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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALESOPOLIS
SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
CONTABILIDADE
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 1 / 74)
Relação dos empenhos pagos dia 02 de Setembro de 2013
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
ES DE
A
DISPENSA DE LICITAÇÃO
/0
182,92
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA - ICMS (1.304.7396).
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA
CONTA FPM (173.002-9).
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA - IPVA (507.982-9).
CONTA
73.058-0 (ANP).
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 2 -7 (MOVIMENTO)
DE 21 A 31/08/13.
/0
14,80
/0
29,60
/0
/0
5,00
7,40
/0
904,65
/0
1.009,73
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração
02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.01.01.04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.01.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000.12 - FICHA
0/0
3031/1
18 - FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M
PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO NO M
SETEMBRO/13, PAGA SEPARADAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL (FOLH
COMPLEMENTAR) CONFORME OFICIO 056/13 - PESSOAL.
02.02.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO
02.02.01.04.121 - Planejamento e Orçamento
02.02.01.04.121.0025 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
02.02.01.04.121.0025.2046 - CONTABILIDADE E FINANÇAS
02.02.01.04.121.0025.2046.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000.21 - FICHA
0/0
3215/1
85 - BANCO DO BRASIL
0/0
3214/1
0/0
0/0
3216/1
3217/1
0/0
3220/1
169 - BRADESCO S/A
02.03.00 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02 - ENSINO REGULAR
02.03.02.12.000 - Educação
02.03.02.12.361 - Ensino Fundamental
02.03.02.12.361.0003 - EDUCAÇÃO E CULTURA
02.03.02.12.361.0003.2016 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.02.12.361.0003.2016.31901100.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.03.02.12.361.0003.2016.31901100.0122000.43 - FICHA
0/0
3035/1
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 74)
PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS SERVIDORES DO ENSINO REGULAR NO
Modalidade
Licitação
Valor
/0
7,40
/0
2.256,38
/0
2.730,47
/0
1.000,53
MES DE
A
02.03.02.12.361.0003.2016.33903900.0122000.48 - FICHA
0/0
3218/1
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA
ESCOLAR 13.803-7.
- MERENDA
02.03.04 - ESPORTE E LAZER
02.03.04.27.000 - Desporto e Lazer
02.03.04.27.812 - Desporto Comunitário
02.03.04.27.812.0003.2017 - ATIVIDADES DESPORTIVAS
02.03.04.27.812.0003.2017.31901100.0111000 - GERAL
02.03.04.27.812.0003.2017.31901100.0111000.81 - FICHA
0/0
3037/1
PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS SERVIDORES DO SETOR ESPORTE E LA ZER NO MES
DE SETEMBRO/13, PAGA SEPARADAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL (F
OLHA
02.05.00 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.000 - Urbanismo
02.05.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana
02.05.01.15.451.0006 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.05.01.15.451.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS
02.05.01.15.451.0006.2006.31901100.0111000 - GERAL
02.05.01.15.451.0006.2006.31901100.0111000.115 - FICHA
0/0
3030/1
PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS NO
COMPLEMENTAR) CONFORME OFICIOS 056/13 - PESSOAL.
MES DE
A
02.05.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.05.01.15.452.0006.2055 - LIMPEZA PÚBLICA
02.05.01.15.452.0006.2055.31901100.0111000 - GERAL
02.05.01.15.452.0006.2055.31901100.0111000.127 - FICHA
0/0
3038/1
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 3 / 74)
Modalidade
Licitação
O MES DE
A
/0
898,77
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 13.766-9 (RADAR).
/0
3,45
/0
437,31
/0
289,67
PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS
PUBLICA NO MES DE SETEMBRO/13, PAGA SEPARADAMENTE DA FOLHA DE PAGA
MENSAL (FOLHA COMPLEMENTAR) CONFORME OFICIO 056/13 - PESSOAL.
Valor
- LIMPEZA
MENTO
02.06.00 - SERVIÇO RODOVIÁRIO MUNICIPAL
02.06.01.26.000 - Transporte
02.06.01.26.782 - Transporte Rodoviário
02.06.01.26.782.0007 - SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.06.01.26.782.0007.2034 - ESTRADAS VICINAIS
02.06.01.26.782.0007.2034.31901100.0111000 - GERAL
02.06.01.26.782.0007.2034.31901100.0111000.133 - FICHA
0/0
3034/1
PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS SERVIDORES DO SETOR RODOVIARIO N
02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000 - GERAL
02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000.137 - FICHA
0/0
3221/1
169 - BRADESCO S/A
02.11.00 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.000 - Assistência Social
02.11.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.11.01.08.243.0012 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.11.01.08.243.0012.2039 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
02.11.01.08.243.0012.2039.31901100.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
02.11.01.08.243.0012.2039.31901100.0151000.176 - FICHA
0/0
3032/1
PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS SERVIDORES DA ASS. SOCIAL - ABRIGO NO MES DE
A
02.11.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.11.01.08.244.0012.2038 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
02.11.01.08.244.0012.2038.31901100.0151000.184 - FICHA
0/0
3033/1
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 4 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
93,84
/0
1.050,88
PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS SERVIDORES DO SETOR DE ASS. SOCI AL NO MES DE
A
02.11.01.08.244.0012.2038.33903900.0151000.190 - FICHA
0/0
3219/1
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA - 11.009-4 (IGD).
02.13.00 - DESENVOLVIMENTO
02.13.01.15.000 - Urbanismo
02.13.01.15.452.0014 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
02.13.01.15.452.0014.2006.31901100.0111000 - GERAL
02.13.01.15.452.0014.2006.31901100.0111000.200 - FICHA
0/0
3036/1
PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS SERVIDORES DO SETOR DE DESENVOLV IMENTO NO
MES DE SETEMBRO/13, PAGA SEPARADAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSA L (FOLHA
---------------------10.922,80
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
738,16
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
-350,00
02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.01.01.04.122.0002.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02.01.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000.15 - FICHA
0/0
20/8
1072 - MARIA CLARICI COUTO DINIZ
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL SITO A RUA MANOEL NUNES DE SOUZA Nº
510 - CENTRO - SANTA BRANCA, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO
ELEITORAL DA 112ª ZONA DA COMARCA DE SANTA BRANCA MESES DE JULHO E
AGOSTO DE
2013, 1° TERMO DE ADITAMENTO CONTRATO DE LOCAÇÃO 002/08.
02.01.01.04.122.0020 - PROCURADORIA JURÍDICA
02.01.01.04.122.0020.2012 - PROCURADORIA GERAL
02.01.01.04.122.0020.2012.33903600.0111000 - GERAL
02.01.01.04.122.0020.2012.33903600.0111000.20 - FICHA
2264/2013
2577/1
1107 - LILIAN MARA DE OLIVEIRA D
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
2264/2013
2577/2
Fornecedor
1107 - LILIAN MARA DE OLIVEIRA D
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 5 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
REFERENTE O ADIANTAMENTO NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRET
ARIA DE
ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME PC ADM 2264/2013.
REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2577/2
/0
224,50
/0
836,53
/0
350,00
/0
1.000,00
/0
320,00
/0
150,00
02.02.01.04.121.0025.2046.33909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS
02.02.01.04.121.0025.2046.33909100.0111000 - GERAL
02.02.01.04.121.0025.2046.33909100.0111000.22 - FICHA
1738/2013
3235/1
10584 - TRIBUNAL DA JUSTIÇA - SP
REFERENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL (PROC 04/12) REQ
UERENTE:
MARIA APARECIDA DE BASTOS TOSETTO, CONFORME PROCESSO ADM 1738/13 E 2492/12.
02.02.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.02.01.04.122.0002.2071 - DESPESAS COM PUBLICIDADES
02.02.01.04.122.0002.2071.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2071.33903900.0111000.27 - FICHA
0/0
3016/1
104 - FOLHA DE MOGI EMP. JORNAL
0/0
3019/1
10400 - GABRIELLE MEDEIROS DAINEZ
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO CURSO DE RECEPÇ ÃO - EDIÇÃO
447, NOTA FISCAL 272.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO DE INTERESSE
PUBLICO NO JORNAL GAZETA REGIONAL, EDIÇÃO 97, NF 033.
02.02.01.04.123 - Administração Financeira
02.02.01.04.123.0016 - FINANÇAS
02.02.01.04.123.0016.2042 - CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
02.02.01.04.123.0016.2042.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.123.0016.2042.33903900.0111000.31 - FICHA
0/0
2562/1
10586 - NILDAR CARDOSO
PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO NOS VEICULOS GOL E SANTANA DA ADMINI
CONF. NF 030 E 037.
STRAÇÃO,
02.03.02.12.000 - Educação
02.03.02.12.361.0003.2016.33903900.0122000.48 - FICHA
0/0
2561/1
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 6 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.069,77
/0
512,91
/0
660,00
/0
3.197,83
/0
350,00
PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO NO VEICULO KOMBI DA EDUCAÇÃO - BPZ6954, CONF. NF
028.
02.03.03 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB
02.03.03.12.000 - Educação
02.03.03.12.361.0003.2016.33903900.0222002 - ENSINO FUNDAMENTAL -OUTROS
02.03.03.12.361.0003.2016.33903900.0222002.69 - FICHA
0/0
3025/1
160 - TELEFONICA BRASIL S.A.
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS LIN
HAS
TELEFONICAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (FUNDEB
- ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE
AGOSTO/2013.
02.03.03.12.365 - Educação Infantil
02.03.03.12.365.0024 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045.33903900.0221003 - ENSINO INFANTIL - OUTROS
02.03.03.12.365.0024.2045.33903900.0221003.77 - FICHA
0/0
3026/1
HAS
TELEFONICAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (FUNDEB - ENSINO INFANTIL) MES DE AGOSTO/2013.
02.04.00 - SAÚDE SANEAMENTO
02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.04.01.10.000 - Saúde
02.04.01.10.301 - Atenção Básica
02.04.01.10.301.0005 - SAÚDE E SANEAMENTO
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.04.01.10.301.0005.2005.33903900.0131000.104 - FICHA
0/0
2563/1
1144/2013
1679/4
878 - MINISTERIO DA SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO NOS VEICULOS: KOMBI -DMN8991, COURIER -DBA-4897 E
AMBULANCIA-CDV6004 DO SETOR DE SAUDE, CONF. NF 036, 029 E 042.
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA DIVIDA CONSTITUIDA REFERENTE AO CONVENIO
N° 659/2005
CONFORME PROCESSO ADM 1144/2013 E TERMO DE PARCELAMENTO 058/2013 - 4/27 PARCELA.
02.04.01.10.301.0005.2071.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.04.01.10.301.0005.2071.33903900.0131000.106 - FICHA
0/0
3017/1
104 - FOLHA DE MOGI EMP. JORNAL
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 7 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECOLHIMENTO DE GU IA DE ART,
LIGAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA ANTONIO PAULINO DE MIRANDA, FRENTE
AS ESCOLAS
MESTRA HENRIQUETA E OLGA CHAKUR FARAH (06 POSTES COM 04 LAMPADAS., TOTALIZANDO
6KW.)
/0
45,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS TAIS COMO PARAF
USO,
MAÇANETA, PORCA, PARAFUSO ENTRE OUTRAS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA
MOTONIVELADORA HUMBER 130 - SETOR RODOVIARIO - CONFORME NOTA FISCAL 04011.
/0
584,20
/0
1.950,00
/0
619,29
/0
55,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MUNICIPAL DE SAUDE - EDIÇÃO 447.
- PUBLICAÇÃO DO CONVITE DO CONSELHO
02.05.01.15.000 - Urbanismo
02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000 - GERAL
02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000.120 - FICHA
0/0
3232/1
465 - CONS. REG. DE ENGENHARIA,
02.06.01.26.000 - Transporte
02.06.01.26.782.0007.2034.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.06.01.26.782.0007.2034.33903000.0111000 - GERAL
02.06.01.26.782.0007.2034.33903000.0111000.135 - FICHA
0/0
2855/1
974 - MIPEÇAS LTDA
02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000 - GERAL
02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000.137 - FICHA
0/0
2564/2
2681/2013
3230/1
10634 - ALLIANZ SEGUROS S/A
PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL
- RODOVIARIO,
CONF. NF 034, 035, 038, 039, 040, 041, 043.
REFERENTE AO SEGURO DA RETROESCAVADEIRA 4X4 JCB DO SETOR RODOVIARI
O
CONFORME PROC ADM 2681/13 (01/04 PARCELAS).
02.11.01.08.243.0012.2039.33903900.0550009 - ASSISTENCIA SOCIAL - ASSISTENCIA AO MENOR
02.11.01.08.243.0012.2039.33903900.0550009.181 - FICHA
0/0
2560/1
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 8 / 74)
PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO NO GOL DO CONSELHO TUTELAR
031.
Modalidade
Licitação
Valor
- DMN8993, CONF. NF
---------------------12.313,19
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
40.520,03
11.267,60
6.766,41
2.221,05
1.832,34
998,36
15.660,61
/0
4.413,78
/0
/0
/0
9.524,29
1.431,90
415,26
02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.01.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000.12 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3049/1
3050/1
3051/1
3052/1
3053/1
3054/1
3055/1
18
18
18
18
18
18
18
- FOLHA DE PAGAMENTO DA P.M
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
02.01.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000.15 - FICHA
0/0
23/8
184 - NICEIA CAMARGO DOS SANTOS
PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE HOMOLOGADA
DA VARA DISTRITAL LOCAL (6,51 SALÁRIOS MÍNIMO) MES DE AGOSTO DE 2013.
PELO JUIZ
02.01.01.04.122.0020.2012.31901100.0111000 - GERAL
02.01.01.04.122.0020.2012.31901100.0111000.17 - FICHA
0/0
0/0
0/0
3058/1
3059/1
3060/1
Folha Pagamento
Folha Pagamento
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
0/0
3061/1
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 9 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
Folha Pagamento
Folha Pagamento
/0
2.665,62
Folha Pagamento
/0
3.038,54
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
/0
/0
/0
/0
18.885,10
1.931,72
343,38
357,01
/0
/0
/0
/0
/0
71.649,47
12.036,95
5.640,13
3.866,28
2.665,62
/0
1.569,00
02.03.01 - ENSINO INFANTIL
02.03.01.12.000 - Educação
02.03.01.12.365.0003.2014 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.03.01.12.365.0003.2014.31901100.0111000 - GERAL
02.03.01.12.365.0003.2014.31901100.0111000.37 - FICHA
0/0
3064/1
02.03.01.12.365.0003.2014.31901100.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.03.01.12.365.0003.2014.31901100.0121000.37 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
3063/1
3065/1
3066/1
3067/1
18
18
18
18
02.03.02.12.000 - Educação
02.03.02.12.361.0003.2016.31901100.0122000.43 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3070/1
3071/1
3072/1
3073/1
3074/1
18
18
18
18
18
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
02.03.02.12.361.0003.2016.33903000.0122000.46 - FICHA
2056/2013
2584/1
1465 - EDGE INFORMATICA LTDA
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 10 / 74)
Modalidade
Licitação
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE VA
LE
TRANSPORTE MUNICIPAL AOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR, MES
DE SETEMBRO/13.
/0
252,00
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
/0
/0
/0
/0
13.224,71
3.526,80
200,93
1.002,23
/0
/0
108.393,96
2.263,68
/0
/0
/0
34.908,57
15.601,43
7.665,41
/0
618,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (FONTE
ALIMENTAÇÃO, HD, CONECTOR RJ45, ENTRE OUTROS) PARA A SECRETARIA DE
CONFORME PROC ADM 2056/2013.
Valor
DE
EDUCAÇÃO
02.03.02.12.361.0003.2016.33903900.0122000.48 - FICHA
0/0
3192/1
1218 - MOGI PASSES COMERCIO DE B
02.03.03.12.000 - Educação
02.03.03.12.361.0003.2016.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
02.03.03.12.361.0003.2016.31900400.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
02.03.03.12.361.0003.2016.31900400.0226100.62 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
3077/1
3078/1
3079/1
3080/1
18
18
18
18
02.03.03.12.361.0003.2016.31901100.0226100.63 - FICHA
0/0
0/0
3082/1
3185/1
14 - DIVERSOS PROFESSORES EVEN
0/0
0/0
0/0
3083/1
3084/1
3085/1
Folha Pagamento
PAGAMENTO REFERENTE AS AULAS MINISTRADAS JUNTO AS EMEF´S, EM CONSE QUENCIA DAS
SUBSTITUIÇÕES DAS PROFESSORAS TITULARES, NO PERIODO DE 21/07/13 A 20/08/13.
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
02.03.03.12.361.0003.2016.33903900.0222002.69 - FICHA
0/0
3191/1
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 11 / 74)
TRANSPORTE MUNICIPAL AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE
SETEMBRO/13.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
/0
61.169,44
1.160,70
/0
/0
/0
20.247,78
11.769,43
2.840,90
/0
246,00
/0
/0
/0
/0
/0
10.025,36
2.422,92
2.402,51
451,73
2.665,62
/0
2.816,11
LE
02.03.03.12.365.0024 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045.31901100.0226100.73 - FICHA
0/0
0/0
3089/1
3186/1
14 - DIVERSOS PROFESSORES EVEN
0/0
0/0
0/0
3090/1
3091/1
3092/1
Folha Pagamento
PAGAMENTO REFERENTE AS AULAS MINISTRADAS JUNTO AS EMEI´S, EM CONSE QUENCIA DAS
SUBSTITUIÇÕES DAS PROFESSORAS TITULARES NO PERIODO DE 21/07/13 A 20/08/13.
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
02.03.03.12.365.0024.2045.33903900.0221003.77 - FICHA
0/0
3193/1
LE
TRANSPORTE MUNICIPAL AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
- ENSINO INFANTIL, MES DE
SETEMBRO/13.
02.03.04.27.812.0003.2017.31901100.0111000 - GERAL
02.03.04.27.812.0003.2017.31901100.0111000.81 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3095/1
3096/1
3097/1
3098/1
3099/1
18
18
18
18
18
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
02.03.05 - CULTURA
02.03.05.13.000 - Cultura
02.03.05.13.392 - Difusão Cultural
02.03.05.13.392.0003.2018 - ATIVIDADE CULTURAL
02.03.05.13.392.0003.2018.31901100.0111000 - GERAL
02.03.05.13.392.0003.2018.31901100.0111000.89 - FICHA
0/0
3102/1
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
0/0
0/0
3103/1
3104/1
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 12 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
/0
/0
690,92
479,18
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
112.656,71
30.259,06
13.755,52
2.779,26
1.501,27
1.121,52
2.665,62
/0
246,00
/0
/0
/0
/0
52.481,15
6.526,89
9.316,69
2.916,33
02.04.01.10.000 - Saúde
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.04.01.10.301.0005.2005.31901100.0131000.96 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3107/1
3108/1
3109/1
3110/1
3111/1
3112/1
3113/1
18
18
18
18
18
18
18
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
02.04.01.10.301.0005.2005.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.04.01.10.301.0005.2005.33903900.0131000.104 - FICHA
0/0
3189/1
TRANSPORTE MUNICIPAL AOS SERVIDORES DA SAUDE, MES DE SETEMBRO/13.
LE
02.05.01.15.000 - Urbanismo
02.05.01.15.451.0006.2006.31901100.0111000 - GERAL
02.05.01.15.451.0006.2006.31901100.0111000.115 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
3116/1
3117/1
3118/1
3119/1
18
18
18
18
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
3120/1
3121/1
3122/1
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 13 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
/0
/0
/0
473,12
1.295,30
2.665,62
/0
126,00
/0
/0
/0
7.999,59
1.255,62
928,57
/0
/0
/0
2.447,81
361,27
275,80
/0
16.571,99
02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000 - GERAL
02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000.120 - FICHA
0/0
3190/1
TRANSPORTE MUNICIPAL AOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, MES DE SETEMBRO/13.
LE
02.05.01.15.452.0006.2055 - LIMPEZA PÚBLICA
02.05.01.15.452.0006.2055.31901100.0111000 - GERAL
02.05.01.15.452.0006.2055.31901100.0111000.127 - FICHA
0/0
0/0
0/0
3125/1
3126/1
3127/1
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
02.05.01.15.452.0006.2063 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS
02.05.01.15.452.0006.2063.31901100.0111000 - GERAL
02.05.01.15.452.0006.2063.31901100.0111000.132 - FICHA
0/0
0/0
0/0
3128/1
3129/1
3130/1
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
02.06.01.26.000 - Transporte
02.06.01.26.782.0007.2034.31901100.0111000 - GERAL
02.06.01.26.782.0007.2034.31901100.0111000.133 - FICHA
0/0
3131/1
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
0/0
3132/1
3133/1
3134/1
3135/1
Fornecedor
18
18
18
18
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 14 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
/0
/0
/0
/0
1.276,02
2.817,11
488,54
384,62
DIADOR DE
/0
580,00
FUNSET,
/0
3.157,47
Folha Pagamento
Folha Pagamento
/0
/0
16.636,73
932,60
Folha Pagamento
Folha Pagamento
/0
/0
8.981,74
2.170,41
/0
9.085,68
02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000 - GERAL
02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000.137 - FICHA
0/0
2872/1
399 - SLC-COMERCIO DE PECAS E M
0/0
3229/1
103 - SECRETARIA DO TESOURO NAC
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERTO GERAL DO RA
AGUA DA PATROL - RODOVIARIO, NF 0177.
PAGAMENTO REFERENTE A 5% DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO AO
CONFORME GRU SIMPLES, MESES DE ABRIL/MAIO E JUNHO/13 - FUNSET.
02.07.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.07.01.28.000 - Encargos Especiais
02.07.01.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.07.01.28.846.0008 - ENCARGOS MUNICIPAIS
02.07.01.28.846.0008.2010 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.07.01.28.846.0008.2010.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
02.07.01.28.846.0008.2010.31900100.0111000 - GERAL
02.07.01.28.846.0008.2010.31900100.0111000.139 - FICHA
0/0
0/0
3138/1
3139/1
02.07.01.28.846.0008.2010.31900300 - Pensões do RPPS e do Militar
02.07.01.28.846.0008.2010.31900300.0111000 - GERAL
02.07.01.28.846.0008.2010.31900300.0111000.140 - FICHA
0/0
0/0
3140/1
3141/1
02.07.01.28.846.0008.2010.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
02.07.01.28.846.0008.2010.33904700.0111000 - GERAL
02.07.01.28.846.0008.2010.33904700.0111000.143 - FICHA
0/0
3228/1
37 - MINISTERIO DA ECON. FAZEN
REFERENTE A RECEITA APURADA NOS MESES DE JUNHO/JULHO E AGOSTO/13,
CÁLCULO DE 0,65%.
02.08.00 - SETOR AGRÍCOLA
02.08.01.20.000 - Agricultura
02.08.01.20.601 - Promoção da Produção Vegetal
02.08.01.20.601.0009 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS
02.08.01.20.601.0009.2051 - PROTEÇÃO RURAL
02.08.01.20.601.0009.2051.31901100.0111000 - GERAL
02.08.01.20.601.0009.2051.31901100.0111000.145 - FICHA
COM BASE DE
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
3142/1
3143/1
3144/1
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 15 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
/0
/0
/0
3.600,90
1.115,04
160,91
/0
/0
/0
1.029,18
100,92
504,59
/0
/0
1.806,93
542,08
/0
13.752,94
/0
1.129,44
02.10.00 - TURISMO
02.10.01 - TURISMO
02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental
02.10.01.18.542 - Controle Ambiental
02.10.01.18.542.0011 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
02.10.01.18.542.0011.2070 - GESTÃO AMBIENTAL
02.10.01.18.542.0011.2070.31901100.0111000 - GERAL
02.10.01.18.542.0011.2070.31901100.0111000.157 - FICHA
0/0
0/0
0/0
3148/1
3149/1
3150/1
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
02.10.01.23.000 - Comércio e Serviços
02.10.01.23.695 - Turismo
02.10.01.23.695.0011.2008 - TURISMO
02.10.01.23.695.0011.2008.31901100.0111000 - GERAL
02.10.01.23.695.0011.2008.31901100.0111000.165 - FICHA
0/0
0/0
3153/1
3154/1
Folha Pagamento
Folha Pagamento
02.11.01.08.243.0012.2039.31901100.0111000 - GERAL
02.11.01.08.243.0012.2039.31901100.0111000.176 - FICHA
0/0
3156/1
Folha Pagamento
02.11.01.08.243.0012.2039.31901100.0151000.176 - FICHA
0/0
3157/1
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
3158/1
3159/1
3160/1
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 16 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
/0
/0
/0
970,62
504,59
251,81
/0
5.247,00
/0
/0
/0
/0
/0
/0
8.453,91
2.598,08
744,13
368,88
289,67
2.665,62
/0
/0
/0
/0
/0
7.594,22
1.104,09
1.708,68
1.317,59
2.665,62
/0
1.445,54
02.11.01.08.243.0012.2039.33903600.0151000.180 - FICHA
2679/2013
2995/1
42 - DIVERSOS CONSELHEIROS TUT
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR (1/30 A
DO SALARIO PAGO PELA MUNICIPALIDADE P/ O NIVEL 13, A CADA CONSELHE
N.1.402/06, PERIODO DE 21/07 A 20/08/13, PROC ADM 2679/13.
VOS POR DIA
IRO), LEI
02.11.01.08.244.0012.2038.31901100.0151000.184 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3163/1
3164/1
3165/1
3166/1
3167/1
3168/1
18
18
18
18
18
18
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
02.13.01.15.000 - Urbanismo
02.13.01.15.452.0014.2006.31901100.0111000 - GERAL
02.13.01.15.452.0014.2006.31901100.0111000.200 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
3171/1
3172/1
3173/1
3174/1
3175/1
18
18
18
18
18
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
Folha Pagamento
02.13.01.16.000 - Habitação
02.13.01.16.482 - Habitação Urbana
02.13.01.16.482.0014.2025 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
02.13.01.16.482.0014.2025.31901100.0111000 - GERAL
02.13.01.16.482.0014.2025.31901100.0111000.209 - FICHA
0/0
3178/1
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
0/0
3179/1
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 17 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
Folha Pagamento
Folha Pagamento
/0
Modalidade
Licitação
/0
962,00
CONVITE
1/2013
259,60
/0
433,66
---------------------905.991,04
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.02.01.04.122.0021 - MATERIAL
02.02.01.04.122.0021.2032 - ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS
02.02.01.04.122.0021.2032.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.02.01.04.122.0021.2032.44905200.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0021.2032.44905200.0111000.28 - FICHA
0/0
3212/1
10631 - COMERCIO E SERVIÇOS DE EL
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR DE AGUA PARA A SEDE DA PRE
CONFORME NOTA FISCAL 051.
FEITURA,
02.03.03.12.000 - Educação
02.03.03.12.361.0003.2016.33903000.0222002.66 - FICHA
305/2013
1248/4
10547 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVI
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO PARA AS ESC
OLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO 305/13, CONTRATO 07/2013, CONVITE 01/2013 E
NOTA FISCAL 007.
02.03.05 - CULTURA
02.03.05.13.000 - Cultura
02.03.05.13.392.0003.2018.33903900.0111000 - GERAL
02.03.05.13.392.0003.2018.33903900.0111000.93 - FICHA
898/2013
1274/1
10459 - DUCAR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
-4.000,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 18 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CILINDR
O DE
OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E DNS R
EMÉDIOS,
DESPESA DE JULHO DE 2013.
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE OX
IGÊNIO
MEDICINAL E LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI
CÍPIO E DNS
REMÉDIOS.
/0
690,00
/0
2.290,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTNADOS AOS CAMINHÕE
LIMPEZA PUBLICA.
/0
1.898,00
/0
595,00
/0
100,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOM E I LUMINAÇÃO
NA "FESTA DE SAO BENEDITO" 2013, CONF. PROC ADM 898/13 .
02.04.01.10.000 - Saúde
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.04.01.10.301.0005.2005.33903900.0131000.104 - FICHA
0/0
2538/1
5 - NITRON COMERCIAL LTDA EPP
0/0
2845/1
02.05.01.15.000 - Urbanismo
02.05.01.15.452.0006.2055 - LIMPEZA PÚBLICA
02.05.01.15.452.0006.2055.33903000.0111000 - GERAL
02.05.01.15.452.0006.2055.33903000.0111000.128 - FICHA
0/0
3081/1
10424 - SUPERSINGLE COMERCIO DE P
S DA
02.08.01.20.000 - Agricultura
02.08.01.20.601.0009.2051 - PROTEÇÃO RURAL
02.08.01.20.601.0009.2051.33903000.0111000 - GERAL
02.08.01.20.601.0009.2051.33903000.0111000.147 - FICHA
2140/2013
2091/1
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO TRATOR A GRICOLA DO
SETOR DE AGRONEGOCIOS, CONF. PC ADM 2140/13 E NF 002.
02.08.01.20.601.0009.2051.33903900.0111000 - GERAL
02.08.01.20.601.0009.2051.33903900.0111000.149 - FICHA
2140/2013
2090/1
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 19 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
5.741,27
/0
153,24
PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO ALTERNADOR DO TRATOR AGRICOLA D O SETOR
DE AGRONEGOCIOS, CONF. PC ADM 2140/13 E NF 026.
02.11.01.08.244.0012.2038.33903000.0151000.187 - FICHA
932/2013
2852/1
10509 - JAX MERCANTIL LTDA EPP
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS PROJETOS DESE NVOLVIDOS
NO CRAS: OFICINA APLIQUE, OFICINA MACRAME, OFICINA CROCHE, OFICINA
ARTES EM
FELTRO, CONFORME PROC ADM 932/13, 933/13, 934/13, 935/13, (RECURSO FEDERAL-PAIF).
02.13.01.15.000 - Urbanismo
02.13.01.15.452.0014.2006.33903900.0111000 - GERAL
02.13.01.15.452.0014.2006.33903900.0111000.204 - FICHA
2709/2013
3231/1
1027 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
REFERENTE INFRAÇÃO
- CONDUÇÃO DE VEICULO NÃO LICENCIADO DEVIDAMENTE
(CONDUTOR - RODOLFO R. MARCONDES) VEICULO PARATI 1.6 PLACA DBA
-4907
DESENVOLVIMENTO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO 2709/13
-
---------------------8.689,11
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.01.01.04.122.0002.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
02.01.01.04.122.0002.2002.31901300.0111000 - GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.31901300.0111000.13 - FICHA
0/0
3056/1
11 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4.633,15
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 20 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
667,40
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DO APARELHO DE PABX
E SEUS RAMAIS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONFORME NOTA FISCAL 10424.
/0
226,00
Folha Pagamento
/0
2.003,20
/0
6.815,40
Folha Pagamento
02.01.01.04.122.0020.2012.31901300.0111000 - GERAL
02.01.01.04.122.0020.2012.31901300.0111000.18 - FICHA
0/0
3062/1
Folha Pagamento
02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000.21 - FICHA
0/0
2859/1
10242 - RCOM EQUIP SERV TELECOMUN
02.03.01.12.000 - Educação
02.03.01.12.365.0003.2014.31901300.0121000.38 - FICHA
0/0
3068/1
02.03.02.12.000 - Educação
02.03.02.12.361.0003.2016.31901300.0122000.44 - FICHA
0/0
3075/1
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 21 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
Folha Pagamento
/0
15.182,60
Folha Pagamento
/0
7.727,02
Folha Pagamento
/0
1.032,29
/0
130,98
Folha Pagamento
02.03.03.12.000 - Educação
02.03.03.12.361.0003.2016.31901300.0226100.64 - FICHA
0/0
3086/1
02.03.03.12.365.0024 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045.31901300.0226100.74 - FICHA
0/0
3093/1
02.03.04.27.812.0003.2017.31901300.0111000 - GERAL
02.03.04.27.812.0003.2017.31901300.0111000.82 - FICHA
0/0
3100/1
02.03.05 - CULTURA
02.03.05.13.000 - Cultura
02.03.05.13.392.0003.2018.31901300.0111000 - GERAL
02.03.05.13.392.0003.2018.31901300.0111000.90 - FICHA
0/0
3105/1
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 22 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
Folha Pagamento
/0
12.654,81
Folha Pagamento
/0
6.321,31
E MARGARINA
/0
811,29
E MARGARINA
/0
879,86
cada do palco)
/0
495,00
/0
45,00
Folha Pagamento
02.04.01.10.000 - Saúde
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.04.01.10.301.0005.2005.31901300.0131000.97 - FICHA
0/0
3114/1
02.05.01.15.000 - Urbanismo
02.05.01.15.451.0006.2006.31901300.0111000 - GERAL
02.05.01.15.451.0006.2006.31901300.0111000.116 - FICHA
0/0
3123/1
02.05.01.15.451.0006.2006.33903000.0111000 - GERAL
02.05.01.15.451.0006.2006.33903000.0111000.118 - FICHA
0/0
2144/1
1145 - MARIA APARECIDA DE PAULA
0/0
2644/1
1145 - MARIA APARECIDA DE PAULA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO, LEITE, PÓ DE CAFÉ, AÇUCAR
PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS - NF 013.
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO, LEITE, PÓ DE CAFÉ, AÇUCAR
PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS.
02.05.01.15.451.0006.2006.33903600.0111000 - GERAL
02.05.01.15.451.0006.2006.33903600.0111000.119 - FICHA
0/0
1724/1
10291 - IVO TEIXEIRA DE ANDRADE
PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PRAÇA MATRIZ (fechamento da es
02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000 - GERAL
02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000.120 - FICHA
0/0
3255/1
465 - CONS. REG. DE ENGENHARIA,
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 23 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS DE
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS, PREDIOS PUBLICOS E ROÇADA DE
CORREGOS E ESTRADAS RURAIS, PROC COPEL 048/12, PREGÃO PRESENCIAL 0
26/12 E
CONTRATO 037/2012, 10ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PERIODO 01/06/13 A 30/ 06/13, CONFORME
PROC ADM 2389/13 E NF 0128.
PREGÃO
26/2012
Folha Pagamento
/0
1.690,23
/0
198,63
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE ART
92221220131202060,
02.05.01.15.452.0006.2006.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
02.05.01.15.452.0006.2006.33717000.0111000 - GERAL
02.05.01.15.452.0006.2006.33717000.0111000.126 - FICHA
2591/2013
708/6
238 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL
REFERENTE AO CONSORCIO QUE ATENDE OS MUNICIPIOS, PROGRAMA PRO
-ESTRADA
(INSTRUÇÃO DA PORTARIA 72 DE 01/02/12) CONTRATO DE RATEIO - 12 PARCELAS NO VALOR
DE R$ 7.103,50 - CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO 2591/13, MES DE AGOSTO/13.
7.103,50
02.05.01.15.452.0006.2055 - LIMPEZA PÚBLICA
02.05.01.15.452.0006.2055.33903900.0111000 - GERAL
02.05.01.15.452.0006.2055.33903900.0111000.129 - FICHA
2389/2013
14/6
10459 - DUCAR SERVIÇOS E LOCAÇÕES
41.261,79
02.06.01.26.000 - Transporte
02.06.01.26.782.0007.2034.31901300.0111000 - GERAL
02.06.01.26.782.0007.2034.31901300.0111000.134 - FICHA
0/0
3136/1
02.08.01.20.000 - Agricultura
02.08.01.20.601.0009.2051 - PROTEÇÃO RURAL
02.08.01.20.601.0009.2051.31901300.0111000 - GERAL
02.08.01.20.601.0009.2051.31901300.0111000.146 - FICHA
0/0
3146/1
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 24 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
Folha Pagamento
/0
129,18
Folha Pagamento
/0
1.347,29
Folha Pagamento
/0
871,02
/0
753,70
Folha Pagamento
02.10.00 - TURISMO
02.10.01 - TURISMO
02.10.01.18.542.0011.2070.31901300.0111000 - GERAL
02.10.01.18.542.0011.2070.31901300.0111000.158 - FICHA
0/0
3151/1
02.11.01.08.243.0012.2039.31901300.0151000.177 - FICHA
0/0
3161/1
02.11.01.08.244.0012.2038.31901300.0151000.185 - FICHA
0/0
3169/1
02.13.01.15.000 - Urbanismo
02.13.01.15.452.0014.2006.31901300.0111000 - GERAL
02.13.01.15.452.0014.2006.31901300.0111000.201 - FICHA
0/0
3176/1
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 25 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
Folha Pagamento
---------------------112.980,65
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
33,22
/0
420,58
ISTRAÇÃO
/0
110,63
PROC.s
/0
405,64
ISTRAÇÃO
/0
295,01
/0
2.198,50
02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000.21 - FICHA
0/0
3264/1
0/0
3266/1
3 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD
1272 - PROMOBOM AUTOPASS S/A
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO (
PROCESSO
SELETIVO) MULTA/JUROS.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPO RTE AOS
SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO E 2,5% DE USO DO SISTEMA VIA INTERNET,
MES DE
SETEMBRO DE 2013.
02.02.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.02.01.04.122.0002.2071.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2071.33903900.0111000.27 - FICHA
0/0
8/18
0/0
1972/5
0/0
1972/7
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMIN
(PC SIMPLIFICADO 03/13) CONFORME FATURA 610535.
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO (
COPEL, ADMINISTRATIVOS ENTRE OUTROS) FATURA 629039.
(PROCESSO SELETIVO).
02.03.02.12.000 - Educação
02.03.02.12.361.0003.2016.33903900.0122000.48 - FICHA
0/0
3202/1
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 26 / 74)
TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO ENSINO REGULAR, MES DE SETEMBRO DE 2013.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
205,96
LE
/0
1.860,20
LE
/0
1.296,70
LE
/0
138,60
LE
02.03.03.12.000 - Educação
02.03.03.12.361.0003.2016.31901300.0226100.64 - FICHA
0/0
3265/1
REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
DE REGIANE F. SANTOS LOURENÇO - ENSINO FUNDAMENTAL.
02.03.03.12.361.0003.2016.33903900.0222002.69 - FICHA
0/0
3199/1
TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE SETEMBRO DE 2013.
02.03.03.12.365.0024 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045.33903900.0221003.77 - FICHA
0/0
3200/1
TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL, MES DE SETEMBRO DE 2013.
02.03.04.27.812.0003.2017.33903900.0111000 - GERAL
02.03.04.27.812.0003.2017.33903900.0111000.86 - FICHA
0/0
3197/1
TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO SETOR DE ESPORTE, MES DE SETEMBRO DE 2013.
02.04.01.10.000 - Saúde
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.04.01.10.301.0005.2005.33903900.0131000.104 - FICHA
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
0/0
3195/1
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 27 / 74)
Modalidade
Licitação
LE
/0
1.989,00
IAL E
/0
101.351,05
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000X20 PARA O BASCULANTE EEF -2486 - RODOVIARIO
- CONFORME NOTA FISCAL 0504.
/0
1.580,00
LE
/0
485,10
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: MOLA, ESPIGÃO, BATENTE S
USPENSÃO
TRASEIRA, PARAFUSO, PORCA, ENTRE OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃ O COLETOR
DE LIXO PLACA EEF2490 - LIMPEZA PUBLICA - NOTA FISCAL 9547.
/0
480,20
/0
55,00
TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO SETOR DE SAUDE, MES DE SETEMBRO DE 2013.
Valor
02.04.01.10.301.0005.2072 - PACTO GESTÃO MAC/SUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.04.01.10.301.0005.2072.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
02.04.01.10.301.0005.2072.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.04.01.10.301.0005.2072.33504300.0131000.107 - FICHA
2879/2013
48/11
25 - SANTA CASA DE MISERICORDI
REFERENTE AO REPASSE DA VERBA DO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATOR
INTERNAÇÕES - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2879/2013.
02.05.01.15.000 - Urbanismo
02.05.01.15.451.0006.2006.33903000.0111000 - GERAL
02.05.01.15.451.0006.2006.33903000.0111000.118 - FICHA
0/0
2882/1
10616 - ANA CLAUDIA ALMEIDA SJ DO
02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000 - GERAL
02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000.120 - FICHA
0/0
3194/1
TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS, MES DE SETEMBRO DE 2013.
02.05.01.15.452.0006.2055 - LIMPEZA PÚBLICA
02.05.01.15.452.0006.2055.33903000.0111000 - GERAL
02.05.01.15.452.0006.2055.33903000.0111000.128 - FICHA
0/0
2873/1
316 - MOLAMEC - COM E SER DE MO
02.05.01.15.452.0006.2055.33903900.0111000 - GERAL
02.05.01.15.452.0006.2055.33903900.0111000.129 - FICHA
0/0
2874/1
316 - MOLAMEC - COM E SER DE MO
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
0/0
2877/1
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 28 / 74)
REFERENTE AO ARQUEAMENTO E MONTAGEM DE FEIXE TRAS. COM TROCA DE MO
LAS DO
CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA EEF2490 - LIMPEZA PUBLICA - NOTA FISCAL 7637.
PAGAMENTO REFERENTE A RESSOLAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO COLETOR DE L IXO EEF 2490 - LIMPEZA PUBLICA, NF 7715.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
980,00
/0
7.500,00
/0
138,60
/0
118,80
02.06.01.26.000 - Transporte
02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000 - GERAL
02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000.137 - FICHA
2874/2013
3263/1
10636 - TRANSPORTADORA FERNANDES
REFERENTE AS HORAS DE MAQUINA (PA
-CARREGADEIRA) SEVIÇOS EXECUTADOS EM
SITUAÇOES EMERGENCIAIS, CONFORME PROCESSO ADM 2874/2013.
02.08.01.20.000 - Agricultura
02.08.01.20.601.0009.2051 - PROTEÇÃO RURAL
02.08.01.20.601.0009.2051.33903900.0111000 - GERAL
02.08.01.20.601.0009.2051.33903900.0111000.149 - FICHA
0/0
3196/1
LE
TRANSPORTE AOS SERVIDORES DO SETOR DE AGRICULTURA, MES DE SETEMBRO DE 2013.
02.11.01.08.244.0012.2038.33903900.0151000.190 - FICHA
0/0
3198/1
TRANSPORTE AOS SERVIDORES DA ASS. SOCIAL, MES DE SETEMBRO DE 2013.
LE
---------------------121.642,79
N.Processo Empenho
Fornecedor
02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
Modalidade
Licitação
Valor
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 29 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
Folha de Pagamento
Folha Pagamento
/0
/0
1.733,28
17.052,77
PAGTO REF. AO SEGURO DE VIDA ACIDENTES PESSOAIS/AUXILIO FUNERAL, P
ARA OS
SERVIDORES MUNICIPAIS, ESTIPULADOS NA ABS ATRAVES DAS APOLICES 476 0, 4759 E 2578
REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM UTILIZACAO DO PROVEDOR TERRA
BANDA
LARGA SPEED, FIREWAL E ANTIVIRUS AOS COMPUTADORES DA ADMINISTRAÇÃO
GERAL,
FATURA 61671605.
/0
2.562,44
/0
283,34
Folha Pagamento
/0
3.019,17
Folha Pagamento
/0
5.327,16
/0
19.956,20
02.01.01.04.122.0002.2002.31901300.0111000 - GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.31901300.0111000.13 - FICHA
0/0
0/0
1804/2
3057/1
34 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG
02.01.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA
0/0
1/8
923 - BRADESCO VIDA E PREVIDENC
0/0
21/7
16 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A
02.01.01.04.122.0020.2012.31901300.0111000 - GERAL
02.01.01.04.122.0020.2012.31901300.0111000.18 - FICHA
0/0
3201/1
02.03.01.12.000 - Educação
02.03.01.12.365.0003.2014.31901300.0121000.38 - FICHA
0/0
3069/1
02.03.02.12.000 - Educação
02.03.02.12.361.0003.2016.31901300.0122000.44 - FICHA
0/0
3076/1
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 30 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA
ÇÃO CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO 304/2013, CONTRATO DE LOCAÇÃO 04/13 MES DE AGOSTO
DE 2013.
/0
3.500,00
Folha Pagamento
Folha Pagamento
/0
/0
39.304,43
264,50
Folha Pagamento
/0
20.221,17
Folha Pagamento
/0
3.787,05
/0
859,82
Folha Pagamento
02.03.02.12.361.0003.2016.33903600.0122000.47 - FICHA
304/2013
914/5
10535 - MARIA HELENA JACINTO DE S
02.03.03.12.000 - Educação
02.03.03.12.361.0003.2016.31901300.0226100.64 - FICHA
0/0
0/0
3087/1
3088/1
02.03.03.12.365.0024 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045.31901300.0226100.74 - FICHA
0/0
3094/1
02.03.04.27.812.0003.2017.31901300.0111000 - GERAL
02.03.04.27.812.0003.2017.31901300.0111000.82 - FICHA
0/0
3101/1
02.03.05 - CULTURA
02.03.05.13.000 - Cultura
02.03.05.13.392.0003.2018.31901300.0111000 - GERAL
02.03.05.13.392.0003.2018.31901300.0111000.90 - FICHA
0/0
3106/1
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 31 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOM E I LUMINAÇÃO
NA "FESTA DE SAO BENEDITO" 2013, CONF. PROC ADM 898/13 (ANULADO O
EMPENHO 1274 E
REEMPENHADO NESTA DATA - TROCA DE FORNECEDOR).
/0
4.000,00
Folha Pagamento
/0
36.189,30
/0
2.500,00
/0
784,22
/0
18.619,19
Folha Pagamento
02.03.05.13.392.0003.2018.33903900.0111000 - GERAL
02.03.05.13.392.0003.2018.33903900.0111000.93 - FICHA
898/2013
3288/1
10201 - GILSON MELO DE ANDRADE
02.04.01.10.000 - Saúde
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.31901300.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.04.01.10.301.0005.2005.31901300.0131000.97 - FICHA
0/0
3115/1
02.04.01.10.301.0005.2005.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.04.01.10.301.0005.2005.33903600.0131000.103 - FICHA
71/2013
1242/7
10161 - GERTRUDES APARECIDA FERNA
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITO A PRAÇA PE. JOÃO MENENDES, 1 31 - DESTINADO
AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE CONFORME CONTRAT
O DE
LOCAÇÃO 06/2013, PC ADM 071/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.
02.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária
02.04.01.10.304.0005.2048 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
02.04.01.10.304.0005.2048.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.04.01.10.304.0005.2048.33903600.0131000.110 - FICHA
0/0
1689/4
10213 - VILMA APARECIDA DE CAMPOS
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA INSTALAÇÃO DOS SETORES DE VI
GILANCIA
SANITARIA, VIG. EPIDEMIOLOGICA E ZOONOSES - "VIGILANCIA EM SAÚDE" , SITO A RUA EXP.
ABILIO DOS PASSOS, 244 - CENTRO, 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO
003/2011, PROC ADM 954/2012, MES DE AGOSTO DE 2013.
02.05.01.15.000 - Urbanismo
02.05.01.15.451.0006.2006.31901300.0111000 - GERAL
02.05.01.15.451.0006.2006.31901300.0111000.116 - FICHA
0/0
3124/1
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 32 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PARQUE DA N ASCENTE DO
RIO TIETE, CONFORME CONTRATO 014/09, PC COPEL 016/09, CP 01/09, 5ª MEDIÇÃO CONFORME
PROC ADM 975/2012. (PS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO...) REFERENTE AOS JUROS/MULTAS.
/0
2.479,10
Folha Pagamento
/0
4.451,90
/0
4.265,24
/0
10,85
/0
3.248,58
Folha Pagamento
02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000 - GERAL
02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000.120 - FICHA
0/0
3272/1
02.06.01.26.000 - Transporte
02.06.01.26.782.0007.2034.31901300.0111000 - GERAL
02.06.01.26.782.0007.2034.31901300.0111000.134 - FICHA
0/0
3137/1
02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000 - GERAL
02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000.137 - FICHA
2174/2013
2525/3
10610 - CODASP - CIA DE DESENVOLV
REFERENTE SUBSTITUIÇÃO AO DESCONTO FEITO DIRETO DO ICMS ESTADUAL (
1.304.739-6)
DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAR
A
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS
- PRÓ ESTRADA,
PROC ADM 2174/2013 - 3ª PARCELA.
02.07.01.28.846.0008.2010.33904700.0111000 - GERAL
02.07.01.28.846.0008.2010.33904700.0111000.143 - FICHA
0/0
3280/1
216 - BANCO DO BRASIL - PASEP
0/0
3281/1
REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DE ACORDO COM O REPASSE NA CONTA 17 3.036-3 (ITR)
CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO DIA 10/09/2013.
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 33 / 74)
Modalidade
Licitação
Folha Pagamento
/0
1.042,23
Folha Pagamento
/0
535,02
/0
-500,00
/0
470,69
/0
506,68
PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DE ACORDO COM O REPASSE N
173.002-9 (FPM) CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO DIA 10/09/2013.
Valor
A CONTA
02.08.01.20.000 - Agricultura
02.08.01.20.601.0009.2051 - PROTEÇÃO RURAL
02.08.01.20.601.0009.2051.31901300.0111000 - GERAL
02.08.01.20.601.0009.2051.31901300.0111000.146 - FICHA
0/0
3147/1
02.10.00 - TURISMO
02.10.01 - TURISMO
02.10.01.18.542.0011.2070.31901300.0111000 - GERAL
02.10.01.18.542.0011.2070.31901300.0111000.158 - FICHA
0/0
3152/1
02.10.01.18.542.0011.2070.33903600.0111000 - GERAL
02.10.01.18.542.0011.2070.33903600.0111000.161 - FICHA
2305/2013
2668/1
1026 - SOLANGE WUO FRANCO RIBEIR
2305/2013
2668/2
1026 - SOLANGE WUO FRANCO RIBEIR
REFERENTE AO ADIANTAMENTO NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGE
SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE CONFORME PC ADM 2305/2013.
NS A
02.10.01.23.695 - Turismo
02.10.01.23.695.0011.2008 - TURISMO
02.10.01.23.695.0011.2008.31901300.0111000 - GERAL
02.10.01.23.695.0011.2008.31901300.0111000.166 - FICHA
0/0
3155/1
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 34 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
Folha Pagamento
/0
3.523,80
Folha Pagamento
/0
3.350,59
/0
1.700,00
/0
3.500,00
/0
1.000,00
/0
700,00
/0
34,32
Folha Pagamento
02.11.01.08.243.0012.2039.31901300.0151000.177 - FICHA
0/0
3162/1
02.11.01.08.244.0012.2038.31901300.0151000.185 - FICHA
0/0
3170/1
02.11.01.08.244.0012.2038.33903600.0151000.189 - FICHA
249/2013
915/6
1125 - TEREZINHA PINTO RAMOS
250/2013
1690/4
10514 - BENEDITO MIRANDA GOMES
1204/2013
1726/3
10574 - ALEXANDRE SANTOS
2250/2013
2621/1
1524 - HERMES MARFIL SANCHES
2250/2013
2621/2
1524 - HERMES MARFIL SANCHES
02.13.01.15.000 - Urbanismo
02.13.01.15.452.0014.2006.31901300.0111000 - GERAL
02.13.01.15.452.0014.2006.31901300.0111000.201 - FICHA
REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO PARA INSTALAÇÃO DA APCA
- ABRIGO PROVISORIO
CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONTRATO DE LOCAÇÃO 05/2013, PC ADM 249/201
3, MES DE
AGOSTO DE 2013.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO PARA A INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DO
FUNDO
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, SITO A PRAÇA PADRE JOÃO MENENDES, 64
- CENTRO SALESÓPOLIS - SP, PROCESSO ADM 250/2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO 03/2013,
MES DE AGOSTO DE 2013.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITO A RUA SÃO JOSÉ, 375 - CENTRO - SALESOPOLIS,
DESTINADO A SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, PROC ADM 1204/2013, CONFORM
E CONTRATO
18/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/13.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA A INSTALAÇÃO DO CRAS
- CENTRO DE
REFERENCIA EM ASS. SOCIAL, SITO A RUA JORGE DAIBS, 85 JD NIDIA, CONFORME 2º TERMO DE
ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 006/10, PC ADM 2250/2013, MES DE AGOSTO DE 2013.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO PARA A INSTALAÇÃO DO CRAS
- CENTRO DE
REFERENCIA EM ASS. SOCIAL, SITO A RUA JORGE DAIBS, 85 JD NIDIA, CONFORME 2º TERMO DE
ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 006/10, PC ADM 2250/2013, MES DE AGOSTO DE 2013
(REFORÇO DA O.P. 2621/1).
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
0/0
3177/1
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 35 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
Folha Pagamento
/0
2.829,63
Folha Pagamento
/0
785,35
---------------------213.898,02
Modalidade
Licitação
ARIA DE
/0
200,00
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DE DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTIC
A QUE
ENCAMINHAM A DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO (SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUST IÇA) CONFORME
OF-42/13 - S.A.J.
/0
450,30
02.13.01.16.000 - Habitação
02.13.01.16.482.0014.2025.31901300.0111000 - GERAL
02.13.01.16.482.0014.2025.31901300.0111000.210 - FICHA
0/0
3180/1
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.01.01.04.122.0020.2012.33903600.0111000 - GERAL
02.01.01.04.122.0020.2012.33903600.0111000.20 - FICHA
2903/2013
3285/1
10638 - MARCIA MORAIS DE PONTES
REFERENTE O ADIANTAMENTO NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRET
ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME PC ADM 2903/2013.
02.02.01.04.123.0016 - FINANÇAS
02.02.01.04.123.0016.2042.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.123.0016.2042.33903900.0111000.31 - FICHA
0/0
3282/1
10589 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUS
02.03.01.12.000 - Educação
02.03.01.12.365.0003.2014.31901100.0121000.37 - FICHA
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
0/0
3270/1
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 36 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
REFERENTE AS FERIAS DA SERVIDORA
- VICENTINA M. MENDONÇA, PERIODO AQUISITIVO
ANTERIOR A LICENÇA SAUDE
- EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL (FOLHA COMPLEMENTAR)
CONFORME OFICIO 058/13 - PESSOAL.
/0
PAGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE
TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO 1 (ADITAMENTO CONTRATUAL - PRAZO E VALOR) 11° TERMO
ADITIVO AO CONTRATO 012/09
- PREGÃO PRESENCIAL 03/09 PC COPEL 015/09 E OF
CONVENIOS/COPEL 01/2012 (EMPENHADO 200 DIAS LETIVOS, R$ 3.269,04 A O DIA) 04 DIAS NO
MES DE JULHO DE 2013, PC ADM 2429/13.
DE
TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO 2 (ADITAMENTO CONTRATUAL - PRAZO E VALOR) 11° TERMO
ADITIVO AO CONTRATO 012/09
- PREGÃO PRESENCIAL 03/09 PC COPEL 015/09, OF
CONVENIOS/COPEL 001/2012 (200 DIAS LETIVOS, R$ 2.793,12 O DIA) 04 DIAS NO MES DE JULHO
DE 2013 CONFORME PROCESSO ADM 2429/13.
DE
TRANSPORTE ESCOLAR - BLOCO 3 (vigencia do contrato até 31/12/13) 9° TERMO ADITIVO AO
CONTRATO 013/09 - PREGÃO PRESENCIAL 03/09 PC COPEL 015/09, OFICIO 002/2012
CONVENIOS, 04 DIAS EM JULHO DE 2013 CONFORME PROC ADM 2520/2013.
PREGÃO
3/2009
13.076,16
PREGÃO
3/2009
11.172,48
PREGÃO
3/2009
7.332,00
/0
2.055,62
PREGÃO
3/2009
5.917,44
578,94
02.03.02.12.000 - Educação
02.03.02.12.361.0003.2016.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
02.03.02.12.361.0003.2016.33901800.0122000.45 - FICHA
2429/2013
64/6
924 - AUTO VIAÇÃO CONDOR TRANSP
2429/2013
65/6
2520/2013
70/5
260 - ADERALDO TEIXEIRA PIRES E
02.03.03.12.000 - Educação
02.03.03.12.361.0003.2016.31901100.0226100.63 - FICHA
0/0
3258/1
1183 - MARILUCE PAULA LORCA
REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE
DEMISSÃO)
DE MARILUCE PAULA LORCA, PIS/PASEP 180.903.227 -81 DO SETOR DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL).
02.03.03.12.361.0003.2016.33901800.0222002.65 - FICHA
2522/2013
66/6
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
2521/2013
71/6
Fornecedor
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TR ANSPORTE
ESCOLAR - BLOCO EJA -1 (ADITAMENTO CONTRATUAL - PRAZO E VALOR) 11° TERMO ADITIVO
AO CONTRATO 012/09 - PREGÃO PRESENCIAL 03/09 PC COPEL 015/09 E OF -CONVENIOS/COPEL
001/2012 (200 DIAS LETIVOS R$ 1.479,36) 04 DIAS EM JULHO DE 2013 C
ONFORME PROCESSO
ADM 2522/2013.
ESCOLAR - BLOCO EJA (vigencia do contrato até 31/12/13) 9° TERMO ADITIVO AO
CONTRATO
013/09 - PREGÃO PRESENCIAL 03/09 PC COPEL 015/09, OFICIO 002/2012 - CONVENIOS, 04 DIAS
NO MES DE JULHO DE 2013 CONFORME PROCESSO ADM 2521/2013.
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 37 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
3/2009
/0
214,65
/0
2.115,79
/0
193,70
1.744,32
02.06.01.26.000 - Transporte
02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000 - GERAL
02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000.137 - FICHA
0/0
2/7
130 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREIO PARA ENVIO DE DOCUMENT
OS
CARTA/CARTÃO E ENVELOPE RESPOSTA/DEVOLUÇÃO GARANTIDA/ IMPRESSO
ESPECIAL/SEDEX/CORRESPONDÊNCIAS/TELEGRAMA E A.R. DOCUMENTOS DE INT ERESSE DE
DIVERSAS SECRETARIAS, FATURA 065276.
02.07.01.28.846.0008.2010.33904700.0111000 - GERAL
02.07.01.28.846.0008.2010.33904700.0111000.143 - FICHA
0/0
3298/1
REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DE ACORDO COM O REPASSE NA CONTA 16 .602-2 (AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS) CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO DIA 12/09/2013.
02.10.00 - TURISMO
02.10.01 - TURISMO
02.10.01.18.542.0011.2070.33903900.0111000 - GERAL
02.10.01.18.542.0011.2070.33903900.0111000.162 - FICHA
0/0
3295/1
10082 - SECRETARIA ESTADO DOS NEG
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 38 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
02/2013
193.000,00
REFERENTE TAXA PARA DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATORIA, - PROC. 018/13 GOVERNO DO
ESTADO DE SÃO PAULO/SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (FISCALIZAÇÃO AMB
IENTAL)
CONFORME OF42/13-S.A.J.
02.13.01.15.000 - Urbanismo
02.13.01.15.452.0014.2006.44905200.0111000 - GERAL
02.13.01.15.452.0014.2006.44905200.0111000.205 - FICHA
3043/2011
1613/1
10563 - MERCALF DIESEL LTDA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO BASCULANTE PARA SER UTIL
IZADO NA
PATRULHA MECANIZADA, PP 002/13, CONVENIO 69/2012, CONTRATO 09/13,
PC ADM 3043/2011
(CT: 0369.991-86 MINISTERIO DA AGRICULTURA ...) CONTRAPARTIDA MUNICIPAL NO VALOR DE R
$ 15.366,67.
---------------------238.051,40
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
270,00
/0
1.700,00
/0
150,00
02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000.21 - FICHA
0/0
3254/1
2768/2013
3296/1
19 - GRAFICA PRADO & PRADO LTD
10325 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE A
REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 bls DE PEDIDOS DE: ABERTURA,CANCELAMEN
TO DE
INSCRIÇÃO, CERTIDÃO, ENTRE OUTROS PARA OS SERVIÇOS DE PROTOCOLO DA SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO - CONFORME NOTA FISCAL 04186.
REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE DIREITO AMBIENTAL E URBANISTICO,
DIA 19/09/13,
CARGA HORARIA 08 HORAS, CONFORME PROCESSO 2768/13.
02.02.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000.26 - FICHA
2960/2013
3306/1
10640 - DOUGLAS PRADO N. BATISTA
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 39 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
3.360,00
/0
750,00
PREGÃO
19/2012
/0
REFERENTE AO ADIANTAMENTO NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO,
NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LEIS DE INCENTIVOS FISCAIS E DE CONVENI
OS/SINCOV,
CONFORME PROCESSO ADM 2960/13.
02.02.01.04.123.0016 - FINANÇAS
02.02.01.04.123.0016.2042.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.123.0016.2042.33903900.0111000.31 - FICHA
0/0
3236/1
1063 - THIAGO JOSE NEPOMUCENO DA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONARIOS EM EXERCIC IO, POLICIA
AMBIENTAL, AUTORIDADES ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 0433.
02.03.02.12.000 - Educação
02.03.02.12.361.0003.2016.33903900.0122000.48 - FICHA
2265/2013
3307/1
177 - APAE - ASSOCIACAO PAIS AM
REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SRA. IVANICE C. S. MENDES UTSUMI - PSICOLOGA E DA SRA.
MARIA SEBASTIANA DA FONSECA SOUZA
- ASSESSORA TECNICA PEDAGOGICA E ADM. NO
CURSO MINISTRADO PELA APAE (TRANSTORNO DE APRENDIZAGEM VERSUS DEFI
CIENCIA
ESCOLAR E QUALIFICAÇÃO DE EDUCADORES: A INCLUSÃO DE CRIANÇAS C/ DE
FICIENCIA)
CONFORME PC ADM 2265/13.
02.03.03.12.000 - Educação
02.03.03.12.361.0003.2016.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
02.03.03.12.361.0003.2016.33903200.0226000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB
02.03.03.12.361.0003.2016.33903200.0226000.67 - FICHA
0/0
2555/2
10167 - BIQ BENEFICIOS LTDA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTÃO ALI MENTAÇAO
- SISTEMA ON -LINE (FUNDEB) CONFORME PROC COPEL 034/2012, PREGÃO PRESENCIAL
019/2012, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 036/12 - 18,4%, MES DE JULHO DE 2013.
20.899,35
02.03.03.12.361.0003.2016.33903900.0222002.69 - FICHA
2445/2013
3284/1
10506 - DEDETIZADORA M. CARVALHO
7.182,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 40 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
19/2012
1.220,40
/0
PREGÃO
19/2012
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA DAS ESCOLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL (EMEFS: ANTONIO R. SANTOS, ANTONIO A. ALVARENGA , MALVINA R.
CONCEIÇÃO, JOSE F. SILVA, BENEDITO ALVES, ELMIRA E. B. FRANCISCO E SÃO FRANCISCO DE
ASSIS) CONFORME PROC ADM 2445/2013, NF 138.
02.03.04.27.812.0003.2017.33903200.0111000 - GERAL
02.03.04.27.812.0003.2017.33903200.0111000.84 - FICHA
0/0
16/8
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
CARTÃO
ALIMENTAÇAO - SISTEMA ON -LINE (ESPORTE) CONFORME PROC COPEL 034/2012, PREGÃO
PRESENCIAL 019/2012, CONTRATO 036/2012, MES DE JULHO DE 2013.
02.03.05 - CULTURA
02.03.05.13.000 - Cultura
02.03.05.13.392.0003.2018.33903600.0111000 - GERAL
02.03.05.13.392.0003.2018.33903600.0111000.92 - FICHA
2959/2013
3303/1
1387 - ANDERSON DE SOUZA NEPOMUC
OS/SINCOV,
150,00
02.04.01.10.000 - Saúde
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903200.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.04.01.10.301.0005.2005.33903200.0131000.102 - FICHA
0/0
2556/2
- SISTEMA ON -LINE (SAUDE) CONFORME PROC COPEL 034/2012, PREGÃO PRESENCIAL
019/2012, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 036/2012 - 18,4% MES DE JULHO DE 2013 (PARCIAL).
02.05.01.15.000 - Urbanismo
02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000 - GERAL
02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000.120 - FICHA
12.308,35
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
0/0
2096/1
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 41 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TALÃO DE NOTIFICAÇÃO E TALÃO DE
MULTA SETOR DE OBRAS - CONFORME COPIA DO CONTRATO 10/2013, CONVITE 04/13 E PROCESSOS
3167/12, 30/13, 112/13, 342/13, 775/13, 899/2013.
CONVITE
4/2013
PREGÃO
19/2012
36.199,35
PREGÃO
19/2012
15,25
PREGÃO
19/2012
152,55
/0
350,00
/0
724,00
440,00
02.09.00 - SETOR TRABALHO
02.09.01 - SETOR TRABALHO
02.09.01.11.000 - Trabalho
02.09.01.11.331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
02.09.01.11.331.0010 - TRABALHO
02.09.01.11.331.0010.2013 - TRABALHO
02.09.01.11.331.0010.2013.33903200.0111000 - GERAL
02.09.01.11.331.0010.2013.33903200.0111000.155 - FICHA
0/0
2559/2
0/0
2559/3
- SISTEMA ON -LINE (SETOR DE TRABALHO) PROC COPEL 034/2012, PREGÃO PRESENCIAL
019/2012, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 036/12 REFERENTE M ES DE JUL/13 E
REFORÇO DA O.P. 2556/2.
- SISTEMA ON -LINE (SETOR DE TRABALHO) PROC COPEL 034/2012, PREGÃO PRESENCIAL
019/2012, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 036/12 REFERENTE M ES DE JUL/13 E
REFORÇO DA O.P. 2556/2.
02.10.00 - TURISMO
02.10.01 - TURISMO
02.10.01.18.542.0011.2070.33903200.0111000 - GERAL
02.10.01.18.542.0011.2070.33903200.0111000.160 - FICHA
0/0
19/6
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
CARTÃO
ALIMENTAÇAO - SISTEMA ON -LINE (TURISMO) CONFORME PROC COPEL 034/2012, PREGÃO
PRESENCIAL 019/2012 MES DE JULHO DE 2013.
02.10.01.18.542.0011.2070.33903900.0111000 - GERAL
02.10.01.18.542.0011.2070.33903900.0111000.162 - FICHA
2432/2013
2949/1
REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 TALÕES DE NOTIFICAÇÃO AMBIENTAL,CONFOR
ADM 2432/2013.
ME PROC
02.11.01.08.243.0012.2039.33504300.0151000.178 - FICHA
2827/2013
7/9
59 - ACEP-ASSOC.AMIGOS DO CENT
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 42 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO ESTADO DO PROJETO "ESPACO CRIA NCA FELIZ"
CONFORME CONVENIO SMAS 03/13, R$ 980,00 AO MES - REF. AGOSTO/13, PROC ADM 2827/2013.
/0
980,00
REFERENTE A CONTRA -PARTIDA DO MUNICIPIO DE R$ 5.820,00 AO MES, PARA ACEP DO
CONVENIO SMAS 004/2013 - PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, PROC ADM
2828/13.
REFERENTE A CONTRA - PARTIDA DA PREFEITURA PARA A ACEP
- PROJETO APRENDENDO
FAZENDO E RENDA CIDADÃ R$ 1.014,00 AO MES, CONF CONVENIO SMAS 002/
2013, MES DE
AGOSTO/2013 PROC ADM 2826/2013.
/0
5.820,00
/0
1.014,00
REFERENTE AO REPASSE DE RECURSO DA UNIÃO R$ 1.500,00 AO MES, A ACE P DO CONVENIO
SMAS 004/2013 - PAIF, REF. AO MES DE AGOSTO/13, PROC ADM 2828/2013.
/0
1.500,00
REFERENTE AO REPASSE DOS RECURSOS DO ESTADO PARA A ACEP - PROJETO APRENDENDO
FAZENDO E RENDA CIDADÃ, CONFORME CONVENIO SMAS 002/13, TERMO ADITI VO DE PRAZO E
VALOR R$ 2.381,25 AO MES - AGOSTO DE 2013 PC ADM 2826/2013.
/0
2.381,25
/0
3.000,00
REFERENTE A CONTRA -PARTIDA DA PREFEITURA DO PROJETO "ESPACO CRIANCA FELIZ",
CONFORME CONVENIO SMAS 003/13, REF. AO MES DE AGOSTO/13, PROC ADM 2827/2013.
02.11.01.08.243.0012.2039.33504300.0250010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios
02.11.01.08.243.0012.2039.33504300.0250010.221 - FICHA
2827/2013
13/9
02.11.01.08.244.0012.2038.33504300.0151000.186 - FICHA
2828/2013
3/8
2826/2013
5/9
02.11.01.08.244.0012.2038.33504300.0550004 - PROGRAMA ASSIST. INTEGR. A FAMILIA
02.11.01.08.244.0012.2038.33504300.0550004.223 - FICHA
2828/2013
9/8
02.11.01.08.244.0012.2038.33504300.0550007 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios
02.11.01.08.244.0012.2038.33504300.0550007.223 - FICHA
2826/2013
1994/4
02.13.01.16.000 - Habitação
02.13.01.16.482.0014.2025.33903900.0111000 - GERAL
02.13.01.16.482.0014.2025.33903900.0111000.213 - FICHA
2496/2013
3300/1
10450 - GEOSALES CONSUL., ENG. E
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 43 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
REFERENTE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA P/ DELIMITAR AREA A SER DESAPROPR
IADA NO
BAIRRO FARTURA - CRIAÇÃO DO CDHU (LEVANTAMENTO PLANIMETRICO) CONFORME PROC
ADM 2496/2013 E NF 072.
---------------------100.566,50
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
- CONFEDERAÇÃO
/0
593,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA - FPM (173.002-9).
- SIMPLES
NACIONAL (11.719-6).
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 45.
000001-7
(MOVIMENTO) DEBITO AUTOMATICO PROVEDOR IG.
815-0
(CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL).
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 2-7 (MOVIMENTO).
/0
155,40
/0
/0
22,20
7,40
/0
65,70
/0
90,00
/0
954,20
/0
780,00
02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.01.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000 - GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.33903900.0111000.16 - FICHA
0/0
55/7
1425 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS
REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 173.002
NACIONAL DOS MUNICIPIOS) MES DE SETEMBRO DE 2013.
-9 - FPM (CNM
02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000.21 - FICHA
0/0
3343/1
0/0
0/0
3342/1
3344/1
0/0
3345/1
217 - SANTANDER BANESPA S/A
0/0
3346/1
169 - BRADESCO S/A
0/0
3347/1
169 - BRADESCO S/A
02.05.01.15.000 - Urbanismo
02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000 - GERAL
02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000.120 - FICHA
0/0
2909/1
877 - HELIO BERNARDES MONTEIRO
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 44 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
Modalidade
Licitação
/0
1.455,00
/0
650,64
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DO SETOR DE
OBRAS E SERVIÇOS DO DISTRITO NOSSA SENHORA DO REMEDIO, NF 054.
02.06.01.26.000 - Transporte
02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000 - GERAL
02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000.137 - FICHA
0/0
3348/1
169 - BRADESCO S/A
3,95
---------------------2.671,85
N.Processo Empenho
Fornecedor
Valor
02.03.02.12.000 - Educação
02.03.02.12.361.0003.2016.33903900.0122000.48 - FICHA
2645/2013
3267/1
10396 - OJ DE SOUZA FILHO ME
REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS FOGOES INDUSTRIAIS DA OFICINA TERAPEUT
CONFORME PROC ADM 2645/2013 E NOTAS FISCAIS 134 E 135.
ICA,
02.03.03.12.000 - Educação
02.03.03.12.361.0003.2016.33903900.0222002.69 - FICHA
0/0
2003/5
36 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUR
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 45 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.941,20
/0
2.300,00
/0
600,00
REFERENTE AO SEGURO DOS ONIBUS
- VEICULOS: MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V8
ESCOLAR E VOLKS ONIBUS 15.190 ESCOLAR DO SETOR DE EDUCAÇÃO
- ENSINO
FUNDAMENTAL (04/4 parcelas) R$ 650,64, CONFORME PROCESSO ADM 238/2013.
02.03.04.27.812.0003.2017.33903900.0111000 - GERAL
02.03.04.27.812.0003.2017.33903900.0111000.86 - FICHA
0/0
1953/5
132 - SECRETARIA DA JUVENTUDE,
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO D E DEBITO
E PARCELAMENTO - CONVENIO S/N 1998
- PROCESSO SET Nº 1844/1997, 10ª PARCELA
SETEMBRO/2013.
02.04.01.10.000 - Saúde
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.04.01.10.301.0005.2005.33903600.0131000.103 - FICHA
1471/2013
2894/1
10496 - AMELIA DE CARVALHO TORRAG
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITO A RUA ADHEMAR BOLINA, 1450,
CENTRO,
SALESOPOLIS S/P DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, CONFORME PC ADM 14
71/2013 E
CONTRATO DE LOCAÇÃO 028/2013
- R$ 2.300,00 MES (VIGENCIA 12 MESES ATE 12/08/14)
REFERENTE AGOSTO/2013.
02.05.01.15.000 - Urbanismo
02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000 - GERAL
02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000.120 - FICHA
0/0
3015/1
10315 - PAULO SEXTO DO PRADO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA O S CARROS
DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME NF 023.
02.06.01.26.000 - Transporte
02.06.01.26.782.0007.2034.33903600.0111000 - GERAL
02.06.01.26.782.0007.2034.33903600.0111000.136 - FICHA
CONTABILIDADE
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 46 / 74)
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
2815/2013
753/8
10518 - JOSE LEITE CAVALCANTE
/0
678,00
2815/2013
754/8
10517 - JULIAO DIAS FERNANDES
REFERENTE O PRO LABORE AO MEMBRO DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE INFRA CAO - JARI,
CONFORME LEI 1472/2006, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2013, PC ADM 2815/2013.
REFERENTE O PRO LABORE AO PRESIDENTE DA JUNTA ADM DE RECURSOS DE I
NFRACAO JARI, CONFORME LEI 1472/2006, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 PC ADM 2815/2013.
/0
1.356,00
/0
3.780,00
/0
3.780,00
1-5 (ITA -
/0
70,23
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE D
EBITO
ENTRE A SECRETARIA DE TURISMO E O MUNICIPIO
- CONFORME PROC. ADM. 865/2013
CONVENIO 016/2004, PROC. DADE 3081/09 - 7ª PARCELA/24.
/0
5.443,94
02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000 - GERAL
02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000.137 - FICHA
2508/2013
857/7
140 - SEC. ESTADO DOS NEGOCIOS
2870/2013
857/8
140 - SEC. ESTADO DOS NEGOCIOS
PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO ESPECIAL AOS AGENTES DE TRANSIT
O,
CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA E SECRETARIA DE SEGUR
ANCA
PUBLICA - LEI Nº 1.366/03, DECRETO 2833/2012, PROC ADM 3425/2011 (PRO LABORE - R$ 210,00 A
CADA POLICIAL) MES DE JULHO/13, CONFORME PROC ADM 2506 E 2508/2013.
PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO ESPECIAL AOS AGENTES DE TRANSIT
O,
CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PREFEITURA E SECRETARIA DE SEGUR
ANCA
PUBLICA - LEI Nº 1.366/03, DECRETO 2833/2012, PROC ADM 3425/2011 (PRO LABORE - R$ 210,00 A
CADA POLICIAL) MES DE AGOSTO/13, CONFORME PROC ADM 2870/2013.
02.07.01.28.846.0008.2010.33904700.0111000 - GERAL
02.07.01.28.846.0008.2010.33904700.0111000.143 - FICHA
0/0
3350/1
REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE ACORDO COM O REPASSE NA CONTA 128
ROYALTIES DE ITAIPU) CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO DIA 17/09/2013.
02.10.00 - TURISMO
02.10.01 - TURISMO
02.10.01.23.695 - Turismo
02.10.01.23.695.0011.2008 - TURISMO
02.10.01.23.695.0011.2008.33903900.0111000 - GERAL
02.10.01.23.695.0011.2008.33903900.0111000.169 - FICHA
0/0
827/7
10523 - SECRETARIA DE TURISMO
02.12.01 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.12.01.08.244.0013 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.12.01.08.244.0013.2040 - FUNDO SOCIAL
02.12.01.08.244.0013.2040.33903000.0111000 - GERAL
02.12.01.08.244.0013.2040.33903000.0111000.195 - FICHA
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
2595/2013
2976/1
Fornecedor
600 - CURSINO & CIA LTDA
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 47 / 74)
Modalidade
Licitação
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL D
E
SOLIDARIEDADE (ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO) CONFORME PROC ADM
2595/13.
/0
Valor
725,83
---------------------22.780,84
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CORTADOR DE LEGUMES PARA A C OZINHA DA
ESCOLA DA EMEF "ERNESTO ARDACHNIKOFF" CONFORME PROCESSO ADM 1926/2013.
/0
65,00
/0
989,39
/0
377,42
/0
1.080,00
02.03.03.12.000 - Educação
02.03.03.12.361.0003.2016.33903000.0222002.66 - FICHA
1926/2013
2063/1
701 - BAZAR CLAUDIA COM. DE MIU
02.04.01.10.000 - Saúde
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.04.01.10.301.0005.2005.33903600.0131000.103 - FICHA
0/0
0/0
24/8
3399/1
10295 - ANTONIO PAULINO DE MIRAND
10295 - ANTONIO PAULINO DE MIRAND
REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO PARA INSTALAÇÃO DO AMBULATORIO DE
ESPECIALIDADES MEDICAS, PROC ADM 2344/2012, 1º TERMO DE ADITAMENTO
005/2011, REF. 23 DIAS NO MES DE AGOSTO DE 2013.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO PARA INSTALAÇÃO DO AMBULATORIO DE
ESPECIALIDADES MEDICAS, REF. AO PERIODO DE 24 A 31/08/13, CONFORME
EXECUÇÃO Nº 61.
AO CONTRATO
ATESTADO DE
02.04.01.10.301.0005.2005.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.04.01.10.301.0005.2005.33903900.0131000.104 - FICHA
0/0
3009/1
10361 - SEBASTIÃO DE SOUZA
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 48 / 74)
Modalidade
Licitação
PEL,
/0
1.982,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 900X20 E 02 PNEUS 215/ 75 - DESTINADO
AO SETOR RODOVIARIO - CONFORME NOTA FISCAL 0499.
/0
2.060,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE PARA HOSPITAIS DA
(ITAIM PAULISTA, ITAQUERA E GUARULHOS) CONFORME NOTA FISCAL 098.
Valor
REGIÃO
02.05.01.15.000 - Urbanismo
02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000 - GERAL
02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000.120 - FICHA
2303/2013
3247/1
10553 - S. ANTUNES DE MORAIS CONS
REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, CO
CONVENIO E JARI, CONFORME PROCESSO ADM 2303/2013 E NOTA FISCAL 010.
02.06.01.26.000 - Transporte
02.06.01.26.782.0007.2034.33903000.0111000 - GERAL
02.06.01.26.782.0007.2034.33903000.0111000.135 - FICHA
0/0
2853/1
---------------------6.553,81
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.01.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000.14 - FICHA
0/0
3233/1
10635 - RONALDO DE OLIVEIRA
486,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 49 / 74)
Modalidade
Licitação
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS PACIENT ES DA APAE
EM MOGI DAS CRUZES PELO PERIODO DE 216 DIAS DE ANO LETIVO, PROC AD
MINISTRATIVO
1123/2013, CONVITE 06/03 CONFORME CONTRATO 22/13, REFERENTE 07 DIA
S NO MES DE
JULHO 2013 CONFORME PROC ADM 2885/2013.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS PACIENT ES DA APAE
EM MOGI DAS CRUZES PELO PERIODO DE 216 DIAS DE ANO LETIVO, PROC AD
MINISTRATIVO
1123/2013, CONVITE 06/03 CONFORME CONTRATO 22/13, REFERENTE 22 DIA
S NO MES DE
AGOSTO 2013 CONFORME PROC ADM 2886/2013.
CONVITE
6/2013
2.380,00
CONVITE
6/2013
7.480,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESPELHO C/ MULDURA 1,20 X50
CRECHE DONA TEREZA FEITAL.
/0
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LITROS PARA A SECRETARIA D
ADMINISTRAÇÃO E GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL 05.
Valor
E
02.03.02.12.000 - Educação
02.03.02.12.367 - Educação Especial
02.03.02.12.367.0023 - ENSINO REGULAR
02.03.02.12.367.0023.2030 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
02.03.02.12.367.0023.2030.33903900.0122000.60 - FICHA
2885/2013
1756/2
182 - RONALDO CARDOSO ALVES TRA
2886/2013
1756/3
182 - RONALDO CARDOSO ALVES TRA
02.03.03.12.000 - Educação
02.03.03.12.365.0024 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045.33903000.0221003.75 - FICHA
0/0
3145/1
768 - HIGOR DE SOUZA MOURA VIDR
DESTINADO A
72,00
---------------------10.418,00
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
68,00
02.01.01.04.122.0020.2012.33903600.0111000 - GERAL
02.01.01.04.122.0020.2012.33903600.0111000.20 - FICHA
0/0
2397/1
304 - IVONE JORGE ZANELLATO
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
0/0
2581/1
0/0
2586/1
0/0
2646/1
PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER COMPATIVEL 285 -A PARA A SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 0320.
PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA O BANCO D
O POVO,
PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A PROCURA
DORIA
JURIDICA, CONFORME NOTA FISCAL 0324.
PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A ADMINIS
TRAÇÃO
GERAL, CONFORME NOTAS FISCAIS 0325 E 0326.
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 50 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
15,00
/0
73,00
/0
428,00
/0
65,70
/0
133,20
/0
/0
/0
/0
185,00
59,20
577,00
128,70
/0
1.504,80
/0
3.192,00
PREGÃO
1/2012
5.979,52
02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000.21 - FICHA
0/0
3402/1
0/0
3406/1
0/0
0/0
0/0
0/0
3407/1
3409/1
3410/1
3415/1
217 - SANTANDER BANESPA S/A
85
85
169
169
- BANCO DO BRASIL
- BANCO DO BRASIL
- BRADESCO S/A
- BRADESCO S/A
000001-7
(MOVIMENTO) DEBITO AUTOMATICO PROVEDOR IG.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA - FPM (173.002-9).
815-0
(CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL).
02.02.01.04.122.0022 - PESSOAL
02.02.01.04.122.0022.2028 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
02.02.01.04.122.0022.2028.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0022.2028.33903900.0111000.30 - FICHA
2932/2013
3357/1
2961/2013
3358/1
949 - IBRAP - INST BRAS DE ADM
10499 - SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E
REFERENTE A INSCRIÇÃO DE: MARIA ROSILENE DE SIQUEIRA E DAIANE CIBE LE POLA MENDES
PARA PARTICIPAR DO CURSO 122.C/2012 SOBRE CONTROLE INTERNO, NOS DI AS 26 E 27/09/13
EM SÃO PAULO, CONFORME PC ADM 2932/2013.
REFERENTE A INSCRIÇÃO DE: ANA KARINA L. N. SANTOS, DOUGLAS PRADO N . BATISTA, LILIAN
MARA O. SOUZA E MARCIA M. PONTES, NO CURSO SOBRE "CONVENIOS COM O
TERCEIRO
SETOR - DA FORMALIZAÇÃO A PRESTAÇÃO DE CONTAS
- IN 02/2008 DO TCE/SP", NO DIA
26/09/13 EM SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO ADM 2961/13.
02.03.02.12.000 - Educação
02.03.02.12.361.0003.2016.33903000.0122000.46 - FICHA
668/2013
658/1
1203 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FA
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
668/2013
658/5
668/2013
658/6
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 51 / 74)
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MER
ESCOLAR - EMEF´S, PC COPEL 001/2012, PP 001/2012, 1º TERMO ADITIVO AO CONTR
006/2012, PROC ADM 668/13, DESPESAS DE MAIO E JUN/13.
006/2012, PROC ADM 668/13, CONFORME NF 014959 (PARCIAL).
006/2012, PROC ADM 668/13 (REFORÇO DA O.P. 658/5).
Modalidade
Licitação
Valor
ENDA
ATO
PREGÃO
1/2012
441,55
ENDA
ATO
PREGÃO
1/2012
283,79
/0
95,00
/0
1.430,00
/0
14,80
/0
7.784,85
/0
72,90
ENDA
ATO
02.03.02.12.361.0003.2016.33903600.0122000.47 - FICHA
0/0
2906/1
3042/2013
3380/1
10643 - MARIA INES RODRIGUES RAMO
PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO HP PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
NF 0327.
REFERENTE AO ADIANTAMENTO NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRE TARIA DE
EDUCAÇÃO - PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL DOS PROFESSORES DA ETEC, CONFORME
TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICO EDUCACIONAL, CONFORME PC A
DM
3042/2013.
02.03.02.12.361.0003.2016.33903900.0122000.48 - FICHA
0/0
3408/1
EDUCAÇÃO 9042-5.
- SALARIO
02.03.02.12.364 - Ensino Superior
02.03.02.12.364.0003.2015 - ENSINO SUPERIOR
02.03.02.12.364.0003.2015.33901800.0111000 - GERAL
02.03.02.12.364.0003.2015.33901800.0111000.51 - FICHA
0/0
3039/1
863 - DIVERSOS SERVIDORES ESTUD
PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE 50% DA MENSALIDADE DA FACULDADE E 50% DO
TRANSPORTE, LEI N.º 1239/97 REF. AS PARCELAS DO MÊS DE AGOSTO/2013
, A DIVERSOS
SERVIDORES.
02.03.04.27.812.0003.2017.33903900.0111000 - GERAL
02.03.04.27.812.0003.2017.33903900.0111000.86 - FICHA
0/0
3412/1
169 - BRADESCO S/A
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 52 / 74)
(PERMISSÃO DE USO - CENTRO ESPORTIVO RECREATIVO - VIVO).
Modalidade
Licitação
Valor
/0
-150,00
/0
85,50
/0
165,00
CONVITE
4/2013
8.678,00
/0
1.596,00
/0
2.965,60
115-1
02.03.05 - CULTURA
02.03.05.13.000 - Cultura
02.03.05.13.392.0003.2018.33903600.0111000 - GERAL
02.03.05.13.392.0003.2018.33903600.0111000.92 - FICHA
2959/2013
3303/1
2959/2013
3303/2
OS/SINCOV,
02.04.01.10.000 - Saúde
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903600.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.04.01.10.301.0005.2005.33903600.0131000.103 - FICHA
0/0
3013/1
REFERENTE 03 TONER HP COMPATIVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, NF 0329.
02.04.01.10.301.0005.2005.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.04.01.10.301.0005.2005.33903900.0131000.104 - FICHA
0/0
2095/1
2878/2013
3356/1
10499 - SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1.200 LAUDOS P/ ULTRASSOM, 500
CARTÃO
INDICE, 30.000 RECEITUARIO, ENTRE OUTROS - SECRETARIA DE SAÚDE - CONFORME COPIA DO
CONTRATO 10/2013, CONVITE 04/13 E PROCESSOS 3167/12, 30/13, 112/13
, 342/13, 775/13,
899/2013.
REFERENTE A INSCRIÇÃO DE: KARIN CRISTINA DE M. F. CAMARGO E MAURA S. DE ALMEIDA NO
CURSO SOBRE "SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM
SAUDE, NO DIA 27/09/13 EM SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO ADM 2878/13.
02.06.01.26.000 - Transporte
02.06.01.26.782.0007.2034.33903000.0111000 - GERAL
02.06.01.26.782.0007.2034.33903000.0111000.135 - FICHA
0/0
2997/1
10301 - JG INDUSTRIA E COMERCIO D
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 53 / 74)
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TAIS COMO: ALAVANCA, CABO DE FR
ROLAMENTO, MOLA, ENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA
SETOR RODOVIARIO, CONFORME NF 0952.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
76,85
/0
845,30
/0
97,20
/0
72,90
/0
72,90
EIO,
130M DO
02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000 - GERAL
02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000.137 - FICHA
0/0
3411/1
169 - BRADESCO S/A
02.07.01.28.846.0008.2010.33904700.0111000 - GERAL
02.07.01.28.846.0008.2010.33904700.0111000.143 - FICHA
0/0
3404/1
0/0
3405/1
REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DE ACORDO COM O REPASSE NA CONTA 17 3.002-9 (FPM),
02.08.01.20.000 - Agricultura
02.08.01.20.601.0009.2051 - PROTEÇÃO RURAL
02.08.01.20.601.0009.2051.33903900.0111000 - GERAL
02.08.01.20.601.0009.2051.33903900.0111000.149 - FICHA
0/0
3413/1
169 - BRADESCO S/A
(PATRULHA AGRÍCOLA).
348-5
02.10.00 - TURISMO
02.10.01 - TURISMO
02.10.01.23.695 - Turismo
02.10.01.23.695.0011.2008 - TURISMO
02.10.01.23.695.0011.2008.33903900.0111000 - GERAL
02.10.01.23.695.0011.2008.33903900.0111000.169 - FICHA
0/0
3414/1
169 - BRADESCO S/A
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 54 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
244,00
/0
2.600,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 9421-8 (FUMTUR).
02.11.01.08.244.0012.2038.33903600.0151000.189 - FICHA
0/0
2580/1
PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA A ASS. SOCIAL, NF 0322 E 0323.
02.13.01.15.000 - Urbanismo
02.13.01.15.452.0014.2006.33903900.0111000 - GERAL
02.13.01.15.452.0014.2006.33903900.0111000.204 - FICHA
2276/2013
3023/1
10627 - INDUSTRIA E COMERCIO DE C
REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 CARROCERIA DE MADEIRA PARA O CAMINHÃO
DA COLETA
SELETIVA PLACA DBA-4901, CONFORME PROCESSO ADM 2276/2013 E NF 0410 (1/3 PARCELAS).
---------------------39.881,26
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
02.02.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903600.0111000.26 - FICHA
2960/2013
3306/1
-150,00
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
2960/2013
3306/2
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 55 / 74)
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
OS/SINCOV,
/0
147,20
/0
210,00
REFERENTE AO SEGURO DOS ONIBUS
- VEICULOS: MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V8
ESCOLAR E VOLKS ONIBUS 15.190 ESCOLAR DO SETOR DE EDUCAÇÃO
- ENSINO
FUNDAMENTAL (4/4 parcelas) R$ 838,02, CONFORME PROCESSO ADM 238/2013.
/0
838,02
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER MANDADO J
UDICIAL MENOR DANILO S. R. PRUDENTE (LEITE EM PO) CONFORME PC ADM 2150/13. E NF 01365.
/0
780,00
/0
646,60
02.02.01.04.126 - Tecnologia da Informatização
02.02.01.04.126.0017 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01.04.126.0017.2054 - PROCESSAMENTO DE DADOS
02.02.01.04.126.0017.2054.33903000.0111000 - GERAL
02.02.01.04.126.0017.2054.33903000.0111000.35 - FICHA
0/0
3012/1
10227 - EL PINHEIRO TECNOLOGIA EM
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTEADOR WIRELESS E 01 ROTEADOR ADSL P
ARA
MANUTENÇÃO DO SPEED DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, CON FORME NOTA
FISCAL 01170.
02.03.03.12.000 - Educação
02.03.03.12.361.0003.2016.33903900.0222002.69 - FICHA
0/0
2003/6
36 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUR
02.04.01.10.000 - Saúde
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.04.01.10.301.0005.2005.33903000.0131000.101 - FICHA
2150/2013
2689/2
10306 - COMERCIAL RAMOS MAT. CIRU
02.05.01.15.000 - Urbanismo
02.05.01.15.451.0006.2006.33903000.0111000 - GERAL
02.05.01.15.451.0006.2006.33903000.0111000.118 - FICHA
0/0
2680/1
271 - AGROMAQ VENDAS E SERVICOS
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 56 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBURADOR, LIMA, FACAO, CARRET EL DE NYLON,
BOTINA ENTRE OUTROS DESTINADOS AO USO DA ROÇADEIRA E MOTOSSERRA DO SETOR DE
OBRAS, NF 046.
---------------------2.471,82
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
17,99
/0
11.664,64
/0
11.664,64
/0
2.295,26
/0
885,02
/0
308,10
02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000.21 - FICHA
0/0
3425/1
0/0
22/6
534 - CECAM CONS. ECON., CONTAB
0/0
22/7
534 - CECAM CONS. ECON., CONTAB
0/0
2953/1
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMIN ISTRAÇÃO
(PROCESSO ADM 1471/13) FATURA 649047 (JUROS/MULTAS).
PAGAMENTO REFERENTE AO 4° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 073/08,
CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA DIVERSOS SETORES DA ADM INISTRAÇÃO
MUNICIPAL (AREA DE FINANÇAS, PESSOAL, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, TR
IBUTARIO E
PROTOCOLO) PERIODO DE 09/08 A 08/09/13 CONF. NOTA FISCAL 043125.
REFERENTE AO 4° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 073/08
,
CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA DIVERSOS SETORES DA ADM INISTRAÇÃO
MUNICIPAL (AREA DE FINANÇAS, PESSOAL, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, TR
IBUTARIO E
PROTOCOLO) PERIODO DE 09/07 A 08/08/13 CONF. NOTA FISCAL 042911.
HAS
TELEFONICAS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, MES DE AGOSTO/2013.
02.02.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.02.01.04.122.0002.2071.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2071.33903900.0111000.27 - FICHA
0/0
1972/8
(PROCESSO ADM 1471/13) FATURA 649047.
ISTRAÇÃO
02.02.01.04.123.0016 - FINANÇAS
02.02.01.04.123.0016.2042.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.123.0016.2042.33903900.0111000.31 - FICHA
0/0
3403/1
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 57 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
A
/0
736,39
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DAS LINHAS TELEFO
NICAS DO
SETOR DE EDUCAÇÃO (FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL) MES DE SETEMBRO/2013.
/0
1.099,21
/0
930,19
/0
300,00
A QUE
ENCAMINHAM A DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO (SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUST IÇA) CONFORME
OF-46/13 - S.A.J.
02.03.02.12.000 - Educação
02.03.02.12.361.0003.2016.33903900.0122000.48 - FICHA
0/0
2959/1
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA LINH
TELEFONICA DO SETOR DE EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR, MES DE AGOSTO/2013.
02.03.03.12.000 - Educação
02.03.03.12.361.0003.2016.33903900.0222002.69 - FICHA
0/0
3374/1
02.03.03.12.365.0024 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045 - ENSINO INFANTIL
02.03.03.12.365.0024.2045.33903900.0221003.77 - FICHA
0/0
3375/1
TELEFONICAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO (FUNDEB
- ENSINO INFANTIL) MES DE
SETEMBRO/2013.
HAS
02.03.05 - CULTURA
02.03.05.13.000 - Cultura
02.03.05.13.392.0003.2018.33903600.0111000 - GERAL
02.03.05.13.392.0003.2018.33903600.0111000.92 - FICHA
0/0
3432/1
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 58 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
A
/0
281,88
REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SAN
TA CASA ,
REFERENTE A SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO 2880/13
/0
200.000,00
/0
2.257,98
/0
127,91
/0
480,00
/0
693,62
COMBUSTIVEL, ESTACIONAMENTO E PEDAGIO, NA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "O SISTEMA SE
CONTROLE INTERNO" CONFORME PROCESSO ADM 3096/13.
02.03.05.13.392.0003.2018.33903900.0111000 - GERAL
02.03.05.13.392.0003.2018.33903900.0111000.93 - FICHA
0/0
2957/1
TELEFONICA DO SETOR DE CULTURA, MES DE AGOSTO/2013.
02.04.01.10.000 - Saúde
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.04.01.10.301.0005.2005.33504300.0131000.99 - FICHA
2880/2013
2454/3
02.04.01.10.301.0005.2005.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.04.01.10.301.0005.2005.33903900.0131000.104 - FICHA
0/0
2960/1
2707/2013
3024/1
0/0
3243/1
HAS
TELEFONICAS DO SETOR DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2013.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DA LINHA TELEFONI CA DO SAMU
4696-1311, CONFORME PROCESSO ADM 2707/2013.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊ
NIO
MEDICINAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E DNS REMÉDIOS, NF 011991.
02.05.01.15.000 - Urbanismo
02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000 - GERAL
02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000.120 - FICHA
0/0
2954/1
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 59 / 74)
TELEFONICAS DO SETOR DE OBRAS, MES DE AGOSTO 2013.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
1.700,00
/0
7.850,00
/0
1.527,59
/0
249,05
HAS
02.05.01.15.452.0006.2055 - LIMPEZA PÚBLICA
02.05.01.15.452.0006.2055.33903000.0111000 - GERAL
02.05.01.15.452.0006.2055.33903000.0111000.128 - FICHA
0/0
3028/1
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000X20 PARA O COLETOR DE LIXO
LIMPEZA PUBLICA - CONFORME NOTA FISCAL 0518.
DBA-4909 -
02.11.01.08.243.0012.2039.33903900.0550009 - ASSISTENCIA SOCIAL - ASSISTENCIA AO MENOR
02.11.01.08.243.0012.2039.33903900.0550009.181 - FICHA
2299/2013
3393/1
10553 - S. ANTUNES DE MORAIS CONS
REFERENTE A REFORMA COMPLETA NO ANTIGO PREDIO DO ABRIGO DE MENORES
NA RUA
THESEU BUENO DE TOLEDO, 184, CONFORME PROCESSO ADM 2299/2013 E NOTA FISCAL 012.
02.11.01.08.244.0012.2038.33903900.0151000.190 - FICHA
0/0
2955/1
TELEFONICAS DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE AGOSTO/2013.
HAS
02.12.01 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.12.01.08.244.0013 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.12.01.08.244.0013.2040 - FUNDO SOCIAL
02.12.01.08.244.0013.2040.33903900.0111000 - GERAL
02.12.01.08.244.0013.2040.33903900.0111000.198 - FICHA
0/0
2956/1
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 60 / 74)
TELEFONICA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, MES DE AGOSTO/2013.
Modalidade
Licitação
/0
Valor
A
02.13.01.15.000 - Urbanismo
02.13.01.15.452.0014.2006.33903900.0111000 - GERAL
02.13.01.15.452.0014.2006.33903900.0111000.204 - FICHA
0/0
2958/1
TELEFONICA DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO, MES DE AGOSTO/2013.
A
872,92
---------------------245.942,39
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA A ADMINIST
RAÇÃO, 1º
TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 010/2012, PC COPEL 013/2012, PREGÃO PRES. 005/2012,
PC ADM 673/2013 - 2840.
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA
A
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUBPREFEITURA DO DISTRITO N.S. DO RE
MEDIO, 1º
ADITAMENTO DO CONTRATO 009/2012, PC COPEL 012/2012, PREGÃO PRES. 004/2012, PROC ADM
672/13 (empenho parcial - aditamento no valor de R$ 1.023,40) - NOTA FISCAL 2845.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (SULFITE, CANETA,
LIVRO ATA,
REGUA, LAPIS, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO C ONFORME NF
0230.
PREGÃO
5/2012
1.940,86
4/2012
33,01
/0
PREGÃO
5/2012
02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.01.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000.14 - FICHA
673/2013
674/4
28 - AUTO POSTO PETRO PIRES LT
672/2013
659/1
2889/1
264 - MARIA APARECIDA CAMARGO C
0/0
778,95
02.02.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000.25 - FICHA
673/2013
678/3
35,90
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 61 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COPIAS XEROGRAFADAS E ENCADE RNAÇÕES,
DESTINADAS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 1506.
/0
450,40
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARI
A DE
EDUCAÇÃO - ENSINO REGULAR, 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 010/2012, PC COPEL
013/2012, PREGÃO PRES. 005/2012, PROC ADM 673/2013. - NOTA FISCAL 2837.
PREGÃO
5/2012
142,06
/0
152,40
PREGÃO
5/2012
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA A FISCALIZA
ÇÃO, 1º
TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 010/2012, PC COPEL 013/2012, PREGÃ O PRES. 005/2012
E PROC ADM 673/2013 - NOTA FISCAL 2837.
02.02.01.04.123.0016 - FINANÇAS
02.02.01.04.123.0016.2042.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.123.0016.2042.33903900.0111000.31 - FICHA
0/0
2885/1
02.03.02.12.000 - Educação
02.03.02.12.361.0003.2016.33903000.0122000.46 - FICHA
673/2013
669/1
02.03.02.12.361.0003.2016.33903900.0122000.48 - FICHA
0/0
2888/1
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COPIAS XEROGRAFADAS E ENCADE RNAÇÕES,
DESTINADAS AO SETOR DE EDUCAÇÃO, NF 1507.
02.03.03.12.000 - Educação
02.03.03.12.361.0003.2016.33903000.0222002.66 - FICHA
673/2013
668/1
1.147,44
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 62 / 74)
Modalidade
Licitação
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA (EXTRATOR DE SUCO,
FREEZER,
LIQUIDIFICADOR E CORTADOR DE LEGUMES) PARA A EMEF "PROF. SONIA MARIA DA FONSECA",
RECURSO ESPECIFICO DA UNIARARAS, CONFORME PROCESSO ADM 2855/2013 E NF 2339.
/0
4.054,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL ADITIVADO, GASOLINA COMU M E ETANOL
COMUM, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTR ATO 010/2012,
PC COPEL 013/2012, PREGÃO PRES. 005/2012, PROC ADM 673/2013 - NOTA FISCAL 2844.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDOR, 02 COXIM, 02 BIELETAS, 01
PIVO, ENTRE
OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS MONTANA PLACA DJP
-2940 E COURIERS
PLACAS DBA-4897 E DBA -4903 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME OF -OBRAS 136/13 E NF
03883.
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PAR A A SEC. DE
SAUDE, 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 009/2012, PC COPEL 012/2
012, PREGÃO
PRES. 004/2012, PROC ADM 672/2013 (EMPENHADO PELO CONTRATO DE 2012 ). - NOTA FISCAL
2846.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (RESMA DE SULFITE,
CANETA,
ENVELOPES, FITA CREPE, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE,
CONFORME
NOTA FISCAL NF 0231.
PREGÃO
5/2012
8.135,92
/0
1.750,00
PREGÃO
4/2012
/0
300,00
/0
225,00
/0
340,50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE DIESEL ADITIVADO PARA O VEIC
MICROONIBUS CMW0030, 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 010/2012,
013/2012, PREGÃO PRES. 005/2012, PROC ADM 673/2013 - 2855.
Valor
ULO
PC COPEL
02.03.03.12.361.0003.2016.44905200.0222002.70 - FICHA
2855/2013
3452/1
10646 - MAGAZINE COMERCIO DE MAQU
02.04.01.10.000 - Saúde
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.04.01.10.301.0005.2005.33903000.0131000.101 - FICHA
673/2013
0/0
672/2013
0/0
670/2
3418/1
433 - AUTO CENTER RIBEIRO LTDA
661/2
2886/1
33,01
02.04.01.10.301.0005.2005.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.04.01.10.301.0005.2005.33903900.0131000.104 - FICHA
0/0
3419/1
433 - AUTO CENTER RIBEIRO LTDA
0/0
2887/1
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMBAGEM DIANTEIRA, ALINHAMENTO DE DIREÇ
ÃO
DIANTEIRO, REGULAGEM DE CASTER E MAO DE OBRA COXIM, PARA MANUTENÇÃ
O DAS
AMBULANCIAS MONTANA PLACA DJP -2940 E COURIERS PLACAS DBA -4897 E DBA -4903 DA
SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME OF-OBRAS 136/13 E NF 02515.
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 63 / 74)
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COPIAS XEROGRAFADAS E PLASTI
DESTINADAS AO SETOR DE SAUDE, CONFORME NF 1508.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
522,50
/0
100,00
PREGÃO
5/2012
6.508,64
PREGÃO
5/2012
12.772,94
FICAÇÕES,
02.04.01.10.304 - Vigilância Sanitária
02.04.01.10.304.0005.2048 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
02.04.01.10.304.0005.2048.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.04.01.10.304.0005.2048.33903000.0131000.109 - FICHA
2037/2013
2089/1
10236 - LISBOA & MONIZ LTDA - ME
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALI
ZAÇÃO DE
COFFEE BREAK P/ 150 PARTICIPANTES DO SEMINARIO DE "BOAS PRATICAS D E MANIPULAÇÃO
E HIGIENE P/ SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO" (RECURSO DA VIGILANCIA EM SA UDE) CONFORME
PROC ADM 2037/2013.
02.05.01.15.000 - Urbanismo
02.05.01.15.451.0006.2006.33903600.0111000 - GERAL
02.05.01.15.451.0006.2006.33903600.0111000.119 - FICHA
3097/2013
3433/1
341 - FABIO RICARDO MELO DE JES
REFERENTE AO ADIANTAMENTO NUMERARIO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PROCESSO ADM 2959/13.
DA
02.05.01.15.452.0006.2055 - LIMPEZA PÚBLICA
02.05.01.15.452.0006.2055.33903000.0111000 - GERAL
02.05.01.15.452.0006.2055.33903000.0111000.128 - FICHA
673/2013
672/4
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL ADITIVADO PARA O SETOR D
E OBRAS LIMPEZA PÚBLICA, 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 010/2012, PC C
OPEL 013/2012,
PREGÃO PRES. 005/2012, PROC ADM 673/2013 - 2841.
02.06.01.26.000 - Transporte
02.06.01.26.782.0007.2034.33903000.0111000 - GERAL
02.06.01.26.782.0007.2034.33903000.0111000.135 - FICHA
673/2013
673/1
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
673/2013
673/2
Fornecedor
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL ADITIVADO E GASOLINA COM UM, PARA O
SETOR RODOVIARIO, 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 010/2012, PC COPEL 013/2012,
PREGÃO PRES. 005/2012, PROC ADM 673/2013 - NOTA FISCAL 2843.
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL ADITIVADO E GASOLINA COM UM, PARA O
SETOR RODOVIARIO, 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 010/2012, PC COPEL 013/2012,
PREGÃO PRES. 005/2012, PROC ADM 673/2013 - NOTA FISCAL 2854.
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 64 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
PREGÃO
5/2012
/0
378,39
/0
1.000,00
PREGÃO
5/2012
2.040,41
02.07.01.28.846.0008.2010.33904700.0111000 - GERAL
02.07.01.28.846.0008.2010.33904700.0111000.143 - FICHA
0/0
3446/1
REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DE ACORDO COM O REPASSE NA CONTA 73 .058-0 (FEPFUNDO ESPECIAL DO PETROLEO E ANP), CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO DIA 25/09/2013.
02.10.00 - TURISMO
02.10.01 - TURISMO
02.10.01.23.695 - Turismo
02.10.01.23.695.0011.2008 - TURISMO
02.10.01.23.695.0011.2008.33903900.0111000 - GERAL
02.10.01.23.695.0011.2008.33903900.0111000.169 - FICHA
2458/2013
3249/1
10201 - GILSON MELO DE ANDRADE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PALCO NA PRAÇA MATRIZ - 1º
MUSICAL DA AMIZADE DA IASD DE SALESOPOLIS E 1º CERCO DE JERICO DA
IGREJA MATRIZ
SÃO JOSE, CONF. PROC ADM 2458/13.
02.11.01.08.243.0012.2039.33903000.0151000.179 - FICHA
673/2013
677/5
528,14
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 65 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA A SECRETAR IA DE ASS.
SOCIAL, 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 010/2012, PC COPEL 013/
2012, PREGÃO
PRES. 005/2012 E PROC ADM 673/13 - NOTA FISCAL 2839.
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA O ABRIGO DE
MENORES - SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 00 9/2012,
PC COPEL 012/2012, PREGÃO PRES. 004/2012, PROC ADM 672/2013.- NOTA FISCAL 2847.
PREGÃO
5/2012
1.153,52
PREGÃO
4/2012
33,01
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL ADITIVADO E GASOLINA COM
UM PARA O
DESENVOLVIMENTO, 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 010/2012, PC C OPEL 013/2012,
PREGÃO PRES. 005/2012, PROC ADM 673/2013 (EMPENHO PARCIAL). - NOTA FISCAL 2842.
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA O SETOR DE
DESENVOLVIMENTO - 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 009/2012, PC COPEL 012/2012,
PREGÃO PRES. 004/2012, PROC ADM 672/2013 - PARCIAL EM 2013 (EMPENHADO FEITO PELO
CONTRATO DE 2012) - NOTA FISCAL 2848.
PREGÃO
5/2012
3.187,06
PREGÃO
4/2012
33,01
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA A CONSELHO TUTELAR 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 010/2012, PC COPEL 013/2012, PR
EGÃO PRES.
005/2012 E PROC ADM 673/2013 - 2838.
02.11.01.08.244.0012.2038.33903000.0151000.187 - FICHA
673/2013
675/3
672/2013
663/4
02.13.01.15.000 - Urbanismo
02.13.01.15.452.0014.2006.33903000.0111000 - GERAL
02.13.01.15.452.0014.2006.33903000.0111000.202 - FICHA
673/2013
667/1
672/2013
664/2
---------------------47.777,07
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
/0
Valor
02.01.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.01.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000 - GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.31901100.0111000.12 - FICHA
0/0
3482/1
544,98
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 66 / 74)
PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO NO M
OUTUBRO/13, PAGA SEPARADAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL (FOLHA
Modalidade
Licitação
Valor
/0
70,00
/0
274,05
/0
1.999,20
/0
175,88
/0
54,15
ES DE
02.01.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000 - GERAL
02.01.01.04.122.0002.2002.33903000.0111000.14 - FICHA
0/0
3378/1
10641 - RODOLFO MARTINS RIBEIRO S
REFERENTE A RECARGA DE 01 EXTINTOR NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NF 014.
02.01.01.04.122.0020.2012.31901100.0111000 - GERAL
02.01.01.04.122.0020.2012.31901100.0111000.17 - FICHA
0/0
3490/1
PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA NO ME
S DE
02.02.01.04.122.0002 - PODER EXECUTIVO
02.02.01.04.122.0002.2071.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.122.0002.2071.33903900.0111000.27 - FICHA
0/0
3301/1
144 - MAURO DE SOUZA MARTINS CO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DA
MUNICIPALIDADE, EDIÇÕES 140 E 141, CONFORME NOTA FISCAL 0500.
02.02.01.04.123.0016 - FINANÇAS
02.02.01.04.123.0016.2042.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.123.0016.2042.33903900.0111000.31 - FICHA
0/0
3473/1
0/0
3447/1
REFERENTE AOS JUROS E MULTA DA RETENÇÃO AO INSS DA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA RUA DA L
APA
(CONVENIO 641/2011 - SECR. DE PLANEJ. E DES. REGIONAL) PROC ADM 2732/2011, TP 005/2012 ,
CONTRATO 0019/12, CONFORME PROC ADM 3038/2012 E NF 0035 - 5ª MEDIÇÃO (CLAUDIA F. P.
CONSTRUTORA E TRANSP. EPP).
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 67 / 74)
Modalidade
Licitação
- ENSINO
ENTO
/0
1.231,52
PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO
- ENSINO
FUNDAMENTAL NO MES DE OUTUBRO/13, PAGA SEPARADAMENTE DA FOLHA DE P AGAMENTO
/0
366,98
/0
4.728,51
/0
962,00
ENCAMINHAM A DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO (SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA).
Valor
A QUE
02.03.02.12.000 - Educação
02.03.02.12.361.0003.2016.31901100.0122000.43 - FICHA
0/0
3486/1
PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS SERVIDORES DO SETOR DE EDUCAÇÃO
REGULAR NO MES DE OUTUBRO/13, PAGA SEPARADAMENTE DA FOLHA DE PAGAM
02.03.03.12.000 - Educação
02.03.03.12.361.0003.2016.31901100.0222002.63 - FICHA
0/0
3489/1
02.04.01.10.000 - Saúde
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.04.01.10.301.0005.2005.31901100.0131000.96 - FICHA
0/0
3483/1
PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS SERVIDORES DA SAUDE
- MES DE OUTUBRO/13,
PAGA SEPARADAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL (FOLHA COMPLEMENTA
R)
CONFORME OFICIO 061/13 - PESSOAL.
02.04.01.10.301.0005.2005.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.04.01.10.301.0005.2005.33903000.0131000.101 - FICHA
2150/2013
2689/3
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
0/0
3426/1
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 68 / 74)
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER MANDADO J
UDICIAL MENOR DANILO S. R. PRUDENTE (LEITE EM PO) CONFORME PC ADM 2150/13 E NF 01338.
PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER M
ANDADO
JUDICIAL - MENOR DANILO S. R. PRUDENTE (FRALDA INFANTIL, LEITE EM PO E ESPES SANTE)
CONFORME PC ADM 2150/13.
/0
19,24
MES DE
/0
828,40
- SETOR DE
/0
680,00
/0
15.654,61
/0
407,17
02.05.01.15.000 - Urbanismo
02.05.01.15.451.0006.2006.31901100.0111000 - GERAL
02.05.01.15.451.0006.2006.31901100.0111000.115 - FICHA
0/0
3484/1
PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS SERVIDORES DO SETOR DE OBRAS NO
COMPLEMENTAR) CONFORME OFICIOS 061/13 - PESSOAL.
02.05.01.15.451.0006.2006.33903000.0111000 - GERAL
02.05.01.15.451.0006.2006.33903000.0111000.118 - FICHA
0/0
3377/1
10641 - RODOLFO MARTINS RIBEIRO S
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 EXTINTORES E RECARGA DE 02 EXTINTORES
OBRAS, CONFORME NF 015 E 016.
02.05.01.15.452.0006.2056 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.05.01.15.452.0006.2056.33903900.0111000 - GERAL
02.05.01.15.452.0006.2056.33903900.0111000.131 - FICHA
0/0
47/10
7 - BANDEIRANTE ENERGIA S.A
PAGAMENTO REFERENTE TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO
- 30 PARCELAS - PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2011 (EMPENHO ESTIMATIVO 12 MESES)
PARCELA 24/30.
02.06.01.26.000 - Transporte
02.06.01.26.782.0007.2034.31901100.0111000 - GERAL
02.06.01.26.782.0007.2034.31901100.0111000.133 - FICHA
0/0
3485/1
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 69 / 74)
PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS SERVIDORES DO SETOR RODOVIARIO N
Modalidade
Licitação
Valor
/0
500,00
/0
592,02
/0
506,95
/0
175,00
O MES DE
02.08.01.20.000 - Agricultura
02.08.01.20.601.0009.2051 - PROTEÇÃO RURAL
02.08.01.20.601.0009.2051.33903600.0111000 - GERAL
02.08.01.20.601.0009.2051.33903600.0111000.148 - FICHA
3024/2013
3479/1
10649 - RODOLFO RODRIGUES MARCOND
REFERENTE AO ADIANTAMENTO NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGE
PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ADM 3024/13.
NS E
02.11.01.08.243.0012.2039.31901100.0151000.176 - FICHA
0/0
3488/1
PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL - ABRIGO NO
MES DE OUTUBRO/13, PAGA SEPARADAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL
(FOLHA
02.11.01.08.244.0012.2038.31901100.0151000.184 - FICHA
0/0
3487/1
PAGAMENTO REFERENTE AS FERIAS DOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE
02.13.01.15.000 - Urbanismo
02.13.01.15.452.0014.2006.33903000.0111000 - GERAL
02.13.01.15.452.0014.2006.33903000.0111000.202 - FICHA
2398/2013
3020/1
10626 - LDQ HOST E COMERCIO DE IN
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 70 / 74)
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR E CABO USB PARA A SECRETARI
DESENVOLVIMENTO, CONFORME PROC ADM 2398 E NOTA FISCAL 02632.
Modalidade
Licitação
Valor
A DE
---------------------29.770,66
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
PREGÃO
3/2009
71.918,88
PREGÃO
3/2009
61.448,64
PREGÃO
3/2009
40.326,00
02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000.21 - FICHA
0/0
3323/1
102 - YOSHIKAWA & YOSHIKAWA-COM
REFERENTE A TROCA DE DISCO DE FREIO E PASTILHA DO VEÍCULO GOL DMN
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 108.
-8996 DA
303,00
02.03.02.12.000 - Educação
02.03.02.12.361.0003.2016.33901800.0122000.45 - FICHA
2889/2013
64/7
2889/2013
65/7
2887/2013
70/6
02.03.03.12.000 - Educação
02.03.03.12.361.0003.2016.33901800.0222002.65 - FICHA
ESCOLAR - BLOCO 1 (ADITAMENTO CONTRATUAL - PRAZO E VALOR) 11° TERMO ADITIVO AO
CONTRATO 012/09 - PREGÃO PRESENCIAL 03/09 PC COPEL 015/09 E OF
-CONVENIOS/COPEL
01/2012, REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2013, CON
FORME PC ADM
2889/13.
ESCOLAR - BLOCO 2 (ADITAMENTO CONTRATUAL - PRAZO E VALOR) 11° TERMO ADITIVO AO
CONTRATO 012/09 - PREGÃO PRESENCIAL 03/09 PC COPEL 015/09, OF
-CONVENIOS/COPEL
001/2012 REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2013 CONF ORME PROCESSO
ADM 2889/13.
ESCOLAR - BLOCO 3 (vigencia do contrato até 31/12/13) 9° TERMO ADITIVO AO C ONTRATO 013/09 PREGÃO PRESENCIAL 03/09 PC COPEL 015/09, OFICIO 002/2012 CONVENIOS , REFERENTE A 22
DIAS LETIVOS EM AGOSTO DE 2013 CONFORME PROC ADM 2887/2013.
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
2890/2013
66/7
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 71 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
ESCOLAR - BLOCO 1 -EJA (ADITAMENTO CONTRATUAL - PRAZO E VALOR) 11° TERMO ADITIVO
AO CONTRATO 012/09 - PREGÃO PRESENCIAL 03/09 PC COPEL 015/09 E OF -CONVENIOS/COPEL
001/2012, REFERENTE 22 DIAS LETIVOS EM AGOSTO DE 2013 CONFORME PRO
CESSO ADM
2890/2013.
PREGÃO
3/2009
REF. AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E STA CASA, REF AO REPASSE
DE MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 24 HORAS DE APOI
OE
RETARGUARDA AO PRONTO ATENDIMENTO LOCAL, PERIODO DE 16/08/13 A 15/
09/13,
CONFORME PROC ADM 3021/2013.
/0
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SE
REM
UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CREME DENTAL, LUVAS, TESOURA, E SPATULA, ENTRE
OUTROS) CONFORME CONTRATO 27/13, CONVITE 05/13 E PROC ADM 473/13 E NOTAS FISCAIS
05729 E 05727.
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SE
REM
UTILIZADOS NO SETOR DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 27/13, CONVITE 05/ 13, PROC ADM
473/13 E NF 05800.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CABEÇOTE E COMANDO DE VALVULAS PARA M ANUTENÇÃO
DO VEICULO KOMBI DMN-8991 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0237.
CONVITE
5/2013
11.786,28
CONVITE
5/2013
1.832,76
/0
1.010,00
PAGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA RE
MUNICIPAL DE SAUDE, TAIS COMO: DEXCLORFENIRAMINA, CONFORME CONTRAT
PROCESSO 1766/13, PREGÃO PRESENCIAL 04/13 (ASS. FARMACEUTICA) NF 029482.
PREGÃO
4/2013
150,00
PREGÃO
4/2013
485,00
32.545,92
02.04.01.10.000 - Saúde
02.04.01.10.301.0005.2005 - ATENÇÃO BÁSICA
02.04.01.10.301.0005.2005.33504300.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.04.01.10.301.0005.2005.33504300.0131000.99 - FICHA
3021/2013
50/9
7.000,00
02.04.01.10.301.0005.2005.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.04.01.10.301.0005.2005.33903000.0131000.101 - FICHA
473/2013
2404/1
10560 - JUPITER DIST. DE PRODUTOS
473/2013
2404/2
10560 - JUPITER DIST. DE PRODUTOS
0/0
3324/1
102 - YOSHIKAWA & YOSHIKAWA-COM
02.04.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico
02.04.01.10.303.0005.2050 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
02.04.01.10.303.0005.2050.33903000.0131000 - SAÚDE–GERAL
02.04.01.10.303.0005.2050.33903000.0131000.108 - FICHA
1766/2013
1782/3
492 - CENTROVALE SOLUÇÕES PARA
1766/2013
1782/4
DE
O 020/13,
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
1766/2013
1782/5
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 72 / 74)
Modalidade
Licitação
PREGÃO
4/2013
CONTA 50 -
/0
-7,40
IXO BPZ -
/0
449,20
TOR
/0
2.800,00
/0
147,59
DE
MUNICIPAL DE SAUDE, TAIS COMO: CARVEDILOL, CONFORME CONTRATO 020/1 3, PROCESSO
1766/13, PREGÃO PRESENCIAL 04/13 (ASS. FARMACEUTICA) NF 029406.
DE
MUNICIPAL DE SAUDE, TAIS COMO: ITRACONAZOL 100MG, CONFORME CONTRAT
O 020/13,
PROCESSO 1766/13, PREGÃO PRESENCIAL 04/13 (ASS. FARMACEUTICA) NF 029889.
Valor
800,00
02.05.01.15.000 - Urbanismo
02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000 - GERAL
02.05.01.15.451.0006.2006.33903900.0111000.120 - FICHA
0/0
1655/1
687-7 (REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO DISTRITO REMEDIOS)
02.05.01.15.452.0006.2055 - LIMPEZA PÚBLICA
02.05.01.15.452.0006.2055.33903900.0111000 - GERAL
02.05.01.15.452.0006.2055.33903900.0111000.129 - FICHA
0/0
2965/1
PAGAMENTO REFERENTE A RESSOLAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO COLETOR DE L
6942 - LIMPEZA PUBLICA, NF 7822.
02.06.01.26.000 - Transporte
02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000 - GERAL
02.06.01.26.782.0007.2034.33903900.0111000.137 - FICHA
0/0
3022/1
255 - RENOVADORA DE PNEUS-PRESI
REFERENTE A RECAUCHUTAGEM ESPECIAL EM 02 PNEUS DA RETRO LB90 DO SE
RODOVIARIO, CONFORME OF-OBRAS 118/13 E NF 2249.
02.07.01.28.846.0008.2010.33904700.0111000 - GERAL
02.07.01.28.846.0008.2010.33904700.0111000.143 - FICHA
0/0
3491/1
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 73 / 74)
Modalidade
Licitação
Valor
/0
37,95
REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DE ACORDO COM O REPASSE NA CONTA 128
1-5 (CFH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS) CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO DIA 27/09/2013.
02.10.00 - TURISMO
02.10.01 - TURISMO
02.10.01.18.542.0011.2070.33903000.0111000 - GERAL
02.10.01.18.542.0011.2070.33903000.0111000.159 - FICHA
0/0
2910/1
1020 - BENEDITO MARCOS DE CAMPOS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA SER SERVIDO NA CONFERENC IA MUNICIPAL
DE MEIO AMBIENTE AUDIENCIA PUBLICA DO PLANO DE SANEAMENTO, CONFORM
E NOTA
FISCAL 084 E JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
---------------------233.033,82
N.Processo Empenho
Fornecedor
Modalidade
Licitação
Valor
/0
14,80
/0
/0
2,50
29,60
/0
633,78
/0
7,40
02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000 - GERAL
02.02.01.04.121.0025.2046.33903900.0111000.21 - FICHA
0/0
3515/1
0/0
0/0
3513/1
3514/1
0/0
3516/1
169 - BRADESCO S/A
CONTA FPM (173.002-9).
02.03.02.12.000 - Educação
02.03.02.12.361.0003.2016.33903900.0122000.48 - FICHA
0/0
3512/1
CONTABILIDADE
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 07/11/2013 13:52:37
Sistema CECAM
(Página: 74 / 74)
UNIARARAS 12.834-1.
Modalidade
Licitação
Valor
/0
2.482,18
/0
30,67
/0
23,02
- REEMBOLSO
02.07.01.28.846.0008.2010.33904700.0111000 - GERAL
02.07.01.28.846.0008.2010.33904700.0111000.143 - FICHA
0/0
3517/1
0/0
3518/1
0/0
3519/1
REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DE ACORDO COM O REPASSE NA CONTA 17 3.002-9 (FPM)
REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, DE ACORDO COM O REPASSE NA CONTA 28
3,142-2
(ICMS), CONTRIBUIÇÃO DE 1% DO DIA 30/09/2013.
---------------------3.223,95
---------------------2.369.580,97

paga_setembro 295KB

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