2010-01-05-sitebalanço e previsão orçamentária 2009

2010-01-05-sitebalanço e previsão orçamentária 2009

SALDO ANTERIOR - BANCO/CAIXA
RECEITAS
Eventos:
Doações pessoa física
Doações pessoa jurídica
Doação empresa 1
Doaçoes diversas
Subvenção Estadual
Subvenção Prefeitura Municipal
Subvenção F.M.D.C.A
Cartão Visa
Crédito Nota fiscal paulista
Urna
Rendimentos de aplicações Financeira
Estorno tarifa
TOTAL RECEITAS DO PERÍODO
DESPESAS
Salários
13º salários
Férias
F.G.T.S
GRRF- Guia recolhimento rescisório FGTS
I.N.S.S.
PIS
Rescisão
Contribuição Sindical
IRR -funcionários
Plano de Saúde - Santa Casa Clínica
cesta básica
cobrador - José Gonçalves
1001 utilidades
Birimate mat. p/ construção
Boleto bancário
Empréstimo Nossa Caixa - inicio 02/08 -final 01/2010
Energia elétrica
provedor internet
Telefone
ajuda de custo
Birigui forro Art. Decorações Ltda
Birimed
bolsa auxilio (estágio)
Carmac Birigui Ltda
Cartório
Casa Camargo
Catalan
Cervejaria Bahia
Chaveiro
correio
Depósito judicial
janeiro
20.814,73
682,10
1.286,00
495,00
900,00
2.131,20
1.000,00
IPIS INSTITUTO DE PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL - Fone 3644 4760
BALANCETE - REALIZADO E PREVISTO - 2009 - APURAÇÃO REGIME DE CAIXA
fevereiro
março
abril
maio
junho
julho
agosto
21.567,94
18.798,01
13.530,57
33.101,61
28.614,24
22.585,82
19.578,76
829,00
872,10
810,00
900,00
2.551,22
1.164,80
760,00
900,00
1.024,25
52,36
4.942,50
945,00
630,00
900,00
2.473,83
3.000,00
16.800,00
1.458,00
1.290,00
1.100,00
900,00
1.842,50
269,00
844,00
3.558,64
900,00
1.855,75
1.918,00
920,00
760,00
900,00
1.462,75
757,00
1.202,00
880,00
900,00
3.018,33
2.000,00
90,44
90,44
90,44
90,44
248,71
90,44
267,08
42,25
59,66
62,03
28,85
53,81
17,20
59,14
6.536,55
6.021,98
3.963,44
29.864,43
2.154,40
4.287,60
4.462,97
443,29
820,45
335,12
1.510,82
55,40
1.479,19
41,89
60,41
63,70
67,00
69,00
351,60
210,53
39,80
213,37
351,60
244,94
19,90
204,76
setembro
18.286,26
7.329,60
1.448,52
740,00
900,00
2.689,10
outubro
novembro dezembro
22.560,82
25.515,07
22.495,65
3.673,67
1.130,00
630,00
900,00
3.201,67
3.000,00
1.319,40
38,08
90,64
67,94
4,90
56,18
57,97
6.757,28
6.390,54
9.182,79
14.525,78
12.665,40
5.244,98
5.546,78
5.389,73
4.978,00
4.950,87
4.618,29
4.935,49
441,25
346,63
352,76
450,69
415,77
417,87
415,51
444,32
422,22
1.612,24
43,32
1.858,64
46,98
2.068,09
56,33
1.829,09
51,97
1.797,55
52,23
1.716,04
51,93
1.492,74
1.849,38
64,20
1.690,87
52,77
453,08
144,28
0,36
72,80
330,00
82,00
20,00
125,61
81,90
110,00
95,00
91,00
1.444,80
75,00
81,90
81,90
81,90
77,00
99,50
92,50
1.319,40
127,40
427,00
85,00
9,95
13,20
27,45
80,00
351,60
247,25
19,90
207,72
351,60
291,89
19,90
230,94
351,60
333,93
19,90
257,03
351,60
314,04
19,90
270,70
375,00
40,00
351,60
262,08
228,03
351,60
283,34
39,80
202,44
3.876,75
2.235,00
750,00
900,00
1.462,20
2.000,00
114,24
209,44
60,80
238,00
9.002,44
66,59
72,09
124,68
18,00
7.660,51
72,80
427,00
81,00
2.147,90
925,00
830,00
900,00
2.786,50
1.000,00
4.644,58
2.157,27
491,28
437,14
43,20
1.745,51
55,11
696,80
72,80
89,50
11.499,98
3.800,94
1.899,83
1.725,01
544,91
3.199,76
75,51
118,30
426,79
84,50
9,00
351,60
253,58
19,90
228,25
351,60
352,79
19,90
203,23
351,60
258,21
19,90
280,25
351,60
315,47
19,90
216,09
120,00
8,46
150,00
90,00
47,08
150,00
57,50
77,41
36,00
100,00
104,08
28,30
147,40
5,00
7,05
5,80
12,60
45,60
8,70
12,70
12,00
5,45
5,00
71,60
15,00
11,90
6,50
150,00
TOTAL
27.883,52
14.262,42
11.943,64
10.800,00
26.499,30
12.000,00
16.800,00
1.319,40
866,32
587,88
50,95
801,69
256,00
124.071,12
55.014,63
4.057,10
3.477,99
5.026,23
43,20
22.357,18
647,64
2.642,62
164,28
125,97
1.006,81
3.165,59
997,00
1.329,35
49,65
80,00
4.219,20
3.368,05
258,70
2.742,81
375,00
160,00
8,46
300,00
90,00
232,89
202,88
100,00
12,00
244,00
30,90
150,00
janeiro
elétrica Brasil
encadernadora Pérola
Erik Constantino Batichotte
Flor da Terra
Fumie Suzuki - foto
gás
Gráfica
J. Mahfuz - TV bingo
Jornal de Birigui
Laura Maria Araldi Me
Lima Materiais p/ construção
Malharia Birigui
Marchiolli & Morita ltda
M.B. Bertozi Bijuterias Ltda
Netstart - informatica
Pavon & Rosseto Ltda - farmácia
Perfil agencia empregos
Posto Recreio
Registro.br
Real Máquinas
Ricardo Lima Costa Me
S.Momesso Portas e Fechaduras Ltda
Seguro
Serviço terceiros
Set - monitoramento alarmes
Simões & Galera Ltda
Shoppinguinho armarinhos ltda
Verdinasse & Verdinasse Birigui Ltda
alimentação
limpeza/ higiene
Despesas Financeiras
Tarifas
TOTAL DESPESAS DO PERÍODO
IPIS INSTITUTO DE PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL - Fone 3644 4760
BALANCETE - REALIZADO E PREVISTO - 2009 - APURAÇÃO REGIME DE CAIXA
fevereiro
março
abril
maio
junho
julho
agosto
54,00
30,00
setembro
5,50
outubro
novembro
dezembro
50,00
6,50
9,00
9,00
150,00
185,00
188,00
7,50
188,00
95,00
399,00
45,00
76,50
52,80
157,60
120,00
220,00
35,30
24,40
170,00
37,10
72,37
11,20
110,00
63,90
30,00
51,60
14,80
59,00
100,03
94,80
16,60
9,00
30,00
130,49
100,50
999,92
44,50
44,50
44,50
53,40
160,29
240,30
170,00
260,00
160,29
106,80
70,00
160,29
141,59
160,29
20,00
25,00
101,00
7,95
TOTAL
59,50
30,00
50,00
6,50
25,50
711,00
95,00
399,00
45,00
76,50
330,40
220,00
195,97
11,20
310,00
103,50
59,00
220,43
30,00
230,99
999,92
44,50
641,16
752,09
265,00
260,00
7,95
10,65
3.099,51
898,52
247,94
440,52
4,74
147,63
276,20
46,43
10,65
293,50
82,79
718,88
656,77
134,68
233,40
214,72
31,76
69,30
5.783,34
91,40
8.791,91
80,20
9.230,88
76,60
10.293,39
92,85
11.244,65
89,00
13.688,93
124,33
9.397,60
87,40
10.475,29
88,40
10.251,22
85,05
9.711,15
94,94
12.021,86
45,24
13.003,41
1.024,71
123.893,63
RESUMO
Saldo - Banco/Caixa
Receitas no mês
Despesas no mês
Saldo
20.814,73
6.536,55
5.783,34
21.567,94
21.567,94
6.021,98
8.791,91
18.798,01
18.798,01
3.963,44
9.230,88
13.530,57
13.530,57
29.864,43
10.293,39
33.101,61
33.101,61
6.757,28
11.244,65
28.614,24
28.614,24
7.660,51
13.688,93
22.585,82
22.585,82
6.390,54
9.397,60
19.578,76
19.578,76
9.182,79
10.475,29
18.286,26
18.286,26
14.525,78
10.251,22
22.560,82
22.560,82
12.665,40
9.711,15
25.515,07
25.515,07
9.002,44
12.021,86
22.495,65
22.495,65
11.499,98
13.003,41
20.992,22
124.071,12
123.893,63
177,49
Demonstração Analítica
Caixa
Banco Brasil
Banco Nossa Caixa
Banco Nossa Caixa
BB estadual (Sal.ped/adm)
subtotal (pode ser utilizado pagto salários)
2.060,02
6.019,72
4.934,90
8.540,17
3,11
21.557,92
2.480,43
4.570,18
702,04
10.997,05
3,11
18.752,81
1.518,60
926,15
11,44
10.953,33
3,11
13.412,63
472,05
5.877,21
401,38
7.550,97
2.000,00
16.301,61
408,54
3.113,54
822,69
8.550,70
1.000,00
13.895,47
475,11
1.426,87
386,35
7.775,69
0,00
10.064,02
364,63
3.589,05
298,95
4.989,26
0,00
9.241,89
90,23
1.881,04
146,04
5.957,52
2.000,00
10.074,83
332,75
8.827,38
395,16
6.096,42
1.000,00
16.651,71
97,15
6.958,88
2.423,56
9.260,24
3.000,00
21.739,83
1.312,54
3.348,28
1.833,88
12.023,22
2.191,36
20.709,28
668,72
6.196,12
648,59
13.478,79
0,00
20.992,22
16.800,00
0,00
14.718,77
0,00
12.521,80
0,00
0,00
10.336,87
0,00
0,00
8.211,43
0,00
0,00
5.909,11
0,00
0,00
3.775,24
0,00
34,00
1.752,37
0,00
0,00
0,00
0,00
BB municipal (encargos)
Banco Brasil
Banco Brasil F.M.D.C.A.
392,04
76,03
Banco Santander
Banco Santander
TOTAL
janeiro
4,77
5,25
21.567,94
IPIS INSTITUTO DE PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL - Fone 3644 4760
BALANCETE - REALIZADO E PREVISTO - 2009 - APURAÇÃO REGIME DE CAIXA
fevereiro
março
abril
maio
junho
julho
agosto
2,98
69,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,22
48,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.798,01
13.530,57
33.101,61
28.614,24
22.585,82
19.578,76
18.286,26
Obs: A folha de pagto de janeiro/09 tem um valor inferior devido aos salários pagos pelo Fmdca em Dezembro/08.
setembro
0,00
0,00
22.560,82
outubro
novembro dezembro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.515,07
22.495,65
20.992,22
TOTAL