balanco-geral-2015

ESTADO DE GOIÁS
PÁG: 001
MUNICIPIO DE ISRAELANDIA - PREFEITURA
TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS
Aos 31/12/2015 procedeu-se nesta MUNICIPIO DE ISRAELANDIA - PREFEITURA, na
cidade de ISRAEL /GO, levantamento e verificação do caixa, tendo sido
encontrado(s) o(s) seguinte(s) saldo(s) transferido(s) para o mês seguinte:
ÓRGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE ISRAELANDIA
BANCO DO BRASIL S/A
55190
Conta - 5519
21.892,37
ÓRGÃO: MUNICIPIO DE ISRAELANDIA - PREFEITURA
EM CAIXA:
999902
CAIXA
0,00
EM BANCOS:
BANCO DO BRASIL S/A
133680
PM ISRAELANDIA - QSE/SALARIO EDUCACAO
13368X
PM ISRAELANDIA - QSE/SAL. EDUCACAO
23.921,76
134341
PM ISRAELANDIA-CEX/FEX
14263-8
PM ISRAELANDIA-PNATE
143197
PM ISRAELANDIA - CFM
316,77
145408
PM ISRAELANDIA - CIDE
17,68
162531
PM ISRAELANDIA-CPBF
8,00
194093
PM ISRAELANDIA - SIMPLES NACIONAL
6,28
215066
P. ISRAELANDIA ITBI
215902
PM ISRAELANDIA-IPTU
70,00
2159100
P ISRAELANDIA-ISSQN
73,08
215929
PM ISRAELANDIA - IRRF
225835
PM ISRAELANDIA-EDITAL
228974
PM ISRAELANDIA-AFM
237957
PM ISRAELANDIA - PNAE/MERENDA ESCOLAR
239402
PM ISRAELANDIA - SSP/SUSEPE-GO
249491
PM ISRAELANDIA- PAC I CRECHE
2831449
PM ISRAELANDIA-ICMS DESONERACAO
30581-2
PMI - PAR MOBILIARIO CRECHE
30740-8
PREF ISRAELANDIA - AFM
31396-3
PMI PAR ONIBUS ESCOLAR
32345-4
PAC 1 - QUADRA POLIESPORTIVA
351075
PM ISRAELANDIA - FPM
44,85
352420
PM ISRAELANDIA-ITR
11,21
354481
P ISRAELANDIA FEP-FUNDO ESP. PETROLEO
356450
PM ISRAELANDIA - DIVERSOS
62006
PM ISRAELANDIA
0,00
72,57
12,14
3,52
535,01
14,24
9,67
20,92
396,62
20.132,12
5,58
78.609,67
107,39
42.709,21
5.564,26
28,49
494,75
1.939,49
ESTADO DE GOIÁS
PÁG: 002
MUNICIPIO DE ISRAELANDIA - PREFEITURA
TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS
BANCO DO BRASIL S/A
63266
FUNDACAO ESCOLAR-TRANSP. ESCOLAR SEE/GO
34,22
BANCO BRADESCO S/A
5201233
PM ISRAELANDIA - DIVERSOS
5211050
PM ISRAELANDIA-ISSQN
5211069
PM ISRAELANDIA - TAXAS
5211271
PM ISRAELANDIA-ITBI
1,52
1.072,01
877,04
0,00
BANCO ITAU S/A
150730
PM ISRAELANDIA-MERENDA ESCOLAR
53181
PM ISRAELANDIA-DIVERSOS
290,40
53389
PM ISRAELANDIA-RECEITAS DIVERSAS
53587
PM ISRAELANDIA-RENDAS LOCAIS
53926
PM ISRAELANDIA-PNAE
0,00
5629
PM ISRAELANDIA-ICMS
3.210,85
51,55
227,04
37,89
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
156-2
PM ISRAELANDIA- PAC I
0,00
1813
PM ISRAELANDIA/CONVENIO UNIAO
0,01
194-5
PM ISRAELANDIA
240-2
ICMS - CEF
853,31
241-0
IPVA - CEF
764,22
281-0
IPI - CEF
330-1
CEF CONVENIO CAMINHAO
6470807
PM ISRAELANDIA/CONVENIO UNIAO
0,00
6471382
PM ISRAELANDIA/CONVENIO UNIAO
14.710,50
6471471
PM ISRAELANDIA/CONVENIO UNIAO
24.109,89
6471625
PM ISRAELANDIA/CONVENIO UNIAO
52.909,71
6471671
PM ISRAELANDIA/CONVENIO UNIAO
0,00
6471714
PM ISRAELANDIA/CONVENIO UNIAO
0,00
6471790
PM ISRAELANDIA/CONVENIO UNIAO
0,00
521104-2
PM ISRAELANDIA - RENDAS LOCAIS
2.070,79
52110423
PM ISRAELANDIA - RENDAS LOCAIS
5211271
PM ISRAELANDIA-ITBI
8.334,47
FEB - FUNDEF/FUNDEB
4.365,13
0,00
222,93
12.233,69
BANCO BRADESCO
0,00
ÓRGÃO: FUNDEB - ISRAELANDIA
BANCO DO BRASIL S/A
18565
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
EM CAIXA:
999904
EM BANCOS:
CAIXA - FMS
0,00
BANCO DO BRASIL S/A
ESTADO DE GOIÁS
PÁG: 003
MUNICIPIO DE ISRAELANDIA - PREFEITURA
TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS
BANCO DO BRASIL S/A
104787
FMS - FUS/FUNDO DE SAUDE-CONTRAPARTIDA
215775
FMS - DIABETE MELLITUS
145,03
226726
FMS - BLAFB/FARMACIA BASICA
16.695,38
226734
FMS - BLATB/ATENCAO BASICA
7.266,65
226742
FMS - BLMAC/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
226750
FMS - BLVGS/VIGILANCIA SANITARIA
228451
FMS - PAB/PISO ATENCAO BASICA
8.870,73
228460
FMS - PSB/SAUDE BUCAL
1.544,36
228478
FMS - PFB/FARMACIA BASICA
228486
FMS - PACS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
12.010,02
228494
FMS - PSF/SAUDE DA FAMILIA
46.843,53
228508
FMS - DIABETE MELLITUS/MS
1.291,24
25500-9
FMS - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
26328-1
PROGRAMA ACESSO MELH. QUALIDADE - PMAQ
30328-3
FNS - PROG. DE REQ. DE UBS
7.830,77
322890
FMS - ACADEMIA AO AR LIVRE
4.366,40
341720
FMS - CURSO ABS
351083
FMS - SUDS/MS
580465
FMS - PAB
580473
FMS - BLMAC ISRAELANDIA
10,06
8.940,91
12.851,91
455,30
0,00
16.898,05
24,00
3,89
33.948,74
74,00
ÓRGÃO: FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
EM CAIXA:
999905
CAIXA
0,00
162530
FMAS - CPBF
8,00
229334
FMAS - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL
229369
FMAS - CONSELHO TUTELAR
EM BANCOS:
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
75,52
246301
FMAS - IGDBF
2463100
FMAS - PBFI
295,61
24631X
FMAS - PBFI
0,00
246328
FMAS - PBVII
246336
FMAS - PFMC2
246344
FMAS - PVMC
254045
FMAS - IGD-SUAS
274666
F.M.D.C.A.
29938-3
FMAS - SCFV
33411-1
FMAS ACESSUAS
3.722,36
0,00
17.277,45
0,00
4.900,23
34,80
10.279,57
2.976,70
TOTAL CAIXA :
TOTAL BANCO :
TOTAL GERAL :
0,00
543.036,03
543.036,03
ESTADO DE GOIÁS
PÁG: 004
MUNICIPIO DE ISRAELANDIA - PREFEITURA
TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS DE CAIXA E BANCOS
-------------------------------------AILTON SEVERINO DE AGUIAR
CPF: 618.988.991-34
PREFEITO MUNICIPAL
-------------------------------------MORGANA SILVA TOMIATTO
CPF: 037.506.441-95
SECRETARIA DE FINANCAS
-------------------------------------VILMAR ARAUJO DOS SANTOS
CPF: 041.519.091-68 - CRC: 4213
ASSESSORIA CONTABIL
-------------------------------------TULIO ANDRE DE SOUSA OLIVEIRA
CPF: 690.470.491-87
CONTROLADOR INTERNO