 14 923 PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS 059.1500045 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 25/09/2015 92,31 P 92,31 808/2015 Estado do RS JUDICIAIS 53 Judiciais Valor referente ao pagamento das CUSTAS JUDICIAIS incidentes na guia nº 059.150004553, relacionadas ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, tendo vencimento em 25/09/2015. 2963 758.327.550-49 - ANGELICA SCHIRRMANN MEMO N° 50,00 P Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 50,00 LUDWIG 723-15 Valor referente ao pagamento de 0,5 diária para ANGELICA SCHIRRMANN LUDWIG, relativo à visita realizada na subseção de Santa Cruz do Sul, conforme requisição informada no Nº MEMO N° 723-15. 3018 D 349/2015. 28/09/2015 25201, 25205, 25209 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas e 25396 Valor referente ao pagamento das notas fiscais nº 25201, 25205, 25209 e 25396 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP - de acordo com a requisição de serviços de emissão de passagens aéreas solicitadas pelo Coren/RS. 3006 PEF 678/2015 3061 28/09/2015 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 28/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 8.138,89 P 8.138,89 Nota Fiscal 51,60 P 51,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 45,60 P 45,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 28,80 P 28,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,20 P 1,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 13,20 P 13,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 34,20 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 450,00 Diaria Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3053 28/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 3056 28/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 3059 28/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3060 28/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 1065 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do 34,20 P Estado do Rio Grande do Sul Vr. Ref. Pagamento de taxa de serviços Bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 3072 PAD 066/14 28/09/2015 3015 D347/2015 28/09/2015 689.422.730-68 - CARMEN REGINA OLSSON 450,00 P MEMO N° 708-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Página:274/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente ao pagamento das diárias inseridas no MEMO N° 708-15, relativo atividades prestadas por Carmen Regina Olsson no que diz respeito à prestação de contas em 2015 junto ao COREN móvel nas cidades de Bagé, Cruz Alta e Ijuí. 96 663 664 674 675 1055 1078 NOTA FISCAL DE 15837029 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica ENERGIA ELETRICA Valor referente ao pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 15837029 da COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, relacionado aos serviços de energia elétrica prestados na Sede, CHC e Subseções de Pelotas e Capão da Canoa, tendo competência 09/2015. 3005 PEF 722/2015 28/09/2015 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 392,18 P PEF 28/09/2015 92.802.784/0001-90 - CORSAN 5.086,27 P F161/2015 Valor referente ao pagamento de fatura do ressarcimento de salário para CORSAN,conforme MEMO N 436-15. 3041 PEF 28/09/2015 92.802.784/0001-90 - CORSAN F161/2015 Valor referente ao pagamento da fatura n° 77/2015 - CORSAN, conforme memo n° 436-15. 3042 1.083,76 P 370,42 5.086,27 RECIBO SALÁRIOS 77/2015 1.083,76 RECIBO SALÁRIOS memo n° 436 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De -15 Alimentação Ao Trabalhador - Pat 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários PEF RECIBO memo n° 436 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições 28/09/2015 92.802.784/0001-90 - CORSAN 1.293,20 P 1.293,20 F161/2015 SALÁRIOS -15 Previdenciárias Valor referente ao pagamento de fatura do ressarcimento a Corsan, no que diz respeito ao INSS conforme solicitado no memo °n 436-15 - CORSAN 3043 PEF 28/09/2015 92.802.784/0001-90 - CORSAN 344,09 P F161/2015 Valor referente ao pagamento de FGTS para CORSAN, conforme solicitado no nº MEMO N° 436-15. 3044 344,09 GFIP - FGTS MEMO N° 436-15 AuxílioNE 1055 Representação Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a DALVA OLIVEIRA DA SILVA por ter atuado na comissão de processo ético realizado no COREN/RS. 3024 D 337/2015 28/09/2015 452.868.840-91 - DALVA OLIVEIRA DA SILVA 384,00 P 384,00 3022 D 352/2015 28/09/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA 375,00 P 375,00 Diaria NE 1078 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Valor referente ao pagamento de diária a DANIEL MENEZES DE SOUZA por ter participado da mesa diretiva na formatura do curso de Enfermagem da UCS nos dias 19/09 a 20/09/2015. 1064 719 1060 1071 901.517.630-20 - ELISA KRAS BORGES Auxílio384,00 P 384,00 DALL'AGNESE Representação Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a ELISA KRAS BORGES por ter participado na comissão de processo ético do Coren/RS. 3028 D344 /2015 28/09/2015 NE 1064 PEF 92.757.798/0001-39 - EMPRESA JORNALISTICA 28/09/2015 480,53 P Boleto 00458401 480,53 803/2015 CALDAS JUNIOR LTDA. Valor referente ao pagamento da NF 4584 da EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA, tendo vencimento em 28/09/2015 conforme boleto 00458401. 3008 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv 675.518.580-91 - IVANIR CLAUDETE RODRIGUES Auxílio6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio 384,00 P NE 1060 384,00 MIRANDA Representação Representação Valor referente ao pagamento de auxílio-representação a IVANIR CLAUDETE RODRIGUES MIRANDA por ter atuado na comissão de instrução do processo ético do COREN-RS nos dias 25/08, 31/08, 02/09 e 09/09, conforme requisição contida no processo D 342/2015. 3023 D 342/2015 28/09/2015 3032 D346/2015 28/09/2015 014.370.940-23 - JESSICA CRISTINE KELLERMANN NANTAL 450,00 P 450,00 Diaria MEMO N° 708-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Página:275/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente ao pagamento de diária a JESSICA CRISTINE KELLERMANN NANTAL, por ter feito diligência junto ao Coren Movel nos municípios de Cruz Alta, Bagé e Ijuí, conforme mencionado no MEMO N° 708-15. 1056 1075 1058 1070 Auxílio6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio NE 1056 Representação Representação Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a JOAO CARLOS DA SILVA pela palestra ministrada aos alunos do curso de enfermagem no IPA, assim como pela participação na comissão de processo ético no Coren/RS. 3030 D338 /2015 28/09/2015 402.496.110-15 - JOAO CARLOS DA SILVA 384,00 P 384,00 MEMO 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças N°167-15 e Judiciais 524-15 Valor referente ao pagamento das CUSTAS JUDICIAIS inseridas nos MEMO N°167-15 e 524-15 relacionadas à JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL, conforme serviços requeridos pelo COREN/RS. 3013 PEF 806/2015 28/09/2015 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 11,37 P 11,37 CUSTAS JUDICIAIS AuxílioNE 1058 Representação Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a KAREN CHISINI COUTINHOI por ter participado na comissão de processo ético do Coren/RS. 3027 D340/ 2015 28/09/2015 015.384.640-20 - KAREN CHISINI COUTINHO 192,00 P 192,00 3031 D350/2015 28/09/2015 293.249.390-68 - MARIA REJANE SEIBEL 250,00 P 250,00 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Diaria NE 1070 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas RESTITUIÇÕES MEMO N° 710-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos Valor relacionado ao pagamento de Diária a MARIA REJANE SEIBEL por ter participado no 18° CBENF nas datas 16/09 a 18/09. 1035 3020 R62 /2015 28/09/2015 127.318.227-83 - MICHEL VIANNA DA SILVA 185,87 P 185,87 Valor referente ao pagamento de restituição a MICHEL VIANNA DA SILVA de acordo com a requisição descrita no Nº MEMO N° 710-15. 1066 37 1063 1059 1076 1057 MEMO n° 280 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas -15 Valor referente ao pagamento de diária a MOISELI DANZER PAZ por ter efetuado visita fiscalizatória na Casa Beneficente de Saúde Rio Branco e no Hospital de Caridade Brasilina Terra, conforme requisição descrita no MEMO n° 280-15. 3017 D348/2015 28/09/2015 961.783.100-72 - MOISELI DANZER PAZ 100,00 P PEF 28/09/2015 76.535.764/0001-43 - OI S/A 10.755,43 P 730/2015 Valor referente pagamento das notas fiscais de telefonia da OI S/A, tendo vencimentos em 09/2015 3012 100,00 9.739,34 Diaria NOTA FISCAL DE DIVERSOS TELEFONE 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa Auxílio6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio NE 1063 Representação Representação Valor referente ao pagamento de auxílio-representação para RAQUEL MICHELS DA ROSA conforme requisição de participação em comissão do processo ético do COREN/RS. 3021 D 343/2015 28/09/2015 631.394.210-87 - RAQUEL MICHELS DA ROSA 192,00 P 192,00 AuxílioNE 1059 Representação Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a SANDRA MARIA GAWLINSKI, por ter participado na comissão de processo ético do Coren/RS. 3025 D 341/2015 28/09/2015 509.952.350-15 - SANDRA MARIA GAWLINSKI 384,00 P 384,00 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação PEF 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR CUSTAS 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 28/09/2015 296,24 P DIVERSOS 296,24 807/2015 TRIBUNAL DE JUSTIÇA JUDICIAIS Judiciais Valor referente ao pagamento das CUSTAS JUDICIAIS relativas aos serviços adquiridos na SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, referentes à execução fiscal. 2976 3026 D339 28/09/2015 279.713.840-68 - SONIA REGINA CORADINI 192,00 P 192,00 AuxílioRepresentação NE 1057 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação Página:276/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a SONIA REGINA CORADINI por ter participado na comissão de processo ético do Coren/RS. 1068 1069 1061 1077 1072 1085 923 MEMO n° 137-15 e 179 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas -15 Valor referente ao pagamento de diárias a THAIS MIRAPALHETA LONGARAY, inseridas nos memoriais n° 137-15 e 179-15, relacionadas às visitas efetuadas nos municípios de Dois Lajeados, Nova Bassano e Guabiju nos dias 16/09, 23/09 e 24/09. 3016 D 351/2015 28/09/2015 001.449.680-10 - THAIS MIRAPALHETA LONGARAY 150,00 P 150,00 Diaria MEMO N° 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 708-15 Valor referente ao pagamento de 4,5 diárias a THOBIAS PLESNIK por ter realizado diligência com o COREN Móvel nos municípios de Bagé, Cruz Alta e Ijuí nas datas 28/09 a 02/10, conforme requisição descrita no MEMO N° 708-15. 3019 D 345/ 2015 28/09/2015 859.566.940-68 - THOBIAS PLESNIK 450,00 P 450,00 Diaria PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 28/09/2015 138,92 P DIVERSOS 138,92 802/2015 Estado do RS JUDICIAIS Judiciais Valor referente ao pagamento das CUSTAS JUDICIAIS inseridas no MEMO:DCJDA 510-15, referentes ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, tendo vencimentos em 28/09/2015. 2975 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS 33315005606 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 984,12 P 984,12 Estado do RS JUDICIAIS 079 Judiciais Valor referente ao pagamento das custas judiciais de acordo com a guia 33315005606079 do Tribunal de Justiça do Estado do RS, relativa à execução fiscal. 2977 PEF 807/15 28/09/2015 MEMO N° 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 512-15, 513Judiciais 15, 514-15 Valor referente ao pagamento das custas judiciais incluídas nos MEMO N° 512-15, 513-15 e 514-15 condizente ao Tribunal de Justiça do Estado do RS no que diz respeito às execuções fiscais requeridas na justiça estadual. 3000 PEF 804/2015 28/09/2015 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 1.128,29 P 1.128,29 CUSTAS JUDICIAIS 758.327.550-49 - ANGELICA SCHIRRMANN MEMO n° 753 100,00 P Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 100,00 LUDWIG -15 Valor referente ao pagamento de diária a ANGELICA SCHIRRMANN LUDWIG por ter efetuado visitas às subseções Caxias do Sul e Capão da Canoa nos dias 24/09 e 22/09, conforme requisição contida no Nº MEMO n° 753-15. 3037 3065 D354 /2015 29/09/2015 29/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1,20 P 1,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 16,80 P 16,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 62,40 P 62,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3063 29/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3064 29/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:277/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 923 3084 Data Pgto 29/09/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 5,90 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 3,60 P 3,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 44,40 P 44,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 48,00 P 48,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 5,90 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 923 3062 29/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3054 29/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 3057 29/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 1086 1088 MEMO n° 170 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas -15 Valor referente ao pagamento de diária a CARMEN CRISTIANE SCHULTZ, por ter feito visita fiscalizatória a São Luiz Gonzaga , Bossoroca e Garruchos, nos dias 29/09 a 01/10/2015. 3036 D355/2015 29/09/2015 973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ 250,00 P 250,00 Diaria 3033 D357/2015 29/09/2015 829.412.890-20 - RAUL PIBER DOS SANTOS 250,00 P 250,00 Diaria NE 1088 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Valor referente ao pagamento de diárias a RAUL PIBER DOS SANTOS, relacionado a sua participação nas plenárias abertas do orçamento 2016 e apresentação de contas do 1º semestre de 2015 nas cidades de Pelotas, Santa Maria e Santa Rosa. 939 1084 1079 1087 PEF 16.911.336/0001-46 - SANGINETO E CIA 29/09/2015 1.020,00 P Nota Fiscal 27188750 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente 1.020,00 809/2015 SERVIÇOS LTDA Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 27188750 da empresa SANGINETO E CIA SERVIÇOS LTDA, relacionado à aquisição de 30 unidades de refil original para uso nos bebedouros do COREN/RS. 3029 001.449.680-10 - THAIS MIRAPALHETA 150,00 P Diaria 150,00 LONGARAY Valor referente ao pagamento de Diária a THAIS MIRAPALHETA LONGARAY por ter participado de capacitação na sede do COREN/RS. 3034 D353/2015 29/09/2015 MEMO N° 182-15 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS 059.1500045 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 29/09/2015 92,61 P 92,61 808/2015 Estado do RS JUDICIAIS 53 Judiciais Valor referente ao pagamento das CUSTAS JUDICIAIS inseridas na guia nº 059.150004553, relacionado à aquisição dos serviços requeridos junto ao Tribunal de Justiça do Estado do RS. 3014 3035 D356 /2015 29/09/2015 572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR 1.200,00 P 1.200,00 Diaria NE 1087 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Valor referente ao pagamento de diária a WILLI WETZEL JUNIOR por ter realizado atividades pertinentes ao seu cargo no COREN/RS. Página:278/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 923 3066 Data Pgto 30/09/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 6,00 P 6,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 20,40 P 20,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 64,80 P 64,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,55 P 1,55 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 49,20 P 49,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 32,40 P 32,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3067 30/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3068 30/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3085 30/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 923 3058 30/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 3055 30/09/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 1046 159 159 PEF 34.028.316/0026-61 - EMPRESA BRASILEIRA DE 30/09/2015 172,79 P Boleto NF 326909 156,46 801/2015 CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) Valor referente ao pagamento de nota fiscal n° 326909 da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS, tendo vencimento em 30/09/2015. 3040 6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas MEMO ASSRH/458- 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários 15 Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº MEMO ASSRH/458-15 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS - BOLSA DE ESTÁGIO - COMP 09/2015 - ESTAGIÁRIOS SEM CONTA CADASTRADA. 2961 PEF F163/2015 30/09/2015 87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS 1.766,67 P 1.766,67 RECIBO SALÁRIOS 2960 PEF F163/2015 30/09/2015 87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS 16.100,00 P 16.100,00 RECIBO SALÁRIOS MEMO ASSRH 458/15 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº MEMO ASSRH 458/15 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS - BOLSAS DE ESTÁGIO 09/2015 Página:279/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 81 81 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MEMO ASSRH 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 456/15 Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº MEMO ASSRH 456/15 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS - Folha de pessoal competência 09/2015 - Pagamento de novos funcionário, sem conta cadastrada - pagamento por conta Banrisul. 2959 30/09/2015 87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 2.848,39 P 2958 30/09/2015 87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 428.701,62 P 2.848,39 RECIBO SALÁRIOS 336.109,10 RECIBO SALÁRIOS MEMO ASSRH 457/15 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº MEMO ASSRH 457/15 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS - Folha de pessoal 09/2015 81 268 1072 1083 765 923 PEF RECIBO 30/09/2015 87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 490,47 P 490,47 162/2015 SALÁRIOS Valor referente ao pagamento de crédito de salário para Sheila Fernandes da Silva, tendo competência 09/2015 conforme MEMO n° 461-15. 3045 MEMO n° 461 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários -15 PEF 14.645.387/0001-48 - RENATA LAZZARI - KL Nota Fiscal NFE 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De 30/09/2015 79,90 P 79,90 719/2015 SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO Eletrônica 2015/1101 Informática Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica 2015/1101 da empresa RENATA LAZZARI - KL SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO, no que diz respeito ao suporte de sistema de ponto. 3039 MEMO N° 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 512-15, 513Judiciais 15, 514-15 Valor referente ao pagamento das CUSTAS JUDICIAIS incluídas no MEMO N° 512-15, 513-15, 514-15, condizente ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, no que diz respeito às execuções fiscais requeridas na justiça estadual. 3076 PEF P804/2015 30/09/2015 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 92,61 P 92,61 CUSTAS JUDICIAIS PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS MEMO n° 533 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 30/09/2015 573,20 P 573,20 811/2015 Estado do RS JUDICIAIS -15 Judiciais Valor referente ao pagamento das CUSTAS JUDICIAIS do Tribunal de Justiça do Estado do RS, relativo à aquisição de serviços descritos no MEMO n° 533-15. 3038 PEF 30/09/2015 007.315.640-06 - VANESSA ESCOBAR COLLA F133/2015 Vlr. Ref. Pagamento das FÉRIAS à VANESSA ESCOBAR COLLA. 2106 3178 01/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 3.996,00 P 3.996,00 RECIBO FÉRIAS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 146,40 P 146,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 80,40 P 80,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2,95 P 2,95 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3159 01/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 3241 01/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 Página:280/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 923 3148 Data Pgto 01/10/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 210,00 P 210,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 44,40 P 44,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 14,40 P 14,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 7,40 P 7,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 28,80 P 28,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 121,20 P 121,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 82,80 P 82,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 16,80 P 16,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 130,80 P 130,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 3172 01/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3171 01/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3243 02/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 923 3181 02/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3149 02/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 3160 02/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 3220 02/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3182 02/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:281/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 956 596 1083 923 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 131,76 P 131,76 FEDERAL Vr. Ref. Pagamento de taxa de serviços bancários - processamento de folha 09/2015 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3233 02/10/2015 Deposito em C/C Número Conta 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral PEF 94.851.250/0001-89 - CCS Serviços Terceirizados 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De 02/10/2015 26.969,85 P Nota Fiscal NF 20151746 20.106,03 653/2015 Ltda - ME Limpeza E Higienização Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 20151746 da empresa CCS Serviços Terceirizados Ltda - ME, conforme aditivo do contrato 05/2014 relatado na nota de empenho 596. 3049 PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS MEMO n° 529 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 02/10/2015 378,09 P 378,09 811/2015 Estado do RS JUDICIAIS -15 Judiciais Valor referente ao pagamento das custas judiciais ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, relativas aos serviços de execução fiscal, conforme informado no MEMO n° 529-15. 3048 3183 05/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 10,80 P 10,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 26,40 P 26,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 114,00 P 114,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 6,05 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 98,40 P 98,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 49,20 P 49,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 21,60 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3184 05/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3150 05/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 3245 05/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 6,05 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 923 3185 05/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3161 05/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do 21,60 P Estado do Rio Grande do Sul Vr. Ref. Pagamento da taxa de serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 3225 05/10/2015 Página:282/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 1099 956 1096 1103 138 96 137 139 568 1100 1097 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MEMO n° 753 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas -2015 Valor referente ao pagamento de 0,5 diária a BIANCA BARRETO PIATTELLI por ter realizado visita técnica a subseção de Capão de Canoa para inspecionar o patrimônio e logística de materiais, conforme informado no MEMO n° 753-2015. 3089 D361/2015 05/10/2015 013.967.820-44 - BIANCA BARRETO PIATTELLI 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento TAXA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3232 05/10/2015 50,00 P 50,00 Diaria 24,00 P 24,00 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral MEMO n° 191 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas -15 Valor referente ao pagamento de diárias a CAMILE DE COSTA por ter efetuado visita fiscalizatória em Ronda Alta, Sarandi e Santa Barbara do Sul, conforme descrito no MEMO n° 191-15. 3090 D358/2015 05/10/2015 009.342.880-46 - CAMILE DE COSTA 200,00 P 200,00 Diaria MEMO n° 171 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas -15 Valor referente ao pagamento de diárias a CARMEN CRISTIANE SCHULTZ por ter participado do 1° seminário de dimensionamento de pessoal da enfermagem, conforme MEMO n° 171-15 3095 D365/2015 05/10/2015 973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ 350,00 P 350,00 Diaria NF 900010144-9 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com 3070 05/10/2015 440,00 P Nota Fiscal 440,00 e 900010443- Condomínio 0 Valor referente ao pagamento dos boletos 900010144-9 e 900010443-0 do CENTRO PROFISSIONAL DR. LÍVIO CECCONI, relacionados às locações das salas utilizadas pela subseção Santa Rosa. PEF 647/2015 94.187.861/0001-74 - CENTRO PROFISSIONAL DR. LÍVIO CECCONI NOTA FISCAL DE ENERGIA 16082240 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica ELETRICA Valor referente ao pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 16082240 da COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, tendo competência 09/2015 3069 PEF 694/2015 05/10/2015 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 76,98 P 72,48 PEF 94.999.562/0001-34 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 156353 e 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com 05/10/2015 720,00 P Boleto 720,00 648/2015 GINÁSTICA 156354 Condomínio Valor referente ao pagamento dos boletos nº 156353 e 156354 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GINÁSTICA, relacionado às taxas de condomínio das salas locadas para a Subseção Santa Cruz do Sul. 3071 PEF 94.443.983/0001-84 - CONDOMINIO EDIFICIO 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com 05/10/2015 823,47 P Boleto 8050 823,47 636/2015 SANTA MARIA CENTER Condomínio Valor referente ao pagamento de Boleto nº 8050 - CONDOMINIO EDIFICIO SANTA MARIA CENTER, no que diz respeito à taxa de condomínio competente ao mês de setembro/2015. 3075 PEF 01.088.597/0001-30 - DERCIMAR ZANINI DA Nota Fiscal 05/10/2015 206,29 P 206,29 638/2015 SILVA & CIA LTDA Eletrônica Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica n° 1 - DERCIMAR ZANINI DA SILVA & CIA LTDA, tendo competência 09/2015. 3097 NF 1 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis MEMO n° 753 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas -2015 Valor referente pagamento de 0,5 diárias a DIONEIA CARMELITA HENZ por ter realizado visita a subseção de Caxias do Sul para inspecionar o patrimônio, conforme descrito no MEMO n° 753-2015. 3093 D362/2015 05/10/2015 002.743.740-05 - DIONEIA CARMELITA HENZ 50,00 P 50,00 Diaria 3096 D359/2015 05/10/2015 001.613.940-27 - GABRIELA CORREA GUERRA 350,00 P 350,00 Diaria MEMO n° 103 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas -15 Página:283/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente ao pagamento de diárias a GABRIELA CORREA GUERRA por ter participado de seminário sobre dimensionamento feito na sede do Coren-RS, conforme descrito no MEMO n° 103-15. 1098 3081 D360/2015 05/10/2015 993.192.500-06 - INES SORIA ALVARO MARQUES 250,00 P 250,00 Diaria MEMO n° 220 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas -15 Valor referente ao pagamento de 2,5 diárias a INES SORIA ALVARO MARQUES, conforme requisição mencionada no MEMO 220-15. 1102 1094 1107 1101 39 16 112 3 923 498.302.360-72 - JADER LUIS NOGUEIRA DA MEMO n° 753 150,00 P Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 150,00 FONTOURA -15 Valor referente ao pagamento de diárias a JADER FONTOURA por ter realizado visita técnica as subseções de Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul e Capão da Canoa, a fim de inspecionar bens patrimoniais, conforme descrito no MEMO n° 753-15. 3086 D364/2015 05/10/2015 PEF 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS MEMO nº 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 05/10/2015 13,32 P 13,32 813/2015 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS 537-15 Judiciais Valor referente ao pagamento das CUSTAS JUDICIAIS inseridas no MEMO nº 537-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL, relativo à aquisição de serviço de execução fiscal. 3078 PEF 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS MEMO n° 548 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 05/10/2015 89,32 P 89,32 818/2015 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS -15 e 177-15 Judiciais Valor referente ao pagamento das CUSTAS JUDICIAIS inseridas nos MEMO n° 548-15 e 177-15 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 3100 010.447.350-90 - MARCOS AURELIO MEMO n° 206 250,00 P Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 250,00 DELLATORRE -15 Valor referente ao pagamento de diárias a MARCOS AURELIO DELLATORRE por ter participado do I seminário de capacitação sobre dimensionamento de pessoal na sede do COREN-RS, conforme informado no MEMO n° 206-15. 3094 D363/2015 05/10/2015 PEF Nota Fiscal 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E 05/10/2015 93.434.900/0001-28 - PEZZOL E FILHOS LTDA 1.410,00 P 2015/155 1.410,00 666/2015 Eletrônica Encargos Valor condizente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/155 - PEZZOL E FILHOS LTDA, relativo à aquisição do serviço de manutenção de ar condicionado realizado no COREN/RS. 3074 PEF 93.824.613/0001-24 - VIVENDAS NEGOCIOS 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens 05/10/2015 481,86 P Boleto 4688 481,86 649/2015 IMOBILIARIOS LTDA - EPP Imóveis Valor referente ao pagamento do Boleto nº 4688 da empresa VIVENDAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, no que tange às locações de salas destinadas à subseção Santa Cruz do Sul/RS. 3073 09.339.153/0001-32 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PEF 3103 06/10/2015 DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA 159,25 P Boleto 3661678 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 159,25 726/2015 REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (RS) Valor referente ao pagamento de Boleto Nº 3661678 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (RS), tendo vencimento em 08/10/2015 PEF 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS 06/10/2015 328,25 P Boleto 3675195 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 328,25 643/2015 TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE Valor referente ao pagamento de Boleto nº 3675195 da ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE, relacionado à aquisição de vale transporte para o estagiário Anderson Ferreira. 3107 3186 06/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 13,20 P 13,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Página:284/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3188 06/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 134,40 P 134,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 283,20 P 283,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 32,40 P 32,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 44,40 P 44,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3151 06/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 3187 06/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3162 06/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 185 628 159 PEF 92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO 06/10/2015 560,97 P Nota Fiscal NF 290-12 560,97 710/2015 MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Nº 290-12 - DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, tendo competência 09/2015. 3110 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto PEF 97.192.264/0001-26 - EMPRESA CAIENSE DE MEMO n° 463 06/10/2015 12,60 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 12,60 731/2015 ÔNIBUS -15 Valor referente ao pagamento do documento MEMORANDO n° 463-15 - EMPRESA CAIENSE DE ÔNIBUS, relativo à complementação de reajuste de tarifa de vale transporte para a estagiária Cínara da Rosa. 3106 3109 PEF 168/2015 06/10/2015 87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS 300,00 P 300,00 TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO MEMO n° 464 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários -15 Valor referente ao pagamento da rescisão do contrato de estagiário conforme descrito no MEMO n° 464-15. 289 573 1095 PEF 06/10/2015 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL 1.500,00 P Boleto 1.500,00 755/2015 Valor referente ao pagamento de boleto nº 4, relacionado à publicação no diário oficial de propriedade da IMPRENSA NACIONAL. 3112 4 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas RECIBO MEMO n° 478 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários SALÁRIOS -15 Valor referente ao pagamento de salário para LUCIANO GASPARINI MORAIS, por ter sido cedido ao Coren/RS, conforme descrito no MEMO n° 478-15 3111 F 170/2015 06/10/2015 892.849.500-82 - LUCIANO GASPARINI MORAIS 3079 PEF 815/2015 06/10/2015 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 1.301,33 P 731,41 493,29 P 493,29 CUSTAS JUDICIAIS NE 1095 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais Página:285/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente ao pagamento das CUSTAS JUDICIAIS constantes nos memorandos 539-15 e 542-15 relativas às aquisições de serviços de execuções fiscais pleiteadas junto ao Tribunal de Justiça do Estado do RS. 923 3152 07/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 166,80 P 166,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 3192 07/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 130,80 P 130,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 923 3191 07/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 46,80 P 46,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 12,00 P 12,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 49,20 P 49,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 25,90 P 25,90 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3189 07/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3163 07/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 3246 07/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 1051 146 1112 PEF 07.566.796/0001-93 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E 07/10/2015 2.037,00 P Nota Fiscal NF 29850 1.917,84 812/2015 LTDA - EPP Prod. De Higienização Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Nº 29850 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, no que diz respeito à compra de 150 fardos de papel toalha, conforme 3ª Ata de registro de Preço - PAD 278-14. 3104 PEF F 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 07/10/2015 37.249,15 P GFIP - FGTS 017980-9 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS 37.249,15 169/2015 FEDERAL Valor referente ao pagamento da guia GFIP Nº 017980-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conforme o recolhimento do FGTS incidente sobre a folha de pagamento no mês de setembro de 2015. 3114 3050 SF 18/2015 07/10/2015 970.067.180-15 - Caroline Bordignon Peccin 500,00 P 500,00 Portaria 183/2015 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos pequenas despesas e de pronto pagamento Concessão de Suprimento de fundo de 07/10/2015 até 04/12/2015 em favor da Agente Suprida Caroline Bordignon Peccin, Cheque 333833, Portaria 183/2015. 1114 3052 SF 20/2015 07/10/2015 640.865.260-34 - CLAUDIA REGINA MASTRASCUSA ESPINDOLA 500,00 P 500,00 Portaria 267/2015 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos pequenas despesas e de pronto pagamento Página:286/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Concessão de Suprimento de fundo de 07/10/2015 até 04/12/2015 em favor da Agente Suprida CLAUDIA REGINA MASTRASCUSA ESPINDOLA, Cheque 333819, Portaria 267/2015. 1081 500 1113 PEF 07/10/2015 000.432.460-95 - CRISTIAN GILIAR TEIXEIRA 1.174,69 P 1.174,69 F166/2015 Valor referente ao pagamento de recibo de férias a CRISTIAN GILIAR TEIXEIRA, conforme descrito no MEMO n° 446-15. 3118 PEF 12.331.417/0001-16 - MKS PERCICIAS E 07/10/2015 3.546,00 P 3.210,90 645/2015 CONSULTORIA S/S Valor referente ao pagamento da NFE 2015/203 - MKS PERCICIAS E CONSULTORIA S/S, tendo emissão em 17/09/2015, 3102 3051 SF 19/2015 07/10/2015 941.356.490-68 - PAULA ANDRÉIA NORONHA 500,00 P 500,00 RECIBO FÉRIAS MEMO n° 446 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários -15 Nota Fiscal Eletrônica NFE 2015/203 6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins Portaria 183/2015 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos pequenas despesas e de pronto pagamento Concessão de Suprimento de fundo de 07/10/2015 até 04/12/2015 em favor da Agente Suprida PAULA ANDRÉIA NORONHA, Cheque 333834, Portaria 183/2015. 1110 1080 1115 923 PEF 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR CUSTAS MEMO n° 559 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 07/10/2015 1.481,20 P 1.481,20 820/2015 TRIBUNAL DE JUSTIÇA JUDICIAIS -15 Judiciais Valor relacionado ao pagamento das CUSTAS JUDICIAIS da SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no que diz respeito às execuções fiscais em andamento na Justiça Federal, conforme mencionado no MEMO n° 559-15. 3113 PEF 05.543.938/0001-71 - STARTECH Nota Fiscal 07/10/2015 3.105,00 P NF 22768 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente 2.923,36 814/2015 EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA Eletrônica Valor referente ao pagamento da NF 22768 - STARTECH EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, relacionado à aquisição de aparelhos telefônicos para o Coren/RS, Sede e Subseções, conforme informado no PAD 242/15. 3101 PEF 92.518.737/0001-19 - TRIBUNAL REGIONAL CUSTAS MEMO n° 560 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 07/10/2015 16,00 P 16,00 821/2015 FEDERAL DA 4 REGIAO JUDICIAIS -15 Judiciais Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO, relacionadas às execuções fiscais impetradas na Justiça Federal, conforme descrito no MEMO n° 560-15. 3105 3164 08/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 48,00 P 48,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 37,20 P 37,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 16,40 P 16,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 183,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 3194 08/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3247 08/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 923 3153 08/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 183,60 P Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Página:287/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 923 3193 Data Pgto 08/10/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 10,80 P 10,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 141,60 P 141,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3195 08/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 1111 145 1108 3 3 923 PEF 11.421.231/0001-95 - DOC9 - DIGITALIZACAO E BOLETO 08/10/2015 199,50 P Boleto 199,50 820/2015 GERENCIAMENTO 1449 Valor referente pagamento de BOLETO n° 1449 - DOC9 - DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO, mediante aquisição de serviço descrito no MEMO n° 561-15. 3116 PEF 02.591.649/0001-50 - NOEMIA CENTRAL DE 08/10/2015 1.749,61 P Boleto 1.749,61 650/2015 ALUGUEIS LTDA Valor referente ao pagamento de boleto nº 09/15091500272-7 - NOEMIA CENTRAL DE ALUGUEIS LTDA, tendo competência em setembro/2015. 3117 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais 09/15091500 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens 272-7 Imóveis 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 992,29 P NE 1108 992,29 Estado do RS JUDICIAIS Judiciais Valor referente ao pagamento das custas judiciais descritas na NE 1108, relacionado às aquisições processuais junto ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, conforme especificações nos memorandos 173-15, 172-15, 546-15 e 550-15. 3115 P819/2015 08/10/2015 PEF 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS 09/10/2015 250,25 P Boleto PAD 215 250,25 643/2015 TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE Valor referente ao pagamento de Boleto 3674652 da ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE, relacionado ao PAD 215. 3142 PEF 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS 09/10/2015 123,50 P Boleto PAD 215/12 123,50 643/2015 TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE Valor referente ao pagamento de Boleto 3678068 da ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE, relacionado ao PAD 215/12. 3143 3165 09/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 37,20 P 37,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 9,00 P 9,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 147,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 3248 09/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 923 3208 09/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 147,60 P Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:288/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 923 3221 Data Pgto 09/10/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 22,80 P 22,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 25,20 P 25,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 140,40 P 140,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3206 09/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3154 09/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 148 798 1109 1 614 575 1144 1122 PEF 02.886.275/0001-08 - EPAVI-SIS SISTEMAS Nota Fiscal NF 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De 09/10/2015 394,30 P 303,81 658/2015 INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA Eletrônica 2015/2821 Segurança Valor relacionado ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica NF 2015/2821 - EPAVI-SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE SEGURANÇA LTDA, tendo competência 09/2015. 3125 PEF 09/10/2015 06.116.543/0001-55 - PROCOB S/A 479,00 P 637/2015 Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica NF 134983 - PROCOB S/A, tendo competência 09/2015 3124 433,73 Nota Fiscal Eletrônica NF 134983 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS MEMO n° 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 09/10/2015 92,61 P 92,61 820/2015 Estado do RS JUDICIAIS 558.15 Judiciais Valor referente ao pagamento de CUSTA JUDICIAL inserida na guia 059.15/0004757 pertinente ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, no que diz respeito à execução judicial, conforme descrito no MEMO n° 558.15 3122 PEF 95.611.141/0001-57 - UNIÃO SEGURADORA S.A A 09/10/2015 144,17 P Fatura 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida 125,19 646/2015 VIDA E PREVIDÊNCIA 1982000119 Valor referente ao pagamento da Fatura da UNIÃO SEGURADORA S.A - VIDA E PREVIDÊNCIA, relacionado à apólice número A 1982000119, tendo competência 01/08/2015 até 31/08/2015 3121 PEF 17.222.235/0001-20 - VALDECI VASCONCELOS 09/10/2015 114,52 P 114,52 576/2015 MEI Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Serviço nº 000544 - VALDECI VASCONCELOS - MEI - tendo competência 09/2015 3123 Nota Fiscal Serviço PEF 01.402.427/0001-89 - AALLFAX Nota Fiscal 13/10/2015 4.041,00 P 3.928,26 692/2015 TELECOMUNICAÇÕES LTDA Eletrônica Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 2015/27 da AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA, tendo competência em 10/2015. 3139 NF 000544 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis 2015/27 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos MEMO n° 82- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De 15 Presença Em Plenário - Jeton Valor referente ao pagamento de Jeton a Margarita Abelardo Gomes, por ter participado da 396ª reunião ordinária de plenária no COREN/RS, conforme MEMO n° 82-15. 3238 D 374 /2015 13/10/2015 468.885.780-20 - ABELARDO GOMES 500,00 P 500,00 Jeton 3229 D367/2015 13/10/2015 255.237.638-02 - AMALIA LUCIA MACHRY SANTOS 350,00 P 350,00 Diaria MEMO n° 292 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas -15 Página:289/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente ao pagamento de diárias a AMALIA LUCIA MACHRY SANTOS, por ter participado do seminário de capacitação do DEFISC na sede do COREN/RS. 923 3212 13/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 165,60 P 165,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 216,00 P 216,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 31,20 P 31,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 43,20 P 43,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 3,70 P 3,70 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 31,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 16,20 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3155 13/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 3211 13/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3166 13/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 3250 13/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 923 3209 13/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 31,20 P Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 1034 1123 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do 16,20 P Estado do Rio Grande do Sul Vr. Ref. Pagamento da taxa de serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 3227 13/10/2015 PEF 10.520.343/0001-30 - BC SERVIÇOS Nota Fiscal 13/10/2015 155,10 P NF 2015/126 6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida 155,10 725/2015 ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME Eletrônica Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/126 - BC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA - ME, tendo veçto 12/10/2015. 3135 3244 D 368/2015 13/10/2015 009.342.880-46 - CAMILE DE COSTA 250,00 P 250,00 Diaria MEMO n° 826.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 15 Diaria MEMO n° 146 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas -15 Valor Ref. Pagamento de Diária a CAMILE DE COSTA, por ter participado do seminário de capacitação do DEFISC no COREN-RS. 1125 3253 D370/2015 13/10/2015 991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR 350,00 P 350,00 Página:290/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente ao pagamento das diárias a CARINA SPOLAOR, por ter participado do seminário de capacitação do DEFISC no Coren/RS 1150 200 119 1146 1033 216 1121 1137 MEMO n° 183 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas -15 Valor referente ao pagamento de diárias a CARMEN CRISTIANE SCHULTZ, por ter efetuado visita de ação fiscalizatória no Hospital Ana Nery em Santa Cruz do Sul/RS, no período de 08/10 a 09/10/2015. 3259 D375/2015 13/10/2015 973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ 150,00 P 150,00 Diaria PEF 04.088.208/0001-65 - CGMP - CENTRO DE 13/10/2015 524,78 P Nota Fiscal Fatura 205246695 501,40 565/2015 GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Fatura Nº 205246695 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A, competência 10/2015. 3265 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios PEF NOTA FISCAL DE 944351366 e 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E 13/10/2015 40.432.544/0001-47 - Claro S.A. 2.254,48 P 2.041,42 652/2015 TELEFONE 944351231 Fixa Valor referente ao pagamento das notas fiscais 944351366 e 944351231 da Claro S.A, no que diz respeito à aquisição de serviço de telefonia. 3141 MEMO n° 82- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De 15 Presença Em Plenário - Jeton Valor referente ao pagamento de Jeton a Claudionor Ramos da Costa, por ter participado da 396ª reunião ordinária de plenária no COREN/RS, conforme MEMO n° 82-15. 3240 D 374/2015 13/10/2015 508.904.330-20 - CLAUDIONIR RAMOS DA COSTA 500,00 P 500,00 Jeton 03.538.687/0001-01 - CONDOMINIO EDIFICIO Nota Fiscal 157,61 P 157,61 SAN SEBASTIAN Serviço Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 1544 - CONDOMINIO EDIFICIO SAN SEBASTIAN, tendo veçto 13/10/2015 3138 P682/2015 13/10/2015 1576 PEF 47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE 13/10/2015 128.546,99 P NE 216 128.546,99 COTA COFEN 824/2015 ENFERMAGEM Valor referente ao repasse da COTA PARTE ao COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - abrangência 01/09/2015 a 30/09/2015, conforme NE n° 216. 3222 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) PORTARIAS 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 329 E 330 Valor referente ao pagamento de diárias a DANIEL MENEZES DE SOUZA por ter ministrado palestra aos profissionais de enfermagem no Hospital de Caridade Nossa Senhora da Conceição e participação no evento de apresentação das ações realizadas em 2015, assim como no planejamento orçamentário 2016 nas cidades de Pelotas, Santa Maria e Santa Rosa. 3258 D366/2015 13/10/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA 875,00 P 875,00 Diaria 3254 D 373/2015 13/10/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA 500,00 P 500,00 Jeton MEMO N° 83- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De 15 Presença Em Plenário - Jeton Valor referente ao pagamento de Jeton a DANIEL MENEZES DE SOUZA, por ter participado da 12ª reunião ordinária de diretoria no Coren/RS. 1140 3234 D 374/2015 13/10/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA 500,00 P 500,00 Jeton MEMO n° 82- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De 15 Presença Em Plenário - Jeton Valor referente ao pagamento de Jeton a DANIEL MENEZES DE SOUZA, por ter participado da 396ª Reunião Ordinária de Plenária no COREN/RS. 1173 953 PORTARIA n° 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 333/2015 Valor referente ao pagamento de diárias a DANIEL MENEZES DE SOUZA, por ter participado do 64° CLAHEN e São Paulo/RS, conforme descrito na Portaria n° 333/2015. 3261 D379/2015 13/10/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA 3126 PEF 672/2015 13/10/2015 94.779.493/0001-53 - EBM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA 1.125,00 P 600,00 P 1.125,00 600,00 Diaria Nota Fiscal NF 25571 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis Página:291/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal NF 25571 - EBM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA - relacionado à contratação de serviços de manutenção da central telefônica, conforme descrito no contrato n° 027/2014. 1147 422 1106 1126 157 41 41 1127 1124 821 MEMO n° 82- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De 15 Presença Em Plenário - Jeton Valor referente ao pagamento de Jeton a Estevão Finger da Costa, por ter participado da 396ª reunião ordinária de plenária no COREN/RS, conforme MEMO n° 82-15. 3242 D 374/2015 13/10/2015 014.402.230-33 - ESTEVAO FINGER DA COSTA 500,00 P PEF 13.699.026/0001-11 - FERNANDA CAROLINE 13/10/2015 2.491,60 P 738/2015 BRISOLA MACIEL Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Nº 313 - FERNANDA CAROLINE BRISOLA MACIEL - competência 09/2015 3266 500,00 2.491,60 Jeton Nota Fiscal 313 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática Recibo de 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Pagamento a Serviços Pessoais – PF Autônomo - RPA Vlr. Ref. Pagamento do Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA à FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN, por serviço prestado com realização de palestra e capacitação nos dias 05 e 06 de outubro de 2015. 3145 PAD 297/15 13/10/2015 087.500.288-98 - FERNANDA MARIA TOGEIRO FUGULIN 9.050,00 P 7.000,11 MEMO N° 302-15 E 293 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas -15 Valor referente ao pagamento de diárias a FLAVIA DE MELLO DISCONSI, por ter participado do seminário de capacitação do DEFISC no COREN/RS e Visita fiscalizatória na cidade de Cachoeira do Sul/RS. 3249 D 371/2015 13/10/2015 972.506.190-04 - FLAVIA DE MELLO DISCONSI 400,00 P 400,00 Diaria PEF 93.555.928/0001-13 - FUHRO SOUTO 13/10/2015 361,24 P Nota Fiscal 361,24 681/2015 CONSULTORIA IMOBILIARIA Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Nº 0037200377048 - FUHRO SOUTO CONSULTORIA IMOBILIARIA, tendo veçto 10/09/2015 3132 NE 157 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio 92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A Nota Fiscal 200,02 P 38368 200,02 REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Eletrônica Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 38368 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS - Fatura referente a crédito 21/09/2015. 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat PEF 92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A Nota Fiscal NF 13/10/2015 240,02 P 240,02 667/2015 REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Eletrônica 2015/38448 Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº NF 2015/38448 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, tendo emissão 22/09/2015 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat 3147 312/14 13/10/2015 3169 MEMO n° 191 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas -15 Valor referente ao pagamento de diárias a HELEN MENDONCA DA ROSA por ter participado do seminário de capacitação do DEFISC no Coren/RS, conforme MEMO n° 191-15. 3257 D372/2015 13/10/2015 007.295.880-41 - HELEN MENDONCA DA ROSA 560,00 P 560,00 Diaria 492.384.000-59 - IVANETE DOS SANTOS DE MEMO n° 102 350,00 P Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 350,00 ANDRADE -15 Valor referente ao pagamento de diárias a IVANETE DOS SANTOS DE ANDRADE, por ter participado do seminário de capacitação do DEFISC no COREN/RS. 3231 D 369/2015 13/10/2015 PEF 07.486.733/0001-27 - JULIO CEZAR TOMASINI MEMO N° 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens 13/10/2015 260,00 P Nota Fiscal 260,00 751/2015 ME 210-15 Imóveis Valor referente ao pagamento de Nota Fiscal nº 1427 da JULIO CEZAR TOMASINI - ME, relacionado ao serviço de aluguel de box para a subseção de Passo Fundo. 3230 Página:292/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 1129 1119 1145 1151 1143 1131 1138 1141 1149 118 1130 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MEMORANDO 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças S DPJC 178Judiciais 15 E 182-1 Valor referente ao pagamento das CUSTAS JUDICIAIS inseridas nos MEMORANDOS DPJC 178-15 E 182-15 da JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL, relacionadas às aquisições processuais. 3130 PEF 828/2015 13/10/2015 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 1.353,87 P 1.353,87 CUSTAS JUDICIAIS PEF 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS MEMO n° 567 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 13/10/2015 5,41 P 5,41 823/2015 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS -15 Judiciais Valor referente ao pagamento de CUSTA JUDICIAL incluída no MEMO n° 567-15 da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL, relacionada à execução fiscal. 3131 442.680.330-68 - LUCI TERESINHA MACHADO MEMO n° 82- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De 500,00 P Jeton 500,00 MALICKOVSKI 15 Presença Em Plenário - Jeton Valor referente ao pagamento de Jeton a Luci Teresinha Machado, por ter participado da 396ª reunião ordinária de plenária no COREN/RS, conforme MEMO n° 82-15. 3239 D 374/2015 13/10/2015 PORTARIA N° 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 332/2015 Valor referente ao pagamento de diárias a LUCIANO GASPARINI MORAIS, por ter acompanhado o evento de apresentação das ações realizadas em 2015, assim como o planejamento do orçamentário para 2016 nas cidades de Pelotas, Santa Maria e Santa Rosa, conforme descrito na Portaria n° 332/2015 3260 D376/2015 13/10/2015 892.849.500-82 - LUCIANO GASPARINI MORAIS 350,00 P 350,00 Diaria 214.643.830-49 - MARGARITA ANA RUBIN MEMO n° 82- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De 500,00 P Jeton 500,00 UNICOVSKY 15 Presença Em Plenário - Jeton Valor referente ao pagamento de Jeton a Margarita Ana Rubin Unicovsky, por ter participado da 396ª reunião ordinária de plenária no COREN/RS, conforme MEMO n° 82-15. 3237 D 374/2015 13/10/2015 PEF 13/10/2015 000.510.270-70 - PAMELA ROBERTA MAGNUS 1.249,24 P 1.249,24 F171/2015 Valor referente ao pagamento de rescisão contratual para PAMELA ROBERTA MAGNUS, conforme descrito no MEMO n° 501-15. 3144 RECIBO SALÁRIOS MEMO n° 501 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários -15 MEMO N° 83- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De 15 Presença Em Plenário - Jeton Valor referente ao pagamento de Jeton a RICARDO AREND HAESBAERT, por ter participado da 12ª reunião ordinária de diretoria no COREN/RS, conforme MEMO N° 83-15. 3255 D 373/2015 13/10/2015 380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT 500,00 P 500,00 Jeton MEMO n° 82- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De 15 Presença Em Plenário - Jeton Valor referente ao pagamento de Jeton a RICARDO AREND HAESBAERT, por ter participado da 396ª reunião ordinária de plenária no COREN/RS, conforme MEMO n° 82-15. 3235 D 374/2015 13/10/2015 380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT 500,00 P 500,00 Jeton PORTARIA n° 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 335/2015 Valor referente ao pagamento de diárias a RICARDO AREND HAESBAERT, por ter participado do 64° CLAHEN em São Paulo/RS, conforme PORTARIA n° 335/2015. 3264 D378/2015 13/10/2015 380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT 875,00 P 875,00 Diaria NOTA FISCAL DE NF ENERGIA 013520923 ELETRICA Valor referente ao Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 013520923 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE, tendo competência 09/2015. 3128 PEF 659/2015 13/10/2015 02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE 123,58 P 123,58 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica PEF 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR CUSTAS MEMO n° 184 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 13/10/2015 148,12 P 148,12 829/2015 TRIBUNAL DE JUSTIÇA JUDICIAIS -15 Judiciais Valor referente ao pagamento de custa judicial inserida no MEMO n° 184-15 da SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, relacionado à aquisição de serviço de execução fiscal. 3134 Página:293/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 1128 1120 1139 1142 1152 1153 923 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS MEMO n° 571 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 13/10/2015 93,18 P 93,18 827/2015 Estado do RS JUDICIAIS -15 Judiciais Valor referente ao pagamento de custa judicial incluída no MEMO n° 571-15 do Tribunal de Justiça do Estado do RS, no que concerne à aquisição de serviço de execução fiscal. 3133 PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS MEMO n° 567 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 13/10/2015 301,45 P 301,45 833/2015 Estado do RS JUDICIAIS -15 Judiciais Valor relacionado ao pagamento das CUSTAS JUDICIAIS inseridas no MEMO n° 567-15, relacionadas aos serviços de execuções requeridos junto ao Tribunal de Justiça do Estado do RS. 3140 MEMO N° 83- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De 15 Presença Em Plenário - Jeton Valor referente ao pagamento de Jeton a WILLI WETZEL JUNIOR, por ter participado da 12ª reunião ordinária de diretoria no COREN/RS, conforme MEMO N° 83-15. 3256 D 373/2015 13/10/2015 572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR 500,00 P 500,00 Jeton MEMO n° 82- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De 15 Presença Em Plenário - Jeton Valor referente ao pagamento de Jeton a WILLI WETZEL JUNIOR, por ter participado da 396ª reunião ordinária de plenária no COREN/RS, conforme MEMO n° 82-15. 3236 D 374/2015 13/10/2015 572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR 500,00 P 500,00 Jeton PORTARIA n° 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 116/2015 Valor referente ao pagamento de diárias a WILLI WETZEL JUNIOR, por ter exercido atividades relacionadas ao seu cargo no COREN/RS, bem como pela participação do CBEN em São Paulo/RS, conforme descrito na PORTARIA n° 116/2015. 3263 D377/2015 13/10/2015 572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR 1.975,00 P 1.975,00 Diaria AuxílioPORTARIA n° 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação 331/2015 Representação Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a WILLI WETZEL JUNIOR, por ter participado do evento de apresentação das ações realizadas em 2015 e do planejamento orçamentário para 2016 em Pelotas. 3262 3213 D380/2015 13/10/2015 572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR 14/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 240,00 P 240,00 31,20 P 31,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 51,60 P 51,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 213,60 P 213,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 72,00 P 72,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3167 14/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 3215 14/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3214 14/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:294/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 923 3156 Data Pgto 14/10/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor 288,00 P Valor Liq. Documento Número Conta 288,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 6,05 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 3251 14/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 6,05 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 576 1135 1136 165 15 PEF 6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens 14/10/2015 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA S/A 2.094,00 P Boleto NE 576 1.946,38 604/2015 Móveis Valor referente ao pagamento de Boleto 0493211 da GENTE SEGURADORA S/A, competente à parcela 04/04, conforme serviço adquirido na nota de empenho n° 576. 3228 PEF 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR CUSTAS MEMO n° 573 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 14/10/2015 1.629,32 P 1.629,32 831/2015 TRIBUNAL DE JUSTIÇA JUDICIAIS -15 Judiciais Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS inseridas no MEMO n° 573-15, relacionado à aquisição de serviço de recurso interposto junto à SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3136 PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS MEMO n° 575 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 14/10/2015 376,19 P 376,19 831/2015 Estado do RS JUDICIAIS -15 Judiciais Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS pertencentes ao MEMO n° 575-15, relacionadas às aquisições de serviços de execuções fiscais requeridas junto ao Tribunal de Justiça do Estado do RS. 3137 NOTA FISCAL DE ENERGIA NF 12583287 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica ELETRICA Valor referente ao pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA N° 12583287 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A, tendo competência 09/2015. 3176 PEF 663/2015 15/10/2015 02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 3173 PEF 679/2015 15/10/2015 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 135,22 P 1.169,50 P 135,22 1.169,50 Nota Fiscal notas fiscais 25677 e 25681 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens Valor referente ao pagamento de Notas Fiscais 25677 e 25681 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, tendo vencimento em 15/10/2015. 923 3217 15/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 6,00 P 6,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 3,60 P 3,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 49,20 P 49,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3216 15/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3157 15/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Página:295/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 923 3218 Data Pgto 15/10/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 43,20 P 43,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 28,80 P 28,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 8,85 P 8,85 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3168 15/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 3252 15/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 43 481 1001 1052 663 20150000000 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E 055722/7335 Lubrificantes - Automóveis 60 Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 20150000000055722/733560 - BANRISUL CARTÕES - no que diz respeito à contratação de empresa especializada, a fim de fornecer combustível para a frota do COREN/RS 3268 PEF 717/2015 15/10/2015 92.934.215/0001-06 - BANRISUL CARTÕES S.A 4.662,40 P 4.604,59 PEF 15/10/2015 92.934.215/0001-06 - BANRISUL CARTÕES S.A 6.608,66 P 6.222,06 718/2015 Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 15000000055652/733492 - BANRISUL CARTÕES - comp 10/2015 3267 Nota Fiscal Serviço Nota Fiscal Serviço 15000000055 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E 652/733492 Conservação De Bens Móveis PEF 93.445.484/0001-63 - CIA DE IMPRESSÃO Nota Fiscal 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E 15/10/2015 3.348,10 P 15977 3.085,28 826/2015 DIGITAL - CTD Eletrônica Impressos Valor referente ao Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica n°15977 da empresa CIA DE IMPRESSÃO DIGITAL - CTD, relacionado à aquisição de serviço de impressão de 33.481 bloquetos de recobrança de anuidades 2015. 3224 PEF 92.871.326/0001-02 - CONDOMINIO CENTRO MEMO N° 86- 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com 15/10/2015 179,64 P Boleto 179,64 810/2015 COMERCIAL CAVOUR 15 Condomínio Valor referente ao pagamento do Boleto n°602-h do CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL CAVOUR, relacionado à aquisição de serviço de pintura externa, sendo liquidada a segunda prestação 2/6. 3219 3278 F 170/2015 15/10/2015 92.802.784/0001-90 - CORSAN 5.141,46 P 5.141,46 RECIBO SALÁRIOS MEMO n° 478 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários -15 1.083,76 Fatura MEMO n° 478 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De -15 Alimentação Ao Trabalhador - Pat Valor referente ao pagamento de fatura do ressarcimento de salário para CORSAN, conforme MEMO n° 478-15. 664 3279 F 170/2015 15/10/2015 92.802.784/0001-90 - CORSAN 1.083,76 P Valor referente ao pagamento da Fatura nº 84/2015 - CORSAN - conforme MEMO n° 478-15. 674 MEMO n° 478 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições -15 Previdenciárias Valor referente ao pagamento da Fatura do ressarcimento a CORSAN, no que diz respeito ao recolhimento do INSS, conforme solicitado no MEMO n° 478-15. 3280 F 170/2015 15/10/2015 92.802.784/0001-90 - CORSAN 1.293,20 P 1.293,20 Fatura Página:296/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 675 1159 483 1164 1016 1160 1162 1155 1156 1163 918 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MEMO n° 478 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS -15 Valor referente ao pagamento da fatura nº 84/2015 a CORSAN, no que diz respeito ao recolhimento de FGTS do servidor Luciano Gasparini Morais cedido ao COREN/RS. 3281 F 170/2015 15/10/2015 92.802.784/0001-90 - CORSAN 344,09 P 344,09 Fatura PEF Auxílio6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio 15/10/2015 452.868.840-91 - DALVA OLIVEIRA DA SILVA 192,00 P NE 1159 192,00 D385/2015 Representação Representação Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a DALVA OLIVEIRA DA SILVA por ter analisado processos éticos, conforme designação das Portarias 200, 204, 279, 281 e 282. 3203 PEF 92.966.571/0001-01 - EMPRESA PORTO Nota Fiscal 15/10/2015 34.756,28 P 2015/2035 26.779,71 668/2015 ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA Serviço Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Serviço Nº 2015/2035 da EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA, tendo competência 10/2015. 3207 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança PEF Auxílio6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio 15/10/2015 014.402.230-33 - ESTEVAO FINGER DA COSTA 240,00 P NE 1164 240,00 D389/2015 Representação Representação Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a ESTEVAO FINGER DA COSTA por ter ministrado palestra aos alunos do curso técnico de enfermagem da escola profissional da fundação universitária de cardiologia de Porto Alegre/RS, conforme Portaria Coren/RS n° 339-15. 3198 PEF 89.237.911/0001-40 - GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE Nota Fiscal 15/10/2015 279,00 P NF 38731 262,68 834/2015 BENS DE CONSUMO LTDA. Eletrônica Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº NF 38731 - GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA, tendo vencimento em 28/10/2015. 3177 6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha PEF 675.518.580-91 - IVANIR CLAUDETE RODRIGUES AuxílioPortarias 191 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio 15/10/2015 192,00 P 192,00 D384/2015 MIRANDA Representação e 193 Representação Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a IVANIR CLAUDETE RODRIGUES MIRANDA, por ter realizado deliberações de processos éticos, mediante designações descritas nas portarias 191 e 193. 3202 PEF Auxílio6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio 15/10/2015 898.904.930-04 - JANAINA SEVERO DIAS 192,00 P Portarias 192,00 D387/2015 Representação Representação Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a JANAINA SEVERO DIAS, por ter executado análise de processos éticos, conforme descrito nas Portarias 192, 195, 200, 281 e 282. 3200 PORTARIA N° 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 336/15 Valor referente ao pagamento de 4 Diárias pertencentes à PORTARIA n° 336/15, no que diz respeito à representação efetuada por NELCI DIAS DA SILVA em ação internacional da marcha mundial das mulheres, assim como em formatura de curso de enfermagem em Santa Cruz do Sul. 3190 D 382/2015 15/10/2015 467.197.090-20 - NELCI DIAS DA SILVA 1.525,00 P 1.525,00 Diaria Auxílio6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio NE 1156 Representação Representação Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a NELCI DIAS DA SILVA por ter ministrado palestra aos acadêmicos de enfermagem da FADERGS, conforme NE 1156. 3196 D381/2015 15/10/2015 467.197.090-20 - NELCI DIAS DA SILVA 240,00 P 240,00 PEF Auxílio6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio 15/10/2015 467.197.090-20 - NELCI DIAS DA SILVA 480,00 P NE 1163 480,00 D388/2015 Representação Representação Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a NELCI DIAS DA SILVA por ter representado o Coren/RS no que diz respeito às atividades de recursos humanos, conforme designação da Diretoria. 3199 PEF 06.143.076/0001-52 - NOTA CERTA BOLETINS Nota Fiscal 15/10/2015 107,66 P 107,66 677/2015 JURÍDICOS LTDA Eletrônica Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/2603 - NOTA CERTA BOLETINS JURÍDICOS LTDA - tendo competência 10/2015 3175 NF 2015/2603 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv Página:297/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 1015 1017 539 1161 1154 1148 1091 1032 923 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta PEF 15/10/2015 93.434.900/0001-28 - PEZZOL E FILHOS LTDA 45,00 P 45,00 836/2015 Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 275 - PEZZOL E FILHOS LTDA - tendo emissão em 29/09/2015. Nota Fiscal Eletrônica NF 276 6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos PEF 15/10/2015 93.434.900/0001-28 - PEZZOL E FILHOS LTDA 165,00 P 165,00 836/2015 Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 275 - PEZZOL E FILHOS LTDA - tendo emissão em 29/09/2015. Nota Fiscal Eletrônica NF 275 6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos 3180 3179 PEF 10.656.741/0001-89 - QUALISAUDE - QUALIDADE Nota Fiscal 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, 15/10/2015 1.432,45 P NF 20 1.344,36 741/2015 EM SAÚDE EMPRESARIAL LTDA Eletrônica Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 20 da empresa QUALISAUDE - QUALIDADE EM SAÚDE EMPRESARIAL LTDA, no que diz respeito à elaboração do PPRA referente ao mês de setembro/2015. 3204 PEF AuxílioPORTARIA N° 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio 15/10/2015 631.394.210-87 - RAQUEL MICHELS DA ROSA 192,00 P 192,00 D386/2015 Representação 206/2015 Representação Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a RAQUEL MICHELS DA ROSA, por ter analisado processos éticos, conforme designação das portarias 204 e 206. 3201 019.976.580-46 - RITA DE CASSIA HENCKE MEMO N° 46450,00 P Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 450,00 TAMBORENO 15 Valor referente ao pagamento de diárias a RITA DE CASSIA HENCKE TAMBORENO para participação no 67° CBEn e 4º CLAHEn na cidade de São Paulo, conforme descrito no MEMO N° 46-15. 3197 D383/2015 15/10/2015 PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS M:DCJDA585- 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 15/10/2015 242,26 P 242,26 832/2015 Estado do RS JUDICIAIS 15E580-15 Judiciais Valor referente ao pagamento das CUSTAS JUDICIAIS pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, no que diz respeito aos serviços judiciais inseridos no Memorandos DCJDA 585-15 E 580-15. 3226 PEF 90.210.626/0001-15 - VEGUI DISTRIBUIDORA DE Nota Fiscal 6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E 15/10/2015 518,40 P 37825 488,08 830/2015 MATERIAIS ELETRICOS LTDA Eletrônica Eletrônico Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 37825 - VEGUI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, no que diz respeito à aquisição de Lâmpadas. 3271 PEF 90.074.105/0001-88 - AUVERGNE PRODUTOS Nota Fiscal 112345 e 16/10/2015 206,25 P 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios 194,19 816/2015 ALIMENTICIOS LTDA Eletrônica 112585 Valor referente ao pagamento das notas fiscais nº 112345 e 112585 da AUVERGNE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, relacionado à aquisição de 110kg de açucar refinado para o Coren/RS. 3275 3315 16/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1,20 P 1,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 99,60 P 99,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 5,90 P 5,90 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3309 16/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 3335 16/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Página:298/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 923 3317 16/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 43,20 P 43,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 14,40 P 14,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 19,20 P 19,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3316 16/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3303 16/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 118 165 165 3 923 NOTA FISCAL DE NF ENERGIA 014502477 ELETRICA Valor referente ao pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 014502477 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE, tendo competência 10/2015. 3158 PEF 695/2015 16/10/2015 02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE 146,94 P 146,94 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica NOTA FISCAL DE ENERGIA NF 13397767 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica ELETRICA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 13397767 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A, conforme informado no MEMO n° 158-15. 3273 PEF 721/2015 19/10/2015 02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 91,78 P 91,78 NOTA FISCAL DE 13220882 e ENERGIA 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 13220919 ELETRICA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA nº 13220882 e 13220919 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A, tendo vencimentos em 18/10/2015. 3274 PEF 720/2015 19/10/2015 02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 131,03 P 131,03 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS 4.366,76 P Boleto PAD 215/12 4.366,76 TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE Vr. Ref. Pagamento dO Boleto Nº 3678064 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE, competência 11/2015, conforme PAD 215/12. 3277 3310 215/12 19/10/2015 19/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 40,80 P 40,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 51,60 P 51,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 3304 19/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 Página:299/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 923 3320 Data Pgto 19/10/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 61,20 P 61,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2,40 P 2,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 27,60 P 27,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 48,60 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3318 19/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3319 19/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 159 516 118 1158 1172 923 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do 48,60 P Estado do Rio Grande do Sul Vr. Ref. Pagamento de taxa de serviços bancáriosº - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 3299 19/10/2015 PEF RECIBO 19/10/2015 87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS 500,00 P 08/10/2015 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários 500,00 F19/2015 SALÁRIOS Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº 08/10/2015 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS - Pagamento por cheque à estagiária Elisa Cristine Siqueira Souza. Pagamento efetuado por lote enviado à Caixa Econômica Federal não foi efetivada por problemas entre contas. O valor será restituído pela CEF. 3298 PEF 37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA Nota Fiscal 19/10/2015 2.703,68 P 2.448,18 702/2015 LTDA Eletrônica Valor referente ao Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 18974 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA - tendo vençimento em 19/10/2015. 3272 18974 NOTA FISCAL DE NF ENERGIA 014459919 ELETRICA Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA Nº 014459919 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE - competência 10/2015. 3270 PEF 704/2015 19/10/2015 02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE 115,08 P 115,08 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 19/10/2015 66,16 P 66,16 837/2015 Estado do RS JUDICIAIS A588-15 Judiciais Valor referente ao pagamento de custa judicial inserida no MEMO: DCJDA 588-15 do Tribunal de Justiça do Estado do RS, relacionado à aquisição de serviço para execução fiscal. 3223 6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, 4041, 4033 e Convenções, Conferências, Seminários E 4150 Simpósios Valor referente aos pagamentos dos Boletos nº 4041, 4033 e 4150 da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM (MATRIZ), relacionado às inscrições no 67° CBEN: Presidente - Daniel Menezes de Souza, Secretário - Willi Wetzel Junior e Assistente Técnico em Enfermagem - Rita de Cássia Hencke, assim como no 4° Colóquio Latino-Americano de História de Enfermagem, nos dias 27 a 30 de outubro de 2015. 3288 3322 PEF 845/2015 20/10/2015 33.989.468/0001-00 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM (MATRIZ) 20/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 1.218,00 P 74,40 P 1.218,00 74,40 Boleto Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:300/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 923 3305 Data Pgto 20/10/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 64,80 P 64,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 3,10 P 3,10 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 7,20 P 7,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 66,00 P 66,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 3412 20/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativafase Administrativa - Cta 1180-1 923 3321 20/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3311 20/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 189 1166 1157 1168 42 190 PEF 92.449.735/0001-15 - CONDOMÍNIO COMERCIAL 20/10/2015 317,73 P Nota Fiscal 317,73 715/2015 DA VINCI Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 170073, CONDOMÍNIO COMERCIAL DA VINCI, tendo vencimento em 20/10/2015. 3269 170073 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio 901.517.630-20 - ELISA KRAS BORGES AuxílioPORTARIA n° 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio 192,00 P 192,00 DALL'AGNESE Representação 204/2015 Representação Valor relacionado ao pagamento de Auxílio-Representação a ELISA KRAS BORGES DALL'AGNESE, por ter participado da comissão de instrução do processo ético no COREN/RS, conforme designação descrita na Portaria n° 204/2015. 3284 D390/2015 20/10/2015 PEF 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 20/10/2015 21,41 P 21,41 835/2015 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS A587-15 Judiciais Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU do RIO GRANDE DO SUL, relacionado à aquisição de serviço de execução judicial. 3289 PEF 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS MEMO:DPJC 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 20/10/2015 39,03 P 39,03 841/2015 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS 185-15 Judiciais Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS da JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL, no que diz respeito às custas judiciais de processos requeridos junto ao Poder Judiciário. 3292 PEF 03.335.919/0001-24 - MGA - PROCESSAMENTO Nota Fiscal 20/10/2015 475,00 P 475,00 665/2015 DE DADOS LTDA - ME Serviço Valor referente ao Pagamento da Nota Fiscal Serviço nº 773 - MGA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME - com vencimento em 20/10/2015. 3276 PEF 20/10/2015 00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda 4.656,14 P DARF - PIS 4.656,14 169/2015 Valor referente ao pagamento da DARF - PIS incidente sobre a folha setembro/2015, conforme solicitado por meio do MEMO N° 468/15. 3282 773 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática MEMO N° 468/15 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep Página:301/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 191 1167 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número PEF MEMO N° 20/10/2015 00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda 103.569,21 P 103.569,21 GPS 169/2015 468/15 Valor referente ao pagamento da GPS competência 09/2015, relacionado ao INSS parte patronal inserido na folha 09/2015, conforme MEMO N° 468/15. 3283 3285 D391/2015 20/10/2015 572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR 600,00 P 600,00 Diaria Conta 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias NE 1167 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 722 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis Valor referente ao pagamento de diária a WILLI WETZEL JUNIOR, por ter exercido atividades pertinentes ao seu cargo no COREN/RS. 278 799 923 PEF 00.592.812/0001-73 - ANDRE LUIZ DE AZEVEDO Nota Fiscal 21/10/2015 420,00 P 420,00 696/2015 TAVARES - ME Eletrônica Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 722 - ANDRE LUIZ DE AZEVEDO TAVARES - ME - competência 10/2015. 3295 PEF 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens 21/10/2015 93.681.187/0001-17 - Ari Osmar da Costa ME 200,00 P Nota Fiscal 24870 200,00 764/2015 Imóveis Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 24870 - Ari Osmar da Costa ME, no que tange ao aluguel da garagem em Capão da Canoa/RS, tendo competência 09/2015. 3293 3312 21/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 64,80 P 64,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 60,00 P 60,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,55 P 1,55 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 27,60 P 27,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 7,20 P 7,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 37,20 P 37,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 3325 21/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3413 21/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativafase Administrativa - Cta 1180-1 923 3324 21/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3323 21/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3306 21/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 Página:302/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 1174 1165 823 923 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número PEF 21/10/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA 158,55 P recibo 208656770 158,55 842/2015 Valor referente ao pagamento de recibo nº 208656770 a DANIEL MENEZES DE SOUZA, relacionado ao excesso de bagagem no retorno do 18° CBCENF. 3294 Conta 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 21/10/2015 66,16 P 66,16 840/2015 Estado do RS JUDICIAIS A590-15 Judiciais Valor referente ao pagamento de custa judicial ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, no que diz respeito à aquisição de serviço de execução fiscal, conforme descrito no MEMO:DCJDA590-15. 3287 PEF 14.096.190/0001-05 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS Nota Fiscal 21/10/2015 9.000,00 P 2015/38410 8.149,50 723/2015 DIGITAIS S.A Eletrônica Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/38410 da ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A, tendo competência 10/2015. 3286 3326 22/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa 4,80 P 4,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 44,40 P 44,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 56,40 P 56,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 18,00 P 18,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 27,60 P 27,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3307 22/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 3328 22/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3327 22/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3313 22/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 96 500 NOTA FISCAL DE 17098417 e 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica ENERGIA 17098420 ELETRICA Valor referente ao pagamento das NOTAS FISCAIS DE ENERGIA ELETRICA Nº 17098417 e 17098420 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - competência 10/2015. 3296 22/10/2015 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 170,63 P 161,28 PEF 12.331.417/0001-16 - MKS PERCICIAS E Nota Fiscal 6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, 22/10/2015 1.182,00 P 2015/232 1.070,30 645/2015 CONSULTORIA S/S Eletrônica Asses., Consultoria, Tradução E Afins Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/232 da MKS PERCICIAS E CONSULTORIA S/S, competência 10/2015, no que diz respeito à serviço de perícia técnica contábil. 3297 Página:303/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 923 3330 Data Pgto 23/10/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 6,00 P 6,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 60,00 P 60,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2,40 P 2,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 31,20 P 31,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 66,00 P 66,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3389 23/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 3329 23/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3388 23/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 3331 23/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 540 822 938 14 15 PEF 04.109.859/0001-94 - CARLOS CHAGAS Nota Fiscal 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, 23/10/2015 520,88 P 2015/3793 490,43 671/2015 MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Eletrônica Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/3793 da CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, competência 10/2015. 3302 PEF 34.028.316/0026-61 - EMPRESA BRASILEIRA DE 23/10/2015 57.543,57 P Nota Fiscal 52.105,70 703/2015 CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 9912261815 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS, tendo competência 10/2015. 3300 9912261815 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança PEF 01.733.628/0001-69 - IMPACTO COMUNICAÇÃO Nota Fiscal 20150000000 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E 23/10/2015 200,00 P 200,00 817/2015 VISUAL LTDA - EPP Eletrônica 1130 Conservação De Bens Móveis Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 201500000001130 da IMPACTO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP, no que tange à contratação de insulfilme na mesa da presidência. 3301 PEF 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA Nota Fiscal 2015/2180 E 26/10/2015 1.968,22 P 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas 1.968,22 678/2015 - EPP Eletrônica 2015/2181 Valor referente aos pagamentos das Notas Fiscais Eletrônicas nº 2015/2180 e 2015/2181 da ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, no que que diz respeito à aquisição de serviço de emissão de passagens. 3339 PEF 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA Nota Fiscal 25837 e 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., 26/10/2015 3.975,00 P 3.975,00 649/2015 - EPP Eletrônica 25844 Hosped., Homenagens Valor referente ao pagamento das Notas Fiscais Eletrônicas nº 25837 e 25844 -da ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, no que tange à aquisição de serviço de hospedagens. 3340 Página:304/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 923 3396 Data Pgto 26/10/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 66,04 P 66,04 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 12,01 P 12,01 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 32,40 P 32,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 52,80 P 52,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,20 P 1,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 9,00 P 9,00 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 21,30 P 21,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 21,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 21,30 P 21,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 21,30 P 21,30 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3395 26/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3390 26/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 3384 26/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 3394 26/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 956 956 956 956 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Vr. Ref. Pagamento de taxa de serviços bancários - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 3332 26/10/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento de taxa de manutenção de conta - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3409 PAD 066/14 26/10/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 21,30 P FEDERAL Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, r, referente às despesas bancárias de manutenção de conta 10/2015. 3408 PAD 066/14 26/10/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento de taxa de manutenção de conta - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3411 26/10/2015 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento de taxa de manutenção de conta - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3415 26/10/2015 Página:305/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 956 1132 571 185 41 1170 1188 1206 1171 1186 1169 Data Pgto Favorecido 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento de taxa de manutenção de conta - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3410 26/10/2015 Valor 21,30 P Valor Liq. Documento 21,30 Número Deposito em C/C PEF F 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 26/10/2015 183,55 P GRRF - FGTS 582 183,55 171/2015 FEDERAL Valor referente ao pagamento da GRRF - FGTS nº 582 a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no que diz respeito ao saldo rescisório do contrato de trabalho. 3333 Conta 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS NOTA FISCAL DE ENERGIA 17309522 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica ELETRICA Valor referente ao pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA nº 17309522 da COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, tendo competência 10/2015. 3341 PEF 705/2015 26/10/2015 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 6.691,63 P 6.301,34 PEF 92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO 26/10/2015 10,96 P Nota Fiscal NF 1655345 10,96 701/2015 MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Nº 1655345 - DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - tendo competência 10/2015 3343 PEF 92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A Nota Fiscal NF 26/10/2015 60,01 P 60,01 667/2015 REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Eletrônica 2015/39132 Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/39132 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, tendo veçto em25/10/2015 3357 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat PEF 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS MEMO n° 597 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 26/10/2015 16,66 P 16,66 843/2015 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS -15 Judiciais Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS inseridas no MEMO n° 597-15, pertencentes a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL, no que concerne à aquisição de serviço de execução fiscal. 3346 PEF 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 26/10/2015 125,45 P 125,45 848/2015 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS A 611-15 Judiciais Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS pertencentes a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL, no que diz respeito às aquisições de serviços relacionados às execuções fiscais. 3347 PEF 21.154.554/0001-13 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 26/10/2015 259,76 P GUIA 259,76 849/2015 ESTADO DE MINAS GERAIS A 621-15 Judiciais Valor referente ao pagamento da GUIA Nº 021615000376970 do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no que diz respeito à aquisição de serviço de execução fiscal. 3344 PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS M: DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 26/10/2015 625,34 P 625,34 844/2015 Estado do RS JUDICIAIS 594 E 596-15 Judiciais Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS pertencentes aos memorandos DCJDA 594 E 596-15 do Tribunal de Justiça do Estado do RS, relacionado à aquisição de serviço de execução fiscal. 3336 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS MEMO n°607 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 92,61 P 92,61 Estado do RS JUDICIAIS -15 Judiciais Valor referente ao pagamento de CUSTA JUDICIAL inserida no MEMORANDO n°607-15 do Tribunal de Justiça do Estado do RS, no que concerne à aquisição de serviço de execução judicial. 3338 26/10/2015 92.518.737/0001-19 - TRIBUNAL REGIONAL CUSTAS MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 8,00 P 8,00 FEDERAL DA 4 REGIAO JUDICIAIS A 597-15 Judiciais Valor referente ao pagamento de custa judicial inserida no MEMO: DCJDA 597-15 do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIÃO, no que tange à aquisição de serviço de execução fiscal. 3345 26/10/2015 Página:306/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 1192 3372 D 400/2015 Data Pgto 27/10/2015 Favorecido 468.885.780-20 - ABELARDO GOMES Valor 500,00 P Valor Liq. Documento 500,00 Jeton Número Conta MEMO PRES n° 86-15 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Valor referente ao pagamento de Jeton a ABELARDO GOMES, por ter participado da 397ª ROP na sede do Coren/RS, no dia 15/10/2015. 1176 1181 112 923 334.565.930-15 - ANA CRISTINA DE ARAUJO Portaria n° 400,00 P Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 400,00 VIANNA 122/2015 Valor referente ao pagamento de diárias a ANA CRISTINA DE ARAUJO VIANNA, por ter participado da 395ªB e 396ªROP no Coren/RS, nos dias 28/08 e 25/09/15. 3362 D397/2015 27/10/2015 334.565.930-15 - ANA CRISTINA DE ARAUJO Auxílio6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio 960,00 P NE 1181 960,00 VIANNA Representação Representação Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a ANA CRISTINA DE ARAUJO VIANNA, por ter participado do 1º Fórum de Enfermagem, ministrado palestra na semana de enfermagem da Escola Técnica Universidade em São Marcos, representado o Coren/RS na formatura do curso de enfermagem da Faculdade da Serra Gaúcha em Caxias do Sul, assim como na inauguração da unidade de Oncologia do Hospital Geral em Caxias do Sul. 3359 D398/2015 27/10/2015 09.339.153/0001-32 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PEF 3334 27/10/2015 DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA 1.129,45 P Boleto 0003312157 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 1.129,45 726/2015 REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (RS) Valor referente ao pagamento do Boleto nº 0003312157 da ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (RS), no que tange à aquisição de vale transporte para os novos funcionários em 11/2015. 3385 27/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 56,40 P 56,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2,40 P 2,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 7,20 P 7,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 57,60 P 57,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 50,40 P 50,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 3397 27/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3398 27/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3399 27/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3391 27/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Página:307/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 1177 1197 1180 1194 1200 1189 1182 1201 1175 1195 1179 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MEMO n° 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas PAF 218-15 Valor referente ao pagamento de diárias a CAMILE DE COSTA, por ter realizado visita fiscalizatória na Associação Hospitalar de Ronda Alta e na AHCROS em Constantina e na Associação Hosp Comunitária Liberato Salzano, nos dias 28/10 e 29/10. 3366 D 396/2015 27/10/2015 009.342.880-46 - CAMILE DE COSTA 150,00 P 150,00 Diaria AuxílioPORTARIA n° 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Representação 167-15 Valor referente ao pagamento de 1,5 diárias a CARINA SPOLAOR, por ter participado da V Parada Gaucha do Orgulho Louco em Alegrete, nos dias 22/10 a 23/10. 3356 D404/2015 27/10/2015 991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR 150,00 P 150,00 MEMO n° 828 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas -15 Valor referente ao pagamento de diárias a CARMEN REGINA OLSSON, por ter coordenado a equipe nas atividades do DRC na unidade móvel em Alegrete, nos dias 21/10 a 24/10/2015. 3368 D393/2015 27/10/2015 689.422.730-68 - CARMEN REGINA OLSSON 350,00 P 350,00 Diaria MEMO N° 86- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De 15 Presença Em Plenário - Jeton Valor referente ao pagamento de Jeton a CARMEN ROSELI BEN SAVARIS, por ter participado da 397ª ROP na sede do Coren/RS, no dia 15/10/2015, conforme MEMO N° 86-15. 3374 D400/2015 27/10/2015 586.488.280-15 - CARMEN ROSELI BEN SAVARIS 500,00 P 500,00 Jeton AuxílioPORTARIA n° 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação 204/2015 Representação Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a DALVA OLIVEIRA DA SILVA, por ter participado da comissão das câmaras técnicas do Coren/RS, nos dias 26/09 e 30/09. 3355 D405/2015 27/10/2015 452.868.840-91 - DALVA OLIVEIRA DA SILVA 192,00 P 192,00 MEMO n° 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De PRES 86-15 e Presença Em Plenário - Jeton 87-15 Valor referente ao pagamento de Jetons a DANIEL MENEZES DE SOUZA, por ter participado da 13ª ROD e 397ª ROP na sede do Coren/RS, nos dias 15/10 e 19/10/2015. 3369 D400/2015 27/10/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA 1.000,00 P 1.000,00 Jeton Portaria n° 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 352/2015 Valor referente ao pagamento de diárias a DENISE RAMOS CAMPÃO, por ter realizado a cobertura Jornalística da participação do Regional na V parada do orgulho louco em Alegrete, nos dias 22/10 a 23/10. 3367 D399/2015 27/10/2015 475.963.760-53 - DENISE RAMOS CAMPÃO 150,00 P 150,00 Diaria Portarias n° 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio 204, 281 e Representação 282 Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a ELISA KRAS BORGES DALL'AGNESE, por ter participado da comissão das câmaras técnicas do COREN-RS, nos dias 21/09 e 26/09. 3354 D 406/2015 27/10/2015 901.517.630-20 - ELISA KRAS BORGES DALL'AGNESE 192,00 P 192,00 AuxílioRepresentação PORTARIA n° 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 348/2015 Valor referente ao pagamento de diária a ESTEVAO FINGER DA COSTA, por ter representado o COREN-RS na audiência pública na Prefeitura Municipal de Pelotas/RS, no dia 14/10/2015. 3361 D392/2015 27/10/2015 014.402.230-33 - ESTEVAO FINGER DA COSTA 125,00 P 125,00 Diaria MEMO N° 86- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De 15 Presença Em Plenário - Jeton Valor referente ao pagamento de Jeton a ESTEVAO FINGER DA COSTA, por ter participado da 397ª ROP no Coren/RS, no dia 15/10/2015, conforme MEMO N° 86-15. 3375 D 400/2015 27/10/2015 014.402.230-33 - ESTEVAO FINGER DA COSTA 500,00 P 500,00 Jeton MEMO n° 828 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas -15 Valor referente ao pagamento de Diárias a FABIO LUIS BARD DOS SANTOS, por ter realizado atendimentos inerentes aos serviços prestados no DRC em Alegrete, nos dias 21/10 e 24/10. 3360 D396/2015 27/10/2015 508.997.670-87 - FABIO LUIS BARD DOS SANTOS 350,00 P 350,00 Diaria Página:308/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 1178 1199 1203 1193 1196 1198 37 1202 1190 1204 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 003.450.930-54 - GUILHERME BENVEGNU MEMO n° 828 350,00 P Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 350,00 MENEZES -15 Valor referente ao pagamento de diária a GUILHERME BENVEGNU MENEZES, por ter realizado atendimentos nos serviços prestados no DRC em Alegrete/RS. 3363 D395/2015 27/10/2015 675.518.580-91 - IVANIR CLAUDETE RODRIGUES AuxílioPORTARIA 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio 192,00 P 192,00 MIRANDA Representação Nº 280/2015 Representação Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a IVANIR CLAUDETE RODRIGUES MIRANDA, por ter participado da comissão das câmaras técnicas do COREN-RS, nos dias 17/09 e 26/09/2015, conforme PORTARIA Nº 280/2015. 3349 D403/2015 27/10/2015 Portarias n° 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio 326, 203 e Representação 197 Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a JOÃO CARLOS DA SILVA, por ter participado da comissão das câmaras técnicas no COREN/RS, nos dias 10/09, 24/09, 26/09 e 01/10/2015. 3352 D408/2015 27/10/2015 402.496.110-15 - JOAO CARLOS DA SILVA 384,00 P 384,00 AuxílioRepresentação 442.680.330-68 - LUCI TERESINHA MACHADO MEMO N° 86- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De 500,00 P Jeton 500,00 MALICKOVSKI 15 Presença Em Plenário - Jeton Valor referente ao pagamento de Jeton a LUCI TERESINHA MACHADO MALICKOVSKI, por ter participado da 397ª ROP na sede do COREN/RS, no dia 15/10/2015, conforme MEMO n° 86-15. 3373 D400/2015 27/10/2015 010.447.350-90 - MARCOS AURELIO MEMO n° 223 150,00 P Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 150,00 DELLATORRE -15 Valor referente ao pagamento de diárias a MARCOS AURELIO DELLATORRE, por ter participado de visita fiscalizatória a São José do Ouro/RS, nos dias 26/10 e 27/10. 3358 D401/2015 27/10/2015 Portarias n° 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 161 e 253 Valor referente ao pagamento de diárias a NELCI DIAS DA SILVA, por ter participado do ciclo de debates da semana integrada da Enfermagem na Ulbra Torres, assim como ter representado o Coren/RS na audiência de conciliação no STF em Brasília, nos dias 18/05 e 18/08/2015. 3365 D402/2015 27/10/2015 467.197.090-20 - NELCI DIAS DA SILVA 250,00 P 250,00 Diaria NOTA FISCAL DE 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E ENERGIA Notas Fixa ELETRICA Valor referente ao pagamento de Notas Fiscais constantes no PAD 359-14, as quais dizem respeito aos serviços prestados pela OI S/A, no Coren/RS e Subseção Pelotas/RS, no mês de Outubro/2015. 3342 PEF 730/2015 27/10/2015 76.535.764/0001-43 - OI S/A 10.738,55 P 9.724,05 AuxílioPORTARIA n° 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação 204/2015 Representação Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a Raquel Michels da Rosa, por ter participado da comissão das câmaras técnicas no COREN-RS, nos dias 26/09 e 29/09, conforme PORTARIA n° 204/2015. 3351 D407/2015 27/10/2015 631.394.210-87 - RAQUEL MICHELS DA ROSA 192,00 P 192,00 MEMO PRES 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De n° 86-15 e Presença Em Plenário - Jeton 87-15 Valor referente ao pagamento de Jeton a RICARDO AREND HAESBAERT, por ter participado da 13ª ROD e 397ª ROP na sede do Coren-rs, nos dias 15/10 e 19/10/15. 3370 D400/2015 27/10/2015 380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT 1.000,00 P 1.000,00 Jeton PORTARIAS 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio n° 326, 198 e Representação 197. Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a SANDRA MARIA GAWLINSKI, por ter participado das câmaras técnicas no COREN-RS, nos dias 17/09, 24/09, 26/09 e 01/10, conforme PORTARIAS n° 326, 198 e 197. 3350 D409/2015 27/10/2015 509.952.350-15 - SANDRA MARIA GAWLINSKI 384,00 P 384,00 AuxílioRepresentação Página:309/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 1205 1186 1191 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta AuxílioPortarias n° 6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação 198 e 326 Representação Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a SONIA REGINA CORADINI, por ter participado da comissão das câmaras técnicas no COREN-RS, nos dias 10/09, 17/09, 24/09 e 26/09, conforme Portarias n° 198 e 326. 3353 D410/2015 27/10/2015 279.713.840-68 - SONIA REGINA CORADINI 384,00 P 384,00 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS MEMO 600- 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 46,59 P 46,59 Estado do RS JUDICIAIS 15 Judiciais Valor referente ao pagamento de CUSTA JUDICIAL inserida no MEMO n° 600-15 do Tribunal de Justiça do Estado do RS, no que diz respeito à aquisição de serviço relacionado à execução fiscal. 3337 3371 27/10/2015 D 400/2015 27/10/2015 572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR 1.000,00 P 1.000,00 Jeton 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton Valor referente ao pagamento de Jeton a Willi Wetzel Junior, por ter participado da 13ª ROD e 397ª ROP na sede do Coren-rs, nos dias 15/10 e 19/10/15. 923 3402 28/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 33,10 P 33,10 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 22,50 P 22,50 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 31,00 P 31,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 6,10 P 6,10 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 8,90 P 8,90 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 6,05 P 6,05 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3392 28/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 3386 28/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 3400 28/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3401 28/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3414 28/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativafase Administrativa - Cta 1180-1 1082 PEF 960.181.190-72 - BRUNO ROBERTO NEHER MEMO n° 410 28/10/2015 7.634,44 P RECIBO FÉRIAS 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 5.488,54 F167/2015 FILHO -15 e 409-15 Valor referente ao pagamento de FÉRIAS a BRUNO ROBERTO NEHER FILHO, no que diz respeito ao período aquisitivo de 01/07/2014 a 30/06/2014, tendo período de concessão do abono em 23/11/15 a 02/12/2015. 3376 Página:310/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 96 41 923 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta NOTA FISCAL DE ENERGIA NF 17476252 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica ELETRICA Valor referente ao pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA nº 17476252 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, tendo competência 10/2015. 3348 PEF 722/2015 28/10/2015 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 392,65 P 370,85 PEF 92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A Nota Fiscal NF 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De 28/10/2015 36.431,74 P 36.431,74 667/2015 REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Eletrônica 2015/39714 Alimentação Ao Trabalhador - Pat Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica n°2015/39714 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS, no que diz respeito ao vale refeição competente ao mês de outubro. 3416 3403 29/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 3,40 P 3,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 16,40 P 16,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 40,80 P 40,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 34,10 P 34,10 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 39,20 P 39,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3404 29/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3387 29/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 3393 29/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 3405 29/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 1210 1209 1208 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR CUSTAS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 888,72 P 888,72 TRIBUNAL DE JUSTIÇA JUDICIAIS n° 623-15 Judiciais Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS da SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no que tange à aquisição de serviço relacionado à execução fiscal. 3377 PEF 852-15 29/10/2015 PEF 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR CUSTAS MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 29/10/2015 148,12 P 148,12 851/2015 TRIBUNAL DE JUSTIÇA JUDICIAIS A 622-1 Judiciais Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, relativo à aquisição de serviço de execução fiscal. 3379 PEF 00.531.640/0001-28 - SUPREMO TRIBUNAL CUSTAS MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 29/10/2015 1.146,60 P 1.146,60 851/2015 FEDERAL JUDICIAIS A 622-15 Judiciais Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no que diz respeito à aquisição de serviço para execução judicial. 3378 Página:311/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 1231 3 923 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MEMO n° 88- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De 15 Presença Em Plenário - Jeton Valor referente ao pagamento de Jeton a ABELARDO GOMES, por ter participado da 3ª Reunião Extraordinária de Plenária Decisão 078/2014, no Coren/Rs, no dia 26/10/2015. 3439 D 415/2015 30/10/2015 468.885.780-20 - ABELARDO GOMES 500,00 P 500,00 Jeton PEF 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS 30/10/2015 178,75 P Boleto PAD 215/12 178,75 643/2015 TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE Valor referente ao pagamento do Boleto nº 370335 da ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE, tendo vencimento 02/11/2015. 3433 3421 30/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 36,70 P 36,70 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 7,40 P 7,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 39,90 P 39,90 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 8,80 P 8,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 38,90 P 38,90 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2,95 P 2,95 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 3423 30/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3420 30/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 3422 30/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3424 30/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3443 30/10/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativafaseAdministrativa - Cta 1180-1 89 1224 PEF 92.871.326/0001-02 - CONDOMINIO CENTRO MEMO DLC 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com 30/10/2015 250,00 P Boleto 250,00 732/2015 COMERCIAL CAVOUR n° 115-15 Condomínio Valor referente ao pagamento de Boleto 139 do CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL CAVOUR, com vencimento em 30/10/2015, conforme serviço prestado e descrito no Memo DLC 115-15. 3383 344/2015 e 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 353/2015 Valor referente ao pagamento de diárias a DANIEL MENEZES DE SOUZA, por ter ministrado palestra aos acadêmicos de enfermagem da FACOS, assim como aula magna ao curso de Graduação da UCS no auditório desta Universidade, nas datas 14/10 a 15/10 e 21/10. 3448 D 417/2015 30/10/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA 500,00 P 500,00 Diaria Página:312/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 1225 1228 628 159 159 1232 1212 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Auxílio6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio 1225 Representação Representação Valor referente ao pagamento de auxílio representação a DANIEL MENEZES DE SOUZA, por ter exercido atividades de representação interna e externa ao Coren/RS, nos dias 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 14, 21, 22, 26 e 28/09/2015. 3450 D416/2015 30/10/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA 2.880,00 P 2.880,00 MEMO 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De n°PRES/COR Presença Em Plenário - Jeton EN 88-15 Valor referente ao pagamento de Jeton a DANIEL MENEZES DE SOUZA, por ter participado da 3ª Reunião Extraordinária de Plenária Decisão 078/2014 no dia 26/10/2015. 3436 D 415/2015 30/10/2015 788.275.230-49 - DANIEL MENEZES DE SOUZA 500,00 P 500,00 Jeton PEF 97.192.264/0001-26 - EMPRESA CAIENSE DE MEMO n° 502 30/10/2015 88,50 P MEMORANDO 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 88,50 731/2015 ÔNIBUS -15 Valor referente ao pagamento a EMPRESA CAIENSE DE ÔNIBUS, relacionado à aquisição de vale transporte para a estagiária Carla Cinara da Rosa, conforme descrito no MEMO n° 502-15. 3425 PEF RECIBO MEMO n° 513 30/10/2015 87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS 14.300,00 P 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários 14.300,00 F19/2015 SALÁRIOS -15 Valor referente ao pagamento de Bolsa Auxílio aos ESTAGIÁRIOS do COREN-RS, competente ao mês de outubro/2015, conforme descrito no MEMO n° 513-15. 3418 PEF RECIBO 30/10/2015 87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS 2.000,00 P 2.000,00 F173/2015 SALÁRIOS Valor referente ao pagamento de bolsa auxílio aos ESTAGIÁRIOS sem conta corrente cadastradas, sendo competente ao mês outubro/2015. 3419 MEMO n° 513 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários -15 MEMO n° 88- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De 15 Presença Em Plenário - Jeton Valor referente ao pagamento a FABRICIO DOS SANTOS, por ter participado da 3ª Reunião Extraordinária de Plenária Decisão 078/2014, no Coren/RS, no dia 26/10/2015. 3440 D 415/2015 3364 30/10/2015 009.211.560-81 - FABRICIO DOS SANTOS 30/10/2015 87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 500,00 P 439.825,86 P 500,00 348.757,10 Jeton RECIBO SALÁRIOS MEMO ASSRH 514/15 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários Vr. Ref. Pagamento da RECIBO SALÁRIOS Nº MEMO ASSRH 514/15 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS - Folha de pagamento 10/2015. 1212 41 1222 1221 PEF RECIBO MEMO n° 511 30/10/2015 87.088.670/0001-90 - FUNCIONÁRIOS COREN-RS 1.746,00 P 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 1.746,00 F172/2015 SALÁRIOS -15 Valor referente ao pagamento de salário a Alexandre Pereira Barbasian, tendo competência 10/2015. Pondera-se que o funcionário estava sem conta salário, logo houve pagamento por meio de lote eletrônico. 3426 PEF 92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A Nota Fiscal NF 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De 30/10/2015 400,04 P 400,04 667/2015 REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Eletrônica 2015/40646 Alimentação Ao Trabalhador - Pat Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº NF 2015/40646 - GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS, no que diz respeito à aquisição de vale refeição para empregados admitidos em 25/09 e 28/09, conforme descrito no processo PEF 667/2015. 3417 498.302.360-72 - JADER LUIS NOGUEIRA DA MEMO n° 108 200,00 P Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 200,00 FONTOURA -15 Valor referente ao pagamento de diárias a JADER LUIS NOGUEIRA DA FONTOURA, por ter realizado visita a subseção de Capão da Canoa, a fim de recolher o veículo IVM 5516 para a Sede do Coren/RS, assim como acompanhar o Coren Móvel em Alegrete e Uruguaiana, sendo as atividades realizadas nos dias 19/10, 21/10, 22/10 e 23/10. 3452 D 414/2015 30/10/2015 3434 D 413/2015 30/10/2015 003.396.200-64 - JOANNA DE OLIVEIRA FERRAZ 50,00 P 50,00 Diaria PORTARIA n° 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 354/2015 Página:313/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente ao pagamento de Diária a JOANNA DE OLIVEIRA FERRAZ, por ter realizado cobertura jornalistica na apresentação da pesquisa perfil da Enfermagem no Brasil, tendo ocorrido na UCS, na data 21/10/2015. 1220 1233 1234 1229 1235 1218 1219 Memo n° 906.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 15 Valor referente ao pagamento de 0,5 diária a LUCAS MATTOS CRISCUOLI, por ter participado de audiência trabalhista em Santa Maria, no dia 28/10/2015. 3451 D 412/2015 30/10/2015 025.481.020-92 - LUCAS MATTOS CRISCUOLI 50,00 P 50,00 Diaria 442.680.330-68 - LUCI TERESINHA MACHADO MEMO n° 88- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De 500,00 P Jeton 500,00 MALICKOVSKI 15 Presença Em Plenário - Jeton Valor referente ao pagamento de Jeton a LUCI TERESINHA MACHADO MALICKOVSKI, por ter participado da 3ª Reunião Extraordinária de Plenária Decisão 078/2014 no Coren/RS, no dia 26/10/2015. 3441 D 415/2015 30/10/2015 MEMO n° 88- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De 15 Presença Em Plenário - Jeton Valor referente ao pagamento de Jeton a NELCI DIAS DA SILVA, por ter participado da 3ª Reunião Extraordinária de Plenária 078/2014 no Coren/RS, no dia 26/10/2015. 3442 D 415/2015 30/10/2015 467.197.090-20 - NELCI DIAS DA SILVA 500,00 P 500,00 Jeton MEMO n° 88- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De 15 Presença Em Plenário - Jeton Valor referente ao pagamento de Jeton a RICARDO AREND HAESBAERT, por ter participado da 3ª Reunião Extraordinária de Plenária Decisão 078/2014, no Coren/RS, no dia 26/10/2015. 3437 D 415/2015 30/10/2015 380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT 500,00 P 500,00 Jeton Auxílio6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio 1235 Representação Representação Valor referente ao pagamento de Auxílio-Representação a RICARDO AREND HAESBAERT, por ter exercido atividades inerentes ao cargo de Tesoureiro no Coren/RS, nos dias 04, 08, 09 e 10/09/15. 3447 D419/2015 30/10/2015 380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT 240,00 P 240,00 MEMO n° DRC 839-15 Valor referente ao pagamento de restituição a ROSELI ALVES, por ter pago a anuidade 2015 em duplicidade, conforme descrito no MEMO n° DRC 839-15. 3432 R 64/2015 30/10/2015 002.890.360-97 - ROSELI ALVES 3435 D 411/2015 30/10/2015 651.502.100-30 - SUZANA SCHOFFEN 167,28 P 167,28 RESTITUIÇÕES 50,00 P 50,00 Diaria 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos MEMO n° 906.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 15 Valor referente ao pagamento de 0,5 Diária a SUZANA SCHOFFEN, por ter participado de audiência trabalhista em Santa Maria, no dia 28/10/2015. 1226 1227 1207 1223 001.449.680-10 - THAIS MIRAPALHETA 50,00 P Diaria 50,00 LONGARAY Valor referente ao pagamento de diária complementar a THAIS MIRAPALHETA LONGARAY, conforme solicitado por meio do Memo n° 207-15. MEMO n° 207 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas -15 001.449.680-10 - THAIS MIRAPALHETA 200,00 P Diaria 200,00 LONGARAY Valor referente ao pagamento de diária complementar a THAIS MIRAPALHETA LONGARAY, conforme solicitado por meio do Memo n° 206 -15. MEMO n° 206 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas -15 3445 3446 D 351/2015 D 353/2015 30/10/2015 30/10/2015 PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 30/10/2015 93,18 P 93,18 850/2015 Estado do RS JUDICIAIS A 621-15 Judiciais Valor referente ao pagamento de custa judicial ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, no que tange à obtenção de serviço de execução judicial, conforme descrito no MEMO:DCJDA 621-15. 3427 3449 D 416/2015 30/10/2015 572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR 1.200,00 P 1.200,00 Diaria Portaria nº 116/2015 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Página:314/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente ao pagamento de diárias a WILLI WETZEL JUNIOR, por ter participado das reuniões ordinárias e extraordinárias de Plenária, assim como das atividades inerentes ao cargo no Coren/RS, nos dias 18/10 a 19/10 e 25/10 a 26/10. 1230 923 MEMO n° 88- 6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De 15 Presença Em Plenário - Jeton Valor referente ao pagamento de Jeton a WILLI WETZEL JUNIOR, por ter participado da 3ª Reunião Extraordinária de Plenária Decisão 078/2014, no Coren/RS, no dia 26/10/2015. 3438 D 415/2015 3501 30/10/2015 572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR 03/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 500,00 P 500,00 Jeton 15,20 P 15,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 11,20 P 11,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 44,10 P 44,10 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 67,00 P 67,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 138,10 P 138,10 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 64,80 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3500 03/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3482 03/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 3502 03/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3487 03/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 1238 1240 185 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do 64,80 P Estado do Rio Grande do Sul Vr. Ref. Pagamento de taxa de serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 3676 03/11/2015 PEF SF 03/11/2015 970.067.180-15 - Caroline Bordignon Peccin 500,00 P Portaria 500,00 21/2015 Concessão de Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 31/12/2015 em favor de Caroline Bordignon Peccin, Cheque 333913, Portaria 183/2015. 3380 183/2015 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos pequenas despesas e de pronto pagamento PEF SF 640.865.260-34 - CLAUDIA REGINA 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos 03/11/2015 500,00 P Portaria 267/2015 500,00 23/2015 MASTRASCUSA ESPINDOLA pequenas despesas e de pronto pagamento Concessão de Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 31/12/2015 em favor de CLAUDIA REGINA MASTRASCUSA ESPINDOLA, Cheque 333915, Portaria 267/2015. 3382 3431 PEF 710/2015 03/11/2015 92.924.901/0001-98 - DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 560,33 P 560,33 Nota Fiscal Serviço 2987 6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto Página:315/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Serviço nº 2987 - DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, tendo competência 10/2015. 1093 41 1211 1213 1242 1239 1215 1217 1214 1241 PEF Nota Fiscal 6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção e 03/11/2015 08.787.861/0001-73 - ELEVADORES ALCER LTDA 419,45 P NF 2015/985 419,45 728/2015 Eletrônica Conservação de Bens Imóveis Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/985 - ELEVADORES ALCER LTDA, relativo à manutenção de elevadores do Coren/RS no mês de Outubro/2015. 3430 PEF 92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A Nota Fiscal 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De 03/11/2015 380,04 P 2015/41597 380,04 667/2015 REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Eletrônica Alimentação Ao Trabalhador - Pat Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica Nº 2015/41597 da GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, no que tange à aquisição de vale refeição aos servidores admitidos em 25/09/15 e 28/09/15. 3455 PEF 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS 195-15, 629- 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 03/11/2015 26,60 P 26,60 853/2015 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS 15 e 644-15 Judiciais Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL, no que diz respeito às execuções fiscais requeridas no judiciário. As custas judiciais pertencem aos Memorandos n° 195-15, 629-15 e 644-15. 3466 PEF 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE CUSTAS Memo n° 626 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 03/11/2015 11,54 P 11,54 854/2015 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL JUDICIAIS -15 e 635-15 Judiciais Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL, relacionado à aquisição de serviço de execução judicial 3467 MEMO: 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças DCJDA 647Judiciais 15 Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL, no que diz respeito à aquisição de serviço de execução judicial, conforme descrito no MEMO: DCJDA 647-15. 3465 PEF 856/2015 03/11/2015 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 22,22 P 22,22 CUSTAS JUDICIAIS PEF SF 03/11/2015 941.356.490-68 - PAULA ANDRÉIA NORONHA 500,00 P Portaria 500,00 22/2015 Concessão de Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 31/12/2015 em favor de PAULA ANDRÉIA NORONHA, Cheque 333914, Portaria 183/2015. 3381 183/2015 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Suprimento De Fundos pequenas despesas e de pronto pagamento PEF 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR CUSTAS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 03/11/2015 740,60 P 740,60 855/2015 TRIBUNAL DE JUSTIÇA JUDICIAIS n° 635-15 Judiciais Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no que diz respeito à aquisição de serviço de execução fiscal, conforme informado no MEMO DCJDA n° 635-15. 3429 MEMO: 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças DCJDA 639Judiciais 15 Valor referente ao pagamento de custa judicial ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, relacionado à aquisição de serviço de execução fiscal, conforme descrito no MEMO: DCJDA 639-15. 3428 MEMO:DCJD A639-15 03/11/2015 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 90,42 P 90,42 CUSTAS JUDICIAIS PEF 92.518.737/0001-19 - TRIBUNAL REGIONAL CUSTAS Memo n° 626 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 03/11/2015 16,00 P 16,00 854/2015 FEDERAL DA 4 REGIAO JUDICIAIS -15 e 635-15 Judiciais Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS ao TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIÃO, para realização de execuções judiciais no Poder Judiciário, conforme descrito no Memorandos n° 626-15 e 635-15. 3468 MEMO:DCJD 92.518.737/0001-19 - TRIBUNAL REGIONAL CUSTAS MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 03/11/2015 32,00 P 32,00 A 647-15 FEDERAL DA 4 REGIAO JUDICIAIS A 647-15 Judiciais Valor referente ao pagamento das custas judiciais ao TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIÃO, relacionado à aquisição de serviço de execução fiscal. 3464 Página:316/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 923 3503 Data Pgto 04/11/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 11,30 P 11,30 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 29,30 P 29,30 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 163,81 P 163,81 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 52,60 P 52,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3483 04/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 3488 04/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 3505 04/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3520 04/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 4,50 P 4,50 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 923 3504 04/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 17,80 P 17,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 136,64 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 956 159 1089 1090 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 136,64 P FEDERAL Vr. Ref. Pagamento de taxa de serviços de Processamento de folha de pagamento - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3518 04/11/2015 PEF RECIBO MEMO n° 524 04/11/2015 87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS 1.824,20 P 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários 1.824,20 F176/2015 SALÁRIOS -15 Valor referente ao pagamento de rescisão de termo de compromisso de estágio a Bruno Ribeiro Picaço, conforme solicitado por meio do Memorando n° 524-15. 3474 PEF 06.980.424/0001-46 - PRODESC PRODUTOS Nota Fiscal 6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E 04/11/2015 2.430,55 P 19303 2.430,55 838/2015 DESCARTAVEIS LTDA Eletrônica Prod. De Higienização Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 19303 da PRODESC PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, no que diz respeito à aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção da Sede, CHC e Subseções, conforme PAD 227/15. 3453 PEF 06.980.424/0001-46 - PRODESC PRODUTOS Nota Fiscal 6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E 04/11/2015 632,52 P 19304 632,52 835/2015 DESCARTAVEIS LTDA Eletrônica Cozinha Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 19304 da PRODESC PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, relacionado à aquisição de filtros de papel e de pano para café a serem usados na Sede e nas Subseções do Coren/RS, conforme descrito no PAD n° 234/15. 3454 Página:317/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 1237 1236 923 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta PEF 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR CUSTAS MEMO nº 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 04/11/2015 148,12 P 148,12 850/2015 TRIBUNAL DE JUSTIÇA JUDICIAIS 644-15 Judiciais Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, afim de adquirir serviços relativos às execuções fiscais requeridas neste órgão. 3461 PEF 00.531.640/0001-28 - SUPREMO TRIBUNAL CUSTAS MEMO n° 644 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 04/11/2015 327,60 P 327,60 850/2015 FEDERAL JUDICIAIS -15 Judiciais Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no que diz respeito à aquisição de serviços relativos às execuções fiscais impetradas no Poder Judiciário. 3460 3489 05/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 108,20 P 108,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 12,55 P 12,55 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 6,20 P 6,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 57,80 P 57,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 12,00 P 12,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 23,40 P 23,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 24,00 P 24,00 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 3521 05/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativafaseAdministrativa - Cta 1180-1 923 3513 05/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3515 05/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3514 05/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3484 05/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 956 1246 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento de taxa bancária - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3516 05/11/2015 MEMO n° 196 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas -15 Valor referente ao pagamento de 4,5 diárias a CARMEN CRISTIANE SCHULTZ, por ter realizado visitas fiscalizatórias nos municípios de Caiçara, Taquaraçu do Sul, Iraí e Frederico Westphalen, nos dias 09/11 a 13/11/2015. 3473 D 420/2015 05/11/2015 973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ 450,00 P 450,00 Diaria Página:318/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 138 96 137 1255 139 422 516 16 14 15 3 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 90000107110 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com e Condomínio 90000107129 Valor referente ao pagamento de boletos nº 90000107110 e 90000107129 do CENTRO PROFISSIONAL DR. LÍVIO CECCON, tendo competência 11/2015, relacionado às locações das salas usadas pela subseção Santa Rosa. 3459 PEF 647/2015 05/11/2015 94.187.861/0001-74 - CENTRO PROFISSIONAL DR. LÍVIO CECCONI 440,00 P 440,00 Boleto NOTA FISCAL DE ENERGIA 17732151 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica ELETRICA Valor referente ao pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA nº 17732151 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - tendo competência 10/2015. 3458 05/11/2015 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 74,93 P 70,54 PEF 94.999.562/0001-34 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 158108 e 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com 05/11/2015 690,50 P Boleto 690,50 648/2015 GINÁSTICA 158110 Condomínio Valor referente ao pagamento de boletos nº 158108 e 158110 do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GINÁSTICA, relacionado às taxas de condomínio das salas locadas para a Subseção Santa Cruz do Sul. 3462 PEF 94.999.562/0001-34 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 158108 e 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com 05/11/2015 29,50 P Boleto 29,50 648/2015 GINÁSTICA 158110 Condomínio Valor referente ao pagamento de Boletos nº 158108 e 158110 do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GINÁSTICA, no que diz respeito às taxas de condomínio das salas locadas para a Subseção Santa Cruz do Sul. 3463 PEF 94.443.983/0001-84 - CONDOMINIO EDIFICIO 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com 05/11/2015 815,44 P Boleto 101/102015 815,44 636/2015 SANTA MARIA CENTER Condomínio Valor referente ao pagamento de Boleto nº 101/102015 do CONDOMINIO EDIFICIO SANTA MARIA CENTER, a fim de liquidar a taxa de condomínio competente ao mês de outubro/2015. 3469 PEF 13.699.026/0001-11 - FERNANDA CAROLINE 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De 05/11/2015 2.491,60 P Nota Fiscal Fatura 316 2.491,60 738/2015 BRISOLA MACIEL Informática Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Fatura nº 316 da empresa FERNANDA CAROLINE BRISOLA MACIEL, tendo competência 10/2015, no que tange à aquisição de fornecimento e gerenciamento de ferramenta de emails. 3475 PEF 37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA Nota Fiscal 05/11/2015 2.703,68 P 2.448,18 702/2015 LTDA Eletrônica Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 19596 da IMPLANTA INFORMATICA LTDA, tendo vencimento em 11/2015. 3456 19596 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática PEF 93.824.613/0001-24 - VIVENDAS NEGOCIOS 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens 05/11/2015 481,86 P Boleto 5151 481,86 649/2015 IMOBILIARIOS LTDA - EPP Imóveis Valor referente ao pagamento de boleto nº 5151 da VIVENDAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, no que diz respeito às locações das salas destinadas à subseção Santa Cruz do Sul/RS. 3457 PEF 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA Nota Fiscal 06/11/2015 162,50 P 2015/2290 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas 162,50 678/2015 - EPP Eletrônica Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 2015/2290 da ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, com relação ao serviço de emissão de passagem, adquirido desta empresa. 3497 PEF 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., 06/11/2015 8.774,60 P Nota Fiscal 2244 e 2248 8.774,60 679/2015 - EPP Hosped., Homenagens Valor referente pagamento das Notas Fiscais nº 2244 e 2248 da ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, relativo aos serviços prestados com hospedagens. 3498 3496 PEF 643/2015 06/11/2015 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE 237,25 P 237,25 Boleto 3726761 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte Página:319/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente ao pagamento de Boleto nº 3726761 da ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PORTO ALEGRE, relacionado à aquisição de vale transporte para o estagiário Marcelo da Silva Klaus. 923 3485 06/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 28,90 P 28,90 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 184,10 P 184,10 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 8,00 P 8,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 9,90 P 9,90 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 54,10 P 54,10 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2,95 P 2,95 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 3490 06/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 3507 06/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3506 06/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3508 06/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3522 06/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativafaseAdministrativa - Cta 1180-1 146 596 1243 PEF 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA 06/11/2015 36.173,93 P GRRF - FGTS 17980-9 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS 36.173,93 F177/2015 FEDERAL Valor referente ao pagamento da guia GRRF - FGTS nº 17980-9 a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, no que diz respeito ao FGTS incidente sobre a folha de pagamento de 10/2015. 3480 PEF 94.851.250/0001-89 - CCS Serviços Terceirizados Nota Fiscal 6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De 06/11/2015 27.170,62 P 20152084 20.255,70 653/2015 Ltda - ME Eletrônica Limpeza E Higienização Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 20152084 da CCS Serviços Terceirizados Ltda - ME, no que diz respeito à contratação de empresa prestadora de serviços terceirizados no Coren-RS 3534 04.892.707/0001-00 - DEPARTAMENTO 21339100004 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 68,10 P Boleto 68,10 139601 Multas E Pedágios TRANSPORTES Valor referente ao pagamento de boleto nº 21339100004139601 do DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, a fim de liquidar a multa por infração de trânsito, conforme Auto de Infração E 016469722. 3471 PEF 857/2015 06/11/2015 Página:320/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 573 1062 268 1270 1260 799 923 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MEMO ASSRH n° 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 539/15 Valor referente ao pagamento de salário a LUCIANO GASPARINI MORAIS, no que tange à cedência deste servidor ao COREN/RS, conforme descrito no MEMO ASSRH n° 539/15. 3535 PEF 178/2015 06/11/2015 892.849.500-82 - LUCIANO GASPARINI MORAIS 1.497,21 P 927,29 RECIBO SALÁRIOS PEF 03.335.919/0001-24 - MGA - PROCESSAMENTO Nota Fiscal 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De 06/11/2015 2.600,00 P 859 2.600,00 665/2015 DE DADOS LTDA - ME Serviço Informática Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Serviço nº 859 da MGA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME, no que diz respeito à contratação de serviço de exportação de dados em xml (Sistema Interno COREN-RS). 3472 PEF 14.645.387/0001-48 - RENATA LAZZARI - KL Nota Fiscal 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De 06/11/2015 79,90 P 2015/1299 79,90 719/2015 SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO Eletrônica Informática Valor referente ao pagamento de Nota Fiscal Eletrônica nº 2015/1299 da RENATA LAZZARI - KL SOLUÇOES EM CONTROLE DE PONTO, no que tange ao suporte de sistema de ponto. 3543 255.237.638-02 - AMALIA LUCIA MACHRY MEMO n° 338 100,00 P Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 100,00 SANTOS -15 Valor referente ao pagamento da Diária a AMALIA LUCIA MACHRY SANTOS, por ter realizado visita fiscalizatória em Instituto de Saúde e Educação em Cacequi, assim como na Comunidade Terapêutica Arcanjo Gabriel em Santa Margarida do Sul, nos dias 12/11 e 23/11/2015. 3551 D 428/2015 09/11/2015 758.327.550-49 - ANGELICA SCHIRRMANN MEMO n° 898 350,00 P Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 350,00 LUDWIG -15 Valor Ref. Pagamento de diárias a ANGELICA SCHIRRMANN LUDWIG, por ter prestado atendimento no Coren Móvel junto ao hospital de caridade na cidade de Santiago, nos dias 10/11, 11/11, 12/11 e 13/11. 3549 D421/2015 09/11/2015 PEF 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens 09/11/2015 93.681.187/0001-17 - Ari Osmar da Costa ME 200,00 P Nota Fiscal 24788 200,00 764/2015 Imóveis Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 24788 de Ari Osmar da Costa ME, tendo competência 10/2015. Assim como, diz respeito ao aluguel da garagem para veículo da Subseção Coren-rs de Capão da Canoa. 3544 3510 09/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 19,70 P 19,70 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 42,60 P 42,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 10,40 P 10,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 7,50 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3486 09/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 3618 09/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 923 3509 09/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 7,50 P Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:321/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 923 3491 Data Pgto 09/11/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 164,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 3,60 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 76,80 P 76,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 50,00 P 50,00 Diaria 164,20 P Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 923 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do 3,60 P Estado do Rio Grande do Sul Vr. Ref. Pagamento de taxa de serviços bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 3677 09/11/2015 3511 09/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 1269 3550 D 427/2015 09/11/2015 991.391.540-68 - CARINA SPOLAOR MEMO n° 175 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas -15 Valor referente ao pagamento de diária a CARINA SPOLAOR, por ter realizado visita fiscalizatória em Alegrete, no dia 06/11/2015. 200 216 568 148 1264 41 1271 PEF 04.088.208/0001-65 - CGMP - CENTRO DE 6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, 09/11/2015 491,84 P Fatura 208853473 472,06 565/2015 GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A Multas E Pedágios Valor referente ao pagamento da Fatura nº 208853473 da CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A, relacionado à contratação de empresa gestora de serviço de pagamento em rodovia com pedágio no ano 2015. 3530 PEF 47.217.146/0001-57 - CONSELHO FEDERAL DE 09/11/2015 139.379,29 P 10/2015 139.379,29 COTA COFEN 865/2015 ENFERMAGEM Valor relativo ao repasse da COTA PARTE de Outubro ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, conforme regulamentado pela Lei n° 5.905 de 12/07/1973. 3523 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3) PEF 01.088.597/0001-30 - DERCIMAR ZANINI DA Nota Fiscal 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens 09/11/2015 206,29 P 26 206,29 638/2015 SILVA & CIA LTDA Eletrônica Imóveis Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 26 de DERCIMAR ZANINI DA SILVA & CIA LTDA, relacionado ao aluguel do box para estacionar o veículo da Subseção Santa Maria. 3494 PEF 02.886.275/0001-08 - EPAVI-SIS SISTEMAS Nota Fiscal 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De 09/11/2015 394,30 P 2015/3366 303,81 658/2015 INFORMATIZADOS DE SEGURANCA LTDA Eletrônica Segurança Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 2015/3366 da EPAVI-SIS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE SEGURANÇA LTDA, no que diz respeito à aquisição de serviço de monitoramento de alarme, conforme descrito no PAD n° 332-14. 3527 987.659.570-91 - GABRIEL GRZECHOEZINSKI Portaria n° 150,00 P Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 150,00 TOLFO 313/2015 Valor referente ao pagamento de diárias a GABRIEL GRZECHOEZINSKI TOLFO, por ter participado de reunião da câmara técnica de urgência e emergência no Coren/RS, sendo realizada nos dias 12 e 13 de novembro de 2015. 3547 D 424/2015 09/11/2015 PEF 92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A Nota Fiscal 43850 e 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De 09/11/2015 500,05 P 500,05 667/2015 REFEICOES COMERCIO E SERVICOS Eletrônica 44760 Alimentação Ao Trabalhador - Pat Valor referente ao pagamento das Notas Fiscais Eletrônicas nº 43850 e 44760 - GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS, no que concerne às aquisições de refeições aos servidores 3524 3552 D 429/2015 09/11/2015 993.192.500-06 - INES SORIA ALVARO MARQUES 50,00 P 50,00 Diaria MEMO n° 256 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas -15 Página:322/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente ao pagamento de diária a INES SORIA ALVARO MARQUES, por ter realizado visita fiscalizatória em Bagé, no dia 23/11/2015. 1265 1263 821 1272 1266 145 798 1262 1245 007.422.380-16 - JANIELI APARECIDA TONTINI Portaria n° 240,00 P Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 240,00 HERMANN 311/2015 Valor referente ao pagamento de diária a JANIELI APARECIDA TONTINI HERMANN, por ter participado da reunião da câmara técnica de pesquisa e educação no Coren-rs. 3545 D 425/2015 09/11/2015 014.370.940-23 - JESSICA CRISTINE MEMO n° 898 350,00 P Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 350,00 KELLERMANN NANTAL -15 Valor referente ao pagamento de diárias a JESSICA CRISTINE KELLERMANN NANTAL, por ter prestado atendimento no Coren Móvel, no Hospital de Caridade na Cidade de Santiago, nos dias 10/11 até 13/11. 3554 D 423/2015 09/11/2015 PEF 07.486.733/0001-27 - JULIO CEZAR TOMASINI Nota Fiscal 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens 09/11/2015 260,00 P 1441 260,00 751/2015 ME Serviço Imóveis Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal de Serviço nº 1441 - JULIO CEZAR TOMASINI - ME - relacionado à locação de box para estacionar o veículo da Subseção de Passo Fundo. 3493 MEMO n° 329 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas -15 Valor referente ao pagamento da Diária a MOISELI DANZER PAZ, por ter realizado visita fiscalizatória na casa de repouso perpetuo socorro em Cachoeira do Sul, assim como no SMS de Pejuçara nos dias 10/11 e 24/11/2015 3553 D 430/2015 09/11/2015 961.783.100-72 - MOISELI DANZER PAZ 100,00 P 100,00 Diaria PORTARIA n° 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 311/2015 Valor referente ao pagamento de Diária a MONICA KRAHL, por ter participado da reunião da câmara técnica de pesquisa e educação no Coren/RS, sendo realizada em 06/11/2015. 3546 D 426/2015 09/11/2015 548.484.740-00 - MONICA KRAHL 50,00 P 50,00 Diaria PEF 02.591.649/0001-50 - NOEMIA CENTRAL DE 09/15101500 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens 09/11/2015 1.624,16 P Boleto 1.624,16 650/2015 ALUGUEIS LTDA 2728 Imóveis Valor referente ao pagamento do Boleto nº 09/151015002728 da NOEMIA CENTRAL DE ALUGUEIS LTDA, relacionado ao aluguel da Subseção de Capão da Canoa, tendo competência 10/2015. 3478 PEF Nota Fiscal 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De 09/11/2015 06.116.543/0001-55 - PROCOB S/A 479,00 P 135494 433,73 637/2015 Eletrônica Informática Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 135494 da PROCOB S/A, no tange à contração de serviço especializado de consulta a cadastro, conforme descrito no PAD 61-14. 3519 MEMO n° 898 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas -15 Valor referente ao pagamento de diárias a THOBIAS PLESNIK, por ter prestado atendimento junto com o Coren Móvel no Hospital de Caridade na Cidade de Santiago, nos dias 10/11, 11/11, 12/11 e 13/11, conforme descrito no Memorando DRC/Coren-rs n° 898-15. 3548 D422/2015 09/11/2015 859.566.940-68 - THOBIAS PLESNIK 350,00 P 350,00 Diaria 3479 PEF 858/2015 09/11/2015 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 122,45 P 122,45 CUSTAS JUDICIAIS Memorandos: 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 648-15 e 651 Judiciais -15 Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS do Tribunal de Justiça do Estado do RS, relacionado à aquisição de serviço de execução fiscal. 614 1185 PEF 17.222.235/0001-20 - VALDECI VASCONCELOS Nota Fiscal 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens 09/11/2015 114,52 P 558 114,52 576/2015 MEI Serviço Imóveis Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Serviço nº 558 de VALDECI VASCONCELOS - MEI, relacionado à locação de box para estacionar o veículo da Subseção de Santa Cruz do Sul. 3495 3517 PEF 866/2015 09/11/2015 235.885.510-34 - ZIGOMAR RODRIGUES FERREIRA 47,99 P 47,99 recibo 01 6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de bens imóveis Página:323/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente ao pagamento de recibo nº 01 de ZIGOMAR RODRIGUES FERREIRA, relacionado à aquisição de serviço para alugar box/garagem destinado ao uso do veículo da Subseção de Caxias do Sul. 575 923 01.402.427/0001-89 - AALLFAX Nota Fiscal 6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E 4.041,00 P 2015/43 3.928,26 TELECOMUNICAÇÕES LTDA Eletrônica Encargos Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 2015/43 - AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA - no que diz respeito ao contrato de locação de manutenção e fornecimento de suprimento, conforme descrito no PAD n° 33-14. 3529 3582 PAD 033/14 10/11/2015 10/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 17,20 P 17,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 244,11 P 244,11 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2,95 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 127,10 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 7,20 P 7,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 59,70 P 59,70 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3564 10/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 3619 10/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2,95 P Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativafase Administrativa - Cta 1180-1 923 3583 10/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 127,10 P Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3581 10/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3560 10/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 119 953 PEF 10/11/2015 40.432.544/0001-47 - Claro S.A. 2.334,85 P 2.114,22 652/2015 Valor referente ao pagamento das Notas Fiscais nº 944351231 e 944351366 - Claro S.A, tendo competência 10/2015. 3512 Nota Fiscal 944351231 e 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E 944351366 Fixa PEF 94.779.493/0001-53 - EBM EQUIPAMENTOS Nota Fiscal 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E 10/11/2015 600,00 P 25621 600,00 672/2015 TELEFONICOS LTDA Eletrônica Conservação De Bens Móveis Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 25621 da EBM EQUIPAMENTOS TELEFONICOS LTDA, no que diz respeito à contratação de serviço de manutenção da central telefônica, conforme descrito no PAD n° 66-14. 3526 Página:324/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 159 157 1116 118 1245 1251 923 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número MEMO ASSRH n° 513-15 Valor referente ao pagamento de bolsa auxílio a ELISA CRISTIANE SIQUEIRA SOUZA - ESTAGIÁRIA NO COREN-RS, tendo competência outubro/2015. 3538 PEF F173/2015 10/11/2015 87.088.670/0001-90 - ESTAGIÁRIOS COREN-RS 1.000,00 P 1.000,00 RECIBO SALÁRIOS Conta 6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários PEF 93.555.928/0001-13 - FUHRO SOUTO 00372044743 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com 10/11/2015 361,24 P Boleto 361,24 681/2015 CONSULTORIA IMOBILIARIA 40 Condomínio Valor referente ao pagamento de boleto nº 0037204474340 da FUHRO SOUTO CONSULTORIA IMOBILIARIA, relacionado à despesa de condomínio da subseção de Pelotas. 3499 PEF Nota Fiscal 10/11/2015 16.568.329/0001-93 - R DUARTE CARIMBOS ME 2.750,00 P 2.750,00 864/2015 Eletrônica Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 9454274 da R DUARTE CARIMBOS ME, no que tange à aquisição de carimbos. 3528 9454274 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente NOTA FISCAL DE ENERGIA 014915429 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica ELETRICA Valor referente ao pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA nº 014915429 da RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE, a fim de quitar a conta de energia elétrica da Subseção de Santa Rosa. 3533 PEF 659/2015 10/11/2015 02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE 117,10 P 117,10 PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 10/11/2015 652,26 P 652,26 858/2015 Estado do RS JUDICIAIS n° 656-15 Judiciais Valor referente ao pagamento de custas judiciais pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, relacionadas às aquisições de serviços de execuções fiscais requeridas no poder judiciário. 3481 PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 10/11/2015 89,45 P 89,45 859/2015 Estado do RS JUDICIAIS n° 657-15 Judiciais Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, a fim de adquirir serviço de execução judicial junto ao Poder Judiciário. 3525 3665 11/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2,07 P 2,07 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 9,90 P 9,90 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 33,80 P 33,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 310,90 P 310,90 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a custo com despesa bancária - Dívida Ativa Administrativa - cta.1060-0 Sede 923 3584 11/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3561 11/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 3565 11/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Página:325/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 923 3585 Data Pgto 11/11/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 27,70 P 27,70 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 89,40 P 89,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2,95 P 2,95 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3586 11/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3620 11/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativafase Administrativa - Cta 1180-1 1256 1253 1254 923 PEF 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR CUSTAS MEMO: 664- 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 11/11/2015 1.036,84 P 1.036,84 P867/2015 TRIBUNAL DE JUSTIÇA JUDICIAIS 15 E 199-15 Judiciais Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS pertencentes a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, conforme descrições mencionadas nos Memorandos 664-15 e 199-15. 3531 MEMO: 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças DCJDA 659Judiciais 15 Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, no que diz respeito à aquisição de serviço relacionado à execução fiscal requerida no Poder Judiciário. 3532 PEF 861/2015 11/11/2015 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 321,78 P 321,78 CUSTAS JUDICIAIS MEMO: 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças DCJDA Judiciais 660/2015 Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, no que tange ao serviço de execução fiscal requerida no Poder Judiciário. 3540 3621 PEF 863/2015 11/11/2015 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do Estado do RS 203,58 P 12/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 3,10 P 203,58 CUSTAS JUDICIAIS 3,10 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 84,70 P 84,70 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 84,70 P 84,70 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 923 3562 12/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 3590 12/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. Página:326/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 923 3589 Data Pgto 12/11/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 10,70 P 10,70 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 47,50 P 47,50 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,80 P 1,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3566 12/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 3587 12/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 1033 1276 1254 1257 1282 3 923 03.538.687/0001-01 - CONDOMINIO EDIFICIO 137,06 P Boleto 20 137,06 SAN SEBASTIAN Valor referente ao pagamento de boleto nº 20 do CONDOMINIO EDIFICIO SAN SEBASTIAN, no que tange à taxa de condomínio da Subseção Uruguaiana. 3537 P682/2015 12/11/2015 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio MEMO: 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças DCJDA 667Judiciais 15 Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no que diz respeito às execuções fiscais pleiteadas junto ao Poder Judiciário. 3539 PEF 868/2015 12/11/2015 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1.184,96 P 1.184,96 CUSTAS JUDICIAIS PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 12/11/2015 186,36 P 186,36 863/2015 Estado do RS JUDICIAIS A 661-15 Judiciais Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, no que tange à aquisição de serviço relativo à execução fiscal requerida junto ao Poder Judiciário. 3541 PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 12/11/2015 61,40 P 61,40 867/2015 Estado do RS JUDICIAIS n° 663-15 Judiciais Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, no que diz repeito à aquisição de serviço relativo à execução fiscal pleiteada junto ao Poder judiciário. 3542 PEF 33.989.468/0024-04 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA MEMO n° 89- 6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, 13/11/2015 350,00 P Boleto 350,00 871/2015 DE ENFERMAGEM - SC 15 Treinamentos E Seleção De Pessoal Valor referente ao pagamento de boleto nº 990143 da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM - SC, no que diz respeito à inscrição do conselheiro Estevão Finger da Costa no 1° Simpósio Internacional de Promoção da Saúde, cujo será realizado de 16 a 18/11/2015 na cidade de Florianópolis, conforme descrito no Memorando n° 89-15. 3568 PEF 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS 13/11/2015 107,25 P Boleto 3731832 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 107,25 643/2015 TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE Valor referente ao pagamento de boleto nº 3731832 da ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE, a fim de adquirir vale transporte para a funcionária Jéssica Nantal, conforme descrito no PAD n° 215/2012. 3579 3567 13/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 54,20 P 54,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Página:327/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 923 3592 Data Pgto 13/11/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 7,90 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 126,10 P 126,10 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 70,00 P 70,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 6,10 P 6,10 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 1,55 P 1,55 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 7,90 P Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3563 13/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 3593 13/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3591 13/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3622 13/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa fase Administrativa - Cta 1180-1 923 289 1387 1387 1387 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do 7,00 P Deposito em C/C 7,00 Estado do Rio Grande do Sul Vr. Ref. Pagamento de taxa de serviços bancários - TED Judicial por bloqueio de valores - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 3791 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 13/11/2015 PEF 13/11/2015 04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL 2.000,00 P Boleto 2.000,00 755/2015 Valor referente ao pagamento de Boleto nº 4 da IMPRENSA NACIONAL, no que diz respeito à divulgação de atos no diário oficial. 3577 4 6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas 05.427.319/0001-11 - JUSTIÇA FEDERAL DE 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 1.137,14 P Deposito em C/C 1.137,14 SANTA CATARINA Judiciais Valor referente a baixa de saída financeira - ocorrida dia 13/11/2015 - transferência de valores por Bloqueio Judicial - JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA - Reconhecimento de despesa efetuado em 27/11/2015 em virtude de necessidade de transposição orçamentária. 3798 13/11/2015 05.427.319/0001-11 - JUSTIÇA FEDERAL DE 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 1,00 P Deposito em C/C 1,00 SANTA CATARINA Judiciais Valor referente a baixa de saída financeira - ocorrida dia 13/11/2015 - transferência de valores por Bloqueio Judicial - JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA - Reconhecimento de despesa efetuado em 27/11/2015 em virtude de necessidade de transposição orçamentária. 3799 13/11/2015 05.427.319/0001-11 - JUSTIÇA FEDERAL DE 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 1,00 P Deposito em C/C 1,00 SANTA CATARINA Judiciais Valor referente a baixa de saída financeira - ocorrida dia 13/11/2015 - transferência de valores por Bloqueio Judicial - JUSTIÇA FEDERAL DE SANTA CATARINA - Reconhecimento de despesa efetuado em 27/11/2015 em virtude de necessidade de transposição orçamentária. 3800 13/11/2015 Página:328/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 1275 165 278 14 15 923 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 13/11/2015 31,06 P 31,06 868/2015 Estado do RS JUDICIAIS A 666-15 Judiciais Valor referente ao pagamento de CUSTA JUDICIAL ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, no que diz respeito à aquisição de serviço de execução judicial requerido no Poder Judiciário. 3555 NOTA FISCAL DE ENERGIA 13932128 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica ELETRICA Valor referente ao pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA nº 13932128 da AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A, tendo competência 10/2015. 3559 PEF 663/2015 16/11/2015 02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 123,34 P 123,34 PEF 00.592.812/0001-73 - ANDRE LUIZ DE AZEVEDO Nota Fiscal 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens 16/11/2015 420,00 P 743 420,00 696/2015 TAVARES - ME Eletrônica Imóveis Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 743 de ANDRE LUIZ DE AZEVEDO TAVARES - ME, no que concerne ao aluguel de box para Subseção Pelotas, conforme descrito no contrato n° 033/2015. 3600 PEF 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA 16/11/2015 593,80 P Nota Fiscal 2441 6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas 593,80 678/2015 - EPP Valor referente ao pagamento da nota fiscal nº 2441 da ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, no que tange à aquisição de passagens rodoviárias, conforme informado no PAD n° 006/2013. 3569 26329, 6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., 26330, 26331 Hosped., Homenagens e 26332 Valor referente ao pagamento das Notas Fiscais Eletrônicas nº 26329, 26330, 26331, 26332, 26334 e 26335 da ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP, no que diz respeito aos serviços contratados de hospedagens. 3598 3576 PEF 679/2015 16/11/2015 89.624.373/0001-47 - ARANCIBIA TURISMO LTDA - EPP 16/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2.518,00 P 2.518,00 Nota Fiscal Eletrônica 52,20 P 52,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 61,10 P 61,10 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 12,80 P 12,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 58,30 P 58,30 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 2,80 P 2,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 3597 16/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3596 16/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3578 16/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 3594 16/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Página:329/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS 923 3594 N. Emp. N. Baixa Processo 16/11/2015 Data Pgto 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Favorecido 2,80 P Valor 2,80 Tarifa de Registro/Baixa/Liq Documento uidação 59,40 Deposito em C/C Valor Liq. Número 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Conta Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 43 481 956 1292 540 1291 1052 1092 1216 1286 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Vr. Ref. Pagamento de taxa de serviços bancários - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 3678 16/11/2015 59,40 P 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral PEF Nota Fiscal 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E 16/11/2015 92.934.215/0001-06 - BANRISUL CARTÕES S.A 6.167,19 P 742936 6.090,72 717/2015 Eletrônica Lubrificantes - Automóveis Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 742936 do BANRISUL CARTÕES, no que tange à contratação de empresa especializada, a fim de intermediar o uso de combustível por meio do cartão para abastecer a frota do COREN/RS. 3580 PEF Nota Fiscal 6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E 16/11/2015 92.934.215/0001-06 - BANRISUL CARTÕES S.A 2.693,90 P 742823 2.578,42 718/2015 Eletrônica Conservação De Bens Móveis Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 742823 do BANRISUL CARTÕES, no que tange à manutenção e conservação da frota de veículos do COREN/RS. 3595 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento de Taxa de Manutenção de Conta - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3666 16/11/2015 28,50 P 28,50 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral MEMO n° 235 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas -15 Valor referente ao pagamento de diária a CAMILE DE COSTA, por ter realizado visita fiscalizatória na Associação Benef. Nossa Sra Medianeira - Hospital Medianeira e na Instituição Aspiazu Filhas Cia Ltda - Soc Cult e Beneficiente Santa Rosa nas cidades de Planalto e Trindade do Sul, nos dias 25/11 a 26/11/2015. 3610 D 437/2015 16/11/2015 009.342.880-46 - CAMILE DE COSTA 150,00 P 150,00 Diaria PEF 04.109.859/0001-94 - CARLOS CHAGAS Nota Fiscal 6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, 16/11/2015 520,88 P 2015/4414 490,43 671/2015 MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Eletrônica Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 2015/4414 - CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, tendo competência 11/2015. 3570 640.865.260-34 - CLAUDIA REGINA MEMO n° 59100,00 P Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 100,00 MASTRASCUSA ESPINDOLA 15 Valor referente ao pagamento de diária a CLAUDIA REGINA MASTRASCUSA ESPINDOLA, para participar do 7° SENAFIS em Recife-PE, nos dias 17/11 e 20/11/2015, conforme descrito no MEMORANDO n° 59-15. 3605 D 440/2015 16/11/2015 PEF 92.871.326/0001-02 - CONDOMINIO CENTRO 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com 16/11/2015 179,64 P Boleto 602 179,64 810/2015 COMERCIAL CAVOUR Condomínio Valor referente ao pagamento de boleto nº 602 do CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL CAVOUR, no que tange à aquisição de serviço de pintura externa e sendo liquidada a terceira parcela 3/06. 3558 11.666.145/0001-42 - DEIVID GONCALVES Nota Fiscal 6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens 480,00 P 051 480,00 DORNELES - ME Serviço Imóveis Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Serviço nº 051 de DEIVID GONCALVES DORNELES - ME, no que tange à locação de box para estacionar o veículo IVECO - DAILY M TRAYLER CM - PLACA IRL 9757 DO COREN/RS. 3599 PAD 245/15 16/11/2015 PEF 92.966.571/0001-01 - EMPRESA PORTO Nota Fiscal 2015/2372 e 6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De 16/11/2015 34.954,91 P 26.932,77 668/2015 ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA Eletrônica 2015/2373 Segurança Valor referente ao pagamento das Notas Fiscais Eletrônicas nº 2015/2372 e 2015/2373 da EMPRESA PORTO ALEGRENSE DE VIGILÂNCIA LTDA, no que diz respeito à contratação de serviço de vigilância na SEDE e Centro Histórico. 3575 3606 D 432/2015 16/11/2015 014.402.230-33 - ESTEVAO FINGER DA COSTA 625,00 P 625,00 Diaria PORTARIA n° 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 378/2015 Página:330/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente ao pagamento de diária a ESTEVAO FINGER DA COSTA, por ter participado do I Simpósio Internacional de Promoção da Saúde Promovido pela ABEN-SC em Florianópolis, nos dias 16/11 a 18/11/2015. 1288 1277 MEMORANDO 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas n° 342-15 Valor referente ao pagamento de diária a FLAVIA DE MELLO DISCONSI, por ter atuado junto ao COREN Móvel em Santiago, assim como por ter participado do SENAFIS em IPOJUCA-PE, nos dias 10/11 a 10/11 e 16/11 a 20/11/2015. 3609 D 434/2015 16/11/2015 972.506.190-04 - FLAVIA DE MELLO DISCONSI 400,00 P 400,00 Diaria 3607 R 65/2015 16/11/2015 921.935.790-91 - JANICE TREIN WASCHBURGER 126,66 P 126,66 RESTITUIÇÕES MEMO n° 415 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, -15 Restituições E Reembolsos Valor referente ao pagamento de restituição a JANICE TREIN WASCHBURGER, no que diz respeito a valor bloqueado via sistema BACENJUD. 1285 1290 1289 1287 PORTARIA n° 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 377/2015 Valor referente ao pagamento de diária a LUCIANO GASPARINI MORAIS, por ter acompanhado o presidente do COREN-RS para divulgação das ações do COREN MÓVEL no Hospital de Caridade no Município de Santiago, nos dias 10/11 a 12/11/2015. 3611 D431/2015 16/11/2015 892.849.500-82 - LUCIANO GASPARINI MORAIS 250,00 P 250,00 Diaria 920.119.000-00 - LUIS FERNANDO FRANGULLES PORTARIA n° 250,00 P Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 250,00 MARTINS 371/2015 Valor referente ao pagamento de diária a LUIS FERNANDO FRANGULLES MARTINS, por ter participado do 7º SENAFIS em Recife-PE, nos dias 17/11 e 20/11, conforme descrito na PORTARIA n° 371/2015. 3604 D 436/2015 16/11/2015 PORTARIA n° 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 371/2015 Valor referente ao pagamento de diária a MARCIO MEDEIROS FELIX, para participar do 7° SENAFIS em Recife-PE, nos dias 17/11 e 20/11, conforme descrito na Portaria n° 371/2015. 3601 D 435/2015 16/11/2015 929.968.920-20 - MARCIO MEDEIROS FELIX 100,00 P 100,00 Diaria 3608 D 433/2015 16/11/2015 548.484.740-00 - MONICA KRAHL 100,00 P 100,00 Diaria PORTARIA n° 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 311/2015 Valor referente ao pagamento de diária a MONICA KRAHL, por ter integrado a Câmara Técnica de Pesquisa e Educação no dia 05/11/2015. 1294 1293 118 1280 1284 PORTARIA n° 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 312/2015 Valor referente ao pagamento de diária a PAULA LAMPERTH VARGAS, por ter integrado a Câmara Técnica de Saúde e Atenção Básica, nos dias 12/11 a 13/11/2015. 3612 D 439/2015 16/11/2015 000.642.350-76 - PAULA LAMPERTH VARGAS 150,00 P 150,00 Diaria PORTARIA n° 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 351/2015 Valor referente ao pagamento de diária a RICARDO AREND HAESBAERT, por ter participado da V parada do orgulho louco em Alegrete, nos dias 22/10 a 23/10/2015. 3603 D 438/2015 16/11/2015 380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT 375,00 P 375,00 Diaria PEF 02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A 16/11/2015 150,27 P Nota Fiscal Fatura 015805321 150,27 695/2015 - RGE Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Fatura nº 015805321 da RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE, tendo competência 11/2015. 3571 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica PEF 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR CUSTAS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 16/11/2015 1.184,96 P 1.184,96 869/2015 TRIBUNAL DE JUSTIÇA JUDICIAIS n° 672-15 Judiciais Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, a fim de adquirir serviço de execução fiscal no Poder Judiciário, conforme descrito no MEMO DCJDA n° 672-15. 3574 3627 R 52/2015 16/11/2015 845.858.620-72 - THAYS RAMOS PRUDENTE 185,87 P 185,87 RESTITUIÇÕES MEMO 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, DF/COREN/R Restituições E Reembolsos S n° 83-15 Página:331/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente ao pagamento de restituição a THAYS RAMOS PRUDENTE, conforme solicitado por meio do Memorando DF/COREN/RS n° 83-15. 1279 923 PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 16/11/2015 208,83 P 208,83 869/2015 Estado do RS JUDICIAIS n° 672-15 Judiciais Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, a fim de adquirir serviço de execução fiscal no Poder Judiciário, conforme descrito no MEMO DCJDA n° 672-15. 3573 3639 17/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 39,30 P 39,30 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 106,50 P 106,50 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 4,50 P 4,50 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 18,30 P 18,30 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 72,40 P 72,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 3644 17/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 3648 17/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3649 17/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3650 17/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 1252 1281 1296 PEF 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE 50295838420 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 17/11/2015 1.531,00 P GUIA 1.531,00 P862/2015 PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 104047100 Judiciais Valor referente ao pagamento da GUIA nº 50295838420104047100 da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL, no que diz respeito à condenação destinada ao Coren/RS, a fim de pagar honorários por meio de depósito Judicial. 3616 Memorando 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças DCJDA n° Judiciais 630-15 Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL, no que tange às execuções fiscais requeridas por meio de processos judiciários. 3615 PEF 870/2015 17/11/2015 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 33,44 P 33,44 CUSTAS JUDICIAIS Memorandos 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 207-15 e 690 Judiciais -15 Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL, no que diz respeito às execuções fiscais requeridas junto ao Poder Judiciário. 3614 PEF 872/15 17/11/2015 05.442.380/0001-38 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO SUL 88,54 P 88,54 CUSTAS JUDICIAIS Página:332/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 1258 1279 165 923 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta MEMORANDO 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários n° 535-15 Valor referente ao pagamento de FÉRIAS a LEO VOGT FLORES, relacionado ao período aquisitivo de 03/09/14 a 02/09/15, sendo a concessão realizada de 23/11/2015 a 07/12/2015, conforme descrito no MEMORANDO n° 535-15. 3626 F 179/2015 17/11/2015 015.818.340-12 - LEO VOGT FLORES 1.191,74 P 1.191,74 RECIBO FÉRIAS PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS MEMO DCJDA 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 17/11/2015 132,90 P 132,90 869/2015 Estado do RS JUDICIAIS n° 676-15 Judiciais Valor referente ao pagamento de CUSTAS JUDICIAIS ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, a fim de adquirir serviço de execução fiscal no Poder Judiciário, conforme descrito no MEMO DCJDA n° 676-15. 3572 NOTA FISCAL DE 14551827 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica ENERGIA ELETRICA Valor referente ao pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA nº 14551827 a AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A, tendo vencimento 18/11/2015. 3624 3645 PEF 720/2015 18/11/2015 02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 18/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 185,81 P 185,81 32,50 P 32,50 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 5,50 P 5,50 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 4,50 P 4,50 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 43,70 P 43,70 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 10,70 P 10,70 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 24,00 P 24,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 7,00 P 7,00 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 3651 18/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3669 18/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a DESPESA DE CUSTAS DE TAXA BANCÁRIA de dívida ativa faseAdministrativa - Cta 1180-1 923 3653 18/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3652 18/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3640 18/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 3792 18/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Página:333/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Vr. Ref. Pagamento de taxa de serviços bancários - TED Judicial por bloqueio de valores - Banco do Estado do Rio Grande do Sul - 1261 118 923 MEMO n° ASSRH 51515 Valor referente ao pagamento de FÉRIAS a RAMIRO BAPTISTA KALIL, conforme recibo de férias e solicitado por meio do Memorando n° ASSRH 515-15. 3625 F 180/2015 18/11/2015 013.590.920-13 - RAMIRO BAPTISTA KALIL 3.362,51 P 3.362,51 RECIBO FÉRIAS NOTA FISCAL DE ENERGIA 015875343 ELETRICA Valor referente ao pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA nº 015875343 da RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE, tendo competência 11/2015. 3623 3656 PEF 704/2015 18/11/2015 02.016.439/0001-38 - RIO GRANDE ENERGIA S.A - RGE 19/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 122,38 P 122,38 51,60 P 51,60 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 44,40 P 44,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 6,70 P 6,70 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 36,40 P 36,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 9,40 P 9,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 29,50 P 29,50 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3641 19/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 3655 19/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3646 19/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 3654 19/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 956 1117 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vr. Ref. Pagamento de Taxa de Manutenção de Conta - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3667 19/11/2015 PEF 93.445.484/0001-63 - CIA DE IMPRESSÃO 6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E 19/11/2015 583,66 P Boleto 16310 537,85 826/2015 DIGITAL - CTD Impressos Valor referente ao pagamento da nota fiscal nº 16310 da CIA DE IMPRESSÃO DIGITAL - CTD - no que diz respeito à aquisição de serviço de impressão de 33.481 bloquetos de recobrança de anuidades 2015. 3632 Página:334/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 1297 1314 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento PEF 00.488.478/0001-02 - SECRETARIA DO SUPERIOR CUSTAS 19/11/2015 148,12 P 148,12 873/2015 TRIBUNAL DE JUSTIÇA JUDICIAIS Valor referente pagamento de custa judicial a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, a fim de adquirir serviço de execução judicial. 3617 3672 R 67/2015 20/11/2015 441.315.850-49 - ADRIANA BERTOLETTI 265,41 P 265,41 RESTITUIÇÕES Número Conta MEMO:DPJC 206-15 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças Judiciais MEMO n° 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, DRC/CORENRestituições E Reembolsos RS 968-15 Valor referente ao pagamento de restituição a ADRIANA BERTOLETTI, conforme solicitado por meio do MEMORANDO n° DRC/COREN-RS 968-15. 923 3657 20/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 3,90 P 3,90 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 34,40 P 34,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 37,10 P 37,10 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 20,70 P 20,70 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3642 20/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 3658 20/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3647 20/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 1309 1248 1308 189 514.185.090-00 - BEATRIZ DE CARVALHO PORTARIA n° 50,00 P Diaria 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 50,00 CAVALHEIRO 313/2015 Valor referente ao pagamento de diária a BEATRIZ DE CARVALHO CAVALHEIRO, por ter participado da reunião da Câmara Técnica no Coren/RS, no dia 13/11/2015. 3670 D 446/2015 20/11/2015 PEF 93.167.542/0001-34 - CECADI DO BRASIL LTDA Nota Fiscal 6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E 20/11/2015 2.150,00 P 1321 2.150,00 874/2015 ME Eletrônica Equipamentos De Comunicação Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 1321 da CECADI DO BRASIL LTDA - ME, no que diz respeito às aquisições de máquina fotográfica e um tripé para máquina, conforme descrito no PAD nº 107/15. 3679 MEMO n° DEFISC/COR 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas EN-RS 63-15 Valor referente ao pagamento de diária a CHARLES ANDERSON RAMOS LORETI, por ter participado do 7° SENAFIS em Ipojuca/PE, nos dias 17/11/15 e 20/11/15. 3673 D 445/2015 20/11/2015 078.895.617-50 - CHARLES ANDERSON RAMOS LORETI 100,00 P 100,00 PEF 92.449.735/0001-15 - CONDOMÍNIO COMERCIAL 20/11/2015 488,73 P 488,73 715/2015 DA VINCI Valor referente ao pagamento de Boleto nº 180034 do CONDOMÍNIO COMERCIAL DA VINCI, tendo vencimento em 20/11/2015. 3630 Diaria Boleto 180034 6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio Página:335/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 663 3685 F 178/2015 Data Pgto 20/11/2015 Favorecido 92.802.784/0001-90 - CORSAN Valor 7.264,19 P Valor Liq. Documento Número Conta 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários 7.264,19 Fatura 92/2015 1.083,76 Fatura MEMO n° 548 6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De -15 Alimentação Ao Trabalhador - Pat Valor referente ao Pagamento da Fatura Nº 92/2015 a CORSAN, com relação a salário de Outubro/2015. 664 3682 F 178/2015 20/11/2015 92.802.784/0001-90 - CORSAN 1.083,76 P Valor referente ao pagamento de fatura de ressarcimento n° 92 a CORSAN, relacionado ao auxílio alimentação tendo competência 10/2015. 675 3683 F 178/2015 20/11/2015 92.802.784/0001-90 - CORSAN 344,09 P 344,09 Fatura 92/2015 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS Fatura 92/2015 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Valor referente ao pagamento da fatura nº 92/2015 a CORSAN, relacionado ao FGTS. 1346 1310 1313 1303 1312 1307 1062 191 PEF 20/11/2015 92.802.784/0001-90 - CORSAN 1.293,20 P 1.293,20 178/2015 Valor referente ao pagamento da fatura nº 92/2015 a CORSAN, no que tange ao INSS incidente sobre o mês 10/2015. 3684 MEMO n° STM/COREN- 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas RS 337-15 Valor referente ao pagamento de diária a FLAVIA DE MELLO DISCONSI, por ter realizado visita fiscalizatória em Cruz Alta de 26/11/2015 a 27/11/2015. 3674 D 447/2015 20/11/2015 972.506.190-04 - FLAVIA DE MELLO DISCONSI 150,00 P 150,00 Diaria MEMO n° 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, DRC/CORENRestituições E Reembolsos RS 968/2015 Valor referente ao pagamento de RESTITUIÇÃO a GISLENE NASCENTE DE FREITAS, conforme determinação contida no extrato da Ata de Plenária, assim como solicitado por meio do MEMORANDO DRC COREN/RS n° 968-18. 3659 R 69/2015 20/11/2015 804.273.750-53 - GISLENE NASCENTE DE FREITAS 195,14 P 195,14 RESTITUIÇÕES MEMO n° PEL/COREN- 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas RS 267-15 Valor referente ao pagamento de diária a INES SORIA ALVARO MARQUES, por ter realizado visita fiscalizatória na cidade de Camaquã, no dia 27/11/2015. 3662 D441/2015 20/11/2015 993.192.500-06 - INES SORIA ALVARO MARQUES 50,00 P 50,00 Diaria MEMO n° 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, DRC/CORENRestituições E Reembolsos RS 968/2015 Valor referente ao pagamento de restituição a LUCIANA MENDES XAVIER, conforme determinado em Extrato da Ata de Plenária, assim como no MEMO n° DRC/COREN-RS 968/2015. 3660 R 66/2015 20/11/2015 964.914.260-68 - LUCIANA MENDES XAVIER 176,58 P 176,58 RESTITUIÇÕES PORTARIA n° 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 267/2015 Valor referente ao pagamento de diária a MARCIO MEDEIROS FELIX, por ter representado o Coren/RS, na audiência conciliatória no pronto socorro, na Justiça Federal de Pelotas, no dia 05/11/2015. 3671 D 444/2015 20/11/2015 929.968.920-20 - MARCIO MEDEIROS FELIX 50,00 P 50,00 Diaria PEF 03.335.919/0001-24 - MGA - PROCESSAMENTO Nota Fiscal 20/11/2015 501,00 P 887 501,00 665/2015 DE DADOS LTDA - ME Serviço Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Serviço nº 887 da MGA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME, tendo vencimento em 20/11/2015. 3633 3628 F 177/2015 20/11/2015 00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda 106.520,76 P 106.520,76 GPS 2402 6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias Página:336/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta Valor referente ao pagamento de Guia GPS nº 2402 do Ministério da Fazenda, no que diz respeito ao INSS relacionado a parte patronal incidente na folha de pagamento no mês de outubro/2015. 190 1105 1326 1304 PEF F 20/11/2015 00.394.460/0001-41 - Ministério da Fazenda 4.536,23 P DARF - PIS 8301 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep 4.536,23 177/2015 Valor referente ao pagamento de DARF - PIS : código receita n° 8301 - Ministério da Fazenda - no que diz respeito a despesa com PIS incidente sobre a folha de pagamento. 3629 PEF 00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA 6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição 20/11/2015 1.810,00 P GPS 2402 1.810,00 825/2015 PREVIDÊNCIA SOCIAL Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F. Vr. Ref. Pagamento de guia GPS nº 2402 ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no que diz respeito ao INSS parte patronal 20%, cujo incide sobre a RPA da palestrante Fernanda Maria Togeiro Fugulin. 4233 PEF MEMORANDO 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, 20/11/2015 941.356.490-68 - PAULA ANDRÉIA NORONHA 92,40 P RESTITUIÇÕES 92,40 881/2015 PG n° 92-15 Restituições E Reembolsos Valor referente ao pagamento de restituição a PAULA ANDRÉIA NORONHA, conforme solicitado por meio do MEMORANDO PG n° 92-15, pois houve pagamento de notas de emolumentos n° 123432, realizado pelo favorecido Paula Andréia. 3681 3661 D 442/2015 20/11/2015 380.163.200-82 - RICARDO AREND HAESBAERT 250,00 P 250,00 Diaria Portaria n° 371/2015 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Valor referente ao pagamento de diária a RICARDO AREND HAESBAERT, por ter participado do 7° SENAFIS em Recife/PE. 1306 823 165 112 923 PORTARIA COREN-RS n° 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 371/15 Valor referente ao pagamento de diária a WILLI WETZEL JUNIOR, por ter participado da 3ª Reunião GT Intoxicações por Agrotóxicos, assim como ter realizado atividades inerentes ao cargo no Coren-rs e participado do 7° SENAFIS em Recife/PE, nos dias 12/11, 13/11, 16/11, 17/11, 20/11 e 21/11/2015. 3675 D 443/2015 20/11/2015 572.585.030-72 - WILLI WETZEL JUNIOR 1.450,00 P 1.450,00 Diaria PEF 14.096.190/0001-05 - ZENVIA MOBILE SERVIÇOS Nota Fiscal 6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E 20/11/2015 9.000,00 P 2015/38796 8.149,50 723/2015 DIGITAIS S.A Serviço Fixa Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Serviço nº 2015/38796 da ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A, no que tange ao contrato de prestação de serviços de gerenciamento, transmissão e recepção de mensagens de texto para telefones móveis, conforme descrito no 52-14. 3637 NOTA FISCAL DE ENERGIA 14709882 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica ELETRICA Valor referente ao pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA nº 14709882 da AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A, tendo competência 11/2015. 3699 PEF 721/2015 23/11/2015 02.016.440/0001-62 - AES SUL DISTRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S.A 97,90 P 97,90 09.339.153/0001-32 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA 3697 23/11/2015 1.195,25 P Boleto 0003320887 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 1.195,25 REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (RS) Valor referente ao pagamento de Boleto nº 0003320887 da ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE (RS), tendo vencimento em 23/11/2015. PEF 726/2015 3725 23/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 75,00 P 75,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 Página:337/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 923 3759 Data Pgto 23/11/2015 Favorecido 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor Valor Liq. Documento Número Conta 5,00 P 5,00 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 12,20 P 12,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 50,70 P 50,70 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 59,30 P 59,30 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 18,00 Deposito em C/C 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3760 23/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3731 23/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 3761 23/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 96 1315 822 918 1302 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do 18,00 P Estado do Rio Grande do Sul Vr. Ref. Pagamento de Taxa de Serviços Bancários - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 3772 23/11/2015 NOTA FISCAL DE 18740874 e 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica ENERGIA 18740877 ELETRICA Valor referente ao pagamento das notas fiscais de energia elétrica nº 18740874 e 18740877 da COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, tendo vencimentos em 11/2015. 3692 PEF 724/2015 23/11/2015 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 162,86 P 153,96 PEF 11.421.231/0001-95 - DOC9 - DIGITALIZACAO E CUSTAS MEMO:DCJD 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 23/11/2015 317,00 P 317,00 878/2015 GERENCIAMENTO JUDICIAIS A705-15 Judiciais Valor referente ao pagamento de cópias dos autos dos processos de acordo com o serviço prestado pela DOC9 - Digitalização e Gerenciamento, conforme MEMORANDO: DCJDA 705-15. 3695 PEF 34.028.316/0026-61 - EMPRESA BRASILEIRA DE 6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E 23/11/2015 43.836,04 P Nota Fiscal Fatura 366121 39.693,53 703/2015 CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) Cobrança Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Fatura nº 366121 da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS, no que diz respeito à contratação de serviço de postagem, conforme contrato pad n° 173/2015. 3690 PEF 06.143.076/0001-52 - NOTA CERTA BOLETINS Nota Fiscal 23/11/2015 107,66 P 2015/3137 6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv 107,66 677/2015 JURÍDICOS LTDA Eletrônica Valor referente ao pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 2015/3137 da NOTA CERTA BOLETINS JURÍDICOS LTDA, no que diz respeito à prestação de serviço de distribuição eletrônica de notas de expediente nas publicações do Coren-RS. 3638 PEF 00.000.000/0001-91 - Tribunal de Justiça do CUSTAS MEMO n° 702 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 23/11/2015 43,60 P 43,60 876/2015 Estado do RS JUDICIAIS -15 Judiciais Valor referente ao pagamento de CUSTA JUDICIAL ao Tribunal de Justiça do Estado do RS, no que tange à execução fiscal requerida no Judiciário, conforme Memorando DCJDA n° 702-15. 3696 Página:338/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 1317 1283 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta PEF 88102.520.619/0001-52 - TRIBUNAL REGIONAL DO CUSTAS MEMORANDO 6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas e Sentenças 23/11/2015 2.538,24 P 2.538,24 A/2015 TRABALHO DA 4ª REGIÃO JUDICIAIS DPJC 201-15 Judiciais Valor referente ao pagamento da guia de depósito judicial ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no que diz respeito ao processo 00006691620125040028. 3680 3698 R 56/2015 24/11/2015 008.287.339-96 - ALINE FREITAS ALEXANDRE 176,58 P 176,58 RESTITUIÇÕES MEMORANDO 6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, n° 84-15 Restituições E Reembolsos Valor referente ao pagamento de restituição a ALINE FREITAS ALEXANDRE, conforme solicitado por meio do extrato de ata da 397ª de 15/10/2015. 3 923 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS 120,25 P Boleto 3742824 6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte 120,25 TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE Valor referente ao pagamento do boleto Nº 3742824 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE PALEGRE , referente ao vale transporte de estagiário. 3775 P643/2015 3744 24/11/2015 24/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul 2,20 P 2,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 36,90 P 36,90 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 12,20 P 12,20 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 54,40 P 54,40 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral 50,50 P 50,50 Tarifa de Registro/Baixa/Liq uidação 6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Despesas Bancárias em Geral Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3726 24/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente à DESPESA DE COBRANÇA dívida ativa - conta 06.022013.0-4 923 3745 24/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 923 3732 24/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente a CUSTO COM SERVIÇOS BANCARIOS - Conta Banrisul 06.042013.0.1 923 3746 24/11/2015 92.702.067/0001-96 - BANRISUL - Banco do Estado do Rio Grande do Sul Valor referente CUSTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS da conta 06.012013.0-0 Banrisul Anuidades. 1334 1333 MEMO n° PEL 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas 272-15 Valor referente ao pagamento de diária a CAMILA ALMEIDA, por ter realizado averiguação de denúncia e instrução do PAD 434-13 do Hospital Dr. Honório Teixeira, no dia 24/11/2015. 3701 D 451/2015 24/11/2015 983.605.070-15 - CAMILA ALMEIDA 3700 D 450/2015 24/11/2015 973.547.750-53 - CARMEN CRISTIANE SCHULTZ 50,00 P 50,00 Diaria 150,00 P 150,00 Diaria MEMO n° STR n° 21215 6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas Valor referente ao pagamento de diária a CARMEN CRISTIANE SCHULTZ, por ter participado de reunião no Coren/RS, nos dias 23/11 e 24/11/2015. Página:339/392 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 COREN/RS N. Emp. N. Baixa Processo 571 1335 1330 Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta NOTA FISCAL DE ENERGIA 18943964 6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica ELETRICA Valor referente ao pagamento da NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA nº 18943964 da COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, tendo competência em 11/2015. 3686 PEF 705/2015 24/11/2015 08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE