Franklin India Fund - I (acc) USD - Fonds
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Franklin India Fund - I (acc) USD - Fonds
Franklin Templeton Investment Funds Aktien Indien Franklin India Fund 30. November 2016 Fonds Factsheet Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung. Fondsinformationen Wertentwicklung Fondswährung USD Fondsvolumen (USD) 3.282 Mio. Auflegungsdatum des Fonds 25.10.2005 Anzahl der Emittenten Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%) Franklin India Fund I (acc) USD MSCI India Index 180 45 Vgl. Index MSCI India Index Morningstar Kategorie™ Aktien Indien 160 140 Zusammenfassung der Anlageziele Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Indien. Der Fonds versucht in Unternehmen aus vielen verschiedenen Branchen jeder Marktkapitalisierung zu investieren. 120 100 80 11/11 Fondsmanagement 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14 05/15 11/15 05/16 11/16 Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%) Sukumar Rajah: Singapur Stephen Dover, CFA: Vereinigte Staaten Kumuliert Jährlich 3 6 Monate Monate EU-Zinsbesteuerung - I (acc) USD I (acc) USD A (acc) EUR A (acc) USD A (Ydis) EUR I (acc) EUR I (Ydis) EUR Vgl. Index in USD Vgl. Index in EUR Rücknahmen: Nicht betroffen Ausschüttungen: Nicht betroffen Ratings - I (acc) USD Morningstar Rating™ Gesamt: Portfolioaufteilung -10,17 -5,68 -10,36 -5,67 -5,46 -5,46 -8,76 -4,20 1,77 6,41 1,33 6,42 6,89 6,88 -1,17 3,72 Lfd. Jahr 4,52 6,28 3,69 6,29 7,12 7,14 -1,36 1,02 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 4,68 3,46 3,76 3,48 4,36 4,37 1,06 0,62 48,16 85,05 44,34 85,00 89,85 89,66 18,50 52,10 55,51 88,70 48,81 88,74 97,19 96,69 30,62 65,59 Seit Aufl. 244,58 255,52 211,46 184,32 292,79 211,02 134,85 167,87 3 Jahre 5 Jahre 14,00 22,77 13,01 22,75 23,82 23,78 5,82 15,00 9,23 13,54 8,27 13,54 14,54 14,48 5,49 10,61 Seit Aufl. 11,79 12,11 10,78 10,73 13,12 11,71 8,00 9,28 Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. % 96,34 3,66 Aktien Liquide Mittel Die zehn größten Werte (in % des Fondsvolumens) Emittent HDFC BANK LTD TATA MOTORS LTD KOTAK MAHINDRA BANK LTD STATE BANK OF INDIA INDUSIND BANK LTD YES BANK LTD SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD HINDUSTAN UNILEVER LTD ULTRATECH CEMENT LTD COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP Fondsmerkmale 7,81 6,07 5,17 4,93 4,72 4,69 4,20 4,01 3,69 3,38 Historisches Umsatzwachstum 3 Jahre Bisheriges 3-Jahreswachstum Gewinn pro Aktie Eigenkapitalrentabilität Kurs-Gewinn-Verhältnis (nächste zwölf Monate) Standardabweichung (5 Jahre) Sharpe Ratio (5 Jahre) Tracking Error (5 Jahre) Information Ratio (5 Jahre) Beta (5 Jahre) 15,27% 10,86% 17,31% 21,32 21,63 0,42 4,99 0,77 0,98 Informationen zu den Anteilsklassen Anteilsklasse I (acc) USD A (acc) EUR A (acc) USD A (Ydis) EUR I (acc) EUR I (Ydis) EUR Auflegung 25.10.2005 25.10.2005 25.10.2005 01.09.2006 25.10.2005 01.09.2006 Organisation Wholesale Key Accounts Institutionelle Kunden NIW USD 34,46 EUR 35,55 USD 31,15 EUR 52,43 EUR 39,28 EUR 38,60 Fondsgebühren Letzte Ausschüttung Ausgabe- Management TER (%) aufschl. (%) gebühr (%) Datum Betrag 1,03 0,70 1,88 5,54 1,50 1,88 5,54 1,50 1,88 5,54 1,50 1,03 0,70 1,03 0,70 08.07.2016 0,0760 Tel. +49-69-272 23-156 +49-69-272 23-557 Fax +49-69-272 23-625 +49-69-272 23-625 Kennnummern Bloomberg ID FRAINIA LX FRAINAE LX FRAINAA LX FRAIADE LX FRAINIE LX FRAIFED LX ISIN LU0231204701 LU0231205187 LU0231203729 LU0260862304 LU0231205427 LU0260862486 Reuters LU0231204701.LUF LU0231205187.LUF LU0231203729.LUF LU0260862304.LUF LU0231205427.LUF LU0260862486.LUF E-Mail [email protected] [email protected] Franklin India Fund 30. November 2016 Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung. Fondsstruktur Franklin India Fund MSCI India Index Branchengewichtung Finanzwesen Zyklische Konsumgüter Industrie Gesundheitswesen IT Rohstoffe Nicht-zyklische Konsumgüter Liquide Mittel Telekommunikations-Dienste Sonstige Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach Branchen 01.12.2015-30.11.2016 Finanzwesen Telekommunikations-Dienste IT Energie Nicht-zyklische Konsumgüter Gesundheitswesen Immobilien Industrie Versorgungsbetriebe Zyklische Konsumgüter Rohstoffe Liquide Mittel in % des Fondsvolumens 33,64 / 21,04 16,03 / 13,60 11,70 / 6,08 10,20 / 10,56 8,87 / 17,08 6,52 / 7,59 6,02 / 9,60 3,66 / 0,00 1,46 / 2,92 1,91 / 11,53 Gesamtbeitrag 4,49 0,83 0,55 0,43 0,29 0,07 -0,04 -0,18 -0,28 -0,92 -1,02 0,27 in % des Aktienanteils 12,53 10,82 20,01 32,36 24,28 Marktkapitalisierung - Aufteilung in USD <2,0 Milliarden 2,0-5,0 Milliarden 5,0-10,0 Milliarden 10,0-25,0 Milliarden 25,0-50,0 Milliarden Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach Wertpapieren 01.12.2015-30.11.2016 Gesamtbeitrag 5 größte Beiträge zur Wertentwicklung - Wertpapiere Yes Bank Hdfc Bank Bharat Petrol Corp Infosys Ltd Indusind Bank 5 kleinste Beiträge zur Wertentwicklung - Wertpapiere Cognizant Tech Solutions *Hindalco Inds Ipca Laboratories *Vedanta Limited Cummins India % Software & Dienste Software & Dienste Telekommunikations-Dienste Automobile & Komponenten Telekommunikations-Dienste Pharma, Biotechn. & -wissenschaften Automobile & Komponenten Lebensmittel, Getränke & Tabak Diversifizierte Finanzdienste Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte Vereinigte Staaten Indien Indien Indien Indien Indien Indien Indien Indien Indien 0,21 0,05 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,03 Banken Banken Automobile & Komponenten Banken Automobile & Komponenten Banken Diversifizierte Finanzdienste Rohstoffe Investitionsgüter Gebrauchsgüter & Bekleidung Indien Indien Indien Indien Indien Indien Indien Indien Indien Indien -1,09 -0,60 -0,60 -0,60 -0,53 -0,49 -0,46 -0,44 -0,44 -0,34 Kleinste Beiträge zur Wertentwicklung HDFC Bank Limited IndusInd Bank Ltd. Tata Motors Limited Kotak Mahindra Bank Limited Tata Motors Limited Class A Yes Bank Limited Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. UltraTech Cement Limited Voltas Limited Titan Industries Ltd -0,48 -0,51 -0,55 -0,65 -0,69 *Das Wertpapier befand sich zum Ende des Berichtszeitraums nicht im Portfolio. Größte Beiträge zur Wertentwicklung Cognizant Technology Solutions Corporation Class A HCL Technologies Limited Bharti Airtel Limited Bharat Forge Ltd Idea Cellular Limited Lupin Limited Bosch Limited Britannia Industries Ltd ICRA Limited Hindustan Unilever Limited 1,73 1,60 0,74 0,69 0,50 % Wichtige Hinweise Stand: 30. November 2016. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Investmentfonds handelt. 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Wichtige Hinweise (Fortsetzung) Ratings: © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die zehn größten Werte: Die Top-Positionen sind die größten Positionen des Fonds zum angegebenen Datum. Diese Wertpapiere stellen nicht alle gekauften, verkauften oder Advisory-Kunden empfohlenen Wertpapiere dar und der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass die Anlage in die aufgeführten Wertpapiere gewinnbringend war oder sein wird. Fondsgebühren: Ausgabeaufschlag: Der Ausgabeaufschlag ist bezogen auf die Nettoanlage. 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