Wichtige Änderungen beim Fidelity Funds – Multi Asset Strategic Fund

Fidelity Funds
Société d’Investissement à Capital Variable
2a rue Albert Borschette, L-1246
B.P. 2174, L-1021 Luxembourg
[Name des Kunden]
[Anschrift 1]
[Anschrift 2]
[Anschrift 3]
[Anschrift 4]
[Anschrift 5]
Tél: +352 250 404 1
Fax: +352 26 38 39 38
R.C.S. Luxembourg B 34036
30.März 2015
Wichtige Änderungen beim Fidelity Funds – Multi Asset Strategic Fund
Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,
hiermit teilen wir Ihnen mit, dass der Verwaltungsrat von Fidelity Funds (der „Verwaltungsrat”) eine Reihe von
Änderungen in Bezug auf den Fidelity Funds – Multi Asset Strategic Fund (der „Teilfonds”) beschlossen hat, die am
1. Mai 2015 (das „Datum des Inkrafttretens”) in Kraft treten. Der Zweck dieser Änderungen ist eine stärkere
Betonung der Tatsache, dass der Teilfonds den Anlegern ein moderates Kapitalwachstum und im Falle sinkender
Märkte einen größeren Schutz bieten soll.
Bislang setzt der Teilfonds auf eine langfristige, strategische Vermögensaufteilung (asset allocation), um aus
unterschiedlichen Vermögenswerten ein ausgewogenes Portfolio zusammenzustellen, das bei einem bestimmten
Risikoniveau die bestmögliche Rendite erzielt. Der Teilfonds ist bestrebt, gegenüber seiner strategischen
Aufteilung eine Extrarendite zu erwirtschaften, indem er dem langfristigen Anlagenmix abweicht, wenn sich die
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ändern. Derartig kurzfristige, taktische Anpassungen in den verschiedenen
Assetklassen basieren auf vielfältigen Wirtschaftsindikatoren sowie den qualitativen Einschätzungen des
unterstützenden Investmentteams.
Derzeit weicht der Fondsmanager nur unwesentlich vom langfristigen, strategischen Anlagenmix des Teilfonds ab.
Das bedeutete bisher, dass der Teilfonds in Phasen, in denen er von einer defensiveren Ausrichtung hätte
profitieren können, weiterhin in risikoreicheren Anlagen investiert blieb. Nach Auffassung des Verwaltungsrats liegt
es im Interesse der Anteilinhaber, dass der Fondsmanager eine größere Flexibilität bei der Umsetzung der am
attraktivsten erscheinenden Vermögensaufteilung hat. Dazu gehört auch die Möglichkeit, im Falle extremer
Marktbedingungen bis zu 100 % in defensive Vermögenswerte zu investieren.
Neben der höheren Flexibilität bei der Anlage in defensive Vermögenswerte, hätte der Fonds nach Ansicht des
Verwaltungsrats bessere Aussichten auf eine Reduzierung des Verlustrisikos, wenn das Aktienengagement auf
65 % begrenzt würde.
Vor diesem Hintergrund wird das Anlageziel mit Wirkung zum Datum des Inkrafttretens wie folgt geändert:
Von:
„Der Teilfonds strebt die Erzielung eines moderaten langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage in eine
Palette von Vermögenswerten weltweit an, die ein Engagement in Schuldverschreibungen, Aktien,
Rohstoffen, Immobilien und liquiden Mitteln bieten.”
In:
„Der Teilfonds strebt die Erzielung eines moderaten langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage in eine
Palette von Vermögenswerten weltweit an, die ein Engagement in Schuldverschreibungen, Aktien,
Rohstoffen, Immobilien und liquiden Mitteln bieten. Unter normalen Marktbedingungen wird der Teilfonds
maximal 65 % seines Gesamtvermögens in Aktien anlegen.”
Von seiner Struktur her ist der Teilfonds derzeit in seinem Rentensegment schwerpunktmäßig auf europäische
Anleihen ausgerichtet. Nach Auffassung des Verwaltungsrats wäre das Portfolio eher im Sinne der Anteilinhaber
ausgerichtet, wenn dieser regionale Schwerpunkt nicht bestünde und der Teilfonds stattdessen bei der
Vermögensaufteilung einen globaleren Ansatz verfolgen würde. Hierdurch wird der Fonds zukünftig stärker in
andere Währungen als dem Euro engagiert sein.
Um dem globalen Anlagenmix, dem taktischeren Ansatz beim Investmentmanagement des Teilfonds sowie der
Tatsache, dass der Teilfonds schwerpunktmäßig ein moderates Wachstum generieren will, gerecht zu werden, wird
die Bezeichnung des Teilfonds mit Wirkung zum Datum des Inkrafttretens wie folgt geändert:
Von:
Fidelity Funds – Multi Asset Strategic Fund
In:
Fidelity Funds – Global Multi Asset Tactical Moderate Fund
Die vorstehenden Änderungen bleiben voraussichtlich ohne Auswirkungen auf das Risikoprofil des Teilfonds.
Weitere Informationen über die Risikoarten, die für den Teilfonds gelten, finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt
von Fidelity Funds (der „Verkaufsprospekt”) in Abschnitt 1.2 „Risikofaktoren”.
Nach Ansicht des Verwaltungsrats liegen die vorstehend beschriebenen Änderungen im besten Interesse der
Anteilinhaber.
Kosten
Alle aufgrund der vorstehenden Änderung entstehenden regulatorischen Kosten, einschließlich der Rechts-,
Prüfungs- und aufsichtsrechtlichen Kosten, werden von FIL Fund Management Limited als Investmentmanager von
Fidelity Funds getragen. Die für den Teilfonds erhobenen Gebühren ändern sich nicht.
Nächste Schritte
Wenn Sie mit den vorgeschlagenen Änderungen einverstanden sind, brauchen Sie keine weiteren Maßnahmen zu
ergreifen.
Wenn Sie mit diesen Änderungen nicht einverstanden sind, bieten wir Ihnen eine kostenlose Umschichtung in
einen anderen, Ihnen zur Verfügung stehenden Teilfonds von Fidelity Funds an, oder Sie können Ihre Anteile an
den Teilfonds kostenlos zurückgeben. Wenn Sie Ihre Anteile umschichten oder zurückgeben möchten, sollten Sie
sich entweder an Ihren Finanzberater oder unter Angabe der Referenznummer MASF2015 an das für Sie
zuständige Fidelity Service-Center wenden. Fidelity wird keine Rücknahme- oder Umschichtungsgebühr erheben,
wenn die Anweisung schriftlich nach Maßgabe dieses Schreibens und unter Angabe der oben genannten
Referenznummer eingeht. Rücknahmen oder Umschichtungen von Anteilen können bis zum Geschäftstag vor dem
Datum des Inkrafttretens an jedem Bewertungstag bis 18.00 Uhr MEZ angewiesen werden. Abgerechnet wird
normalerweise auf der Grundlage des nächsten ermittelten Nettoinventarwerts*.
Beachten Sie bitte, dass die Rückgabe oder Umschichtung Ihrer Anteilsbestände möglicherweise als Veräußerung
im steuerlichen Sinne behandelt wird. Wenn Sie hinsichtlich Ihrer steuerlichen Situation im Zweifel sind, empfehlen
wir Ihnen, einen unabhängigen Steuerberater zu Rate zu ziehen.
Der Verwaltungsrat übernimmt die volle Verantwortung für die Richtigkeit der in dem vorliegenden Schreiben
enthaltenen Informationen und bestätigt nach Durchführung aller angemessenen Prüfungen, dass es nach seinem
besten Wissen und Gewissen keine weiteren Sachverhalte gibt, deren Auslassung eine in diesem Schreiben
enthaltene Aussage irreführend gestalten würde.
In diesem Schreiben nicht definierte Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie im Verkaufsprospekt.
Sollten Sie Rückfragen zu diesen Änderungen haben, bitten wir Sie, sich an Ihren Anlageberater oder das Fidelity
Service-Center zu wenden.
Mit freundlichen Grüßen
Marc Wathelet
Director, FIL ( Luxembourg ) S.A.
Corporate Director, Fidelity Funds
CL15021103
* Bei einer Abwicklung über Vertriebsstellen können möglicherweise andere Abläufe gelten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.
Anlage - Liste der ISIN
Fondsname
Anteilsklasse
ISIN
FF - Multi Asset Strategic Fund
FF - Multi Asset Strategic Fund
FF - Multi Asset Strategic Fund
FF - Multi Asset Strategic Fund
FF - Multi Asset Strategic Fund
FF - Multi Asset Strategic Fund
FF - Multi Asset Strategic Fund
FF - Multi Asset Strategic Fund
A-ACC-EUR
A-ACC-EUR (hedged)
A-DIST-EUR
A-DIST-USD
E-ACC-EUR
E-ACC-EUR (hedged)
W-ACC-GBP
Y-ACC-USD
LU0267387685
LU0365262384
LU0267387503
LU0267386521
LU0267388147
LU0365263192
LU1033664290
LU0346392300