Balancete 2013

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Balancete 2013
0148 ICOM INSTITUTO COMUNITARIO GRANDE FPOLIS
CNPJ: 07.756.988/0001-62
24/03/2014 15:07 Pág:0001
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Balancete – Societário
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)
Conta
S Classificação
Saldo Ant.
Débito
Crédito
Saldo
19
S 1 ATIVO
599.188,37
7.563.707,74
7.105.899,22
1.056.996,89
27
S 1.1 ATIVO CIRCULANTE
581.093,80
7.552.556,88
7.101.929,35
1.031.721,33
35
S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
575.811,80
5.100.328,87
4.813.079,43
863.061,24
43
S 1.1.01.01 CAIXA
1.142,90
21.692,15
22.801,38
33,67
618,83
10.845,86
11.464,48
0,21
0,00
5.076,95
5.076,95
0,00
20,50
51
2052280
2052245
1.1.01.01.01 CAIXA
1.1.01.01.01 CAIXA - MoIP
1.1.01.01.01 CAIXA - SGB
180,09
2.900,00
3.059,59
5053
1.1.01.01.02 CAIXA CAIS/IAF - RECURSO COM RESTRIÇÃO
335,12
2.869,34
3.200,36
4,10
3220
1.1.01.01.02 CAIXA FUNDO JOVEM - WALL-MART
8,86
0,00
0,00
8,86
8.809,63
2.233.880,36
2.217.489,77
25.200,22
8.116,11
60.979,50
69.020,62
74,99
60
2052182
S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM
RESTRIÇÃO
1.1.01.02.01 BANCO C.E.F C/C 3049-4
2052183
1.1.01.02.01 BANCO C.E.F C/C 3050-8
16,42
25.000,00
25.016,42
0,00
1635
1.1.01.02.01 BANCO ITAU C/C 3474-1
10,00
39.676,92
39.536,92
150,00
1627
1.1.01.02.01 BANCO ITAU C/C 3759/02855-2
150,00
617.098,89
612.298,17
4.950,72
1.1.01.02.02 BANCO DO BRASIL AG. 5201-9 C.C. 10921-5
0,00
3.379,01
3.291,50
87,51
1643
1.1.01.02.02 BANCO ITAU C/C 3759/03292-7
0,12
18.023,43
18.023,55
0,00
1651
1.1.01.02.02 BANCO ITAU C/C 3759/03610-0
1,26
27.440,12
20.509,49
6.931,89
2052339
2052337
0,00
35.899,55
35.563,42
336,13
1660
1.1.01.02.03 BANCO ITAU C/C 3759/03126-7
1.1.01.02.03 BANCO DO BRASIL C/C 5201/10918-5
25,32
125.672,95
125.698,27
0,00
2372
1.1.01.02.05 BANCO ITAU C/C 3759/03853-6
56,60
0,00
56,60
0,00
2577
1.1.01.02.06 BANCO ITAU C/C 3759/04129-0
31,40
6.796,73
2.631,65
4.196,48
3034
1.1.01.02.07 BANCO ITAU C/C 3759/04438-5
0,00
95.770,66
95.770,66
0,00
3239
1.1.01.02.08 BANCO ITAU C/C 3759/04653-9
54,22
24.884,16
24.938,38
0,00
133,61
2052346
1.1.01.02.09 BANCO DO BRASIL AG 5201-9 C.C. 10917-7
0,00
14.721,11
14.587,50
2052338
1.1.01.02.09 BANCO DO BRASIL AG. 5201-9 / C.C. 10920-7
0,00
6.158,67
5.729,00
429,67
2052345
1.1.01.02.09 BANCO DO BRASIL AG. 5201-9 C.C. 10919-3
0,00
19.160,05
18.666,31
493,74
2052366
1.1.01.02.09 BANCO DO BRASIL C/C 5201-9/11080-9
3533
1.1.01.02.09 BANCO DO BRASIL C/C 5201-9/6961-2
2780
1.1.01.02.09 BANCO ITAU C/C 3759/03761-1
78
5585
S 1.1.01.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM
RESTRIÇÃO
1.1.01.03.01 BANCO DO BRASIL - CC 5201-9/10958-4 (BLOQUEADA)
0,00
30.288,63
23.141,59
7.147,04
310,26
1.038.642,82
1.038.684,64
268,44
37,92
44.287,16
44.325,08
0,00
0,00
1.214.221,87
863.998,62
350.223,25
0,00
350.000,00
200.000,00
150.000,00
5586
1.1.01.03.01 BANCO DO BRASIL - CC 5201-9/10959-2
0,00
200.000,00
0,00
200.000,00
2035
1.1.01.03.01 BANCO ITAU - 3759/03853-6
0,00
664.221,87
663.998,62
223,25
565.859,27
987.823,38
1.336.419,89
217.262,76
140.600,00
25.000,00
58.134,62
107.465,38
28.500,93
25.685,19
42.035,80
12.150,32
1.096,32
37,89
1.134,21
0,00
290,00
3.155,24
3.254,33
190,91
94
2052186
2052224
1678
2052277
2052278
S 1.1.01.04 APLICAÇOES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM
RESTRIÇÃO
1.1.01.04.01 APLICAÇÃO C.E.F - CDB/RDB - 3050.8
1.1.01.04.01 APLICAÇÃO C.E.F CDB FLEX EMPRESARIAL 3049-4
1.1.01.04.01 APLICAÇAO ITAU 3126-7 * MAXIME DI
1.1.01.04.01 PROVISÃO IR; IOF; RENDIMENTO S/ CDB/RDB - 3049-4
1.1.01.04.01 PROVISÃO IR; IOF; RENDIMENTO S/ CDB/RDB - 3050-8
2.890,32
8.991,70
3.730,79
8.151,23
2674
1.1.01.04.02 APLIC AUT CI BANCO ITAU C/C 3759/02855-2
3.828,66
246.629,87
250.458,53
0,00
2690
1.1.01.04.03 APLIC AUT BANCO ITAU C/C 3759/03610-0
0,00
9.852,92
9.852,92
0,00
2291
1.1.01.04.05 APLIC AUT MAIS ITAU C/C 3759/03761-1
0,00
15.887,09
15.887,09
0,00
2330
1.1.01.04.07 APLICAÇAO ITAU 03761-1 * PERS MAXIME DI
5051
1.1.01.04.08 APLICAÇÃO COMPROMISSADA PLUS ITAU 3761-1
2461
1.1.01.04.09 APLICAÇÃO ITAU 3759/03610-0 CBD - DI
5015
1.1.01.04.10 APLICAÇÃO ITAU 03761-1 - CDB-DI
1.689,80
71,55
1.761,35
0,00
15.917,89
585,34
16.503,23
0,00
0,00
7.617,06
7.617,06
0,00
407,08
4.252,34
4.659,42
0,00
0148 ICOM INSTITUTO COMUNITARIO GRANDE FPOLIS
CNPJ: 07.756.988/0001-62
24/03/2014 15:07 Pág:0002
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Balancete – Societário
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)
Conta
Saldo Ant.
Débito
Crédito
2941
S Classificação
1.1.01.04.13 APLIC AUT BANCO ITAU C/C 3759/03292-7
0,00
8.649,33
8.649,33
Saldo
0,00
5588
1.1.01.04.14 APLICAÇAO BANCO DO BRASIL C/C 5201-9/11080-9 CDB
0,00
17.585,28
1.502,72
16.082,56
5003
1.1.01.04.14 APLICAÇAO BANCO DO BRASIL C/C 5201-9/6961-2 CBD DI
211.207,40
420.254,40
570.400,28
61.061,52
2052350
1.1.01.04.14 APLICAÇAO BB AG. 5201-9 C.C.10917-7 CBD DI
0,00
8.600,31
3.523,61
5.076,70
2052349
1.1.01.04.14 APLICAÇAO BB AG. 5201-9 C.C.10918-5 CBD DI
0,00
14.688,18
13.672,84
1.015,34
2052347
1.1.01.04.14 APLICAÇAO BB AG. 5201-9 C.C.10919-3 CBD DI
0,00
1.003,42
1.003,42
0,00
2052348
1.1.01.04.14 APLICAÇAO BB AG. 5201-9 C.C.10921-5 CBD DI
0,00
2.022,18
1.006,84
1.015,34
0,00
2984
1.1.01.04.15 APLIC AUT BANCO ITAU C/C 3759/03126-7
5052
1.1.01.04.15 APLICAÇÃO COMPROMISSADA DI ITAU 3126-7
3255
1.1.01.04.17 APLIC AUTO MAIS - BANCO ITAU C/C 3474-1
3301
1.1.01.04.18 APLIC COMPROMISSADA DI - ITAU 03853-6
3336
1.1.01.04.19 APLIC COMPROMISSADA DI - ITAU 3474-1
62,80
59.515,15
59.577,95
4.060,38
16.635,20
20.695,58
0,00
91,28
20.104,45
15.142,27
5.053,46
11.266,06
0,00
11.266,06
0,00
3.614,80
61,24
3.676,04
0,00
3344
1.1.01.04.20 APLIC COMPROMISSADA DI - ITAU 04653-9
23.166,63
864,55
24.031,18
0,00
3360
1.1.01.04.21 APLIC COMPROMISSADA DI - ITAU 04438-5
66.520,43
11.617,42
78.137,85
0,00
3298
1.1.01.04.22 APLIC COMPROMISSADA DI - ITAU 02855-2
50.648,49
51.498,09
102.146,58
0,00
3387
1.1.01.04.23 APLIC COMPROMISSADA DI - ITAU 03292-7
0,00
4.324,02
4.324,02
0,00
3492
1.1.01.04.25 APLIC COMPROMISSADA - ITAU 04129-0
0,00
2.633,97
2.633,97
0,00
2052289
2036
2052304
2052305
S 1.1.01.05 APLICAÇOES FINANCEIRAS - RECURSOS COM
RESTRIÇÃO
1.1.01.05.01 APLIC COMPROMISSADA DI - ITAU 03853-6
0,00
582.711,11
372.369,77
210.341,34
0,00
582.711,11
372.369,77
210.341,34
S 1.1.01.06 TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
5.282,00
2.452.228,01
2.288.849,92
168.660,09
1.1.01.06.01 BRASIL CAP
108
S 1.1.03 CREDITOS A RECEBER
124
S 1.1.03.02 CHEQUES A DEPOSITAR
2052318
167
1.1.03.02.01 CHEQUES A DEPOSITAR
S 1.1.03.07 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
1759
1.1.03.07.01 ADIANTAMENTO DE FERIAS
1767
1.1.03.07.02 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIOS
2712
1.1.03.07.04 ADIANTAMENTO VIAGEM
5033
1.1.03.07.05 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO
175
1783
S 1.1.03.08 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
1.1.03.08.01 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
0,00
120.000,00
120.000,00
0,00
0,00
120.000,00
120.000,00
0,00
3.204,10
22.220,29
17.734,53
7.689,86
2.997,63
12.813,00
8.120,77
7.689,86
0,00
5.927,29
5.927,29
0,00
206,47
3.450,00
3.656,47
0,00
0,00
30,00
30,00
0,00
2.077,90
13.243,20
15.321,10
0,00
2.077,90
13.243,20
15.321,10
0,00
183
S 1.1.03.09 DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO
0,00
2.879,94
2.879,94
0,00
5045
1.1.03.09.01 DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO FUTURO
0,00
2.879,94
2.879,94
0,00
S 1.1.03.11 CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS
0,00
275,98
0,00
275,98
0,00
275,98
0,00
275,98
205
2052373
230
5578
2052283
1.1.03.11.02 IMPOSTOS A COMPENSAR
S 1.1.03.14 OUTROS VALORES A RECEBER
1.1.03.14.01 FUNDO MUN. PARA OS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLES
7.885,00
7.885,00
0,00
7.885,00
7.885,00
0,00
0,00
2.282.523,60
2.121.829,35
160.694,25
2052285
1.1.03.15.01 PROJETO CAIS
0,00
472.191,96
416.223,00
55.968,96
2052286
1.1.03.15.02 PROJETO SOCIAL GOOD BRASIL
0,00
1.290.400,50
1.290.400,50
0,00
5560
1.1.03.15.03 FUNDO JOVEM
0,00
32.551,14
32.551,14
0,00
5562
1.1.03.15.03 PROJETO SOCIAL GOOD - LEI ROUANET
0,00
450.880,00
350.000,00
100.880,00
1.1.03.15.03 REDE IBERO-AMERICANA DE FUNDAÇÕES CIVICAS
0,00
22.000,00
18.154,71
3.845,29
2052316
S 1.1.03.15 RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS
0,00
0,00
0148 ICOM INSTITUTO COMUNITARIO GRANDE FPOLIS
CNPJ: 07.756.988/0001-62
24/03/2014 15:07 Pág:0003
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Balancete – Societário
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)
Conta
5561
5570
S Classificação
1.1.03.15.03 TEDx FLORIPA
Débito
Crédito
Saldo
0,00
14.500,00
14.500,00
0,00
0,00
3.200,00
3.200,00
0,00
0,00
3.200,00
3.200,00
0,00
S 1.2 NÃO CIRCULANTE
17.865,28
11.150,86
3.969,87
25.046,27
256
S 1.2.04 ATIVO NÃO CIRCULANTE
17.865,28
11.150,86
3.969,87
25.046,27
272
S 1.2.04.02 IMOBILIZADO
47.941,55
5573
5047
S 1.1.03.16 EMPRÉSTIMOS A RECEBER DE PROJETOS
Saldo Ant.
1.1.03.16.01 Icom Institucional de TEDx Floripa
36.790,69
11.150,86
0,00
1.2.04.02.01 APARELHOS E INSTRUMENTOS
6.497,50
0,00
0,00
6.497,50
1.2.04.02.01 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS
1.158,05
1.407,30
0,00
2.565,35
1805
1.2.04.02.02 COMPUTADORES E PERIFERICOS
7.944,16
0,00
0,00
7.944,16
1813
1.2.04.02.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
5.210,08
0,00
0,00
5.210,08
1791
2052200
1821
1.2.04.02.04 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE
1830
1.2.04.02.05 MOVEIS E UTENSILIOS
1.300,00
0,00
0,00
1.300,00
14.525,90
9.743,56
0,00
24.269,46
2305
1.2.04.02.06 MARCAS E PATENTES
155,00
0,00
0,00
155,00
(17.625,41)
0,00
3.969,87
(21.595,28)
(2.646,11 )
0,00
649,72
(3.295,83 )
(24,60)
0,00
125,51
(150,11 )
1.2.04.03.02 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS
(3.765,47 )
0,00
1.281,05
(5.046,52 )
1864
1.2.04.03.03 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
(4.576,81 )
0,00
262,67
(4.839,48 )
1872
1.2.04.03.04 (-) MOVEIS E UTENSILIOS
(6.612,42 )
0,00
1.650,92
(8.263,34 )
S 1.2.04.04 AMORTIZAÇAO ACUMULADA
(1.300,00 )
0,00
0,00
(1.300,00 )
(1.300,00 )
0,00
0,00
(1.300,00 )
0,00
0,00
280
1848
2052201
1856
299
1880
S 1.2.04.03 DEPRECIAÇAO ACUMULADA
1.2.04.03.01 (-) APARELHOS E INSTRUMENTOS
1.2.04.03.01 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.2.04.04.01 (-) AMORTIZAÇAO DE SOFTWARE
2052215
S 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO
2052216
S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS
2052217
1.4.01.01 BENS POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO
229,29
229,29
229,29
0,00
0,00
229,29
229,29
0,00
0,00
229,29
0148 ICOM INSTITUTO COMUNITARIO GRANDE FPOLIS
CNPJ: 07.756.988/0001-62
24/03/2014 15:07 Pág:0004
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Balancete – Societário
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)
Conta
S Classificação
Saldo Ant.
Débito
Crédito
Saldo
599.188,37
3.468.036,89
3.925.845,41
1.056.996,89
19.479,90
2.385.370,54
3.215.340,94
849.450,30
310
S 2 PASSIVO
329
S 2.1 CIRCULANTE
396
S 2.1.02 VINCULADO AO FORN. DE MATERIAL E SERVIÇOS
0,00
464.765,02
474.640,42
9.875,40
400
S 2.1.02.01 FORNECEDORES
2052327
819783
2052351
811564
0,00
464.765,02
474.640,42
9.875,40
2.1.02.01.01 R&I CONSTRUÇÕES E EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA
LTDA
2.1.02.01.01 ADENILSON CRISPIM - ME
0,00
590,00
590,00
0,00
0,00
8.189,95
8.189,95
0,00
2.1.02.01.01 ALEXSANDRO AVILA DE OLIVEIRA
0,00
250,00
250,00
0,00
0,00
2.1.02.01.01 ALL PRESS COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA.
0,00
18.321,00
18.321,00
2052357
2.1.02.01.01 ANA PAULA DA SILVA SANTOS 07040667932
0,00
5.746,25
5.746,25
0,00
816539
2.1.02.01.01 ANTUNES DOS SANTOS & MOTA LTDA ME
0,00
1.080,00
1.080,00
0,00
2.1.02.01.01 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SAO DIMAS
0,00
1.485,00
1.485,00
0,00
2.1.02.01.01 B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO
0,00
199,00
199,00
0,00
2052254
5582
2.1.02.01.01 BALARD'TI COM DE MATS DE CONSTR. LTDA.
0,00
227,68
227,68
0,00
2052310
500866
2.1.02.01.01 BARTHOLOMEU A MACEDO DE VASCONCELOS D
0,00
1.014,60
1.014,60
0,00
2052343
2.1.02.01.01 BERENICE ROCHA DOS SANTOS
0,00
801,00
801,00
0,00
2052356
2.1.02.01.01 BOA IMPRESSÃO GRAFICA DIGITAL LTDA ME
0,00
387,00
387,00
0,00
2052355
2.1.02.01.01 BRINDESTAR COMERCIO DE BRINDES LTDA EPP
0,00
840,00
840,00
0,00
2052358
2.1.02.01.01 CARLOS AUGUSTO DOS PASSO EPP
0,00
201,90
201,90
0,00
500842
2052320
5593
2052300
817695
2.1.02.01.01 CASSOL MAT DE CONS LTDA
0,00
4.558,91
4.558,91
0,00
2.1.02.01.01 CECILIA M DA SILVA 00391848038
0,00
21.600,00
21.600,00
0,00
2.1.02.01.01 CECOMTUR EXECUTIVE HOTEL LTDA ME
0,00
307,50
307,50
0,00
2.1.02.01.01 CENTRO ARTE COPIAS LTDA
0,00
1.280,71
1.280,71
0,00
2.1.02.01.01 CENTRO DE PELICULAS FLORIPA LTDA - ME
0,00
140,00
140,00
0,00
2052298
2.1.02.01.01 CLAUCIR DA SILVA
0,00
215,00
215,00
0,00
2052319
2.1.02.01.01 COCRIAR - INOVAÇÃO ORGANIZACIONAL E
SUSTENTABILIDA
2.1.02.01.01 COLETIVO SELO SERV DE C AUDIOVISUAL LTDA ME
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
5583
2.1.02.01.01 COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA
0,00
523,80
523,80
0,00
2052354
504675
2.1.02.01.01 CORRENTE SUL COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA ME
0,00
325,50
325,50
0,00
2052336
2.1.02.01.01 DANIEL PIASSA GIOVANAZ
0,00
1.187,50
1.187,50
0,00
2052331
2.1.02.01.01 DANIEL PIMENTA ROLIM
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
2052228
2.1.02.01.01 DEBORA VENTURINI COMERCIO E ASSESSORIA DE
COMUNICA
2.1.02.01.01 DH E S ARTE DIGITAL LTDA
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
5.974,66
5.974,66
0,00
2.1.02.01.01 DIAS & DIAS DE FESTAS LTDA - ME
0,00
105,00
105,00
0,00
2052207
2.1.02.01.01 ECENTRY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
0,00
2.560,00
2.560,00
0,00
2052352
2.1.02.01.01 ECOLOGICPACK CONFECÇÃO E COMERCIO EIRELI ME
0,00
1.121,04
1.121,04
0,00
2.1.02.01.01 Edio Hoffmann ME
0,00
109,50
109,50
0,00
2052311
2.1.02.01.01 ENGAGE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
0,00
43.000,00
50.000,00
7.000,00
2052322
2.1.02.01.01 ERGONOMIZE COMERCIO E MARKETING DIRETO LTDA ME
2.1.02.01.01 ESTOK
0,00
54,65
54,65
0,00
0,00
413,56
413,56
0,00
2.1.02.01.01 FERNANDO ANTONIO ZILIOTTO GOMES RESTAURANTE
EPP
2.1.02.01.01 FLOPH HOTEIS E TURISMO LTDA
0,00
9,90
9,90
0,00
0,00
920,45
920,45
0,00
2.1.02.01.01 FLORABEL ARTE FLORAL LTDA ME
0,00
40,00
40,00
0,00
694371
2052234
770764
520068
2052362
551434
2052360
2.1.02.01.01 FLORANDA COMERCIO DE FLORES LTDA
0,00
660,00
660,00
0,00
2052301
693964
2.1.02.01.01 FRANÇA COM. DE ELETR. IMP. E EXP
0,00
375,00
375,00
0,00
2052323
0,00
544,50
544,50
0,00
0,00
20,00
20,00
0,00
2052330
2.1.02.01.01 GRANDE PEDRAS DEPÓSITO DE MARMORES E
GRANITOS LTDA
2.1.02.01.01 HAYAMA COMPONENTES ELETRONICOS E
INFORMATICA LTDA
2.1.02.01.01 HUB REDE DE INOVAÇÃO SOCIAL LTDA ME
0,00
1.650,00
1.650,00
0,00
2052194
2.1.02.01.01 ICOE - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL LTDA
0,00
1.600,00
1.600,00
0,00
2.1.02.01.01 INFOPAPER SUP. P/INFORMAT. E ESCRIT. LTDA
0,00
1.130,28
1.130,28
0,00
2052359
2879
0148 ICOM INSTITUTO COMUNITARIO GRANDE FPOLIS
CNPJ: 07.756.988/0001-62
24/03/2014 15:07 Pág:0005
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Balancete – Societário
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)
Conta
Saldo Ant.
Débito
Crédito
2.1.02.01.01 JOSE CARLOS FIGUEIREDO 53712552904
0,00
2.329,00
2.329,00
0,00
2052169
2.1.02.01.01 JOSIANI MACHADO
0,00
162,00
162,00
0,00
5595
2.1.02.01.01 JULIANO SCHWARZ
0,00
3.500,00
3.500,00
0,00
2.1.02.01.01 KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.
0,00
266,13
266,13
0,00
2.1.02.01.01 LAGOA FILMES LTDA
0,00
23.550,00
23.550,00
0,00
2052302
2.1.02.01.01 LIGUE PONTO AGENCIA DE SERVIÇOS LTDA
0,00
320,00
320,00
0,00
2052370
2.1.02.01.01 LUCAS BITTENCOURT MULLER
0,00
806,00
806,00
0,00
2052368
2.1.02.01.01 LUCIANA DOS SANTOS FLORIANO ME
0,00
3.200,00
3.200,00
0,00
819782
699734
2052258
5589
S Classificação
Saldo
2.1.02.01.01 LUERSEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA INDIVIDUAL
0,00
930,00
930,00
0,00
2052211
2.1.02.01.01 LUIZ HENRIQUE DA COSTA BEHEREGARAY
0,00
1.270,00
1.270,00
0,00
2052344
2.1.02.01.01 MANDRIL AUDIO PRODUÇOES LTDA
0,00
500,00
500,00
0,00
2052363
2.1.02.01.01 MANOEL JOSÉ DE ARAÚJO - ME
0,00
7.690,00
7.690,00
0,00
2052260
2.1.02.01.01 MARCA GRAFICA EDITORA LTDA ME
0,00
1.808,10
1.808,10
0,00
2.1.02.01.01 MARCCA COMUNICACAO LTDA
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.1.02.01.01 MARIEL MAFFESSONI RAMOS
0,00
2.509,80
2.509,80
0,00
2.1.02.01.01 MARINA BORTOLUZZI TREND INSIGHTS LTDA
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.1.02.01.01 MARIO DE SOUZA & CIA LTDA
0,00
0,00
990,00
990,00
621791
2052299
2052240
3174
810668
5050
2052324
2.1.02.01.01 MAT CONST FLORIPA LTDA FILIAL
0,00
387,00
387,00
0,00
2.1.02.01.01 MESSIAS SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME
0,00
349,00
349,00
0,00
0,00
2.1.02.01.01 MOISES MANOEL PEREIRA & CIA ME
0,00
900,00
900,00
0,00
738,75
738,75
0,00
2052325
2.1.02.01.01 MOWA MOBILE WIRELESS APPLICATIONS
INFORMATICA LTDA
2.1.02.01.01 MUDANÇAS PAIANO LTDA ME
0,00
980,00
980,00
0,00
2052342
0,00
820587
2.1.02.01.01 NAYARA DE ALMEIDA D ALAMA
0,00
1.500,00
1.500,00
737197
2.1.02.01.01 NEVES AR CONDICIONADO LTDA ME
0,00
520,00
520,00
0,00
592912
2.1.02.01.01 NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PO
0,00
90,00
90,00
0,00
2052341
2.1.02.01.01 O DE CASA HOSTEL E VIAGENS LTDA EPP
0,00
240,00
240,00
0,00
2052367
2.1.02.01.01 O PAO NOSSO DE CADA DIA PANIFICAÇÃO LTDA ME
0,00
1.950,00
1.950,00
0,00
2.1.02.01.01 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA
0,00
1.731,06
2.082,05
350,99
812726
2052198
2.1.02.01.01 OTAGAI MIDIAS SOCIAIS LTDA ME
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
2052206
2.1.02.01.01 OTILIA FREITA CARVALHO ME
0,00
443,00
443,00
0,00
2052321
2.1.02.01.01 PALMIERS DOCES SALGADOS E CONGELADOS LTDA ME
0,00
2.620,00
2.620,00
0,00
2.1.02.01.01 PATRICIA PEIXOTO DE ARRUDA & CIA LTDA
0,00
800,00
800,00
0,00
0,00
808753
2052303
2.1.02.01.01 PATRICIA TEIXEIRA PARRELA
0,00
1.400,00
1.400,00
2.1.02.01.01 PENSKE LOGISTICS DO BRASIL LTDA
0,00
1.407,30
1.407,30
0,00
695970
2.1.02.01.01 PEREIRA COM DE ART DESCARTAVEIS LTDA - ME
0,00
330,78
330,78
0,00
699138
0,00
172,78
172,78
0,00
0,00
148,90
148,90
0,00
2052308
2.1.02.01.01 PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E
TRANSPOR
2.1.02.01.01 PONTO DO PÃO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA
ME
2.1.02.01.01 POSTMIX SERVIÇOS EDITORIAIS LTDA EPP
0,00
214,80
214,80
0,00
2052261
2.1.02.01.01 RAFAEL FERNANDO BUSS ME
0,00
319,20
319,20
0,00
2.1.02.01.01 RCD EMPREENDIMENTOS LTDA
0,00
3.832,00
3.832,00
0,00
2.1.02.01.01 RD GESTAO E SISTEMAS LTDA EPP
0,00
2.592,60
2.592,60
0,00
0,00
5581
2052313
26979
2052208
2052192
2.1.02.01.01 RENATA CARVALHO DE OLIVEIRA
0,00
4.145,50
4.145,50
2.1.02.01.01 ROCK COMUNICACAO S.A.
0,00
143.569,02
143.569,02
0,00
2052272
2.1.02.01.01 ROGERIO DE ALENCAR COSTA ME
0,00
2.040,00
2.040,00
0,00
2052353
2.1.02.01.01 SABER A CAFÉ LTDA ME
0,00
260,00
260,00
0,00
2052307
2.1.02.01.01 SABRINA KOERICH ARQUITETURA
0,00
296,33
296,33
0,00
2.1.02.01.01 SARA MACIEL DAURA
0,00
3.720,38
3.720,38
0,00
2.1.02.01.01 SCHMIDT COPIAS LTDA ME
0,00
275,55
275,55
0,00
791801
5591
2052279
821515
2052235
821521
5592
2052238
2.1.02.01.01 SEMENTE NEGOCIOS SUSTENTAVEIS LTDA
0,00
5.799,68
5.799,68
0,00
2.1.02.01.01 SIBYLA LOUREIRO GOULART ME
0,00
3.225,00
3.225,00
0,00
0,00
2.1.02.01.01 SIENI CAMPOS TRADUCOES LTDA - ME
0,00
3.940,00
3.940,00
2.1.02.01.01 SIMONE DE ÁVILA
0,00
5.934,00
5.934,00
0,00
2.1.02.01.01 SOLUÇÃO SERVIÇOS INTEGRADOS DE LIMPEZA E
CONSERVAÇ
0,00
8.414,58
9.408,39
993,81
0148 ICOM INSTITUTO COMUNITARIO GRANDE FPOLIS
CNPJ: 07.756.988/0001-62
24/03/2014 15:07 Pág:0006
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Balancete – Societário
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)
Conta
Saldo Ant.
Débito
Crédito
Saldo
821516
2.1.02.01.01 STUBER CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
0,00
2.955,00
2.955,00
0,00
548817
2.1.02.01.01 TAF DISTRIBUIDORA LTDA.
0,00
423,89
423,89
0,00
2052312
2.1.02.01.01 THIAGO GUSMÃO SOARES
0,00
1.143,65
1.143,65
0,00
814994
2.1.02.01.01 TR TRADUCOES E INTERPRETACOES LTDA - ME
0,00
1.182,00
1.182,00
0,00
699344
2.1.02.01.01 TRANSPORTES DA ILHA LTDA ME
0,00
265,00
265,00
0,00
2.1.02.01.01 UND REFORMAS DE IMOVEIS LTDA ME
0,00
650,00
650,00
0,00
0,00
2052328
2052315
S Classificação
2.1.02.01.01 UNIDADOS SOLUÇÕES EM TI LTDA - ME
0,00
160,00
160,00
2.1.02.01.01 VANESSA AGUIAR DE JESUS ME
0,00
3.700,00
3.700,00
0,00
2.1.02.01.01 VEREDA PERSIANAS LTDA- ME
0,00
560,00
560,00
0,00
2.1.02.01.01 VGA & VALERIO MATOS AUDITORES INDEPENDENTES
S/S
2.1.02.01.01 VINICIUS FOSCACHES DA CUNHA
0,00
4.649,20
4.649,20
0,00
2052275
0,00
650,00
650,00
0,00
2052297
2.1.02.01.01 VISIONAIR LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP
0,00
2.090,00
2.090,00
0,00
2052361
2.1.02.01.01 WILLIAM DOUGLAS CORSO 07324190936
0,00
27,00
27,00
0,00
2052372
2.1.02.01.01 WITTE COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA
0,00
298,00
298,00
0,00
3506
694577
2052306
5069
2052270
2.1.02.01.01 WJ CONTABILIDADE S/S LTDA EPP
0,00
6.922,65
7.463,25
540,60
2.1.02.01.01 ZOE EMMA HAMLET DA SILVA
0,00
1.699,55
1.699,55
0,00
418
S 2.1.03 VINCULADO A OBRIGAÇOES TRABALHISTAS
0,00
117.590,12
129.096,16
11.506,04
426
S 2.1.03.01 OBRIGAÇOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS
7.739,63
0,00
104.509,69
112.249,32
2054
2.1.03.01.01 FGTS A RECOLHER
0,00
16.479,06
18.214,49
1.735,43
2062
2.1.03.01.02 INSS A RECOLHER
0,00
82.669,01
88.396,99
5.727,98
2070
2.1.03.01.03 PIS S/FOLHA A RECOLHER
0,00
2.048,77
2.324,99
276,22
5032
2.1.03.01.04 GRRF
0,00
3.312,85
3.312,85
0,00
3.766,41
0,00
12.409,19
16.175,60
2052242
434
S 2.1.03.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇOES RETIDAS
2.1.03.02.01 INSS RETIDO A RECOLHER
0,00
1.311,75
1.311,75
0,00
2052179
2.1.03.02.01 ISS RETIDO
0,00
309,49
318,50
9,01
1988
2.1.03.02.02 IRRF S/SALARIOS - 0561
0,00
8.731,36
11.721,95
2.990,59
2052326
2.1.03.02.03 IRRF S/ ALUGUEL - 3208
0,00
848,19
1.404,19
556,00
2.1.03.02.03 IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1708
0,00
945,40
1.024,96
79,56
2.1.03.02.05 ISS A RECOLHER
0,00
263,00
394,25
131,25
0,00
671,24
671,24
0,00
0,00
671,24
671,24
0,00
1996
2052375
442
2011
2052281
2052282
S 2.1.03.03 SINDICAL
2.1.03.03.01 CONTRIBUIÇAO SINDICAL A RECOLHER
S 2.1.04 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.1.04.01 ITAÚ BANK S.A
485
S 2.1.05 OBRIGAÇOES COM EMPREGADOS
493
S 2.1.05.01 SALARIOS E ORDENADOS
3.054,66
3.054,66
0,00
0,00
3.054,66
3.054,66
0,00
0,00
16.425,24
242.188,07
259.453,05
33.690,22
0,00
185.889,94
193.245,83
7.355,89
2.1.05.01.01 SALARIOS A PAGAR
0,00
157.034,00
164.367,00
7.333,00
2038
2.1.05.01.02 13º SALARIOS A PAGAR
0,00
9.969,00
9.969,00
0,00
2046
2.1.05.01.03 RESCISAO A PAGAR
0,00
18.886,94
18.909,83
22,89
930
507
S 2.1.05.02 OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO
16.425,24
56.298,13
66.207,22
26.334,33
12.212,08
23.318,51
30.685,86
19.579,43
515
2.1.05.02.01 PROVISAO DE FERIAS + 1/40 FERIAS
523
2.1.05.02.02 PROVISAO INSS S/FERIAS
3.114,08
5.905,49
7.784,16
4.992,75
531
2.1.05.02.03 PROVISAO FGTS S/FERIAS
976,96
1.854,75
2.444,14
1.566,35
540
2.1.05.02.04 PROVISAO PIS S/FERIAS
122,12
231,86
305,54
195,80
558
2.1.05.02.05 PROVISAO 13º SALARIO
0,00
18.577,93
18.577,93
0,00
566
2.1.05.02.06 PROVISAO INSS S/13º SALARIO
0,00
4.737,44
4.737,44
0,00
0148 ICOM INSTITUTO COMUNITARIO GRANDE FPOLIS
CNPJ: 07.756.988/0001-62
24/03/2014 15:07 Pág:0007
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Balancete – Societário
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)
Conta
Saldo Ant.
Débito
Crédito
574
2.1.05.02.07 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO
0,00
1.486,32
1.486,32
0,00
582
2.1.05.02.08 PROVISAO PIS S/13º SALARIO
0,00
185,83
185,83
0,00
590
S Classificação
0,00
1.533.828,38
2.328.207,02
794.378,64
2.1.06.01 PROJETOS A REALIZAR - CAIS
0,00
217.420,41
483.958,06
266.537,65
5564
2.1.06.01 PROJETOS A REALIZAR - FUNDO JOVEM
0,00
31.538,41
32.889,88
1.351,47
5567
2.1.06.01 PROJETOS A REALIZAR - SOCIAL GOOD - LEI ROUANET
0,00
0,00
450.880,00
450.880,00
61.350,46
2052287
2052288
5565
2052317
5026
S 2.1.06 PROJETOS A REALIZAR
Saldo
2.1.06.01 PROJETOS A REALIZAR - SOCIAL GOOD BRASIL
0,00
1.260.991,64
1.322.342,10
2.1.06.01 PROJETOS A REALIZAR - TEDx FLORIPA
0,00
9.567,89
14.771,35
5.203,46
2.1.06.01 REDE IBERO-AMERICANA DE FUNDAÇÕES CIVICAS
0,00
14.310,03
23.365,63
9.055,60
0,00
20.744,29
20.744,29
0,00
2052314
S 2.1.07 OUTROS CRÉDITOS
2.1.07.01 BRUNA FLORES PEREIRA
0,00
214,12
214,12
0,00
5027
2.1.07.01 CHEQUES A COMPENSAR
0,00
903,17
903,17
0,00
2052364
2.1.07.01 EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS
0,00
20,00
20,00
0,00
5031
2.1.07.02 VALORES A PAGAR REEMBOLSO
0,00
19.607,00
19.607,00
0,00
0,00
3.200,00
3.200,00
0,00
0,00
3.200,00
3.200,00
0,00
5571
5572
S 2.1.08 EMPRÉSTIMOS A PAGAR DE PROJETOS
2.1.08.01 TEDx Floripa para Icom Institucional
825
S 2.3 PATRIMONIO LÍQUIDO
579.479,18
1.082.666,35
710.504,47
207.317,30
876
S 2.3.02 PATRIMONIO SOCIAL
579.479,18
1.082.666,35
710.504,47
207.317,30
884
S 2.3.02.01 RESERVAS INSTITUCIONAIS
892
2.3.02.01.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO
579.479,18
1.082.666,35
710.504,47
207.317,30
579.479,18
1.082.666,35
710.504,47
207.317,30
2052218
S 2.5 PASSIVO COMPENSATÓRIO
229,29
0,00
0,00
229,29
2052219
S 2.5.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS
229,29
0,00
0,00
229,29
229,29
0,00
0,00
229,29
2052220
2.5.01.01 BENS POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO
0148 ICOM INSTITUTO COMUNITARIO GRANDE FPOLIS
CNPJ: 07.756.988/0001-62
24/03/2014 15:07 Pág:0008
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Balancete – Societário
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)
Conta
S Classificação
Saldo Ant.
Débito
Crédito
Saldo
906
S 3 RESULTADO DO PERÍODO
0,00
1.186.564,10
1.038.536,13
(148.027,97 )
914
S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS
0,00
21.613,08
1.011.981,38
990.368,30
922
S 3.1.01 RECEITAS
0,00
0,00
123.411,91
123.411,91
949
S 3.1.01.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
0,00
0,00
7.885,00
7.885,00
0,00
0,00
7.885,00
7.885,00
2607
1074
3.1.01.01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
0,00
0,00
115.526,91
115.526,91
2052365
3.1.01.02.01 ASAS INCORPORAÇÃO E HABITAT LTDA
0,00
0,00
18.000,00
18.000,00
2052369
3.1.01.02.01 CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION
0,00
0,00
877,32
877,32
2052309
3.1.01.02.01 COLEGIO ITACORUBI LTDA
0,00
0,00
500,00
500,00
2052335
0,00
0,00
3.200,00
3.200,00
3115
3.1.01.02.01 FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
3.1.01.02.01 FUNDACAO MAURICIO SIROTSKY SOBRINHO
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
2550
3.1.01.02.01 FUNDACAO TIDE AZEVEDO SETUBAL
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
3.1.01.02.01 ORSILOG SOLUÇOES EM LOGISTICA LTDA
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
3417
3.1.01.02.01 PEDRA BRANCA EMPREENDIMENTOS
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
2488
3.1.01.02.01 PESSOA FISICA
0,00
0,00
18.449,59
18.449,59
1481
3.1.01.02.01 PORTO BELO
0,00
0,00
12.000,00
12.000,00
3395
3.1.01.02.01 WOA
0,00
0,00
17.500,00
17.500,00
0,00
19.237,20
769.526,96
750.289,76
65.245,56
2052332
S 3.1.01.02 RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES
1120
S 3.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
1139
S 3.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS
0,00
0,00
65.245,56
3.1.02.01.02 BRINDES E DOAÇÕES
0,00
0,00
2,18
2,18
1554
3.1.02.01.02 RENDAS DE APLICAÇOES
0,00
0,00
15.359,75
15.359,75
2925
3.1.02.01.03 DESCONTOS OBTIDOS
0,00
0,00
33,63
33,63
2747
3.1.02.01.31 TAXA INSTITUCIONAL PARA DESENV PROJETOS
0,00
0,00
49.850,00
49.850,00
2052223
5067
0,00
19.237,20
704.281,40
685.044,20
5566
S 3.1.02.02 RECEITAS COM PROJETOS
3.1.02.02.01 FUNDO JOVEM
0,00
0,00
31.538,41
31.538,41
5568
3.1.02.02.01
0,00
0,00
9.567,89
9.567,89
TEDx FLORIPA
2052333
3.1.02.02.01 REDE IBEROAMERICANA
0,00
1.200,00
14.310,03
13.110,03
2052296
3.1.02.02.01 SOCIAL GOOD BRASIL
0,00
18.037,20
648.865,07
630.827,87
0,00
2.375,88
119.042,51
116.666,63
2052292
S 3.1.03 RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO
2052294
S 3.1.03.01 RECEITAS COM PROJETOS
2052295
3.1.03.01.01
CAIS - CENTRO DE APOIO A INOVAÇÃO SOCIAL
0,00
2.375,88
119.042,51
116.666,63
0,00
2.375,88
119.042,51
116.666,63
3050
S 3.2 DEDUÇOES DA RECEITA
0,00
394,25
0,00
(394,25 )
3069
S 3.2.01 DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA
0,00
394,25
0,00
(394,25 )
3077
S 3.2.01.01 IMPOSTOS E DEVOLUÇOES
0,00
394,25
0,00
(394,25 )
0,00
394,25
0,00
(394,25 )
2052374
3.2.01.01.07 ISS S/ SERVIÇOS
5057
S 3.7 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
0,00
1.164.556,77
26.554,75
(1.138.002,02)
5059
S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
0,00
1.152.937,39
26.490,25
(1.126.447,14)
0148 ICOM INSTITUTO COMUNITARIO GRANDE FPOLIS
CNPJ: 07.756.988/0001-62
24/03/2014 15:07 Pág:0009
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Balancete – Societário
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)
Conta
5060
5048
S Classificação
S 3.7.03.01 DESPESAS DE PESSOAL
Saldo Ant.
Débito
Crédito
0,00
395.163,48
24.067,40
Saldo
(371.096,08 )
3.7.03.01.01 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
0,00
664,66
0,00
(664,66 )
3.7.03.01.01 SALARIOS
0,00
203.492,75
823,26
(202.669,49 )
965
3.7.03.01.02 13º SALARIOS
0,00
18.577,92
0,12
(18.577,80)
973
3.7.03.01.03 FERIAS
0,00
30.828,27
2.818,98
(28.009,29)
5019
3.7.03.01.08 DESPESA DE PESSOAL
0,00
12.543,57
2.048,67
(10.494,90)
1023
3.7.03.01.08 VALE REFEIÇÃO
0,00
12.023,89
1.458,00
(10.565,89)
1040
3.7.03.01.10 INSS
0,00
77.147,31
13.893,91
(63.253,40)
1058
3.7.03.01.11 FGTS
0,00
22.926,17
1.029,09
(21.897,08)
1066
3.7.03.01.12 PIS/PASEP
0,00
2.527,34
128,67
(2.398,67 )
1082
3.7.03.01.13 BOLSA DE ESTAGIO
0,00
10.935,00
0,00
(10.935,00)
3476
3.7.03.01.15 TRANSPORTE
0,00
3.454,60
1.866,70
(1.587,90 )
5022
3.7.03.01.40 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS
0,00
42,00
0,00
(42,00)
957
5061
0,00
753.804,04
2.422,85
(751.381,19 )
3.7.03.02.01 MANUTENÇÃO DE IMOVEIS
0,00
18.295,73
0,00
(18.295,73)
3.7.03.02.01 SEGURANÇA
0,00
2.135,50
0,00
(2.135,50 )
1155
3.7.03.02.02 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
0,00
520,00
0,00
(520,00 )
1163
3.7.03.02.03 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇOES
0,00
3.509,00
0,00
(3.509,00 )
1112
3.7.03.02.04 ASSESSORIA CONTABIL
0,00
7.463,25
0,00
(7.463,25 )
1180
3.7.03.02.05 INTERNET
0,00
999,36
0,00
(999,36 )
1198
3.7.03.02.06 TELEFONE
0,00
4.522,70
77,52
(4.445,18 )
1201
3.7.03.02.07 ALUGUEL E CONDOMINIO DE IMOVEIS
0,00
33.456,93
0,00
(33.456,93)
1210
3.7.03.02.08 ENERGIA ELETRICA
0,00
2.265,93
0,00
(2.265,93 )
1228
3.7.03.02.09 MATERIAL DE LIMPEZA
0,00
166,62
0,00
(166,62 )
1244
3.7.03.02.11 TARIFA DE AGUA E ESGOTO
0,00
514,65
60,50
(454,15 )
1279
3.7.03.02.14 VIAGENS E ESTADIAS
0,00
71.074,99
2.284,83
(68.790,16)
5020
3.7.03.02.15 TAXAS ADMINISTRATIVAS
0,00
49.850,00
0,00
(49.850,00)
1325
3.7.03.02.15 TAXAS DIVERSAS
0,00
2.286,81
0,00
(2.286,81 )
2127
3.7.03.02.16 DESPESAS COM ALIMENTAÇAO
0,00
7.432,46
0,00
(7.432,46 )
2135
3.7.03.02.17 COPA E COZINHA
0,00
2.185,14
0,00
(2.185,14 )
2178
3.7.03.02.21 SERVIÇOS DE TERCEIROS
0,00
1.245,00
0,00
(1.245,00 )
2224
3.7.03.02.23 DESPESAS COM DOAÇOES A PROJETOS/ONG'S
0,00
98.346,08
0,00
(98.346,08)
2267
3.7.03.02.27 EVENTOS E CONFRATERNIZAÇOES
0,00
41.008,85
0,00
(41.008,85)
2275
3.7.03.02.28 CURSOS E SEMINARIOS
0,00
144.685,81
0,00
(144.685,81 )
5055
3.7.03.02.28 TREINAMENTOS
0,00
5.474,31
0,00
(5.474,31 )
2321
3.7.03.02.30 DESPESAS CARTORIOS
0,00
16,00
0,00
(16,00)
3204
3.7.03.02.32 SEGURO
0,00
488,70
0,00
(488,70 )
3379
3.7.03.02.33 BENS DE PEQUENO VALOR
0,00
1.550,78
0,00
(1.550,78 )
3468
3.7.03.02.34 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
0,00
1.518,30
0,00
(1.518,30 )
5007
3.7.03.02.35 COMUNICAÇÃO
0,00
82.063,73
0,00
(82.063,73)
5008
3.7.03.02.36 MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
1.952,95
0,00
(1.952,95 )
5009
3.7.03.02.37 ASSESSORIA E CONSULTORIA
0,00
38.970,58
0,00
(38.970,58)
5010
3.7.03.02.38 TRANSPORTE
0,00
8.182,78
0,00
(8.182,78 )
5011
3.7.03.02.39 SERVIÇO DE LIMPEZA
0,00
9.577,36
0,00
(9.577,36 )
5012
3.7.03.02.40 OUTRAS DESPESAS DIVERSAS
0,00
2.417,25
0,00
(2.417,25 )
8890
3.7.03.02.42 MATERIAL GRÁFICO
0,00
9.447,32
0,00
(9.447,32 )
8891
3.7.03.02.43 PRODUÇÃO DE VÍDEOS
0,00
77.884,27
0,00
(77.884,27)
8892
3.7.03.02.44 SISTEMAS E SOFTWARES
0,00
19.385,30
0,00
(19.385,30)
8893
3.7.03.02.45 TRADUÇÕES
0,00
2.909,60
0,00
(2.909,60 )
0,00
3.969,87
0,00
(3.969,87 )
0,00
3.969,87
0,00
(3.969,87 )
1147
2052329
5063
1368
S 3.7.03.02 DESPESAS COM PROJETOS
S 3.7.03.03 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
3.7.03.03.01 DEPRECIAÇAO
0148 ICOM INSTITUTO COMUNITARIO GRANDE FPOLIS
CNPJ: 07.756.988/0001-62
24/03/2014 15:07 Pág:0010
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Balancete – Societário
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)
Conta
S Classificação
Saldo Ant.
Débito
Crédito
Saldo
5064
S 3.7.04 DESPESAS FINANCEIRAS
0,00
11.619,38
64,50
(11.554,88)
5065
S 3.7.04.01 DESPESAS GERAIS
0,00
11.619,38
64,50
(11.554,88)
1309
3.7.04.01.01 DESPESAS BANCARIAS
0,00
2.639,69
64,50
(2.575,19 )
1317
3.7.04.01.02 MULTAS
0,00
39,80
0,00
(39,80)
1333
3.7.04.01.03 IOF - IMPOSTO OPERAÇAO FINANCEIRA
0,00
1.332,27
0,00
(1.332,27 )
2208
3.7.04.01.05 JUROS
0,00
318,98
0,00
(318,98 )
2496
3.7.04.01.06 IRRF S/ RENDAS DE APLICAÇÕES
0,00
6.917,69
0,00
(6.917,69 )
3.7.04.01.08 VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA
0,00
370,95
0,00
(370,95 )
2052340

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