Itaú Personnalité Cambial Dólar FICFI

Itaú Personnalité Cambial Dólar FICFI
Características
É um fundo que aplica seus recursos em ativos financeiros, podendo concentrar até 100% dos seus recursos em títulos
públicos emitidos exclusivamente pelo Tesouro Nacional e Banco Central do Brasil. Operações nos mercados futuros
somente poderão ser realizadas para hedge (proteção).
A rentabilidade dos títulos que compõem a carteira dos fundos cambiais é composta por uma parcela da remuneração
do título definida pela variação cambial do dólar norte-americano divulgado pelo Banco Central do Brasil, e a outra
parcela definida por uma taxa de juros prefixada (cupom cambial), que incide sobre o valor do título corrigido pela
variação cambial.
Portanto, a rentabilidade do fundo além de acompanhar a tendência da oscilação do preço do dólar, também sofre a
influência negativa ou positiva da flutuação dessas taxas de juros (cupom cambial). A parcela de taxa de juros prefixada
possui risco de oscilação de taxa de juros.
A elevação do cupom cambial pode ocasionar desvalorização nos preços dos títulos da carteira do fundo, que são
atualizados diariamente pelo seu preço de negociação (marcação a mercado), mesmo com uma variação positiva do
dólar.
Os investimentos do fundo estão, por sua natureza, sujeitos ao risco de variação cambial e ao risco de crédito dos
títulos que compõem a sua carteira.
A quem se destina
Pessoas Físicas e Jurídicas que conhecem o mercado financeiro, buscam retorno superior ao da renda fixa no médio/
longo prazo e estejam dispostos a assumir riscos.
Informações básicas
Patrimônio Líquido em 28/09/2016:
Valor da Cota em 28/09/2016:
Patrimônio líquido médio do fundo nos últimos 12 meses:
R$ 270.181.542,82
R$ 4,82
R$ 444.956.889,39
Aplicação
Rentabilidade
Inicial
Adicional
Saldo mínimo
Movimentação Aplicação
Diária
R$ 5.000,00
Livre
R$ 500,00
Débito em D+0 com cota de fechamento de D+0
Resgate
Somente até às 15:00 horas. Podem ser feitos a qualquer momento, com rendimento.
Valor mínimo
Movimentação Resgate
Livre
Crédito em D+1 * com cota de fechamento de D+1
* A cota deste fundo só é calculada e divulgada após às 21 hs.
A conversão do valor de resgate se dá com a cota do primeiro dia útil subseqüente ao dia da solicitação (D+1).
Taxas e Impostos
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Taxa de administração
Taxa de performance
Imposto de Renda
1,5% ao ano
Não há
Os rendimentos produzidos a partir de janeiro de 2005
serão tributados as alíquotas, conforme o prazo de
aplicação (vide tabela abaixo): Todas as cotas,
independente da data de aplicação, serão tributadas
semestralmente (nos meses de Maio e Novembro) à
alíquota de 20%. No resgate, caso já tenha havido
tributação semestral durante o prazo de permanência na
aplicação, será cobrada a diferença entre a alíquota
correspondente ao prazo de permanência e a tributação
semestral.
Tabela de Alíquotas de Imposto de Renda
IR no resgate de aplicações com prazo
De até 180 dias
De 181 dias até 360 dias
IOF Regressivo
Alíquota de IR sobre o rendimento
22,5%
20%
No caso de resgates em aplicações com menos de 30
dias
Informações Adicionais
Categoria Anbima
Gestor do fundo
Administrador do fundo
Auditor
Autoridade reguladora
Grau de Risco
Data de início
Cambial Dólar Sem Alavancagem
Banco Itaú S.A.
Banco Itaucard S.A.
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Comissão de Valores Mobiliários
Alto
17/11/1997
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de
impostos. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Fundos de investimento não contam com garantia do
administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Para avaliação da
performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.
Este fundo poderá aplicar em fundos de investimento que utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de
suas respectivas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em
significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Os fundos investidos estão autorizados a realizar aplicações em
ativos financeiros no exterior. Consultoria e informações sobre investimentos, fale com o seu gerente ou entre em
contato com o Investfone Personnalité 3003-7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais
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esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600,
CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.
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