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Factsheet: NASPA-AKTIENFONDS DEKA
Deka Investment GmbH
S&P Fund Rating
Aktien International
-
FERI Rating
(B)
Datum
Rücknahmepreis
20.01.17
62,64 EUR
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Ausgabepreis
65,25
Rücknahmepreis
62,64
Währung
EUR
Diff. zum Vortag
-0,12 (-0,19 %)
Ausgabeaufschlag (regulär)
4,17 %
Bonifizierung
ja
Sparplan
nein
Verwaltungsvergütung
1,00 %
ISIN
DE0009771956
WKN
977195
Kapitalanlagegesellschaft
Deka Investment GmbH
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61 % in Aktien von Unternehmen zu investieren, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie eine gute
Wettbewerbspositionierung hervorheben. Die Aktienanlage erfolgt weltweit.
Performance-Vergleich (Basis: EUR)
WERT
3 MONATE
NASPA-AKTIENFON...
6 MONATE
8,08 %
LFD. JAHR
9,78 %
1 JAHR
0,48 %
3 JAHRE
19,76 %
5 JAHRE
41,13 %
10 JAHRE
87,24 %
63,56 %
1390
645
691
197
263
429
776
Rang im Sektor
0
2326
0
2322
0
2268
0
2305
0
1883
0
1461
0
Sektordurchschnitt
5,67 %
6,46 %
0,78 %
16,96 %
29,73 %
66,85 %
49,42 %
Bester des Sektors
20,95 %
32,08 %
9,14 %
93,61 %
75,31 %
1.338,56 %
164,75 %
-18,24 %
-99,90 %
-8,86 %
-99,90 %
-99,89 %
-51,37 %
-40,41 %
Schlechtester des Sektors
Transaktionskosten, Provisionen und Steuern sind in der Berechnung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.
Factsheet: NASPA-AKTIENFONDS DEKA
Kennzahlen-Vergleich
WERT
VOLATILITÄT
MAX. VERLUST
BETA
SHARPE RATIO
ALPHA
13,34 %
-21,51 %
0,43
5,22 %
4,57 %
Sektordurchschnitt
14,44 %
-23,97 %
0,65
3,40 %
0,26 %
Bester des Sektors
103,04 %
-3,54 %
1,30
12,82 %
14,36 %
2,99 %
-75,90 %
-0,22
-4,76 %
-43,86 %
NASPA-AKTIENFON...
-
Schlechtester des Sektors
Die 10 größten Positionen (30.11.2016)
WERTPAPIER
ANTEIL
Microsoft Corp
1,90 %
Apple Inc
1,77 %
Amazon.com Inc
1,46 %
JPMorgan Chase & Co
1,29 %
Comcast Corp
1,15 %
Wells Fargo & Co
1,08 %
Johnson & Johnson
1,00 %
Alphabet Inc
0,93 %
Facebook Inc
0,92 %
Alphabet Inc
0,91 %
Branchen-Allokation
(30.11.2016)
BRANCHE
ANTEIL
IT-Software (Telekommu...
22,26 %
Finanzdienstleistungen
20,35 %
Sonstige Konsumgüter
14,08 %
Gesundheitsdienstleist...
13,17 %
Liquidität
8,17 %
Energie
7,87 %
Industrie
7,80 %
Rohstoffe
3,31 %
Konglomerate
2,13 %
Sonstige Versorger
0,12 %
Währungs-Allokation
(30.11.2016)
WÄHRUNG
ANTEIL
US Dollar
55,66 %
Euro
20,57 %
Pfund Sterling
7,50 %
Japanische Yen
6,63 %
Schweizer Franken
4,30 %
Kanadische Dollar
2,15 %
Australische Dollar
1,05 %
Hongkong-Dollar
0,68 %
Singapur-Dollar
0,49 %
Chinesischer Renminbi ...
0,33 %
Südafrikanischer Rand
0,27 %
Norwegische Krone
0,21 %
Dänische Kronen
0,16 %
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