Pioneer Funds - Global Ecology A EUR (ND)
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Pioneer Funds - Global Ecology A EUR (ND)
Pioneer Funds - Global Ecology A EUR (ND) Fondsdaten per 28.03.2013 Basisdaten Fondsporträt WKN / ISIN: A0MJ48 / LU0271656133 Fondsgesellschaft Pioneer Asset Management S.A. Das Fondsmanagement erstrebt langfristig einen hohen Wertzuwachs durch Investitionen in internationale, ökologisch orientierte Unternehmen. Fondsmanager Herr Christian Zimmermann Anlageregion Welt Kosten und Gebühren Fondskategorie Aktienfonds Ausgabeaufschlag (effektiv) 5,00% (4,76%) Asset-Schwerpunkt Umwelt / Klima / Neue Depotbankgebühr p.a. 0,10% Managementgebühr p.a. 1,50% Performancegebühr siehe unten Gesamtkostenquote (TER) 2012 2,11% Vertriebsservicegebühr max. 0,3% p.a. Energien Fonds-Benchmark 100% MSCI World Index Risikoklasse 1 Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) Fondsvolumen 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 949,00 Mio. EUR (alle Tranchen) Auflegungsdatum 10.04.1990 Abwicklungsmodalitäten Ertragsverwendung thesaurierend FFB-Online-Orderschlusszeit 10:45 Steuerstatus transparent Preisfeststellung t+0 Geschäftsjahr 1.1. - 31.12. Kauf / Verkauf Ja / Ja Vermögenswirksame Leistungen möglich Preise Ratings Preise vom 17.05.2013 Ausgabepreis 199,43 EUR Rücknahmepreis 189,93 EUR FWW FundStars® Morningstar Rating™ S&P Capital IQ Grading Gold Wertentwicklung in EUR Pioneer Funds - Global Ecology A EUR (ND) Vergleichsindex: MSCI ACWI Beispielrechnung für 1.000 EUR * 609,49 € 788,26 € 769,72 € * Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode). 738,22 € 933,64 € Pioneer Funds - Global Ecology A EUR (ND) Fondsdaten per 28.03.2013 Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge. Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: 100% - [(100%/105%)*100]. Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken. Wertentwicklungsgrafik (29.12.2000 bis 17.05.2013, EUR) Pioneer Funds - Global Ecology A EUR (ND) Vergleichsindex: MSCI ACWI Wertentwicklung in EUR Risikokennzahlen gesamt Fonds Sektor p.a. Fonds 1 Jahr Fonds Sektor Sektor 1 Woche 3,27% n.v. Volatilität 1 Monat 8,45% 9,22% Sharpe Ratio 3 Monate 11,08% 9,08% Tracking Error 6 Monate 20,60% 23,95% Korrelation seit Jahresbeginn 15,71% 16,33% Beta 1 Jahr 26,92% 20,94% 3 Jahre 20,02% 5 Jahre -2,18% 26,92% 20,94% -4,14% 6,27% -1,40% -31,22% -0,44% -7,21% 3 Jahre Fonds Sektor 6,40% 11,01% 11,45% 15,60% 2,29 0,97 0,30 -0,19 7,24% 10,74% 8,15% 11,72% 0,63 0,55 0,78 0,74 0,43 0,69 0,70 0,96 Pioneer Funds - Global Ecology A EUR (ND) Fondsdaten per 28.03.2013 Wertentwicklung in EUR Risikokennzahlen gesamt p.a. 1 Jahr Fonds Sektor Fonds Sektor 10 Jahre 136,68% 73,64% 9,00% 5,67% seit Auflegung 308,11% n.v. Treynor Ratio 3 Jahre Fonds Sektor Fonds Sektor 33,68% 18,31% 4,82% -3,74% n.v. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 16.05.2013 Die 10 größten Engagements Vermögensaufteilung Persimmon PLC 3,1% Aktien Swiss Re AG 2,9% gemischt 3,8% Svenska Cellulosa AB 2,9% Geldmarkt/Kasse 0,4% Home Depot 2,9% Optionsscheine/Futures Ingersoll-Rand 2,8% Whirlpool Corp. 2,7% Louisiana Pacific Corp. 2,7% Koninklijke Philips ... 2,6% Muenchener Rueckvers... 2,5% Kansas City Southern... 2,5% Regionen-/Länderaufteilung** 100,0% -4,2% Branchenaufteilung USA 28,8% Industrie / Investit... 43,0% Deutschland 17,7% Gebrauchsgüter 17,5% Welt 17,0% Finanzdienstleistungen 10,6% Japan 10,8% Technologie 8,5% Großbritannien 7,2% Konsumgüter 6,8% Frankreich 7,0% Gesundheit / Healthcare 6,2% Irland 5,3% Versorger 5,9% Schweiz 2,9% Energie 1,1% Schweden 2,9% Kasse 0,4% Kasse 0,4% Performancegebühr 15,00% der zusätzlichen Performance des Fonds im Vergleich zu ihrer Benchmark (High-Watermark) ** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds. Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verläßlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 16.05.2013 Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter http://fww.de/disclaimer/), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/ ) Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. 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