Pictet-Eastern Europe

Per Ende Februar 2015
Pictet-Eastern Europe-P EUR
NIW-BERECHNUNG
RISIKOKLASSIFIZIERUNG
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
Typischerweise geringere Rendite
1
2
3
Typischerweise höhere Rendite
4
5
6
7
Quelle : Pictet Funds
ANLAGEZIEL
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel
des Vermögens in Aktien von Gesellschaften investiert, die ihren Geschäftssitz und/oder
ihre Haupttätigkeit in Osteuropa (inkl. Russland und Türkei) haben.
Quelle : Pictet Funds
Quelle : Pictet Funds
PERFORMANCE vs. MSCI EM Europe 10-40
QUARTALSPERFORMANCE
31. Dez 2001 bis 30. Mrz 2003 FTSE AW Eastern Europe
29. Jun 1995 bis 30. Dez 2001 ING Barings Eastern Europe
Fonds
Index
Kumuliert
14,8%
13,9%
10,4%
10,1%
-1,28%
-0,89%
-7,05%
-1,35%
-18,7%
-13,3%
-11,2%
2,61%
434%
457%
Fonds
Index
Pro Kalenderjahr
-26,8%
-19,7%
-5,87%
-8,49%
24,1%
25,3%
-27,1%
-22,5%
28,9%
28,3%
YTD
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Quelle : Pictet Funds
AUFTEILUNG NACH SEKTOREN
Finanzwesen
Energie
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
Telekommunikationsdienstleistungen
Basiskonsumgüter
Versorgungsbetriebe
Nicht-Basiskonsumgüter
Industrie
IT
Flüssige Mittel
Quelle : Pictet Funds
34,2%
22,1%
12,3%
7,2%
5,8%
5,0%
3,9%
3,4%
1,9%
4,2%
GEOGRAPHISCHE AUFTEILUNG
Russland
Tuerkei
Polen
Griechenland
Ungarn
Tschechische Republik
Flüssige Mittel
Quelle : Pictet Funds
18,2%
13,6%
4,8%
1,6%
0,9%
4,2%
56,6%
DIE 10 GRÖSSTEN POSITIONEN
Lukoil Holding
Gazprom
Sberbank of Russia
MMC Norilsk Nickel
PZU
Magnit
Turkiye Garanti Bankasi
E.On Russia Jsc
Mobile TeleSystems
Koc Holding
Quelle : Pictet Funds
7,2%
5,8%
5,5%
5,2%
3,9%
3,2%
3,0%
2,3%
2,1%
1,9%
2014
2013
2012
2011
2010
Fonds
Index
Jahresdurchschnitt
-7,05%
-1,35%
-6,66%
-4,66%
-2,34%
0,52%
8,89%
9,12%
Fonds
Index
Februar bis Februar
-7,05%
-1,35%
-15,9%
-15,1%
4,01%
3,49%
-12,4%
-7,40%
24,8%
27,9%
Quelle : Pictet Funds
TECHNISCHE DATEN
NIW
Volumen Mio.
Maximaler Gewinn
Volatilität
Sharpe ratio
Jensen Alpha
Korrelation
EUR 289,91
EUR 116
34,5%
18,3%
-0,59
-1,99%
0,98
Dividenden
Anzahl Positionen
Maximaler Verlust
Tracking error
Information Ratio
Beta
R-Quadrat
Reinvestiert
70
-42,4%
3,41%
-0,67
1,03
0,97
Quelle : Pictet Funds
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Fondsmanager
Depotbank
Rechtsform
Zulassung
Auflegungsdatum
Jahresabschluss
Anteilsklassen
NIW Berechnung
Verwaltungsgebühr
TER
Max. Ausgabeaufschlag
Max. Rücknahmegebühr
ISIN
Bloomberg
Klaus Bockstaller, Hugo Bain
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Teilfonds der Luxemburger SICAV Pictet
AT, BE, CH, CL, CY, DE, ES, FI, FR, GB, GR, HK, IT, LI,
LU, MO, NL, PE, PT, SE, SG
29. Juni 1995
30. September
Ja
Täglich, "Forward Pricing"
1,60% p.a.
2,16% p.a.
5,00% Zugunsten des Vertriebsträgers
1,00% Zugunsten des Vertriebsträgers (z.Zt 0%)
LU0130728842
PIPPTFI LX
Quelle : Pictet Funds
1/2
Pictet Funds S.A.
Route des Acacias 60, 1211 Genf 73, SCHWEIZ
Pictet Funds S.A.
Niederlassung Zürich
Freigutstrasse 12,
8002 Zürich, SCHWEIZ
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Succursale italiana
Via Fratelli Gabba 1/A,
20121 Mailand, ITALIEN
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Sucursal en España
Calle Hermosilla 11,
28001 Madrid, SPANIEN
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Succursale de Paris
34, avenue de Messine,
75008 Paris, FRANKREICH
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Niederlassung Frankfurt
Neue Mainzer Strasse 1
60311 Frankfurt am Main
DEUTSCHLAND
Pictet Asset
Management Ltd
Moor House, Level 11,
120 London Wall,
GB-London EC2Y 5ET
Pictet Asset Management (Hong
Kong) Limited
9/F Chater House,
18 Connaught Road Central,
Hong Kong
Pictet & Cie (Representative Office)
Sheikh Zayed Road
Park Place, 12th Floor
PO Box 125567
Dubaï, VEREINIGTE ARABISCHE
EMIRATE
Pictet Funds (Europe) S.A.
15, avenue J.F. Kennedy,
L1855LUXEMBURG
Tel. 0041 58 323 30 00 - www.pictetfunds.com
© Copyright 2015 Pictet Funds - Veröffentlicht im März 2015
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Im Falle eines Benchmarkwechsels werden in diesem Dokument alle vorherigen Benchmarks angegeben und handelt es sich bei den in der Tabelle aufgeführten Index-PerformanceWerten um verkettete Performance-Werte aller historischen Benchmarks des Fonds. Der Wert und die Erträge der in dieser Unterlage erwähnten Wertpapiere und Finanzinstrumente
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Währungen platziert wird. Dies trifft nicht auf die abgesicherten Anteilsklassen des "Pictet CH Institutional-Foreign Bonds Tracker" zu.