PF(LUX)-Eastern Europe-P Cap

Per Ende August 2009
PF(LUX)-Eastern Europe-P Cap
Pictet Funds (LUX)
PERFORMANCE (INDEXIERT)
RISIKOKLASSIFIZIERUNG
Quelle : Pictet Funds
ANLAGEZIEL
Mit diesem Fonds investieren Sie in Aktien von Gesellschaften mit Hauptsitz und/oder
Haupttätigkeit in Osteuropa inkl. Russland und Türkei. Fundierte Marktkenntnisse,
sorgfältige Unternehmensanalysen und eine eigene Datenbank ermöglichen dem
Investment-Management-Team das Aufspüren unterbewerteter Gesellschaften mit
guten Fundamentaldaten.
Quelle : Pictet Funds
Quelle : Pictet Funds
QUARTALSPERFORMANCE
PERFORMANCE vs. Eastern Europe Composite
31. Dez 2001 bis 30. Mrz 2003 FTSE AW Eastern Europe
29. Jun 1995 bis 30. Dez 2001 ING Barings Eastern Europe
YTD
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Quelle : Pictet Funds
AUFTEILUNG NACH SEKTOREN
Energie
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
Finanzwesen
Telekommunikationsdienste
Industrie
Basiskonsumgüter
Nicht-Basiskonsumgüter
Versorgungsbetriebe
Gesundheit
Flüssige Mittel
Quelle : Pictet Funds
9,7%
5,3%
3,9%
2,3%
1,5%
1,3%
0,5%
28,4%
24,2%
22,9%
Quelle : Pictet Funds
17,6%
10,2%
3,5%
3,0%
1,2%
1,1%
0,9%
0,4%
0,5%
TECHNISCHE DATEN
61,6%
Quelle : Pictet Funds
5,2%
4,9%
4,3%
3,5%
3,2%
2,7%
2,7%
2,7%
NIW
Volumen Mio.
Maximaler Gewinn
Volatilität
Sharpe ratio
Jensen Alpha
Korrelation
EUR 255,41
EUR 299
124%
43,6%
-0,38
-0,34%
0,99
Dividenden
Anzahl Positionen
Maximaler Verlust
Tracking error
Information Ratio
Beta
R-Quadrat
Reinvestiert
66
-77,4%
9,93%
-0,28
1,18
0,97
Quelle : Pictet Funds
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
DIE 10 GRÖSSTEN POSITIONEN
Lukoil Oil Company
Gazprom
Sberbank
MMC Norilsk Nickel
Rosneft Oil Company
OTP Bank
JSFC Sistema
Tekfen Holding
Novatek
Bank Pekao
Fonds
Benchmark
Jahresdurchschnitt
-28,5%
-29,0%
-12,1%
-9,59%
7,59%
9,43%
11,6%
11,2%
August bis August
-28,5%
-29,0%
-20,7%
-15,7%
19,8%
23,5%
35,4%
32,6%
56,7%
60,1%
Quelle : Pictet Funds
GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG
Russland
Tuerkei
Polen
Ungarn
Kasachstan
Rumaenien
Tschechische Republik
Kanada
Ukraine
Flüssige Mittel
2008
2007
2006
2005
2004
Fonds
Benchmark
Kumuliert
91,3%
53,6%
4,80%
3,53%
15,4%
10,3%
-28,5%
-29,0%
-32,0%
-26,1%
44,1%
56,9%
371%
347%
Pro Kalenderjahr
-74,0%
-65,3%
20,6%
21,0%
27,6%
26,8%
71,1%
70,6%
25,8%
25,8%
7,6%
6,8%
Fondsmanager
Depotbank
Rechtsform
Zulassung
Auflegungsdatum
Jahresabschluss
Anteilsklassen
NIW Berechnung
Verwaltungsgebühr
TER
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Rücknahmegebühr
ISIN
Bloomberg
Reuters
Agne Zitkute, Peter Jarvis
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Luxembourg Sicav - Teil 1
AT, BE, CH, CL, DE, ES, FI, FR, GB, GR, HK, IT, LI,
LU, MO, NL, PE, PT, SE, SG, TW
30. Juni 1995
30. September
Ja
Täglich, "Forward Pricing"
1,60% p.a.
2,38% p.a.
5,00% Zugunsten des Vertriebsträgers
1,00% Zugunsten des Vertriebsträgers (z.Zt 0%)
LU0130728842
PIPPTFI LX
PICTET09
Quelle : Pictet Funds
1/2
Pictet Funds S.A.
Route des Acacias 60, 1211 Genf 73, SCHWEIZ
Pictet Funds S.A.
Zürich
Freigutstrasse 12,
8002 Zurich, SCHWEIZ
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Succursale italiana
Via Filippo Turati 25,
20121 Mailand, ITALIEN
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Sucursal en España
Calle Hermosilla 11,
28001 Madrid, SPANIEN
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Succursale de Paris
34, avenue de Messine,
75008 Paris, FRANKREICH
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Niederlassung Frankfurt
Neue Mainzer Strasse 1
60311 Frankfurt am Main
DEUTSCHLAND
Pictet Asset
Management Ltd
Moor House, Level 11,
120 London Wall,
GB-London EC2Y 5ET
Pictet (Asia) Limited
Room 2902-4,
Two Exchange Square,
8, Connaught Place,
Central, HONG KONG
Pictet & Cie (Representative Office)
Sheikh Zayed Road
Park Place, 12th Floor
PO Box 125567
Dubaï, EMIRATS ARABES UNIS
Pictet Funds (Europe) S.A.
3, boulevard Royal,
L-2449 LUXEMBURG
Tel. 0041 58 323 30 00 - www.pictetfunds.com
© Copyright 2009 Pictet Funds - Veröffentlicht im September 2009
Diese Marketing-Unterlage wird von Pictet Funds (Europe) S.A. herausgegeben. Sie ist nicht für die Verteilung an oder die Verwendung durch Personen oder Einheiten bestimmt,
die die Staatsangehörigkeit oder den Wohn- oder Geschäftssitz in einem Ort, Staat, Land oder Gerichtskreis haben, in denen eine solche Verteilung, Veröffentlichung,
Bereitstellung oder Verwendung gegen Gesetze oder andere Bestimmungen verstösst. Als offizielle Fondspublikationen, die als Grundlage für Anlageentscheidungen dienen,
gelten nur die jeweils zuletzt veröffentlichten Fassungen des Verkaufsprospekts, des Reglements, des Jahres- und Halbjahresberichts. Diese werden unter www.pictetfunds.com
oder bei Pictet Funds (Europe) S.A., 3 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, zur Verfügung gehalten.
Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen und Daten stellen in keinem Fall ein Kauf- oder Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von
Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar.
Im Übrigen spiegeln die hier wiedergegebenen Informationen, Meinungen und Schätzungen eine Beurteilung zum Veröffentlichungsdatum wider und können ohne besondere
Benachrichtigung geändert werden. Pictet Funds (Europe) S.A. bietet keinerlei Gewähr, dass die in dieser Marketing-Unterlage erwähnten Wertpapiere sich für einen bestimmten
Investor eignen. Diese Unterlage kann nicht als Ersatz einer unabhängigen Beurteilung dienen. Die steuerliche Behandlung hängt von der Situation der einzelnen Investoren ab
und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung professionell beraten lassen.
Der Wert und die Erträge der in dieser Unterlage erwähnten Wertpapiere und Finanzinstrumente können sinken oder steigen. Folglich laufen Anleger die Gefahr, dass sie weniger
zurück erhalten, als sie ursprünglich investiert haben. Risikofaktoren werden im Fondsprospekt aufgeführt und in dieser Unterlage nicht vollständig wiedergegeben.
In der Vergangenheit erzielte Resultate geben keine zuverlässigen Anhaltspunkte über die zukünftige Entwicklung. Bei der Zeichnung oder Rücknahme belastete
Provisionen/Kommissionen und Gebühren sind nicht in der Performance enthalten. Diese Marketing-Unterlagen sind kein Ersatz für die vollständigen Fondsunterlagen und
Informationen, die Investoren von ihren Vermittlern für Anlagen im in dieser Unterlage erwähnten Fonds erhalten müssen.