PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos
Período De 01/10/2013 Até 31/10/2013
Nº Pagamento Data
Nº Liquidação
Documento Fiscal
Nº Empenho
Elemento Despesa
Data de Emissão: 18/11/13 14:59
Máquina: CONT-PMST02
Fonte Recurso
Credor
Histórico
Valor Pagamento
- Órgão : 002 - GABINETE DO PREFEITO
e
f
0005250
01/10/2013 0004585/2013 006 Nº 3259-2269 de 25/09/2013 61,82
0000073/2013 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Pagamento Referente gasto com telefone fixo, para o exercício de 2013.mês setembro
prot.14343/2013
0005256
01/10/2013 0004568/2013 003 Nº 14392 de 20/09/2013 - 511,71
DETRAN - ES
Pagamento Ref.pagamento DUA/DETRAN, veículo l/VW BORA, placa MSQ 5707, RENAVAM
270091718.
0005287
01/10/2013 0004566/2013 003 Nº 14314 de 19/09/2013 - 75,00
0003553/2013 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
Referente despesa com diária.
75,00
0005294
01/10/2013 0004617/2013 003 Nº 14063/2013 de 19/06/2013 45,00
ZIGUIMAR BUSS
REF. DESPESA COM DIÁRIA.
45,00
0005313
01/10/2013 0004849/2013 003 Nº 14739/2013 de 26/09/2013 75,00
75,00
0005319
01/10/2013 0004865/2013 003 Nº 14588/2013 de 25/09/2013 75,00
Ref. despesa com diária.
0005357
02/10/2013 0002698/2013 002 Nº 167 de 18/06/2013 - 1.079,00
UNIÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA GILDASIO AMADO
Referente bolsa de Estudo de Graduação do Aluno Bruno bremenkamp Ronconi - PJUR. Ref.
os meses de Fevereiro a Junho de 2013.
1.079,00
0005379
02/10/2013 0004638/2013 002 Nº 333 de 30/08/2013 - 1.672,80
JOSE LUIZ HONORATO DOS SANTOS - ME
Ref contratação/prestação de serviços de manutenção de das antenas de transmissão de sinal
de TV. Minuta do terceiro termo de aditamento ao contrato de prestação de serviço nº
057/2011.
1.672,80
0005542
08/10/2013 0005021/2013 001 Nº 1.737 de 30/09/2013 - 1.335,62 0001115/2013 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
POSTO JARDIM DA MONTANHA LTDA
Referente aquisição de Combustíveis e Lubrificantes para uso da secretaria no exercício de
2013 - Gabinete - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês de Setembro/2013.
1.335,62
0005591
11/10/2013 0005001/2013 003 Nº 14800/2013 de 27/09/2013 896,36
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO
Pagamento Referente guias de recolhimento do poder judiciário, determinada na Execução
Fiscal de número 130159281 e 130159280.
0005725
30/10/2013 0005162/2013 006 Nº 3892 de 18/10/2013 - 2.812,76 0003892/2013 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013 - Procuradoria Jurídica.
2.812,76
0005726
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013 - Controladoria Interna.
1.841,67
0005728
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013 - Gabinete do Prefeito.
5.448,30
0005798
30/10/2013 0005452/2013 006 Nº 4078 de 30/10/2013 - 10.024,68 0004078/2013 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO
GABINETE DO PREFEITO
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - GABINETE DO
PREFEITO.
8.854,86
0005799
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA
PROCURADORIA JURIDICA
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - PROCURADORIA
JURIDICA.
9.611,89
0005805
PREFEITO - PREFEITO E VICE.
4.800,00
0005806
PREFEITO - PREFEITO E VICE.
3.739,36
0005813
30/10/2013 0005513/2013 004 Nº 4110 de 30/10/2013 - 720,40
GABINETE DO PREFEITO - DT
PREFEITO - DT.
0005825
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA
CONTROLADORIA INTERNA
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - CONTROLADORIA
INTERNA.
0004110/2013 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Nº Reg: 00019
61,82
511,71
75,00
896,36
550,89
6.979,60
50.466,64
- Órgão : 003 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
f
e
0005292
01/10/2013 0004614/2013 003 Nº 14124/2013 de 16/09/2013 25,00
EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA
25,00
0005299
01/10/2013 0004625/2013 003 Nº 13957/2013 de 11/09/2013 25,00
25,00
0005300
01/10/2013 0004718/2013 003 Nº 14317/2013 de 19/09/2013 25,00
25,00
0005301
01/10/2013 0004719/2013 003 Nº 14318/2013 de 19/09/2013 30,00
Luciano Forrechi
30,00
0005302
01/10/2013 0004720/2013 003 Nº 14316/2013 de 19/09/2013 25,00
CASSIANI ANGELI
25,00
0005318
01/10/2013 0004864/2013 003 Nº 14604/2013 de 25/09/2013 25,00
25,00
0005320
01/10/2013 0004866/2013 003 Nº 14605/2013 de 25/09/2013 30,00
VINÍCIUS CORADINI PASOLINI
0005387
02/10/2013 0004416/2013 003 Nº 13145/2013 de 27/08/2013 117,25
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO
SERRANA
Referente a beneficio da Lei Municipal n° 1.367/2001 - Servidora Ana Paula Peroni. Min. do
Segundo Termo aditamento ao Conv. de Repasse Financeiro nº 017/2013. Mês de
Agosto/2013.
117,25
0005393
02/10/2013 0004634/2013 001 Nº 165 de 09/09/2013 - 770,00
0001982/2013 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME
Ref a Aquisição de 01 Microcomputador, 01 Impressora Multifuncional e 01 Notebook para a
Secretaria de Planejamento e Assusntos Estratégicos. PP 078/2013, C.F Nº 087/2013.
770,00
0005396
02/10/2013 0004757/2013 003 Nº 14205/2013 de 17/09/2013 117,25
SERRANA
Referente a beneficio da Lei Municipal n° 1.367/2001 - Servidora Ana Paula Peroni. Min. do
Segundo Termo aditamento ao Conv. de Repasse Financeiro nº 017/2013. Mês de
Setembro/2013.
117,25
0005509
08/10/2013 0004948/2013 003 Nº 14707/2013 de 25/09/2013 25,00
0005644
18/10/2013 0005191/2013 006 Nº 3929 de 18/10/2013 - 287,70
0003929/2013 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013- 13° Salário - Secretaria Municipal de
Planejamento e Assuntos Estratégicos.
287,70
0005695
28/10/2013 0005353/2013 003 Nº 15805/2013 de 18/10/2013 2.500,00
0004023/2013 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
CASSIANI ANGELI
Pagamento Referente adiantamento de viagem, para participar do curso sobre SICONV operacionalização do sistema, nos dias 30/10 a 01/11/2013 - Brasilia-DF.
2.500,00
0005729
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013 - Secretaria Municipal de Planejamento e
Assuntos Estratégicos.
6.845,99
0005816
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.
MUNIC. PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATEGICOS
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - SEC PLANEJAMENTO E
ASSUNTOS ESTRATEGICOS.
0005841
30/10/2013 0004626/2013 003 Nº 14060/2013 de 13/09/2013 25,00
GERLISON ALVARENGA DE ALMEIDA
Pagamento REF. DESPESA COM DIÁRIA.
Nº Reg: 00016
30,00
25,00
23.021,60
25,00
33.894,79
1 / 25
CONSOLIDADO
Período De 01/10/2013 Até 31/10/2013
Nº Pagamento Data
Nº Liquidação
Documento Fiscal
Nº Empenho
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
Histórico
Pagamento Referente gastos com água durante o exercício de 2013. agosto 2013 prot
13042/2013
Valor Pagamento
- Órgão : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
e
f
0005243
01/10/2013 0004004/2013 006 Nº 252145-8 de 10/09/2013 - 36,20 0000053/2013 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE
SANEAMENTO
0005274
01/10/2013 0004468/2013 001 Nº 001.304.295 de 23/09/2013 237,98
ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. Pagamento Referente gastos com energia durante o exercício de 2013.mês agosto 2013
prot.13643/2013
237,98
0005338
01/10/2013 0004498/2013 002 Nº 023451 de 02/09/2013 - 570,00 0002487/2013 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
BROSEGHINI LTDA EPP
Ref. prorrogação do quarto termo de aditamento ao contrato de prestação de serviços nº
137/2011, por mais 60 dias nas mesmas condições do contrato em vigência. SMFA. mês
agosto 2013 prot. 13644/2013
570,00
0005346
01/10/2013 0004621/2013 003 Nº 14225/2013 de 17/09/2013 30,00
SEBASTIAO LUIZ SILLER
30,00
0005347
01/10/2013 0004622/2013 003 Nº 14226/2013 de 17/09/2013 25,00
SINVAL ANTONIO TOFOLI
25,00
0005358
02/10/2013 0002699/2013 002 Nº 164 de 18/06/2013 - 687,15
Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Adelaide Comper - Fazenda. Ref. os meses
de Fevereiro a Junho/2013.
687,15
0005363
02/10/2013 0004293/2013 002 Nº 3966 de 02/09/2013 - 780,00
TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
Ref. contratação de empresa que presta serviço de software. Mês de Agosto/2013.
780,00
0005367
02/10/2013 0004339/2013 001 Nº 306 de 03/09/2013 - 799,98
0002643/2013 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
JOÃO BATISTA DE MIRANDA INFORMÁTICA - ME
Ref.aquisição de 03 tonner, para uso do setor de tesouraria/contabilidade. PP Nº 095/2013,
C.F Nº 124/2013.
0005372
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Referente ressarcimento de provento do mese de agosto/2013, à Pref. Municipal de Santa
Maria de Jetibá, referente à sessão do servidor Sebastião Luiz Siller.
3.696,37
0005382
02/10/2013 0004896/2013 001 Nº 1.374 de 11/09/2013 - 7.890,00 0002644/2013 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
TEXAS INFORMÁTICA E PRODUTOS LTDA - ME
Ref.aquisição de 01 impressora multinacional, 01 microcomputador com memória RAM de 8G
03 microcomputador padróes de memória RAM de 4G , para uso do setor de
tesouraria/contabilidade. PP Nº 095/2013, C.F Nº 123/2013.
7.890,00
0005383
GENES COMERCIAL LTDA - ME
Referente aquisição de cartucho, para o exercício de 2013.
7.450,40
0005485
08/10/2013 0003906/2013 003 Nº 12615/2013 de 16/08/2013 67,33
ROBSON TOTOLA RUDIO
Pagamento Ref. ressarcimenti da taxa de emissão danota fical avulsa, ref. ao schow no parque
de exposição no dia 28/06/2013, com a banda Febre.
0005522
08/10/2013 0005002/2013 002 Nº 1301 de 04/10/2013 - 1.395,00 0000184/2013 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
NOVA NOTICIA EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA
Referente contratação de empresa especializada em Publicações do RREO e RGF durante o
exercvício de 2013.
1.395,00
0005544
08/10/2013 0005023/2013 001 Nº 1.739 de 30/09/2013 - 417,17
2013 - Fazenda - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês de Setembro/2013.
417,17
0005638
18/10/2013 0005274/2013 003 Nº 15610/2013 de 16/10/2013 35.807,33
0003960/2013 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL
Pagamento Referente recolhimento - receita federal do brasil, ref. à contribuição PASEP. (Mês
de outubro/2013).
35.807,33
0005639
18/10/2013 0005276/2013 003 Nº 15562/2013 de 16/10/2013 500,00
0003959/2013 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
FEDERAL
Pagamento Referente recolhimento - receita federal do brasil, ref. à contribuição PASEP. (Mês
de outubro/2013).
500,00
0005643
18/10/2013 0005190/2013 006 Nº 3930 de 18/10/2013 - 708,82
Fazenda.
0005704
30/10/2013 0005290/2013 003 Nº 15745/2013 de 17/10/2013 17.623,46
Pagamento Referente INSS Parcelado - 45º Parcela.
17.623,46
0005705
30/10/2013 0005289/2013 003 Nº 15749/2013 de 17/10/2013 4.405,84
Pagamento Referente INSS Parcelado - 45º Parcela.
4.405,84
0005724
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013 - Secretaria Municipal de Fazenda.
9.170,31
0005774
30/10/2013 0005377/2013 004 Nº Ano: 2013 Mês: 10 Nº: 002 de
29/10/2013 - 4.681,72
0004049/2013 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
MUNIC. FAZENDA
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA.
4.681,72
0005793
30/10/2013 0005399/2013 004 Nº Ano: 2013 Mês: 10 Nº: 003 de
29/10/2013 - 1.448,43
MUNIC. FAZENDA
1.318,08
0005835
MUNIC. FAZENDA
42.463,00
0005845
30/10/2013 0005573/2013 006 Nº 279/2013 de 30/10/2013 10.659,15
FEDERAL
Referente Pasep do exercício de 2013.
0003052/2013 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0000279/2013 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
Nº Reg: 00024
36,20
799,98
67,33
708,82
10.659,15
151.420,29
- Órgão : 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
f
e
0005223
01/10/2013 0004629/2013 003 Nº 13986/2013 de 12/09/2013 21,67
MARIA EMILIA CORONA WUTKOVSKY
Pagamento Referente indenização ao beneficiário da "Pena D'água" ref. conta de água do mês
de 08/2013, limitado ao que estabelece o decreto nº. 257/2008.
0005224
01/10/2013 0004628/2013 003 Nº 13987/2013 de 12/09/2013 54,42
JOSE WUTKOVSKY
0005234
01/10/2013 0004321/2013 002 Nºs (1.304.293 de 23/09/2013 30,61) | (1.304.297 de 23/09/2013 561,30) | (1.304.301 de 23/09/2013 9,88) | (1.304.302 de 23/09/2013 752,68) | (1.305.619 de 23/09/2013 463,91) | (1.307.245 de 23/09/2013 41,44) | (1.308.524 de 23/09/2013 477,18) | (1.311.096 de 23/09/2013 772,70) | (1.311.097 de 23/09/2013 597,64) | (1.311.098 de 23/09/2013 394,81) | (1.311.693 de 23/09/2013 9,88) | (1.312.563 de 23/09/2013 521,11) | (1.318.167 de 23/09/2013 16
ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. Pagamento Referente gastos com Energia Elétrica durante o exercício de 2013 Administração. protocolo 13740/2013
0005239
01/10/2013 0004481/2013 001 Nº 001.237.174 de 13/09/2013 6,26
ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. Pagamento Referente gastos com Energia Elétrica durante o exercício de 2013 Administração. mês agosto 2013 prot 14012/2013
0005242
01/10/2013 0004567/2013 003 Nº 14359 de 20/09/2013 - 144,99
MARIA DULCE DE SÁ
2 / 25
21,67
54,42
4.790,82
6,26
144,99
CONSOLIDADO
Período De 01/10/2013 Até 31/10/2013
Nº Pagamento Data
Nº Liquidação
Documento Fiscal
Nº Empenho
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
Histórico
0005248
01/10/2013 0003992/2013 006 Nºs (188624-0 de 10/09/2013 0000001/2013 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.159,96) | (188642-8 de 10/09/2013 64,80) | (189271-1 de 10/09/2013 36,20) | (189324-6 de 10/09/2013 247,20) | (268653-8 de 10/09/2013 195,48) | (480875-4 de 10/09/2013 36,20)
SANEAMENTO
Pagamento Referente gastos com água durante o exercício de 2013 - Administração.agosto
2013
1.739,84
0005258
01/10/2013 0004777/2013 003 Nº 301 de 27/09/2013 - 1.356,00
ALEXCEIA APARECIDA CHIFLER
Pagamento Referente indenização, conforme termo de acordo. Mês de Setembro/2013.
1.356,00
0005259
01/10/2013 0004731/2013 003 Nº 14538/2013 de 24/09/2013 674,25
DIO - DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
Pagamento Referente publicações de interesse da municipalidade durante o exercício de 2013
- Administração. debito 194352013
674,25
0005260
01/10/2013 0004730/2013 003 Nº 14537/2013 de 24/09/2013 348,00
ESPÍRITO SANTO
348,00
0005261
01/10/2013 0004516/2013 003 Nº 14176/2013 de 17/09/2013 339,30
ESPÍRITO SANTO
- Administração. mês agosto 2013 prot. 14176/2013 debito 187882013
339,30
0005262
01/10/2013 0004319/2013 003 Nº 13828/2013 de 10/09/2013 82,65
ESPÍRITO SANTO
- Administração. Débiro 183502013
82,65
0005263
01/10/2013 0004002/2013 003 Nº 13032/2013 de 26/08/2013 661,20
ESPÍRITO SANTO
661,20
0005264
01/10/2013 0004514/2013 003 Nº 14179/2013 de 17/09/2013 617,70
ESPÍRITO SANTO
- Administração. mês agosto 2013 debito 187872013
617,70
0005265
01/10/2013 0004464/2013 003 Nº 13396/2013 de 02/09/2013 265,35
ESPÍRITO SANTO
- Administração. mês agosto 2013 debito 177882013
265,35
0005266
01/10/2013 0004320/2013 003 Nº 13880/2013 de 10/09/2013 739,50
ESPÍRITO SANTO
0005283
01/10/2013 0004483/2013 001 Nºs (15598 de 20/09/2013 0000006/2013 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
177,93) | (21077 de 20/09/2013 125,85) | (76132 de 20/09/2013 48,41) | (76134 de 20/09/2013 - 11,52)
| (76135 de 20/09/2013 - 46,15) |
(76136 de 20/09/2013 - 1.381,77) |
(76137 de 20/09/2013 - 201,98) |
(76141 de 20/09/2013 - 155,46) |
(76514 de 20/09/2013 - 57,00) |
(76531 de 20/09/2013 - 74,13)
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA SA
Referente gastos com Energia Elétrica durante o exercício de 2013 - Administração. mês
agosto 2013 prot. 14046/2013
0005285
01/10/2013 0004500/2013 002 Nº 02317 de 29/08/2013 - 459,00
ITM INSTALACOES TELEFONICAS E MANUTENCAO
LTDA
Referente prestação de serviços profissionais de manutenção preventiva e corretiva no PABX CPS:117/2012. mês agosto 2013 prot 13741/2013
0005326
01/10/2013 0004280/2013 001 Nº 572 de 27/08/2013 - 1.400,00
ATIVA COMERCIO LTDA ME
Referente aquisição de material de limpeza, para o exercício de 2013. PP 018/2013, CF.
030/2013.
0005340
BROSEGHINI LTDA EPP
137/2011, por mais 60 dias nas mesmas condições do contrato em vigência. SMAR. mês
agosto 2013 prot 13734/2013
0005356
02/10/2013 0002697/2013 002 Nº 165 de 18/06/2013 - 1.028,30
Referente bolsa de estudo para a servidora Fernanda Paixão Magnago. Ref. os meses de
Fevereiro a Junho/2013.
0005364
02/10/2013 0004294/2013 001 Nºs (739118 de 05/08/2013 56,40) | (739220 de 06/08/2013 56,40) | (739224 de 06/08/2013 56,40) | (739314 de 08/08/2013 59,88) | (739429 de 12/08/2013 187,08) | (739513 de 13/08/2013 56,40) | (739563 de 14/08/2013 59,88)
S/A A GAZETA
Referente Quarto Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços nº. 16/2009.
0005368
COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SERRANA Referente contratação de serviços de transporte escolar de alunos do ensino superior, que
estudam na faculdade: Farese Localizada no municipio de Santa Maria de Jetibá. Mês de
Agosto/2013.
1.757,50
0005369
TRANSPORTES DAVILA LTDA - ME
Referente contratação de serviços de transporte escolar de alunos do ensino superior, que
estudam nas faculdades: Unesc, Unopar e Fundação Castelo Branco, Localizadas no Municipio
de Colatina - e na Farese Localizada no municipio de Santa Maria de Jetibá. Para o exercício
de 2013.
6.229,90
0005370
TRANSPORTES DAVILA LTDA - ME
Referente contratação de serviços de transporte escolar de alunos do ensino superior, que
estudam nas faculdades: Unesc, Unopar e Fundação Castelo Branco, Localizadas no Municipio
de Colatina - e na Farese Localizada no municipio de Santa Maria de Jetibá. Para o exercício
de 2013.
3.046,05
0005371
02/10/2013 0004493/2013 002 Nº 13647 de 30/08/2013 14.000,00
E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA
Referente licença de uso de softwares, com implantação, conversão, treinamento, testes e
manutenção de sistemas compras, almoxarifado, patrimônio, contabilidade, RH. PP N°
53/2013, C.P.F Nº 55/2013. mês agosto 2013 prot 13831/2013
0005378
02/10/2013 0004635/2013 001 Nºs (739958 de 20/08/2013 56,40) | (740019 de 21/08/2013 59,88) | (740029 de 21/08/2013 59,88) | (740030 de 21/08/2013 102,12) | (740372 de 27/08/2013 102,12) | (740561 de 29/08/2013 59,88)
S/A A GAZETA
0005380
02/10/2013 0004640/2013 002 Nº 65 de 30/08/2013 - 277,33
MARONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME
Ref a contratação de serviços de mnutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de
informática para exercício 2013. PP Nº071/2013, P.S Nº44/2013. prot.13739/2013
0005385
1.290,00
0005391
02/10/2013 0004611/2013 001 Nºs (573 de 19/09/2013 - 1.872,00) 0002577/2013 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
| (574 de 19/09/2013 - 992,25)
CANAÃ - MATERIAL DE COSNTRUÇÃO LTDA - EPP
Ref. aquisição de peças de madeira para a confecções de prateleiras, destinadas ao setor de
arquivo de documentos do município. PP N° 88/2013, C.F N° 113/2013.
2.864,25
0005397
02/10/2013 0004490/2013 005 Nº 43892 de 23/09/2013 - 627,02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Referente aquisição de selos para envio e postagens de correspondências durante o exercício
de 2013 - Administração. mês agosto 2013 prot 14011/2013
3 / 25
Valor Pagamento
739,50
2.280,20
459,00
1.400,00
451,00
1.028,30
532,44
14.000,00
440,28
277,33
627,02
CONSOLIDADO
Período De 01/10/2013 Até 31/10/2013
Nº Pagamento Data
Nº Liquidação
Documento Fiscal
Nº Empenho
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
0005412
02/10/2013 0004895/2013 006 Nº 238 de 05/10/2013 - 947,00
0000238/2013 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES
AMUNES - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO Pagamento Referente - autoriza o poder executivo a filiar-se e contribuir com a associação
DO ESPÍRITO SANTO
dos municipios do estado do espirito santo - AMUNES. Ref. a Parcela do Mês de
Outubro/2013.
0005481
08/10/2013 0004984/2013 003 Nº 14666/2013 de 26/09/2013 670,00
SEBASTIÃO GONORING
Pagamento Referente quitação termo aditamento ao contrato de colação n° 007/2009. Mês
de setembro/2013.
0005482
08/10/2013 0005242/2013 003 Nº 15127/2013 de 04/10/2013 43.110,00
BANESTES SA
Pagamento REF. PAGAMENTO DO BANESTIK ALIMENTAÇÃO. Vec 10/10/2013, Referente a
Mês de setembro/2013. Administração.
43.110,00
0005499
08/10/2013 0004923/2013 002 Nº 82 de 30/09/2013 - 2.373,00
informática para exercício 2013. PP Nº071/2013, P.S Nº44/2013. Mês de Setembro/2013.
2.373,00
0005500
08/10/2013 0004924/2013 002 Nº 84 de 30/09/2013 - 458,00
458,00
0005501
08/10/2013 0004925/2013 002 Nº 83 de 30/09/2013 - 277,33
277,33
0005521
08/10/2013 0004998/2013 001 Nºs (741142 de 03/09/2013 144,00) | (741143 de 03/09/2013 187,08) | (741212 de 04/09/2013 102,12) | (741332 de 04/09/2013 102,12) | (741507 de 10/09/2013 54,00) | (741788 de 15/09/2013 208,32) | (742055 de 18/09/2013 59,88) | (742056 de 18/09/2013 81,00) | (742059 de 18/09/2013 59,88)
S/A A GAZETA
998,40
0005523
COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SERRANA Referente contratação de serviços de transporte escolar de alunos do ensino superior, que
estudam nas faculdade: Farese Localizada no municipio de Santa Maria de Jetibá.Mês de
Setembro/2013.
0005546
08/10/2013 0004967/2013 001 Nº 0001165856 de 14/10/2013 6,28
ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. Referente gastos com Energia Elétrica durante o exercício de 2013 - Administração. VENC.
14/10/2013, Nº DA INSTALAÇÃO 0001165856, PROCESSO 15063/2013.
0005547
08/10/2013 0004979/2013 003 Nº 14929/2013 de 01/10/2013 82,65
ESPÍRITO SANTO
Referente publicações de interesse da municipalidade durante o exercício de 2013 Administração.Débito - 198742013.
0005548
08/10/2013 0004980/2013 003 Nº 14930/2013 de 01/10/2013 522,00
ESPÍRITO SANTO
Referente publicações de interesse da municipalidade durante o exercício de 2013 Administração.Débito - 198732013.
0005563
09/10/2013 0005032/2013 001 Nº 388 de 04/10/2013 - 3.871,77
RESTAURANTE MAZZOLIN DI FIORI LTDA ME
Pagamento Ref. conratação de empresa especializada no fornecimento de lanches para serem
servidos em eventos como capacitações , seminários, reunião e outros promovidos pela
secretaria - SMAR, no períoo de 12 meses. PP 094/2013, C.F Nº 120/2013.
3.871,77
0005568
09/10/2013 0004982/2013 003 Nº 14670/2013 de 26/09/2013 670,00
CARLOS ALBERTO BARTH
Pagamento Referente Décimo Termo de Aditamento ao Contrato de Locação nº. 007/2005 Locação de casa residencial destinada a uma família mencionada no Mandato Judicial. Mês de
setembro/2013.
670,00
0005569
09/10/2013 0004985/2013 003 Nº 14669/2013 de 26/09/2013 350,00
ELISA ULIANA HOLZ
Pagamento Ref a prorrogação do contrato de aluguel n° 002/2011. Mês de setembro/2013.
350,00
0005570
09/10/2013 0004986/2013 003 Nº 14667/2013 de 26/09/2013 500,00
LORENA CELESTRINO
Pagamento Ref aditamento de contrato de locação N° 001/2012. Mês de setembro/2013.
500,00
0005571
10/10/2013 0004983/2013 003 Nº 14668/2013 de 26/09/2013 1.071,39
MARCIO ANTONIO PIZZIOLO
Pagamento qRef. renovação de contrato de aluguel do arquivo municipal 003/2012. Mês de
setembro/2013.
0005587
11/10/2013 0005028/2013 003 Nº 15016/2013 de 02/10/2013 105,25
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pagamento Ref. bolsa de estudo (pós graduação), para a servidora Franciane Ribeiro - SMAR
mês outubro 2013
105,25
0005588
11/10/2013 0004650/2013 005 Nº 44050/2013 de 30/09/2013 728,88
IMPRENSA NACIONAL
Pagamento Ref. empenho complementae no valor de 5.000,00 em favor da imprensa nacional,
ref. despesas com publicações de interesse desta municipalidade na imprensa nacional até o
final do exercício de 2013, tendo em vista que o empenho estimativo não foi suficiente para
nossa demanda.
728,88
0005649
18/10/2013 0005192/2013 006 Nº 3928 de 18/10/2013 - 964,54
Administração e Recursos Humanos.
0005662
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013- Autônomos Prefeitura.
0005673
22/10/2013 0005227/2013 002 Nº 14949 de 30/09/2013 13.000,00
Pagamento Referente licença de uso de softwares, com implantação, conversão, treinamento,
testes e manutenção de sistemas compras, almoxarifado, patrimônio, contabilidade, RH. PP N°
53/2013, C.P.F Nº 55/2013. Mês de Setembro/2013.
13.000,00
0005718
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013 - Secretaria Municipal de Administração e
Recursos Humanos.
15.505,75
0005763
30/10/2013 0005401/2013 004 Nº Ano: 2013 Mês: 10 Nº: 008 de
30/10/2013 - 600,00
MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - ESTAGIARIO PMST.
0005784
30/10/2013 0005389/2013 004 Nº Ano: 2013 Mês: 10 Nº: 003 de
29/10/2013 - 2.903,33
0004061/2013 31900300000 - PENSÕES DO RPPS
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - PENSIONISTA.
2.903,33
0005786
30/10/2013 0005388/2013 004 Nº Ano: 2013 Mês: 10 Nº: 003 de
29/10/2013 - 2.056,11
0004060/2013 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
REFORMAS
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - APOSENTADO.
2.056,11
0005800
30/10/2013 0005449/2013 006 Nº 4073 de 30/10/2013 - 44.688,64 0004073/2013 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
REFORMAS
Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - APOSENTADO.
40.583,42
0005801
30/10/2013 0005448/2013 006 Nº 4074 de 30/10/2013 - 24.767,80 0004074/2013 31900300000 - PENSÕES DO RPPS
23.208,96
0005802
30/10/2013 0005447/2013 006 Nº 4075 de 30/10/2013 - 824,71
824,71
0005812
30/10/2013 0005479/2013 004 Nº 4107 de 30/10/2013 - 720,40
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - SEC. ADMINISTRAÇÃO
E REC. HUMANOS - DT.
662,77
0005831
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS.
0005840
30/10/2013 0005327/2013 006 Nº 300 de 28/10/2013 - 2.712,00
FABRÍCIO RONEY THOMAZI
Pagamento Referente indenização, conforme termo de acordo. Mês de Outubro/2013.
2.712,00
0005846
30/10/2013 0005572/2013 006 Nº 403/2013 de 30/10/2013 2.510,95
BANCO DO BRASIL SA
Referente tarifas bancárias do exercício de 2013.
2.510,95
4 / 25
Histórico
Valor Pagamento
947,00
670,00
1.757,50
6,28
82,65
522,00
1.071,39
964,54
2.686,33
600,00
52.391,18
CONSOLIDADO
Período De 01/10/2013 Até 31/10/2013
Nº Pagamento Data
Nº Liquidação
Documento Fiscal
Nº Empenho
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
Histórico
0005847
30/10/2013 0005571/2013 006 Nº 603 de 30/10/2013 - 666,00
0000603/2013 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
Referente contribuição mensal desta municipalidade para o exercício de 2013, ref.
complemento no valor de 912,00.
666,00
0005848
30/10/2013 0005570/2013 006 Nº 2206 de 30/10/2013 - 277,66
BANCO DO BRASIL SA
Referente empenho complementa nº 418/2013 - termo de cooperação técnica firmado entre
o municipio de santa teresa e o banco do brasil S/A.
277,66
0005849
30/10/2013 0005574/2013 006 Nº 5574 de 30/10/2013 - 7,40
BANCO DO BRASIL SA
7,40
0005851
30/10/2013 0005603/2013 006 Nº 5603 de 30/10/2013 - 26,40
BANCO DO BRASIL SA
26,40
0005853
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagamento Referente tarifas bancárias durante o Mês de Outubro de 2013.
0005852
31/10/2013 0005689/2013 006 Nº 5689 de 31/10/2013 - 799,50
BANESTES SA
Pagamento Referente tarifas bancárias durante o Mês de Outubro de 2013.
Nº Reg: 00068
Valor Pagamento
1.625,80
799,50
271.037,48
- Órgão : 006 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
f
e
0005233
01/10/2013 0004324/2013 002 Nºs (151.108 mitra diocesana de
20/09/2013 - 51,74) | (153.988 mitra
diocesa de 20/09/2013 - 47,75)
ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. Pagamento Referente gasto com escelsa para o exercício de 2013. protocolo 13884/2013
99,49
0005237
01/10/2013 0004400/2013 001 Nº 1.309.540 de 23/09/2013 56,14
ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. Pagamento Referente gasto com escelsa para o exercício de 2013. Mês de Agosto/2013. Do
Horto Mercado Municipal de Santa Teresa. PROT - 13702/2013.
56,14
0005238
01/10/2013 0004399/2013 001 Nº 1.304.303 de 23/09/2013 234,53
ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. Pagamento Referente gasto com escelsa para o exercício de 2013. Mês de Agosto/2013. Do
Centro de Treinamneto dos Agricultores de Santa Teresa - Várzea Alegre. PROT - 13703/2013.
234,53
0005251
01/10/2013 0004586/2013 006 Nº 3259-3683 de 17/08/2013 161,92
Pagamento Referente gasto com telefone fixo, para o exercício de 2013. mês agosto 2013
prot 14414/2013
161,92
0005252
01/10/2013 0004591/2013 006 Nº 3259-3685 de 17/08/2013 160,76
Pagamento Referente gasto com telefone fixo, para o exercício de 2013. mês agosto 2013
prot.14415/2013
160,76
0005253
01/10/2013 0004589/2013 006 Nº 3259-2397 de 17/09/2013 120,38
Pagamento Referente gasto com telefone fixo, para o exercício de 2013. mês setembro 2013
prot.14412/2013
120,38
0005267
01/10/2013 0004571/2013 003 Nº 14248 de 18/09/2013 - 90,00
Leonardo Novelli Faian
Pagamento Ref. despesa com diária.
0005268
01/10/2013 0004764/2013 003 Nº 14466/2013 de 23/09/2013 30,00
0005270
01/10/2013 0004233/2013 002 Nº 287 de 14/08/2013 - 1.498,22
J AZEVEDO TRATORES LTDA - FILIAL
Pagamento Ref. aquisição de peças e contrataçao de empresa para realização de serviços de
revisão de 500 horas da máquina retroescavadeira JCB - SMAD.
1.498,22
0005271
01/10/2013 0004239/2013 001 Nº 5409 de 14/08/2013 - 1.671,43 0002862/2013 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Pagamento Ref. aquisição de peças e contrataçao de empresa para realização de serviços de
revisão de 500 horas da máquina retroescavadeira JCB - SMAD.
1.671,43
0005288
01/10/2013 0004570/2013 003 Nº 14247 de 18/09/2013 - 90,00
KESIA KARLA PAIVA SILVA
0005311
01/10/2013 0004763/2013 003 Nº 14416/2013 de 20/09/2013 30,00
EVANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
0005327
CURINGA DOS PNEUS LTDA.
Ref. aquisição de pneus novos de 1ª linha para uso dos veículos e máquinas da SMAD, para o
exercício de 2013.
16.450,00
0005328
exercício de 2013.
25.587,00
0005336
BROSEGHINI LTDA EPP
137/2011, por mais 60 dias nas mesmas condições do contrato em vigência. SMAD. mês
agosto 2013 prot 13885/2013
195,00
0005337
BROSEGHINI LTDA EPP
137/2011, por mais 60 dias nas mesmas condições do contrato em vigência. SMAD. mês
agosto 2013 prot. 13886/2013
138,00
0005360
02/10/2013 0003967/2013 003 Nº 12340/2013 de 09/08/2013 12.000,00
0003081/2013 33704100000 - CONTRIBUIÇÕES
COINTER
Ref. repasse financeiro por parte do município ao COINTER - Consòrcio público Intermunicipal
para o fortalecimento da produção e comercialização de produtos hortigranjeiros.
0005361
02/10/2013 0004238/2013 001 Nº 534 de 26/08/2013 - 690,00
COMERCIAL SL LTDA - ME
Ref. aquisição de baterias e peças para o caminhão atego 1418, ano 2006, placa MQW 9254,
da secretaria - SMAD.
690,00
0005376
02/10/2013 0004608/2013 002 Nº 487 de 11/09/2013 - 100,48
CDM DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA
Referente reempenho - prestação de serviços para a realização de Exames Complementares,
cfe estabelecido no Programa de Controle Médio de Saúde Ocupacional. CPS 078/2012 - PP
114/12.
100,48
0005384
exercício de 2013.
0005405
02/10/2013 0004897/2013 003 Nº 13852/2013 de 10/09/2013 10.500,00
0001435/2013 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES
ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES E PRODUTORES DE GADO Ref a Formalização de convênio firmado para o ano de 2013.Programa Leite Com
DE LEITE DO ESPÍRITO SANTO - ACPGLES
Técnica.Balde Cheio. Ref. a 4ª parcela ref. Mês de Agosto de 2013.
0005410
02/10/2013 0004240/2013 002 Nº 943 de 23/08/2013 - 2.850,00
19990000 - OUTROS RECURSOS DE
APLICAÇÃO VINCULADA
MIGUEL ARCANGELO CALVI - ME
Ref.contratação de empresa para realização de serviços de montagem e vulcanizaçao de
pneus das máquinas e tratores da secretaria - SMAD.
0005478
08/10/2013 0004940/2013 003 Nº 14756/2013 de 27/09/2013 30,00
30,00
0005479
08/10/2013 0004943/2013 003 Nº 14631/2013 de 25/09/2013 30,00
30,00
0005480
08/10/2013 0004942/2013 003 Nº 14632/2013 de 25/09/2013 30,00
30,00
0005506
08/10/2013 0004941/2013 003 Nº 14782/2013 de 27/09/2013 25,00
RÚBIA CARLA BUZZATO
0005516
TRACVEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA ME
Ref. aquisição de baterias e peças para o caminhão atego 1418, ano 2006, placa MQW 9254,
da secretaria - SMAD.
9.535,00
0005526
exercício de 2013.
17.383,00
0005529
08/10/2013 0004939/2013 003 Nº 14757/2013 de 27/09/2013 100,00
BENITO LUXINGER
0005531
08/10/2013 0004988/2013 003 Nº 14223/2013 de 17/09/2013 4.778,80
0001436/2013 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE UVA E VINHO
TERESENSE - APRUVIT
Ref a Convênio de Repasse Financeiro Maio/2013 à dezembro/2013 - APRUVIT. Ref. a 6ª
parcela.
5 / 25
90,00
30,00
90,00
30,00
12.000,00
53.520,00
10.500,00
2.850,00
25,00
100,00
4.778,80
CONSOLIDADO
Período De 01/10/2013 Até 31/10/2013
Nº Pagamento Data
Nº Liquidação
Documento Fiscal
Nº Empenho
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
Histórico
0005534
08/10/2013 0005011/2013 001 Nº 1.478 de 30/09/2013 13.410,11
POSTO CANAA LTDA
Referente aquisição de combustíveis e Lubrificantes para o para o exercício de 2013 Agricultura - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês de Setembro/2013.
13.410,11
0005538
Referente aquisição de combustíveis e Lubrificantes para o para o exercício de 2013 Agricultura - CF: 035/2013 - PP: 030/2013.Mês de Setembro/2013.
2.405,91
0005561
09/10/2013 0004971/2013 002 Nº 332 de 13/09/2013 - 380,00
Pagamento Ref. aquisição de peças e a contratação de empresa para realização de serviços da
revisão de 500 horas do trator agrícula 4x4 MF do programa PRONAF - SMAD.
380,00
0005562
Pagamento Ref. aquisição de peças e a contratação de empresa para realização de serviços da
revisão de 500 horas do trator agrícula 4x4 MF do programa PRONAF - SMAD.
1.720,29
0005619
RETCOL SERVICOS MECANICOS E RETIFICA LTDA ME
Pagamento Ref. aquisição de peças e contratação de serviços para máquina Pa carregadeira
Bomatsu da secretaria SMAD.
1.940,00
0005635
18/10/2013 0005043/2013 003 Nº 14395/2013 de 20/09/2013 2.857,14
0002829/2013 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES
SINDICATO RURAL DE SANTA TERESA
Pagamento Ref. convênio do Sindicato Rural patronal de Santa Teresa com a Prefeitura
Municipal de Santa Teresa. SMAD. Minuta do Convênio de Repasse Financeiro n° 47/2013.
mês setembro 2013
2.857,14
0005641
18/10/2013 0005188/2013 006 Nº 3932 de 18/10/2013 - 539,77
Agricultura e Desenvolvimento Econômico.
0005667
21/10/2013 0005185/2013 003 Nº 9857/2013 de 21/05/2013 50.000,00
0003832/2013 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO
ESTADUAL
ANILDO PANSINI
Pagamento Ref. desapropriação da área de aproximadamente 2.794,71m² área esta
pertecente á este municipio , que fica localizada na rodovia Bernardino Monteiro.
50.000,00
0005668
21/10/2013 0005186/2013 003 Nº 9857/2013 de 21/06/2013 50.000,00
0003833/2013 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO
ESTADUAL
JONACIR LUIZ BROSEGHINI
Pagamento Ref. desapropriação da área de aproximadamente 2.794,71m² área esta
pertecente á este municipio , que fica localizada na rodovia Bernardino Monteiro.
50.000,00
0005672
22/10/2013 0005150/2013 003 Nº 15684/2013 de 17/10/2013 1.750,00
MITRA DIOCESANA DE COLATINA
Pagamento Ref a aluguel de prédio no vale canaã para fncionamento das Secretarias de
Agricultura e Meio Ambiente. M.C.L Nº 002/2013. Mês outubro 2013
0005693
25/10/2013 0005151/2013 003 Nº 15683/2013 de 17/10/2013 1.952,00
SERVIÇO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE Referente locação de espaço para funcionamento da sala de Degustação de Café e Sindicato
Patronal. Prot. 15683/2013 Mês setembro 2013
0005710
30/10/2013 0005204/2013 006 Nº 3935 de 18/10/2013 - 145,62
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013- Aposentadoria Especial 13/ Salário - 6%
RAT Agentes Nocivos.
0005712
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013 - Aposentadoria Especial - 6% RAT
Agentes Nocivos.Agricultura e Desenvolvimento Econômico.
1.234,62
0005717
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013 - Secretaria Municipal de Agricultura e
Desenvolvimento Econômico.
8.904,61
0005776
30/10/2013 0005374/2013 004 Nº Ano: 2013 Mês: 10 Nº: 002 de
29/10/2013 - 2.114,98
MUNIC. AGRICUL. E DESEN. ECONOM.
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
2.114,98
0005788
30/10/2013 0005384/2013 004 Nº Ano: 2013 Mês: 10 Nº: 006 de
29/10/2013 - 589,16
0005789
30/10/2013 0005391/2013 004 Nº Ano: 2013 Mês: 10 Nº: 003 de
29/10/2013 - 1.655,62
1.506,62
0005811
26.610,54
0005821
30/10/2013 0005521/2013 004 Nº 4106 de 30/10/2013 - 9.070,19 0004106/2013 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - AGRICULTURA E DES.
ECONÔMICO - DT.
Nº Reg: 00049
Valor Pagamento
539,77
1.750,00
1.952,00
145,62
542,03
8.220,95
334.420,34
- Órgão : 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
f
e
0005235
01/10/2013 0004325/2013 002 Nºs (1.304.300 de 23/09/2013 0000063/2013 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
245,65) | (1.318.166 de 23/09/2013 174,42) | (1.318.597 de 23/09/2013 681,67) | (1.319.438 de 23/09/2013 1.071,60) | (1.320.543 de 23/09/2013 16,83) | (1.323.489 de 23/09/2013 99,36)
ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. Pagamento Referente gasto com escelsa para o exercício de 2013. protocolo 13.767/2013
0005236
01/10/2013 0004326/2013 002 Nº 1.322.749 de 16/09/2013 51,57
ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. Pagamento Referente gasto com escelsa para o exercício de 2013. protocolo 13770/2013
0005245
01/10/2013 0004000/2013 006 Nºs (188999-0 de 10/09/2013 64,80) | (300051-6 de 10/09/2013 64,80) | (557440-4 de 10/09/2013 304,70) | (626101-9 de 10/09/2013 36,20)
SANEAMENTO
Pagamento Referente gasto com cesan para o exercício de 2013. MÊS AGOSTO
0005293
01/10/2013 0004616/2013 003 Nº 12685/2013 de 16/09/2013 25,00
FABINHO SAAGER
0005312
01/10/2013 0004766/2013 003 Nº 14507/2013 de 24/09/2013 25,00
RODRIGO TRANSPARDINI HERMOLAU
0005332
INDUSTRIA E COM DE MOVEIS TERESENCE LTDA EPP
Ref. aquisição gramas em placas tipo esmeralda, para construção do campo de futebol da
comunidade de Córrego frio - SMEL.Primeiro Termo de Aditamento e Autorização N/ 483/2013
- Lote 05, Processo: 5505/2013.
0005343
BROSEGHINI LTDA EPP
137/2011, por mais 60 dias nas mesmas condições do contrato em vigência. SMEL. mês
agosto 2013 prot 13792/2013
0005345
01/10/2013 0004615/2013 003 Nº 14089/2013 de 16/09/2013 30,00
VALTER JOSÉ PANCIERI
0005350
01/10/2013 0004767/2013 003 Nº 14404/2013 de 20/09/2013 125,00
JOSE ROQUE RONCONI
0005359
02/10/2013 0003946/2013 001 Nº 101 de 15/08/2013 - 2.280,00
MIGUEL ARCANGELO CALVI - ME
Ref. aquisição de pneus 185 70 R14, para utilização no veículo Parati, placa MQL - 5214,
durante o ano de 2013 - SMEL.
0005365
02/10/2013 0004331/2013 001 Nº 258 de 05/09/2013 - 825,00
S & S CALÇADOS E MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME
Ref. aquisição de placa de homenagem para ser entregue durante realização de evento que
reunirá ex-atletas da equipe teresense esporte, clube de santa teresa.
825,00
0005375
02/10/2013 0004607/2013 001 Nº 1.007 de 12/06/2013 - 406,00
BARCELOS E BARCELOS LTDA ME
Referente aquisição de material descartáveis e perecíveis, destinados à manutenção das
atividades desenvolvidas pelo serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos para idosos
- exercício de 2013 e Secretaria de Esportes e Lazer.
406,00
6 / 25
2.289,53
51,57
470,50
25,00
25,00
3.060,00
264,00
30,00
125,00
2.280,00
CONSOLIDADO
Período De 01/10/2013 Até 31/10/2013
Nº Pagamento Data
Nº Liquidação
Documento Fiscal
Nº Empenho
Fonte Recurso
Credor
Histórico
0005495
08/10/2013 0004916/2013 002 Nº 491 de 18/09/2013 - 50,24
Elemento Despesa
114/12.
50,24
0005510
08/10/2013 0004949/2013 003 Nº 14738/2013 de 26/09/2013 25,00
DIONE CLEY LOVO
25,00
0005512
08/10/2013 0004954/2013 003 Nº 14825/2013 de 27/09/2013 25,00
0005517
08/10/2013 0004975/2013 001 Nº 50 de 25/09/2013 - 540,00
KENEDY VIEIRA DA SILVA - ME
Ref. aqusição de um aparelho de som micro system, para atender ao projeto de ginástica
rítima da pref. mun. de santa teresa na localidade de santo antonio do canaâ.
0005518
08/10/2013 0004976/2013 001 Nº 260 de 12/09/2013 - 2.005,20
0001405/2013 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
S & S CALÇADOS E MATERIAL ESPORTIVO LTDA - ME
REf. aquisição de uniformes para atender a premiação do campeonato de futebol amdor de
santa teresa 2013.
2.005,20
0005520
08/10/2013 0004987/2013 003 Nº 13354/2013 de 30/08/2013 1.666,66
0002681/2013 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES
ASSOC. ATLÉTICA ESP. DELTA DE SANTA TERESA
Ref. a apoio para participação da equipe delta nas competições de Cameponato Estadual de
Futebol 7 e Campeonato serrano de futebol Amador. Ref. a 3ª parcela.
1.666,66
0005543
08/10/2013 0005022/2013 001 Nº 1.740 de 30/09/2013 - 568,64
2013 - Esportes - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês de Setembro/2013.
568,64
0005584
11/10/2013 0005030/2013 003 Nº 14843/2013 de 30/09/2013 1.916,66
RAYNNER MARTINHO BARCELOS
Pagamento Ref. contratação de professor/coordenador para ministrar aulas na modalidade
karatê. mês setembro 2013
1.667,50
0005735
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.
2.739,16
0005822
MUNIC. ESPORTE E LAZER
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - ESPORTE E LAZER.
PARA
Nº Reg: 00022
Valor Pagamento
25,00
540,00
10.084,34
29.223,34
- Órgão : 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
f
e
0005322
01/10/2013 0004236/2013 003 Nº 66 de 28/08/2013 - 156,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SANTO ANTÔNIO DO
CANAÃ LTDA - ME
Ref. aquisição de materiais de construção destinados a instalação de novo padrão de energia,
para o polo UAB de santa teresa. PP N° 88/2013, C.F N° 118/2013.
156,00
0005323
01/10/2013 0004237/2013 001 Nº 440 de 19/08/2013 - 2.107,50
CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
Ref. aquisição de materiais de construção destinados a instalação de novo padrão de energia,
para o polo UAB de santa teresa. PP N° 88/2013, C.F N° 119/2013.
2.107,50
0005351
01/10/2013 0003523/2013 003 Nº 10755/2013 de 09/07/2013 110,07
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)
JULIANA MENEGATTI MARTINS
Ref. pagamento de diferença de salário retroativo a janeiro de 2013, dos servidores do
magistério público do municipio de santa teresa, com base Lei 2.389/2013, ref. benefício do
INSS.
0005399
02/10/2013 0004597/2013 001 Nºs (1.001 de 12/08/2013 - 568,00) 0002004/2013 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
| (1.031 de 09/09/2013 - 592,00) |
(1.036 de 09/09/2013 - 362,00)
11990000 - DEMAIS REC.CUJA APLICAÇÃO
ESTEJA VINCULADA FUNÇÃO EDUCAÇÃO
FERONI BUSINESS GROUP LTDA EPP
referente material para reforma e reparos, nas unidades de ensino da rede municipal. PP
040/2013, C.F Nº 083/2013.
0005400
02/10/2013 0004631/2013 001 Nº 439 de 19/08/2013 - 190,66
Ref. abastecimento de água potável na EMEIEF, Vale de Tabocas - material, caixa d' água,
cano, cola, flange e joelho. PP N° 88/2013, C.F N° 119/2013.
190,66
0005409
02/10/2013 0004644/2013 002 Nº 583 de 12/09/2013 - 893,00
11080001 - REC.CONVÊNIOS DESTINADOS
PROGRAMAS EDUCAÇÃO-TRANSP.ESCOLAR
VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA
Ref. contratação de veículos tercerizados para atender a demanda escolar rede municíoal e
estatual em 152 dias letivos (02/05/2013 até 19/12/2013). M.C.P.S N° 034/2013 - PP N°
065/2013.Ref. o Mês de Agosto/2013.
893,00
0005417
03/10/2013 0005104/2013 006 Nº 3801 de 03/10/2013 - 284,00
MUNIC. DE EDUCAÇÃO
Pagamento Ref a Folha de pagamento Complementar - Setembro de 2013.Angela Maria
Dalapiola Chisté.
284,00
0005419
04/10/2013 0004915/2013 001 Nºs (1.054 de 19/09/2013 1.118,40) | (1.055 de 19/09/2013 4.825,00)
referente material para reforma e reparos, nas unidades de ensino da rede municipal. PP
040/2013, C.F Nº 083/2013.
5.943,40
0005420
04/10/2013 0004432/2013 003 Nº 13832/2013 de 10/09/2013 50,00
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS
(40%)
LUDMILLA FARDIN LEPPAUS
0005421
04/10/2013 0004433/2013 003 Nº 13835/2013 de 10/09/2013 50,00
(40%)
ELIETE DALCOLMO
0005422
04/10/2013 0004478/2013 001 Nºs (76138 de 20/09/2013 104,75) | (76540 de 20/09/2013 352,54)
(40%)
Referente gasto de energia, para o exercício de 2013.Mês agosto 2013 prot.20/09/2013
0005423
04/10/2013 0004508/2013 003 Nº 13717/2013 de 06/09/2013 50,00
(40%)
MARIA ODETE ESTEVÃO DE OLIVEIRA
50,00
0005424
04/10/2013 0004529/2013 003 Nº 14020/2013 de 13/09/2013 25,00
(40%)
CEZAR DANTINHO BIASUTTI JUNIOR
25,00
0005425
04/10/2013 0004530/2013 003 Nº 14008/2013 de 13/09/2013 25,00
(40%)
DIONE CLEY LOVO
25,00
0005426
04/10/2013 0004531/2013 003 Nº 14094/2013 de 16/09/2013 75,00
(40%)
ALEXSANDRA TOMAZI TRAJANE GONÇALVES
75,00
0005427
04/10/2013 0004543/2013 003 Nº 13964/2013 de 12/09/2013 25,00
(40%)
DIONE CLEY LOVO
25,00
0005428
04/10/2013 0004572/2013 003 Nº 14191 de 17/09/2013 - 25,00
(40%)
LUZIA SPERANDIO COSTA
25,00
0005429
04/10/2013 0004574/2013 003 Nº 14194 de 17/09/2013 - 25,00
(40%)
ALEXSANDRA TOMAZI TRAJANE GONÇALVES
25,00
0005430
04/10/2013 0004576/2013 003 Nº 14195 de 17/09/2013 - 30,00
(40%)
MARIA ANASTASIA CORONA TOTOLA
30,00
0005431
04/10/2013 0004592/2013 003 Nº 14189 de 17/09/2013 - 30,00
(40%)
DELOSMAR ANTÔNIO ROMAGNHA
0005432
04/10/2013 0004598/2013 003 Nº 14215 de 17/09/2013 - 8.790,00 0003590/2013 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES
(40%)
CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF "PROFESSOR
ETHEVALDO DAMAZIO"
Ref. prestação de contas de recursos financeiros financeiros do programa municipal dinheiro
direto na escola PMDDE.
8.790,00
0005433
04/10/2013 0004600/2013 003 Nº 3591 de 17/09/2013 - 294,00
0003591/2013 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES
(40%)
CONSELHO DE ESCOLA DA EMEI "MONTEIRO LOBATO" Ref. prestação de contas de recursos financeiros financeiros do programa municipal dinheiro
direto na escola PMDDE.
294,00
0005434
04/10/2013 0004645/2013 002 Nº 582 de 12/09/2013 - 4.883,00
(40%)
VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA
7 / 25
estatual em 152 dias letivos (02/05/2013 até 19/12/2013). M.C.P.S N° 034/2013 - PP N°
065/2013. Mês de Agosto/2013.
97,97
1.522,00
50,00
50,00
457,29
30,00
4.883,00
CONSOLIDADO
Período De 01/10/2013 Até 31/10/2013
Nº Pagamento Data
Nº Liquidação
Documento Fiscal
Nº Empenho
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
0005435
04/10/2013 0004765/2013 003 Nº 14411/2013 de 20/09/2013 25,00
(40%)
FABINHO SAAGER
0005436
04/10/2013 0004854/2013 003 Nº 14601/2013 de 25/09/2013 25,00
(40%)
WANNIR SIQUEIRA FILHO
25,00
0005437
04/10/2013 0004856/2013 003 Nº 14573/2013 de 25/09/2013 25,00
(40%)
CEZAR DANTINHO BIASUTTI JUNIOR
25,00
0005438
04/10/2013 0003703/2013 003 Nº 11181/2013 de 18/07/2013 25,00
(40%)
HELDER ROLDI PEIXOTO
0005439
(40%)
BROSEGHINI LTDA EPP
137/2011, por mais 60 dias nas mesmas condições do contrato em vigência. SMED - FUND.
INF. mês agosto 2013 prot 13636/2013
276,00
0005440
(40%)
BROSEGHINI LTDA EPP
137/2011, por mais 60 dias nas mesmas condições do contrato em vigência. SMED - FUNDEB
FUND. mês agosto 2013 prot 13638/2013
777,00
0005441
04/10/2013 0004532/2013 003 Nº 14095/2013 de 16/09/2013 75,00
(40%)
NILZETE DE OLIVEIRA POSSATTI
75,00
0005442
04/10/2013 0004533/2013 003 Nº 14095/2013 de 16/09/2013 75,00
(40%)
VALDIRENE MAGESKI CORDEIRO MAGRI
75,00
0005443
04/10/2013 0004573/2013 003 Nº 14190 de 17/09/2013 - 25,00
(40%)
STELA MARIS SANCIO GONÇALVES
25,00
0005444
04/10/2013 0004575/2013 003 Nº 3579 de 17/09/2013 - 25,00
(40%)
LEODETE APARECIDA SIPOLATTI LOSS
25,00
0005445
04/10/2013 0004577/2013 003 Nº 14192 de 17/09/2013 - 25,00
(40%)
LEODETE APARECIDA SIPOLATTI LOSS
25,00
0005446
04/10/2013 0004596/2013 003 Nº 14164 de 17/09/2013 - 25,00
(40%)
ROMILDO CÔRTE DA COSTA
25,00
0005447
04/10/2013 0004646/2013 002 Nºs (3130 de 09/09/2013 - 250,00) 0001098/2013 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
| (3131 de 09/09/2013 - 250,00) |
(3132 de 09/09/2013 - 250,00) | (3133
de 09/09/2013 - 300,00) | (3134 de
09/09/2013 - 300,00) | (3135 de
09/09/2013 - 600,00) | (3136 de
09/09/2013 - 1.750,00)
(40%)
MIL CÓPIAS COMÉRCIO DE COPIADORES E SERVIÇOS
LTDA EPP
Referente locação de copiadoras digitais para atender as necessidades das unidades de ensino
municipais. Mês de Agosto/2013.
0005448
04/10/2013 0004727/2013 003 Nº 14329/2013 de 19/09/2013 25,00
(40%)
0005449
04/10/2013 0004754/2013 003 Nº 14203/2013 de 17/09/2013 128,25
(40%)
SERRANA
Ref. bolsa de estudo para o servidora Fernanda Tonini Pereira - Educação. Mês de
Setembro/2013.
128,25
0005450
04/10/2013 0004755/2013 003 Nº 14204/2013 de 17/09/2013 117,25
(40%)
SERRANA
Referente bolsa de Estudo de Graduação do Aluno Valdecir Erdmann - Educação. Mês de
Setembro/2013.
117,25
0005451
04/10/2013 0004773/2013 001 Nº 14202/2013 de 17/09/2013 117,25
(40%)
SERRANA
Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Tarciana Bungenstab Pêgo - Educação.Mês
de Setembro/2013.
117,25
0005452
04/10/2013 0004855/2013 003 Nº 14602/2013 de 25/09/2013 25,00
(40%)
DEJALMA BRAUN
0005453
04/10/2013 0004485/2013 006 Nºs (3259-2375 de 17/09/2013 0000084/2013 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
133,64) | (3259-3655 de 17/09/2013 95,97) | (3259-5125 de 17/09/2013 146,04) | (3259-6700 de 17/09/2013 111,08)
(40%)
Referente gasto de telefone, para o exercício de 2013. mês agosto 2013 prot 14101/2013
486,73
0005454
04/10/2013 0004517/2013 003 Nº 14175/2013 de 17/09/2013 369,75
(40%)
ESPÍRITO SANTO
Referente gastos com publicações de interesse desta municipalidade durante o exercício de
2013 - Educação. mês agosto 2013 debito 188812013 143,55 debito 82,65 debito 143,55.
369,75
0005455
04/10/2013 0004522/2013 006 Nº 3259-3612 de 17/09/2013 383,31
(40%)
Referente gasto de telefone, para o exercício de 2013. mês setembro 2013 prot 14196/2013
383,31
0005456
04/10/2013 0004636/2013 006 Nº 3259-1097 de 23/09/2013 128,95
(40%)
Referente gasto de telefone, para o exercício de 2013.mês setembro 2013 prot. 14322/2013
128,95
0005457
04/10/2013 0004729/2013 006 Nº 3259-9606 de 17/09/2013 168,45
(40%)
Referente gasto de telefone, para o exercício de 2013. mês setembro 2013 prot. 14560/2013
168,45
0005458
04/10/2013 0004735/2013 006 Nº 3259-6334 de 23/09/2013 125,66
(40%)
Referente gasto de telefone, para o exercício de 2013. mês setembro 2013 prot 14511/2013
125,66
0005459
04/10/2013 0004740/2013 003 Nº 14512/2013 de 24/09/2013 247,95
(40%)
ESPÍRITO SANTO
2013 - Educação. debito194372013
247,95
0005460
04/10/2013 0004752/2013 006 Nº 3259-6330 de 23/09/2013 235,09
(40%)
Referente gasto de telefone, para o exercício de 2013. Mês de Setembro/2013. Da SMED EMEF "Antônio Valesini". PROT - 14574/2013.
235,09
0005464
04/10/2013 0003175/2013 002 Nº 4830 de 11/07/2013 - 360,00
11010000 - MDE
SOS MEDICINA DO TRABALHO
114/12.
360,00
0005465
04/10/2013 0003925/2013 002 Nº 78 de 19/07/2013 - 264,00
11010000 - MDE
VIVA SERVIÇOS LTDA
Ref. contrato de empresa para prestar serv. de consultorias e assessoria para cadastramento e
regularização de veículos, destinados ao transporte escolar, 1º e 2º semestre do ano de 2013.
264,00
0005466
11010000 - MDE
BROSEGHINI LTDA EPP
137/2011, por mais 60 dias nas mesmas condições do contrato em vigência. SMED - MDE.
mês agosto 2013 prot 13637/2013
585,00
0005467
04/10/2013 0004595/2013 002 Nº 488 de 11/09/2013 - 100,48
11010000 - MDE
114/12.
100,48
0005468
04/10/2013 0004772/2013 003 Nº 14202/2013 de 17/09/2013 117,25
11010000 - MDE
SERRANA
Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Edna da Penha Schiffler - Educação.Mês
de Setembro/2013.
117,25
8 / 25
Histórico
Valor Pagamento
25,00
25,00
3.700,00
25,00
25,00
CONSOLIDADO
Período De 01/10/2013 Até 31/10/2013
Nº Pagamento Data
Nº Liquidação
Documento Fiscal
Nº Empenho
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
Histórico
0005469
04/10/2013 0004901/2013 002 Nº 2084 de 16/09/2013 - 30,00
11010000 - MDE
114/12.
30,00
0005470
04/10/2013 0004902/2013 002 Nº 490 de 18/09/2013 - 50,24
11010000 - MDE
114/12.
50,24
0005471
04/10/2013 0004450/2013 003 Nº 13876/2013 de 10/09/2013 25,00
11010000 - MDE
RONALDO SERGIO DONDONI
25,00
0005472
04/10/2013 0004726/2013 003 Nº 14330/2013 de 19/09/2013 25,00
11010000 - MDE
GLORIA DA PENHA MARTINS ROCON
0005473
04/10/2013 0004488/2013 006 Nº 3259-3613 de 17/09/2013 176,92
11010000 - MDE
Referente gasto de telefone, para o exercício de 2013. mês agosto 2013 prot 14022/2013
176,92
0005474
04/10/2013 0004489/2013 001 Nº 001.304.298 de 23/09/2013 271,43
11010000 - MDE
ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. Referente gasto de energia, para o exercício de 2013. mês agosto 2013 prot. 14021/2013
271,43
0005475
04/10/2013 0004581/2013 006 Nº 3259-1249 de 25/09/2013 542,03
11010000 - MDE
Referente gasto de telefone, para o exercício de 2013. mês setembro 2013 prot.14331/2013
0005476
04/10/2013 0004736/2013 003 Nº 14484/2013 de 24/09/2013 2.451,16
11010000 - MDE
DETRAN - ES
Ref. pagamento DUA/DETRAN, Veículos/placas MRB 6034, MMQX 7148, MQN 2358, MTY
1667, MSM 6498, MQN 2409, MQN 2419, MQZ 1020, MMO 0040, MTY 1669, MSB 6090 E MSQ
5699, VENC. 30/09, 14/10, 16/10, 17/10, 28/10, 04/11, 06/11, 07/11, 13/11, 21/11, 28/11 E
29/11/2013.
0005483
08/10/2013 0005241/2013 003 Nº 15131/2013 de 04/10/2013 59.158,00
11010000 - MDE
BANESTES SA
Mês de setembro/2013. Educação/MDE.
0005494
08/10/2013 0004911/2013 001 Nº 526 de 11/09/2013 - 816,00
COMERCIAL DEJE LTDA
Referente aquisição de generos alimenticios para o exercicio de 2013. PP.013/2013 - CF
025/2013.
0005550
08/10/2013 0004945/2013 003 Nº 14638/2013 de 25/09/2013 25,00
(40%)
DIONE CLEY LOVO
0005551
08/10/2013 0004479/2013 001 Nºs (20839/ID-044518 de
20/09/2013 - 342,62) |
(76517/ID-045137 de 20/09/2013 484,40) | (76525/ID-045261 de
20/09/2013 - 62,79) |
(76526/ID-045262 de 20/09/2013 11,28) | (76527/ID-045263 de
20/09/2013 - 291,05) |
(76532/ID-071004 de 20/09/2013 67,29) | (76538/ID-102799 de
20/09/2013 - 177,90)
(40%)
Referente gasto de energia, para o exercício de 2013. Da SMED - Ensino Fundamental. Mês de
Agosto/2013. Prot - 14023/2013.
0005552
08/10/2013 0004992/2013 002 Nº 311 de 01/10/2013 - 145,75
(40%)
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO
BRANCO
Ref a Bolsa de estudo de Marcelo Costa Siqueira - SMED - Ensino Fundamental. Marcelo da
Costa Siqueira. Mês de setembro/2013.
0005553
08/10/2013 0005025/2013 001 Nº 546 de 26/09/2013 - 9.148,00
(40%)
COMERCIAL SL LTDA - ME
Ref. aquisição de peças destinadas a reparos a serem efetuados nos veículos, tipo Kombi,
placa MRO 9984, ano 2002, moto 1.6; MQX 2440, ano 2006, motor 1.4; MRL 9097, ano
08/09, motor 1.4, que atendem ao transporte escolar da rede de ensino municipal.
PP116/2013.
9.148,00
0005554
08/10/2013 0005009/2013 001 Nº 1.477 de 30/09/2013 19.383,85
(40%)
POSTO CANAA LTDA
2013 - Educação - MTEM - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês de Setembro/2013.
19.383,85
0005555
(40%)
POSTO CANAA LTDA
Ref. aquisição de combustível S10 para os veículos que utilizam este tipo de comb.
diferenciado.Mês de Setembro/2013.
0005556
11010000 - MDE
RPL SONORIZAÇÃO, ILUM., ESTRUT. E EVENTOS LTDA Referente a locação de 02 palcos e sonorização para evento de Semana da Pátria no dia
ME
07/09/2013. PP 114/2013, M.C.S 64/2013.
0005557
11010000 - MDE
2013 - MDE - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês de Setembro/2013.
0005558
08/10/2013 0005039/2013 001 Nº 77 de 01/10/2013 - 887,40
11010000 - MDE
CANAÃ LTDA - ME
Ref.aquisição de material elétrico tipo: fio, fita, lampada e soquete, para proceder reparos nas
instalações na secretaria - SMED. PP 118/2013.
0005559
08/10/2013 0004944/2013 003 Nº 14790/2013 de 27/09/2013 25,00
11010000 - MDE
VALDETE CLEMENTE THOMPSON
0005560
08/10/2013 0004960/2013 001 Nº 188372-0 de 10/10/2013 - 36,20 0000085/2013 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
11010000 - MDE
SANEAMENTO
Referente gasto de água, para o exercício de 2013. mês de setembro/2013- Ed. MDE.
0005566
09/10/2013 0005010/2013 001 Nº 1.479 de 30/09/2013 13.860,48
POSTO CANAA LTDA
Pagamento Referente aquisição de Combustíveis e Lubrificantes para uso da secretaria no
exercício de 2013 - Educação - SEDU - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês de
Setembro/2013.
0005572
10/10/2013 0004912/2013 001 Nº 540 de 24/09/2013 - 677,12
11070000 - RECURSOS DO FNDE
COMERCIAL DEJE LTDA
Pagamento Referente aquisição de generos alimenticios para o exercicio de 2013.
PP.013/2013 - CF 025/2013.
677,12
0005574
10/10/2013 0004904/2013 001 Nº 533 de 13/09/2013 - 694,93
COMERCIAL DEJE LTDA
PP.013/2013 - CF 025/2013.
694,93
0005575
10/10/2013 0004905/2013 001 Nº 503 de 05/08/2013 - 657,60
COMERCIAL DEJE LTDA
Pagamento Referente aquisição de generos alimenticios para o exercicio de 2013. PP.
013/2013- CF.025/2013.
657,60
0005576
10/10/2013 0004906/2013 001 Nº 529 de 11/09/2013 - 605,40
COMERCIAL DEJE LTDA
013/2013- CF.025/2013.
605,40
0005577
10/10/2013 0004907/2013 001 Nº 531 de 11/09/2013 - 384,30
COMERCIAL DEJE LTDA
PP.013/2013 - CF. 025/2013.
384,30
0005578
10/10/2013 0004908/2013 001 Nº 537 de 23/09/2013 - 707,16
COMERCIAL DEJE LTDA
PP.013/2013 - CF 025/2013.
0005579
10/10/2013 0004909/2013 001 Nº 528 de 11/09/2013 - 5.712,82
COMERCIAL DEJE LTDA
013/2013- CF. 025/2013.
0005580
10/10/2013 0004910/2013 001 Nº 527 de 11/09/2013 - 562,16
COMERCIAL DEJE LTDA
PP.013/2013 - CF 025/2013.
562,16
0005581
10/10/2013 0004913/2013 001 Nº 541 de 24/09/2013 - 692,14
COMERCIAL DEJE LTDA
PP.013/2013 - CF 025/2013.
692,14
9 / 25
Valor Pagamento
25,00
542,03
2.451,16
59.158,00
816,00
25,00
1.437,33
145,75
7.666,65
10.430,00
6.373,38
887,40
25,00
36,20
13.860,48
707,16
5.712,82
CONSOLIDADO
Período De 01/10/2013 Até 31/10/2013
Nº Pagamento Data
Nº Liquidação
Documento Fiscal
Nº Empenho
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
Histórico
0005582
10/10/2013 0004933/2013 001 Nº 85 de 30/09/2013 - 14.400,00
AUDICEIA DAS GRAÇAS MACIEL FERRARI
Pagamento Ref aquisição de Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para Unidades de
ensino da Rede Municipal para ano letivo de 2013. - M.C.F Nº 092/2013.
0005583
11/10/2013 0004903/2013 001 Nº 55.208 de 24/09/2013 1.177,52
(40%)
CIA ULTRAGAZ S/A
Pagamento Ref. aquisição de 2.000 Kg de gás GLP, que sera utilizado pela EMEF.
1.177,52
0005589
11/10/2013 0004649/2013 005 Nº 44050/2013 de 30/09/2013 1.822,20
(40%)
IMPRENSA NACIONAL
Pagamento Referente gastos com publicações de interesse desta municipalidade durante o
exercício de 2013 - Educação.
1.822,20
0005592
(40%)
CARLOS EDUARDO PASSOS - ME
Ref a aquisição de serviços de manutenção de computadores para funcionamento das Escolas
de rede Municipal bem como da Secretaria. PP Nº071/2013, P.S Nº43/2013. mês setembro
2013 prot. 15022/2013
2.050,00
0005593
11/10/2013 0005042/2013 002 Nº 00164 de 02/10/2013 - 350,00
(40%)
2013
350,00
0005594
11/10/2013 0005069/2013 003 Nº 15040/2013 de 03/10/2013 25,00
(40%)
LUZIA SPERANDIO COSTA
0005595
11/10/2013 0005071/2013 003 Nº 15033/2013 de 02/10/2013 60,00
(40%)
MARIA ANASTASIA CORONA TOTOLA
0005596
(40%)
UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO S/A
Referente bolsa de estudo para o servidora Diana Aparecida Silvino Machado. convênio
019/2013. Ref. os meses de Fev., Mar., Abril., Mai. e Junho de 2013.
303,75
0005597
(40%)
Referente bolsa de estudo para o servidora Jordania Romanha Machado. Convênio 019/2013.
Ref. os meses de Fev., Mar., Abril., Mai. e Junho de 2013.
362,50
0005598
(40%)
Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Jorgiana Uliana Santana Carlini Educação. Convênio 019/2013. Ref. os meses de Fev., Mar., Abril., Mai. e Junho de 2013.
303,75
0005599
(40%)
Referente bolsa de estudo para o servidora Luciana da Penha Sanca Rocon. Convênio
019/2013. Ref. os meses de Fev., Mar., Abril., Mai. e Junho de 2013.
303,75
0005600
(40%)
Referente bolsa de estudo para o servidora Nadia Aparecida Cardoso - Convênio
019/2013.Ref. os meses de Fev., Mar., Abril., Mai. e Junho de 2013.
303,75
0005601
11/10/2013 0005068/2013 003 Nº 15080/2013 de 03/10/2013 100,00
(40%)
100,00
0005602
11/10/2013 0005070/2013 003 Nº 15006/2013 de 02/10/2013 25,00
(40%)
0005603
11/10/2013 0005076/2013 001 Nº 387 de 04/10/2013 - 214,95
(40%)
Referente aquisição de refeições destinadas aos profissionais do magistério e demais
servidores da educação.PP 036/2013, CF 040/2013. SMED.
214,95
0005604
11/10/2013 0005077/2013 001 Nº 386 de 04/10/2013 - 558,87
(40%)
Referente aquisição de refeições destinadas aos profissionais do magistério e demais
servidores da educação. PP036/2013, CF 040/2013. SMED.
558,87
0005605
11/10/2013 0005078/2013 001 Nº 385 de 04/10/2013 - 460,92
(40%)
Referente aquisição de lanches, destinados aos profissionais do magistério e demais servidores
da educação. PP 036/2013, CF 040/2013 - SMED.
460,92
0005606
11/10/2013 0005079/2013 001 Nº 384 de 04/10/2013 - 1.516,90
(40%)
Referente aquisição de lanches, destinados aos profissionais do magistério e demais servidores
da educação. PP 036/2013, CF 040/2013. SMED.
1.516,90
0005607
11/10/2013 0005090/2013 003 Nº 15294/2013 de 08/10/2013 147,90
(40%)
ESPÍRITO SANTO
2013 - Educação. Débito - 205072013.
147,90
0005608
11/10/2013 0005092/2013 006 Nº 3259-5041 de 07/10/2013 261,57
(40%)
Referente gasto de telefone, para o exercício de 2013. Mês setembro 2013 Prot. 15344/2013
261,57
0005610
11/10/2013 0004449/2013 003 Nº 13875/2013 de 10/09/2013 25,00
11010000 - MDE
KÁTIA WIETCHESKY
0005611
11/10/2013 0005040/2013 002 Nº 00165 de 02/10/2013 - 850,00
11010000 - MDE
2013
0005612
11/10/2013 0005044/2013 003 Nº 15026/2013 de 02/10/2013 14.691,75
0000188/2013 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
11010000 - MDE
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TERESA
Referente convenio que entre si celebram o municipio de santa teresa e a associação
pestalozzi de santa teresa - no valor global de 146.917,50, sera repassado em dez parcelas
mensais, iguais e consecutivas no valor de 14.691,75. mês outubro 2013
0005613
11/10/2013 0005075/2013 003 Nº 15089/2013 de 03/10/2013 25,00
11010000 - MDE
OZIRLEI TERESA MARCILINO
0005614
11/10/2013 0005098/2013 003 Nº 15282/2013 de 08/10/2013 300,00
11010000 - MDE
ANTONIO CARLOS PASSOS
Referente adiantamento, para custear despesas de pequeno custo da secretaria.Mês setembro
2013
0005615
11/10/2013 0005072/2013 003 Nº 15041/2013 de 03/10/2013 25,00
11010000 - MDE
SAMIRA SPERANDIO MERLO
0005616
11/10/2013 0005099/2013 001 Nº '1.383.584 de 22/10/2013 281,20
11010000 - MDE
ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. Referente gasto de energia, para o exercício de 2013. Mês de Setembro/2013. Do Polo UAB.
PROT - 15289/2013.
281,20
0005628
17/10/2013 0005107/2013 003 Nº 14988/2013 de 02/10/2013 490,00
(40%)
ALMERINDA ALVES ROCHA
Referente contratação de serviços técnicos de informática para atuarem no laboratório de
informática educacional das escolas, do municipio. PP045/2013, CPS 025/2013. Mês de
Setembro/2013.
426,30
0005629
17/10/2013 0005108/2013 003 Nº 14990/2013 de 02/10/2013 590,00
(40%)
ANDRE YAGO BIASUTTI
informática educacional das escolas, do municipio. PP 045/2013, CPF 023/2013. Mês de
Setembro/2013.
513,30
0005630
17/10/2013 0005109/2013 003 Nº 14985/2013 de 02/10/2013 490,00
(40%)
ESTELA MARIA RATUNNO
informática educacional das escolas, do municipio. PP 045/2013, CPS 024/2013. Mês de
Setembro/2013.
426,30
0005631
17/10/2013 0005111/2013 003 Nº 14986/2013 de 02/10/2013 595,00
(40%)
JOSELI TESCHE ZANETTI
informática educacional das escolas, do municipio. PP 045/2013, CPS 021/2013. Mês de
Setembro/2013.
517,65
0005632
17/10/2013 0005110/2013 003 Nº 14989/2013 de 02/10/2013 590,00
(40%)
FRANCIELE SOUSA SBARDELOTTI
informática educacional das escolas, do municipio. PP045/2013, CPS 022/2013.Mês de
Setembro/2013.
513,30
0005633
11010000 - MDE
LTDA EPP
Pagamento Referente locação de copiadoras digitais para atender as necessidades das
unidades de ensino municipais. Mês de Agosto/2013.
1.250,00
0005645
(40%)
Educação - Administrativo - Ensino Fundamental.
2.138,27
10 / 25
Valor Pagamento
14.400,00
25,00
60,00
25,00
25,00
850,00
14.691,75
25,00
300,00
25,00
CONSOLIDADO
Período De 01/10/2013 Até 31/10/2013
Nº Pagamento Data
Nº Liquidação
Documento Fiscal
Nº Empenho
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
Histórico
0005646
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013- 13º Salário - Secretaria Municipal de
Educação - Fundeb Educação Infantil.
1.595,62
0005647
18/10/2013 0005194/2013 006 Nº 3926 de 18/10/2013 - 612,92
(40%)
Educação - Administrativo - Educação Infantil.
612,92
0005648
18/10/2013 0005193/2013 006 Nº 3927 de 18/10/2013 - 470,13
11010000 - MDE
Educação -MDE
0005650
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013 - Secretaria Municipal de Educação - 13°
Salário - Fundeb - Ensino Fundamental
2.899,50
0005658
11010000 - MDE
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013- Autônomos MDE.
1.256,40
0005670
22/10/2013 0005106/2013 003 Nº 14987/2013 de 02/10/2013 785,00
11010000 - MDE
WILLIAN DOMINICK BUSS
Pagamento Referente contratação de serviços técnicos de informática para atuarem no
laboratório de informática educacional das escolas, do municipio. PP045/2013, CPS 026/2013.
Mês de Setembro/2013.
0005674
11010000 - MDE
COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI
Pagamento Ref. contratação de veículos tercerizados para atender a demanda escolar rede
municíoal e estatual em 152 dias letivos (02/05/2013 até 19/12/2013).M.C.P.S N°033/2013 PP N° 065/2013.Mês de Setembto/2013.
39.801,39
0005676
Pagamento Ref. contratação de veículos tercerizados para atender a demanda escolar rede
municíoal e estatual em 152 dias letivos (02/05/2013 até 19/12/2013). M.C.P.S N° 033/2013 PP. N° 065/2013.Mês de Setembro/2013.
63.794,75
0005688
24/10/2013 0005146/2013 002 Nº 000679 de 07/10/2013 17.196,12
estatual em 152 dias letivos (02/05/2013 até 19/12/2013). M.C.P.S N° 033/2013 - P.P N°
065/2013.
16.336,32
0005689
24/10/2013 0005230/2013 002 Nº 680 de 07/10/2013 - 7.933,40
(40%)
estatual em 152 dias letivos (02/05/2013 até 19/12/2013). M.C.P.S N° 033/2013 - PP. N°
065/2013. Mês de Setembro/2013.
7.536,73
0005690
24/10/2013 0005237/2013 001 Nº 1056353 de 07/10/2013 1.046,40
(40%)
EDITORA GLOBO S/A
REF. AQUISIÇÃO DE 08 ASSINATURAS DA REVISTA GLOBO RURAL, PARA AS UNIDADES DE
ENSINO: EMEIEF, EMPEIEF E EMUEF.
1.046,40
0005691
24/10/2013 0005259/2013 002 Nº 000678 de 07/10/2013 16.700,20
(40%)
estatual em 152 dias letivos (02/05/2013 até 19/12/2013). M.C.P.S N° 033/2013 - PP. N°
065/2013.
15.865,19
0005698
29/10/2013 0005333/2013 003 Nº 15823/2013 de 18/10/2013 14.915,02
(40%)
BANDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL
Pagamento Referente pagamento da quinquagésima primeira amortização ao BANDES.
14.915,02
0005707
30/10/2013 0005328/2013 003 Nº 16133/2013 de 24/10/2013 12.100,73
11010000 - MDE
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Pagamento REF. aditamento de seguro, com inclusão de veículos dos veículos, ônibus,
marca/modelo MBENZ/MASCA- PLACA MRB6034, ônibus marca/modelo, MBENZ/MASCA PLACA MSM6494 E ônibus marca/modelo MBENZ/MASCA - PLACA MQX7148. MIN. DO
SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº
020/2013.
12.100,73
0005709
30/10/2013 0005205/2013 006 Nº 3922 de 18/10/2013 - 67,49
11010000 - MDE
Agentes Nocivos. MDE.
67,49
0005711
30/10/2013 0005209/2013 006 Nº 3918 de 18/10/2013 - 143,61
Agentes Nocivos. Adm. Ensino Fundamental
143,61
0005719
11010000 - MDE
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013 - Secretaria Municipal de Educação -MDE.
8.760,36
0005720
(40%)
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013 - Secretaria Municipal de Educação Administrativo - Educação Infantil.
9.877,49
0005721
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013 - Secretaria Municipal de Educação Fundeb Educação Infantil.
38.742,77
0005722
(40%)
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013- Secretaria Municipal de Educação Administrativo - Ensino Fundamental.
39.232,57
0005723
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013- Secretaria Municipal de Educação Fundeb Ensino Fundamental
64.229,33
0005754
30/10/2013 0005385/2013 004 Nº Ano: 2013 Mês: 10 Nº: 006 de
29/10/2013 - 813,60
(40%)
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL.
0005755
30/10/2013 0005397/2013 004 Nº Ano: 2013 Mês: 10 Nº: 003 de
29/10/2013 - 3.952,89
(40%)
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - ADMINISTRATIVO EDUCAÇAO INFANTIL.
3.620,44
0005757
30/10/2013 0005394/2013 004 Nº Ano: 2013 Mês: 10 Nº: 003 de
29/10/2013 - 10.594,5
(40%)
9.561,90
0005758
30/10/2013 0005379/2013 004 Nº Ano: 2013 Mês: 10 Nº: 007 de
29/10/2013 - 2.146,62
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - FUNDEB - EDUCAÇÃO
INFANTIL - DT.
0005765
30/10/2013 0005381/2013 004 Nº Ano: 2013 Mês: 10 Nº: 007 de
29/10/2013 - 1.656,68
11010000 - MDE
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - MDE
ADMINISTRATIVO - DT.
0005766
30/10/2013 0005396/2013 004 Nº Ano: 2013 Mês: 10 Nº: 003 de
29/10/2013 - 3.084,04
INFANTIL.
0005778
(40%)
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - ADMINISTRATIVO ENS. FUNDAMENTAL - DT.
0005779
30/10/2013 0005475/2013 006 Nº 4114 de 30/10/2013 - 692,43
(40%)
Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - ADMINISTRATIVO - ENS.
FUNDAMENTAL - DT.
0005780
(40%)
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - ADMINISTRATIVO EDUCAÇAO INFANTIL.
33.971,57
0005781
(40%)
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - ADMINISTRATIVO ED. INFANTIL - DT.
3.847,97
0005783
30/10/2013 0005395/2013 004 Nº Ano: 2013 Mês: 10 Nº: 003 de
29/10/2013 - 6.799,20
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - FUNDEB - ENSINO
FUNDAMENTAL.
6.103,19
0005807
30/10/2013 0005442/2013 006 Nº 4111 de 30/10/2013 158.827,28
FUNDAMENTAL - DT.
138.761,77
0005808
30/10/2013 0005441/2013 006 Nº 4088 de 30/10/2013 137.140,79
FUNDAMENTAL.
110.185,49
0005809
11010000 - MDE
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - MDE.
11 / 25
Valor Pagamento
470,13
682,95
764,72
740,56
1.581,01
2.818,64
45.686,60
692,43
25.468,01
CONSOLIDADO
Período De 01/10/2013 Até 31/10/2013
Nº Pagamento Data
Nº Liquidação
Documento Fiscal
Nº Empenho
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
Histórico
0005814
11010000 - MDE
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - MDE - DT.
1.086,34
0005823
11010000 - MDE
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - MDE
ADMINISTRATIVO - DT.
4.474,61
0005824
INFANTIL.
81.007,42
0005826
INFANTIL - DT.
65.525,07
0005833
30/10/2013 0005466/2013 006 Nº 4087 de 30/10/2013 127.656,39
(40%)
98.883,79
0005836
11010000 - MDE
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013- Cooperativa Educação.
0005854
30/10/2013 0005720/2013 006 Nº 812/2013 de 30/10/2013 - 13,20 0000812/2013 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
(40%)
BANCO DO BRASIL SA
Referente tarifas bancárias do Exercício de 2013 - Fundeb 40%.
Nº Reg: 00161
- Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
f
e
0005221
01/10/2013 0004453/2013 003 Nº 13881 de 10/09/2013 - 25,00
Valor Pagamento
4.648,30
13,20
1.204.917,74
Ivania Aparecida Roque Rozado Bosa
25,00
0005222
01/10/2013 0004452/2013 003 Nº 13880/2013 de 10/09/2013 30,00
ERIKE JAKES SCHAEFFER
30,00
0005240
01/10/2013 0004465/2013 001 Nº 001.311.694 de 23/09/2013 16,84
ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. Pagamento Referente gasto com escelsa para o exercício de 2013. mês agosto 2013
prot.13661/2013
0005247
01/10/2013 0003997/2013 006 Nºs (188180-9 de 10/09/2013 673,90) | (188860-9 de 10/09/2013 36,97) | (189109-0 de 10/09/2013 36,97) | (189110-3 de 10/09/2013 66,17) | (602472-6 de 10/09/2013 36,97)
SANEAMENTO
Pagamento Referente gasto com cesan para o exercício de 2013. agosto 2013 prot
13023/2013
850,98
0005254
01/10/2013 0004569/2013 003 Nº 14361 de 20/09/2013 - 458,21
DETRAN - ES
Pagamento Ref.pagamento DUA/DETRAN, veículo FORD 1300, placa MRP 8698, RENAVAM
276474805.
458,21
0005255
01/10/2013 0004587/2013 003 Nº 14362 de 20/09/2013 - 128,63
DETRAN - ES
Pagamento Ref.pagamento DUA/DETRAN, veículo M.BENZ/ATEGO 1726, placa ODE 6448,
RENAVAM 492057508.
0005273
COMERCIAL CLADILMO LTDA
Pagamento Ref a aquisição de material de construção para atendimento desta secretaria para
exercício de 2013. PP N° 88/2013, C.F N° 115/2013.
0005278
01/10/2013 0003158/2013 002 Nº 4829 de 11/07/2013 - 90,00
114/12.
90,00
0005280
01/10/2013 0004276/2013 003 Nº 470 de 15/08/2013 - 653,40
114/12.
653,40
0005281
01/10/2013 0004278/2013 001 Nº 292 de 20/08/2013 - 764,00
CASA NOBRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.
Ref a aquisição de material de construção para atendimento desta secretaria para exercício de
2013. PP N° 88/2013, C.F N° 114/2013.
764,00
0005284
01/10/2013 0004484/2013 001 Nº 76541 de 20/09/2013 - 16,56
Referente gasto de energia, para o exercício de 2013. mês agosto 2013 prot 14052/2013
16,56
0005296
01/10/2013 0004619/2013 003 Nº 14213/2013 de 17/09/2013 25,00
SERGIO BUNGENSTAB
25,00
0005297
01/10/2013 0004620/2013 003 Nº 14212/2013 de 17/09/2013 25,00
SERGIO BUNGENSTAB
0005324
01/10/2013 0004241/2013 001 Nº 65 de 28/08/2013 - 13.781,10
CANAÃ LTDA - ME
2013. PP N° 88/2013, C.F N° 118/2013.
0005325
01/10/2013 0004279/2013 001 Nº 2.213 de 26/08/2013 - 190,00
190,00
0005330
01/10/2013 0004291/2013 001 Nº 1.324 de 26/08/2013 - 910,85
AGNES COMERCIAL LTDA
Ref a aquisição de material de papelaria. PP Nº 086/2013 - SMOI.
910,85
0005341
BROSEGHINI LTDA EPP
137/2011, por mais 60 dias nas mesmas condições do contrato em vigência. SMOI. mês
agosto 2013 prot 13642/2013
102,00
0005374
02/10/2013 0004606/2013 001 Nº 294 de 29/08/2013 - 764,00
2013. PP N° 88/2013, C.F N° 114/2013.
0005386
REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS TIPO: CABO DE ENXADA E ENXADÃO, CARRINHO DE
MÃO, ENXADA, ENXADÃO, PÁ COM CABO E VASSOURA. PP N° 88/2013, C.F N° 116/2013.
0005389
02/10/2013 0004605/2013 001 Nº 1.351 de 17/09/2013 - 278,00
Ref a aquisição de material de papelaria. PP Nº 086/2013 - SMOI.
0005392
02/10/2013 0004630/2013 001 Nº 441 de 19/08/2013 - 7.001,84
2013. PP N° 88/2013, C.F N° 119/2013.
0005411
02/10/2013 0004850/2013 003 Nº 14664/2013 de 26/09/2013 16.741,52
16020000 - COSIP
Pagamento Ref. pagamento de iluminação pública, venc. 04/10/2013, ID. 060252.
0005477
07/10/2013 0004981/2013 002 Nº 377 de 01/10/2013 - 9.673,65
16020000 - COSIP
SERVIÇOS RONDELLI LTDA
Pagamento Ref. parozo de vigência do Contrato de Prestação de Serviços de manutenção de
iluminação pública do Município nº 084/2010 firmando com a prestação de Serviços Rondelli
Ltda -Me. Mês de Setembro/2013.
9.673,65
0005503
08/10/2013 0004928/2013 002 Nº 2085 de 16/09/2013 - 748,60
114/12.
748,60
0005514
08/10/2013 0004968/2013 001 Nºs (299 de 09/09/2013 - 305,60) 0002575/2013 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
| (300 de 11/09/2013 - 534,80) | (310
de 23/09/2013 - 1.566,20)
2013. PP N° 88/2013, C.F N° 114/2013.
2.406,60
0005519
08/10/2013 0004978/2013 001 Nº 89 de 18/09/2013 - 33.000,00
ACO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
Ref. aquisição de 10 caçambas estacionárias, para atender as demandas do municipio com o
recolhimento de entulhos vindo de demolições, palhas, galhos provinientes de poda até 1m³.
PP Nº 074/2013, C.F Nº 100/2013.
33.000,00
0005524
SERVIÇOS RONDELLI LTDA
Ref a contratação para substituição de lampadas a vapor de mercurio por lampadas de vapor
de sódio. C.P.S Nº 058/2013, CARTA CONVITE 05/2013.
50.041,00
12 / 25
16,84
128,63
26.959,36
25,00
13.781,10
764,00
4.632,60
278,00
7.001,84
16.741,52
CONSOLIDADO
Período De 01/10/2013 Até 31/10/2013
Nº Pagamento Data
Nº Liquidação
Documento Fiscal
Nº Empenho
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
Histórico
0005527
Ref. atendimento aos veículos e máquinas da SMOI. PPN° 77/2013, C.F Nº 103/2013.
0005528
MEGA PNEUS E VULCANIZADORA LTDA ME
Ref a Contratação de reformas de pneus. PP N° 61/2013 , M.C.P.S N° 039/2013.
0005530
08/10/2013 0004969/2013 001 Nºs (344 de 29/08/2013 - 7.471,96) 0002572/2013 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
| (349 de 17/09/2013 - 3.865,16)
DELFIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
2013. PP N° 88/2013, C.F N° 117/2013.
11.337,12
0005535
08/10/2013 0005012/2013 001 Nº 1.476 de 30/09/2013 24.324,71
POSTO CANAA LTDA
2013 - Obras - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês de Setembro/2013.
24.324,71
0005536
POSTO CANAA LTDA
Ref. aquisição de combustível S10 para os veículos que utilizam este tipo de comb.
diferenciado. Mês de Setembro/2013.
4.787,23
0005539
2013 - SMOI - CF: 035/2013 - PP: 030/2013.Mês de Setembro/2013.
1.780,62
0005565
09/10/2013 0005034/2013 001 Nº 390 de 04/10/2013 - 6.722,90
Pagamento Referente aquisição de marmitex destinadas a SMOI. CF. 040/2013, PP 036/2013.
0005586
11/10/2013 0005060/2013 001 Nº 001.385.110 de 22/10/2013 25.309,93
16020000 - COSIP
ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. Pagamento Ref. pagamento de iluminação pública, venc.22/10/2013, IN 0000721381,
processo 15221/2013.
0005622
17/10/2013 0005029/2013 001 Nº 49 de 17/10/2013 - 5.039,69
16020000 - COSIP
Pagamento Ref. pagamento de iluminação pública, end. Santo Ant. do Canaã, venc.
17/10/2013, ID 060252, processo 15129/2013. mês outubro 2013
5.039,69
0005640
Obras e Infra Estrutura.
1.986,80
0005697
29/10/2013 0005224/2013 003 Nº 15353/2013 de 08/10/2013 16.010,26
RECICLAGEM GUMS LTDA ME
Pagamento Ref a contratação de empresa para serviço de transporte de resíduos sólidos para
o SANEAR. PP Nº 093/2013, C.P.S Nº 057/2013.
0005708
Agentes Nocivos.Obras e Infra Estrutura
0005715
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013 - Secretaria Municipal de Obras e Infra
Estrutura.
0005764
30/10/2013 0005375/2013 004 Nº Ano: 2013 Mês: 10 Nº: 002 de
29/10/2013 - 3.465,25
MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - OBRAS E
INFRA-ESTRUTURA.
3.465,25
0005785
30/10/2013 0005386/2013 004 Nº Ano: 2013 Mês: 10 Nº: 010 de
29/10/2013 - 1.217,34
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - SEC. OBRAS E
INFRA-ESTRUTURA - DT.
1.217,34
0005790
30/10/2013 0005392/2013 004 Nº Ano: 2013 Mês: 10 Nº: 003 de
29/10/2013 - 9.819,82
INFRA-ESTRUTURA.
8.472,79
0005829
30/10/2013 0005450/2013 006 Nº 4083 de 30/10/2013 161.300,88
INFRA-ESTRUTURA.
128.863,01
0005830
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - SEC. OBRAS E
INFRA-ESTRUTURA - DT.
Nº Reg: 00045
Valor Pagamento
29.834,00
8.390,00
6.722,90
25.309,93
16.010,26
4.322,23
43.460,44
27.502,93
523.141,99
- Órgão : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
f
e
0005232
01/10/2013 0004001/2013 001 Nºs (001.059.419 de 22/08/2013 - 0000065/2013 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
315,57) | (001.312.258 de 22/07/2013
- 608,40)
ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. Pagamento Referente gasto com escelsa para o exercício de 2013. junho e julho 2013
923,97
0005241
59,15) | (001.310.884 de 23/09/2013 126,93) | (001.313.450 de 23/09/2013
- 305,39) | (001.315.857 de
23/09/2013 - 457,27)
ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. Pagamento Referente gasto com escelsa para o exercício de 2013. mês agosto 2013 prot.
13650/2013
948,74
0005246
01/10/2013 0003998/2013 006 Nºs (188172-8 de 10/09/2013 206,72) | (188479-4 de 10/09/2013 36,20) | (252142-3 de 10/09/2013 99,19) | (495021-6 de 10/09/2013 94,08)
SANEAMENTO
Pagamento Referente gasto com cesan para o exercício de 2013. agosto 2013 prot
12997/2013
436,19
0005257
01/10/2013 0004709/2013 003 Nº 14323/2013 de 19/09/2013 1.248,04
TEODORO ANTONIO ZIVIANI
Pagamento Ref.sexto termo de aditamento do contrato de locação nº 001/2008, para o
exercício de 2013. SMAS. Mês de Setembro/2013.
1.248,04
0005275
01/10/2013 0005105/2013 003 Nº 9021/2013 de 07/06/2013 1.329,00
CENTRO DE ESTUDOS PAULISTA DE PSIQUIATRIA
Pagamento Ref. capacitação em intervençoes familiares e a dependência química, para a
servidora Arnúbia Pezente.
1.329,00
0005289
01/10/2013 0004580/2013 003 Nº 14240 de 18/09/2013 - 25,00
ANA ELISA SOUZA CARÃO
25,00
0005290
01/10/2013 0004582/2013 003 Nº 14238 de 18/09/2013 - 25,00
DEIDRE IRENE MILLI
25,00
0005291
01/10/2013 0004584/2013 003 Nº 14239 de 18/09/2013 - 25,00
ERICA DONDONI MISCHIATTI
25,00
0005298
01/10/2013 0004623/2013 003 Nº 14119/2013 de 16/09/2013 25,00
MARESSA FERNANDES VALENTIM VIDAL
25,00
0005303
01/10/2013 0004722/2013 003 Nº 14300/2013 de 18/09/2013 25,00
LINDINALVA NUNES DALCOMO
25,00
0005304
01/10/2013 0004723/2013 003 Nº 14301/2013 de 18/09/2013 25,00
EDINÉIA VERÔNICA FURLANI
25,00
0005305
01/10/2013 0004724/2013 003 Nº 14299/2013 de 18/09/2013 25,00
ROSA MARIA SCHAEFFER DE JESUS
25,00
0005307
01/10/2013 0004759/2013 003 Nº 14391/2013 de 20/09/2013 75,00
Angelica Sabina Toras Lucena Figueiredo
0005329
Ref a aquisição de pneus para atender veículo que estão a disposição da secretaria de
Assistência Social. PPN° 77/2013, C.F Nº 103/2013.
0005339
BROSEGHINI LTDA EPP
137/2011, por mais 60 dias nas mesmas condições do contrato em vigência. SMAS - BOLSA
FAMÍLIA. mês agosto 2013 prot 13653/2013
390,00
0005342
BROSEGHINI LTDA EPP
137/2011, por mais 60 dias nas mesmas condições do contrato em vigência. SMAS. mês
agosto 2013 prot 13654/2013
309,00
13 / 25
75,00
3.048,00
CONSOLIDADO
Período De 01/10/2013 Até 31/10/2013
Nº Pagamento Data
Nº Liquidação
Documento Fiscal
Fonte Recurso
Credor
Histórico
Referente aquisição de armários, destinados ao conselho tutelar deste municipio. C.F Nº
064/2013, PP Nº 057/2013.
0005373
02/10/2013 0004583/2013 002 Nº 302 de 02/09/2013 - 153,25
BRANCO
Ref. bolsa de estudo para o servidor Vitor Rossatti - Sec. de Assisntência Social. Prim. Termo
de Adit. ao Conv. de Repasse financeiro nº 028/2013. Mês de Agosto/2013.
153,25
0005377
02/10/2013 0004610/2013 001 Nº 1.078 de 12/07/2013 - 70,00
70,00
0005390
02/10/2013 0004609/2013 001 Nº 638 de 12/09/2013 - 5.670,00
ATIVA COMERCIO LTDA ME
Referente aquisição de cesta básicas para atender as famílias em situação de vulnerabilidade
social deste municipio, para o exercício de 2013 - PP n° 015/2013 - MCF n° 016/2013.
5.670,00
0005394
02/10/2013 0004753/2013 003 Nº 14200/2013 de 17/09/2013 62,50
SERRANA
Ref. bolsa de estudo pós graduação, conforme lei municipal n°1.611/2005. Virginia Bronzon
Corteletti. Mês de Setembro/2013.
62,50
0005395
02/10/2013 0004756/2013 003 Nº 14201/2013 de 17/09/2013 255,27
SERRANA
Referente bolsa de Estudo de Graduação do Aluno Anderson Miossi - Ação Social. Mês
Setembro/2013. Ref. diferenças de Julho e Agosto de 2013.
255,27
0005398
02/10/2013 0004707/2013 002 Nº 299 de 16/09/2013 - 700,00
13010000 - RECURSOS DO FNAS
PORTULAN DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA
Ref a aquisição de software. M.C.P.S Nº 036/2013. Ref. a 2ª Parcela.
700,00
0005401
02/10/2013 0004710/2013 003 Nº 14369/2013 de 20/09/2013 600,00
ANGELICA MARIA REFELON MATIELLO
Ref. contratação de 01 instrutor para ministrar 02 oficinas de patchwork, atendendo a
demanda de cursos do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. No Período de 02 a
13 se Setembro/2013.
522,00
0005402
02/10/2013 0004193/2013 001 Nº 1.181 de 08/08/2013 - 825,25
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS
A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ref a Contratação de Fornecimento DE gêneros alimentícios, destinadosaos usuários do centro
de ref. de assiss. social. CF 005/2013 - PP 010/2013 - CASA DE PASSAGEM.
825,25
0005403
02/10/2013 0004218/2013 001 Nº 1.271 de 29/07/2013 - 17,50
Referente aquisição de material de papelaria, para o exercício de 2013.
0005461
04/10/2013 0004899/2013 003 Nº 13911/2013 de 11/09/2013 1.100,00
MARIZA DA SILVA SIMÕES
Ref a 01(um) instrutor para ministrar 01 (uma) oficina de Corte/Escova para atender a
demanda de oficinas pelo Centro de Referência da Assistência Social - CRAS.
0005462
Ref a Contratação de Fornecimento DE gêneros alimentícios, destinadosaos usuários do centro
de ref. de assiss. social. CF 005/2013 - PP 010/2013 - CASA DE PASSAGEM.
0005463
04/10/2013 0004930/2013 001 Nº 252 de 17/09/2013 - 438,84
A & C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANGEIRO LTDA -ME Ref a Contratação de Fornecimento DE gêneros alimentícios, destinadosaos usuários do centro
de ref. de assiss. social. CF 004/2013 - PP 010/2013 - CRAS.
0005484
08/10/2013 0005058/2013 003 Nº 14328/2013 de 19/09/2013 14.175,00
0003656/2013 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES
SERVIÇO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE Pagamento REF. CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA TERESA E O
SERVIÇO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICIENTE - SESEBE, CONFORME MINUTA DO
CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 058/2013.
0005504
08/10/2013 0004931/2013 002 Nº 310 de 01/10/2013 - 153,25
BRANCO
Ref. bolsa de estudo para o servidor Vitor Rossatti - Sec. de Assisntência Social. Prim. Termo
de Adit. ao Conv. de Repasse financeiro nº 028/2013. Mês de Setembro/2013.
0005507
08/10/2013 0004946/2013 003 Nº 14755/2013 de 27/09/2013 25,00
RAIELE BRANDT RUCKDESCHEL
25,00
0005508
08/10/2013 0004947/2013 003 Nº 14705/2013 de 25/09/2013 25,00
MARESSA FERNANDES VALENTIM VIDAL
25,00
0005515
08/10/2013 0004970/2013 003 Nº 15027/2013 de 02/10/2013 2.629,44
Referente convenio que entre si celebram o municipio de santa teresa e a associação
pestalozzi de santa teresa - convenio 004/2013. Ref. a parcela de Outubro/2013.
0005525
08/10/2013 0002236/2013 001 Nº 25.845 de 24/05/2013 - 738,54 0000814/2013 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA
Referente aquisição de cesta básicas para atender as famílias em situação de vulnerabilidade
social deste municipio, para o exercício de 2013 - PP n° 015/2013 - MCF n° 017/2013.
0005533
08/10/2013 0004999/2013 001 Nº 576 de 20/09/2013 - 1.243,20
Ref. aquisição de vaso sanitário completo para a secretaria- SMAS. PP 118/2013.
1.243,20
0005537
2013 - Assistência Social - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês de Setembro/2013.
2.195,85
0005545
08/10/2013 0004965/2013 001 Nº 0000584472 de 23/09/2013 336,37
ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. Referente gasto com escelsa para o exercício de 2013. END. RUA CORONEL BONFIM JUNIOR
Nº354, VENC. 23/09/2013, N° DA INSTALAÇÃO 0000584472, PROCESSO 14904/2013,
ASSIST. SOCIAL.
0005609
11/10/2013 0005089/2013 001 Nº 127 de 02/10/2013 - 503,50
PAPELARIA PAPELLUS LTDA - ME
Ref. aquisição de material de jogos, destinados do centro de ref. especializada da assistência
social-CREAS-FNAS.
0005617
11/10/2013 0005080/2013 001 Nº 389 de 04/10/2013 - 1.855,74
Referente aquisição de lanche, destinados às atividades pelo Centro de Referência
Especialização de Assistência Social - CREAS/MSE, para o exercício de 2013. C.F Nº
068/2013, PP Nº 047/2013.
0005618
11/10/2013 0000402/2013 001 Nº 98 de 07/02/2013 - 349,80
PAPELARIA PAPELLUS LTDA - ME
Referente aquisição de brinquedos, destinados ao serviço de acolhimento institucional na
modalidade casa de passagem Manoel Valentim.
0005637
18/10/2013 0005050/2013 003 Nº 12495/2013 de 14/08/2013 2.545,45
CARITAS ARQUIDIOCESANA DE VITORIA
Pagamento Referente Convênio de Repasse Financeiro nº. 006/2013 - Apoio na
implementação e a manutenção do projeto Casa Lar "Luca Fossatti". 6ª parcela
0005660
18/10/2013 0005199/2013 006 Nº 3938 de 18/10/2013 - 814,53
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013- Autônomos Conselho Tutelar.
0005664
18/10/2013 0005200/2013 006 Nº 3939 de 18/10/2013 - 556,00
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013- Autônomos Assistência Social.
0005669
22/10/2013 0005149/2013 003 Nº 15255/2013 de 07/10/2013 7.900,00
NÚCLEO DE ATENDIMENTO INFANTO JUVENIL "OS
COLIBRIS"
Pagamento Referente comvênio para o ano de 2013 entre a prefeitura municipal de santa
teresa e o núcleo de atendimento infanto-juvenil "os colibris", no valor globalde R$ 79.000,00,
sendo em 10parcelas mensais no valor de R$7.900,00.Mês outubro 2013
0005694
25/10/2013 0005324/2013 003 Nº 15812/2013 de 18/10/2013 2.168,00
SERVIÇO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE Referente locação de espaço para funcionamento do CREAS. Mês de Setembro/2013.
0005699
29/10/2013 0005277/2013 006 Nº 3868 de 22/10/2013 - 972,80
BEATRIZ ALVES VIEIRA
Pagamento Referente pagamento da conselheira tutelar Beatriz Alves Vieira - mês de
referencia outubro/2013.
865,80
0005700
29/10/2013 0005279/2013 006 Nº 3866 de 22/10/2013 - 972,80
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
Pagamento Referente pagamento da conselheira tutelar Maria parecida dos Santos - mês de
865,80
0005701
29/10/2013 0005275/2013 006 Nº 3864 de 22/10/2013 - 972,80
ELIDIA CARRETTA MOGNATO
Pagamento Referente pagamento da conselheira tutelar Elidia Carreta Mognatto - mês de
865,80
0005362
02/10/2013 0004282/2013 001 Nº 1.180 de 08/08/2013 - 150,00
0005366
Nº Empenho
Elemento Despesa
14 / 25
Valor Pagamento
150,00
2.756,00
17,50
957,00
1.023,98
438,84
14.175,00
153,25
2.629,44
738,54
336,37
503,50
1.855,74
349,80
2.545,45
814,53
556,00
7.900,00
2.168,00
CONSOLIDADO
Período De 01/10/2013 Até 31/10/2013
Nº Pagamento Data
Nº Liquidação
Documento Fiscal
Nº Empenho
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
Histórico
0005702
29/10/2013 0005280/2013 006 Nº 3865 de 22/10/2013 - 972,80
MARIA APARECIDA TEIXEIRA DOS SANTOS
Pagamento Referente pagamento da conselheira tutelar Maria aparecida Teixeira dos santos mês de referencia outubro/2013.
865,80
0005703
29/10/2013 0005278/2013 006 Nº 3867 de 22/10/2013 - 972,80
FLAVIANA MARIA CELESTRINO
Pagamento Referente pagamento da conselheira tutelar Flaviana Maria Celestrino - mês de
865,80
0005714
30/10/2013 0005175/2013 006 Nº 3902 de 18/10/2013 - 865,81
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013 - Secretaria Municipal de Assistência
Social.Conselho Tutelar
0005730
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013 - Secretaria Municipal de Assistência Social.
0005731
30/10/2013 0005165/2013 006 Nº 3895 de 18/10/2013 - 316,34
Social.Gestão Básica SUAS.
316,34
0005732
30/10/2013 0005166/2013 006 Nº 3896 de 18/10/2013 - 366,45
Social.Pró Jovem.
366,45
0005733
30/10/2013 0005167/2013 006 Nº 3914 de 18/10/2013 - 297,79
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013 - Secretaria Municipal de Assistência Social
- Pró Jovem FNAS.
0005737
Social.Programa Incluir
1.078,70
0005738
Social.IASES Estado.
1.453,95
0005739
- CRAS FEDERAL
1.556,32
0005740
30/10/2013 0005173/2013 006 Nº 3901 de 18/10/2013 - 536,83
Social.Bolsa Família Cadúnico.
466,75
0005741
30/10/2013 0005172/2013 006 Nº 3900 de 18/10/2013 - 366,45
Social.Convivência ao Idoso.
366,45
0005742
30/10/2013 0005171/2013 006 Nº 3899 de 18/10/2013 - 790,87
Social.CRAS/PAIF.
790,87
0005743
30/10/2013 0005170/2013 006 Nº 3915 de 18/10/2013 - 694,27
- CRAS/PAIF/FNAS
694,27
0005744
Social.Casa de Passagem
671,89
0005745
30/10/2013 0005168/2013 006 Nº 3897 de 18/10/2013 - 345,19
Social.Peti.
0005759
30/10/2013 0005380/2013 004 Nº Ano: 2013 Mês: 10 Nº: 007 de
29/10/2013 - 1.727,75
MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - CONSELHO TUTELAR DT.
1.652,08
0005760
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - PROGRAMA PRO
JOVEM DT.
1.499,40
0005762
30/10/2013 0005387/2013 004 Nº Ano: 2013 Mês: 10 Nº: 010 de
29/10/2013 - 1.566,45
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - SECRETARIA MUN
ASSISTENCIA SOCIAL - DT.
1.566,45
0005767
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - CRAS/PAIF-DT.
3.597,65
0005768
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - SMAS- SERVIÇO DE
CONVIVENCIA DE PESSOAS IDOSAS -DT.
1.499,41
0005769
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - SECRETARIA MUN
ASSISTENCIA SOCIAL - DT.
5.184,90
0005770
30/10/2013 0005461/2013 006 Nº 4094 de 30/10/2013 - 692,43
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - PROGRAMA BOLSA
FAMILIA E CADUNICO.
0005771
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - CASA DE PASSAGEM
MANOEL VALENTIM.
4.762,42
0005772
13020002 - REC.CONVÊNIOS 019/12-MEDIDAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.
SÓCIO EDUCATIVAS-IASES
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - CREAS - RECURSO
IASES - DT.
4.487,00
0005775
30/10/2013 0005376/2013 004 Nº Ano: 2013 Mês: 10 Nº: 002 de
29/10/2013 - 414,04
MANOEL VALENTIM.
0005782
30/10/2013 0005382/2013 004 Nº Ano: 2013 Mês: 10 Nº: 007 de
29/10/2013 - 2.966,13
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - PROGRAMA INCLUIR RECURSO FEAS - DT.
2.812,94
0005792
MANOEL VALENTIM.
1.044,74
0005794
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - SERVIÇO SOCIO
EDUCATIVO DO PETI.
1.412,43
0005795
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - GESTÃO BASICA SUAS
(CRAS/PAIF).
1.294,38
0005796
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - PROGRAMA BOLSA
FAMILIA E CADUNICO-DT.
1.566,45
0005797
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - CREAS-SMAS-RECURSO
FEDERAL-DT.
5.755,18
0005815
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - CONSELHO TUTELAR DT.
2.706,65
0005818
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - PRO JOVEM - FUNDO
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
1.218,49
0005819
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - CRAS/PAIF - FNAS.
2.092,00
0005820
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - IASES ESTADO.
0005828
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
15 / 25
Valor Pagamento
865,81
6.898,67
297,79
345,19
378,21
414,04
1.462,19
19.501,77
CONSOLIDADO
Período De 01/10/2013 Até 31/10/2013
Nº Pagamento Data
0005834
Nº Liquidação
Documento Fiscal
Nº Empenho
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
Histórico
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - PROGRAMA INCLUIR RECURSO FEAS - DT.
Nº Reg: 00088
- Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
f
e
0005225
01/10/2013 0004751/2013 001 Nº 1.308.652 de 23/09/2013 220,75
Valor Pagamento
1.998,45
149.104,88
ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. Pagamento Ref. pagamento de energia elétrica, venc. 22/09/2013, numero da instalaçao
0000901919. Mês de Agosto/2013. Da SMMA. PROT - 13853/2013.
220,75
0005226
01/10/2013 0004750/2013 001 Nº 151.552 de 20/09/2013 - 142,24 0003653/2013 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. Pagamento Ref. pagamento de energia elétrica, venc. 20/09/2013, venc. 20/09/2013, nº da
estalação 0001622576. Mês de SETEMBRO/2013. Da SMMA. PROT - 13985/2013.
142,24
0005227
01/10/2013 0004746/2013 001 Nº 1.048.498 de 22/08/2013 - 4,14 0000066/2013 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. Pagamento Referente gasto com escelsa para o exercício de 2013. Mês de Julho/2013. Da
SMMA. PROT - 12450/2013.
0005228
01/10/2013 0004749/2013 001 Nº 1.048.498 de 22/08/2013 232,99
ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. Pagamento Ref. empenho complementar 66/2013. Pagamento de energia elétrica, venc.
22/08/2013, nº da estalação 0000901919. Mês de Julho/2013. Da SMMA. PROT 12450/2013.
0005231
01/10/2013 0004006/2013 001 Nº 000.154.668 de 22/08/2013 51,29
ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. Pagamento Referente gasto com escelsa para o exercício de 2013. agosto 2013
prot12844/2013
51,29
0005272
01/10/2013 0004861/2013 003 Nº 14546/2013 de 24/09/2013 25,00
ROBERTO LOSS BOSA
25,00
0005279
01/10/2013 0003970/2013 001 Nº 686 de 18/07/2013 - 836,00
ELETRICIDADE TOTAL LTDA - ME
Ref. aquisição de escadas em alumínio para a realização de podas de árvores nas praças
públicas.
0005314
01/10/2013 0004857/2013 003 Nº 14549 de 24/09/2013 - 30,00
EMERSON FERREIRA PERPÉTUA
30,00
0005315
01/10/2013 0004858/2013 003 Nº 14548/2013 de 24/09/2013 30,00
CESAR GERALDO CALZER
30,00
0005321
01/10/2013 0004867/2013 003 Nº 14547/2013 de 24/09/2013 25,00
MAYARA COUTO DE LIMA
0005334
BROSEGHINI LTDA EPP
137/2011, por mais 60 dias nas mesmas condições do contrato em vigência. SMMA. mês
agosto 2013 prot 13932/2013
0005413
02/10/2013 0004898/2013 002 Nº 54 de 18/09/2013 - 8.300,00
COOPERATIVA DOS AGENTES AMBIENTAIS DE SANTA
TERESA - COOPAAST
Pagamento Referente segundo termo de aditamento ao contrato de prestação de serviços n°
031/2012, que entre si celebram o município de santa teresa/ES e a cooperativa dos agentes
ambientais de santa Teresa. Mês de Setembro/2013. Ref. a 7ª Parcela.
0005511
08/10/2013 0004951/2013 003 Nº 14700/2013 de 26/09/2013 30,00
EMERSON FERREIRA PERPÉTUA
0005541
08/10/2013 0005020/2013 001 Nº 1.741 de 30/09/2013 - 308,25
2013 - Meio Ambiente - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês de Setembro/2013.
0005549
08/10/2013 0005000/2013 003 Nº 14962/2013 de 01/10/2013 109,17
VIVO S.A.
REF. PAGAMENTO TELEFONE CELULAR, 9976-0002, PROCESSO 14962/2013, FATURA
0120039908, VENC. 03/10/2013. Mês de Setembro/2013.
109,17
0005634
18/10/2013 0005045/2013 003 Nº 14964/2013 de 01/10/2013 1.750,00
MITRA DIOCESANA DE COLATINA
Pagamento Ref a Aluguel do imovél situado loteamento canaã para funcionamento da
secretaria Municipal de Meio Ambiente. M.C.L Nº 02/2013. mês setembro 2013
1.750,00
0005636
18/10/2013 0005047/2013 003 Nº 14948/2013 de 01/10/2013 2.438,35
0001248/2013 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES
SAMBIO - ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO MUSEU DE
BIOLOGIA PROFESSOR MELLO LEITÃO
Pagamento Ref a Projeto ed Educação Ambiental que visa custear bolsasde estudos para
estagiários. CRF N° 026/2013. 6ª parcela
2.438,35
0005642
18/10/2013 0005189/2013 006 Nº 3931 de 18/10/2013 - 495,23
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013- 13° Salário - Secretaria Municipal de Meio
Ambiente.
0005666
18/10/2013 0005203/2013 006 Nº 3936 de 18/10/2013 - 249,00
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013- Cooperativa Meio Ambiente
0005692
25/10/2013 0005046/2013 003 Nº 14963/2013 de 01/10/2013 2.040,00
SERVIÇO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE Referente locação de espaço para funcionamento da Polícia Ambiental Estadual. mês setembro
2013
2.040,00
0005734
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
6.812,33
0005750
30/10/2013 0004860/2013 003 Nº 14652/2013 de 26/09/2013 25,00
RAFAEL ROQUE CORTELETTI
0005751
30/10/2013 0004859/2013 003 Nº 14550/2013 de 24/09/2013 25,00
RAYANNE BRIDI RODRIGUES
0005773
30/10/2013 0005378/2013 004 Nº Ano: 2013 Mês: 10 Nº: 007 de
29/10/2013 - 1.927,92
MUNIC. DE MEIO AMBIENTE
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - SEC. MEIO AMBIENTE
- DT.
1.821,43
0005777
30/10/2013 0005390/2013 004 Nº Ano: 2013 Mês: 10 Nº: 003 de
29/10/2013 - 2.462,40
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - MEIO AMBIENTE.
2.168,38
0005787
30/10/2013 0005383/2013 004 Nº Ano: 2013 Mês: 10 Nº: 006 de
29/10/2013 - 522,21
0005803
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - SEC. MEIO AMBIENTE
- DT.
0005804
30/10/2013 0005446/2013 006 Nº 4105 de 30/10/2013 - 799,47
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - SEC. MEIO AMBIENTE DT.
0005827
Nº Reg: 00029
4,14
232,99
836,00
25,00
264,00
8.134,00
30,00
308,25
495,23
249,00
25,00
25,00
501,87
7.486,59
799,47
16.239,97
53.295,45
- Órgão : 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
f
e
0005220
01/10/2013 0004555/2013 003 Nº 14173/2013 de 17/09/2013 4,05
VIVO S.A.
0005229
01/10/2013 0004747/2013 001 Nºs (1.306.167 de 23/09/2013 137,51) | (1.306.168 de 23/09/2013 46,53) | (1.309.699 de 23/09/2013 1.151,62)
ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. Pagamento Referente gasto com escelsa para o exercício de 2013. Mês de Agosto/2013. Da
SMTC. PROT - 13899/2013.
1.335,66
0005230
01/10/2013 0004748/2013 003 Nº 13899/2013 de 11/09/2013 1.873,15
ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. Pagamento Ref. empenho complementar 67/2013. Pagamento de energia elétrica,
venc.23/09/2013, nº da estalação 0000623560. Mês de Agosto/2013. Da SMTC. PROT 13899/2013.
1.873,15
16 / 25
Pagamento Referente pagamento telefone 3259-2357, venc. 25/09/2013.
4,05
CONSOLIDADO
Período De 01/10/2013 Até 31/10/2013
Nº Pagamento Data
Nº Liquidação
Documento Fiscal
Nº Empenho
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
Histórico
0005244
01/10/2013 0004003/2013 006 Nºs (188300-3 de 10/09/2013 36,20) | (188484-0 de 10/09/2013 698,37) | (188501-4 de 10/09/2013 64,80) | (258565-0 de 10/09/2013 48,47) | (348872-1 de 10/09/2013 72,40) | (352020-0 de 10/09/2013 314,55) | (478332-8 de 10/09/2013 36,20) | (579183-9 de 10/09/2013 79,44)
SANEAMENTO
Pagamento Referente gasto com cesan para o exercício de 2013.agosto 2013 prot
13092/2013
0005249
01/10/2013 0004476/2013 003 Nº 13941/2013 de 11/09/2013 320,77
VIVO S.A.
Pagamento REF. pagamento telefone celular 9924-3654 e 9978-4097, venc. 03/09/2013, nº
conta 0120039688. prot 13941/2013
0005269
01/10/2013 0004713/2013 003 Nº 14417/2013 de 20/09/2013 30,00
JANINE DE SÁ LIMA PIAZAROLO
0005282
01/10/2013 0004292/2013 002 Nº 240 de 27/08/2013 - 3.579,60
REGINALDO DALPRA PAVAN - ME
Referente contratação de serviços de locação de cadeiras e mesas, para o exercício de 2013.
PP 052/2013, CPS. N° 038/2013.
0005295
01/10/2013 0004618/2013 003 Nº 14031/2013 de 13/09/2013 25,00
0005306
01/10/2013 0004712/2013 003 Nº 14418/2013 de 20/09/2013 25,00
0005316
01/10/2013 0004862/2013 003 Nº 14531/2013 de 24/09/2013 30,00
LUIZ MARCELO DE ALMEIDA ANACLETO
0005317
01/10/2013 0004863/2013 003 Nº 14533/2013 de 24/09/2013 25,00
0005331
01/10/2013 0004332/2013 001 Nº 161 de 22/08/2013 - 1.035,00
RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME
Ref a aquisição de equipamentos permanentes , Computador,HD,Impressora a Lazer. PP
078/2013, C.F Nº 087/2013.
0005333
01/10/2013 0004340/2013 001 Nº 8.431 de 16/08/2013 - 431,20
COMERCIAL TRESMANN FILIAL LTDA
Ref. aqusição de gêneros alimentícios a serem utilizados nos pontos de apoio e na preparação
do almoço servidos aos participantes do caminho dos colibris, que acontecerá nos dias 17 e 18
de agosto - SMTC.
431,20
0005335
BROSEGHINI LTDA EPP
137/2011, por mais 60 dias nas mesmas condições do contrato em vigência. SMTC. mês
agosto 2013 prot 13895/2013
264,00
0005349
01/10/2013 0004725/2013 003 Nº 14432/2013 de 20/09/2013 50,00
IVALDO FRANCISCO SAAGER
0005381
02/10/2013 0004643/2013 001 Nº 14355 de 31/07/2013 16.415,50
VIDEO EXPRESS LTDA.
Referente contratação de serviços de publicidade, ref. ao Projeto Inverno nas Montanhas.
0005415
02/10/2013 0004914/2013 003 Nº 14898/2013 de 01/10/2013 790,00
FLAVIO SPIESS DE DEUS
Pagamento Referente contratação de instrutor de teatro para montar grupo de teatro do
municipio. Mês de Setembro/2013.
0005496
08/10/2013 0004920/2013 002 Nº 137 de 25/09/2013 - 4.900,00
RPL SONORIZAÇÃO, ILUM., ESTRUT. E EVENTOS LTDA Ref. contratação de serviço de sonorazação, iluminação e mantagem de palco para eventos
ME
realizados/apoiados pela Secretaria de Turismo e Cultura para o exercício de 2013. PP
114/2013, M.C.S 64/2013.
4.900,00
0005497
08/10/2013 0004921/2013 002 Nº 324 de 25/09/2013 - 2.927,00
ELSA MARISA CATTAFESTA GUERTLER ME
Ref a serviços de hospedagem para todo o exercício de 2013. PP Nº 070/2013, C.P.S Nº
048/2013.
2.927,00
0005498
VIDEO EXPRESS LTDA.
Referente contratação de serviços de publicidade, ref. ao Projeto Inverno nas Montanhas.
3.550,50
0005564
09/10/2013 0005038/2013 003 Nº 391 de 04/10/2013 - 3.207,00
Pagamento Ref. aquisição de marmitex para a secretaria - SMTC. PP 123/2013, C.F
139/2013.
3.207,00
0005652
18/10/2013 0005115/2013 003 Nº 14032/2013 de 13/09/2013 1.740,00
15010007 - CONV.024/11
AQUIS.EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS
MUSICAIS
SILVIO BARBIERI FILHO
Ref. aditivo 001/2013, ref. contratação de serviço de instrutor para ministrar aulas de violão.
PP 51/2013, C.P.S 53/2013.
1.513,80
0005654
18/10/2013 0005114/2013 003 Nº 14032/2013 de 13/09/2013 1.500,00
15010007 - CONV.024/11
MUSICAIS
ABNER FERREIRA COSTA
Pagamento Ref. aditivo 001/2013, ref. contratação de serviço de instrutor para ministrar aulas
de violão. PP 51/2013, C.P.S 52/2013.
1.305,00
0005656
18/10/2013 0005113/2013 003 Nº 14032/2013 de 13/09/2013 1.740,00
15010007 - CONV.024/11
MUSICAIS
ROBERTO RAMIRO DA CONCEIÇÃO
Pagamento Ref. aditivo 001/2013, ref. contratação de serviço de instrutor para ministrar aulas
de violão. PP 51/2013, C.P.S 54/2013.
1.513,80
0005678
24/10/2013 0005281/2013 003 Nº 15587/2013 de 16/10/2013 1.500,00
15010007 - CONV.024/11
MUSICAIS
ABNER FERREIRA COSTA
Pagamento Ref. aditivo 001/2013, ref. contratação de serviço de instrutor para ministrar
aulas de violão. PP 51/2013, C.P.S 52/2013.mês setembro 2013
1.305,00
0005680
24/10/2013 0005282/2013 003 Nº 15587/2013 de 16/10/2013 1.740,00
15010007 - CONV.024/11
MUSICAIS
SILVIO BARBIERI FILHO
aulas de violão. PP 51/2013, C.P.S 53/2013. mês setembro 2013
1.513,80
0005682
24/10/2013 0005283/2013 003 Nº 15587/2013 de 16/10/2013 1.740,00
15010007 - CONV.024/11
MUSICAIS
ROBERTO RAMIRO DA CONCEIÇÃO
aulas de violão. PP 51/2013, C.P.S 54/2013. mês setembro 2013
1.513,80
0005696
28/10/2013 0005424/2013 003 Nº 15655/2013 de 16/10/2013 500,00
LUIZ MARCELO DE ALMEIDA ANACLETO
0005706
30/10/2013 0005329/2013 003 Nº 16133/2013 de 24/10/2013 3.225,57
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Pagamento REF. aditamento de seguro, com inclusão do veículo, microônibus marca/modelo
M.BENZ/L09115MAXIBUS - PLACA MSQ 5697. MIN. DO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO
AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020/2013.
3.225,57
0005736
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013 - Secretaria Municipal de Turismo e
Cultura.
5.819,72
0005791
30/10/2013 0005393/2013 004 Nº Ano: 2013 Mês: 10 Nº: 003 de
29/10/2013 - 1.243,09
MUNIC. DE TURISMO
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - TURISMO E CULTURA.
1.143,65
0005810
MUNIC. DE TURISMO
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - TURISMO E CULTURA.
20.616,56
Nº Reg: 00032
Valor Pagamento
1.350,43
320,77
30,00
3.579,60
25,00
25,00
30,00
25,00
1.035,00
50,00
16.415,50
687,30
500,00
82.036,86
- Órgão : 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
f
e
17 / 25
CONSOLIDADO
Período De 01/10/2013 Até 31/10/2013
Nº Pagamento Data
Nº Liquidação
Documento Fiscal
Nº Empenho
Fonte Recurso
Credor
Histórico
0005286
01/10/2013 0004546/2013 003 Nº 12573/2013 de 15/08/2013 150,00
Elemento Despesa
PASOLA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
Ref. pagamaneto a Empresa Pasola Comercial automotiva LTDA, ref. à diferença na aquisição
de um kit de embreagem. SMTR.
0005308
01/10/2013 0004760/2013 003 Nº 14393/2013 de 20/09/2013 30,00
ADEMAR FRANCISCO TONONI
30,00
0005309
01/10/2013 0004761/2013 003 Nº 14394/2013 de 20/09/2013 25,00
AGEMIRO BRAZ VAZ
25,00
0005310
01/10/2013 0004762/2013 003 Nº 14457/2013 de 23/09/2013 30,00
ADEMAR FRANCISCO TONONI
30,00
0005344
01/10/2013 0004590/2013 003 Nº 14261 de 18/09/2013 - 30,00
VANDERLI ABIPE
0005348
01/10/2013 0004627/2013 003 Nº 14087/2013 de 16/09/2013 25,00
JAIR CARVALHO
0005388
Ref. aquisição de pneus novos, que atendam aos veículos da secretaria. - SMTR. PPN°
77/2013, C.F Nº 103/2013.
0005486
08/10/2013 0004721/2013 003 Nº 14353/2013 de 19/09/2013 30,00
DEODIVO MENDES DOS SANTOS
30,00
0005487
08/10/2013 0004588/2013 003 Nº 14260 de 18/09/2013 - 30,00
30,00
0005488
08/10/2013 0004373/2013 003 Nº 13506 de 03/09/2013 - 30,00
30,00
0005489
08/10/2013 0004374/2013 003 Nº 13566 de 04/09/2013 - 30,00
30,00
0005490
08/10/2013 0004375/2013 003 Nº 13659 de 05/09/2013 - 30,00
30,00
0005491
08/10/2013 0004454/2013 003 Nº 13883/2013 de 10/09/2013 30,00
30,00
0005492
08/10/2013 0004536/2013 003 Nº 14086/2013 de 16/09/2013 30,00
30,00
0005502
08/10/2013 0004927/2013 002 Nº 304 de 02/09/2013 - 50,00
BRANCO
Ref. bolsa de estudo pós graduação, conforme lei municipal n°1.611/2005. Vander Botelho
Gottardi. C.R.F Nº 034/2013. Mês de Agosto/2013.
50,00
0005505
08/10/2013 0004932/2013 002 Nº 312 de 01/10/2013 - 50,00
BRANCO
Ref. bolsa de estudo pós graduação, conforme lei municipal n°1.611/2005. Vander Botelho
Gottardi. C.R.F Nº 034/2013. Mês de Setembro/2013.
0005513
08/10/2013 0004966/2013 003 Nº 14889/2013 de 30/09/2013 450,00
FERNANDO BATISTA DA CONCEIÇÃO
450,00
0005532
08/10/2013 0004989/2013 003 Nº 14475/2013 de 24/09/2013 234,50
SERRANA
Ref. bolsa de estudoo para o servidor Renam Fontana Riedel - Transporte.C.R.F 017/2013.Ref.
os meses de Agosto e Setembro de 2013.
234,50
0005540
08/10/2013 0005019/2013 001 Nº 1.743 de 30/09/2013 - 594,76
2013 - Transporte - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês de Setembro/2013.
0005567
09/10/2013 0004991/2013 003 Nº 13336/2013 de 30/06/2013 3.000,00
VANDERLI ABIPE
Pagamento REF.SUPRIMENTO DE FUNDO, PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DA
SECRETARIA.
0005713
30/10/2013 0005207/2013 006 Nº 3920 de 18/10/2013 - 464,95
Agentes Nocivos.Transportes.
0005716
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013 - Secretaria Municipal de Transportes.
0005761
MUNIC. TRANSPORTES
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - SEC. TRANSPORTES DT.
1.303,45
0005832
MUNIC. TRANSPORTES
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - SECRETARIA MUN DE
TRANSPORTES.
17.240,83
Nº Reg: 00024
Valor Pagamento
150,00
30,00
25,00
7.050,00
50,00
594,76
3.000,00
464,95
5.771,89
36.710,38
- Órgão : 014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
f
e
0001555
01/10/2013 0000779/2013 002 Nº 166 de 18/06/2013 - 280,00
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Referente bolsa de estudo para o servidora Carina Luiza Lima.
0001556
01/10/2013 0000780/2013 002 Nº 166 de 18/06/2013 - 1.079,00
Referente bolsa de estudo para o servidor André Zottele Novelli.
0001557
01/10/2013 0001156/2013 001 Nº 1.183 de 08/08/2013 - 252,78
Ref. aquisição material de consumo e limpeza destinados a suprir as necessidades da
secretaria municipal de saúde, para o exercício de 2013. M.C.F Nº 107/2013 - PP Nº 78/2013.
252,78
0001558
1.728,44
0001559
01/10/2013 0001223/2013 001 Nº 31277 de 02/08/2013 - 2.784,00 0000346/2013 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO
COSTA CAMARGO COM DE PRODUTOS HOSPITALARES Referente aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta
LTDA
municipalidade. M.C.F. N° 054/2013 - P.E. N° 044/2013.
0001560
01/10/2013 0001228/2013 006 Nº 208 de 05/09/2013 - 203,75
ESCOLA SUPERIOR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ESFA
Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Alcinelia Pansini - Saúde. Mês de
Julho/2013.
203,75
0001561
01/10/2013 0001229/2013 006 Nº 208 de 05/09/2013 - 203,75
ESCOLA SUPERIOR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ESFA
Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Alcinelia Pansini - Saúde.Mês de
Agostoo/2013.
203,75
0001562
01/10/2013 0001252/2013 003 Nº 13296/2013 de 30/08/2013 1.641,37
0000353/2013 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS
PÚBLICOS
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE - CIM
POLINORTE
Referente rateio de despesas entre os consorciados pelo período de 12 meses, retroagindo
seus efeitos a partir de janeiro/2013 - Próprio. Mês de Setembro/2013.
1.641,37
0001563
01/10/2013 0001253/2013 003 Nº 13296/2013 de 30/08/2013 22.678,68
PÚBLICOS
POLINORTE
seus efeitos a partir de janeiro/2013 - Próprio. Mês de Setembro/2013.
22.678,68
0001564
01/10/2013 0001258/2013 002 Nº 305 de 02/09/2013 - 220,75
BRANCO
Ref a requerimento de beneficio sobre a Lei Municipal de 1.367 de 20/06/2001. Do Aluno
Jeferson V. Calmon. Mês de Agosto/2013.
220,75
0001565
01/10/2013 0001264/2013 001 Nº 1395 de 08/08/2013 - 404,40
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP
Ref a aquisição de materiais de expediente para o exercício 2013. M.C.F Nº 108/2013 - PP Nº
78/2013.
404,40
0001566
01/10/2013 0001265/2013 003 Nº 1397 de 08/08/2013 - 80,88
78/2013.
80,88
0001567
01/10/2013 0001266/2013 001 Nº 1396 de 08/08/2013 - 285,12
78/2013.
285,12
0001568
01/10/2013 0001267/2013 001 Nº 1394 de 08/08/2013 - 285,12
Ref a aquisição de materiais de expediente para o exercício 2013.M.C.F Nº 108/2013 - PP Nº
78/2013.
285,12
PARA
18 / 25
280,00
1.079,00
2.784,00
CONSOLIDADO
Período De 01/10/2013 Até 31/10/2013
Nº Pagamento Data
Nº Liquidação
Documento Fiscal
Nº Empenho
Fonte Recurso
Credor
0001569
Elemento Despesa
FURLANI TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULO LTDA Referente 1º termo de aditamento ao contrato emergencial de prestação de serviços n°
003/2013 que entre se celebarm o Fundo Mun. de Saúde do Mun. de Santa Teresa e a
empresa Furlani Transporte e Locação de Veículos Ltda - Me.Ref o período de 24/07 a 28/08
0001570
01/10/2013 0001078/2013 001 Nº 018271 de 06/08/2013 3.490,00
HOSPIDROGAS COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA.
0001571
01/10/2013 0001154/2013 001 Nº 2.167 de 09/08/2013 - 199,50
GENES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA Ref a aquisição de materiais de expediente para o exercício 2013. M.C.F Nº 109/2013 - PP Nº
ME
78/2013.
199,50
0001572
01/10/2013 0001155/2013 001 Nº 2.168 de 09/08/2013 - 212,00
ME
78/2013.
212,00
0001573
01/10/2013 0001168/2013 003 Nº 12635/2013 de 16/08/2013 402,00
SERRANA
Referente - Bolsa de estudos graduação - SAÚDE. Gabriel Secco Sarnaglia, Primeiro termo de
aditamento de repasse financeiro N° 18/2013. Meses de Março e Abril de 2013.
402,00
0001574
01/10/2013 0001181/2013 003 Nº 12636/2013 de 16/08/2013 117,25
SERRANA
Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Aline Tregnago Penha - saúde. Mês de
Julho/2013.
117,25
0001575
01/10/2013 0001182/2013 003 Nº 12636/2013 de 16/08/2013 117,25
SERRANA
Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Aniely Tregnago Penha - saúde. Mês de
Julho/2013.
117,25
0001576
01/10/2013 0001183/2013 003 Nº 12636/2013 de 16/08/2013 117,25
SERRANA
Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Áquila Ribeiro Leal - saúde. Mês de
Julho/2013.
117,25
0001577
01/10/2013 0001184/2013 003 Nº 12636/2013 de 16/08/2013 201,00
SERRANA
aditamento de repasse financeiro N° 18/2013.Mês de Julho/2013.
201,00
0001578
01/10/2013 0001190/2013 003 Nº 12636/2013 de 16/08/2013 117,25
SERRANA
Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Vanuza Vania Siller - saúde. Mês de
Julho/2013.
0001579
LEMOS COMERCIO LTDA EPP
Ref a aquisição de material de consumo para secretaria no exercício 2013. M.C.F Nº 105/2013
- PP Nº 78/2013.
0001580
01/10/2013 0001215/2013 003 Nº 12637/2013 de 16/08/2013 117,25
SERRANA
Agosto/2013.
117,25
0001581
01/10/2013 0001216/2013 003 Nº 12637/2013 de 16/08/2013 117,25
SERRANA
Agosto/2013.
117,25
0001582
01/10/2013 0001217/2013 003 Nº 12637/2013 de 16/08/2013 117,25
SERRANA
Agosto/2013.
117,25
0001583
01/10/2013 0001218/2013 003 Nº 12637/2013 de 16/08/2013 201,00
SERRANA
aditamento de repasse financeiro N° 18/2013. Mês de Agosto/2013.
201,00
0001584
01/10/2013 0001219/2013 003 Nº 12637/2013 de 16/08/2013 117,25
SERRANA
Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Vanuza Vania Siller - saúde. Mês de
Agosto/2013.
117,25
0001585
01/10/2013 0001221/2013 001 Nº 4518 de 08/08/2013 - 280,00
BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA
Ref. aquisição de lâmpadas para colposcópia destidadas a suprir as necessidades do setor de
atendimento a saúde.
280,00
0001586
01/10/2013 0001255/2013 001 Nº 1.422 de 31/08/2013 - 833,14
POSTO CANAA LTDA
Referente aquisição de combustivel, filtro, para a secretaria municipal de saúde - CF: 38/2013
- PP:34/2013. Mês de Agosto/2013.
833,14
0001587
01/10/2013 0001259/2013 001 Nº 2.215 de 26/08/2013 - 167,00
ME
78/2013.
167,00
0001588
01/10/2013 0001260/2013 001 Nº 2.216 de 26/08/2013 - 91,50
ME
78/2013.
0001589
01/10/2013 0001269/2013 001 Nº 2.553 de 12/08/2013 - 506,91
Ref a aquisição de material de consumo para secretaria no exercício 2013. M.C.F Nº
105/2013, PP Nº 078/2013.
506,91
0001590
105/2013, PP Nº 078/2013.
2.553,09
0001591
105/2013, PP Nº 078/2013.
1.020,00
0001592
BROSEGHINI LTDA EPP
Ref. prorrogação do contrato nº 138/2011, por mais 60 dias nas mesmas condições do
contrato em vigência. SMSA - PAB. MIN. DO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. mês agosto 2013 prot. 13645/2013
414,00
0001593
BROSEGHINI LTDA EPP
contrato em vigência. SMSA - PAB. MIN. DO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. mês julho 2013 prot. 12119/2013
414,00
0001594
BROSEGHINI LTDA EPP
contrato em vigência. SMSA - MAC. MIN. DO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. mês agosto 2013 prot.13647/2013
138,00
0001595
BROSEGHINI LTDA EPP
contrato em vigência. SMSA . MIN. DO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. mês agosto 2013 prot.13648/2013
204,00
0001596
01/10/2013 0001349/2013 002 Nº 023460 de 02/09/2013 - 69,00
BROSEGHINI LTDA EPP
contrato em vigência. SMSA - VEPAB. MIN. DO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. mês agosto 2013 prot.13646/2013
0001597
01/10/2013 0001385/2013 001 Nº 2.217 de 26/08/2013 - 490,40
ME
78/2013.
0001598
01/10/2013 0001386/2013 001 Nºs (1752 de 29/08/2013 1.284,90) | (1753 de 29/08/2013 6.890,00)
PARA
PROVINCE COMERCIO PRODUTOS MEDICOS LTDA
Referente aquisição de medicamentos para atender a demanda dos usuários desta
municipalidade. M.C.F. N° 056/2013 - P.E. 044/2013.
0001599
01/10/2013 0001389/2013 001 Nº 41.890 de 04/09/2013 - 705,00 0000455/2013 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO
PARA
ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA LTDA.
Ref. aquisição de medicamento para o usuário Cleber Manoel Malavasi.
0001600
01/10/2013 0001392/2013 002 Nº 3435 de 04/09/2013 - 69,43
SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE - UNIUBE
Ref. despesa com bolsa de estudo, para aservidora Naiara Sperandio Pierazzo Morau - SAÚDE.
Conv~enio de repasse financeiro nº 040/2013. Mês de Setembro/2013.
0001601
01/10/2013 0001397/2013 003 Nº 13817/2013 de 09/09/2013 1.500,00
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN
Referente Convênio de Repasse Financeiro nº. 32/2013 pelo período de março a
Dezembro/2013 - Recursos Próprios. - Garantia da atenção integral à saúde dos municípes Recursos Próprios.Mês de Setembro/2013.
1.500,00
0001602
01/10/2013 0001398/2013 003 Nº 13810/2013 de 09/09/2013 5.280,75
5.280,75
19 / 25
Histórico
Ref. aquisição de Bota de Unna, tamanho 10,2 CM x 9,14M, para Luziene Celestrino
Gonçalves. PP Nº 108/2013.
Valor Pagamento
16.380,00
3.490,00
117,25
1.020,00
91,50
69,00
490,40
8.174,90
705,00
69,43
CONSOLIDADO
Período De 01/10/2013 Até 31/10/2013
Nº Pagamento Data
Nº Liquidação
Documento Fiscal
Nº Empenho
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
Histórico
0001603
01/10/2013 0001390/2013 001 Nº 12135 de 16/09/2013 - 288,00
EXTINBRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA - EPP
Ref. contratação de um empresa para recarga de extintores para os veículos da saúde.
288,00
0001604
01/10/2013 0001391/2013 001 Nº 12135 de 16/09/2013 - 48,00
EXTINBRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA - EPP
Ref. contratação de um empresa para recarga de extintores para os veículos da saúde.
48,00
0001605
01/10/2013 0001212/2013 003 Nº 12357/2013 de 12/08/2013 112,06
JADER PAULO MASSALAI
Ref a pagamento de horas extra do período de AGOSTO de 2010 à ABRIL de 2011.
97,50
0001606
01/10/2013 0001274/2013 003 Nº 12674/2013 de 16/08/2013 50,00
DANIELLE DOS SANTOS SILVA
Ref. despesa com diária, l sem. de biossegurança em tuberc. nos derviços se saúde.
50,00
0001607
01/10/2013 0001282/2013 003 Nº 12773/2013 de 20/08/2013 25,00
MARCILENE CAMPO DALL'ORTO MORETO
Ref. despesa com diária. Marcielne Campo Dall' Orto Moreto
25,00
0001608
01/10/2013 0001283/2013 003 Nº 12748/2013 de 20/08/2013 60,00
EDSON MARQUES DE OLIVEIRA
Ref. despesa com diária. Edson Marques de Oliveira
60,00
0001609
01/10/2013 0001284/2013 003 Nº 12677/2013 de 16/08/2013 90,00
SANDRO MARCOS FERRARI
Ref. despesa com diária, para CRM/CIM POLINORTE/COMP. À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DA POLÍCIA FEDERAL. PROCESSOS 12677/2013, 12895/2013 E 12775/2013. SANDRO
MARCOS FERRARI
90,00
0001610
01/10/2013 0001285/2013 003 Nº 13799/2013 de 09/09/2013 25,00
CARINA LUIZA LIMA
Ref. despesa com diária. Carina Luiza Lima
25,00
0001611
01/10/2013 0001289/2013 003 Nº 13161/2013 de 27/08/2013 30,00
Ref. despesa com diária. SANDRO MARCOS FERRARI
30,00
0001612
01/10/2013 0001290/2013 003 Nº 13237/2013 de 26/08/2013 25,00
LUZIENE CELESTRINO GONÇALVES
Ref. despesa com diária. LUZIENE CELESTRINO GONÇALVES
25,00
0001613
01/10/2013 0001292/2013 003 Nº 13238/2013 de 26/08/2013 25,00
25,00
0001614
01/10/2013 0001293/2013 003 Nº 13157/2013 de 27/08/2013 25,00
25,00
0001615
01/10/2013 0001294/2013 003 Nº 13235/2013 de 28/08/2013 30,00
30,00
0001616
01/10/2013 0001295/2013 003 Nº 13234/2013 de 28/08/2013 30,00
30,00
0001617
01/10/2013 0001297/2013 003 Nº 13236/2013 de 28/08/2013 30,00
30,00
0001618
01/10/2013 0001300/2013 003 Nº 13381/2013 de 02/09/2013 25,00
EDIALY CANCIAN TETEMANN
Ref. despesa com diária. EDIALY CANCIAN TETEMANN
25,00
0001619
01/10/2013 0001302/2013 003 Nº 13443/2013 de 02/09/2013 25,00
25,00
0001620
01/10/2013 0001304/2013 003 Nº 13232/2013 de 28/08/2013 30,00
Ref. despesa com diária. ANDRO MARCOS FERRARI
30,00
0001621
01/10/2013 0001305/2013 003 Nº 13665/2013 de 05/09/2013 60,00
CARYNA BARROS TOFFOLI
Ref. despesa com diária. CARYNA BARROS TOFFOLI
60,00
0001622
01/10/2013 0001354/2013 003 Nº 14065/2013 de 16/09/2013 30,00
30,00
0001623
01/10/2013 0001355/2013 003 Nº 13927/2013 de 12/09/2013 25,00
EDIALY CANCIAN TETEMANN
25,00
0001624
01/10/2013 0001356/2013 003 Nº 13962/2013 de 11/09/2013 100,00
VANUZA VANIA SILLER
100,00
0001625
01/10/2013 0001357/2013 003 Nº 13961/2013 de 11/09/2013 130,00
130,00
0001626
01/10/2013 0001358/2013 003 Nº 13978/2013 de 12/09/2013 30,00
30,00
0001627
01/10/2013 0001359/2013 003 Nº 13977/2013 de 12/09/2013 25,00
25,00
0001628
01/10/2013 0001361/2013 003 Nº 13976/2013 de 12/09/2013 25,00
MARCILENE CAMPO DALL'ORTO MORETO
25,00
0001629
01/10/2013 0001382/2013 003 Nº 14366/2013 de 20/09/2013 25,00
CARINA LUIZA LIMA
25,00
0001630
01/10/2013 0001393/2013 003 Nº 14445/2013 de 23/09/2013 30,00
CARYNA BARROS TOFFOLI
30,00
0001631
01/10/2013 0001394/2013 003 Nº 14449/2013 de 23/09/2013 25,00
25,00
0001632
01/10/2013 0001395/2013 003 Nº 14446/2013 de 23/09/2013 60,00
60,00
0001633
01/10/2013 0001275/2013 003 Nº 12772/2013 de 20/08/2013 25,00
VANDIRLENE APARECIDA CATTAFESTA BUTKE
Ref. despesa com diária. Vandirlene Aparecida Catafesta Butke
25,00
0001634
01/10/2013 0001276/2013 003 Nº 12894/2013 de 22/08/2013 25,00
CRISANGELA DA PENHA HOFFMANN
Ref. despesa com diária. Crisangela da Penha Hoffmann
25,00
0001635
01/10/2013 0001277/2013 003 Nº 13014/2013 de 23/08/2013 25,00
MARCIDÉLIA MARIA BUTKE NASCIMENTO
Ref. despesa com diária. Marcidélia maria butke nascimento
25,00
0001636
01/10/2013 0001279/2013 003 Nº 12747/2013 de 20/08/2013 60,00
LUCINEIA MOEN BELLUMAT
Ref. despesa com diária. Lucineia Moen Bellumat
60,00
0001637
01/10/2013 0001280/2013 003 Nº 12676/2013 de 16/08/2013 25,00
GILMAR DUARTE
25,00
0001638
01/10/2013 0001287/2013 003 Nº 13551/2013 de 04/09/2013 25,00
Ref. despesa com diária. Crisangela da penha Hoffmann
25,00
0001639
01/10/2013 0001288/2013 003 Nº 13641/2013 de 05/09/2013 30,00
Ref. despesa com diária. Lucineia Moen Bellumat
30,00
0001640
01/10/2013 0001291/2013 003 Nº 13253/2013 de 26/08/2013 30,00
Ref. despesa com diária. LUCINEIA MOEN BELLUMAT
30,00
20 / 25
Valor Pagamento
CONSOLIDADO
Período De 01/10/2013 Até 31/10/2013
Nº Pagamento Data
Nº Liquidação
Documento Fiscal
Nº Empenho
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
Histórico
0001641
01/10/2013 0001296/2013 003 Nº 13160/2013 de 27/08/2013 30,00
30,00
0001642
01/10/2013 0001298/2013 003 Nº 13383/2013 de 02/09/2013 50,00
THIELLI SE SOUZA CASTRO
Ref. despesa com diária. THIELLI DE SOUZA CASTRO
50,00
0001643
01/10/2013 0001301/2013 003 Nº 13294/2013 de 30/08/2013 25,00
Ref. despesa com diária. CRISANGELA DA PENHA HOFFMANN
25,00
0001644
01/10/2013 0001303/2013 003 Nº 13442/2013 de 02/09/2013 30,00
30,00
0001645
01/10/2013 0001336/2013 003 Nº 13924/2013 de 11/09/2013 25,00
MARCIDÉLIA MARIA BUTKE NASCIMENTO
25,00
0001646
01/10/2013 0001337/2013 003 Nº 13867/2013 de 10/09/2013 30,00
30,00
0001647
01/10/2013 0001338/2013 003 Nº 13868/2013 de 10/09/2013 30,00
30,00
0001648
01/10/2013 0001353/2013 003 Nº 14018/2013 de 13/09/2013 25,00
25,00
0001649
01/10/2013 0001360/2013 003 Nº 13975/2013 de 12/09/2013 25,00
VANDIRLENE APARECIDA CATTAFESTA BUTKE
25,00
0001650
01/10/2013 0001366/2013 003 Nº 14079/2013 de 16/09/2013 30,00
30,00
0001651
01/10/2013 0001381/2013 003 Nº 14364/2013 de 20/09/2013 25,00
25,00
0001652
01/10/2013 0001383/2013 003 Nº 14373/2013 de 20/09/2013 25,00
GILMAR DUARTE
25,00
0001653
01/10/2013 0001384/2013 003 Nº 14312/2013 de 19/09/2013 30,00
30,00
0001654
01/10/2013 0001396/2013 003 Nº 14451/2013 de 23/09/2013 25,00
DOUGLAS RIBEIRO SANTANA
25,00
0001655
01/10/2013 0001248/2013 001 Nºs (1.311.691 de 23/09/2013 140,84) | (1.315.181 de 23/09/2013 62,93) | (1.316.897 de 23/09/2013 715,61) | (1.325.864 de 23/09/2013 47,03) | (1321.160 de 23/09/2013 354,80)
ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. Referente gasto com escelsa (energia), para o exercício de 2013. Mês de Agosto/2013.PROT 13639/2013.
0001656
01/10/2013 0001328/2013 003 Nº 13951/2013 de 11/09/2013 128,63
DETRAN - ES
Ref. pagamento DUA/DETRAN, veículo FIAT/DOBLO PFISTER AMBULANCIA, PLACA ODE 6446,
RENAVAM 00473132419, PROC. 13951/2013, VENC. 13/09/2013.
128,63
0001657
01/10/2013 0001329/2013 003 Nº 13449/2013 de 11/09/2013 128,63
DETRAN - ES
Ref. pagamento DUA/DETRAN, veículo VW/GOL 1.0 GIV, PLACA MSI 9096, RENAVAM
00116113995, PROC. 13949/2013, VENC. 27/09/2013.
128,63
0001658
01/10/2013 0001330/2013 003 Nº 13950/2013 de 11/09/2013 128,63
DETRAN - ES
Ref. pagamento DUA/DETRAN, veículo FIAT/FIORINO P FISTER AMBULANCIA, PLACA MMRA
0605, RENAVAM 00908574525, PROC. 13950/2013, VENC. 30/09/2013.
128,63
0001659
01/10/2013 0001339/2013 001 Nº 000.148.881 de 20/09/2013 45,45
ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. Referente gasto com escelsa (energia), para o exercício de 2013. mês agosto 2013 prot.
13763/2013
0001660
01/10/2013 0001388/2013 006 Nº 3259-9603 de 17/09/2013 221,29
Referente gasto com telefone fixo, para o exercício de 2013. Mês de Setembro/2013. Do ESF
de Alto Caldeirão.PROT - 14367/2013.
0001662
02/10/2013 0001286/2013 003 Nº 13797/2013 de 09/09/2013 25,00
ANDRESSA VENTURINI DEMUNER
Pagamento Ref. despesa com diária.Andressa Venturini Demuner
0001663
03/10/2013 0001214/2013 003 Nº 12763/2013 de 20/08/2013 370,00
ESPÍRITO SANTO
Pagamento Referente gasto com publicação, para o exercício de 2013.
0001664
03/10/2013 0001230/2013 003 Nº 12763/2013 de 20/08/2013 7,30
ESPÍRITO SANTO
Pagamento Ref. empenho complementar, ao empenho nº 1214/2013, ao DIO- Diário d
Impresa Oficial do Estado do Espírito Santo.
0001665
03/10/2013 0001331/2013 003 Nº 13440/2013 de 02/09/2013 300,30
ESPÍRITO SANTO
Pagamento Ref. pagamento impressa oficial, venc. 16/09/2013. DEBITO 177892013
300,30
0001666
03/10/2013 0001365/2013 003 Nº 14133/2013 de 17/09/2013 154,00
ESPÍRITO SANTO
Pagamento Ref. pagamento impressa oficial, venc. 30/09/2013. Debito - 1888822013.
154,00
0001667
03/10/2013 0001364/2013 003 Nº 14144/2013 de 17/09/2013 315,70
ESPÍRITO SANTO
Pagamento Ref. pagamento impressa oficial, venc. 30/09/2013. Debito - 187902013.
315,70
0001668
08/10/2013 0001466/2013 003 Nº 15150/2013 de 04/10/2013 2.354,65
Referente pagamento de FGTS de 2013 - PAC'S. mês setembro 2013
0001669
08/10/2013 0001467/2013 006 Nº 816 de 08/10/2013 - 557,36
Pagamento Referente pagamento de FGTS de 2013 - Endemias Rurais e Vigilância Ambiental.
mês setembro 2013
0001670
08/10/2013 0001573/2013 003 Nº 15136/2013 de 04/10/2013 26.528,00
BANESTES SA
Mês de setembro/2013. Saúde.
26.528,00
0001671
08/10/2013 0001478/2013 003 Nº 15204/2013 de 07/10/2013 500,00
MARIA LUIZA BROSEGUINI
Pagamento Referente contrato de locação, para realizações das reuniões dos conselhos
municais, no periodo de 2013. Minuta do Contrato de Locação nº 003/2013. mês setembro
2013
500,00
0001672
10/10/2013 0001542/2013 003 Nº 15301/2013 de 08/10/2013 15.000,00
12030000 - RECURSOS DO SUS
Pagamento Referente Convênio de Repasse Financeiro nº. 32/2013 pelo período de março a
Dezembro/2013 - Recursos Próprios. - Garantia da atenção integral à saúde dos municípes Recursos SUS.Mês de Outubro/2013. Ref. Plantão Médico em Pediatria.
15.000,00
0001673
10/10/2013 0001544/2013 003 Nº 15305/2013 de 08/10/2013 47.923,47
Dezembro/2013 - Recursos Próprios. - Garantia da atenção integral à saúde dos municípes Recursos SUS. Mês de Setembro/2013. Ref. IAC e Integrasus.
47.923,47
0001674
10/10/2013 0001543/2013 003 Nº 13814/2013 de 09/09/2013 14.737,50
Dezembro/2013 - Recursos Próprios. - Garantia da atenção integral à saúde dos municípes Recursos SUS.Mês de Agosto/2013. Ref. exames de Mamografia.
14.737,50
0001675
10/10/2013 0001545/2013 003 Nº 14855/2013 de 30/09/2013 37.743,81
Pagamento Referente Convênio de Repasse Financeiro 056/2012 - Custeio de Procedimentos
Cirúrgicos eletivos - FR: 1.203 - SUS.Mês de Agosto/2013. Ref. Cirurgias Eletivas.
37.743,81
21 / 25
Valor Pagamento
1.321,21
45,45
221,29
25,00
370,00
7,30
2.354,65
557,36
CONSOLIDADO
Período De 01/10/2013 Até 31/10/2013
Nº Pagamento Data
Nº Liquidação
Documento Fiscal
Nº Empenho
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
Histórico
POLINORTE
Pagamento Referente rateio de despesas entre os consorciados pelo período de 12 meses,
retroagindo seus efeitos a partir de janeiro/2013 - SUS. Mês de Outubro/2013.
31.271,06
PARA
INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A
IQUEGO
Pagamento Ref. aquisição de medicamento para atender a demanda da farmácia escola no
ano de 2013.
3.420,00
10/10/2013 0001446/2013 001 Nº 8.662 de 24/09/2013 - 7.575,00 0000382/2013 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO
PARA
VITORIAFARMA LTDA - ME
Pagamento Ref. aquisição de insumos de insulina para atender a demanda dos usuários desta
municipalidade. MCF. N° 062/2013, PE N° 063/2013.
7.575,00
10/10/2013 0001449/2013 001 Nºs (949605 de 18/09/2013 577,50) | (949811 de 18/09/2013 120,00)
PARA
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUT. LTDA
Pagamento Ref. as atas nºs 444/20012 e nºs 49, 87, 89, 92, 215, 252 e 368-374. 512/2013,
encontram-se disponíveis a este município para compra dos medicamentos nela
contemplados.
0001680
11/10/2013 0001352/2013 003 Nº 13923/2013 de 11/09/2013 25,00
ROSANGELA MARIA VALGER BOLONHA
25,00
0001681
11/10/2013 0001281/2013 003 Nº 13013/2013 de 23/06/2013 25,00
ROSANGELA MARIA VALGER BOLONHA
Pagamento ref. despesa com diária. Rosangela Maria Valger Bolonha
25,00
0001682
11/10/2013 0001488/2013 003 Nº 15196/2013 de 07/10/2013 30,00
30,00
0001683
11/10/2013 0001429/2013 003 Nº 14578/2013 de 25/09/2013 30,00
30,00
0001684
11/10/2013 0001431/2013 003 Nº 47894/2013 de 01/10/2013 30,00
30,00
0001686
11/10/2013 0001432/2013 003 Nº 14908/2013 de 01/10/2013 25,00
GRACIANI MOGNATO MONTOVANI
0001687
Referente contratação emergencial de licença de uso de softwares, com implantação,
conversão, treinamento, testes e manutenção de sistemas compras, almoxarifado, patrimônio,
contabilidade, RH no prazo máximo de 180 dias. Mês de Maio/2013.
1.097,60
0001688
Ref a Licença de uso de Software, com implantação, conversão treinamento, testes e
manutenção de sistemas de compras, almoxarifado, patrimônio, contabilidade, RH,PPN°
053/2013,C.P.F N° 56/2013.Ref. o período de 25/08/2013 e 25/09/2013.
2.500,00
0001689
11/10/2013 0001436/2013 002 Nº 313 de 01/10/2013 - 220,75
BRANCO
Ref a requerimento de beneficio sobre a Lei Municipal de 1.367 de 20/06/2001. Do Aluno
Jeferson V. Calmon. Mês de Setembro/2013.
220,75
0001690
11/10/2013 0001441/2013 001 Nº 1.323 de 19/09/2013 - 229,12
229,12
0001691
11/10/2013 0001442/2013 001 Nº 1.325 de 19/09/2013 - 915,04
915,04
0001692
11/10/2013 0001443/2013 001 Nº 1.322 de 19/09/2013 - 485,94
485,94
0001693
11/10/2013 0001450/2013 001 Nº 49 de 25/09/2013 - 226,00
12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS
DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE
Ref. aquisição de material de informática para suprir as necessidades da secretaria, para o
exercício de 2013.
226,00
0001694
11/10/2013 0001451/2013 003 Nº 14774/2013 de 27/09/2013 1.641,37
PÚBLICOS
POLINORTE
seus efeitos a partir de janeiro/2013 - Próprio. Mês de Outubro/2013.
1.641,37
0001695
11/10/2013 0001452/2013 003 Nº 14774/2013 de 27/09/2013 22.678,68
PÚBLICOS
POLINORTE
seus efeitos a partir de janeiro/2013 - Próprio. Mês de Outubro/2013.
22.678,68
0001696
11/10/2013 0001454/2013 003 Nº 14836/2013 de 30/09/2013 33.405,99
PÚBLICOS
POLINORTE
Referente complemento ao rateio de despesas entre os consorciados - Próprio. Mês de
Outubro/2013.
33.405,99
0001697
11/10/2013 0001468/2013 002 Nº 000483 de 27/09/2013 13.860,00
FURLANI TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULO LTDA Pagamento Referente primeiro termo de aditamento ao contrato emergencial de prestação de
serviços n° 003/2013 que entre se celebarm o fundo mun. de saúde do Mun. de Santa Teresa
e a empresa Furlani Transporte e locação de veículos Ltda - Me.
0001698
11/10/2013 0001470/2013 003 Nº 14970/2013 de 02/10/2013 235,00
Pagamento Ref manutenção de equipamentos de informática para o exercício de 2013. PP Nº
73/2013 - C.P.S Nº 045/2013 mês setembro 2013
235,00
0001699
11/10/2013 0001471/2013 003 Nº 14967/2013 de 02/10/2013 101,65
101,65
0001700
11/10/2013 0001472/2013 003 Nº 14969/2013 de 02/10/2013 280,00
280,00
0001701
11/10/2013 0001473/2013 003 Nº 14968/2013 de 02/10/2013 800,00
800,00
0001702
11/10/2013 0001494/2013 003 Nº 14906/2013 de 01/10/2013 25,00
DANIELLI ALANI DA VITÓRIA
25,00
0001703
11/10/2013 0001495/2013 003 Nº 14907/2013 de 01/10/2013 25,00
TANIA PASSOS PEDRINI
25,00
0001704
11/10/2013 0001421/2013 003 Nº 14532/2013 de 24/09/2013 60,00
60,00
0001705
11/10/2013 0001430/2013 003 Nº 14905 de 01/10/2013 - 25,00
DOUGLAS RIBEIRO SANTANA
25,00
0001706
11/10/2013 0001433/2013 003 Nº 14895/2013 de 01/10/2013 25,00
GILMAR DUARTE
0001707
11/10/2013 0001437/2013 001 Nº 258 de 26/09/2013 - 413,44
A & C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANGEIRO LTDA -ME Ref. aquisição material de consumo e limpeza destinados a suprir as necessidades da
413,44
0001708
11/10/2013 0001438/2013 001 Nº 256 de 26/09/2013 - 874,02
874,02
0001709
11/10/2013 0001439/2013 001 Nº 255 de 26/09/2013 - 874,02
874,02
0001676
10/10/2013 0001453/2013 003 Nº 14774/2013 de 27/09/2013 31.271,06
PÚBLICOS
0001677
10/10/2013 0000755/2013 001 Nº 9922 de 29/05/2013 - 3.420,00 0000342/2013 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO
0001678
0001679
22 / 25
Valor Pagamento
697,50
25,00
13.860,00
25,00
CONSOLIDADO
Período De 01/10/2013 Até 31/10/2013
Nº Pagamento Data
Nº Liquidação
Documento Fiscal
Nº Empenho
Fonte Recurso
Credor
0001710
11/10/2013 0001440/2013 001 Nº 257 de 26/09/2013 - 2.191,48
Elemento Despesa
0001711
11/10/2013 0001444/2013 003 Nº 14702/2013 de 26/09/2013 25,00
0001712
11/10/2013 0001445/2013 002 Nº 3137 de 09/09/2013 - 500,00
LTDA EPP
Referente locação de uma copiadora digital, para atender a secretaria em geral. Mês de
Agosto/2013.
0001713
11/10/2013 0001447/2013 001 Nº 577 de 20/09/2013 - 149,90
Ref. aquisição de materiais, para adequar o local onde funcionará o NAPD. PP 118/2013.
0001714
11/10/2013 0001448/2013 001 Nºs (403337 de 21/09/2013 295,57) | (403339 de 21/09/2013 492,60) | (403364 de 21/09/2013 3.248,00)
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
Ref. as atas nºs 444/20012 e nºs 49, 87, 89, 92, 215, 252 e 368-374. 512/2013,
encontram-se disponíveis a este município para compra dos medicamentos nela
contemplados.
0001715
11/10/2013 0001459/2013 003 Nº 14208/2013 de 17/09/2013 117,25
SERRANA
Setembro/2013.
117,25
0001716
11/10/2013 0001460/2013 003 Nº 14208/2013 de 17/09/2013 117,25
SERRANA
Setembro/2013.
117,25
0001717
11/10/2013 0001461/2013 003 Nº 14208/2013 de 17/09/2013 117,25
SERRANA
Setembro/2013.
117,25
0001718
11/10/2013 0001462/2013 003 Nº 14208/2013 de 17/09/2013 117,25
SERRANA
Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Vanuza Vania Siller - saúde.Mês de
Setembro/2013.
117,25
0001719
11/10/2013 0001463/2013 003 Nº 14208/2013 de 17/09/2013 234,50
SERRANA
REf. bolsa de estudo para a servidora Maria Isabel Rella. C.R.F 018/2013. Meses de Agosto e
Setembro/2013.
234,50
0001720
11/10/2013 0001464/2013 003 Nº 14208/2013 de 17/09/2013 255,27
SERRANA
aditamento de repasse financeiro N° 18/2013. Mês de Setembro/2013 e Diferenças dos
Meses de Julho e Agosto de 2013.
255,27
0001721
11/10/2013 0001469/2013 003 Nº 15028/2013 de 02/10/2013 3.302,79
Pagamento Referente Convênio de Repasse Financeiro nº. 002/2013 - Apoio no
funcionamento para contratação de técnico para o atendimento fisioterápico à Pessoa com
Deficiência, bem com os encargos sociais.mês outubro 2013
0001722
11/10/2013 0001474/2013 001 Nº 1.734 de 30/09/2013 13.877,58
- PP:34/2013. Mês de Setembro/2013.
13.877,58
0001723
11/10/2013 0001475/2013 001 Nº 1.475 de 30/09/2013 - 568,76
POSTO CANAA LTDA
- PP:34/2013. Mês de Setembro/2013.
568,76
0001724
11/10/2013 0001476/2013 002 Nº 3755 de 27/09/2013 - 73,86
SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE - UNIUBE
Ref. despesa com bolsa de estudo, para aservidora Naiara Sperandio Pierazzo Morau - SAÚDE.
Conv~enio de repasse financeiro nº 040/2013. Mês de Outubro/2013.
73,86
0001725
11/10/2013 0001483/2013 002 Nº 24739 de 01/10/2013 - 414,00
BROSEGHINI LTDA EPP
Ref. aditamento do referido contrato nº 138/2011, por mais 120 dias, a partir da data de seu
venc, podendo o mesmo ser rescindido antes do prazo, quando da implementação dos
serviços em todas as unidades pela empresa vencedora do certame.Mês Setembro/13.
414,00
0001726
11/10/2013 0001484/2013 002 Nº 24738 de 01/10/2013 - 138,00
BROSEGHINI LTDA EPP
138,00
0001727
11/10/2013 0001485/2013 001 Nº 24737 de 01/10/2013 - 204,00
BROSEGHINI LTDA EPP
204,00
0001728
11/10/2013 0001486/2013 002 Nº 24740 de 01/10/2013 - 69,00
BROSEGHINI LTDA EPP
69,00
0001729
11/10/2013 0001489/2013 003 Nº 15195/2013 de 07/10/2013 25,00
MARCELO TADEU MACIEL
25,00
0001730
11/10/2013 0001490/2013 003 Nº 15037/2013 de 02/10/2013 25,00
CLARIZA PEREIRA PINTO
25,00
0001731
11/10/2013 0001491/2013 003 Nº 15066/2013 de 03/10/2013 30,00
30,00
0001732
11/10/2013 0001492/2013 003 Nº 15069/2013 de 03/10/2013 25,00
25,00
0001733
11/10/2013 0001493/2013 003 Nº 14935/2013 de 01/10/2013 25,00
THIELLI SE SOUZA CASTRO
25,00
0001734
11/10/2013 0001496/2013 003 Nº 14936/2013 de 01/10/2013 25,00
MARYLIA GABRIELLA ROSA DA CONCEIÇÃO
25,00
0001735
11/10/2013 0001487/2013 002 Nº 7 de 03/10/2013 - 5.120,00
C S LORENCAO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI
ME
Ref. contratação de empresa especializada em regulação, controle, avaliação, monitoramento,
e auditoria em saúde. PP Nº 091/2013, MUN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 050/2013.Mês Setembro/13.
0001736
11/10/2013 0001423/2013 003 Nº 14272/2013 de 18/09/2013 128,63
DETRAN - ES
Ref. pagamento DUA/DETRAN, veículo VW/GOL, placa MSI 9098, venc. 29/10/2013, renavam
116183071.
0001737
11/10/2013 0001424/2013 003 Nº 14575/2013 de 25/09/2013 1.010,16
VIVO S.A.
Ref. pagamento telefone celulares 9849-4526, 9849-4527, 9924-5458, 9948-4585,
9976-1083, 9976-1997, 9978-4318 e 9976-6759, venc. 03/10/2013, nº da conta
0120038985.
0001738
11/10/2013 0001425/2013 003 Nº 14273/2013 de 18/09/2013 128,63
DETRAN - ES
Ref. pagamento DUA/DETRAN, veículo VW/KOMBI, placa MTM 0697, venc. 25/10/2013,
renavam 770514219.
128,63
0001739
11/10/2013 0001426/2013 003 Nº 14268/2013 de 18/09/2013 128,63
DETRAN - ES
Ref. pagamento DUA/DETRAN, veículo fiat/doblo cargo flex, placa MQQ 8258, venc.
16/10/2013, renavam 892002204.
128,63
0001740
11/10/2013 0001427/2013 003 Nº 14267/2013 de 18/09/2013 128,63
DETRAN - ES
Ref. pagamento DUA/DETRAN, veículo VW/BOMBI, placa MQX 7147, venc. 11/10/2013,
renavam 905266382.
128,63
0001741
11/10/2013 0001428/2013 003 Nº 14266/2013 de 18/09/2013 128,63
DETRAN - ES
Ref. pagamento DUA/DETRAN, veículo VW/BOMBI, placa ODE 647, venc. 11/10/2013,
renavam 474522245.
128,63
0001742
11/10/2013 0001456/2013 006 Nº 3259-1114 de 25/09/2013 189,08
Referente gasto com telefone fixo, para o exercício de 2013. Mês de Setembro/2013. Do
NAPD .PROT - 14653/2013.
189,08
PARA
23 / 25
Histórico
Valor Pagamento
2.191,48
25,00
500,00
149,90
4.036,17
3.302,79
4.940,80
128,63
1.010,16
CONSOLIDADO
Período De 01/10/2013 Até 31/10/2013
Nº Pagamento Data
Nº Liquidação
Documento Fiscal
Nº Empenho
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
Histórico
0001743
11/10/2013 0001465/2013 003 Nº 9953/2013 de 24/06/2013 431,20
ESPÍRITO SANTO
REF. PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL.Débito - 120402013.
431,20
0001744
11/10/2013 0001479/2013 006 Nº 3259-6112 de 07/10/2013 470,82
Referente gasto com telefone fixo, para o exercício de 2013. mês setembro 2013 Prot.
15268/2013
470,82
0001745
11/10/2013 0001480/2013 001 Nº 000.149.740 de 22/10/2013 45,34
ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. Referente gasto com escelsa (energia), para o exercício de 2013. mês outubro 2013 Prot.
15265/2013
0001746
141,55) | (001.393.260 de 22/10/2013
- 610,89) | (001.395.932 de
22/10/2013 - 34,17) | (001.398.105 de
22/10/2013 - 317,39) | (001.401.222
de 22/10/2013 - 58,04)
ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. Referente gasto com escelsa (energia), para o exercício de 2013. mês setembro 2013 Prot.
15266/2013
0001747
11/10/2013 0001482/2013 006 Nº 3259-5136 de 15/10/2013 340,55
Referente gasto com telefone fixo, para o exercício de 2013. mês setembro 2013 Prot.
15267/2013
0001748
11/10/2013 0001497/2013 003 Nº 14492/2013 de 24/09/2013 947,10
ESPÍRITO SANTO
REF. PAGAMENTO DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, VENC 07/10/2013, DUA Nº
1603265322.Débito - 194382013.
947,10
0001749
11/10/2013 0001519/2013 003 Nº 15302/2013 de 08/10/2013 4.575,00
Dezembro/2013 - Recursos Próprios. - Garantia da atenção integral à saúde dos municípes Recursos Próprios.Mês de Setembro/2013. Serv. de Ortopedia.
4.575,00
0001750
11/10/2013 0001521/2013 003 Nº 15304/2013 de 08/10/2013 4.000,00
4.000,00
0001751
11/10/2013 0001522/2013 003 Nº 15306/2013 de 08/10/2013 24.400,00
24.400,00
0001752
11/10/2013 0001523/2013 003 Nº 15300/2013 de 08/10/2013 43.198,40
Dezembro/2013 - Recursos Próprios. - Garantia da atenção integral à saúde dos municípes Recursos Próprios. Mês de Setembro/2013. Serv. de Ortopedia.
43.198,40
0001753
18/10/2013 0001524/2013 006 Nº 859 de 17/10/2013 - 1.406,09
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013 - Secretaria Municipal de Saúde - 13°
Salário
0001755
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013 - Secretaria Municipal de Saúde - Rescisão
ESF
0001758
18/10/2013 0001526/2013 006 Nº 858 de 17/10/2013 - 6.545,95
Pacs.
0001761
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013 - Secretaria Municipal de Saúde -
25.581,77
0001764
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013 - Secretaria Municipal de Saúde - Saúde
Pab.
13.621,84
0001767
18/10/2013 0001528/2013 006 Nº 856 de 17/10/2013 - 373,46
Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013 - Secretaria Municipal de Saúde - Rescisão Endemias
Rurais.
0001769
18/10/2013 0001529/2013 006 Nº 855 de 17/10/2013 - 5.770,35
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013 - Secretaria Municipal de Saúde - Saúde
MAC.
0001771
18/10/2013 0001530/2013 006 Nº 854 de 17/10/2013 - 154,00
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013 - Secretaria Municipal de Saúde - VISA
0001773
18/10/2013 0001527/2013 006 Nº 857 de 17/10/2013 - 1.175,99
Vigilância Ambiental
0001775
18/10/2013 0001533/2013 006 Nº 863 de 17/10/2013 - 415,80
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013- Cooperativa
0001777
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO
MINIC. SAÚDE
Pagamento Ref a Folha de Pagamento do mês 10/2013 - Saúde ESF
81.929,17
0001778
30/10/2013 0001583/2013
MINIC. SAÚDE
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - SAÚDE - PACS.
24.105,95
0001779
30/10/2013 0001582/2013
MINIC. SAÚDE
Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - SECRETARIA DE SAÚDE - DT.
0001780
30/10/2013 0001578/2013
MINIC. SAÚDE
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - SECRETARIA DE SAÚDE
- DT.
0001781
30/10/2013 0001590/2013
MINIC. SAÚDE
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - SECRETARIA DE SAÚDE
- DT.
0001782
30/10/2013 0001591/2013 004 Nº 101/2013 de 29/10/2013 9.299,59
MINIC. SAÚDE
Pagamento Ref a Folha de Pagamento do mês de 10/2013, Secretaria de Saúde Comissionados
0001783
30/10/2013 0001587/2013
MINIC. SAÚDE
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - SAUDE PUBLICA.
67.399,64
0001784
30/10/2013 0001585/2013
MINIC. SAÚDE
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - SAUDE PUBLICA.
4.768,11
0001785
30/10/2013 0001576/2013
MINIC. SAÚDE
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - VIGILÂNCIA
AMBIENTAL EM SAÚDE - DT.
4.772,76
0001786
30/10/2013 0001577/2013
MINIC. SAÚDE
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - AGENTES DE
ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL.
0001787
30/10/2013 0001586/2013
MINIC. SAÚDE
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - SAUDE - MAC.
2.478,54
0001788
30/10/2013 0001588/2013
MINIC. SAÚDE
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - SAÚDE - PAB.
53.684,63
0001789
30/10/2013 0001574/2013
MINIC. SAÚDE
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - SAÚDE - PAB.
8.870,06
0001790
30/10/2013 0001575/2013
MINIC. SAÚDE
1.137,03
0001791
30/10/2013 0001589/2013
MINIC. SAÚDE
12.646,99
24 / 25
Valor Pagamento
45,34
1.162,04
340,55
1.406,09
21.133,12
5.016,68
350,10
5.723,63
154,00
1.152,63
415,80
811,23
26.140,67
292,65
7.873,15
972,64
CONSOLIDADO
Período De 01/10/2013 Até 31/10/2013
Nº Pagamento Data
Nº Liquidação
Documento Fiscal
Nº Empenho
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
Histórico
0001792
30/10/2013 0001579/2013
MINIC. SAÚDE
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - SAÚDE - PAB - DT.
2.305,36
0001793
30/10/2013 0001580/2013
MINIC. SAÚDE
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - SAUDE - MAC - DT.
9.024,32
0001794
30/10/2013 0001581/2013
MINIC. SAÚDE
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - VIGILANCIA EM SAUDE
- VISA - DT.
1.146,67
0001795
30/10/2013 0001093/2013 003 Nº 11824/2013 de 31/07/2013 25,00
RITA DE CÁSSIA VEIGA ULBERG
Pagamento Ref a 01 diária Vitória/ES.
0001806
BANCO DO BRASIL SA
Referente complementar ao empenho 084/2013 - Tarifas bancárias do exercício de 2013.
0001807
30/10/2013 0001647/2013 006 Nº 1647 de 30/10/2013 - 71,05
BANESTES SA
Pagamento Referente Tarifas bancárias durante o Mês de Outubro de 2013.
Nº Reg: 00227
Valor Pagamento
25,00
1.071,47
71,05
851.974,97
- Órgão : 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA
f
e
0005727
30/10/2013 0005160/2013 006 Nº 3890 de 18/10/2013 - 889,60
0005817
Pagamento Referente folha de pagamento do mês (OUTUBRO/2013) - SEC. MUN. ARTIC.
MUNIC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA INSTITUCIONAL E POLÍTICA.
Nº Reg: 00002
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal Mês 09/2013 - Secretaria Municipal de Articulação
Política.
889,60
3.336,00
4.225,60
Nº Reg: 00806
3.775.870,75
25 / 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO

Transcrição

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