manual e-fiscal

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Manual EE-FISCAL – DOS
DOS
Versão 2.0
Data Revisão: 30/01/2002
SUMÁRIO
MANUAL E-FISCAL
1. NOÇÕES GERAIS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Sistema com Fundamento Legal e Atualizável
Processo dos Livros Fiscais
Assistência Técnica
Instruções para Instalação
06
06
06
06
2. SISTEMA E-FISCAL
2.1.
2.2.
Introdução para Operação do Sistema
Utilizando as Teclas de Atalho
08
08
MÓDULO ESCRITA FISCAL
3. EXECUTANDO AS OPERAÇÕES NO MENU ARQUIVO
3.1.
Empresas
3.1.1. Dados Cadastrais
3.1.2. Dados Complementares
10
10
11
3.2.
Cadastro
3.2.1. Responsável
3.2.2. Clientes
3.2.3. Fornecedores
3.2.4. Produtos
3.2.5. Produtos (Reg. 54/75)
15
15
15
16
16
17
3.3.
3.4.
3.5.
Vencimento dos Impostos
C.F.O.
Saldos Anteriores
3.5.1. Verso da Gia
3.5.2. Por UF
3.5.3. ICMS/IPI
3.5.4. Grande Total
18
19
19
19
19
19
20
3.6.
Outros Valores
3.6.1. Outros Valores
3.6.2. Créditos/Débitos
3.6.3. Códigos para DIPAM não Escriturados
21
21
22
23
3.7.
Configuração de Livros
3.7.1. Dados dos Livros
3.7.2. Controle de Página
23
23
24
3.8.
Inventário
24
3.9.
Integração
3.9.1. Contabilidade
3.9.2. Histórico I.S.S.
3.9.2.1.
Nota de Serviços
25
25
28
28
3.A.
Máquina Registradora
3.A.1. Cadastro de Máquina Registradora
3.A.1.1. Série
3.A.1.2. Máquina
3.A.2. Cálculo Manual ou Automático
32
32
32
32
32
3.B.
Fila de Empresa
32
Manual - E-FISCAL - DOS
Data de Emissão: 30/01/2002 – Versão2.0
3.B.1.
3.C.
Nome da Fila
32
Simples Paraná
4. EXECUTANDO AS OPERAÇÕES NO MENU MOVIMENTOS
4.1.
Notas Fiscais de Entrada
4.1.1. Dados das Notas Fiscais
33
33
4.2.
Notas Fiscais de Saídas
4.2.1. Dados das Notas Fiscais
37
37
4.3.
Saídas por Talão
4.3.1. Dados Gerais
4.3.2. Método Permanente
4.3.3. Controle de Estoque
4.3.4. Alterações
4.3.5. Demonstrativo Modelo 3
4.3.6. Demonstrativo Modelo 1
4.3.7. Recalculo Método Permanente
41
41
43
43
44
44
44
45
4.4.
DIPI Entradas ou de Saídas
45
4.5.
I.S.S. Modelo 51
45
4.6.
I.S.S. Modelo 53
47
4.7.
Recalculo de NF/ISS e DIPI
49
5. EXECUTANDO AS OPERAÇÕES NO MENU RELATÓRIOS
5.1.
Livros Diversos
5.1.1. Por Fornecedor
5.1.2. Por Cliente
5.1.3. Entrada por Data
5.1.4. Saída por Data
5.1.5. Entrada por Lançamento
5.1.6. Saída por Lançamento
5.1.7. Resumo por Fornecedor
5.1.8. Resumo
5.1.9. Por Séries
5.1.A. Relatório ZFM/ALC
5.1.B. Diferencial de Alíquota
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
5.2.
Diversos
5.2.1. Empresa Completo
5.2.2. Empresa Resumido
5.2.3. C.F.O.
5.2.4. Códigos Contábeis
5.2.5. Históricos
5.2.6. Clientes Completo
5.2.7. Clientes Resumidos
5.2.8. Fornecedor Completo
5.2.9. Fornecedor Resumido
5.2.A. Planilha Contábil
5.2.B. Carta de Correção
5.2.C. Fila de Empresas
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
5.3.
Livros Fiscais
5.3.1. Entradas
52
52
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.
Entradas (132 Colunas)
Saídas
Apuração Anual de Saídas
ISS Modelo 51
ISS Modelo 53
52
52
52
53
53
5.4.
Apuração Mensal
53
5.5.
Abertura e Encerramento
53
5.6.
Movimento DIPI
5.6.1. Anual Modelo 2
53
53
5.7.
Declaração Anual
5.7.1. Verso da GIA
5.7.2. Verso da GIA Parcial
5.7.3. IPI Mensal
5.7.4. IPI Desendial
5.7.5. DIPAM Mensal
5.7.6. DIPAM Anual
5.7.7. DIPAM ME
53
54
54
54
54
54
54
54
5.8.
Livro Registro de Inventario
54
5.9.
Demonstrativo Auxiliar de ICMS
54
5.A.
Demonstrativo Auxiliar de ICMS-Estimativa
54
5.B.
Guia de Informação (Gi-ICMS)
54
5.C.
Livro ICMS Substituto
55
5.D.
Livro ICMS Substituto Comb.
55
5.E.
Pis/Confins
55
5.F.
Declaração de Faturamento
55
5.G.
Arq. Magnético Secretária da Receita
55
5.H. Arquivo Magnético (Trimestral)
5.H.I. Rápida Definições de Registros
5.H.2. Informações
58
59
60
5.I.
60
60
60
61
61
62
Declaração de Minas Gerais
5.I.1. DAPI-RPA/Microempresa e EPP
5.J.
DFC- Declaração Fisco Contábil
5.J.1.
DFC- Modelo – 5
5.J.2.
DFC- Modelo – 8
5.J.3.
DFC
6. EXECUTANDO AS OPERAÇÕES NO MENU IMPRESSOS
6.1.
Guia de Recolhimento ICMS/GARE
64
6.2.
Recolhimento Simples Paulista
64
6.3.
Guia de Recolhimento ICMS/GRPR
64
6.4.
Guia de Recolhimento DAE
64
6.5.
Emissão da Guia de ISS
65
7. EXECUTANDO AS OPERAÇÕES NO MENU DIVERSOS
7.1.
Reorganização de Arquivos
66
7.2.
Cópia de Segurança (BACKUP)
7.2.1. Cópia Geral
7.2.2. Cópia de Arquivos de 1 empresa
66
66
67
7.3.
Retorno de Cópia de Segurança
68
7.4.
Retorno de Auto Backup
68
7.5.
Configuração do Sistema
68
7.6.
Atualização do Sistema
69
7.7.
GIA Eletrônica
69
7.8.
7.9.
GIA Eletrônica Paraná
7.8.1. GIA Eletrônica do MS
7.8.2. GIA Eletrônica (GIA 40)
7.8.3. Nova GIA-SP
7.8.4. Instrução da Nova GIA-SP
7.8.5. GIA Eletrônica (Paraná Simples)
Exportação de Dados
69
70
70
70
70
70
71
7.A.
Importar Dados Faturamento
72
7.B.
Ajuste Série e Subsérie
74
8. EXECUTANDO AS OPERAÇÕES NO MENU ÚTIL
8.1.
Muda Impressora/Cria Spooler
75
8.2.
Editor de Textos
75
8.3.
Agenda
75
8.4.
Calendário
75
MANUAL E-FISCAL
1. NOÇÕES GERAIS:
O Sistema E-FISCAL, tem por objetivo efetuar a apuração de todos os impostos de competência
do departamento fiscal, IRPJ e SIMPLES automaticamente, bem como a emissão de todos os
Livros Fiscais e relatórios diversos. O sistema E-FISCAL permitirá ainda a importação de
programas de faturamento/compras, exportação para a NOVA GIA(SP), GIA do PR e MS, DCTF,
DFC(PR), e a geração do Arquivo Magnético Mensal e Trimestral para fiscalização, Controle do
método Anual e Permanente da Substituição tributária.
1.1. SISTEMA COM FUNDAMENTO LEGAL E ATUALIZÁVEL
Para proporcionar segurança e confiabilidade aos usuários diante de uma legislação complexa e
vulnerável à alterações, o SISTEMA E-FISCAL, está fundamentado nos parâmetros determinados
pela legislação do ICMS, IPI e IRPJ, sendo que, as modificações são analisadas, testadas e
enviadas aos usuários através de atualizações.
1.2. PROCESSAMENTO DOS LIVROS FISCAIS
A partir da digitação das notas fiscais de entradas, saídas e prestação de serviços, o SISTEMA
E-FISCAL, se encarrega de compor todos os livros fiscais, bem como a apuração dos impostos
incidentes.
1.3. ASSISTÊNCIA TÉCNICA
O operador poderá contar com os seguintes serviços:
Suporte Técnico: existe uma equipe que fornece instruções via telefone aos clientes, o
mesmo poderá ser utilizado pelos telefones:
Americana
São Paulo
Curitiba
(0xx19) 471.3900
(0xx11) 6190.5700
(0xx41) 362.6206
Fax
Fax
(0xx19) 471.3907
(0xx11) 6190.5707
Suporte "ON LINE": está disponibilizado em nossa página na internet
(www.folhamatic.com.br área para clientes), o botão "suporte on line", onde o
operador terá acesso a equipe de suporte técnico ou pelo Office Service – serviço
disponível na página.
1.4. INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO
O processo de instalação do SISTEMA E-FISCAL é muito simples, basta seguir as instruções
abaixo:
No menu Iniciar do Windows acesse: Programas, a seguir selecione MS-DOS
insira o disquete no drive A ou B e no MS-DOS digite:
A:instala <enter> ou
B:instala <enter>
informar ao sistema o winchester para instalação.
Exemplo: C, D, F, outros.
informar ao sistema o drive para instalação.
Exemplo: A ou B
Em seguida o sistema pedirá para que
o operador insira o disco-2
2. SISTEMA EFISCAL
O SISTEMA E-FISCAL está dividido em 3 (três) Módulos à saber:
Módulo Escrita Fiscal: Neste módulo é efetuada toda rotina da escrituração fiscal, impressão
dos livros e das guias, geração de arquivos e outras rotinas.
Módulo Simples: Neste módulo é efetuada toda rotina do Livro Caixa, que tem os dados
importados do módulo escrita fiscal, e também a impressão do livro caixa, darf simples e outros
relatórios.
Módulo IRPJ: Este módulo contém demonstrativos diversos, cálculo dos impostos federais,
distribuição de lucro dos sócios, Darf’s diversos, Informe de Rendimentos-Sócios, Comprovante
de Rendimentos-Pessoa Jurídica, e a exportação dos impostos para contabilidade e geração da
DCTF.
2.1. INSTRUÇÃO PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA
Ao iniciar o Módulo Escrita Fiscal, será apresentada uma tela para digitação da senha:
informe a senha para acesso ao sistema ou, caso não queira utilizá-la, apenas tecle "enter".
2.2. UTILIZANDO AS TECLAS DE ATALHO
Veja a seguir algumas teclas de atalho que irão agilizar o processo operacional, elas podem ser
visualizadas no rodapé da tela, veja exemplo abaixo:
F1: Help
F2: Ativar a empresa e
o mês/ano.
F5: Calculadora
F8: Configuração de impressora, papel, vídeo, cores, auto-backup, proteção de tela.
F9: Relógio
F10: Finalização do sistema
PAGE-DOWN: Ao acessar essa tecla no processo de cadastramento, o sistema irá pedir
confirmação da inclusão/alteração/exclusão.
ESC: Retornar aos menus
CTRL-W: Para gravar
CTRL-ALT-C: para finalizar o sistema
Módulo Escrita Fiscal
O módulo escrita fiscal está dividido em menus:
ARQUIVOS: Deverão ser efetuados todos os cadastros necessários na Escrita Fiscal, este menu
compõe toda a base para a correta inserção de dados e cálculos do Sistema E-fiscal. É indispensável
que o operador execute as atividades de cadastro no Menu arquivos com o máximo de atenção e
cuidado.
MOVIMENTOS: Será efetuada a digitação das notas fiscais de entradas, saídas, serviços, DIPI,
Método permanente e recálculos, para a composição dos Livros e Registros Fiscais.
RELATÓRIOS: Neste, serão impressos todos os relatórios, livros fiscais, Declarações, geração do
Arquivo magnético para fiscalização e Arquivo magnético Trimestral.
IMPRESSOS: Impressão do GARE-ICMS, GR/PR, Gare para Recolhimento Simples Paulista,
DARF´s, DAE (MG), e a Guia de ISS modelo padrão e darf´s(Pis, Cofins, IPI) .
DIVERSOS: Serão efetuadas rotinas diversas, tais como: backup e Retorno do mesmo, geração da
Nova GIA, Gias do Paraná e Mato Grosso do Sul, exportação e importação de dados e atualização do
sistema.
ÚTIL: Este, permitirá a execução de tarefas paralelas ao E-Fiscal, tais como: acessar outros
módulos, agenda, criação de ícone do E-fiscal, criação de spooler de impressão e editor de textos.
?: Contém a última carta de atualização do sistema, bem como informações gerais sobre o sistema
E-fiscal e a Folhamatic Sistemas.
3. EXECUTANDO AS OPERAÇÕES NO MENU ARQUIVOS
3.1. EMPRESAS
Nesta opção deverão ser informados os dados cadastrais da empresa, sem este cadastro o operador
não terá acesso a outras rotinas. Os dados cadastrais da empresa poderão ser importados dos
sistemas telecont (contabilidade) ou folhamat (folha de pagamento) desde que estejam na mesma
máquina ou em rede.
OBSERVAÇÃO: OS DADOS COMPLEMENTARES DEVERÃO SER PREENCHIDOS PELO
USUÁRIO.
3.1.1. DADOS CADASTRAIS
a.
Código: Neste campo deverá ser informado um código que poderá variar de 0001 a 9998. Para
fazer a importação dos dados cadastrais do Telecont ou Folhamat, basta informar o código da
empresa que o sistema irá perguntar se o operador deseja importar os dados, desde que eles
estejam instalados no mesmo computador ou em rede.
b. Nome:- Razão social da empresa
c. Endereço: informe a localização da empresa, bem como o número do CGC/CNPJ e Inscrição
Estadual.
d. I.Munic.: informe o número da inscrição municipal, caso a empresa seja prestadora de serviços.
e. Inic.Ativ.: informe quando a empresa iniciou suas atividades (Conforme DECA)
f. Código Recolh.ICMS:
Contribuintes de SP: consulte o código de recolhimento da Gare na tabela que está no verso
da guia.
Contribuintes do PR: consulte o código do recolhimento da GR-PR.
Contribuintes de MG: consulte o código do recolhimento da DAE.
OBSERVAÇÃO: O CÓDIGO CADASTRADO SERÁ IMPRESSO NAS GUIAS DE RECOLHIMENTO do
ICMS.
Código Empresa no Telecont: código que a empresa está cadastrada no telecont para
fins de integração com a contabilidade, se essa empresa não for fazer integração, este campo
deverá ficar zerado.
h. CNAE-F: informe o código de atividade nacional econômico fiscal, conforme cartão de CNPJ.
i. Descrição: informe a descrição da atividade principal da empresa conf.cartão/CNPJ.
j. Apur.Sit.Trib.: Neste campo será informado a modalidade para apuração de impostos em
relação a situação tributária da empresa, somente para exportação no sistema da Nova Gia.
g.
SUBSTITUÍDA: empresas que compram mercadorias e o ICMS foi recolhido na fonte.
SUBSTITUTA: empresas que recolhem o ICMS na fonte.
NENHUM: empresas que não têm este tipo de operação.
OBSERVAÇÃO1: APÓS A CRIAÇÃO DE CFOP’S ESPECÍFICOS PARA SUSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA ESTE TIPO DE SITUAÇÃO NÃO DEVERÁ MAIS OCORRER(EXEMPLO ACIMA).
OBSERVAÇÃO2:ESTE TIPO DE ATIVIDADE - AUTO POSTO - NÃO DEVE SER UTILIZADA PARA
ESCRITURAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES DE POSTOS DE GASOLINA.
OBSERVAÇÃO: AS EMPRESAS CONFIGURADAS COMO “SUBSTITUÍDA E NENHUM” TERÃO O
VALOR DO ICMS RETIDO EXPORTADO PARA A NOVA GIA COMO OUTROS IMPOSTOS, E AS
EMPRESAS CONFIGURADAS COMO “SUBSTITUTA” TERÃO O VALOR DO ICMS RETIDO
EXPORTADO PARA A NOVA GIA COMO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
3.1.2. DADOS COMPLEMENTARES
ESTES DADOS NÃO PODEM FICAR SEM PREENCHIMENTO, TECLE <ENTER> NOS CAMPOS PARA
VERIFICAR AS OPÇÕES DE CADASTRO.
a.
b.
c.
d.
Tipo: cadastre o tipo de empresa, ou "enter" para pesquisa.
Comércio: cadastre "C" neste campo quando o ramo de atividade da empresa for comércio.
Indústria: cadastre "I" neste campo quando o ramo de atividade da empresa for indústria.
Microempresa: cadastre "M" para microempresa, neste caso deverá ser feito o
cadastramento do faturamento mensal no rodapé do livro “Registro de entradas“.(Este
cadastramento será feito no menu arquivos,opção 6,ítem 1)
e. Comércio c/ Registradora: cadastre "R" neste campo quando o ramo de atividade da
empresa for Comércio com Máquina Registradora.
f. Auto Posto: O sistema irá realizar um estorno referente a compra de mercadorias com ICMS
retido na fonte e que na venda é destacado o ICMS na nota fiscal.
EXEMPLO: restaurantes, ao emitir uma nota fiscal de venda, engloba refeição e refrigerante, que
no caso já teve o ICMS recolhido na fonte, para que ele não pague novamente o ICMS sobre este
refrigerante o sistema fará o estorno.
g.
Prestadora de Serviços: cadastre "P" neste campo quando a empresa for só prestadora de
serviços, e isenta da Inscrição Estadual, pois não habilitará o lançamento de notas fiscais de
entradas e saídas.
h. Serv: informe se a empresa é prestadora de serviços (Sim ou Não)
i. Totaliz: informe quantidade de totalizadores no caso de comércio com máquina registradora.
EXEMPLO 6 totalizadores:
25%, 18%, 12%, 7%, sub.tributária e não tributado; Quando inferior a 6 Totalizadores, o sistema
faz um estorno automático na Apuração ICMS.
j.
Apur.IPI: informe o período de apuração do IPI: mensal, decendial ou "enter" para pesquisa;
k.
para as empresas que pagam 0.50% referente ao IPI no Darf Simples, informe “M ou D”
Apur.ICMS: informe o período de apuração do ICMS ou "enter" para pesquisa
l.
R.P.A
C.E.C
ICMS
Estimativa
Regime mensal (débito - crédito), com período de apuração mensal.
Regime mensal (débito - crédito) e prazo especial para pagamento do
Regime de apuração semestral.
Distr.LP: informe como deverá ser feita a distribuição dos lucros para os sócios no módulo
IRPJ.
m.
Lucro presumido
empresas que apuram o IRPJ e Contribuição Social trimestral.
empresas que apuram o IRPJ e Contribuição Social mensal(o
Estimativa
cálculo é o mesmo do lucro presumido).
empresas enquadradas como Micro Empresa para
Simples
pagamento do darf simples (limite anual R$ 120.000,00)
empresas enquadradas como Empresa de Pequeno Porte
EPP Simples
para pagamento do darf simples (limite anual R$ 1.200.000,00)
Contab.: neste campo deverá ser informado o método de contabilização utilizado pela empresa
o.
O valor do lucro será lançado no campo saldo
O valor do lucro será lançado no campo saldo
O valor do lucro será lançado em lucro isento
IRPJ: informe o tipo de empresa a ser enquadrada para cálculo do IRPJ
n.
Nenhum
Manual
Automático
Analítico
será feita a contabilização das notas fiscais a prazo na conta reduzida
dos clientes e fornecedores um a um.
neste caso a integração será efetuada em uma conta única para
Sintético
clientes e uma conta única para fornecedores
Cli/fornec:
Específico
o sistema irá criar um cadastro de clientes e outro de fornecedores,
p.
P.Contas:
q.
onde somente esta empresa terá acesso
todas as empresas utilizarão o mesmo cadastro de clientes e
Genérico
fornecedores
Específico
o cadastro de integração com a contabilidade será utilizado apenas
por essa empresa, pois o plano de contas contábil dela é diferenciado
todas as empresas utilizarão o mesmo cadastro para integração, pois
Genérico
o plano de contas será o mesmo, ou pelo menos as contas utilizadas na integração,
para as empresas cujo campo CLI/FORNEC estiver definido como “G”, ou seja,
GENÉRICO
Responsável: neste campo deverá ser informado o código do responsável pela empresa
EXEMPLO: informe 01, o sistema abrirá a tela para cadastramento, caso o mesmo não esteja
cadastrado.
r.
OBSERVAÇÃO: PARA EFEITO DE GERAÇÃO DO ARQUIVO DE DCTF , O SISTEMA UTILIZARÁ
ESTE CAMPO
COM OSinforme
DADOSseDO
RESPONSÁVEL
DA EMPRESA
, OU SEJA
, DEVEM
CONTER
Simples
Paulista:
a empresa
foi enquadrada
no regime
simples
paulista
e qual aAS
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS DO SÓCIO LEGAL DA EMPRESA, PORÉM O RESPONSÁVEL PELA
faixa
de enquadramento.
CONTABILIDADE SERÁ CADASTRADO NO MÓDULO IRPJ.
t.
Isenta: empresas enquadradas como ME (isentas de ICMS). Neste caso o valor do
faturamento bruto acumulado será impresso no final do livro de entradas.
EPP A: empresas enquadradas na faixa A, ao lançar as notas fiscais de saídas, informar no
campo alíquota até 12/2000 informe o código 99, a partir de 01/2001 informe o código 215.
EPP B: empresas enquadradas na faixa B, ao lançar as notas fiscais de saídas, informar no
campo alíquota até 12/2000 informe o código 243, a partir de 01/2001 informe 310.
As empresas enquadradas nas faixas A e B do Simples Paulista terão o valor do faturamento
bruto acumulado no final do livro de saídas.
Simples Paraná: informe se a empresa foi enquadrada no regime Simples Paraná e qual a
faixa de enquadramento, ou quando não está enquadrada no simples Paraná deixe neste campo
"N" nenhum.:
u.
v.
Faixa A: empresas enquadradas como micro-empresa.
Faixa B/C: empresas enquadradas nas faixas B ou C. Para verificar em qual das faixas a
empresa se enquadra, consultar na Legislação do Estado o limite da Receita bruta.
Creche: As empresas cujo ramo de atividade é ‘creche’, deverão responder ‘S’ neste campo,
pois o sitema E-Fiscal efetua os cálculos para esta modalidade de empresa segundo a Legislação
da mesma.
On Line:
Sim: a integração das notas fiscais com o Telecont serão automáticas, não é preciso fazer
exportação ou importação.
Se for alterada alguma nota fiscal, o lançamento contábil da mesma também será alterado.
Esse tipo de integração só é possível se o operador trabalha em rede ou se os sistemas Efiscal e Telecont estiverem instalados na mesma máquina.
Não: o operador deverá acessar o menu diversos, opção "Exportar dados p/ contabilidade"
ítem 1, se o operador trabalha em rede ou se os sistemas E-fiscal e Telecont estiverem
instalados na mesma máquina, caso não esteja acione o ítem 4. Se for feita alguma alteração
nas notas fiscais, a exportação deverá ser feita novamente.
a. Código: código do responsável a ser
cadastrado
b. Nome: nome completo do responsável
pela
empresa
c. Informe
o
Endereço/Número,
Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP,
Estado
d. Telefone: telefone de contato do
responsável
o município
onde
a empresa
está
w. Considerar ISS ao Simples Federal: informee.se Estado:
Estado
onde
esta estabelecida
a
estabelecida aderiu ao pagamento do Iss juntamente empresa
com o darf simples, se “S”, será feito um
acréscimo na alíquota do darf simples referente ao ISS.
x. Subst.Tributária: informe em que Método a empresa está enquadrada conforme
OBSERVAÇÃO: SE FOR NECESSÁRIO INTEGRAR DUAS EMPRESAS PARA UMA MESMA NO
Port.Cat.17/99, ou "N" para nenhum.
TELECONT, ESTA OPÇÃO DEVERÁ ESTAR SIM.
y.
Método Anual
Apura anualmente o imposto; se complementado ou ressarcido e
imprime o demonstrativo modelo-5 a ser anexado no final do livro de saídas do último mês e
ano .
Apura mensalmente o imposto se complementado ou ressarcido,
Método Permanente
imprime o demonstrativo modelo-03 (controle de estoque) e o modelo-01 a ser anexado no
final do livro de saídas do mês.
Micro Geraes:
este campo só abrirá se no cadastro da empresa o campo UF estiver
informado MG. Informe o tipo de regime de apuração do ICMS. “ME” micro-empresa (apuração
icms-DAPI mod.1), “EPP” para empresas pequeno porte (apuração icms-DAPI mod.3) ou
“Nenhum” para empresas de apuração normal do icms RPA (apuração icms-DAPI mod.2).
3.2. CADASTROS
3.2.1. RESPONSÁVEL: Nesta opção deverão ser informados os dados cadastrais do
responsável pela empresa.
f. CPF: informe o CPF do responsável pela empresa
g. RG: informe o número do CIC e RG do responsável
h. E-Mail: informe o endereço eletrônico do responsável
i. Qualificação: informe a qualificação do responsável EXEMPLO: sócio, contador
j. CRC: informe o número do CRC do responsável, quando o mesmo for Contador. No caso do
Paraná informe PR + o número do CRC.
INFORME
ESTE CAMPO
A EMPRESA
FAZ CONTABILIDADE
PELO
3.2.2.
CLIENTES:
Nesta SOMENTE
opção seráSE
efetuado
o cadastramento
dos clientes que
serãoMÉTODO
utilizados
ANALÍTICO
, OU SEJA
SE ESTA
EMPRESA
NÃO FOR FAZER INTEGRAÇÃO COM A CONTABILIDADE
durante
a digitação
das ,notas
fiscais
de saídas
OU UTILIZA O MÉTODO SINTÉTICO, ESTE CAMPO NÃO DEVE SER CADASTRADO.
a.
b.
c.
d.
CGC/CNPJ: informe o número do CGC/CNPJ do cliente a ser incluído, alterado ou excluído
Nome: cadastre a Razão Social do cliente
Endereço: informe o endereço completo do estabelecimento do cliente
CGC/CNPJ/CPF/INCR.ESTADUAL: neste campo deverá ser cadastrado o número dos
respectivos documentos do cliente
e. Conta Reduzida: informe o número da conta reduzida do cliente, a mesma deverá ser
extraída do plano de contas contábil.
f.
Contato: nome da pessoa para fazer contato com a empresa cadastrada
3.2.3 FORNECEDORES: Nesta opção será feito o cadastramento dos fornecedores a ser
utilizado na digitação das notas fiscais de entrada .
a.
CGC/CNPJ: informe o número do CGC/CNPJ do fornecedor a ser incluído, alterado ou
excluído
b.
c.
d.
Nome: cadastre a Razão Social do fornecedor
Endereço: informe o endereço completo do estabelecimento do fornecedor
CGC/CNPJ/CPF/INCR.ESTADUAL: neste campo deverá ser cadastrado o número dos
respectivos documentos do fornecedor
e. Conta Reduzida: informe o número da conta reduzida do fornecedor, a mesma deverá ser
extraída do plano de contas contábil
f.
Contato: nome da pessoa para fazer contato com a empresa cadastrada
3.2.4. Produtos: Nesta opção será efetuado o cadastramento dos Produtos a ser utilizado nas
movimentações de entradas e saídas do método permanente.
Código: Informe o código do produto, em
seguida abrirá uma tela para Cadastro dos
dados Código, Descrição, Alíquota e
Unidade
do produto. OuPELO
tecle <enter>
para
INFORME ESTE CAMPO SOMENTE SE A EMPRESA FAZ CONTABILIDADE
MÉTODO
pesquisa
dos
produtos
já
cadastrados.
O
ANALÍTICO, OU SEJA, SE ESTA EMPRESA NÃO FOR FAZER INTEGRAÇÃO COM A CONTABILIDADE
sistema
informa
o
último
código
OU UTILIZA O MÉTODO SINTÉTICO, ESTE CAMPO NÃO DEVE SER CADASTRADO.
cadastrado.
3.2.5. Produtos (Reg. 54/75): Nesta opção será efetuado o cadastramento dos Produtos a ser
utilizado nos lançamentos do corpo da nota fiscal de entradas e saídas, para fins da geração
arquivo magnético (conv. 57/95). Ele é individual para cada empresa e ao informar o código
produto o sistema verificará se você possui um produto com o mesmo código no cadastro
produtos do método permanente e perguntará se você deseja importá-lo, “sim” o sistema trará
dados: Descrição e Unidade do produto; Abaixo segue detalhes de cada campo:
do
do
de
os
3.2.5.1.
Último
cadastr.: o sistema
último código
produto cadastrado.
código
informa o
de
3.2.5.2. Código: informe
um
código para o produto. Este campo
é alfanumérico, ou seja, aceita que
seja informado
letras e números.
Ao informar o código do produto o sistema fará
uma verificação: se já existir o mesmo código
cadastrado o sistema permitirá que seja
cadastrado outro produto com mesmo código se
a data de validade do mesmo for outra.
3.2.5.3. Descrição: informe a descrição do produto.
3.2.5.4. Unidade: informe a unidade de medida de comercialização do produto ex: UN, KG...e
outras.
3.2.5.5. NBM/SH: informe o código da nomenclatura brasileira de mercadoria sistema
harmonizado ou NCM - nomenclatura comum no mercosul.
3.2.5.6. Sit. Tributária (Tab.A): Informe o código da situação tributária conforme tabela A,
(tabela qual o sistema apresenta para seleção do código).
3.2.5.7. Sit. Tributária (Tab.B): Informe o código da situação tributária conforme tabela B,
(tabela qual o sistema apresenta para seleção do código).
3.2.5.8. Alíquota do IPI: informe a alíquota de IPI do produto.
3.2.5.9. Alíquota do ICMS: informe a alíquota de Icms do produto.
3.2.5.A. % de Redução da Base de Cálculo do ICMS: informe o percentual de redução
da base de cálculo do Icms.
3.2.5.B. Período de Validade das Informações: informe a data inicial e final de validade
das informações do produto cadastrado. Esse campo poderá ficar em branco apenas se o produto
estiver cadastrado uma única vez no sistema, à partir do segundo cadastro referente ao produto é
necessário que altere primeiramente a data do primeiro cadastro para depois cadastrar o novo
produto.
Este campo é necessário para que os dados dos produtos fiquem corretos conforme cada
período de validade, pois ao gerar os arquivo magnético estes dados serão necessários.
Veja exemplo abaixo:
“Eu tenho um produto
chamar MILCBAR, ao
a data de validade
mesmo código porém
.........”
chamado LOLU, em 06/2001 ele mudou de nome passando à se
invés de alterar o primeiro cadastro para MILCBAR eu informo que
dele foi até 31/05/2001 e cadastro novamente o produto com o
com o nome MILCBAR e a data de validade será de 01/06/2001 até
Ao gravar a tela de cadastro dos produtos, o
sistema irá faz uma verificação dos dados
preenchidos, se algum dos campo obrigatórios
não
estiver
preenchido
apresenta uma
mensagem conf. tela ao lado
para
preenchimento, só irá gravar quando estiver
todos os campos
3.3. VENCIMENTO DOS IMPOSTOS: Nesta opção poderão ser cadastrados os vencimentos
dos impostos, os mesmos serão transportados para as Guias de recolhimento.
a. Mês/Ano: informe o mês e ano de referência
b. Vencimento: cadastre o vencimento dos impostos, os mesmos serão transportados para os
darf’s
3.4. C.F.O: Nesta rotina poderá ser feita a inclusão, exclusão ou alteração dos códigos fiscais de
operação; basta informar o número correspondente ao código fiscal de operações a ser incluído,
alterado ou excluído (O sistema E-Fiscal já fornece um cadastro com os principais códigos de
operação, facilitando assim o trabalho do usuário)
3.5. SALDOS ANTERIORES: Nesta rotina será informado a somatória dos saldos referente ao
período que não está cadastrado no sistema.
3.5.1. Verso da Gia: Nesta rotina deverá ser cadastrado saldo anterior para dar continuidade na
somatória do verso da GIA . Esta opção será utilizada se a digitação da empresa for feita com o ano
fiscal já iniciado.
EXEMPLO: o usuário começou a utilizar o E-fiscal no mês 05/99, para que no final deste período ele
tenha a somatória do verso da GIA completo, ele deverá fazer a somatória dos CFO’s de 01 a 04/99 e
cadastrar o valor nesta opção.
OBSERVAÇÃO: TODO O CADASTRAMENTO EFETUADO NOS ITENS 3.5.1 A, 3.5.2 A E B E 3.5.4,
ABAIXO, DEVERÃO SER FEITOS, SEM EXECEÇÃO, COM A EMPRESA ATIVA NO MÊS DE JANEIRO
a.
Código Fiscal: informe o CFOP a ser cadastrado
3.5.2. Por UF: Nesta rotina deverá ser cadastrado saldo anterior para dar continuidade na
somatória do relatório da GI (guia interestadual). Esta opção será utilizada se a digitação da empresa
for feita com o ano fiscal já iniciado.
a. UF: informar a Unidade Federativa (Estado)
b. Tipo: Entrada ou Saída
3.5.3. ICMS/IPI: Nesta opção deverá ser cadastrado o valor do saldo credor do ICMS e IPI
referente ao mês ou período anterior caso o mesmo não esteja no sistema.
OBSERVAÇÃO: ESTE PROCEDIMENTO DEVERÁ SER FEITO COM A EMPRESA ATIVADA EM
DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR.
3.5.4. Grande Total: Nesta opção serão cadastradas informações necessárias para que o
sistema faça o cálculo automático do GRANDE TOTAL e Redutor Z para as empresas que utilizam
máquinas registradoras. Estas informações deverão ser feitas em janeiro.
a.
Série: informar o número da máquina registradora, emissor de cupom fiscal ou PDV, definido
pelo estabelecimento
EXEMPLO:
b.
para máquina 1
para máquina 2
Grande Total: cadastrar o valor do GRANDE TOTAL do dia anterior referente a cada máquina
registradora para que o sistema siga uma somatória diária e informe esse valor no campo
observações do livro registro de saídas
EXEMPLO:
c.
01
02
começou a utilizar o sistema em 01/99, cadastrar o GRANDE TOTAL final
de 31/12/98.
Redutor Z: informar quantas vezes foi "zerado" o GRANDE TOTAL. Esta informação se
encontra na “Leitura Z”, fita emitida pela máquina. Quando o GRANDE TOTAL atingir a
quantidade máxima de dígitos, o sistema irá fazer o "zeramento" automático do mesmo.
Conforme tela acima, ao acessar esta opção no mês de janeiro, será apresentado um botão
<consulta> onde o operador informa o número da máquina e o dia a ser consultado, em seguida serão
apresentados os valores referentes àquela máquina, para que o operador possa fazer alterações caso
seja necessário,ocorrendo isto, o sistema fará automaticamente o recálculo das notas fiscais, a partir
daquele lançamento para que os próximos sejam acertados.
OBSERVAÇÃO1 SE O OPERADOR FIZER ALGUMA ALTERAÇÃO CONFORME INSTRUÇÕES
ACIMA, NÃO PEÇA O RECÁLCULO DE NOTA FISCAL DISPONÍVEL NO MENU MOVIMENTOS, POIS
O SISTEMA RECALCULARÁ TODO O PERÍODO APAGANDO PORTANTO SUA ALTERAÇÃO.
OBSERVAÇÃO2 AO LANÇAR OS CUPONS FISCAIS NO LIVRO DE SAÍDAS, INFORME NO CAMPO
ESPÉCIE: CMR, PDV OU ECF. NO CAMPO SÉRIE, INFORMAR O NÚMERO DA MÁQUINA
REGISTRADORA DEFINIDO PELO ESTABELECIMENTO.EX 01 PARA MÁQUINA 1.
O operador poderá optar por digitar o valor do GRANDE TOTAL e Redutor Z da máquina
registradora no próprio lançamento do cupom fiscal, neste caso acione a opção “A” deste menu e
siga os procedimentos.
3.6. OUTROS VALORES: Nesta opção serão cadastrados valores diversos utilizados na
apuração de impostos e apuração do ICMS Estimativa. Poderá também ser informado o valor do
Faturamento de Micro Empresas, cuja lei obriga constar tal informação no Livro Registro de Entradas
das Microempresas, além de outras informações que estarão disponíveis neste item. Veja explicações
a seguir:
3.6.1. Outros valores: Conforme tela abaixo, neste item serão cadastrados:
a.
Faturamento ME: informe a descrição, o valor do faturamento do mês, o número da 1ª e
última nf e a série da mesma para que seja impresso no rodapé do Livro Registro de Entradas.
Para que isso aconteca a empresa deverá estar cadastrada como ME.
EXEMPLO: Faturamento ME Referente nota fiscal do intervalo 001 à 005 da série D-1
b.
Regime de Apuração Estimativa: Neste campo deverão ser cadastrados os valores
estimados para pagamento do ICMS-Estimativa (carnê) referentes ao 1º e 2º semestres do ano
corrente.
OBSERVAÇÃO: O VALOR DO 1º SEMESTRE (CARNÊ) DEVERÁ SER CADASTRADO COM A
EMPRESA ATIVADA EM JANEIRO E O 2º SEMESTRE EM JULHO.
c.
Faturamento Prestação de Serviços: Este campo totalizará o valor dos serviços
lançados no livro de ISS.
OBSERVAÇÃO: SE O OPERADOR NÃO UTILIZA O LIVRO DE ISS DO SISTEMA, ORIENTAMOS
QUE FAÇA UM LANÇAMENTO MENSAL DE UMA NOTA FISCAL APENAS, CONTENTO O VALOR
TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LIVRO DE ISS DO SISTEMA, PARA QUE ESTE VALOR
SEJA UTILIZADO NA APURAÇÃODOS IMPOSTOS.
d.
Receitas/Despesas Pis: informe um valor positivo a ser somado ou negativo para
dedução da base de cálculo do PIS.
EXEMPLO
e.
f.
(somará)
(deduzirá)
Regime de Apuração CEC/GIA-PR: cadastre neste campo o número de funcionários na
produção e outros setores para que os mesmos sejam exportados para a Gia.
Receitas/Despesas Cofins: informe um valor positivo a ser somado ou negativo para
dedução da base de cálculo do cofins.
EXEMPLO
g.
100,00
-100,00
100,00
-100,00
(somará)
(deduzirá)
Rodapé do Livro de Entradas: a frase digitada neste campo será impressa no rodapé do
Livro Registro de Entradas.
3.6.2. CRÉDITOS/DÉBITOS: Nesta opção serão cadastrados valores a serem informados na
apuração de ICMS/IPI.
a.
ICMS: Para fazer os lançamentos, escolha a operação (débito, crédito...). No campo texto tecle
<enter>, em seguida serão apresentados os códigos com as ocorrências, tecle <+> para verificar
os próximos códigos, acione <selecionar> caso encontre a ocorrência desejada; se não encontrar
acione <novo/alterar> (conforme tela acima) onde será aberta a tela para o operador digitar o
fundamento legal, tecle <tab> para digitar a descrição da ocorrência e <alt-G> para gravar, acione
<selecionar>, informe o valor e grave a tela principal, caso tenha outra ocorrência repita o
processo na linha abaixo.
OBSERVAÇÃO: SÓ SERÁ ACEITO O LANÇAMENTO DE UM CÓDIGO NOVO PARA CADA
OPERAÇÃO (DÉBITO, CRÉDITO...), SE FOR NECESSÁRIO, IMPORTE A GIA E
DEPOIS CADASTRE O RESTANTE NO PRÓPRIO PROGRAMA DA GIA.
b.
IPI: escolha a opção outros débitos/créditos ou estorno de débitos/créditos, cadastre o valor e a
frase a ser impressos na apuração de IPI
3.6.3. CÓDIGOS PARA DIPAM NÃO ESCRITURADOS
Nesta tela deverão ser lançados os valores de
entradas e saídas não escrituradas para ajuste
da GIA. Onde cada código corresponde a um
tipo de situação. Estes dados também são
gerados e importados para o programa da nova
GIA.
3.7. CONFIGURAÇÃO DE LIVROS
3.7.1. DADOS DOS LIVROS: As informações cadastradas nesta opção, serão necessárias para
impressão do Termo de Abertura e Encerramento dos livros fiscais e permanecerão cadastradas com
possibilidade para alterações, caso haja necessidade.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Número do Livro: informe o número do livro a ser encadernado.
Últ.Página Impressa: informe o número da última página do livro a ser encadernado.
Órgão de Registro: informe o órgão onde a empresa foi registrada.
Número de Registro: informe o número de registro referente ao órgão.
Data primeiro lançamento: data da primeira nota fiscal cadastrada neste livro
Data último lançamento: data da última nota fiscal cadastrada neste livro
Modelo do livro: informe o modelo do livro a ser encadernado. EXEMPLO P1, P1-A
OBSERVAÇÃO: INFORME O MODELO DOS LIVROS ANTES DA IMPRESSÃO DO MESMO, CASO
NÃO SEJA INFORMADO, AO ACESSAR ALGUM DOS LIVROS O SISTEMA APRESENTARÁ A
SEGUINTE MENSAGEM:Atenção!!!!
Por Favor Cadastrar o Modelo do Livro
Menu Arquivos Opção 7 Item 1
3.7.2. CONTROLE DE PÁGINAS: Nesta rotina será feito o cadastramento do número da
página anterior para que o sistema siga na seqüência, ou se o livro estiver se iniciando cadastre o
número "1" no campo que se refere ao mês anterior para que a primeira folha do livro seja "2".
EXEMPLO se estiver se iniciando em janeiro, cadastre "1" no campo "Dezembro"
Se estiver se iniciando em maio, cadastre no campo abril o número da última folha de abril.
3.8. INVENTÁRIO: Opção que permite a geração do livro de controle de produtos em estoque
(Livro Inventário)
a.
TIPOS: Nesta opção serão cadastrados os grupos no qual o livro Registro de inventário será
dividido, são eles: mercadoria, matéria prima, material de embalagem, outros.
CASO O OPERADOR NÃO CADASTRE, NO LANÇAMENTO DOS PRODUTOS, AO PASSAR PELO
CAMPO TIPO O SISTEMA APRESENTARÁ O SEGUINTE AVISO:E-Fiscal Aviso...
Arquivo não encontrado
"nº empresa\INVTIP.dbf"
Solução: entre no ítem Tipo e cadastre.
Código: informe o número do tipo a ser cadastrado. EXEMPLO: 01
c. Descrição: informe a descrição do tipo a ser cadastrado EXEMPLO: mercadoria
d. PRODUTOS: Nesta opção serão cadastrados os produtos a serem incluídos no Livro Registro
b.
de Inventário. Ao entrar nesta opção, o sistema apresenta a seguinte tela de perguntas:-
Copiar Inventário já Existente ? (Sim)
ou (Não), se o operador informar
Sim, ele vai buscar o inventário do
período anterior para copiar,
a
seguir, apresentará a 2ª tela com a
seguinte mensagem:- Encontrei um
arquivo
antigo de produtos, deseja importá-lo? (Sim) ou (Não), se o operador informar que “sim”, o sistema
vai copiar o inventário do período anterior para o mês e ano ativo, onde o operador vai fazer as
alterações, exclusões ou inclusões de produtos e se “não” o arquivo estará em branco para
digitações.
e.
f.
Código: informe um código para o produto a ser cadastrado. EXEMPLO: 01
Clas.Fiscal: informe o código da classificação fiscal do produto <NBM/SH>, o mesmo poderá
ser encontrado na TIPI. Essa informação só é necessário para as Indústrias.
g. Descrição: informe a descrição do produto a ser cadastrado
h. Tipo: informe o número do tipo cadastrado anteriormente ou tecle "enter" para pesquisa.
i. Quantidade: cadastre a quantidade do produto
j. Unidade: informe a unidade de medida do produto a ser cadastrado . EXEMPLO UN,KG, LT
outros.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
Valor Bruto: Cadastre o preço unitário de aquisição do produto
Márgem de Lucro: informe o percentual de Lucro utilizado pela empresa, o qual será
aplicado e deduzido sobre o valor bruto. Se o usuário conhecer o valor de aquisição do produto,
digite direto no campo valor unitário.
Valor unit.: informe o valor unitário de aquisição do produto
Perc. ICMS: informe o percentual utilizado na tributação do ICMS, a incidência deverá ser
correspondente ao produto ora cadastrado, esta informação será impressa na coluna
Observações.
Subst.Trib.: informe o valor da base de cálculo do ICMS retido dos produtos, este campo só
será aberto quando no cadastro da empresa, campo Substituição Tributária estiver como ‘Método
Anual’ ou ‘Método Permanente‘.
Alíq.Inter.: informe a alíquota interna do produto, este campo só será aberto quando no
cadastro da empresa, campo Substituição Tributária estiver ‘Método Anual’ ou ‘Método
Permanente’
3.9. INTEGRAÇÃO
ATENÇÃO!!!
CASO A SUA EMPRESA UTILIZE A INTEGRAÇÃO DO SISTEMA E-FISCAL AO SISTEMA TELECONT, OU
A OUTRO SISTEMA CONTÁBIL, É IMPRESCINDÍVEL ATENÇÃO MÁXIMA NESTE ITEM; POIS QUALQUER
ERRO DE CONFIGURAÇÃO DESTA ROTINA IMPLICARÁ EM RESULTADOS INCORRETOS NO
PROCESSO DE INTEGRAÇÃO!!!
CASO ESTA EMPRESA NÃO ESTEJA CADASTRADA NO TELECONT, É NECESSÁRIO
CADASTRÁ-LA!!!
3.9.1. Contabilidade: Através desta rotina será feita a configuração necessária para integração
das notas fiscais com a contabilidade.
Deverão ser informados os números das contas contábeis (analítica ou reduzida), de acordo com o
plano de contas contábil da empresa.
a.
Caixa: informe o número da conta caixa. Este campo deverá ser preenchido independente do
método de contabilização utilizado pela empresa (analítica ou sintética), pois destina-se a
integração de movimentos de Notas Fiscais a vista
b. Conta Fornecedor: informe o número da conta fornecedor, somente se a empresa utiliza
contabilidade sintética.
c. Conta Cliente: informe o número da conta cliente, somente se a empresa utiliza
contabilidade sintética.
d. Dados Para Exportação: nesta tela, o operador informa se deseja exportar para o
Complemento do Histórico para o Telecont com os dados abaixo:
e.
f.
Deseja Exportar Para a Contabilidade
Fornecedor/Cliente? (S/N):
no Complemento do
Histórico o
Nome do
no Complemento do
Histórico o
CNPJ do
C.F.O: número do CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) a ser configurado.
Código Integração: Esse campo corresponde ao (CI), informado no lançamento das notas
fiscais.
Ele é definido pelo operador e tem a função de ler a configuração feita entre o CFOP e as contas
OBSERVAÇÃO:
QéUANDO
SE TRATAR
DE CFOP’Scontábil.
DE ENTRADA (1.11, 1.12, OUTROS...), NO
contábeis,
este código
o que determina
o lançamento
CAMPO CRÉDITO DEVERÁ SER DIGITADA A PALAVRA "FORNECEDOR". QUANDO FOR CFOP’S
código..),
integração
01
EXEMPLO:
CFO 1.12
DE SAÍDAS (5.11,
5.12, OUTROS
NO CAMPO DÉBITO
DEVERÁ SER DIGITADA A PALAVRA
"CLIENTE", ESTA CONFIGURAÇÃO DEFINIRÁ O LANÇAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE
Conta a Débito
Compra de Mercadoria/Estoque
COMPRAS OU VENDAS A PRAZO, NO CASO DE NOTAS FISCAIS A VISTA O SISTEMA LANÇARÁ
Conta a Crédito
Fornecedor (no caso de Compra a Prazo)
AUTOMATICAMENTE NA CONTA CAIXA.
CFO 5.12
código integração
01
Conta a Débito
Conta a Crédito
Cliente (no caso de Venda a Prazo)
Receita com venda de Mercadoria
O operador tem ainda a possibilidade de cadastrar mais de uma configuração para o mesmo CFO.
01
EXEMPLO:
CFO 1.97
CFO 1.97
Conta a Débito
Conta a Crédito
Compra de material de consumo (despesa)
Fornecedor (para compra a prazo)
02
Conta a Débito
Conta a Crédito
Compra de material para escritório (despesa)
Fornecedor (para compra a prazo)
Descrição: informe a descrição da operação (opcional)
g.
EXEMPLO:
CFO 1.97
01
OBSERVAÇÃO: O CÓDIGO INTEGRAÇÃO (C.I), PODEM SER INFORMADOS TAMBÉM COM LETRAS
(ALFANUMÉRICO). EXEMPLO: 1A
Descrição
h.
Compra de Material de Consumo
Nota Fiscal: Nestes campos deverão ser informadas as contas que deverão ser debitadas e
creditadas, ou seja, este item define a contabilizarão da nota fiscal no Sistema contábil.
Débito: informe o número da conta contábil a ser debitada (veja exemplos item ‘f’ - este
campo é alfanumérico, ou seja, aceita tanto números, quanto letras).
Crédito: informe o número da conta contábil a ser creditada (veja exemplos item ‘f’ - este
campo é alfanumérico, ou seja, aceita tanto números, quanto letras).
i.
Histórico: informe o número do histórico, conforme cadastro no Sistema de Contabilidade.
ICMS e IPI: informe o número das contas a serem debitadas e creditadas, de acordo com o
plano de contas contábil.
OBSERVAÇÃO: A CADA NOTA FISCAL LANÇADA O USUÁRIO INFORMA SE A MESMA É À VISTA
OU À PRAZO, ASSIM, SE FOR À VISTA O SISTEMA IRÁ CONTABILIZAR AUTOMATICAMENTE NA
CONTA CAIXA E SE FOR À PRAZO NA CONTA CLIENTE OU FORNECEDOR, DE ACORDO COM O
NÚMERO DA CONTA REDUZIDA CADASTRADA NO CGC/CNPJ DA NOTA FISCAL SE FOR
CONTABILIDADE ANALÍTICA OU CONFORME A TELA ANTERIOR SE FOR MÉTODO SINTÉTICO.
SENDO ASSIM NÃO É NECESSÁRIO CRIAR UMA INTEGRAÇÃO PARA AS NOTAS FISCAIS À VISTA E
OUTRA PARA AS NOTAS FISCAIS À PRAZO.
3.9.2. HISTÓRICOS I.S.S: Nesta rotina será feita a configuração das contas contábeis para
integração das notas fiscais de prestação de serviços.
a. Código de integração: este campo corresponde ao campo (CC) informado no lançamento
das notas fiscais de ISS. Este código poderá variar de 001 a 999. É alfanumérico e servirá para
definir o lançamento contábil das notas fiscais de Prestação de Serviços.
b. Dados Para Exportação: nesta tela o operador informa se deseja exportar para o
Complemento do Histórico no Telecont os dados abaixo:
no Complemento do
no Complemento do
Histórico o Nome do
Histórico o
CNPJ do
3.9.2.1. Nota de Serviços: A configuração dos campos a seguir é que definirá o lançamento
contábil após a digitação das notas fiscais de Serviços.
a.
Débito: informe o número da conta contábil na qual o valor do serviço será debitado.Quando a
contabilidade for analítica; para as operações a prazo, basta escrever a palavra CLIENTE e o
sistema buscará a conta através do CGC/CNPJ informado na nota fiscal (cadastro de cliente).
Para as notas fiscais à vista crie um código de integração informando o número da conta caixa
neste campo.
EXEMPLO1:
Código
001
EXEMPLO2:
b.
Descrição
Exportação de Complemento
Conta a Débito
Venda de Serviços a Prazo
S
S
CLIENTE
Código
Descrição
Conta a Débito
002
Venda de Serviços a Vista
S
S
0001
Crédito: informe o número da conta contábil na qual o valor do serviço será creditado (este
campo é alfanumérico).
EXEMPLO1:
Código
Descrição
Conta a Débito
Conta a Crédito
001
S
S
CLIENTE
Receita com Prestação de Serviços
EXEMPLO2:
Código
Descrição
Conta a Débito
Conta a Crédito
002
S
S
0001
c. Histórico: informe o número do histórico conforme cadastro na contabilidade.
d. Imposto: Este campo definirá o lançamento contábil do Imposto sobre os Serviços (ISS)
Débito: informe o número da conta contábil na qual o valor do ISS será debitado.
Crédito: informe o número da conta contábil na qual o valor do ISS será creditado (este
campo é alfanumérico).
Histórico: informe o número do histórico de acordo com a contabilidade.
EXEMPLO1:
EXEMPLO2:
Código
Descrição
Conta a Débito
Conta a Crédito
Histórico
001
S
S
CLIENTE
001 Venda de Serviços conforme nota fiscal
Imposto
Conta a Débito
Conta a Crédito
Histórico
ISS sobre Faturamento (Custos de Serviços)
ISS a Pagar (Passivo - Contas a pagar)
002 ISS a pagar conforme nota fiscal
Código
Descrição
002
S
e.
Conta a Débito
Conta a Crédito
Histórico
S
0001
Imposto
Conta a Débito
Conta a Crédito
Histórico
ISS sobre Faturamento ( Custos de Serviços)
Caixa (Ativo)
003 Pagamento ISS nota fiscal nº
Imposto de Renda na Fonte: Neste item será feito a configuração para o lançamento
contábil do Imposto de Renda Retido na Fonte.
Débito: informe o número da conta contábil na qual o valor do IRRF será debitado.
Crédito: informe o número da conta contábil na qual o valor do IRRF será creditado.
EXEMPLO1:
EXEMPLO2:
Código
Descrição
Conta a Débito
Conta a Crédito
Histórico
001
S
S
CLIENTE
Imposto
Conta a Débito
Conta a Crédito
Histórico
IRRF
Conta a Débito
Conta a Crédito
Histórico
IRRF sobre Nota Fiscal (Custos de Serviços)
IRRF a Pagar (Passivo - Contas a pagar)
004 IRRF a pagar conforme nota fiscal
Código
Descrição
Conta a Débito
Conta a Crédito
Histórico
002
S
S
0001
Imposto
Conta a Débito
Conta a Crédito
Histórico
Caixa (Ativo)
Conta a Débito
Conta a Crédito
Histórico
f. Retenção p/ Seguridade Social: A configuração deste item determinará a contabilizarão
do INSS retido para as empresas Tomadoras
Débito: informe o número da conta contábil na qual o valor da Retenção para seguridade
Crédito: informe o número da conta contábil na qual o valor da Retenção para seguridade
Social será debitado.
Social será creditado.
EXEMPLO1:
EXEMPLO2:
Código
Descrição
Conta a Débito
Conta a Crédito
Histórico
001
S
S
CLIENTE
Imposto (ISS)
Conta a Débito
Conta a Crédito
Histórico
IRRF
Conta a Débito
Conta a Crédito
Histórico
Seguridade Social
Conta a Débito
Conta a Crédito
Histórico
INSS sobre Nota Fiscal (Custos de Serviços)
INSS a Pagar (Passivo - Contas a pagar)
006 INSS a pagar conforme nota fiscal
Código
Descrição
Conta a Débito
Conta a Crédito
Histórico
002
S
S
0001
Imposto
Conta a Débito
Conta a Crédito
Histórico
Caixa (Ativo)
Conta a Débito
Conta a Crédito
Histórico
INSS sobre Nota Fiscal (Custos de Serviços)
INSS a Pagar (Passivo - Contas a pagar)
007 INSS a pagar conforme nota fiscal
3.A. MÁQUINA REGISTRADORA
3.A.1. Cadastro de máquina registradora: Os dados cadastrados nesta opção serão
necessários para a geração do arquivo magnético a ser entregue à fiscalização, quando exigido.
3.A.1.1. Série: informar a série, ou seja, o número da máquina registradora, PDV ou
ECF, definido pelo estabelecimento.
3.A.1.2. Máquina: informar o número de série do equipamento.
3.A.2. Cálculo Manual ou automático: caso o operador não queira utilizar o cálculo
automático do GRANDE TOTAL e Redutor Z que o sistema oferece, poderá ser digitado o valor do
GRANDE TOTAL e Redutor Z da máquina registradora no próprio lançamento do cupom fiscal. Neste
caso, o sistema não fará mais o cálculo automático destes valores, agilizando, portanto, o
processamento de algumas rotinas. Para tanto siga as instruções abaixo:
Informe a data de início do cálculo manual,
A partir da data que o operador informar neste campo, o sistema não fará mais o cálculo
automático do GRANDE TOTAL e do Redutor Z, mesmo que o operador peça um recálculo
de Nota Fiscal. Ao lançar as notas fiscais o sistema abrirá um campo para digitação dos
mesmos.
Caso o operador informe uma data retroativa, ao consultar uma Nota Fiscal que já havia sido lançada,
o sistema irá informar o valor do GRANDE TOTAL e Redutor Z automaticamente, com a possibilidade
de alteração.
Caso o operador opte por informar uma data manualmente e depois resolva apagá-la, o cálculo
voltará a ser automático, quando o operador solicitar o recálculo de Notas Fiscais, o sistema
recalculará todos os lançamentos, ignorando o valor informado manualmente, refazendo a somatória
do GRANDE TORAL E O Redutor Z, automaticamente.
3.B. FILA DE EMPRESA
Esta opção é utilizada para criação de filas para impressão, ou seja, quando o usuário deseja imprimir
relatórios um grupo contendo diferentes empresas.
3.B.1. Nome da fila: Neste campo poderá ser informado um nome contendo letras ou números,
de acordo com a necessidade do operador. A seguir o sistema apresenta a seguinte pergunta:
Nesta fila serão incluídas todas as empresas?
SIM
Nesta fila serão incluídas todas as empresas. Ao solicitar um relatório em fila
e informar o nome desta fila, o sistema gerará um relatório para cada uma das
empresas cadastradas no Sistema.
NÃO Neste caso o sistema permitirá a inclusão de apenas os códigos das
empresas que o usuário deseje que conste nesta fila.
Ao solicitar a impressão de relatórios, livros ou Guias o sistema apresentará uma janela para
digitação do nome da fila de impressão, assim sendo, se na fila informada contiver todas as
empresas, será impresso uma relatório para cada empresa, caso na fila de impressão existir apenas
algumas empresas cadastradas, o sistema gerará relatórios apenas para os códigos de empresas
cadastrados naquela fila.
3.C. SIMPLES PARANÁ: Tabela utilizada para cálculo do ICMS dos contribuintes do estado do
Paraná.
Esta tabela poderá ser alterada ou atualizada pelo usuário sempre que este julgar necessário.
4. EXECUTANDO AS OPERAÇÕES NO MENU MOVIMENTOS
Neste menu o usuário poderá fazer inclusões das notas fiscais de entradas, saídas, ISS, DIPI, Método
Permanente e recálculo no sistema.
4.1. NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS
Ao acessar o item Notas Fiscais de
entrada, o sistema E-Fiscal permitirá
que sejam incluídas no sistema
todas as informações referente ao
movimento de entrada, para a
composição posterior do Livro de
Entradas
e
seus
respectivos
demonstrativos.
4.1.1. Dados das Notas Fiscais:
a.
Número: informe o número da nota fiscal a ser incluída, alterada, ou excluída.
b.
CGC/CNPJ: informe o número do CNPJ ou RG do fornecedor.
c.
C.F.O.P: informe o código fiscal de operações e prestações, conforme legislação tributária. Para
pesquisa digite 999 e o sistema disponibilizará a relação dos códigos fiscais cadastrado no
sistema.
d.
C.I: Este campo corresponde ao código de integração, definidos conforme explicações
constantes nos itens 3.8.1.f e 3.8.2.a
Para integração com a contabilidade: preencher com o código de integração
cadastrado na tela "integração com a contabilidade", no menu arquivos (3.8.1.f). Caso a nota
fiscal deva ser integrada à Contabilidade, caso contrário, esse campo não deve ser
preenchido.
Para integração com o Livro Caixa: preencher com o código de integração
cadastrado anteriormente na tela "integração E-Fiscal", que se encontra no módulo simples,
menu arquivos, caso contrário, esse campo não deve ser preenchido.
e.
C.de Custos: informe a conta do centro de custo conforme cadastro na contabilidade (veja
explicações sobre este item no Manual do Telecont).
f.
UF: O sistema assumirá automaticamente este campo de acordo com o cadastro do fornecedor.
g.
Espécie: informe a espécie do documento a ser cadastrado.
EXEMPLO:
NF
Para Nota Fiscal
i.
j.
k.
CMR
Cupom Máquina REgistradora
ECF
Emissor de Cupom Fiscal
CTRC
Conhecimento de Transportes
Série: informe a série da Nota Fiscal, ou número da máquina registradora quando se tratar de
CMR,PDV e ECF.
Data emissão/Documento: informe a data de emissão da nota e a data de entrada da
mercadoria.
Valor Contábil: digite o valor informado no campo: total da nota fiscal
OBSERVAÇÃO: A INFORMAÇÃO DIGITADA NESTE CAMPO SERÁ IMPRESSA NO LIVRO DE ENTRADAS, UMA
LINHA ABAIXO DO LANÇAMENTO.
l.
Base de Cálculo: cadastre o valor da base da cálculo do ICMS.
OBSERVAÇÃO: PARA AS EMPRESAS QUE NO CADASTRO ESTIVEREM
ENQUADRADAS NO
“SIMPLES
PAULISTA”, AO LANÇAR NOTAS FISCAIS DE DEVOLUÇÃO DE VENDAS SERÁ ABERTO UM CAMPO PARA
QUE O OPERADOR INFORME O VALOR DO ICMS A SER ESTORNADO DO IMPOSTO A PAGAR.
OBSERVAÇÃO:
QUANTO AO SIMPLES-PAULISTA: AS EMPRESAS QUE NO CADASTRO ESTIVEREM ENQUADRADAS NO
“SIMPLES PAULISTA”, DEVERÃO LANÇAR SUAS ENTRADAS EM VALOR CONTÁBIL E OUTROS, SENDO QUE,
m.
AO INFORMAR O VALOR NA COLUNA OUTROS O SISTEMA ABRIRÁ UMA TELA PARA INFORMAÇÃO DE DADOS
NECESSÁRIOS NA APURAÇÃO DO VALOR DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS A PAGAR. SÃO ESTES OS
CAMPOS:
Alíquota:
Este campo determinará a alíquota para apuração do ICMS. Veja a seguir como
BASE DE CÁLCULO: VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS INDICADA NO DOCUMENTO FISCAL.
preencher este campo:
ALÍQUOTA INTERNA
A ALÍQUOTA
INTERNA
PRODUTO
Informe: INFORME
o percentual
de tributação
doDOICMS,
em .caso de recolhimento (7, 12,
Percentual:
18,
ICMS
DESTACADO
: INFORME O VALOR DO ICMS DESTACADO NO DOCUMENTO FISCAL.
25 outros
percentuais);
a movimentação
forAUTOMATICAMENTE
isenta de recolhimento
ICMS; DE ALÍQUOTAS, E O
2:DIFERENÇA: Quando
O SISTEMA
IRÁ APURAR
O DIFERENCIAL
3:MESMO SERÁ SOMADO
Quando
se
enquadrar
em
outro
o
que
significa
outros
tipos de operações
AO IMPOSTO DEVIDO NAS SAÍDAS.
Quando desejar fazer lançamentos através dos códigos Turbo; então será
enter:
apresentada a tela abaixo:
507 - UTILIZADO
PARA LANÇAMENTO DAS
NOTAS FISCAIS DE LEITE. O SISTEMA INFORMARÁ O VALOR NO
CAMPO ISENTOS.
509 - UTILIZADO PARA LANÇAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE REFEIÇÃO, ONDE 70% DO VALOR PERMANECERÁ
NO CAMPO BASE DE CÁLCULO DE
ICMS E 30% NO CAMPO ISENTOS. A ALÍQUOTA DO ICMS SERÁ 12%
510 - UTILIZADO PARA CIGARROS. O SISTEMA DEDUZIRÁ DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DO COFINS O VALOR
INFORMADO NO CAMPO P.V.V (PREÇO DE VENDA VAREJO)
511 - UTILIZADO NOS LANÇAMENTOS DE NOTAS FISCAIS COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. O VALOR DO ICMS
RETIDO INFORMADO, SERÁ DEDUZIDO DO VALOR DOS PRODUTOS; ESSA DIFERENÇA SERÁ LANÇADA NO CAMPO
OUTROS.
513 - UTILIZADO NOS LANÇAMENTOS DOS PRODUTOS TRIBUTADOS PELA ALÍQUOTA 7%.
514 - UTILIZADO NOS LANÇAMENTOS DE NOTAS FISCAIS QUE TÊM O ICMS TRIBUTADO E TAMBÉM RETIDO NA
FONTE. AO INFORMÁ-LO NO CAMPO ALÍQUOTA, O SISTEMA ABRIRÁ UM NOVO CAMPO PARA DIGITAÇÃO DA
ALÍQUOTA DO ICMS. ESTAS NOTAS SERÃO TRANSPORTADAS PARA O LIVRO ICMS SUBSTITUTO QUE SE
ENCONTRA NO MENU RELATÓRIOS.
515 - UTILIZADO NOS LANÇAMENTOS DE NOTAS FISCAIS QUE TÊM A BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA
EM 41,67% E ALÍQUOTA DO ICMS 12%.
516 - UTILIZADO NOS LANÇAMENTOS DE NOTAS FISCAIS QUE TÊM A BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA
EM 61,11% E ALÍQUOTA DO ICMS 18%.
520 - UTILIZADO NOS LANÇAMENTOS DE NOTAS FISCAIS
INFORMAR
CÓDIGO
CÓDIGOSESSE
TURBOS
: TURBO, O SISTEMA ABRIRÁ UM
QUE TÊM A BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. AO
NOVO CAMPO PARA O OPERADOR DIGITAR O
PERCENTUAL A SER REDUZIDO E EM SEGUIDA A ALÍQUOTA DO ICMS.
502 - UTILIZADO PARA LANÇAR NOTAS FISCAIS ONDE O VALOR DO IPI ESTÁ INCLUSO NA BASE DE CÁLCULO
521
- UTILIZADO PELAS EMPRESAS QUE OPERAM COM MÁQUINA REGISTRADORA PARA LANÇAMENTOS DE
DO ICMS.
NOTAS FISCAIS DE ENTRADAS DE VASILHAMES. QUANDO ESTE CÓDIGO É UTILIZADO, O SISTEMA ESTORNA O
VALOR DESTA NOTA FISCAL DO FATURAMENTO PARA FINS DE RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS E OUTROS
503 - UTILIZADO
QUANDO UMA INDÚSTRIA ADQUIRE MERCADORIA DE COMÉRCIO E SE CREDITA DE 50% DO
RELATÓRIOS
.
VALOR DA MERCADORIA.
599- UTILIZADO NOS LANÇAMENTOS DE NOTAS FISCAIS, CUJO CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES, NÃO É DE
504 (EXEMPLO:
- UTILIZADO PARA
FRETES, SER
ONDE
O SISTEMA
REDUZIR A .BASE DE CÁLCULO DO
VENDA
599), LANÇAMENTO
PORÉM, ESTESDEDEVERÃO
INCLUÍDOS
NO IRÁ
FATURAMENTO
ICMS EM 20%, CALCULAR O ICMS SOBRE 12% E A DIFERENÇA, LANÇAR NO CAMPO ISENTOS.
505 - UTILIZADO PARA LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE VENDA (EXEMPLO 512), CUJO O VALOR SERÁ
DEDUZIDO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DO COFINS. AO INFORMAR ESTE CÓDIGO NO CAMPO ALÍQUOTA, O
SISTEMA ABRIRÁ UM NOVO CAMPO PARA DIGITAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ICMS.
506 - UTILIZADO PARA LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE COMBUSTÍVEL. AO INFORMAR ESTE CÓDIGO NO
CAMPO ALÍQUOTA, O SISTEMA ABRIRÁ UM NOVO CAMPO PARA DIGITAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ICMS.
O
VALOR DESTES COMBUSTÍVEIS SERÃO TRANSPORTADOS PARA O LIVRO - ICMS
SUBSTITUTO COMBUSTÍVEL, DISPONÍVEL NO MENU RELATÓRIOS E POSTERIORMENTE
IMPORTADOS NO MÓDULO IRPJ COMO RECEITA 1,6%.
n.
IPI: Neste campo deve ser informado o valor do IPI destacado na nota fiscal. Em caso da
indústria informe:
para lançar o valor dos produtos no campo isentos de IPI;
2
para outros de IPI.
3
caso a empresa esteja cadastrada como Comércio, o valor do IPI
Comércio
será impresso na coluna observações do livro de entradas.
lançamento de notas fiscais com IPI não aproveitável, informe o valor
Não aproveitável
do IPI no campo Valor do IPI, porém com o sinal de negativo na frente.
m. EXEMPLO
-14.23
o. ICMS Retido na Fonte: informe o valor do ICMS pago por substituição tributária.
p. P.V.V: informe o valor da base de cálculo do ICMS pago por substituição tributária (preço de
venda a varejo)
q. Alíq.Int.: informe a alíquota interna do produto. Esse campo só estará disponível, quando no
cadastro da empresa estiver definido o tipo de apuração como: Método anual. Esta informação, será
utilizada para fins de cálculo da substituição tributária.
r. GI-ICMS: As notas fiscais interestaduais serão lançadas na Nova GIA automaticamente.
s. DIPI: O usuário deverá responder (S), caso seja necessária a inclusão da nota fiscal no relatório
da DIPI. Esta opção só estará disponível para as empresas cadastradas como Indústrias.
t. Dipam: O usuário deverá responder (S), caso seja necessária a inclusão da nota fiscal no
relatório da Dipam por municípios. Neste caso, informe o município e o valor conforme nota fiscal.
Esse cadastro será necessário somente em alguns casos, como compra de Produtor Rural. Para fins
de Dipam-Me não é necessário informar este campo.
CAMPO
NÃO Édeverá
OBRIGATÓRIO
PELO
SISTEMA
PORÉM
EXISTEM
SITUAÇÕES
AS
Caixa:
O usuário
informar (S),
para
incluir a, nota
fiscal
na movimentação
doEM
livroQUE
caixa.
u. ESTE
NOTAS FISCAIS DE SAÍDAS NÃO PODEM SER LANÇADAS AGRUPADAS DEVIDO A GERAÇÃO DO
ARQUIVO MAGNÉTICO.
EXEMPLO1:
NOTAS FISCAIS EMITIDAS NO TALÃO DE VENDA A CONSUMIDOR E CUPOM FISCAL
PODEM SER AGRUPADAS.
EXEMPLO2:NOTAS FISCAIS EMITIDAS NOS MODELOS 1 E 1-A DEVEM SER LANÇADAS UMA A
UMA E COM CNPJ, MESMO QUE TENHAM SIDO VENDAS A CONSUMIDOR FINAL.
v. Venda/compra: Este campo determinará o tipo de integração dos movimentos com outros
módulos.
Para fins de integração com a contabilidade:
(V)
o valor
da nota
fiscal será
creditadoPARA
na conta
caixa.
OBSERVAÇÃO
: AS NOTAS
FISCAIS
SÓ SERÃO
EXPORTADAS
O LIVRO
CAIXA MEDIANTE CONFIGURAÇÃO
(P) NO "MÓDULO
o valor da
nota fiscal
será
creditado
fornecedor.
FEITA PREVIAMENTE
SIMPLES
". PARA
ACESSÁ
-LO VÁnaAOconta
MENUdo
UTIL
, OPÇÃO "9"
4.2. NOTAS FISCAIS DE SAÍDAS: Através desta rotina será feito a inclusão dos movimentos
de saída no sistema.
4.2.1 Dados das Notas Fiscais:
a. Número: informe o número da nota fiscal a ser incluída, alterada, ou excluída.
CGC/CNPJ: :informe
o número
do CNPJ/RG do cliente
b. OBSERVAÇÃO
SOMENTE
SERÁ EXPORTADO PARA O LIVRO CAIXA AS NOTAS FISCAIS À VISTA (V).
c.
C.F.O.P: Informe o código fiscal de operações e prestações ou 999 para pesquisa. Quando a
empresa for Simples Paraná, faixa b ou c (conforme cadastro - ITEM 3.1.2/T), e a Nota Fiscal for
CFOP 5.99 o sistema vai apresentar a seguinte tela:
2
3
enter
remessa para depósito/armazém/demonstração/feira/exposição
remessa para industrialização/conserto
para nenhum, somente para fins de base de ICMS.
Essas informações serão utilizadas na apuração do ICMS e DFC.
d.
constantes
nos itens
3.8.1.f e 3.8.2.a
OBSERVAÇÃO
: A INFORMAÇÃO
DIGITADA NESTE CAMPO SERÁ IMPRESSA NO LIVRO DE SAÍDAS.
preenchido.
e.
UF: O sistema assumirá automaticamente este campo de acordo com o informado no cadastro
do cliente, caso o operado tenha informado o CNPJ, caso contrário,deverá ser informado a sigla
do Estado.
f.
Espécie: informe a espécie do documento a ser cadastrado
g.
NF
Para Nota Fiscal
CMR Para Comércio Com Máquina Registradora
PDV
ECF
Emissor de Cupom Fiscal
CA
Conhecimento de Transporte, outros códigos também poderão indicar que se referem
a Conhecimento de transporte; são eles: CTRC, CTAC ou CTFR. Ao informar qualquer um
destes códigos o sistema apresentará uma tela, onde o operador deverá informar dados do
conhecimento transporte para fins de geração do arquivo magnético.
Série: Neste campo, deve ser informado a série da NOTA FISCAL, ou o número da máquina
registradora quando se tratar de CMR,PDV e ECF.
EXEMPLO
Máquina 1
Máquina 2
h.
Informe 01
Informe 02
Data emissão/Documento: informe a data de emissão da nota e a data de saída da
mercadoria.
i.
j.
k.
Valor Contábil: cadastre o valor total da nota fiscal
Base de Cálculo: cadastre o valor da base da cálculo do ICMS.
Alíquota: Este campo determinará a alíquota para apuração do ICMS. Veja a seguir como
preencher este campo:
Informe o percentual de tributação do ICMS, em caso de recolhimento (7, 12,
Percentual:
18, 25 outros percentuais);
Quando a movimentação for isenta de recolhimento ICMS;
2:
3:
Quando se enquadrar em outro - o que significa outros tipos de operações
Quando desejar fazer lançamentos através dos códigos Turbo; então será
enter:
apresentada a tela abaixo (veja explicações no item 4.1.1/m - Códigos Turbo):
OBSERVAÇÃO: PARA AS EMPRESAS ENQUDRADAS NO SIMPLES PAULISTA, INFORME AS ALÍQUOTAS
ABAIXO:
ATÉ 12/2000
FAIXA-B
ATÉ 01/2001
FAIXA-B
l.
FAIXA-A INFORME
INFORME
243
FAIXA-A INFORME
INFORME
310
99
215
IPI: Informe o valor do IPI destacado na nota fiscal:
2
para lançar o valor dos produtos no campo isentos de IPI
3
para outros de IPI.
m.
n.
ICMS Retido na Fonte: informe o valor do ICMS substituição tributária.
P.V.V: informe o valor da base de cálculo do ICMS substituição tributária (Preço de Venda a
o.
Alíquota interna: informe a alíquota interna do produto, este campo estará disponível e será
Varejo).
utilizado pela empresas classificadas no método Anual da Substituição tributária-Ressarcimento
ou Complemento do imposto.
Canceladas: S
será
utilizado
somente
nas empresas
trabalham
máquina
registradora,
o
p.
OBSERVAÇÃO:
OMENTE
SERÁ
EXPORTADO
PARA Oque
LIVRO
CAIXAcom
AS NOTAS
FISCAIS
À
valor
informado neste campo será somado ao GRANDE TOTAL.
VISTA
(V).
q. GI-ICMS: as notas fiscais interestaduais serão incluídas na Nova Gia automaticamente, se o
campo estiver:
(S)
a nota fiscal será incluída na coluna
(N)
entrará na coluna de não contribuinte.
r.
DIPI: Esta opção só estará disponível para as empresas cadastradas como Indústria. Para incluir
s.
Dipam: Esse cadastro será necessário somente em alguns casos, como as empresas
o movimento na DIPI basta responder (S).
transportadoras ou na compra de produtor rural.
digite (S)
se deseja incluir esta nota fiscal no relatório da Dipam por município,
neste caso será disponibilizada uma tela para o operador informar o município e o
valor conforme nota fiscal.
t.
Caixa: informe (S) se deseja incluir a nota fiscal na movimentação do livro caixa.
u.
Venda/compra: Este campo determinará o tipo de integração dos movimentos com outros
módulos.
(V)
(P)
o valor da nota fiscal será debitado na conta caixa.
o valor da nota fiscal será debitado na conta do Cliente.
OBSERVAÇÃO: AS NOTAS FISCAIS SÓ SERÃO INTEGRADAS NO LIVRO CAIXA MEDINTE
CONFIGURAÇÃO FEITA NO "MÓDULO SIMPLES".
4.3. SAÍDAS POR TALÃO: Esta opção permitirá ao usuário, o lançamento de movimentos
por talões. O sistema permite um método de digitação, que agiliza as rotinas de lançamento de
notas fiscais emitidas por talonário.
Todas as notas assumirão a configuração explicadas abaixo:
4.3.1. Dados gerais:
a.
Espécie: informe a espécie do documento a ser cadastrado
NF
CMR
PDV
ECF
Nota Fiscal
Comércio com máquina Registradora
Terminal de Ponto de Venda
Emissor de Cupom fiscal, outros
Série: informe série da Nota Fiscal, ou número da máquina registradora quando se tratar de
CMR,PDV e ECF.
c. C.F.O: informe o código fiscal de operações.
d. Alíquota: Este campo define a tributação do ICMS:
b.
Percentual
2
3
e.
Informe o percentual de tributação do ICMS (7, 12, 18, 25, outros percentuais)
Quando a movimentação for isenta de ICMS
Quando a movimentação se enquadrar em outros tipo de tributação
constantes nos itens 3.8.1.f e 3.8.2.a
preenchido.
4.3.2. MÉTODO PERMANENTE: Os dados constantes nesta opção serão utilizados para a
composição dos livros demonstrativos do Método permanente, só estarão disponíveis para a empresa
cujo cadastro estiver definido como "Método Permanente" no campo Substituição tributária (item
3.1.2/x)
4.3.3 Controle de Estoque: Este campo permitirá a entrada e saída de dados para a composição das
quantidade e valores em estoque. Os campos que compõem esta função são:
a. Código: Informe o código do produto, ora cadastrado.Caso o mesmo ainda não esteja cadastrado
o sistema apresentará a seguinte pergunta:¨"Produto não cadastrado. Deseja cadastrá-lo?" para
tanto, siga as instruções do item 3.8/d, em seguida informe os saldos iniciais do produto, caso não
tenha saldo, basta teclar <enter>.
b. Saldos iniciais: Este item permitirá a inclusão de movimentos de saldo iniciais do produto, ou
seja, valores que iniciarão a composição de saldos do produto ora cadastrado
c.
Quantidade: informe a quantidade existente em estoque deste produto.
Unitário: informe o valor unitário do produto, pode ser obtido a partir da nota fiscal, a seguir o
sistema apresentará as seguintes perguntas: "Confirma a inclusão dos saldos iniciais do
produto?" - ¨Inclui movimentos para o produto?", se a resposta for afirmativa nas duas
questões deverão ser informados os campos a seguir:.
Dados do Produto: Este campo determinará a inclusão da movimentação do produto no mês,
o usuário deverá selecionar o tipo de movimento:
“E”
“S”
quando se tratar de nova entrada do produto
quando se tratar de uma saída do produtos.
d. Data:- Dia da movimentação do produto, conforme documento fiscal (entrada ou saída).
e.
Número
da Nota
Fiscal.:
da
nota fiscalOU
ou,USUÁRIO
no casoFINAL
de saídas
fictícias,
informar apenas
“ BASE
DE CÁLCULO
EFETIVA
NA número
SAÍDA A C
ONSUMIDOR
, O VALOR
DA CORRESPONDENTE
um símbolo,
tipo”:-"*"
OPERAÇÃO
DE SAÍDA
A) REALIZADA COM CONSUMIDOR OU USUÁRIO FINAL;”
B) NA HIPÓTESE EM QUE A PARCELA DO IMPOSTO RETIDO A SER RESSARCIDO CORRESPONDENTE À SAÍDA
SUBSEQUENTE AMPARADA POR ISENÇÃO OU NÃO-INCIDÊNCIA, NOS TERMOS DA ALÍNEA “B” DO ÍTEM 2 § 4º DO
ART. 248 DO REGULAMENTO DO ICMS.
“ BASE DE CÁLCULO EFETIVA DA ENTRADA NAS DEMAIS HIPÓTESES, O VALOR DA BASE DE CÁLCULO DA
OPERAÇÃO PRÓPRIA DO SUJETO PASSIVO POR SUBSTITUIÇÃO DO QUAL A MERCADORIA TENHA SIDO
RECEBIDA DIRETAMENTE OU O VALOR DA BASE DE CÁLCULO QUE SERIA ATRIBUIDA À OPERAÇÃO PRÓPRIA DO
CONTRIBUINTE DO QUAL A MERCADORIA TENHA SIDO RECEBIDA, CASO ESTIVESSE SUBMETIDA AO REGIME DE
TRIBUTAÇÃO, OBSERVADO O DISPOSTO NO § 5º“.
g.
h.
i.
Série: Informe a série da nota fiscal
Quantidade:- informe a quantidade de produto que está sendo movimentada(entrada ou saída)
Valor:informe
o valor total
da base de
da retenção
(entradas)ou o valor unitário da base
EXEMPLO
: MERCADORIA
ROUBADA
OU cálculo
DETERIORADA
:
de calculo da retenção (saídas).
j. Tipo Saida:- informe o Tipo de Saída do produto.
DIGITE: * , A SEGUIR O SISTEMA ABRIRÁ UM CAMPO PARA DESCRIÇÃO DESTA
k. BC Efetiva p/ consumidor:- conforme Legislação abaixo (Port.Cat. 17/99 artigo 4º, inciso 1º, ítem
SAÍDA
,
AUTOMATICAMENTE
O SISTEMA ASSUMIRÁ NO CAMPO TIPO DE SAÍDA COMO SENDO "2"
1)
O
QUE
CORRESPONDE
A
:
F
ATO
GERADOR
NÃO REALIZADO
.
l. BC Efetiva Demais Hip: conforme
Legislação
abaixo (Port.Cat.
17/99 artigo 4º, inciso 1º, ítem 2)
ESTA SITUAÇÃO SÓ SERÁ POSSÍVEL NOS MOVIMENTOS DE SAÍDA
4.3.4 Alteração: Esta opção permitirá ao operador fazer alterações nos dados dos produtos já
cadastrados. Para executar a alteração, informe o código do produto e acesse o botão alterar.
4.3.5 Demonstrativo Modelo 3: Impressão do controle de estoque contendo a movimentação
quantitativa das entradas, saídas e saldos do mês. Os saldos serão transportados automaticamente
para o mês seguinte.O Demonstrativo modelo 3, efetua os seguintes cálculos (colunas):
coluna 01 a 08:
Coluna 09:
Coluna 10/14:
coluna 15 e 16:
Coluna 17:
Coluna 18:
Coluna 19:
o usuário informa.
o sistema repete o valor da coluna 18 da linha anterior.
resultado da multiplicação das colunas 08 pela coluna 09.
o usuário informa.
valor da coluna 17 da linha anterior somado a coluna 04 atual
ou subtraído da coluna 08 atual.
coluna 19 atual (dividido) pela coluna 17 atual.
valor da coluna 19 da linha anterior (+) coluna 05 atual
ou (-) colunas 10 a 14 atual.
4.3.6 Demonstrativo Modelo 1:- Este demonstrativo é mensal e deverá ser anexado ao livro de
Saídas, dando seqüência nas páginas. Neste demonstrativo o sistema busca valores conforme
Demonstrativo modelo-3. O Demonstrativo modelo-1 efetua os seguintes cálculos (colunas):
LINHAS:
01
02
03
04
05
Total da coluna 10 (todas fichas modelo 3)
Total das linhas 01 + 04
06
07
08 ESTA FICHA É MENSAL
Total,das
linhas 06POR
+ 07MERCADORIA E ALÍQUOTA, O SALDO
OBSERVAÇÃO:
SEPARADA
FINAL DAS COLUNAS 17,18 E 19 SERÁ EXPORTADO PARA O PRÓXIMO MÊS.
09
10
11
12
linha 8 (-) a linha 5
linha 5 (-) a linha 8
Valor da linha 09 multiplicado pela alíquota correspondente
Valor da linha 10 multiplicado pela alíquota correspondente
linha 11 (- ) linha 12
linha 12 (- ) linha 11
saldo do imposto a ser complementado
saldo do imposto a ser ressarcido
4.3.7. Recálculo Método Permanente: Para fazer reorganização dos arquivos referente ao
método permanente quando necessário.
4.4. DIPI ENTRADAS ou de SAÍDAS: Nesta opção, poderá ser efetuado o cadastramento de
dados para a DIPI, caso o mesmo não tenha sido feito durante a rotina de digitação das notas
fiscais de entradas.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
NF
C.F.O
CGC/CNPJ
Data
NBM/SH
UN
Quantidade
Valor
Imposto
Isento
informar o número da nota fiscal.
número do código fiscal de operação.
número do CNPJ do fornecedor ou do cliente
data de entrada/saída da mercadoria
número da classificação fiscal do produto conforme TIPI
informar a unidade de medida para esse produto.
digite a quantidade do produto.
informar o valor do produto
digite o valor do imposto
informe o valor que esta isento de tributação
4.5. I.S.S Modelo 51: Através desta rotina serão efetuados os lançamentos das notas fiscais de
ISS no Livro Registro de Prestação de Serviços, veja explicações a seguir:
a.
Serv: informar o número do código do serviço (consultar tabela na Prefeitura Municipal onde
está estabelecida a empresa)ou informe 1 caso no seu município não exista esta tabela.
b. Número/até: informar o número da nota fiscal
c. Data: informar a data de emissão da nota fiscal
Ser: digite o número
da série
da nota fiscal NÃO SERÁ FEITA A EXPORTAÇÃO DAS NOTAS PARA
d.
OBSERVAÇÃO:
SEM ESTE
PREENCHIMENTO
C/C:
informe
o
código
contábil,
configurado no menu arquivos, opção "histórico ISS" para
e.
O MÓDULO IRPJ.
integração com a contabilidade ou o código de integração com o livro caixa configurado no
módulo simples, se o operador não for fazer nenhuma das integrações este campo deverá estar
em branco.
CGC/CNPJ: este campo é utilizado somente para fins de integração com a contabilidade
f.
quando analítica, pois está vinculado com a conta reduzida do cliente.
g. Valor: digite o valor da base de cálculo do ISS
h. Alíquota: informe o percentual para cálculo do ISS (verifique na Prefeitura do município)
i. Isento: informe o valor isento de ISS
j. Remessa/Devolução: informe o valor quando necessário para montagem do livro de ISS.
STE CAMPO
CONTÉM
TRÊS
DIGITOS
E É prestado
ALFANUMÉRICO
, PORTANTO
, Éa
IRPJ: informe o Epercentual
de acordo
com
o tipo
de serviço
(8, 16 ou
32) para que
k. OBSERVAÇÃO:
NECESSÁRIO
QUEexportada
AO INFORMÁ
O OPERADOR
NÃO SE ESQUEÇA DOS ZEROS A ESQUERDA.
nota fiscal seja
para-oLOmódulo
IRPJ.
EXEMPLO 001
OBSERVAÇÃO: A INFORMAÇÃO DIGITADA NESTE CAMPO SERÁ IMPRESSA NO LIVRO DE ISS.
l.
m.
IRRF: informe o valor do IR retido na fonte
Retenção Seg.Social: digite o valor da retenção para seguridade social, conforme destacado
na nota fiscal.
n.
Livro Caixa: informe (S) se deseja incluir a nota fiscal no livro caixa.
o. Venda/compra: Este campo determinará o tipo de integração dos movimentos com outros
módulos.
(V)
(P)
o valor da nota fiscal será debitado na conta caixa.
o valor da nota fiscal será debitado na conta do Cliente.
4.6. I.S.S Modelo 53: Através desta rotina será efetuado o cadastramento das notas fiscais de
ISS no Livro Registro de Prestação de Serviços, para empresas do tipo Construtora Civil e outros.
OBSERVAÇÃO: SOMENTE SERÁ EXPORTADO PARA O LIVRO CAIXA AS NOTAS FISCAIS À
VISTA (V).
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
Serv: informar o número do código do serviço (consultar tabela na Prefeitura Municipal onde está
estabelecida a empresa), ou informe 1, caso no seu município não exista esta tabela.
Número/até: informar o número da nota fiscal ou a seqüência de notas a serem lançadas.
Data: informar a data de emissão da nota fiscal.
Série: digite o número da série da nota fiscal.
C/C: informe o código contábil, configurado no menu arquivos, opção "histórico ISS" para
integração com a contabilidade ou o código de integração com o livro caixa configurado no
módulo simples, caso o operador não vá fazer nenhuma das integrações, este campo deverá
estar em branco.
CGC/CNPJ: este campo é utilizado somente para fins de integração com a contabilidade, caso
esta seja analítica, este estará vinculado à conta reduzida do cliente.
Valor Total da Nota Fiscal: digite o valor total da nota fiscal.
Valor do Material: digite o valor do material aplicado, conforme discriminado na nota fiscal.
Valor da Subempreiteira: digite o valor do serviço terceirizado, conforme discriminado na
nota fiscal.
Valor: este campo será a Base de Cálculo do ISS e o sistema calcula automaticamente (valor
total da nota subtraído o valor do material subtraído o valor da subempreiteira).
Alíq.: informe o percentual para cálculo do ISS (verifique na Prefeitura do município).
Isent: informe o valor isento de ISS.
IRPJ: informe o percentual de acordo com o tipo de serviço prestado (8, 16 ou 32) para que a
nota fiscal seja exportada para o módulo IRPJ.
n.
o.
IRRF: informe o valor do IR retido na fonte indicado no documento fiscal.
Retenção Seg.Social: digite o valor da retenção seguridade social, conforme destacado na
nota fiscal.
p. Livro Caixa: informe (S) se desejar incluir a nota fiscal no livro caixa.
q. Venda Vista ou Prazo:
Para integração com a contabilidade:
(V) o valor da nota fiscal será debitado na conta caixa.
(P) o valor da nota fiscal será debitado na conta do cliente
OBSERVAÇÃO: SEM ESTE PREENCHIMENTO NÃO SERÁ FEITA A EXPORTAÇÃO DAS NOTAS PARA
O MÓDULO IRPJ, PORTANTO, MESMO A EMPRESA SENDO OPTANTE PELO SIMPLES ESTA
r. INFORMAÇÃO
Informações
Complementares:
É NECESSÁRIA
.
Exec.Dentro do Município:
digite a letra "D", quando o serviço foi executado dentro do
município, onde a empresa está instalada.
Exec.Fora do Município:
digite a letra "F", quando o serviço foi executado fora do
município, onde a empresa está instalada.
digite a letra "N" para nenhuma das opções anteriores.
Nenhuma das Opções:
s.
Descrição Complementares: informe o nome do tomador do serviço, o município da
prestação de serviço ou informações diversas.
4.7. RECÁLCULO DE NF/ISS E DIPI
OBSERVAÇÃO: PARA INTEGRAÇÃO COM O LIVRO CAIXA: SÓ SERÃO INTEGRADAS NO LIVRO
Ao
acessar
uma destas
sistema fará um recálculo das notas fiscais de entradas, saídas,
CAIXA
AS NOTAS
FISCAISrotinas,
À VISTAo(V).
notas de serviços e lançamentos de DIPI.
Durante o recálculo, o sistema reindexa todas as informações encontradas e refaz todas as
somatórias, eliminando arquivos temporários que poderão gerar problemas de somatória.
É aconselhável que esta rotina seja executada, quando for feito: retorno de cópia de segurança,
alterações e exclusões de Notas fiscais.
a.
Período inicial: informe a partir de que mês deseja que o sistema faça o recálculo.
5. EXECUTANDO AS OPERAÇÕES NO MENU RELATÓRIOS
No Menu Relatórios, o usuário terá disponível todos os relatórios necessários para o controle Fiscal e
Tributário, bem como Geração de Arquivo magnético e Declarações.
Os livros e alguns dos relatórios poderão ser impressos por período (do mês até o mês) e em fila
(Item 3.B), para tanto, informe o nome da fila ou tecle apenas <enter>, para imprimir somente o
relatório da empresa ativa.
5.1. LIVROS DIVERSOS
Neste item o usuário terá acesso a livros que o auxiliarão no desenvolvimento das atividades diárias.
5.1.1. Por Fornecedor: Permite a impressão de relatório contendo os lançamentos das notas
fiscais de entradas somente do fornecedor solicitado. Ao acessar esta opção, o sistema apresentará
uma tela onde o operador deverá informar o CNPJ do fornecedor, a seguir o relatório será impresso.
5.1.2. Por Cliente: Permite a impressão de relatório contendo os lançamentos das notas fiscais
de saídas somente do cliente informado. Ao acessar esta opção, o sistema apresentará uma tela
onde o operador deverá informar o CNPJ do cliente, a seguir o relatório será.
5.1.3. Entr. por Data: Permite a impressão do livro de entradas parcial. Basta informar o período
que o usuário deseja que seja feito a impressão, e o sistema gerará o relatório de entradas do período
solicitado.
5.1.4. Saída por Data: Permite a impressão do livro de saídas parcial. Basta informar o período
que o usuário deseja que seja feito a impressão, e o sistema gerará o relatório de saídas do período
solicitado.
5.1.5. Entrada por Lançto: Permite a impressão do livro de entradas parcial, contendo uma
seqüência de lançamentos (basta informar o número dos lançamentos necessários para a geração do
relatório)
5.1.6. Saída por Lançto: Permite a impressão do livro de saídas parcial, contendo uma
seqüência de lançamentos (basta informar o número dos lançamentos necessários para a geração do
relatório)
5.1.7. Resumo por Fornec.: Permite a impressão do livro de entradas, separando os
lançamentos pelo CNPJ do fornecedor.
5.1.8. Resumo: Permite a impressão de relatório contendo os lançamentos de entradas e saídas
separados por CFOP e por alíquota.
5.1.9. Por Séries: Permite a impressão de relatório contendo os lançamentos de entradas e
saídas separados por séries.
5.1.A. Relatório ZFM/ALC: Permite a impressão de um relatório contendo as notas fiscais de
saídas, para municípios da ZFM/ALC (Zona Franca de Manaus e Área de Livre Comércio).
5.1.B. Diferencial de Alíq.: Permite a impressão de um relatório contendo as notas fiscais de
entradas das empresas cadastradas como simples paulista. Refere-se aos valores do diferencial
de alíquotas e às devoluções.
5.2.DIVERSOS
Nesta opção está disponível ao usuário livros para auxiliá-lo no controle interno do Departamento,
para verificação de itens cadastrados no Sistema E-Fiscal.
5.2.1. Empr. Completo: Permite a impressão dos dados cadastrais das empresas encontradas
no cadastro do Sistema E-Fiscal. Este relatório traz todos os dados encontrado no cadastro da (s)
empresa (s) solicitado.
5.2.2. Empr. Resumido: Permite a impressão dos dados cadastrais de empresas, cadastradas
no Sistema E-fiscal, porém, resumido. Os dados que constarão deste relatório são: código da
empresa, nome e telefone.
5.2.3. C.F.O: Permite a impressão do cadastro de todos os C.F.O.P's cadastrados no Sistema Efiscal (Código Fiscais de operações e prestações).
5.2.4. Cód.Contábeis: Permite impressão de todos os códigos de integração (C.I) utilizados para
a integração das notas fiscais de entradas e saídas com a contabilidade. Este relatório permitirá ao
usuário a conferência das configurações de Contas a Débito e a Crédito, bem como históricos e
respectivos complementos, que determinarão o lançamento contábil.
5.2.5. Históricos: Permite a impressão de todos os códigos de integração (C.C) utilizados na
integração das notas fiscais de serviços, com a contabilidade. A partir deste relatório, o usuário
poderá efetuar a conferência das contas a Débito e a Crédito de cada histórico cadastrado no
Sistema.
5.2.6. Clientes Compl: Permite a impressão de todos os dados cadastrais dos clientes,
encontrados no sistema E-fiscal.
5.2.7. Clientes Resum: Permite a impressão do cadastro de clientes, porém resumido. Os dados
que serão impressos neste relatório são: CNPJ, Inscrição Estadual, telefone e conta reduzida.
5.2.8. Fornec.Compl: Permite a impressão de todos os dados cadastrais dos fornecedores,
encontrados no sistema E-fiscal.
5.2.9. Fornec.Resum: Permite a impressão do cadastro de fornecedores, porém resumido. Os
dados que serão impressos neste relatório são: CNPJ, Inscrição Estadual, telefone e conta reduzida.
5.2.A. Planilha Contábil: Permite a impressão da planilha contábil. Este relatório contém as
informações de como serão integradas as notas fiscais na contabilidade (notas fiscais de entradas,
saídas e serviços); é utilizado para conciliação dos dados de integração.
5.2.B. Carta de Correção: Permite o preenchimento de cartas de correção para clientes e
fornecedores. Basta preencher os dados para alteração e informar o tipo de impressão (vídeo ou
impressora) bem como a quantidade de vias desejada.
5.2.C. Fila de empresas: Permite a impressão de um relatório contendo todas as filas
cadastradas no sistema E-fiscal. Para verificar as empresas cadastradas eu uma determinada fila,
basta selecioná-la e confirmar a impressão.
5.3. LIVROS FISCAIS
Os livros fiscais poderão ser impressos em fila e quantas vezes for necessário, sem que isso altere
o número das páginas.
Para a impressão dos Livros de Entradas, Saídas, ICMS e IPI, o operador poderá informar o período
que deseja imprimir, assim, o operador poderá solicitar a impressão dos livros de vários meses de
única vez.
PARA O RESTANTE DOS LIVROS É NECESSÁRIO QUE O OPERADOR ACESSE O SISTEMA NO MÊS
QUE DESEJAR IMPRESSÃO, POIS SERÁ IMPRESSO SOMENTE O LIVRO DO MÊS EM QUE O
SISTEMA ESTIVER ATIVO.
5.3.1. Entradas: Permite a impressão do Livro Registro de Entradas com seqüência de páginas.
OBS: PARA AS EMPRESAS QUE ESTÃO CADASTRADAS COMO MÉTODO PERMANENTE O
DEMONSTRATIVO MODELO 01 SERÁ IMPRESSO LOGO APÓS A IMPRESSÃO DO LIVRO POIS
FARÁ PARTE DO MESMO.
5.3.2. Entradas (132 colunas): Permite a impressão do Livro Registro de Entradas com
seqüência de páginas. , porém em formulário de 132 colunas.
5.3.3. Saídas: Permite a impressão do Livro Registro de Saídas com seqüência de páginas.
5.3.4. Apuração Anual de Saídas: Permite a impressão do demonstrativo modelo-05,
utilizado pelas empresas enquadradas no regime de Substituição Tributária - Método Anual. Este
deverá ser anexado no final do livro de saídas seguindo a seqüência de páginas do mesmo.
Ao acessar esta opção, o operador terá a possibilidade de cadastrar outras informações caso seja
necessário ou tecle <esc> para imprimir o relatório:1ª Tela
Este Demonstrativo Deverá ser elaborado e anexado
no Final do Livro de Saídas do Último Mês do Ano
O operador deseja conTinuar ?
Caso a resposta seja positiva, o sistema apresentará a 2ª tela:
2ª Tela
Método Anual - Apuração do Imposto a ser complementado ou a ser Ressarcido?
Valores Cadastrados pelo operador a serem Incluídos no Demonstrativo?
Informe Alíquota Interna do Produto... :
01
Base de Cálculo da Ret. do Estoque Inicial...
03
Base de Cálculo da Ret. Sobre Merc. Recebida de Outro Estado com Rec. na Entrada.
05
Base de Cálculo da Ret. das Bases. de Estado por Não Ocorrência do Fato Gerador Pres.
5.3.4. ISS-Modelo 51: Permite a impressão do livro de ISS modelo 51.
5.3.5. ISS-Modelo 53: Permite a impressão do livro de ISS modelo 53, este livro só poderá ser
impresso em 132 colunas. Ele pode ser obtido em dois diferentes modelos:
Mod.1: Faz a impressão do Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados, imprime todas
as notas fiscais na mesma página.
b. Mod.2: Faz a impressão do Registro de Notas Fiscais-Faturas de Serviços Prestados a
Terceiros, imprime cada série em uma página.
a.
5.4. Apuração Mensal: Permite a impressão dos livros de ICMS mensal, semestral(estimativa)
e IPI mensal e decendial (conforme definido no cadastro da empresa).
5.5. Abertura e Encerramento: Permite a impressão dos termos de abertura e encerramento
dos livros fiscais. Os dados necessários para a impressão dos mesmos, deverão ser configurados
conforme orientações constantes no item 3.7.1.
5.6. Movimento DIPI: Esta opção só estará habilitada para as empresas que apuram IPI.
a.
Entradas: Permite a impressão do relatório de Apuração da DIPI entradas, utilizado na
b.
Saídas: Permite a impressão do relatório de Apuração da DIPI saídas, utilizado na
declaração da DIPI.
declaração da DIPI.
Mensal: Permite a impressão do relatório de Apuração da DIPI mensal, consta a entrada e a
saídas.
d. Anual: Permite a impressão do relatório de Apuração da DIPI anual, este relatório ordena por
CFO, BC e NBM do maior para o menor, utilizado na declaração da DIPI.
c.
5.6.1. Anual (mod.2):a.
Entrada: impressão do relatório de Apuração da DIPI anual, este relatório ordena o
b.
Saídas: impressão do relatório de Apuração da DIPI anual, este relatório ordena o
CNPJ(fornecedor) por valor e quantidade, informações utilizado na declaração da DIPI.
CNPJ(cliente) por valor e quantidade, informações utilizado na declaração da DIPI.
5.7. Declaração Anual: Neste item é permitido a impressão do Verso da GIA total, parcial,
relatórios de IPI mensal e decendial, Dipam mensal/anual e Dipam ME.
5.7.1. Verso da GIA: Disponibiliza a impressão do Verso da GIA, com a totalização anual por
CFOP, agrupado dentro de cada grupo.
5.7.2. Verso da GIA Parcial: Disponibiliza a impressão do Verso da GIA, totalização por CFOP
do período informado e separado um a um.
5.7.3. IPI Mensal: Permite a impressão de relatório anual contendo valores referentes ao IPI
(entradas e saídas) separados por CFOP. Esta opção só estará habilitada quando a empresa apurar o
IPI mensal.
5.7.4. IPI Decendial: Permite a impressão de relatório anual contendo valores referentes ao
IPI separados por decêndio mês a mês.
5.7.5. DIPAM Mensal: Permite a impressão de relatório mensal para conferência dos
lançamentos de entradas e saídas, quando informado município no campo DIPAM. Isto será
necessário nos casos de compra de produtor ou serviços de transporte (consultar legislação).
5.7.6. DIPAM Anual: Permite a impressão de relatório auxiliar no preenchimento da DIPAM,
OBSERVAÇÃO
: SÓ SERÁ
RELATÓRIO AS NOTAS FISCAIS LANÇADAS COM O
possuindo
separação
por INCLUÍDA
municípios,NESTE
conforme
informado no lançamento das notas fiscais de
CÓDIGO TURBO
514.
entradas
e saídas.
5.7.7. DIPAM ME: Permite a impressão de relatório auxiliar no preenchimento da DIPAM-ME,
nele contém o total de saídas, entradas e compras de produtores.
5.8. Livro Registro de Inventário: Permite a impressão do livro Registro de Inventário com
seqüência de páginas. É necessário, antes de fazer a impressão, que o operador crie o arquivo de
Tipos (explicações item 3.8/a), caso não exista, entre nesta opção para criar o arquivo, mesmo que
zerado, pois se o sistema não encontrá-lo, o sistema E-Fiscal apresentará a mensagem abaixo:
Arquivo (nº empresa)\INV(mês/ano) Não Existe
5.9. Demonstrativo
Auxiliar
Permite
a impressão
do demonstrativo auxiliar de
Por
Favor Irde
no ICMS:
Cadastro
de Inventário
Para
ICMS regime mensal.
Acessar Este Arquivo
5.A. Demonstrativo Auxiliar de ICMS-Estimativa: Permite a impressão do demonstrativo
auxiliar de ICMS regime estimativa (semestral).
5.B. Guia de informação(GI-ICMS):
GI-ICMS (São Paulo): Permite a impressão da Guia de Informação das Operações e
Prestações Interestaduais do Estado de São Paulo (GINTER) do período informado.
GI-ICMS (Paraná): Permite a impressão da Guia de Informação das Operações e
Prestações Interestaduais do estado de Paraná, no término da impressão o sistema gera um
arquivo que poderá ser importado no programa da DFC/GI, e apresenta a seguinte
mensagem:
Atenção
Foi gerado o arquivo
(nº empresa)\GIPR(ano).txt
5.C. Livro ICMS Substituto: Permite a impressão de relatório contendo totalização por UF das
notas fiscais (entradas e saídas) lançadas com operações sujeitas a substituição tributária.
5.D. Livro ICMS Substituto Comb.: Permite a impressão de relatório contendo totalização
por UF das notas fiscais (entradas e saídas), lançadas de operações sujeitas a substituição tributária
com combustíveis.
OBS: SÓ SERÁ INCLUÍDA NESTE RELATÓRIO AS NOTAS FISCAIS LANÇADAS COM O CÓDIGO TURBO
5.E.
506. Pis/Cofins: Permite a impressão de um relatório contendo os valores e cálculos referentes
ao Pis e a Cofins. Ao ativá-lo, o sistema apresentará a seguinte pergunta: "Deseja unificar os valores
da matriz e filial"?
Caso isto não deva acontecer, basta responder "NÃO"
5.F. Declaração de Faturamento: Este relatório contem o valor do faturamento dos
últimos 24 meses. A composição do faturamento é feito a partir da seguinte expressão:
Faturamento = (Total de Vendas + Total de Serviços) - Total de Devoluções de Vendas
5.G. Arq. Magnético Secretaria da Receita: Geração do arquivo magnético contendo os
registros fiscais da empresa, conforme p ortaria cat 32/96, a ser entregue a fiscalização quando
solicitado. Ao acessar esta opção o sistema perguntará os registros a serem gerados, já estando
todos selecionados, caso não queira gerar algum informe “N”. Poderá informar o período a ser gerado.
No término da geração o sistema imprime a etiqueta para o disquete, recibo de entrega, e listagem de
acompanhamento.
Ao executar esta opção o sistema poderá apresentar a seguinte mensagem:
E-Fiscal Aviso...
Arquivo não encontrado
"(nº empresa)"\REGISTRA.dbf
Solução: acesse o menu arquivos opção "A" máquina registradora, entre e
saia desta opção, que o sistema criará este arquivo.
A seguir será apresentado uma seqüência de telas:
1ª tela
"S"
serão acrescentadas as notas fiscais referente ao estado onde a empresa está
estabelecida,
"N"
serão acrescentadas somente notas fiscais interetaduais.
2ª tela
"N" caso não queira gerar algum dos registros, o mês inicial e final a ser gerado, desde que dentro
do próprio ano que a empresa estiver ativada, a marca e modelo do computador.
3ª Tela
Este arquivo é gerado no diretório E-Fiscal, mas o operador pode gerar em outro diretório e mudar o
nome do arquivo:
para gerar em disquete:
informe A ou B no lugar de C e apague E-Fiscal.
EXEMPLO A:\LIVRO.TXT
para gerar em outro diretório informe o diretório no lugar de E-Fiscal.
EXEMPLO C:\CONTINT\LIVRO.TXT
O nome do arquivo é livro.txt, porém pode ser alterado
EXEMPLO C:\E-FISCAL\ARQUIVO.TXT
OBSERVAÇÃO: O ARQUIVO GERADO PODE SER VALIDADO PELO SINTEGRA (FEDERAL).
5.H. Arquivo Magnético (Trimestral): Permite a geração do arquivo magnético trimestral,
com registros fiscais relativos às operações interestaduais, conforme Portaria CAT 32/96, art.10. A
empresa deverá estar ativa no último mês de cada trimestre para fazer a geração do arquivo. No
processo de geração, o sistema apresentará as seguintes telas:
1ª tela
"N"
todos.
caso não queira gerar algum dos registros, ou tecle <enter> confirmando “S” para
2ª tela
Este arquivo é gerado no diretório CONTINT, porém, o operador pode gerar em outro diretório e
mudar o nome do arquivo.
Para gerar em disquete, digite no lugar da palavra CONTINT:
A
B
para gerar em disquete na unidade A
para gerar em disquete na unidade B
EXEMPLO A:\L3PR.TXT
Para gerar em outro diretório informe o diretório no lugar de CONTINT.
EXEMPLO \EFISCAL\L3PR.TXT
O nome do arquivo é L3(UF).TXT, porém pode ser alterado
EXEMPLO \CONTINT\PARANA.TXT
O5.H.1.
BSERVAÇÃO
: O ARQUIVO
GERADO
PODE SER VALIDADO PELO SINTEGRA (FEDERAL).
Rápida
definição
dos Registros:
a. Registro 10: Dados cadastrais do contribuinte.
b. Registro 11: Dados complementares do contribuinte/informante.
c. Registro 50: Registro de total de Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A, Nota fiscal de Entrada/Conta e
Energia Elétrica modelo 6, e Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22, destinado a
especificar as informações de totalização do documento fiscal, relativamente ao ICMS.
d. Registro 51: Registro de total de Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A e de Nota Fiscal de Entrada,
modelo 3, destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal, relativamente ao
IPI.
e. Registro 53: Registro de total de documento fiscal, quanto à substituição tributária.
f. Registro 54: Registro que refere-se ao corpo e rodapé da nota fiscal quanto aos lançamento dos
produtos, e apenas os contribuintes que emitem documentos fiscal por processamento de dados (nota
fiscal modelo 1 e 1A). Os contribuintes q apenas escrituram os livros fiscais por processamento estão
dispensados de apresentar o reg. 54, ou a critério de sua Unidade Federativa.
g. Registro 60: Registro destinado a informar as operações e prestações realizadas com os
documentos fiscais emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal os quais são: Cupom Fiscal,
Cupom Fiscal - PDV, bilhete de Passagem Rodoviário (modelo 13), Bilhete de Passagem Aquaviário
(modelo 14), Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem (modelo 15), Bilhete de Passagem Ferroviário
(modelo 16) e Nota Fiscal de Venda a Consumidor (modelo 2).
h. MESTRE:- Identificador do equipamento
i. ANALÍTICO:- Identificador de cada Situação Tributária no final de cada dia de cada equipamento
Emissor de Cupom Fiscal.
j. Registro 61: Para os documentos fiscais descritos a seguir, quando não emitidos por
equipamento emissor de cupom fiscal: Bilhete de Passagem Rodoviário (modelo 13), Bilhete de
Passagem Aquaviário (modelo 14), Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem (modelo 15), Bilhete de
Passagem Ferroviário (modelo 16), Nota Fiscal de Venda a Consumidor (modelo 2), Nota Fiscal de
Serviços de Comunicação (modelo 21), Nota Fiscal de Produtor (modelo 4), Nota Fiscal de Serviço de
Transporte (modelo 7), exceto quando emitida por prestador de serviços de transporte forreviário de
cargas. MICRO-EMPRESA
k. Registro 70: Registro de total de Nota Fiscal de serviço de Transporte (modelo 7), quando
emitida por pretador de serviços de Transporte ferroviário de cargas, de Conhecimento de Transporte
Rodoviário de Cargas (modelo 8), de Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas (modelo 9),
de Conhecimento Aéreo (modelo 10) e de Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas
(modelo 11), destinados a especificar as informações de totalização do documento fiscal,
relativamente ao ICMS.
l. Registro 71: Registro de Informações da carga transporte referente a Conhecimento de
Transporte Rodoviário de Cargas (modelo 8), Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas
(modelo 9), de Conhecimento Aéreo (modelo 10) e de Conhecimento de Transporte Ferroviário de
Cargas (modelo 11).
m. Registro 75: Registro que refere-se aos dados dos produtos discriminados na nota, q obriga a
informar as condições do produto/serviço, codificando de acordo com o sistema de controle de
estoque/emissão de nota fiscal pelo contribuinte. Este registro é Obrigatório para quem informou o
registro 54, devendo ser gerado um registro para cada tipo de produto ou serviço comercializado no
periodo do arquivo.
OBSERVAÇÃO: OS REGISTROS 10, 11 E 90 O SISTEMA BUSCA AUTOMÁTICO, O USUÁRIO
NÃO TEM A NECESSIDADE DE IDENTIFICAR “S” OU “N” QUANDO PEDE PERÍODO DE LEITURA .
Confor. Port.Cart 31/99
5.H.2. Informações:
a. Para não ocorrer Rejeição ao validar o arquivo gerado pelo sistema, é necessário que alguns
dados seja informado corretamente:
b. No cadastro da empresa quando a mesma não tem um nº de estabelecimento, como não há no
sistema no campo Complemento informe no campo SubDistrito S/Nº.
c. No lançamento das notas fiscais de entradas e saídas quando no campo CNPJ/CGC for de
pessoa física cadastrar/lançar corretamente e não zerar a esquerda ou a direita, quando for uma
saída ref. a exportação deixe em branco o campo cnpj e informe EX no campo UF, quando for uma nf
de entrada ref. a uma importação, informe o cnpj da importadora e no campo UF IM.
d. Na tela de lançamento das notas fiscais não há um campo para informação da Subsérie, e Para
ajustar as séries utilizadas nos lançamentos das notas fiscais e transformá-las em “série e sub-série”
acesse o menu diversos ítem “B”, o sistema apresentará uma relação de todas as séries utilizadas e
em seguida as culunas para que seja informada a série e sub-série para qual deseja que sejam
transformadas. Exemplo: lançou as notas com a série D-1, informe na coluna nova série D e na
coluna nova sub-série 1, em seguida tecle <esc> onde o sistema solicitará uma confirmação, <sim> o
sistema irá alterar <não> desconsidera a alteração.
e. Quando no lançamento da NF tiver que ser utilizado um único código turbo e na mesma nota além
desta base (informado código turbo) há valores apenas de isentos de icms ou outras de icms, deve-se
lançar sempre na 1º linha não informar a base e código em uma linha e isentos ou outros em outra
linha, para que o sistema gere corretamente o arquivo magéntico, e não ocorrer do sistema gerar o
valor de base/icms como valor total o qual estaria incorreto. Isso apenas ocorrerá quando se utilizar
código turbo.
5.I. Declarações de Minas Gerais: Demonstrativo de Apuração e informação do ICMS do
Estado de Minas Gerais. Este relatório será habilitado somente para as empresas do estado de Minas
Gerais.
5.I.1. DAPI-RPA/Microempresa e EPP: O sistema imprimirá um relatório contendo as
informações necessárias para apresentação da DAPI. Não será feito geração de arquivo pois o
programa da DAPISEF não aceita arquivos pré-formatados. No relatório apresentado, alguns campos
estarão em branco; isto significa que o sistema não possui recursos para informá-los.
5.J. DFC - Declaração Fisco Contábil: Esta opção está disponível para o estado do Paraná
Nesta rotina, é necessário que o operador informe a quantidade de funcionários da empresa, no Menu
Arquivos, opção 6, ítem 1- Outros valores, no campo número de funcionários. Caso este campo não
tenha sido informado, o sistema apresentará a seguinte mensagem:-
Atenção!!!
Não foi informado o número de funcionários
no cadastro de outros valores.
Tecle <enter> e cadastre esta informação diretamente na tela de
preenchimento da declaração.
5.J.1. DFC-Modelo-5: Esta função só estará disponível para as empresas cujo cadastro, no
campo S.Paraná estiver definido:
"A"
A
para
Faixa A. Então, o sistema apresentará as seguintes telas:
Funcionários, Saída de Mercadorias e Serviços: Nesta tela dos
campos 621 ao 623, 651, 653, 654, 713 e 763, o usuário preenche com a somatória anual dos
valores. O restante dos campos o sistema calcula.
B
Demonstrativo de Valores Por Município de Origem: Nesta tela o
operador poderá preencher com a somatória anual dos valores por municípios. O sistema
contém um cadastro de todos os municípios do estado do Paraná. Para pesquisar, digite a
primeira letra e tecle <enter>. O sistema abrirá uma tela com todos os municípios.
Imprimir:
conferência.
Acesse esta opção caso queira imprimir um relatório da DFC para
Após o preenchimento e cálculo de todos os campos necessários; o sistema gera um arquivo a ser
importado para o programa da DFC:
foi gerado o arquivo
(nº empresa)\dfca(ano).txt
5.J.2. DFC-Modelo-8: Esta função só estará disponível para as empresas cujo cadastro, no
campo S.Paraná estiver definido:
"B"
"C"
Faixa B
Faixa C.
A
Inclusão e Exclusão de Entradas e Saídas, Funcionários, Dedução da
Receita Bruta: nesta tela, dos campos 621 ao 623, 651, 653, 654, 823, 921, 671, 672, 681 e
682, o operador poderá preencher com a somatória anual dos valores. O restante dos campos o
sistema calcula.
B/C/D
Demonstrativo de Valores Por Município de Origem Itens 01 a 47: nesta
tela, o operador poderá preencher com a somatória anual dos valores por municípios. O sistema
contém um cadastro de todos os municípios do estado do Paraná, para pesquisar, digite a
primeira letra e tecle <enter>, o sistema abrirá uma tela com todos os municípios.
Imprimir: Acesse esta opção caso queira imprimir um relatório da DFC para conferência.
Após o preenchimento e cálculo de todos os campos necessários, o sistema gera um arquivo a ser
importado para o programa da DFC.:
foi gerado o arquivo
(nº empresa)\dfcbc(ano).txt
5.J.3. DFC: Este ítem será habilitado somente para as empresas que apuram o ICMS pelo regime
mensal (débito – crédito)
A
Inclusão e Exclusão de Entradas e Saídas, Funcionários, Dedução da
Receita Bruta: tela para inclusão dos campos 621 ao 623, 651, 653, 654, 823, 921, 671, 672,
681 e 682, preencha com a somatória anual dos valores. O restante dos campos o sistema
calcula.
B/C/D
Demonstrativo de Valores Por Município de Origem Itens 01 a 47: Nesta
tela, o operador poderá preencher com a somatória anual dos valores por municípios. O sistema
contém um cadastro de todos os municípios do estado do Paraná; para pesquisar, digite a
primeira letra e tecle <enter>, o sistema abrirá uma tela com todos os municípios.
Imprimir: acesse esta opção caso queira imprimir um relatório da DFC para conferência.
-Após ter preenchido e calculado todos os campos necessários, o sistema gera um arquivo a ser
importado para o programa da DFC.:
Foi gerado o arquivo
(nº empresa)\dfc(ano).txt
6. EXECUTANDO AS OPERAÇÕES NO MENU IMPRESSOS
Através desta rotina será efetuado a emissão das guias de recolhimento, ICMS, Iss e darf´s federais.
6.1. Guia de Recolhimento ICMS/GARE: Permite a impressão do GARE-ICMS para
recolhimento do ICMS normal. Dos campos 03 ao 05 e do 15 ao 18, o sistema busca conforme
cadastro da empresa e o campo 09 conforme a apuração do ICMS. Os campos apresentados em
verde estão abertos para o operador fazer digitação.
6.2. Recolhimento Simples Paulista: Permite a impressão do GARE-Simples Paulista para
recolhimento do ICMS, regime especial do estado de São Paulo. Dos campos 03 ao 05 e do 15 ao
18, o sistema busca conforme cadastro da empresa, e o campo 09, conforme o Livro Registro de
Saídas, coluna valor do ICMS. Os campos apresentados em verde estão abertos para o operador
fazer digitação.
6.3. Guia de Recolhimento ICMS/GRPR: Impressão da GR/PR-ICMS: Guia de recolhimento
do ICMS Paraná. Os campos 03 e 04, 14 ao 17 o sistema busca conforme cadastro da empresa e o
campo 09 conforme a apuração do ICMS. Os campos apresentados em verde estão abertos para o
operador fazer digitação.
Para a impressão das Guias, o sistema apresenta as mensagens a seguir:
a.
Imprimir Cálculos em Branco?:
b.
Emissão de DARF'S: Permite a emissão das guias de recolhimento do Pis, Cofins e IPI.
c.
“SIM” na guia de ICMS, o campo 13 ou 14 (total a recolher) sairá em branco, onde o
operador poderá preencher manualmente.
Pis:
Cofins:
IPI:
Impressão do darf de Pis.
Impressão do darf de Cofins.
Impressão do darf de IPI, informe o decêndio.
Impostos pagos pela matriz?:
"Sim" o sistema buscará os dados da filial através do CNPJ e calculará os impostos
unificando os valores da matriz e filial
"Não" o sistema calculará apenas os impostos da empresa ativa.
d.
Acúmulo: Nesta opção, o operador poderá informar o valor do resíduo anterior, inferior a R$
10,00, onde o sistema somará com o imposto a pagar para emissão da guia.
e.
Imprimir Cálculos em Branco ?:
“SIM” Os darf's serão impressos com o campo 10 (total a recolher) em branco, onde o
operador poderá preencher manualmente.
6.4. Guia de Recolhimento DAE: Permite a impressão do Documento de Arrecadação
Estadual do ICMS - DAE, para o Estado de Minas Gerais. Esta guia poderá ser impressa nos
formulários Fiscoform e Gramuli. Preencha o campo Tipo, pois este é um campo obrigatório:
1
2
3
para inscrição estadual
para inscrição de produtor rural
para CNPJ
4
5
CPF
outros
6.5. Emissão da GUIA de ISS: Permite a impressão da Guia de recolhimento do ISS, o uso
desta guia deverá ser feito mediante autorização do município pois é um
modelo padrão.
Os campos apresentados em verde, estarão abertos para digitação, quando necessário. O
vencimento será importado do menu arquivos, ítem 03, e o valor será importado do livro de ISS,
quando valores estiverem zerados, a guia será impressa Sem Movimento.
Ao solicitar esta opção, o sistema apresenta as seguintes mensagens:
a.
Imprimir guias separadas por serviços?:
b.
"Sim" o sistema separa as guias por serviços, conforme informado no campo “serv” do
lançamento das notas fiscais de ISS
"Não" o sistema calcula o ISS de todas as notas digitadas em uma mesma guia.
Imprimir dados em branco ?:
"Sim" o sistema deixa o campo Tot.Recolher em branco, onde o operador poderá preencher
manualmente os valores.
7. EXECUTANDO AS OPERAÇÕES NO MENU DIVERSOS
Menu Diversos: Neste menu, são efetuadas as rotinas que não estão diretamente relacionadas
ao Sistema E-Fiscal, tais como: Geração da GIA, Exportação e Importação de dados, Atualização dos
Sistemas, Configuração do Sistema, Cópias e Retorno de Backup.
7.1. Reorganização de Arquivos: Esta opção, o sistema reindexa todas as informações
contidas em todos os arquivos, eliminando falhas de somatórias e arquivos danificados. é
recomendável a execução desta rotina, sempre que houver retorno de backup, interrupção brusca do
sistema, por problemas no equipamento, queda de energia ou outros fatores.
7.2. Cópia de Segurança (BACKUP)
Neste item o sistema fará a cópia de segurança dos arquivos, o que é muito importante como medida
de segurança. Para executá-la, informe o drive para cópia (A, B, D, ETC), e “S” , caso queira fazer
cópia de todas as empresas cadastradas no Sistema, ou “N” para fazer a cópia somente dos arquivos
da empresa ativa.
Ao fazer cópia de segurança no módulo E-Fiscal, o sistema copia todos os arquivos da empresa,
inclusive dos módulos simples e IRPJ, independente do período.
Vale ressaltar que se o operador utiliza outro sistema da Folhamatic (Telecont, Folhamat ou Admsoft),
a cópia de segurança deve ser executada em cada sistema separadamente e em disquetes
diferentes.
OBSERVAÇÃO: AO FAZER A CÓPIA DE SEGURANÇA NOS MÓDULOS SIMPLES E IRPJ O SISTEMA
COPIARÁ SOMENTE OS ARQUIVOS REFERENTE A ELES, INDEPENDENTE DO PERÍODO.
7.2.1. Cópia Geral: Existe outra forma de se fazer uma cópia de segurança, onde são inseridos
todos os arquivos e empresas de uma única. Esta sistemática de cópia é muito útil quando se precisa
transportar toda a movimentação de uma máquina para outra, pois além de retornar todos os arquivos
de uma só vez ele cria os diretórios das empresas. Para fazer esta cópia, basta acessar o MS-DOS e
digitar:
CD/EFISCAL <ENTER> para acessar o diretório efiscal
CT A <ENTER> OU CT B <ENTER>
Para fazer o retorno:
RT A <ENTER> OU RT B <ENTER> no diretório efiscal
OBSERVAÇÃO: SEMPRE QUE FOR NECESSÁRIO RETORNAR UM BACKUP, INDEPENDENTE DE
QUAL FOI O MÉTODO UTILIZADO, É NECESSÁRIO QUE SE REORGANIZE OS ARQUIVOS ATRAVÉS
DO MENU DIVERSOS OU DIGITANDO ERRO <ENTER> NO DIRETÓRIO EFISCAL.
7.2.2. Cópia de Arquivos de 1 única empresa: Para copiar apenas os arquivos de uma
determinada empresa, acesse o MS-DOS e digite:
CD/EFISCAL <ENTER>
C (nº da empresa com 4 dígitos) <ENTER>
Para fazer o retorno do arquivos somente de determinada empresa, mesmo que a cópia tenha
sido feita dentro do sistema.
CD/EFISCAL <ENTER>
R (nº da empresa com 4 dígitos) <ENTER>
ERRO (nº da empresa), para reorganizar os arquivos.
OBSERVAÇÃO: PARA INTEGRAÇÃO COM O LIVRO CAIXA: SÓ SERÃO INTEGRADAS NO LIVRO
CAIXA AS NOTAS FISCAIS À VISTA (V).
7.2.3 Auto Backup:
O auto backup faz uma
cópia de segurança e
armazena os arquivos no
subdiretório
EFISCAL\BACKEFI. Para
acionar o auto backup,
acesse o ítem 5 deste
menu e configure:
a.
b.
c.
Último Backup: o sistema informa a última data que foi efetuado o auto-backup.
Nº acessos...: o sistema informa quantidades de acesso do auto-backup.
Aciona Auto Backup (S/N): informe se o operador deseja que o sistema acione automático o
d.
e.
f.
Auto-backup ao finalizar o sistema.
Da Empresa...: informe o número da empresa
<0000> p/ Todas
Até a Empresa: informe o número da empresa
Backup a cada: informe o intervalo acessos ao sistema, que o operador deseja que o
sistema acione o auto-backup, ele será acionado ao finalizar o sistema.
7.3. Retorno de Cópia de Segurança: nesta opção o sistema fará o retorno de cópia de
segurança da empresa ativa, onde o usuário informa o drive de retorno.
Esta rotina também pode ser utilizada se o operador fez a cópia de segurança pelo método descrito
no item 7.2.2.
a. Cadastro de empresas: O cadastro das empresas é um arquivo único denominado geral (dbf ou
dba). Dentro deste arquivo, está o cadastro de todas as empresas, ele fica armazenado no
diretório Efiscal e assim sendo, ao retornar uma cópia de segurança o sistema não retorna o
cadastro da empresa. Caso isto seja necessário, ele deverá ser feito através do MS-DOS, neste
entre em contato com a equipe de suporte técnico para executar
os procedimentos de forma segura (não é melhor explicar isto para
evitar suporte? ou ainda, referenciar esta situação no manual do
SAT? ou pedir para consultar as perguntas mais freqüentes?)
caso
b. Cadastro de clientes e fornecedores: Existe um detalhe a saber sobre o cadastro de clientes e
fornecedores, quando no cadastro da empresa o operador configura o campo clientes/fornec
como sendo “G” Genérico, o arquivo de clientes e fornecedores fica armazenado no diretório
Efiscal, pois todas as empresas o utilizam, e quando ele é “E” específico, este arquivo fica
armazenado no diretório da empresa, pois somente aquela o utiliza, sendo assim, quando o
operador retorna um backup da empresa, se o cadastro de clientes/fornecedores for genérico ele
não será retornado. Caso este seja necessário este retorno ele deverá ser feito através do MS-
entre em contato com a equipe de suporte técnico para executar
os procedimentos de forma segura (não é melhor explicar isto para
evitar suporte? ou ainda, referenciar esta situação no manual do
SAT? ou pedir para consultar as perguntas mais freqüentes?)
DOS,
7.4. Retorno de Auto Backup: Nesta opção o sistema fará o retorno do Auto Backup, informe
o intervalo de empresas que será feito o retorno.
ATENÇÃO!!!
LEMBRANDO NOVAMENTE QUE SEMPRE QUE FOR NECESSÁRIO RETORNAR UM BACKUP,
INDEPENDENTE DE QUAL FOI O MÉTODO UTILIZADO, É NECESSÁRIO QUE SE REORGANIZE OS
ARQUIVOS ATRAVÉS DO MENU DIVERSOS OU DIGITANDO ERRO <ENTER> NO DIRETÓRIO
EFISCAL. É IMPORTANTE SALIENTAR QUE UM RETORNO DE CÓPIA DE SEGURANÇA SEMPRE IRÁ
SOBREPOR OS ARQUIVOS EXISTENTES, PORTANTO, É NECESSÁRIO MUITO CUIDADO AO
EXECUTAR ESTA ROTINA, E EM CASO DE DÚVIDAS CONSULTE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS PARA
SUPORTE TÉCNICO.
7.5. Configuração do Sistema: Nesta opção o usuário fará a configuração da Impressora,
Vídeo, Papel, Cores, Proteção de Tela e configura o Auto-Backup conforme instruções acima.
7.6. Atualização do Sistema: Insira o disquete de atualização no drive e pressione enter
para atualizar o sistema.
OBSERVAÇÃO1: O OPERADOR PODERÁ TAMBÉM FAZER A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA ATRAVÉS DO
DIRETÓRIO EFISCAL, PARA ISSO ACESSE O PROMPT DO MSDOS E DIGITE OS COMANDOS ABAIXO:
• CD\EFISCAL <ENTER>
ATUALIZA A: <ENTER> OU PKUNZIP –O A:*.ZIP
OBSERVAÇÃO2: SE SEU DRIVE DE DISQUETE FOR B, SUBSTITUA A LETRA A DO COMANDO POR B.
OBSERVAÇÃO3: INTERNET – RECOMENDAMOS QUE O DOWNLOAD DO ARQUIVO SEJA FEITO
DIRETO NO DIRETÓRIO EFISCAL OU EM ALGUMA PASTA.
CASO TENHA FEITO O DOWNLOAD DO ARQUIVO DIRETO NO DIRETÓRIO EFISCAL, DIGITE:
•
PKUNZIP –O *.ZIP –S<SENHA> E SE FOR EM DISQUETE:
ATUALIZA A: <SENHA> OU PKUNZIP –O A:*.ZIP –S<SENHA>
OBSERVAÇÃO4: OFFICE SERVICE– ACESSE O SITE E NA ÁREA RESTRITA PARA CLIENTES DÊ
DOWNLOAD NAS ATUALIZAÇÕES, QUE PODERÃO SER ENCONTRADAS NA ÁREA: MEUS SISTEMAS:
PARA DESCOMPACTÁ-LAS NÃO É NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE SENHAS.
OBSERVAÇÃO5: É DE SUMA IMPORTÂNCIA QUE O CLIENTE LEIA A CARTA DE
ATUALIZAÇÃO, POIS NELA CONTÉM TODAS AS INSFORMAÇÕES REFERENTES A
ATUALIZAÇÃO QUE ORA É ENVIADA AO CLIENTE.
7.7. GIA Eletrônica: Nesta rotina, o operador poderá fazer a geração do arquivo a ser importado
no programa da GIA 40 e Nova GIA-SP, GIA-PR e GIA-MS. Tecle <enter> nesta opção para acessar
as diferentes GIAS.
7.8. GIA Eletrônica (Paraná): Será gerado um arquivo a ser importado no programa da
GIA/PR. No processo da geração deste arquivo, o sistema buscará automaticamente dados como
quantidade de funcionários da empresa, valores e outros. Todos os campos estarão abertos, caso o
operador necessite informar ou alterar algum dado.
Os campos Estoque Inventário, Valor da Folha Pagamento., Total de Despesas Mês, Produto Primário
Receita Serviços, Diferencial de alíquota, Estorno Crédito Bens, Transferência Crédito Acumulado,
Material uso consumo, Crédito Receita Transf., Ativo Imobilizado, ICMS Receita Anterior, são campos
que o operador deverá informar se necessário.
O arquivo da GIA é gerado no diretório \GIAPR com o seguinte nome:
GIA(nºempresa).txt, sendo assim, no programa da Gia-PR o operador deverá informar o caminho:
\GIAPR\GIA(nºempresa).txt
7.8.1. GIA Eletrônica do MS: Será gerado um arquivo a ser importado no programa da GIA
do MS. Os campos que serão apresentados na tela deverão ser preenchidos, quando necessário,
pois o sistema não totalizará.
O arquivo será gerado no diretório \GIAMS e seu nome será GIA(nº da empresa).(nº de geração),
sendo assim, no programa da GIA-MS, o operador deverá informar o caminho:
\GIAMS\GIA(nºempresa).(nº de geração).
7.8.2. GIA Eletrônica (GIA 40): Utilizada para as GIAS anteriores a 07/2000.
Será gerado um arquivo no diretório Gia97, que deverá ser importado no programa da GIA-São Paulo.
O arquivo é gerado com o seguinte nome:
GIA(nºempresa).(nº de geração), sendo assim, no programa da Gia40 o operador deverá informar
o caminho: \GIA97\GIA(nºempresa).(nº de geração). A cada arquivo gerado, este nº de geração é
alterado.
EXEMPLO: “Arquivo: \GIA97\GIA0001.001 gerado com sucesso!!!”
7.8.3. Nova GIA-SP: Utilizada para as GIAS posteriores a 07/2000.
Será gerado um arquivo contendo a movimentação da empresa referente ao mês ativo, e será
importado no programa da NOVA GIA, onde será feito a geração da GIA. Existe a possibilidade de
geração deste arquivo em fila (não se esqueça de criá-la anteriormente no Menu Arquivos), ou tecle
<enter> para a geração do arquivo apenas para a empresa ativa.
Arquivo Gerado em fila: Quando o arquivo é gerado em fila, o mesmo fica no diretório E-Fiscal
com o seguinte nome: NGIA(mês/ano).PRF
Arquivos Gerados Individualmente: Para os arquivos gerados individualmente, o mesmo fica no
diretório da empresa e recebe o seguinte nome: "NGIA(mês/Ano).PRF. O operador poderá ainda,
gerar o arquivo em disquete, com o intuito de transportá-lo para o programa da GIA, quando
instalado em outra máquina.
OBSERVAÇÃO: DE ACORDO COM O LAYOUT DA GIA, SERÁ EXPORTADO PARA A NOVA GIA NO
CADASTRO DO CONTRIBUINTE, O NÚMERO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL, CNPJ E CNAE-F, SENDO
ASSIM, OS MESMOS DEVERÃO SER VÁLIDOS E ESTAREM CADASTRADOS CORRETAMENTE NO
SISTEMA EFISCAL.
PARA OBTER ESCLARECIMENTOS SOBRE O PROCESSO DENTRO DO PROGRAMA DA GIA E
INCONSISTÊNCIAS
, ACESSEEsta
O ÍTEM
INSTRUÇÕES
DA NOVA
GIA-SP.
7.8.4.
InstruçõesMAIS
da COMUNS
nova GIA-SP:
rotina
contém instruções
sobre
os procedimentos da
nova GIA, desde algumas configurações no E-Fiscal, até a transmissão no site no Posto Fiscal
Estadual. Para imprimir acesse esta rotina e indique o tipo de impressão.
7.8.5. GIA Eletrônica (Paraná Simples): Nesta rotina será gerado um arquivo a ser
importado no programa da GIAPR. No processo de geração deste arquivo, o sistema busca
automaticamente os dados como número de funcionários na empresa e outros, todos os campos
estarão abertos caso o operador necessite informar ou alterar algum dado.Os campos Estoque
Inventário, Valor da Folha Pagamento., Total Despesas Mês, Produto Primário, Receita Serviços,
Diferença de alíquota, Estorno Crédito Bens, Transferência Crédito Acumulado, Material Uso
Consumo, Crédito Receita Transferida, Ativo Imobilizado., ICMS Receita Anterior, são campos que o
operador deverá informar se necessário. O arquivo da GIA é gerado no diretório \GIAPR com o
seguinte nome:
GIAS(nºempresa).txt, sendo assim, no programa da Gia-PR o operador deverá informar o
caminho: \GIAPR\GIAS(nºempresa).txt
7.9. Exportação de Dados: Esta rotina permite a exportação de dados para a contabilidade,
livro caixa e folha de pagamento.
a.
Exportar Dados Contabilidade: Este item permitirá a exportação das notas fiscais de
Entradas, Saídas e Prestação de Serviços para a contabilidade. Na tela inicial que o sistema
apresenta, o operador deverá configurar os dados da forma que deseja exportar as notas fiscais.
Ao gravar, o sistema imprime no vídeo ou impressora um demonstrativo de como foram
exportadas as notas fiscais, para o movimento contábil.
OBSERVAÇÃO: PARA AS EMPRESAS QUE SÃO MATRIZ E FILIAL E FAZEM INTEGRAÇÃO COM A
MATRIZ, DEVERÃO UTILIZAR A OPÇÃO DE EXPORTAÇÃO VIA ARQUIVO, POIS, CASO ESTA
ROTINA SEJA EXECUTADA, O SISTEMA IRÁ SOBREPOR OS DADOS JÁ EXPORTADOS.
b.
Exportar Dados P/ Livro Caixa: exportação das notas fiscais de Entradas e
c.
Exportar Faturamento P/Folha: Será exportado o valor do faturamento para a
Saídas para o Livro Caixa (módulo simples).
o cadastro da empresa na folha de pagamento, o qual será impresso na GRPS.
OBSERVAÇÃO: O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEVERÁ ESTAR ATIVADO NO MÊS
ExportarAOPara
Contabilidade
Via Arquivo: Esta rotina permite a exportação das
d. POSTERIOR
DO E-F
ISCAL.
notas fiscais de entradas, saídas e ISS para a contabilidade via arquivo. O sistema fará a
geração do arquivo contendo as notas fiscais a serem exportadas. Esta rotina será necessária
caso o operador tenha o E-Fiscal e o Telecont instalados em máquinas diferentes ou não
trabalha em rede, e deseja fazer a integração. Será utilizada também no caso de empresas que
têm Matriz e Filial.O arquivo é gerado no diretório CONTINT com o seguinte nome: código da
empresa/mês.Para fazer a exportação para outra máquina, acesse o diretório CONTINT e copie o
arquivo no disquete:
EXEMPLO1
contint>copy (nome do arquivo) a:
Copie este arquivo no diretório contint da outra máquina
EXEMPLO2
contint>copy a: (nome do arquivo)
Importe este arquivo no telecont acessando o menu movimentos, ítem 1.
7.A. Importar Dados Faturamento: Nesta rotina é possível a importação das notas fiscais de
entradas e saídas emitidas em programa de faturamento para comporem os movimentos para os
livros do sistema E-Fiscal.
Observação: Para que isso seja possível é necessário que este arquivo seja gerado
no programa de faturamento seguindo padrões do layout do e-fiscal. Para obtê-lo,
acesse o MS-DOS e digite:
cd\efiscal <enter>
IMPORTA <ENTER> PARA IMPORTAÇÃO DAS ENTRADAS E SAÍDAS E
IMPORTAI <ENTER> PARA IMPORTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Para fazer a importação, informe o diretório onde se encontra o arquivo. O nome do arquivo a ser
importado (este é o nome do arquivo gerado no Sistema de Faturamento) e o tipo da movimentação:
“E”
“S”
quando se tratar de Notas Fiscais de Entrada
quando se tratar de Notas Fiscais de Saída
O sistema utiliza como diretório padrão \CONTINT\, caso o arquivo não esteja neste diretório é
necessário que o operador altere.
EXEMPLO: Se o arquivo estiver no disquete, apague \contint\ e informe A:\nome arquivo.
Importar Notas de Serviços: Neste item é executado a importação das notas fiscais de
serviços, emitidas em sistemas de faturamento para compor os movimento do livro de Prestação
de Serviços. Para fazer a importação siga os procedimentos do item e, porém, desconsidere o
campo “tipo”.
g. Importar Dados Conhec. Transp.: Esta função permite a importação dos dados do
conhecimento de transportes emitidos em programa de faturamento para o livro de Saídas.
f.
OBSERVAÇÃO: PARA QUE ISSO SEJA POSSÍVEL É NECESSÁRIO QUE ESTE ARQUIVO SEJA
GERADO NO PROGRAMA DE FATURAMENTO SEQUINDO PADRÕES DO LAYOUT DE IMPORTAÇÃO
DO E-FISCAL. PARA OBTÊ-LO, ACESSE O MS-DOS E DIGITE:
CD\EFISCAL <ENTER>
IMP71 <ENTER>
Para fazer a importação, informe o diretório onde se encontra o arquivo, bem como, o nome
do arquivo a ser importado.O sistema utiliza como diretório padrão \CONTINT\, caso o arquivo
não esteja neste diretório é necessário que o operador altere, para o caminho correspondente.
EXEMPLO:
Se o arquivo estiver armazenado em disquete, apague \contint\ e informe A:\nome
arquivo.Estes dados do conhecimento de transporte serão necessários na geração do arquivo
magnético.
h.
Importar Dados Método Permanente: Permite a importação de dados dos produtos e
movimentos de entradas e saídas dos mesmos, para fins de apuração do ressarcimento ou
complemento do ICMS Retido por SubstituiçãoTributária.
OBSERVAÇÃO: PARA QUE ISSO SEJA POSSÍVEL, É NECESSÁRIO QUE ESTES ARQUIVOS SEJAM
GERADOS NO PROGRAMA DE CONTROLE DE ESTOQUE SEGUINDO PADRÕES DE IMPORTAÇÃO
DONFORME LAYOUT DO SISTEMA E-FISCAL. PARA OBTÊ-LOS, ACESSE O MS-DOS E DIGITE:
CD\EFISCAL <ENTER>
Para fazer a importação informeIMPORTAP
o diretório <
onde
se >encontra
o arquivo
e o nome do arquivo a ser
ENTER
(PRODUTOS
)
importado. O sistema utiliza como
diretório<ENTER
padrão>C:\CONTINT\,
IMPORTAM
(MOVIMENTOScaso
) o arquivo não esteja neste
diretório é necessário que o operador altere.
EXEMPLO:
Se o arquivo estiver no disquete, apague C:\contint\ e informe A:\nome arquivo.
7.B. AJUSTE SÉRIE E SUBSÉRIE: Na tela de lançamento das notas fiscais não há um
campo para informação da Subsérie, e Para ajustar as séries utilizadas nos lançamentos das notas
fiscais e transformá-las em “série e sub-série” acesse o menu diversos ítem “B”, o sistema
apresentará uma relação de todas as séries utilizadas e em seguida as culunas para que seja
informada a série e sub-série para qual deseja que sejam transformadas.
EXEMPLO: lançou as notas com a série D-1, informe na coluna nova série D e na coluna nova subsérie 1, em seguida tecle <esc> onde o sistema solicitará uma confirmação, <sim> o sistema irá
alterar <não> desconsidera a alteração
-
8. EXECUTANDO AS OPERAÇÕES NO MENU ÚTIL
8.1. Muda Impressora/Cria Spooler: Utilizado na criação de arquivos.txt, tem a função de
um editor de texto, permitindo a criação de relatório ou livro fiscal sem ter sair do Sistema E-Fiscal.
Esta função permite ainda o direcionamento de arquivos para impressoras que estão instaladas em
rede.
Para criar relatório:
Criação de Spooler: Para a criação de spooler de impressão, basta informar o nome que
deseja dar ao arquivo e teclar <enter> duas vezes; a seguir solicite a impressão (direcionado
na impressora) do relatório desejado.
Alteração e Impressão de Spooler: Para alterar ou imprimir o relatório criado, basta acessar
o ítem “Editor de textos”. Ao de efetuar esta rotina é preciso que a impressora esteja
conectada e ligada. Para fazer a impressão em alguma impressora da rede, informe a porta
de impressão
EXEMPLO:
LPT1, LPT2, etc.., tecle <enter> e apague o TXT, em seguida peça a impressão do relatório
desejado.
8.2. Editor de Textos: utilizado para digitação, impressão e alteração de arquivos ou relatórios.
Para executá-lo, basta informar o nome do arquivo, e selecionar uma das opções constantes no
rodapé do relatório:
<alterar>
Permite a alteração do relatório
<ctrl> <W> Permite a gravação das alterações
<impressão>
Permite a impressão do relatório
<excluir>
Permite a exclusão do relatório
8.3. Agenda: utilizada para gravar compromissos, para utilizá-la basta informar a data e o
compromisso no horário desejado, na ocasião o sistema avisará o usuário do compromisso
agendado, através de mensagem e sinal sonoro, quando da abertura do sistema.
8.4. Calendário: Este, é utilizado para pesquisa de datas, o usuário pode estar utilizando as
setinhas para acessar outros meses.
EXEMPLO
•
ano anterior
seta para baixo: ano seguinte
seta para esquerda: mês anterior
seta para direita: mês seguinte
Formatar Disquete: fazer a formatação de disquetes, informe seu drive de disquete: A ou B
Interface com o DOS: o sistema sai para MS DOS no diretório Efiscal, digite “exit” para voltar no
sistema.
Criar ícone windows 95/98: ao acessar esta rotina será criado um atalho para o sistema
Efiscal na tela principal do windows.
Converter dados para ano 2000:
Módulo Simples: contém o livro caixa e darf simples.
Módulo IRPJ/IRPF: contém distribuição de lucro dos sócios, demonstrativos, Darfs diversos,
recibos de Pró-Labore, lucro Isentos e tributados, Informe de Rendimentos dos Sócios, Comprovante
de Rendimentos-Pessoa Jurídica e geração de arquivo a ser importado na DCTF.
Sistema Folhamatic: Acessa o sistema da Folha pagamento.
Sistema Telecont: Acessa o sistema de Contabilidade Telecont
Sistema Admsoft: Acessa o sistema do Admsoft.

manual e-fiscal

Transcrição

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