29.02.2016 - Swiss Fund Data

02 2016
New Capital Global Value Credit Fund
(USD Ord Acc)
Kommentar des Fondsverwalters
Ziel des Fonds
Der Jahresauftakt 2016 war für die Kreditmärkte äußerst schwierig, da eine Kombination aus Makro- und Mikrofaktoren
die Marktstimmung belastet hat. Das globale Wachstum ist nach wie vor flau, und in Ermangelung eines erheblichen
nominalen Wachstumspolsters haben die Märkte zunehmend das Risiko eines Rückgangs eingepreist. Die wichtigste
Entwicklung erfolgte im Februar im Bankensektor, wo eine Kombination von Bedenken um das Rohstoffengagement und
schlechte finanzielle Ergebnisse durch die zunehmende Wahrnehmung verschärft wurde, dass sich die negative Zinspolitik
auf die Erträge auswirken würde. Schlechte Ergebnisse von Deutsche Bank lösten einen Abverkauf bei den Finanzwerten
aus, was sich erheblich auf das Portfolio auswirkte. Die Spreads auf den iTraxx Subordinated Financials Index stiegen steil
an, von 211 BP Anfang Januar auf einen Höchststand von 338 BP. Der Markt gewann wieder ein gewisses Maß an
Stabilität, als Protokolle des Federal Open Market Committee (FOMC) und eine Aussage der Vorsitzenden der Fed Reserve
(Fed) Janet Yellen betonten, dass die Fed die Währungspolitik nur verengen wird, sofern das Wirtschaftswachstum den
Prognosen entspricht. Meldungen über eine Absprache zwischen Saudi-Arabien und Russland zum Einfrieren der
Ölproduktion auf dem Niveau aus dem Januar trugen ebenfalls zur Unterstützung der Ölpreise bei, die die Risikoanlagen
gedrückt hatten.
Das Ziel des New Capital Global Value
Credit Fund besteht darin, durch eine
Kombination aus Kapitalsteigerung und
Ertrag einen langfristigen Kapitalzuwachs
zu erzielen. Der Fonds investiert an den
wichtigsten Finanzmärkten in mittel- bis
langfristige internationale Schuldtitel,
die auf verschiedene Währungen lauten.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und hält
zur Renditesteigerung Positionen auf den
Renditekurven.
Gemäßigte Wachstumserwartungen und währungspolitische Lockerungsmaßnahmen trugen dazu bei, die Zinsen auf
Staatsanleihen gut zu verankern. Im Anschluss an die Entscheidung der Bank of Japan, die Zinssätze im Januar in den
negativen Bereich zu senken, fielen die Zinsen der 10-jährigen japanischen Staatsanleihen auf unter Null. Die Aussichten
auf eine ähnliche Maßnahme in Europa trugen ebenfalls dazu bei, die Zinsen auf Staatsanleihen zu drücken. Die Zinsen
auf die 10-jährigen amerikanischen Treasuries beendeten den Monat 19 BP niedriger und bestimmten damit die
allgemeinen Renditen des Investment-Grade-Marktes. Vor diesem Hintergrund belastete die Absicherung des Fonds
gegenüber steigenden Zinsen bei den amerikanischen Treasuries die Rendite. Der andere Bereich, der sich für das Portfolio
als problematisch erwies, war das Engagement bei Finanzwerten. Wir sind der Ansicht, dass der Markt nicht zwischen
Kredit- und Aktienrisiko unterschied. Ein Abbau von Fremdkapital und höhere Kapitalquoten werden wahrscheinlich die
Eigenkapitalrendite und somit die Renditen der Aktionäre belasten. Höhere Kapitalpolster und konservativere Bilanzen
sind jedoch positiv für die Kreditqualität. Daher ist die kürzliche Ausweitung bei den traditionellen nachrangigen
Bankschulden ungerechtfertigt. Während die Erträge von Unternehmen wie HSBC und Standard Chartered eindeutig unter
Druck stehen, haben die Märkte mehrere Herabstufungen eingepreist, und unserer Ansicht nach wird die
Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls überschätzt. Die Zinsen der auf Euro lautenden Schuldtitel von Standard Chartered
liegen über 5 % und wir sind der Ansicht, dass die Anleger für eine Herabstufung in den Hochzinsbereich entschädigt
werden, der 5 Stufen unterhalb des derzeitigen Niveaus liegt.
Volatilität bot eine Gelegenheit zur Rotation des Portfolios. Wir sahen Wertpotenzial bei europäischen Finanzwerten im
Verhältnis zu den USA und haben ein Engagement bei JP Morgan zugunsten von qualitativ hochwertigen Titeln wie ABN
Amro und Nordea verkauft. Wir haben außerdem lang datierte Positionen bei Bed Bath and Beyond rotiert und von
Neuemissionen bei Anheuser Busch profitiert, wo wir der Ansicht sind, dass die erfolgreiche Integration von SAB Miller
letztendlich zu einem starken Kreditprofil führen wird. In den Schwellenmärkten haben wir ein Engagement bei Sberbank
zu VEB rotiert, da das letztere Unternehmen hinter dem Markt zurückgeblieben war und einen Spreadanstieg von über 100
BP bietet. Die Performance war in letzter Zeit zwar schwach, wir sind jedoch der Ansicht, dass die Stabilisierung des
Ölpreises zur Unterstützung der Stimmung und zur Stabilisierung der gedämpften Inflationserwartungen beitragen
würde. Das Wachstum bleibt wahrscheinlich flau, dies sollte dem Kreditbereich jedoch nicht so sehr schaden, da dieser auf
der Fähigkeit zur Bedienung der Zahlungen zur Erzielung einer Rendite basiert, im Gegensatz zu Aktien, wo das Wachstum
ein wesentlicher Faktor für die Renditen ist. Die Spreads sind nunmehr zurück auf Niveaus, die ein erhebliches
wirtschaftliches Risiko einpreisen, und wir sind der Ansicht, dass das Portfolio ein erhebliches Anstiegspotenzial bietet,
wenn sich die Stimmung stabilisiert.
Fondsdetails
Fondsmanager:
Michael Leithead
Datum der Auflegung:
15 August 2003
Verwaltetes Vermögen am 29 Februar 2016:
$322,27 million
Nettoinventarwert ab 29 Februar 2016:
$162,47
Kursinformationen:
Financial Times, Bloomberg, Micropal,
Lipper
Referenzindex:
BofA Merrill Lynch 1-10 Year Global
Corporate Index
Basiswährung:
US dollars
Verwaltungsgebühren:
1,00% p.a
Zeichnungen/Rücknahmen:
Täglich vor 16:00 (Irischer Zeit)
Wertentwicklung (%)
Performance-Tabelle
New Cap Global
Value Credit USD
Ord Acc
BofA Merrill
Lynch 1-10 Year
Global
Corporate Index
1 Monat
(0,21%)
0,36%
3 Monate
(2,48%)
0,32%
6 Monate
(2,39%)
1,21%
YTD
(1,82%)
0,88%
1 Jahre
(4,17%)
0,39%
180
160
140
120
100
80
Aug
2003
Sep
2005
Okt
2007
Nov
2009
Dez
2011
Jan
2014
Feb
2016
3 Jahre
1,35%
8,21%
5 Jahre
15,56%
22,95%
Seit Auflegung
62,47%
71,22%
New Capital Global Value Credit Fund USD
BofA Merrill Lynch 1-10 Year Global Corporate Index
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht zwangsläufig ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.
Datum der Auflegung: 15 August 2003, Quelle: New Capital Fund Management, Bloomberg. Per 29 Februar 2016.
Ausschließlich für qualifizierte institutionelle Anleger
newcapitalfunds.com
02 2016
New Capital Global Value Credit Fund
(USD Ord Acc)
Fondsdetails cont.
Anleihenallokation
Mindestanlage:
Aaa
Aa
A
Baa
Hochverzinslich
Barmittel
5.000 US$ oder Äquivalent, danach
1.000 US$ oder Äquivalent
7,76%
22,21%
34,78%
Dividenden: (for income classes):
16,50%
16,47%
Roll-up-Fonds, alle Erträge werden
wiederangelegt und es werden keine
Dividenden ausgezahlt.
2,28%
Berichtszeitraum:
Jährlich, 30. Juni
Investmentmanager /Anlagemanager:
Regionale Allokation
EFG Asset Management (UK) Limited
Nummer des Fonds:
Nordamerika
41,60%
Europe
30,81%
Ost-Asien
15,89%
Isin: IE0033116462, Bloomberg
Ticker: NCAPTRU ID
Finanzkennzahlen
West-Asien
3,39%
Austral
3,31%
Brutto-Verfallsrendite
4,62
Südamerika
2,73%
Barmittel
2,28%
Laufende Brutto-Rendite
4,53
Duration
3,24
Rating des Portfolios Statistiken
RISIKO
Gesamtanzahl der
Wertpapiere
Top-10-Beteiligungen
New Cap Global Value
Credit USD Ord Acc
BofA Merrill
Lynch 1-10 Year
Global Corporate
Index
Beteiligung
%
Microsoft Corp 4.875% 12/15/2043
2,85%
Amgen Inc 6.375% 06/01/2037
1,85%
Annualisierte
Standardabweichung
4,67%
Annualisierte Sharpe
Ratio (2 %)
0,42
0,69
HSBC Holdings Plc 4.25% 08/18/2025
1,72%
Sortino Ratio (2%)
Annualised
0,58
0,99
Apple Inc 2.85% 05/06/2021
1,59%
CNOOC Finance 2013 Ltd 3% 05/09/2023
1,57%
Morgan Stanley 4.1% 05/22/2023
1,56%
VERGLEICH MIT
BENCHMARK
Alpha
(0,04)
3,40%
Beta
1,02
Sun Hung Kai Properties (Capital Market)
Ltd 3.375% 02/25/2024
1,53%
Korrelation
0,75
Statoil ASA 3.7% 03/01/2024
1,43%
R-Quadrat
0,56
BHP Billiton Finance (USA) Ltd 6.75%
10/19/2075
1,36%
MAF Global Securities Ltd 7.125%
1,33%
Information Ratio
(0,14)
Baa1
94
FondsKontaktinformationen
Investment Manager and
Global Distributor:
EFG Asset Management (UK) Limited:
Leconfield House
Curzon Street
London W1J 5JB
Tel: +44 (0) 207 412 3877
Fax: +44 (0) 207 872 3706
Email: [email protected]
Handelsaktivitäten:
HSBC Securities Services (Ireland)
Limited | HSBC BANK PLC
1 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour,
Dublin 2. Ireland
Tel: +353 (0) 1 635 6798
Fax: +353 (0) 1 649 7560
For dealing enquiries email:
[email protected]
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Die Angaben in diesem Informationsblatt sind lediglich eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte des New Capital UCITS Fund plc (der „Fonds“). Weitere ausführlichere Informationen über den Fonds finden
Sie im Prospekt oder dem Key Investor Information Document und dem letzten geprüften Jahresbericht sowie dem aktuellsten Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von
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(UK) Limited („EFGAM“), Leconfield House, Curzon Street, London W1J 5JB, Vereinigtes Königreich; in Deutschland von der deutschen Informationsstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf,
Deutschland; in Frankreich von der französischen Zentralkorrespondenzstelle Société Générale, 29, Boulevard Haussmann – 75009 Paris, Frankreich; in Luxemburg von der luxemburgischen Zahlstelle HSBC Securities Services
(Luxemburg) S.A., 16 Boulevard d’Avranches, L-1160 Luxemburg, R.C.S. Luxemburg, B28531; in Österreich von der österreichischen Zahl- und Informationsstelle Erste Bank der oesterreichischen Sparkasse AG, Graben 21, 1010
Wien, Österreich; in Schweden von der schwedischen Zahlstelle MFEX Mutual Funds Exchange AB, Linnégatan 9-11, 11447 Stockholm, Schweden; und in der Schweiz vom schweizerischen Vertreter CACEIS (Schweiz) SA, Chemin
de Précossy 7-9, CH-1260 Nyon und der Zahlstelle EFG Bank AG, Bleicherweg 8, Postfach 2255, 8022 Zürich.
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Leconfield House, Curzon Street, London W1J 5JB, Vereinigtes Königreich.
02 2016
New Capital Global Value Credit Fund
Ziel des Fonds
Das Ziel des New Capital Global Value Credit Fund besteht darin, durch eine Kombination aus Kapitalsteigerung und Ertrag einen langfristigen Kapitalzuwachs zu
erzielen. Der Fonds investiert an den wichtigsten Finanzmärkten in mittel- bis langfristige internationale Schuldtitel, die auf verschiedene Währungen lauten. Der
Fonds wird aktiv verwaltet und hält zur Renditesteigerung Positionen auf den Renditekurven.
Wertentwicklung (%)
New Capital Global Value Credit Fund USD Ord Acc (ISIN: IE0033116462)
JAHR Jan. Feb. 2016
(1,61%)
(0,21%)
Mär. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. YTD
2015
(0,01%)1,08% 0,17% 0,39% 0,00% (1,03%)0,00% (1,36%)(1,30%) 1,75%
2014
0,11% 1,28%0,53%0,76%1,32%0,58%(0,06%)
0,42%(0,95%)0,15% 0,03% (0,80%)3,40%
2013 0,30% 0,47% 0,03% 1,42% (1,17%) (3,57%) 1,28% (0,87%) 1,73% 1,72% (0,13%) 0,87% 1,98%
2012 3,85% 2,35% 0,72% (0,08%) (1,83%) 1,69% 2,10% 1,25% 1,85% 1,90% 0,80% 1,24% 16,92%
2011 0,42% 0,57% 0,50% 1,22% 0,13% (0,61%) 0,96% (2,26%) (4,60%) 4,28% (3,61%) 1,02% (2,26%)
Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. YTD
(1,82%)
(0,34%) (0,67%) (1,35%)
Datum der Auflegung: 15/08/2003
New Capital Global Value Credit Fund EUR Ord Acc (ISIN: IE0033116579)
JAHR Jan. Feb. 2016
(1,73%)
(0,30%)
Mär. Apr. Mai. Jun. 2015
(0,19%)1,03% 0,09% 0,33% (0,01%)(1,08%)(0,05%)(1,34%)(1,38%) 1,68%
2014
0,11% 1,25%0,54%0,75%1,34%0,57%(0,08%)
0,41%(0,98%)0,12% 0,01% (0,83%)3,22%
2013 0,22% 0,47% 0,01% 1,34% (1,20%) (3,58%) 1,28% (0,89%) 1,69% 1,67% (0,17%) 0,86% 1,60%
2012 3,81% 2,27% 0,69% (0,10%) (1,83%) 1,63% 2,11% 1,15% 1,74% 1,75% 0,73% 1,14% 16,05%
2011 0,38% 0,59% 0,43% 1,13% 0,14% (0,63%) 1,07% (2,25%) (4,70%) 4,26% (3,70%) 1,04% (2,53%)
Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. YTD
(2,02%)
(0,37%) (0,78%) (2,10%)
Datum der Auflegung: 15/08/2003
New Capital Global Value Credit Fund GBP Ord Acc (ISIN: IE0033116686)
JAHR Jan. Feb. Mär. Apr. Mai. Jun. 2016
(1,65%)
(0,17%)
(1,82%)
2015 0,02%1,08%0,22%0,44%0,04%(1,01%)
0,04%(1,30%)
(1,31%)1,74% (0,28%) (0,70%)(1,04%)
2014
0,14%1,30%0,57%0,78%1,35%0,61%(0,02%)
0,47%(0,93%)0,18% 0,07% (0,78%)3,77%
2013 0,32% 0,52% 0,05% 1,39% (1,13%) (3,54%) 1,35% (0,82%) 1,68% 1,74% (0,13%) 0,88% 2,19%
2012 3,83% 2,32% 0,73% (0,09%) (1,81%) 1,67% 2,09% 1,22% 1,80% 1,87% 0,81% 1,20% 16,70%
2011
0,42% 0,55% 0,52% 1,20% 0,19% (0,57%) 0,98% (2,25%) (4,66%) 4,25% (3,61%) 1,04% (2,23%)
Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. YTD
Datum der Auflegung: 15/08/2003
New Capital Global Value Credit Fund USD/CNY Hedge Ord Acc (ISIN: IE00B653FK09)
JAHR Jan. Feb. 2016
(1,48%)
0,80%
Mär. Apr. Mai. Jun. Jul. (0,70%)
2015 (0,15%)
1,48%0,85%1,07%0,26%(0,84%)
0,10%(4,97%)
0,08% 2,78% (1,15%) (1,54%)(2,21%)
2014
0,09%0,97%0,08%1,12%1,32%1,15%(0,22%)
0,65%(0,81%)0,32% 0,41% (0,63%)4,52%
2013 0,52% 0,55% 0,08% 2,38% (0,74%) (3,29%) 1,46% (0,58%) 2,06% 1,83% (0,08%) 1,27% 5,45%
2012 3,62% 2,40% 0,90% 0,16% (2,74%) 2,36% 2,14% 1,14% 2,05% 2,51% 0,91% 0,87% 17,43%
2011 0,00% 1,12% 0,66% 1,68% (0,17%) (0,50%) 1,29% (1,55%) (5,09%) 5,01% (3,60%) 2,08% 0,54%
Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. YTD
2,33%
(1,67%) 0,34%
Datum der Auflegung: 22/09/2010
New Capital Global Value Credit Fund USD/INR Hedge Ord Acc (ISIN: IE00B460WL67)
JAHR Jan. Feb. 2016
(3,78%)
(0,74%)
Mär. Apr. Mai. Jun. Jul. 2015
2,48% 1,90% (0,31%)(1,05%)0,53% (0,38%)0,10% (4,74%)0,77%
2014
(0,44%)2,86% 4,22% 1,16% 3,49% (0,50%)(0,89%)1,01% (2,67%) 1,58%
(0,89%) (1,65%) 7,26%
2013 3,92% (1,56%) 0,60% 3,07% (5,77%) (8,03%) (0,16%) (8,55%) 8,71% 3,57% (0,12%) 2,35% (3,38%)
2012 12,01% 3,58% (1,35%) (2,79%) (7,18%) 2,76% 1,58% 2,47% 7,39% 0,41% 0,42% 0,53% 20,26%
(4,49%)
0,09%
2011 (2,18%) (0,73%) (2,89%)
Ausschließlich für qualifizierte institutionelle Anleger
newcapitalfunds.com
02 2016
New Capital Global Value Credit Fund
New Capital Global Value Credit Fund CAD Ord Acc (ISIN: IE00B617PT52)
JAHR Jan. Feb. 2016
(1,64%)
(0,22%)
Mär. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. YTD
(1,86%)
2015 0,06%1,11% 0,21%0,40%0,04%(0,98%)
0,03%(1,35%)
(1,32%)1,70% (0,31%) (0,65%)(1,08%)
2014
0,19%1,33%0,58%0,81%1,37%0,64%0,02%0,47%(0,90%)0,21% 0,09% (0,78%)4,10%
2013 0,31% 0,56% 0,04% 1,25% (1,11%) (3,68%) 1,35% (0,78%) 1,72% 1,81% (0,04%) 0,95% 2012 3,69% 2,33% 0,77% (0,04%) (1,63%) 1,71% 2,09% 1,27% 1,88% 1,96% 0,85% 1,12% 17,11%
(0,74%) 0,19% (0,58%) 1,00% (2,34%) (4,61%) 4,28% (3,66%) 1,09% (5,53%)
Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. YTD
2011 2,24%
Datum der Auflegung: 26/04/2011
New Capital Global Value Credit Fund CHF Ord Acc (ISIN: IE00B3LZ4T18)
JAHR Jan. Feb. 2016
(1,77%)
(0,29%)
Mär. Apr. Mai. Jun. (2,06%)
2015 0,80%0,95%0,03%0,23%(0,12%)
(1,15%)
(0,13%)
(1,44%)
(1,44%)1,61% (0,34%) (0,95%)(1,99%)
2014
0,11% 1,22%0,51%0,71%1,29%0,54%(0,10%)
0,40%(1,01%)0,12% 0,02% (0,86%)2,96%
2013 0,23% 0,43% 0,00% 1,33% (1,19%) (3,59%) 1,22% (0,89%) 1,64% 1,65% (0,17%) 0,77% 1,30%
2012 3,70% 2,20% 0,65% (0,13%) (1,86%) 1,59% 2,10% 1,08% 1,73% 1,77% 0,72% 1,12% 15,57%
2011 0,31% 0,48% 0,42% 0,71% 0,11% (0,90%) 0,85% (2,02%) (4,88%) 4,26% (3,85%) 1,03% (3,74%)
Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. YTD
Datum der Auflegung: 26/07/2010
New Capital Global Value Credit Fund USD Inst Acc (ISIN: IE00B73XVR89)
JAHR Jan. Feb. 2016
(1,59%)
(0,16%)
Mär. Apr. Mai. Jun. (1,75%)
2015 0,03%1,11% 0,19%0,43%0,03%(0,99%)
0,03%(1,32%)
(1,27%)1,78% (0,30%) (0,64%)(0,96%)
2014
0,14%1,32%0,57%0,78%1,36%0,61%(0,02%)
0,46%(0,92%)0,18% 0,06% (0,77%)3,81%
2013 0,33% 0,51% 0,06% 1,45% (1,13%) (3,54%) 1,32% (0,83%) 1,76% 1,75% (0,10%) 0,91% 2,38%
2012 3,89% 2,38% 0,75% (0,05%) (1,79%) 1,72% 2,13% 1,28% 1,88% 1,93% 0,83% 1,27% 17,38%
2011 (2,02%) 1,04% (1,00%)
Datum der Auflegung: 15/11/2011
New Capital Global Value Credit Fund EUR Inst Acc (ISIN: IE00BD610077)
JAHR Jan. Feb. 2016
(1,69%)
(0,23%)
Mär. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. YTD
2015
(0,03%)1,09% 0,15% 0,37% 0,00% (1,03%)(0,03%)(1,36%)(1,33%) 1,74%
2014
0,11% 1,29%0,51%0,78%1,37%0,58%(0,09%)
0,44%(0,98%)0,14% 0,03% (0,77%)3,50%
(1,92%)
(0,34%) (0,78%) (1,58%)
2013 0,50% 0,50%
Datum der Auflegung: 11/12/2013
New Capital Global Value Credit Fund GBP Ord Inc (ISIN: IE00B3LM8Q72)
JAHR Jan. Feb. 2016
(1,64%)
(0,19%)
Mär. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. YTD
(1,83%)
2015 0,07%1,05%0,21%0,44%0,03%(0,98%)
0,03%(1,33%)
(1,30%)1,76% (0,30%) (0,65%)(1,02%)
2014
0,16%1,30%0,56%0,78%1,35%0,60%0,00%0,50%(0,92%)0,18% 0,08% (0,79%)3,85%
2013 0,30% 0,48% 0,00% 1,39% (1,26%) (3,56%) 1,36% (0,86%) 1,66% 1,74% (0,12%) 0,87% 1,90%
2012 3,93% 2,37% 0,74% (0,08%) (1,80%) 1,67% 2,09% 1,23% 1,79% 1,85% 0,80% 1,20% 16,85%
2011 0,41% 0,57% 0,52% 1,19% 0,19% (0,56%) 1,02% (2,29%) (4,64%) 4,29% (3,62%) 1,07% (2,14%)
Datum der Auflegung: 16/07/2009
Ausschließlich für qualifizierte institutionelle Anleger
newcapitalfunds.com
02 2016
New Capital Global Value Credit Fund
Fondsdaten
USD Ord Acc EUR Ord Acc
USD/CNY Hedge
GBP Ord Acc Ord Acc
USD/INR Hedge
Ord Acc
Mindestanlage
USD 5,000
EUR 5,000 GBP 3,000 USD 10,000
USD 10,000
Mindestfolgeanlage
USD 1,000
EUR 1,000
GBP 1,000
USD 1,000
USD 1,000
1,00%
Jährliche Verwaltungsgebühr 1,00% 1,00% 0,80% 1,00%
Sedol-Nummern
3311646
3311657 3311668 B653FK0B460WL6
ISIN-Nummern
IE0033116462 IE0033116579 IE0033116686 IE00B653FK09
IE00B460WL67
Bloomberg-Codes NCAPTRU ID NCAPTRE ID NCAPTRG ID NCTRBUI ID
NCTRINR ID
Währungsrisiko USD EUR GBP CNY
INR
Bewertungswährung USD EUR GBP USD
USD
NAV as at 29 Februar 2016
162,47
150,88
173,09
129,14
115,69
CAD Ord Acc CHF Ord Acc USD Inst Acc
EUR Inst Acc
Ord Inc
GBP
Mindestanlage
CAD 5,000 CHF 10,000
USD 5 million
EUR 1 million
GBP 5,000
Mindestfolgeanlage
CAD 1,000
CHF 1,000
USD 1 million
EUR 10,000
GBP 1,000
Jährliche Verwaltungsgebühr 1,00% 1,00% 0,60% 0,60%
0,80%
Sedol-Nummern B617PT5 B3LZ4T1 B73XVR8BD61007 B3LM8Q7
ISIN-Nummern
IE00B617PT52 IE00B3LZ4T18
IE00B73XVR89
IE00BD610077
IE00B3LM8Q72
Bloomberg-Codes NCTRBDC ID
NCAPTRC ID
NCTRBIU ID
NCTREIA ID
NCAPTDG ID
Währungsrisiko CAD
CHF
USD EUR
GBP
Bewertungswährung CAD CHF USD EUR
GBP
NAV as at 29 Februar 2016
114,32
114,37
120,19
100,41
106,69
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einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Währungsrisiken und Marktrisiken, Wertschwankungen, Liquiditätsrisiken und, soweit zutreffend, einem möglichen Verlust des angelegten Kapitals. Die Angaben
in diesem Informationsblatt sind lediglich eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte des New Capital UCITS Fund plc (der „Fonds“). Weitere ausführlichere Informationen über den Fonds
finden Sie im Prospekt oder dem Key Investor Information Document und dem letzten geprüften Jahresbericht sowie dem aktuellsten Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche
Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen. Kopien dieser Dokumente sind kostenlos und zu erhalten am Sitz des Fonds in George’s Court, 54-62-Townsend Street, Dublin 2, Irland; im Vereinigten Königreich
von der Fazilitätsstelle EFG Asset Management (UK) Limited („EFGAM“), Leconfield House, Curzon Street, London W1J 5JB, Vereinigtes Königreich; in Deutschland von der deutschen Informationsstelle
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, Deutschland; in Frankreich von der französischen Zentralkorrespondenzstelle Société Générale, 29, Boulevard Haussmann – 75009
Paris, Frankreich; in Luxemburg von der luxemburgischen Zahlstelle HSBC Securities Services (Luxemburg) S.A., 16 Boulevard d’Avranches, L-1160 Luxemburg, R.C.S. Luxemburg, B28531; in Österreich
von der österreichischen Zahl- und Informationsstelle Erste Bank der oesterreichischen Sparkasse AG, Graben 21, 1010 Wien, Österreich; in Schweden von der schwedischen Zahlstelle MFEX Mutual Funds
Exchange AB, Linnégatan 9-11, 11447 Stockholm, Schweden; und in der Schweiz vom schweizerischen Vertreter CACEIS (Schweiz) SA, Chemin de Précossy 7-9, CH-1260 Nyon und der Zahlstelle EFG Bank
AG, Bleicherweg 8, Postfach 2255, 8022 Zürich.
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