Contas

SISMMAM - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
MAMBORÊ - PARANÁ
PAGIANA 1/2
PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL - 2.014
SALDO EM BANCO NO MÊS ANTERIOR / CONTA CORRENTE/SALDO CONTABIL
SALDO EM BANCO NO MÊS ANTERIOR / CONTA POUPANÇA/SALDO CONTABIL
R E C E I T A S
Receitas mensalidades Sismmam
Contribuição Sindical
Rendimentos liquido em Contas Correntes
Ressarcimentos de despesas de viagens
Rendimentos em Caderneta de Poupança
Transferencia para conta Poupança
D E S P E S A S - PAGAS NO MES
DATA
CHEQUE
DOC
CREDOR / FORNECEDOR
PGTO DOC. BCO
Nº
000034
07/04/14
07/04/14
23/04/14
25/04/14
03/04/14
000265
03/04/14
03/04/14
03/04/14
03/04/14
03/04/14
04/04/14
000266
000266
721309
720189
718623
32176528
04/04/14
04/04/14
000267
000268
04/04/14
04/04/14
06/04/14
08/04/14
08/04/14
000269
000270
000271
9783030
280434
08/04/14
15/04/14
000272
000273
24/04/14
25/04/14
25/04/14
25/04/14
000274
275740
277204
502758
25/04/14
501792
30/04/14
30/04/14
30/04/14
30/04/14
000276
000276
000276
000276
30/04/14
30/04/14
000276
000276
30/04/14
30/04/14
30/04/14
000276
000276
000276
18.840,14
47.901,81
6.951,31
11.359,63
73,34
202,52
275,18
10.000,00
ESPECIFICAÇÃO
VALOR R$
000034
TICKS DE MERCADO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MARCELO DA SILVA MERCADO
MANUTENÇÃO DE CONTA
TARIFA AR SIND.
TARIFA AR SIND.
MANUTENÇÃO DE CONTA
REF. A AQUIS. DE MAT. LIMP/GEN. ALIMENTICIOS E HIGIENE
20,30
2,06
2,06
20,30
111,83
12043
580
386242
1403001019890
16255763
1316
BALDISSERA PAPELARIA LTDA
BALDISSERA PAPELARIA LTDA
TIM CELULAR
OI S.A
COPEL DISTRIBUIÇÃO
MURBACH E MUCHELIN LTDA
AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
SERV. DE PLASTIFICAÇÃO E XEROX
REF. A FATURA DE TELEFONE MOVEL MÊS FEV/2014
REF. A FATURA DE TELEFONE FIXO MÊS DE MARÇO/2014
REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA MÊS DE MARÇO/2014
REF. A MENSALIDADE INTERNET
212,70
11,10
40,75
229,20
48,51
69,90
RECIBO S/N
GILSAMARA TIBURCIO KRAUZE
ESTADO DO PARANA
VANDERLEI VALENTIM BARBOSA
S DO LAGO EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO
INVIOLAVEL MONITORAMENO MAMBORE
REF. A AQUIS. DE 02 ESTANTE DE AÇO
REF. A IPVA 2014
120,00
996388702001
RECIBO S/N
2538
234
214
130627
JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR
AUTO EXPRESSO
582
3899
RECIBO S/N
1796942
179213
MIGUEL ARCANJO DE SOUZA
W A ROCHA- RESTAURANTE ME
CID CORDEIRO SILVA
AUTO EXPRESSO
AUTO EXPRESSO
1404001357546
OI S.A
454020
TICKS DE PEDAGIOS
TIM CELULAR
VIAPAR
44387
63
RECIBO S/N
RECIBO S/N
VIP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
V. P. OLIPA ME
TABELIONBATO MESSIAS
ELISANGELA DE LIMA FERREIRA
844
VIP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
846
VIP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
RECIBO S/N
11191
LUCINDA DE JESUS RODRIGUES
ROSE A SOARES PANIFICADORA
REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS
REF. A AQUIS. DE 01 ARQUIVO COM 04 GAVETAS
REF. A MONITORAMENTO DE ALARME
REF. A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR
REF. A DESPESAS COM PEDAGIOS
REF. A AQUIS. DE 46,607 LTS DE ETANOL
REF. A DESPESAS COM 12 REFEIÇÕES ( ELEIÇÕES SINDICAL)
REF. A SERVIÇO DE ECONOMISTAE CONSULTORIA ECONOMICA
REF. A DESPESAS COM PEDAGIOS
REF. A DESPESAS COM PEDAGIOS
REF. A FATURA DE TELEFONE FIXO MÊS DE ABRIL/2014
REF. A FATURA DE TELEFONE MOVEL MÊS MAR/2014
REF. A TARIFA DE PEDAGIOS DIAS 02 E 04 DE ABRIL
REF. A AQUIS. DE 1 LT DE GASOLINA
REF. A MANUTENÇÃO DO SITE SISMMAM.COM.BR
REF. A SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA
REF. A SERV. DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
REF. A AQUIS. DE 9,678 LTS DE GASOLINA
REF. A AQUIS. DE 11,294 LTS DE GASOLINA
REF. A SERVIÇO DE FAXINA NO SISMMAM
REF. A DESPESAS COM LANCHES(ELEIÇÕES SINDICAIS)
863,95
724,00
390,00
75,00
286,00
29,12
104,40
220,00
975,00
14,90
9,91
200,83
39,00
19,40
3,10
100,00
48,00
60,00
30,00
35,01
50,00
32,67
30/04/14
30/04/14
000276
000276
142
LAVA JATO RIBEIRO
RECIBO S/N
IVONETE BRUNETTA DABOIT
REF. A LAVAGEM DE VEICULO
REF. A REGISTRO DE ATA
30,00
70,00
SISMMAM - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
MAMBORÊ - PARANÁ
PAGIANA 2/2
PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL - 2.014
30/04/14
000276
1966
JOEL MATHEUS IMPRESSOS
REF. A CONFECÇÕES DE 500 CEDULAS DE VOTAÇÃO
60,00
30/04/14
30/04/14
30/04/14
30/04/14
30/04/14
30/04/14
000277
000277
000277
000277
000277
7288
315422
45408
43984
065546
000020
N. DE OLIVEIRA DEFFUNE E CIA LTDA
REALU COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA
VIP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VIP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
DEGUSTUS ALIMENTOS LOTDA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REF A DESPESA COM ALMOÇO
REF. A AQUIS. DE 23,82 LTS DE ATANOL
REF. A AQUIS. DE 26,798 LTS DE ETANOL
REF. A AQUIS. DE 29,659 LTS DE ETANOL
REF. A DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ
DESPESAS MANUTENÇÃO DE CADASTRO
19,31
50,00
60,03
66,44
6,74
28,50
T O T A L - DESPESAS
SALDO EM BANCO EM 30 DE ABRIL DE 2.014 NA CONTA CORRENTE
SALDO EM BANCO EM 30 DE ABRIL DE 2.014 CADERNETA DE POUPANÇA
TOTAL / SALDO EM BANCO EM 30 DE ABRIL DE 2.014
ORISVALDO CORREA
Tesoureiro
5.590,02
21.836,92
58.176,99
80.013,91
EDILSON LIMA GLOVIENKA
Presidente