Monatsbericht

Aktien Europa
Franklin Templeton Investment Funds
31. März 2015
Franklin European Small Mid Cap
Growth Fund
Fonds Factsheet
Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung.
Wertentwicklung
Fondsinformationen
Fondswährung
EUR
Fondsvolumen (EUR)
838 Mio.
Auflegungsdatum
03.12.2001
Anzahl der Emittenten
30
Vgl. Index
Morningstar Kategorie™
Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)
Franklin European Small Mid Cap Growth Fund A(acc)
EUR
200
MSCI Europe Small-Mid
Cap Index
180
Aktien Europa Nebenwerte
160
Zusammenfassung der Anlageziele
MSCI Europe Small-Mid Cap Index
140
Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der
Fonds investiert vornehmlich in Wachstumswerte mit
geringer und mittlerer Marktkapitalisierung von
Unternehmen mit Sitz in Europa.
120
100
Fondsmanagement
80
Ed Lugo, CFA: Vereinigte Staaten
03/10
09/10
03/11
09/11
03/12
09/12
03/13
09/13
03/14
09/14
03/15
Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)
EU-Zinsbesteuerung - A(acc) EUR
Kumuliert
Jährlich
3
6
Monate Monate
Rücknahmen: Nicht betroffen
Ausschüttungen: Nicht betroffen
A(acc) EUR
A(acc) USD
I(acc) EUR
I(acc) USD
Vgl. Index in EUR
Ratings - A(acc) EUR
Morningstar Rating™ Gesamt:
Portfolioaufteilung
21,98
8,39
22,24
8,62
17,68
20,18
2,34
20,70
2,78
22,11
Lfd.
Jahr
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
21,98 15,15
8,39 -10,13
22,24 16,14
8,62 -9,36
17,68 21,06
Seit
Aufl.
84,81 97,14 266,30
48,94 56,94 76,32
89,61 105,82 333,05
52,62 63,63 90,27
78,56 98,07 206,78
3 Jahre 5 Jahre
22,74
14,21
23,79
15,15
21,33
14,54
9,43
15,53
10,35
14,65
Seit
Aufl.
10,24
6,84
14,86
7,79
8,78
Wertentwicklung nach BVI-Methode in der jeweiligen Währung der Anteilsklasse. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne
Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei
Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung
der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt
sie eine Garantie für die Zukunft dar.
%
96,64
3,36
Aktien
Liquide Mittel
Größte Beteiligungen (in % des Fondsvolumens)
Emittent
GRAFTON GROUP PLC
MICHAEL PAGE INTERNATIONAL
COUNTRYWIDE PLC
GREEN REIT PLC
DEUTSCHE BOERSE AG
PRYSMIAN SPA
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA
KENNEDY WILSON EUROPE REAL ESTATE PLC
UPONOR OYJ
ISS A/S
Fondsmerkmale
4,85
4,83
4,49
4,40
4,32
4,21
4,04
3,91
3,90
3,86
Historisches Umsatzwachstum
3 Jahre
Bisheriges 3-Jahreswachstum
Gewinn pro Aktie
Eigenkapitalrentabilität
Geschäftsjahr 1 KGV
Standardabweichung (5 Jahre)
Sharpe Ratio (5 Jahre)
Tracking Error (5 Jahre)
Information Ratio (5 Jahre)
Alpha (5 Jahre)
Beta (5 Jahre)
R-Squared (5 Jahre)
Korrelation (5 Jahre)
0,30%
24,18%
16,85%
17,54
12,22
1,18
6,51
-0,02
2,33
0,83
74,76%
0,86
Informationen zu den Anteilsklassen
Anteilsklasse
A(acc) EUR
A(acc) USD
I(acc) EUR
I(acc) USD
Auflegung
03.12.2001
01.09.2006
31.08.2004
01.09.2006
Organisation
Wholesale Key Accounts
Institutionelle Kunden
NIW
EUR 36,63
USD 39,41
EUR 43,31
USD 46,50
Fondsgebühren
Letzte Ausschüttung
Ausgabe- Management
TER (%) aufschl. (%) gebühr (%)
Datum
Betrag
1,84
5,54
1,50
1,84
5,54
1,50
0,99
0,70
0,99
0,70
-
Tel.
+49-69-272 23-156
+49-69-272 23-557
Fax
+49-69-272 23-625
+49-69-272 23-625
Kennnummern
Bloomberg ID
TEMESMA LX
TESIAAC LX
TEMESIA LX
TESIIAC LX
ISIN
LU0138075311
LU0260871552
LU0195949473
LU0260871636
Reuters
LU0138075311.LUF
LU0260871552.LUF
LU0195949473.LUF
LU0260871636.LUF
E-Mail
[email protected]
[email protected]
Franklin European Small Mid Cap Growth Fund
31. März 2015
Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung.
Fondsstruktur
Franklin European Small Mid Cap Growth Fund
MSCI Europe Small-Mid Cap Index
Ländergewichtung
Großbritannien
Irland
Niederlande
Spanien
Italien
Frankreich
Deutschland
Finnland
Dänemark
Sonstige
Marktkapitalisierung - Aufteilung in EUR
<1,5 Milliarden
1,5-5,0 Milliarden
5,0-25,0 Milliarden
-
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach Branchen
01.04.2014-31.03.2015
Energie
IT
Rohstoffe
Telekommunikations-Dienste
Versorgungsbetriebe
Industrie
Gesundheitswesen
Finanzwesen
Nicht-zyklische Konsumgüter
Zyklische Konsumgüter
in % des
Aktienanteils
31,71 / 35,43
17,59 / 1,68
7,82 / 3,71
7,41 / 5,10
6,93 / 5,47
5,98 / 11,80
4,47 / 8,95
4,04 / 2,53
3,99 / 3,29
10,07 / 22,06
in % des
Aktienanteils
46,53
29,54
11,69
12,24
Gesamtbeitrag
2,16
1,61
0,34
0,23
0,20
-0,11
-0,52
-0,88
-1,04
-3,36
in % des
Aktienanteils
42,80 / 23,04
33,18 / 22,57
7,49 / 5,34
6,46 / 7,16
6,43 / 18,13
3,64 / 9,38
0,00 / 6,23
0,00 / 2,90
0,00 / 2,84
0,00 / 2,40
Branchengewichtung
Industrie
Finanzwesen
Nicht-zyklische Konsumgüter
IT
Zyklische Konsumgüter
Rohstoffe
Gesundheitswesen
Energie
Versorgungsbetriebe
Telekommunikations-Dienste
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach Ländern
01.04.2014-31.03.2015
-0,47
-0,74
-1,11
-1,12
-1,35
Wertentwicklungs- und Portfolio-Beitrag nach
Wertpapieren 01.04.2014-31.03.2015
Gesamtbeitrag
0,71
0,67
0,52
0,49
0,31
5 größte Beiträge zur Wertentwicklung - Wertpapiere
Direct Line Insurance Group Plc
Grafton Group Plc
Optimal Payments Plc
Deutsche Boerse AG
Green REIT Plc
5 kleinste Beiträge zur Wertentwicklung - Wertpapiere
Hellenic Exchanges S.A.
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA
Countrywide Plc
TNT Express NV
C&C Group Plc
Größte Beiträge zur Wertentwicklung
Optimal Payments Plc
Irish Continental Group PLC Units Units Cons of 1 share (CH558714)
and 10 Red.Shs (CH1645940)
Grafton Group Plc
Green REIT Plc
TNT Express NV
Prysmian S.p.A.
Zardoya Otis, S.A.
SeSa S.p.A.
Alent Plc
Michael Page International PLC
1,50
1,33
1,20
0,76
0,64
-0,77
-0,93
-1,14
-1,63
-1,64
%
Software & Dienste
Transportwesen
Isle Of Man
Irland
1,20
0,59
Investitionsgüter
Immobilien
Transportwesen
Investitionsgüter
Investitionsgüter
Software & Dienste
Rohstoffe
Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen
Irland
Irland
Niederlande
Italien
Spanien
Italien
Großbritannien
Großbritannien
0,45
0,43
0,32
0,31
0,31
0,26
0,23
0,21
Diversifizierte Finanzdienste
Einzelhandel
Einzelhandel
Investitionsgüter
Diversifizierte Finanzdienste
Lebensmittel, Getränke & Tabak
Immobilien
Investitionsgüter
Immobilien
Versicherungen
Griechenland
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
Irland
Großbritannien
Finnland
Irland
Frankreich
-0,14
-0,13
-0,07
-0,07
-0,06
-0,04
-0,03
0,00
0,00
0,04
Kleinste Beiträge zur Wertentwicklung
Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A.
Carpetright plc
Headlam Group plc
Keller Group plc
KENNEDY WILSON REAL ESTATE PLC ORD NPV (WI)
C&C Group Plc
Countrywide Plc
Uponor Oyj Class A
Irish Residential Properties REIT PLC
Euler Hermes Group S.A.
Gesamtbeitrag
5 größte Beiträge zur Wertentwicklung - Länder
Irland
Deutschland
Italien
Portugal
Norwegen
5 kleinste Beiträge zur Wertentwicklung - Länder
Dänemark
Schweiz
Niederlande
Spanien
Griechenland
%
Wichtige Hinweise
Mit Wirkung vom 3. Juni 2013 wurde der Fonds mit wenigen Ausnahmen für Neuanleger geschlossen. Bisherige Anteilsinhaber können weiter investieren.
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Franklin European Small Mid Cap Growth Fund
31. März 2015
Nur für Vertriebspartner/ Nicht zur öffentlichen Verbreitung.
Wichtige Hinweise (Fortsetzung)
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Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 31. März 2015.
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