Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds

Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds
Thesaurierende Anteilklasse
31. Oktober 2016
Dieses Marketingdokument wurde ausschließlich zur Weitergabe an Privatanleger in Deutschland
und Österreich erstellt. Eine Weitergabe an Kunden in anderen Ländern ist untersagt.
Anlageziele
Quartals-Fondskommentar
Ziel des Fonds ist langfristiges
Kapitalwachstum durch die
Wertpapieranlage in Unternehmen, die im
Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit und/oder
die Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien
Beiträge zum Umweltschutz beitragen, zu
erwirtschaften. Der Fonds investiert
weltweit in Unternehmen, die im Dow
Jones Sustainability Welt Index
ausgenommen Alkohol, Glücksspiel, Tabak,
Rüstung und Waffen, enthalten sind.
Weitere Informationen zu den Anlagezielen
sind dem aktuellen Verkaufsprospekt zu
entnehmen.
Globale Aktienmärkte konnten das dritte Quartal trotz zwischenzeitlicher Rückgänge mit
einem positiven Vorzeichen abschließen. Nachdem Großbritannien die Finanzmärkte mit der
Entscheidung, die Europäische Union zu verlassen, geschockt hatte, setzten diese später zu
einer starken Erholung an. Das wirtschaftliche Umfeld in den USA präsentierte sich recht
robust nachdem sich die Lage am Arbeitsmarkt entspannt hatte und wichtige
Konjunkturdaten positiv ausfielen. Dennoch beließ die US-Notenbank Federal Reserve die
Leitzinsen unverändert. In der Eurozone ist die Wirtschaft etwas stärker gewachsen als
erwartet. Positive Impulse kamen insbesondere von der Exportseite und dem Konsum.
Dennoch enttäuschte die Europäische Zentralbank die Marktteilnehmer mit ihren
zurückgenommen Erwartungen bezüglich weiterer quantitativer Lockerungsmaßnahmen. Die
aktive Fondsperformance wird mit Hilfe eines quantitativen Bottom-Up-Anlageprozesses
generiert, der auf einer Einzeltitelauswahl und vier Konzepten basiert: Gewinnerwartungen,
Marktsentiment, Management & Qualität sowie die Bewertung einer Aktie im Vergleich zum
Branchendurchschnitt. Wir gewichten im Fonds typischerweise solche Aktien über, die unser
Aktienselektionsmodell auf Basis der vier Indikatoren als besonders attraktiv erachtet.
Gleichzeitig wird dabei das Risiko des Portfolios begrenzt.
Fondsfakten
Wertentwicklung*
Indexierte Wertentwicklung
Helena KorczokNestorov
Frankfurt am Main
Fondsmanager seit
Juli 2007
Manuela von
Ditfurth
Frankfurt am Main
Fondsmanager seit
Februar 2004
Kapitalverwaltungsgesellschaft
BNY Mellon Service
Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondsmanagement
Invesco Asset Management
Deutschland GmbH
Auflegung der Anteilklasse
18. Oktober 1990
Ursprüngliches Auflegungsdatum
18. Oktober 1990
Rechtlicher Status
OGAW-Sondervermögen
Währung der Anteilklasse
EUR
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
EUR 20,19 Millionen
Referenzindex
DJSG ex Alkohol,Glücksspiel,
Tabak,Rüstung,Waffen TR
Bloomberg-Code
FGTUMWT GR
ISIN-Code
DE0008470477
Abwicklung
Handelstag + 2 Tage
WKN
847047
Morningstar RatingTM
AAAA
Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
10/11 10/12 10/13 10/14 10/15 10/16
Fonds
Index
15
14,7
12,0
10
5
10,4
10,0
4,8
2,3
0
10/11 10/12
10/12 10/13
10/13 10/14
10/14 10/15
10/15 10/16
Fonds abzgl. Ausgabeaufschlag
Fonds
Kumulierte Wertentwicklung*
in %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Fonds
2,35
27,54
60,90
Index
1,31
28,31
73,91
2
2
3
14/36
12/34
20/35
Quartil
Rang
Mstar GIF GA Sektor: Branchen: Ökologie
Wertentwicklung je Kalenderjahr*
in %
2011
2012
2013
2014
2015
Fonds
-6,54
9,73
13,98
15,42
6,65
Index
-5,08
13,83
16,67
16,08
6,85
*Quelle: Morningstar, Die Wertentwicklungsdarstellung beginnt mit dem Monatsultimo des ersten angegebenen Monats und endet mit dem Monatsultimo des
letzten angegebenen Monats. Zum Zeitpunkt des Erwerbs fällt ein Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00% vom Nettoanlagebetrag an, welcher sich negativ
auf die Wertentwicklung auswirkt. Weitere Kosten wie z.B. Depotführungsgebühren und Transaktionskosten können den Ertrag zusätzlich mindern. Wertentwicklung
berechnet nach BVI-Methode, wenn nicht anders angegeben. Wertentwicklung in Währung der Anteilklasse, inkl. Wiederanlage der Erträge. Soweit nicht anders
angegeben beinhalten die Wertentwicklungsdaten keine für die Ausgabe oder Rücknahme der Anteile anfallenden Kosten. Die Wertentwicklung der Vergangenheit
lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Der Wert von Anteilen und deren Ertrag können sowohl steigen als auch fallen.
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Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds
Thesaurierende Anteilklasse
31. Oktober 2016
Top 10 Einzeltitel*
(Titel gesamt: 53)
Einzeltitel
%
Citigroup
5,7
Glaxosmithkline
5,0
Bank Of America
4,8
Swiss Re
4,3
Mitsui & Co
4,2
HP
4,2
Baxter International
4,1
Microsoft
3,9
Evonik Industries
3,9
Actelion
3,6
Länderschwerpunkte des Fonds in %*
Vereinigte Staaten
Großbritannien
g Deutschland
g Schweiz
g Kanada
g Japan
g Spanien
g Frankreich
g Niederlande
g Sonstige
Länderschwerpunkte*
g
Sektorschwerpunkte*
in %
in %
g
Sektorschwerpunkte des Fonds in %*
Gesundheit
g Finanzen
g Industrie
g Informationstechnologie
g Konsum (zyklisch)
g Basismaterial
g Konsum (nicht zyklisch)
g Energie
g Versorger
g
Vereinigte Staaten
30,0
Gesundheit
19,8
Großbritannien
13,6
Finanzen
19,7
Deutschland
10,2
Industrie
15,5
Schweiz
10,2
Informationstechnologie
12,3
Kanada
6,8
Konsum (zyklisch)
10,1
Japan
5,2
Basismaterial
9,7
Spanien
4,7
Konsum (nicht zyklisch)
5,5
Frankreich
4,1
Energie
4,5
4,1
Versorger
2,9
Niederlande
Sonstige
11,2
Rücknahmepreis und Kosten
Rücknahmepreis
EUR 86,89
Höchstpreis der letzten 12 Monate
EUR 88,54 (25.10.2016)
Tiefstpreis der letzten 12 Monate
EUR 71,06 (12.02.2016)
Mindestanlage
Ausgabeaufschlag
Bis zu 5,00%, z.Zt. 5%
Verwaltungsgebühr p.a.
1,5%
Laufende Kosten
1,66% (30.09.2015)
Quelle: *Invesco. Portfoliogewichtungen und -allokationen können sich jederzeit ändern.
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Thesaurierende Anteilklasse
31. Oktober 2016
Wesentliche Risiken
Der Wert der Anlagen sowie die Höhe der Erträge können schwanken und Anleger können möglicherweise nicht den gesamten
investierten Betrag zurückerhalten. Der Fonds darf Derivatgeschäfte zu den oben unter „Anlagepolitik“ genannten Zwecken einsetzen.
Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch eine Absicherung mittels Derivaten gegen Verluste können sich
auch die Gewinnchancen des Fonds verringern. Die Konzentration auf wenige spezielle Anlagesektoren bzw. auf nur einen Anlagensektor
kann mit besonderen Chancen verbunden sein. Diesen Chancen stehen aber auch entsprechende Risiken (z.B. gegebenenfalls Marktenge,
hohe Schwankungsbreite innerhalb bestimmter Konjunkturzyklen) gegenüber. Der Fonds kann auch in Fremdwährung investieren und
erhält Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Der Wert des Fonds kann sich reduzieren, wenn
der Wert der Fremdwährung fällt. Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste durch
Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere
Ereignisse wie z.B. Naturkatastrophen geschädigt werden. Hierbei handelt es sich um wesentliche Risiken des Fonds. Weitere
Informationen entnehmen Sie bitte den fonds- sowie anteilsklassenspezifischen wesentlichen Anlegerinformationen. Die vollständigen
Risiken enthält der Verkaufsprospekt. Anleger, die mit diesen Risiken oder ihren Folgen nicht vertraut sind, sollten sich von ihrem
Finanzberater beraten lassen.
Wichtige Hinweise
Das vorliegende Dokument ist eine Werbemitteilung, es unterliegt nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der
Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen. Das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung
von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen gilt daher nicht.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Dieses Dokument dient lediglich der Information
und stellt keinen spezifischen Anlagerat dar und damit auch keine Empfehlung zu Anlage-, Finanz-, Rechts-, Rechnungslegungs- oder
Steuerfragen oder zur Eignung des/der Fonds für die individuellen Anlagebedürfnisse von Investoren. Investoren sind angehalten, ihren
Finanzberater oder ihre Bank vor einer Investition zu konsultieren. Eine Anlageentscheidung muss auf den jeweils gültigen
Verkaufsunterlagen basieren. Diese (fonds- und anteilklassenspezifische wesentliche Anlegerinformationen, Verkaufsprospekt, Jahres- und
Halbjahresberichte) sind kostenlos als Druckstücke und in deutscher Sprache bei dem Herausgeber dieser Informationen sowie auf unserer
Webseite www.invescoeurope.com erhältlich. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesem Dokument
enthaltenen Informationen korrekt sind, kann keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art noch für alle Arten von
Handlungen, die auf diesen basieren, übernommen werden. Die in diesem Material dargestellten Prognosen und Marktaussichten sind
subjektive Einschätzungen und Annahmen des Fondsmanagements oder deren Vertreter. Diese können sich jederzeit und ohne vorherige
Ankündigung ändern. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Prognosen wie vorhergesagt eintreten werden. Alle Hinweise
auf Rankings, Ratings oder Preise bieten keine Garantie für künftige Wertentwicklung und lassen sich nicht fortschreiben. In diesem
Dokument erwähnte Wertpapiere sind nicht unbedingt Bestandteil des Portfolios und stellen keine Empfehlung zum Kauf, Halten oder
Verkauf des Wertpapiers dar. Die ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den annualisierten Kosten des in den Fondsfakten
aufgeführten abgelaufenen Berichtszeitraums. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Er beinhaltet keine
Portfoliotransaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder
Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds zahlen muss. Es besteht die Möglichkeit, dass für Investoren weitere Kosten und Steuern
entstehen, die nicht über die Fondsgesellschaft in Rechnung gestellt werden. Die hier dargestellte Meinung ist die des Fondsmanagements
des Fonds und kann sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Meinung deckt sich nicht notwendigerweise mit der
Meinung von Invesco insgesamt, sowie der anderer Fondsmanager von Invesco bzw. Invesco Ltd. Herausgeber in Deutschland ist Invesco
Asset Management Deutschland GmbH, An der Welle 5, 60322 Frankfurt am Main, in Österreich durch Invesco Asset Management
Österreich GmbH, Rotenturmstrasse 16-18, A-1010 Wien.
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