Mitteilung an die Anteilinhaber des IFM Euroaktien IFM Euroaktien
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Mitteilung an die Anteilinhaber des IFM Euroaktien IFM Euroaktien
Mitteilung an die Anteilinhaber des IFM Euroaktien Fondsübertragung des IFM Euroaktien (Anteilklasse I (A), ISIN: LU0306421982/ WKN: A0MS6Z) zum 30. September 2015 (Ex-Tag = 01. Oktober 2015). Die Geschäftsführung der International Fund Management S.A. hat mit Beschluss vom 13. Februar 2015 entschieden, den IFM Euroaktien an die neue Verwaltungsgesellschaft BayernInvest Luxembourg S.A. zu übertragen. Die BayernInvest Luxembourg S.A. hat mit Verwaltungsratsbeschluss vom 1. Juli 2015 entschieden, das Mandat als Verwaltungsgesellschaft für den IFM Euroaktien zu übernehmen. Des Weiteren ändern sich folgende Serviceprovider, Gebühren bzw. Fondsmerkmale: bisher Fondsname IFM Euroaktien neu Single fund Verwaltungsgesellschaft International Fund Management S.A. 3, rue des Labours L-1912 Luxembourg R.C.S. B 8558 Umbrella mit derzeit einem Teilfonds Gebühr bis zu 1,00% p.a., derzeit 0,40 % p.a. des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens aus den Tageswerten Vertriebsprovision bis zu 1,00% p.a., derzeit 0,40 % p.a. des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens bezogen auf den Monatsendwert Hauptverwaltung/Zentraladministration Deka International S.A. 5, rue des Labours L-1912 Luxembourg Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. 38, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg Gebühr Maximal 0,15% p.a., mindestens 30.000 EUR Gebühr bis zu 0,20 % p.a., derzeit 0,06 % p.a. des durchschnittlichen Netto- Fondsvermögens aus den Tageswerten Gebühr Maximal 0,20% p.a., derzeit 0,05% p.a., mindestens EUR 15.000,00 zzgl. gegebenenfalls anfallender fremder Verwahrungs- und Verwaltungsgebühren, die von anderen Korrespondenzbanken und/oder Clearingstellen (z.B. Clearstream oder Euroclear) für die Verwahrung der Vermögenswerte des Fonds anfallen (Drittkosten), werden dem Fondsvermögen prozentual je nach Höhe des Investments gesondert in Rechnung gestellt. REAM QUANT Fonds - Euroland Aktien Plus BayernInvest Luxembourg S.A. 6B, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach R.C.S. B 37 803 entfällt Zentraladministration LRI Invest S.A. 9A, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach, Luxemburg M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. 2 pl. François-Joseph Dargent L-1413 Luxembourg Transfer Agent Deka International S.A. 5, rue des Labours L-1912 Luxembourg M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. 2 pl. François-Joseph Dargent L-1413 Luxembourg Fondsmanagement Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße 16 D-60325 Frankfurt BayernInvest Luxembourg S.A. 6B, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach Performance-Fee: Bis zu 25% des Anteiles der Wertentwicklung des Fonds, der über der als Benchmark herangezogenen Wertentwicklung des EURO STOXX 50 liegt. Performance-Fee: Bis zu 25% des Anteiles der Wertentwicklung des Fonds, der über der als Benchmark herangezogenen Wertentwicklung des EURO STOXX 50 liegt. Anlageberater Roland Eller Asset Management Consulting GmbH Zahl- und Informationsstelle Deutschland DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße 16 D-60325 Frankfurt am Main Anlagepolitik, SRRI und Hebel Anlagepolitik: unverändert SRRI: 6 von 7 Hebel: 2 Anteilklasse I (A) Institutionelle Anleger, Ausschüttend Wirtschaftsprüfer KPMG Luxembourg Société coopérative Verbriefung der Anteilscheine Globalzertifikate Orderannahmeschluss 17.00 Uhr Luxemburger Zeit Geschäftsjahr 01.11. – 31.10. unverändert Vertriebs- und Informationsstelle Deutschland BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Karlstraße 35 D-80333 München Anlagepolitik: unverändert SRRI: 6 von 7 Hebel: 2 InstAL1 Institutionelle Anleger, Ausschüttend unverändert unverändert 14:00 Uhr Luxemburger Zeit unverändert Bis zum 18.09.2015 (Orderannahmeschluss 17:00 Uhr) etwaig eingehende Anteilsscheinorders werden dem bisherigen Transfer Agent und der bisherigen Verwaltungsgesellschaft zugewiesen. Die Anteilsscheinorders, die während der Migrationsphase am 18.09.2015 nach 17:00 Uhr bis 30.09.2015 bis 14:00 Uhr eingehen, werden vom bisherigen Transfer Agent zurückgewiesen mit dem Hinweis, sich ab dem 01.10.2015 an den neuen Transfer Agent zu wenden (Handelsstopp während der Migrationsphase). Eine Weiterleitung von Orders in der Migrationsphase findet nicht statt; es werden keine Fondsanteile ausgegeben, zurückgenommen oder getauscht. Die Fondsübertragung erfolgt für die Anteilinhaber kosten- und steuerneutral. Die im Zuge der Fondsübertragung anfallenden Kosten für Hinweisveröffentlichungen werden dem Fondsvermögen belastet. Die Anlagepolitik des Fonds bleibt unberührt. Die Fondsübertragung ist Gegenstand eines Berichtes des Wirtschaftsprüfers, der zum 31. Oktober 2015 erstellt wird. Dieser Bericht kann auf Anfrage kostenlos bei der aufnehmenden Verwaltungsgesellschaft angefordert werden und wird zudem auf deren Homepage unter www.bayerninvest.lu veröffentlicht. Die Anteilinhaber, welche mit den o.g. Änderungen nicht einverstanden sind, können ihre Anteile bis zum 18.09.2015, 17:00 Uhr MEZ, kostenlos bei der bisherigen Verwaltungsgesellschaft, der bisherigen Depotbank sowie bei allen im Verkaufsprospekt verzeichneten bisherigen Zahlstellen zurückgeben. Die jeweiligen gültigen Verkaufsprospekte nebst Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenfrei bei den Verwaltungsgesellschaften sowie bei den jeweiligen Zahl- und Informationsstellen erhältlich. Luxemburg, im August 2015 Der Verwaltungsrat BayernInvest Luxembourg S.A. Geschäftsführung International Fund Management S.A.