DE0009802306 Waehrungsreporting 20160731

DE0009802306 Waehrungsreporting 20160731

SEB ImmoInvest
Struktur des Fondsvermögens
Reporting gemäß Österreichem Pensionskassengesetz
Stand der Daten
31.07.2016
Daten in EUR
Fondsvermögen
davon über Devisentermingeschäfte abgesichert
Gesamt
2.741.845.327
Aktiva
I. Immobilien
Unterschleißheim/München, Edisonstr. 1
Frankfurt, "Polygon-West", Stützeläckerweg 12-14
Mannheim, Dudenstr. 46/57a
Düsseldorf, Kruppstr. 108
Frankfurt, Stiftstr. 30
Kelsterbach, Am Grünen Weg 1-3
Neuss, Hellersbergstr. 10a/10b
Berlin, Alarichstr. 12-17
Den Haag, Kanonstraat 4
Brüssel, 306-310 Avenue Louise
Den Haag, Verheeskade 25/van der Kunststraat 3e
Den Haag, Oostduinlaan 2
Köln, "Blaulicht", Oskar-Jäger-Str. 50
Wien, "q_BIK", Rennweg 46-50
Brüssel, 20 Avenue du Bourget
Diegem/Brüssel, 3 Kennedylaan
Luxemburg-Kirchberg, 46a Boulevard J.-F.-Kennedy
Schiphol-Rijk/Amsterdam, Boeing Avenue 31
Mailand, Via Ercole Marelli 303
Schiphol-Rijk/Amsterdam, Boeing Avenue 101
Schiphol-Rijk/Amsterdam, Boeing Avenue 35/99
Harrison, 100 Manhattanville Road
Aschheim-Dornach/München, Einsteinring 31-39
Frankfurt, "Undine I und II", Marie-Curie-Str. 24-28
Frankfurt, Lurgiallee 3/3a
Herndon, "Northridge II" Woodland Park Road
Oberursel, Ludwig-Erhard-Str. 21
Brüssel, 34 Rue de la Loi
Neu-Isenburg, Dornhofstr. 34
Neu-Isenburg, Dornhofstr. 36
Frankfurt, Herriotstr. 4
Basiglio/Mailand, "Pacinotti,Torricelli" V.Ludovico il Moro
Essen, "SIEMENS", Kruppstrasse 16
Düsseldorf, Grafenberger Allee293
Chatillon/Paris, "Le Carat" 198-200 Avenue de Paris
Frankfurt, "PIER", Rotfeder-Ring 1-13
Rom, Via Laurentina 449, Via del Serafico 49-61
Frankfurt, Hahnstr. 49
Hagen,"Volme Galerie",Friedrich-Ebert-Platz
Hannover, Im Heidkampe 9-11
Hagen,"Stadtfenster Volme Galerie-Solitär",F.-Ebert-Platz
Basiglio/Mailand, "Ferraris", Via Ludovico il Moro 6
Tavagnacco/Udine, Centro Commercial Friuli
Paris, 33 Place Ronde
Paris la Défense, '"Quartier Valmy/Espace 21" 32 Pl Ronde
Mailand, Via della Chiusa 2
Hamburg, Humboldtstr. 58-62
Amstelveen/A'dam, "Kronenburg Office Park", Prof Kessomlaan
Lyon, Avenue Jean Jaures 208-210
Rotterdam, "De Lotus C" George Hintzenweg
Rotterdam, "De Lotus E", George Hintzenweg
Amsterdam, "Minerva & Mercurius", Herikerbergweg
Rotterdam, "Maastoren", Wilhelminakade
Amsterdam, Changiweg 120/Teleportboulevard 121-133
Tokyo, "Hamamatsucho"; Minato-ku
Osaka, "Shin Osaka" 4-1-4 Miyahara Yodogawa-ku
Alcalá de Guadaira, "Los Alcores" Centro Commercial
Freiburg, "Xpress" Schnewlinstr. 2-10, Bauteile A-D
Hamburg, Drehbahn 47-48/Dammtorwall 7a
Karlsruhe, "p3", Haid-und-Neu-Str. 13
Köln, "Colonius Carrée", Subbelrather Str. 15
Breda, "Eastpark", Bergschot 69
Zwolle, Burgemeester Roelenweg 10/14 A
Deventer, "Colisée"; Hunneperkade 80 - 94
Deventer, "Odyssée", Hunneperkade/Hanzeweg
Zwolle, "Place Vendôme A/B"; Ceintuurbaan,Dokter van Deenweg
Warschau, "Riverside", ul. Fabryczna 5, 5a
Wien, "Skyline", Heiligenstädter Str. 31
Berlin, "Potsdamer Platz" A1 Büro
Berlin, "Potsdamer Platz" A2 CinemaxX & Mandala
Berlin, "Potsdamer Platz" A3 Wohnen & GHZ
Berlin, "Potsdamer Platz" A4 Büro
Berlin, "Potsdamer Platz" B1 Büro
Berlin, "Potsdamer Platz" B2 Haus Huth
Berlin, "Potsdamer Platz" B3 Wohnen & Büro
Berlin, "Potsdamer Platz" B4 Büro
Berlin, "Potsdamer Platz" B5 Wohnen
Berlin, "Potsdamer Platz" B6 Büro
Berlin, "Potsdamer Platz" B7 Entertainment
Berlin, "Potsdamer Platz" B8 Wohnen
Berlin, "Potsdamer Platz" B9 Wohnen & GHZ
Berlin, "Potsdamer Platz" C1 Büro
Berlin, "Potsdamer Platz" C2/C3 Parkhaus TG
Berlin, "Potsdamer Platz" D1 Spielbank Berlin
Berlin, "Potsdamer Platz" D2 Musical & Adagio
Berlin, "Potsdamer Platz" EP ParkhausGleisdreieck
Birmingham, 2 St. Philips Place
Paris, "Claude Bernard A2" 160-162 Boulevard Macdonald
Deutschland
Deutschland
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Belgien
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Spanien
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Großbritannien
Frankreich
II. Beteiligungen an Immobilien
Budapest, "Central Udvar", Wesselenyi Utca 16
Brüssel, "CHRYSALIS", 34 Rue de la Loi
Budapest, "#Exxim House# Nagymezö Utca 46-48
Issy-les-Moulineaux, 65 Rue de Camille Desmoulins
Göteborg, Lindholmspiren 9/Norra Älvstranden
San Francisco, 225 Bush Street
Wayne, "Chesterbrook Corporate Center 1" Lee Rd
Wayne, "Chesterbrook Corporate Center 2"
Wayne, "Chesterbrook Corporate Center 3" Morris Dr.
Wayne, "Glenhardie Corporate Center" Drummers Lane
Wayne/Chesterbrook "Corporate Center 4" Parcel 11
Nijmegen, Jonkerbosplein 52
Diemen, "Apollo", Wisselwerking 58
Vantaa/Helsinki, "Plaza Vivace" Äyritie 8c
Helsinki, "Opus 1" Opus Business Park, Hitsaajankatu 24
Wayne, 851 Duportail Road
Singapur, 77 Robinson Road
Tokio/Tama, "Tama Center" 47 Ochiai 1-Chome
Berlin, "Potsdamer Platz" A5 Büro
BG Daimler Potsdamer Platz Mobilien GmbH
Vantaa/Helsinki, "Plaza 2 Park", Äyritie 8b
Bratislava, "CUBUS", Fazul'ová 7
Issy-les-Moulineaux,"Berges de Seine", 167 Quai de la Batail
AMPP Asset Management Potsdamer Platz GmbH, stat.
BALNI BVBA
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Slowakei
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100,0%
davon in EUR
gehalten
72,4%
davon in
Fremdwährung
Währung gehalten
27,6%
27,6%
111,5%
66,3%
82,8%
61,9%
28,7%
4,4%
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22,7%
9,4%
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0,7%
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2,6%
0,5%
0,6%
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0,0%
0,0%
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0,1%
3,4%
5,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
III. Liquiditätsanlagen
IV. Sonstige Vermögensgegenstände
9,2%
13,3%
7,1%
4,3%
2,0%
8,9%
Passiva
V. Verbindlichkeiten
1. Kredite
2. Grundstückskäufe
3. Grundstücksbewirtschaftung
4. Andere Gründe
VI. Rückstellungen
-11,5%
-4,9%
-1,6%
-0,1%
-2,1%
-1,1%
-6,6%
-10,5%
-4,8%
-1,6%
-0,1%
-2,1%
-1,1%
-5,6%
-1,0%
-0,1%
0,0%
0,0%
-0,1%
0,0%
-0,9%
IV. Sonstige Vermögensgegenstände
1. Ford. Aus der Grundstücksbewirtschaftung
2. Forderungen an Immobiliengesellschaften
3. Zinsansprüche
4. Anschaffungsnebenkosten
5. Andere
1. Ford. Aus der Grundstücksbewirtschaftung
2. Forderungen an Immobiliengesellschaften
3. Zinsansprüche
4. Anschaffungsnebenkosten
5. Andere
1. Ford. Aus der Grundstücksbewirtschaftung
2. Forderungen an Immobiliengesellschaften
3. Zinsansprüche
4. Anschaffungsnebenkosten
5. Andere
Gesamt
69.829.206,91
259.435.942,17
936.261,05
744.750,76
32.933.913,03
davon in EUR
67.539.543,99
34.584.385,36
936.261,05
72.349,16
15.709.986,77
davon in Fremdwährung
2.289.662,92
224.851.556,81
0,00
672.401,60
17.223.926,26
2,5%
9,5%
0,0%
0,0%
1,2%
2,5%
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0,0%
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0,6%
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8,2%
0,0%
0,0%
0,6%
1/1