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ACONTEC CONTABILIDADE 06/05/2014 Pág: 1/8 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS CONDOMINIO RURAL MANSÕES COLORADO Fevereiro / 2014 - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014 RECEITAS/HISTÓRICO Receitas A01 ROSALVA ROSARIA RESENDE - Ref: 01/14 A02 CEZAR MAURICIO VARGAS EXEMBERGER - Ref: 01/14 A03 NEUTON COSTA BATISTA - Ref: 01/14 A04 ALEXANDRE FIGUEREDO / SILVANA SIQU - Ref: 01/14 A05 DEBORA VILMA PEREIRA MASOUTH - Ref: 01/14 A06 HILMARA BASTOS PAREDES - Ref: 01/14 A07 ANTONIO BATISTA RIBEIRO FILHO - Ref: 12/13 A07 ANTONIO BATISTA RIBEIRO FILHO - Ref: 01/14 A08 RODRIGO ROCHA DE ABREU - Ref: 01/14 A09 NERILSON VASCONCELLOS - Ref: 01/14 A10 LUCIANO MENDES SILVA - Ref: 12/13 A10 LUCIANO MENDES SILVA - Ref: 01/14 A11 MARIA ENOY COELHO BARROSO - Ref: 01/14 A12 MARIA HELENA ALCIDES QUEIROGA - Ref: 05/13 A12 MARIA HELENA ALCIDES QUEIROGA - Ref: 01/14 A13 JORGE ALFREDO STREIT - Ref: 01/14 A14 FRENNESSEY SOUZA LEAL - Ref: 01/14 A15 GIRLANE SOUSA LEAL - Ref: 01/14 A16 OSCAR ARN CHARCHAT/SONIVALDA M. - Ref: 01/14 A17 PEDRITA MARIA BRAILE PEREIRA - Ref: 01/14 A18 ESTER FERREIRA DA SILVA - Ref: 03/13 A18 ESTER FERREIRA DA SILVA - Ref: 01/14 A19 CHARLEY GUIMARAES PIMENTA - Ref: 01/14 A20 CLAUDIA MACHADO DE FREITAS - Ref: 01/14 A21 MARTA DE OLIVEIRA CARVALHO - Ref: 01/14 A23 CLELIA DIEB PIMENTEL ABREU - Ref: 01/14 A23 CLELIA DIEB PIMENTEL ABREU - Ref: 02/14 A24 ORLANDO GONZAGA ALVES JUNIOR - Ref: 01/14 A25 NEUTO JORDANO DOS SANTOS MARQUES - Ref: 12/13 A25 NEUTO JORDANO DOS SANTOS MARQUES - Ref: 01/14 A26 CLAUDIONOR ALVES SOARES - Ref: 01/14 A27 VALERIA CRISTINA VIANA - Ref: 02/14 A28 CELSO HELMOLD - Ref: 01/14 A29 VERA LUCIA SALIBA - Ref: 01/14 A30 MARIA LUCIENE ARAUJO BARROS VELO - Ref: 01/14 A32 MARCIA PATRICIA PEREIRA LIMA - Ref: 01/14 A32 MARCIA PATRICIA PEREIRA LIMA - Ref: 02/14 A33 JOAO MAEDA - Ref: 01/14 A33 JOAO MAEDA - Ref: 02/14 A34 CARLOS EDUARDO LAZARINI DA FONSECA - Ref: 01/14 B01 SUELY LOPES PEREIRA DOS REIS - Ref: 01/14 B02 PEDRO IVO BARROS FERNANDES JURY - Ref: 01/14 B03 MARILZA SPEROTO - Ref: 01/14 B04 SIMONE CAROLINA BAUCH - Ref: 01/14 B05 PAULO ROBERTO GARRIDO - Ref: 01/14 B06 NEILA MAGALHAES MACIEL MORAES - Ref: 01/14 B08 MARCELO RIBEIRO NOVAES - Ref: 01/14 B10 JOSE FLAVIO ALBERNAZ MUNDI / FLAVIA - Ref: 01/14 B11 MARIA DO SOCORRO MARTINS NEIVA - Ref: 01/14 B12 ORLANDO DA COSTA NUNES JUNIOR - Ref: 02/14 B13 MARIA HELENA ALCIDES QUEIROGA - Ref: 01/14 B14 CELIO ANGELO - Ref: 01/14 B16 RAILTON PEREIRA RAMOS DE JESUS - Ref: 01/14 B16 RAILTON PEREIRA RAMOS DE JESUS - Ref: 02/14 B17 SERGIO ISSAMU YAMADA - Ref: 12/13 B17 SERGIO ISSAMU YAMADA - Ref: 01/14 B18 HIVANA BASTOS PAREDES - Ref: 01/14 B22 ADALDEI M. 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FONTOURA - Ref: 02/14 RICARDO RAFAEL DE SOUZA - Ref: 01/14 ANTONIO VALTER COUTINHO GUERRA - Ref: 01/14 ALEXANDRINA PASSOS SANTOS - Ref: 01/14 GUSTAVO DE ASSUNÇAO MELO - Ref: 01/14 RICARDA MACHADO MELO ALVES - Ref: 01/14 CLEOFASTER SARDINHA E SILVA - Ref: 12/13 CLEOFASTER SARDINHA E SILVA - Ref: 01/14 JOAO EVANGELISTA SANTANA DA SILVA - Ref: 01/14 LAERTE MAGALHAES ALENCAR - Ref: 01/14 ROSA MARIA RAIOL DA SILVA - Ref: 01/14 Condomínio21 Flex - Group Software Ltda 245,07 233,73 212,40 183,65 291,84 429,42 249,09 620,72 166,95 183,65 231,21 200,33 241,52 181,69 178,29 183,39 179,99 199,96 183,83 172,43 171,22 191,44 171,57 3.898,17 166,95 166,95 185,36 187,06 166,95 206,90 166,95 212,79 210,59 166,95 193,57 187,06 179,99 219,37 166,95 212,86 166,95 166,95 166,95 166,95 166,95 189,85 202,09 166,95 209,67 195,70 179,99 88,90 943,92 199,96 172,27 356,95 197,83 166,95 195,70 166,95 166,95 193,57 173,34 171,22 166,95 166,95 166,95 166,95 195,70 206,95 166,95 166,95 317,20 170,40 166,95 138,37 113,17 179,99 193,57 202,09 ACONTEC CONTABILIDADE 06/05/2014 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 4/8 CONDOMINIO RURAL MANSÕES COLORADO Fevereiro / 2014 - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014 O20 O21 O22 O23 O24 O26 O29 O30 O31 O34 O35 O37 O38 O39 O40 O41 O42 O43 O44 O45 O46 O47 O48 O48 O50 O51 O51 O57 O59 P01 P02 P03 P04 P04 P05 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P17 P19 P20 P21 P24 P25 P26 P27 P27 P29 P30 P31 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 Q03 Q03 Q03 Q04 Q07 Q07 Q08 Q09 Q10 Q12 Q13 Q14 Q15 Q15 Q17 JOSE HENRIQUE DOS PASSOS LIMA - Ref: 01/14 NILTON NAGASSAWA - Ref: 01/14 DERCILAN MAGALHÃES ALENCAR RIBEIRO - Ref: 01/14 WALMIR GERALDO DA SILVA - Ref: 01/14 GROSALUCIA MARIA DE LIMA - Ref: 01/14 JODY DE ANDRADE SILVA FILHO - Ref: 01/14 MIGUEL JALES DE SOUZA - Ref: 01/14 ANTONIO LOPES XAVIER - Ref: 01/14 ANA MARIA SOARES - Ref: 01/14 MARCO ANTONIO DOS SANTOS - Ref: 01/14 JULIO CESAR MELO DE OLIVEIRA - Ref: 01/14 FABIO CAIXETA CABRAL - Ref: 01/14 WALDYR PETRA PADILHA - Ref: 01/14 ALEXANDRINA PASSOS SANTOS - Ref: 01/14 JOSE HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - Ref: 01/14 MARIA MARCIA MURTA - Ref: 01/14 MARCO TULIO DE AGUIAR - Ref: 01/14 CLEZIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA - Ref: 01/14 RODRIGO CARLOS DE MEDEIROS - Ref: 01/14 RODRIGO MELO DO NASCIMENTO - Ref: 01/14 LAURINDA DOS REIS ROSA - Ref: 01/14 EDUARDO VIEIRA QUEIROZ - Ref: 01/14 FRANCISCA LUCIA G. 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ALVE - Ref: 01/14 JULIO CESAR DE BARCELOS COELHO - Ref: 01/14 ARNO DE OLIVEIRA GOMES/MIGUEL JALES - Ref: 01/14 GEIZA SALES COSTA - Ref: 01/14 ARNO DE OLIVEIRA GOMES/MIGUEL JALES - Ref: 01/14 VALERIA PEREIRA GRECO - Ref: 02/14 EDILEUZA XIMENES CHAVES DOS SANTOS - Ref: 01/14 ANA FLÁVIA MONTEIRO DE SOUZA - Ref: 01/14 CESAR LUIZ VAZ DE OLIVEIRA - Ref: 01/14 ROBERTO CUNHA ALVES DE LIMA - Ref: 01/14 ANDRE SOARES DOS SANTOS - Ref: 01/14 JASPER PIETER BOONSTRA - Ref: 01/14 EDIVALDO FERES - Ref: 01/14 MARCOS ANTONIO DE CARVALHO - Ref: 01/14 EDIVALDO FERES - Ref: 01/14 ESMERALDA MATTOS MIRANDA - Ref: 01/14 OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS - Ref: 02/14 SEMAR VIRGILIO SOUSA MANSO - Ref: 01/14 ROSELI DA SILVA SA - Ref: 01/14 ROSELI DA SILVA SA - Ref: 02/14 APARECIDA MARIA DAS DORES LIMA - Ref: 01/14 MARCIA REGINA MILAGRES - Ref: 01/14 SILVÂNIA MARIA TAVARES - Ref: 01/14 SILVANIA MARIA TAVARES - Ref: 01/14 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS - Ref: 01/14 ALEX NERI FERNANDES - Ref: 01/14 WILSON DOS SANTOS JUNIOR - Ref: 01/14 CLAUDIA ARAUJO FERNANDES - Ref: 01/14 CRISTIANO LOURENÇO DO NASCIMENTO - Ref: 01/14 JOSEFA MARIA DE SOUZA - Ref: 01/14 EVANIMAR JOSE MARQUES CARVALHO - Ref: 01/14 IVANA LIMA SOUSA - Ref: 01/14 SERGIO MURILO SOUZA ROSA - Ref: 12/13 SERGIO MURILO SOUZA ROSA - Ref: 01/14 SERGIO MURILO SOUZA ROSA - Ref: 02/14 FRANCINE MEDEIROS FIGUEIREDO - Ref: 01/14 JOB DE BRITO SILVA FILHO - Ref: 01/14 JOB DE BRITO SILVA FILHO - Ref: 02/14 JOAO CARLOS TRINDADE XAVIER - Ref: 01/14 LUIS CARLOS ALVES - Ref: 01/14 DINALVA MAGALHAES ALENCAR - Ref: 01/14 ADELINA BARROS FERNANDES - Ref: 01/14 ELENA LUIZA SILVEIRA DAUDT - Ref: 01/14 CARLOS AUGUSTO DE A. E. SILVA FILHO - Ref: 01/14 RICARDO RAFAEL DE SOUSA - Ref: 01/14 RICARDO RAFAEL DE SOUSA - Ref: 02/14 SANDRA MARA DA SILVA MILAGRES - Ref: 01/14 Condomínio21 Flex - Group Software Ltda 166,95 258,43 178,29 166,95 197,83 319,42 178,29 166,95 166,95 185,09 232,39 189,31 179,99 166,95 166,95 166,95 166,95 181,69 166,95 193,57 171,37 166,95 1.256,09 1.040,88 166,95 373,38 463,92 185,09 183,39 223,05 3.096,00 251,92 179,99 166,95 166,95 171,22 166,95 189,31 161,04 189,31 251,92 170,47 166,95 166,95 166,95 170,35 272,79 170,35 189,31 104,92 166,95 197,83 644,53 181,69 212,86 166,95 166,95 191,44 166,95 183,39 282,52 185,09 166,95 170,71 170,96 361,85 317,20 333,64 166,95 251,92 489,69 496,14 183,39 201,15 271,45 166,95 166,95 217,33 468,01 166,95 ACONTEC CONTABILIDADE 06/05/2014 Pág: 5/8 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS CONDOMINIO RURAL MANSÕES COLORADO Fevereiro / 2014 - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014 Q18 Q18A Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q26 Q27 Q28 Q29 Q33 Q35 R01 R02 R03 R04 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R12 R13 R15 R16 R17 R18 R18 R19 R19 R20 R21 R22 Z03 ZZ 166,95 166,95 185,09 179,99 219,37 166,95 187,06 225,88 166,95 206,35 267,19 166,95 166,95 185,09 166,95 200,33 289,57 208,14 187,06 204,22 58,61 270,54 297,28 192,60 166,95 172,90 199,96 170,85 183,39 1.102,89 189,31 185,09 185,09 170,77 170,77 166,95 233,73 166,95 1.475,75 2.597,81 92.325,09 GABRIEL DE JESUS FERREIRA - Ref: 01/14 MARCOS CESAR RIBEIRO - Ref: 01/14 JOSE ANGELO ALVES - Ref: 01/14 MARIA SORAYA OLIVEIRA NASCIMENTO - Ref: 01/14 JOSE MARIA NASCIMENTO - Ref: 01/14 PAULO JOSE DE OLIVEIRA BARBOSA - Ref: 01/14 ANA LUCIA ALVES - Ref: 01/14 ELDICE FRANCISCO RIBEIRO - Ref: 01/14 RENATA BOSCARIOL - Ref: 02/14 DULCINEIA MOURA DE SOUZA SILVA - Ref: 01/14 DULCINEIA MOURA DE SOUZA SILVA - Ref: 02/14 ANA CRISTINA DE MESQUITA BORIN - Ref: 01/14 VIRGILIO LESSA RABELO - Ref: 01/14 CARLOS MORI JUNIOR - Ref: 01/14 CLAUDIO SILVA MENEZES - Ref: 01/14 ROMALY RODRIGUES DE CARVALHO - Ref: 01/14 LUCIANA PETRY - Ref: 01/14 AGUINALDO MORAIS FILHO - Ref: 01/14 MOZART CAMAPUM BARROS - Ref: 01/14 ELID DO VALE VASCONCELOS - Ref: 12/13 ELID DO VALE VASCONCELOS - Ref: 02/14 RODRIGO GRAVINA PRATES JUNQUEIRA - Ref: 01/14 WÂNIA MARIA DOS SANTOS - Ref: 02/14 THAMIRIS TAMIS S A DE LIMA - Ref: 12/13 GERALDO DOS SANTOS MATOS LIMA - Ref: 01/14 VILSON DE QUIROZ SILVA - Ref: 12/13 MARCILANDIA DE FATIMA ARAUJO - Ref: 01/14 MARCOS AP. BARRETO BALADIM - Ref: 01/14 LAERTE CARDOSO DOS SANTOS - Ref: 01/14 CHARLES ALTAIR N. BATISTA PEREIRA - Ref: 01/14 MARIA LUIZA ROSA RIBEIRO - Ref: 01/14 WILSON OSCAR TORRES DE FREITAS - Ref: 01/14 WILSON OSCAR TORRES DE FREITAS - Ref: 02/14 JOAO CARLOS DE OLIVEIRA - Ref: 12/13 JOAO CARLOS DE OLIVEIRA - Ref: 01/14 JOAO CARLOS DE OLIVEIRA - Ref: 01/14 JOAO PINTO DE ALMEIDA - Ref: 01/14 HERVAL RANGEL DE ALVARENGA - Ref: 01/14 RECEITAS DIVERSAS - Ref: 02/14 RECEITA NÃO IDENTIFICADA - Ref: 02/14 92.325,09 Total: 92.325,09 TOTAL DE RECEITAS: DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS C/ PESSOAL Salários - Dimas de Souza Araújo - Pag. ref. mês 02/2014 Salários - Eduardo de Sousa - Pag. ref. mês 02/2014 Salários - Gabriel de Jesus Ferreira - Pag. ref. mês 02/2014 Salários - João Carlos de Oliveira Carvalho - Pag. ref. mês 02/2014 Salários - José Carlos Sousa Correia - Pag. ref. mês 02/2014 Salários - José Iran Gomes - Pag. ref. mês 02/2014 Salários - José Pereira da Costa - Pag. ref. mês 02/2014 Salários - Lindomar de Jesus Silva Lemos - Pag. ref. mês 02/2014 Salários - Lourenço Gonçalves Damacena - Pag. ref. mês 02/2014 Salários - Luis Cunha Batista - Pag. ref. mês 12/2013 Salários - Luís Fernando Mendes Seguins - Pag. ref. mês 02/2014 Salários - Manoel de Jesus Pereira Araújo - Pag. ref. mês 02/2014 Salários - Paulo Candido da Silva - Pag. ref. mês 02/2014 Salários - Rosalvo Sousa Pereira - Pag. ref. mês 02/2014 Salários - Silvio Claudio M. de Souza - Pag. ref. mês 02/2014 Salários - Uanderson Pereira Silva - Pag. ref. mês 02/2014 Adiantamento Salarial - Dimas de Souza Araújo - Pag. ref. adiantamento mês 02/2014 Adiantamento Salarial - João Carlos de Oliveira Carvalho - Pag. ref. adiantamento mês 02/2014 Adiantamento Salarial - José Iran Gomes - Pag. ref. adiantamento mês 02/2014 Adiantamento Salarial - Lourenço Gonçalves Damacena - Pag. ref. adiantamento mês 02/2014 Adiantamento Salarial - Luís Fernando Mendes Seguins - Pag. ref. adiantamento mês 02/2014 Adiantamento Salarial - Manoel de Jesus Pereira Araújo - Pag. ref. adiantamento mês 02/2014 Adiantamento Salarial - Rosalvo Sousa Pereira - Pag. ref. adiantamento mês 02/2014 Adiantamento Salarial - Silvio Claudio M. de Souza - Pag. ref. adiantamento mês 02/2014 Condomínio21 Flex - Group Software Ltda Mês Ref. Baixa Cheque Nota Fiscal Valor 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 20/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 14/02/2014 Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet Internet 76 Internet Internet Internet Internet Internet Internet Dinheiro 882,10 972,67 2.028,31 1.381,80 995,56 824,65 1.466,46 1.422,84 618,03 610,79 1.147,61 878,58 526,54 909,34 733,51 760,23 250,00 02/2014 14/02/2014 Dinheiro 300,00 02/2014 14/02/2014 Internet 300,00 02/2014 14/02/2014 Dinheiro 300,00 02/2014 14/02/2014 Dinheiro 300,00 02/2014 14/02/2014 Dinheiro 300,00 02/2014 14/02/2014 Dinheiro 300,00 02/2014 14/02/2014 Dinheiro 300,00 ACONTEC CONTABILIDADE 06/05/2014 Pág: 6/8 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS CONDOMINIO RURAL MANSÕES COLORADO Fevereiro / 2014 - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014 Adiantamento Salarial - Uanderson Pereira Silva - Pag. ref. adiantamento mês 02/2014 Férias - José Carlos Sousa Correia - Pag. ref. férias Serviços Prestados Terceiros - PF - Agnaldo Batista de Souza - Pag. conf. RPA Material de Proteção p/ Funcionários - Alvo Materiais de Limpeza - Pag. ref. NF Material de Proteção p/ Funcionários - Casa Planeta - Pag. ref. NF INSS - Ministério da Fazenda - RFB - Pag. ref. mês 01/2014 FGTS - CEF - Pag. ref. mês 01/2014 PIS s/ Folha - Ministério da Fazenda - RFB - Pag. ref. mês 01/2014 Vale Transporte - Agnaldo Batista de Souza - Pag. ref. mês 02/2014 Vale Transporte - Dimas de Souza Araújo - Pag. ref. mês 03/2014 Vale Transporte - Eduardo de Sousa - Pag. ref. mês 03/2014 Vale Transporte - Gabriel de Jesus Ferreira - Pag. ref. mês 03/2014 Vale Transporte - João Carlos de Oliveira Carvalho - Pag. ref. mês 03/2014 Vale Transporte - José Carlos Sousa Correia - Pag. ref. mês 03/2014 Vale Transporte - José Iran Gomes - Pag. ref. mês 03/2014 Vale Transporte - José Pereira da Costa - Pag. ref. mês 03/2014 Vale Transporte - Lindomar de Jesus Silva Lemos - Pag. ref. mês 03/2014 Vale Transporte - Lourenço Gonçalves Damacena - Pag. ref. mês 03/2014 Vale Transporte - Luís Fernando Mendes Seguins - Pag. ref. mês 03/2014 Vale Transporte - Manoel de Jesus Pereira Araújo - Pag. ref. mês 03/2014 Vale Transporte - Paulo Candido da Silva - Pag. ref. mês 03/2014 Vale Transporte - Rosalvo Sousa Pereira - Pag. ref. mês 03/2014 Vale Transporte - Silvio Claudio M. de Souza - Pag. ref. mês 03/2014 Vale Transporte - Uanderson Pereira Silva - Pag. ref. mês 03/2014 Auxílio Alimentação - Agnaldo Batista de Souza - Pag. ref. mês 02/2014 Auxílio Alimentação - Dimas de Souza Araújo - Pag. ref. mês 03/2014 Auxílio Alimentação - Eduardo de Sousa - Pag. ref. mês 03/2014 Auxílio Alimentação - Gabriel de Jesus Ferreira - Pag. ref. mês 03/2014 Auxílio Alimentação - João Carlos de Oliveira Carvalho - Pag. ref. mês 03/2014 Auxílio Alimentação - José Carlos Sousa Correia - Pag. ref. mês 03/2014 Auxílio Alimentação - José Iran Gomes - Pag. ref. mês 03/2014 Auxílio Alimentação - José Pereira da Costa - Pag. ref. mês 03/2014 Auxílio Alimentação - Lindomar de Jesus Silva Lemos - Pag. ref. mês 03/2014 Auxílio Alimentação - Lourenço Gonçalves Damacena - Pag. ref. mês 03/2014 Auxílio Alimentação - Luís Fernando Mendes Seguins - Pag. ref. mês 03/2014 Auxílio Alimentação - Manoel de Jesus Pereira Araújo - Pag. ref. mês 03/2014 Auxílio Alimentação - Paulo Candido da Silva - Pag. ref. mês 03/2014 Auxílio Alimentação - Rosalvo Sousa Pereira - Pag. ref. mês 03/2014 Auxílio Alimentação - Silvio Claudio M. de Souza - Pag. ref. mês 03/2014 Auxílio Alimentação - Uanderson Pereira Silva - Pag. ref. mês 03/2014 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Despesas c/ Cópias e Impressões - Fofura Copiadora - Pag. ref. NF Despesas c/ Cópias e Impressões - Fofura Copiadora - Pag. ref. NF Despesas c/ Cópias e Impressões - Fofura Copiadora - Pag. ref. NF Estacionamento / Garagem - Ondina Parking - Pag. ref. NF Despesas c/ Cartório - Cartório - Pag. conf. recibo Despesas c/ Cartório - Cartório - Pag. conf. recibo Despesas c/ Cartório - Cartório - Pag. ref. NF Despesas c/ Cartório - Cartório - Pag. ref. NF Imposto Retido s/ Serv. PJ - Ministério da Fazenda - RFB - Pag. ref. mês 01/2014 Material de Escritório - A Tecnológica - Pag. ref. NF Material de Escritório - Entrelinhas Armarinho e Papelaria - Pag. ref. NF Material de Escritório - Papelaria ABC - Pag. ref. NF Material de Escritório - Papelaria Andersson - Pag. ref. NF Material de Escritório - Papelaria Andersson - Pag. ref. NF Custas Judiciais - TJDFT - Pag. ref. custas proc. Claro Honorários Advocatícios - AFC Advogados - Pag. ref. NF Honorários Advocatícios - AFC Advogados - Pag. ref. NF Honorários Contábeis - Acontec Contabilidade - Pag. ref. mês 02/2014 Pró-Labore do Síndico - Maria do Socorro Martins Neiva - Pag. ref. mês 02/2014 Pró-Labore do Sub-Síndico - Baltazar Candido da Silva - Pag. ref. mês 02/2014 Condomínio21 Flex - Group Software Ltda 02/2014 14/02/2014 Dinheiro 300,00 02/2014 02/2014 28/02/2014 05/02/2014 Internet 73 1.756,74 671,16 02/2014 19/02/2014 Débito Aut. 2376 75,66 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 25/02/2014 20/02/2014 07/02/2014 25/02/2014 05/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 Dinheiro Internet Internet Internet 73 Internet Internet Internet Internet 52324 33,60 8.668,04 1.742,22 218,53 84,00 120,00 120,00 120,00 180,00 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 Internet Internet Internet Internet 6,00 90,00 192,00 90,00 02/2014 28/02/2014 Internet 90,00 02/2014 28/02/2014 Internet 135,00 02/2014 28/02/2014 Internet 180,00 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 05/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 Internet Internet Internet Internet 73 Internet Internet Internet Internet 120,00 132,00 96,00 96,00 364,00 520,00 520,00 520,00 520,00 02/2014 25/02/2014 Internet 520,00 02/2014 02/2014 02/2014 25/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 Internet Internet Internet 390,00 416,00 390,00 02/2014 25/02/2014 Internet 390,00 02/2014 25/02/2014 Internet 390,00 02/2014 25/02/2014 Internet 520,00 02/2014 02/2014 02/2014 25/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 Internet Internet Internet 520,00 572,00 416,00 02/2014 25/02/2014 Internet 416,00 41.209,97 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 20/02/2014 23/02/2014 25/02/2014 19/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 20/02/2014 79 Dinheiro Dinheiro Dinheiro 78 78 Dinheiro Dinheiro Internet 20615 20651 20661 15406 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 19/02/2014 26/02/2014 24/02/2014 07/02/2014 28/02/2014 20/02/2014 03/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 77 Dinheiro Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Internet 71 82 Internet Internet 938 11554 13630 12302 12517 02/2014 28/02/2014 Dinheiro 1122 1123 55 68 78,40 12,80 19,28 5,00 139,32 65,02 3,00 6,00 95,96 75,00 3,00 14,90 35,50 12,80 227,01 3.360,58 3.447,50 2.056,40 1.969,93 164,65 ACONTEC CONTABILIDADE 06/05/2014 Pág: 7/8 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS CONDOMINIO RURAL MANSÕES COLORADO Fevereiro / 2014 - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014 Contribuição Associativa - UNICA - União dos Condomínios - Pag. ref. mês 02/2014 Despesas c/ Lanches e Refeições - Atacadão Com. e Ind. - Pag. ref. NF Outras Despesas Administrativas - Vale Card - Pag. ref. tx manutenção beneficio mês 03/2014 02/2014 14/02/2014 Internet 02/2014 02/2014 05/02/2014 25/02/2014 Débito Aut. Internet 124,80 685061 274864 52,68 45,00 12.014,53 DESPESAS C/ MANUTENÇÃO Energia Elétrica - CEB - Pag. ref. mês 01/2014 Energia Elétrica - CEB - Pag. ref. mês 01/2014 Energia Elétrica - CEB - Pag. ref. mês 01/2014 Água - Ligue Água - Pag. ref. NF Serviços de Telecomunicação - Claro GSM - Pag. ref. mês 01/2014 Serviços de Telecomunicação - Oi Telefone Fixo - Pag. ref. mês 02/2014 Material de Limpeza/Higiene/Descartáveis - Atacadão Com. e Ind. Pag. ref. NF Material de Limpeza/Higiene/Descartáveis - Green Life - Pag. ref. NF Material Elétrico/Hidráulico - Casa Iracema - Pag. ref. NF Material Elétrico/Hidráulico - Casa Oliveira - Pag. ref. NF Material Elétrico/Hidráulico - Casa Oliveira - Pag. ref. NF Material Elétrico/Hidráulico - Elétrica Tamoio - Pag. ref. NF Material Elétrico/Hidráulico - Elétrica Tamoio - Pag. ref. NF Material Elétrico/Hidráulico - WL de Oliveira - Pag. ref. NF Material de Manut. Instalações e Equip. - Casa Planeta - Pag. ref. NF Material de Manut. Instalações e Equip. - Depósito Bela Vista - Pag. ref. NF Material de Manut. Instalações e Equip. - Itacarambi Ferramentas Pag. ref. NF Material de Manut. Instalações e Equip. - Minas Bombas e Motores Pag. ref. NF Material de Manut. Instalações e Equip. - Planalto Lajes e Pré Moldados - Pag. conf. pedido Material de Manut. Instalações e Equip. - Primeira Linha - Pag. ref. NF Manutenção ADSL/Internet/Provedor/Site - 2MD- Midia Web Design Pag. ref. NF Manutenção de Veículos - Borracharia Dois Irmãos - Pag. ref. NF Manutenção de Veículos - Minas Bombas e Motores - Pag. ref. NF Manutenção de Veículos - Motomais 706 - Pag. ref. NF Manutenção de Veículos - Motomais 706 - Pag. ref. NF Manutenção de Instalações e Equipamentos - Alge Equip. de Segurança - Pag. ref. NF Manutenção de Instalações e Equipamentos - Alge Equip. de Segurança - Pag. ref. NF Manutenção de Instalações e Equipamentos - Eletrobombas - Pag. ref. NF Manutenção de Instalações e Equipamentos - Eletrobombas - Pag. ref. NF parc. 2/2 Manutenção de Instalações e Equipamentos - Minas Bombas e Motores - Pag. ref. NF Combustíveis e Lubrificantes - Posto Maximo - Pag. ref. NF Combustíveis e Lubrificantes - Posto Maximo - Pag. ref. NF Combustíveis e Lubrificantes - Posto Maximo - Pag. ref. NF Combustíveis e Lubrificantes - Posto Maximo - Pag. ref. NF Combustíveis e Lubrificantes - Posto Maximo - Pag. ref. NF Combustíveis e Lubrificantes - Posto Maximo - Pag. ref. NF Combustíveis e Lubrificantes - Posto Maximo - Pag. ref. NF Combustíveis e Lubrificantes - Posto Maximo - Pag. ref. NF Combustíveis e Lubrificantes - Posto Maximo - Pag. ref. NF Combustíveis e Lubrificantes - Posto Maximo - Pag. ref. NF Combustíveis e Lubrificantes - Posto Maximo - Pag. ref. NF Combustíveis e Lubrificantes - Posto Maximo - Pag. ref. NF Combustíveis e Lubrificantes - Posto Maximo - Pag. ref. NF Combustíveis e Lubrificantes - Posto Maximo - Pag. ref. NF Combustíveis e Lubrificantes - Posto Maximo - Pag. ref. NF Combustíveis e Lubrificantes - Posto Petrobras - Pag. ref. NF Combustíveis e Lubrificantes - Posto Petrobras - Pag. ref. NF Combustíveis e Lubrificantes - Posto Petrobras - Pag. ref. NF Serviços de Coleta de Lixo - José Mariano de Oliveira Neto - Pag. ref. NF 3.058,83 132,16 755,03 1.280,00 224,65 332,52 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 06/02/2014 06/02/2014 06/02/2014 28/02/2014 17/02/2014 19/02/2014 Internet Internet Internet 86 Internet Internet 02/2014 05/02/2014 Débito Aut. 685062 62,00 02/2014 01/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 26/02/2014 10/02/2014 21/02/2014 27/02/2014 21/02/2014 24/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 10/02/2014 81 64 Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Dinheiro Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. 37 64083 10321 10432 6570 6576 140234 27925 33810 105,00 640,00 57,00 44,00 85,00 10,80 530,00 254,00 20,00 02/2014 17/02/2014 Débito Aut. 14967 437,00 02/2014 05/02/2014 Débito Aut. 866 65,00 02/2014 27/02/2014 80 1082 128,00 02/2014 02/2014 25/02/2014 20/02/2014 Débito Aut. Internet 201715 238 370,00 140,86 02/2014 01/2014 02/2014 02/2014 02/2014 24/02/2014 07/02/2014 05/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 Dinheiro 62 Débito Aut. Débito Aut. 75 1477 761 80053 81209 10063 25,00 295,00 125,00 123,00 550,00 02/2014 17/02/2014 75 8509 150,00 02/2014 26/02/2014 84 274 1.250,00 02/2014 12/02/2014 66 271 1.350,00 02/2014 28/02/2014 Débito Aut. 929 30,00 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 02/2014 03/02/2014 03/02/2014 05/02/2014 06/02/2014 06/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 12/02/2014 12/02/2014 18/02/2014 18/02/2014 20/02/2014 24/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 14/02/2014 14/02/2014 14/02/2014 13/02/2014 Dinheiro Dinheiro Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Dinheiro Dinheiro Débito Aut. Débito Aut. Débito Aut. Dinheiro Débito Aut. Débito Aut. Dinheiro Dinheiro Dinheiro 74 6676 6675 6690 6697 6698 6729 6728 6748 6747 6788 6789 6823 6853 6870 6869 18480 18484 18479 79 1289 25,00 25,00 30,00 40,00 40,00 100,00 40,00 25,00 25,00 42,00 11,00 144,00 30,00 40,00 25,00 30,00 30,00 30,00 5.000,00 18.361,85 DESPESAS FINANCEIRAS Despesas Bancárias - CEF - Pag. ref. mês 02/2014 Despesas Bancárias - CEF - Tarifa ref. resg. dep. judicial unid. M-11 Despesas c/ Cobrança de Titulos - CEF - Pag. ref. mês 02/2014 BENS DO CONDOMÍNIO Instalações e Equipamentos - Alge Equip. de Segurança - Pag. ref. NF parc. 3/5 Móveis e Utensílios - ABA Móveis p/ Escritório - Pag. ref. NF Condomínio21 Flex - Group Software Ltda 25,16 13,20 1.032,75 1.071,11 02/2014 02/2014 02/2014 28/02/2014 19/02/2014 28/02/2014 Outros Outros Outros 02/2014 10/02/2014 Internet 2904 1.560,00 02/2014 05/02/2014 Dinheiro 2844 220,00 ACONTEC CONTABILIDADE 06/05/2014 Pág: 8/8 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS CONDOMINIO RURAL MANSÕES COLORADO Fevereiro / 2014 - Período: 01/02/2014 a 28/02/2014 1.780,00 DESPESAS EVENTUAIS Plantas p/ Ornamentação - Viveiro Pau Brasil - Pag. ref. NF Indenização p/ Danos a Terceiros - SOS Parabrisas - Pag. ref. NF 02/2014 01/2014 24/02/2014 04/02/2014 Dinheiro 72 52182 857 18,00 300,00 318,00 74.755,46 TOTAL DE DESPESAS: RESUMO 103.962,07 Saldo Anterior: Total de Receitas: 92.325,09 Total de Despesas: (74.755,46) 17.569,63 Saldo do Mês: 121.531,70 SALDO A SER TRANSFERIDO: CONTAS CORRENTES APLIC. CEF 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos APLICAÇÃO CEF (c/c) 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos 04 - Transferência (-) 04 - Transferência (+) CEF CAIXA ECON. FEDERAL 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos 04 - Transferência (-) 04 - Transferência (+) CONTA CAIXA 01 - Saldo Anterior 02 - Créditos 03 - Débitos 04 - Transferência (+) MARIA DO SOCORRO MARTINS NEIVA Síndico Condomínio21 Flex - Group Software Ltda VALORES EM R$ 90.831,57 547,75 0,00 R$ 91.379,32 0,00 0,00 0,00 (28.995,22) 58.000,00 R$ 29.004,78 12.131,77 91.777,34 (71.664,33) (61.190,00) 28.995,22 R$ 50,00 998,73 0,00 (3.091,13) 3.190,00 R$ 1.097,60
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