Jahresabschluss der STRABAG AG für das Geschäftsjahr 2007

Transcrição

STRABAG AG
Jahresabschluss
31.12. 2007
Inhalt · STRABAG AG 2007 | 3
Bilanz
4
Gewinn- und Verlustrechnung
5
Entwicklung des Anlagevermögens
6
Konsolidierte Unternehmen/wesentliche Beteiligungen
8
Anhang
10
Bestätigungsvermerk
26
Versicherung der gesetzlichen Vertreter
27
Bericht des Aufsichtsrats
28
Der Jahresabschluss und der Lagebericht der STRABAG AG für das Geschäftsjahr
2007 werden beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers (Bundesanzeiger
Verlagsgesellschaft mbH, Köln) eingereicht und im elektronischen Bundesanzeiger
bekannt gemacht.
Der Lagebericht der STRABAG AG ist mit dem Lagebericht des Konzerns zusammengefasst; er ist in unserem Geschäftsbericht ab Seite 10 dargestellt.
Die gemeinsame Aufstellung des Anteilsbesitzes der STRABAG AG und des Konzerns
wird gemäß §§ 287 sowie 313 Abs. 4 HGB im elektronischen Bundesanzeiger bekannt
gemacht.
4 | STRABAG AG 2007 · Bilanz
Bilanz
Aktiva
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
Sachanlagen
Finanzanlagen
Anhang
(1)
Umlaufvermögen
Nicht fertiggestellte Bauarbeiten
Erhaltene Anzahlungen
(2)
Übrige Vorräte
(3)
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
(4)
Flüssige Mittel
(5)
Passiva
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital
Kapitalrücklage
Gewinnrücklage
Bilanzgewinn
Anhang
(6)
Rückstellungen
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
Übrige Rückstellungen
(7)
Verbindlichkeiten
(8)
31.12.2007
T€
31.12.2006
T€
1
130.165
348.638
478.804
11
111.388
308.456
419.855
500.027
–439.843
60.184
19.256
79.440
341.972
412.264
–359.166
53.098
17.978
71.076
327.492
13.961
147.608
435.373
914.177
546.176
966.031
31.12.2007
T€
31.12.2006
T€
104.780
99.435
66.250
5.105
104.780
99.435
51.000
15.964
275.570
271.179
80.407
126.600
207.007
66.308
134.985
201.293
431.600
493.559
914.177
966.031
Gewinn- und Verlustrechnung · STRABAG AG 2007 | 5
Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatzerlöse
Bestandsveränderung
Andere aktivierte Eigenleistungen
Sonstige betriebliche Erträge
Materialaufwand
Personalaufwand
Abschreibungen
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Beteiligungsergebnis
Zinsergebnis
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Außerordentliches Ergebnis
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Jahresüberschuss/-fehlbetrag
Gewinnvortrag
Einstellung in andere Gewinnrücklagen
Bilanzgewinn
Anhang
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(18)
(17)
2007
T€
1.067.996
87.924
4.526
32.298
–863.630
–206.088
–28.968
–111.900
13.087
1.681
–3.074
11.179
477
2006
T€
1.536.782
–95.410
609
35.876
–1.092.964
–233.428
–26.916
–131.797
27.842
2.952
23.546
37.922
–9.868
8.582
773
–4.250
51.600
2.582
–38.218
5.105
15.964
6 | STRABAG AG 2007 · Entwicklung des Anlagevermögens
Entwicklung des Anlagevermögens
Anschaffungs- oder Herstellungskosten
31.12. Zugang aus
2006 Anwachsung
T€
Immaterielle
Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte
und Werte
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche
Rechte und Bauten einschließlich
der Bauten auf fremden
Grundstücken
Technische Anlagen und Maschinen
Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
Geleistete Anzahlungen und
Anlagen im Bau
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen
Unternehmen
Ausleihungen an verbundene
Unternehmen
Beteiligungen
Ausleihungen an Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis
besteht
Sonstige Ausleihungen
Anlagevermögen
Zugänge
T€
Abgänge
T€
Umbuchungen
T€
31.12.
2007
T€
929
929
0
0
0
0
13
13
0
916
916
111.680
157.715
0
0
1.525
34.572
1.910
16.467
27
1.378
111.322
177.198
55.379
260
10.754
5.153
50
61.290
1.503
326.277
0
260
3.307
50.158
0
23.530
–1.455
0
3.355
353.165
160.068
19.579
25.509
577
0
204.579
7.300
165.128
145
0
200
1
270
352
0
0
7.375
164.777
2.140
5.174
339.810
0
0
19.724
2.120
3.891
31.721
569
306
2.074
0
0
0
3.691
8.759
389.181
667.016
19.984
81.879
25.617
0
743.262
Entwicklung des Anlagevermögens · STRABAG AG 2007 | 7
Kumulierte Abschreibungen
Zu-/
Abschrei31.12. Zugang aus
bungen des
2006 Anwachsung Berichtsjahres
T€
T€
Buchwerte
Abgänge
T€
31.12.
2006
T€
31.12.
2007
T€
31.12.
2006
T€
918
918
0
0
10
10
13
13
915
915
1
1
11
11
49.387
125.798
0
0
2.842
17.775
545
15.734
51.684
127.839
59.638
49.359
62.293
31.917
39.704
229
8.341
4.797
43.477
17.813
15.675
0
214.889
0
229
0
28.958
0
21.076
0
223.000
3.355
130.165
1.503
111.388
27.617
7.642
102
283
35.078
169.501
132.451
145
2.774
0
0
–45
1.773
0
0
100
4.547
7.275
160.230
7.155
162.354
818
0
31.354
0
0
7.642
0
0
1.830
0
0
283
818
0
40.543
2.873
8.759
348.638
1.322
5.174
308.456
247.161
7.871
30.798
21.372
264.458
478.804
419.855
8 | STRABAG AG 2007 · Konsolidierte Unternehmen
Konsolidierte Unternehmen
Nennkapital
in T €
Vollkonsolidierte Unternehmen
Deutschland
STRABAG AG, Köln
A.H.I - BAU Allgemeine Hoch- und Ingenieurbau-Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
1)
Köln
2)
August & Jean Hilpert GmbH & Co. KG, Nürnberg
1)
Baugesellschaft Claus Alpen mbH, Neustadt/Holstein
1)
Baumann & Burmeister GmbH, Halle/Saale
Bauträgergesellschaft Olande mbH, Hamburg
1)
Bauunternehmung Ohneis Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Straubing
BBS Baustoffbetriebe Sachsen GmbH, Hartmannsdorf
2)
becker bau GmbH u. Co. KG, Bornhöved
2)
Beton und Recycling GmbH & Co. KG, Emersleben
1)
Deutsche Asphalt GmbH, Köln
1)
DYWIDAG-Holding GmbH, Köln
1)
Eduard Hachmann Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Lunden
Erschließungsgesellschaft „Am Schloßberg“ Pantelitz mbH, Neubrandenburg
ETG Erzgebirge Transportbeton GmbH, Freiberg
1)
Ezel Bauunternehmung Sindelfingen GmbH, Sindelfingen
Friedrich Preusse Bauunternehmung Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
1)
Braunschweig
1)
Gebr. von der Wettern Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Köln
1)
"GfB" Gesellschaft für Bauwerksabdichtung GmbH, Kobern-Gondorf
1)
Griproad Spezialbeläge und Baugesellschaft mbH, Köln
1)
HEILIT Umwelttechnik GmbH, Düsseldorf
1)
Heilit+Woerner Bau GmbH, München
2)
Helmus Straßen-Bau-Gesellschaft mbH & Co. KG, Vechta
"IT" Ingenieur- und Tiefbau GmbH, Kobern
1)
Jakob Gärtner GmbH, Friedberg
1)
Josef Riepl Unternehmen für Hoch- und Tiefbau GmbH, Regensburg
2)
Kieswerke Weserbergland GmbH & Co. KG, Emmerthal
1)
Leonhard Moll Hoch- und Tiefbau GmbH, München
1)
MAV Mineralstoff - Aufbereitung und - Verwertung GmbH, Krefeld
1)
Otto Rohr GmbH, Helmstedt
1)
Preusse Baubetriebe Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg
2)
Preusse Baubetriebe und Partner GmbH & Co. KG Halberstadt, Halberstadt
Protecta Gesellschaft für Oberflächenschutzschichten mit beschränkter Haftung,
1)
Düsseldorf
1)
RKB Rohrleitungs- und Kanalbau GmbH, Berlin
1)
ROBA Asphalt GmbH, Augsburg
1)
ROBA Baustoff GmbH, Augsburg
1)
ROBA Transportbeton GmbH, Augsburg
1)
Robert Kieserling Industriefußboden Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg
1)
Rodinger Ingenieurbau GmbH, Roding
2)
SAM Sächsische Asphaltmischwerke GmbH & Co. KG, Dresden
1)
SAT Straßensanierung GmbH, Horhausen
1)
STRABAG Projektentwicklung GmbH, Köln
Anteil
%
104.780
(Z)
(Z)
(Z)
(Z)
(Z)
(Z)
(Z)
3.375
511
2.557
51
25
51
15.339
3.100
1.030
26
500
520
25
290
310
100
100
100
100
51
100
100
100
100
100
100
100
100
60
100
1.050
2.556
205
205
2.000
18.000
3.068
256
54
10.226
.
51
600
1.279
1.050
520
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
256
2.660
560
10.226
520
1.050
30
3.100
30
10.226
75
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Konsolidierte Unternehmen · STRABAG AG 2007 | 9
Nennkapital
in T €/
Landeswährung
in 1.000
Vollkonsolidierte Unternehmen
Deutschland (Fortsetzung)
1)
STRABAG Sportstättenbau GmbH, Dortmund
STRABAG Unterstützungskasse GmbH, Köln
1)
Stratebau GmbH, Regensburg
1)
T S S Technische Sicherheits-Systeme Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Köln
Weserbergland Verwaltungs GmbH, Emmerthal
(Z)
(Z)
Europäisches Ausland
Dálnicní stavby Praha, a.s., Prag/Tschechien
N.V. STRABAG Benelux S.A., Antwerpen/Belgien
SAT Sp. z o.o., Olawa/Polen
STRABAG Bouw en Ontwikkeling B.V., Dordrecht/Niederlande
Assoziierte Unternehmen, at-Equity-Bewertung
Deutschland
AMH Asphaltmischwerk Hellweg GmbH, Erwitte
Asphaltmischwerk Düsseldorf GmbH & Co. KG, Düsseldorf
Bayerische Asphaltmischwerke GmbH & Co. Kommanditgesellschaft für
Straßenbaustoffe, Hofolding
BMTI - Baumaschinentechnik International GmbH, Köln
BRVZ Bau- Rechen- und Verwaltungszentrum GmbH, Köln
Kieswerk Rheinbach GmbH & Co Kommanditgesellschaft, Rheinbach
RVE Gesellschaft für Reststoffverwertung und Entsorgung mbH, Lünen
Straßenbau Thüringen GmbH, Gotha
Thüringer Straßenwartungs- und Instandhaltungsgesellschaft mbH, Apfelstädt
Europäisches Ausland
Bau Holding Beteiligungs AG, Spittal/Österreich
SAT s.r.o., Prag/Tschechien
Šlokenbeka SIA, Milzkalne/Lettland
Viamont DSP a.s., Aussig/Tschechien
(CZK)
(PLN)
(Z)
(CZK)
(LVL)
(CZK)
Anteil
%
102
26
4.090
138
25
100
100
100
100
100
136.000
6.863
4.171
450
100
100
100
100
800
400
30
25
12.300
307
30
256
250
80
2.582
48
50
50
50
50
50
33
48.000
1.000
1.000
180.000
35
50
41
50
Z = Zugang Konsolidierungskreis
1)
Für die Gesellschaft wird § 264 Abs. 3 HGB in Anspruch genommen
2)
Für die Gesellschaft wird § 264b HGB in Anspruch genommen
Die konsolidierten Unternehmen und die übrigen Beteiligungen sind in der Aufstellung
des Anteilsbesitzes gemäß §§ 287 sowie 313 Abs. 4 HGB enthalten, die im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht wird.
10 | STRABAG AG 2007 · Anhang
Anhang
Allgemeine Angaben
Die STRABAG AG (im Nachfolgenden auch STRABAG oder Gesellschaft) ist das Mutterunternehmen des gleichnamigen Konzerns und tritt als Anbieter von Bauleistungen
am Markt auf. Zu den Hauptgeschäftsfeldern gehört der Verkehrswegebau einschließlich
des Abbaus und der Herstellung branchenspezifischer Baustoffe in Deutschland. Die
Geschäftsfelder Hoch- und Ingenieurbau sowie Projektentwicklung befinden sich in
Abwicklung. Über ihre wesentliche Beteiligung, die Bau Holding Beteiligungs AG, Spittal/Österreich, und weitere Tochtergesellschaften ist STRABAG auch in den wesentlichen mittel- und osteuropäischen Ländern vertreten und deckt dort die gesamte Leistungspalette (Hoch- und Ingenieurbau, Straßenbau, Tunnelbau) sowie die Bauwertschöpfungskette ab.
Der Jahresabschluss der STRABAG AG ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Aktiengesetzes (AktG) aufgestellt. Einzelne Posten der Bilanz
und Gewinn- und Verlustrechnung werden zusammengefasst, um die Klarheit der
Darstellung zu verbessern. Unterpositionen sind im Anhang gesondert ausgewiesen und
erläutert.
Der Lagebericht der STRABAG AG ist mit dem Lagebericht des Konzerns zusammengefasst; er ist in unserem Geschäftsbericht dargestellt.
Vorstand und Aufsichtsrat haben eine Entsprechenserklärung zum Corporate Governance Kodex gemäß § 161 AktG abgegeben, die den Aktionären auf der Internetseite
der STRABAG AG dauerhaft zugänglich gemacht wurde.
Für den Konzern wird ein befreiender Konzernabschluss gem. § 315a HGB nach den
International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt.
Die STRABAG SE, Villach/Österreich, ist Mutterunternehmen gem. § 285 Nr. 14 HGB.
Der Konzernabschluss wird beim Firmenbuch, Landesgericht Klagenfurt, Österreich,
offengelegt.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige und außerplanmäßige
Abschreibungen, angesetzt. In die Herstellungskosten selbst erstellter Anlagen werden
neben den Einzelkosten auch anteilige Gemeinkosten einbezogen.
Soweit das wirtschaftliche Eigentum der STRABAG AG zuzurechen ist, wurden Leasinggegenstände aktiviert. Die planmäßige Abschreibung des abnutzbaren Anlagevermögens erfolgt linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer. Für die ab
dem Geschäftsjahr 2006 erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen erfolgt die planmäßige Abschreibung degressiv. Auf die lineare Abschreibung
wird übergegangen, sobald diese zu höheren Abschreibungsbeträgen führt. Die Nutzungsdauer bei Maschinen und technischen Anlagen wird nach der Baugeräteliste des
Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie angesetzt.
Bei der Ermittlung der Abschreibungssätze wurde folgende Nutzungsdauer angenommen:
Anhang · STRABAG AG 2007 | 11
Nutzungsdauer in Jahren
von
bis
Immaterielle Vermögensgegenstände
Software
Patente, Lizenzen
Sachanlagen
Gebäude
Investitionen in fremden Gebäuden
Maschinen
Geschäftsausstattung
Fahrzeuge
3
3
5
5
25
5
3
3
4
50
10
18
23
6
Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Die
genormten Rüst- und Schalungsteile werden mit Festwerten angesetzt und als Betriebsund Geschäftsausstattung ausgewiesen. Außerplanmäßige Abschreibungen werden
vorgenommen, soweit der Ansatz mit einem niedrigeren Wert geboten ist. Mehrabschreibungen aufgrund steuerlicher Vorschriften erfolgen nicht.
Die Finanzanlagen der STRABAG AG werden zu Anschaffungskosten angesetzt. Bei
den Anteilen an verbundenen Unternehmen oder Beteiligungen werden in Einzelfällen
die niedrigeren beizulegenden Werte angesetzt.
Die Vorräte sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder dem niedrigeren Wert
am Bilanzstichtag bewertet. Die nicht fertiggestellten Bauarbeiten werden zu Herstellungskosten bewertet, die Löhne, Baustoffe, Fremdleistungen, Geräteabschreibungen
und Baustellengemeinkosten umfassen. Sind die Herstellungskosten höher als die zu
Vertragspreisen errechnete Leistung, so wird zu Vertragspreisen bewertet. Erkennbare
Risiken im weiteren Ablauf bis zur Fertigstellung werden bei der Bewertung berücksichtigt. Die von den Kunden erhaltenen Anzahlungen werden projektbezogen bis zur Höhe
der Herstellungskosten von den Vorräten abgesetzt. Darüber hinausgehende Anzahlungen werden auf der Passivseite ausgewiesen.
Forderungen werden zum Nennwert angesetzt. Für erkennbare Risiken werden Einzelwertberichtigungen gebildet. Für das allgemeine Kreditrisiko erfolgt ein pauschaler
Abschlag.
Die Wertpapiere des Umlaufvermögens sind zu Anschaffungskosten oder den niedrigsten Jahresschlusskursen seit dem Erwerb bewertet.
Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden im Geschäftsjahr 2007 erstmals nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren („projected unit credit
method“) nach IAS 19 bewertet. Die Bilanzierung nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren erfasst die Verpflichtung zum Bilanzstichtag nach der wahrscheinlichen Inanspruchnahme unter Berücksichtigung zukünftiger Gehaltssteigerungen. Nach dem
bisher angewandten Teilwertverfahren würde sich eine Rückstellung von 64,7 Mio. €
ergeben, die Rückstellung steigt damit aufgrund der Bewertungsmethodenänderung um
15,7 Mio. € an.
Aus Altersteilzeitvereinbarungen bestehen Verpflichtungen zur Zahlung von verrenteten
Abfindungen. Diese Verpflichtungen sind auf die STRABAG Unterstützungskasse
GmbH, Köln, übertragen. Der steuerliche Teilwert der Verpflichtungen beträgt 5.804 T €.
Von dem Passivierungswahlrecht ist Gebrauch gemacht worden. Der STRABAG Unterstützungskasse GmbH, Köln, wurden in Vorjahren liquide Mittel zur vollständigen Abdeckung der Verpflichtung zugeführt.
Gegenüber der STRABAG Unterstützungskasse GmbH, Köln, bestehen mittelbare
Pensionsverpflichtungen, bei denen von dem Passivierungswahlrecht Gebrauch gemacht wurde. Der steuerliche Teilwert der Verpflichtung beträgt 7.633 T €. Es ergeben
sich damit Fehlbeträge aus Versorgungszusagen in Höhe von 673 T €. Bei der Unterstützungskasse handelt es sich um ein verbundenes Unternehmen, das in den Konzernabschluss einbezogen ist.
Die übrigen Rückstellungen tragen entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen allen
erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten ausreichend Rechnung.
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Bei der Aufstellung des Abschlusses muss die Gesellschaft Einschätzungen vornehmen
und Annahmen treffen, welche die Ansätze der Vermögensgegenstände und Schulden,
die Angaben von Risiken und Unsicherheiten bezüglich der angesetzten Vermögensgegenstände und Schulden zum Stichtag des Abschlusses sowie die Aufwendungen und
Erträge für den Berichtszeitraum beeinflussen. Die tatsächlichen Ergebnisse können von
diesen Einschätzungen abweichen.
Währungsumrechnungen
Konzernwährung ist der EURO. Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten
werden zum Anschaffungskurs oder zum jeweils ungünstigeren Kurs am Bilanzstichtag
bewertet. Soweit Fremdwährungspositionen kursgesichert sind, erfolgt die Bewertung
zum entsprechenden Sicherungskurs. Aufwendungen und Erträge in fremder Währung
werden zum Tageskurs umgerechnet.
Erläuterungen zu den Posten der Bilanz
(1) Anlagevermögen
Die Aufgliederung des Anlagevermögens und die Entwicklung im Berichtsjahr sind in
einer gesonderten Anlage dargestellt.
Eine Aufstellung des Anteilsbesitzes der STRABAG AG wird im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gegeben.
Auf Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf
fremden Grundstücken wurden im abgelaufenen Jahr außerplanmäßige Abschreibungen
in Höhe von 0,2 Mio. € vorgenommen.
Der Anstieg bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen ist im Wesentlichen auf die
im Berichtsjahr durchgeführte Anwachsung unserer Beteiligungsgesellschaft Preusse
Bauholding GmbH & Co. KG, Hamburg, auf die STRABAG AG, Köln, und die 100%ige
Anteilsübernahme an der Gebr. von der Wettern GmbH, Köln, zurückzuführen. Darüber
hinaus führte der Erwerb der Baugesellschaft Claus Alpen mbH, Neustadt/Holstein, zu
einem weiteren Anstieg dieser Position.
Die Zugänge bei den sonstigen Ausleihungen resultieren aus einer zusätzlichen Darlehensvergabe an die LIMET Beteiligungs GmbH & Co. Objekt Köln KG („LIMET Köln“) in
Höhe von 3,9 Mio. € vom Oktober 2007. Mit diesem Darlehen wurde die Fremdfinanzierung der LIMET Köln vollständig abgelöst.
(2) Nicht fertiggestellte
Bauarbeiten
Die nicht fertiggestellten Bauarbeiten betreffen die zu Herstellungskosten oder zu niedrigeren Vertragspreisen bewerteten Fertigungsaufträge.
Bis zur Höhe der jeweils aktivierten Herstellungskosten sind Abschlagszahlungen der
Bauherren offen von den nicht fertiggestellten Bauarbeiten abgesetzt worden. Die
Herstellungskosten übersteigenden Abschlagszahlungen sind auf der Passivseite als
„Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen“ ausgewiesen.
(3) Übrige Vorräte
Unbebaute Grundstücke
Grundstücke mit unfertigen Bauten
Grundstücke mit fertigen Bauten
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Handelswaren
Geleistete Anzahlungen
(4) Forderungen
und sonstige
Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
Forderungen gegen Arbeitsgemeinschaften
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
Sonstige Vermögensgegenstände
31.12.2007
T€
379
5.139
1.792
8.195
1.166
2.585
19.256
31.12.2006
T€
379
5.233
1.536
7.659
0
3.171
17.978
31.12.2007
T€
120.850
(354)
30.584
(0)
170.668
(0)
31.12.2006
T€
170.852
(589)
29.439
(0)
102.070
(0)
4.137
(0)
15.733
(3.051)
341.972
1.237
(0)
23.894
(6.136)
327.492
Die Forderungen und Verbindlichkeiten gegen Arbeitsgemeinschaften stammen aus
Gesellschaftereinschüssen und dem laufenden Verrechnungsverkehr mit Arbeitsgemeinschaften. Gewinne aus Arbeitsgemeinschaften werden erst nach Fertigstellung, Verluste
bereits zum jeweiligen Bilanzstichtag übernommen. Künftige Risiken werden bei der
Bewertung berücksichtigt. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren
im Wesentlichen aus dem Konzernfinanzverkehr. Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind u. a. Forderungen aus Personalabrechnungen ausgewiesen.
(5) Flüssige Mittel
Die flüssigen Mittel der STRABAG AG belaufen sich auf 13,7 Mio. € (im Vorjahr 147,4
Mio. €). Sie enthalten unverändert Wertpapiere in Höhe von 0,2 Mio. €. Zu wesentlichen
Investitions- und Finanzierungsvorgängen verweisen wir auf die Erläuterungen im zusammengefassten Lagebericht und Anhang.
(6) Entwicklung des
Eigenkapitals
Das voll eingezahlte Grundkapital beträgt 104.780.000,00 €, eingeteilt in 4.030.000
nennwertlose Stückaktien. Die Aktionäre der STRABAG AG haben auf der Hauptversammlung vom 01.06.2007 beschlossen, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres
2006 in Höhe von 15.964.000,00 € eine Dividende von 1,04 € je gewinnberechtigter
Stückaktie (= 4.191.200,00 €) auszuschütten, 11.000.000,00 € in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen und den verbleibenden Betrag in Höhe von 772.800,00 € auf
neue Rechnung vorzutragen.
Aus dem Jahresüberschuss des Berichtjahres ist eine Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen in Höhe von 4.250.000,00 € vorgenommen worden.
Der Vorstand wurde in der Hauptversammlung vom 21.07.2004 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 20.07.2009 das Grundkapital der Gesellschaft
durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals,
insgesamt jedoch höchstens um 52.000.000,00 €, zu erhöhen.
Die STRABAG SE hat uns mit Schreiben vom 01.02.2008 mitgeteilt, dass ihr direkter
und indirekter Stimmrechtsanteil 65,85 % am Grundkapital beträgt.
(7) Rückstellungen
Pensionsrückstellungen
Steuerrückstellungen
Sonstige Rückstellungen
31.12.2007
T€
80.407
3.120
123.480
207.007
31.12.2006
T€
66.308
2.839
132.146
201.293
Die Pensionsrückstellungen sind für Verpflichtungen aus Anwartschaften und laufenden
Pensionszahlungen an ehemalige Mitarbeiter und deren Hinterbliebene gemäß den
IFRS-Vorschriften (IAS 19) gebildet. Die laufenden Leistungen für die Pensionszahlungen
beliefen sich im Berichtsjahr auf 8,1 Mio. € (Vorjahr 6,3 Mio. €).
Die Sonstigen Rückstellungen bestehen insbesondere für baubezogene Rückstellungen
(i.W. Gewährleistungs- und Garantieverpflichtungen, Kosten der Auftragsabwicklung
und nachträgliche Kosten abgerechneter Aufträge), personalbezogene Rückstellungen
(i.W. Jubiläumsverpflichtungen, ausstehenden Urlaub für Mitarbeiter und Kosten der
Altersteilzeit) sowie für übrige Rückstellungen.
In den übrigen Rückstellungen sind Risikovorsorgen für veräußerte Gesellschaften,
Vorsorgen im Zusammenhang mit dem Untreue- und Betrugsverdacht in Chemnitz
sowie weitere Restrukturierungskosten enthalten.
(8) Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
Erhaltene Anzahlungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten gegenüber Arbeitsgemeinschaften
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht
Sonstige Verbindlichkeiten
– davon aus Steuern
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
31.12.2007
T€
8.195
(8.195)
22.233
(22.232)
160.707
(160.707)
43.012
(43.012)
145.370
(145.370)
31.12.2006
T€
13.123
(13.123)
48.231
(48.231)
225.976
(225.976)
53.344
(53.344)
97.747
(97.747)
137
(137)
51.946
(25.483)
(5.195)
(50.960)
431.600
326
(326)
54.812
(33.469)
(4.196)
(53.628)
493.559
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten enthalten im Wesentlichen kurzfristige
Kontokorrentüberziehungen, die über eine Garantie der STRABAG SE gesichert sind.
Die erhaltenen Anzahlungen betreffen Vorauszahlungen von Bauherren für einzelne
Großprojekte.
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren im Wesentlichen
aus dem Konzernfinanzverkehr.
Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus der Lohn- und Gehaltsabrechnung, Steuerverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit und andere Verbindlichkeiten außerhalb des Liefer- und Leistungsverkehrs.
(9) Haftungsverhältnisse
und sonstige
finanzielle
Verpflichtungen
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften
– davon für verbundene Unternehmen
Garantien, Gewährleistungsverträge
Bestellung von Sicherheiten für fremde Verpflichtungen
Langfristige Miet- und Pachtverträge
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
31.12.2007
T€
35.390
(13.882)
9.555
(9.555)
0
(0)
22.229
(855)
4.243
71.417
31.12.2006
T€
74.300
(45.782)
11.440
(11.440)
389
(389)
24.556
(925)
5.445
116.130
Bei der STRABAG AG sind Bürgschaften im Wesentlichen für Vertragserfüllung, Gewährleistung und Vorauszahlungen gegeben und dienen der Unterstützung der allgemeinen Geschäftstätigkeit von Konzernunternehmen und Beteiligungen. Die Garantieerklärungen wurden im Wesentlichen zur Absicherung einer Kreditlinie herausgegeben.
Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen betreffen das Bestellobligo und Leasingverträge. Bei den vorstehenden Beträgen handelt es sich um Erfüllungsbeträge.
Eine weitere Garantieerklärung wurde für die Erfüllung eines Liefervertrags unserer
Tochtergesellschaft becker bau GmbH u. Co. KG, Bornhöved, im Zusammenhang mit
dem Bauprojekt Flughafen Schönefeld gegeben.
Aus der Herabsetzung des Kommanditkapitals der STRABAG AG bei unserer Beteiligung Oder Havel Mischwerke GmbH & Co. KG von 456.400,00 € auf 264.000,00 €
ergibt sich eine potentielle Haftung nach § 174 HGB.
Weitere finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.
Erläuterungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung
(10) Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse bei STRABAG AG enthalten die abgerechneten Bauleistungen eigener
Bauvorhaben, Lieferungen und Leistungen an Arbeitsgemeinschaften und Gewinnübernahmen von Arbeitsgemeinschaften nach Fertigstellung der Bauarbeiten.
Die Gesamtbauleistung, mit der wir außer der Bauleistung der STRABAG AG die Leistungen sämtlicher Beteiligungsgesellschaften und Arbeitsgemeinschaften mit dem
jeweiligen Beteiligungsanteil erfassen, beträgt 1.128 Mio. €. Davon entfallen 773 Mio. €
auf den Verkehrswegebau, 335 Mio. € auf den Hochbau, 4 Mio. € auf den Tunnelbau
und 16 Mio. € auf sonstige Bauleistungen. Die in Arbeitsgemeinschaften erbrachte
Leistung betrug 14,1 % der Gesamtbauleistung.
(11) Sonstige betriebliche Erträge
In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind im Wesentlichen Erlöse aus Anlagenabgängen, Erträge aus verjährten Verbindlichkeiten, Mieterlöse, Versicherungsentschädigungen und sonstige realisierte Ansprüche, die nicht in den Umsatzerlösen auszuweisen
sind, enthalten.
(12) Materialaufwand
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für
bezogene Waren
Aufwendungen für bezogene Leistungen
2007
T€
2006
T€
275.921
587.709
863.630
327.277
765.687
1.092.964
In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind die Kosten aus der Fortführung der
Hochbaubaustellen aus den Personalbeistellungsverträgen mit der Ed. Züblin AG enthalten.
(13) Personalaufwand
Löhne und Gehälter
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung
Aufwendungen für Altersversorgung
2007
T€
160.112
38.476
7.500
206.088
2006
T€
183.992
41.250
8.186
233.428
2007
2.686
1.406
4.092
2006
2.954
1.526
4.480
Mitarbeiter (Durchschnitt)
Gewerbliche
Angestellte
Alle Mitarbeiter sind im Inland beschäftigt.
(14) Sonstige
betriebliche
Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Versicherungen,
Miet- und Pachtaufwendungen, Reise- und Werbekosten, Rechts- und Beratungskosten, Kosten der Auftragsabwicklung, allgemeine Verwaltungskosten, Verlustanteile aus
Arbeitsgemeinschaften, Bürgscheinkosten und weitere, nicht an anderer Stelle auszuweisende Aufwendungen.
Auf sonstige Steuern entfallen 1.669 T € (im Vorjahr 6.285 T €). Sie enthalten im Wesentlichen die Kraftfahrzeugsteuer.
(15) Beteiligungsergebnis
Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen
Erträge aus verbundenen Unternehmen
Erträge aus Beteiligungsgesellschaften
Verlustübernahmen aus Ergebnisabführungsverträgen
Verlustübernahmen aus verbundenen Unternehmen
Verlustübernahmen aus Beteiligungen
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des
Umlaufvermögens
Zuschreibungen auf Finanzanlagen
2007
T€
9.255
5.625
37.680
–29.137
–8.425
–67
2006
T€
47.475
2.051
2.032
–22.593
–210
–243
–1.889
45
13.087
–670
0
27.842
Die Abschreibungen auf verbundene Unternehmen und Beteiligungen betreffen Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Abschreibungen auf zwei verbundene Unternehmen.
(16) Zinsergebnis
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
– davon aus verbundenen Unternehmen
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
– davon aus verbundenen Unternehmen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
– davon an verbundene Unternehmen
(17) Ertragsteuern
2007
T€
959
(441)
9.535
(6.475)
–8.813
(–5.090)
1.681
2006
T€
1.034
(465)
10.386
(5.085)
–8.468
(–2.957)
2.952
Die bei der STRABAG AG ausgewiesenen Ertragsteuern resultieren im Wesentlichen aus
Steuererstattungen für Vorjahre; auf das Außerordentliche Ergebnis entfallen keine
Steuern.
(18) Außerordentliches Ergebnis
Außerordentliche Erträge
Außerordentliche Aufwendungen
2007
T€
31.441
–20.262
11.179
2006
T€
86.585
–48.663
37.922
Nahezu die Hälfte der Erträge entfallen auf den Buchgewinn aus der Anwachsung der
Preusse Bauholding GmbH & Co. KG, Hamburg, sowie zu einem Viertel auf die Teilauflösung der Rückstellung für den Schadensfall Chemnitz. Die Aufwendungen entfallen
überwiegend auf die Bewertungsänderung der Pensionsrückstellungen.
Weitere Angaben
(19) Sonstige
Angaben
Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 14. Juli 2006 unter TOP 9 mit erforderlicher Mehrheit den Beschluss gefasst, dass die in § 285 Satz 1 Nr. 9 Buchstabe a Satz
5 bis 9 HGB und §§ 315 a Abs. 1, 314 Abs. 1 Nr. 6 Buchstabe a Satz 5 bis 9 HGB
verlangten Angaben für fünf Jahre unterbleiben. Die Vergütung der Vorstandsmitglieder
wird im Geschäftsbericht nicht individualisiert, sondern in einer Summe angegeben.
Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Vorstands betragen 1.912 T €. Frühere Mitglieder
des Vorstands und ihre Hinterbliebenen erhielten 1.144 T €. Für sie bestehen Pensionsrückstellungen in Höhe von 12.570 T €, die im Berichtsjahr erstmalig nach IAS 19
bewertet worden sind. Dem Aufsichtsrat wurden 21 T € vergütet.
(20) Honorare des
Abschlussprüfers
Im Geschäftsjahr 2007 wurden insgesamt 544 T € für Abschlussprüfungen, 104 T € für
sonstige Bestätigungs- oder Bewertungsleistungen und 42 T € für sonstige Leistungen
für den Abschlussprüfer Warth & Klein GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, im Aufwand erfasst.
In den Honoraren für Abschlussprüfungen sind die Honorare für die Prüfung des Jahresabschlusses der STRABAG AG durch Warth & Klein GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, sowie für die Prüfung des Konzernabschlusses, des Abhängigkeitsberichts und des mit dem Konzernlagebericht zusammengefassten Lageberichts
der STRABAG AG durch den Konzernabschlussprüfer Warth & Klein GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, enthalten. Hauptbestandteil der sonstigen
Bestätigungs- oder Bewertungsleistungen sind Aufwendungen für Honorare, die für
prüferische Durchsichten angefallen sind.
(21) Angaben zur
Aktionärsstruktur
gemäß § 160 Abs.
1 Nr. 8 AktG
Folgende gemäß § 26 Abs. 1 WpHG veröffentlichungspflichtige Änderungen der Aktionärsstruktur der STRABAG AG haben sich im Geschäftsjahr 2007 beziehungsweise im
Aufhellungszeitraum ergeben.
Die nachfolgend aufgeführten Personen und Gesellschaften
1.
STRABAG SE (als Rechtsnachfolgerin der FIMAG Finanz Industrie Management
AG ('FIMAG'), der KIHOG Kärntner Industrieholding Gesellschaft m.b.H. ('KIHOG')
sowie der HSKG Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH ('HSKG')), Wien (Österreich),
2.
UNIQA Beteiligungs-Holding GmbH, Wien (Österreich),
3.
UNIQA Versicherungen AG, Wien (Österreich),
4.
UNIQA Sachversicherung AG, Wien (Österreich),
5.
UNIQA Personenversicherung AG, Wien (Österreich),
6.
UNIQA Erwerb von Beteiligungen Gesellschaft m.b.H., Wien (Österreich),
7.
'Octavia' Holding GmbH (auch als Rechtsnachfolgerin der BENEVENTURA Beteiligungs GmbH, ('BENEVENTURA')), Wien (Österreich) ('Octavia'),
8.
BLR-Baubeteiligungs GmbH (auch als Rechtsnachfolgerin der RH Beteiligungsund Treuhandverwaltungsgesellschaft m.b.H. ('RH')), Wien (Österreich) ('BLR'),
9.
FIDUZIA Privatstiftung, Wien (Österreich) ('FIDUZIA'),
10. RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN reg. Gen. m.b.H., Wien
(Österreich) ('RAIFFEISEN-HOLDING'),
11. Herr Dr. Hans Peter Haselsteiner, Österreich,
12. ERLESTA Foundation, Vaduz (Liechtenstein) ('ERLESTA'),
13. STARROK Foundation, Vaduz (Liechtenstein) ('STARROK'),
14. Frau Mag. Ulrike Haselsteiner, Österreich,
15. Raiffeisen Centrobank AG, Wien (Österreich) ('Centrobank'),
16. Haselsteiner Familien-Privatstiftung, Spittal/Drau (Österreich) ('Haselsteiner PST'),
17. Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Wien (Österreich) ('RZB'),
18. Lerchbaumer Familien-Privatstiftung, Wien (Österreich) ('Lerchbaumer PST'),
19. Herr Anton Lerchbaumer, Österreich,
haben uns am 9. Mai 2007 gemäß §§ 21 Abs. 1, 41 Abs. 2 Satz 1 WpHG Folgendes
mitgeteilt:
1.
Am 5. August 1998 hat der Stimmrechtsanteil der am 5. August 2006 auf die
STRABAG SE verschmolzenen FIMAG die Schwellen von 5 %, 10 % und 25 % der
Stimmrechte an der STRABAG AG, Köln, überschritten und betrug zu diesem Tag
49,99 % (1.249.999 Stimmrechte). Davon waren der FIMAG zu diesem Zeitpunkt
49,99 % (1.249.999 Stimmrechte) gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 2 WpHG (§ 22 Abs. 1 Nr.
1 WpHG in der Fassung vom 26. Juli 1994) zuzurechnen, die die Ilbau Liegenschaftsverwaltung GmbH ('Ilbau') aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung treuhänderisch für diese hielt.
2.
Die Mitteilung der am 5. August 2006 auf die STRABAG SE verschmolzenen
FIMAG gemäß § 21 WpHG vom 26. Februar 1999 (veröffentlicht in der BörsenZeitung am 13. März 1999) wird insoweit berichtigt, als der Stimmrechtsanteil der
FIMAG bereits am 30. Dezember 1998 die Schwelle von 50 % der Stimmrechte an
der STRABAG AG, Köln, überschritten hatte und zu diesem Tag 50,02 %
(1.250.499 Stimmrechte) betrug. Davon hielt die FIMAG 0,02 % (500 Stimmrechte)
unmittelbar. Die übrigen 49,99 % (1.249.999 Stimmrechte), die die Ilbau aufgrund
ausdrücklicher Vereinbarung treuhänderisch für die FIMAG hielt, waren der FIMAG
zu diesem Zeitpunkt gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 2 WpHG (§ 22 Abs. 1 Nr. 1 WpHG in
der Fassung vom 26. Juli 1994) zuzurechnen. Diese Treuhandschaft endete mit
Übertragung der Aktien durch die Ilbau auf die FIMAG am 26. Februar 1999, sodass ab diesem Zeitpunkt die FIMAG die Stimmrechte direkt hielt (die Mitteilung
der Ilbau war am 13. März 1999 in der Börsen-Zeitung veröffentlicht worden).
3.
Am 1. April 2002 betrug der Stimmrechtsanteil der (i) UNIQA Beteiligungs-Holding
GmbH, (ii) der UNIQA Versicherungen AG, (iii) der Octavia, (iv) der RAIFFEISENHOLDING, (v) der BLR, (vi) der am 11. April 2007 auf die Octavia verschmolzenen
BENEVENTURA, (vii) der FIDUZIA, (viii) der am 10. März 2007 auf die STRABAG
SE verschmolzenen KIHOG, (ix) von Herrn Dr. Hans Peter Haselsteiner, (x) der Haselsteiner PST, (xi) der Lerchbaumer PST sowie (xii) von Herrn Anton Lerch-baumer
an der STRABAG AG, Köln, jeweils 65,13 % (2.624.852 Stimmrechte). Davon waren der UNIQA Beteiligungs-Holding GmbH, der Octavia, der BLR, der KIHOG sowie Herrn Dr. Hans Peter Haselsteiner als Aktionären der FIMAG jeweils 65,13 %
(2.624.852 Stimmrechte) gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 WpHG zuzurechnen.
Von diesen zugerechneten Stimmrechten wurden 50 % plus 1 Aktie (2.015.001
Stimmrechte) über die von der FIMAG kontrollierte STRABAG SE (damals noch als
Bauholding STRABAG AG ('BHS') firmierend) und 15,13 % (609.851 Stimmrechte)
von der wiederum von der BHS kontrollierten Ilbau gehalten. Die zugerechneten
Stimmrechte waren den weiteren oben genannten Meldepflichtigen dabei jeweils
folgendermaßen gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 WpHG zuzurechnen:
4.
–
der UNIQA Versicherungen AG über die von ihr kontrollierte UNIQA Beteiligungs-Holding GmbH;
–
der RAIFFEISEN-HOLDING über die von ihr kontrollierte Octavia;
–
der am 11. April 2007 auf die Octavia verschmolzenen BENEVENTURA über
die von ihr kontrollierte BLR;
–
der FIDUZIA über die von ihr kontrollierte und am 11. April 2007 auf die Octavia verschmolzene BENEVENTURA und die von dieser kontrollierte BLR;
–
der Lerchbaumer PST sowie der Haselsteiner PST über die von ihnen gemeinsam kontrollierte KIHOG;
–
Herrn Anton Lerchbaumer über die von ihm kontrollierte Lerchbaumer PST
und die von dieser kontrollierten KIHOG.
Am 24. September 2003 hat der Stimmrechtsanteil (i) der UNIQA Sachversicherung AG, (ii) der UNIQA Personenversicherung AG, (iii) der UNIQA Erwerb von Beteiligungen Gesellschaft m.b.H., (iv) der RH (am 16. März 2007 auf die BLR verschmolzen), (v) der ERLESTA, (vi) der HSKG (am 13. März 2007 auf die STRABAG
SE verschmolzen), (vii) der STARROK, (viii) von Frau Mag. Ulrike Haselsteiner, (ix)
der Centrobank sowie (x) der RZB jeweils die Schwellen von 5 %, 10 %, 25 % und
50 % der Stimmrechte an der STRABAG AG, Köln, überschritten und betrug zu
diesem Tag 65,85 % (2.653.814 Stimmrechte). Davon waren der UNIQA Erwerb
von Beteiligungen Gesellschaft m.b.H., der UNIQA Sachversicherung AG, der
UNIQA Personenversicherung AG sowie der ERLESTA als Aktionären der FIMAG
jeweils 65,85 % (2.653.814 Stimmrechte) gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 WpHG
zuzurechnen. Von diesen zugerechneten Stimmrechten wurden 50 % plus 1 Aktie
(2.015.001 Stimmrechte) über die von der FIMAG kontrollierte BHS sowie 15,85 %
(638.813 Stimmrechte) von der wiederum von der BHS kontrollierten Ilbau gehalten.
Ferner waren davon der RH, der HSKG, der STARROK, Frau Mag. Ulrike Haselsteiner sowie der Centrobank als Aktionären der BHS jeweils 65,85 % (2.653.814
Stimmrechte) gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 WpHG zuzurechnen. Von diesen
zugerechneten Stimmrechten wurden 15,85 % (638.813 Stimmrechte) von der von
der BHS kontrollierten Ilbau gehalten, die übrigen zugerechneten Stimmrechte hielt
die BHS unmittelbar. Der RZB wurden die von ihrer Tochtergesellschaft, der
Centrobank, über die BHS unmittelbar und mittelbar gehaltenen Stimmrechte gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 WpHG zugerechnet.
5.
Am 30. September 2004 hat der Stimmrechtsanteil der Centrobank, der RZB
sowie von Frau Mag. Ulrike Haselsteiner jeweils die Schwellen von 50 %, 25 %, 10
% und 5 % der Stimmrechte an der STRABAG AG, Köln, die ihnen zuvor wie oben
unter (4.) ausgeführt zuzurechnen waren, unterschritten und betrug zu diesem Tag
0 % (0 Stimmrechte).
6.
Am 31. August 2006 hat der Stimmrechtsanteil der Lerchbaumer PST sowie von
Herrn Anton Lerchbaumer jeweils die Schwellen von 50 %, 25 %, 10 % und 5 %
der Stimmrechte an der STRABAG AG, Köln, die ihnen zuvor – wie oben unter (3.)
ausgeführt – zuzurechnen waren, unterschritten und betrug zu diesem Tag 0 % (0
Stimmrechte).
7.
Am 14. März 2007 hat der Stimmrechtsanteil der FIDUZIA, der ERLESTA sowie der
STARROK jeweils die Schwellen von 50 %, 30 %, 25 %, 20 %, 15 %, 10 %, 5 %
und 3 % der Stimmrechte an der STRABAG AG, Köln, die ihnen zuvor – wie oben
unter (3.) und (4.) ausgeführt – zuzurechnen waren, unterschritten und betrug zu
diesem Tag 0 % (0 Stimmrechte).
Die Rasperia Trading Ltd., Limassol (Zypern), die Valtoura Holdings Ltd., Limassol
(Zypern), und Herr Oleg V. Deripaska, Russland, haben uns am 20. August 2007 gemäß
§ 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt:
1.
Der Stimmrechtsanteil der Rasperia Trading Ltd., Limassol (Zypern), an der
STRABAG AG, Köln, hat am 17. August 2007 die Schwellen von 3 %, 5 %, 10 %,
15 %, 20 %, 25 %, 30 % und 50 % überschritten und betrug zu diesem Stichtag
65,85 % (2.653.814 Stimmrechte). Diese Stimmrechte werden unmittelbar von der
STRABAG SE, Wien (Österreich), gehalten und werden der Rasperia Trading Ltd.
gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 WpHG zugerechnet.
2.
Der Stimmrechtsanteil der Valtoura Holdings Ltd., Limassol (Zypern), an der
65,85 % (2.653.814 Stimmrechte). Diese Stimmrechte werden der Valtoura Holdings Ltd. über ihre Tochtergesellschaft Rasperia Trading Ltd. sowie die STRABAG
SE gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 WpHG zugerechnet.
3.
Der Stimmrechtsanteil von Herrn Oleg V. Deripaska, Russland, an der STRABAG
AG, Köln, hat am 17. August 2007 die Schwellen von 3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20
%, 25 %, 30 % und 50 % überschritten und betrug zu diesem Stichtag 65,85 %
(2.653.814 Stimmrechte). Diese Stimmrechte werden Herrn Oleg V. Deripaska über
seine Tochtergesellschaft Valtoura Holdings Ltd. und deren Tochtergesellschaft
Rasperia Trading Ltd. sowie die STRABAG SE gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3
WpHG zugerechnet.
Die Rasperia Trading Ltd., Limassol (Zypern), die Valtoura Holdings Ltd., Limassol
(Zypern), und Herr Oleg V. Deripaska, Russland, haben ihre Stimmrechtmitteilung vom
20. August 2007 berichtigt und uns am 21. August 2007 gemäß § 21 Abs. 1 WpHG
mitgeteilt:
1.
Der Stimmrechtsanteil der Rasperia Trading Ltd., Limassol (Zypern), an der
65,85 % (2.653.814 Stimmrechte). Diese Stimmrechte werden der Rasperia Trading Ltd. gemäß § 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, Abs. 3 WpHG über die STRABAG SE, Österreich, zugerechnet. Von diesen zugerechneten Stimmrechten werden 50 % zuzüglich einer weiteren Aktie (2.015.001 Stimmrechte) unmittelbar von der
STRABAG SE gehalten und 15,85 % (638.813 Stimmrechte) der STRABAG SE
über ihre Tochtergesellschaft Ilbau Liegenschaftsverwaltung GmbH, DahlwitzHoppegarten (Deutschland), gemäß § 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, Abs. 3 WpHG zugerechnet.
2.
Der Stimmrechtsanteil der Valtoura Holdings Ltd., Limassol (Zypern), an der
65,85 % (2.653.814 Stimmrechte). Diese Stimmrechte werden der Valtoura Holdings Ltd. über ihre Tochtergesellschaft Rasperia Trading Ltd. sowie die STRABAG
SE und Ilbau Liegenschaftsverwaltung GmbH gemäß § 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, Abs. 3
WpHG zugerechnet.
3.
Der Stimmrechtsanteil von Herrn Oleg V. Deripaska, Russland, an der STRABAG
AG, Köln, hat am 17. August 2007 die Schwellen von 3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20
%, 25 %, 30 % und 50 % überschritten und betrug zu diesem Stichtag 65,85 %
(2.653.814 Stimmrechte). Diese Stimmrechte werden Herrn Oleg V. Deripaska über
seine Tochtergesellschaft Valtoura Holdings Ltd. und deren Tochtergesellschaft
Rasperia Trading Ltd. sowie die STRABAG SE und Ilbau Liegenschaftsverwaltung
GmbH gemäß § 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, Abs. 3 WpHG zugerechnet.
Die ERLESTA Foundation, Vaduz (Liechtenstein), und die STARROK Foundation, Vaduz
(Liechtenstein), haben uns am 20. September 2007 gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt:
1.
Der Stimmrechtsanteil der ERLESTA Foundation, Vaduz (Liechtenstein), an der
65,85 % (2.653.814 Stimmrechte). Diese Stimmrechte werden der ERLESTA Foundation gemäß § 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, Abs. 3 WpHG über die STRABAG SE, Österreich, zugerechnet. Von diesen zugerechneten Stimmrechten werden 50 % zuzüglich einer weiteren Aktie (2.015.001 Stimmrechte) unmittelbar von der STRABAG
SE gehalten und 15,85 % (638.813 Stimmrechte) der STRABAG SE über ihre
Tochtergesellschaft Ilbau Liegenschaftsverwaltung GmbH, Dahlwitz-Hoppegarten
(Deutschland), gemäß § 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, Abs. 3 WpHG zugerechnet.
2.
Der Stimmrechtsanteil der STARROK Foundation, Vaduz (Liechtenstein), an der
65,85 % (2.653.814 Stimmrechte). Diese Stimmrechte werden der STARROK
Foundation gemäß § 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, Abs. 3 WpHG über die STRABAG SE
zugerechnet. Von diesen zugerechneten Stimmrechten werden 50 % zuzüglich einer weiteren Aktie (2.015.001 Stimmrechte) unmittelbar von der STRABAG SE
gehalten und 15,85 % (638.813 Stimmrechte) der STRABAG SE über ihre Tochtergesellschaft Ilbau Liegenschaftsverwaltung GmbH gemäß § 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 1,
Abs. 3 WpHG zugerechnet.
Die FIDUZIA Privatstiftung, Wien (Österreich), hat uns am 1. Oktober 2007 gemäß § 21
Abs. 1 WpHG mitgeteilt:
1.
Der Stimmrechtsanteil der FIDUZIA Privatstiftung, Wien (Österreich), an der
15 %, 20 %, 25 %, 30 % und 50 % überschritten und betrug damit zunächst
65,85 % (2.653.814 Stimmrechte). Diese Stimmrechte wurden der FIDUZIA Privatstiftung gemäß § 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, Abs. 3 WpHG über die STRABAG SE, Österreich, zugerechnet. Von diesen zugerechneten Stimmrechten werden 50 % zuzüglich einer weiteren Aktie (2.015.001 Stimmrechte) unmittelbar von der
STRABAG SE gehalten und 15,85 % (638.813 Stimmrechte) der STRABAG SE
über ihre Tochtergesellschaft Ilbau Liegenschaftsverwaltung GmbH, DahlwitzHoppegarten (Deutschland), gemäß § 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, Abs. 3 WpHG zugerechnet.
2.
Anschließend hat ebenfalls am 17. August 2007 der Stimmrechtsanteil der FIDUZIA
Privatstiftung an der STRABAG AG, Köln, die Schwellen von 50 %, 30 %, 25 %, 20
%, 15 %, 10 %, 5 % und 3 % wieder unterschritten und betrug damit zu diesem
Stichtag 0 % (0 Stimmrechte).
Die BZ WBK AIB Asset Management SA, Poznan (Polen), hat uns am 15. Januar 2008
gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der STRABAG AG,
Köln, am 4. September 2007 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem
Stichtag 3,03 % (122.025 Stimmrechte) beträgt. Diese Stimmrechte sind ihr nach § 22
Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen.
Weiter hat uns die BZ WBK AIB Asset Management SA, Poznan (Polen), am 14. Januar
2008 gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der STRABAG
AG, Köln, am 4. Dezember 2007 die Schwelle von 5 % überschritten hat und zu diesem
Stichtag 5,04 % (203.208 Stimmrechte) beträgt. Diese Stimmrechte sind ihr nach § 22
Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen.
(22) Angaben über Organe
Vorstand
Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
bei inländischen Gesellschaften und in vergleichbaren
Kontrollgremien anderer in- und ausländischer Wirtschaftsunternehmen (Stand 31. Dezember 2007)
Dr. Thomas Birtel, Mülheim/Ruhr
Unternehmensbereich Hochbau-Abwicklung,
Projektentwicklung-Altgeschäft,
Finanzen, Rechnungswesen, Controlling,
Risikomanagement, E-Business
BuildOnline (Holdings) Ltd., Dublin (Irland), Board
(bis 04.05.2007)
BuildOnline Global Ltd., Maidenhead (England), Board
(bis 18.07.2007)
N.V. STRABAG Benelux S.A., Antwerpen,
Verwaltungsrat Vorsitzender
Ed. Züblin AG, Stuttgart, (ab 11.09.2007 Vorsitzender)
STRABAG Sp. z o.o., Warschau (ab 02.03.2007)
STRABAG MML. Kft., Budapest (ab 21.06.2007)
Dipl.-Ing. Johann Claaßen, Seevetal
Unternehmensbereich Verkehrswegebau 1 (techn.),
IQM Umweltschutz/Arbeitssicherheit, Vermessung +
Abrechnung, BMTI (techn.)
Josef Möbius Bau-Aktiengesellschaft, Hamburg,
Vorsitzender
(ab 10.01.2008)
Dr.-Ing. Walter Fleischer, München
Unternehmensbereich Verkehrswegebau 3 (techn.),
Forschung und Entwicklung
Dálnicní stavby Praha, a.s., Prag
Dipl.-HTL-Ing. Werner Holzfeind, Maria Rojach (Österr.) Egolf AG Strassen- und Tiefbau, Weinfelden (Schweiz),
Unternehmensbereich Verkehrswegebau 2 (techn.)
Verwaltungsrat
Kurt Krieg, Rösrath
(bis 31.12.2007)
Unternehmensbereich Verkehrswegebau 1 (kfm.),
Unternehmensbereich Baustoffe (kfm.)
(Asphaltmischanlagen, Steinbrüche, Transportbeton),
Personal, Recht, Revision, Interne Dienste,
Beschaffungsmanagement
Heinz Leitsberger, Möllbrücke (Österr.)
Unternehmensbereich Verkehrswegebau 2 + 3 (kfm.)
Egolf AG Strassen- und Tiefbau, Weinfelden (Schweiz),
Verwaltungsrat Präsident
Dálnicní stavby Praha, a.s., Prag , Vorsitzender
Karsten Richter, Gifhorn
(ab 01.01.2008)
Unternehmensbereich Verkehrswegebau 1 (kfm.),
Unternehmensbereich Baustoffe (kfm.)
(Asphaltmischanlagen, Steinbrüche, Transportbeton),
Personal, Compliance, Recht, Revision,
Beschaffungsmanagement, BMTI (kfm.)
Josef Möbius Bau-Aktiengesellschaft, Hamburg,
(ab 10.01.2008)
Dipl.-Berging. Ulrich Steinert, MBA, Berlin
(ab 01.01.2007)
Unternehmensbereich Baustoffe (techn.)
(Asphaltmischanlagen, Steinbrüche, Transportbeton)
Konzerninternes Mandat
Aufsichtsrat
Mag. Hannes Truntschnig,
ab 11.09.2007 Vorsitzender
Seeboden (Österreich)
Mitglied des Vorstands
STRABAG SE
Bau Holding Beteiligungs AG, Spittal/Drau,
stv. Vorsitzender
Syrena Immobilien Holding AG, Spittal/Drau,
stv. Vorsitzender
STRABAG AG, Spittal/Drau
STRABAG Sp. z o.o., Warschau, stv. Vorsitzender
Polski Asfalt Sp z o.o., Wroclaw
(ab 19.04. bis 30.12.2007)
Polskie Kruszywa Sp. z o.o., Wroclaw
(ab 26.04.2007)
AKA Alföld Koncesszios Autopalya Zártköruen Muködo
Részvénytársaság, Budapest
Raiffeisen evolution project development GmbH, Wien,
Beirat stv. Vorsitzender
Ed. Züblin AG, Stuttgart
Werner Füllenbach*,
stellv. Vorsitzender
Hamminkeln
Bauleiter,
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats
Uwe Drenhaus*,
Brühl
Ausbildungsleiter,
Vorsitzender des Konzernbetriebsrats
Dipl.-Ing. Nematollah Farrokhnia,
Klosterneuburg (Österreich)
STRABAG SE
STRABAG Sp. z o.o., Warschau
STRABAG Zrt., Budapest
STRABAG MML. Kft., Budapest
Günter Hahn*,
Leipzig
Werkpolier,
Mitglied des Konzernbetriebsrats
Dr. Hans Peter Haselsteiner,
bis 11.09.2007 Vorsitzender
Seeboden (Österreich)
Vorsitzender des Vorstands
STRABAG SE
* Arbeitnehmervertreter
STRABAG AG, Spittal/Drau, Vorsitzender
Bau Holding Beteiligungs AG, Spittal/Drau,
Vorsitzender
Ed. Züblin AG, Stuttgart,
bis 11.09.2007 Vorsitzender
Health Care Company „HCC“ Aktiengesellschaft, Wien,
Vorsitzender
Dipl.-Ing. Roland Jurecka,
Leonding (Österreich)
STRABAG SE
Bau Holding Beteiligungs AG, Spittal/Drau
AKA Alföld Koncesszios Autopalya Zártköruen Muködo
Részvénytársaság, Budapest
Autostrada Wielkopolska S.A., Poznan,
Syrena Immobilien Holding AG, Spittal/Drau
NOAG Autobahnerrichtungs AG, Wien, stv. Vorsitzender
Ingo Klötzer*,
Walluf
Fachreferent im Bundesvorstand
der IG Bauen-Agrar-Umwelt
Mag. Wolfgang Merkinger,
Ottensheim (Österreich)
STRABAG SE
WIBAU Holding GmbH, Linz/Donau, Vorsitzender
(bis 16.11.2007)
WIBAU Kies- und Beton GmbH, Linz/Donau,
Vorsitzender
(bis 16.11.2007)
Bank Austria – Creditanstalt, Wien, Beirat
(bis 14.05.2007)
Bank Austria – Creditanstalt OÖ, Linz/Donau, Beirat
(bis 14.05.2007)
HEILIT+WOERNER Bau GmbH, München
STRABAG A.S., Prag
STRABAG Sp. z o.o., Warschau
(ab 19.04. bis 30.12.2007)
CEMMAC A.S., Horné Srnie
Ing. Fritz Oberlerchner,
Wien (Österreich)
stv. Vorsitzender des Vorstands
STRABAG SE
HEILIT+WOERNER Bau GmbH, München, Vorsitzender
STRABAG A.S., Prag, Vorsitzender
STRABAG Sp. z o.o., Warschau, Vorsitzender
(ab 19.04. bis 30.12.2007)
Andritz AG, Graz
Gerhard Pirner*,
Straubing
(ab 13.08.2007)
Leiter Regionalbüro Bayern der
IG Bauen-Agrar-Umwelt
Konzerninternes Mandat
Ulrich Schöneborn*,
Butzbach
(bis 26.07.2007)
Geschäftsführer der IG Bauen-Agrar-Umwelt
Bezirksverband Rhein-Main
(bis 30.06.2007)
Dipl.-Ing. Paul-Heinz Wantzen*,
Niederkassel
Technischer Leiter der Direktion
Straßenbau Köln
(23) Ergebnisverwendungsvorschlag
Der Vorstand schlägt vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres in Höhe von
5.104.932,86 €, zur Ausschüttung einer Dividende von 1,04 € je Stückaktie
(= 4.191.200,00 €) auf das Grundkapital von 104.780.000,00 € eingeteilt in 4.030.000
Stückaktien, zu verwenden und den verbleibenden Betrag in Höhe von 913.732,86 €
auf neue Rechnung vorzutragen.
Köln, den 9. April 2008
STRABAG AG
Der Vorstand
Birtel
Claaßen
Fleischer
Holzfeind
Leitsberger
Richter
Steinert
Bestätigungsvermerk
Der vollständige Jahresabschluss einschließlich des zusammengefassten Lageberichts
wurde von der Warth & Klein GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf mit
Datum vom 9. April 2008 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.
Versicherung der gesetzlichen Vertreter · STRABAG AG 2007 | 27
Versicherung der gesetzlichen Vertreter
Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Jahresabschluss der STRABAG AG ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und im Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft beschrieben sind.
STRABAG AG
Der Vorstand
Birtel
Claaßen
Fleischer
Holzfeind
Leitsberger
Richter
Steinert
28 | STRABAG AG 2007 · Bericht des Aufsichtsrats
Bericht des Aufsichtsrats
Im Geschäftsjahr 2007 hat der Aufsichtsrat sämtliche ihm nach Gesetz und Satzung
obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er hat den Vorstand bei der Unternehmensleitung regelmäßig beraten und die Geschäftsführungsmaßnahmen überwacht. Dabei
war er in alle Entscheidungen eingebunden, die für STRABAG von grundlegender
Bedeutung waren. Auf Basis der Berichte und Beschlussvorschläge des Vorstands
fasste der Aufsichtsrat in seinen Sitzungen entsprechende Beschlüsse, soweit dies nach
Gesetz oder Satzung erforderlich war. Falls notwendig, wurden Entscheidungen im
Umlaufverfahren getroffen.
In vier Aufsichtsratssitzungen hat sich der Aufsichtsrat eingehend über die Lage und
Entwicklung der STRABAG AG und ihrer Unternehmensbereiche, den Geschäftsverlauf,
die Risikolage, grundlegende Fragen der Geschäftspolitik und die wesentlichen Rechtsfälle informiert. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats hat sich außerdem in Einzelgesprächen vom Vorstand laufend berichten lassen und dem Vorstand auch außerhalb von
Sitzungen beratend zur Seite gestanden.
Der Aufsichtsrat hat sich zudem insbesondere hinsichtlich Firmenakquisitionen im
Konzern vom Vorstand über die strategischen Hintergründe sowie Risiken umfassend
informieren lassen und diese genehmigt. Alle Einschätzungen des Vorstands hierzu teilt
der Aufsichtsrat und hat diesbezüglich keine Beanstandungen.
Hinsichtlich des im vergangenen Jahr bekannt gewordenen Korruptionsfalls in der
Direktion Sachsen wurde unter Überwachung durch den Aufsichtsrat weiter Sorge dafür
getragen, dass eine vollständige Aufklärung des Sachverhalts und eine weitestgehende
Kooperation mit den Behörden erfolgt. Hierzu wurde insbesondere eine Task-Force
Chemnitz eingerichtet, die direkt einem Vorstandsmitglied unterstellt ist und aus Mitarbeitern der Revision, der Rechtsabteilung und der Managementebene besteht.
Vorstand und Aufsichtsrat haben folgende Sofortmaßnahmen eingeleitet und durchgeführt:
•
Umsetzung der Schließung des Bereichs Chemnitz, um eine umfassende Selbstreinigung zu erreichen.
•
Intensivierung der Arbeit der internen Revision durch zusätzliche Ordnungsmäßigkeitsprüfungen unter Einbeziehung der Erkenntnisse aus dem Korruptionsfall.
•
Kontinuierliche Überprüfung und Fortführung der bilanziellen Vorsorge für etwaige
Schäden.
•
Der Aufsichtsrat konnte sich im Zuge der Prüfung davon überzeugen, dass zu
keinem Zeitpunkt ein Ausmaß der Verstöße gegeben war, welches eine Existenzgefährdung für den Konzern begründet hätte.
•
Die Sachverhaltsaufklärung wird auch weiterhin kontinuierlich überwacht und der
Aufsichtsrat wird hierüber vom Vorstand regelmäßig informiert.
In diesem Zuge wurde auch das konzerninterne Revisions- und das Risikomanagementsystem einer kritischen Begutachtung unterzogen. Hierbei hat sich gezeigt, dass
der Korruptionsfall nur durch erhebliche kriminelle Energie mehrerer miteinander kollaborierender Mitarbeiter entstanden ist, gleichwohl aber die entscheidenden Anhaltspunkte
für die Verstöße von den internen Kontrollmechanismen aufgedeckt wurden, was die
Gesellschaft und den Vorstand in die Lage versetzte, entsprechende Maßnahmen zur
Aufklärung und Selbstreinigung einzuleiten. Auch weiterhin wird an der Verbesserung
der entsprechenden Kontrollmechanismen gearbeitet.
Bericht des Aufsichtsrats · STRABAG AG 2007 | 29
Darüber hinaus ist ein konzernweiter Ethik-Kodex in Bearbeitung, der zusätzliche Verhaltensstandards für die Mitarbeiter des Konzerns etablieren wird.
Zur Umsetzung des Deutschen Corporate Governance Kodex ist die aktualisierte Entsprechenserklärung nach § 161 AktG den Aktionären seit Dezember 2007 auf der
Webseite der Gesellschaft dauerhaft zugänglich. In diesem Zusammenhang wird auf
den im Rahmen des Geschäftsberichts erstatteten „Corporate Governance Bericht“
verwiesen.
Der Aufsichtsrat hat einen Ausschuss nach § 27 Abs. 3 MitbestG sowie einen Präsidialausschuss gebildet. Der Präsidialausschuss ist im Geschäftsjahr 2007 einmal zusammengetreten.
Personelle Veränderungen
Mit Wirkung zum 26. Juli 2007 ist Herr Ulrich Schöneborn aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Sein Mandat wird von Herrn Gerhard Pirner für den Rest der Amtszeit wahrgenommen. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Schöneborn für seine Mitarbeit in diesem
Gremium.
Herr Dr. Hans Peter Haselsteiner stellte sein Amt als Vorsitzender des Aufsichtsrats zum
11. September 2007 zur Verfügung; Herr Dr. Haselsteiner bleibt weiter Mitglied des
Aufsichtsrats.
An seiner Stelle wählte der Aufsichtsrat Herrn Mag. Hannes Truntschnig zum Vorsitzenden.
Herr Kurt Krieg hat sein Mandat als Mitglied des Vorstands zum 31. Dezember 2007
niedergelegt. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Krieg für seine erfolgreiche Tätigkeit bei der
Gesellschaft.
In seiner Sitzung am 21. November 2007 hat der Aufsichtsrat Herrn Karsten Richter ab
1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2010 zum Mitglied des Vorstands bestellt.
Jahresabschluss 2007
Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 wurde durch die 79. Ordentliche
Hauptversammlung die Warth & Klein GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, gewählt. Die Auftragserteilung erfolgte durch den Präsidialausschuss des Aufsichtsrats.
Der vom Vorstand nach den Regeln des Handelsgesetzbuches aufgestellte Jahresabschluss der STRABAG AG, der nach International Financial Reporting Standards (IFRS)
aufgestellte Konzernabschluss und der zusammengefasste Lagebericht für die
STRABAG AG und den Konzern wurden von der Warth & Klein GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft unter Einbeziehung der Buchführung geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.
Die vorgenannten Unterlagen wurden den Aufsichtsratsmitgliedern jeweils vollumfänglich
vor der bilanzfeststellenden Aufsichtsratssitzung zur Verfügung gestellt und von diesen
jeweils in eigener Verantwortung und im Rahmen der entsprechenden Aufsichtsratssitzung geprüft. An dieser Sitzung hat der Abschlussprüfer teilgenommen, den Abschluss
erläutert und Einzelfragen umfassend beantwortet. Der Aufsichtsrat hat dem Ergebnis
der Prüfung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses durch den Abschlussprüfer in vollem Umfang zugestimmt.
30 | STRABAG AG 2007 · Bericht des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Konzernabschluss, den mit dem Lagebericht zusammengefassten Konzernlagebericht und den Vorschlag für die Verwendung
des Bilanzgewinns geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung sind
keine Einwendungen zu erheben.
Der Aufsichtsrat billigt sowohl den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der
STRABAG AG als auch den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2007. Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 AktG festgestellt. Dem Vorschlag des Vorstands für die
Verwendung des Bilanzgewinns stimmt der Aufsichtsrat zu.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand gem. § 312 AktG erstellten Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen geprüft und für in Ordnung befunden. Von dem
Prüfungsbericht des Abschlussprüfers hat der Aufsichtsrat zustimmend Kenntnis genommen. Der Abschlussprüfer hat den vorgeschriebenen Bestätigungsvermerk gemäß
§ 313 Abs. 3 AktG wie folgt erteilt:
"Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass
1.
die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind,
2.
bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft
nicht unangemessen hoch war,
3.
bei den im Bericht aufgeführten Maßnahmen keine Umstände für eine wesentlich
andere Beurteilung als die durch den Vorstand sprechen."
Nach dem abschließenden Ergebnis seiner eigenen Prüfung erhebt der Aufsichtsrat
keine Einwendungen gegen die Erklärungen des Vorstands am Schluss des Berichts
über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen.
DER AUFSICHTSRAT
Hannes Truntschnig
Vorsitzender
STRABAG AG
Siegburger Straße 241
D-50679 Köln
Tel. +49 (0)221/8 24-01
Fax +49 (0)221/8 24-29 36
www.strabag.de

Jahresabschluss der STRABAG AG für das Geschäftsjahr 2007

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