Templeton Latin America Fund - A (Ydis) EUR

Franklin Templeton Investment Funds
Aktien Latein Amerika
Templeton Latin America Fund - A
(Ydis) EUR
30. November 2016
Fonds Factsheet
Werbemitteilung
Fondsinformationen
Wertentwicklung
USD
Wertentwicklung über 5 Jahre in EUR (%)
1.071 Mio.
Templeton Latin America Fund - A (Ydis) EUR
Fondswährung
Fondsvolumen (USD)
Auflegungsdatum des Fonds
28.02.1991
Anzahl der Emittenten
17,86
MSCI EM Latin America
Index
Morningstar Kategorie™
24,19
25%
42
Vgl. Index
MSCI EM Latin America Index
12%
Aktien Lateinamerika
0%
Zusammenfassung der Anlageziele
Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der
Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von
Unternehmen, die in Lateinamerika eingetragen sind oder
dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.
-0,54
4,07
-13,43
-9,45
-2,97
11/12–
11/13
11/13–
3,16
-19,97 -22,51
-12%
-25%
Fondsmanagement
11/11–
11/12
11/14
11/14–
11/15
11/15–
11/16
Wertentwicklung in EUR (%)
Mark Mobius, PhD: Hong Kong
Gustavo Stenzel, CFA: Brasilien
Kumuliert
EU-Zinsbesteuerung - A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR
Vgl. Index in EUR
Rücknahmen: Nicht betroffen
Ausschüttungen: Nicht betroffen
Jährlich
1 Jahr
3 Jahre
17,86
24,19
-8,48
-0,72
Seit
Aufl.
3 Jahre
25,71
52,39
-2,91
-0,24
5 Jahre 10 Jahre
-16,83
-6,44
15,54
39,57
5 Jahre 10 Jahre
-3,62
-1,32
1,45
3,39
Seit
Aufl.
2,26
4,20
Wertentwicklung nach Kalenderjahren in EUR (%)
Ratings - A (Ydis) EUR
A (Ydis) EUR
Vgl. Index in EUR
Morningstar Rating™ Gesamt:
Portfolioaufteilung
%
98,11
1,89
Aktien
Liquide Mittel
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
-20,36
-22,94
-6,85
0,18
-20,43
-16,91
8,69
7,23
-19,93
-16,44
26,51
22,87
96,68
97,83
-48,49
-48,76
26,31
35,90
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige
Wertentwicklung. Auflegung der hier gezeigten Anteilsklasse am 1. September 2006. Berechnungsmethoden: Die
Darstellungen basieren auf einer angenommenen Einmalanlage von 10.000 EUR, bei der sämtliche auf Fondsebene
anfallenden Kosten in Abzug gebracht wurden. Etwaige Ausschüttungen wiederangelegt; ohne Berücksichtigung etwaiger
Depot- oder Transaktionskosten und Steuern, die sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken könnten. Im
Balkendiagramm wurden bereits Ausgabeaufschläge von 5,25% (525,00 EUR) berücksichtigt. Bitte entnehmen Sie die
tatsächlich anfallenden Kosten dem jeweiligen Preisverzeichnis der ausführenden/depotführenden Stelle oder wenden sich an
Ihren Berater, um personalisierte Informationen zu erhalten. Auch Wechselkursänderungen können sich sowohl positiv als auch
negativ auf die Wertentwicklung in Euro auswirken. Angaben zum Index (“Benchmark“) wurden lediglich zu Vergleichszwecken
aufgeführt.
Die zehn größten Werte (in % des Fondsvolumens)
Emittent
ITAUSA - INVESTIMENTOS ITAU SA
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
BANCO BRADESCO SA
BM&FBOVESPA SA
GRUPO MEXICO SAB DE CV
AMBEV SA
LOJAS AMERICANAS SA
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
BRF SA
Fondsmerkmale
7,19
6,15
5,75
5,02
4,89
4,85
4,66
4,36
3,97
3,93
Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte
zwölf Monate)
Kurs- / Buchwert
Kurs- / Cashflow
Standardabweichung (5 Jahre)
15,57
2,01
5,95
17,80
Informationen zu den Anteilsklassen
Anteilsklasse
A (Ydis) EUR
Tel.
08 00/29 59 11
Auflegung
01.09.2006
NIW
EUR 42,85
TER (%)
2,29
Fax
+49(0)69/2 72 23-120
Fondsgebühren
AusgabeManagement
aufschl. (%)
gebühr (%)
5,54
1,90
Letzte Ausschüttung
Häufigkeit
jhrl.
E-Mail
[email protected]
Datum
08.07.2016
Kennnummern
Betrag
0,2780
ISIN
LU0260865158
Internet
www.franklintempleton.at
Fondsnummer
0269
Templeton Latin America Fund
30. November 2016
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Fondsstruktur
Templeton Latin America Fund
MSCI EM Latin America Index
Ländergewichtung
Brasilien
Mexiko
Chile
Peru
Italien
Luxemburg
Panama
Liquide Mittel
Argentinien
Sonstige
Marktkapitalisierung - Aufteilung in USD
<2,0 Milliarden
2,0-5,0 Milliarden
5,0-10,0 Milliarden
10,0-25,0 Milliarden
25,0-50,0 Milliarden
>50,0 Milliarden
-
in % des
Fondsvolumens
48,64 / 58,33
22,67 / 26,29
8,48 / 9,15
7,31 / 2,99
3,46 / 0,00
2,89 / 0,00
1,90 / 0,00
1,89 / 0,00
1,56 / 0,00
1,21 / 3,24
Branchengewichtung
Finanzwesen
Nicht-zyklische Konsumgüter
Rohstoffe
Zyklische Konsumgüter
Industrie
Energie
Versorgungsbetriebe
Liquide Mittel
IT
Sonstige
in % des
Fondsvolumens
43,30 / 29,80
20,74 / 18,14
11,72 / 15,46
8,37 / 5,80
5,08 / 5,87
4,28 / 9,66
2,01 / 5,99
1,89 / 0,00
1,32 / 1,88
1,29 / 7,40
in % des
Aktienanteils
13,06
21,29
13,40
29,98
10,31
11,21
0,76
Wichtige Fondsinformationen
Chancen: • Nutzung des langfristigen Ertragspotenzials Lateinamerikas; Investition in eine der am schnellsten wachsenden Regionen der Welt.
• Breite Streuung über verschiedene Branchen und Unternehmensgrößen.
• Templeton Emerging Markets Team: Der Pionier bei Aktienanlagen in Schwellenländern mit über 20 Jahren Erfahrung.
• Lokale Präsenz in den bedeutendsten Schwellenländern mit rund 100 Teammitgliedern in 18 Ländern.
Risiken: • Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die in Lateinamerika ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind. Diese Schwellenmärkte
unterliegen erheblichen Kursbewegungen, häufig in stärkerem Ausmaß als die weltweiten Aktienmärkte. Aufgrund dessen können die Wertentwicklung oder etwaige Erträge des Fonds während
relativ kurzer Zeiträume erheblich schwanken und unter Umständen zum Kapitalverlust Ihrer Anlage führen.
• Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind: Währungsrisiko, Schwellenmarktrisiko, Liquiditätsrisiko
• Wir verweisen zusätzlich auf die detaillierte Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds verbundenen Risiken, die in den 'Wesentlichen Anlegerinformationen' (KIID) sowie im Abschnitt
'Risikoabwägungen' des aktuellen Verkaufsprospektes aufgeführt werden.
Der Fonds ist besonders geeignet für Anleger, die:
• Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien Lateinamerikas, einschließlich der aufstrebenden Märkte, anstreben
• Ihr Kapital mittel- bis langfristig anlegen möchten
Glossar
Kurs- / Buchwert: Der Kurs einer Aktie, dividiert durch ihren anteiligen Buchwert (d.h. Nettowert). Für ein Portfolio gibt die Kennzahl den gewichteten Durchschnitt der
Kurs-Buchwert-Verhältnisse der gehaltenen Aktien an.
Kurs- / Cashflow: Ergänzt das Kurs-Gewinn-Verhältnis, da es einen Maßstab für den relativen Wert darstellt. Steht für einen gewichteten Durchschnitt der Kurs-Cashflow-Verhältnisse der
zugrunde liegenden Fondspositionen.
Kurs- / Gewinnverhältnis (KGV): Eine der von Portfoliomanagern zur Bewertung von Unternehmen angelegten Referenzgrößen. Es wird berechnet durch Division des Kurses der Aktie eines
Unternehmens durch ihren Gewinn je Aktie.
Standardabweichung: Eine Kennzahl für das Maß, in sich dem der Ertrag eines Fonds von früheren Erträgen oder vom Durchschnitt aller vergleichbaren Fonds unterscheidet. Je größer die
Standardabweichung, desto größer die Wahrscheinlichkeit (und die Gefahr), dass die Wertentwicklung eines Wertpapiers vom Durchschnittsertrag abweicht.
Wichtige Hinweise
Stand: 30. November 2016. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um werbliche Informationen allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse
eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten Investmentfonds handelt. Franklin Templeton Investments veröffentlicht ausschließlich
Produktinformationen zu Informationszwecken, wobei keine der hier enthaltenen Informationen als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung bzw. -empfehlung zu sehen sind. Etwaige steuerliche
Aussagen sind allgemeiner Art und berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände. Zukünftige Änderungen der Steuergesetzgebung können zu negativen oder positiven Auswirkungen auf
die zu erzielende Rendite führen. Der Inhalt dieses Dokuments wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch können Irrtümer nicht ausgeschlossen werden. Die darin enthaltenen Informationen können
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verifiziert oder überprüft wurden. Auch können seit Zeitpunkt der Fertigstellung Änderungen eingetreten sein, welche sich auf die hier dargestellten Inhalte ausgewirkt haben können. Franklin
Templeton Investments kann deshalb keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen. Insbesondere wird keine Haftung für sachliche Fehler und deren
Folgen übernommen. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Aussagen von Franklin Templeton Investments geben die aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Fertigstellung
wieder und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Eine Anlage in unsere Fonds ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die in den “Wesentlichen
Anlegerinformationen“ (KIID) sowie detailliert im Verkaufsprospekt beschrieben sind. Bitte beachten Sie insbesondere, dass der Wert der von Franklin Templeton Investments
begebenen Anteile oder Erträge an Investmentfonds sowohl steigen als auch fallen kann. Unter Umständen erhalten Sie nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.
Grundsätzlich stehen Investments mit höheren Ertragschancen auch größere Verlustrisiken gegenüber. Anteile an Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten
oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder der Verkauf zulässig ist. So dürfen SICAV-Anteile Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt
angeboten oder verkauft werden. Ihre Anlageentscheidung sollten Sie in jedem Fall auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, der jeweils relevanten “Wesentlichen Anlegerinformationen“
(KIID) sowie des gültigen Rechenschaftsberichtes (letzter geprüfter Jahresbericht) und ggf. des anschließenden Halbjahresberichtes treffen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche
Grundlage für Kaufaufträge dar. Verkaufsprospekte und weitere Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Berater oder bei: Franklin Templeton Investment Services GmbH, Postfach 11 18
03, 60053 Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt a.M. sowie unter franklintempleton.at/fondsdokumente.
Vergleichsindex: Alle MSCI-Daten “wie übernommen”. Die hier beschriebenen Fonds wird nicht von MSCI unterstützt oder gefördert. Auf keinen Fall haften MSCI, ihre Tochtergesellschaften
oder Datenanbieter von MSCI auf irgendeine Weise in Verbindung mit den MSCI-Daten oder den Fonds gemäss dieser Beschreibung. Kopieren oder Vertrieb der MSCI-Daten ist streng
untersagt.
Fonds Management: CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.
EU-Zinsbesteuerung: Alle steuerlichen Angaben sind als allgemeine Richtwerte zu verstehen und nicht als Grundlage für die Berechnung persönlicher Verbindlichkeiten heranzuziehen. Diese
Angaben berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände und können sich künftig ändern. Wenn Sie sich in Bezug auf die steuerlichen Auswirkungen Ihrer Anlage unsicher sind, sollten Sie
einen qualifizierten Steuerberater konsultieren.
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Templeton Latin America Fund
30. November 2016
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Wichtige Hinweise (Fortsetzung)
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Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Die zehn größten Werte: Die Top-Positionen sind die größten Positionen des Fonds zum angegebenen Datum. Diese Wertpapiere stellen nicht alle gekauften, verkauften oder
Advisory-Kunden empfohlenen Wertpapiere dar und der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass die Anlage in die aufgeführten Wertpapiere gewinnbringend war oder sein wird.
Fondsgebühren:
Ausgabeaufschlag: Der Ausgabeaufschlag ist bezogen auf die Nettoanlage.
Managementgebühren: Verwaltungs- und Administrationsgebühren p.a., welche dem Fondsvermögen belastet werden. Ausführliche Informationen zu den Fondsgebühren entnehmen Sie bitte
dem aktuellen Verkaufsprospekt.
Vom Ausgabeaufschlag und der Managementgebühr erhält Ihr Berater Vertriebsfolgeprovision. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.
TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten
Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 30. November 2016.
NIW: Nettoinventarwert. Bei H1-Anteilsklassen ist der NIW gegen die Währung der Anteilsklasse abgesichert.
Erläuterungen zu unseren Anteilsklassen: Aufgrund der individuellen Bedürfnisse unserer Anleger wurden unsere Fonds mit Anlageklassen in unterschiedlichen Währungen aufgelegt.
Unterscheidet sich die Währung der Anteilsklasse von der Fondswährung, können Wechselkursrisiken entstehen. Die Ausgabe der A-Anteile erfolgt zum Anteilswert zuzüglich einer einmaligen
Emissionsgebühr, die direkt von der Überweisungssumme abgezogen wird (d. h. bezogen auf die Bruttoanlage). Die Ausgabe der N-Anteile erfolgt zum Anteilswert ohne Emissionsgebühr,
womit die gesamte Anlagesumme zur Anlage kommt. Dafür fällt eine zusätzliche jährliche Vertriebsgebühr in Höhe von bis zu 1,25 % des betreffenden Nettoinventarwertes an, die bereits im
Anteilspreis enthalten ist. Anteile der Klassen A und N können entweder ausschüttende Anteile A(dis) bzw. N(dis) oder thesaurierende Anteile A(acc) bzw. N(acc) sein. Für (acc)-Anteile erfolgt
keine Ausschüttung, sondern der zuweisbare Nettoertrag spiegelt sich im höheren Wert der Anteile wider. Aussschüttende Anteile können monatlich (Mdis), quartalsweise (Qdis) oder jährlich
(Ydis) ausschütten. Die Anteilsklasse EUR-H1 verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung der auf US-Dollar lautenden Hauptanteilsklasse des Fonds möglichst vollständig gegenüber der Währung
der H1-Anteilsklasse abzusichern.
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