Allianz Interglobal - AT

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Allianz Interglobal - AT - EUR
Überblick
11.08.2015 14:46
Fondscharakteristik
Fonds für internationale Aktien
Fondsmanager
Anlageziel
Der Fonds engagiert sich vorwiegend an den weltweiten
Aktienmärkten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht
Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
MacDonald, Lucy
(seit 01.09.2004)
Chancen
WKN 979768
ISIN DE0009797688
Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial von Aktien
Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und
aktives Management
Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung
möglich
Risiken
Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste
möglich. Die Volatilität (Wertschwankung) des
Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein.
Begrenzte Teilhabe am Potenzial einzelner Titel
Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives
Management
Wechselkursverluste gegenüber Anlegerwährung
möglich
Fondstyp
Anlageschwerpunkt 1
Risiko-Ertrags-Indikator 2
Aktienfonds
Weltweit
6
Fondspreise vom 10.08.2015
Währung
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Rücknahmepreis vom Vortag
Veränderung in %
Zwischengewinn 4
Aktiengewinn EStG-Anleger in %
Aktiengewinn KStG-Anleger in %
Immobiliengewinn in %
Morningstar-Rating
Feri-Rating
Allianz Global Investors GmbH - weitere Informationen unter www.allianzglobalinvestors.de
Bei diesen Darstellungen handelt es sich um Werbung gemäß § 31 Abs. 2 WpHG.
EUR
103,85
98,90
99,35
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B
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Allianz Interglobal - AT - EUR
Preise & Fakten
11.08.2015 14:46
Daten & Fakten
Anteilspreise
WKN 979768
ISIN DE0009797688
Stand
10.08.2015
Umbrella
-
Währung
Verwaltungsgesellschaft
Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Rücknahmepreis
98,90
Rücknahmepreis (Vortag)
99,35
Veränderung
-0,45
Ausgabepreis
Depotbank
BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Zweigniederlassung Frankfurt am Main
Anlagemanager
EUR
103,85
Abweichung in %
Allianz Global Investors GmbH,
UK Branch - London
Zwischengewinn
-0,45
4
0,00
Akk. Ertr. § 5 Abs. 1 S. 1 Nr 4 InvStG
Schweizer
Valoren-Nr.
Aktiengewinn EStG-Anleger in %
-1,07
Währung
EUR
Aktiengewinn KStG-Anleger in %
-1,09
Auflegungsdatum
27.07.2015
Immobiliengewinn in %
Erstausgabepreis
105,00 EUR
Erstes
Geschäftsjahr bis
31.12.2015
Geschäftsjahr
31.12.
Frequenz
NAV-Berechnung
börsentäglich
Gebühren
Ausgabeaufschlag 12
davon zur Zeit erhoben
6,000 %
5,000 %
Rücknahmegebühr
davon zur Zeit erhoben
Mindestanlage
Pauschalvergütung p.a.
davon zur Zeit erhoben
Laufzeitende
Fondsvermögen/Absatz
Stand
Fondsvermögen
0,00
10.08.2015
913.017.728,55 EUR
Umlaufende Anteile
105
Nettomittelaufkommen
Juli 2015
976,89 EUR
1,650 %
1,650 %
Performanceabhängige Vergütung:
An die Wertentwicklung der Anteilsklasse
gebundene Vergütung (Outperformance Fee): 20%
pro Jahr einer jeder von der Anteilsklasse
erwirtschafteten Rendite über dem Referenzindex,
dem MSCI World Total Return (Net). Details zur
Berechnung finden Sie im aktuellen
Verkaufsprospekt.
Nettomittelaufkommen lfd. Jahr
per 31.07.2015
976,89 EUR
Ausschüttung/Thesaurierung
Aussch./Thesaur.
Thesaurierend
EUR
VL-fähig
Ja
Währung
Aussch./Thesaur.
pro Anteil 10
Spar-/Entnahmeplan-fähig
Nein
Geschäftsjahresende
Indexseite-Reuters
ALLIANZGI01
Ausschüttungsrhythmus
Serviceleistungen
Ausschüttungstermin
31.12.
1
Anlageschwerpunkt bzw. eff. Währungsposition (nach Devisentermingeschäften)
2
Für jeden Fonds wird ein Risiko- und Ertragsindikator ausgewiesen, der auf Grundlage der Volatilität des Fonds berechnet wird. Die Volatilität beschreibt, wie stark der Wert des Fonds in der Vergangenheit
gestiegen und gefallen ist. Die Volatilität der Fonds der Risiko- und Ertragsprofil-Kategorien 1 bis 7 hatten in der Vergangenheit eine sehr geringe (Kategorie 1) bis sehr hohe (Kategorie 7) Volatilität. Auf
Grundlage der in der Vergangenheit beobachteten Volatilitäten können Anteile eines Fonds der Risiko- und Ertragsprofil-Kategorien 1 bis 7 sehr geringen bis sehr hohen Preisbewegungen ausgesetzt sein.
4
Es wurde ein Ertragsausgleich durchgeführt.
7
Sharpe Ratio: Die Sharpe Ratio gibt an, in welchem Verhältnis die vom Fonds erzielte Rendite zum Anlagerisiko steht. Dabei wird die Mehrrendite des Fonds gegenüber dem risikolosen Marktzinssatz zur
Volatilität ins Verhältnis gesetzt. Negative Werte sind nicht aussagefähig.
8
Dividendenrendite: Die Dividendenrendite entspricht der erwarteten Dividende geteilt durch den aktuellen Kurs der Aktie, ausgedrückt in Prozent. (eDiv/Aktienkurs) wobei: eDiv = Produkt aus der letzten
Dividendenzahlung und der Anzahl der erwarteten Dividendenzahlungen pro Jahr (z.B. die erwartete Dividende für eine Aktie mit vierteljährlicher Dividendenzahlung entspricht der Dividende für das letzte
Quartal mal vier). Die Dividendenrendite hängt sowohl von der Dividendenhöhe als auch von dem aktuellen Kurs der Aktie ab, wobei beide maßgeblichen Größen ständig Veränderungen ausgesetzt sein
können. Die Dividendenrendite ist lediglich eine Momentaufnahme basierend auf der aktuellen Dividendenhöhe und dem aktuellen Aktienkurs. Die Dividendenrendite ist daher nicht als Indikator für die
künftige Entwicklung eines Aktienfonds geeignet.
Quelle: Allianz Global Investors.
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Rechnerische Rendite: Die rechnerische Rendite einer Anleihe gibt an, welcher Wertzuwachs p.a. beim Kauf zum aktuellen Kurs bis zur Fälligkeit theoretisch möglich ist. Neben Kuponeinnahmen werden
etwaige Kursgewinne/-rückgänge bis zur Rückzahlung der Anleihe berücksichtigt. Die rechnerische Rendite eines Fonds ist der gewichtete Durchschnitt der rechnerischen Renditen aller gehaltenen
Anleihen. Dabei wird unterstellt, dass die Anleihen bis zur Fälligkeit gehalten werden und Zinserträge zu unveränderten Konditionen wieder angelegt werden. Die rechnerische Rendite ist als
Portfoliomerkmal zu verstehen und spiegelt insbesondere nicht die tatsächlichen Fondseinnahmen wider. Dem Fonds belastete Kosten werden nicht berücksichtigt. Die rechnerische Rendite ist daher
nicht als Indikator für die künftige Entwicklung eines Anleihenfonds geeignet .
Quelle: Allianz Global Investors.
10
Gesamtausschüttung / Thesaurierung brutto ohne Berücksichtigung von Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer.
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Information zum Ausgabeaufschlag: Sofern beim Erwerb der Fondsanteile ein Ausgabeaufschlag anfällt, kann dieser bis zu 100 % vom Vertriebspartner vereinnahmt werden; die genaue Höhe des
Betrages wird durch den Vertriebspartner im Rahmen der Anlageberatung auf Rückfrage mitgeteilt. Dies gilt auch für die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision aus der Verwaltungsvergütung
von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner.
Die hierin enthaltenen Einschätzungen und Prognosen beruhen auf sorgfältigen Recherchen, jedoch kann Allianz Global Investors für die objektive Richtigkeit naturgemäß nicht haften.
In verschiedenen Ländern dürfen Fonds nur angeboten werden, wenn eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde erlangt wurde. Sofern eine solche Genehmigung nicht vorliegt, ist dieses
Informationsblatt nicht als Angebot zum Erwerb von Fondsanteilen zu verstehen. Insbesondere richtet sich dieses Informationsblatt weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den
USA. Bitte setzen Sie sich gegebenenfalls mit einer örtlichen Vertriebsstelle in Verbindung.