RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - Guareí

Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
1
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
03.01.2014
2014/000138 3154
594 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : REF. A PGTO DEFERIAS A TITULO INDEN
IZATORIO DASFERIAS NAO GOZADAS NO P
ERIODO DE 2007 A 2008 - 10 DIAS E 2
008A2009 -20 DIAS- TOTALIZANDO 30 D
IAS.
Valor
Contrap.
3.773,27
3468
Total do Dia :
3.773,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.01.2014
0001/000051 3141
146 BANCO DO BRASIL
27,50 Subemp.
3470
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
0002/000051
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
1.900,70 Subemp.
3480
0002/000050
1,88 Subemp.
3475
274
112 PASEP
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP R
ETIDO DA RECEITA
anulacao de saldo remanescente de e
mpenho global
Total do Dia :
1.930,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.01.2014
0001/000122
256 026
2013 2418 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GE
4.783,45 Subemp.
3468
Itens de Empenho : contrato 2009.12.10.00022 atualizac
ao de licenca de uso do software
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/000005
218 19
2014
284 JOSE MARIA DE BARROS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
274
112 PASEP
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP R
ETIDO DA RECEITA
anulacao de saldo remanescente de e
mpenho global
1.000,00
3468
0003/000050
40,06 Subemp.
3475
0004/000050
591,87 Subemp.
3476
274
112 PASEP
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP R
ETIDO DA RECEITA
anulacao de saldo remanescente de e
mpenho global
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Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
2
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
10.01.2014
0005/000050
274
112 PASEP
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP R
ETIDO DA RECEITA
anulacao de saldo remanescente de e
mpenho global
1749
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 01/14 RGI 032036
40/03 HOSPITAL
referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 01/14 RGI 0632305
0/02 PRONTO SOC
Valor
Contrap.
5.301,51 Subemp.
3476
2014/000001
524,76
3468
2014/000002
384,82
3468
2014/000004
211,44
3468
2014/000003
30,13
3468
2014/000022
53,94
3468
2014/000023
65,56
3468
2014/000010
650,00
3468
434
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 01/14 RGI 074689
66/54 COMPLEMENTO DA CRECHE IZALTIN
A DA C BARROS
434
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes01/14
RGI 032036
44/29 CECHE IZALTINA DA C BARROS
415
379 SIZELI ANTONIA DA SILVA
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 01/14
3137
1060 TERRA NETWORKS BRASIL S/A
Itens de Empenho : REF A MENSALIDADE DE ACESSO A INTER
NET
3138
1060 TERRA NETWORKS BRASIL S/A
Itens de Empenho : REF A MENSALIDADE DE ACESSO A INTER
NET
3138
4450 WEBLINE SOFTWARE LTDA ME
Itens de Empenho : prestacao de servicos de manutencao
e suporte tecnico de sistemas apli
cativos de informatica denominado w
ebprefeitura, hospedagem e manutenc
ao tecnica de site
Total do Dia :
13.637,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.01.2014
2014/000047 2455
233 JOSE DE OLIVEIRA
1.200,00
3468
Itens de Empenho : prov do pagto do alugel do imovel l
ocalizado a Rua Antonio de Oliveira
e Silva, 150 e 152, periodo de 01/
01 a 11/01/2014, destinado a Secret
aria de Ass e Dens. Social do Munic
ipio de Guarei,incluso a diferenca
do aluguel.
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Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
13.01.2014
2014/000006 2500
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582065 MES REF 01/2014
Valor
Contrap.
372,73
3468
2014/000007
415,08
3468
2014/000008
242,35
3468
2014/000009
81,70
3468
2014/000011
470,60
3468
2014/000012
77,05
3468
2014/000013
293,43
3468
2014/000014
121,14
3468
2014/000015
455,72
3468
2014/000016
470,63
3468
2014/000017
395,58
3468
2014/000018
248,05
3468
2014/000019
1.063,34
3468
2014/000020
180,99
3468
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581131 MES REF 01/2014
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582007 MES REF 01/14
1175
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581492 MES REF 01/14
1575
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581547 MES REF 01/14
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581879 MES REF 01/14
183
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581132 MES REF 01/14
2292
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582333 MES REF 01/14
1757
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581120 MES REF 01/14
1757
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581133 MES REF 01/14
1757
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582255 MES REF 01/14
434
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582268 MES REF 01/14
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582051 MES REF 01/14
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582045 MES REF 01/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
3
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
4
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
13.01.2014
2014/000021 1757
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581493 MES REF 01/14
Valor
Contrap.
503,01
3468
2014/000024
24,07
3468
2014/000025
203,17
3468
2014/000026
144,27
3468
2014/000027
2.128,70
3468
2014/000028
527,93
3468
2014/000054
487,79
3468
3139
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581762 MES REF 01/14
2881
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581187 MES REF 01/14
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581953 MES REF 01/14
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : TARIFA DE ACESSO A LINHA DIGITAL 3
2588300
2500
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581103 MES REF 01/14
2500
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582065 MES REF 12/13
Total do Dia :
10.107,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.01.2014
2014/000049 1630 12
2014 3892 ADILSON NUNES PEREIRA
150,00
3468
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 06 diarias de viagens par
a o mes de JANEIRO/14, nos termos d
a Lei Municipal no474 de 17 de deze
mbro de 2010, regulamentada pelo De
creto no424 de 26 de janeiro de 201
1
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
2014/000031
218 16
2014 3170 CARLA MARIANE SOARES DA COSTA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
300,00
3468
2014/000045
1.000,00
3468
3140 15
2014 3170 CARLA MARIANE SOARES DA COSTA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/000045
Itens de Empenho : reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
Valor
Contrap.
2014/000044
500,00
3468
2014/000040
250,00
3468
2014/000039
200,00
3468
2014/000041
100,00
3468
2014/000030
100,00
3468
2014/000036
150,00
3468
2193 11
2014 4502 CLEBER LUIZ DALA RIVA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
1630 04
2014 4222 EDNILSON PEREIRA MARTINS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 10
diarias de viagens par
a o mes de JANEIRO/14, nos termos d
a Lei Municipal no474 de 17 de deze
mbro de 2010, regulamentada pelo De
creto no424 de 26 de janeiro de 201
1
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
1630 05
2014 4482 ELIEL SILVA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de
08 diarias de viagens par
a o mes de JANEIRO/14, nos termos d
a Lei Municipal no474 de 17 de deze
mbro de 2010, regulamentada pelo De
creto no424 de 26 de janeiro de 201
1
1630 03
2014 4487 EMERSON JULIANO DA SILVA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 04 diarias de viagens par
a o mes de JANEIRO/14, nos termos d
a Lei Municipal no474 de 17 de deze
mbro de 2010, regulamentada pelo De
creto no424 de 26 de janeiro de 201
1
1630 17
2014 4213 FILYPE MACHADO DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de
04 diarias de viagens par
a o mes de JANEIRO/14, nos termos d
a Lei Municipal no474 de 17 de deze
mbro de 2010, regulamentada pelo De
creto no424 de 26 de janeiro de 201
1
1630 08
2014 4242 FRANCISCO PAULO LIMEIRA SANTOS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 06 diarias de viagens par
a o mes de JANEIRO/14, nos termos d
a Lei Municipal no474 de 17 de deze
mbro de 2010, regulamentada pelo De
creto no424 de 26 de janeiro de 201
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
5
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/000036
Itens de Empenho : 1
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Valor
Contrap.
2014/000034
500,00
3468
2014/000053
280,00
3468
2014/000043
200,00
3468
2014/000033
300,00
3468
2014/000035
150,00
3468
2014/000032
450,00
3468
1630 10
2014 2217 ISAAC JOSE DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 20 diarias de viagens par
a o mes de JANEIRO/14, nos termos d
a Lei Municipal no474 de 17 de deze
mbro de 2010, regulamentada pelo De
creto no424 de 26 de janeiro de 201
1
3143
4478 JEAN VIEIRA DE CAMARGO
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iario na Prefeitura Municipal de Gu
arei, conforme Convenio com CIEE- C
entro de Integracao Empresa Escola,
autorizado pela Lei 0252-09/12/200
5
1630 01
2014 4054 JOAO JOSE SANTOS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 08 diarias de viagens par
a o mes de JANEIRO/14, nos termos d
a Lei Municipal no474 de 17 de deze
mbro de 2010, regulamentada pelo De
creto no424 de 26 de janeiro de 201
1
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
1630 13
2014 4055 JOSIAS COELHO DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 12 diarias de viagens par
a o mes de JANEIRO/14, nos termos d
a Lei Municipal no474 de 17 de deze
mbro de 2010, regulamentada pelo De
creto no424 de 26 de janeiro de 201
1
1630 09
2014
72 Juraci Rodrigues de Oliveira
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 6
diarias de viagens para
o mes de JANEIRO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto no424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
1630 14
2014 1815 MARCIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 18 diarias de viagens par
a o mes de JANEIRO/14, nos termos d
a Lei Municipal no474 de 17 de deze
mbro de 2010, regulamentada pelo De
creto no424 de 26 de janeiro de 201
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
6
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
7
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano
2014/000032
Itens de Empenho : 1
Credor
Valor
Contrap.
2014/000037
150,00
3468
2014/000042
150,00
3468
2014/000076
3.815,19
3468
2014/000038
400,00
3468
2014/000046
1.000,00
3468
1630 07
2014 3911 NILTON CESAR ARANTES
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 06
diarias de viagens par
a o mes de JANEIRO/14, nos termos d
a Lei Municipal no474 de 17 de deze
mbro de 2010, regulamentada pelo De
creto no424 de 26 de janeiro de 201
1
1630 02
2014 4052 SEBASTIAO FIDELIS CORREA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 06 diarias de viagens par
a o mes de JANEIRO/14, nos termos d
a Lei Municipal no474 de 17 de deze
mbro de 2010, regulamentada pelo De
creto no424 de 26 de janeiro de 201
1
3146
132 SONIA MARIA RODRIGUES DE OLIVE
Itens de Empenho : PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE 30 DIAS
DE LICENCA PREMIO PERIODO DE 2009/
2013(01.09.2009 A 01.09.2013)
1630 6
2014 3380 TIAGO CALIMERIO BIANCHI
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 16
diarias de viagens par
a o mes de JANEIRO/14, nos termos d
a Lei Municipal no474 de 17 de deze
mbro de 2010, regulamentada pelo De
creto no424 de 26 de janeiro de 201
1
627 018
2014 4560 VINICIUS DA ROCHA SANTOS PEREI
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Total do Dia :
10.145,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.01.2014
0003/000051 3141
146 BANCO DO BRASIL
218,50 Subemp.
3470
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
0006/000050
274
112 PASEP
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP R
ETIDO DA RECEITA
anulacao de saldo remanescente de e
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
57,09 Subemp.
3448
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
8
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
0006/000050
Itens de Empenho : mpenho global
Valor
Contrap.
Total do Dia :
275,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.01.2014
0008/000050
274
112 PASEP
1.630,90 Subemp.
3476
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP R
ETIDO DA RECEITA
anulacao de saldo remanescente de e
mpenho global
0009/000050
274
112 PASEP
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP R
ETIDO DA RECEITA
anulacao de saldo remanescente de e
mpenho global
2014/000055
1106
872 RUBENS LOPES DOS SANTOS
Itens de Empenho : prov do pagto de 78 (setent e oito)
horas extras 100% devida nos meses
de novembro e dezembro/2013
2,25 Subemp.
472,31
3475
3480
Total do Dia :
2.105,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.01.2014
0004/000051 3141
146 BANCO DO BRASIL
32,50 Subemp.
3470
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
0005/000051
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
218 16 A
2014 3170 CARLA MARIANE SOARES DA COSTA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
7,50 Subemp.
3471
2014/000200
500,00
3468
2014/000059
144,09
3468
2014/000060
62,76
3468
1568
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 12/13 CODIGO 40006
14321 quadra de esportes B Vitoria
1168
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 12/13
CODIGO 30520
0 0708 Rodoviaria
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
21.01.2014
2014/000090
740
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes
12/13 CODIGO30520
0 0177 escola rural B CAPELA VELHA
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 11/14
CODIGO 30520
0 0177 ESCOLA RURAL B CAPELA VELHA
Valor
Contrap.
59,89
3468
2014/000091
122,48
3468
2014/000092
447,36
3468
2014/000093
179,62
3468
2014/000094
438,27
3468
2014/000097
174,69
3468
3147
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 12/13
CODIGO 30520
0 1077
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 12/13 CODIGO 30520
01062
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 12/13 CODIGO 30520
01075
1168
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 12/13
CODIGO 30520
02165 RETRANSMISSAO
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 01/14
CODIGO 30520
029323 BALNEARIO
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 12/13
CODIGO 30520
03299 PRACA CDHU
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 12/13
CODIGO 30520
02576 BALNEARIO
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 12/13
CODIGO 30520
04979
1168
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 12/13
CODIGO 30520
02940 VELORIO
1168
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 12/13 CODIGO 30520
00812 PRACA CENTRO
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 12/13 CODIGO 30520
00644 CEMITERIO SANTISSIMO
1575
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 12/13 CODIGO 30520
03980 QUADRA (CAMPO)
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 12/13
CODIGO 30520
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
9
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/000097
Itens de Empenho : 00805 CENTRO CULTURAL
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 12/13 CODIGO 71052
7643 CAMPO DE FUTEBOL
Valor
Contrap.
2014/000099
135,39
3468
2014/000100
324,83
3468
2014/000101
694,67
3468
2014/000102
160,33
3468
2014/000103
806,23
3468
2014/000104
37,80
3468
2014/000105
431,09
3468
2014/000106
1.225,23
3468
2014/000107
47,57
3468
433
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes
12/13 CODIGO 30520
01792 COMPLENTO DA CRECHE IZALTINA
DA C BARROS
433
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 12/13
CODIGO 71052
7643 EMEI VANIA REGINA V PROENCA
433
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 12/13 CODIGO 30520
00768 CRECHE SONIA MARIA V PINTO
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes
CODIGO 3052000889
CRECHE MARIA DE MORAIS
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 12/13
CODIGO 30520
01390 CRECHE IZALTINA DA C B ARROS
559
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 12/13 CODIGO 30520
01754 COZINHA PILOTO
3147
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 12/13 CODIGO 30520
02577 SEDE PREFEITURA
1748
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 12/13 CODIGO 30520
00484 RX
2285
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 12/13 CODIGO 30520
04283 SILO SECADOR
1748
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 12/13 CODIGO 30520
02887 HOSPITAL DR ADALBERTO ROCHA
2285
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 12/13 CODIGO 30520
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
10
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/000107
Itens de Empenho : 02580 CASA DA AGRICULTURA
Valor
Contrap.
2014/000108
514,29
3468
2014/000109
56,76
3468
2014/000110
11.927,56
3468
2014/000111
170,93
3468
2014/000113
325,21
3468
2014/000048
270,90
3534
1575
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 12/13
CODIGO 30520
05016 PISTA DE SKATE
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 12/13
CODIGO 30520
03181 GINASIO POLIESPORTIVO
740
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 12/13 CODIGO 30520
04617 ESCOLA RURAL B VITORIA
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 12/13 CODIGO 30520
04924 ESCOLA RURAL B BOCO
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 12/13
CODIGO 30520
03864 ESCOLA RURAL B CERRO
1168
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 12/13 ILUMINACAO P
UBLICA
2492
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes
12/13 CODIGO 30520
00961 CRAS
176
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 12/13 CODIGO 30520
02565 ALMOXARIFADO
271
2647 COMARCA DE PORANGABA-SP
Itens de Empenho : guias de depodito Oficiais de Justi
ca Processos:- 0000122-73/14-000012
0-06/14-0000124+43/14-0000118-36/14
-000036-05/14-000034-35/14-000032-6
5/14-000030-95/14-00028-28/14-00002
6-58/14
0001/000072
597 058
2013 4463 CONSTRUTORA FERPEL SOROCABA LT
Historico : NF125
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPLANTACA
O ACESSIBILIDADE EXTERNA DA ESCOLA
JOAO ALCINDO VIEIRA
2014/000084
2269
3927 DINA MARTINS DE SIQUEIRA OLIVE
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 01/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
30.000,00 Subemp.
29,63
3480
3468
Folha:
11
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
21.01.2014
2014/000086 2269
3927 DINA MARTINS DE SIQUEIRA OLIVE
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes
12/13
Valor
Contrap.
99,47
3468
0001/000056
99,00 Subemp.
3468
0001/000057
99,00 Subemp.
3468
2014/000117
16,21
3468
2014/000118
60,36
3468
2014/000112
234,84
3468
2014/000114
60,36
3468
2014/000116
137,50
3468
2014/000079
200,00
3468
2014/000083
29,63
3468
2296
2458 FD INFORMATICA LTDA ME
Itens de Empenho : REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A
INTERNET UAP
saldo remanescente nao utilizado
751
2458 FD INFORMATICA LTDA ME
Itens de Empenho : REF A MENSALIDADE DE ACESSO A INTER
NET EMEF JOAO ALCINDO VIEIRA DE MOR
AES
saldo remanescente nao utilizado
1401
4160 GERALDO XAVIER DA COSTA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 01/14
1401
4160 GERALDO XAVIER DA COSTA
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 01/14
2455
233 JOSE DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 12/13
CODIGO 30520
01464
2455
233 JOSE DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 01/14
627 22
2014 2274 JOSE EDSON MENEGHEL
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 05
diarias E 1/2 de viag
ens para o mes de JANEIRO/14, nos t
ermos da Lei Municipal no474 de 17
de dezembro de 2010, regulamentada
pelo Decreto no424 de 26 de janeiro
de 2011
1630 20
2014 4214 MARCELO SPADAFORA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de
08 diarias de viagens par
a o mes de JANEIRO/14, nos termos d
a Lei Municipal no474 de 17 de deze
mbro de 2010, regulamentada pelo De
creto no424 de 26 de janeiro de 201
1
3148
4544 NEUZA DOMINGUES DE CAMARGO FRE
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 01/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
12
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
21.01.2014
2014/000087
702
4585 RAIMUNDO BATISTA PEREIRA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 12/13
Valor
Contrap.
16,19
3468
2014/000088
31,46
3468
2014/000074
4.322,70
3468
2014/000137
8.645,40
3468
2014/000081
30,08
3468
2014/000085
31,04
3468
2014/000075
2.254,16
3468
2014/000062
302,39
3468
33,06
3468
1.235,04
3468
702
4585 RAIMUNDO BATISTA PEREIRA
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 01/14
201
1776 ROBERTO CARLOS SOARES
Itens de Empenho : REF. A PGTO DE 30 DIAS LICENCA PREM
IO REFERENTE AO PERIODO DE 2006 A 2
011.
3154
1776 ROBERTO CARLOS SOARES
Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A PGTO A TITULO IND
ENIZATORIO REFERENTE A FERIAS NAO G
OZADAS NOS PERIODOS 2006A2007-20DIA
S-2007A2008 -20DIAS-2008A2009-20 DI
AS TOTALIZANDO 60 DIAS
2986
4419 ROSANA APARECIDA BRAZ DE MORAI
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 01/14
2986
4419 ROSANA APARECIDA BRAZ DE MORAI
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 11/13
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes
12/13
201
3080 RUTE DE OLIVEIRA RAMOS DE MELO
Itens de Empenho : PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE 30 TRIN
TA DIAS DE LICENCA PREMIO PERIODO D
E 2007/2012- 10.07.07 A 10.07.2012
1569
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 01/14 RGI0320366
9/87 ginasio Polisportivo
referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 01/14 RGI 075567
88/18 c. cultural
2014/000063
741
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e
referente ao mes 01/14 RGI
52/48 Escola Rural B Rincao
referente a tarifa de agua e
referente ao mes 01/14 RGI
05/09 Escola Rural B Cerro
esgoto
053539
esgoto
050841
2014/000064
434
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 01/14 RGI 032040
60/16 CRECHE B VITORIA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
13
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 01/14 RGI 075174
62/66 CRECHE B FLORESTA
referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao meS 01/14 RGI 032028
05/94 COMPLEMENTO DA CREHCE IZALTIN
A C BARROS
2014/000065
434
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 01/14 RGI 053538
78/14 EMEI PROF VANIA REGINA V DE P
ROENCA
308,30
3468
2014/000066
131,23
3468
2014/000067
417,50
3468
2014/000068
292,58
3468
449,09
3468
29,75
3468
90,48
3468
560
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 01/14
RGI 04428
312/18
177
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 01/14 RGI 032039
23/92 ALMOXARIFADO
1169
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 01/14 RGI 032040
23/71 VELORIO
referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 01/14 RGI 074560
28/00 CEMITERIO SANTISSIMO
referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 01/14 RGI 032040
24/52 CEMITERIO SAO JOAO BATISTA
2014/000069
1169
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e
referente ao mes 01/14 RGI
93/05 DEPOSITO/ESTOQUE
referente a tarifa de agua e
referente ao mes 01/14 RGI
35/00 PRACA CENTRO
referente a tarifa de agua e
referente ao mes 01/14 RGI
86/50 GALPAO REC
esgoto
049085
esgoto
032028
esgoto
077164
2014/000070
1169
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 01/14 RGI 041134
04/41 PRACA CDHU
2014/000071
3145
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e
referente ao mes 01/14 RGI
52/73
referente a tarifa de agua e
referente ao mes 01/14 RGI
49/78
referente a tarifa de agua e
referente ao mes 01/14 RGI
51/92
esgoto
032029
esgoto
032029
esgoto
032029
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
14
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
15
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
21.01.2014
2014/000080 2492
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 01/14 RGI 047421
51/72 CRAS
Valor
Contrap.
94,55
3468
2014/000082
59,46
3468
2014/000089
51,06
3468
2014/000115
67,43
3468
2014/000058
77,64
3468
2014/000077
162,14
3468
2014/000078
129,46
3468
2014/000061
98,90
3468
1169
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 01/14 RGI 032039
75/13 RODOVIARIA
3145
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 01/14 RGI 032028
39/33 SEDE PREFEITURA
415
379 SIZELI ANTONIA DA SILVA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 12/13
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581947 MES REF 01/14
440
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581569 MES REF 01/2014 COMPLEMENTO
DA CRECHE IZALTINA DA COSTA BARROS
3147
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581849 MES REF 01/14
3144
2735 VIVO S/A
Itens de Empenho : ref a internet gov brasil 2 gb emp
Total do Dia :
69.725,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.01.2014
2014/000123 3151
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
14.810,77
3480
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 01
/14
2014/000124
198
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
1/14
8.099,42
3480
2014/000125
837,26
3480
2014/000126
2.854,55
3503
122
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
1/14
2690
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
1/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
16
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
22.01.2014
2014/000127 2670
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
1/14
Valor
Contrap.
1.282,74
3503
2014/000128
8.927,46
3480
2014/000129
4.946,47
3503
2014/000130
10.642,30
3480
2014/000131
5.676,72
3480
2014/000132
357,76
3480
2014/000133
3.437,75
3480
2014/000134
617,64
3503
2014/000135
1.366,57
3480
2014/000136
6.362,89
3480
608
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
1/14
2567
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
1/14
1611
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
1/14
1106
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
1/14
2177
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
1/14
2360
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
1/14
2587
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
1/14
3152
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
1/14
1204
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
1/14
Total do Dia :
70.220,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.01.2014
2014/000193 3169
4592 CONSELHO DE ARQ. E URBANISMO D
70,83
3468
Itens de Empenho : REFERENTE A ORCAMENTO ESTADIO MUNIC
IPAL
2014/000192
3169
141 CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ.E
Itens de Empenho : ART 92221220140082326 ORIJETO REFOR
MA ESTADIO MUNICIPAL
63,64
3468
Total do Dia :
134,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.01.2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
24.01.2014
0007/000051 3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
1630 021
2014 3697 FABIANA RODRIGUES PEREIRA SOAR
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Valor
Contrap.
35,00 Subemp.
3470
2014/000226
1.200,00
3468
0001/000203
1.007,40 Subemp.
3516
2014/000247
6.300,00
3480
2014/000227
7.707,00
3468
3177 05
2013 3976 IBS INSTITUTO DE BIOMEDICINA S
Itens de Empenho : referente a exames laboratoriais
saldo remanescente nao utilizado
3180
4570 JOAO LEMES FILHO
Itens de Empenho : REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSP
ORTE DE PEDREGULHO E MATERIAIS PARA
MANUTENCAO DE ESTRADAS 105horasxR$
60,00=6.300,00-periodo 06/01a17/01/
2014
2213
4283 JORGE GERAL PECAS AGRICOLAS
Itens de Empenho : un rolamento 32007
un rolamento 33205
un rolamento 6207
pc vedador caixa acionamento carr
pc bucha maior caixa acionamento
pc bucha menor acionamento
p´c arruela espacadora caixa aciona
mento carraro
pc calco 0,33mm
pc calco 0,05m caixa acionamento ca
rraro
pc calco 3,00 rol caixa ac.carrar
pc tampa caixa ac. carraro
pc retentor caixa transmissao
un calco 0,33mm caixa acionamento
pc anel orig caixa a. carraro
pc engrenagem transmissao
pc engrenagem caixa acionamento
pc anel orig caixa transmissao
pc espacador caixa acionamento
un filtro ar externo TL 85E/7630
un filtro ar interno TL85E/7630
un filtro lubrificante 7630/TM7040
un filtro sedmetador eletron 7630/T
M704
un filtro combustivel blindado PSC4
96
UN FILTRO HIDRAULICO 7630
UN FILTRO HIDRAULICO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
17
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
PC FACA ROCADEIRA
pc parafuso mancal grade aradora
0001/000207
3177
2484 KATIA REGINA SCAREL ME
Itens de Empenho : MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS
HOSPITALARES CONF CONTRATO
550,00 Subemp.
3516
0001/000219
4.585,44 Subemp.
3516
0002/000219
90,00 Subemp.
3516
0001/000217
1.257,75 Subemp.
3468
2014/000225
7.000,00
3480
0001/000222
5.420,00 Subemp.
3468
3972 QUEILA CRISTINA VIEIRA DE BARR
oxigenio medicinal 4 m3
oxigenio medicinal 6 m3
oxigenio medicinal 1 m3
oxigenio medicinal 10 m3
2.570,00
3468
2014/000224
3167
4593 SKARANOVA EVENTOS- FABIO ROBER
Itens de Empenho : APARESENTACAO DA BANDA SKARANOVA NO
REVEILLON DIA 01/01/2014
6.000,00
3480
2014/000198
248,58
3468
2014/000208
27,09
3468
2014/000209
27,09
3468
2014/000210
27,09
3468
2014/000211
27,09
3468
3177 05
2013 1227 LABORATORIO DE ANALISES CLINIC
Itens de Empenho : EXAMES LABORATORIAIS
3177 05
2013 1227 LABORATORIO DE ANALISES CLINIC
Historico : NFS1039
Itens de Empenho : EXAMES LABORATORIAIS
3178
2836 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/
Itens de Empenho : SEGURO DO VEICULO FORD/CARGO MOD 20
13/2013 RENAVAM 580059588 PLACA EGI
3130
saldo remanescente nao utilizado
3167
3673 MARCIO AUGUSTO DE SOUZA TATUI
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS SOM REVEILLON
2014/ 01 SISTEMA DE BOX TUSS E ILU
MINACAO INTERNA
3175 015
2013
205 OLIVEIRA & MATOS GUAREI LTDA
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE MATERIAIS BASICO PA
RA CONSTRUCAO
saldo remanescente nao utilizado
2014/000153
3158
Itens de Empenho : m3
un
m3
m3
2754
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582269 MES REF 01/14
271
2901 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
Itens de Empenho : GUIA DE DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTIC
A No 810
271
2901 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
Itens de Empenho : GUIA DE DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTIC
A No 796
271
2901 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
Itens de Empenho : GUIA DE DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTIC
A No 797
271
2901 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
Itens de Empenho : GUIA DE DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTIC
A No 798
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
18
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
19
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
24.01.2014
2014/000212
271
2901 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
Itens de Empenho : GUIA DE DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTIC
A No803
Valor
Contrap.
27,09
3468
2014/000213
27,09
3468
2014/000214
27,09
3468
2014/000215
27,09
3468
2014/000216
27,09
3468
271
2901 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
Itens de Empenho : GUIA DE DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTIC
A No 802
271
2901 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
Itens de Empenho : GUIA DE DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTIC
A No801
271
2901 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
Itens de Empenho : GUIA DE DEPOSITO OFICIAL DE JUSTICA
No 800
271
2901 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
Itens de Empenho : GUIA DE DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTIC
A No 799
Total do Dia :
44.214,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.01.2014
0010/000050
274
112 PASEP
129,00 Subemp.
3499
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP R
ETIDO DA RECEITA
anulacao de saldo remanescente de e
mpenho global
Total do Dia :
129,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.01.2014
0008/000051 3141
146 BANCO DO BRASIL
32,50 Subemp.
3470
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
0009/000051
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
274
2926 PASEP
Itens de Empenho : REF, A PAGAMENTO PASEP COMPETENCIA
12/2013
22,50 Subemp.
3470
2014/000354
15.867,04
3468
2014/000340
2.328,87
3468
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DOS TELEFONES
CELULARES CONF CONTRATO MES REF 01/
2014
0001/000350
190
2901 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
Itens de Empenho : RF. A PAGAMENTO DO PRPCESSO DE GEST
AO232/11 - 36 PARCELAS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
37.835,92 Subemp.
3468
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
20
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
Empenho
01.01.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
Total do Dia :
56.086,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.01.2014
0010/000051 3141
146 BANCO DO BRASIL
22,40 Subemp.
3495
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
0011/000051
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
5,00 Subemp.
3470
4379 BARROS E BARROS GUAREI LTDA ME
clip de rede RJ 45
5,00
3468
2014/000167
3162
4379 BARROS E BARROS GUAREI LTDA ME
Itens de Empenho : un clip de rede RJ45
5,00
3468
2014/000168
94,90
3468
2014/000165
3156
Itens de Empenho : un
2201
4379 BARROS E BARROS GUAREI LTDA ME
Itens de Empenho : un roteador wireless
0001/000357
3141
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : REFERENTE A TARIFAS BANCARIA CONTA
0000012-2
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
143,00 Subemp.
3525
2014/000343
700,00
3468
2014/000358
3.753,48
3468
2014/000359
469,10
3468
2014/000360
182,24
3468
2014/000361
30,62
3468
2014/000398
455,00
3468
3140 15 A
2014 3170 CARLA MARIANE SOARES DA COSTA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
3204
2462 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DE PEDAGIOS ME
S REFERENCIA 01/2014
3203
2462 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DE PEDAGIOS ME
S REF 01/2014
3205
2462 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DE PEDAGIO MES
DE REF 01/2014
3203
2462 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DE PEDAGIOS ME
S 01/2014 VEICULO PLACADBS9907
253
3242 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA
Itens de Empenho : Renovacao do certificado digital po
r mais 03 anos
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
29.01.2014
2014/000228
194
4181 CETESB COMPANHIA DE TECNOLOGIA
Itens de Empenho : referente a parcela da Divida Ativa
CDA n 214.870 parcelamento n 18710
631-9
194
4181 CETESB COMPANHIA DE TECNOLOGIA
Itens de Empenho : referente ao parcelamento da Divida
Ativa 18701663-6/CDA 214.869
Valor
Contrap.
537,05
3468
0001/000229
1.064,89 Subemp.
3468
0001/000230
532,43 Subemp.
3468
2014/000231
896,00
3468
2014/000324
5.562,28
3518
2014/000324
11.642,00
3517
194
4181 CETESB COMPANHIA DE TECNOLOGIA
Itens de Empenho : referente a Divida Ativa parcelamen
to 18701662-5 CDA 214.871
3137 09
2013 2910 CHEIRO VERDE SERVICO AMBIENTAL
Itens de Empenho : kg coleta trat de residuo de serv d
e saude
1707 020
2013 4016 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
Itens de Empenho : 10.000 un AAS 100 mg
cp aciclovir 200 mg
10.000 cp amiodarona 200 mg
20.000 cp anlodipino 5 mg
15.000 cp atenolol 50 mg
fr azitromicina usp
cp carbonato de calcio 500 mg
un clonazepam 2,5mg gts
4.000 cp cloridrato de ciprofloxaci
no 500 mg
5.000 cp enalapril 10 mg
30.080 cp enalapril 20 mg
2.000 un espironolactona 25 mg
2.000 cp haloperidol 5 mg
fr haloperidol 2 mg 20 ml
fr ibuprofeno 50 mg
bis loratadina 10 mg
6.240 cp loratadina 10 mg
70,200 cp losartana portassica 50 m
g
3.000 cp metformina 500 mg
60.000 cap omeprazol 20 mg
5.000 cp prednisona 20 mg
3.000 un ranitidina 150 mg
25.000 cp sinvastatina 20 mg
fr solucao fisiologica nasal
bis sulfadiazina de prata 1%
15.000 cp sulfato ferroso 40 mg
cp ivermectina 6 mg
1707 020
2013 4016 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
Itens de Empenho : 10.000 un AAS 100 mg
cp aciclovir 200 mg
10.000 cp amiodarona 200 mg
20.000 cp anlodipino 5 mg
15.000 cp atenolol 50 mg
fr azitromicina usp
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Folha:
21
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
cp carbonato de calcio 500 mg
un clonazepam 2,5mg gts
4.000 cp cloridrato de ciprofloxaci
no 500 mg
5.000 cp enalapril 10 mg
30.080 cp enalapril 20 mg
2.000 un espironolactona 25 mg
2.000 cp haloperidol 5 mg
fr haloperidol 2 mg 20 ml
fr ibuprofeno 50 mg
bis loratadina 10 mg
6.240 cp loratadina 10 mg
70,200 cp losartana portassica 50 m
g
3.000 cp metformina 500 mg
60.000 cap omeprazol 20 mg
5.000 cp prednisona 20 mg
3.000 un ranitidina 150 mg
25.000 cp sinvastatina 20 mg
fr solucao fisiologica nasal
bis sulfadiazina de prata 1%
15.000 cp sulfato ferroso 40 mg
cp ivermectina 6 mg
2014/000325
1707 020
2013 4016 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
Itens de Empenho : amp adenosina 6 mg
amp amiodarona 50 mg
un cetoprofeno 50 mg 2 ml inj c/ 1
amp
fr cloridrato de lidocaina
amp clorpromazina 5 mg inj
fr colirio anestesico 10 ml
1.200 un diclofenaco sodico inj 75
mg c/ 3ml
amp digesan bromoprida EV/IM
1.200 amp dipirona 500 mg inj
amp fitomenadiona 10 mg inj
un omeprazol sodico 40 mg inj
fr solucao de ringer lactado 500 ml
1.440 fr soro fisiologico 100 ml
1.400 fr soro fisiologico 250 ml
fr soro fisiologico 500 ml
fr soro glicofisio 500 ml
fr soro glicosado 250 ml
fr soro glicosado 500 ml
un soro manitol 20% 250 ml
10.825,33
3516
2014/000326
1.397,88
3516
2014/000146
340,20
3468
1707 020
2013 4016 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
Itens de Empenho : un ambroxol 30 mg/5ml xpe 100 ml
un ambroxol 15 mg/5ml xpe ped
10.000 cp aminofilina 100 mg
5.000 cp atenolol 25 mg
fr brometo de ipratropio 0,025%
un deltrametrina shampoo 100 ml
un dimeticona gts
un diosmina hesperidina 450/50 mg
1634 012
2013 4371 COOPERATIVA DE LATICINIOS DE A
Itens de Empenho : un leite pasteurizado
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Folha:
22
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
29.01.2014
2014/000147
222 012
2013 4371 COOPERATIVA DE LATICINIOS DE A
Itens de Empenho : un leite pasteurizado
Valor
Contrap.
1.020,60
3468
2014/000148
536,76
3453
2014/000149
567,00
3453
2014/000150
41,58
3468
2014/000151
140,80
3468
2014/000152
189,00
3468
2014/000336
3.500,00
3468
314 012
2013 4371 COOPERATIVA DE LATICINIOS DE A
Itens de Empenho : un leite pasteurizado
521 012
2013 4371 COOPERATIVA DE LATICINIOS DE A
Itens de Empenho : un leite pasteurizado
1529 012
2013 4371 COOPERATIVA DE LATICINIOS DE A
Itens de Empenho : un leite psteurizado
290 012
2013 4371 COOPERATIVA DE LATICINIOS DE A
Itens de Empenho : un bebida lactea 01 kg sulis fruti
mor
3157 012
2013 4371 COOPERATIVA DE LATICINIOS DE A
Itens de Empenho : un leite pasteurizado
3167
4596 DECASOM EVENTOS LTDA ME
Itens de Empenho : ref a locacao de palco e aluguel da
tenda na praca,Reveillon realizado
no dia 01/01/2014
0001/000365
3209 036
2013 2457 DIGIRA X COMERCIO DE EQUIPAMEN
Itens de Empenho : LOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADORA MUL
ITFUNCIONAL
SALDO REMANESCENTE
259,00 Subemp.
3468
0001/000366
259,00 Subemp.
3468
0001/000367
259,00 Subemp.
3468
0001/000396
777,00 Subemp.
3468
0001/000397
1.295,00 Subemp.
3468
3210 036
2013 2457 DIGIRA X COMERCIO DE EQUIPAMEN
Itens de Empenho : LOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADORA MUL
TIFUNCIONAL
SALDO REMANESCENTE NAO UTILIZADO
3211 036
2013 2457 DIGIRA X COMERCIO DE EQUIPAMEN
Itens de Empenho : LOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADORA MU
LTIFUNCIONAL
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3217 036
2013 2457 DIGIRA X COMERCIO DE EQUIPAMEN
Itens de Empenho : LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULT
IFUNCIONAIS (01 MAQUINA SECRETARIA
DE EDUCACAO E 01 MAQUINA ESCOLA PRO
FESSOR JOAO ALCINDO VIEIRA)
saldo remanescente nao utilizado
3218 036
2013 2457 DIGIRA X COMERCIO DE EQUIPAMEN
Itens de Empenho : Locacao de 04 maquinas copiadoras m
ultifuncional sendo 01 EMEI IZALTIN
A DA COSTA BARROS 01 EMEI SONIA M.P
INTO DE BARROS 01 EMEI MARIA DE MOR
AIS E 01 EMEI PROFESSORA VANIA R.DE
PROENCA
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23
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
29.01.2014
2014/000248 1159
91 DIOCEZE DE FATIMA BARROS
Itens de Empenho : un cacamba de entulho
Valor
Contrap.
750,00
3480
2014/000298
112,50
3468
2014/000300
125,00
3468
2014/000271
135,00
3468
2014/000272
356,00
3468
0001/000250
292,60 Subemp.
3468
0002/000250
81,50 Subemp.
3468
0003/000250
1.861,30 Subemp.
3468
0004/000250
1.316,85 Subemp.
3468
1020 24
2014 4510 DJALMA LUCIO DE BARROS CAMARGO
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 04 diarias 1/2 de viagens
para o mes de JANEIRO/14, nos term
os da Lei Municipal no474 de 17 de
dezembro de 2010, regulamentada pel
o Decreto no424 de 26 de janeiro de
2011
1020 25
2014 2174 ELIAS FIGUEIREDO
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 05
diarias de viagens par
a o mes de JANEIRO/14, nos termos d
a Lei Municipal no474 de 17 de deze
mbro de 2010, regulamentada pelo De
creto no424 de 26 de janeiro de 201
1
3171
4386 GRACE FILIPINI
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS TROCA TERMOSTATO
DA GELADEIRA
3171
4594 JR FORCE DE ELITE SECURITY LTD
Itens de Empenho : SERVICOS DE SEGURANCA FESTA DA MELA
NCIA NO MUNICIPIO DE GUAREI COM 5 S
EGURANCAS
314 024
2013 2834 MARIA AUGUSTA FERRAZZINI DE AN
Itens de Empenho : fornecimento de hortifrutigranjeiro
s conf contrato
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
314 024
2013 2834 MARIA AUGUSTA FERRAZZINI DE AN
Itens de Empenho : fornecimento de hortifrutigranjeiro
s conf contrato
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
314 024
2013 2834 MARIA AUGUSTA FERRAZZINI DE AN
Itens de Empenho : fornecimento de hortifrutigranjeiro
s conf contrato
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
314 024
2013 2834 MARIA AUGUSTA FERRAZZINI DE AN
Itens de Empenho : fornecimento de hortifrutigranjeiro
s conf contrato
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
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Folha:
24
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
29.01.2014
2014/000353 3200
4123 MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEI
Itens de Empenho : UN COLCHAO DE BERCO REVESTIDO
UN TATAMI 1,00X1,00
0001/000223
3175 015
2013
135 NELSON DOS SANTOS GUAREI ME
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE MATERIAIS BASICO PA
RA CONSTRUCAO
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/000255
3181
Itens de Empenho : un
un
un
lt
135 NELSON DOS SANTOS GUAREI ME
pincel 3
porta madeira 80 cm
rolo de la 23 cm
tinta latex 18 lt
Valor
Contrap.
1.828,50
3447
4.099,65 Subemp.
3468
624,10
3468
2014/000195
978,56
3468
2014/000279
450,00
3468
2014/000273
1.352,32
3468
2014/000145
250,00
3468
2014/000346
94,50
3468
2014/000299
125,00
3468
2014/000241
24,41
3468
2014/000236
159,80
3468
2014/000344
178,87
3468
3175 014
2013 4004 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAV
Itens de Empenho : fd saco de lixo 100 lts
un rodo aluminio 40 cm
un vassoura nylon
3158 014
2013 4004 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAV
Itens de Empenho : CX COPO DESCARTAVEL 180 ML
3175 018
2013
395 PEDREIRA SANSON LTDA
Itens de Empenho : 42,26 TON BICA CORRIDA (PEDRA)
3137
3972 QUEILA CRISTINA VIEIRA DE BARR
Itens de Empenho : un locacao de cilindro de oxigenio
702
4585 RAIMUNDO BATISTA PEREIRA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 01/2014
1020 023
2014 2478 ROBERTO VIEIRA TERRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 05 diarias de viagens par
a o mes de JANEIRO/14, nos termos d
a Lei Municipal no474 de 17 de deze
mbro de 2010, regulamentada pelo De
creto no424 de 26 de janeiro de 201
1
1569
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 01/14 RGI 068150
75/00 CAMPO FUTEBOL
3138
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REF A INTERNET MOVEL 3 GB MES REF
01/14
747
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE A TARIFAS DO TELEFONE 325
81479 MES REF 01/2014
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Folha:
25
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
29.01.2014
2014/000345
440
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE A TARIFAS DO TELEFONE 325
81147 MES REF,01/2014
Valor
Contrap.
210,30
3468
2014/000256
79,80
3468
2014/000257
486,92
3468
2014/000258
414,40
3468
2014/000259
271,95
3468
2014/000260
484,33
3468
2014/000261
1.149,24
3468
2014/000262
908,90
3468
2014/000263
936,96
3468
2014/000264
470,92
3468
2014/000119
4.492,84
3468
2014/000121
3.512,63
3468
2014/000139
229,89
3468
2014/000140
4.341,44
3468
2014/000154
98,35
3468
2014/000155
182,65
3468
3159
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Itens de Empenho : un oleo 15w40 03 lts
1632 053
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Itens de Empenho : lt oleo diesel BS 10
1222 053
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Itens de Empenho : lt oleo diesel BS10
629 053
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Itens de Empenho : lt oleo diesel BS 10
1127 053
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Itens de Empenho : lt oleo BS10
1127 053
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Itens de Empenho : lt oleo diesel BS10
1127 053
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Itens de Empenho : 372,50 lt oleo diesel BS10
1222 053
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Itens de Empenho : lt oleo diesel BS10
1632 053
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Itens de Empenho : lt oleo diesel BS10
1632 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : lt gasolina comum
lt oleo diesel BS500
lt alcool combustivel
1222 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : 87 litros gasolina comum R$2,81
1.459 LITROS oleo diesel BS500 a R$
2,24
2381 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : lt gasolina comum
1632 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : lt gasolina comum
lt oleo diesel BS100
lt alcool combustivel
3083 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : lt gasolina comum
2381 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : lt gasolina comum
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
26
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
29.01.2014
2014/000156 3159 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : lt gasolina comum
Valor
Contrap.
129,26
3468
2014/000157
125,32
3468
2014/000158
98,35
3468
2014/000159
2.724,11
3468
2014/000160
1.055,24
3468
2014/000161
116,40
3468
2014/000162
139,68
3468
2014/000163
4.023,45
3468
2014/000267
2.106,77
3468
2014/000268
1.567,89
3468
2014/000269
5.505,77
3468
2014/000270
1.115,37
3468
0001/000234
3.000,00 Subemp.
3468
2014/000191
2.872,80
3468
2834 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : 44,5979 lts gasolina comum
804 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : lt gasolina comum
1127 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : lt gasolina comum
lt oleo diesel BS 500
3160 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : lt asolina comum
lt alcool combustivel
3083 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : lt gasolina comum
3159 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : lt gasolina comum
1127 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : lt gasolina comum
1.479 lt oleo diesel BS 500
2195 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : 159,79 LT GASOLINA COMUM
LT OLEO DIESEL BS 500
LT ALCOOL COMBUSTIVEL
2195 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
LT OLEO DIESEL BS 500
LT ALCOOL COMBUSTIVEL
1278 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
2273,00 LT OLEO DIESEL BS 500
3160 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : 249,26 LT GASOLINA COMUM
LT ALCOOL COMBUSTIVEL
3142 06
2012 4208 VLC SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPEC
IALIZADOS CONFORME OBJETO PA
3167
4597 ZOCCAL SEGURANACA PATRIMINIAL
Itens de Empenho : REF A PRESTACAO DE SEGURANCA PATRIM
ONIAL NO DIA 31 DE DEZEMBRO NAS FES
TIVIDADES REVEILON 2013 NA PRACA DA
MATRIZ
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
27
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
28
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
Empenho
01.01.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
Total do Dia :
105.556,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.01.2014
0012/000051 3141
146 BANCO DO BRASIL
534,90 Subemp.
3480
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
2014/000399
3219
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : PARCELA DO EMPRESTIMO PROVIAS PARCE
LA N 36
22.660,24
3476
2014/000400
4.163,25
3468
2014/000401
4.927,68
3453
2014/000164
644,16
3468
0001/000369
480,00 Subemp.
3468
0001/000205
914,15 Subemp.
3516
1077 011
2013 4463 CONSTRUTORA FERPEL SOROCABA LT
Itens de Empenho : TERMO ADITIVO CONTRATUAL REF A EXEC
UCAO DE CALCADA NA EM PISO INTERTRA
VADO NAS RUAS ELPIDIO MARTINS DE SI
QUEIRA E SIQUEIRA CAMPOS NO MUNICIP
IO DE GUAREI
597 010
2013 4463 CONSTRUTORA FERPEL SOROCABA LT
Itens de Empenho : EXECUCAO DE ALAMBRADO NA ESCOLA JOA
O ALCINDO VIEIRA NO MUNICIPIO DE GU
AREI
1544
2131 DILO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Itens de Empenho : 7,60 m2 laje FHB
pc bloco cimento 14x19x39
3138
3685 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA
ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENT
O DE PUBLICACAOES DOS DIARIOS OFICI
AIS
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3177 05
2013 4340 LABORATORIO CARDENAS LTDA ME
Itens de Empenho : ref a exames laboratoriais
2014/000305
3156
4424 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME
Itens de Empenho : UN GRAMPEADOR DE PAPEL
48,00
3468
2014/000306
112,10
3468
2014/000307
222,00
3468
2014/000308
142,16
3468
3156 030
2013 4424 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME
Itens de Empenho : UN PASTA AZ
UN PERFURADOR DE PAPEL
UND DE C D R
2838 030
2013 4424 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME
Itens de Empenho : UN PASTA DE PAPELAO C/ GRAMPO TRILH
O
2836 030
2013 4424 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME
Itens de Empenho : CX CANETA ESFEROG ESCRITA FINA 07 M
M AZUL CX C/50UN
CX LAPIS PRETO C/144
CX MARCA TEXTO AMARELO C/ 12
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Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
UN
CX
UN
CX
RL
0007/000050
31 de Dezembro de 2014
COLA BASTAO 40 GR C/ 05 UNDS
CLIPS 2/02 C/ 500 GRMS
GRAMPEADOR DE PAPEL
GRAMPO 26/6
FITA ADESIVA LARGA
274
112 PASEP
Historico : PASEP CIDE
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP R
ETIDO DA RECEITA
anulacao de saldo remanescente de e
mpenho global
35,04 Subemp.
3444
0011/000050
3.564,13 Subemp.
3476
0012/000050
0,56 Subemp.
3475
274
112 PASEP
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP R
ETIDO DA RECEITA
anulacao de saldo remanescente de e
mpenho global
274
112 PASEP
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP R
ETIDO DA RECEITA
anulacao de saldo remanescente de e
mpenho global
2014/000235
3144
275 SESI SERV SOCIA DA INDUSTRIA
Itens de Empenho : SERVICOS EDUCACIONAIS TC 2000 ASSES
SORIA PEDAGOGICA DEZEMBRO/2013
707,50
3468
2014/000171
3.158,60
3468
2014/000172
2.043,80
3468
2014/000173
371,60
3468
2014/000174
2.136,70
3468
2014/000175
1.950,90
3468
2014/000176
9.197,10
3468
2014/000177
2.879,90
3468
2014/000178
464,50
3468
2014/000179
92,90
3468
2014/000180
11.055,10
3468
3138 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 01/14
3142 046
2014 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 01/14
3163 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 01/14
3165 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 01/14
3144 038
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 01/14
3144 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 01/14
3165 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 01/14 PR
E ESCOLA
3167 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 01/14
3168 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 01/14
3137 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 01/14
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Folha:
29
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
30
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
30.01.2014
2014/000181 3169 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 01/14
Valor
Contrap.
185,80
3468
2014/000182
4.552,10
3468
2014/000184
3.158,60
3468
2014/000185
650,30
3468
2014/000186
1.393,50
3468
2014/000187
4.180,50
3468
2014/000188
464,50
3468
2014/000189
464,50
3468
2014/000220
92,90
3468
3169 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 01/14
3170 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : un cartao alimentacao comp 01/2014
3171 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 01/14
3172 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 01/14
3144 038
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COM 01/14
3149 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : un cartao alimentacao comp 01/2014
3173 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 01/14
3167 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COM 01/14
Total do Dia :
87.649,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.01.2014
0001/000280 3179
3677 ANGELLA & ROCHA LTDA ME
720,00 Subemp.
3468
Itens de Empenho : LOCACAO DE CILINDRO DE OXIGENIO
Saldo remanescente do empemho globa
l nao utilizado.
0014/000051
3141
146 BANCO DO BRASIL
Historico : TARIFAS C/C130109-8
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
0016/000051
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
2014/000251
3175
Itens de Empenho : mt
mt
mt
mt
27,50 Subemp.
3470
10,00 Subemp.
3470
2454 BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRE
tubo pb 300 mm x1,00 ps
tubo 1,50x1,50
tubo pb 800mm
tubo pb 600 mm
4.387,50
3468
3175
2454 BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRE
Itens de Empenho : MT TUBO CONCRETO ARMADO 1,50X1,50 M
1.080,00
3468
2014/000347
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
31.01.2014
0001/000412 3141
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : TARIFAS C/C 12-2
Itens de Empenho : referente as pagto de tarifas banca
rias
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3167
4595 CASSIANO SINISGALLI TATUI ME
Itens de Empenho : ALUGUEL DO PAINEL DE LED E PRESTACA
O DE SERVICO (PRODUCAO) REVEILON DO
DIA 01/01/2014
Valor
Contrap.
2,00 Subemp.
3525
2014/000274
3.300,00
3468
2014/000238
1.155,00
3468
2014/000144
360,00
3468
2014/000143
82,00
3468
2014/000351
700,00
3453
2014/000351
700,00-Estorno
3453
0001/000098
872,64 Subemp.
3468
3138
2496 CENTRO DE INT EMPRESA CIEE
Itens de Empenho : CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINAD
A A MANUTENCAO DO CIEE COMPETENCIA
01/14
3137
4467 CHARTONE COMERCIO E SERVICOS L
Itens de Empenho : un locacao de cilindro de oxigenio
1634
4026 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT
Itens de Empenho : lat leite soja supra soy s/ lactose
300 grms
946
4598 DANIEL FILM CAR LTDA ME
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS APLICACAO DE INS
ULFIM MICROONIBUS DJL 2532
946
4598 DANIEL FILM CAR LTDA ME
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS APLICACAO DE INS
ULFIM MICROONIBUS DJL 2532
3138
3951 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
Itens de Empenho : REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS C
ORRESPONDENCIAS
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/000387
3215
4588 HELOISA SALIBA E BORGES-ME
Itens de Empenho : Referente a prestacao de servicos e
specializados indicando todos os pa
ssos para a adequacao do imovel sit
o a Rua Paulo Pereira no 05 em GUAR
EI-SP, visando futuramente a implan
tacao do equipamento Banco de Alime
ntos Municipal.
7.964,00
3480
2014/000249
1.139,60
3468
3175
2236 J.A SERRARIA E COMERCIO DE MAD
Itens de Empenho : pc viga 6x15 3,5 mts
0001/000341
3169 043
2013
189 JOAO ROCHA MACHADO ME
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS MANUTENCAO NOS A
PARELHOS REPETIDORES DE TV DO MUNIC
IPIO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
830,00 Subemp.
3468
Folha:
31
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
32
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
31.01.2014
2014/000352 3199
4434 JULIANO DE JESUS VIEIRA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS REVISAO 12 OVERL
OCK/ 03 GALONEIRA/ 05 BT
0001/000204
3177 05
2013 4339 LABORATORIO DE A. CLINICAS CRU
Itens de Empenho : referente a exames laboratorias
4600 MINISTERIO DAS CIDADES
Historico : DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO
Itens de Empenho : DEVOLUCAO DE SALDO DO CONTRATO DE R
EPASSE 758633/2011
Valor
Contrap.
800,00
3690
2.151,19 Subemp.
3516
2014/000413
1186
1.585,62
3698
2014/000743
274
29,68
3498
2014/000265
725,76
3468
2014/000402
500,00
3468
2014/000546
27.071,81
3468
2014/000266
1.292,00
3468
2926 PASEP
Historico : PASEP ICMS DESONERACAO
Itens de Empenho : REF. A PASEP RETIDO NA RECEITA ICMS
DESONERACAO 1%
3175 018
2013
395 PEDREIRA SANSON LTDA
Itens de Empenho : 22,68 ton bica corrida (pedra)
1525 28
2014 3223 RITA DE CASSIA VIEIRA CAMARGO
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
devolucao de antecipacao de diaria
192
2901 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
Itens de Empenho : REF. PGTO DA PARCELA 01/30 PROCESSO
DE GESTAO232/11-CONTA BANCARIA 280
0131179755
PGTO DE PARCELA 01/30 PROCESSO DE G
ESTAO 232/11 CONTA JUDICIAL No44001
31176889
3160
4025 VANDERLEI COSTA PRODUTOS PARA
Itens de Empenho : UN CARTUCHO TINTA HP 662 BLACK
UN CARTUCHO TINTA HP 662 COLOR
UN CARTUCHO TINTA HP 122 PRETO ORIG
INAL
UN CARTUCHO TINTA HP 122 COLRIDO OR
IGINAL
Total do Dia :
56.086,30
Total do Mes :
531.777,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.02.2014
0015/000051 3141
146 BANCO DO BRASIL
12,50 Subemp.
3470
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
33
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano
03.02.2014
2014/000190 3174
Itens de Empenho : SC
SC
SC
Credor
Valor
Contrap.
772,00
3468
2014/000355
6.000,00
3468
2014/000254
1.088,67
3468
2014/000385
294,10
3468
4372 FRANCISCO SILVIO BASILE ME
QUARTZ PREMIUM 25 KG
QUARTZ FILHOTE 25 KG
BILLY 25 KG
3202
3255 JOSE DOS SANTOS CARRIEL E CIA
Itens de Empenho : un girolanda 468 tiros
un girolanda 936 mine show
un girolanda 168 chuva de cores
un girolanda 468 nigth color
un girolanda meteoro estrelado
un girolanda 468 reprise de cores c
horao
un kit morteiro 2,5 c/ 60 tubos c/
25 efeitos
un girolanda 1620 meteoro estrelado
un kit morteiro 3 pol c/ 12 tubos c
ores mista
un torta mega fire
un kit morteiro 4 pol c/ 06 tubos c
/ efeito sortido leque
3175
138 LIFLEX COM DE CORREIAS MANG.CO
Itens de Empenho : pt botina segurana s/ bico (sendo 0
1 n 37/ 0a n 38 / 05 n 39/ 05 n 35/
03 n 42/ 02 n 43)
un placa sinal foto 15x25 cm
2198
3150 RINALDO PEREIRA DA SILVA ME
Itens de Empenho : 69,20 KG PAO FRANCES
Total do Dia :
8.167,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.02.2014
2014/000309 3221
1915 ANTONIO BENEDITO PEREIRA GUARE
900,00
3520
Itens de Empenho : UN VENTILADOR MONDIAL 30 CM
2014/000294
2269
3927 DINA MARTINS DE SIQUEIRA OLIVE
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 02/14
30,30
3468
2014/000442
175,00
3468
2014/000237
25,00
3468
1630 03 A
2014 4487 EMERSON JULIANO DA SILVA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 07
diarias de viagens par
a o mes de JANEIRO/14, nos termos d
a Lei Municipal no474 de 17 de deze
mbro de 2010, regulamentada pelo De
creto no424 de 26 de janeiro de 201
1
1630 275 A
2013 4054 JOAO JOSE SANTOS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 01
diarias de viagens pa
ra o mes de JANEIRO/14, nos termos
da Lei Municipal no474 de 17 de dez
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/000237
Itens de Empenho : embro de 2010, regulamentada pelo D
ecreto no424 de 26 de janeiro de 20
11
Valor
Contrap.
2014/000282
30,30
3468
3148
4544 NEUZA DOMINGUES DE CAMARGO FRE
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 02/14
0001/000463
3138 09
2013 4327 NIVALDO PUCCI ENGENHEIRO CIVIL
Itens de Empenho : servicos de engenharia
1702 021
2013 4415 QUALITY MEDICAL COM. DISTR.MED
Itens de Empenho : pct atadura gessada 20 cm c/ 20
un cateter intravenoso n 20 tipo ab
ocath
un cateter intravenoso n 22 tipo ab
ocath
un coletor urina tipo saco c/ corda
o 2000ml
un tala facil em EVA G
un tala facil em EVA M
un tala facil EVA P
2.700,00 Subemp.
3468
2014/000323
541,34
3516
2014/000243
382,92
3468
2014/000244
113,52
3468
2014/000245
290,29
3468
2014/000246
60,79
3468
1569
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 02/14 RGI 032040
24/52 CEMITERIO SAO JOAO BATISTA
referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 02/14 RGI 074560
28/00 CEMITERIO SANTISSIMO
referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 02/14 RGI 077164
86/50 GSLP RECICLAGEM
referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 02/14 RGI 032040
23/71 VELORIO
2748
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 02/14 RGI 032040
60/16 CRECHE MARIA DE MORAIS B VITO
RIA
referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 02/14 RGI 075174
62/66 CRECHE SONIA MARIA V PINTO B
FLORESTA
177
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 02/14 RGI 032039
23/92 ALMOXARIFADO
2493
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 02/14 RGI 047421
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
34
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
35
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/000246
Itens de Empenho : 51/72 CRAS
Valor
Contrap.
2014/000281
60,79
3468
2014/000283
203,18
3468
1169
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 02/14 RGI 032039
75/132 RODOVIARIA
1569
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes02/14
RGI 032036
69/87 GINASIO POLIESPORTIVO
Total do Dia :
5.513,43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.02.2014
2014/000029 2351
1124 ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE GU
3.729,75
3684
Itens de Empenho : REF. A PGTO DA PARCELA REF. A DEZEM
BRO 2012 ORIUNDOS DO PROGRAMA DE PR
OTECAO SOCIAL BASICA DA SECRETARIA
ESTADUAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLV
IMENTO SOCIAL.
2014/000253
3158
3723 AUTO VIDROS LIDER
Itens de Empenho : un vidro p/ porta DBS 9909
165,00
3468
0019/000051
236,00 Subemp.
3468
8,20 Subemp.
3468
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
0020/000051
3141
146 BANCO DO BRASIL
Historico : COMPLEMENTO DE TARIFAS MES 01/2014
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
2014/000233
3222
4379 BARROS E BARROS GUAREI LTDA ME
Itens de Empenho : UN NOBREAK 1400 VA
634,00
3468
2014/000726
8.122,02
3503
2014/000728
1.859,14
3503
2014/000730
4.394,59
3503
2014/000732
1.512,76
3503
2014/000284
739,05
3468
2576
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
2596
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
2679
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
2699
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
1168
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes
01/14 CODIGO 30520
0 0644 CEMITERIO SANTISSIMO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
referente a tarifa de energia
ica ref ao mes 01/14
CODIGO
04979 GALPAO RECICLAGEM
referente a tarifa de energia
ica ref ao mes 01/14 CODIGO
03299 PRACA CDHU
referente a tarifa de energia
ica ref ao mes 01/14
CODIGO
02940 VELORIO
referente a tarifa de energia
ica ref ao mes 01/14
CODIGO
02932 BALNEARIO
referente a tarifa de energia
ica ref ao mes
01/14 CODIGO
02576 BALNEARIO
referente a tarifa de energia
ica ref ao mes01/14
CODIGO
02165
31 de Dezembro de 2014
eletr
30520
eletr
30520
eletr
30520
eletr
30520
eletr
30520
eletr
30520
2014/000285
1168
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 01/14
CODIGO 30520
00812 RETRANSMISSAO
316,78
3468
2014/000286
1.034,78
3468
2014/000289
152,56
3468
2014/000290
38,93
3468
2014/000291
97,33
3468
2014/000292
98,85
3468
2014/000539
3.979,25
3468
2014/000540
480,60
3468
3147
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 01/14
CODIGO 30520
02577 SEDE PREFEITURA
559
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes
01/14 CODIGO 30520
01754 COZINHA PILOTO
1748
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 01/14 CODIGO 30520
00484 RX
1568
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 01/14
CODIGO400061
4321 CAMPO FUTEBOL B VITORIA
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 01/14
CODIGO 30520
0 3980 QUADRA (CAMPO)
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes
CODIGO 305200
1416
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 01/14 CODIGO 30520
00805 CENTRO CULTURAL
740
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 01/14
CODIGO 30520
0 0723 EMEF JOAO ALCINDO VIEIRA
433
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 01/14 CODIGO 30520
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
36
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/000540
Itens de Empenho : 03652 EMEI VANIA R PROENCA
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 01/14
CODIGO 30520
00889 EMEI MARIA DE MORAIS
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 01/14
CODIGO 30520
01792 EMEI IZALTINA C BARROS
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 01/14 CODIGO 30520
00768 EMI SONIA M.P. DE BARROS
Valor
Contrap.
2014/000507
12,50
3468
2014/000648
3.381,26
3480
2014/000649
152,41
3480
2014/000650
15.284,37
3480
2014/000651
4.183,61
3480
2014/000652
4.286,96
3480
2014/000653
46.179,98
3480
2014/000654
2.999,06
3480
2014/000655
0,48
3480
2014/000656
4.286,96
3480
2014/000657
34.774,68
3480
2014/000658
2.564,31
3480
1630 17 A
2014 4213 FILYPE MACHADO DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 1/2
diarias de viagens pa
ra o mes de JANEIRO/14, nos termos
da Lei Municipal no474 de 17 de dez
embro de 2010, regulamentada pelo D
ecreto no424 de 26 de janeiro de 20
11
122
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
125
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
198
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
201
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
205
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
608
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
611
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
614
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
615
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
1106
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
1109
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
37
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
05.02.2014
2014/000659 1111
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
Valor
Contrap.
987,90
3480
2014/000660
3.754,17
3480
2014/000661
21.600,95
3480
2014/000662
2.135,77
3480
2014/000663
265,46
3480
2014/000664
22,99
3480
2014/000665
4.286,96
3480
2014/000666
1.584,40
3480
2014/000667
265,09
3480
2014/000668
571,02
3480
2014/000669
4.600,92
3480
2014/000670
131.493,58
3480
2014/000671
7.123,28
3480
2014/000673
377,26
3480
2014/000674
7.826,61
3480
2014/000675
4.286,96
3480
2014/000676
5.712,15
3480
2014/000677
36,20
3480
1112
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
1204
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
1207
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
1209
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
1210
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : ref. a difrenca de ferias
1211
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
1360
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
1363
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
1429
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
1509
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
1611
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
1613
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
1616
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
1617
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
1618
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
2177
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
2180
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
38
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
05.02.2014
2014/000678 2182
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
Valor
Contrap.
456,45
3480
2014/000679
456,45
3480
2014/000680
4.286,96
3480
2014/000681
23.675,01
3480
2014/000682
1.557,62
3480
2014/000683
241,84
3480
2014/000684
1.057,02
3480
2014/000685
4.286,96
3480
2014/000686
63.053,25
3503
2014/000687
9.238,43
3503
2014/000688
11.285,02
3503
2014/000689
2.498,27
3503
2014/000690
39.563,94
3503
2014/000691
3.274,24
3503
2014/000692
7.788,27
3503
2014/000693
241,33
3503
2014/000694
2.207,45
3480
2014/000695
174,68
3480
2183
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
2184
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
2360
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
2363
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
2365
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
2366
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
2367
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
2567
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
2570
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
2587
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
2590
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
2670
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
2673
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
2690
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
2696
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
3015
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
3017
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
39
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
05.02.2014
2014/000696 3022
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
Valor
Contrap.
4.286,96
3480
2014/000697
3.189,16
3480
2014/000698
32.281,83
3480
2014/000699
6.045,64
3480
2014/000700
9.581,71
3480
2014/000701
2.334,03
3480
2014/000702
2.623,62
3480
2014/000703
153,15
3480
2014/000742
3.559,90
3480
2014/000501
500,00
3468
2014/000277
480,00
3480
2014/000506
225,00
3468
2014/000239
58,68
3468
3146
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
3151
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
3152
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
3183
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
3191
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
3192
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
3195
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
1516
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
2379 43
2014 1681 GEORGINA ANTONIA DA SILVA C OL
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
3175
2920 JOSE GALDINO DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : DZ VASSOURAS CAPIM
1630 13 A
2013 4055 JOSIAS COELHO DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 9
diarias de viagens para
o mes de JANEIRO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto no424 de 26 de janeiro de 2011
741
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 02/14
RGI 04096
968/11 ESCOLA RURAL B VITORIA
referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 02/14 RGI 050841
05/09 ESCOLA RURAL B CERRO
referente a tarifa de agua e esgoto
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
40
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
41
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/000239
Itens de Empenho : referente ao mes 02/14 RGI 053539
52/48 ESCOLA RURAL BAIRRO BOCO
Valor
Contrap.
2014/000240
50,66
3468
2014/000242
30,38
3468
1569
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 02/14 RGI 068150
75/00 CAMPO FUTEBOL
referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 02/14 RGI0755678
8/18 CENTRO CULTURAL
1569
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 02/14 RGI 041134
04/41 PRACA CDHU
Total do Dia :
583.381,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.02.2014
2014/000547 1151
4433 ANDREIA SOARES DA SILVA
280,00
3468
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iaria na Prefeitura Municipal de Gu
arei, setor Secretaria de Obras ,re
ferente ao periodo de 02/01/2014 a
31/01/2014, de conforme Convenio c
om CIEE- Centro de Integracao Empre
sa Escola, autorizado pela Lei 0252
-09/12/2005
0001/000337
1817
1124 ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE GU
Itens de Empenho : EXECUCCAO DE ACOES DE ATENCAO BASIC
A NAS UNIDADES PRISIONAIS DE GUAREI
DURANTE O EXERCICIO DE 2014
REFERENTE A SALDO REMANESCENTE NAO
UTILIZADO
83.203,29 Subemp.
3587
0001/000338
65.377,50 Subemp.
3518
0001/000339
116.444,82 Subemp.
3468
0001/000479
42,20 Subemp.
3537
1606
1124 ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE GU
Itens de Empenho : RXRCUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMIL
IA (PSF) DURANTE O EXECICIO DE 2014
1604
1124 ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE GU
Itens de Empenho : EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMIL
IA (PSF) DURANTE O EXERCICIO DE 201
4
REFERENTE A SALDO REMANESCENTE NAO
UTILIZADO
3141
4070 BANCO BRADESCO S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS CONT
A N 50006-2
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
06.02.2014
0017/000051 3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
0018/000051
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
3143
4256 BEATRIZ APARECIDA BERTIN
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iaria no Cartorio do oficio Judicia
l- Forum Porangaba-sp Prefeitura Mu
nicipal de Guarei,referente ao peri
odo de 02/01/2014 a 31/01/2014, de
conforme Convenio com CIEE- Centro
de Integracao Empresa Escola, auto
rizado pela Lei 0252-09/12/2005
Valor
Contrap.
7,40 Subemp.
3453
7,50 Subemp.
3470
2014/000476
280,00
3468
2014/000545
113,50
3468
2014/000554
1.800,00
3468
2014/000471
644,36
3468
2014/000474
644,36
3468
0001/000548
900,00 Subemp.
3468
3140 15 B
2014 3170 CARLA MARIANE SOARES DA COSTA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
3140 47
2014 3170 CARLA MARIANE SOARES DA COSTA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
2863
4229 DAUNIBIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de Servico
s prestados como Membro do Conselho
Tutelar, referente ao mes 01/14
2863
4400 DIEGO AP. MAGALHAES DE OLIVEIR
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de Servico
s prestados como Membro do Conselho
Tutelar, referente ao mes 01/14
2269
3927 DINA MARTINS DE SIQUEIRA OLIVE
Itens de Empenho : REF CONTRATO LOCACAO DO IMOVEL LOCA
LIZADO A RUA VIRGILIO TRINDADE DE A
VILA 472 CENTRO QUE SE DESTINARA AO
FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIA DE OB
RAS E MEIO AMBIENTE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
42
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
06.02.2014
2014/000544 1630 17 B
2014 4213 FILYPE MACHADO DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 01 diarias de viagens par
a o mes de JANEIRO/14, nos termos d
a Lei Municipal no474 de 17 de deze
mbro de 2010, regulamentada pelo De
creto no424 de 26 de janeiro de 201
1
1401
4160 GERALDO XAVIER DA COSTA
Itens de Empenho : REF A LOCCAO DE IMOVEL LOCALIZADO A
RUA SAO JOAO,205, DESTINADO A SEDE
DA BANDA MUNICAL BODO BATISTA REF
AO MES DE JANEIRO/14
empenho em duplicidade
Valor
Contrap.
25,00
3468
0001/000550
548,80 Subemp.
3468
2014/000395
484,66
3518
2014/000467
280,00
3468
2014/000473
644,36
3468
2014/000552
500,00
3468
2014/000472
644,36
3468
2014/000470
280,00
3468
1702 021
2013 4423 GILMAR CHIZZOLINI EIRELI
Itens de Empenho : pct abaixador de lingua c/ 100und
lt alcool 70%
un coletor perfurocortante 13 lts
cx lamina p/coleta extra fosca
un tubo a vacuo 10 ml vermelho
un tubo vacuo vermelho 5 ml
3143
4478 JEAN VIEIRA DE CAMARGO
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iario na Prefeitura Municipal de Gu
arei,referente ao periodo de 02/01/
2014 a 31/01/2014, de conforme Con
venio com CIEE- Centro de Integraca
o Empresa Escola, autorizado pela L
ei 0252-09/12/2005
2863
2777 JEANETE VIEIRA DO PRADO
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de Servico
s prestados como Membro do Conselho
Tutelar, referente ao mes 01/14
2456
4522 JOSE MARIA DE CAMARGO
Itens de Empenho : REF CONTRATO LOCACAO DO IMOVEL LOCA
LIZADO A RUA MANOEL ANTONIO DA SILV
A 97 BAIRRO DA FLORESTA, QUE SE DES
TINARA PARA ABRIGAR FAMILIA EM MORA
DIA DE RISCO REF AO MES DE JANEIRO/
2014
2863
4398 MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOS S
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de Servico
s prestados como Membro do Conselho
Tutelar, referente ao mes 01/14
3143
4280 NATANAEL ALVES DE ALMEIDA
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iario na Delegacia de Policia do Mu
nicipio de Guarei,referente ao peri
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
43
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/000470
Itens de Empenho : odo de 02/01/2014 a 31/01/2014, de
conforme Convenio com CIEE- Centro
de Integracao Empresa Escola, auto
rizado pela Lei 0252-09/12/2005
Valor
Contrap.
2014/000553
500,00
3468
2014/000468
522,84
3468
2014/000465
280,00
3468
2014/000464
280,00
3468
2014/000475
644,36
3468
0001/000551
600,00 Subemp.
3468
3148
4544 NEUZA DOMINGUES DE CAMARGO FRE
Itens de Empenho : REF A PGTO DE LOCACAO DO IMOVEL LOC
ALIZADO A RUA UGOLINO DE MORAES,431
, CENTRO, NA CIDADE DE GUAREI-SP QU
E SE DESTINARA A INSTALCAO DO BANCO
DO POVO PAULISTA, CONF CONVENIO PO
R INTERMEDIO DA SECRETARIA DO EMPRE
GO E RELACOES DO TRABALHO
2454
4171 PRISCILA RODRIGUES CORACAO DE
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iaria na Secretaria de Assistencia
e Des. Social,referente ao periodo
de 02/01/2014 a 31/01/2014, de con
forme Convenio com CIEE- Centro de
Integracao Empresa Escola, autoriza
do pela Lei 0252-09/12/2005
2454
4145 RAISA RIBEIRO DA CUNHA
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iaria na Prefeitura Municipal de Gu
arei,referente ao periodo de 02/01/
2014 a 31/01/2014, de conforme Con
venio com CIEE- Centro de Integraca
o Empresa Escola, autorizado pela L
ei 0252-09/12/2005
2454
4448 RENATA THAIS APOLINARIO FERREI
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iaria na Secretaria de Asssitencia
e Desenvolvimento Social, referente
ao periodo de 02/01/2014 a 31/01/2
014, de conforme Convenio com CIEE
- Centro de Integracao Empresa Esco
la, autorizado pela Lei 0252-09/12/
2005
2863
4444 RICARDO AUGUSTO PINTO DA CRUZ
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de Servico
s prestados como Membro do Conselho
Tutelar, referente ao mes 01/14
2986
4419 ROSANA APARECIDA BRAZ DE MORAI
Itens de Empenho : CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUA
DO NA RUA ANTONIO DE OLIVEIRA E SIL
VA, 303, CENTRO, GUAREI-SP DESTINAD
O A ABRIGAR MENORES POR DETERMINACA
O JUDICIAL
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Folha:
44
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
45
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
06.02.2014
2014/000466 1550
4491 ROSIANE APARECIDA SOARES DOS S
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iaria na Secretaria de Esporte e Tu
rismo ,referente ao periodo de 02/0
1/2014 a 31/01/2014, de conforme C
onvenio com CIEE- Centro de Integra
cao Empresa Escola, autorizado pela
Lei 0252-09/12/2005
Valor
Contrap.
280,00
3468
2014/000469
420,40
3468
2014/000549
1.300,00
3468
2014/000393
750,00
3468
2014/000480
2.810,00
3468
2014/000386
486,92
3468
2014/000388
541,31
3468
2014/000389
401,45
3468
2014/000390
157,99
3468
2014/000391
369,07
3468
3143
4381 SAULO TADEU BUENO GARCIA PETRU
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iario na Delegacia de Policia do M
unicipio de Guarei,referente ao per
iodo de 02/01/2014 a 31/01/2014, de
conforme Convenio com CIEE- Centr
o de Integracao Empresa Escola, aut
orizado pela Lei 0252-09/12/2005
415
379 SIZELI ANTONIA DA SILVA
Itens de Empenho : REF A LOCCAO DO IMOVEL LOCALIZADO A
RUA PROF JOSE CELSO DE MELO,495, C
ENTRO ONDE FUNCIONARA CRECHE IZALTI
NA DA COSTA BARROS MES REF 01/14
3137
3563 TALITA CABRAL DOS SANTOS-SERRA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS DE ALVENARIA/COR
TE DO CHAO/INSTALACAO DE DUTOS P/ E
SCOAMENTO DE AGUA PLUVIAL
3138
4603 TATIANA YOSHIE MACIEL ME
Itens de Empenho : SERVICO TECNICOS DE ARQUETETURA
1127 053
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Itens de Empenho : LT OLEO DIESEL BS10
1632 053
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Itens de Empenho : LT OLEO DIESEL BS10
1127 053
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Itens de Empenho : LT OLEO DIESEL BS10
804 053
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Itens de Empenho : LT OLEO DIESEL BS10
1222 053
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Itens de Empenho : 142,49 LT OLEO DIESEL BS10
Total do Dia :
283.496,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.02.2014
2014/000278 3182
2134 ALESSANDRA ADRIANA PRESTES PNE
151,00
3468
Itens de Empenho : U N OLEO SELENIA 5W30 SINTETICO
UN FILTRO OLEO (LINEA EGI 3120)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
07.02.2014
2014/000436 3175
741 ARAUJO MATERIAL ELETRICO LTDA
Itens de Empenho : PC RELE FOTO ELETRICO
0021/000051
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
131
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
Valor
Contrap.
588,00
3468
52,50 Subemp.
3470
2014/000704
423,60
3480
2014/000706
3.805,70
3480
2014/000708
6.239,82
3480
2014/000710
5.127,14
3480
2014/000712
4.130,35
3480
2014/000714
162,60
3480
2014/000716
57,92
3480
2014/000718
468,39
3480
2014/000720
16.659,45
3480
2014/000722
664,39
3480
2014/000724
2.313,00
3480
2014/000734
474,92
3480
2014/000736
5.259,89
3480
2014/000738
762,17
3480
2014/000793
76,39
3480
207
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
617
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
1115
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
1213
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
1369
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
1438
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
1518
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
1620
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
2186
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
2369
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
3024
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
3184
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
3188
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
617
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : rf. a recolhimento de fgts mes 01/2
014.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
46
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
07.02.2014
2014/000794 1213
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : ref. a recolhimento de fgts mes 01/
2014
Valor
Contrap.
73,45
3480
2014/000304
188,40
3468
2014/000448
75,00
3468
2014/000351
700,00
3533
2014/000293
516,00
3468
2014/000444
225,00
3468
2014/000445
15,00
3468
2014/000446
1.040,00
3468
2014/000447
30,00
3468
2014/000571
103,63
3468
2014/000572
14,80
3468
1655
1892 CARINI DE PAULA FREITAS KLEIN
Itens de Empenho : CX DEPAKOTE 500 MG C/ 30
3169
504 COMERCIAL JONIC EQUIPAMENTOS D
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS REVISAO ROCADEIR
A LAT GASOLINA
946
4598 DANIEL FILM CAR LTDA ME
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS APLICACAO DE INS
ULFIM MICROONIBUS DJL 2532
1655 020
2013 4388 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM
Itens de Empenho : 4.000 CP BIPERIDENO 2 MG
1746
4063 EDEMILSON ANDRADE DOS SANTOS-B
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS TROCA E CONSERTO
DE PNEUS
2283
4063 EDEMILSON ANDRADE DOS SANTOS-B
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS CONSERTO DE PNEU
TRATOR
1166
4063 EDEMILSON ANDRADE DOS SANTOS-B
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS CONSERTO DE PNEU
S
910
4063 EDEMILSON ANDRADE DOS SANTOS-B
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS CONSERTO DE PNEU
S
964
3300 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED
Itens de Empenho : DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO
CONVENIO TRANSPORTE DE ALUNOS
281
3300 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED
Itens de Empenho : DEVOLUCAO DE SALO NAO UTILIZADO CON
VENIO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR
0002/000203
3177 05
2013 3976 IBS INSTITUTO DE BIOMEDICINA S
Itens de Empenho : referente a exames laboratoriais
saldo remanescente nao utilizado
1.389,72 Subemp.
3516
0001/000276
405,64 Subemp.
3468
2014/000574
961,20
3468
3176
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Itens de Empenho : REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OF
ICIAL
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
1558
4576 JOSE ANTONIO DE MORAES
Itens de Empenho : REF. A SERVICOS PRESTADOS DE SEGURA
NCA NO BALNEARIO MUNICIPAL PERIODO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
47
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/000574
Itens de Empenho : JANEIRO 2014
Valor
Contrap.
2014/000570
89,59
3480
2014/000573
25,00
3468
2014/000568
2.134,58
3468
2014/000405
426,00
3468
2014/000301
392,00
3468
2014/000302
70,00
3468
2014/000404
12.499,02
3453
3237
4278 LUIZA MARIA DA SILVA DE BARROS
Itens de Empenho : prov do pagto de diferenca pecuniar
ias referente juros e correcao mone
taria do Processo n 0000451-22.2013
.8.26.0470
1630 14 A
2014 1815 MARCIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 01
diarias de viagens par
a o mes de JANEIRO/14, nos termos d
a Lei Municipal no474 de 17 de deze
mbro de 2010, regulamentada pelo De
creto no424 de 26 de janeiro de 201
1
1558
4390 NELSON APARECIDO DE ANDRADE
Itens de Empenho : REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGU
RANCA NO BALNEARIO MUNICIPAL E NA P
ICINA MUNICIPAL NO PERIODO JANEIRO
2014
3202
135 NELSON DOS SANTOS GUAREI ME
Itens de Empenho : sc cimento c/ 50kg
0,500 mt areia grossa
0,500 mt pedra britada n 01
kg arame recozido torcido
sc cal minercal 20 kg
br ferro 5/16
un tijolo baiano
br trelica H8 c/ 6 mts
br tubo esgoto 6¨150 mm 6 mt
3186
3709 NOVA NET TECNOLOGIA LTDA ME
Itens de Empenho : PC CARTUCHO TINTA HP 122 PRETO ORIG
INAL
UN CARTUCHO 60 COLORIDO
3187
3709 NOVA NET TECNOLOGIA LTDA ME
Itens de Empenho : UN ESTABILIZADOR 300 VA
3220 014
2001 4004 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAV
Itens de Empenho : cxc agua sanitaria 6x2lts
cx alcool 12x1lt
fd amaciante 2 litros c/ 6 unds
cx desifetante liquido 6x2 lts
dz vassoura nylon 12x1
cx detergente 24x500 ml
un pano de chao
un esponja d face
cx sabao em po 20x1kg
pr luvas p/limpeza tam G
pt luvas p/ limpeza tam M
cx sabao em barra c/ 50 unds
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
48
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
fd
fd
fd
cx
cx
fd
fd
50
un
un
un
cx
31 de Dezembro de 2014
saco de lixo 100 lts
saco de lixo 30 lts
saco de lixo 50 lts
copo descartavel 180 ml
limpador multiuso 12x500 ml
papel higienico 30 mts c/ 64mts
papel interfolha 03 dobras c/ 12
fls
pa de lixo c/ cabo
balde plast 10 lts
balde plast 30 lts
copo descartavel cafe
2014/000417
1702 021
2013 4415 QUALITY MEDICAL COM. DISTR.MED
Itens de Empenho : UN TALA FACIL EM EVA G
UN TALA FACIL EVA P
50,96
3516
2014/000567
720,90
3468
2014/000581
400,00
3468
2014/000275
149,25
3468
2014/000428
125,13
3468
2014/000431
500,52
3468
2014/000432
1.194,78
3468
2014/000433
274,12
3468
2014/000434
93,12
3468
2014/000435
162,96
3468
2014/000437
2.796,07
3468
2014/000438
6.649,03
3468
1558
4253 RODRIGO MOMBERG DE OLIVEIRA TE
Itens de Empenho : prestacao de servicos no Balneario
Municipal
3027 48
2014 1786 SABRINA PRISCILA DE BARROS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
141
21 SANTO ANDRE ALIMENTOS IND COM
Itens de Empenho : KG CAFE CAUBOI
2834 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
804 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT ASOLINA COMUM
3160 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
LT ALCOOL COMBUSTIVEL
3159 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : 94,19 LT GASOLINA COMUM
3083 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
1527 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
2195 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
LT ALCOOL COMBUSTIVEL
1.050,64 LT OLEO DIESEL BS 500
1632 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
1.275 LT OLEO DIESEL BS500
904,49 LT ALCOOL COMBUSTIVEL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
49
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
50
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
07.02.2014
2014/000439 1222 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : 2.200 LT OLEO DIESEL BS500
104,49 LT ALCOOL COMBUSTIVEL
Valor
Contrap.
5.439,77
3468
2014/000440
5.155,87
3468
2014/000441
475,70
3468
2014/000569
560,70
3468
2014/000429
2.105,00
3533
2014/000430
1.270,00
3533
1127 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
1.588 LT OLEO DIESEL BS500
2381 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : 77,69 LT GASOLINA COMUM
LT ALCOOL COMBUSTIVEL
1558
3392 VALERIO LOPES DE BARROS
Itens de Empenho : prestacao de servicos seguranca Bal
neario Municipal
869
4490 VITORIA BOMBAS DIESEL COM PECA
Itens de Empenho : UN BICOS INJETORES
PC UNIDADE DOSADORA
PC JOGO REPARO
PC JOGO DE ARRUELAS E BICO
PC FILTRO
UND FILTRO DMN 6139
948
4490 VITORIA BOMBAS DIESEL COM PECA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS TESTE UND BOMBA
INJETORA DE ALTA E RASTER DMN 6139
Total do Dia :
96.915,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.02.2014
0022/000051 3141
146 BANCO DO BRASIL
5,00 Subemp.
3470
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
2014/000591
224
3242 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA
Itens de Empenho : hardware - token para instacao de c
ertificado digital
225,00
3468
2014/000201
1.289,68
3468
1651 027
2013 2190 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Itens de Empenho : un pneus n 205.70.15
2014/000040
1630 04
2014 4222 EDNILSON PEREIRA MARTINS
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 10
diarias de viagens par
a o mes de JANEIRO/14, nos termos d
a Lei Municipal no474 de 17 de deze
mbro de 2010, regulamentada pelo De
creto no424 de 26 de janeiro de 201
1
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
12,50-Estorno
3534
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
10.02.2014
0002/000276 3176
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Itens de Empenho : REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OF
ICIAL
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
Valor
Contrap.
110,63 Subemp.
3468
2014/000043
12,50-Estorno
3534
2014/000035
50,00-Estorno
3534
1630 01
2014 4054 JOAO JOSE SANTOS
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 08 diarias de viagens par
a o mes de JANEIRO/14, nos termos d
a Lei Municipal no474 de 17 de deze
mbro de 2010, regulamentada pelo De
creto no424 de 26 de janeiro de 201
1
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
1630 09
2014
72 Juraci Rodrigues de Oliveira
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 6
diarias de viagens para
o mes de JANEIRO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto no424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
2014/000593
3143
4257 KAMILA DE ALMEIDA MARQUES
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iaria no Juizado Especial Civel e C
riminal de Porangaba-sp,referente a
o periodo de 02/01/2014 a 31/01/201
4, de conforme Convenio com CIEECentro de Integracao Empresa Escola
, autorizado pela Lei 0252-09/12/20
05
3175
Itens de Empenho : MT
MT
PC
PC
UN
PC
280,00
3468
2014/000310
138 LIFLEX COM DE CORREIAS MANG.CO
CALCO DE ACO GALVANIZADO
CABO DE ACO 516 GALV
CLIPS P/CABO ACO 38
CLIPS P/ CABO ACO 14
GANCHO ACO 2T16C TRAVA VONDER
GANCHO OLHAL C/ TRAVA 5 TON RED
349,74
3468
2014/000317
138 LIFLEX COM DE CORREIAS MANG.CO
spuraduto mp 20 p mang 38 12
mang hide sae 100 r 2
espigao FF 12 npt x 12esc
anilha p cabo de aco 12
clips p cabo aco 12
223,31
3468
3175
138 LIFLEX COM DE CORREIAS MANG.CO
Itens de Empenho : pc abrac ref 39 47 larg 20 mm mpa
pc adaptador macho 1 12
707,09
3468
3175
Itens de Empenho : mt
mt
pc
pc
pc
2014/000488
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
51
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
pc bico pulverizador plastico
fd estopa 10 kg
pc valvula de pe plastica
1,45 mt cano cobre 316x132
pc uniao freio ar 12
pc uniao freio ar 10 mm
pct refil p/pneu s/ camara
pc gancho aco1 lt 516 c trava
pr botina seguranca s/ bico 01n 38/
04 n 40/ 01 n 42
2014/000141
3155
16 MARTEX EQUIPAMENTOS P/ ESCRITO
Itens de Empenho : un mesa diretora savana padin noce
arezzo 1,80m
un armario alto 2 portas e nicho la
teral SA noce arezzo
un gaveteiro volante c/ 04 gavetas
savana p noce arezzo
un poltrona fixa c/ braco injetado
cromado cor marrom
un cadeira presidente blume office
preto
4.370,56
3468
2014/000142
44,98
3468
3156
16 MARTEX EQUIPAMENTOS P/ ESCRITO
Itens de Empenho : un lixeira incoflex carvalho gris
0001/000558
3149 08
2013 2719 NDC TECNOLOGIA E INFORMATICA L
Itens de Empenho : SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
STINADOS A OPERACIONALIZACAO DO SIS
TEMA DE GESTAO E FISCALIZACAO DE TR
ANSITO
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
1.576,00 Subemp.
3468
0002/000222
2.746,10 Subemp.
3468
0013/000050
8.663,60 Subemp.
3476
0014/000050
5,24 Subemp.
3475
0001/000596
17.254,53 Subemp.
3468
3175 015
2013
205 OLIVEIRA & MATOS GUAREI LTDA
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE MATERIAIS BASICO PA
RA CONSTRUCAO
saldo remanescente nao utilizado
274
112 PASEP
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP R
ETIDO DA RECEITA
anulacao de saldo remanescente de e
mpenho global
274
112 PASEP
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP R
ETIDO DA RECEITA
anulacao de saldo remanescente de e
mpenho global
3180 038
2013 4500 PLUSTERRA TERRAPLANAGEM E TRAN
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS MAQUINA RETRO
ESCAVADEIRA
2014/000482
2986
4419 ROSANA APARECIDA BRAZ DE MORAI
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 01/14
0001/000221
3137
151 SAPRA SERV.DE ASS.E PROT.RAD.S
Itens de Empenho : referente a prestacao de servicos d
e dosimetro pessoal TLD/OSL periodo
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
16,91
469,80 Subemp.
3468
3468
Folha:
52
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
53
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
0001/000221
Itens de Empenho : de 01/01/2014 a 31/12/2014
Valor
Contrap.
2014/000575
53,94
3468
2014/000576
65,56
3468
2014/000579
27,09
3468
3137
1060 TERRA NETWORKS BRASIL S/A
Itens de Empenho : REF A MENSALIDADE DE ACESSO A INTER
NET
3138
1060 TERRA NETWORKS BRASIL S/A
Itens de Empenho : REF A MENSALIDADE DE ACESSO A INTER
NET
271
2901 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
Itens de Empenho : REFERENTE A DEPOSITO OFICIAS DE JUS
TICA PROCESSO 00003816820148260470
0001/000555
1081 052
2013 4209 VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVIC
Itens de Empenho : CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZAD
A PARA PAVIMETNACAO ASFALTICA, EXEC
UCAO DE GUIAS E SARJETAS E A SINALI
ZACAO VIARIA DA ESTRADA MUNICIPAL G
RI 070, CONFORME CONVENIO N 204/201
3
2014/000303
821
Itens de Empenho : PC
PC
PC
PC
PC
4452 WALDEMAR AILTON ROCHA ME .
ARRUELA DE AJUSTE
JG ESFERA
REPARO
ROLAMENTO AGULHA
SEM FIM DIR VW AGRALE BNZ5139
61.546,56 Subemp.
1.710,00
3702
3468
Total do Dia :
101.666,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.02.2014
2014/000594
521 017
2013 4114 AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME
12.048,70
3468
Itens de Empenho : pt margarina 500 grms
fd arroz 6x5kg
fd acucar cristal 6x5kg
cx oleo de soja 20x900 ml
fd feijao 10x1 kg
kg sal refinado
cx vinagre 12x750
un molho de tomate 4,1 kg
cx biscoito cream cracker 20x400
cx biscoito doce maisena 20x400
kg farinha de trigo
fd macarrao ave maria
cx ervilha em conserva 6x3,1kg
cx estrato de tomate concentrado 4x
4,1kg
un fermento em po 100 grms
cx milho verde em conserva
un oregano 100 grms
2014/000620
3147
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 01/14 CODIGO 30520
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
16,27
3468
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/000620
Itens de Empenho : 01077
0001/000202
3177 05
2013 3978 CLINICA MANGUEIRAS LTDA
Itens de Empenho : ref a exames laboratoriais
saldo remanescente nao utilizado
3142
2647 COMARCA DE PORANGABA-SP
Itens de Empenho : GUIA DE RECOLHIMENTO PEDIDO 2014012
808475424
Valor
Contrap.
870,27 Subemp.
3516
2014/000589
12,00
3468
2014/000295
54,00
3468
2014/000296
210,00
3468
2014/000297
1.045,00
3468
2014/000415
970,00
3468
2014/000424
78,00
3468
2014/000425
110,00
3468
2014/000381
369,78
3468
0002/000205
634,75 Subemp.
3516
2502
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Itens de Empenho : UN FOLHA NOTA EMPENHO (FUNDO SOCIAL
)
185 016
2013
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Itens de Empenho : UN TICKET P/PESAGEM DE BALANCA
270 016
2013
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Itens de Empenho : 5000 UNDS FOLHA OFICIO TIMBRADA
1000 UN FOLHA NOTA DE EMPENHO
UN FOLHA NOTA EMPENHO AZUL
UN ENVELOPE OURO TIMBRADO
2502
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Itens de Empenho : un folha formulario de registro de
atendimento
un bloco 2 vias carbonado encaminha
mento
un folha memoria reuniao
un folha planejamento de atividades
un folha lista presenca p/reuniao
un folha frequencia mensal do grupo
un folha acoe realizadas
un folha relato atendimento
un folha plano de acompanhamento fa
miliar
un folha plano de acao
un folha mapeamento e diagnostico
un folha plano de desenvolvimento d
o usuario PDU
UN FOLHA TEMPO DURACAO DO PDU
2294
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Itens de Empenho : UN FOLHA DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO
SECR EST NEG FAZENDA
1577
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Itens de Empenho : BL TRANSPORTE COLETIVO
3213 030
2013 2818 JULIANA DE ALMEIDA CRUZ PILAR
Itens de Empenho : PC TONER 85A
3177 05
2013 4340 LABORATORIO CARDENAS LTDA ME
Itens de Empenho : ref a exames laboratoriais
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
54
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
11.02.2014
0002/000204 3177 05
2013 4339 LABORATORIO DE A. CLINICAS CRU
Itens de Empenho : referente a exames laboratorias
Valor
Contrap.
816,06 Subemp.
3516
0001/000582
882,41 Subemp.
3516
0001/000741
1.580,00 Subemp.
3468
3177 05
2013 4339 LABORATORIO DE A. CLINICAS CRU
Itens de Empenho : REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS
3167
4481 LUCI CLEIA FERREIRA DE JESUS M
Itens de Empenho : PARA TREINAMENTO DE FUTEBOL DE CRIA
NCA DE 10 A 16 ANOS QUE FREQUENTAM
A ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL DO
MUNICIPIO DE GUAREI-SP
2014/000502
3162
Itens de Empenho : mt
mt
br
un
pc
pc
un
tb
un
pc
br
pc
un
un
un
pc
pc
un
pc
pc
135 NELSON DOS SANTOS GUAREI ME
fio paralelo 2x2.1/2
fio paralelo 2x1,5
tubo esgoto 2" 6 mt
soquete c/rabicho
azul/cotovelo 3/4
benjamim 3 saidas tipo T simples
lixa d agua 100
cola p/cano 75 g
torneira bica movel
torneira jardim longa
tubo soldavel 3/4 6 mt
soldavel /cotovelo 90o 3/4
rosca rosca nipel 1/2
veda rosca 3/4x 10 mt
pino macho 2p+T
rosca/bucha reducao 3/4x 1/2
soldavel/luvas 3/4
soldavel luvas rosca 3/4
esgoto cotovelo 90o 2¨
pino femea
298,80
3468
2014/000196
36,00
3468
2014/000394
270,00
3468
2014/000348
290,00
3533
2014/000349
1.786,00
3468
3156
1803 PAPELARIA E INF PRINCIPAL ITAP
Itens de Empenho : bl ficha de identificacao civil
1759
248 REAL GRAFICA LTDA
Itens de Empenho : BL RECEITUARIO AZUL B
946
2078 REMIL J B R RETIFICA DE MOTORE
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS RETIFICAR VOLANT
E E SERVICO DE TORNO -ONIBUS DBS 99
05
1166
2078 REMIL J B R RETIFICA DE MOTORE
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS DE TIRAR E COLOC
AR CABECOTE/POLIR COMANDO DE VALVUL
AS/TROCAR GUIAS DE VALVULAS/RETIFIC
AR SEDES DE VALVULAS/ ESTANQUIAR E
MONTAR VALVULAS/TESTE HIDRAULICO DE
TRINCAS DO CABECOTE/BANHO QUIMICO/
ESCALAR VALVULAS JATO MICRO ESFERA
DE VIDRO TOYOTA HYLUX CXG 2051
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Folha:
55
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
56
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
11.02.2014
2014/000740 3252
4547 SAO PAULO PREVIDENCIA-SPPREV
Itens de Empenho : ref. a inss parte patronal da servi
dora cedida - VANDA AFONSO VIEIRA M
OMBERG
0001/000588
3138
4450 WEBLINE SOFTWARE LTDA ME
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMEN
TO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE
SISTEMAS APLICATIVOS E INFORMATICA
PARA GESTAO DO PROCESSO WEBPREFEIT
URA, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO TECNIC
A DE SITE
saldo remasnescente nao utilizado
Valor
Contrap.
752,84
3468
650,00 Subemp.
3468
Total do Dia :
23.780,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.02.2014
2014/000183 2345
3561 ABRIGO BOM JESUS DE GUAREI
1.478,40
3683
Itens de Empenho : REF. A PARCELA DO MES DE DEZEMBRO 2
013 - SADS 003/2013
2014/000383
3214
1802 AUTO VIDROS JACO LTDA-ME
Itens de Empenho : PC PARABRISA MICROONIBUS BNZ5139
2.200,00
3533
2014/000409
2.200,00
3533
1.885,30 Subemp.
3480
869
1802 AUTO VIDROS JACO LTDA-ME
Itens de Empenho : PC PARABRISA DE ONIBUS MICROONIBUS
DJL 2532
0024/000051
3141
146 BANCO DO BRASIL
Historico : Tarifas de 06 e 07/02 Fopag
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
2014/000750
3203
2462 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DE PEDAGIOS
590,82
3468
2014/000751
3.783,16
3468
2014/000752
96,04
3468
2014/000753
26,42
3468
3204
2462 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DE PEDAGIOS
3205
2462 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DE PEDAGIOS
3203
2462 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P
Itens de Empenho : REF TARIFA DE PEDAGIO DO CEIVULO GO
L PLACA DBS 9907
0001/000052
3142
3461 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNCI
Itens de Empenho : REFERENTE A COTA DE CONTRIBUICAO
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/000749
3169
4592 CONSELHO DE ARQ. E URBANISMO D
Itens de Empenho : RRT 1991930 ( INFRAESTRUTURA TURIST
ICA NO BALNEARIO MUNICIPAL DR JOSE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
636,00 Subemp.
70,83
3476
3468
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/000749
Itens de Empenho : BONIFACIO VIANA
0002/000072
597 058
2013 4463 CONSTRUTORA FERPEL SOROCABA LT
Historico : NFSERVICO131
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPLANTACA
O ACESSIBILIDADE EXTERNA DA ESCOLA
JOAO ALCINDO VIEIRA
3198
3575 DIAFER LTDA
Itens de Empenho : PC BOMBA GRAXA PNEUMATICA C/TAMPA P
/ 20 KG BOZZA 11030
Valor
Contrap.
38.713,69 Subemp.
3453
2014/000335
1.300,00
3468
2014/000618
107,09
3468
2014/000380
280,00
3468
0001/000197
320,00 Subemp.
3468
2269
3927 DINA MARTINS DE SIQUEIRA OLIVE
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 01/14
3169
4599 FERNANDOCASTELHANO DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS MANUTENCAO BOMBA
PNEUMATICA DE GRAXA
3176
1518 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL
Itens de Empenho : referente a publicacaoes
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/000451
3142 026
2013 2418 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GE
Itens de Empenho : PERIODO 01/14 CONTRATO 2014.12.10.0
001 SUPORTE TECNICO ADMINISTRACAO D
E RECEITA
1.200,00
3468
2014/000756
37,50
3468
2014/000755
37,50
3468
2014/000452
183,24
3468
2014/000453
30,54
3468
1630 20 A
2014 4214 MARCELO SPADAFORA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 01
diarias e 1/2 de viage
ns para o mes de JANEIRO/14, nos te
rmos da Lei Municipal no474 de 17 d
e dezembro de 2010, regulamentada p
elo Decreto no424 de 26 de janeiro
de 2011
1630 07 A
2014 3911 NILTON CESAR ARANTES
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de
01 diarias 1/2 de viagen
s para o mes de JANEIRO/14, nos ter
mos da Lei Municipal no474 de 17 de
dezembro de 2010, regulamentada pe
lo Decreto no424 de 26 de janeiro d
e 2011
289 013
2013 3777 OJURAM COMERCIO DE GAS LTDA ME
Itens de Empenho : UND GAS P 13
3156 013
2013 3777 OJURAM COMERCIO DE GAS LTDA ME
Itens de Empenho : UN GAS P13
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
57
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
12.02.2014
2014/000454 3175 013
2013 3777 OJURAM COMERCIO DE GAS LTDA ME
Itens de Empenho : UN GAS P 13 KG
Valor
Contrap.
61,08
3468
2014/000455
24,00
3468
2014/000456
210,00
3468
2014/000457
36,00
3468
2014/000458
18,00
3468
2014/000459
12,00
3468
2014/000496
6,00
3468
2014/000497
30,54
3468
2014/000498
36,00
3468
2014/000534
516,88
3468
2014/000744
39,84
3468
2014/000314
2.413,80
3468
2014/000627
1.406,33
3468
2014/000628
287,02
3468
3216
3777 OJURAM COMERCIO DE GAS LTDA ME
Itens de Empenho : GL AGUA MINERAL 20 L
3156
3777 OJURAM COMERCIO DE GAS LTDA ME
Itens de Empenho : GL AGUA MINERAL 20 L
3202
3777 OJURAM COMERCIO DE GAS LTDA ME
Itens de Empenho : GL AGUA MINERAL 20 L
3174
3777 OJURAM COMERCIO DE GAS LTDA ME
Itens de Empenho : GL AGUA MINERAL 20 L
3175
3777 OJURAM COMERCIO DE GAS LTDA ME
Itens de Empenho : GL AGUA MINERAL 20 L
3224
3777 OJURAM COMERCIO DE GAS LTDA ME
Itens de Empenho : GL AGUA MINERAL 20 L
1633 013
2013 3777 OJURAM COMERCIO DE GAS LTDA ME
Itens de Empenho : UN GAS P 13
3162
3777 OJURAM COMERCIO DE GAS LTDA ME
Itens de Empenho : GL AGUA MINERAL 20 L
3158 014
2013 4004 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAV
Itens de Empenho : UN FILTRO DE CAFE N 103 C/ 40 UN
GL SABONETE LIQ 5 LITROS VARIAS FRA
GANCIAS
FD PAPEL HIGIENICO 30 MTS C/ 64 UND
S
415
379 SIZELI ANTONIA DA SILVA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 01/14-CRECHE ISALTIN
A
1655 021
2013 3931 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES
Itens de Empenho : GL DETERGENTE ECO ENZIMATICO 5000 M
L
PCT GAZE 7,5X7,5 13 FIOS C/ 500 UND
S
CX LUVA DE PROCEDIMENTO P C/100 UND
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS E LOCACAO DE A
PARELHO DA LINHA DIGITAL 32588300 M
ES REF 01/14
2881
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581187 MES REF 02/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
58
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
12.02.2014
2014/000629 1575
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581547 MES REF 02/14
Valor
Contrap.
541,12
3468
2014/000630
71,17
3468
2014/000631
677,27
3468
2014/000632
803,99
3468
2014/000633
209,43
3468
2014/000634
177,58
3468
2014/000636
749,75
3468
2014/000637
199,12
3468
2014/000638
426,06
3468
2014/000639
250,59
3468
2014/000745
419,49
3468
2014/000746
84,11
3468
1175
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581879 MES REF 02/2014
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581131 MES REF 02/14
REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582007 MES REF 02/2014
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582051 MES REF 02/2014
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582045 MES REF 02/2014
3139
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581762 MES REF 02/2014
1757
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581133 MES REF 02/14
REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582255 MES REF 02/14
440
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582268 MES REF 02/14-CRECHE MUNICIP
AL ISALTINA DA COSTA BARROS.
2500
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581103 MES REF 02/14
177
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581132 MES REF 02/14
2500
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582065 MES REF 02/2014
2312
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
58 2333 MES REF 02/2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
59
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
60
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
12.02.2014
2014/000747
440
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581569 MES REF 02/2014
Valor
Contrap.
96,36
3468
2014/000748
123,61
3468
2014/000754
87,50
3468
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581953 MES REF 02/2014
1630 06 A
2013 3380 TIAGO CALIMERIO BIANCHI
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 03
diarias E 1/2 de viag
ens para o mes de JANEIRO/14, nos t
ermos da Lei Municipal no474 de 17
de dezembro de 2010, regulamentada
pelo Decreto no424 de 26 de janeiro
de 2011
Total do Dia :
65.191,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.02.2014
2014/000423 3175
741 ARAUJO MATERIAL ELETRICO LTDA
720,00-Estorno
3468
Itens de Empenho : PC LAMPADA VAPOR DE SODIO E40
2014/000423
3175
741 ARAUJO MATERIAL ELETRICO LTDA
Itens de Empenho : PC LAMPADA VAPOR DE SODIO E40
720,00
3533
2014/000423
720,00
3468
2014/000493
2.200,00
3468
3175
741 ARAUJO MATERIAL ELETRICO LTDA
Itens de Empenho : PC LAMPADA VAPOR DE SODIO E40
845
1802 AUTO VIDROS JACO LTDA-ME
Itens de Empenho : PC PARABRISA DE ONIBUS MICROONIBUS
DMN 6133
0013/000051
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
129,50 Subemp.
3470
0023/000051
33,60 Subemp.
3495
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
2014/000541
3171
4542 CAMPOS SE & LOPES VIEIRA SERRA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS SOLDA GASTANQUE
300,00
3468
2014/000542
870,00
3468
3169
4542 CAMPOS SE & LOPES VIEIRA SERRA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS SOLDA
2014/000200
218 16 A
2014 3170 CARLA MARIANE SOARES DA COSTA
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
26,49-Estorno
3534
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/000200
Itens de Empenho : bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Valor
Contrap.
2014/000770
51,30
3468
2014/000487
530,00
3468
0001/000218
579,00 Subemp.
3468
1707 020
2013 4016 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
Itens de Empenho : un tropicamida 1% 5 ml colirio
1248
3456 COMERCIAL NUNES EQUIP E SERVIC
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS EMENDAR EIXO/ MO
NMTAGEM REDUTOR E TROCAR SELO MECAN
ICO
3149
2737 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS INFRACAO DE T
RANSITO
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/000759
3169
141 CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ.E
Itens de Empenho : ART 92221220140184984
63,64
3468
2014/000315
5.807,86
3518
2014/000319
4.948,00
3517
3.134,42
3516
125,00
3468
1707 020
2013 4388 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM
Itens de Empenho : 9.600 CP BROMETO DE BUTILESCOPOLAMI
NA 10 MG+DIPIRONA SODICA 250 MG BUS
COPAM COMPOSTO
CP CLOPIDOGREL B6
UN OXCARBAMAZEPINA SUSP 6% FRC 100
ML
15.000 CP RIVOTRIL 2 MG (CLONAZEPAM
)
19.992 CP SERTRALINA 50 MG CLORIDRA
TO
1707 020
2013 4388 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM
Itens de Empenho : fr amoxilina +clavulanato de potass
io susp oral 50+12,5mg /ml
3.000 cp clorpromazina clor 25 mg
5.400 cp azitromicina 500 mg
fr prednisolona 1 mg/1ml fosfato so
dico
fr loratadina susp 100 ml
2014/000320
1707 020
2013
Itens de Empenho : amp
amp
amp
amp
x
4388 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM
agua p/injecao 10 ml
dexalgen inj
dramin b6 dl
tiocolchicosido 4 mg inj coltra
2014/000509
3165
4386 GRACE FILIPINI
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS TROCA DE PECAS D
O FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS DAKO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
61
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
13.02.2014
2014/000490 3170
2965 JOANA D ARC DOS SANTOS PECAS E
Itens de Empenho : sv outros servicos velocimetro CDZ5
128
Valor
Contrap.
160,00
3468
280,00
3468
186,70
3468
2014/000787
3.040,60
3468
2014/000382
99,10
3468
2014/000786
300,00
3468
2014/000521
38,00
3516
2014/000510
800,00
3468
2014/000511
2.600,00
3468
2014/000516
92,95
3468
2014/000517
735,15
3468
2014/000518
312,65
3468
2014/000491
948
2965 JOANA D ARC DOS SANTOS PECAS E
Itens de Empenho : SV OUTROS SSRVICOS TACOGRAFO CDZ513
4
2014/000520
3227
Itens de Empenho : UN
UN
FD
G
UN
2231 JOSANE FERREIRA ITAPETININGA M
AVENTAL FLANELADO
AVENTAL PLASTIFICADO
SACO PLASTICO 0,15 60X90 C/ 05 K
TOUCA REDE C/ 02 PTA
2455
233 JOSE DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : locacao do imovel situado a Rua Ant
onio de Oliveira e Silva 150 e 152
-Secretaira de Desenvolvimento Ass
istencia Social
3162
4488 MARIA CRISTINA DE ALMEIDA BUEN
Itens de Empenho : PR BOTINA
PC PARAFUSO
3255
3568 PANATHLON CLUB SOROCABA
Itens de Empenho : REF. RECOLHIMENTO DA INSCRICAO DA C
OPA TV TEM
1702 021
2013 4415 QUALITY MEDICAL COM. DISTR.MED
Itens de Empenho : pct algodao ortop 10 cm
un tala facil em EVA G
3167
3753 ROSALINA APARECIDA DA SILVA GU
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS COBERTURA POSTO
SALVA VIDAS
3167
3753 ROSALINA APARECIDA DA SILVA GU
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS INSTALACAO GRADE
SEGURANCA/COBERTURA ALVENARIA FILT
RO DA PISCINA/INSTALACAO PORTA EM E
STRUTURA DE ACO NO ESCRITORIO (PISC
INA MUNICIPAL)
3226
3526 SIRLEI SOARES CAMARGO NUNES PE
Itens de Empenho : UN MARMITEX REFEICAO(DEMUTRAN)
3112
3526 SIRLEI SOARES CAMARGO NUNES PE
Itens de Empenho : UN MARMITEX REFEICAO
1555
3526 SIRLEI SOARES CAMARGO NUNES PE
Itens de Empenho : UN MARMITEX REFEICAO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
62
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
63
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
13.02.2014
2014/000519 1156
3526 SIRLEI SOARES CAMARGO NUNES PE
Itens de Empenho : UN MARMITEX REFEICAO
Valor
Contrap.
4.317,95
3468
2014/000758
121,99
3468
2014/000760
71,17
3468
2014/000788
150,71
3468
2014/000494
360,00
3468
2014/000495
375,00
3468
440
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582269 MES REF 02/2014
1175
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581492 MES REF 02/2014
440
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581147 MES REF 02/2014
3186
4025 VANDERLEI COSTA PRODUTOS PARA
Itens de Empenho : PC CARTUCHO TINTA HP 122 PRETO ORIG
INAL
UN CARTUCHO TINTA HP 122 COLORIDO O
RIGINAL
3213
4025 VANDERLEI COSTA PRODUTOS PARA
Itens de Empenho : UN CARTUCHO TINTA HP 662 BLACK
UN CARTUCHO HP 21 REMANUFATURADO
Total do Dia :
33.507,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.02.2014
2014/000450 3179
3677 ANGELLA & ROCHA LTDA ME
156,00
3468
Itens de Empenho : UN LOCACAO DE CILINDRO DE OXIGENIO
( CONSUMO 13 DIAS)
2014/000410
3156
4405 BRULUC COMERCIO DE MOVEIS E EL
Itens de Empenho : UN ESTABILIZADOR 300
89,00
3468
2014/000411
349,00
3468
2014/000790
27,09
3468
504 COMERCIAL JONIC EQUIPAMENTOS D
TANQUE GASOLINA
EMBREAGEM
VELA IGNICAO
ROLO FIO NAYLON
598,00
3468
1707 020
2013 4066 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO L
Itens de Empenho : fr brometo de butilescopolamina 6,6
7 mg;ml dipirona sodica
un bromoprida 4 mg gts frasco 20 ml
cp doxazosina 2 mg
fr lisador gts 15 ml
1.190,20
3516
3161
4405 BRULUC COMERCIO DE MOVEIS E EL
Itens de Empenho : UN NOBREAK 700 VA
271
2647 COMARCA DE PORANGABA-SP
Itens de Empenho : REF A GUIA DE DEPOSITO OFICIAL DE J
USTICA PROCESSO 377-31
2014/000449
1144
Itens de Empenho : UN
UN
UN
UN
2014/000327
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
64
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
14.02.2014
2014/000327 1707 020
2013 4066 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO L
Itens de Empenho : fr brometo de butilescopolamina 6,6
7 mg;ml dipirona sodica
un bromoprida 4 mg gts frasco 20 ml
cp doxazosina 2 mg
fr lisador gts 15 ml
2014/000327
1707 020
2013 4066 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO L
Itens de Empenho : fr brometo de butilescopolamina 6,6
7 mg;ml dipirona sodica
un bromoprida 4 mg gts frasco 20 ml
cp doxazosina 2 mg
fr lisador gts 15 ml
0003/000276
3176
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Itens de Empenho : REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OF
ICIAL
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/000334
3158
16 MARTEX EQUIPAMENTOS P/ ESCRITO
Itens de Empenho : UN FILTRO BAG IBBL
Valor
Contrap.
1.190,20-Estorno
3516
1.190,20
3518
147,50 Subemp.
99,00
3468
3468
Total do Dia :
2.655,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.02.2014
2014/000603 1715
791 ALTIMAR COSTA
500,00
3468
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS FUNILARIA EEF 31
92
2014/000605
1155
791 ALTIMAR COSTA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS PARACHOQUE DMN 6
136
350,00
3468
2014/000606
160,00
3468
2014/000607
150,00
3468
2014/000608
120,00
3468
2014/000609
150,00
3468
2014/000503
240,00
3468
1155
791 ALTIMAR COSTA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS TROCA MAQUINA DE
VIDRO/SOLDA/TROCA FECHADURA E DOBR
ADICA KOMBI DMN 6132/DMN 6145
879
791 ALTIMAR COSTA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS RECUPERACAO PARA
CHOQUE TRASEIRO DMW 3694
879
791 ALTIMAR COSTA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS SOLDA DBS 9910
1715
791 ALTIMAR COSTA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS DE FIBRA NO TETO
AMBULANCIA E TROCA MAQUINA DE VIDR
O DA PORTA AMBULANCIA DBS 9909
821
1802 AUTO VIDROS JACO LTDA-ME
Itens de Empenho : pc janela lateral ONIBUS CDZ5135
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
17.02.2014
2014/000527 1715
4542 CAMPOS SE & LOPES VIEIRA SERRA
Itens de Empenho : sv outros servicos solda S A0 CMW39
15
Valor
Contrap.
50,00
3468
2014/000816
300,00
3468
2014/000321
3.750,60
3518
2014/000416
887,00
3468
2014/000512
192,50
3453
2014/000406
1.017,44
3468
2014/000407
1.264,64
3468
2014/000485
180,00
3468
2014/000486
190,00
3468
218 50
2014 3170 CARLA MARIANE SOARES DA COSTA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 50
diarias de viagens par
a o mes de FEVEREIRO/14, nos termos
da Lei Municipal no474 de 17 de de
zembro de 2010, regulamentada pelo
Decreto no424 de 26 de janeiro de 2
011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
1702 021
2013 3103 CIRURGICA NOVA ERA-COM. DE PRO
Itens de Empenho : un almotolia 500 ml
pct atadura de crepe 10 cm 13 fios
c/ 12 unds
pct atadura de crepe 15 cm 13 fios
c/ 12 unds
pct atadura crepe 20 cm 13 fios c/
12 unds
un compressa cirurgica 45x50 cm
cx mascara cirurgica desc c/ elasti
co c/ 100 unds
un placa p/colostomia suf fit 70 mm
microporeflex desc
un tipoia tnt G
3158
4026 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT
Itens de Empenho : UN SUPRA SOY ALIM S/ LACTOSE 300 GR
MS
UN ALIMENTO ADES SOJA ZERO CALC ORI
G 01 LT
314
4026 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT
Itens de Empenho : UN ESTRATO DE TOMATE 340 GRMS
LAT ERVILHA 200 GRMS
LAT MILHO VERDE 200 GRMS
3182 027
2013 2190 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Itens de Empenho : PC PNEU 205/55 R 16
1144 027
2013 2190 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Itens de Empenho : PC PNEU 12X16.5 10 LONAS
3171
3456 COMERCIAL NUNES EQUIP E SERVIC
Itens de Empenho : SV OUTRO SERVICOS DE CONFECCAO DE P
INO
2283
3456 COMERCIAL NUNES EQUIP E SERVIC
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS EMBUCHAMENTO E S
OLDA EM ALAVANCA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
65
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
17.02.2014
0001/000792 3171 07
2013 4369 COOTA COOP DE TRAB DOS PROFISS
Itens de Empenho : SERVICO PRESTADO NA AREA DE ENGENHA
RIA AGRONOMICA
1020 034
2014 4510 DJALMA LUCIO DE BARROS CAMARGO
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 10
diarias de viagens par
a o mes de FEVEREIRO/14, nos termos
da Lei Municipal no474 de 17 de de
zembro de 2010, regulamentada pelo
Decreto no424 de 26 de janeiro de 2
011
Valor
Contrap.
3.940,00 Subemp.
3468
2014/000819
250,00
3468
2014/000815
262,50
3468
2014/000798
25,00
3468
2014/000810
200,00
3468
2014/000807
100,00
3468
2014/000330
2.664,00
3468
1020 35
2014 2174 ELIAS FIGUEIREDO
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 10
diarias e 1/2 de viag
ens para o mes de FEVEREIRO/14, nos
termos da Lei Municipal no474 de 1
7 de dezembro de 2010, regulamentad
a pelo Decreto no424 de 26 de janei
ro de 2011
1630 05 A
2014 4482 ELIEL SILVA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 01
diarias de viagens par
a o mes de JANEIRO/14, nos termos d
a Lei Municipal no474 de 17 de deze
mbro de 2010, regulamentada pelo De
creto no424 de 26 de janeiro de 201
1
1630 30
2014 4482 ELIEL SILVA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 08
diarias de viagens par
a o mes de FEVEREIRO/14, nos termos
da Lei Municipal no474 de 17 de de
zembro de 2010, regulamentada pelo
Decreto no424 de 26 de janeiro de 2
011
1630 33
2014 4487 EMERSON JULIANO DA SILVA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 04 diarias de viagens par
a o mes de FEVEREIRO/14, nos termos
da Lei Municipal no474 de 17 de de
zembro de 2010, regulamentada pelo
Decreto no424 de 26 de janeiro de 2
011
1634 020
2013 4472 EMPORIO HOPITALAR COM DE PROD
Itens de Empenho : lat aptamil 1900 grms
un aptamil 2 900 grms
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
66
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
17.02.2014
2014/000813 1630 26
2014 4213 FILYPE MACHADO DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 4
diarias de viagens para
o mes de FEVEREIRO/14, nos termos
da Lei Municipal no474 de 17 de dez
embro de 2010, regulamentada pelo D
ecreto no424 de 26 de janeiro de 20
11
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Valor
Contrap.
100,00
3468
2014/000820
262,50
3468
2014/000799
500,00
3468
2014/000800
150,00
3468
2014/000809
250,00
3468
2014/000814
275,00
3468
1020 36
2014 2005 HELIO VIEIRA DE CAMARGO
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de
10 diarias e 1/2 de viage
ns para o mes de FEVEREIRO/14, nos
termos da Lei Municipal no474 de 17
de dezembro de 2010, regulamentada
pelo Decreto no424 de 26 de janeir
o de 2011
1630 45
2014 2217 ISAAC JOSE DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 20 diarias de viagens par
a o mes de FEVEREIRO/14, nos termos
da Lei Municipal no474 de 17 de de
zembro de 2010, regulamentada pelo
Decreto no424 de 26 de janeiro de 2
011
1630 46
2014 3890 ITAMAR VIEIRA RAMOS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 06 diarias de viagens par
a o mes de FEVEREIRO/14, nos termos
da Lei Municipal no474 de 17 de de
zembro de 2010, regulamentada pelo
Decreto no424 de 26 de janeiro de 2
011
1630 31
2014 4054 JOAO JOSE SANTOS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 10
diarias de viagens par
a o mes de FEVEREIRO/14, nos termos
da Lei Municipal no474 de 17 de de
zembro de 2010, regulamentada pelo
Decreto no424 de 26 de janeiro de 2
011
1020 41
2014 2274 JOSE EDSON MENEGHEL
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 11 diarias de viagens par
a o mes de FEVEREIRO/14, nos termos
da Lei Municipal no474 de 17 de de
zembro de 2010, regulamentada pelo
Decreto no424 de 26 de janeiro de 2
011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
67
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
17.02.2014
2014/000808 1630 32
2014 3516 JOSE MARIA RAMOS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 05
diarias de viagens par
a o mes de FEVEREIRO/14, nos termos
da Lei Municipal no474 de 17 de de
zembro de 2010, regulamentada pelo
Decreto no424 de 26 de janeiro de 2
011
Valor
Contrap.
125,00
3468
2014/000802
350,00
3468
2014/000563
2.218,68
3468
1630 44
2014 4055 JOSIAS COELHO DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 14
diarias de viagens par
a o mes de FEVEREIRO/14, nos termos
da Lei Municipal no474 de 17 de de
zembro de 2010, regulamentada pelo
Decreto no424 de 26 de janeiro de 2
011
3213 030
2013 2818 JULIANA DE ALMEIDA CRUZ PILAR
Itens de Empenho : PC TONER 85 A
0001/000757
2449 023
2013 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Itens de Empenho : fornecimento de cestas basica
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
545,30 Subemp.
3468
2014/000806
100,00
3468
0002/000207
550,00 Subemp.
3516
2014/000811
350,00
3468
2014/000801
500,00
3468
1630 38
2014
72 Juraci Rodrigues de Oliveira
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de
06 diarias de viagens par
a o mes de FEVEREIRO/14, nos termos
da Lei Municipal no474 de 17 de de
zembro de 2010, regulamentada pelo
Decreto no424 de 26 de janeiro de 2
011
3177
2484 KATIA REGINA SCAREL ME
Itens de Empenho : MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS
HOSPITALARES CONF CONTRATO
1630 29
2014 4214 MARCELO SPADAFORA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 14
diarias de viagens par
a o mes de FEVEREIRO/14, nos termos
da Lei Municipal no474 de 17 de de
zembro de 2010, regulamentada pelo
Decreto no424 de 26 de janeiro de 2
011
1630 49
2014 1815 MARCIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 20
diarias de viagens par
a o mes de FEVEREIRO/14, nos termos
da Lei Municipal no474 de 17 de de
zembro de 2010, regulamentada pelo
Decreto no424 de 26 de janeiro de 2
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
68
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/000801
Itens de Empenho : 011
Valor
Contrap.
2014/000822
18,98
3468
2014/000805
150,00
3468
2014/000478
140,00
3468
2014/000322
2.812,00
3516
2014/000311
222,56
3516
2014/000312
8.854,16
3516
2014/000313
1.523,00
3468
3148
4544 NEUZA DOMINGUES DE CAMARGO FRE
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes
02/14
1630 39
2014 3911 NILTON CESAR ARANTES
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 06 diarias de viagens par
a o mes de FEVEREIRO/14, nos termos
da Lei Municipal no474 de 17 de de
zembro de 2010, regulamentada pelo
Decreto no424 de 26 de janeiro de 2
011
3176
4602 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS REFERENTE A PUBL
ICACO PP 04/2014
1702 021
2013 4415 QUALITY MEDICAL COM. DISTR.MED
Itens de Empenho : un coletor perfurocortante descarte
x 7,0 lt
1.000 un eletro desc
cx luva de procedimento M c/ 100 un
ds
2.000 un seringa desc sem agulha c/
dispositivo de seguranca 20 ml
1.500 un seringa descartavel s/agul
ha c/ dispositivo de seguranca 3 ml
1707 020
2013 3102 R.A.P. APARECIDA- COMERCIO DE
Itens de Empenho : AM ETILEFRINA 10 MG/ML AMP 1 ML
UND PHOSFO ENEMA 130 ML
UN TRANSAMIN 150 MG
1707 020
2013 3102 R.A.P. APARECIDA- COMERCIO DE
Itens de Empenho : 12.000 CP ACIDO FOLICO 5 MG
3.000 CP ALOPURINOL 300 MG
4.980 CP CARVEDILOL 25 MG
3,000 CP LEVODOPA 200 MG+ BENSERAZI
DA 50 MG
4.980 CP LEVOTIROXINA SODICA 100 MG
FR NISTATINA SUSP 50 ML
CP NITROFURANTONA 100 MG
1655 020
2013 3102 R.A.P. APARECIDA- COMERCIO DE
Itens de Empenho : UN ARGIROL COLIRIO 10/5 5 ML
CP ATENSINA 0,150MG
CP CILOSTAZOL 50 MG
FR DICLOFENACO RESINATO GTS
1,800 CP DIMETICONA 40 MG
FR DRAMIN b6 20 ML
CP EZETIMIBA 10 MG
FR LIDOSPORIN SOLUCAO OTOLOGICA 10
BIS PARAQUEIMOL POMADA 50 GR
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
69
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
UN PILOCARPINA 2%FRC 10 ML
2014/000818
1020 37
2014 2478 ROBERTO VIEIRA TERRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 10 diarias de viagens par
a o mes de FEVEREIRO/14, nos termos
da Lei Municipal no474 de 17 de de
zembro de 2010, regulamentada pelo
Decreto no424 de 26 de janeiro de 2
011
250,00
3468
2014/000812
500,00
3468
2014/000645
570,66
3468
2014/000646
103,81
3468
2014/000804
150,00
3468
2014/000796
2.350,00
3468
2014/000372
127,58
3468
2014/000373
60,00
3468
2014/000374
139,64
3468
1630 27
2014 3314 ROGERIO DE MORAIS BARROS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de
20 diarias de viagens par
a o mes de FEVEREIRO/14, nos termos
da Lei Municipal no474 de 17 de de
zembro de 2010, regulamentada pelo
Decreto no424 de 26 de janeiro de 2
011
1749
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 02/14 RGI 063230
50/02 PRONTO SOCORRO
referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 02/14 RGI0320364
0/03 HOSPITAL DR ADALBERTO ROCHA
741
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 02/14 RGI074689
666/54 ESCOLA PROF JOAO ALCINDO VIE
IRA
1630 40
2014 4052 SEBASTIAO FIDELIS CORREA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 06 diarias de viagens par
a o mes de FEVEREIRO/14, nos termos
da Lei Municipal no474 de 17 de de
zembro de 2010, regulamentada pelo
Decreto no424 de 26 de janeiro de 2
011
3176 012
2013 4321 SIDNEI VIEIRA DE MIRANDA ME
Itens de Empenho : PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E DEMAI
S COMUNICADOS DE INTERESSE DA PREFE
ITURA MUN DE GUAREI
1237
3256 SILDAN COMERCIO DE PECAS PARA
Itens de Empenho : PC DIAFRAGMA CUICA FREIO
PC MOLA CUICA MASTER
PC TAMPA CUICA DIANT ALTA 16
1237
3256 SILDAN COMERCIO DE PECAS PARA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS RECOND CUICA FRE
IO IVECO DMN6136
869
3256 SILDAN COMERCIO DE PECAS PARA
Itens de Empenho : UN ADITIVO LIMPEZA
PC VENENO VALVULA PEDAL
PC REPARO VALVULA PEDAL (ONIBUS DBS
9905)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
70
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
17.02.2014
2014/000375
948
3256 SILDAN COMERCIO DE PECAS PARA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS ELIMINAR VAZAMEN
TO AR ONIBUS DBS9905
Valor
Contrap.
120,00
3468
390,00
3468
3256 SILDAN COMERCIO DE PECAS PARA
REPARO MANETIM
ADITIVO LIMPEZA
REPARO VALVULA 4 VIAS
REPARO VALVULA DESCARGA RAPIDA
REPARO VALVULA 2 VIAS
INSERTO VALVULA 4 VIAS BNZ5139
197,74
3468
2014/000378
869
3256 SILDAN COMERCIO DE PECAS PARA
Itens de Empenho : PC INSERTO 12MM
PC UNIAO EMENDA COMPLETA C/ PORCA 1
2MM
PC REPARO CUICA CENTRAL
UN ADITIVO LIMPEZA
PC VALVULA DRENO RESERV
PC ARRUELA VEDACAO 22 MM
131,97
3468
2014/000379
150,00
3468
2014/000421
120,00
3468
2014/000422
373,35
3468
2014/000426
49,09
3468
2014/000427
100,00
3468
2.450,50
3468
2014/000376
948
3256 SILDAN COMERCIO DE PECAS PARA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS RECOND VALVULAS
04 VIAS/VALVULA MANEQUIM VALVULA /0
2 VIAS VALVULA DESCARGA
2014/000377
869
Itens de Empenho : UN
UN
PC
PC
PC
UN
948
3256 SILDAN COMERCIO DE PECAS PARA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS ELIMINAR VAZAMEN
TO/ RECOND CUICA FREIO TRAS/ REGULA
R VALVULAS REGULADOR (MICROONIBUS B
NZ5139)
1248
3256 SILDAN COMERCIO DE PECAS PARA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS SUBSTIT FOLLER E
GI 3108
1237
3256 SILDAN COMERCIO DE PECAS PARA
Itens de Empenho : UN FOLLER SUSPENSOR ENCAIXE GRAND
PC LIXA 036
UN ADITIVO LIMPEZA
869
3256 SILDAN COMERCIO DE PECAS PARA
Itens de Empenho : PC VALVULA 2 VIAS KNORR ONIBUS DBS
9904
948
3256 SILDAN COMERCIO DE PECAS PARA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS ELIMINAR VAZAMEN
TO /SOS VERIFICAR VAZAMENTO DBS 990
4
2014/000600
1249
Itens de Empenho : UN
3526 SIRLEI SOARES CAMARGO NUNES PE
MARMITEX
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
71
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
17.02.2014
2014/000774 1650 021
2014 3931 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES
Itens de Empenho : cx luva de procedimento P c/ 100 un
ds
Valor
Contrap.
719,40
3468
2014/000561
98,90
3468
2014/000824
86,34
3468
2014/000803
200,00
3468
2014/000601
52,04
3468
2014/000602
815,42
3468
2014/000046
830,45-Estorno
3534
3144
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : INTERNET GOV BRASIL 2 GB EMP
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581849 MES REF 02/2014
1630 042
2014 3380 TIAGO CALIMERIO BIANCHI
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 08
diarias de viagens par
a o mes de FEVEREIRO/14, nos termos
da Lei Municipal no474 de 17 de de
zembro de 2010, regulamentada pelo
Decreto no424 de 26 de janeiro de 2
011
910
4493 V.J AUTO PECAS TATUI LTDA ME
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS SUSP DO ESTEP EG
I 3110
910
4493 V.J AUTO PECAS TATUI LTDA ME
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS DE MOLEJO C/ ARQ
TRAS. E EMBUCHAMENTO/MOLEJO DIANT
C/ EMBUCHAMENTO/EMBUCHAR BARRA ESTA
BILIZADORA MICROONIBUS DJL 2532
627 018
2014 4560 VINICIUS DA ROCHA SANTOS PEREI
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
2014/000825
627 051
2014 4560 VINICIUS DA ROCHA SANTOS PEREI
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
devolucao de antecipacao de diaria
2.500,00
3468
0002/000234
3.000,00 Subemp.
3468
3142 06
2012 4208 VLC SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPEC
IALIZADOS CONFORME OBJETO PA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
72
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
73
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
Empenho
01.01.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
Total do Dia :
51.916,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.02.2014
2014/000597
910
4604 ANTONIO DONIZETE DE PONTES ME
120,00
3468
Itens de Empenho : UN LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA DBS9
910
2014/000598
910
4604 ANTONIO DONIZETE DE PONTES ME
Itens de Empenho : UN LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA DMN
6131
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
120,00
3468
0025/000051
20,00 Subemp.
3470
0026/000051
25,80 Subemp.
3495
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
2014/000837
3219
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REF EMPRESTIMOS PROVIAS PARCELA N 3
7
22.705,51
3476
2014/000513
122,60
3468
2014/000514
37,53
3468
2014/000522
83,50
3468
1655
1892 CARINI DE PAULA FREITAS KLEIN
Itens de Empenho : UN ARTROLIVE GEL FR C/ 90CAP
UN NIMESULIDA 100 MG CX C/12 CPD
1655
1892 CARINI DE PAULA FREITAS KLEIN
Itens de Empenho : CX HALDOL 1 MG C/20
1655
1892 CARINI DE PAULA FREITAS KLEIN
Itens de Empenho : cx flebon 50 mg c/ 30 cpd
cx alopurinol 100 mg c/ 30 cpd
0002/000229
194
4181 CETESB COMPANHIA DE TECNOLOGIA
Itens de Empenho : referente ao parcelamento da Divida
Ativa 18701663-6/CDA 214.869
1.064,89 Subemp.
3468
0002/000230
532,43 Subemp.
3468
0001/000287
537,05 Subemp.
3468
2014/000619
122,84
3468
194
4181 CETESB COMPANHIA DE TECNOLOGIA
Itens de Empenho : referente a Divida Ativa parcelamen
to 18701662-5 CDA 214.871
194
4181 CETESB COMPANHIA DE TECNOLOGIA
Itens de Empenho : ref. a parcelamento de Divida Ativa
proveniente de multa da Cetesb
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3147
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes
01/14 CODIGO 30520
0 1062
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 01/14
CODIGO 30520
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/000619
Itens de Empenho : 01075
Valor
Contrap.
2014/000621
13.337,69
3468
2014/000622
482,35
3468
2014/000623
59,55
3468
2014/000624
41,69
3468
2014/000625
364,70
3468
2014/000626
1.391,10
3468
2014/000641
59,73
3468
2014/000642
185,63
3468
1168
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : iluminacao publica referente a jan/
14
1168
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 01/14
CODIGO 30520
00078 RODOVIARIA
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 01/14
CODIGO 30520
05016 PISTA SKATE
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 01/14
CODIGO 30520
03181 GINASIO POLIESPORTIVO
740
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 01/14 CODIGO 30520
04924 ESCOLA BAIRRO BOCO
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 01/14
CODIGO 30520
04617 ESCOLA B VITORIA
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 01/14
CODIGO 30520
03864 ESCOLA B CERRO
433
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 01/14 CODIGO 30520
01390 CRECHE IZALTINA DA COSTA BARR
OS
176
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 01/14 CODIGO 30520
02565 ALMOXARIFADO
1748
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 01/14 CODIGO 30520
02887 HOSPITAL DR ADALBERTO ROCHA
2285
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 01/14
CODIGO 30520
02580 CASA DA AGRICULTURA
2492
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 01/14
CODIGO 30520
00961 CRAS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
74
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
18.02.2014
2014/000643 2285
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 01/14 CODIGO 30520
04283 SILO SECADOR
Valor
Contrap.
78,87
3468
648,75
3516
162,54
3468
2014/000764
56,70
3468
2014/000765
510,30
3468
2014/000766
1.096,20
3468
2014/000767
396,90
3468
2014/000768
226,80
3468
2014/000604
1.595,00
3468
2014/000640
262,06
3468
2014/000644
67,96
3468
2014/000565
1.500,00
3516
2014/000356
3177 05
2013 3978 CLINICA MANGUEIRAS LTDA
Itens de Empenho : REF A EXAMES LABORATORIAIS
2014/000826
271
Itens de Empenho : REF
REF
REF
REF
REF
REF
2647 COMARCA DE PORANGABA-SP
AO PROCESSO 00376/46/14
AO PROCESSO 00378/16/14
PROCESSO 00374/46/14
PROCESSO 00037209/14
PROCESSO 00370/39/14
PROCESSO 000368/69/14
1529 012
2013 4371 COOPERATIVA DE LATICINIOS DE A
Itens de Empenho : un leite pasteurizado
473 012
2013 4371 COOPERATIVA DE LATICINIOS DE A
Itens de Empenho : un leite pasteurizado
222 012
2013 4371 COOPERATIVA DE LATICINIOS DE A
Itens de Empenho : un leite pasteurizado
1634 012
2013 4371 COOPERATIVA DE LATICINIOS DE A
Itens de Empenho : un leite pasteurizado
3157 012
2013 4371 COOPERATIVA DE LATICINIOS DE A
Itens de Empenho : un leite pasteurizado
910
4584 ISAAC DOMINGUES BUENO MEI
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS REVISAO ELETRICA
/MOTOR PARTIDA/RASTHER ( KOMBI DMN
6131/MICROONIBUS EEF 7872/ONIBUS DM
N 6142/MICROONIBUS DMN 6133/MICROON
IBUS DMN 6140/MICROONIBS BNZ 5139/O
NIBUS CDZ 5134
2455
233 JOSE DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 01/14 CODIGO 30520
0 1464
2455
233 JOSE DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 02/14 RGI0320351
3/60
1707
4517 L F P MELGAREJO ME CIRURGICA C
Itens de Empenho : 1000 AMP CIMETIDINA 300 MG
AMP VITAMINA C
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
75
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
18.02.2014
0003/000205 3177 05
2013 4340 LABORATORIO CARDENAS LTDA ME
Itens de Empenho : ref a exames laboratoriais
0002/000223
3175 015
2013
135 NELSON DOS SANTOS GUAREI ME
Historico : nf1121
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE MATERIAIS BASICO PA
RA CONSTRUCAO
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/000782
3202
Itens de Empenho : SC
UN
KG
UN
O
UN
PC
UN
3158
Itens de Empenho : PC
UN
PC
KG
UN
UN
135 NELSON DOS SANTOS GUAREI ME
CIMENTO C/ 50 KG
PARAFUSO P/BACIA SANITARIA
ELETRODO 2,5MM
BUCHA NYLON N 08 P/ TIJOLO BAIAN
Valor
Contrap.
820,25 Subemp.
3516
2.792,55 Subemp.
3468
571,80
3468
GENCO LIMPA BORDAS 01 LT
GANCHO 10 MM C/ BUCHA
GENCO MULTIACAO 3 EM 1 10 KG
2014/000784
135 NELSON DOS SANTOS GUAREI ME
LAMPADA FLUORESCENTE 220X20
LAMPADA FLUORESCENTE 220X40
REATOR LAMPADA FLUORESCENTE
CORRENTE 4,5MM GALVANIZADA
CADEADO 45
APARELHO TELEFONE
191,27
3468
2014/000785
135 NELSON DOS SANTOS GUAREI ME
ROSCA/LUVAS 3/4
VEDA ROSCA 3/4X 25 MTS
VALVULA AMERICANA INOX
TORNEIRA LAVATORIO
TORNEIRA JARDIM 3/4
SIFAO SANFONADO
ROSDA/PLUG
ENGATE PLASTICO 50 CM
ENGATE PLASTICO 50 CM TIGRE
TORNEIRA BICA MOVEL
LONA CARRETEIRO 5MX3M
TORNEIRA BICA MOVEL MESA
483,25
3468
3162
135 NELSON DOS SANTOS GUAREI ME
Itens de Empenho : kg prego 17x21
pc rosca/tee 3/4
pc rosca nipel 3/4
pc bucha nylon n 10
pc bucha nylon n 08
pc lixa p/ferro 180
pc tampa p/pia
br tubo soldavel 3/4 6 mt
0,50 br tubo esgoto 2¨6 mt
pc sifao sanfonado univ
pc prafuso fenda 2,8x20
un parafuso p/telha 5/16x110
1.061,25
3468
3216
Itens de Empenho : UN
RL
UN
PC
PC
PC
PC
UN
UN
UN
PC
UN
2014/000795
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
76
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
un vedante p/torneira
pc durepoxi 50 grms
pc parafuso fenda 4,8x50
pc azul/cotovelo 3/4
pc chuveiro maxi ducha
pc tanque plastico gde
pcx extensao 05 mts
un cadeado 60 mm
pc abracadeira
pc soquete de louca
pc abracadeira tipo U 3/4
un vaselina solida 90 gr
pc preto/uniao 3/8
pc parafuso fenda 3,8x25
tb cola p/ cano 75 gr
un rolo la 15 cm
un cadeado pado 25mm
un cadeado 25mm
un bucha nylon n 05
un bucha nylon n 08 p/ tijolo baian
o
un parafuso fenda 5,5x50
un lixa de ferro 80
un valvula p/ pia branca astra c/un
ho
un veda rosca 3/4x25mt
un parafuso sextavado 1/4x 45
un parafuso sextavado 1/4x70
un bucha nylon n 10 p/ tijolo baian
o
un sifao sanfonadfo universal duplo
75,50 mt fio cabo flexivel 6,00mm
tb cola p/ cano 175 gr
un benjamim 3 saidas universal
un tampinha p/ tanque
pc registro esfera metal 3/4
pc braco p/ chuveiro 40 cm
un argamassa 05 kg
ps soldavel/cotovelo 45 3/4
ps soldavel/cotovelo 90 3/4
pc soldavel/ tee 3/4
rl veda rosca 3/4x 25 mt
un cadeado n 30 mm
pc abracadeira tipo U 2¨
pc soldavel/adaptador 3/4
pc soldavel/cotovelo 90 1/2
pc azul/cotovelo c/reducao 3/4x1/2
rl fita isolante 20 mts
pc esgoto/cotovelo 90 2¨
pc torneira jardim 1/2
pc lampada economica 25w
pc esgoto /tee 2¨
ps coldavel/luvas 1.1/2
pc soldavel/tee 1.1/2
pc soldavel/bucha reducao 1.1/2
pc pino femea
pc parafuso sextavado 1/4x75
un soldavel/cotovelo 45 1.1/2
un fita isolante 20 mts 3m
pc conjunto 2x4 tecla 1 tomada
pc broca videa 05 mm
rl fita dupla face
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
31 de Dezembro de 2014
Folha:
77
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
pc
pc
pc
pc
31 de Dezembro de 2014
torneira maquina lavar
parafuso fenda 3,5x50
parafuso fenda 4,8x75
chave ninja
0003/000222
3175 015
2013
205 OLIVEIRA & MATOS GUAREI LTDA
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE MATERIAIS BASICO PA
RA CONSTRUCAO
saldo remanescente nao utilizado
3.888,20 Subemp.
3499
0001/000833
12.982,92 Subemp.
3516
3177
3332 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPET
Itens de Empenho : REF A REPASSE FINANCEIRO SAMU
2014/000530
1707
3102 R.A.P. APARECIDA- COMERCIO DE
Itens de Empenho : CX CLORIDRATO DE IVABRADINA 5 MG CX
C/ 56 CPDS
CX RITALINA LA 20 MG CX C/ 30 CPDS
811,00
3518
2014/000531
3.743,50
3516
2014/000821
30,30
3468
2014/000481
30,30
3468
2014/000443
44,78
3468
91,14
3468
221,78
3468
1707
3102 R.A.P. APARECIDA- COMERCIO DE
Itens de Empenho : 5.000 CP PREDNISONA 5 MG
5.000 CP PROMETAZINA 25 MG CLORIDRA
TO
3.000 CP POLARAMINE 2 MG
10.000 CP CARBAMZEPINA 200 MG
3000 CP LEVOTIROXINA 25 MG
FR SALBUTAMOL 0,4 MG
1.500 CP VALPROATO DE SODIO 500 MG
2.000 CP IMIPRAMINA 25 MG
CP NITRAZEPAN 5 MG
702
4585 RAIMUNDO BATISTA PEREIRA
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 02/14
2986
4419 ROSANA APARECIDA BRAZ DE MORAI
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 02/14
3145
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 02/14 RGI 032028
39/33 SEDE PREFEITURA
2014/000647
3145
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e
referente ao mes 02/14 RGI
51/92
referente a tarifa de agua e
referente ao mes 02/14 RGI
49/78
referente a tarifa de agua e
referente ao mes 02/14 RGI
52/73
esgoto
032029
esgoto
032029
esgoto
032029
2014/000828
434
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 02/14 RGI 032028
05/94 COMPLEMENTO DA CRECHE IZALTIN
A DA COSTA BARROS
referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 02/14 RGI 053538
78/14 EMEI VANIA REGINA PROENCA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
78
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
79
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
18.02.2014
2014/000829 1569
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 02/2014
RGI0320
2923/39
Valor
Contrap.
30,38
3468
2014/000830
30,38
3468
2014/000831
331,27
3468
2014/000832
48,38
3468
560
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 02/14 RGI0442831
2/18 COZINHA PILOTO
1169
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 07/14 RGI 032028
35/00 PRACA DA MATRIZ
415
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 02/14 RGI 032032
70/60
Total do Dia :
76.221,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.02.2014
0027/000051 3141
146 BANCO DO BRASIL
7,40 Subemp.
3499
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
0028/000051
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
21,00 Subemp.
3470
0029/000051
7,40 Subemp.
3453
0002/000357
180,00 Subemp.
3525
0001/000515
14.085,50 Subemp.
3468
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
3141
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : REFERENTE A TARIFAS BANCARIA CONTA
0000012-2
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3163 014
2013 4286 CONSEX ENGENHARIA LTDA EPP
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS LAUDO DE PASS
IVO AMBIENTAL NO ALMOXARIFADO MUNI
CIPAL
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/000853
3256
1855 ECAD-ESC.CENTRAL DE ARRECADACA
Itens de Empenho : REFERE-SE A SHOWS EVENTOS LOCAL BAL
NEARIO MUNICIPAL D.A. PROVA DO LACO
COMPRIDO DIAS 15/03 E 16/03/2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
1.072,20
3468
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
80
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
19.02.2014
2014/000854 3256
1855 ECAD-ESC.CENTRAL DE ARRECADACA
Itens de Empenho : REFER-SE A D.A. COMEMORACAO ANIVERS
ARIO DA CIDADE 134 ANOS SHOWS EVENT
OS
Valor
Contrap.
3.216,59
3468
0001/000866
6.000,00 Subemp.
3468
2014/000855
4.176,39
3468
2014/000460
1.400,00
3533
2014/000500
1.400,00
3533
2014/000861
666,70
3468
2014/000862
418,62
3468
2014/000461
14,00
3468
2014/000462
62,52
3468
3142 04
2013 4329 JURACI OSCAR JUNIOR ME
Itens de Empenho : ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA
3167
4014 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS
Itens de Empenho : EMOLUMENTOS REFERENTE A AVERBACAO D
O ESTADIO MUNICIPAL HIDERALDO NOLAS
CO DE OLIVEIRA
869
4601 RADIADORE CERQUILHO COM DE PEC
Itens de Empenho : PC BLOCO REFRIGERADO 3 CTI
869
4601 RADIADORE CERQUILHO COM DE PEC
Itens de Empenho : PC BLOCO REFRIGERADO 3 CTI
1757
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581120 mes ref 02/2014
1757
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581493 MES REF 02/14
3174
46 V.T.RANGEL- MERCADO SAO FRANCI
Itens de Empenho : UN FUNIL GIGANTE 14,5 CM
3086
46 V.T.RANGEL- MERCADO SAO FRANCI
Itens de Empenho : un refrigerante coca cola 2 lts
un suco mais laranja caseira 01 lt
un suco dell vale
un suco mais nectar manga 01 lt
pct acucar cristal 5 kg
un suco soja ades 01 lt
un maionese 550 grms sachet
0,102 kg tomate seco
0,104 kg azeitona preta temperada
pct cafe santo andre 500 grms
Total do Dia :
32.728,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.02.2014
2014/000933 1125 52
2014
479 ANTONIO MARCOS DE CAMARGO
87,50
3468
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
20.02.2014
2014/000860 3137 09
2013 2910 CHEIRO VERDE SERVICO AMBIENTAL
Itens de Empenho : REF. A COLETA DE RESIDUO DE SERVICO
S DE SAUDE.
Valor
Contrap.
862,00
3468
2014/000901
622,16
3468
2014/000932
54,18
3468
1168
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica
CODIGO 305200 4628
271
2647 COMARCA DE PORANGABA-SP
Itens de Empenho : ref a guias conducao de oficiais de
justica Processo n processo 000377
-31
ref a guias conducao de oficias de
justica processo 000379-98
0001/000316
1707 020
2013 4066 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO L
Itens de Empenho : AMP AGUA P/INJECAO 5 ML
1.500 amp brometo de butilescopolam
ina 4mg/ml dipirona sodica 500mg/ml
inj buscopan composto
amp brometo de butilescopolamina 10
mg inj buscopan
1,200 un dexametasona 4 mg inj
un glicose inj 50% amp 10 ml
un glicose 25% amp 10 ml unit
amp lisador inj
amp prometazina 25 mg
amp metoclopramida 5 mg
amp succinatoi sodico de hidrocorti
sona 100 mg solucortef
amp succinato sodico dehidrocortizo
na 500 mg solucortef
amp tramal 50 mg
1.000 un complexo b inj ampola 2 ml
2.000,40 Subemp.
3518
0001/000318
7.400,00 Subemp.
3518
1707 020
2013 4066 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO L
Itens de Empenho : 30.000 cp amitriptilina 25 mg
2.000 cp carbonato de litio 300 mg
5.100 cp carvedilol 12,5mg
5.100 cp carvedilol 6,25 mg
fr dexcloferniramina solucao oral 2
mg/5ml 100 ml
3.500 cp espironolactona 100 mg
cp fluconazol 150 mg
25.200 cap fluoxetina20 mg
6.000 cp ibrupofeno 600 mg
50.000 cp paracetamol 500 mg
5.000 cp paracetamol 500 mg
fr salbutamol 100 mg aerosol 200 do
ses
2014/000864
1159
91 DIOCEZE DE FATIMA BARROS
Itens de Empenho : UN CACAMBA DE ENTULHO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
750,00
3480
Folha:
81
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano
20.02.2014
2014/000930 1258
Itens de Empenho : UN
UN
UN
Credor
Valor
Contrap.
990,00
3468
2014/000484
2.360,00
3468
0001/000902
1.325,00 Subemp.
3688
2014/000501
347,75-Estorno
3534
3642 DOUGLAS FERNANDO PEREZ ELETRON
INSUFILM (CAMINHAO EGI 3134)
INSUFILM ( CAMINHAO EGI 3130)
INSUFILME (MAQUINA NEW HOLLAND)
3158
3077 ELIAS DE CARVALHO- ME
Itens de Empenho : PCT PAPEL TOALHA BRANCO 03 DOBRAS C
/ 1000
3199
4543 FERNANDO COELHO DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A A
SSESSORIA NO CADUNICO E BOLSA FAMIL
IA, COORDENAR O SETOR DE MONITORAME
NTO CONTROLE, EXECUCAO E AVALIACAO
DOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS
2379 43
2014 1681 GEORGINA ANTONIA DA SILVA C OL
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
2014/000705
132
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
1.119,41
3480
2014/000707
10.963,51
3480
2014/000709
17.395,95
3480
2014/000711
13.549,13
3480
2014/000713
11.821,34
3480
2014/000715
429,69
3480
2014/000717
153,06
3480
2014/000719
2.144,06
3480
2014/000721
44.931,43
3480
208
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
618
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
1116
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
1214
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
1370
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
1439
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
1519
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
1621
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
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82
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Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
20.02.2014
2014/000723 2187
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
Valor
Contrap.
2.661,97
3480
2014/000725
7.018,64
3480
2014/000727
21.463,74
3480
2014/000727
21.463,74-Estorno
3480
2014/000727
21.463,74
3503
2014/000729
4.912,97
3503
2014/000729
4.912,97-Estorno
3480
2014/000729
4.912,97
3480
2014/000731
11.613,09
3480
2014/000731
11.613,09
3503
2014/000731
11.613,09-Estorno
3480
2014/000733
3.997,69-Estorno
3480
2014/000733
3.997,69
3503
2014/000733
3.997,69
3480
2014/000735
2.161,34
3480
2014/000737
17.290,31
3480
2014/000739
2.014,07
3480
2014/000857
990,00
3480
2370
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
2577
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
2577
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
2577
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
2597
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
2597
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
2597
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
2680
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
2680
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
2680
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
2700
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
2700
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
2700
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
3025
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
3185
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
3189
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/14
1581
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : ref. a inss autonomos seguranca bal
neario
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83
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
84
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
20.02.2014
2014/000858 2887
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : ref. a inss autonomos conselho tute
lar mes 01/2004
Valor
Contrap.
724,00
3480
2014/000859
205,45
3480
0015/000050
597,83 Subemp.
3476
0016/000050
0,09 Subemp.
3475
0002/000350
38.159,06 Subemp.
3468
1214
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : ref. a pgto de inss fopag
274
112 PASEP
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP R
ETIDO DA RECEITA
anulacao de saldo remanescente de e
mpenho global
274
112 PASEP
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP R
ETIDO DA RECEITA
anulacao de saldo remanescente de e
mpenho global
190
2901 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
Itens de Empenho : RF. A PAGAMENTO DO PRPCESSO DE GEST
AO232/11 - 36 PARCELAS
Total do Dia :
232.421,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.02.2014
0030/000051 3141
146 BANCO DO BRASIL
548,50 Subemp.
3480
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
0031/000051
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
3142
3242 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA
Itens de Empenho : ref.a pgto certificado digital CPF
2,60 Subemp.
3495
2014/000959
205,00
3468
2014/000871
250,00
3468
2014/000872
1.025,00
3468
2014/000897
409,00
3468
0001/000900
700,00 Subemp.
3468
3137
3627 ITAPE OXI SOLDAS OXIGENIO E GA
Itens de Empenho : UN LOCACAO DE CILINDRO DE OXIGENIO
3158
3627 ITAPE OXI SOLDAS OXIGENIO E GA
Itens de Empenho : M3 OXIGENIO COMPRIMIDO 4 M3
M3 OCIGENIO COMPRIMIDO 1 M3
M3 OXIGENIO COMPRIMIDO 10 M3
3138
3692 JCF SERVICOS MEDICOS ITAPETINI
Itens de Empenho : 13 assistencia NR7 /consulta medica
702
4585 RAIMUNDO BATISTA PEREIRA
Itens de Empenho : LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA
VEREADOR ANTONIO PEDRO BARROS , 35
CENTRO, QUE SE DESTINARA AO FUNCION
AMENTO SEDE DA SECRETARIA MUN DE ED
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Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
85
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
0001/000900
Itens de Empenho : UCACAO
recisao de contrato
1525 28
2014 3223 RITA DE CASSIA VIEIRA CAMARGO
Historico : devolucao de antecipacao de diaria
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
devolucao de antecipacao de diaria
Valor
Contrap.
2014/000402
164,14-Estorno
3534
0001/000232
120,00 Subemp.
3468
0002/000232
120,00 Subemp.
3468
2014/000958
480,00
3468
3138
1970 TELES TEL - TELEFONIA LTDA - M
Itens de Empenho : manutencao mensal (ramais e PABX)
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3138
1970 TELES TEL - TELEFONIA LTDA - M
Itens de Empenho : manutencao mensal (ramais e PABX)
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3137
1970 TELES TEL - TELEFONIA LTDA - M
Itens de Empenho : manutencao e revisao nas linhas e n
os ramais no PABX do hospital Dr A
dalberto Rocha
Total do Dia :
3.695,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.02.2014
0032/000051 3141
146 BANCO DO BRASIL
10,00 Subemp.
3471
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
0033/000051
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
107,50 Subemp.
3470
0003/000357
120,00 Subemp.
3525
2014/000384
350,00
3468
2014/000599
1.850,00
3533
3141
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : REFERENTE A TARIFAS BANCARIA CONTA
0000012-2
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3174
4578 COMERCIAL AGRICOLA CENTRO OEST
Itens de Empenho : KG SAQUINHO P MUDAS 17X25
948
4605 COMERCIO E REGULADORA DE MOTOR
Itens de Empenho : sv outros servicos suspensao diant
e tras/freio diant e tras/revisa mo
tor DMN 6131
SERVICO DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO
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Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/000599
Itens de Empenho : /SUPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA/REVI
SAO MOTOR E SERVICO DE SOLDA MONOBL
OCO DBS9910
Valor
Contrap.
1956 D AGRO COM. E REPRES. DE PRODS
GASTOXIN 01 KG
390,00
3468
2014/000418
1707 020
2014 4388 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM
Itens de Empenho : BIS FIBRINASE POMADA
358,50
3518
2014/000827
440,00
3468
2014/000392
3216
Itens de Empenho : UN
3173
3734 EMA ASSOCIACAO DE REPOSICAO FL
Itens de Empenho : REFERENTE A REPOSICAO FLORESTAL -SI
LO-(500 ARVORES) ANO 2014 LEI ESTAU
DAL 10.780/2001
0002/000098
3138
3951 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
Itens de Empenho : REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS C
ORRESPONDENCIAS
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3151
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
2/14
1.289,00 Subemp.
3468
2014/000981
16.258,75
3480
2014/000982
8.509,47
3480
2014/000983
837,26
3480
2014/000984
2.868,23
3503
2014/000985
1.282,74
3503
2014/000986
8.617,48
3480
2014/000987
5.646,52
3503
2014/000988
10.697,62
3480
198
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
2/14
122
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
2/14
2690
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
2/14
2670
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
2/14
608
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
2/14
2567
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
2/14
1611
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
2/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
86
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
24.02.2014
2014/000989 1106
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
2/14
Valor
Contrap.
6.108,85
3480
2014/000990
6.478,71
3480
2014/000991
362,00
3480
2014/000992
3.727,96
3480
2014/000993
618,17
3503
2014/000994
1.366,57
3480
2014/000505
1.133,18
3516
2014/000505
1.133,18-Estorno
3518
2014/000505
1.133,18
3518
1204
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
2/14
2177
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
2/14
2360
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
2/14
2587
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
2/14
3152
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
2/14
1702 021
2013 4423 GILMAR CHIZZOLINI EIRELI
Itens de Empenho : CX AGULHA DESC 30X7
UN ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM C/ 12
UN CATETER INTRAVENOSO 24 G
1.000 UN EQUIPO MACRO C/MULTIVIAS
UN ESPARADRAPO MICROPORE 25X10
RL FITA P/AUTOCLAVE 19 MMX30MTS
UN LAMINA DE BISTURI N 11
PR LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0
1702 021
2013 4423 GILMAR CHIZZOLINI EIRELI
Itens de Empenho : CX AGULHA DESC 30X7
UN ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM C/ 12
UN CATETER INTRAVENOSO 24 G
1.000 UN EQUIPO MACRO C/MULTIVIAS
UN ESPARADRAPO MICROPORE 25X10
RL FITA P/AUTOCLAVE 19 MMX30MTS
UN LAMINA DE BISTURI N 11
PR LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0
1702 021
2013 4423 GILMAR CHIZZOLINI EIRELI
Itens de Empenho : CX AGULHA DESC 30X7
UN ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM C/ 12
UN CATETER INTRAVENOSO 24 G
1.000 UN EQUIPO MACRO C/MULTIVIAS
UN ESPARADRAPO MICROPORE 25X10
RL FITA P/AUTOCLAVE 19 MMX30MTS
UN LAMINA DE BISTURI N 11
PR LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
87
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
24.02.2014
0004/000276 3176
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Itens de Empenho : REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OF
ICIAL
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
Valor
Contrap.
331,88 Subemp.
3468
2014/000779
919,80
3468
2014/000892
1.290,20
3453
2014/000893
962,00
3453
2014/000120
2.805,40
3453
2014/000370
910,00
3468
2014/000419
37,00
3518
3175
2236 J.A SERRARIA E COMERCIO DE MAD
Itens de Empenho : pc tabua 15 cmx 4 mts euc
mt sarrafo 10 cm pinus
314 024
2013 2834 MARIA AUGUSTA FERRAZZINI DE AN
Itens de Empenho : un abacaxi perola
kg banana nanica
kg banana prata
74,50 kg laranja pera
kg limao taiti
kg maca argentina
kg maca nacional
un mamao papaia
kg maracuja
cx morango
43,50 kg pera argentina
314 024
2013 2834 MARIA AUGUSTA FERRAZZINI DE AN
Itens de Empenho : 12,50 kg abobrinha
und alface
9,50 kg alho
kg batata especial
kg beterraba
und brocolis
kg cebola
kg de cenoura
kg chuchu
und couve-flor
pct couve picada
un espinafre
kg mandioquinha salsa
dz de ovos
kg pepino japones
un repolho
kg tomate
314 037
2013 4078 NESTLE BRASIL LTDA
Itens de Empenho : lat leite nestogeno
lat leite nan Soy
3175 014
2013 4004 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAV
Itens de Empenho : FD SACO DE LIXO 100 LTS P/ACONDICIO
NAMENTO DE RESIDUOS DA LIMPEZA PUBL
ICA
1707 020
2013 3102 R.A.P. APARECIDA- COMERCIO DE
Itens de Empenho : AMP FUROSEMIDA 20 MG
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
88
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
89
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
24.02.2014
2014/000419 1707 020
2013 3102 R.A.P. APARECIDA- COMERCIO DE
Itens de Empenho : AMP FUROSEMIDA 20 MG
Valor
Contrap.
37,00-Estorno
3518
2014/000419
37,00
3516
2014/000420
1.271,70
3517
2014/000342
3.896,13
3468
1707 020
2013 3102 R.A.P. APARECIDA- COMERCIO DE
Itens de Empenho : AMP FUROSEMIDA 20 MG
1707 020
2013 3102 R.A.P. APARECIDA- COMERCIO DE
Itens de Empenho : 1.000 CP CLOMIPRAMINA 25 MG
4.980 CP LEVOTIROXINA SODICA 50 MG
270
2122 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS
Itens de Empenho : 3.300 UN IMPRESSO IPTU 2014
UN IMPRESSO TLF 2014
ref a confeccao de carnes solicitac
ao efetuada a maior
Total do Dia :
91.852,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.02.2014
2014/000834 3177
3264 2 D IMAGEM COM.MANUT.DE EQ.RAD
4.160,00
3516
Itens de Empenho : REF A SERVICOS PRESTADOS NA PROCESS
ADORA DE RAIOS-C MARCA MACROTEC
2014/000946
3174
3611 A DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS
Itens de Empenho : UN LAMINA DE BISTURI N 21 CX C/100
43,52
3468
2014/000953
285,22
3511
2014/000922
450,00
3468
1662
3611 A DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS
Itens de Empenho : un cimento de zinco SS liquido 10 m
l SSwithe
UN CIMENTO DE ZINCO PO
un revelador 475 ml
un antisseptico bucal 2 lts
cx mononylon 5-0 agulhado 24 und
fixador kodak 475ml
1144
876 ANTONIO RODRIGUES FURTADO
Itens de Empenho : pc frizzo de roda 1000x20
0034/000051
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
2014/000895
3174
4267 CARLA CRISTIANE DE OLIVEIRA GU
Itens de Empenho : un anasedan 10 ml
fr soro fisio 0,9% 250ml
fr hipovita k 20ml
un catgut cromado 2-0 c/agulha
amp cloreto de potassio 19,1%
un doxiciclina inj 20 ml
un dopalen pecuaria 10 ml
un bolsa coleta sangue
un funixin inj 10 ml
fr kaopek 10 g
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
3,80 Subemp.
333,00
3468
3468
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano
25.02.2014
2014/000613 3158
Itens de Empenho : UN
FD
PR
UN
FD
Credor
3339 COMERCIAL JVD LTDA EPP
CLORIN P 5 KG
SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LTS
LUVAS P LIMPEZA TAM P
VASSOURA PITA C/ CABO LONGO
SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LTS
3208 036
2014 2457 DIGIRA X COMERCIO DE EQUIPAMEN
Itens de Empenho : LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULT
IFUNCIONAIS ( 01 MAQUINA SECRETARIA
DE EDUCACAO 01 MAQUINA ESCOLA PROF
JOAO ALCINDO VIEIRA)
SALDO REMANESCENTE
Valor
Contrap.
1.217,62
3468
0001/000364
944,21 Subemp.
3503
0002/000365
314,74 Subemp.
3468
0002/000366
314,74 Subemp.
3468
0002/000367
314,74 Subemp.
3468
0001/000368
1.573,69 Subemp.
3503
3209 036
2013 2457 DIGIRA X COMERCIO DE EQUIPAMEN
Itens de Empenho : LOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADORA MUL
ITFUNCIONAL
SALDO REMANESCENTE
3210 036
2013 2457 DIGIRA X COMERCIO DE EQUIPAMEN
Itens de Empenho : LOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADORA MUL
TIFUNCIONAL
SALDO REMANESCENTE NAO UTILIZADO
3211 036
2013 2457 DIGIRA X COMERCIO DE EQUIPAMEN
Itens de Empenho : LOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADORA MU
LTIFUNCIONAL
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3212 036
2013 2457 DIGIRA X COMERCIO DE EQUIPAMEN
Itens de Empenho : LOCACAO DE 04 MAQUINAS COPIADORAS M
ULTIFUNCINAL SENDO 01 EMEI IZALTIN
A DA COSTA BARROS 01 EMEI MARIA DE
MORAIS 01 EMEI SONIA M.PINTO DE BAR
ROS 01 EMEI PROF VANIA R.DE PROENCA
SALDO REMANESCENTE NAO UTILIZADO
2014/001043
1401
4160 GERALDO XAVIER DA COSTA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes
02/14
15,47
3468
2014/001044
62,26
3468
2014/000543
1.430,00
3468
1401
4160 GERALDO XAVIER DA COSTA
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 02/14
3169
4511 HEVELL GRAFICVA LTDA
Itens de Empenho : UND PLACAS DE TUMULO
0002/000341
3169 043
2013
189 JOAO ROCHA MACHADO ME
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS MANUTENCAO NOS A
PARELHOS REPETIDORES DE TV DO MUNIC
IPIO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
830,00 Subemp.
3468
Folha:
90
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
25.02.2014
2014/000863 1258
4437 JOSE ANTONIO RODRIGUES PRESTES
Itens de Empenho : sv outros servico conserto radiador
maquina PATROL CASE
Valor
Contrap.
120,00
3468
2014/000564
6.250,49
3468
2014/000535
4.720,00
3453
2014/000616
5.939,99
3453
634 030
2013 2818 JULIANA DE ALMEIDA CRUZ PILAR
Itens de Empenho : PC TONER 85 A
UN CORRETIVO LIQUIDO
UN PAPEL CREPOM 0,48X2,00M CORES 9
SENDO 17 UND AZUL/17 UND AMARELO/ 1
7 UND VERMELHO/ 17 UND VERDE/ 17 UN
D PRETO)
CX LAPIS DE COR 12 CORES
3228
1141 MARCOS ANTONIO DE CAMPOS ITAPE
Itens de Empenho : UN MESA REUNIAO REDONDA 1,20X1,20 C
OR PRETO CINZA
UN CADEIRA FIXA ESPUMA INJETADA EST
RUTURA EM ACO COR PRETA
697 030
2013 4424 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME
Itens de Empenho : UN PAPEL CAMURCA PT
RL BARBANTE DE ALGODAO CRU N 08 C/
500GRMS
UN PAPEL CAMURCA AM
UN PAPEL CAMURCA VM
UN PAPEL CAMURCA VERDE
UN PAPEL CAMURCA ROSA
UN PAPEL CAMURCA AZ
UN PAPEL CAMURCA BCO
UN CADERNO DE CALIGRAFIA C/ 40 FLS
UN CADERNO BROCHURAO 96 FLS
UN PAPEL CLORSET (SEDO 25 UND VERDE
/ 25 UND AMARELO/ 25 UND PT/ 25 UND
ROSA/ 25 UND AZ/ 25 UND BCO)
PCT EVA LISO PACT C/ 10 UND CORES (
SENDO 41 UND BCO/ 41 UND AMARELO/41
UND VERMELHO/ 41 UND VERDE/ 41 UND
PT)
1.320 UN PAPEL MICRO ONDULADO ( SEN
DO 220 UND BCO/ 220 UND AZ/ 220 UND
AM/ 220 UND VM/ 220 UN VERDE/ 220
UND PT
PCT PAPEL DOBRADURA CORES C/ 100 (
SENDO 05 UNBCO/ 05 UND AZ/ 05 UN AM
/ 05 UND VERDE/ 05 UND VM/ 05 UND P
T
UN CARTOLINA LAMINADA ( SENDO 210 U
ND DOURADA/ 210 UND PRATEADA
PCT PAPEL SULFITE COLORIDO 100 FLS
( SENDO 25 UND ROSA/ 25 UND AZ)
PCT GLITER ESCOLAR METALIZADA PCT C
/ 01 KG CORES ( SENDO 02 UND AZ/ 02
UND AM/ 02 UND BCO/ 02 UND VM/ 02
UND PT
UN CADERNO BROCHURINHA CAPA FLEXIVE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
91
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/000616
Itens de Empenho : L 40 FLS
CX MASSA DE MODELAR
UN PAPEL SEDA 48X60
D BCO/80 UND AZ/ 80
VERDE/80 UND ROXO/
80 UND VM
Valor
Contrap.
2014/000617
14.849,62
3453
2014/000915
120,00
3468
2014/000944
15.404,80
3468
2014/000921
125,00
3468
2014/001009
145,44
3468
C/ 12 CORES
CM (SENDO 80 UN
UND ROSA/80 UND
80 UND AMARELA/
682 030
2013 4424 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME
Itens de Empenho : cx caneta esferografica escrita fin
a 0,7mm azul cx c/ 50 und
cx caneta esferografica escrita fin
a 0,7mm vermelha cx c/ 50 und
cx caneta esferog escrita fina 0,7m
m preta c/ 50 und
cx grampo 26/6
un cola bastao 40 gr c/ 05 und
cx caneta marca texto amarelo c/ 12
cx clips 2/0 c/ 500 grms
cx lapis preto hb c/ 144 und
un midia CDR
un midia DVD R
un regua acrilica transparente 30cm
un grampeador de papel
pct papel almaco
un toner hp 49 A
un marcador p/retroprojetor
cx clips n 6 c/ 500 grms
un livro ata 100 fls
un pincel atomico AZ
un pincel atomico vm
un pincel atomico preto
un cartucho HP 21
cx toner samsung 5530 compativel
un fita adesiva larga 48mmx45
un cartucho toner
rl fita dupla face
un clips n 04 c/ 500 grms
pct papel verge bco 180 g c/ 50
3198
4609 MARIO MARCIO TOME PAULO
Itens de Empenho : UN MULTI PONTO P/PARABOLICA
634 030
2013 3714 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGOItens de Empenho : CX PAPEL SULFITE A4 10X500 FLS
3175
2945 PAULO MOMBERG DE CAMARGO
Itens de Empenho : un pistao c/ anel
un reparo do carburador
702
4585 RAIMUNDO BATISTA PEREIRA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 02/14
CODIGO 30520
04195
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
92
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
25.02.2014
2014/000849 1278 053
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Itens de Empenho : 1048,00 LT OLEO DIESEL BS 10
Valor
Contrap.
2.714,32
3468
2014/000850
505,05
3468
2014/000851
3.346,28
3468
2014/000852
5.143,74
3468
2014/000838
8.033,55
3468
2014/000839
8.180,40
3468
2014/000840
6.596,45
3468
2014/000841
3.892,75
3468
2014/000842
1.698,60
3468
2014/000843
246,75
3468
2014/000844
366,66
3468
2014/000845
29,10
3468
2014/000846
130,95
3468
2014/000847
1.210,56
3453
2014/000848
748,38
3468
1632 053
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Itens de Empenho : LT OLEO DIESEL BS10
1127 053
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Itens de Empenho : 1.292,0 LT OLEO DIESEL BS 10
852 053
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Itens de Empenho : 1.986,0 LT OLEO DIESEL BS 10
1632 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : 829,09 LT GASOLINA COMUM
1591,54 LTS OLEO DIESEL BS 500
LT ALCOOL COMBUSTIVEL
1222 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : 3.270,00 LT OLEO DIESEL BS500
LT ALCOOL COMBUSTIVEL
1127 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
2318 LT OLEO DIESEL BS500
2195 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
1.493,77 LT OLEO DIESEL BS 500
3160 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : 418,19 LT GASOLINA COMUM
LT ALCOOL COMBUSTIVEL
3083 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
LT ALCOOL COMBUSTIVEL
2834 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
1527 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
3159 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
852 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
2381 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
LT ALCOOL COMBUSTIVEL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
93
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
94
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
25.02.2014
2014/000791 3138
2735 VIVO S/A
Itens de Empenho : INTERNET MOVEL 3 GB
Valor
Contrap.
159,80
3468
Total do Dia :
102.971,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.02.2014
2014/000931
709
1173 ALTIMAR LOPES DE BARROS
99,00
3468
Itens de Empenho : UN COPIA CHAVE
2014/000935
1558
1173 ALTIMAR LOPES DE BARROS
Itens de Empenho : und copia chave
36,00
3468
2014/000936
4,50
3468
3339
1173 ALTIMAR LOPES DE BARROS
Itens de Empenho : un copia de chave
0001/001163
3352
4614 ANDREA VALERIANO DA SILVA
Itens de Empenho : REF. A REALIZACAO DE APRESENTACAO M
USICAL - MARCELO AGUIAR BANDA (SHOW
) NA PRACA MATRIZ DIA 14/03/2014.
1639
4379 BARROS E BARROS GUAREI LTDA ME
Itens de Empenho : UN ROTEADOR
3.200,00 Subemp.
3468
2014/000873
80,00
3468
2014/000875
250,00
3468
2014/000876
55,00
3468
2014/000896
79,00
3468
2014/000887
376,80
3468
2014/000888
104,00
3468
3138
4379 BARROS E BARROS GUAREI LTDA ME
Itens de Empenho : un hd sata 500 gb
3175
4379 BARROS E BARROS GUAREI LTDA ME
Itens de Empenho : un fonte atx
3336
4379 BARROS E BARROS GUAREI LTDA ME
Itens de Empenho : und teclado
und mouse
1655
1892 CARINI DE PAULA FREITAS KLEIN
Itens de Empenho : CX DEPAKOTE 500 MG C/ 30
1655
1892 CARINI DE PAULA FREITAS KLEIN
Itens de Empenho : CX MELLERIL 100 MG C/20
0001/000073
2562 058
2013 4463 CONSTRUTORA FERPEL SOROCABA LT
Historico : NFS133
Itens de Empenho : IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE EXTER
NA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JO
AO ALCINDO NO MUNICIPIO DE GUAREI
29.348,83 Subemp.
3503
0002/000122
4.783,45 Subemp.
3468
256 026
2013 2418 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GE
Itens de Empenho : contrato 2009.12.10.00022 atualizac
ao de licenca de uso do software
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/000886
1759 016
2013
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Itens de Empenho : BL REQUISICAO DE COMBUSTIVEL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
110,00
3468
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
26.02.2014
2014/000881 3157
448 HILDA MARIA FARIA FABRI GUAREI
Itens de Empenho : PCT ARROZ 5 KG
PCT CAFE 500 GRMS
KG FEIJAO
UN OLEO SJ 900 ML
PCT ACUCAR CRISTAL 5 KG
Valor
Contrap.
149,71
3468
2014/000882
548,32
3468
2014/000883
65,11
3468
2014/000884
10,78
3468
714,17
3468
2014/000924
2.694,00
3687
2014/000923
49,00
3468
2014/000925
59,00
3468
2014/000928
570,00
3468
3157
448 HILDA MARIA FARIA FABRI GUAREI
Itens de Empenho : PCT CAFE CAUBOI 500 GRS
FD ACUCAR CRISTAL 6X5KG
KG DE FEIJAO
PCT MACARRAO
UN EXTRATO DE TOMATE 340 GRMS
PCT ARROZ 5 KG
UN OLEO SJ 900 ML
PCT BISCOITO DOCE
UN SUCO LONGA VIDA 01 LT
FD AGUA S/GAS
UN PALMITO 500 GRMS
UN MAIONESE 500GRMS
2198
448 HILDA MARIA FARIA FABRI GUAREI
Itens de Empenho : PCT CAFE CAUBOI 500 GRMS
PT MARGARINA 500 GRMS
PCT ACUCAR CRISTAL 5 KG
PCT BISCOITO DOCE
UN REFRIGERANTE 2 LTS
3216
448 HILDA MARIA FARIA FABRI GUAREI
Itens de Empenho : PCT GUARDANAPO DE PAPEL
UN COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 U
ND
2014/000885
1634
448 HILDA MARIA FARIA FABRI GUAREI
Historico : NF353
Itens de Empenho : pct acucar cristal 5 kg
pct cafe 500 grms
un cha mate 250 gr
pct biscoito doce
pct biscoito salgado
pt margarina 500 grms
3338
1141 MARCOS ANTONIO DE CAMPOS ITAPE
Itens de Empenho : un bebedouro pressao inox(begel)
224
3709 NOVA NET TECNOLOGIA LTDA ME
Itens de Empenho : un fonte ATX
635
3709 NOVA NET TECNOLOGIA LTDA ME
Itens de Empenho : un switch 8 portas - Escola Joao Al
cindo
3213
3709 NOVA NET TECNOLOGIA LTDA ME
Itens de Empenho : UN HD EXTERNO TB WD
UN MEMORIA 2GB DDR3
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
95
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
26.02.2014
0004/000222 3175 015
2013
205 OLIVEIRA & MATOS GUAREI LTDA
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE MATERIAIS BASICO PA
RA CONSTRUCAO
saldo remanescente nao utilizado
Valor
Contrap.
9.750,00 Subemp.
3498
2014/001097
3.872,86
3468
2014/001098
5.624,44
3503
2014/001099
4.451,70
3468
2014/001100
2.100,91
3468
291 RANGEL AUTO PECAS GUAREI LTDA
pastilha de freio
lanterna tras c/vigia
lampada 2 polos 21/5w
lanterna delimitadora
lampada 67 12v5w
parafuso allen 8x20
buzina
lampada H4
thiner 900 ml
massa plastica 01 kg
parafuso p/lanterna
rebite aluminio 4x25
bico de engraxadeira 5/16
tampa seletora
jogo junta cambio
parafuso sext aco ma 5x30
387,50
3533
2014/000867
1525 53
2014 3223 RITA DE CASSIA VIEIRA CAMARGO
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
500,00
3468
2014/000891
800,00
3468
274
2926 PASEP
Itens de Empenho : ref. a recolhimento do pasep apurad
o sobre as receitas mes 01/2014.
2661
2926 PASEP
Itens de Empenho : ref. a recolhimento do pasep apurad
o sobre as receitas do mes de janei
ro 2014
1807
2926 PASEP
Itens de Empenho : ref. a recolhimento do pasep apurad
o sobre as receitas da saude mes de
janeiro de 2014
797
2926 PASEP
Itens de Empenho : ref. a recolhimento do pasep apurad
o sobre as receitas vinculadas a ed
ucacao mes 01/2014
2014/000937
869
Itens de Empenho : pc
pc
pc
un
pc
pc
pc
pc
un
un
pc
un
un
un
pc
un
3169
3753 ROSALINA APARECIDA DA SILVA GU
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS REBAIXAMENTO DE
SARJETAS E ASSENTAMENTO DE GRADE EM
BOCA DE LOBO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
96
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
97
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
26.02.2014
0001/000874 3172
4326 SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO L
Itens de Empenho : MANUTENCAO DE SISTEMA DE CONTROLE G
ERAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E
DES. SOCIAL
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3156
46 V.T.RANGEL- MERCADO SAO FRANCI
Itens de Empenho : UN FILTRO DE CAFE N 103 C/30
Valor
Contrap.
330,00 Subemp.
3468
2014/000889
2,60
3468
2014/000890
82,50
3468
3158
46 V.T.RANGEL- MERCADO SAO FRANCI
Itens de Empenho : un caixa organizadora gde box alta
Total do Dia :
71.289,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.02.2014
2014/001474 3141
146 BANCO DO BRASIL
7,40
3498
Historico : Tarifa de emissao de DOC
Itens de Empenho : referente a tarifa da conta 2831422
2014/000562
3202
Itens de Empenho : UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
PC
3020 C.A.BASILE MATARAZZO ME
DE TROFEU
DE TROFEU
DE TROFEU
DE TROFEU
DE TROFEU
BARALHO VALE TUDO
BOLA CAMPO TOPPER STRIKE
AGULHA P/ BOMBA PENALTY
514,00
3468
2014/001262
70,83
3468
2014/000942
500,00
3468
2014/001113
640,80
3468
2014/001115
640,80
3468
3167
4592 CONSELHO DE ARQ. E URBANISMO D
Itens de Empenho : ref a RRTN 2047204 - REGULARIZACAO
PISCINA MUNIICPAL
2379 54
2014 1681 GEORGINA ANTONIA DA SILVA C OL
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
1558
4253 RODRIGO MOMBERG DE OLIVEIRA TE
Itens de Empenho : prestacao de servicos de Seguranca
nos dias 01,02/08,09/15,16 e 22 e 2
3 fevereiro de 2014 no Balenario Mu
nicipal
1558
3392 VALERIO LOPES DE BARROS
Itens de Empenho : prestacao de servicos de segurana n
os dias 01,02/08,09/15,16 e 22/23 f
evereiro de 2014 no Balneario Munic
ipal
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
98
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
27.02.2014
2014/000504
821
3285 WURTH DO BRASIL PCS FIXACAO LT
Itens de Empenho : UN ROST OFF WURTH 300 ML
UN ABRACADEIRA NYLON 6.6 PRETA 280X
4,8MM
UN ABRACADEIRA NYLON 6.6 PRETA 150X
4,8MM
UN FITA ISOLANTE PVC PRETA 19MMX10M
RL FITA CREPE 16 MMX50M
UN SERRA BIMETAL XEBRA ACO CARBONO
FLEX
UN DISCO TACOGRAFO DIARIO CX C/100
REF A I P I
Valor
Contrap.
693,81
3468
Total do Dia :
3.067,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.02.2014
2014/000780
821
4607 AMARAL AUTO PECAS DE ITAPETINI
160,00
3468
Itens de Empenho : PC MACANETA INTERNA EGI 3110
2014/000781
910
4607 AMARAL AUTO PECAS DE ITAPETINI
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS ALINHAMENTO E BA
LANCEAMENTO EGI 3110
90,00
3468
2014/001274
280,00
3468
2014/000169
360,00
3468
2014/000170
390,00
3468
2014/000363
1.090,00
3468
1151
4433 ANDREIA SOARES DA SILVA
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iaria na Secretaria de Obras da Pre
feitura Municipal de Guarei,referen
te ao periodo de 01/02/2014 a 28/02
/2014, de conforme Convenio com CI
EE- Centro de Integracao Empresa Es
cola, autorizado pela Lei 0252-09/1
2/2005
3138
2958 APARECIDA DAS DORES AYRES NUNE
Itens de Empenho : sv outros servicos instalacao ar co
ndicionado 9000 BTUS frio
3138
2958 APARECIDA DAS DORES AYRES NUNE
Itens de Empenho : sv outros servicos de 01 carga de g
as/limpeza e higienizacao
3207
2958 APARECIDA DAS DORES AYRES NUNE
Itens de Empenho : UN AR CONDICIONADO 9000 BTUS FRIO
0002/000337
1817
1124 ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE GU
Itens de Empenho : EXECUCCAO DE ACOES DE ATENCAO BASIC
A NAS UNIDADES PRISIONAIS DE GUAREI
DURANTE O EXERCICIO DE 2014
REFERENTE A SALDO REMANESCENTE NAO
UTILIZADO
83.106,94 Subemp.
3587
0002/000338
65.377,50 Subemp.
3518
1606
1124 ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE GU
Itens de Empenho : RXRCUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMIL
IA (PSF) DURANTE O EXECICIO DE 2014
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Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
28.02.2014
0002/000479 3141
4070 BANCO BRADESCO S/A
Historico : Tarifas do periodo de 07/02 a 28/02.
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS CONT
A N 50006-2
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
Valor
Contrap.
63,10 Subemp.
3537
142,50 Subemp.
3470
2014/001272
280,00
3468
0002/000412
119,00 Subemp.
3525
2014/001263
500,00
3468
2014/000789
1.050,00
3468
2014/000769
350,00
3468
2014/000528
416,00
3516
2014/000917
1.853,00
3468
2014/000918
1.696,60
3468
0035/000051
3141
146 BANCO DO BRASIL
Historico : c/c130109,8
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
3143
4256 BEATRIZ APARECIDA BERTIN
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iaria no Cartorio do Oficio Judicia
l- Forum Porangaba-sp Prefeitura Mu
nicipal de Guarei,referente ao peri
odo de 01/02/2014 a 28/02/2014, de
conforme Convenio com CIEE- Centro
de Integracao Empresa Escola, auto
rizado pela Lei 0252-09/12/2005
3141
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : referente as pagto de tarifas banca
rias
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3140 47 A
2014 3170 CARLA MARIANE SOARES DA COSTA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
3138
2496 CENTRO DE INT EMPRESA CIEE
Itens de Empenho : CONTRIBUICAO DESTINADA A MANUTENCAO
DO CIEE COMP 02/2014
3174
4578 COMERCIAL AGRICOLA CENTRO OEST
Itens de Empenho : kg saquinho p/ mudas 14x20
1707
4016 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
Itens de Empenho : 1.000 CP ALENDRONATO DE SODIO 70 MG
1258
1 COMERCIO DE PECAS HID.CAMOSSI
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS RECUPERACAO CARD
AN DIANT (PA CARREGADEIRA COMBAT)
1237
1 COMERCIO DE PECAS HID.CAMOSSI
Itens de Empenho : pc parafuso
pc
porca
pc parafuso sextavado
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
99
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
pc
porca
pc
porca sextavada
pc parafuso coroa
pc pino cj
pc de bucha
un retentor
un anel orig
pc anel orig dureza 90
pc anel orig 104,5cx3,00
pc kit filtro (PA CARREGADEIRA COMB
AT)
2014/001108
2863
4229 DAUNIBIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de Servico
s prestados como Membro do Conselho
Tutelar, referente ao mes02/14
644,36
3468
2014/000559
2.000,00
3468
2014/000560
1.490,00
3468
2014/000612
1.490,00
3468
2014/001111
644,36
3468
3198
3575 DIAFER LTDA
Itens de Empenho : UN SOPRADOR HUSQVARNA 125 BV
3198
3575 DIAFER LTDA
Itens de Empenho : un rocadeira hisqvarna 33cc 236 r l
ateral
3353
3575 DIAFER LTDA
Itens de Empenho : un rocadeira husqvarna 33CC 236 R l
ateral
2863
4400 DIEGO AP. MAGALHAES DE OLIVEIR
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de Servico
s prestados como Membro do Conselho
Tutelar, referente ao mes 02/14
0002/000318
1707 020
2013 4066 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO L
Itens de Empenho : 30.000 cp amitriptilina 25 mg
2.000 cp carbonato de litio 300 mg
5.100 cp carvedilol 12,5mg
5.100 cp carvedilol 6,25 mg
fr dexcloferniramina solucao oral 2
mg/5ml 100 ml
3.500 cp espironolactona 100 mg
cp fluconazol 150 mg
25.200 cap fluoxetina20 mg
6.000 cp ibrupofeno 600 mg
50.000 cp paracetamol 500 mg
5.000 cp paracetamol 500 mg
fr salbutamol 100 mg aerosol 200 do
ses
2014/000615
879
3277 DOMINGOS PIRES DE MORAES
Itens de Empenho : PCF REATOR INV P/LAMPADA 15W/40W 12
V
PC RELE TEMP AGUA MB 2,50 MT 60 MM
PC REATOR INV P/ LAMPADA 15W/ 40W 2
4 V
PC CHAVE SETA MB 92
PC REL TEMP AGUA MB/CBT 2,5 MT 60
PC INT PRES AR
PC REL TEMP AGUA MB 3 MT 60 MM TDS
PC LAMPADA PISCA RE UNIV 21W 12V
UN SOQUETE LNATERNA 1 POLO
PC SOQUETE ISOLANTE PAINEL( EEF7872
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
1.594,20 Subemp.
812,60
3518
3468
Folha:
100
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/000615
Itens de Empenho : /DMN 6142/ DMN 6133/DMN 6140/BNZ 51
39/CDZ5134
Valor
Contrap.
2014/001011
1.200,00
3468
2014/001164
3.456,56
3480
2014/001165
152,41
3480
2014/001166
13.521,50
3480
2014/001167
4.144,56
3480
2014/001168
1.385,13
3480
2014/001169
1.385,13
3480
2014/001170
4.286,96
3480
2014/001171
65.715,56
3480
2014/001172
2.848,93
3480
2014/001173
66,26
3480
2014/001174
529,20
3480
2014/001175
4.286,96
3480
2014/001176
38.249,22
3480
2014/001177
2.689,56
3480
1630 055
2014 3697 FABIANA RODRIGUES PEREIRA SOAR
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
122
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
125
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
198
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
201
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
203
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
204
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
205
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
608
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
611
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
612
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
614
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
615
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
1106
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
1109
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
101
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
28.02.2014
2014/001178 1112
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
Valor
Contrap.
1.242,85
3480
2014/001179
26.304,11
3480
2014/001180
2.160,03
3480
2014/001181
139,15
3480
2014/001182
872,32
3480
2014/001183
4.286,96
3480
2014/001184
1.566,34
3480
2014/001185
349,92
3480
2014/001186
571,02
3480
2014/001187
6.380,65
3480
2014/001188
417,72
3480
2014/001189
4.286,96
3480
2014/001190
131.913,75
3480
2014/001191
7.148,98
3480
2014/001192
689,92
3480
2014/001193
3.019,81
3480
2014/001194
4.286,96
3480
2014/001195
5.499,46
3480
1204
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
1207
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
1208
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
1210
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
1211
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
1360
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
1363
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
1429
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
1509
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
1512
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
1516
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
1611
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
1613
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
1616
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
1617
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
1618
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
2177
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
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Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
28.02.2014
2014/001196 2180
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
Valor
Contrap.
36,20
3480
2014/001197
4.286,96
3480
2014/001198
12.408,56
3480
2014/001199
1.139,90
3480
2014/001200
578,93
3480
2014/001201
578,93
3480
2014/001202
4.286,96
3480
2014/001203
67.825,02
3503
2014/001204
9.709,01
3503
2014/001205
133,88
3503
2014/001206
267,77
3503
2014/001207
11.534,29
3503
2014/001208
2.480,17
3503
2014/001209
677,46
3503
2014/001210
46.558,63
3503
2014/001211
3.321,15
3503
2014/001212
8.666,70
3503
2014/001213
241,33
3503
2184
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
2360
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
2363
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
2365
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
2366
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
2367
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
2567
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
2570
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
2571
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
2573
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
2587
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
2590
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
2593
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
2670
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
2673
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
2690
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
2696
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
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103
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
28.02.2014
2014/001214 3015
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
Valor
Contrap.
2.550,43
3480
2014/001215
174,68
3480
2014/001216
640,50
3480
2014/001217
640,50
3480
2014/001218
4.286,96
3480
2014/001219
3.150,55
3480
2014/001220
29.867,33
3480
2014/001221
6.140,87
3480
2014/001222
9.581,71
3480
2014/001223
1.204,46
3480
2014/001224
1.204,46
3480
2014/001225
153,15
3480
2014/000529
1.456,66
3517
2014/000529
846,14
3518
2014/000856
580,00
3468
0002/000369
525,00 Subemp.
3468
3017
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
3020
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
3021
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
3022
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
3146
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
3151
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
3152
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
3183
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
3191
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
3192
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
3195
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
1707
2556 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME
Itens de Empenho : cx carvedilol 3,125mg c/ 30 cmp
3.000 fr dipirona sodica 500 mg/ml
1707
2556 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME
Itens de Empenho : cx carvedilol 3,125mg c/ 30 cmp
3.000 fr dipirona sodica 500 mg/ml
3175 027
2013 3973 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS L
Itens de Empenho : un pneu 175/70
3138
3685 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA
ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENT
O DE PUBLICACAOES DOS DIARIOS OFICI
AIS
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
104
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
28.02.2014
0005/000276 3176
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Historico : NF709597
Itens de Empenho : REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OF
ICIAL
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
Valor
Contrap.
147,50 Subemp.
3468
0006/000276
147,50 Subemp.
3468
2014/000761
230,00
3468
2014/000762
2.210,00
3468
2014/000797
4.130,00
3468
2014/001266
280,00
3468
2014/001110
644,36
3468
2014/001116
640,80
3468
2014/001264
450,00
3468
3176
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Itens de Empenho : REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OF
ICIAL
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
1127
4039 J C TARDIM ME
Itens de Empenho : bd oleo top turbo sae 15w40 diesel
petrobras
804
4039 J C TARDIM ME
Itens de Empenho : cx oleo 25w50 a/g petrobras
cx oleo 30 2 tempos 40x500 ml petro
bras
cx oleo 25w40 4 tempos petrobras
1127 013
2013 4039 J C TARDIM ME
Itens de Empenho : BD OLEO 68 HIDRAULICO ( 20 LITROS)
BD OLEO SAE 40 ( 20 LITROS MD 400)
3143
4478 JEAN VIEIRA DE CAMARGO
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iaria na Prefeitura Municipal de Gu
arei,referente ao periodo de 01/02/
2014 a 28/02/2014, de conforme Con
venio com CIEE- Centro de Integraca
o Empresa Escola, autorizado pela L
ei 0252-09/12/2005
2863
2777 JEANETE VIEIRA DO PRADO
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de Servico
s prestados como Membro do Conselho
Tutelar, referente ao mes 02/14
1558
4576 JOSE ANTONIO DE MORAES
Itens de Empenho : prestacao de servicos de seguranca
nos dias 01,02/08,09/15,16 e 22/23
de fevereiro de 2014 no Balneario M
unicipal
218 19 A
2014
284 JOSE MARIA DE BARROS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
105
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
28.02.2014
2014/001273 3143
4257 KAMILA DE ALMEIDA MARQUES
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iaria no Juizado Especial Civil e C
riminal de Porangaba-sp,referente a
o periodo de 01/02/2014 a 28/02/201
4, de conforme Convenio com CIEECentro de Integracao Empresa Escola
, autorizado pela Lei 0252-09/12/20
05
Valor
Contrap.
280,00
3468
2014/000763
112,35
3468
2014/001109
644,36
3468
2014/001267
280,00
3468
2014/001114
1.902,20
3468
2014/000194
1.470,18
3468
2014/000508
1.560,44
3468
3175
138 LIFLEX COM DE CORREIAS MANG.CO
Itens de Empenho : un gancho aco 2 t 716 c trava vonde
r
pc clips p/ cabo de aco 12
2863
4398 MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOS S
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de Servico
s prestados como Membro do Conselho
Tutelar, referente ao mes 02/14
3143
4280 NATANAEL ALVES DE ALMEIDA
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iario na Delegacia de Policia de G
uarei,referente ao periodo de 01/02
/2014 a 28/02/2014, de conforme Co
nvenio com CIEE- Centro de Integrac
ao Empresa Escola, autorizado pela
Lei 0252-09/12/2005
1558
4390 NELSON APARECIDO DE ANDRADE
Itens de Empenho : prestacao de servicos de Seguranca
no periodo de 01 a 24 de fevereiro
no Balneario Municipal e Piscina Mu
nicipal
3156 014
2013 4004 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAV
Itens de Empenho : UN CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML
cx agua sanitaria 6x2 lts
cx desifetante liquido 6x2 lts
cx alcool 12x1lt
cx copo descartavel 180 ml
fd papel higienico 30 mts c/ 64und
cx sabao em barra c/ 50 unds
cx sabao em po 20x1kg
un filtro de cafe n 103 c/ 40 unds
un inseticida 400 ml
un esponja d face
pr luvas p/ limpeza tam med
un desodorizador de ar 400 ml
fd papel interfolha
3158 014
2013 4004 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAV
Itens de Empenho : PR LUVAS P/LIMPEZA TAM MED
UN PANO DE CHAO
UN FLANELA P/ LIMPEZA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
106
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
FD SACO DE LIXO 100 LTS
FD SACO DE LIXO 50 LTS
UN LUSTRA MOVEIS 200 ML
UN RODO ALUMINIO C/ BASE ALUMINIO 5
8 CM
0017/000050
274
112 PASEP
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP R
ETIDO DA RECEITA
anulacao de saldo remanescente de e
mpenho global
2.579,35 Subemp.
3476
0018/000050
0,23 Subemp.
3475
0019/000050
29,68 Subemp.
3498
274
112 PASEP
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP R
ETIDO DA RECEITA
anulacao de saldo remanescente de e
mpenho global
274
112 PASEP
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP R
ETIDO DA RECEITA
anulacao de saldo remanescente de e
mpenho global
2014/001269
2454
4171 PRISCILA RODRIGUES CORACAO DE
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iaria na Secretaria de ass e Des.So
cial,referente ao periodo de 01/02/
2014 a 28/02/2014, de conforme Con
venio com CIEE- Centro de Integraca
o Empresa Escola, autorizado pela L
ei 0252-09/12/2005
280,00
3468
2014/001268
840,00
3468
2014/001270
280,00
3468
2014/001112
644,36
3468
3143
4145 RAISA RIBEIRO DA CUNHA
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de ferias
correspondente ao periodo de 03/03/
2012 a 03/03/2013 e 03/03/2013 a 28
/02/2014, como estagiaria na Prefei
tura Municipal de Guarei,referente
ao periodo de 01/02/2014 a 28/02/20
14, de conforme Convenio com CIEECentro de Integracao Empresa Escol
a, autorizado pela Lei 0252-09/12/2
005, findando contrato com esta Mun
icipalidade na data 28/02/2014
2454
4448 RENATA THAIS APOLINARIO FERREI
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iaria na Secretaria de Ass. e Des.
Social,referente ao periodo de 01/0
2/2014 a 28/02/2014, de conforme C
onvenio com CIEE- Centro de Integra
cao Empresa Escola, autorizado pela
Lei 0252-09/12/2005
2863
4444 RICARDO AUGUSTO PINTO DA CRUZ
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de Servico
s prestados como Membro do Conselho
Tutelar, referente ao mes 02/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
107
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
108
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
28.02.2014
2014/001265 1550
4491 ROSIANE APARECIDA SOARES DOS S
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iaria na Secretaria de Esporte e Tu
rismo da Prefeitura Municipal de G
uarei,referente ao periodo de 01/02
/2014 a 28/02/2014, de conforme Co
nvenio com CIEE- Centro de Integrac
ao Empresa Escola, autorizado pela
Lei 0252-09/12/2005
Valor
Contrap.
280,00
3468
2014/000592
276,00
3468
2014/000783
149,25
3468
0002/000221
469,80 Subemp.
3468
2014/001271
420,40
3468
2014/001000
650,30
3468
2014/001000
650,30-Estorno
3468
473
21 SANTO ANDRE ALIMENTOS IND COM
Itens de Empenho : PCT ACHOCOLATADO SANTO ANDRE REFIL
400 GR
631
21 SANTO ANDRE ALIMENTOS IND COM
Itens de Empenho : KG CAFE CAUBOI
3137
151 SAPRA SERV.DE ASS.E PROT.RAD.S
Itens de Empenho : referente a prestacao de servicos d
e dosimetro pessoal TLD/OSL periodo
de 01/01/2014 a 31/12/2014
3143
4381 SAULO TADEU BUENO GARCIA PETRU
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iario na Delegacia de Policia do Mu
nicipio de Guarei, referente ao per
iodo de 01/02/2014 a 28/02/2014, de
conforme Convenio com CIEE- Centr
o de Integracao Empresa Escola, aut
orizado pela Lei 0252-09/12/2005
3171 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 02/2014
3171 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 02/2014
2014/001117
3136 053
2010 3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : ref as tarifas dos telefones celula
res competencia 02/14
2.196,19
3468
2014/000919
27.228,13
3468
190
2901 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
Itens de Empenho : REF. A PGTO DE PRECATOTRIOS PARCELA
02/30-PROCESSO DE GESTAO 232/11 AS
SINADO 13/01/2014
Total do Dia :
799.593,34
Total do Mes :
2.670.034,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.03.2014
2014/001313 3167
4299 EVERTON GIOVANI DE JESUS DA MA
5.360,00
3480
Historico : CHNo851003
Itens de Empenho : REF.A SERVIOCOS TECNICOS ESPECIALIZ
ADOS PARA MEDIAR AS PARTIDAS DE FUT
EBOL, QUE SE REALIZARAO DURANTE OS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
109
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/001313
Itens de Empenho : FESTEJOS DE CARNAVAL - DIAS 02/03 E
04 DE MARCO ENTRE OS TIMES VERDE E
VERMELHO E OS JOGOS PRELIMINARES N
O ESTADIO MUNICIPAL A PARTIR DAS 10
:00 HORAS.
Valor
Contrap.
Total do Dia :
5.360,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.03.2014
2014/000049 1630 12
2014 3892 ADILSON NUNES PEREIRA
50,00-Estorno
3480
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 06 diarias de viagens par
a o mes de JANEIRO/14, nos termos d
a Lei Municipal no474 de 17 de deze
mbro de 2010, regulamentada pelo De
creto no424 de 26 de janeiro de 201
1
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
0002/000280
3179
3677 ANGELLA & ROCHA LTDA ME
Itens de Empenho : LOCACAO DE CILINDRO DE OXIGENIO
Saldo remanescente do empemho globa
l nao utilizado.
1.200,00 Subemp.
3468
2014/000532
2.198,38
3468
3202
2601 ARPOLI DISTRIBUIDORA LTDA
Itens de Empenho : LT ALGICIDA MANUTENCAO GENCO
UN BORDA LIMPA C/ LIMAO 01 LT
GL GENFLOC CLARIFICANTE/AUX 05 LT C
LORETO DE ALUMINIO SOL
10 UN HIPOCLORITO DE CALCIO HTH PUR
IF 10 KG
0002/000339
1604
1124 ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE GU
Itens de Empenho : EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMIL
IA (PSF) DURANTE O EXERCICIO DE 201
4
REFERENTE A SALDO REMANESCENTE NAO
UTILIZADO
3175
1802 AUTO VIDROS JACO LTDA-ME
Itens de Empenho : PC PARABRISA DE CAMINHAO BFW 8034
116.379,94 Subemp.
3468
2014/000869
330,00
3468
2014/000044
336,10-Estorno
3534
2193 11
2014 4502 CLEBER LUIZ DALA RIVA
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
05.03.2014
2014/000492
235 027
2013 2190 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Itens de Empenho : UN PNEU 175/40 R 13 82 T
2014/001315
1630 30 A
2014 4482 ELIEL SILVA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 02
diarias de viagens par
a o mes de FEVEREIRO/14, nos termos
da Lei Municipal no474 de 17 de de
zembro de 2010, regulamentada pelo
Decreto no424 de 26 de janeiro de 2
011
1630 021
2014 3697 FABIANA RODRIGUES PEREIRA SOAR
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Valor
Contrap.
236,90
3468
50,00
3468
2014/000226
107,16-Estorno
3534
2014/000036
150,00-Estorno
3480
1630 08
2014 4242 FRANCISCO PAULO LIMEIRA SANTOS
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 06 diarias de viagens par
a o mes de JANEIRO/14, nos termos d
a Lei Municipal no474 de 17 de deze
mbro de 2010, regulamentada pelo De
creto no424 de 26 de janeiro de 201
1
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
2014/000414
3158
Itens de Empenho : CX
UN
20
UN
UN
2401 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI
FILME P/RX FORMATO 30X40 C/100
FILME P/RAIO X FORMATO 35.60X43,
C/100 FLS3
FIXADOR AUTOMTICO P/RX
REVELADOR AUTOMATICO P/RX
0007/000276
3176
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Itens de Empenho : REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OF
ICIAL
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/001316
1630 32 A
2014 3516 JOSE MARIA RAMOS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 01 diaria e 1/2 de viagen
s para o mes de FEVEREIRO/14, nos t
ermos da Lei Municipal no474 de 17
de dezembro de 2010, regulamentada
pelo Decreto no424 de 26 de janeiro
de 2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
2.367,60
147,50 Subemp.
37,50
3468
3468
3468
Folha:
110
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
05.03.2014
0003/000219 3177 05
2013 1227 LABORATORIO DE ANALISES CLINIC
Itens de Empenho : EXAMES LABORATORIAIS
Valor
Contrap.
1.254,74 Subemp.
3516
2014/000672
6.260,33
3516
2014/000880
316,80
3468
2014/000948
121,51
3468
2014/000483
54,00
3468
2014/000499
14,10
3468
3177 05
2013 1227 LABORATORIO DE ANALISES CLINIC
Historico : NFS1096
Itens de Empenho : REF A EXAMES LABORATORIAIS
3175
138 LIFLEX COM DE CORREIAS MANG.CO
Itens de Empenho : PR BOTINA SEGURANCA S/BICO (SENDO 0
4 N 40/ 01 N 41/ 01 N 38)
3340 030
2013 4424 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME
Itens de Empenho : CX CLIPS N 6 C/ 500 GRMS
CX CLIPS N 6 C/500GRMS
CX ARQUIVO MORTO C/ 25 UNDS
3223
2915 NUNES VIEIRA & CIA LTDA
Itens de Empenho : UN ARRUELA CALCO 52MMX72MMX1MM CASE
3216
2915 NUNES VIEIRA & CIA LTDA
Itens de Empenho : PC PORCA PARLOCK 1
0005/000222
3175 015
2013
205 OLIVEIRA & MATOS GUAREI LTDA
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE MATERIAIS BASICO PA
RA CONSTRUCAO
saldo remanescente nao utilizado
1650 021
2013 4415 QUALITY MEDICAL COM. DISTR.MED
Itens de Empenho : cx luva de procedimento M c/100 und
4.466,00 Subemp.
3468
2014/001010
114,00
3468
0001/001015
165,00 Subemp.
3468
3137
4330 RAINHAS PRESTADORA DE SERVICOS
Itens de Empenho : DEDETIZACAO DESINSETIZACAO E DESRAT
IZACAO DA UNIDADE BASICA DA SAUDE
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/000477
2213
3493 SHARK TRATORES E PECAS LTDA
Itens de Empenho : pc de turbo
pc de junta
pc silencioso
pc junta escap
pc chave ignicao
pc mangueira intercool
un bracadeira
un chave de contato
un bracadeira
pc tubo intercool col A
pc tubo turbo intercool
un mangueira
pc mangueria de borracha
ref falta de entrega de material
3.154,00
3468
2014/001000
650,30
3468
3171 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 02/2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
111
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
05.03.2014
2014/001001 3163 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 02/2014
Valor
Contrap.
371,60
3468
2014/001002
92,90
3468
2014/001003
464,50
3468
2014/001004
557,40
3468
2014/001005
3.065,70
3468
2014/001006
1.950,90
3468
2014/001007
2.972,80
3468
2014/001008
92,90
3468
2014/001016
2.136,70
3468
2014/001017
3.251,50
3468
2014/001018
1.950,90
3503
2014/001019
4.180,50
3503
2014/001020
9.940,30
3468
2014/001021
464,50
3468
2014/001022
4.645,00
3468
2014/001023
185,80
3468
2014/001049
11.055,10
3468
2014/001050
1.393,50
3468
3168 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 02/2014
3149 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 02/2014
3167 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 02/2014
3170 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 02/2014
3142 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 02/2014
3138 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 02/2014
3268 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 02/2014
3164 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 02/2014
3165 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 02/2014
3166 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 02/2014
3166 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 02/2014
3144 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 02/2014
3173 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 02/2014
3169 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 02/2014
3169 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 02/2014
3137 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 02/2014
3172 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 02/2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Folha:
112
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
113
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
Empenho
01.01.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
Total do Dia :
187.647,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.03.2014
0036/000051 3141
146 BANCO DO BRASIL
2.484,49 Subemp.
3480
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
0037/000051
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
1707
4016 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
Itens de Empenho : fr ciclopentolado 10 mg
cx neozine 100 mg c/ 20 cpds
30,00 Subemp.
3470
2014/000525
401,70
3518
2014/000934
31,14
3468
2014/000771
152,46
3518
2014/000772
396,00
3518
2014/000773
476,00
3516
2014/001324
137,50
3468
2014/000865
6.645,00
3468
2014/001321
62,50
3468
2014/000920
520,00
3480
2269
3927 DINA MARTINS DE SIQUEIRA OLIVE
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 03/14
1707 020
2013 4388 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM
Itens de Empenho : fr vitamina A+D
1707 020
2013 4388 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM
Itens de Empenho : fr Vitamina A+D
1707 020
2013 4388 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM
Itens de Empenho : amp ceftriaxona 1 gr IV/IM
1630 33 A
2014 4487 EMERSON JULIANO DA SILVA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 05 diarias E 1/2 de viag
ens para o mes de FEVEREIRO/14, nos
termos da Lei Municipal no474 de 1
7 de dezembro de 2010, regulamentad
a pelo Decreto no424 de 26 de janei
ro de 2011
1237
4608 H J COM DE VEDACOES HIDR E PE
Itens de Empenho : PC CONJUNTO FREIO DA W 20
1630 31 A
2014 4054 JOAO JOSE SANTOS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 02 diarias e 1/2 de viage
ns para o mes de FEVEREIRO/14, nos
termos da Lei Municipal no474 de 17
de dezembro de 2010, regulamentada
pelo Decreto no424 de 26 de janeir
o de 2011
3175
2920 JOSE GALDINO DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : dz vassoura capim
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h22min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
06.03.2014
2014/001318 1630 29 A
2014 4214 MARCELO SPADAFORA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 04 diarias de viagens par
a o mes de FEVEREIRO/14, nos termos
da Lei Municipal no474 de 17 de de
zembro de 2010, regulamentada pelo
Decreto no424 de 26 de janeiro de 2
011
2014/001323
1630 39 A
2014 3911 NILTON CESAR ARANTES
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 01 diarias de viagens par
a o mes de FEVEREIRO/14, nos termos
da Lei Municipal no474 de 17 de de
zembro de 2010, regulamentada pelo
Decreto no424 de 26 de janeiro de 2
011
274
112 PASEP
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP R
ETIDO DA RECEITA
anulacao de saldo remanescente de e
mpenho global
Valor
Contrap.
100,00
3468
25,00
3468
0020/000050
142,34 Subemp.
3499
2014/000635
467,00
3468
2014/001128
466,23
3468
2014/001129
1.189,11
3468
2014/001130
904,11
3468
2014/001131
833,49
3468
1746
2078 REMIL J B R RETIFICA DE MOTORE
Itens de Empenho : sv outros servicos de retifica do c
abecote do motor FIAT FIRE
1169
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 03/14 RGI 032040
24/52 CEMITERIO S.JOAO BATISTA
referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 03/14 RGI0745602
8/00 CEMITERIO SANTISSIMO
referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 03/14 RGI 032040
23/71 VELORIO
referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 03/14 RGI0771648
6/50 GAL. RECICLAGEM
434
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 03/14 RGI0751746
2/66 EMEI SONIA M..PINTO BARROS
1569
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 03/14 RGI0320366
9/87 GINASIO DE ESPORTES
177
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 03/14 I03203923/
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
114
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
115
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/001131
Itens de Empenho : 92 ALMOXARIFADO
Valor
Contrap.
2014/001132
63,48
3468
2014/001133
62,47
3468
2014/001338
30,38
3468
2014/000778
165,60
3468
2014/001325
50,00
3468
2493
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 03/14 RGI 047421
51/72 CRAS
1169
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 03/14 RGI 032039
75/13
434
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 02/14 RGI 032036
44/29
2383
21 SANTO ANDRE ALIMENTOS IND COM
Itens de Empenho : pct achocolatado santo andre refil
400 grms (projeto guri)
1630 42 A
2013 3380 TIAGO CALIMERIO BIANCHI
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 02 diarias de viagens par
a o mes de FEVEREIRO/14, nos termos
da Lei Municipal no474 de 17 de de
zembro de 2010, regulamentada pelo
Decreto no424 de 26 de janeiro de 2
011
Total do Dia :
15.836,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.03.2014
2014/000974 3169
2130 A. JOSE DA ROCHA EPP
652,00
3468
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS TRANSPORTE DE UM
A MOTONIVELADORA DE CAMPINA DO MONT
E ALEGRE A GUAREI C/CAMINHAO PRANCH
A
0001/001362
2344
3561 ABRIGO BOM JESUS DE GUAREI
Itens de Empenho : DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAS ATIV
IDADES FILANTROPICAS DURANTE O EXER
CICIO DE 2014, AUTORIZADO PELA LEI
No 611 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014
2014/001118
314 017
2013 4114 AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME
Itens de Empenho : kg de
fuba
0001/001361
2347
3560 APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMI
Itens de Empenho : DESTINADA A MANUTECAO DE SUAS ATIVI
DADES FILANTROPICAS DURANTE O EXERC
ICIO DE 2014, AUTORIZADO PELA LEI N
o 611 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
5.000,00 Subemp.
18,75
5.833,34 Subemp.
3468
3468
3468
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
07.03.2014
0001/001364
469
3560 APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMI
Itens de Empenho : ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZA
DO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESP
ECIAIS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDAD
E -MANUTENCAO EDUCACIONAL ESPECIALI
ZADO- AEE, AUTORIZADO PELA LEI No61
1 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014
Valor
Contrap.
9.000,00 Subemp.
3468
0001/001360
6.166,68 Subemp.
3468
0038/000051
20,00 Subemp.
3470
0001/001363
6.333,34 Subemp.
3468
2014/000980
2.167,00
3468
930,00
3468
2014/001226
403,02
3468
2014/001228
3.803,08
3468
2014/001230
7.931,86
3468
2014/001232
5.092,29
3468
2014/001234
4.013,12
3468
2014/001236
169,38
3468
2889
1124 ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE GU
Itens de Empenho : DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAS ATIV
IDADES FILANTROPICAS DURANTE O EXER
CICIO DE 2014,AUTORIZADO PELA LEI N
o611 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
1375
2463 BANDA MUSICAL BODO BATISTA DE
Itens de Empenho : DESTINADA A AMUNTENCAO DE SUAS ATIV
IDADES FILANTROPICAS DURANTE O EXEC
ICIO DE 2014, AUTORIZADO PELA LEI N
o 611, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014.
3345
4159 BENEDITO JORGE DA SILVA ME
Itens de Empenho : PC CARTUCHO BEBEDOURO
UN FILTRO DE ACO INOX C/TORNEIRA GI
RATORIA
2014/000877
635
Itens de Empenho : cx
un
un
pc
un
4405 BRULUC COMERCIO DE MOVEIS E EL
cabo de rede
hub 8 portas TP link
Hub 24 portas TP link
conector RJ 45 p/rede
roteador TP link
131
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : REF .A PGTO FGTS FOPAG 02/2014
207
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
617
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
1115
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
1213
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
1369
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
116
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
07.03.2014
2014/001238 1438
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
Valor
Contrap.
57,92
3468
2014/001240
668,90
3468
2014/001242
16.282,18
3468
2014/001244
611,31
3468
2014/001246
2.076,22
3468
2014/001248
8.632,76
3503
2014/001250
1.934,03
3503
2014/001252
5.036,10
3503
2014/001254
1.487,69
3503
2014/001256
526,16
3468
2014/001258
4.915,24
3468
2014/001260
769,79
3468
2014/001119
603,59
3468
2014/001120
470,11
3468
1518
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
1620
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
2186
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
2369
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
2576
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
2596
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
2679
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
2699
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
3024
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
3184
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
3188
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
433
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes
02/14 CODIGO 30520
0 3652 EMEI VANIA R PROENCA
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 02/14
CODIGO 30520
01792 EMEI IZALTINA DA C.BARROS II
COMPLEMENTO
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 02/14
CODIGO 30520
00889 EMEI MARIA DE MORAIS
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 02/14
CODIGO 30520
00768 EMEI SONIA M.V.PINTO
1168
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 02/14
CODIGO 30520
0 2940 VELORIO
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Folha:
117
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 02/14 CODIGO 30520
0 3299 PRACA CDHU
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 02/14 CODIGO 30520
02932 BALNEARIO
2014/001121
1168
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 02/14
CODIGO 30520
04979 GALPAO RECICLAGEM
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 02/14
CODIGO 30520
0 2576 BALNEARIO
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 02/14 CODIGO 30520
02165 BALNEARIO
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 02/14 CODIGO 30520
00644 CEMITERIO SANTISSIMO
271,63
3468
2014/001122
849,01
3468
2014/001123
305,44
3468
2014/001124
120,74
3468
2014/001126
248,55
3468
2014/001127
37,84
3468
2014/001348
18,27
3468
3147
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes
02/14 CODIGO 30520
02577 SEDE PREFEITURA
1568
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 02/14 CODIGO 30520
00805 CENTRO CULTURAL
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 02/14
CODIGO 30520
01806 CAMPO DE FUTEBOL
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 02/14
CODIGO 30520
03980 QUADRA
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 02/14
CODIGO 40006
14321 QUADRA B VITORIA
559
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 02/14 CODIGO 30520
0 1754 COZINHA PILOTO
1168
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 02/14 CODIGO 30520
00812 PRACA CENTRO
1748
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 02/14
CODIGO 30520
0 0484 RX
3147
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 02/14
CODIGO 30520
0 1077
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
118
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
07.03.2014
2014/001320 1707 020
2013 4016 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
Itens de Empenho : fr soro glicofisio 250 ml
2014/000998
3175
504 COMERCIAL JONIC EQUIPAMENTOS D
Itens de Empenho : UN ROLO FIO NAYLON
UND CARRETEL
UND CORRENTE
UND VISEIRA
UND PROTETOR
UND PORCA
UND VELA IGNICAO
UND CARRETEL
3171 07
2013 4369 COOTA COOP DE TRAB DOS PROFISS
Itens de Empenho : SERVICO PRESTADO NA AREA DE ENGENHA
RIA AGRONOMICA
Valor
Contrap.
268,20
3468
861,00
3468
0002/000792
4.000,00 Subemp.
3468
2014/000526
4.969,46
3518
1.065,00
3453
2014/000914
772,00
3468
0002/000550
548,80 Subemp.
3468
2014/000968
130,00
3468
2014/000969
140,00
3468
1707
3065 DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA
Itens de Empenho : 20.000 cp cinarizina 75 mg
cp forfig 200 mg
ref a falta de entrega de medicamen
to conf pedido
2014/000999
3181
Itens de Empenho : UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
4521 EDEN COMERCIO DE TELHAS E DIVI
PORTA CINZA CRISTAL
REQUADRO LISO 2150 CINZA OC
REQUADRO LISO 084A CINZA OC
REQUADRO LISO C/FURO 2150 CINZA
BATENTE LISO 0841 CINZA OC
BATENTE LISO 2150 CINZA OC
DOBRADICA LXL CINZA OC VOUGA
FECHADURA CINZA OC VOUGA
PAINEL CINZA CRISTAL
GUIA 3000 CINZA OC
TRAVESSA 3000 CINZA OC
3174
4372 FRANCISCO SILVIO BASILE ME
Itens de Empenho : SC QUARTZ 25 KG
SC QUATZ FILHOTE 25 KG
SC BILLY DOG 25 KG
1401
4160 GERALDO XAVIER DA COSTA
Itens de Empenho : REF A LOCCAO DE IMOVEL LOCALIZADO A
RUA SAO JOAO,205, DESTINADO A SEDE
DA BANDA MUNICAL BODO BATISTA REF
AO MES DE JANEIRO/14
empenho em duplicidade
270 016
2013
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Itens de Empenho : 1.000 UN ENVELOPE OURO TIMBRADO
270 016
2013
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Itens de Empenho : 2.000 UN FOLHA NOTA EMPENHO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
119
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
07.03.2014
2014/000970
270 016
2013
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Itens de Empenho : UN PASTA RECEITA E DESPESA
Valor
Contrap.
500,00
3468
2014/000975
487,00
3453
2014/000976
480,00
3453
2014/000997
150,00
3468
0001/000899
500,00 Subemp.
3468
793 016
2013
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Itens de Empenho : 1.000 UN FICHA CADASTRO DO ALUNO
UN FOLHA ATA CONSELHO
793 016
2013
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Itens de Empenho : 1.000 UND FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO
( FRENTE E VERSO)
3170
2367 JOAO CLEMENTINO LIMA-TAPECARIA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS DE REFORMA DO BA
NCO MAQUINA ESTEIRA
2455
4522 JOSE MARIA DE CAMARGO
Itens de Empenho : LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA
MANOEL ANTONIO DA SILVA 97 BAIRRO
DA FLORESTA, QUE SE DESTINARA PARA
ABRIGAR FAMILIA EM MORADIA DE RISCO
2014/000879
3216
138 LIFLEX COM DE CORREIAS MANG.CO
Itens de Empenho : PC FLEXIVEL HIDRA
52,60
3468
2014/001350
31,14
3468
3148
4544 NEUZA DOMINGUES DE CAMARGO FRE
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 03/14
0002/000463
3138 09
2013 4327 NIVALDO PUCCI ENGENHEIRO CIVIL
Itens de Empenho : servicos de engenharia
2.700,00 Subemp.
3468
0001/000566
992,61 Subemp.
3468
3162 030
2013 3714 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGOItens de Empenho : UN PASTA PAPELAO PLASTIFICADA C/ E
LASTICO TAMANHO OFICIO
UN CARTUCHO TINTA HP 22
UN TESOURA PROFISSIONAL DE COSTURA
21 CM
UN TESOURA SEM PONTA ESCOLAR
PCT ETIQUETA AUTOADESIVA TARJADA C/
200 UND
2014/000943
3340 030
2013 3714 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGOItens de Empenho : CX PAPEL SULFITE A4 10X500FLS
1.328,00
3468
2014/000524
871,40
3518
0002/000900
700,00 Subemp.
3468
1707
3102 R.A.P. APARECIDA- COMERCIO DE
Itens de Empenho : un glicazida 30 mg (azukon mr 30 gr
cp valproato de sodio er 500 mg
vc maxx-D3 cartucho 20 ml
702
4585 RAIMUNDO BATISTA PEREIRA
Itens de Empenho : LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA
VEREADOR ANTONIO PEDRO BARROS , 35
CENTRO, QUE SE DESTINARA AO FUNCION
AMENTO SEDE DA SECRETARIA MUN DE ED
UCACAO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
120
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
recisao de contrato
2014/000929
235
291 RANGEL AUTO PECAS GUAREI LTDA
Itens de Empenho : UN IMPULSOR DE PARTIDA
UN FILTRO DE OLEO UNO EGI 3112
70,00
3468
2014/000938
471,25
3468
291 RANGEL AUTO PECAS GUAREI LTDA
medidor de combustivel
conexao 5/16
coxim tanque
graxa alfa tutela
revolver pulverizador
abracadeira cabo de aco 5/16
espelho retrovisor LE gol
coxim radiador peq
radiador Gde
rolamento completo cardan
terminal bateria
espelho retrovisor LE
espelho retrovisor LE
433,00
3468
1703
291 RANGEL AUTO PECAS GUAREI LTDA
Itens de Empenho : un super bonder 5 G
pc porta fusivel lamina 2 5mm
un porta fusivel de lamina max
un fusivel lamina 25 AH
un fusivel maxi 30 AH
pc lampada 1 polo
pc lampada H4
un soquete farol universal
un buzina caracol
un soquete garra 01 polo
un massa plastica bca 400grms
pc comutador ignicao
un parafuso fixacao suporte motor
pc porca sextavada 1 1/4
pc lampada H7
un kit bielleta
pc pastilha de freio
un filtro oleo blindado
un filtro combustivel GM
un filtro de oleo fire
un filtro de oleo
und filtro ar
461,25
3516
1237
291 RANGEL AUTO PECAS GUAREI LTDA
Itens de Empenho : pc lampada 1 polo 24v 21w
pc lampada2 polos 24v
pc interruptor pressao
pc botao partida univ
1,50 mt fio paralelo 2x2,5
pc coxim tanque
pc terminal bateria
pc porca sext nc 5/8
un coifa semi eixo
pc regulador eletronico
un lanterna piloto universal
pc lanterna tras s/vigia
pc lampada 2 polos 21/5w
pc tampa do alternador
pc suporte escova
un bucha do induzido
2014/000939
1144
Itens de Empenho : un
un
pc
un
pc
un
un
pc
cx
pc
pc
pc
un
2014/000940
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
121
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
un filtro de oleo
2014/001055
1634
3150 RINALDO PEREIRA DA SILVA ME
Itens de Empenho : KG PAO FRANCES
440,00
3468
0002/000551
600,00 Subemp.
3468
2986
4419 ROSANA APARECIDA BRAZ DE MORAI
Itens de Empenho : CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUA
DO NA RUA ANTONIO DE OLIVEIRA E SIL
VA, 303, CENTRO, GUAREI-SP DESTINAD
O A ABRIGAR MENORES POR DETERMINACA
O JUDICIAL
2014/001134
1417
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 03/14 RGI 075567
88/18 C. CULTURAL
46,70
3468
2014/001135
34,59
3468
102,24
3468
2014/001137
300,69
3468
2014/001138
61,62
3468
2014/000823
154,55
3468
2014/001275
1.550,00
3480
2014/001352
670,02
3468
1569
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 03/14 RGI0681507
5/00 CAMPO FUTEBOL
2014/001136
741
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e
referente ao mes 03/14 RGI
68/11 ESCOLA B VITORIA
referente a tarifa de agua e
referente ao mes 03/14 RGI
52/48 ESCOLA RURAL B RINCAO
referente a tarifa de agua e
referente ao mes 03/14 RGI
05/09 ESCOLA B CERRO
esgoto
040969
esgoto
053539
esgoto
050841
434
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 03/14 RGI 032040
60/16 EMEI MARIA DE MORAIS
1169
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 03/14 RGI 041134
04/41 PRACA CDHU
1651
2452 SAF VEICULOS LTDA
Itens de Empenho : pc filtro
un oleo selenia UNO EGI 3128
1558
3159 SEBASTIAO DE FATIMA TAVARES
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO DO
S JOGOS DE CARNAVAL VERDEXVERMELHO
QUE SE REALIZARA NOS DIAS 02,03 E 0
4 DE MARCO DE 2014, NO ESTADIO DE F
UTEBOL HIDERALDO NOLASCO DE OLIVEIR
A
3357
752 SEGURO OBRIGATORIO
Itens de Empenho : SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA
EGI 3129
SEGURO OBRIGATORIO VEICULO
PLACA
EGI 3116
SEGURO OBRIGATORIO VEICULO
PLACA
DBS 9904
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
122
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
SEGURO OBRIGATORIO VEICULO
EGI 3128
SEGURO OBRIGATORIO VEICULO
EGI 3125
3357
752 SEGURO OBRIGATORIO
Itens de Empenho : SEGURO OBRIGATORIO VEICULO
A EGI3121
SEGURO OBRIGATORIO VEICULO
BNZ5132
SEGURO OBRIGATORIO VEICULO
EGI 3106
SEGURO OBRIGATORIO VEICULO
DBS9909
31 de Dezembro de 2014
PLACA
PLACA
2014/001353
3357
752 SEGURO OBRIGATORIO
Itens de Empenho : SEGURO OBRIGATORIO VEICULO
A DMN6144
SEGURO OBRIGATORIO VEICULO
A EGI3103
SEGURO OBRIGATORIO VEICULO
CDV 6008
SEGURO OBRIGATORIO VEICULO
EGI3102
3468
569,10
3468
825,98
3468
PLACA
PLACA
PLACA
2014/001354
3357
752 SEGURO OBRIGATORIO
Itens de Empenho : SEGURO OBRIGATORIO VEICULO
A BNZ5133
SEGURO OBRIGATORIO VEICULO
A CMW3915
SEGURO OBRIGATORIO VEICULO
A EEF3192
SEGURO OBRIGATORIO VEICULO
DJP 6137
SEGURO OBRIGATORIO VEICULO
A EEF 3018
573,83
PLAC
PLAC
PLAC
PLACA
PLACA
2014/001355
PLAC
PLAC
PLAC
PLACA
PLAC
0001/001341
263 012
2013 4321 SIDNEI VIEIRA DE MIRANDA ME
Itens de Empenho : PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E DEMA
IS COMUNICADOS DE INTERESSE DA PREF
EITURA MUNICIPAL DE GUAREI
2.350,00 Subemp.
3468
0001/001358
1.300,00 Subemp.
3468
2014/001289
2.810,00
3468
2014/001345
65,56
3468
2014/001346
53,94
3468
415
379 SIZELI ANTONIA DA SILVA
Itens de Empenho : CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUA
DO A RUA PROFESSOR JOSE CELSO DE ME
LO, 495, CENTRO, NO MUNICIPIO DE GU
IAREI, ESTADO DE SAO PAULO, DESTINA
DO AO FUNCIONAMENTO DA EMEI IZALTIN
A DA COSTA BARROS
3138
4603 TATIANA YOSHIE MACIEL ME
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE A
RQUETETURA
3138
1060 TERRA NETWORKS BRASIL S/A
Itens de Empenho : REF A MENSALIDADE DE ACESSO A INTER
NET PERIODO DE 21/01 A 20/02/2014
3137
1060 TERRA NETWORKS BRASIL S/A
Itens de Empenho : REF MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNE
T PERIODO DE 21/01 A 20/02/2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
123
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
124
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
07.03.2014
2014/000971 3213
4025 VANDERLEI COSTA PRODUTOS PARA
Itens de Empenho : UN CARTUCHO HP 74 REMANUFATURADO
UN CARTUCHO HP 75 REMANUFATURADO
UN CARTUCHO HP 21 REMANUFATURADO
UN CARTUCHO HP 22 REMANUFATURADO
UN CARTUCHO TINTA HP 662 BLACK ORIG
INAL
UN CARTUCHO TINTA HP 662 COLOR ORIG
INAL
Valor
Contrap.
603,00
3468
2014/000979
363,00
3468
0002/000588
650,00 Subemp.
3468
3186
4025 VANDERLEI COSTA PRODUTOS PARA
Itens de Empenho : PC CARTUCHO TINTA HP 122 PRETO ORIG
INAL
3138
4450 WEBLINE SOFTWARE LTDA ME
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMEN
TO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE
SISTEMAS APLICATIVOS E INFORMATICA
PARA GESTAO DO PROCESSO WEBPREFEIT
URA, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO TECNIC
A DE SITE
saldo remasnescente nao utilizado
Total do Dia :
140.564,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.03.2014
2014/000973
948
4604 ANTONIO DONIZETE DE PONTES ME
120,00
3533
Itens de Empenho : UN LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA DMN
6148
0003/000412
3141
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : referente as pagto de tarifas banca
rias
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
219,00 Subemp.
3525
0004/000412
110,00 Subemp.
3525
3141
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : referente as pagto de tarifas banca
rias
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/000972
948
4605 COMERCIO E REGULADORA DE MOTOR
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS REVISAO MOTOR/SU
SPENSAO DIANT E TRAS/ SOLDA MONOBLO
CO DMN 6148
0002/000052
3142
3461 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNCI
Itens de Empenho : REFERENTE A COTA DE CONTRIBUICAO
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/001394
2269
3927 DINA MARTINS DE SIQUEIRA OLIVE
Historico : pgto IPTU COTA UNICA 10200706770020
Itens de Empenho : REF A IPTU DO EXERCICIO DE 2014, DO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
1.250,00
3533
636,00 Subemp.
3476
697,56
3534
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/001394
Itens de Empenho : IMOVEL LOCALIZADO A AV VIRGILIO TR
INDADE DE AVILA 472, DESTINADO AO F
UNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE AGR
ICULTURA E MEIO AMBIENTE
2014/001393
Valor
Contrap.
2455
233 JOSE DE OLIVEIRA
2.637,37
Historico : pgto iptu conta unica inscr.10104501740010 e10104501740020
Itens de Empenho : REF A IPTU DO EXERCICIO DE 2014, IM
OVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE O
LIVEIRA E SILVA, 150 E 152 DESTINAD
O A SECRETARIA DE ASS. E DES. SOCIA
L
3167
4481 LUCI CLEIA FERREIRA DE JESUS M
Itens de Empenho : PARA TREINAMENTO DE FUTEBOL DE CRIA
NCA DE 10 A 16 ANOS QUE FREQUENTAM
A ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL DO
MUNICIPIO DE GUAREI-SP
3534
0002/000741
1.580,00 Subemp.
3468
2014/001369
1.200,00
3468
2014/000868
3.000,00
3468
399,71
3534
3256
2820 LUIZ ROBERTO DE CASTRO & CIA L
Itens de Empenho : SERVICO REFERENTE A DOCUMENTOS PARA
O ANIVERSARIO DE GUAREI 2014, PARA
LIBERACAO DO ALVARA DO CORPO DE BO
MBEIROS
1258
4011 MC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQU
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS RECUPERACAO DO F
REIO PA CARREGADEIRA CASE W20
2014/001402
3148
4544 NEUZA DOMINGUES DE CAMARGO FRE
Historico : pgto IPTU COTA UNICA 10101902100010
Itens de Empenho : IPTU EXERCICIO DE 2004, DO IMOVEL L
OCALIZADO A RUA UGOLINO DE MORAES,
431, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO
BANCO DO POVO
0021/000050
274
112 PASEP
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP R
ETIDO DA RECEITA
anulacao de saldo remanescente de e
mpenho global
3.531,03 Subemp.
3476
2014/001027
1.860,00
3468
3167
4125 R & P SERVICOS E COMERCIO EIRE
Itens de Empenho : REFERENTE A RENOVACAO DE A.V.C.B (B
ALNEARIO)
2014/001420
702
4585 RAIMUNDO BATISTA PEREIRA
Historico : pgto iptu conta unica inscr.1010450415031-0
Itens de Empenho : ref. a pgto de IPTU do imovel aluga
do pela secretaria da educacao insc
r1010450415031-0
173,14
3534
2014/001395
415
952,25
3534
379 SIZELI ANTONIA DA SILVA
Historico : pgto IPTU COTA UNICA 10101001480010
Itens de Empenho : REF A IPTU DO EXERCICIO DE 2014,DO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
125
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
126
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/001395
Itens de Empenho : IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROFESSOR J
OSE CELSO DE MELO, 495, DESTINADO
AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE IZALTINA
DA COSTA BARROS,
0003/000232
3138
1970 TELES TEL - TELEFONIA LTDA - M
Itens de Empenho : manutencao mensal (ramais e PABX)
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
Valor
Contrap.
120,00 Subemp.
3468
Total do Dia :
18.486,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.03.2014
2014/000949
521 017
2013 4114 AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME
258,75
3453
Itens de Empenho : KG MACARRAO COMUM TIPO AVE MARIA
2014/001157
3261
4350 ASSOCIACAO AGRICULTORES FAMILI
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS DE LOGISTICA E T
RANSPORTE
1.710,32
3468
2014/000996
129,90
3453
2014/001368
112,50
3468
2014/001142
402,00
3468
830,00
3468
528,00
3533
1.102,00
3533
314
1892 CARINI DE PAULA FREITAS KLEIN
Itens de Empenho : LAT LEITE NESTOGENO 1 800 GRMS
627 73
2014 3908 CARLOS EDUARDO PASSARINHO
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 04 diarias e 1/2 de viage
ns para o mes de FEVEREIRO/14, nos
termos da Lei Municipal no474 de 17
de dezembro de 2010, regulamentada
pelo Decreto no424 de 26 de janeir
o de 2011
821
107 CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA
Itens de Empenho : UN AMORTECEDOR
PC PARAFUSO EEF 7872
2014/001143
821
107 CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA
Historico : NF197
Itens de Empenho : UN PALHETA
PC LAMPADA H7
2014/001144
869
107 CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA
Itens de Empenho : UN BARRA DIRECAO
C TAMPA RESERVATORIO AGUA
UN SELANTE P/RADIADOR DMN 6140
2014/001145
869
Itens de Empenho : UN
PC
PC
UN
UN
UN
UN
PC
107 CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA
CABO EMBREAGEM
DE
CABO
BATENTE EIXO DIANT
OLEO CAMBIO GL 5 90
OLEO SHELL
FILTRO OLEO
FILTRO AR
FILTRO COMBUSTIVEL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
PC CORREIA SINCRONIZADA
PC POLIA TENSORA
UND CORREIA
UN VELA IGNICAO
UN JG CABO VELA
UN ALAVANCA CAMBIO
PC MACANETA EXT
PC TERMINAL
UN AMORTECEDOR DMN 6148
2014/001146
869
Itens de Empenho : UN
UN
LT
UN
UN
107 CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA
AMORTECEDOR
AMORTECEDOR
THINER
RESINA/FIBRA
COXIM MOTOR CMW3694
1.030,00
3533
2014/001147
107 CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA
TERMINAL DIRECAO
FILTRO OLEO
FILTRO DIESEL
TERMINAL CDZ5135
306,00
3533
2014/001148
869
107 CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA
Itens de Empenho : UN AMORTECEDOR
UN AMORTECEDOR DMN 6134
570,00
3533
2014/001060
1.730,00
3586
2014/001061
1.340,00
3586
2014/001062
656,00
3586
2014/001063
1.235,00
3586
2014/001064
680,00
3586
2014/001065
320,00
3586
2014/001078
2.017,00
3586
2014/001125
4.249,92
3468
869
Itens de Empenho : UN
UN
UN
PC
845 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Itens de Empenho : PC KIT BOMBA COMBUSTIVEL
UN CAIXA DIRECAO DBS9910
845 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Itens de Empenho : PC SEMI EIXO DMN 6140
845 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Itens de Empenho : UN MANGA EIXO
UN FILTRO OLEO
PC FLUIDO FREIO
UN OLEO CAMBIO 85W40
UN MACANETA EXTERNA DMN 6131
845 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Itens de Empenho : UN COLUNA DIRECAO BNZ 5139
845 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Itens de Empenho : UN BARRA CENTRAL DJL 2532
845 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Itens de Empenho : PC ROLAMENTO EGI 3110
845 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Itens de Empenho : PC ROLAMENTO INDUSTRIAL
PC KIT EMBREAGEM
PC DE BOTAO
2648
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 02/14
CODIGO 30520
00723 EMEF JOAO ALCINDO VIEIRA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
127
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
11.03.2014
2014/001329 3175
2308 CLEBER TAMBELLINI-EPP
Itens de Empenho : CJ PAPEL SULFITE 75 GR P/PLOTAGEM
Valor
Contrap.
369,60
3468
2014/001330
158,40
3468
2014/001103
180,00
3468
2014/001104
40,00
3468
2014/001378
2.116,80
3468
2014/001379
1.020,60
3468
2014/001380
45,36
3468
2014/001381
226,80
3468
2014/001398
340,20
3468
0002/000548
900,00 Subemp.
3468
2014/001406
119,65
3468
0001/000614
892,36 Subemp.
3468
2014/000903
810,00
3518
2014/001024
175,00
3468
3169
2308 CLEBER TAMBELLINI-EPP
Itens de Empenho : UN PLOTAGEM DE PROJETOS
3169
3456 COMERCIAL NUNES EQUIP E SERVIC
Itens de Empenho : sv outros servicos confec prisionae
iro de aco
1313
3456 COMERCIAL NUNES EQUIP E SERVIC
Itens de Empenho : sv outros servicos sacar toco e pas
sar macho ( motoniveladora case)
314 012
2013 4371 COOPERATIVA DE LATICINIOS DE A
Itens de Empenho : 1.120 UN LEITE PASTEURIZADO
222 012
2013 4371 COOPERATIVA DE LATICINIOS DE A
Itens de Empenho : UN LEITE PASTEURIZADO
1529 012
2013 4371 COOPERATIVA DE LATICINIOS DE A
Itens de Empenho : UN LEITE PASTEURIZADO
3157 012
2013 4371 COOPERATIVA DE LATICINIOS DE A
Itens de Empenho : UN LEITE PASTEURIZADO
1634 012
2013 4371 COOPERATIVA DE LATICINIOS DE A
Itens de Empenho : UN LEITE PASTEURIZADO
2269
3927 DINA MARTINS DE SIQUEIRA OLIVE
Itens de Empenho : REF CONTRATO LOCACAO DO IMOVEL LOCA
LIZADO A RUA VIRGILIO TRINDADE DE A
VILA 472 CENTRO QUE SE DESTINARA AO
FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIA DE OB
RAS E MEIO AMBIENTE
2269
3927 DINA MARTINS DE SIQUEIRA OLIVE
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 02/14
3158
3439 DIVERLAV PRODUTOS DE LIMPEZA L
Itens de Empenho : GL J-FLEX DS FLORAL DESIFETANTE
CX SUMA SUPERSOL LIQ CX 2X5 L
GL JOHNSON 92 PLUS DETERGENTE DESIN
GRUSTANTE ALCALINO P/LIMPEZA PREVIA
MATERIAL CIRURGICO LABORATORIAL E
ODONTOLOGICO
BD ORQUIMOL 20 LT
1707 016
2013 4388 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM
Itens de Empenho : 6.000 CP DRAMIN B6
3156
4521 EDEN COMERCIO DE TELHAS E DIVI
Itens de Empenho : un painel cinza cristal
un guia 3000 cinza ocidente
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
128
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
un travessa 3000 cinza ocidente
un travessa 1185 cinza ocidente
2014/001033
3167
2995 EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES ME
Itens de Empenho : UN TROFEU EM ACRILICO CRISTAL 4MM M
ED 150X220MM S/ ADESIVO C/ BASE DE
ACRILICO CRISTAL C/ DOIS PINOS
2296
2458 FD INFORMATICA LTDA ME
Itens de Empenho : REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A
INTERNET UAP
saldo remanescente nao utilizado
1.470,00
3468
0002/000056
99,00 Subemp.
3468
0002/000057
99,00 Subemp.
3468
0002/000902
1.325,00 Subemp.
3688
0003/000122
2.065,50 Subemp.
3468
0008/000276
405,64 Subemp.
3468
2014/001336
595,00
3468
650,00 Subemp.
3468
751
2458 FD INFORMATICA LTDA ME
Itens de Empenho : REF A MENSALIDADE DE ACESSO A INTER
NET EMEF JOAO ALCINDO VIEIRA DE MOR
AES
saldo remanescente nao utilizado
3199
4543 FERNANDO COELHO DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A A
SSESSORIA NO CADUNICO E BOLSA FAMIL
IA, COORDENAR O SETOR DE MONITORAME
NTO CONTROLE, EXECUCAO E AVALIACAO
DOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS
256 026
2013 2418 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GE
Itens de Empenho : contrato 2009.12.10.00022 atualizac
ao de licenca de uso do software
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3176
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Itens de Empenho : REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OF
ICIAL
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3202
3025 JOAO BATISTA DE MORAES BARROS
Itens de Empenho : UN RENDIMENTO EXTRA BRANCA
GL ESMALTE SINTETICO 3600 CORES
UN AGUA RAZ
0001/000611
1636
2196 JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BA
Historico : NF12735
Itens de Empenho : UN ESPELHO N 5
UN PORTA AMALGAMA PLASTICO
UN CARPULE
UN ESPATULA N 7
UN FORCEPS N 18R
UN FORCEPS N 17
UN BROQUEIRO ALTA ROTACAO
UN PERIOTOMO
UN HOLLEMBACK
UN DAPPEN
UN BROCA DIAMANTADA ESFERICA HASTE
LONGA 1016 HL
UN BROCA MULTILAMINADA ALTA ROTACAO
P/ RESINA
anulado por motivo de falta de entr
ega de mercadoria
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
129
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
11.03.2014
0001/001359 2455
233 JOSE DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCAL
IZADO A RUA ANTONIO DE OLIVEIRA E S
ILVA, 150 E 152, DESTINADO AO FUNCI
ONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENC
IA SOCIAL
Valor
Contrap.
3.055,03 Subemp.
3468
2014/001066
2.290,00
3586
2014/001067
2.280,00
3586
2014/001068
545,00
3586
2014/001069
2.879,00
3586
845 035
2013 3945 JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COME
Itens de Empenho : PC CILINDRO EMBREAGEM
UN KIT SERVO FREIO DBS9905
845 035
2013 3945 JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COME
Itens de Empenho : UN TAMBOR FREIO
UN CILINDRO RODA
PC
CABO
PC REPARO J HOMOCINETICA
UN TENSOR DA CORREIA
UN FILTRO AR
PC PINO C REGULAGEM
PC FILTRO COMBUSTIVEL
UN CAIXA DIRECAO
UN OLEO 15W50
PC BATENTE SUSPENSAO
UN RETENTOR
PC CORREIA SINCRONIZADA
UN JG LONA PARA FREIO
UN CORREIA DMN 6131
845 035
2013 3945 JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COME
Itens de Empenho : PC CABO TRASNF
UN FECHADURA
PC FECHADURA
UN FECHADURA
PC LAMPADA
PC ADITIVO RADIADOR
PC RESERVATORIO AGUA
PC FILTRO
DMN 6134
845 035
2013 3945 JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COME
Itens de Empenho : UND DE CORREIA
UN TINTA SPRAY
PC KIT ACOPLAMENTO
PC BUCHA VARAO
PC ROLAMENTO COLUNA DIRECAO
UNDIDADE DE COLA
PC APOIA BRACO
UN OLEO 15W40
PC DE CORREIA
UN CAIXA DE DIRECAO
PC PINO C/REGULAGEM
UND MANGA EIXO
UN TAMBOR FREIO
UN LONA P FREIO
UN CILINDRO RODA
PC FLUIDO FREIO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
130
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
PC
PC
UN
UN
PC
PC
UN
PC
31 de Dezembro de 2014
DE CABO
DE CABO
FILTRO AR
FILTRO OLEO
FILTRO COMBUSTIVEL
BATENTE
GRACA LUBRAX 01 KG
BUCHA
DBS9910
2014/001096
521
4349 LAZARO CAMILO PEREIRA GUAREI-M
Itens de Empenho : kg carne moida
kg carne de panela
215,86 kg peito de frango
7.758,84
3453
2014/000926
337,00
3468
2014/000927
730,05
3468
2014/001412
1.657,84
3468
2014/000587
679,15
3453
2014/000775
135,83
3468
2014/000776
6.791,50
3453
2014/000777
135,83
3468
1258
3767 MAGGI CAMINHOES LTDA - ITAPETI
Itens de Empenho : sv outros servicos revisao assentam
ento/verificacoes/reapertos e subst
de oleo diferencial EGI 3124
1258
3767 MAGGI CAMINHOES LTDA - ITAPETI
Itens de Empenho : UN OLEO DIFERENCIAL 85W14
PC ELEMENTO DESCARBONIZANTE
UN OLEO 10W40 EGI 3134
201
3247 MARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO DE 30 DIAS DE LICENCA
PREMIO CORRESPONDENTE AO PERIODO D
E 2007/2012( 01/08/2007 A 01/08/201
2)
3230
4031 MARCELO RIBEIRO STRONGREN ME
Itens de Empenho : UN VENTILADOR DE PAREDE 60 CM GRADE
ACO
3198
4031 MARCELO RIBEIRO STRONGREN ME
Itens de Empenho : un ventilador de parede 60 cm grade
aco
3253
4031 MARCELO RIBEIRO STRONGREN ME
Itens de Empenho : un ventilador de parede de 60 cm gr
ade aco
3254
4031 MARCELO RIBEIRO STRONGREN ME
Itens de Empenho : un ventilador de parede 60 cm grade
aco
2014/001139
845
Itens de Empenho : un
pc
pc
un
pc
3629 MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD
correia
polia tensora
pastilha
bucha barra estabilizadora
bucha olhal diant BNZ5139
1.615,00
3586
2014/001140
3629 MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD
ALAVANCA CAMBIO
PROTETOR ALAVANCA CAMBIO
SERVO FREIO
BUCHA ESTABILIZADORA
ABRACADEIRA
CHAPA ARTICULACAO ESTAB DIANT
PUNHO ALAVANCA CAMBIO
PARAFUSO
5.707,00
3586
845
Itens de Empenho : UN
PC
UN
UN
UN
PC
UN
PC
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
131
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
PC LANTERNA TRAS DBS9905
2014/001141
845
3629 MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD
Itens de Empenho : UN BICOS INJETORES
660,00
3586
0001/000328
801,25 Subemp.
3518
0001/000329
517,00 Subemp.
3518
1702 021
2013 4047 NATIVA COMERCIO DE MATERIAIS M
Itens de Empenho : pct escova ginecologica nao esteril
c/ 100
rl esparadrapo 10x4,5
gl gel p/ ECG 5 kg
cx luva de procedimento G c/ 100
rl papel lencol hosp 70x50 branco
1702 021
2013 4047 NATIVA COMERCIO DE MATERIAIS M
Itens de Empenho : un agulha descartavel 13x4,5 cx c/
100
cx agulha descartavel 40x12 c/100 u
nds
un colar cervical em polietileno re
vestido em EVA c/ velcro tam P
un colar cerical em polietileno rev
estido em EVA c/ velcro Tam M
pr luva cirurgica esteril 8,0
pr luva cirurgica esteril 8,5
lt povidine degermante
fr povidine topico
1.400 un scalp n 21
2.000 un scalp n 23
un termometro clinico em escala de
mercurio
empenho em duplicidade
2014/000963
1702 021
2013 4047 NATIVA COMERCIO DE MATERIAIS M
Itens de Empenho : PCT ESCOVA GINECOLOGICA C/ 100 UNDS
72,25
3518
2014/000964
59,00
3468
2014/001040
1.169,22
3468
0002/000566
2.832,30 Subemp.
3468
1650 021
2013 4047 NATIVA COMERCIO DE MATERIAIS M
Itens de Empenho : CX LUVA DE PROCEDIMENTO G C/100 UND
3175 014
2013 4004 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAV
Itens de Empenho : CX DETERGENTE 24X500 ML
PR LUVAS P/ LIMPEZA TAM MED
PR LUVAS P/LIMPEZA TAM G
UN PANO DE CHAO
CX AGUA SANITARIA 6X2LTS
CX ALCOOL 12X1LT
UN ESPONJA D.FACE
CX DESIFETANTE LIQUIDO 6X2LTS
FD PAPEL HIGIENICO 30 MTS C/ 64 UND
S
3162 030
2013 3714 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGOItens de Empenho : UN PASTA PAPELAO PLASTIFICADA C/ E
LASTICO TAMANHO OFICIO
UN CARTUCHO TINTA HP 22
UN TESOURA PROFISSIONAL DE COSTURA
21 CM
UN TESOURA SEM PONTA ESCOLAR
PCT ETIQUETA AUTOADESIVA TARJADA C/
200 UND
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
132
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
11.03.2014
0001/000595 3169 038
2013 4500 PLUSTERRA TERRAPLANAGEM E TRAN
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS PRA LOCACAO D
E MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA
2014/001051
3348
Itens de Empenho : UN
UN
UN
UN
Valor
Contrap.
15.636,92 Subemp.
3468
3738 REGIA DA SILVA RIBEIRO SOARES
CABO PARALELO P/ IMPRESSORA
CALCULADORA
PILHA ALCALINA C/2
ETIQUETA PRIMACO
54,50
3468
2014/001056
3172
3738 REGIA DA SILVA RIBEIRO SOARES
Itens de Empenho : UN ENCADERNACAO
UN ENCADERNACAO
14,00
3468
2014/001057
366,45
3468
2014/001106
239,50
3468
2014/000960
898,00
3468
2014/001418
30,16
3468
3336
3738 REGIA DA SILVA RIBEIRO SOARES
Itens de Empenho : un blocos tecnicos s/margem desenho
A4 140 grms 20 fls
cx pisca cascata led c/100 lampadas
cx pisca pisca 2 fases c/ 100 lampa
das
un enfeite natalino sino gde
un quadro de aviso feltro
pc prancheta madeira oficio
cx alfinetes p/mapas
un agenda 2014
un fita p/ empacotamento
un pasta plastica sanfonada c/ 12 d
ivisorias
3216
3738 REGIA DA SILVA RIBEIRO SOARES
Itens de Empenho : un bloco de rascunho c/picote e gra
mpo
un caneta esferografica bic azul
pct papel verge plus 180 g c/ 50 fl
s
un pasta L c/10 unds
3343
2803 RENATA CRISTINA A. DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : un bebedouro pressao inox (bege)
1569
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 01/14 RGI 032029
23/39 campo futebol
2014/000581
3027 48
2014 1786 SABRINA PRISCILA DE BARROS
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
188,99-Estorno
3534
Folha:
133
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
134
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
11.03.2014
2014/001399 2462
3159 SEBASTIAO DE FATIMA TAVARES
Itens de Empenho : EXECUCAO DE SOM COM PROPAGANDA DO P
ROJETO GURI 3H 30 MIN
Valor
Contrap.
170,00
3534
0002/000874
330,00 Subemp.
3468
2014/001083
282,27
3468
2014/001084
5.306,86
3468
2014/001085
1.542,96
3468
2014/001086
8.334,45
3468
2014/001087
2.806,87
3468
2014/001088
258,99
3468
2014/001089
180,42
3468
2014/001090
7.287,21
3468
2014/001094
1.094,16
3468
2014/001095
1.492,83
3468
0003/000234
3.000,00 Subemp.
3468
3172
4326 SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO L
Itens de Empenho : MANUTENCAO DE SISTEMA DE CONTROLE G
ERAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E
DES. SOCIAL
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3159 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
1278 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : 2.127,1 LT OLEO DIESEL BS500
125,20 LT ALCOOL COMBUSTIVEL
3160 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
LT ALCOOL COMBUSTIVEL
1127 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : 558,49 LT GASOLINA COMUM
2.819 LT OLEO DIESEL BS500
2195 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : 1.026 LT OLEO DISEL BS500
LT ALCOOL COMBUSTIVEL
9,49 LT GASOLINA COMUM
2834 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
3083 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
1632 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : lt gasolina comum
1.315 lt oleo diesel bs500
1.212,7 lt alcool combustivel
2381 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : lt asolina comum
804 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : lt gasolina comum
3142 06
2012 4208 VLC SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPEC
IALIZADOS CONFORME OBJETO PA
Total do Dia :
125.156,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.03.2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano
12.03.2014
2014/001455 3359
Itens de Empenho : un
un
un
un
un
un
un
Credor
Valor
Contrap.
336,35
3468
0040/000051
257,50 Subemp.
3470
0005/000412
142,00 Subemp.
3525
0006/000412
590,00 Subemp.
3525
4618 ADELINA YAN TSAI TENG EPP
buque de papoula
bola de grama 23 cm
folhagem parreira outonada 1,8m
folhagem de ficus verde e branco
corrente de botao LY0069
corrente de botao LY0070
corrente de folhagem SY01114
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
3141
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : referente as pagto de tarifas banca
rias
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3141
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : referente as pagto de tarifas banca
rias
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/001456
611
2005 HELIO VIEIRA DE CAMARGO
Itens de Empenho : prov do pagto de 30 trinta dias de
licenca premio referente ao periodo
de 2008/2013 ( 17.02.08 a 17.02.20
13)
1.344,30
3468
2014/001427
446,03
3468
2014/001428
853,51
3468
2014/001429
69,33
3468
2014/001430
246,11
3468
2014/001431
70,24
3468
2014/001432
425,65
3468
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582045 MES REF 03/2014
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582051 MES REF 03/14
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581879 MES REF 03/14
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582007 MES REF 03/14
1175
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
58 1492MES REF 03/12
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581131 MES REF 03/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
135
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
136
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
12.03.2014
2014/001433 1757
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
58 1493MES REF03/14
Valor
Contrap.
421,94
3468
2014/001434
438,88
3468
2014/001435
91,31
3468
1757
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581133 MES REF 03/14
2292
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582333 MES REF 03/14
Total do Dia :
5.733,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.03.2014
2014/000816
218 50
2014 3170 CARLA MARIANE SOARES DA COSTA
191,20-Estorno
3534
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 50
diarias de viagens par
a o mes de FEVEREIRO/14, nos termos
da Lei Municipal no474 de 17 de de
zembro de 2010, regulamentada pelo
Decreto no424 de 26 de janeiro de 2
011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
2014/000813
1630 26
2014 4213 FILYPE MACHADO DE OLIVEIRA
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 4
diarias de viagens para
o mes de FEVEREIRO/14, nos termos
da Lei Municipal no474 de 17 de dez
embro de 2010, regulamentada pelo D
ecreto no424 de 26 de janeiro de 20
11
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
2014/001525
3351
4624 FRU PRO SERVICOS DE SOM LTDA
Itens de Empenho : SHOW COM A BANDA FRUTO PROIBIDO NO
DIA 16 DE MARCO DE 2014,EVENTO EM C
OMEMORACAO AO ANIVERSARIO DO MUNICI
PIO
12,50-Estorno
7.000,00
3534
3480
Total do Dia :
6.796,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.03.2014
2014/001045
521 017
2013 4114 AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME
8.916,00
3453
Itens de Empenho : pt margarina 500 grms
fd arroz 6x5kg
fd acucar cristal 6x5kg
cx oleo de soja 20x900 ml
kg sal refinado
cx vinagre 12x750ml
un molho de tomate 4,1kg
cx biscoito cream cracker 20x400g
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
cx biscoito doce maisena 20x400g
kg farinha de trigo
kg fuba de milho
kg macarrao tipo ave maria
cx ervilha em conserva 6x3,1kg
cx extrato de tomate concentrado 4x
4,1kg
un fermento em po 100 grm
un oregano 100 gr
0002/001163
3352
4614 ANDREA VALERIANO DA SILVA
Itens de Empenho : REF. A REALIZACAO DE APRESENTACAO M
USICAL - MARCELO AGUIAR BANDA (SHOW
) NA PRACA MATRIZ DIA 14/03/2014.
3352
4614 ANDREA VALERIANO DA SILVA
Itens de Empenho : ref a diferenca do contrato da real
izacao de apresentacao Musical- MAR
CELO AGUIAR Banda (show) na Praca d
a Matriz, no dia 14/03/2014 nas fes
tividades de aniversario de emancip
acao politica do Municipio de Guare
i.
3.200,00 Subemp.
3468
2014/001536
640,00
3468
2014/001501
237,50
3468
0039/000051
804,00 Subemp.
3470
2014/001081
205,00
3518
2014/001091
335,30
3468
1125 61
2014
479 ANTONIO MARCOS DE CAMARGO
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 09
diarias e 1/2 de viage
ns para o mes de MARCO/14, nos term
os da Lei Municipal no474 de 17 de
dezembro de 2010, regulamentada pel
o Decreto no424 de 26 de janeiro de
2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
3335
1892 CARINI DE PAULA FREITAS KLEIN
Itens de Empenho : LAT PEDIASURE PO 400 GRMS SABORES
3159
1892 CARINI DE PAULA FREITAS KLEIN
Itens de Empenho : un protetor solar fps 60 200 ml
2014/001092
3349
Itens de Empenho : un
un
un
tb
1892 CARINI DE PAULA FREITAS KLEIN
shampoo infantil 480 ml
condicionador inf 480 ml
pente dino infantil (piolho)
pomada hipoglos 45 gr
540,65
3468
2014/001093
1892 CARINI DE PAULA FREITAS KLEIN
esparadrapo 12x45
methiolate liq
solucao fisio 500 ml
absorvente intimo c/ 08 und
curativo band aid c/40
65,36
3468
1655
1892 CARINI DE PAULA FREITAS KLEIN
Itens de Empenho : UN ATROPINA COL 5 ML
FR VIGAMOX SOL 5 ML
UN PRED FORT COL 5 ML
63,10
3468
3162
Itens de Empenho : un
un
un
un
cx
2014/001280
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
137
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
14.03.2014
2014/001281 1655
1892 CARINI DE PAULA FREITAS KLEIN
Itens de Empenho : LAT SUSTAGEM SABOR CHOCOLATE C/ 400
GRMS
Valor
Contrap.
195,00
3468
2014/001482
1.800,00
3468
2014/001507
237,50
3468
0001/000836
537,05 Subemp.
3468
2014/001467
500,00
3468
0002/000202
847,78 Subemp.
3516
0002/000364
987,69 Subemp.
3503
0003/000367
329,22 Subemp.
3468
3140 81
2014 3170 CARLA MARIANE SOARES DA COSTA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
devolucao de antecipacao de diaria
1020 74
2014 3908 CARLOS EDUARDO PASSARINHO
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 09
diarias e 1/2 de viage
ns para o mes de MARCO/14, nos term
os da Lei Municipal no474 de 17 de
dezembro de 2010, regulamentada pel
o Decreto no424 de 26 de janeiro de
2011
194
4181 CETESB COMPANHIA DE TECNOLOGIA
Itens de Empenho : referente a Divida Ativa Multas cet
esb parcelamento CDA214870
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2193 80
2014 4502 CLEBER LUIZ DALA RIVA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
3177 05
2013 3978 CLINICA MANGUEIRAS LTDA
Itens de Empenho : ref a exames laboratoriais
saldo remanescente nao utilizado
3208 036
2014 2457 DIGIRA X COMERCIO DE EQUIPAMEN
Itens de Empenho : LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULT
IFUNCIONAIS ( 01 MAQUINA SECRETARIA
DE EDUCACAO 01 MAQUINA ESCOLA PROF
JOAO ALCINDO VIEIRA)
SALDO REMANESCENTE
3211 036
2013 2457 DIGIRA X COMERCIO DE EQUIPAMEN
Itens de Empenho : LOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADORA MU
LTIFUNCIONAL
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
138
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
14.03.2014
0002/000368 3212 036
2013 2457 DIGIRA X COMERCIO DE EQUIPAMEN
Itens de Empenho : LOCACAO DE 04 MAQUINAS COPIADORAS M
ULTIFUNCINAL SENDO 01 EMEI IZALTIN
A DA COSTA BARROS 01 EMEI MARIA DE
MORAIS 01 EMEI SONIA M.PINTO DE BAR
ROS 01 EMEI PROF VANIA R.DE PROENCA
SALDO REMANESCENTE NAO UTILIZADO
Valor
Contrap.
1.646,13 Subemp.
3503
0001/001425
329,22 Subemp.
3468
0001/001426
329,22 Subemp.
3468
2014/001502
250,00
3468
2014/001031
1.890,00
3468
2014/001512
450,00
3468
2014/001506
250,00
3468
3210 036
2013 2457 DIGIRA X COMERCIO DE EQUIPAMEN
Itens de Empenho : LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA MULTIF
UNCIONAL
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3209 036
2013 2457 DIGIRA X COMERCIO DE EQUIPAMEN
Itens de Empenho : LOCACAO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
1020 56
2014 4510 DJALMA LUCIO DE BARROS CAMARGO
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 10 diarias de viagens par
a o mes de MARCO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
3202
4521 EDEN COMERCIO DE TELHAS E DIVI
Itens de Empenho : UN PAINEL CINZA CRISTAL
UN PORTA CINZA CRISTAL
UND BATENTE LISO 0841 CINZ OCID
UN BATENTE LISO 2150 CINZA OCID
UN REQUADRO LISO 0841 CINZA OCID
UN REQUADRO LISO C/ FURO 2150 CINZA
OCID
UN REQUADRO LISO 2150 CINZA OCID
UN DOBRADICA LXL CINZA OCID VOUGA
UN FECHADURA CINZA OCID VOUGA
UN GUIA 3000 CINZA OCIDENTE
UN TRAVESSA 3000 CINZA OCIDENTE
1630 64
2014 4222 EDNILSON PEREIRA MARTINS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 18
diarias de viagens par
a o mes de MARCO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
1020 70
2014 2174 ELIAS FIGUEIREDO
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 10 diarias de viagens par
a o mes de MARCO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
139
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/001506
Itens de Empenho : eto no424 de 26 de janeiro de 2011
Valor
Contrap.
2014/001510
200,00
3468
2014/001515
100,00
3468
2014/001521
100,00
3468
1630 60
2014 4482 ELIEL SILVA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 08 diarias de viagens par
a o mes de MARCO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
1630 68
2014 4487 EMERSON JULIANO DA SILVA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 04
diarias de viagens par
a o mes de MARCO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
1630 77
2014 4213 FILYPE MACHADO DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de
04 diarias de viagens par
a o mes de MARCO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
0004/000122
256 026
2013 2418 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GE
Itens de Empenho : contrato 2009.12.10.00022 atualizac
ao de licenca de uso do software
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3165
4386 GRACE FILIPINI
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS TROCAR VALVULA M
AQUINA DE LAVAR 10 KG
4.990,00 Subemp.
3468
2014/001151
235,00
3468
2014/001074
62,00
3520
2014/001075
930,00
3520
2014/001076
320,00
3468
2014/001150
650,00
3468
2014/001161
1.125,00
3520
1803 016
2013
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Itens de Empenho : UN CARTAZ PERSONALIZADO ( CAMPANHA
VACINACAO CONTRA A GRIPE )
1803 016
2013
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Itens de Empenho : 3.000 CARTAZ PERSONALIZADO ( CAMPAN
HA ALCOOL/TABACO/DROGAS)
1015 016
2013
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Itens de Empenho : UN CARTEIRA DO ESTUDANTE TRANSPORTE
ESCOLAR
3156 016
2013
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Itens de Empenho : 5.000 UN FOLHA OFICIO TIMBRADA
1803 016
2013
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Itens de Empenho : BL DECLARACAO DE CM
UN ENVELOPE MATRICULA
BL GUIA P/REFERENCIA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
140
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
BL
BL
BL
BL
BL
31 de Dezembro de 2014
LAUDO P/EMISSAO DE APAC
RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL
RELACAO DE REQUISICAO CITOLOGIA
RELATORIO DE VIAGEM
DE SADT
2014/001162
1803 016
2013
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Itens de Empenho : BL RELATORIO DE VIAGEM
BL FICHA PRONTO ATENDIMENTO
300 UN CARTAO SAUDE DA FAMILIA
712,50
3520
2014/001319
102,50
3520
2014/001504
250,00
3468
1803 016
2013
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Itens de Empenho : BL TAXAS DIVERSAS
BL SISTEMA DE INFORMACAO DE ATENCAO
BASICA CADASTRO DA FAMILIA
1020 62
2014 2005 HELIO VIEIRA DE CAMARGO
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de
diarias de viagens para
o mes de MARCO/14, nos termos da Le
i Municipal no474 de 17 de dezembro
de 2010, regulamentada pelo Decret
o no424 de 26 de janeiro de 2011
0001/001101
3177 05
2013 3976 IBS INSTITUTO DE BIOMEDICINA S
Itens de Empenho : EXAMES LABORATORIAIS
saldo remanescente nao utilizado
1630 78
2014 3890 ITAMAR VIEIRA RAMOS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 06 diarias de viagens par
a o mes de MARCO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
1.632,00 Subemp.
3516
2014/001522
150,00
3468
2014/001483
1.000,00
3468
2014/001484
250,00
3468
2014/001079
158,00
3468
2014/001422
909,02
3468
2014/001520
75,00
3468
3158
3627 ITAPE OXI SOLDAS OXIGENIO E GA
Itens de Empenho : M3 OXIGENIO COMPRIMIDO 10 M3
M3 OXIGENIO COMPRIMIDO 4 M3
M3 OXIGENIO COMPRIMIDO 1 M3
3137
3627 ITAPE OXI SOLDAS OXIGENIO E GA
Itens de Empenho : UN LOCACAO DE CILINDRO OXIGENIO
1650
3719 ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS
Itens de Empenho : UN PAPEL LENCOL PLUMAX 70X50
2863
2777 JEANETE VIEIRA DO PRADO
Itens de Empenho : PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE ACERTO
TRABALHISTA DO CONSELHO TUTELAR NO
PERIODO DE 16.04.2013 A 28.02.2013
1630 76
2014 1308 JOAO BATISTA FIDELIS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 03
diarias de viagens par
a o mes de MARCO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
141
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
14.03.2014
2014/001511 1630 63
2014 4054 JOAO JOSE SANTOS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 10
diarias de viagens par
a o mes de MARCO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
0001/001527
2276
4154 JOSE DIAS DE BARROS NETO
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPE
CIALIZADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE
ENGENHARIA AGRONOMICA
1020 66
2014 2274 JOSE EDSON MENEGHEL
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 10
diarias e 1/2 de viag
ens para o mes de MARCO/14, nos ter
mos da Lei Municipal no474 de 17 de
dezembro de 2010, regulamentada pe
lo Decreto no424 de 26 de janeiro d
e 2011
Valor
Contrap.
250,00
3468
1.975,00 Subemp.
3468
2014/001505
262,50
3468
2014/001508
150,00
3468
2014/001517
250,00
3468
2014/001518
150,00
3468
0001/001042
659,20 Subemp.
3516
0002/001042
976,00 Subemp.
3516
1630 57
2014 3516 JOSE MARIA RAMOS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 06
diarias de viagens par
a o mes de MARCO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
1630 71
2014 4055 JOSIAS COELHO DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 10 diarias de viagens par
a o mes de MARCO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
1630 72
2014
72 Juraci Rodrigues de Oliveira
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de
06 diarias de viagens par
a o mes de MARCO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
3137 05
2013 4340 LABORATORIO CARDENAS LTDA ME
Itens de Empenho : EXAMES LABORATORIAIS
SALDO REMANESCENTE NAO UTILIZADO
3137 05
2013 4340 LABORATORIO CARDENAS LTDA ME
Itens de Empenho : EXAMES LABORATORIAIS
SALDO REMANESCENTE NAO UTILIZADO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
142
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
14.03.2014
2014/001513 1630 65
2014 4214 MARCELO SPADAFORA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 16 diarias de viagens par
a o mes de MARCO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
Valor
Contrap.
400,00
3468
2014/001519
500,00
3468
2014/001516
87,50
3468
2014/000905
35,00
3468
2014/000906
67,00
3468
2014/000907
80,00
3468
2014/000908
80,00
3468
195,00
3468
283,00
3468
1630 75
2014 1815 MARCIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 20 diarias de viagens par
a o mes de MARCO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
1630 69
2014 3911 NILTON CESAR ARANTES
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de
03 diarias de viagens par
a o mes de MARCO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
948
1591 NUNCIA ASSAE KAWAKAMI-ME
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS REVISAO INSTALAC
AO MICROONIBUS BNZ 5139
869
1591 NUNCIA ASSAE KAWAKAMI-ME
Itens de Empenho : pc lampada h1
pc soquete
pc sirene de re Microonibus BNZ5139
1258
1591 NUNCIA ASSAE KAWAKAMI-ME
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS ALTERNADOR CAMIN
HAO BFW 8034
1258
1591 NUNCIA ASSAE KAWAKAMI-ME
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS MOTOR DE PARTIDA
MAQUINA ESTEIRA
2014/000909
1237
1591 NUNCIA ASSAE KAWAKAMI-ME
Historico : nf 244
Itens de Empenho : PC BENDIX CARREGADEIRA COMBAT
2014/000910
1237
1591 NUNCIA ASSAE KAWAKAMI-ME
Itens de Empenho : PC DE BENDIX
UN AUTOMATICO
PC JOGO REPARO RETENTORES
PC DE BUCHA
PC JOGO REPARO FREIO E TRAVA MAQUIN
A ESTEIRA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
143
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano
14.03.2014
2014/000911 1237
Itens de Empenho : PC
PC
UN
UN
Credor
Valor
Contrap.
211,00
3468
2014/000912
80,00
3468
2014/000913
300,00
3468
2014/000894
145,00
3468
3777 OJURAM COMERCIO DE GAS LTDA ME
REGULADOR GAS PEQ
MANGUEIRA 1 MT
ABRACADEIRA EMEI IZALTINA DA COS
BARROS
38,00
3453
2014/001286
3344 013
2013 3777 OJURAM COMERCIO DE GAS LTDA ME
Itens de Empenho : UN GAS P 13
61,08
3468
2014/001287
253,04
3468
2014/001288
30,54
3468
2014/001290
445,00
3468
2014/001291
427,56
3468
2014/001292
61,08
3468
2014/001293
36,00
3468
2014/001294
6,00
3468
2014/001295
48,00
3468
1591 NUNCIA ASSAE KAWAKAMI-ME
PLACA DIODO
REGULADOR 034
ROLAMENTO
ROLAMENTO CAMINHAO BFW 8034
1746
1591 NUNCIA ASSAE KAWAKAMI-ME
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS MOTOR DE PARTIDA
DUCATO EEF3192
1651
1591 NUNCIA ASSAE KAWAKAMI-ME
Itens de Empenho : UND AUTOMATICO
PC DE BENDIX
JG BUCHA PLANETARIA
UN KIT BUCHA DUCATO EEF 3192
3175
2915 NUNES VIEIRA & CIA LTDA
Itens de Empenho : pr faca tatu
2014/001285
3181
Itens de Empenho : PC
UN
UN
TA
472 013
2013 3777 OJURAM COMERCIO DE GAS LTDA ME
Itens de Empenho : UN GAS P 13
UN GAS P 45
2382 013
2014 3777 OJURAM COMERCIO DE GAS LTDA ME
Itens de Empenho : UN GAS P 13
472 013
2013 3777 OJURAM COMERCIO DE GAS LTDA ME
Itens de Empenho : UN GAS P´45
289 013
2013 3777 OJURAM COMERCIO DE GAS LTDA ME
Itens de Empenho : UN GAS P 13
1633 013
2013 3777 OJURAM COMERCIO DE GAS LTDA ME
Itens de Empenho : UN GAS P 13
3202
3777 OJURAM COMERCIO DE GAS LTDA ME
Itens de Empenho : GL AGUA MINERAL 20 L
3175
3777 OJURAM COMERCIO DE GAS LTDA ME
Itens de Empenho : GL AGUA MINERAL 20 L
3162
3777 OJURAM COMERCIO DE GAS LTDA ME
Itens de Empenho : GL AGUA MINERAL 20 L
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
144
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
14.03.2014
2014/001296 3156
3777 OJURAM COMERCIO DE GAS LTDA ME
Itens de Empenho : GL AGUA MINERAL 20 L
Valor
Contrap.
264,00
3468
2014/001297
42,00
3468
2014/001298
36,00
3468
2014/001466
1.176,23
3468
2014/001526
1.300,00
3516
2014/000978
2.745,00
3468
2014/001473
500,00
3468
2014/001503
275,00
3468
2014/001509
500,00
3468
3216
3777 OJURAM COMERCIO DE GAS LTDA ME
Itens de Empenho : GL AGUA MINERAL 20L
3174
3777 OJURAM COMERCIO DE GAS LTDA ME
Itens de Empenho : GL AGUA MINERAL 20 L
3156
4102 PIERRE MAROUN SFEIR
Itens de Empenho : UN FANTASIA HAVAIANA SIMPLES AD
UN
TIARA
UN
TIARA
UN TIARA DIVERSAS
UN
SAIA
UN COLLANT COLORIDO RG INF
UN COLLANT COLORIDO REG ADULTO
UN SAPATILHA CARNAVAL COLORIDA
UN CHAPEU
REF A I P I
3177
4625 REANIMAR CURSOS EM SAUDE CAMPI
Itens de Empenho : REFERENTE A CURSO ACLS
3341
2803 RENATA CRISTINA A. DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : UN BEBEDOURO AGN 200/T3 GABINETE EM
ACO INOX 430 C/ PELICULA PVC RESER
VATORIO 200 LTS AGUA GELADA 07 NIVE
IS CONTROLE TEMPERATURA C/ 04 TORNE
IRAS
2193 53 A
2014 3223 RITA DE CASSIA VIEIRA CAMARGO
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
1020 58
2014 2478 ROBERTO VIEIRA TERRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 11
diarias de viagens par
a o mes de MARCO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
1630 59
2014 3314 ROGERIO DE MORAIS BARROS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 20
diarias de viagens par
a o mes de MARCO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
145
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
2014/001154
3167
3753 ROSALINA APARECIDA DA SILVA GU
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS REFORMA E PINTUR
A BALNEARIO/CAMPO FUTEBOL
3.000,00
3468
2014/001349
400,00
3468
2014/001029
276,00
3468
2014/001030
149,25
3468
2014/001012
71,55
3468
2014/001013
160,00
3468
2014/001351
98,90
3468
2014/001460
620,76
3468
2014/001461
132,47
3468
2014/001462
273,16
3503
2014/001463
292,42
3468
2014/001464
197,12
3468
2014/001480
426,54
3503
3027 79
2014 1786 SABRINA PRISCILA DE BARROS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
631
21 SANTO ANDRE ALIMENTOS IND COM
Itens de Empenho : PCT ACHOCOLATADO SANTO ANDRE REFIL
400GRMS
631
21 SANTO ANDRE ALIMENTOS IND COM
Itens de Empenho : KG CAFE CAUBOI
1651
3256 SILDAN COMERCIO DE PECAS PARA
Itens de Empenho : pc reparo pistao porta \\mp 2.1/2
0,50 un aditivo limpeza MICROONIBUS
DBS9904
1746
3256 SILDAN COMERCIO DE PECAS PARA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS RECOND PISTAO PO
RTA MICROONIBUS DBS 9904
3144
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP
1575
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581547 MES REF 03/14
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581947 MES REF 03/2014
2655
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581479 MES REF 01/14 e 02/14
183
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581132 MES REF 03/2014
1757
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582255 MES REF 03/14
2754
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581147 MES REF 03/14
REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581569 MES REF 03/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
146
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
147
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
14.03.2014
2014/001528 2500
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581103 MES REF 03/14
Valor
Contrap.
467,11
3468
2014/001529
291,74
3468
2014/001530
281,57
3468
2014/001531
207,02
3468
2014/001532
1.853,18
3468
2014/001514
200,00
3468
2014/001014
568,50
3468
2014/001025
3.361,82
3468
2014/001026
2.219,63
3468
2014/001028
11.080,02
3586
2881
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581187 MES REF 03/14
3139
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581762 MES REF 03/2014
747
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581479 MES REF 03/2014
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DA LINHA DIGIT
AL E LOCACAO DE APARELHO MES REF 03
/14
1630 67
2014 3380 TIAGO CALIMERIO BIANCHI
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 08 diarias de viagens par
a o mes de MARCO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
1632 053
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Itens de Empenho : 219,49 LT OLEO DIESEL BS 10
3175 053
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Itens de Empenho : 1.298 lt oleo diesel bs10
1222 053
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Itens de Empenho : lt oleo diesel BS10
828 053
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Itens de Empenho : 4.278 LT OLEO DIESEL BS10
Total do Dia :
81.546,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.03.2014
0001/001560 3141
146 BANCO DO BRASIL
545,10 Subemp.
3480
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
2014/001566
3204
2462 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DE PEDAGIOS ME
S REF 03/2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
3.704,26
3468
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
17.03.2014
2014/001567 3203
2462 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DE PEDAGIO MES
REF 03/14
Valor
Contrap.
683,52
3468
2014/001568
137,24
3468
2014/001569
11,62
3468
2014/001423
1.618,53
3480
2014/000537
6.104,50
3480
2014/001459
300,00
3480
2014/001421
909,02
3480
2014/000536
7.665,00
3447
0002/000558
1.576,00 Subemp.
3480
3205
2462 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DE PEDAGIOS ME
S REF 03/14
3173
2462 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P
Itens de Empenho : REF A MENSALIDADE DE ACESSO A PEDAG
IO MES REF 03/14
2863
4229 DAUNIBIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE ACERTO
TRABALHISTA DO CONSELHO TUTELAR NO
PERIODO DE 207.2012 A 28.02.2014
398
936 ELOISA FRANCISCA PROENCA GUARE
Itens de Empenho : UND LENCOL P/BERCO C/ ELASTICO
UN FRONHA AVULSA
UN TRAVESSEIRO ADULTO
UN MANTA MICROFIBRA SOLTEIRO
3167
3648 LIGA DESPORTIVA DE ITAPETINING
Itens de Empenho : referente a taxa de arbitragem
2863
4398 MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOS S
Itens de Empenho : PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE ACERTO
TRABALHISTA DO CONSELHO TUTELAR NO
PERIODO DE 16.04.2013 A 28.02.2014
3229
3872 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA M
Itens de Empenho : UND BERCO TUBULAR
3149 08
2013 2719 NDC TECNOLOGIA E INFORMATICA L
Itens de Empenho : SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
STINADOS A OPERACIONALIZACAO DO SIS
TEMA DE GESTAO E FISCALIZACAO DE TR
ANSITO
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/000966
3163
3809 OSWALDO ANSELMO DOS SANTOS JUN
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS REVISAO GERAL/ T
ROCA FITA E BATERIA (RELOGIO PONTO
HENRY FORTE)
240,00
3480
2014/000967
165,00
3480
2014/000967
165,00-Estorno
3480
3344
3809 OSWALDO ANSELMO DOS SANTOS JUN
Itens de Empenho : CX CARTAO PONTO C/ ETIQUETA
3344
3809 OSWALDO ANSELMO DOS SANTOS JUN
Itens de Empenho : CX CARTAO PONTO C/ ETIQUETA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
148
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
149
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
17.03.2014
0022/000050
274
112 PASEP
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP R
ETIDO DA RECEITA
anulacao de saldo remanescente de e
mpenho global
0023/000050
274
112 PASEP
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP R
ETIDO DA RECEITA
anulacao de saldo remanescente de e
mpenho global
2014/001565
3252
4547 SAO PAULO PREVIDENCIA-SPPREV
Itens de Empenho : REF A INSS DA SERVIDORA VANDA AFONS
O VIEIRA MOMBERG
Valor
Contrap.
0,58 Subemp.
3475
0,03 Subemp.
3476
752,84
3480
Total do Dia :
24.248,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.03.2014
2014/001152 3350
3716 ALFA MOVEIS TATUI
598,00
3480
Itens de Empenho : UN PURIFICADOR DE AGUA PURESTIL BCO
/VERDE 220V
2014/001279
1258
1888 ANTONIO LUIZ MASTROMAURO ME
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS RECUPERACAO DA R
OSCA PONTA DE CARCACA
400,00
3480
2014/001156
230,00
3480
3.617,10
3480
3182
1802 AUTO VIDROS JACO LTDA-ME
Itens de Empenho : PC PARABRISA STRADA EGI 3118
2014/001304
3158
3696 BABY USE COMERCIAL DISTRIBUIDO
Historico : NF235
Itens de Empenho : UN PA GERANAT C/25 S/B
UN MA GER.RETA C/25 C/B
UN GA GER.ANAT.C/25 C/B
0042/000051
3141
2014/001417
3359
146 BANCO DO BRASIL
Historico : Compl. das tarifas de fevereiro/2014
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
2043 CESAR EDUARDO GALLO -EPP
Historico : NF320
Itens de Empenho : und camista bca tam G adulto
un camiseta bca tam M adulto
un camiseta cor verde tam P adulto
un camiseta cor verde Tam M adulto
un camiseta colorida tam 12 inf( se
ndo 30 und azul/ 25 un amarela/ 10
und vermelha)
un camiseta tam 14 infantil ( sendo
30 und bca/30 und verde/15 und ver
melha)
un camiseta colorida tam 08 infanti
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
43,00 Subemp.
4.609,50
3495
3480
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/001417
Itens de Empenho : l ( sendo 25 un laranja/ 25 und rox
a)
un camiseta colorida tam 10 infanti
l ( sendo 25 un preta/ 25 und marro
m)
0001/001357
3137 09
2013 4617 CHEIRO VERDE COM. DE MATERIAL
Itens de Empenho : REFERENTE A COLETA TRAT. DE RESIDUO
DE SERVICO DE SAUDE
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/001347
1168
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 02/14
CODIGO 305
200 0708
3158
3439 DIVERLAV PRODUTOS DE LIMPEZA L
Itens de Empenho : GL J-FLEX DS FLORAL DESIFETANTE
CX SUMA SUPERSOL LIQ CX 2X5 L
GL JOHNSON 92 PLUS DETERGENTE DESIN
GRUSTANTE ALCALINO P/LIMPEZA PREVIA
MATERIAL CIRURGICO LABORATORIAL E
ODONTOLOGICO
BD ORQUIMOL 20 LT
Valor
Contrap.
1.125,20 Subemp.
59,13
3480
3480
0002/000614
524,24 Subemp.
3480
2014/001335
997,90
3586
2014/000916
880,00
3480
845
3277 DOMINGOS PIRES DE MORAES
Itens de Empenho : UN
FAROL
UN SOQUETE FAROL
PC INTERRUPTOR P/ ALERTA
PC REATOR INV P/LAMPADA 15W/40W
PC BUCHA SUPERIOR
PC REGULADOR DE VOLTAGEM
PC BUZINA UNIV
PC BOTAO PARTIDA UNIV
PC LAMPADA H4
PC ROLAMENTO ALTERNADOR
PC SENSOR PRESSAO OLEO
PC ROLAMENTO ALTERNADOR AGULHA
UN LANTERNA TETO AM
PC FAROL MILHA 85 MM PLAST
UN LAMPADA H4 75W 24V
PC SOQUETE FAROL C/RABICHO
PC AUTOMATICO PARTIDA CAMBIO
PC AUTOMATICO PARTIDA S/PISTAO
PC SUP ESCOVA
PC FAROL ASSIM CHAPA -( DBS9910/CDZ
5135/CDZ5134/BN5139/DMN6148)
1790
4610 EDSON DA SILVA CAMARGO ME
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS MAO DE OBRA NO A
R CONDICIONADO C/RECARGA DE GAS ( V
EICULO GOL EGI 3102)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
150
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
18.03.2014
2014/001331 3172
343 GRAFICA E CARIMBOS ATENAS
Itens de Empenho : PC CARIMBO AUTOENTINTADO
Valor
Contrap.
54,00
3480
2014/001332
196,00
3480
2014/001333
90,00
3480
2014/001334
82,00
3480
2014/000371
5.100,00
3518
0002/000866
6.000,00 Subemp.
3480
0003/000207
550,00 Subemp.
3516
2014/001411
120,00
3480
315,00
3480
2014/000965
889,30
3533
2014/001105
177,13
3480
3138
343 GRAFICA E CARIMBOS ATENAS
Itens de Empenho : PC CARIMBO AUTOENTINTADO
PC CARIMBO MADEIRA
3137
343 GRAFICA E CARIMBOS ATENAS
Itens de Empenho : PC CARIMBO AUTOENTINTADO
3144
343 GRAFICA E CARIMBOS ATENAS
Itens de Empenho : PC CARIMBO REDONDO MADEIRA
PC CARIMBO AUTOENTINTADO
1702
2732 INJEX INDUSTRIA E CIRUGICAS LT
Itens de Empenho : 17.000 UND SERINGA 1 ML C/ AGULHA S
LEEP 12,7X0,33 MM ( INJEX)
3142 04
2013 4329 JURACI OSCAR JUNIOR ME
Itens de Empenho : ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA
3177
2484 KATIA REGINA SCAREL ME
Itens de Empenho : MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS
HOSPITALARES CONF CONTRATO
1237
3309 LIDER COMERCIO DE BATERIAS LTD
Itens de Empenho : UN BATERIA LIDER FREE 045 PD UNO EG
I 3114
2014/001414
1651
3309 LIDER COMERCIO DE BATERIAS LTD
Historico : NF14453
Itens de Empenho : PC BATERIA LIDER 100 AH PD
3214 035
2013
138 LIFLEX COM DE CORREIAS MANG.CO
Itens de Empenho : MT MANGUEIRA PRETA
MT MANGUEIRA HIDRAULICA SAE
PC FLEXIVEL HIDRAULICO C2A12
UN ABRACADEIRA 32MM
PC CONEXAO FG METRICA RETA 30X2XTUR
BO20X58
PC TEE INSTANTANEO 6MM
PC TEE INSTANTANEO 08 MM
PC TEE INSTANTANEO 14MM
PC UNIAO INSTANTANEA 6MM
PC UNIAO INSTANTANEA 8MM
PC UNIAO INSTANTANEA 14
PC UNIAO INSTANTANEA 38
PV UNIAO INSTANTANEA 12MM
PC UNIAO INSTANTANEA 10M
PC FLEXIVEL HIDRAULICO C2A12
3175 035
2013
138 LIFLEX COM DE CORREIAS MANG.CO
Itens de Empenho : un mangueira espiral pneumatica
pc abrac 09 13 larg 9,00 mm micro
pc bico pulverizador cromado
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
151
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
pc
pc
pc
pc
pc
31 de Dezembro de 2014
tee simples14
uniao freio ar 14
insert tubo 14
tee freio ar 14
lona tcway azul 3x4
2014/001561
3167
4538 MICHEL RICARDO QUEIROZ DE ALME
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS DEEJAY LOCACAO S
OM E ILUMINACAO ( EVENTO CARNAVAL 2
014)
5.000,00
3468
2014/001276
142,10
3480
2014/001277
182,70
3480
2014/000967
165,00
3480
2014/001080
450,00
3480
0001/001077
210,00 Subemp.
3480
2383
4514 MINI MERCADO GUAREI LTDA ME
Itens de Empenho : PCT ACHOCOLATADO SANTO ANDRE REFIL
400 GRMS
3157
4514 MINI MERCADO GUAREI LTDA ME
Itens de Empenho : PCT ACUCAR CRISTAL 5 KG
PCT CAFE SANTO ANDRE 500 GRMS
3344
3809 OSWALDO ANSELMO DOS SANTOS JUN
Itens de Empenho : CX CARTAO PONTO C/ ETIQUETA
3158 014
2013 4004 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAV
Historico : NF15619
Itens de Empenho : CX COPO DESCARTAVEL 180 ML
3176
4602 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS
Itens de Empenho : OUTROS SERVICOS REFERENTE A PUBLICA
COES
saldo remanescente nao utilizado
2014/001046
3346
2832 PILAR INFO LTDA ME
Itens de Empenho : UN DESKTOP PC PILAR 72 I3 3240 INTE
L DISCO 500 GB MEMORIA 4GB DVD DW W
INDOWS 8 SFF MONITOR LED 20¨TECLADO
PS2 MOUSE PS2 CAIXA DE SOM USB EST
ABILIZADOR 500 VA MONO.
1.750,00
3480
2014/001047
1.750,00
3480
2014/001469
977,00
3480
15,15
3480
670,00
3480
3347
2832 PILAR INFO LTDA ME
Itens de Empenho : UN DESKTOP PC PILAR 72 I3 3240 INTE
L DISCO 500GB MEMORIA 4GB DVD DW WI
NDOWS 8 SFF MONITOR DE LED 20¨TECLA
DO PS2 MOUSE PS2 CAIXA SOM USB ESTA
BILIZADOR 500 VAV MONO
3256
3539 REGINA MARIA ESTELUTI LOMBA ME
Itens de Empenho : REFERENTE A EFEITES PARA DESFILE DE
ANIVERSARIO DA CIDADE
2014/001534
2986
4419 ROSANA APARECIDA BRAZ DE MORAI
Historico : FATURA3052001468 CPFL
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 02/14
2014/001034
2213
3493 SHARK TRATORES E PECAS LTDA
Itens de Empenho : PC FILTRO DE PRESSAO TRATOR VALTRA
0002/000555
1081 052
2013 4209 VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVIC
Historico : PGTO 622NFS
Itens de Empenho : CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZAD
A PARA PAVIMETNACAO ASFALTICA, EXEC
UCAO DE GUIAS E SARJETAS E A SINALI
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
177.696,02 Subemp.
3702
Folha:
152
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
153
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
0002/000555
Itens de Empenho : ZACAO VIARIA DA ESTRADA MUNICIPAL G
RI 070, CONFORME CONVENIO N 204/201
3
1077 052
2013 4209 VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVIC
Itens de Empenho : CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZAD
A PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA E EXE
CUCAO DE GUIAS E SARJETAS E A SINAL
IZACAO VIARIA DA ESTRADA MUNICIPAL
GRI 070, CONVENIO 204/2013
Valor
Contrap.
0001/000556
37.866,05 Subemp.
3702
2014/000825
824,57-Estorno
3534
627 051
2014 4560 VINICIUS DA ROCHA SANTOS PEREI
Historico : devolucao de antecipacao de diaria
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
devolucao de antecipacao de diaria
Total do Dia :
252.706,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.03.2014
0041/000051 3141
146 BANCO DO BRASIL
70,00 Subemp.
3470
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
0002/001560
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
2014/001587
194
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REF A EMPRESTIMOS PROVIAS REF A PAR
CELA N 38
310,80 Subemp.
3468
22.244,46
3476
30,85
3537
2014/001481
300,00
3468
2014/001592
300,00
3468
2014/001593
3377
4628 BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS
Historico : Seguro de Estagiario
Itens de Empenho : REF. A PGTO DE SEGUROS ESTAGIARIO
218 82
2014 3170 CARLA MARIANE SOARES DA COSTA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
218 82 A
2014 3170 CARLA MARIANE SOARES DA COSTA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/001592
Itens de Empenho : bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
devolucao de antecipacao de diaria
Valor
Contrap.
2014/001591
13,59
3468
2014/001590
115,11
3468
2014/001468
2.239,65
3468
2014/001570
15.850,33
3480
2014/001571
8.509,47
3480
2014/001571
8.509,47-Estorno
3480
2014/001571
8.509,47
3480
2014/001572
837,26
3480
2014/001573
2.876,68
3503
2014/001575
8.624,14
3480
2014/001576
5.656,61
3503
2014/001577
10.697,62
3480
2014/001578
6.673,57
3480
3376
3940 COMARCA DE ITAPETININGA
Itens de Empenho : REF A GUIA DE DEPOSITO-OFICIAIS DE
JUSTICA PROCESSO 0000221-87/2007
3376
2647 COMARCA DE PORANGABA-SP
Itens de Empenho : REF A GUIA DE DEPOSITO-OFICIAIS DE
JUSTICA PROCESSO 0000221-87/2007
473 012
2013 4371 COOPERATIVA DE LATICINIOS DE A
Itens de Empenho : 1.185 UND LEITE PASTEURIZADO
3151
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
3/14
198
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
3/14
198
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
3/14
198
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
3/14
122
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
3/14
2690
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
3/14
608
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
3/14
2567
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
3/14
1611
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
3/14
1106
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
3/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
154
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
155
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
19.03.2014
2014/001579 1204
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
3/14
Valor
Contrap.
6.189,11
3480
2014/001580
362,00
3480
2014/001581
618,17
3503
2014/001582
1.366,57
3480
2014/001583
3.727,96
3480
2014/001585
1.282,74
3503
2014/001586
1.576,00
3688
650,70
3468
155,25
3468
2177
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
3/14
2587
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
3/14
3152
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
3/14
2360
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
3/14
2670
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
3/14
3199
4627 GOV ESCOLA LTDA EPP
Itens de Empenho : REF A CURSO TRIADE DA VIGILIA SOCIO
ASSISTENCIAL: TERRITORIO,SERVICOS
E GESTAO
2014/001278
631
Itens de Empenho : PCT
PCT
400
4514 MINI MERCADO GUAREI LTDA ME
CAFE SANTO ANDRE REFIL 400 GRS
ACHOCOLATADO SANTO ANDRE REFIL
GRMS
2014/001584
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581849 MES REF 03/2014
Total do Dia :
101.278,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.03.2014
0007/000412 3141
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
55,00 Subemp.
3525
Itens de Empenho : referente as pagto de tarifas banca
rias
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
0001/001644
2347
3836 CEPREVI CENTRO DE PESQUISA E R
Historico : PGTO DA PARCELA 01-02 E 03
Itens de Empenho : REF A SUBVENCAO DESTINADA A MANUTEN
CAO DE SUAS ATIVIDADES FILANTROPICA
S AUTORIZADO PELA LEI N 611 DE 25 D
E FEVEREIRO DE 2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
3.000,00 Subemp.
3468
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
20.03.2014
2014/001596 1168
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a ILUMINACAO PUBLICA MES
02/14
Valor
Contrap.
11.628,45
3468
2014/001598
57,62
3468
2014/001599
1.475,12
3468
2014/001600
183,35
3468
2014/001604
107,54
3468
2014/001605
401,93
3468
2014/001606
57,71
3468
2014/001607
432,47
3468
2014/001608
36,96
3468
740
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 02/14
CODIGO 30520
0 3864
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes
02/14 CODIGO 30520
0 4924
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 02/14
CODIGO 30520
0 4617
1748
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 02/14 CODIGO 30520
02887
2492
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 02/14
CODIGO 30520
0 0961
3147
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 02/14
CODIGO 30520
0 1075
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 02/14 CODIGO 30520
0 1062
176
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 02/14
CODIGO 305
2002565
2285
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 02/14
CODIGO 30520
0 2580
2285
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 02/14
CODIGO 30520
04283
433
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 02/14
CODIGO 30520
0 1390
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
156
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
20.03.2014
2014/001612 1568
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 02/14
CODIGO 30520
0 5016
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 02/14 CODIGO 30520
0 3181
1164 017
2013 4463 CONSTRUTORA FERPEL SOROCABA LT
Historico : NFS135 VALOR LIQUIDO
Itens de Empenho : Prestacao de servicos para construc
ao de cabaceira de tubo no Bairro F
azenda em Guarei-SP
Valor
Contrap.
693,47
3468
0001/001645
22.309,35 Subemp.
3499
0001/001645
1.174,17 Subemp.
3468
1164 017
2013 4463 CONSTRUTORA FERPEL SOROCABA LT
Historico : NFS135 VALOR RETIDO ISS
Itens de Empenho : Prestacao de servicos para construc
ao de cabaceira de tubo no Bairro F
azenda em Guarei-SP
2014/001616
3378
4510 DJALMA LUCIO DE BARROS CAMARGO
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO DE PRESTACAO DE SERVI
COS NOS EVENTOS DAS FETIVIDADES DE
ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA
DE GUAREI
115,00
3468
2014/000942
277,20-Estorno
3534
2379 54
2014 1681 GEORGINA ANTONIA DA SILVA C OL
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
2014/001227
132
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
1.136,78
3480
2014/001229
10.956,56
3480
2014/001231
21.867,30
3480
2014/001233
13.456,99
3480
2014/001235
11.511,50
3480
2014/001237
447,61
3480
208
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
618
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
1116
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
1214
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
1370
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
157
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
20.03.2014
2014/001239 1439
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
Valor
Contrap.
153,06
3480
2014/001241
2.673,95
3480
2014/001243
43.934,29
3480
2014/001245
2.521,69
3480
2014/001247
6.392,90
3480
2014/001249
22.813,49
3503
2014/001251
5.110,89
3503
2014/001253
13.308,60
3503
2014/001255
3.931,43
3503
2014/001257
2.296,75
3480
2014/001259
16.634,22
3480
2014/001261
2.034,21
3480
2014/001588
724,00
3480
2014/001589
864,00
3480
2014/001618
422,79
3468
2014/001615
115,00
3468
1519
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
1621
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
2187
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
2370
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
2577
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
2597
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
2680
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
2700
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
3025
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
3185
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
3189
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 02/14
2887
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : REF. A INSS AUTONOMOS CONSELHO TUTE
LAR MES COMP.02/2014
1581
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : REF. A INSS AUTONOMOS MES 02/2014
2455
233 JOSE DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 03/14
3378
2274 JOSE EDSON MENEGHEL
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO DE PRESTACAO DE SERVI
COS NOS EVENTOS DAS FESTIVIDADE DE
ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA
DE GUAREI
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
158
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
159
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
20.03.2014
2014/001524 3351
4132 ORG.RADIODIFUSAO DE CESARIO
Itens de Empenho : DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE EMAN
CIPACAO POLITICO ADMINISTRATIVA DO
MUNICIPIO DE GUAREI, DURANTE A PROG
RAMACAO RADIO FM VALE VERDE, DIVULG
ACAO NO SITE DE REDES SOCIAIS DA CO
NTRATADO, INICIO 02 DE MARCO A 16 D
E MARCO DE 2014
2014/001523
3351
4623 ORGANIZACAO CR DE COMUNICACAO
Itens de Empenho : SHOWS COM A DUPLAS, ARUAN & RODRIGO
TIGRE NO DIA 14 DE MARCO DIEGO & L
EANDRO NO DIA 15 DE MARCO E IVAN E
ANDERSON NO DIA 16 DE MARCO DURANTE
AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POL
ITICO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO D
E GUAREI
0024/000050
274
112 PASEP
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP R
ETIDO DA RECEITA
anulacao de saldo remanescente de e
mpenho global
1749
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 03/14 RGI 063230
50/02 P.A
referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 03/14 RGI0320364
0/03 HOSPITAL
Valor
Contrap.
7.843,11
3468
7.156,89
3468
507,04 Subemp.
3476
2014/001609
1.006,42
3468
2014/001610
985,10
3468
2014/001611
2.102,76
3503
434
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 03/14 RGI0535387
8/14
2649
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 03/14 RGI0746896
6/54
Total do Dia :
244.360,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.03.2014
2014/001302
521 017
2013 4114 AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME
2.889,00
3453
Itens de Empenho : FD FEIJAO 10X1KG
2014/001649
3173
2944 AIRTON VIEIRA DE CAMARGO- ME
Itens de Empenho : REF A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONS
TRUCAO DE MURO DE ALVENARIA NO GALP
AO DE RECICLAGEM NO BAIRRO DA FLOR
ESTA DE 37M2 A R$ 40,55 O METRO2 (
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
1.500,00
3468
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
21.03.2014
2014/001386 1144 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Itens de Empenho : pc bandeja superior
un bandeja inf
un braco pitman
un braco auxiliar hidr
un terminal direcao
pc pinca de freio
un amortecedor dianteiro
un amortecedor traseiro
un radiador
un coxim motor
un bomba de agua
un jg pastilha
un bomba eletrica
un rolamento roda diant
un disco de freio
und palheta
pc rolamento roda tras CDV 6008
Valor
Contrap.
3.640,00
3468
2014/001387
1.090,00
3468
2014/001388
3.080,00
3453
2014/001389
1.405,00
3453
3182 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Itens de Empenho : UN HOMOCINETICA
UN BARRA CENTRAL
UN CAIXA DIRECAO
UN BOMBA DE AGUA
PC KIT EMBREAGEM MB
UN
FAROL
JG PASTILHA DE FREIO
UN PALHETA BNZ 5140
845 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Itens de Empenho : UN JG LONA PARA FREIO
UN ROLAMENTO RODA
UN TAMBOR DE FREIO TRAS
UN TAMBOR FREIO
UN AMORTECEDOR DIANTEIRO
UN AMORTECEDOR TRASEIRO
UN PATIM FREIO
UN PONTA EIXO
PC CILINDRO MESTRE EMBREAGEM
PC SUPORTE CARDAN
UN JUNTA TAMPA
PC CRUZETA CARDAN
UN TERMINAL DIRECAO CDZ 5135
845 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Itens de Empenho : PC KIT EMBREAGEM
UN AMORTECEDOR TRASEIRO
UN AMORTECEDOR DIANTEIRO
UN JOGO LONA PARA FREIO
PC CILINDRO RODA TRAS
PC CRUZETA CARDAN
PC ANEL SINCRONIZADO DMN 6133
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
160
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano
21.03.2014
2014/001390
845 035
2013
Itens de Empenho : UN
UN
PC
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
PC
PC
UN
PC
UN
PC
UN
UN
PC
PC
UN
Credor
Valor
Contrap.
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
COLUNA DIRECAO
BOBINA DE AGUA
CILINDRO EMBREAGEM
AMORTECEDOR DIANTEIRO
AMORTECEDOR TRASEIRO
JG PARAFUSO
TERMINAL DIRECAO
ROLAMENTO RODA DIANT
DISCO FREIO
JG LONA PARA FREIO
KIT EMBREAGEM
ROLAMENTO CARDA
COXIM MOTOR TRASEIRO
PASTILHA DE FREIO
CORREIA
DIAFRAGMA
RETENTOR RODA DIANTEIRO
RETENTOR RODA TRAS
CRUZETA CARDAN
COXIM RADIADOR
COXIM MOTOR DJL 2532
3.185,00
3453
2014/001391
2850 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Itens de Empenho : UN TERMINAL DIRECAO
un bomba de agua
un modulo de ignicao
pc kit embreagem
pc reservatorio
un bandeja
un tambor freio
un barra central
un radiador
pc kit amortecedor
un kit rolamento tras
un terminal direcao
un caixa direcao
un bomba eletrica
un disco freio
un homocinetica
un amortecedor dianteiro
EGI
3119
1.348,00
3468
2014/001392
1.700,00
3468
1651 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Itens de Empenho : un terminal direcao
un disco freio
un bomba de agua
un amortecedor dianteiro
un amortecedor traseiro
un bandeja
un tambor freio
pc sapata freio BNZ 5133
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
161
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
21.03.2014
2014/001397 1651 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Itens de Empenho : UN DISCO FREIO
UN JG PASTILHA
U N ROLAMENTO RODA DIANT
PC KIT ROLAMENTO RODA TRAS
PC SAPATA FREIO
UND PIVO INF
UN AMORTECEDOR DIANTEIRO
UN AMORTECEDOR TRASEIRO
UN TERMINAL DIRECAO
UN BOMBA DE AGUA
UN BANDEJA
UN TAMBOR FREIO
UN BIELETA ESTAB
UN
FAROL
Valor
Contrap.
2.830,00
3468
2014/001413
1.176,00
3468
0003/000229
1.064,89 Subemp.
3468
0003/000230
532,43 Subemp.
3468
1237 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Itens de Empenho : UN TAMBOR DE FREIO
UN JG LONA PARA FREIO
UN ROLAMENTO RODA
UN TERMINAL DIRECAO
UN CORREIA ALTERNADOR
PC MANGUEIRA SUPERIOR
PC MANGUEIRA INFERIOR
UN RETENTOR RODA TRAS
UN JG PARAFUSO
EGI 3108
194
4181 CETESB COMPANHIA DE TECNOLOGIA
Itens de Empenho : referente ao parcelamento da Divida
Ativa 18701663-6/CDA 214.869
194
4181 CETESB COMPANHIA DE TECNOLOGIA
Itens de Empenho : referente a Divida Ativa parcelamen
to 18701662-5 CDA 214.871
2014/000954
1702
3103 CIRURGICA NOVA ERA-COM. DE PRO
Itens de Empenho : un bolsa de colostomia drenavel opa
ca 70 mm
un bolsa de colostomia drenavel opa
ca 45mm
un placa surfit plus 4mm c/ adesivo
micropore
rl atadura rayon 7,5x5mts
un sonda foley n 26 2 vias
2.680,00
3518
2014/001549
5.710,00
3468
3202
905 COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
Itens de Empenho : UN JOGO DE CAMISA
UN CALCAO
PR
MEIAS
UN COLETE
UN BOLA DE CAMPO
UN MEDALHA
UN TROFEU
UN TROFEU
UN TROFEU
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
162
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
UN
UN
31 de Dezembro de 2014
TROFEU
TROFEU
2014/001631
1293 035
2013 4436 DENAC COMERCIO DE PECAS PRA TR
Itens de Empenho : pc lamina 70099351/52 metisa
pc parafuso 70683838
pc porca do parafuso lamina
4.012,48
3468
0002/000316
1.572,00 Subemp.
3520
0003/000318
200,00 Subemp.
3516
2014/001652
374,08
3480
3,36
3468
2014/001641
62,20
3468
2014/001642
16,19
3468
1707 020
2013 4066 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO L
Itens de Empenho : AMP AGUA P/INJECAO 5 ML
1.500 amp brometo de butilescopolam
ina 4mg/ml dipirona sodica 500mg/ml
inj buscopan composto
amp brometo de butilescopolamina 10
mg inj buscopan
1,200 un dexametasona 4 mg inj
un glicose inj 50% amp 10 ml
un glicose 25% amp 10 ml unit
amp lisador inj
amp prometazina 25 mg
amp metoclopramida 5 mg
amp succinatoi sodico de hidrocorti
sona 100 mg solucortef
amp succinato sodico dehidrocortizo
na 500 mg solucortef
amp tramal 50 mg
1.000 un complexo b inj ampola 2 ml
1707 020
2013 4066 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO L
Itens de Empenho : 30.000 cp amitriptilina 25 mg
2.000 cp carbonato de litio 300 mg
5.100 cp carvedilol 12,5mg
5.100 cp carvedilol 6,25 mg
fr dexcloferniramina solucao oral 2
mg/5ml 100 ml
3.500 cp espironolactona 100 mg
cp fluconazol 150 mg
25.200 cap fluoxetina20 mg
6.000 cp ibrupofeno 600 mg
50.000 cp paracetamol 500 mg
5.000 cp paracetamol 500 mg
fr salbutamol 100 mg aerosol 200 do
ses
998
4632 DOUGLAS EMANUEL DANTAS DOS SAN
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de auxilio
Estudantil, conforme artigo 200 In
cio IX da Lei Organica do Municipio
, conforme atestado de frequencia e
m anexo ( 28 DIAS)
2014/001639
3136
565 EMBRATEL
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE
ES REF 03/14
M
1551
4160 GERALDO XAVIER DA COSTA
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 03/14
1551
4160 GERALDO XAVIER DA COSTA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 03/14
CODIGO 30520
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
163
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/001642
Itens de Empenho : 0 5015
2014/001036
2213
2487 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA
Itens de Empenho : PC BOMBA TRANSFERENCIA COMB
UN FILTRO PLASTICO COMB
UN FILTRO OLEO MOTOR
PC ELEMENTO PRIMARIO FILTRO
PC ELEMENTO FILTRO
PC ELEMENTO PRE FILTRO TRATOR NEW H
OLLAND
3176
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Itens de Empenho : REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OF
ICIAL
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
Valor
Contrap.
1.594,15
3468
0009/000276
110,63 Subemp.
3468
0010/000276
258,13 Subemp.
3468
0011/000276
221,26 Subemp.
3468
3176
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Itens de Empenho : REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OF
ICIAL
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3176
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Itens de Empenho : REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OF
ICIAL
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/001454
929
4584 ISAAC DOMINGUES BUENO MEI
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS REVISAO ELETRICA
( ONIBUS DMN 6139) ALTERNADOR E RE
VISAO ELETRICA ( ONIBUS CDZ 5135) R
EVISAO ELETRICA ( KOMBI DBS 9910) M
OTOR DE PARTIDA E REVISAO ELETRICA
( KOMBI DBS 9910) MOTOR DE PARTIDA
E REVISAO FAROIS ( MICROONIBUS BNZ
5139) REISAO CUICA DE FREIO ( ONIBU
S DMN 6142) REVISAO ELETRICA RASTHE
R ( VAN EGI 3110)
1.500,00
3453
2014/001597
609,98
3480
2014/001646
1.579,99
3480
2014/001303
2.496,00
3468
3202
450 IUBER JOSE BLEZINS - ME
Itens de Empenho : 3,44 M2 VIDRO INCOLOR 10 MM ( CABIN
E DE TRANSMISSAO DO CAMPO FUTEBOL)
3336
450 IUBER JOSE BLEZINS - ME
Itens de Empenho : 3,96 M2 VIDRO INCOLOR 08 MM
UN CONJUNTO DE MOLA HIDRAULICA E CO
MPLEMENTOS (CRAS)
1293 013
2013 4039 J C TARDIM ME
Itens de Empenho : BD OLEO 68 HIDRAULICO ( 20 LITROS)
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Folha:
164
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
21.03.2014
2014/001564 1496 05
2014
733 JOAO TADEU MALAVAZZI LIMA & CI
Itens de Empenho : SERVICOS DE INSTALACAO DE POSTES PA
RA ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL
HIDERALDO NOLASCO DE OLIVEIRA COM F
ORNECIMENTO DE MAO DE OBRA MATERIAI
S E EQUIPAMENTOS
Valor
Contrap.
20.090,00
3468
2014/001632
103,81
3468
2014/001375
1.664,00
3468
2014/001383
1.607,00
3468
2455
233 JOSE DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 03/14
3101 035
2013 3945 JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COME
Itens de Empenho : un radiador
pc cabo vela
jg palheta
un tanque combustivel
un rolamento roda diant
un escapamento tras
un hidrovacuo
un terminal direcao LD
un terminal direcao LE
jg jogo vela
un disco freio
un tambor freio
un amortecedor dianteiro
un amortecedor traseiro
un correia distribuicao
un junta homocinetica
un jg pastilha
un bomba combustivel
pc cubo traseiro c/rolamento
un bomba de agua
und de pivo UNO EGI3111
235 035
2013 3945 JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COME
Itens de Empenho : un amortecedor dianteiro
un amortecedor traseiro
jg jg palhetas
un bomba de agua
un escapamento tras
un hidrovacuo
un radiador
un terminal direcao LD
un terminal direcao LE
un tanque combustivel
jg jogo vela
pc cabo vela
un correia alternador
pc jg lona traseira
un pivo suspensao
un correia distribuicao
un jg pastilha
un bomba de combustivel
un disco freio
un junta homocinetica EGI 3112
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
165
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
21.03.2014
2014/001384 1144 035
2013 3945 JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COME
Itens de Empenho : un bomba de combustivel
un tanque combustivel
un hidrovacuo
un rolamento roda diant
un junta homnocinetica
jg palhetas
pc jg vela
un amortecedor dianteiro
un amortecedor traseiro
pc jogo de lona
un disco freio
un tambor freio
un jg pastilha
pc cabo vela
un correia distribuicao
un correia alternador
pc cubo traseiro c/ rolamento
un pivo suspensao
un radiador
un bomba de agua
un terminal direcao LD
un terminal direcao LE
UNO
EGI 3115
Valor
Contrap.
1.626,00
3468
2014/001385
1.595,00
3468
2014/001445
3.735,00
3468
1237 035
2013 3945 JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COME
Itens de Empenho : un amortecedor dianteiro
un amortecedor traseiro
jg
vela
un bomba de agua
un escapamento tras
un hidrovacuo
un disco freio
un terminal direcao LD
un terminal direcao LE
un tanque combustivel
un pivo suspensao
pc cabo vela
un correia alternador
un junta homocinetica
un bomba combustivel
un correia distribuicao
un jg pastilha
un radiador
jg palhetas UNO EGI 3114
3175 035
2013 3945 JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COME
Itens de Empenho : jg lona p/freio dianteiro
pc cilindro mestre
un ponta eixo
pc rolamento lateral
pc rolamento carda
unt ambor freio dianteiro
un tambor de freio
un patim freio
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
166
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
un jg parafuso cardan
un colmeia
pc tambor freio tras
un terminal direcao
pc cruzeta cardan
pc jg lona traseira
un retentor roda dianteiro
3101
31 de Dezembro de 2014
EGI
2014/001447
3175 035
2013 3945 JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COME
Itens de Empenho : UN BOMBA DE AGUA
un cilindro freio
un tambor freio tras
un tambor freio dianteiro
pc cilindro freio tras
pc cruzeta cardan
un barra curta direcao
un retentor roda tras
un retentor roda dianteiro
pc kit embreagem
jg jogo embuchamento
jg lona p/freio dianteiro
un rolamento roda dianteiro externo
un ponta eixo
un tanque combustivel
pc cilindro mestre
un amortecedor dianteiro
BFW804
2
3.355,00
3468
2014/001448
3.107,00
3468
2014/000961
1.848,90
3468
0001/001556
3.205,42 Subemp.
3516
1144 035
2013 3945 JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COME
Itens de Empenho : UN PONTA EIXO
un tambor de freio tras
un tambor freio dianteiro
pc cilindro freio tras
un cilindro freio diant
un luvas cardan
pc cruzeta cardan
un tanque combustivel
pc kit embreagem
un amortecedor
un barra curta direcao
un rolamento roda traseira externo
un barra longa direcao
un rolamento roda traseiro interno
un rolamento roda dianteiro interno
un rolamento roda dianteiro ext
pc cilindro mestre
1639 027
2013 2818 JULIANA DE ALMEIDA CRUZ PILAR
Itens de Empenho : PC TONER 85A
3177 05
2013 1227 LABORATORIO DE ANALISES CLINIC
Itens de Empenho : REF A EXAMES LABORATORIAIS
2014/001643
623
4629 LETICIA MACEDO LIMA MEDEIROS
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO DE DIREITOS TRABALHIS
TAS
631,05
3468
2014/001149
120,00
3468
3175
138 LIFLEX COM DE CORREIAS MANG.CO
Itens de Empenho : PR BOTINA SEGURANCA S/ BICO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
167
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
21.03.2014
2014/001372
929
3919 LUIZ ANTONIO MOREIRA DE MEDEIR
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS TROCAR JUNTA CAB
ECOTE/EMBUCHAR BIELAS DBS9905
2014/001373
929
3919 LUIZ ANTONIO MOREIRA DE MEDEIR
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS CAMBIO/ROLAMENTO
E VIRABREQUIM DMN6134
314 024
2013 2834 MARIA AUGUSTA FERRAZZINI DE AN
Itens de Empenho : fornecimento de hortifrutigranjeiro
s conf contrato
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
Valor
Contrap.
1.400,00
3586
480,00
3586
0005/000250
1.554,90 Subemp.
3453
0006/000250
2.172,70 Subemp.
3453
314 024
2013 2834 MARIA AUGUSTA FERRAZZINI DE AN
Itens de Empenho : fornecimento de hortifrutigranjeiro
s conf contrato
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/001107
1702 021
2013 4047 NATIVA COMERCIO DE MATERIAIS M
Itens de Empenho : 1.400 un scalp n 21
2.000 un scalp n 23
un termometro clinico
3216
Itens de Empenho : UN
pc
pc
gl
un
un
un
pc
un
un
rl
un
un
lt
rl
gl
un
407,60
3518
2014/001441
135 NELSON DOS SANTOS GUAREI ME
TINTA LATEX SUVINIL 18 LTS
lixa p/ferro
lampada comum
massa corrida 3600
pincel 1.1/2
lixa parede
rolo de la 23 cm
abracadeira 1/2
torneira jardim longa
fita crepe 19mmx50m
veda rosca 3/4x50mt
mangueira super flexivel amarela
esguicho tipo revolver
atinta latex 18 lts
fita crepe 25x50mt
esmalte sintetico 3600 cores
thinner 900 ml
1.660,02
3468
2014/001442
135 NELSON DOS SANTOS GUAREI ME
argamassa 20 kg
varal de aco 10 mt
macaneta stam
porca sextavada 3/16
bucha nylon n 10
bucha nylon n 08
lampada fluorescente 220x40
fechop dio redondo 2
fio paralelo 2x2.1/2
reator lampada fluor
449,07
3468
3162
Itens de Empenho : sc
un
pc
pc
pc
un
un
un
mt
pc
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
168
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
un
un
un
un
un
un
un
un
un
pc
un
o
un
un
1
pc
un
un
un
o
pc
pc
un
un
un
un
un
pc
31 de Dezembro de 2014
vedante p/torneira
porca borboleta 30 cm
engate plastico 30 cm
pitao c/ bucha n 06
pitao c/ bucha n 08
parafuso fenda 4,2x65
parafuso fenda 5,5x45
azul/luvas 1/2
cilindro stam
rosca/bucha reducao
bucha nylon n 08 p/ tijolo baian
torneira bica movel
parafuso sextavado zincado 3/16x
conjunto 2x4 1 tomada
parafuso sextavado 1/4x70
parafuso sextavado 1/4x70
bucha nylon n 10 p/ tijolo baian
soldavel/luvas/3/4
azul/luvas 3/4
engate plastico 50 cm tigre
sifao sanfonado universal duplo
corante suvinil azul
pino macho 2p
torneira bica movel mesa
parafuso fenda 4,8x75
2014/001443
3202
135 NELSON DOS SANTOS GUAREI ME
Itens de Empenho : kg prego 18x24
kg prego 22x42
un tinta latex suvinil 18 lts
2,10 pc arruela galvanizada lisa 1/
4
pc arruela galvanizada 3/8
pc porca sextavada E 3/8
un lixa p/ ferro n 120
sc cal minercal 20 kg
br barra parafuso rosca 3/8 1mt
un pincel 1.1/2
pc sifao sanfonado 1.1/2
un rolo la 9 cm
un rolo espuma 15 cm
un bomba p/ poco
un rolo la 15 cm
un lixa p/ferro 036
un rolo de espuma 23 cm
pc soquete de louca
un rolo la 23cm
kg prego 21x36
pc lampada economica 45w/46w 220v
un rolo la 09 cm anti respingo
un cadeado 40 mm
un lampada economica compacta spira
l 20w
pc conjunto 2x4 1 tecla 1 tomada
lt tinta latex 18 lts
1.560,48
3468
2014/001444
190,01
3468
3158
135 NELSON DOS SANTOS GUAREI ME
Itens de Empenho : pc soldavel/cotovelo 90o 3/4
pc rosca/ tee 1/2
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
169
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
pc
pc
pc
un
un
pc
pc
rl
pc
br
rl
pc
un
tb
pc
31 de Dezembro de 2014
rosca nipel 3/4
bucha nylon no 06
lixa p/ferro 50
aparelho telefone
chuveiro 220w
soldavel/luvas 3/4
abeacadeira tipi U 3/4
fio cabo flexivel 4,00 mm
registro esfera soldavel 3/4
tubo soldavel 3/4 6 mt
veda rosca 3/4x 50 mt
azul/cotovelo c/reducao 3/4x1/2
engate plastico 50 cm
cola p/ cano 75 g
parafuso fenda 3,2x40
0006/000222
3175 015
2013
205 OLIVEIRA & MATOS GUAREI LTDA
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE MATERIAIS BASICO PA
RA CONSTRUCAO
saldo remanescente nao utilizado
3175 015
2013
205 OLIVEIRA & MATOS GUAREI LTDA
Itens de Empenho : sc cimento c/ 50 kg
3.724,00 Subemp.
3468
2014/001647
682,00
3468
2014/001648
579,19
3468
2014/001650
1.638,71
3468
3181
205 OLIVEIRA & MATOS GUAREI LTDA
Itens de Empenho : un ducha fame 4 esacoes 220v
un cadeado n 30
13,50 mt tabua cedrinho 30 cm AP
mt sarrafo cedrinho 7 cm AP
un cantoneira c/ reforco 10x12
2,30 mt mangueira reforcada 1/2x30
un bico p/ torneira metal
un abracadeira 09mm
un corante xadrez
m2 piso 34x34 PEI 4
sc cimento cola 20 kg
un cal liga 20 kg
sc cimento c/ 50kg
un escapula c/ bucha 6
un parafuso fenda c/ bucha 6
un telha romana
un parafuso frances 1/4x3 1/2
0,50br tubo soldavel 3/4x6 mt
un pino macho 3 saidas
un canaleta sistema x 2 mts (EMEI S
ONIA MARIA P. DE BARROS E EMEI MARI
A DE MORAIS E EMEI VANIA REGINA PRO
ENCA)
3202
205 OLIVEIRA & MATOS GUAREI LTDA
Itens de Empenho : un cotovelo esgoto 10 mm 4
un Te esgoto 100x50 4x2
0,50 br tubo esgoto 2" PVC
un cotovelo esgoto 50 mm
0,50 br tubo esgoto 4 PVC
tb cola adesiva 75g
un tijolo baiano
sc cimento c/ 50 kg
0,25 mt areia media
un TE esgoto 100x100 4
un parafuso p/bacia sanitaria c/buc
ha 10
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
170
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
sc cimentocola 20kg
un cimentocola exterior 20 kg
0,50 mt areia fina
un tijolo comum
un cal liga 20 kg
un spray vermelho
pc soldavel/luvas 3/4
sc cal pintura
un fixador p/ pintura
un broxa redonda
pc broxa retangular
un trincha atlas 2
un rolo espuma 9 cm
rl mangueira preta 3/4
un TE interno triplo 3/4
un adaptador curto 3/4
br tubo soldavel 3/4
un torneira plastica JD
un cotovelo lr 3/4
un lixa massa 50
un veda rosca 18 mm x 25 mts
sc cal minercal 20 kg
rl arame farpado 400 mts
kg grampo p/cerca 1x9 polido
un latex qualyvinil 18 lts
un cotovelo esgoto 100mm (Balneario
Municipal Pista de Laco)
2014/001041
3174 014
2013 4004 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAV
Itens de Empenho : fd papel higienico 30 mts c/64 un
cx desifetante liquido 6x2lts
cx detergente 24x500 ml
gl sabonete liq 5 lts varias frag
cx agua sanitaria 6x2lts
un limpa vidros
pct esponja de aco c/ 8 und
un esponja d.face
un flanela p/limpeza
un pano de chao
un lustra moveis 200 ml
cx copo descartavel 180 ml
un rodo aluminio
587,23
3468
2014/001082
88,30
3468
3156
1803 PAPELARIA E INF PRINCIPAL ITAP
Itens de Empenho : PC TONER 35a COMPATIVEL
BL FICHA DE IDENTIFICACAO CIVIL
0001/001613
3167 04
2014 4615 PATRIOTA SEGURANCA EIRELLI EPP
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE SALVA VIDA
S PARA A PISCINA MUNICIPAL E NO BAL
NEARIO MUNICIPAL E SERVICOS DE SEGU
RANCA DESARMADA PARA O BALNEARIO MU
NICIPAL E EVENTOS NO MUNICIPIO DURA
NTE A VIGENCIA DO CONTRATO
1638 030
2013 3714 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGOItens de Empenho : CX PAPEL SULFITE A4 10X500 FLS
9.654,72 Subemp.
3468
2014/001487
531,20
3468
0003/001077
140,00 Subemp.
3468
3176
4602 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS
Itens de Empenho : OUTROS SERVICOS REFERENTE A PUBLICA
COES
saldo remanescente nao utilizado
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
171
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
21.03.2014
2014/001102 1707 020
2013 3102 R.A.P. APARECIDA- COMERCIO DE
Itens de Empenho : amp ranitidina 25 mg
Valor
Contrap.
204,50
3516
2014/001465
30,30
3468
2014/001535
30,30
3468
2014/001356
89,47
3468
2014/001633
182,37
3468
2014/001634
726,13
3468
2014/001635
33,78
3468
2014/001636
712,50
3468
2014/001158
441,60
3468
2014/001159
199,00
3468
2014/001160
99,50
3468
702
4585 RAIMUNDO BATISTA PEREIRA
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 03/14
2986
4419 ROSANA APARECIDA BRAZ DE MORAI
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 03/14
3145
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 03/14 RGI 032028
39/33 SEDE PREFEITURA
3145
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 03/14 RGI0320295
2/73
referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 03/14 RGI0320295
1/92
referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 03/14 RGI0320294
9/78
3169
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 04/14 RGI0320283
5/00 Praca (centro)
3169
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 03/14 RGI 049085
93/05
434
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 03/14 RGI0320280
5/94 COMPLETO DA CRECHE IZALTINA C
BARROS
631
21 SANTO ANDRE ALIMENTOS IND COM
Itens de Empenho : PCT ACHOCOLATADO SANTO ANDRE REFIL
400 GR
631
21 SANTO ANDRE ALIMENTOS IND COM
Itens de Empenho : KG CAFE CAUBOI
631
21 SANTO ANDRE ALIMENTOS IND COM
Itens de Empenho : KG CAFE CAUBOI
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Folha:
172
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
21.03.2014
2014/001594
440
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582269 MES REF 03/14
Valor
Contrap.
242,07
3468
2014/001603
2.503,74
3468
2014/001619
573,84
3468
2014/001491
183,89
3468
2014/001492
1.258,74
3468
2014/001499
2.574,46
3468
2014/001486
8.078,72
3468
2014/001488
1.852,50
3468
2014/001489
4.789,57
3468
2014/001490
2.713,08
3468
2014/001493
1.619,44
3468
2014/001494
459,78
3468
2014/001495
238,62
3468
2014/001496
130,95
3468
2014/001497
145,50
3468
3138 053
2010 3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REF AS TARIFAS DOS TELEFONES CELULA
RES CONF CONTRATO
1757
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581120 MES REF 03/2014
1632 055
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Itens de Empenho : LT OLEO DIESEL BS10
1222 055
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Itens de Empenho : LT OLEO DIESEL BS10
1127 053
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Itens de Empenho : LT OLEO DIESEL BS10
1632 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
1.429,89 LT ALCOOL COMBUSTIVEL
1.411,0 LT OLEO DIESEL BS 500
804 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : 636,59 LT GASOLINA COMUM
1222 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : 1969,00 LT OLEO DIESEL BS500
LT ALCOOL COMBUSTIVEL
2195 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
LT OLEO DIESEL BS500
LT ALCOOL COMBUSTIVEL
3160 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
LT ALCOOL COMBUSTIVEL
2381 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
2834 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
3159 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
1527 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
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Folha:
173
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
174
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
21.03.2014
2014/001500 1127 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : lt gasolina comum
1.905,00 lt oleo diesel BS500
lt alcool combustivel
2014/000995
869
3285 WURTH DO BRASIL PCS FIXACAO LT
Itens de Empenho : UN LAMPADA AUT 24V 21W
UN LAMPADA AUT H1 24V
UN LAMPADA AUT H5 12V
UN LAMPADA AUT H4 24V
UN LAMPADA AUT H3 24V
UN LAMPADA AUT 24V 21/5W 2 POLOS PI
NO DESENCONTRADO
UN LAMPADA AUT 12V 5W
UN DISCO TACOGRAFO 7 DIAS CX C/10 J
OGOS
UN ROST OFF WURTH 300ML
UN CHAVE FENDA WURTH GRIP 5.5X150MM
UN VHAVE FENDA WURTH GRIP 8.0X200MM
UN HAVE PHILIPS WURTH GRIP PH1X150M
M
UN CHAVE PHILIPS WURTH GRIP PH3X150
MM
REF A I.P.I
Valor
Contrap.
5.807,31
3468
1.525,77
3468
Total do Dia :
156.076,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.03.2014
2014/001751
611
4639 ADAO DE ALMEIDA BARROS
596,66
3534
Itens de Empenho : REF. A PGTO DE 13 DIAS LICENCA PREM
IO PERIODO 22/03/01 A 22/03/06 - 01
/06 EM ATENDIMENTO A LC04/DE29/06/2
07 ART.3oINCISO I
2014/000870
3179
4467 CHARTONE COMERCIO E SERVICOS L
Historico : NFS.412
Itens de Empenho : locacao concentrador de oxigenio
256 026
2013 2418 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GE
Itens de Empenho : contrato 2009.12.10.00022 atualizac
ao de licenca de uso do software
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
360,00
3468
0005/000122
1.200,00 Subemp.
3468
2014/001718
1.226,28
3534
2014/001752
602,37
3534
125
4637 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (ALMO
Itens de Empenho : REF. A PGTO DE 33 DIAS LICENCA PRE
MIO PERIODO06/11 (01/08/06 A 01/08/
11)
1109
89 JOAO DOMINGUES DE BARROS
Itens de Empenho : REF. A PGTO DE 09 DIAS DE LICENCA P
REMIO PERIODO 96/01 02/05/1996 A 02
/05/2001-EM ATENDIMENTO A LC04 DE 2
9/06/2007 ART.3oIMCISO I
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
24.03.2014
2014/001749
611
3381 JOAO GERALDO DE BARROS
Itens de Empenho : REF. A PGTO DE 07 DIAS DE LICENCA P
REMIO REFERENTE AO PERIODO (01/08/0
7 A 01/08/12)-07/2012
Valor
Contrap.
308,70
3534
2014/001755
1.098,09
3468
2014/001755
231,85
3534
2014/001750
176,08
3534
2014/001748
232,98
3534
1109
3383 JOSE LUCAS DO NASCIMENTO SILVA
Itens de Empenho : REF. A PGTO DE 29 DIAS DE LICENCA P
REMIO PERIODO 07/12 01/08/07 A 01/
08/12 - PARA ACERTO DE IPTU E TRATA
MENTO MEDICO ODONTOLOGICO
1109
3383 JOSE LUCAS DO NASCIMENTO SILVA
Itens de Empenho : REF. A PGTO DE 29 DIAS DE LICENCA P
REMIO PERIODO 07/12 01/08/07 A 01/
08/12 - PARA ACERTO DE IPTU E TRATA
MENTO MEDICO ODONTOLOGICO
3146
3494 JOSIMAR RAFAEL OLIVEIRA ROSA
Itens de Empenho : REF. A PGTO DE 02 DIAS DELICENCA PR
EMIO EM ATENDIMENTO A LC04 DE 29/06
/2007 ART. 3o inciso I- periodo 08/
09/08 a 08/09/13 - 08/2013
1109
552 JOSUE DOMINGUES DE BARROS
Itens de Empenho : REF. A PGTO DE 06 DIAS LICENCA PREM
IO PERIODO05/10 - (06/01/05 A 06/01
/10)
2014/001446
3158
3309 LIDER COMERCIO DE BATERIAS LTD
Historico : NF14.459
Itens de Empenho : PC BATERIA 70 AH
220,00
3468
2014/001449
1237
315,00
3468
2014/001450
1237
400,00
3468
2014/001451
1237
400,00
3468
2014/001452
1144
400,00
3468
2014/001617
821
720,00
3468
2014/001630
1144
360,00
3468
3309 LIDER COMERCIO DE BATERIAS LTD
Historico : NF14.452
Itens de Empenho : pc bateria 100 AH DMN 6137
3309 LIDER COMERCIO DE BATERIAS LTD
Historico : NF14.463
Itens de Empenho : PC BATERIA 150 AH BFW 8033
3309 LIDER COMERCIO DE BATERIAS LTD
Historico : NF14.458
Itens de Empenho : PC BATERIA 150 AH CDZ 5139
3309 LIDER COMERCIO DE BATERIAS LTD
Historico : NF14.457
Itens de Empenho : PC BATERIA 150 AH BNZ5121
3309 LIDER COMERCIO DE BATERIAS LTD
Historico : NF14.532
Itens de Empenho : PC BATERIA 150 AH
3309 LIDER COMERCIO DE BATERIAS LTD
Historico : NF14.565
Itens de Empenho : pc bateria 150 AH BNZ 5121
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
175
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
176
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
24.03.2014
2014/001754 1207
316 ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : REF. A PGTO DE 02 DIAS DE LICENCA P
REMIO PERIODO16/02/05 A 16/02/10 05/10 EM DETERMINACAO DA LC 04 DE 2
9/06/2007 ART.3oINCICO I
Valor
Contrap.
134,32
3534
2014/001651
200,00
3534
2014/001715
285,84
3534
2014/001721
257,81
3534
2014/001753
2.465,19
3534
2014/001498
12.354,30
3453
0003/000350
38.232,37 Subemp.
3468
3378
4631 ROSEMARY SICILIANO ROCHINHA
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS NOS ENVENTOS
DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POL
ITICA DE GUAREI
201
3327 SARA JOSE DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : ref. a pgto de licenca premio perio
do 08/13 (27.05.08 a 27.05.13).
611
4638 SIDNEI DONIZETE DE BARROS
Itens de Empenho : REF. A PGTO DE 7 DIAS LICENCA PREMI
O PERIODO 07/2012 (01/08/2007 A 01/
08/2012)
201
702 TANIA ONDINA NOGUEIRA BARBOSA
Itens de Empenho : REF. A PGTO DE 21 DIAS DE LICENCA P
REMIO REF PERIODO 01/09/08 A 01/09/
2013 - 08/2013 EM ATENDIMENTO A LC
04 DE029/06/07 ART. 3o INCISO I
828 053
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Historico : NF001.068
Itens de Empenho : 4.770,00 LT OLEO DIESEL BS10
190
2901 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
Itens de Empenho : RF. A PAGAMENTO DO PRPCESSO DE GEST
AO232/11 - 36 PARCELAS
Total do Dia :
62.777,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.03.2014
2014/001155 3182
2134 ALESSANDRA ADRIANA PRESTES PNE
132,00
3468
Itens de Empenho : UN OLEO SELENIA 5W-30 SINTETICO
UN FILTRO OLEO LINEA EGI 3120
2014/001300
1651
876 ANTONIO RODRIGUES FURTADO
Itens de Empenho : PC CAMBIO MOD CL1905A S10 CMW3915
4.500,00
3468
2014/001377
6.500,00
3448
3195
741 ARAUJO MATERIAL ELETRICO LTDA
Itens de Empenho : PC LAMPADA VAPOR DE SODIO E40-150 W
ATS EMPALUX
PC REATOR SODIO METALICO EXT 150W 2
20V
PC RELE FOTO ELETRICO BASE ILUMATIC
PC LAMPADA ELETRICA 45W220V
0043/000051
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
7,50 Subemp.
3471
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
0043/000051
Itens de Empenho : e nao utilizado
Valor
0044/000051
57,50 Subemp.
3470
0045/000051
22,20 Subemp.
3586
0046/000051
22,20 Subemp.
3453
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
1707
1892 CARINI DE PAULA FREITAS KLEIN
Itens de Empenho : CX OMELETEC ANLO 40/5MG C/ 30 CPD
CX DONAREN 500 MG C/ 30 CPD
Contrap.
2014/001554
314,96
3518
2014/001438
1.458,00
3468
2014/001620
50,00
3468
2014/001687
120,00
3468
2014/001669
1.726,80
3468
1651 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Itens de Empenho : UN CAIXA DIRECAO
un homocinetica
un radiador
un modulo de ignicao
pc kit embreagem
un amnortecedor dianteiro
un bandeja
un tambor freio
un barra central
un kit rolamento tras
un bomba de agua
un kit amortecedor
pc kit rolamento tras
un terminal direcao
pc reservatorio
un bomba eletrica
un palheta
un jg pastilha
un disco freio EGI 3102
1248
3456 COMERCIAL NUNES EQUIP E SERVIC
Itens de Empenho : sv outros servicos enchimento de ei
xo
3169
3456 COMERCIAL NUNES EQUIP E SERVIC
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS ENCHER E TORNEAR
PECA
1293
1 COMERCIO DE PECAS HID.CAMOSSI
Itens de Empenho : PC KIT DE PINO BUCHA ARRUELAS EIXO
PORCA DO EIXO DIANT
PC ROLAMENTO EIXO DIANT
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
177
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
25.03.2014
2014/001058 1702
4613 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIA
Itens de Empenho : CX LANCETA P/ TESTE DIABETE C/ 100
UND
0003/000316
1707 020
2013 4066 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO L
Itens de Empenho : AMP AGUA P/INJECAO 5 ML
1.500 amp brometo de butilescopolam
ina 4mg/ml dipirona sodica 500mg/ml
inj buscopan composto
amp brometo de butilescopolamina 10
mg inj buscopan
1,200 un dexametasona 4 mg inj
un glicose inj 50% amp 10 ml
un glicose 25% amp 10 ml unit
amp lisador inj
amp prometazina 25 mg
amp metoclopramida 5 mg
amp succinatoi sodico de hidrocorti
sona 100 mg solucortef
amp succinato sodico dehidrocortizo
na 500 mg solucortef
amp tramal 50 mg
1.000 un complexo b inj ampola 2 ml
1702
3077 ELIAS DE CARVALHO- ME
Itens de Empenho : CX PAPEL LENCOL HOSP EXTRA LUXO 100
% CEL 70X50
Valor
Contrap.
1.500,00
3518
1.044,00 Subemp.
3520
2014/001673
193,08
3518
2014/001544
221,70
3468
4.223,45
3468
3363
936 ELOISA FRANCISCA PROENCA GUARE
Itens de Empenho : UN BANHEIRA 23 L
UN SUPORTE P/BANHEIRA
UN TABUA DE PASSAR EMI IZALTINA DA
COSTA BARROS
2014/001306
3354
Itens de Empenho : PC
PC
BD
BD
RA
BD
BD
2487 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA
FILTRO N 73125853
FILTRO N 87626518
OLEO HIDRAULICO AMBRA
OLEO TANDE E FREIO SAE 20W40 AMB
OLEO DIFERENCIAL 80W90 AMBRA
OLEO TRANSMISSAO 15W40 AMBRA
0012/000276
3176
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Itens de Empenho : REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OF
ICIAL
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/001437
1544 035
2013 3945 JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COME
Itens de Empenho : un radiador
pc cabo vela
un jg pastilha
un tanque combustivel
un rolamento roda diant
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
184,38 Subemp.
1.694,00
3468
3468
Folha:
178
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
un
un
un
un
un
pc
un
pc
un
un
un
un
un
jg
un
pc
un
un
31 de Dezembro de 2014
escapamento tras
hiodrovacuo
correia alternador
terminal direcao LD
terminal direcao LE
jg vela
disco freio
tambor freio tras
amortecedor dianteiro
amortecedor traseiro
correia distribuicao
juna homocinetica
jg junta
palhetas
bomba de combustivel
cubo traseiro c/ rolamento
bomba de agua
pivo suspensao BNZ 5135
2014/001708
3382 02
2014 1708 LEONOR DE ARRUDA FOGACA VIEIRA
Itens de Empenho : kg carne de 2 retalahda
kg carne moida
.kg salsicha a granel
9.732,36
3585
2014/001709
234,00
3585
2014/001439
315,00
3468
2014/001440
400,00
3586
2014/001327
290,40
3468
2014/001310
1.836,00
3468
2014/001676
234,35
3585
2014/001677
218,95
3585
3382 02
2014 1708 LEONOR DE ARRUDA FOGACA VIEIRA
Itens de Empenho : kg carne de 2 retalhada
1651
3309 LIDER COMERCIO DE BATERIAS LTD
Itens de Empenho : PC BATERIA 100 AH SAMU EGI 3106
845
3309 LIDER COMERCIO DE BATERIAS LTD
Itens de Empenho : PC BATERIA 150 AH EGI 3122
646
138 LIFLEX COM DE CORREIAS MANG.CO
Itens de Empenho : PC VALVULA FREIO DE MAO M14X15
3356
3598 LOJAS CEM S/A
Itens de Empenho : UN AR CONDICIONADO PORTATIL PHILCO
11000 FRIO 220V
314
2834 MARIA AUGUSTA FERRAZZINI DE AN
Itens de Empenho : UN ABACAXI PEROLA
12,50 kg banana nanica
kg banana prata
kg laranja pera
kg limao taiti
kg maca argentina
8,50 kg maca nacional
un mamao papaia
kg maracuja
cx morango
kg pera argentina
314
2834 MARIA AUGUSTA FERRAZZINI DE AN
Itens de Empenho : 5,50 kg abobrinha
und alface
kg
alho
kg batata especial
kg beterraba
1,50 kg cebola
kg cenoura
kg chuchu
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
179
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
un couve flor
pct couve picada
kg mandioca
kg mandioquinha salsa,
1,50 kg pepino japones
und repolho
4,50 kg tomate
0003/000223
3175 015
2013
135 NELSON DOS SANTOS GUAREI ME
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE MATERIAIS BASICO PA
RA CONSTRUCAO
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
176,15 Subemp.
3468
0004/000223
2.152,55 Subemp.
3468
0001/001760
500,00 Subemp.
3468
3175 015
2013
135 NELSON DOS SANTOS GUAREI ME
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE MATERIAIS BASICO PA
RA CONSTRUCAO
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3148
4544 NEUZA DOMINGUES DE CAMARGO FRE
Itens de Empenho : LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA
UGOLINO DE MORAES, 431, CENTRO, GUA
REI-SP DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D
O BANCO DO POVO PAULISTA, CONF CONV
ENIO POR INTERMEDIO DA SECRETARIA D
O EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO
empenho em duplicidade
2014/001153
1237
2915 NUNES VIEIRA & CIA LTDA
Itens de Empenho : PC ROLAMENTO CARREGADEIRA COMBAT
18,00
3468
2014/001283
69,00
3468
2014/001476
910,00
3468
2014/001537
650,00
3468
2014/001877
2.740,84
3468
2014/001878
4.124,31
3468
2014/001879
1.805,86
3468
2014/001880
4.339,57
3503
1293
2915 NUNES VIEIRA & CIA LTDA
Itens de Empenho : PC PINO 1 1/4X150
UN RETENTOR 65X100X13
3175 014
2013 4004 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAV
Itens de Empenho : FD SACO DE LIXO 100 LTS P/ACONDICIO
NAMENTO DE RESIDUOS DA LIMPEZA PUBL
ICA
3175 014
2013 4004 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAV
Itens de Empenho : fd papel higienico 30 mts c/ 64 und
274
2926 PASEP
Itens de Empenho : ref. a recolhimento pasep mes 02/14
1807
2926 PASEP
Itens de Empenho : ref. a recolhimento pasep mes 02/20
14 sobre os recursos aplicados na s
aude.
797
2926 PASEP
Itens de Empenho : ref. a recolhimento do pasep sibre
os recursos aplicados no ensino 25%
2661
2926 PASEP
Itens de Empenho : ref. a recolhimento do pasep sobre
os recursos do Fundeb mes de fevere
iro de 2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
180
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
25.03.2014
2014/001625 3142
50 PHOTOLAB COM.E LABOR.FOTOGRAFI
Itens de Empenho : un foto 3x4 ( cracha dos funcionari
os municipais)
Valor
Contrap.
205,20
3468
2014/001756
250,00
3468
2014/001533
300,00
3480
2014/001704
60,79
3468
2014/001557
70,20
3468
2014/001558
734,37
3468
2014/001559
122,85
3468
2014/001553
174,00
3468
2014/001311
551,45
3468
1.070,49
3468
64,00
3520
3167
4630 REGIANE COELHO LOBO DE CARVALH
Itens de Empenho : TAXA DE PARTICIPACAO LIGA REGIONAL
DE FUTEBOL AMADOR 2014
3361
3806 REGIAO EDICOES E SERVICOS GRAF
Itens de Empenho : 1/3 PAGINA C/ EDITAL N 205 REF AO A
NIVERSARIO EMANCIPACAO POLITICA DE
GUAREI
434
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 03/14 RGI 032036
44/29 CRECHE IZALTINA DA C BARROS
2381 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : lt alcool combustivel
1632 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : 376,60 lt alcool combustivel
3160 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : lt alcool combustivel
3158
46 V.T.RANGEL- MERCADO SAO FRANCI
Itens de Empenho : UN PILHA ENERGIZER MAX MED C/2
2490
4226 VELMAX VEICULOS LTDA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOSS ALINHAMENTO BAL
ANCEAMENTO/HIGIENIZACAO DE AR/SUBST
ITUICAO DAS PASTILHAS DE FREIO/LIMP
EZA DE BICOS S-10 EGI3123 REVISAO 3
0000 KM
2014/001312
2398
Itens de Empenho : UN
PC
PC
UN
PC
UN
UN
UN
PC
UN
PC
PC
13
4226 VELMAX VEICULOS LTDA
CARTAO DE HIGIENIZACAO
LAMPADA VEICULO
ADITIVO COMBUSTIVEL
LIMPA PARABRISA
ANEL RETENTOR
FILTRO OLEO
VELA IGNICAO
FILTRO OLEO COMBUSTIVEL
PASTILHA DE FREIO
PALHETA LIMPADOR
SORTIDO COMPOSTO
PECAS GEN GM DEXOS 1 S-10 EGI 21
REVISAO 30000KM
2014/001477
3177
1777 VISUAL PRODUCOES FOTO E VIDEO
Itens de Empenho : UN ADESIVO BRASAO MUNICIPIO DE GUAR
EI 40X50 ( SENDO 04 UND ESCRITO ABA
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Folha:
181
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/001477
Itens de Empenho : IXO DO BRASAO VIGILANCIA SANITARIAGUAREI-SP- 04 UND ESCRITO ABAIXO DO
BRASAO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA GUAREI-SP
Valor
Contrap.
2014/001478
680,00
3468
2014/001479
135,00
3520
2014/001667
78,00
3468
2014/001540
600,00
3468
1.433,80
3468
1.433,80-Estorno
3468
1.433,80
3586
3169
1777 VISUAL PRODUCOES FOTO E VIDEO
Itens de Empenho : UN ADESIVO BRASAO MUNICIPIO DE GUAR
EI 50X50 ( ESCRITO ABAIXO DO BRASAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREI)
UN ADESIVO BRASAO MUNICIPIO DE GUAR
EI 40X40 ( ESCRITO ABAIXO DO BRASAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREI)
3177
1777 VISUAL PRODUCOES FOTO E VIDEO
Itens de Empenho : UN ADESIVO IMPRESSO REDONDO 10X10 C
M ( GUAREI PROMOVENDO SAUDE)
3137
1777 VISUAL PRODUCOES FOTO E VIDEO
Itens de Empenho : un faixa plastica adesiva 4,00x70cm
(samu)
un adesivo recorte p/ faixa
929
4490 VITORIA BOMBAS DIESEL COM PECA
Itens de Empenho : sv outros servicos bomba e bico inj
etor CDZ 5135
2014/001541
845
Itens de Empenho : pc
pc
pc
ra
pc
pc
pc
pc
pc
un
un
2014/001541
845
Itens de Empenho : pc
pc
pc
ra
pc
pc
pc
pc
pc
un
un
4490 VITORIA BOMBAS DIESEL COM PECA
valvula pressao
eixo alavanca
rolamento conico da bomba injeto
disco intermediario
bomba manual bosch
mancal eixo
elemento da bomba
jogo reparo
alavanca completa
bicos injtores CDZ 5135
4490 VITORIA BOMBAS DIESEL COM PECA
valvula pressao
eixo alavanca
rolamento conico da bomba injeto
disco intermediario
bomba manual bosch
mancal eixo
elemento da bomba
jogo reparo
alavanca completa
bicos injtores CDZ 5135
2014/001541
845
4490 VITORIA BOMBAS DIESEL COM PECA
Itens de Empenho : pc valvula pressao
pc eixo alavanca
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
182
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
pc
ra
pc
pc
pc
pc
pc
un
un
31 de Dezembro de 2014
Folha:
183
rolamento conico da bomba injeto
disco intermediario
bomba manual bosch
mancal eixo
elemento da bomba
jogo reparo
alavanca completa
bicos injtores CDZ 5135
2014/001621
3379
4573 VIVIAN APARECIDA AIRES DE SYLO
Itens de Empenho : sv outros servicos transporte
550,00
3468
2014/001640
159,80
3468
3136
2735 VIVO S/A
Itens de Empenho : REF A INTERNET MOVEL 3GB GOVERNO
Total do Dia :
61.959,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.03.2014
0047/000051 3141
146 BANCO DO BRASIL
15,00 Subemp.
3470
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
0008/000412
3141
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : referente as pagto de tarifas banca
rias
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/001844
3256
4538 MICHEL RICARDO QUEIROZ DE ALME
Itens de Empenho : sonorizacao e iluminacao na Festivi
dades de aniversario de Emancipacao
Politica de Guarei 134 anos
2014/001516
1630 69
2014 3911 NILTON CESAR ARANTES
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de
03 diarias de viagens par
a o mes de MARCO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
2014/001845
869
Itens de Empenho : PC
UN
UN
UN
PC
UN
UN
22,00 Subemp.
2.900,00
12,50-Estorno
3525
3468
3534
4643 PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VE
OLEO MOTOR 5W30
FILTRO OLEO MOTOR
FILTRO AR MOTOR
JUNTA TAMPA CARTER (ANEL BUJAO)
FILTRO COMBUSTIVEL
LIQUIDO LIMPA VIDROS
LIQUIDO ARREFECIMENTO ADITIVO
537,93
3480
948
4643 PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VE
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICO REVISAO 15000 KM/
LIMPEZA NO SISTEMA ARREFECIMENTO PE
UGEOT BOXER EGI 3117
355,07
3480
2014/001872
Total do Dia :
3.817,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.03.2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
184
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
27.03.2014
0048/000051 3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
0009/000412
3141
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : referente as pagto de tarifas banca
rias
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
Valor
Contrap.
12,50 Subemp.
3470
3,00 Subemp.
3525
Total do Dia :
15,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.03.2014
2014/001284 3354
1317 ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMER
136,80
3468
Itens de Empenho : 9,12 TON PEDRA BRITANDA LAJAO
2014/001885
998
4203 ADRIANA COELHO DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de auxilio
Estudantil, conforme artigo 200 In
cio IX da Lei Organica do Municipio
, conforme atestado de frequencia e
m anexo, ref aos meses de NOVEMBRO
E DEZEMBRO/2013
457,25
3468
2014/001344
377,50
3468
2014/001711
1.100,00
3468
2014/001638
250,00
3468
2014/001695
450,00
3468
2014/001696
300,00
3468
2014/001470
171,90
3468
521 017
2013 4114 AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME
Itens de Empenho : KG FARINHA DE MILHO
CX MILHO VERDE EM CONSERVA
3198
3716 ALFA MOVEIS TATUI
Itens de Empenho : un ventilador parede c/ ctr vpl pre
to
1715
791 ALTIMAR COSTA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS SOLDA CANO DE AR
(DBS 9904) TROCA MAQUINA DE VIDRO
(DBS 9909) SOLDA BAU (CMW 3915)
900
791 ALTIMAR COSTA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS SOLDA (DBS 9910)
SOLDA POLTRONA (DMN 6148) TROCA KI
T ROLAMENTO PORTA DE CORRER ( DMN 6
131) FUNILARIA PORTA DE CORRER (DMN
6131)
1248
791 ALTIMAR COSTA
Itens de Empenho : OUTROS SERVICOS CONSERTO BANCO (MAQ
UINA ESTEIRA) TROCAR MAQUINA DE VID
RO ( CAMINHAO EGI 3107) TROCAR MACA
NETA/FECHADURA/MAQUINA DE VIDRO( CA
MINHAO CDZ 5139)
3138
175 CARTORIO GUAREI
Itens de Empenho : REFERENTE A ATOS PRATICADOS :- 31 A
UTENTICACOES/17 REC. DE FIRMA S/VR/
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/001470
Itens de Empenho : 02 REC. DE FIRMA C/VR/03 XEROX
3179
4467 CHARTONE COMERCIO E SERVICOS L
Itens de Empenho : UND LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIG
ENIO
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
Valor
Contrap.
0001/001624
360,00 Subemp.
3468
2014/001898
165,44
3468
2014/001828
500,00
3468
0003/000202
840,40 Subemp.
3516
1168
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 03/14 CODIGO 30520
0 4628
2193 80 A
2014 4502 CLEBER LUIZ DALA RIVA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
3177 05
2013 3978 CLINICA MANGUEIRAS LTDA
Itens de Empenho : ref a exames laboratoriais
saldo remanescente nao utilizado
2014/001714
3256
4596 DECASOM EVENTOS LTDA ME
Itens de Empenho : sv locacao de palco 10/8
4.500,00
3468
2014/001707
60,00
3534
2014/001884
428,40
3468
3216
3644 ELETRONICA ARAUJO LTDA
Itens de Empenho : UN FONTE 2 AMPERES 9 V
998
4262 ELIANE APARECDIDA MORAES DOMIN
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de auxilio
Estudantil, conforme artigo 200 In
cio IX da Lei Organica do Municipio
, conforme atestado de frequencia e
m anexo, ref ao mes de marco/2014
0003/000098
3138
3951 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
Itens de Empenho : REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS C
ORRESPONDENCIAS
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
6.809,90 Subemp.
3468
2014/001762
1.200,00
3468
1630 83
2014 3697 FABIANA RODRIGUES PEREIRA SOAR
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
185
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
28.03.2014
2014/001401
649
3387 FREDERICO PINEDA LECHUGO ITAPE
Itens de Empenho : un kit caneta hidrocor grossa color
ida
un cola branca 1 lt
un cola liquida 40 g
tb cola p/ eva tek bonde
un livro ponto 100 fls
un papel celofon e cores ( sendo 10
0 und amarelo/100 und azul /100 und
verde/100 un vermelho)
un papel celofone transparente
un pincel chato n 10
un aplicador cola quente gde
un aplicador cola quente peq
un transferidor 180o
,un compasso de madeira (professor)
un transferidor de madeira ( profes
sor)
Valor
Contrap.
1.408,45
3468
2014/001405
3.483,00
3468
2014/001883
95,20
3468
2014/001761
500,00
3468
386
3387 FREDERICO PINEDA LECHUGO ITAPE
Itens de Empenho : .un kit caneta hidrocor grossa colo
rida
un cola branca 1 lt
un cola liquida 40 g
tb cola p/ EVA tek bonde
pct lantejoulas colorida gde
un livro ponto 100 fls
1.040 un papel celofane cores ( sen
do 260 und amarelo/ 260 und azul/ 2
60 und verde/ 260 und vermelho)
un papel celofane transparente
rl papel pardo 40x140
un pincel chato n 10
un aplicador cola quente gde
un aplicador cola quente peq
un compasso de madeira (professor)
un trnasferidor de madeira (profess
or)
998
4261 GABRIELA PEREIRA DA SILVA
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de auxilio
Estudantil, conforme artigo 200 In
cio IX da Lei Organica do Municipio
, conforme atestado de frequencia e
m anexo, ref ao mes de marco/2014
2379 84
2014 1681 GEORGINA ANTONIA DA SILVA C OL
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
186
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
28.03.2014
0003/000369 3138
3685 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA
ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENT
O DE PUBLICACAOES DOS DIARIOS OFICI
AIS
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
0013/000276
3176
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Itens de Empenho : REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OF
ICIAL
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/001713
3256
4363 JAIR ANTONIO DA SILVA JUNIOR M
Itens de Empenho : sv prestacao de servicos ( confec 0
1 lona id 2,5x2,5/01 lona id 3,5x1,
70/01 lona id 1,20x1,80/ 50 adesivo
carro id/01 fx 5x1,00id/02 fx ades
ivada +imagem/ 01 bn 50x50/05 fxs 5
x0,70/04 banner 0,50x0,50/ 01 fx 2,
00x0,70/01 fx 2,5x0,70/05 fx 3x0,70
/ 42 trofeus)
3169 043
2013
189 JOAO ROCHA MACHADO ME
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS MANUTENCAO NOS A
PARELHOS REPETIDORES DE TV DO MUNIC
IPIO
Valor
Contrap.
525,00 Subemp.
3468
368,76 Subemp.
3468
2.750,00
3468
0003/000341
830,00 Subemp.
3468
2014/001409
180,00
3468
2014/001410
591,77
3468
2231 JOSANE FERREIRA ITAPETININGA M
detergente 24x500 ml
desifetante liquido 6x2lts
luvas p/limpeza tam M
luvas p/ limpeza tam G
pano de chao
rodo madeira 60 cm
262,00
3468
2014/001665
3336
2231 JOSANE FERREIRA ITAPETININGA M
Itens de Empenho : un saco plastico sanfonado 05 kg
60,75
3468
2014/001400
2.126,50
3468
3175
2231 JOSANE FERREIRA ITAPETININGA M
Itens de Empenho : fd saco de lixo 200 lts c/ 05 kg
3336
2231 JOSANE FERREIRA ITAPETININGA M
Itens de Empenho : 15,40 kg bobina picotada 35x45
21,54 kg bobina picotada 40x60
fd sacola recic 45x60 c/ 05 kg
cx copo desc 300 ml c/ 2000 und
2014/001664
3175
Itens de Empenho : cx
cx
pr
pr
un
un
649
2818 JULIANA DE ALMEIDA CRUZ PILAR
Itens de Empenho : un tinta guache 250 ml cores cx c/6
und ( sendo 50 und amarelo/50 un b
co/ 50 und preto/ 50 und verde/ 50
und vermelho)
un pincel chato n 16 cabo curto e a
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
187
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/001400
Itens de Empenho : marelo
un pinvel chato n 08 cabo curto e a
marelo
un tinta facial liquida c/ 6 cores
Valor
Contrap.
2014/001403
5.860,50
3468
2014/001727
4.429,60
3585
2014/001370
63,97
3468
2014/001371
337,86
3468
2014/001037
85,00
3468
2014/001038
110,00
3468
2014/001548
700,00
3503
2014/001710
5.860,00
3447
386
2818 JULIANA DE ALMEIDA CRUZ PILAR
Itens de Empenho : tinta guache 250 ml cores cx c/ 6
und ( sendo 173 und amarelo/ 172 un
bco/ 172 und preto /172 und verde/
172 vermelho)
cx lapis de cor jumbo c/ 12 cores
un pincel chato n 16 cabo curto e a
marelo
un pincel chato n 08 cabo curto e a
marelo
un tinta facial liquida c/ 6 cores
3382 02
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Itens de Empenho : KG PEITO FRANGO
3175 035
2013
138 LIFLEX COM DE CORREIAS MANG.CO
Itens de Empenho : 1,50 MT MANGUEIRA GWF 300 34
PC ABRACADEIRA 19 27 LARG 9,00 MM
UN OCULOS SUPER SAFETY SSS CINZA
3175 035
2013
138 LIFLEX COM DE CORREIAS MANG.CO
Itens de Empenho : PC FLEXIVEL HIDARULICO C2A16
1,60 MT TUBO TFL MALHA INOX 21 19X2
4
1533 017
2013 3023 LILIAN TERUMI SONODA
Itens de Empenho : UN ROTEADOR TP LINK
3213
3023 LILIAN TERUMI SONODA
Itens de Empenho : UN FONTE ATX 220W
2724
3980 LIVRE BRINQ LTDA ME
Itens de Empenho : UN COLECAO ATIVIDADE NA SALA DE AUL
A 1o/2o/3o/4o/5 ANO
410
3980 LIVRE BRINQ LTDA ME
Itens de Empenho : un escorregador peq lig lig
un escorregador peq lig lig
un balanco cadeirinha bebe lig lig
un centopeia em bagunzito 3 m lig l
ig
un senta bebe lig lig
un alfabeto movel c/ 44 letras lig
lig
un kit cubinhos c/ 10 pcs
un dadao de vogais numeros pingo ca
da lig lig
un pula corda emborrachado mad nylo
n
un prancha geometrica mdf 8 pcs
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
188
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
un caixa passa formas madeiras
un cubo relevo espuma ciabrink
un memoria tatil cx cartonada
2014/001712
3359
3574 MARCIO FIUZA GAVIOLI ME
Itens de Empenho : pc camiseta polo branca c/ logo
und
tela
825,00
3468
2014/001688
100,00
3534
2014/001701
297,40
3468
2014/001837
6.254,70
3468
2014/001415
4.683,38
3468
2014/001416
151,16
3468
3171
4062 MATILDE DE ARRUDA FERRAZ ME LO
Itens de Empenho : SV VIAGEM DE GUAREI A PORANGABA SP
3359
4635 MEZA TECIDOS LTDA EPP BARATAO
Itens de Empenho : MT TECIDO OCFORD AZUL
MT SEGUNDA PELE VERMELHA
MT SEGUNDA PELE
3175 015
2013
205 OLIVEIRA & MATOS GUAREI LTDA
Itens de Empenho : SC CIMENTO C/ 50 KG
MT AREIA GROSSA
MT PEDRA BRITADA N 01
BR FERRO 3/8
BR FERRO 5/16
KG ARAME RECOZIDO TORCIDO
3336 014
2013 4004 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAV
Itens de Empenho : FD SACO DE LIXO 100 LTS
fd saco de lixo 30 lts
fd papel higienico 30 mts c/ 64
cx detergente 24x500 ml
pct esponja de aco c/8 unds
cx limpador multiuso 12x500ml
cx agua sanitaria 6x2lts
cx alcool 12x1lt
un pano de chao
un rodo c/ base aluminio 38 cm
dz vassoura nylon ( 12x1)
cx copo descartavel 180 ml
cx copo descartavel (cafe)
cx desifetante liquido 6x2lts
EMPENHO EFETUADO ATRAVES DE PEDIDO
A MAIOR
3344 06032014 2013 4004 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAV
Itens de Empenho : fd papel higienico 30 mts c/64 un
gl sabonete liq 5 lts varia fraganc
ias
0025/000050
274
112 PASEP
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP R
ETIDO DA RECEITA
anulacao de saldo remanescente de e
mpenho global
0,88 Subemp.
3475
0001/001918
2.985,82 Subemp.
3476
274
112 PASEP
Itens de Empenho : REF A CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA
DA RECEITA
ref. a anulacao de saldo remanescen
te de empenho global
2014/001684
2200 030
2013 3714 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGOItens de Empenho : CX PAPEL SULFITE A4 10X500 FLS
UN TESOURA PROFISSIONAL 21 CM
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
140,34
3468
Folha:
189
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
28.03.2014
2014/000977 3342
4337 PLANETA COMERCIO DE FERRAMENTA
Itens de Empenho : UN CAVALETE PLASTICO DOBRAVEL EM PO
LIETILENEO A INTEMPERIES MED 1,00X1
,00X80 COR LARANJA E BRANCO C/ REFL
ETIVO ADESIVO PERSONALIZADO (DEMUTR
AN GUAREI)
UN BONECO DE MADEIRA P/ SINALIZACAO
C/ REFLETIVO E PINTIURA NO CORPO A
RTICULADO C/ BANDEIROLA E BASE ESPE
CIAL P/ LASTROS
Valor
Contrap.
4.140,00
3468
2014/001376
150,00
3468
2014/001897
139,23
3468
0001/000584
125,00 Subemp.
3468
0001/000585
375,00 Subemp.
3468
0001/000586
165,00 Subemp.
3468
821
4601 RADIADORE CERQUILHO COM DE PEC
Itens de Empenho : UN CARGA DE GAS EGI 3110
702
4585 RAIMUNDO BATISTA PEREIRA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 03/14
3165
4330 RAINHAS PRESTADORA DE SERVICOS
Itens de Empenho : PRESTAR SERVICOS DE DEDETIZACAO, DE
SINSETIZACAO E DESRATIZACAO EM PRED
IOS DAS CRECHES MUNICIPAIS EXECICIO
DE 2014
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3144
4330 RAINHAS PRESTADORA DE SERVICOS
Itens de Empenho : PRESTAR SERVICO DE DEDETIZACAO, DES
INSETIZACAO E DESRATIZACAO EM PREDI
O DA COZINHA PILOTO MARIA ZELIA AFO
NSO E EMEF JOAO ALCINDO VIEIRA
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3137
4330 RAINHAS PRESTADORA DE SERVICOS
Itens de Empenho : PRESTAR SERVIXO DE DEDETIZACAO, DES
INSETIZACAO E DESRATIZACAO NO PREDI
O UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALBERTO
ROCHA
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/001839
1169
97 SABESP
410,66
Historico : PGTO SABESP RGI03202950/01 MES 12/13 -01,02 E 03/14
Itens de Empenho : FATURA DE AGUA E ESGOTO MES 03/14
COMP.02/2014
MES 01/14-RGI03202950/01
COMP 12/2013 RGI03202950/01
2014/001840
1169
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e
referente ao mes 12/13 RGI
24/52
referente a tarifa de agua e
referente ao mes 02/14 RGI
320,37
esgoto
032040
esgoto
049085
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
3468
3468
Folha:
190
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
191
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/001840
Itens de Empenho : 93/05
referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 12/13 RGI 032039
75/13
Valor
Contrap.
2014/001841
48,99
3468
2014/001842
1.130,50
3468
2014/001282
75,00
3468
2014/001637
824,04
3468
2014/001826
121,24
3468
2014/001827
190,34
3468
2014/001778
1.900,00
3468
2014/001407
28,00
3468
2014/001689
200,00
3468
3144
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 01/14 RGI 040969
68/11
1569
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 12/13 RGI 032036
69/87
1651
2452 SAF VEICULOS LTDA
Itens de Empenho : Porca M33X1 5 fix cubo roda post ve
iculo placa DJP 6137
3144
275 SESI SERV SOCIA DA INDUSTRIA
Itens de Empenho : SERVICOS EDUCACIONAIS TC 2000 ASSES
SORIA PEDAGOGICA FEVEREIRO/2014
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581953 MES REF 03/14
440
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582268 MES REF 03/14
3256
4641 TWENTY LOCADORA E SERVICOS LTD
Itens de Empenho : SV LOCCAO KIT BANHEIRO QUIMICO C/ 1
0 UNDS
3173
1777 VISUAL PRODUCOES FOTO E VIDEO
Itens de Empenho : un adesivo impresso 40x40 cm
1159
1777 VISUAL PRODUCOES FOTO E VIDEO
Itens de Empenho : un adesivo brasao impresso 25x25
Total do Dia :
74.518,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.03.2014
0003/000479 3141
4070 BANCO BRADESCO S/A
223,00 Subemp.
3537
Historico : Tarifas de Marco/14
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS CONT
A N 50006-2
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
0003/001560
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
25,00 Subemp.
3470
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
192
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
31.03.2014
0004/001560 3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
0005/001560
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
2014/002069
3141
146 BANCO DO BRASIL
Historico : Tarifas do mes marco
Itens de Empenho : referente as tarifas bancarias cont
a no 130151-9
3141
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : referente as pagto de tarifas banca
rias
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
Valor
Contrap.
14,80 Subemp.
3586
7,40 Subemp.
3453
145,20
3495
0010/000412
6,00 Subemp.
3525
0003/000221
469,80 Subemp.
3468
3137
151 SAPRA SERV.DE ASS.E PROT.RAD.S
Itens de Empenho : referente a prestacao de servicos d
e dosimetro pessoal TLD/OSL periodo
de 01/01/2014 a 31/12/2014
2014/001947
191
2901 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
Itens de Empenho : ref. a pagamento da parcela 03/30 d
o processo de gestao232/11
27.436,69
3468
Total do Dia :
28.327,89
Total do Mes :
1.597.213,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.04.2014
2014/001822 3256
4642 ANTONIO DE JESUS LOPES GALLAO
1.800,00
3468
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS ALIMENTACAO P/90
PESSOAS
2014/001659
3162
3367 CARLOS DONIZETI PEREIRA GUAREI
Itens de Empenho : UN CADEADO MINI TETRA
68,50
3468
2014/001660
4,72
3468
2014/001661
405,00
3468
2014/001663
10,50
3468
2014/001737
2.736,00
3468
3156
3367 CARLOS DONIZETI PEREIRA GUAREI
Itens de Empenho : UN TORNEIRA P/BEBEDOURO
3202
3367 CARLOS DONIZETI PEREIRA GUAREI
Itens de Empenho : BD CLORO GRANULADO 10 KG
3158
3367 CARLOS DONIZETI PEREIRA GUAREI
Itens de Empenho : un lampada colorida 15wx220
un ralo redondo
1148
2550 CARLOS EDUARDO DE BARROS GUARE
Itens de Empenho : UN MARMITEX (REFEICAO)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
01.04.2014
2014/001738 2217
2550 CARLOS EDUARDO DE BARROS GUARE
Itens de Empenho : UN MARMITEX (REFEICAO)
Valor
Contrap.
510,40
3468
2014/001739
180,00
3468
2014/001830
1.737,00
3468
1947 CAROLINE DE CAMARGO F.PEDROSO
MOUSE OPTICO
QUADRO DE AVISO 1.50X1,20 FELTRO
CORTICA
MOCHILA TRANSVERSAL
436,80
3520
2014/001740
3384
1947 CAROLINE DE CAMARGO F.PEDROSO
Itens de Empenho : UND PENDRIVE 8GB
42,00
3468
2014/001741
6,00
3468
3226
2550 CARLOS EDUARDO DE BARROS GUARE
Itens de Empenho : UN MARMITEX (REFEICAO)
3051
2550 CARLOS EDUARDO DE BARROS GUARE
Itens de Empenho : UN MARMITEX (REFEICAO)
2014/001728
1691
Itens de Empenho : UN
UN
E
UN
3385
1947 CAROLINE DE CAMARGO F.PEDROSO
Itens de Empenho : UN ENVELOPE KRAFT 176X250 MM
2014/001742
3162
Itens de Empenho : CX
PC
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
1947 CAROLINE DE CAMARGO F.PEDROSO
ELASTICO LATEX
FITA DECORATIVA
SACO DE PRESENTE 25X35
PORTA CANETA/CLIPS
PORTA LAPIS C/PAPEL
SIPORTE ORGANIZADOR DE CHAVES
LASTEX TUBOS
MARCADOR P/ CD/DVD
PORTA LAPIS
PISTOLA P/COLA QUENTE GRANDE
REFIL P/COLA GROSSA
144,20
3468
2014/001743
1947 CAROLINE DE CAMARGO F.PEDROSO
PILHA ALCALINA C/ 4
PAPEL SULFITE C/ 500 FLS
MARCADOR P/ QUADRO BRANCO
APAGADOR LOUSA BRANCA
CARTAO MEMORIA 8GB
CANETA MARCA TEXTO BIC
ESTILETE LARGO
CORRETIVO EM FITA
MARCADOR PERMANENTE EMBORRACHADO
LIVRO PONTO 50 FLS
158,15
3468
2014/001779
733,32
3468
2014/001780
389,34
3468
2014/001781
102,06
3468
3156
Itens de Empenho : UN
PC
UN
PC
UN
UN
UN
UN
UN
UN
314
4371 COOPERATIVA DE LATICINIOS DE A
Itens de Empenho : UN LEITE PASTEURIZADO
222
4371 COOPERATIVA DE LATICINIOS DE A
Itens de Empenho : UN LEITE PASTEURIZADO
1529
4371 COOPERATIVA DE LATICINIOS DE A
Itens de Empenho : UN LEITE PASTEURIZADO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
193
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
01.04.2014
2014/001782 3157
4371 COOPERATIVA DE LATICINIOS DE A
Itens de Empenho : UN LEITE PASTEURIZADO
Valor
Contrap.
134,19
3468
2014/001784
351,54
3468
2014/001801
854,28
3468
2014/001382
120,00
3468
2014/001694
750,00
3480
2014/001946
125,00
3468
2014/001545
2.426,00
3468
2014/001732
195,00
3468
2014/001691
37,70
3468
2014/001692
365,95
3468
2014/001693
40,45
3468
1634
4371 COOPERATIVA DE LATICINIOS DE A
Itens de Empenho : UN LEITE PASTEURIZADO
3386
4371 COOPERATIVA DE LATICINIOS DE A
Itens de Empenho : UN LEITE PASTEURIZADO
3175
1515 CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTA
Itens de Empenho : UN MOTO ESMERIL 1/2 HP MONOF 6¨C/PR
OTECAO 220V
1159
91 DIOCEZE DE FATIMA BARROS
Itens de Empenho : UN CACAMBA DE ENTULHO
1630 60 A
2014 4482 ELIEL SILVA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 05 (cinco)
diarias de via
gens para o mes de MARCO/14, nos te
rmos da Lei Municipal no474 de 17 d
e dezembro de 2010, regulamentada p
elo Decreto no424 de 26 de janeiro
de 2011
1293
4626 FJB PECAS E SERVICOS
Itens de Empenho : UN TERMINAL DIRECAO DA RODA (MAQUIN
A CASE 845)
3149
3864 GILSON NALESSO JUNIOR ME
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS CONFEC CHAVE FIA
T C/ GAVETA/CONFEC CHAVE S/GAVETA B
NZ5140
2965
403 JOAO BATISTA DA COSTA BARROS
Itens de Empenho : UN TEMPERO PRONTO 01 KG
KG CARNE MOIDA
UN PAO DE FORMA 400 GRMS
PCT BISCOITO DOCE 400 GRMS
2383
403 JOAO BATISTA DA COSTA BARROS
Itens de Empenho : PCT BISCOITO DOCE 400 GRMS
UN SUCO SOJA ADES 01 LT
UN AGUA MINERAL S/GAS 500 ML
PCT BISCOITO PANCO 500 GRMS
UN PATE ATUM SACHE 340 GRMS
PT MARGARINA QUALY 500 GRMS
UN SUCO JUSSARA SOJA 01 LT
UN SUCO TANG 30 GRMS
UN BISCOITO SEQUILHO 200 GRMS
UN MILHO P/PIPOCA 500 GRMS
3381
403 JOAO BATISTA DA COSTA BARROS
Itens de Empenho : UN ESCORREDOR PLASTICO
UN ABSORVENTE INTIMO C/ 08 UND
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
194
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
UN VELA P/FILTRO
UN FILTRO DE CAFE N 103 C/ 40 UNDS
2014/001436
3175
138 LIFLEX COM DE CORREIAS MANG.CO
Itens de Empenho : PC BICO DE GRAXA
PR BOTINA SEGURANCA S/ BICO ( SENDO
02 N 38/ 01 N 40/ 01 N 41)
269,60
3468
2014/001374
750,00
3468
2014/001396
590,00
3468
2014/000538
7.950,00
3447
577,00
3468
60,00
3468
122 MARIO SERGIO PEREIRA FIUZA - M
RETROVISOR CPTO
FUSIVEL 60
PARAFUSO MM ACO 8.8 MA 18X60
LIXA P FERRO 80
LIMPA RADIADOR RADFLEX
PARAFUSO MM ACO 8.8 MB 18X140
DUREPOXI 100 GRMS
119,00
3468
3174
122 MARIO SERGIO PEREIRA FIUZA - M
Itens de Empenho : UN CAMARA AR P CARRINHO 3,25X8
18,00
3468
573,50
3468
1166
3919 LUIZ ANTONIO MOREIRA DE MEDEIR
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS CARDAN/TROCAR PO
NTEIRA/LUVAS E CANO CDZ5139
1746
3919 LUIZ ANTONIO MOREIRA DE MEDEIR
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS TROCAR RETENTOR
DO VIRABREQUIM E CORREIA DENTADA BN
Z 5132
3230
3857 MARCIO JANUARIO ALVES ME
Itens de Empenho : UN OLCHAO DE BERCO REVESTIDO
2014/001731
3175
Itens de Empenho : PC
UN
A
UN
PC
PC
BD
122 MARIO SERGIO PEREIRA FIUZA - M
PINO 3 PONTO
COROTE 25 LTS S/ TORNEIRA S/TAMP
COROTE SABONETEIRA
FILTRO PSL 962
PARAFUSO COXIM
OLEO 15W40
2014/001733
1144
122 MARIO SERGIO PEREIRA FIUZA - M
Itens de Empenho : UN FILTRO OLEO SLB 0720
2014/001734
821
Itens de Empenho : PC
PC
PC
UN
UN
PC
PC
2014/001735
2014/001736
3216
Itens de Empenho : UN
PC
PC
UN
PC
PC
UN
PC
PC
PC
PC
PC
UN
PC
UN
UN
122 MARIO SERGIO PEREIRA FIUZA - M
LIMPA RADIADOR
CORREIA B90
CORREIA A48
COLA SILICONE
PARAFUSO ACO NC 3/4X1 1/2
PO DE RADIADOR
FILTRO OLEO PSL 408
FILTRO COMBUSTIVEL HDF 296
PARAFUSO 1/2X3
CUPILHA 5/16X4
GRAFITE PO
PARAFUSO ACO MB 18X40
CORREIA 13X1415
FILTRO COMB ECO 296
MACACO HIDRAULICO TIPO JACARE
CADEADO 45
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
195
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano
01.04.2014
2014/001702 1237
Itens de Empenho : PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
Valor
Contrap.
4636 NAC SAO PAULO COMERCIO DE LUBR
FILTRO ASR 353
FILTRO ASR 5673
FILTRO PSC 75
FILTRO PSD 960
FILTRO PSL 283
FILTRO ARS 673
FILTRO AP 4440
1.892,04
3468
4636 NAC SAO PAULO COMERCIO DE LUBR
FILTRO PSC 496
FILTRO ARS 3003
FILTRO PSL 339
FILTRO ASR 203
FILTRO ARL 6095
858,54
3468
682,42 Subemp.
3468
895,44
3468
2014/001716
192,00
3468
2014/001717
192,00
3468
2014/001719
192,00
3468
2014/001720
192,00
3468
2014/001703
1144
Itens de Empenho : PC
PC
PC
PC
PC
Credor
0001/001705
1651
4636 NAC SAO PAULO COMERCIO DE LUBR
Itens de Empenho : PC FILTRO ARS5134
PC FILTRO ARL 9603
PC FILTRO PEC 3023
PC FILTRO PSL 156
PC FILTRO PSD 970/1
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/001706
821
Itens de Empenho : PC
PC
PC
PC
PC
4636 NAC SAO PAULO COMERCIO DE LUBR
FILTRO AP 9834
FILTRO ARS1013
FILTRO ARS 2868
FILTRO PSC 353
FILTRO PSL 657
3165
3709 NOVA NET TECNOLOGIA LTDA ME
Itens de Empenho : un mensalidade internet (referente
fev/marco)
3389
3709 NOVA NET TECNOLOGIA LTDA ME
Itens de Empenho : UN MENSALIDADE INSTERNET (REFERENTE
FEV/MARCO)
3137
3709 NOVA NET TECNOLOGIA LTDA ME
Itens de Empenho : un mensalidade internet (referente
fev/marco)
3138
3709 NOVA NET TECNOLOGIA LTDA ME
Itens de Empenho : un mensalidade internet (ref fev/ma
rco)
0026/000050
274
112 PASEP
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP R
ETIDO DA RECEITA
anulacao de saldo remanescente de e
mpenho global
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
29,68 Subemp.
3498
Folha:
196
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra
01.04.2014
2014/000867 1525 53
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2014 3223 RITA DE CASSIA VIEIRA CAMARGO
: DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
: Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
113,09-Estorno
3534
2014/001473
2193 53 A
2014 3223 RITA DE CASSIA VIEIRA CAMARGO
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
500,00-Estorno
3534
2014/001509
25,00-Estorno
3534
1630 59
2014 3314 ROGERIO DE MORAIS BARROS
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 20
diarias de viagens par
a o mes de MARCO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
2014/001802
3138 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 03/2014
3.065,70
3468
2014/001803
2.043,80
3468
2014/001804
371,60
3468
2014/001805
10.311,90
3468
2014/001806
4.366,30
3503
2014/001807
185,80
3468
2014/001808
4.645,00
3468
2014/001809
2.972,80
3468
3142 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 03/2014
3163 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 03/2014
3144 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 03/2014
3166 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 03/2014
3169 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 03/2014
3169 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 03/2014
3170 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 03/2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
197
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
198
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
01.04.2014
2014/001811 3168 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 03/2014
Valor
Contrap.
92,90
3468
2014/001812
11.148,00
3468
2014/001813
650,30
3468
2014/001814
1.300,60
3468
2014/001815
2.136,70
3468
2014/001816
1.858,00
3503
2014/001817
464,50
3468
2014/001818
464,50
3468
2014/001819
92,90
3468
2014/001821
3.251,50
3503
2014/001843
557,40
3468
2014/001658
2.479,81
3468
2014/001912
1.000,00
3468
3137 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 03/2014
3171 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 03/2014
3172 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 03/2014
3165 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 03/2014
3166 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 03/2014
3149 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 03/2014
3173 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 03/2014
3268 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 03/2014
3164 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 03/2014
3167 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : un cartao alimentacao comp 03/2014
948
4493 V.J AUTO PECAS TATUI LTDA ME
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS CUICAO/ 02 MOLEJ
O DIANT/01 MOLEJO TRAS C/ ARQ/RECUP
ERAR SAPATA
627 085
2014 4560 VINICIUS DA ROCHA SANTOS PEREI
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE RECEITA
Total do Dia :
83.719,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.04.2014
0006/001560 3141
146 BANCO DO BRASIL
27,50 Subemp.
3470
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
199
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
02.04.2014
0007/001560 3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
3143
4256 BEATRIZ APARECIDA BERTIN
Itens de Empenho : prov do pagto do periodo de 01/03/2
014 a 17/03/2014 e pagamento de fer
ias correspondente ao periodo de 02
/07/2012 a 02/07/2013, ferias ´prop
orcionais de 02/07/2013 a 17/03/201
4, como estagiaria no CArtorio do O
ficio Judicial- Forum de Porangabasp conforme Convenio com o CIEE- C
entro de Integracao Empresa Escola
autorizado pela Lei 0252- 09/12/200
5
Valor
Contrap.
59,28 Subemp.
3480
2014/001899
648,84
3468
2014/001563
167,68
3534
2014/001783
140,80
3453
2014/001886
1.618,20
3468
3173
141 CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ.E
Itens de Empenho : ART 92221220140300726 PROJETO DE RE
CUPERACAO E RENATURALIZACAO DO RIO
GUAREI EM SEUS TRECHOS URBANOS
314
4371 COOPERATIVA DE LATICINIOS DE A
Itens de Empenho : UN BEBIDA LACTEA 01 KG SULIS FRUTTI
MOR
998
4154 JOSE DIAS DE BARROS NETO
Itens de Empenho : Valore referente a auxilio estudant
e conforme Lei organica Municipalar
t.200 inciso IX - 186 dias a media
de R$8,70.
Total do Dia :
2.662,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.04.2014
0008/001560 3141
146 BANCO DO BRASIL
17,50 Subemp.
3470
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
0011/000412
3141
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : referente as pagto de tarifas banca
rias
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
36,00 Subemp.
3525
Total do Dia :
53,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.04.2014
0002/001362 2344
3561 ABRIGO BOM JESUS DE GUAREI
2.500,00 Subemp.
3468
Itens de Empenho : DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAS ATIV
IDADES FILANTROPICAS DURANTE O EXER
CICIO DE 2014, AUTORIZADO PELA LEI
No 611 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
04.04.2014
2014/001967 1630 71
2014 3892 ADILSON NUNES PEREIRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 04
diarias de viagens par
a o mes de MARCO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
Valor
Contrap.
100,00
3468
2014/001697
690,00
3468
2014/001861
500,00
3468
2014/001862
250,00
3468
2014/001863
570,00
3468
2014/001864
510,00
3468
2014/001865
1.620,00
3468
2014/001866
140,00
3468
2014/001868
80,00
3468
2014/001869
360,00
3468
2014/001870
450,00
3468
2014/002071
280,00
3468
900
4583 AGRO MECANICA TATUI LTDA EPP
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS REVISAO CAIXA DE
CAMBIO BNZ 5138
1746
3337 ALESSANDRO ALMEIDA MASSA
Itens de Empenho : DV OUTROSD SERVICOS REMOCAO E RECOL
OCACAO CAMBIO DUCATO EEF 3192
1746
3337 ALESSANDRO ALMEIDA MASSA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS SUBSTITUICAO ELE
TROBOMBA S10 CMW3915
1746
3337 ALESSANDRO ALMEIDA MASSA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS REVISAO ALTERNAD
OR/SUSPENSAO DIANT/ REMOCAO/REC CAM
BIO UNO EGI 3116
1746
3337 ALESSANDRO ALMEIDA MASSA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS IGNICAO/MANUTENC
AO EIXO DIANT DBS9909
1746
3337 ALESSANDRO ALMEIDA MASSA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS MANUTENCAO COMPL
ETA DO MOTOR DOBLO EEF 3018
1166
3337 ALESSANDRO ALMEIDA MASSA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS ELIMINAR VAZAMEN
TO CABECOTE E REVISAO FREIO TRAS DM
N 6145
910
3337 ALESSANDRO ALMEIDA MASSA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS MANUTENCAO SISTE
MA ALIMENTACAO KOMBI DBS9910
2871
3337 ALESSANDRO ALMEIDA MASSA
Itens de Empenho : SV OUITROS SERVICOS REVISAO SISTEMA
DE INJECAO E IGNICAO GOL EGI 3119
2490
3337 ALESSANDRO ALMEIDA MASSA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS MANUTENCAO SUSPE
NSAO DIANT/ TRNASMISSAO LADO DIREIT
O GOL DMN 6143
1151
4433 ANDREIA SOARES DA SILVA
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iaria na Secretaria de Obras da Pre
feitura Municipal de Guarei,referen
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
200
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/002071
Itens de Empenho : te ao periodo de 01/03/2014 a 31/03
/2014, de conforme Convenio com CI
EE- Centro de Integracao Empresa Es
cola, autorizado pela Lei 0252-09/1
2/2005
0002/001361
2347
3560 APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMI
Historico : PARCELA DE MARCO
Itens de Empenho : DESTINADA A MANUTECAO DE SUAS ATIVI
DADES FILANTROPICAS DURANTE O EXERC
ICIO DE 2014, AUTORIZADO PELA LEI N
o 611 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014
Valor
Contrap.
2.916,67 Subemp.
3468
0002/001364
4.500,00 Subemp.
3468
0003/000337
84.140,40 Subemp.
3587
0003/000338
65.377,50 Subemp.
3518
0003/000339
126.827,42 Subemp.
3468
0002/001360
3.083,34 Subemp.
3468
0002/001363
3.166,67 Subemp.
3468
2014/001929
3.666,00
3468
469
3560 APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMI
Itens de Empenho : ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZA
DO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESP
ECIAIS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDAD
E -MANUTENCAO EDUCACIONAL ESPECIALI
ZADO- AEE, AUTORIZADO PELA LEI No61
1 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014
1817
1124 ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE GU
Itens de Empenho : EXECUCCAO DE ACOES DE ATENCAO BASIC
A NAS UNIDADES PRISIONAIS DE GUAREI
DURANTE O EXERCICIO DE 2014
REFERENTE A SALDO REMANESCENTE NAO
UTILIZADO
1606
1124 ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE GU
Itens de Empenho : RXRCUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMIL
IA (PSF) DURANTE O EXECICIO DE 2014
1604
1124 ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE GU
Itens de Empenho : EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMIL
IA (PSF) DURANTE O EXERCICIO DE 201
4
REFERENTE A SALDO REMANESCENTE NAO
UTILIZADO
2889
1124 ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE GU
Itens de Empenho : DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAS ATIV
IDADES FILANTROPICAS DURANTE O EXER
CICIO DE 2014,AUTORIZADO PELA LEI N
o611 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014
1375
2463 BANDA MUSICAL BODO BATISTA DE
Itens de Empenho : DESTINADA A AMUNTENCAO DE SUAS ATIV
IDADES FILANTROPICAS DURANTE O EXEC
ICIO DE 2014, AUTORIZADO PELA LEI N
o 611, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014.
3405
4644 BARROS E BARROS BAR GUAREI LTD
Itens de Empenho : UN REFRIGERANTE
UN REFEICOES
UN
PIZZA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
201
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
UN MARMITEX (REFEICAO)
UN FRITAS
UN DE AGUA
2014/001773
1530
3020 C.A.BASILE MATARAZZO ME
Historico : nf 779
Itens de Empenho : UN BOLSA TERMICA
UN BOLA FUTSAL ADIDAS BRAZUCA OFICI
AL
559,30
3468
2014/002033
497,63
3480
2014/002035
4.838,60
3480
2014/002037
8.995,52
3480
2014/002039
5.896,20
3480
2014/002041
4.749,00
3480
2014/002043
179,30
3480
2014/002045
61,20
3480
2014/002047
706,98
3480
2014/002049
17.974,19
3480
2014/002051
730,89
3480
2014/002053
2.511,07
3480
2014/002055
10.235,20
3503
2014/002057
1.958,38
3503
2014/002059
5.887,42
3503
2014/002061
1.621,31
3503
2014/002063
545,33
3480
2014/002065
5.100,48
3480
131
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
207
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
617
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
1115
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
1213
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
1369
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
1438
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
1518
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
1620
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
2186
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
2369
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
2576
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
2596
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
2679
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
2699
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
3024
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
3184
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
202
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
04.04.2014
2014/002067 3188
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
Valor
Contrap.
901,85
3480
2014/001759
4.906,15
3503
2014/001890
134,94
3468
2014/001891
39,11
3468
2014/001892
432,96
3468
2014/001893
619,52
3468
2014/001894
852,25
3468
2648
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 03/14 CODIGO 30520
00723 ESCOLA JOAO ALCINDO VIEIRA
1568
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 03/14 CODIGO 30520
0 3980 QUADRA (AO LADO DO CAMPO)
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 03/14 CODIGO 40006
14321 QUADRA B VITORIA.
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 03/14
CODIGO 30520
0 1806 CAMPO DE FUTEBOL
1416
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 03/14
CODIGO 30520
0 0805 CENTRO CULTURAL
1168
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 03/14
CODIGO 30520
0 4979 GALPAO RECICLAGEM
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 03/14
CODIGO 30520
00644 CEMITERIO SANTISSIMO
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 03/14 CODIGO 30520
0 0812 PRACA CENTRO
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 03/14
CODIGO 30520
0 3299 PRACA CDHU
1168
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 03/14
CODIGO 30520
02576
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes
03/14 CODIGO 30520
0 2165
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/13
CODIGO 30520
0 2932 BALNEARIO
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 03/14
CODIGO 30520
0 2940 VELORIO
433
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 03/14
CODIGO 30520
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
203
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/001894
Itens de Empenho : 0 3652 EMEI VANIA R V.PROENCA
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 03/14
CODIGO 30520
0 0768 EMEI SONIA M.P. DE BARROS
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes
03/14 CODIGO 30520
0 0889 EMEI MARIA DE MORAIS
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 03/14 CODIGO 30520
0 1792 COMPLEMENTO DA CRECHE IZALTI
NA DA COSTA BARROS
Valor
Contrap.
2014/001895
947,27
3468
2014/001896
39,11
3468
2014/001969
21,25
3468
2014/001970
68,05
3468
2014/002101
143,14
3468
2014/001339
64,00
3468
2014/001550
85,00
3468
1.057,00
3468
3394
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 03/14
CODIGO 30520
0 2577 COZINHA PILOTO
1748
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 03/14 CODIGO 30520
0 0484 RX
2492
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 03/14 CODIGO 30520
01077
1168
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes
03/14 CODIGO 30520
0 0708 RODOVIARIA
3394
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 03/14 CODIGO 30520
0 1754 COZINHA PILOTO
821 027
2013 2190 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Itens de Empenho : un protetor 1000x20
3169
504 COMERCIAL JONIC EQUIPAMENTOS D
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS REVISAO GERAL DA
ROCADEIRA
2014/001551
3175
Itens de Empenho : UN
UN
UN
UN
UN
UN
PC
PC
UN
PC
504 COMERCIAL JONIC EQUIPAMENTOS D
ROLO FIO NAYLON
AVENTAL RASPA
GABINETE
PERNEIRA LONA
CINTO P/ROCADEIRA
TUBO EIXO CARDA
ROLAMENTO EMBREAGEM
EIXO CARDAN
ROSCA POSTICA
TAMPA PARTIDA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
204
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
04.04.2014
2014/001962 2863
4647 CRISTINA APARECIDA VIEIRA DA S
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de Servico
s prestados como Membro do Conselho
Tutelar, referente ao mes 03/14
Valor
Contrap.
644,36
3468
2014/001961
644,36
3468
0003/000548
900,00 Subemp.
3468
2863
4400 DIEGO AP. MAGALHAES DE OLIVEIR
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de Servico
s prestados como Membro do Conselho
Tutelar, referente ao mes 03/14
2269
3927 DINA MARTINS DE SIQUEIRA OLIVE
Itens de Empenho : REF CONTRATO LOCACAO DO IMOVEL LOCA
LIZADO A RUA VIRGILIO TRINDADE DE A
VILA 472 CENTRO QUE SE DESTINARA AO
FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIA DE OB
RAS E MEIO AMBIENTE
2014/001763
1152
3927 DINA MARTINS DE SIQUEIRA OLIVE
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 04/14
30,30
3468
2014/001966
137,50
3468
2014/001974
3.817,79
3480
2014/001975
161,07
3480
2014/001976
377,66
3480
2014/001977
377,66
3480
2014/001978
20.625,18
3480
2014/001979
4.746,08
3480
2014/001980
2.166,74
3480
2014/001981
2.166,74
3480
1630 68 A
2014 4487 EMERSON JULIANO DA SILVA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 5 diarias E 1/2de viagens
para o mes de MARCO/14, nos termos
da Lei Municipal no474 de 17 de de
zembro de 2010, regulamentada pelo
Decreto no424 de 26 de janeiro de 2
011
122
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
125
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
127
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
128
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
198
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
201
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
203
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
204
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
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Folha:
205
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
04.04.2014
2014/001982
205
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
Valor
Contrap.
4.530,45
3480
2014/001983
74.013,06
3480
2014/001984
3.588,81
3480
2014/001985
258,76
3480
2014/001986
100,55
3480
2014/001987
4.530,45
3480
2014/001988
44.724,61
3480
2014/001989
3.177,79
3480
2014/001990
1.577,03
3480
2014/001991
32.165,32
3480
2014/001992
2.654,60
3480
2014/001993
555,29
3480
2014/001994
4.530,45
3480
2014/001995
1.605,64
3480
2014/001996
373,52
3480
2014/001997
608,86
3480
2014/001998
6.713,58
3480
2014/001999
441,56
3480
608
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
611
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
612
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
614
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
615
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
1106
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
1109
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
1112
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
1204
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
1207
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
1210
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
1211
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
1360
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
1363
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
1429
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
1509
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
1512
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
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206
Sao Paulo
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Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
04.04.2014
2014/002000 1516
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
Valor
Contrap.
4.530,45
3480
2014/002001
145.204,50
3480
2014/002002
7.852,08
3480
2014/002003
3.399,84
3480
2014/002004
5.369,91
3480
2014/002005
4.530,45
3480
2014/002006
6.218,23
3480
2014/002007
109,48
3480
2014/002008
426,04
3480
2014/002009
426,04
3480
2014/002010
4.530,45
3480
2014/002011
17.124,22
3480
2014/002012
1.204,62
3480
2014/002013
32,88
3480
2014/002014
378,60
3480
2014/002015
4.530,45
3480
2014/002016
83.103,58
3503
2014/002017
10.104,18
3503
1611
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
1613
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
1616
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
1617
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
1618
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
2177
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
2180
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
2182
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
2183
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
2184
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
2360
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
2363
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
2365
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
2366
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
2367
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
2567
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
2570
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
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207
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
04.04.2014
2014/002018 2587
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
Valor
Contrap.
12.697,89
3503
2014/002019
2.677,08
3503
2014/002020
54.542,28
3503
2014/002021
3.528,16
3503
2014/002022
10.693,88
3503
2014/002023
3.529,40
3480
2014/002024
233,15
3480
2014/002025
485,97
3480
2014/002026
485,97
3480
2014/002027
4.530,45
3480
2014/002028
3.329,36
3480
2014/002029
32.030,38
3480
2014/002030
7.476,89
3480
2014/002031
10.093,29
3480
2014/002032
161,85
3480
2014/000523
552,95
3518
0001/001453
373,68 Subemp.
3468
2590
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
2670
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
2673
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
2690
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
3015
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
3017
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
3020
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
3021
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
3022
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
3146
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
3151
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
3152
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
3183
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
3195
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
1702
2556 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME
Itens de Empenho : cx oxcarbamazepina 600 mg c/ 60 cpd
cx escitalopram 10 mg c/ 60 cpd
bis hidrogel c/ alginato de calcio
85 grms
1655
2556 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME
Itens de Empenho : CX VENLAFAXINA 75 MG C/ 30 CPD
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
208
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
04.04.2014
2014/001964 3143
4479 GIANCARLO FERNANDO DOS SANTOS
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de ferias
como estagiario na Prefeitura Muni
cipal de Guarei,referente ao period
o de 01/06/2013 a 31/11/2013, de c
onforme Convenio com CIEE- Centro d
e Integracao Empresa Escola, autori
zado pela Lei 0252-09/12/2005
Valor
Contrap.
140,00
3468
2014/001595
476,00
3468
2014/001948
280,00
3468
2014/001965
75,00
3468
127,90
3468
3138
3692 JCF SERVICOS MEDICOS ITAPETINI
Itens de Empenho : ASSISTENCIA NR7
3143
4478 JEAN VIEIRA DE CAMARGO
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iario na Prefeitura Municipal de Gu
arei,referente ao periodo de 01/03/
2014 a 31/03/2014, de conforme Con
venio com CIEE- Centro de Integraca
o Empresa Escola, autorizado pela L
ei 0252-09/12/2005
1630 63 A
2014 4054 JOAO JOSE SANTOS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 03
diarias de viagens par
a o mes de MARCO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
2014/001772
3344
2231 JOSANE FERREIRA ITAPETININGA M
Historico : nf 6852
Itens de Empenho : CX COPO DESCARTAVEL 180 ML
0002/001359
2455
233 JOSE DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCAL
IZADO A RUA ANTONIO DE OLIVEIRA E S
ILVA, 150 E 152, DESTINADO AO FUNCI
ONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENC
IA SOCIAL
3.055,03 Subemp.
3468
0002/000899
500,00 Subemp.
3468
2014/001958
644,36
3468
2455
4522 JOSE MARIA DE CAMARGO
Itens de Empenho : LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA
MANOEL ANTONIO DA SILVA 97 BAIRRO
DA FLORESTA, QUE SE DESTINARA PARA
ABRIGAR FAMILIA EM MORADIA DE RISCO
2863
4645 JULIANA ANDRADE BARROS
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de Servico
s prestados como Membro do Conselho
Tutelar, referente ao mes 03/14
0002/000757
2449 023
2013 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF862
Itens de Empenho : fornecimento de cestas basica
Saldo Remanescente nao utilizado no
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
2.259,10 Subemp.
3468
Folha:
209
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
0002/000757
Itens de Empenho : empenho global.
Valor
Contrap.
2014/001849
73,19
3468
2014/001850
58,20
3468
846,72
3468
7,76
3468
232,80
3468
2014/001858
450,50
3468
2014/001859
185,28
3468
2014/001873
104,76
3468
2014/001889
868,10
3468
2014/001623
345,00
3468
2014/001959
644,36
3468
3157
1652 JURACI MOMBERG PLENS
Itens de Empenho : KG FEIJAO
PCT CAFE CAUBOI 500GRS
UN OLEO SJ 900ML
PCT ACUCAR CRISTAL SOLIMAR 05 KG
PT MARGARINA 500 GRMS
3157
1652 JURACI MOMBERG PLENS
Itens de Empenho : UN LEITE PASTEURIZADO
2014/001854
3359
1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : nf 859
Itens de Empenho : UN AGUA MINERAL SARAPUI NAT 510 ML
2014/001856
1529
1652 JURACI MOMBERG PLENS
Itens de Empenho : UN LEITE PASTEURIZADO
2014/001857
222
1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : nf 870
Itens de Empenho : UN LEITE PASTEURIZADO
3392
1652 JURACI MOMBERG PLENS
Itens de Empenho : PCT ACHOCOLATADO SANTO ANDRE REFIL
400GR
3157
1652 JURACI MOMBERG PLENS
Itens de Empenho : PCT ACUCAR CRISTAL SOLIMAR 05 KG
PCT CAFE CAUBOI 500GRS
UN OLEO SJ 900 ML
PT MARGARINA 500GRMS
UN SUCO CAMP NECTAR LARANJA 01 LT
UN BOLO SABORES
GL AGUA MINERAL 20 L
UN LANCHES
1634
1652 JURACI MOMBERG PLENS
Itens de Empenho : UN LEITE PASTEURIZADO
1634
1652 JURACI MOMBERG PLENS
Itens de Empenho : pct cafe cauboi 500grs
pct biscoito 400grms
pct biscoito salgado/400grms
pct acucar cristal solimar 05 kg
pt margarina 500 grms
3158
2484 KATIA REGINA SCAREL ME
Itens de Empenho : un fonte completa
pc componente eletronico
2863
4646 LUANA DE CARVALHO DA SILVA
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de Servico
s prestados como Membro do Conselho
Tutelar, referente ao mes 03/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
210
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
04.04.2014
2014/002093 3138
4648 LUCIANA RAMOS MARQUES
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS LOCACAO SOM E LU
Z P/ FESTIVIDADES DE 134 ANOS DE GU
AREI
Valor
Contrap.
7.950,00
3468
2014/002092
7.950,00
3468
2014/001949
280,00
3468
0002/000328
755,00 Subemp.
3518
0002/000329
409,40 Subemp.
3518
3138
4392 MARIO JORGE GONCALVES ITAPETIN
Itens de Empenho : SV LOCACAO DE TENDAS
3143
4280 NATANAEL ALVES DE ALMEIDA
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iario na Delegacia de Policia do Mu
nicipio de Guarei,referente ao peri
odo de 01/03/2014 a 31/03/2014, de
conforme Convenio com CIEE- Centro
de Integracao Empresa Escola, auto
rizado pela Lei 0252-09/12/2005
1702 021
2013 4047 NATIVA COMERCIO DE MATERIAIS M
Itens de Empenho : pct escova ginecologica nao esteril
c/ 100
rl esparadrapo 10x4,5
gl gel p/ ECG 5 kg
cx luva de procedimento G c/ 100
rl papel lencol hosp 70x50 branco
1702 021
2013 4047 NATIVA COMERCIO DE MATERIAIS M
Itens de Empenho : un agulha descartavel 13x4,5 cx c/
100
cx agulha descartavel 40x12 c/100 u
nds
un colar cervical em polietileno re
vestido em EVA c/ velcro tam P
un colar cerical em polietileno rev
estido em EVA c/ velcro Tam M
pr luva cirurgica esteril 8,0
pr luva cirurgica esteril 8,5
lt povidine degermante
fr povidine topico
1.400 un scalp n 21
2.000 un scalp n 23
un termometro clinico em escala de
mercurio
empenho em duplicidade
2014/001653
821
4633 NATUVIDROS INDUSTRIA E COMECIO
Itens de Empenho : 0,36 MT ACRILICO P/ ONIBUS
0002/001760
3148
4544 NEUZA DOMINGUES DE CAMARGO FRE
Itens de Empenho : LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA
UGOLINO DE MORAES, 431, CENTRO, GUA
REI-SP DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D
O BANCO DO POVO PAULISTA, CONF CONV
ENIO POR INTERMEDIO DA SECRETARIA D
O EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO
empenho em duplicidade
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
54,99
500,00 Subemp.
3468
3468
Folha:
211
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
04.04.2014
2014/002091 3148
4544 NEUZA DOMINGUES DE CAMARGO FRE
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 04/14 RGI 032038
41/01
3138 09
2013 4327 NIVALDO PUCCI ENGENHEIRO CIVIL
Itens de Empenho : servicos de engenharia
Valor
Contrap.
30,30
3468
0003/000463
2.700,00 Subemp.
3468
2014/001905
5.489,00
3498
2014/001700
172,00
3520
3175 015
2013
205 OLIVEIRA & MATOS GUAREI LTDA
Itens de Empenho : S CIMENTO C/ 50 KG
BR FERRO 5/16
1690 030
2013 3714 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGOItens de Empenho : un envelope pardo 37x47
0001/001048
2724 03
2014 4389 PEARSON EDUCATION DO BRASIL LT
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENSINO APOSTILADO P
ARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,
2014/001829
1258
4273 PEDRO VAIROLETTE & CIA LTDA
Historico : nfs 117
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS RECUPERACAO DE B
OMBA E BICOS INJETORES DMN 6137
75.357,50 Subemp.
3503
6.000,00
3468
2014/001951
280,00
3468
2014/001555
153,00
3468
2014/001952
280,00
3468
2014/001960
644,36
3468
0003/000551
600,00 Subemp.
3468
2454
4171 PRISCILA RODRIGUES CORACAO DE
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iario na Secretaria de Ass. e Des.
Social do Municipio de Guarei,refer
ente ao periodo de 01/03/2014 a 31/
03/2014, de conforme Convenio com
CIEE- Centro de Integracao Empresa
Escola, autorizado pela Lei 0252-09
/12/2005
1655 020
2013 3102 R.A.P. APARECIDA- COMERCIO DE
Itens de Empenho : CT SINETICONA 40 MG CART C 20
2454
4448 RENATA THAIS APOLINARIO FERREI
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iaria na Secretaria de Ass. e Dese.
v Social do Municipio de Guarei,ref
erente ao periodo de 01/03/2014 a 3
1/03/2014, de conforme Convenio co
m CIEE- Centro de Integracao Empres
a Escola, autorizado pela Lei 025209/12/2005
2863
4444 RICARDO AUGUSTO PINTO DA CRUZ
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de Servico
s prestados como Membro do Conselho
Tutelar, referente ao mes 03/14
2986
4419 ROSANA APARECIDA BRAZ DE MORAI
Itens de Empenho : CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUA
DO NA RUA ANTONIO DE OLIVEIRA E SIL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
212
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
0003/000551
Itens de Empenho : VA, 303, CENTRO, GUAREI-SP DESTINAD
O A ABRIGAR MENORES POR DETERMINACA
O JUDICIAL
Valor
Contrap.
2014/001963
363,45
3480
2014/001820
60,79
3468
2014/001953
408,76
3468
2014/001954
985,10
3468
2014/001955
726,13
3468
2014/001956
320,34
3468
2014/001957
67,96
3468
101,34
3468
1106
872 RUBENS LOPES DOS SANTOS
Itens de Empenho : ref. a pgto de 63 horas extras de 5
0% e 12 horas extras de 100% meses
janeiro e fevereiro de 2014.
1169
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 04/14 RGI 032039
75/13 RODOVIARIA
1169
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 04/14 RGI 074560
28/00 CEMITERIO SANTISSIMO
referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 04/14 RGI0320402
4/52 CEMITERIO SAO JOAO BATISTA
referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 04/14 RGI 032040
23/71 VELORIO
referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 04/14
RGI077164
86/50 GALP RECICLAGEM
434
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 04/14 RGI0751746
2/66 CRECHE SONIA MARIA P. DE BARRO
S
262
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 04/14 RGI 032039
23/92 ALMOXARIFADO
1569
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 04/14 RGI 032036
69/87 GINASIO
2493
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 04/14 RGI 047421
51/72 CRAS
2014/001971
741
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e
referente ao mes 04/14 RGI
68/11 ESCOLA B VITORIA
referente a tarifa de agua e
referente ao mes 04/14 RGI
esgoto
040969
esgoto
053539
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
213
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/001971
Itens de Empenho : 52/48 ESCOLA B BOCO
referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 04/14
RGI 05084
105/09 ESCOLA B CERRO
Valor
Contrap.
2014/001972
60,79
3468
67,56
3468
420,40
3468
1169
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 04/14 RGI 041134
04/41 PRACA CDHU
2014/001973
1569
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e
referente ao mes 04/14 RGI
88/18 C.CULTURAL
referente a tarifa de agua e
referente ao mes 04/14 RGI
75/00 CAMPO
esgoto
075567
esgoto
068150
2014/001950
3143
4381 SAULO TADEU BUENO GARCIA PETRU
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iario na Delegacia de Policia do Mu
nicio de Guarei,referente ao period
o de 01/03/2014 a 31/03/2014, de c
onforme Convenio com CIEE- Centro d
e Integracao Empresa Escola, autori
zado pela Lei 0252-09/12/2005
0002/001358
415
379 SIZELI ANTONIA DA SILVA
Itens de Empenho : CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUA
DO A RUA PROFESSOR JOSE CELSO DE ME
LO, 495, CENTRO, NO MUNICIPIO DE GU
IAREI, ESTADO DE SAO PAULO, DESTINA
DO AO FUNCIONAMENTO DA EMEI IZALTIN
A DA COSTA BARROS
1630
3380 TIAGO CALIMERIO BIANCHI
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 07 diarias 1/2 de viagens
para o mes de MARCO/14, nos termos
da Lei Municipal no474 de 17 de de
zembro de 2010, regulamentada pelo
Decreto no424 de 26 de janeiro de 2
011
1.300,00 Subemp.
3468
2014/002070
187,50
3468
2014/001408
280,00
3468
2014/001729
75,00
3498
2014/001729
75,00-Estorno
3498
3173
1777 VISUAL PRODUCOES FOTO E VIDEO
Itens de Empenho : un faixa de lona impressa 250x80 cm
3177
1777 VISUAL PRODUCOES FOTO E VIDEO
Itens de Empenho : CONFECCAO FAIXA 3,00X0,70 ( MOBILIZ
ACAO SOCIAL CONTRA A DENGUE)
3177
1777 VISUAL PRODUCOES FOTO E VIDEO
Itens de Empenho : CONFECCAO FAIXA 3,00X0,70 ( MOBILIZ
ACAO SOCIAL CONTRA A DENGUE)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
214
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
215
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
04.04.2014
2014/001729 3177
1777 VISUAL PRODUCOES FOTO E VIDEO
Itens de Empenho : CONFECCAO FAIXA 3,00X0,70 ( MOBILIZ
ACAO SOCIAL CONTRA A DENGUE)
Valor
Contrap.
75,00
3520
2014/001757
500,00
3468
2014/001833
200,00
3468
0003/000588
650,00 Subemp.
3468
3379
4573 VIVIAN APARECIDA AIRES DE SYLO
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS TRANSPORTE DA EQ
UIPE QUE TRABALHAM NA MANGUEIRA DA
PISTA DA PROVA DE LACO COMPRIDO NO
BALNEARIO MUNICIPAL DR JOSE BONIFAC
IO VIANA NOS DIAS
3379
4573 VIVIAN APARECIDA AIRES DE SYLO
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS TRANSPORTES
3138
4450 WEBLINE SOFTWARE LTDA ME
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMEN
TO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE
SISTEMAS APLICATIVOS E INFORMATICA
PARA GESTAO DO PROCESSO WEBPREFEIT
URA, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO TECNIC
A DE SITE
saldo remasnescente nao utilizado
Total do Dia :
1.182.286,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.04.2014
0010/001560 3141
146 BANCO DO BRASIL
333,00 Subemp.
3468
Historico : Tarifas de Docs de Marco/2014
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
2014/001851
3386
1652 JURACI MOMBERG PLENS
Itens de Empenho : UN LEITE UHT COLASO INTEGRAL 01 LT
1.721,34
3585
2014/001855
1.273,64
3585
314
1652 JURACI MOMBERG PLENS
Itens de Empenho : UN LEITE UHT COLASO INTEGRAL 01 LT
UN IOGURTE FUTILAC MORANGO 1000 ML
SAQ
Total do Dia :
3.327,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.04.2014
2014/001745 3386 017
2013 4114 AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME
10.709,05
3453
Itens de Empenho : PT MARGARINA C/ SAL 500 GRMS
FD ARROZ 6X5 KG
FD ACUCAR CRISTAL 6X5 KG
CX OLEO DE SOJA 20X900ML
FD FEIJAO 10X1 KG
CX VINAGRE 12X750 ML
UN MOLHO DE TOMATE 4,1KG
KG FARINHA DE TRIGO
KG FUBA DE MILHO
KG MACARRAO TIPO AVE MARIA
CX ERVILHA EM CONSERVA 6X3,1KG
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
CX ESTRATO DE TOMATER CONCETRADO 4X
4,1KG
2014/001968
3395
4554 ANA LUCIA MARIA ROCHA ESTANISL
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS TOTALIZANDO 09 V
IAGENS C/CARRETA CAPACIDADE DE 10 T
ONELADAS P/TRNASPORTE DE MATERIAIS
COLETADOS NA CAMPANHA DO PROGRAMA C
IDADE LIMPA
6.300,00
3468
2014/002132
200,00
3525
3138
4163 ASESMT COMERCIAL SUL LTDA ME
Itens de Empenho : REFERENTE A SEGUNDA VIA LTCAT
0009/001560
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
0011/001560
3141
146 BANCO DO BRASIL
Historico : tarifas
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
218 106
2014 3170 CARLA MARIANE SOARES DA COSTA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
1.805,40 Subemp.
3480
22,50 Subemp.
3470
2014/002110
500,00
3468
2014/002111
1.800,00
3468
2014/002202
262,50
3468
91,70
3468
2.925,00
3468
3140 105
2014 3170 CARLA MARIANE SOARES DA COSTA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
1020 89
2014 3908 CARLOS EDUARDO PASSARINHO
Historico : diarias
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 10
diarias e 1/2 de viage
ns para o mes de ABRIL/14, nos term
os da Lei Municipal no474 de 17 de
dezembro de 2010, regulamentada pel
o Decreto no424 de 26 de janeiro de
2011
2014/001871
3336
Itens de Empenho : RL
RL
UN
UN
PC
UN
UN
1947 CAROLINE DE CAMARGO F.PEDROSO
FITA CREPE
FITA DUPLA FACE
CANETA RETRO 2,0
QUADRO BRANCO 90X60 CM
APAGADOR LOUSA BRANCA
PORTA LAPIS
MARCADOR P/ QUADRO BRANCO
2014/001308
3175
4366 CIRURGICA NOVA INTERIOR LTDA
Itens de Empenho : UN RPOTETOR SOLAR 50 FPS 120ML
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
216
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
08.04.2014
2014/001309 3158
4366 CIRURGICA NOVA INTERIOR LTDA
Itens de Empenho : UN PROTETOR SOLAR 50 FPS 120ML
Valor
Contrap.
1.755,00
3468
2014/002203
250,00
3468
2014/002114
732,90
3468
2014/002145
25,00
3468
2014/000941
884,00
3518
936 ELOISA FRANCISCA PROENCA GUARE
LENCOL CASAL C/ ELASTICO
LENCOL SOLTEIRO
LENCOL JG DUPLO SOLT
FRONHA AVULSA
735,60
3468
2014/002138
3351
4316 FAZENDA HARAS SANTA ALBERTINAItens de Empenho : ALUGUEL DE BOI PARA PROVA DE LACO (
REALIZADO NOS DIAS 14,15 E 16 DE M
ARCO NO BALNEARIO MUNICIPAL)
7.500,00
3468
2014/002139
7.800,00
3468
2014/002140
2.850,00
3468
1020 87
2014 4510 DJALMA LUCIO DE BARROS CAMARGO
Historico : diarias
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 10
diarias de viagens par
a o mes de ABRIL/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
623
4649 EDGAR SOARES SANTOS
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO DE DIREITOS TRABALHIS
TAS ( FERIAS PROP E MEDIA E PROP 13
SALARIO/SALARIO)
1630 64 A
2014 4222 EDNILSON PEREIRA MARTINS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 01
diarias de viagens par
a o mes de MARCO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
1703
3077 ELIAS DE CARVALHO- ME
Itens de Empenho : pct palito de madeira 3,5x250mm c/1
00 unds
pct papel higienico neve c/4
1.000 un saco plastico 35x25
un avental descartavel manga longa
c/punho
2014/001907
1641
Itens de Empenho : UN
UN
UN
UN
3351
4316 FAZENDA HARAS SANTA ALBERTINAItens de Empenho : FRETE DE BURI A GUAREI ( TRANSPORTE
DO GADO P/PROVA DE LACO)
3351
4650 FERNANDO HENRIQUE DOMINGUES DE
Itens de Empenho : ALUGUEL DE BOI PARA PROVA DE LACO (
REALIZADO NOS DIAS 14,15 E 16 NO B
ALNEARIO MUNICIPAL)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
217
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra
08.04.2014
2014/002201 1020 97
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2014 2005 HELIO VIEIRA DE CAMARGO
: diarias
: Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 10 diarias de viagens par
a o mes de ABRIL/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
250,00
3468
2014/002099
3167
4293 HOTEL POLLYPAM LTDA ME
Itens de Empenho : DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE ARBITROS N
O CAMPEONATO DE FUTEBOL VERDE E VER
MELHO
DIARIAS DE HOSPEDAGEM TORNEIO DE FU
TEBOL VERDE E VERMELHO - TRADICAO C
ULTURAL DO MUNICIPIO
960,00
3468
2014/002100
2.160,00
3468
2014/001301
101,15
3468
2014/001307
169,41
3468
0014/000276
885,02 Subemp.
3468
3408
4293 HOTEL POLLYPAM LTDA ME
Itens de Empenho : UN DIARIAS DE HOSPEDAGEM (FESTIVIDA
DES EMANC. POLITICA DE GUAREI)
2213
2487 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA
Itens de Empenho : PC ELEMENTO FILTRO AR
2195
2487 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA
Itens de Empenho : PC ELEMENTO FILTRO HIDRAULICO
PC ELEMENTO FILTRO AR
3176
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Itens de Empenho : REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OF
ICIAL
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/001725
3387
4584 ISAAC DOMINGUES BUENO MEI
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS REPARACAO MODULO
DE INJECAO (DMN 6139) SERVICOS MEC
ANICOS(CMW3694) SERVICOS RASTHER (
EGI3122)
2.280,00
3453
2014/002199
262,50
3468
2014/002115
37,50
3468
1020 103
2014 2274 JOSE EDSON MENEGHEL
Historico : diarias
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 10 diarias e 1/2 de viage
ns para o mes de ABRIL/14, nos term
os da Lei Municipal no474 de 17 de
dezembro de 2010, regulamentada pel
o Decreto no424 de 26 de janeiro de
2011
1630 57 A
2014 3516 JOSE MARIA RAMOS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 01 diarias e 1/2 de viage
ns para o mes de MARCO/14, nos term
os da Lei Municipal no474 de 17 de
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
218
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/002115
Itens de Empenho : dezembro de 2010, regulamentada pel
o Decreto no424 de 26 de janeiro de
2011
2014/002133
1630 71 A
2014 4055 JOSIAS COELHO DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 07 diarias E 1/2 de viag
ens para o mes de MARCO/14, nos ter
mos da Lei Municipal no474 de 17 de
dezembro de 2010, regulamentada pe
lo Decreto no424 de 26 de janeiro d
e 2011
3142 04
2013 4329 JURACI OSCAR JUNIOR ME
Itens de Empenho : ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA
Valor
Contrap.
187,50
3468
0003/000866
6.000,00 Subemp.
3468
2014/000957
2.650,40
3468
2014/001690
465,58
3468
2014/001888
218,14
3468
1650
3459 LABCENTER MATERIAIS P/LABORATO
Itens de Empenho : un mascara n 95 bico de pato
un lamina p/microscopia fosca lapid
ade 26x76 cx c 50
un papel filtro diam 33 cm 80 G pct
c/100
lt alcool acido 3%
fr fenol P.A Acs 500grs
fr acido acetico PA ACS
fr oleo de imersao 100 ml
3169
138 LIFLEX COM DE CORREIAS MANG.CO
Itens de Empenho : mt tubo reto TRP 38
PC FLEXIVEL HIDRAULICO C1A12
PC FLEXIVEL HIDRAULICO C2A16
UN ABRAC 25 38 LARG 14,5 MM FLEX
PR BOTINA SEGURANCA S/BICO N 40/42
1,62 MT MARTELETE 500 34 2 LONAS
3344 035
2013
138 LIFLEX COM DE CORREIAS MANG.CO
Itens de Empenho : pc tee pulverizador 516
pc porca pulverizacao
pc bico leque
pc engate rapido ar 14
pc espigao MF 14 nptx38 esc
pc bico MS07 pulverizador cromado
pc pino engate rapido ar macho 14 N
PT
0003/000741
3167
4481 LUCI CLEIA FERREIRA DE JESUS M
Itens de Empenho : PARA TREINAMENTO DE FUTEBOL DE CRIA
NCA DE 10 A 16 ANOS QUE FREQUENTAM
A ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL DO
MUNICIPIO DE GUAREI-SP
2014/002144
1630 65 A
2014 4214 MARCELO SPADAFORA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 1/2
diaria de viagens par
a o mes de MARCO/14, nos termos da
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
1.580,00 Subemp.
12,50
3468
3468
Folha:
219
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/002144
Itens de Empenho : Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
2014/001343
314 037
2013 4078 NESTLE BRASIL LTDA
Itens de Empenho : NESTOGENO 12X400G N2 R
0027/000050
274
112 PASEP
Historico : ret pasep
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP R
ETIDO DA RECEITA
anulacao de saldo remanescente de e
mpenho global
3388
4499 R V ANDREOLI TERRAPLANAGEM LTD
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS TROCA BOMBA E RA
STHER EGI 3110
Valor
Contrap.
2.056,00
3453
2.080,54 Subemp.
3705
2014/001723
650,00
3453
2014/001724
3.572,00
3453
2014/001913
622,60
3468
2014/001914
19,00
3468
2014/001070
1.210,00
3585
2014/001071
2.200,00
3585
2014/001073
374,00
3468
2014/002200
250,00
3468
3390
4499 R V ANDREOLI TERRAPLANAGEM LTD
Itens de Empenho : PC BOMBA DE ALTA
PC FILTRO TEC FIL EGI 3110
3336
3738 REGIA DA SILVA RIBEIRO SOARES
Itens de Empenho : un marca texto maripel
un marcador p/quadro branco c/ 12 u
nds
cx lapis preto c/ 144 unds
pct papel sulfite c/ 500fls
un pasta catalago c/ 10 envelopes (
projeto guri)
3156
3738 REGIA DA SILVA RIBEIRO SOARES
Itens de Empenho : un super bonder 5 g
pct pilha palito comum c/4
314
3150 RINALDO PEREIRA DA SILVA ME
Itens de Empenho : KG PAO FRANCES
521
3150 RINALDO PEREIRA DA SILVA ME
Itens de Empenho : KG PAO FRANCES
3157
3150 RINALDO PEREIRA DA SILVA ME
Itens de Empenho : KG PAO FRANCES
1020 98
2014 2478 ROBERTO VIEIRA TERRA
Historico : diarias
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 10 diarias de viagens par
a o mes de ABRIL/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
220
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
08.04.2014
2014/001674
314
21 SANTO ANDRE ALIMENTOS IND COM
Itens de Empenho : CAFE CAUBOI 500 GRS
Valor
Contrap.
234,00
3453
2014/001675
441,60
3453
0003/000874
330,00 Subemp.
3468
3386
21 SANTO ANDRE ALIMENTOS IND COM
Itens de Empenho : ACHOCOLATADO DANTO ANDRE REFIL 400G
RS
3172
4326 SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO L
Itens de Empenho : MANUTENCAO DE SISTEMA DE CONTROLE G
ERAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E
DES. SOCIAL
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/002090
3138
4603 TATIANA YOSHIE MACIEL ME
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE A
RQUITETURA
3.300,00
3468
2014/001944
65,56
3468
2014/001945
53,94
3468
2014/001654
230,00
3468
2014/001655
375,00
3468
1.941,00
3468
300,00
3468
3138
1060 TERRA NETWORKS BRASIL S/A
Itens de Empenho : REF A MENSALIDADE DE ACESSO A INTER
NET
3137
1060 TERRA NETWORKS BRASIL S/A
Itens de Empenho : REF A MENSALIDADE DE ACESSO A INTER
NET
3090
4025 VANDERLEI COSTA PRODUTOS PARA
Itens de Empenho : UN CARTUCHO TINTA HP 662 BLACK
3186
4025 VANDERLEI COSTA PRODUTOS PARA
Itens de Empenho : UN CARTUCHO HP 122 PRETO RAMANUFATU
RADO
UN CARTUCHO HP 122 COLOR REMANUF
2014/001656
3213
Itens de Empenho : UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
4025 VANDERLEI COSTA PRODUTOS PARA
CARTUCHO HP 22
CARTUCHO HP 21
CARTUCHO 60 BLACK
CARTUCHO 60 COLORIDO
CARTUCHO HP 74
CARTUCHO HP 74
CARTUCHO HP 27
CARTUCHO HP 28
CARTUCHO HP 122 PRETO REMANF
CARTUCHO HP 122 COLOR REMANUF
2014/002104
3379
4573 VIVIAN APARECIDA AIRES DE SYLO
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS PARA O TRANSP
ORTE DOS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTEB
OL DE GUAREIXITAPETININGA -CAMPEONA
TO DA LIGA REGIONAL DE FUTEBOL AMAD
OR
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
221
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
222
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
Empenho
01.01.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
Total do Dia :
85.673,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.04.2014
0012/000412 3141
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
158,00 Subemp.
3525
Historico : tarifas
Itens de Empenho : referente as pagto de tarifas banca
rias
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/001482
3140 81
2014 3170 CARLA MARIANE SOARES DA COSTA
Historico : devolucao de antecipacao de diaria
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
devolucao de antecipacao de diaria
252,29-Estorno
3534
2014/001592
20,99-Estorno
3534
0003/000072
20.222,16 Subemp.
3453
0002/000073
16.977,84 Subemp.
3503
218 82 A
2014 3170 CARLA MARIANE SOARES DA COSTA
Historico : devolucao de antecipacao de diaria
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
devolucao de antecipacao de diaria
597 058
2013 4463 CONSTRUTORA FERPEL SOROCABA LT
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPLANTACA
O ACESSIBILIDADE EXTERNA DA ESCOLA
JOAO ALCINDO VIEIRA
2562 058
2013 4463 CONSTRUTORA FERPEL SOROCABA LT
Itens de Empenho : IMPLANTACAO DE ACESSIBILIDADE EXTER
NA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JO
AO ALCINDO NO MUNICIPIO DE GUAREI
2014/002190
1630 94
2014 4222 EDNILSON PEREIRA MARTINS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de
12 diarias de viagens par
a o mes de ABRIL/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
300,00
3468
2014/002198
262,50
3468
1020 99
2014 2174 ELIAS FIGUEIREDO
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 10
diarias e 1/2de viagen
s para o mes de ABRIL/14, nos termo
s da Lei Municipal no474 de 17 de d
ezembro de 2010, regulamentada pelo
Decreto no424 de 26 de janeiro de
2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
09.04.2014
2014/002196 1630 87
2014 4482 ELIEL SILVA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de
10 diarias de viagens par
a o mes de ABRIL/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
Valor
Contrap.
250,00
3468
2014/002191
150,00
3468
2014/002195
300,00
3468
2014/002194
200,00
3468
2014/002192
150,00
3468
2014/002184
300,00
3468
2014/002187
150,00
3468
1630 93
2014 4487 EMERSON JULIANO DA SILVA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 06 diarias de viagens par
a o mes de ABRIL/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
1630 86
2014 2217 ISAAC JOSE DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 12
diarias de viagens par
a o mes de ABRIL/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
1630 90
2014 4054 JOAO JOSE SANTOS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 08 diarias de viagens para
o mes de ABRIL/14, nos termos da L
ei Municipal no474 de 17 de dezembr
o de 2010, regulamentada pelo Decre
to no424 de 26 de janeiro de 2011
1630 92
2014 3516 JOSE MARIA RAMOS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 06 diarias de viagens par
a o mes de ABRIL/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
1630 105
2014 4055 JOSIAS COELHO DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 12 diarias de viagens par
a o mes de ABRIL/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
1630 101
2014
72 Juraci Rodrigues de Oliveira
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 6 diarias de viagens para
o mes de ABRIL/14, nos termos da L
ei Municipal no474 de 17 de dezembr
o de 2010, regulamentada pelo Decre
to no424 de 26 de janeiro de 2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
223
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
224
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
09.04.2014
2014/002193 1630 91
2014 4214 MARCELO SPADAFORA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 16 diarias de viagens par
a o mes de ABRIL/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
Valor
Contrap.
400,00
3468
2014/002185
350,00
3468
2014/002189
375,00
3468
2014/002186
100,00
3468
2014/002188
300,00
3468
1630 104
2014 1815 MARCIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 14 diarias de viagens par
a o mes de ABRIL/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
1630 95
2014 3314 ROGERIO DE MORAIS BARROS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 15 diarias de viagens par
a o mes de ABRIL/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
1630 102
2014 4052 SEBASTIAO FIDELIS CORREA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 04 diarias de viagens par
a o mes de ABRIL/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
1630 96
2014 3380 TIAGO CALIMERIO BIANCHI
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 12
diarias de viagens par
a o mes de ABRIL/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
Total do Dia :
40.672,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.04.2014
2014/001501 1125 61
2014
479 ANTONIO MARCOS DE CAMARGO
150,00-Estorno
3534
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 09
diarias e 1/2 de viage
ns para o mes de MARCO/14, nos term
os da Lei Municipal no474 de 17 de
dezembro de 2010, regulamentada pel
o Decreto no424 de 26 de janeiro de
2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
10.04.2014
2014/002109 3336
271 ARMARINHOS FERNANDO LTDA
Itens de Empenho : un linha circulo rubi 5 bril.c/01
un morango n 209 cetim
un linha dinner 1300 m cor 330/610
un aplique marilda menino mod 1142
16 04 cor preto
un aplique marilda menimo mod 11421
607 cor verde claro
un galao gitex 565 cor 107 vermelho
c/10mts
un linha cone vermelho c/10mts
un linha cor 24 marrom c/ 01
un galao gitex pink c/ 10 mts
un galao gitex verde limao c/ 10mt
un alfinete cabeca col c/ 04 disco
un menina opk c/ 03
un enfeite menina mariander
un aplique marilda coruja mod 106
un demensional acrilex brill 35 ml
un etiqueta najar 50mm c/10mts
un jogo de cafe cetim rf 10936
sianinha Sao Jose c/10 mts lilas
sianinha Sao Jose c/10 mts verde ag
ua
sianinha Sao Jose c/10 mts roxo
sianinha Sao Jose c/10 mts vermelho
/vd esmeralda
sianinha Sao Jose c/10 mts verde/an
gra
sianinha Sao Jose c/10 mts ferrugem
sianinha Sao Jose c/10 mts cinza cl
aro
sianinha Sao Jose c/10 mts ouro vel
ho
sianinha Sao Jose c/10 mts cru
sianinha Sao Jose c/10 mts rosa beb
e/pink
un enfeite menina mariander 69142
un enfeite menina mariander 69139
un tinta oleo acrilex classic 20ml
vm frances
un tinta oleo acrilex classic 20ml
violeta perm esc
un tinta oleo acrilex classic 20ml
magenta
un fita pvc leo 48x25 cristal pct c
/4
un vies destaq 35mmx20mts xadrez la
rgo cor 13
un vies algodao fitex 35 mmx20 mts
cor 10
un vies algodao fitex 35mmx20mts
un vies algodao fitex 35 mm vermel
un enfeite menino c/ 01 62342
un enfeite menina rf 62294/01
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Valor
Contrap.
6.309,31
3690
Folha:
225
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
un aplique marilda garota pop
un botao corozita cor preto saco
un botao corozita cor preto
un enfeite menina 62287 c/01
un enfeite menina 62289 c/01
un galao gitex branco c/10 mts
un enfeite menina 62290 c/01
un linha cone ok cor 12 marinho
un tesoura goller p/floresta5 inox
un enfeite menina 62284
un fita cms n 03 c/10mts bol.laran
un fita cms n 03 c/ mets listras
un fita cms 03 c/ 10 mts amarelo
un fita cms 03 c/ 10 mts laranja c
un fita cms 03 c/ 10 mts preto c/
un fita cms 03 c/ 10 mts zebra
un escosolv acrilex pet 100ml
un dimensional acrilex gliter 35ml
un dimensional acrilex gliter 35ml
un pincel condor pelo c/01
un sianinha S.Jose 10mts
un sianinha S.Jose 10mts branco ou
un sianinha S.Jose 10mts verde/esm
un sianinha S.Jose 10mts branco be
un sianinha S.Jose 10mts rosa escu
un sianinha S.Jose 10mts branco/p
un sianinha S.Jose 10mts azul/tur
un agulha corrente darning n 12 env
c/20
un sianinha s.jose 10 mts vermelho
un dimensional acrilex bill 35ml
un centopeia lycra
un tesoura nvc p/tecidos diversos
un tesoura goller p/bordar e rf
un sianinha s.jose 10mts pink
un sianinha s.jose 10 mts vermelho
un menino cabelereiro mariandes
un vies algodao fitex 24mmx50mts
un agulha corrente tapestry n 24
un agulha corrente tapestry n 22
un tinta oleo acrilex classic 20ml
un melancia ceti c/06
un fita cms 05 c/10mts flores
un galo gitex 565 preto c/10mts
un enfeite menina mariander
un vies destaq floral 35mmx20mts
un agulha corrente croche n 7
un furador toke mini alavanca
un furador toke mini alavanca
un sianinha S.Jose 10mts arco iris
un sianinha S.Jose 10mts azul/cele
un sianinha S.Jose 10mts laranja/a
un sianinha S.Jose 10mts ouro velh
un vies algodao fitex 35mmx20mts
un toalh lavabo atlantica req verde
claro
un sianinha s.jose elastica c/ 10 m
ts cor amarelo ouro
un acripuff acrilex branca
un fita CNDN cor azul turquesa
un etiqueta multi fix preco et 10
mts c/ 03
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31 de Dezembro de 2014
Folha:
226
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
un fita CGS 100mts polyester
un caju cetim c/ 10 rf
un fita CGS 100 mts polyester lila
un efeite menina
un pasta oficio cor fume c/10unds
un abacaxi cetim
un aplique feltro cetim
un tinta acrilex plastica fosco 250
ml azul celeste
un tinta acrilex PVA 100 ml lilas
un linha circulo clea 5 cor preta
un morango cetim
un efeite sapo mariander
un linha dinner 3600 m cor preto
un laco cetim
un tesoura toke p gramado
un tesoura toke p fortaleza
un dimensional acrilex gliter 35 ml
cristal
un termolina acrilex leitosa 100ml
un tinta oleo acrilex classic 20 ml
sombra queimada
un uva cetim
un banan cetim
un tiras renda asia trade 13,70 mts
cores
un bordado asia trade 13,70mts
un menino medico mariander
un vies destaq floral 24 mmx50 mt
un fita CGS 10 mts cor vermelho
un pincel castelo
un espuma condor rolo 9 cm
un caneta finepen faber preta 01
un sianinha s jose c/50mts vermelho
un sianinha s.jose c/ 50mts azul tu
rquesa;
un fita cgs 10 mts polyester
un pincel caastelo 054904
un urso pelucia mariander
un linha dinner 3600mm branco
un extensao daneva no shock grafit
un la corrente super bebe 40 gr
un la corrente super bebe 40gr
un enfeite menina invernos
un bordado asia trade algodao 13,70
mts branco
un fita CND rolo c/100mts
un cenoura cetim
un verniz acrilex fosco 100ml
un sianinha s.jose mista c/ 50 mts
cor branco/salmao/ouro
un pincel castelo
un barbante euro roma 4/8
un furador toke jumbo alavanca pape
l urso
un furador toke jumbo alavanca esca
lope coracao
un furador toke jumbo alavanca pape
l borboleta
un bordado asia trade 9,60 cores
un LA OK acylcotton cor palha
un la corrente d primeira 40g
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31 de Dezembro de 2014
Folha:
227
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
un tinta oleo acrilex classic 20 ml
un auto adesivo polifix tam 45x10 v
erde
un linha pesponto costuratex pespon
to blister c/10
un bordado asia trade 13,70mts core
s
un bordado trader 13,71mts branco
un tinta acrilex tecido cor rosa es
curo c/ 12 und
un verniz acrilex clareador incolor
un laca chinesa corfix
un bordado asia trade 13,70mts
un cola acrilex prmanente 250g
un aplicacao flor cetim
un pera cetim
un fita dupla face fit pel papel 19
x30 c/ 05 unds
un bordado asia trade 13,70 mts cor
es
un aplique feltro
un pincel castelo
un vies destaq floral 24mmx50mts
un tinta oleo acrilex classic 20 ml
preto
un fita CGS n 00 100 mts polyester
un agulha tulipa crochet n 4
un tesoura nvc p/tecido diversos
un pincel castelo
un diluente de tinta acrilex p teci
do
un barbante euro roma big cone 4/8
800grms cor cru
un linha corrente drima pesponto n
02
un pistola cola quente 110v gde
un verniz acrilex geral 100ml
un auto adesivo vmp 45cmx10mts cor
marmore marrom
un pano bordado c/ 03 unds
un pincel castelo
un fita CGN n00 c/100mts polyester
cor preta
un toalaha de rosto atlantica requi
nte tam 0,50x0,80 perola
un toalha rosto atlanticva requinte
tam 0,50x0,80 verde
un pistola de cola western 100v peq
un toalha banho atlantica requinte
tam 0,70x1,40 azul bebe
un vies destaq floral 35mmx20 mts
un vies dest floral 24mmx50mts
un barbante euro roma 4/8 457mts
un caixa organizadora giotto 34l
un verniz acrilex fixador tk brilha
nte 210 g
un linha circulo clea 5 cor rosa pi
nk
un fita CGS n 00 100mts polyester
un cola quente benystar leeder
un cola quente benystar leeder gros
sa
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31 de Dezembro de 2014
Folha:
228
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
un vies algodao fitex 35mmx20mts
un cola acrilex super cola pano 250
g
un linha corrente camila 1000
un tinta acrilex tecifo metalica ma
rrom c/12 unds
un barbante eurp roma 4/8 457mts
un linha corrente achor cor 265 cx
c/12
un la corrente d primeira multicolo
r 40 g
un pincel condor artistico
un tinta acrilex plastica fosco
un pincel condor pelo esc
un barbante euro roma 4/8 457 mts c
ru
un barbante euro roma 4/6 610 mts
un barbante roma 4/8 457 mts
un la corrente super bebe 40g
un pincel condor pelo esc
un craquelex acrilex ceramica rf
un la corrente d primeira 40g branc
a
un tinta crilex PVA 100 ml
un bordado asia trade 9,60 mts
un bordado asia trade 9,60 mts
un bau plasvale inf
un toalha banho atlantica requinte
tam 0,70x1,40 rosa bebe
un vies algodao fitex 24mm x50mts
un cad maxima univ CD 1x1 lindinhas
96 fls c/08
un linha corrente camila 1000 cor 2
18
un linha camila 1000 cor 63
un linha corrente camila 500 grms c
or 62
un linha corrente camila 500cor 118
1
un fita CND n 0 rolo c/ 100mts cor
azul
un entretela estilotex aplic arte p
atchwork c/ 12
un pincel condor artistico c/12
un tinta acrilex p/tecido cor purpu
ra
un linha circulo anne 500 mesclada
un tinta acrilex p tecido vd folha
un tinta acrilex p/tecido cor preto
un linha corrente anchor cor sortid
a cx c/12
un tinta acrilex tecido sortido c/
12
0012/001560
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
0001/002458
195
4453 CONSORCIO DE DESENV.REGIAO DE
Historico : PARCELA 01/10
Itens de Empenho : ref. a parcelamento de debitos corr
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
95,00 Subemp.
3470
3.366,82 Subemp.
3468
Folha:
229
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
0001/002458
Itens de Empenho : espondente as constribuicoes admini
strativas nao pagas, estabelecidas
nas Assembleias do Conselho de Pref
eitos de 28 de novembro de 2011 e 1
2 de novembro de 2012, as parcelas
de amortizacao tributarias e de enc
argos sociais contraidas com a Rece
ita Federal e o INSS, e ao REGIS fi
rmado junto a PGFN.
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
1630 055
2014 3697 FABIANA RODRIGUES PEREIRA SOAR
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Valor
Contrap.
2014/001011
372,91-Estorno
3534
2014/002171
789,27
3476
3413
3435 IMPORTEX GLOBAL COMERCIO DE TE
Itens de Empenho : un aplique em papel e MDF
un bola de isopor
un botoes kit sortidos
un feltro p/patch
kg fibra importada
un flor artificial papel
un flor artificial c/8
un flor em papel c/ 144
un flores artificiais c/8
un guardanapo de papel c/20
un guardanapo de papel sortido
un olho movel 100 und
un olho movel 1000 und
un olho movel oval c/pestana azul
un olho movel oval c/pestana branc
u n olho movel oval c/pestana verd
1,45 mt pluminha sortido 40m
mt talagarca sortida 50m
un tecido p/ patch
un tela branca 5x3
un textura acrilica
mt TNT estampado junino
un flor artificial papel c/4
un flor de papel margaridas sortido
s
un saquinho de tecidos sinteticos s
ortidos
un baldinho metal borboleta 7c sort
idos
un mini balde de metal liso 7 cm ve
rde
un flor de EVA mini rosa/tule salma
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
230
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/002171
Itens de Empenho : o
un flor de EVA botao rosa cor unica
2014/002171
3413
3435 IMPORTEX GLOBAL COMERCIO DE TE
Itens de Empenho : un aplique em papel e MDF
un bola de isopor
un botoes kit sortidos
un feltro p/patch
kg fibra importada
un flor artificial papel
un flor artificial c/8
un flor em papel c/ 144
un flores artificiais c/8
un guardanapo de papel c/20
un guardanapo de papel sortido
un olho movel 100 und
un olho movel 1000 und
un olho movel oval c/pestana azul
un olho movel oval c/pestana branc
u n olho movel oval c/pestana verd
1,45 mt pluminha sortido 40m
mt talagarca sortida 50m
un tecido p/ patch
un tela branca 5x3
un textura acrilica
mt TNT estampado junino
un flor artificial papel c/4
un flor de papel margaridas sortido
s
un saquinho de tecidos sinteticos s
ortidos
un baldinho metal borboleta 7c sort
idos
un mini balde de metal liso 7 cm ve
rde
un flor de EVA mini rosa/tule salma
o
un flor de EVA botao rosa cor unica
2014/002171
3413
Itens de Empenho : un
un
un
un
kg
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
3435 IMPORTEX GLOBAL COMERCIO DE TE
aplique em papel e MDF
bola de isopor
botoes kit sortidos
feltro p/patch
fibra importada
flor artificial papel
flor artificial c/8
flor em papel c/ 144
flores artificiais c/8
guardanapo de papel c/20
guardanapo de papel sortido
olho movel 100 und
olho movel 1000 und
olho movel oval c/pestana azul
olho movel oval c/pestana branc
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Valor
Contrap.
789,27-Estorno
3476
789,27
3828
Folha:
231
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
232
u n olho movel oval c/pestana verd
1,45 mt pluminha sortido 40m
mt talagarca sortida 50m
un tecido p/ patch
un tela branca 5x3
un textura acrilica
mt TNT estampado junino
un flor artificial papel c/4
un flor de papel margaridas sortido
s
un saquinho de tecidos sinteticos s
ortidos
un baldinho metal borboleta 7c sort
idos
un mini balde de metal liso 7 cm ve
rde
un flor de EVA mini rosa/tule salma
o
un flor de EVA botao rosa cor unica
0002/001918
274
112 PASEP
Itens de Empenho : REF A CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA
DA RECEITA
ref. a anulacao de saldo remanescen
te de empenho global
4.264,11 Subemp.
3476
Total do Dia :
14.301,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.04.2014
2014/002261 1614
3262 ANDREIA APARECIDA MACHADO DE M
1.850,68
3534
Itens de Empenho : PROV DO PAGAMENTO DE 52( CINQUENTA
E DOIS) DIAS DE LICENCA PREMIO PER
IODO DE 2007/2012( 030732007 A 03.0
7.2012)
2014/001903
3253
1915 ANTONIO BENEDITO PEREIRA GUARE
Itens de Empenho : UN VENTILADOR VENTI DELTA NEW MESA
50 CM PTO
540,00
3453
2014/001904
660,00
3453
2014/001909
180,00
3468
2014/001910
360,00
3468
2014/002157
2.791,00
3468
2014/001680
1.740,00
3516
3200
1915 ANTONIO BENEDITO PEREIRA GUARE
Itens de Empenho : UN CALDEIRA GALZERANO PICCOLINA 814
0 ( NAUTICO/PTO BEGE) P/USO NO TRAN
SPORTE DAS CRIANCAS DA CRECHE
3207
1915 ANTONIO BENEDITO PEREIRA GUARE
Itens de Empenho : UN VENTILADOR VENTI DELTA NEW MESA
50 CM PTO
3363
1915 ANTONIO BENEDITO PEREIRA GUARE
Itens de Empenho : UN VENTILADOR VENTI-DELTA NEW MESA
50 CM PTO
3146
3170 CARLA MARIANE SOARES DA COSTA
Itens de Empenho : prov do pagto de 30 (trinta) dias d
e Licenca Premio 2007/2012 ( 01.08.
07 a 01.08.12)
1702
4497 CELIA F KIRIHARA
Itens de Empenho : un bolsa active life transp 19/45mm
URO CONVATEC
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
11.04.2014
2014/002181 3205
2462 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DE PEDAGIOS DO
S VEICULOS PLACAS DMN 6143/EGI3123
COMP 04/2014
Valor
Contrap.
279,74
3468
2014/002182
44,32
3503
2014/002183
749,62
3468
2014/002241
3.499,06
3468
3206
2462 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DE PEDAGIO DO
VEICULO PLACA DBS 9907
3203
2462 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DE PEDAGIOS DO
S VEICULOS PLACAS DMN 6145/EGI 3103
/EGI 3116/EGI 3118/EGI 3120
3204
2462 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P
Itens de Empenho : referente as tarifas de pedagios do
s veiculos placas BNZ5132/DBS9904/D
JP6137/DMN6144/EEF3192/EGI3102/EGI3
117/EGI3125/3128 E 3129
0003/000052
3142
3461 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNCI
Itens de Empenho : REFERENTE A COTA DE CONTRIBUICAO
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
636,00 Subemp.
3476
2014/002255
267,00
3525
2014/002245
93,56
3468
2014/002267
529,98
3534
2014/002177
591,06
3468
2014/002178
1.342,88
3503
2014/002180
2.091,82
3468
2014/002262
213,44
3534
998
4656 DAYANE DIAS PINHEIRO FIDELES
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de auxilio
Estudantil, conforme artigo 200 In
cio IX da Lei Organica do Municipio
, conforme atestado de frequencia e
m anexo, REF AO MES DE FEVEREIRO 20
14
2269
3927 DINA MARTINS DE SIQUEIRA OLIVE
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 03/14
1109
3426 EVERALDO NUNES DE MEIRA
Itens de Empenho : PROV DO PAGAMENTO DE 11(ONZE)
DIA
S DE LICENCA PREMIO PERIODO DE 2007
/2012 (03.09.2007 A 03.09.2012)
1106
4654 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
2567
4654 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTA
Itens de Empenho : folha pagamento mes 03/14
1611
4654 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
1614
68 FRANCISCO ERNANI DE BARROS
Itens de Empenho : PROV DO PAGAMENTO DE 02(DOIS) DIAS
DE LICENCA PREMIO PERIODO DE 2005/
2010 ( 01.08.05 A 01.08.2010)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
233
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
11.04.2014
2014/001831 1759 016
2013
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Itens de Empenho : BL RECEITUARIO MEDICO
Valor
Contrap.
390,00
3468
2014/001679
37,80
3468
2014/001881
63,70
3468
2014/001882
228,83
3468
2014/002075
48,00
3468
2014/002234
1.250,53
3468
2014/001059
7.180,80
3468
2014/002268
4.455,00
3534
1650
3719 ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS
Itens de Empenho : un campo fenestrado 40x40 cm
2965
403 JOAO BATISTA DA COSTA BARROS
Itens de Empenho : kg carne moida
2965
403 JOAO BATISTA DA COSTA BARROS
Itens de Empenho : pct achocolatado santo andre refil
400 grs
pt margarina qualy 500 grms
un pao forma panco 400gr
pct biscoito panco 500 grms
kg batata especial
un coco ralado 100 gr
dz de ovos
pct salsicha perdigao
kg banana
un iogurte polpa nestle 100 ml
un suco tang 30 g
kg coxa de frango temperada
1,50 kg nuggets empanados
kg liguica sadia
un sardinha 130 gr
un pao de forma 400gr
kg de maca
un
mamao
un extrato de tomate 340 grms
kg farinha de milho
cx bombom nestle 400grs
3156
3025 JOAO BATISTA DE MORAES BARROS
Itens de Empenho : UN KIT PINTURA
RL FITA CREPE 48X50
UN LIXA N 100
1614
1308 JOAO BATISTA FIDELIS
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO DE 30 (TRINTA) DIAS D
E LICENCA PREMIO CORRESPONDENTE AO
PERIODO DE 2003/2008 ( 07.01.2003 A
07.01.2008)
1650 031
2013 4079 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IN
Itens de Empenho : CX FITA C/ AREA REAGENTE P/VERIFICA
CAO DE GLICEMIA CX C/50 UND
201
284 JOSE MARIA DE BARROS
Itens de Empenho : PROV DO PAGAMENTO DE 25(VINTE E CIN
CO )
DIAS DE LICENCA PREMIO PERIO
DO DE 2008/2013 (01.03.2008 A 01.03
.2013)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
234
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
11.04.2014
2014/002076 3157 001
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Itens de Empenho : UN LANCHES
Valor
Contrap.
1.426,75
3468
2014/002106
1.495,00
3468
2014/002113
2.507,53
3468
2383 022
2013 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Itens de Empenho : UN LANCHES
631 01
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Itens de Empenho : UN REFRIGERANTE 2 LTS
UN BOLO CS SABORES
UN REQ FRUTAP TRAD 190GR
UN BISCOITO AGUA E SAL 200GR
UN PAO DE QUEIJO
UND SONHO
UN LANCHES
UN SUCO CAMP NECTAR LARANJA 01LT
UN REFRIGERANTE ROSSI SODA 02LTS
UN BAURU PRESUNTO QUEIJO E TOMATE
UN ROSCA DOCE
UN REFRIGERANTE ROSSI LARANJA 02 LT
S
0004/000207
3177
2484 KATIA REGINA SCAREL ME
Itens de Empenho : MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS
HOSPITALARES CONF CONTRATO
550,00 Subemp.
3516
0001/001670
1.252,14 Subemp.
3516
3177 05
2013 4340 LABORATORIO CARDENAS LTDA ME
Itens de Empenho : EXAMES LABORATORIAIS
2014/002265
2363
223 LUZIA APARECIDA RIBEIRO DE ARR
Itens de Empenho : PROV DO PAGAMENTO DE 10(DEZ)
DIAS
DE LICENCA PREMIO PERIODO DE 2007/
2012(02.01.2007 A 02.01.2012)
417,60
3534
2014/002249
76,00
3534
2014/002254
267,00
3525
2276
4398 MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOS S
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO DA COPIA DE 9 CHAVES
(R$ 4,00) CADA E 02 MIOLOS DE CHAVE
(R$20,00) CADA, OS QUAIS SERAO UTI
LIZADOS NO BARRACAO SITO A RUA TIRA
DEBTES N 5
998
3828 NEIVA DOS PASSOS WOSNIAK
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de auxilio
Estudantil, conforme artigo 200 In
cio IX da Lei Organica do Municipio
, conforme atestado de frequencia e
m anexo, REF AO MES DE FEVEREIRO/20
14
0005/000223
3175 015
2013
135 NELSON DOS SANTOS GUAREI ME
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE MATERIAIS BASICO PA
RA CONSTRUCAO
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
6.183,90 Subemp.
3468
Folha:
235
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
11.04.2014
2014/002266 1207
1241 NOEL DOMINGUES VIEIRA
Itens de Empenho : PROV DO PAGAMENTO DE 11(ONZE)
DIA
S DE LICENCA PREMIO PERIODO DE 2004
/2009 ( 18.10.2004 A 18.10.2009)
0001/001317
3162 014
2013 4004 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAV
Itens de Empenho : cx agua sanitaria 6x2lts
cx alcool 12x1lt
fd amaciante 2 litros c/6 unds
cx desifetante liquido 6x2lts
dz vassoura nylon 12x1
cx sabao em po 20x1kg
cx detergente 24x500ml
un pano de chao
un esponja d. face
pr luvas p/limpeza tam G
pr luvas p/limpeza tam M
cx sabao em barra c/ 50unds
fd saco de lixo 100 lts
fd saco de lixo 30 lts
fd saco de lixop 50 lts
cx copo descartavel 180 ml
cx limpador multiuso 12x500ml
fd papel higienico 30 mts c/ 64 un
fd papel interfolha
un pa de lixo c/cabo
un balde plast 10 lt
cx copo descartavel cafe
pct sabonete 90 gr c/12un
gl asbonete liq 5 lts varias fragan
cias
un bobina plastica picotada resiste
nte med 40x60 c/ no minimo 350 unds
un flanela p/limpeza
cx guardanapo de papel 10 pcts c/ 5
0 unds cada
fd papel toalha p/cozinha contendo
12 pct c/ 02 rolos
anulado emepnho efetuado a maior at
raves de pedido
998
4657 PEDRILHA APARECIDA DOS SANTOS
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de auxilio
Estudantil, conforme artigo 200 In
cio IX da Lei Organica do Municipio
, conforme atestado de frequencia e
m anexo, REF AO MES DE FEVEREIRO/20
14
Valor
Contrap.
583,33
3534
11.273,20 Subemp.
3468
2014/002256
267,00
3525
0005/001077
140,00 Subemp.
3468
3176
4602 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS
Itens de Empenho : OUTROS SERVICOS REFERENTE A PUBLICA
COES
saldo remanescente nao utilizado
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
236
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
11.04.2014
0006/001077 3176
4602 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS
Itens de Empenho : OUTROS SERVICOS REFERENTE A PUBLICA
COES
saldo remanescente nao utilizado
3382 01
2014 3150 RINALDO PEREIRA DA SILVA ME
Itens de Empenho : kg pao frances
Valor
Contrap.
140,00 Subemp.
3468
2014/002136
2.685,00
3685
2014/002137
1.299,54
3585
2014/002264
226,28
3534
2014/002239
1.225,77
3468
2014/002247
46,07
3468
2014/002251
424,88
3468
2014/002269
1.890,56
3534
1.404,61
3480
2.375,70
3534
314 01
2014 3150 RINALDO PEREIRA DA SILVA ME
Itens de Empenho : kg pao frances
1207
316 ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : PROV DO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) DIA
S DE LICENCA PREMIO PERIODO DE 2005
/2010 ( 16.02.2005 A 16.02.2010)
1216
4655 ROGERIO PEREIRA DE BARROS
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO DE DIREITOS TRABALHIS
TAS (SALARIO/ABRIL 6/30/FERIAS PROP
E MEDIA 13 PROP)
2986
4419 ROSANA APARECIDA BRAZ DE MORAI
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 03/14
1550
4491 ROSIANE APARECIDA SOARES DOS S
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iaria na Secretaria de Esporte e Tu
rismo da Prefeitura Municipal de Gu
arei,referente ao periodo de 01/03/
2014 a 23/03/2014,acrescidos do pag
amento devido a 09 meses de ferias
do periodo de 01/07/2013 a 23/03/20
14 de conforme Convenio com CIEECentro de Integracao Empresa Escola
, autorizado pela Lei 0252-09/12/20
05
3018
1786 SABRINA PRISCILA DE BARROS
Itens de Empenho : REF. A PGTO DE 47 DIAS LICENCA PRE
MIO PERIODO 08/12(03/02/2008 a 03/1
2/2013) LEI COMPLEMENTAR No04 DE 20
/06/2007 ART.3o INCISOS IEII
2014/002269
3018
1786 SABRINA PRISCILA DE BARROS
Historico : LICENCA PREMIO
Itens de Empenho : REF. A PGTO DE 47 DIAS LICENCA PRE
MIO PERIODO 08/12(03/02/2008 a 03/1
2/2013) LEI COMPLEMENTAR No04 DE 20
/06/2007 ART.3o INCISOS IEII
2014/002260
1614
3143 SIDNEIA DA ROCHA SANTOS
Itens de Empenho : PROV DO PAGAMENTO DE 60 (SESSENTA)
DIAS DE LICENCA PREMIO PERIODO DE
2007/2012 ( 02.07.07 A 02.07.2012)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
237
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
11.04.2014
2014/002230
415
379 SIZELI ANTONIA DA SILVA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14
Valor
Contrap.
176,29
3468
2014/002250
2.687,80
3468
2014/002263
869,68
3534
2014/001915
1.970,00
3503
2014/001916
80,00
3468
2014/001787
457,13
3468
2014/001788
2.468,27
3468
2014/001798
7.378,91
3586
2014/001800
1.502,20
3468
2014/001789
1.948,65
3468
2014/001790
241,53
3468
2014/001791
244,44
3468
2014/001792
590,73
3468
2014/001793
1.701,92
3468
3415
132 SONIA MARIA RODRIGUES DE OLIVE
Itens de Empenho : porv do pagto de 20 dias de ferias
indenizadas, periodo de 2007/2008(
01.09.2007 a 01.09.2008)
611
1979 SONIA NAZARE RODRIGUES MENEGHE
Itens de Empenho : PROV DO PAGAMENTO DE 31(TRINTA E UM
) DIAS DE LICENCA PREMIO PERIODO D
E 2007/2012 (17.09.2007 A 17.09.201
2)
3164
3563 TALITA CABRAL DOS SANTOS-SERRA
Itens de Empenho : sv outros servicos instalacao calha
s/reparo e troca de interfone EMEI
IZALTINA DA COSTA BARROS
3396
3563 TALITA CABRAL DOS SANTOS-SERRA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS SOLDA VEICULO PL
ACA EGI 3105
1632 055
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Itens de Empenho : 176,49 LT OLEO DIESEL BS 10
1127 053
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Itens de Empenho : LT OLEO DIESEL BS10
852 053
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Itens de Empenho : 2.849 LT OLEO DIESEL BS10
1222 055
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Itens de Empenho : LT OLEO DIESEL BS10
3160 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : 650,59 LT GASOLINA COMUM
LT ALCOOL COMBUSTIVEL
3083 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
2834 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
2381 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
2195 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
LT OLEO DIESEL BS500
LT ALCOOL COMBUSTIVEL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
238
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
239
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
11.04.2014
2014/001794 3159 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
Valor
Contrap.
270,63
3468
2014/001795
4.972,14
3468
2014/001796
1.948,50
3468
2014/001797
1.323,46
3586
2014/001799
6.838,13
3468
0004/000234
3.000,00 Subemp.
3468
1127 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
1.737 LT OLEO DIESEL BS500
1222 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT OLEO DIESEL BS500
LT ALCOOL COMBUSTIVEL
852 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : 454,79 LT GASOLINA COMUM
1632 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
1.024 LT OLEO DIESEL BS500
1.112,5 LT ALCOOL COMBUSTIVEL
3142 06
2012 4208 VLC SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPEC
IALIZADOS CONFORME OBJETO PA
Total do Dia :
110.943,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.04.2014
2014/001538 3362
1317 ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMER
810,75
3468
Itens de Empenho : 54,05 ton pedra britada (lajao)
2014/001539
3362
1317 ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMER
Itens de Empenho : 17,23 ton pedra britada (lajao)
258,45
3468
2014/001627
279,00
3468
2014/001662
412,95
3468
2014/001698
1.135,35
3468
2014/001722
1.475,10
3468
0003/000280
1.200,00-Subemp.
3480
0003/000280
1.200,00 Subemp.
3468
3362
1317 ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMER
Itens de Empenho : 18,60 ton pedra britada (lajao)
3362
1317 ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMER
Itens de Empenho : 27,53 TON PEDRA BRITADA (LAJAO)
3223
1317 ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMER
Itens de Empenho : 75,69 TON PEDRA BRITADA (LAJAO)
3362
1317 ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMER
Itens de Empenho : 98,34 ton pedra britada (lajao) nfs
018609 a 018614 a 018619 ,018622 ,
018628 e 018629
3179
3677 ANGELLA & ROCHA LTDA ME
Itens de Empenho : LOCACAO DE CILINDRO DE OXIGENIO
Saldo remanescente do empemho globa
l nao utilizado.
3179
3677 ANGELLA & ROCHA LTDA ME
Itens de Empenho : LOCACAO DE CILINDRO DE OXIGENIO
Saldo remanescente do empemho globa
l nao utilizado.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
14.04.2014
0003/000280 3179
3677 ANGELLA & ROCHA LTDA ME
Itens de Empenho : LOCACAO DE CILINDRO DE OXIGENIO
Saldo remanescente do empemho globa
l nao utilizado.
3376
2647 COMARCA DE PORANGABA-SP
Itens de Empenho : referente a guia de deposito oficia
is de justica processo 3000146-84/2
013
Valor
Contrap.
1.200,00 Subemp.
3480
2014/002253
54,18
3468
2014/001838
1.613,00
3468
3336
4024 COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA 01
Itens de Empenho : LAT LATEX VERDE AGUA SUVINIL 18LTS
LAT ACRILICO FOSCO UVA VERDE 18LT P
REMIUM SUVINIL
GL ESMALTE BRIL CAMURCA 3,6L SUVINI
L
GL ESMALTE BRIL VERDE COLONIAL 3,6L
SUVINIL
GL RESINA ACRILICA VERMELHO OXIDO 3
,6L BASE AGUA SUVINIL
GL AMSSA CORRIDA 3,6L SUVINIL
GL AGUA RAZ 05L
UN LIXA MASSA 80
UN LIXA FERRO 080
UN TRINCHA 300 1.1/2 ATLAS
UN TRINCHA 300 2 ATLAS
UN ROLO LA 23 CM ANTI GOTA
UN SUPORTE 23 CM
UN ROLO ESPUMA 9 CM
0002/000218
3149
2737 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS INFRACAO DE T
RANSITO
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/001322
2444
Itens de Empenho : pc
pc
jg
pc
pc
un
pc
pc
un
jg
un
un
un
pc
pc
un
pc
un
3003 GINEZ AUTO PECAS E ACESSORIOS
resitor da ventilacao
soquete lanterna tras
palhetas
lampada
jg vela
jg de vela
semi eixo da homocinetica
jg lona traseira
disco freio
pastilha dde freio
kit rolamento tras
amortecedor dianteiro
amortecedor traseiro
kit amortecedor tras
kit amortecedor diant
coxim motor
bola cambio
barra direcao
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
579,00 Subemp.
3.166,00
3495
3491
Folha:
240
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
und de pivo
un rolamento roda diant
und bandeja
pc coifa cambio - GOL DMN 6143
2014/001326
2478
3003 GINEZ AUTO PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho : SV MAO DE OBRA SERVICO MECANICO/ MA
O DE OBRA SERVICO ELETRICA/ALINHAME
NTO/BALANCEAMENTO/ CAMBAGEM/CASTER
LD GOL DMN 6143
1.250,00
3491
2014/001835
725,00
3468
2014/001906
320,00
3468
2014/001657
571,60
3468
2014/001666
30,00
3468
2014/002135
15.286,56
3468
2014/001668
146,47
3468
2014/002246
55,56
3468
2014/001601
1.076,50
3516
2014/001366
320,00
3468
2014/002204
89,90
3468
2014/002205
1.393,43
3468
1639
3596 GUIDINI & GUIDINI LTDA ME
Itens de Empenho : UN TONER SAMSUNG ML 2165 COMPATIVEL
3138
3023 LILIAN TERUMI SONODA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS CONSERTO NOBREAK
/SUBSTITUICAO PECAS DE REPARO E TRO
CA DE BATERIA
3380
4488 MARIA CRISTINA DE ALMEIDA BUEN
Itens de Empenho : UN JOGO DE SOQUETE
PC CHAVE DE RODA
PC PARAFUSO C/PORCA
3359
1803 PAPELARIA E INF PRINCIPAL ITAP
Itens de Empenho : mt tecido tnt branco
3167 04
2014 4615 PATRIOTA SEGURANCA EIRELLI EPP
Itens de Empenho : hr outroi servicos de seguranca des
armada(evento na praca dias 14,15 e
16)(prova de laco dias 14 e 15) (b
alneario Municipal mes marco/14)
hr outros servicos salva vidas (bal
neario e piscina municipal durante
o mes de marco/14)
3162
4634 PEREIRA E PEREIRA TATUI LTDA M
Itens de Empenho : UN TOUCA DESC NYLON PRETA OU BRANCA
UN TOUCA SIMPLES
KG SACO PLAST 52X80X15
2986
4419 ROSANA APARECIDA BRAZ DE MORAI
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 04/14
1790
3311 SAF VEICULOS SOROCABA LTDA
Itens de Empenho : referente a franquia do veiculo Duc
ato placa EGI 3106
3342
3483 SANDIRA UNIFORMES E EQUIPAMENT
Itens de Empenho : UN LANTERNA TATICA C/ REGULAGEM DE
FOCO C/ 01 BATERIA C/ CARREGADOR P/
CARRO E TOMADA (DEMUTRAN)
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581947 MES REF 04/2014
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AO ACESSO DIGITAL E TARI
FAS DO TELEFONE 32588300 E LOCACAO
DE APARELHO MES REF 04/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
241
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
14.04.2014
2014/002206 3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582045 MES REF 04/2014
Valor
Contrap.
603,97
3468
2014/002207
727,40
3468
2014/002208
253,88
3468
2014/002209
437,50
3468
2014/002210
37,93
3468
2014/002211
73,13
3468
2014/002212
78,60
3468
2014/002213
687,69
3468
2014/002214
269,96
3468
2014/002215
436,59
3468
2014/002216
282,05
3468
2014/002217
162,35
3503
2014/002231
223,72
3468
2014/002235
264,16
3468
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582051 MES REF 04/14
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582007 MES REF 04/14
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581131 MES REF 04/2014
3150
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581953 MES REF 04/14
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581879 MES REF 04/14
1175
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581492 MES REF 04/14
1575
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581547 MES REF 04/14
183
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581132 MES REF 04/14
1757
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581493 MES REF 04/14
1757
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581133 MES REF 04/14
2754
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581569 MES REF 04/14
440
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582269 MES REF 04/14
3139
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581762 MES REF 04/2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
242
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
243
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
14.04.2014
2014/002236 2881
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581187 MES REF 04/2014
Valor
Contrap.
199,58
3468
2014/002237
421,09
3468
2014/002238
417,66
3468
2014/002242
463,64
3468
2014/002243
261,98
3468
2014/002244
163,23
3503
2014/002252
56,57
3468
2014/002259
98,90
3468
2500
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581103 MES REF 04/14
2500
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582065 MES REF 04/2014
1757
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581120 MES REF 04/14
1757
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582255 MES REF 04/2014
2655
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581479 MES REF 04/14
440
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582268 MES REF 04/14
747
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REF A MESN ACESSO A INTERNET 2 GB
Total do Dia :
38.870,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.04.2014
2014/001846 3338
3716 ALFA MOVEIS TATUI
1.080,00
3491
Itens de Empenho : UN ARQUIVO DE ACO CH 24 C/ 04 GAVET
AS C/ CARRINHO TELESCOPIO P/ PASTA
2014/001848
3155
3716 ALFA MOVEIS TATUI
Itens de Empenho : UN MESA SECRETARIA C/GAVETEIRO DE 0
2 GAVETAS
220,00
3468
2014/001035
57,50
3468
0013/001560
78,00 Subemp.
3470
0013/000412
223,00 Subemp.
3525
3175
741 ARAUJO MATERIAL ELETRICO LTDA
Itens de Empenho : MT CABO FLEXIVEL 35MM
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
3141
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : referente as pagto de tarifas banca
rias
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
15.04.2014
2014/001764 1139
4542 CAMPOS SE & LOPES VIEIRA SERRA
Itens de Empenho : UN GRADE 2X1,20
Valor
Contrap.
350,00
3468
2014/001765
150,00
3468
2014/001766
20,00
3468
2014/001767
1.760,00
3468
2014/001768
50,00
3468
2014/001769
1.380,00
3468
2014/001770
160,00
3468
2014/001771
470,00
3468
2014/001874
800,00
3468
2014/001875
220,00
3468
2014/001932
163,90
3518
2014/001681
795,60
3468
2014/001747
920,00-Estorno
3491
2014/001747
920,00
3453
3170
4542 CAMPOS SE & LOPES VIEIRA SERRA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS SOLDA
3391
4542 CAMPOS SE & LOPES VIEIRA SERRA
Itens de Empenho : PC SUPORTE
379
4542 CAMPOS SE & LOPES VIEIRA SERRA
Itens de Empenho : UN PORTA DE ACO
UN PORTAO DE FERRO EMEI VANIA REGIN
A VIEIRA DE PROENCA
3165
4542 CAMPOS SE & LOPES VIEIRA SERRA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS SOLDA( EMEI SONI
A MARIA P DE BARROS)
1540
4542 CAMPOS SE & LOPES VIEIRA SERRA
Itens de Empenho : UN PORTA DE FERRO (CAMPO FUTEBOL)
UN PORTAO DE TELA (PISCINA )
UN PORTAO DE FERRO ( VESTIARIO DO B
ALNEARIO)
UN QUADRO P/ FAIXA
3167
4542 CAMPOS SE & LOPES VIEIRA SERRA
Itens de Empenho : sv outros servicos troca da roldana
s (portao piscina) solda carrinho p
intura (campo futebol)
3171
4542 CAMPOS SE & LOPES VIEIRA SERRA
Itens de Empenho : SV OUTOS SERVICOS SOLDA
1144
4542 CAMPOS SE & LOPES VIEIRA SERRA
Itens de Empenho : UN GRADE DE PROTECAO
3169
4542 CAMPOS SE & LOPES VIEIRA SERRA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS REFORMA CARRINHO
LIMPEZA/REPARO DE GRADE/SOLDA PIST
AO
1707
1892 CARINI DE PAULA FREITAS KLEIN
Itens de Empenho : CX IMIQUIMODE 5 MG CREME C/ 12 SACH
ES
1650
4497 CELIA F KIRIHARA
Itens de Empenho : UN FLUXOMETRO DE 02 C/ VALVULA REG
P/ CILINDRO
314
4026 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT
Itens de Empenho : LAT LEITE NESTOGENO 1 C/ 400 GRMS
314
4026 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT
Itens de Empenho : LAT LEITE NESTOGENO 1 C/ 400 GRMS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
244
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
15.04.2014
2014/001747
314
4026 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT
Itens de Empenho : LAT LEITE NESTOGENO 1 C/ 400 GRMS
Valor
Contrap.
920,00
3491
0003/000364
965,95 Subemp.
3503
0004/000367
321,98 Subemp.
3468
0002/000397
1.205,00 Subemp.
3453
0002/001425
321,98 Subemp.
3468
0002/001426
321,98 Subemp.
3468
2014/002116
404,92
3453
2014/002257
604,50
3468
2014/002120
250,00
3468
2014/002130
430,00
3468
3208 036
2014 2457 DIGIRA X COMERCIO DE EQUIPAMEN
Itens de Empenho : LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULT
IFUNCIONAIS ( 01 MAQUINA SECRETARIA
DE EDUCACAO 01 MAQUINA ESCOLA PROF
JOAO ALCINDO VIEIRA)
SALDO REMANESCENTE
3211 036
2013 2457 DIGIRA X COMERCIO DE EQUIPAMEN
Itens de Empenho : LOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADORA MU
LTIFUNCIONAL
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3218 036
2013 2457 DIGIRA X COMERCIO DE EQUIPAMEN
Itens de Empenho : Locacao de 04 maquinas copiadoras m
ultifuncional sendo 01 EMEI IZALTIN
A DA COSTA BARROS 01 EMEI SONIA M.P
INTO DE BARROS 01 EMEI MARIA DE MOR
AIS E 01 EMEI PROFESSORA VANIA R.DE
PROENCA
3210 036
2013 2457 DIGIRA X COMERCIO DE EQUIPAMEN
Itens de Empenho : LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA MULTIF
UNCIONAL
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3209 036
2013 2457 DIGIRA X COMERCIO DE EQUIPAMEN
Itens de Empenho : LOCACAO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3218 036
2013 2457 DIGIRA X COMERCIO DE EQUIPAMEN
Itens de Empenho : locacao de 04 maquinas copiadoras m
ultifuncional sendo 01 EMEI IZALTIN
A DA C BARROS 01 EMEI SONIA M P. BA
RROS 01 EMEI MARIA DE MORAIS W 01 E
MEI PROF VANIA R DE PROENCA
998
4658 DOLORES CRISTINA RAMOS DA SILV
Itens de Empenho : REF. A PGTO DE AUXILIO ESTUDANTE PE
RIODO AGOSTO/OUTUBRO/NOVEMBRO 2013
E FEVEREIRO 2014.
3158
3642 DOUGLAS FERNANDO PEREZ ELETRON
Itens de Empenho : UN INSULFIM DUCATO DJP 6137
1293
3642 DOUGLAS FERNANDO PEREZ ELETRON
Itens de Empenho : UN INSULFILM P/MAQUINA NEW HOLAND
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Folha:
245
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
15.04.2014
2014/000332 1702 021
2013 4022 EGLES COM.DE PROD.HOSPITALARES
Itens de Empenho : fr agua oxigenada 1000ml
cx hastes flexiveis c/ pontas de al
godao cx c/ 75 unds
un scalp n 23
un tipoia TNT M
un tipoia TNT P
1.400 UN SERINGA DESCARTAVEL S/ AGU
LHA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANCA 10
ML
Valor
Contrap.
1.696,80
3518
2014/000333
1.524,48
3516
2014/000955
72,00
3518
2014/001933
443,68
3516
353,80
3468
1702 021
2013 4022 EGLES COM.DE PROD.HOSPITALARES
Itens de Empenho : CX AGULHA DESCARTAVEL 20X7,5 PAREDE
S FINAS TRIFACETADO C/ 100 UND
UN COLAR CERVICAL EM POLIETILENO RE
VESTIDO EM EVA C/ VELCRO TAM G
UN MALHA TUBULAR 10X15 M
UN MALHA TUBULAR 4X15 CM
UN MALHA TUBULAR 6.X15 CM
CX MONONYLON 3-0 AGULHADA C/ 24 UND
S
CX MONONYLON 4-0 AGULHADA CX C/ 24
UNDS
UN MONONYLON 6-0 C/ AGULHA C/ 24 UN
DS
CX PAPEL CREPADO RELIANCE 310 TAM 5
0X50 C/ 600 FLS
1702 021
2013 4022 EGLES COM.DE PROD.HOSPITALARES
Itens de Empenho : un especulo vaginal n 1
1702 021
2013 4022 EGLES COM.DE PROD.HOSPITALARES
Itens de Empenho : CX HASTES FLEXIVEIS C/ PONTAS DE AL
GODAO CX C/ 75 UNDS
CX MONYLON 2-0 AGULHADO C/ 24 UND
CX MONONYLON 3-0 C/ 24 UNDS
CX MONONYLON 4-0 AGULHADA CX C/ 24
UND (AGULHA 20MM)
UN SERINGA DESCARTAVEL S/AGULHA S/
TRAVA DE SEGURANCA 10 ML
PC TUBO CIRURGICO SILICONE C/ 15 MT
S
2014/001930
3359
Itens de Empenho : un
un
un
un
un
mt
cx
un
1728 ELIZABETH APARECIDA SABOIA DE
livrinho contando animais
telefone aprender a brincar
caixa divertida
brincando de engenheiro 150 pc
lastex
tule colorido
colchete
linha drima
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
246
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
15.04.2014
0003/000056 2296
2458 FD INFORMATICA LTDA ME
Itens de Empenho : REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A
INTERNET UAP
saldo remanescente nao utilizado
0003/000057
751
2458 FD INFORMATICA LTDA ME
Itens de Empenho : REF A MENSALIDADE DE ACESSO A INTER
NET EMEF JOAO ALCINDO VIEIRA DE MOR
AES
saldo remanescente nao utilizado
1054
4659 FERNANDO AUGUSTO MARTINS DE OL
Itens de Empenho : REF. A AUXLIO TRANSPORTE MES DE FEV
EREIRO DE ACORDO COM O ART.200 INCI
SOIX DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIOREF.A FEVEREIRO 2014
Valor
Contrap.
99,00 Subemp.
3468
99,00 Subemp.
3468
2014/002270
267,00
3525
2014/001824
471,00
3468
2014/001825
1.530,00
3468
2014/001786
772,00
3468
2014/002112
4.990,00
3468
2014/001775
33,00
3468
2014/001776
200,00
3468
2014/001777
180,00
3468
2014/001834
260,00
3468
2014/001836
290,00
3468
1144
4626 FJB PECAS E SERVICOS
Itens de Empenho : BD OLEO 68 ( 20 LITROS)
PC KIT REPARO
UN RETENTOR
1155
4626 FJB PECAS E SERVICOS
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS REVISAO COMANDO
HIDRAULICO/REVISAO TAMPA TRAS/ BRUN
IR CAMISAS/FAZER EMBOLOS/ MONTAGEM
E DESMONTAGEM(CAMINHAO LIXO FORD 12
17)
3174
4372 FRANCISCO SILVIO BASILE ME
Itens de Empenho : SC QUARTZ 25 KG
SC QUARTZ FILHOTE 25 KG
SC BILLY DOG 25 KG
256 026
2013 2418 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GE
Itens de Empenho : periodo 04/2014 contrato 2013.12.10
.0069 ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO
DO SOFTWARE
1177 016
2013
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Itens de Empenho : BL REQUISICAO DE COMBUSTIVEL
270 016
2013
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Itens de Empenho : BL COPIA DE CHQUE
270 016
2013
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Itens de Empenho : BL REQUISICAO DE COMPRAS
2839
3596 GUIDINI & GUIDINI LTDA ME
Itens de Empenho : UN TONER MLT D2055/D205L COMPATIVEL
1447
3596 GUIDINI & GUIDINI LTDA ME
Itens de Empenho : UN TONER SAMSUNG ML 2165 COMPATIVEL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
247
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
15.04.2014
0002/001101 3177 05
2013 3976 IBS INSTITUTO DE BIOMEDICINA S
Itens de Empenho : EXAMES LABORATORIAIS
saldo remanescente nao utilizado
0015/000276
3176
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Itens de Empenho : REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OF
ICIAL
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/000331
1702
Itens de Empenho : fr
fr
os
un
pc
lt
un
un
Valor
Contrap.
1.088,43 Subemp.
3516
368,76 Subemp.
3468
3719 ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS
hypergel 15 g
lin oleo acidos graxos insaturad
200 ml
normigel 15 g
mepilex border 10x10cm
clorexidine 2% degermante
mepilex border 15x15
mepilex border 7,5x7,5 cm
2.374,67
3518
2014/001626
1702
3719 ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS
Itens de Empenho : rl bandagem corporal adesiva elasti
ca 5cmx5m ( cor bege)
300,00
3518
2014/001682
192,00
3468
2014/002077
777,00
3468
2014/002272
267,00
3525
2014/002072
290,00
3468
2014/001726
489,84
3468
2014/002146
1.100,00
3468
1650
3719 ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS
Itens de Empenho : UN VASELINA LIQ LITRO
UN CANETA LANCETORA P/ TESTE DE GLI
CEMIA
3389
902 JOSE LUIZ SOLIANI ME
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS CONSERTO FOGAO I
NDUSTRIAL 06 BOCAS E FOGAO INDUSTRI
AL 04 BOCAS
998
4660 JULIANA MATSUKITA FIGUEIREDO
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de auxilio
Estudantil, conforme artigo 200 In
cio IX da Lei Organica do Municipio
, conforme atestado de frequencia e
m anexo, MES DE FEVEREIRO 2014
1237
3309 LIDER COMERCIO DE BATERIAS LTD
Itens de Empenho : pc bateria 90 AH
3175 035
2013
138 LIFLEX COM DE CORREIAS MANG.CO
Itens de Empenho : PC BICO PULVERIZADOR CROMADO
PC VALVULA DE PE PLASTICA
PC CUICA DE FREIO SPRING BRAKE 24X3
0
3411
4651 LUIZ FERNANDO DE SIQUEIRA ME B
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS TRANSPORTE ( TRA
NSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA
UNIDADE BAASICA DE SAUDE DE GUAREI
COM DESTINO AS CIDADES DE SALTO, S
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248
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/002146
Itens de Empenho : OROCABA E ITAPETININGA NO DIA 27/03
/2014
Valor
Contrap.
2014/001901
388,50
3468
2014/001902
281,00
3468
2014/002156
3.597,40
3491
2014/002156
3.597,40
3453
2014/002156
3.597,40-Estorno
3491
2014/002158
2.710,65-Estorno
3491
1258
3767 MAGGI CAMINHOES LTDA - ITAPETI
Itens de Empenho : sv outros servicos mao de obra elet
rica/deslocamento mecanico EGI 3108
1237
3767 MAGGI CAMINHOES LTDA - ITAPETI
Itens de Empenho : PC PEDAL DO ACELERADOR EGI 3108
314
2834 MARIA AUGUSTA FERRAZZINI DE AN
Itens de Empenho : un abacaxi perola
kg banana maca
kg banana nanica
kg banana prata
kg laranja pera
kg limao taiti
kg maca argentina
kg maca nacional
un mamao papaia
kg maracuja
cx morango
78,5 kg pera argentina
314
2834 MARIA AUGUSTA FERRAZZINI DE AN
Itens de Empenho : un abacaxi perola
kg banana maca
kg banana nanica
kg banana prata
kg laranja pera
kg limao taiti
kg maca argentina
kg maca nacional
un mamao papaia
kg maracuja
cx morango
78,5 kg pera argentina
314
2834 MARIA AUGUSTA FERRAZZINI DE AN
Itens de Empenho : un abacaxi perola
kg banana maca
kg banana nanica
kg banana prata
kg laranja pera
kg limao taiti
kg maca argentina
kg maca nacional
un mamao papaia
kg maracuja
cx morango
78,5 kg pera argentina
314
2834 MARIA AUGUSTA FERRAZZINI DE AN
Itens de Empenho : 67,50 kg abobrinha
un alface
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249
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
kg de alho
271,50 kg batata especial
kg beterraba
un brocolis
26,50 kg cebola
27,50 kg cenoura
12,50 kg chuchu
un couve flor
pctg couve picada
un espinafre
kg mandioca
kg mandioquinha salsa
dz
ovos
25,50 kg pepino japones
kg pimentao
41,50 un repolho
kg tomate
2014/002158
314
2834 MARIA AUGUSTA FERRAZZINI DE AN
Itens de Empenho : 67,50 kg abobrinha
un alface
kg de alho
271,50 kg batata especial
kg beterraba
un brocolis
26,50 kg cebola
27,50 kg cenoura
12,50 kg chuchu
un couve flor
pctg couve picada
un espinafre
kg mandioca
kg mandioquinha salsa
dz
ovos
25,50 kg pepino japones
kg pimentao
41,50 un repolho
kg tomate
2.710,65
3453
2014/002158
2.710,65
3491
314
2834 MARIA AUGUSTA FERRAZZINI DE AN
Itens de Empenho : 67,50 kg abobrinha
un alface
kg de alho
271,50 kg batata especial
kg beterraba
un brocolis
26,50 kg cebola
27,50 kg cenoura
12,50 kg chuchu
un couve flor
pctg couve picada
un espinafre
kg mandioca
kg mandioquinha salsa
dz
ovos
25,50 kg pepino japones
kg pimentao
41,50 un repolho
kg tomate
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250
Sao Paulo
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Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
15.04.2014
2014/002159 2965
2834 MARIA AUGUSTA FERRAZZINI DE AN
Itens de Empenho : kg abobrinha
und alface
0,500 kg alho
1,70 kg batata especial
kg beterraba
0,500 kg cebola
0,500 kg cenoura
0,500 kg pepino japones
kg tomate
2014/002271
2965
2834 MARIA AUGUSTA FERRAZZINI DE AN
Itens de Empenho : 5,10 KG BANANA NANICA
2,50 KG LARANJA PERA
2,50 KG MACA NACIONAL
UN MAMAO PAPAIA
KG MARACUJA
CX MORANGO
KG PERA ARGENTINA
3149 08
2013 2719 NDC TECNOLOGIA E INFORMATICA L
Itens de Empenho : SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
STINADOS A OPERACIONALIZACAO DO SIS
TEMA DE GESTAO E FISCALIZACAO DE TR
ANSITO
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
Valor
Contrap.
31,30
3468
53,91
3468
0003/000558
1.576,00 Subemp.
3468
2014/000577
7.894,50
3468
2014/002079
30,54
3468
2014/002080
305,40
3468
2014/002081
12,00
3468
2014/002082
890,00
3468
2014/002083
18,00
3468
2014/002084
120,00
3468
2014/002085
30,54
3468
3176
1994 NOVO INTERIOR COMUNICACOES LTD
Itens de Empenho : Ref. a insercoes de comerciais divu
lgacao IPTU e Aniversario de Emanci
pacao politico administrativa 2014.
1528
3777 OJURAM COMERCIO DE GAS LTDA ME
Itens de Empenho : UND GAS P 13
289
3777 OJURAM COMERCIO DE GAS LTDA ME
Itens de Empenho : UN GAS P 13
3224
3777 OJURAM COMERCIO DE GAS LTDA ME
Itens de Empenho : GL AGUA MINERAL 20 L
3406
3777 OJURAM COMERCIO DE GAS LTDA ME
Itens de Empenho : UND GAS P 45
3174
3777 OJURAM COMERCIO DE GAS LTDA ME
Itens de Empenho : GL AGUA MINERAL 20 L
3156
3777 OJURAM COMERCIO DE GAS LTDA ME
Itens de Empenho : GL AGUA MINERAL 20 L
2382
3777 OJURAM COMERCIO DE GAS LTDA ME
Itens de Empenho : UN GAS P 13
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
251
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
15.04.2014
2014/002086 3407
3777 OJURAM COMERCIO DE GAS LTDA ME
Itens de Empenho : UN GAS P 13
Valor
Contrap.
30,54
3468
2014/002087
12,00
3468
2014/002088
6,00
3468
2014/002089
6,00
3468
2014/001785
137,60
3468
630
3777 OJURAM COMERCIO DE GAS LTDA ME
Itens de Empenho : GL AGUA MINERAL 20L
3175
3777 OJURAM COMERCIO DE GAS LTDA ME
Itens de Empenho : GL AGUA MINERAL 20 L
3216
3777 OJURAM COMERCIO DE GAS LTDA ME
Itens de Empenho : GL AGUA MINERAL 20 L
3156
1803 PAPELARIA E INF PRINCIPAL ITAP
Itens de Empenho : UN QUADRO BRANCO 1,50X1,20 MOLD MAD
EIRA
UN CANETA P/QUADRO BRANCO RECARREGA
VEL
PC APAGADOR P/QUADRO BRANCO
0028/000050
274
112 PASEP
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP R
ETIDO DA RECEITA
anulacao de saldo remanescente de e
mpenho global
1,44 Subemp.
3470
0028/000050
1,44-Subemp.
3470
0028/000050
1,44 Subemp.
3475
274
112 PASEP
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP R
ETIDO DA RECEITA
anulacao de saldo remanescente de e
mpenho global
274
112 PASEP
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP R
ETIDO DA RECEITA
anulacao de saldo remanescente de e
mpenho global
2014/001911
3340 030
2013 3714 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGOItens de Empenho : cx papel sulfite A4 10x500 fls
2.656,00
3468
2014/002122
204,06
3468
2014/002123
1.181,40
3468
2014/002124
107,40
3468
2014/002125
107,40
3468
2014/002128
107,40
3468
1634 01
2014 3150 RINALDO PEREIRA DA SILVA ME
Itens de Empenho : KG PAO FRANCES
222 01
2014 3150 RINALDO PEREIRA DA SILVA ME
Itens de Empenho : KG PAO FRANCES
2198 01
2014 3150 RINALDO PEREIRA DA SILVA ME
Itens de Empenho : KG PAO FRANCES
1529 01
2014 3150 RINALDO PEREIRA DA SILVA ME
Itens de Empenho : kg pao frances
3086 01
2014 3150 RINALDO PEREIRA DA SILVA ME
Itens de Empenho : KG PAO FRANCES
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
252
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
253
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
15.04.2014
2014/002129 3157 01
2014 3150 RINALDO PEREIRA DA SILVA ME
Itens de Empenho : KG PAO FRANCES
Valor
Contrap.
107,40
3468
2014/002232
4.780,00
3468
2014/002233
690,00
3468
2014/001349
117,66-Estorno
3534
3414 09
2014 3753 ROSALINA APARECIDA DA SILVA GU
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DO
TELHADO, REFORMA DA REDE ESGOTO E
PISO DO BANHEIRO DA SALA DA ENGENHA
RIA NO PACO MUNICIPAL
2488 09
2014 3753 ROSALINA APARECIDA DA SILVA GU
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACCA
O DE 03 BEBEDOUROS COM EXECUCAO DO
ENCANAMENTO EM TUBO PVC NO PREDIO
DO CRAS
3027 79
2014 1786 SABRINA PRISCILA DE BARROS
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Total do Dia :
62.210,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.04.2014
0003/000792 3171 07
2013 4369 COOTA COOP DE TRAB DOS PROFISS
3.940,00 Subemp.
3468
Itens de Empenho : SERVICO PRESTADO NA AREA DE ENGENHA
RIA AGRONOMICA
2014/002306
998
4632 DOUGLAS EMANUEL DANTAS DOS SAN
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de auxilio
Estudantil, conforme artigo 200 In
cio IX da Lei Organica do Municipio
, conforme atestado de frequencia e
m anexo.
264,00
3525
2014/002240
1.532,73
3468
0003/000555
6.590,09 Subemp.
3702
1626
3182 PAULA FERNANDA DE L. CAMARGO
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO DE DIREITOS TRABALHIS
TAS ( SALARIO 01 DIAS MES ABRIL/201
4 /FERIAS PROP/QUINQ)
1081 052
2013 4209 VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVIC
Historico : nfs685
Itens de Empenho : CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZAD
A PARA PAVIMETNACAO ASFALTICA, EXEC
UCAO DE GUIAS E SARJETAS E A SINALI
ZACAO VIARIA DA ESTRADA MUNICIPAL G
RI 070, CONFORME CONVENIO N 204/201
3
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
254
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
Empenho
01.01.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
Total do Dia :
12.326,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.04.2014
0001/002394 2346
3561 ABRIGO BOM JESUS DE GUAREI
2.920,00 Subemp.
3689
Itens de Empenho : REF A SUBVENCAO DESTINADA A SERVICO
S ASSISTENCIAS COMPREENDIDOS NAS AR
EAS DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOS
O SADS N 002/2014
2014/002401
3167
4566 ALEX AMAURI DE BARROS
Itens de Empenho : RFORMA DA CASA DO LOCUTOR E REFORMA
DO TRONCO DA PISTA DE LACO DO BALN
EARIO MUNICIPAL
3.093,00
3525
0001/002397
3.600,00 Subemp.
3691
0014/001560
149,50 Subemp.
3470
2349
3560 APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMI
Itens de Empenho : SUBVENCAO DESTINADA A ATIVIDADES DE
ATENDIMENTO SOCIEDUCATIVOS A PESSO
AS PORTADORAAS DE NECESSIDADES ESPE
CIAIS
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
2014/002402
194
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REFERENTE A EMPRESTIMO PROVIAS PARC
ELA N 39
22.328,63
3476
2014/002305
119,15
3518
537,05 Subemp.
3468
0002/001357
1.043,82 Subemp.
3468
0004/000318
828,00 Subemp.
3517
1707
1892 CARINI DE PAULA FREITAS KLEIN
Itens de Empenho : UN TROPINAL GTS 15 ML
UN TRAMADOL 100 MG GTS 15 ML
UN LACTULONA 120 ML
0002/000287
194
4181 CETESB COMPANHIA DE TECNOLOGIA
Historico : 22/24
Itens de Empenho : ref. a parcelamento de Divida Ativa
proveniente de multa da Cetesb
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3137 09
2013 4617 CHEIRO VERDE COM. DE MATERIAL
Itens de Empenho : REFERENTE A COLETA TRAT. DE RESIDUO
DE SERVICO DE SAUDE
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
1707 020
2013 4066 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO L
Itens de Empenho : 30.000 cp amitriptilina 25 mg
2.000 cp carbonato de litio 300 mg
5.100 cp carvedilol 12,5mg
5.100 cp carvedilol 6,25 mg
fr dexcloferniramina solucao oral 2
mg/5ml 100 ml
3.500 cp espironolactona 100 mg
cp fluconazol 150 mg
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
25.200 cap fluoxetina20 mg
6.000 cp ibrupofeno 600 mg
50.000 cp paracetamol 500 mg
5.000 cp paracetamol 500 mg
fr salbutamol 100 mg aerosol 200 do
ses
2014/000578
3176
3812 DVDPCOM CENTRO DE CRIACAO E PR
Itens de Empenho : ref. a captacao edicao video divulg
acao IPTU - 30s
Ref. captacao edicao de video anivr
sario da cidade 15s
2.000,00
3468
2014/002350
19,45
3468
2014/002377
15.222,60
3480
2014/002378
9.974,65
3480
2014/002379
884,80
3480
2014/002380
3.040,05
3503
2014/002381
1.355,65
3503
2014/002382
11.026,95
3480
2014/002383
5.978,16
3503
2014/002384
11.226,88
3480
2014/002385
8.008,37
3480
2014/002386
7.301,73
3480
2014/002387
533,91
3480
2500
565 EMBRATEL
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581187 MES REF 04/2014
3151
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
4/14
198
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
4/14
122
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
4/14
2690
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
4/14
2670
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
4/14
608
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
4/14
2567
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
4/14
1611
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
4/14
1106
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
4/14
1204
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
4/14
2177
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
4/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
255
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
17.04.2014
2014/002388 2360
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
4/14
Valor
Contrap.
4.665,03
3480
2014/002389
1.391,68
3503
2014/002390
1.871,10
3480
2587
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 4
/14
3152
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
4/14
0016/000276
3176
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Itens de Empenho : REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OF
ICIAL
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
132
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
295,01 Subemp.
3468
2014/002034
1.315,08
3480
2014/002036
13.744,57
3480
2014/002038
24.730,06
3480
2014/002040
15.581,36
3480
2014/002042
13.507,62
3480
2014/002044
473,83
3480
2014/002046
161,75
3480
2014/002048
2.825,96
3480
2014/002050
48.457,05
3480
2014/002052
2.889,17
3480
2014/002054
7.593,54
3480
208
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
618
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
1116
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
1214
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
1370
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
1439
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
1519
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
1621
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
2187
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
2370
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
2014/002056
2577
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
27.048,21-Estorno
3480
Folha:
256
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
17.04.2014
2014/002056 2577
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
Valor
Contrap.
27.048,21
3503
2014/002056
27.048,21
3480
2014/002058
5.175,29
3503
2014/002060
15.558,15
3503
2014/002062
4.284,67
3503
2014/002064
2.398,85
3480
2014/002066
17.075,92
3480
2014/002068
2.383,17
3480
2014/002407
724,00
3480
2014/001744
1.775,00
3468
2014/002258
241,00
3468
2014/001900
2.345,00
3688
FERREIRA ITAPETININGA M
100 LTS
50 LTS
200 LTS
561,50
3468
2014/002346
3158
2231 JOSANE FERREIRA ITAPETININGA M
Itens de Empenho : FD PAPEL HIGIENICO (8X300M)
259,50
3468
2014/002347
338,00
3468
2577
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
2597
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
2680
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
2700
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
3025
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
3185
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
3189
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/14
2887
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : ref. a recolhimento de inss do cons
elho tutelar mes de marco 2014
1293 013
2013 4039 J C TARDIM ME
Itens de Empenho : BD GRAXA LUBRIFICANTE P/ APLICACAI
AUTOMOTIVA EM CHASSI E PINOS C/ 20
KG
3138
3692 JCF SERVICOS MEDICOS ITAPETINI
Itens de Empenho : PRESTACAO D SERVICOS 07 ASSISTENCIA
S NR7/ CONSULTA MEDICA
3393
557 JOEL JOSE KOSTETZER GUAREI ME
Itens de Empenho : pc cozinha itatiaia prremium c/ vid
ro branca
pc balcao itatiaia premium branco
pc fogao atlas 5 bocas monaco glass
br automatico
2014/002161
3175
2231 JOSANE
Itens de Empenho : FD SACO DE LIXO
FD SACO DE LIXO
FD SACO DE LIXO
3158
2231 JOSANE FERREIRA ITAPETININGA M
Itens de Empenho : FD PAPEL HIGIENICO 30 MTS C/ 64 UND
S
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Folha:
257
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
17.04.2014
0002/001527 2276
4154 JOSE DIAS DE BARROS NETO
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPE
CIALIZADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE
ENGENHARIA AGRONOMICA
2014/001264
218 19 A
2014
284 JOSE MARIA DE BARROS
Historico : DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO
218 107
2014
284 JOSE MARIA DE BARROS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
Valor
Contrap.
1.975,00 Subemp.
3468
35,90-Estorno
3468
2014/002359
1.000,00
3468
2014/002095
514,00
3468
2014/002351
19,27
3468
1132
3023 LILIAN TERUMI SONODA
Itens de Empenho : CX CABO DE REDE
UN CLIP DE REDE RJ45
UN ROTEADOR TP LINK
3148
4544 NEUZA DOMINGUES DE CAMARGO FRE
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/2014
0003/001918
274
112 PASEP
Itens de Empenho : REF A CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA
DA RECEITA
ref. a anulacao de saldo remanescen
te de empenho global
864,99 Subemp.
3476
2014/002392
522,00
3525
2014/002393
531,00
3525
2014/002308
30,30
3468
2014/002273
424,88
3468
929
4643 PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VE
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS MAO DE OBRA EGI
3132
845
4643 PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VE
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE PECAS EGI 3132
702
4585 RAIMUNDO BATISTA PEREIRA
Itens de Empenho : ,referente a tarifa de agua e esgot
o referente ao mes 04/14
1550
4491 ROSIANE APARECIDA SOARES DOS S
Itens de Empenho : prov do pagto como estagiaria no pe
riodo de 01/03/2014 a 23/03/2014, a
crescidos do pagamento de ferias de
vido de 09 meses do periodo de 01/0
7/2014 a 23/03/2014 junto a Secreta
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
258
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/002273
Itens de Empenho : ria de Esporte e Turismo.
Valor
Contrap.
2014/002102
96,64
3468
2014/002364
1.061,66
3468
1.080,32
3468
1.734,75
3503
845,99
3468
315,97
3468
848,80
3468
3145
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 04/14 RGI 032028
39/33 SEDE PREFEITURA
434
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 04/14 RGI 053538
78/14 EMEI VANIA R.V.PROENCA
referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 04/14 RGI 032036
44/29 CRECHE IZALTINA C BARROS
2014/002365
1749
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e
referente ao mes 04/14 RGI
50/02 PA
referente a tarifa de agua e
referente ao mes 04/14 RGI
40/03 HOSPITAL
esgoto
063230
esgoto
032036
2014/002367
2649
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 04/14 RGI 074689
66/54 ESCOLA JOAO ALCINDO VIEIRA
2014/002368
1169
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa
referente ao mes
93/05
referente a tarifa
referente ao mes
35/00 PRACA
de agua e esgoto
04/14 RGI 049085
de agua e esgoto
04/14 RGI 032028
2014/002369
3145
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e
referente ao mes 04/14 RGI
49/78
referente a tarifa de agua e
referente ao mes 04/14 RGI
50/01
referente a tarifa de agua e
referente ao mes 04/14 RGI
51/92
esgoto
032039
esgoto
032029
esgoto
032029
2014/002370
2748
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 04/14 RGI 032028
05/94 COMPLEMENTO DA CRECHE IZALTIN
A DA COSTA BARROS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
259
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
260
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
17.04.2014
2014/002371 3416
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 04/14 RGI 044283
12/18 COZINHA PILOTO
Valor
Contrap.
353,08
3468
2014/002337
400,00
3468
2014/002436
757,29
3480
2014/002396
10.474,99
3702
2014/002352
91,66
3468
2014/002353
107,98
3468
2014/002349
1.569,00
3516
2014/002219
98,90
3468
3027 106
2014 1786 SABRINA PRISCILA DE BARROS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
3252
4547 SAO PAULO PREVIDENCIA-SPPREV
Itens de Empenho : REF. A RECOLHIMENTO CONTRIBUICAO SP
PREV MES DE MARCO 2014 VANDA AFONSO
VIEIRA MOMBERG
1186
742 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.
Itens de Empenho : REF. A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILI
ZADO NO CONVENIO 204/13-PROCESSO SP
DR1229/2013
2292
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582333 MES REF 04/14
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581849 MES REF 04/14
1703
4664 VALDINEIA APARECIDA RODRIGUES
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS DE REPARO NO SIS
TEMA DE CARGA/FAROL MANEJO E SOLENO
IDE PARTIDA/SINALIZADOR STROBO TRAS
EIRO E DIANTEIRO
EGI 3106
3166
2735 VIVO S/A
Itens de Empenho : REF A INTERNET GOV BRASIL 2GB
Total do Dia :
356.545,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.04.2014
2014/002149 1655
1892 CARINI DE PAULA FREITAS KLEIN
29,40
3468
Itens de Empenho : UN PRED FORT COL 5 ML
2014/002163
314
1892 CARINI DE PAULA FREITAS KLEIN
Itens de Empenho : LAT LEITE NESTOGENO 1 C/800 GRMS
222,00
3468
2014/002166
35,40
3468
3202
1892 CARINI DE PAULA FREITAS KLEIN
Itens de Empenho : UN GELO BIO AEROSOL TB 60 ML
0004/000229
194
4181 CETESB COMPANHIA DE TECNOLOGIA
Historico : PZRCELA 24/24
Itens de Empenho : referente ao parcelamento da Divida
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
1.064,89 Subemp.
3468
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
0004/000229
Itens de Empenho : Ativa 18701663-6/CDA 214.869
0004/000230
194
4181 CETESB COMPANHIA DE TECNOLOGIA
Historico : PARCELA 24/24
Itens de Empenho : referente a Divida Ativa parcelamen
to 18701662-5 CDA 214.871
1748
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 03/14
CODIGO 30520
0 2887 HOSPITAL DR ADALBERTO ROCHA
Valor
Contrap.
532,43 Subemp.
3468
2014/002218
1.372,80
3468
2014/002220
633,99
3468
2014/002221
58,68
3468
2014/002222
109,88
3468
2014/002223
160,35
3468
2014/002224
39,12
3468
2014/002226
426,32
3468
1568
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14
CODIGO 30520
0 3181 GINASIO DE ESPORTES
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14 CODIGO 30520
0 5016 PISTA SKATE
740
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 03/14
CODIGO 30520
0 4924 ESCOLA B BOCO
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 03/14
CODIGO 30520
0 4617 ESCOLA B VITORIA
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14 CODIGO 30520
0 3864 ESCOLA B CERRO
3147
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 03/14 CODIGO 30520
0 1062
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 03/14 CODIGO 30520
0 1075
2492
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 03/14
CODIGO 30520
0 0961 CRAS
433
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes
03/14 CODIGO 30520
0 1390 CRECHE IZALTINA C BARROS
176
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 03/14
CODIGO 30520
0 2565
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
261
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
22.04.2014
2014/002227 1168
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : ILUMINACAO PUBLICA REF AO MES 04/20
14
Valor
Contrap.
12.285,51
3468
2014/002228
50,46
3468
2014/002229
574,92
3468
2014/001936
25,50
3518
2014/001730
75,00
3468
2014/002147
130,00
3468
2014/002108
220,00
3468
2014/002094
950,00
3453
2014/002442
2.213,40
3534
2014/001887
534,00
3525
2014/002344
936,00
3468
2285
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 03/14
CODIGO 30520
0 2580
2285
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 03/14 CODIGO 30520
0 4283
1707 020
2013 4016 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
Itens de Empenho : BIS NEOMICINA + BACITRAMICINA 10 GR
1746
4082 COMERCIAL ITAPE LTDA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS ALINHAMENTO/BALA
NCEMAENTO/CONSERTO PNEU/RODIZIO DE
RODAS UNO EGI 3116
1746
4082 COMERCIAL ITAPE LTDA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS ALINHAMENTO/BALA
NCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS DUCAT
O EGI 3106
3173
3456 COMERCIAL NUNES EQUIP E SERVIC
Itens de Empenho : sv outros servicos confeccao suport
e (p/maquina aterro sanitario)
948
4605 COMERCIO E REGULADORA DE MOTOR
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS TROCA JUNTA CABE
COTE E LONAS DE FREIO
CDZ 513
5
1207
2181 DILEU RODRIGUES SOARES
Itens de Empenho : prov do pagto de 25 (vinte e cinco)
dias de Licenca Premio (sendo 12 d
ias do periodo de 2003/2008 e 13 di
as do periodo de 2008/2013)(01.04.2
003 a 01.04.2008 e 01.04.2008 a 01.
04.2013)
998
4358 DJONATA BRUNO NUNES MEIRA
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de auxilio
Estudantil, conforme artigo 200 In
cio IX da Lei Organica do Municipio
, conforme atestado de frequencia e
m anexo.
2393
4521 EDEN COMERCIO DE TELHAS E DIVI
Itens de Empenho : un painel cinza cristal
un guia 3000 cinza ocidente
un travessa 3000 cinza ocidente
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
262
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
un travessa 1185 cinza ocidente
0004/000098
3138
3951 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
Itens de Empenho : REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS C
ORRESPONDENCIAS
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
817,10 Subemp.
3468
2014/002357
300,00
3468
2014/001758
198,36
3517
2014/001761
125,54-Estorno
3534
2014/002406
100,00
3468
2014/002303
250,00
3468
2014/002304
1.895,00
3468
2014/002287
131,25
3468
2014/002426
570,00
3468
3167
4299 EVERTON GIOVANI DE JESUS DA MA
Itens de Empenho : TAXA ARBITRAGEM LIGA REGIONAL DE FU
TEBOL AMADOR JOGO SELECAO DE GUAREI
X ASSOCIACAO ATLETICA DE ITAPETINI
NGA
1707
2556 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME
Itens de Empenho : cx carvedilol 3,1125 mg c/ 30 comp
2379 84
2014 1681 GEORGINA ANTONIA DA SILVA C OL
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
3142 026
2013 2418 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GE
Itens de Empenho : PERIODO DE 04/2014-ASSESSORIA EM CA
PACITACAO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
LOA
3179
3627 ITAPE OXI SOLDAS OXIGENIO E GA
Itens de Empenho : UN LOCACAO DE CILINDRO DE OXIGENIO
3158
3627 ITAPE OXI SOLDAS OXIGENIO E GA
Itens de Empenho : M3 OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL 4
M3
UN OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL 6M
3
M3 OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL 10
M3
M3 OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL 1
M3
1655
1386 IZILDINHA APARECIDA DE CAMPOS
Itens de Empenho : FR OMEGA 3/6/9 C/ 120 CP
UN POMADA VASELINA QSP 100 GR FORMU
LA C/ BETAMETASONA 0,05% UREIA 10%
ALANTONINA2%
UN COLD CREAM QSP 100 G OLEO DE FRA
MBOESA 10/5 OLEO ROSA MOSQUETA 5% A
LFA BISABOLOL 1% HAMAMELIS EXTRATO
1,5%
3158
4545 J DE JESUS COMERCIO E SERVICOS
Itens de Empenho : UN TINTA ACRILICA SEMI BRILHO PREMI
UM SUVINIL BRANCO NEVE 18 LTS
UN TINT ACRILICA SEMI BRILHO PREMIU
M QUALY VERDE AGUA 18 LITROS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
263
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
22.04.2014
0004/000341 3169 043
2013
189 JOAO ROCHA MACHADO ME
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS MANUTENCAO NOS A
PARELHOS REPETIDORES DE TV DO MUNIC
IPIO
Valor
Contrap.
830,00 Subemp.
3468
2014/002416
127,90
3468
2014/002225
405,96
3468
3156
2231 JOSANE FERREIRA ITAPETININGA M
Itens de Empenho : CX COPO DESCARTAVEL 180 ML
2455
233 JOSE DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14
0001/002310
3177 05
2013 4339 LABORATORIO DE A. CLINICAS CRU
Itens de Empenho : EXAMES LABORATORIAIS
2.422,47 Subemp.
3516
2014/002404
7.000,00
3688
2014/001832
270,00
3516
2014/002160
900,00
3586
2014/001337
1.000,00
3468
2014/001823
735,00
3468
2014/002073
1.300,00
3468
2014/002336
87,50
3468
2014/002078
24,00
3468
2014/001039
42,32
3468
2532
4668 LEANDRO DANILO DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : SERVICO DE PINTURA GERAL NO IMOVEL
SITO A AVENIDA VIRGILIO TRINDADE DE
AVILA ,560 - CRAS
1703
3309 LIDER COMERCIO DE BATERIAS LTD
Itens de Empenho : PC BATERIA 90 AH
845
3309 LIDER COMERCIO DE BATERIAS LTD
Itens de Empenho : pc bateria 150 AH
3172
4616 M GARCIA DUARTE BRAULIO ME ARK
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS INTALACAO SIMPLE
S AR CONDICIONADO 18000 BTUS E 2400
0 BTUS
3175
4488 MARIA CRISTINA DE ALMEIDA BUEN
Itens de Empenho : PC DISCO DIAMANTADO
1313
4011 MC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQU
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE 01
PA CARREGADEIRA CAT 930R
1630 106
2014 3911 NILTON CESAR ARANTES
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 03
diarias de viagens par
a o mes de ABRIL/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
3202
3777 OJURAM COMERCIO DE GAS LTDA ME
Itens de Empenho : GL AGUA MINERAL 20 LT
3213 014
2013 4004 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAV
Itens de Empenho : GL SABONETE LIQ 5 LITROS VARIAS FRA
GANCIAS
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Folha:
264
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
22.04.2014
0002/001317 3162 014
2013 4004 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAV
Itens de Empenho : cx agua sanitaria 6x2lts
cx alcool 12x1lt
fd amaciante 2 litros c/6 unds
cx desifetante liquido 6x2lts
dz vassoura nylon 12x1
cx sabao em po 20x1kg
cx detergente 24x500ml
un pano de chao
un esponja d. face
pr luvas p/limpeza tam G
pr luvas p/limpeza tam M
cx sabao em barra c/ 50unds
fd saco de lixo 100 lts
fd saco de lixo 30 lts
fd saco de lixop 50 lts
cx copo descartavel 180 ml
cx limpador multiuso 12x500ml
fd papel higienico 30 mts c/ 64 un
fd papel interfolha
un pa de lixo c/cabo
un balde plast 10 lt
cx copo descartavel cafe
pct sabonete 90 gr c/12un
gl asbonete liq 5 lts varias fragan
cias
un bobina plastica picotada resiste
nte med 40x60 c/ no minimo 350 unds
un flanela p/limpeza
cx guardanapo de papel 10 pcts c/ 5
0 unds cada
fd papel toalha p/cozinha contendo
12 pct c/ 02 rolos
anulado emepnho efetuado a maior at
raves de pedido
702
4585 RAIMUNDO BATISTA PEREIRA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14
Valor
Contrap.
2.186,84 Subemp.
3468
2014/002307
134,48
3468
0001/000583
125,00 Subemp.
3468
0002/000585
375,00 Subemp.
3468
3165
4330 RAINHAS PRESTADORA DE SERVICOS
Itens de Empenho : PRESTAR SERVICOS DE DEDETIZACAO, DE
SINSETIZACAO E DESRATIZACAO EM PRED
IOS PERTENCENTES A PREFEITURA DE GU
AREI DURANTE O ANO DE 2014
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3144
4330 RAINHAS PRESTADORA DE SERVICOS
Itens de Empenho : PRESTAR SERVICO DE DEDETIZACAO, DES
INSETIZACAO E DESRATIZACAO EM PREDI
O DA COZINHA PILOTO MARIA ZELIA AFO
NSO E EMEF JOAO ALCINDO VIEIRA
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
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Folha:
265
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
22.04.2014
2014/002399
251
4145 RAISA RIBEIRO DA CUNHA
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SRVICOS AUXILIAR DE CO
NTABILIDADE
Valor
Contrap.
267,00
3468
2014/002400
5.894,75
3525
2014/002355
5.990,00
3468
2014/002356
1.390,00
3468
2014/002443
1.140,66
3534
2014/002096
50,00
3468
2014/002097
2.410,00
3468
2014/002098
80,00
3468
2014/002103
380,00
3468
3417
4666 REINALDO AMERICO BIAGONI TRANS
Itens de Empenho : Servicos de transporte de materiais
para manutencao de vias publicas p
eriodo 01/04/2014 a15/04/2014. nfs
17
1766 09
2014 3753 ROSALINA APARECIDA DA SILVA GU
Itens de Empenho : EXECUCAO DE VIGAS E COLUNAS DE CONC
RETO PARA REFORCO DA LAJE DA SALA D
E RECEPCAO NA UNIDADE BASICA DE SA
UDE
450 09
2014 3753 ROSALINA APARECIDA DA SILVA GU
Itens de Empenho : EXECUCAO REFORMA DO TELHADO ASSENTA
MENTO DE PISO NA ESCOLA MUNICIPAL V
ANIA REGINA V.PROENCA
1614
781 ROSELI COELHO DE OLIVEIRA CAMA
Itens de Empenho : prov do pagamento de 18 (dezoito) d
ias de Lincenca Premio do periodo d
e 2004/2009 ( 03.04.04 a 03.04.09)
3251
3563 TALITA CABRAL DOS SANTOS-SERRA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS FURACAO E SOLDA
MIG NO SUPORTE MOLA
3169
3563 TALITA CABRAL DOS SANTOS-SERRA
Itens de Empenho : SV CONFECCAO DE GRELHAS P/AGUA FLUV
IAL ( METRAGENS 0,33X3,65/0,85X1,50
)
3173
3563 TALITA CABRAL DOS SANTOS-SERRA
Itens de Empenho : SV CONFEC SUPORTE PARA CAMINHAO
3167
3563 TALITA CABRAL DOS SANTOS-SERRA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS CONFECC PORTA SO
CIAL (PISCINA)
0001/001937
1702 021
2013 3931 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES
Itens de Empenho : PCTGAZE 7,5X7,5 13 FIOS C/ 500 UNDS
2500
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582065 MES REF 03/14
1.038,70 Subemp.
3516
2014/002444
528,71
3468
2014/002292
2.197,05
3586
2014/002360
47,60
3468
828 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
139 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : lt oleo diesel bs500
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
266
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
267
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
22.04.2014
2014/002117
822
4493 V.J AUTO PECAS TATUI LTDA ME
Itens de Empenho : sv outros servicos revisao cubo dia
nt cubo tras c/ troca de disco/recu
peracao base do carrinho da pinca E
EF 7872
Valor
Contrap.
1.325,63
3468
2014/002403
3.757,13
3468
2014/002162
220,00
3468
2014/002298
2.365,00
3468
3415
4667 VANDA AFONSO VIEIRA MOMBERG
Itens de Empenho : PROV DO PAGAMENTO DE SALARIO FERIAS
PROP E 1/3 PROPORCIONAIS
3090
4025 VANDERLEI COSTA PRODUTOS PARA
Itens de Empenho : UN CARTUCHO TINTA HP 662 BLACK
UN CARTUCHO 60 BLACK
3216
4662 VIRGINIA MUZA VIEIRA DE MORAES
Itens de Empenho : MT MADEIRA P/ LENHA
Total do Dia :
73.864,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.04.2014
0015/001560 3141
146 BANCO DO BRASIL
541,40 Subemp.
3470
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
0015/001560
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
541,40-Subemp.
3470
0015/001560
541,40 Subemp.
3480
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
0016/001560
3141
146 BANCO DO BRASIL
Historico : TARIFAS C/C130109-8
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
100,00 Subemp.
3470
0017/001560
3141
5,00 Subemp.
3471
2014/002179
1186
146 BANCO DO BRASIL
Historico : 507982-9
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
4653 FUNDO ESTADUAL DE PREVENCAO E
227,07
Historico : devolucao de saldo nao utulizado convenio01/00169/13
Itens de Empenho : REF. A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTULI
ZADO NO COVENIO FECOP - PROCESSO 01
/00169/13 - CAMINHAO COLETOR E COMP
ACTADOR DE LIXO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
3575
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
268
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
24.04.2014
0003/000550 1401
4160 GERALDO XAVIER DA COSTA
Itens de Empenho : REF A LOCCAO DE IMOVEL LOCALIZADO A
RUA SAO JOAO,205, DESTINADO A SEDE
DA BANDA MUNICAL BODO BATISTA REF
AO MES DE JANEIRO/14
empenho em duplicidade
2014/002446
3256
4671 IBRASON EVENTOS LTDA ME
Itens de Empenho : ALUGUEL DE SOM DAS FESTIVIDADES GUA
REI 134 ANOS SONORIZACAO TORNEIO DE
SKATE
0004/000350
190
2901 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
Itens de Empenho : RF. A PAGAMENTO DO PRPCESSO DE GEST
AO232/11 - 36 PARCELAS
2014/002507
190
2901 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
Historico : COMPLEMENTO SUBEMPENHO350/04
Itens de Empenho : REF .A COMPLEMTACAO DO EMPENHO/SUBE
MPENHO 350/04 EMITIDO A MENOR 0,01
Valor
Contrap.
548,80 Subemp.
2.490,00
38.457,01 Subemp.
0,01
3468
3468
3468
3468
Total do Dia :
42.369,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.04.2014
2014/002301
929
4583 AGRO MECANICA TATUI LTDA EPP
970,00
3586
Itens de Empenho : SV OUTRO SERVICOS DE REVISAO CAIXA
CAMBIO C/ TROCA DA EMBREAGEM BNZ513
9
2014/002524
998
4433 ANDREIA SOARES DA SILVA
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de auxilio
Estudantil, conforme artigo 200 In
cio IX da Lei Organica do Municipio
, conforme atestado de frequencia e
m anexo, ref ao mes de fevereiro/20
14
3386 06
2014 4350 ASSOCIACAO AGRICULTORES FAMILI
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO
S DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIM
ENTACAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE
BASICA DE EDUCACAO
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
267,00
3468
0001/002523
11.549,77 Subemp.
3585
0049/000051
2,50 Subemp.
3470
37,00 Subemp.
3453
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REF A TARIFAS BANCARIA
anulacao devido a saldo remanescent
e nao utilizado
0018/001560
3141
146 BANCO DO BRASIL
Historico : 6225-1
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
25.04.2014
0019/001560 3141
146 BANCO DO BRASIL
Historico : 283142-2
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
1702
4497 CELIA F KIRIHARA
Itens de Empenho : UN ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM
un bolsa coletora de urina 2 litros
sitema fechado esteril descartavel
un cateter de oxigenio tipo oculos
adulto e infantil
un lamina bisturi A n 15
un sonda cateter p/ oxigenio n 10
un sonda foley 2 vias n 16
un sonda foley 18 2 vias
un sonda doley 2 vias n 22
Valor
Contrap.
7,40 Subemp.
3498
2014/002151
714,80
3516
2014/002152
388,00
3518
2014/002312
2.990,00
3586
2014/002324
1.184,00
3586
1702
4497 CELIA F KIRIHARA
Itens de Empenho : un coletor perfurocortante 13 lts
un tubo coleta a vacuo vermelho 4 m
l
845 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Itens de Empenho : PC BOMBA DE AGUA
PC CILINDRO EMBREAGEM
PC ROLAMENTO CARDA
UN AMORTECEDOR DIANTEIRO
UN AMORTECEDOR TRASEIRO
JG PARAFUSO
JG LONA PARA FREIO
UN DISCO FREIO
UN ROLAMENTO RODA DIANT
UN ROLAMENTO RODA
UN COLUNA DIRECAO
UND CORREIA
JG PASTILHA DE FREIO
PC KIT EMBREAGEM MB
UN TERMINAL DIRECAO
PC CRUZETA CARDAN
UN COXIM DO CAMBIO
UN COXIM MOTOR TRASEIRO
UN RETENTOR RODA TRAS
PC DIAFRAGMA
UN RETENTOR RODA TRAS
PC COXIM RADIADOR DJL 2532
845 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Itens de Empenho : pc rolamento carda
un jg lona freio
pc cilindro mestre
un jg parafuso roda diant
un jg parafuso
un amortecedor dianteiro
un amortecedor traseiro
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Folha:
269
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
un ponta eixo
un junta tampa
un retentor DMN 6142
2014/002330
845 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Itens de Empenho : UN JG LONA PRA FREIO
UN TAMBOR FREIO
UN TAMBOR FREIO TRAS
UN JG LONA PARA FREIO
UN ROLAMENTO RODA
UN BARRA CURTA DIRECAO
UN CUBO RODA TRASEIRA
PC ROLAMENTO TRAS
UN CILINDRO RODA
UN PALHETA DMN 6136
2.900,00
3586
2014/002331
2.200,00
3533
2014/002332
4.115,00
3533
2014/002333
2.286,00
3533
869 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Itens de Empenho : UN HIDROVACUO
UN KITS EMBREAGEM
UN BOMBA D AGUA
PC MOLA SUSPENSAO
JG EMBUCHAMENTO
JOGO KITS MOTOR
UN VIRABREQUIM
PC COMANDO
UN MANGA EIXO
UN DISCO FREIO
UN AMORTECEDOR TRASEIRO
UN AMORTECEDOR DIANTEIRO DBS 9910
869 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Itens de Empenho : un coroa e pinhao
pc suporte cardan
pc cilindro mestre embreagem
pc cruzeta cardan
un ponta eixo
un junta tampa
pc rolamento cardan
un lona p freio
un jg lona para freio
und de biela
un amortecedor traseiro
un amortecedor dianteiro
un luvas cardan
pc parafuso cardan completo
pc rolamento lateral
un patim freio
pc rolamento berco
un terminal direcao
un tambor freio
pc tambor freio tras DBS 9905
869 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Itens de Empenho : UN TAMBOR DE FREIO
UN TAMBOR FREIO TRAS
UN JG LONA P FREIO
UN PONTA EIXO
UN AMORTECEDOR DIANTEIRO
UN JG PARAFUSO
UN JG PARAFUSO RODA DIANT
PC CILINDRO MESTRE
UN AMORTECEDOR TRASEIRO DMN 6140
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
270
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
25.04.2014
2014/001941 1696
2043 CESAR EDUARDO GALLO -EPP
Itens de Empenho : UN CAMISETA MOBILIZACAO SOCIAL CONT
RA A DENGUE
Valor
Contrap.
620,00
3520
2014/001810
877,87
3516
2014/002107
193,00
3517
2014/002525
255,38
3468
2014/001774
1.500,00
3468
2.850,00
3495
2014/002345
550,00
3511
2014/002526
1.200,00
3468
0003/000902
1.325,00 Subemp.
3688
3177 05
2013 3978 CLINICA MANGUEIRAS LTDA
Itens de Empenho : REF A EXAMES LABORATORIAIS
1707 020
2013 4016 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
Itens de Empenho : un depakene susp xpe 50 mg/ml valpr
oato de sodio c/ 100 ml
3170
3654 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODA
Itens de Empenho : ref a multa do veiculo placa EGI310
8
3142
4640 ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DI
Itens de Empenho : 5.000 UN IMPRESSAO MONOCROMATICA P&
B POLYESTER CRYSTAL ESPESSURA 0,30M
M
2014/001683
3156
2995
Itens de Empenho : UN PLACA
PINTADA
TIVA MED
UN PLACA
PINTADA
TIVA MED
EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES ME
EM CHAPA DE ACO 18 TRATADA
C/ EPOXI A FOGO SEMI REFLE
1,50X1,00
EM CHAPA DE ACO 18 TRATADA
C/ EPOXI A FOGO SEMI REFLE
1,00X80 CM
3199
4663 ERICA CASSIA SOUZA PEREIRA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS ATIVIDADES FISIC
AS P/OS IDOSOS DO SCFV EXECUTADI PE
LO CRAS
1630 109
2014 3697 FABIANA RODRIGUES PEREIRA SOAR
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
3199
4543 FERNANDO COELHO DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A A
SSESSORIA NO CADUNICO E BOLSA FAMIL
IA, COORDENAR O SETOR DE MONITORAME
NTO CONTROLE, EXECUCAO E AVALIACAO
DOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS
2014/001940
1702
2556 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME
Itens de Empenho : CX AGULHA DESC 30X7 C/100 UND
UN EQUIPO 2 VIAS POLIFIX OU INFUSOR
UN FITA MICROPORE 2.5X10 MTS
UN SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALV
ULA N 18 C/ 10 UNDS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
412,34
3518
Folha:
271
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
UN SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVU
LA N 16 C/ 10 UNDS
UN SONDA FOLEY 2 VIAS N 22
PCT SONDA URETRAL N 10 C/ 5 UNDS
2014/002463
2379 108
2014 1681 GEORGINA ANTONIA DA SILVA C OL
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
700,00
3468
2014/002450
2.750,00
3468
3419
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Itens de Empenho : 10.000 UN FOLDERS 4X4 CORES PAPEL C
OUCHE
UN CARTAZ GDE 4X0 CORE PAPEL COUCHE
UN CARTAZ PEQ 4X0 CORES PAPEL COUCH
E
0017/000276
3176
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Itens de Empenho : REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OF
ICIAL
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
295,01 Subemp.
3468
2014/002495
103,81
3468
2014/002314
2.980,00
3586
2014/002315
800,00
3586
2014/002316
2.097,00
3586
2455
233 JOSE DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 04/14
845 035
2013 3945 JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COME
Itens de Empenho : un bomba de agua
pc cilindro embreagem
un rolamento roda dianteiro interno
un amortecedor dianteiro
un amortecdor traseiro
un rolamento roda dianteiro externo
un disco freio diant
pc kit embreagem
un terminal direcao
un parafuso roda
pc jg lona traseira
un correia bomba de agua
pc bateria 150 AH
un coluna direcao
un coxim motor traseiro
un coxim do cambio
un retentor roda tras
pc coxim radiador EEF 7872
845 035
2013 3945 JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COME
Itens de Empenho : un disco freio
un jg pastilha
un tambor de freio
pc terminal bateria
un jg lona
jg palhetas CMW 3694
845 035
2013 3945 JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COME
Itens de Empenho : un tambor freio dianteiro
pc tambor freio tras
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
272
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
un amortecedor traseiro
un bomba de agua
kit embreagem
pc cilindro mestre
un barra curta direcao
jg lona p freio dianteiro
un lona p/freio traseiro
pc rolamento primario cambio
un coxim do cambio
pc terminal bateria
2014/002317
845 035
2013 3945 JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COME
Itens de Empenho : un rolamento roda dianteiro interno
un rolamento roda dianteiro externo
un bomba de agua
jg lona p/freio dianteiro
un lona p/freio traseiro
pc cruzeta cardan
un retentor roda dianteiro
795,00
3586
2014/001853
1.214,53
3516
0002/000582
2.091,73 Subemp.
3516
3177 05
2013 4340 LABORATORIO CARDENAS LTDA ME
Itens de Empenho : REF A EXAMES LABORATORIAIS
3177 05
2013 4339 LABORATORIO DE A. CLINICAS CRU
Itens de Empenho : REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS
2014/001574
3177 05
2013 4339 LABORATORIO DE A. CLINICAS CRU
Itens de Empenho : EXAMES LABORATORIAIS
0001/002309
3177 05
2013 1227 LABORATORIO DE ANALISES CLINIC
Itens de Empenho : EXAMES LABORATORIAIS
3382 02
2014 1708 LEONOR DE ARRUDA FOGACA VIEIRA
Itens de Empenho : 1.292,0 KG CARNE DE PANELA
KG CARNE MOIDA
KG SALSICHA A GRANEL
102,37
3.681,50 Subemp.
3516
3516
2014/002449
25.952,07
3685
2014/002105
214,67
3468
2014/002475
317,27
3468
2014/002339
2.450,00
3690
3175 035
2013
138 LIFLEX COM DE CORREIAS MANG.CO
Itens de Empenho : PC FLEXIVEL HIDRAULICO C2A12
FD ESTOPA 10 KG
3175 035
2013
138 LIFLEX COM DE CORREIAS MANG.CO
Itens de Empenho : 0,20 MT MANG GWF 300 58
0,20 MT MANGUEIRA GWF 300 34
2,60 MT MANG GWF 300 1
UN ABRAC 25 38 LARG 14,5 MM FLEX
PC BOMBA DE GRAVA 07 KG
UN OCULOS SUPER SAFETY SSS CINZA
3413
4141 MM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Itens de Empenho : UND OVOS PASCOA 100 GRMS
0029/000050
274
112 PASEP
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP R
ETIDO DA RECEITA
anulacao de saldo remanescente de e
mpenho global
2014/002596
274
2926 PASEP
Historico : pgto pasep
Itens de Empenho : REF. A RECOLHIMENTO PASEP ,ES 03/20
14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
139,48 Subemp.
6.372,22
3499
3468
Folha:
273
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
25.04.2014
2014/002597 2661
2926 PASEP
Historico : pgto pasep
Itens de Empenho : RF. A RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A
S RECEITAS DO MES DE MARCO 2014
2926 PASEP
Historico : pgto pasep
Itens de Empenho : REF. A RECOLHIMENTO PASEP SOBRE AS
RECEITAS DO MES DE MARCO 2014
Valor
Contrap.
4.059,00
3503
2014/002598
797
3.587,32
3468
2014/002599
1807
4.211,95
3468
2014/002148
1.305,00
3518
2014/002418
966,60
3585
2014/002418
966,60
3533
2014/002418
966,60-Estorno
3533
2926 PASEP
Historico : pgto pasep
Itens de Empenho : REF. A RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE
AS RECEITAS DA SAUDE MES DE MARCO 2
013
1707
3102 R.A.P. APARECIDA- COMERCIO DE
Itens de Empenho : CP OXCARBAMAZEPINA 600 MG
CP NEOVIT LUTEIN
314 01
2014 3150 RINALDO PEREIRA DA SILVA ME
Itens de Empenho : KG PAO FRANCES
314 01
2014 3150 RINALDO PEREIRA DA SILVA ME
Itens de Empenho : KG PAO FRANCES
314 01
2014 3150 RINALDO PEREIRA DA SILVA ME
Itens de Empenho : KG PAO FRANCES
2014/002425
3382 01
2014 3150 RINALDO PEREIRA DA SILVA ME
Itens de Empenho : KG PAO FRANCES
2.663,52
3685
2014/002461
400,00
3468
2014/002497
292,01
3468
2014/002498
105,65
3468
2014/002499
105,65
3468
3027 106 A
2014 1786 SABRINA PRISCILA DE BARROS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
3402
752 SEGURO OBRIGATORIO
Itens de Empenho : SEGURO OBRIGATORIO DPVAT VEICULO PL
ACA BFX4972
3401
752 SEGURO OBRIGATORIO
Itens de Empenho : SEGURO OBRIGATORIO DPVAT VEICULO PL
ACA EGI3112
3404
752 SEGURO OBRIGATORIO
Itens de Empenho : SEGURO OBRIGATORIO DPVAT VEICULO PL
ACA EGI 3131
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
274
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
25.04.2014
2014/002500 3178
752 SEGURO OBRIGATORIO
Itens de Empenho : SEGURO OBRIGATORIO DPVAT VEICULO PL
ACA BNZ 5131
Valor
Contrap.
105,65
3468
2014/002501
105,65
3468
2014/002503
5.690,66
3586
2014/002504
573,83
3468
2014/002496
181,79
3468
0001/001938
573,68 Subemp.
3828
2014/002366
159,80
3468
2014/002248
570,00
3468
1970 TELES TEL - TELEFONIA LTDA - M
APARELHO TELEFONE
PLACA RAMAL MODULARE DESB
PLACA TRONCO MODULARE INTELBRAS
CABO TELEFONICO 2 PARES
REFIL COLA QUENTE
TOMADA ELEFONICA PADRAO COM RJ11
945,00
3468
2014/002433
3169
1970 TELES TEL - TELEFONIA LTDA - M
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS INSTALACAO E PRO
GRAMACAO C/ 04 LINHAS E 12 RAMAIS (
SECRETARIA DE OBRAS)
445,00
3468
2014/002274
700,00
3586
3400
752 SEGURO OBRIGATORIO
Itens de Empenho : .SEGURO OBRIGATORIO DPVAT VEICULO P
LACA EGI 3111
3421
752 SEGURO OBRIGATORIO
Itens de Empenho : SEGURO OBRIGATORIO DPVAT EXERCICIO
2014 VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOL
AR PLACAS DMN6140/DMN6139/DMN6142/D
BS9905/ CMW0068/CMW3694/BNZ5138/BNZ
5139/ DMN6133/DMN6134/DJL2532/EEF78
72/ DMN6131/CDZ5135/DMN6148/DBS9910
/ EGI3122/DJM2056/EGI3105/EGI3110/
DMN6132/EGI3127/EGI3132
3422
752 SEGURO OBRIGATORIO
Itens de Empenho : SEGURO OBRIGATORIO DPVAT EXERCICIO
2014 VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR PL
ACAS DBS9907/EGI3104/DMN6141/CDZ513
4
415
379 SIZELI ANTONIA DA SILVA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 02/14
1662
3931 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES
Itens de Empenho : PCT GAZE 7,X7,5 13 FIOS C/ 500 UNDS
3138
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REF A INTERNET MOVEL 3GB
3337
1970 TELES TEL - TELEFONIA LTDA - M
Itens de Empenho : UN PABX INTELBRAS MODULARE 2/4
2014/002340
3175
Itens de Empenho : UN
UN
PC
MT
UN
PC
929
4493 V.J AUTO PECAS TATUI LTDA ME
Itens de Empenho : sv outros servicos wm 02 rodas de o
nibus EEF 7872
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
275
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
276
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
25.04.2014
2014/002299
929
4493 V.J AUTO PECAS TATUI LTDA ME
Itens de Empenho : SV OUTREOS SERVICOS AJUSTAR MOLEJO
DA TRACAO L/E DBS 9905
0004/000588
3138
4450 WEBLINE SOFTWARE LTDA ME
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMEN
TO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE
SISTEMAS APLICATIVOS E INFORMATICA
PARA GESTAO DO PROCESSO WEBPREFEIT
URA, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO TECNIC
A DE SITE
saldo remasnescente nao utilizado
Valor
Contrap.
164,24
3586
330,00 Subemp.
3468
Total do Dia :
120.693,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.04.2014
0004/000479 3141
4070 BANCO BRADESCO S/A
48,60 Subemp.
3537
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS CONT
A N 50006-2
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
0020/001560
3141
146 BANCO DO BRASIL
Historico : TARIFAS 9297-5
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
14,80 Subemp.
3511
0021/001560
3141
10,00 Subemp.
3470
0022/001560
3141
74,00 Subemp.
3495
146 BANCO DO BRASIL
Historico : TARIFAS 130109-8
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
146 BANCO DO BRASIL
Historico : TARIFAS 130151-9
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
2014/002175
3413
3060 ESTILOTEX INDUSTRIA E COMERCIO
Itens de Empenho : pc guardanapo p/artesanato liso
pc guardanapo p/artesanato liso
un toalha lavabo 30x50 cm 100%
un toalha rosto 45x85 cm 100% alg
un toalha de banho 70x1,40 cm 100%
anulado devido a falta de entrega d
e material efetuado atraves de pedi
do
1.144,76
3690
2014/002553
80,00
3468
2387
3023 LILIAN TERUMI SONODA
Itens de Empenho : UN WEIRELLES ROT DLINK
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
277
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
28.04.2014
0001/001938 1662
3931 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES
Itens de Empenho : PCT GAZE 7,X7,5 13 FIOS C/ 500 UNDS
0001/001938
1662
3931 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES
Itens de Empenho : PCT GAZE 7,X7,5 13 FIOS C/ 500 UNDS
Valor
Contrap.
573,68-Subemp.
3828
573,68 Subemp.
3511
Total do Dia :
1.372,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.04.2014
2014/002313
845 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
2.310,00
3586
Itens de Empenho : un barra curta
un amortecedor traseiro
un amortecedor dianteiro
un rolamento roda diant
un rolamento roda
un tambor freio
un tambor freio
un lona p freio
pc cilindro roda tras
pc anel sincronizado
un correia
pc retentor cambio DMN 6134
2014/002445
3138
2496 CENTRO DE INT EMPRESA CIEE
Itens de Empenho : contribuicao institucional destinad
a a manutencao do CIEE - competenci
a 04/2014
555,00
3468
0002/001624
360,00 Subemp.
3468
3179
4467 CHARTONE COMERCIO E SERVICOS L
Itens de Empenho : UND LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIG
ENIO
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/002527
1401
4160 GERALDO XAVIER DA COSTA
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 04/14
60,79
3468
2014/002528
16,56
3468
1401
4160 GERALDO XAVIER DA COSTA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14
0004/000369
3138
3685 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA
ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENT
O DE PUBLICACAOES DOS DIARIOS OFICI
AIS
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/001943
1293
2487 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA
Itens de Empenho : BD OLEO TANDE E FREIO SAE 20W40 AMB
RA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
525,00 Subemp.
1.518,00
3468
3468
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano
29.04.2014
2014/001931 1293
Itens de Empenho : un
pc
pc
pc
Credor
Valor
Contrap.
494,80
3468
2014/002430
270,00
3586
2014/002405
1.100,00
3503
2014/001919
1.179,11
3468
2014/001920
8.974,65
3468
4039 J C TARDIM ME
filtro ar cond fac 103
filtro ap 4440
filtro ar inter tr 1200
filtro transmissao UST 9622
854
2965 JOANA D ARC DOS SANTOS PECAS E
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS TACOGRAFO CDZ513
4
2622 035
2013 3945 JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COME
Itens de Empenho : un tambor freio
un caixa direcao
pc cilindro freio tras
un disco freio
un terminal direcao
un modulo de ignicao
un mangueira radiador
un bomba de agua
pc bandeja diant
pc rolamento
un kit rolamento tras
pc interruptor radiador
pc flexivel freio tras
un jg pastilha
un homocinetica completa
un correia distribuicao
3397 016
2013 2836 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/
Itens de Empenho : SEGURO DO VEICULO CAMINHAO PLACA EG
I 3134
3398 016
2013 2836 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/
Itens de Empenho : SEGURO DO VEICULO VOLARE W-8 PLACA
DMN 6142
SEGURO DO VEICULO VOLARE W-8 PLACA
DJL 2532
SEGURO DO VEICULO VOLARE W-8 PLACA
DMN6133
SEGURO DO VEICULO VOLARE W-8 DMN613
4
SEGURO DO VEICULO VOLARE V-6 PLACA
CMW3694
SEGURO DO VEICULO VOLARE W-8 PLACA
DBS9905
SEGURO DO VEICULO VOLARE V-8 PLACA
BNZ5138
SEGURO DO VEICULO VOLARE W-8 PLACA
CMW0068
SEGURO DO VEICULO VOLARE PLACA DMN
6139
SEGURO DO VEICULO VOLARE W-8 PLACA
DMN 6140
SEGURO DO VEICULO VOLARE V-8 PLACA
BNZ5139
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
278
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
SEGURO DO
EGI 3105
SEGURO DO
EEF7872
SEGURO DO
EGI 3110
SEGURO DO
GI 3127
SEGURO DO
GI 3132
SEGURO DO
JM2056
SEGURO DO
S9907
31 de Dezembro de 2014
VEICULO VOLARE W-8 PLACA
VEICULO VOLARE W-8 PLACA
VEICULO VOLARE V-8 PLACA
VEICULO BOXER VAN PLACA E
VEICULO BOXER VAN PLACA E
VEICULO BOXER VAN PLACA D
VEICULO GOL CITY PLACA DB
2014/001921
3357 016
2013 2836 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/
Itens de Empenho : SEGURO DO VEICULO VOLARE V8 PLACA D
BS 9904
SEGURO DO VEICULO VOLARE V-6 PLACA
EGI 3103
SEGURO DO VEICULO DUCATO MINIBUS VA
N PLACA EEF 3192
SEGURO DO VEICULO UNO MILLE PLACA E
GI 3116
SEGURO DO VEICULO GOL REND 1.0 PLAC
A EGI 3102
SEGURO DO VEICULO FOR COURIER PLACA
DBS 9909
SEGURO DO VEICULO DOBLO ELX 1.8 PLA
CA EEF 3018
SEGURO DO VEICULO PEUGEOT-BOCER VAN
PLACA BNZ 5133
SEGURO DO VEICULO PEUGEOT-BOXER VAN
PLACA BNZ 5132
SEGURO DO VEICULO FIAT UNO PLACA EG
I 3125
SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PL
ACA EGI 3128
SEGURO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PL
ACA EGI 3129
SEGURO DO VEICULO DUCATO MAXI CARGO
PLACA DMN 6144
SEGURO DO VEICULO MERCEDES BENZ SPR
INTER PLACA DJP 9684
8.745,58
3468
2014/001922
863,84
3468
2014/001923
381,69
3468
2014/001924
1.297,24
3468
3399 016
2013 2836 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/
Itens de Empenho : SEGURO DO VEICULO DUCATO MAXI CARGO
PLACA EGI 3106
3400 016
2013 2836 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/
Itens de Empenho : SEGURO DO VEICULO UNO PLACA EGI3111
3401 016
2013 2836 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/
Itens de Empenho : SEGURO DO VEICULO UNO PLACA EGI 311
2
SEGURO DO VEICULO UNO PLACA EGI 311
5
SEGURO DO VEICULO STRADA FIRE PLACA
EGI 3118
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
279
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
29.04.2014
2014/001925 3178 016
2013 2836 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/
Itens de Empenho : SEGURO DO VEICULO MARCOPOLO VOLARE
PLACA CDZ 5134
SEGURO DO VEICULOMARCOPOLO VOLARE P
LACA CDZ 5135
SEGURO DO VEICULO FORD/CARGO PLACA
EGI 3130
Valor
Contrap.
1.528,41
3468
2014/001926
1.705,81
3468
2014/001927
1.696,75
3468
2014/001928
540,93
3468
2014/002505
1.426,06
3468
2014/002506
2.673,47
3468
2014/002583
2.458,22
3468
2014/002584
381,69
3468
2014/001908
2.056,00
3585
0003/001317
1.677,32 Subemp.
3468
3402 016
2013 2836 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/
Itens de Empenho : SEGURO DO VEICULO UNO MILLE PLACA E
GI 3126
SEGURO DO VEICULOCAMINHAO AGRALE PL
ACA BNZ5134
3403 016
2013 2836 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/
Itens de Empenho : SEGURO DO VEICULO CHEVROLET S-10 PL
ACA EGI 3123
SEGURO DO VEICULO GOL 1.0 PLACA DMN
6143
3404
2836 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/
Itens de Empenho : SEGURO DO VEICULO GOL 1.0
PL
ACA EGI 3119
3421 016
2013 2836 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/
Itens de Empenho : SEGURO DO VEICULO TRANSPORTE ESCOLA
R PLACA EGI3122
3357 016
2013 2836 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/
Itens de Empenho : SEGURO OBRIGATORIO DPVAT EXERCICIO
2014 VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR PL
ACAS DJP 6137
3397 016
2013 2836 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/
Itens de Empenho : SEGURO DO VEICULO CAMINHAO PLACA EG
I 3107
SEGURO DO VEICULO CAMINHAO PLACA EG
I 3108
3357 016
2013 2836 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/
Itens de Empenho : SEGURO VEICULO PLACA DJP6137
314 037
2013 4078 NESTLE BRASIL LTDA
Itens de Empenho : LAT LEITE NESTOGENO 2
3162 014
2013 4004 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAV
Itens de Empenho : cx agua sanitaria 6x2lts
cx alcool 12x1lt
fd amaciante 2 litros c/6 unds
cx desifetante liquido 6x2lts
dz vassoura nylon 12x1
cx sabao em po 20x1kg
cx detergente 24x500ml
un pano de chao
un esponja d. face
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
280
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
pr luvas p/limpeza tam G
pr luvas p/limpeza tam M
cx sabao em barra c/ 50unds
fd saco de lixo 100 lts
fd saco de lixo 30 lts
fd saco de lixop 50 lts
cx copo descartavel 180 ml
cx limpador multiuso 12x500ml
fd papel higienico 30 mts c/ 64 un
fd papel interfolha
un pa de lixo c/cabo
un balde plast 10 lt
cx copo descartavel cafe
pct sabonete 90 gr c/12un
gl asbonete liq 5 lts varias fragan
cias
un bobina plastica picotada resiste
nte med 40x60 c/ no minimo 350 unds
un flanela p/limpeza
cx guardanapo de papel 10 pcts c/ 5
0 unds cada
fd papel toalha p/cozinha contendo
12 pct c/ 02 rolos
anulado emepnho efetuado a maior at
raves de pedido
0003/000900
702
4585 RAIMUNDO BATISTA PEREIRA
Itens de Empenho : LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA
VEREADOR ANTONIO PEDRO BARROS , 35
CENTRO, QUE SE DESTINARA AO FUNCION
AMENTO SEDE DA SECRETARIA MUN DE ED
UCACAO
recisao de contrato
700,00 Subemp.
3468
2014/001852
300,61
3468
2014/001867
135,00
3468
0004/000221
469,80 Subemp.
3468
2014/002363
862,56
3468
2014/002538
197,79
3453
1651
2452 SAF VEICULOS LTDA
Itens de Empenho : PC KIT LUB DAS PARTES MOVEIS
PC
FILTRO
PC
FILTRO
UND OLEO SELENIA
PC ELEMENTO FILTRA
P KIT ARREFECIMENTO UNO EGI 3129
1746
2452 SAF VEICULOS LTDA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS REVISAO 15000 KM
/LIMPEZA DE ARREFECIMENTO/ ALINHAME
NTO E BALANCEAMENTO EGI 3129
3137
151 SAPRA SERV.DE ASS.E PROT.RAD.S
Itens de Empenho : referente a prestacao de servicos d
e dosimetro pessoal TLD/OSL periodo
de 01/01/2014 a 31/12/2014
3144
275 SESI SERV SOCIA DA INDUSTRIA
Itens de Empenho : servico educacionais tc 2000 assess
oria pedagogica marco/2014
462
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REF AS TARIFAS DO TELEFONE 32581147
MES REF 04/2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
281
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
282
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
29.04.2014
2014/002281
828 053
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Itens de Empenho : 5.1441,0 LTS OLEO DIESEL BS10
Valor
Contrap.
13.315,19
3586
2014/002427
721,32
3533
2014/002428
300,00
3533
869
4493 V.J AUTO PECAS TATUI LTDA ME
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS MOLEJO TRAS/ALIN
HAR CARCACA/AJUSTAR E INVERTER CATR
ACAS FREIOS TRAS CDZ5135
869
4493 V.J AUTO PECAS TATUI LTDA ME
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS AJUSTAR E ALINHA
R CARCACA ATRAS DJM 2056
Total do Dia :
61.799,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.04.2014
0005/000479 3141
4070 BANCO BRADESCO S/A
28,90 Subemp.
3537
Historico : Taxa de Manutencao c/c
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS CONT
A N 50006-2
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
0023/001560
3141
146 BANCO DO BRASIL
Historico : 02 tarifa de doc
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
14,80 Subemp.
3453
0014/000412
57,00 Subemp.
3525
0002/002458
2.800,00 Subemp.
3468
2014/002376
1.700,00
3453
3141
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : referente as pagto de tarifas banca
rias
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
195
4453 CONSORCIO DE DESENV.REGIAO DE
Itens de Empenho : ref. a parcelamento de debitos corr
espondente as constribuicoes admini
strativas nao pagas, estabelecidas
nas Assembleias do Conselho de Pref
eitos de 28 de novembro de 2011 e 1
2 de novembro de 2012, as parcelas
de amortizacao tributarias e de enc
argos sociais contraidas com a Rece
ita Federal e o INSS, e ao REGIS fi
rmado junto a PGFN.
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3260
3817 DARCI SOARES LEITE JUNIOR ME
Itens de Empenho : LEVANTAMENTO PLANIALTRIMETRICO DE A
REA PARA ESCOLA BAIRRO VITORIA GUAR
EI
LEVANTAMENTO PLANIALTRIMETRICO DE A
REA PARA ESCOLA BAIRRO BOCO GUAREI
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
283
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
30.04.2014
2014/002477
948
4584 ISAAC DOMINGUES BUENO MEI
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS REVISAO ELETRICA
/MPTPR DE PARTIDA/ELETRICA E ALTERN
ADOR ( KOMBI DMN 6148/ONIBUS EGI 31
22/ONIBUS CMW 3694/ONIBUS CDZ5134)
2014/001542
929
1591 NUNCIA ASSAE KAWAKAMI-ME
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS REVISAO PARTE EL
ETRICA EM GERAL E PAINEL EM CURTO D
MN 6134
2014/001546
845
Itens de Empenho : PC
PC
UN
PC
PC
PC
PC
PC
UN
UN
PC
PC
1591 NUNCIA ASSAE KAWAKAMI-ME
BOTAO PISCA ALERTA
INTERRUPTOR DE RE
PLUGUE INTERRUPTOR
SIRENE DE RE
LAMPADA 69
CINTA PLASTICA
LAMPADA PINGAO
SOQUETE ISOLADO
TERMINAL DE ENCAIXE
LUVAS PLASTICA
CHAVE SETA
BUZINA ( MICROONIBUS DMN 6134)
274
112 PASEP
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP R
ETIDO DA RECEITA
anulacao de saldo remanescente de e
mpenho global
Valor
Contrap.
580,00
3533
120,00
3586
492,00
3586
0030/000050
0,14 Subemp.
3475
0004/001918
2.887,49 Subemp.
3476
274
112 PASEP
Itens de Empenho : REF A CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA
DA RECEITA
ref. a anulacao de saldo remanescen
te de empenho global
2014/002131
845
4601 RADIADORE CERQUILHO COM DE PEC
Itens de Empenho : UN COLMEIA DMN 6133
0005/000350
190
2901 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
Itens de Empenho : RF. A PAGAMENTO DO PRPCESSO DE GEST
AO232/11 - 36 PARCELAS
830,00
27.528,86 Subemp.
3586
3468
Total do Dia :
37.039,19
Total do Mes :
2.330.732,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.05.2014
0001/002478 1707 020
2013 4016 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
2.545,20 Subemp.
3516
Itens de Empenho : amp cetoprofeno 50 mg
fra cloridrato de lidocaina 2% 20
un diclofenaco sodico c/ 1 amp
amp dipirona 500 mg inj
un omeprazol sodico 40 mg inj
un oxitocina 5 U.I amp unit
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
fr soro glicofisio 250 ml
fr soro glicosado 100ml
2014/001602
1746
4605 COMERCIO E REGULADORA DE MOTOR
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS TROCA CAMBIO/SER
VICO FERIO TRAS
CMW 3915
1.150,00
3468
2014/002647
5.433,80
3468
2014/002650
87,50
3468
2014/002490
3.552,00
3518
2014/002648
1.117,09
3468
2014/002118
535,64
3468
2014/002167
324,93
3518
2014/002169
240,00
3468
0001/002176
258,13 Subemp.
3468
1626
4677 ELAINE DE ALMEIDA OLIVEIRA GOU
Itens de Empenho : PORV DO PAGTO DE DIREITOS TRABALHIS
TAS ( SALDO SALR/FERIAS PROP/FERIAS
PORP MEDIA/PARCELA 13 SLR)
1630 93 A
2014 4487 EMERSON JULIANO DA SILVA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 3 diarias 1/2 de viagens
para o mes de ABRIL/14, nos termos
da Lei Municipal no474 de 17 de dez
embro de 2010, regulamentada pelo D
ecreto no424 de 26 de janeiro de 20
11
1707 020
2013 4472 EMPORIO HOPITALAR COM DE PROD
Itens de Empenho : LAT APTAMIL 1 900 GRMS
UN APTAMIL 2 900 GRMS
623
4676 FLAVIA SOARES DE OLIVEIRA BIAN
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO DE DIREITOS TRABALHIS
TA ( SALDO SALAR/FERIAS PROP/FERIAS
PROP MEDIA/ PARCELA 13 SLR)
3174
4396 FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS
Itens de Empenho : UN ANASEDAN 10 ML
UN DOPALEN PECUARIA 10 ML
UN CORT TRAT SM INJ 50 ML
FE CEFTRIAXONA 1 G
CX DOXITEC 200 MG C/ 16 CPDS
ANULACAO DEVIDO A NAO ENTREGA DA ME
RCADORIA ITEM4 DO PEDIDO 1068- 15 F
RASCOS DE CEFTRIAXONA 1G A 8,90 A U
NIDADE.
1702
2556 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME
Itens de Empenho : PCT ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100 UND
UN ALGODAO HIDROFILO 500GRMS
UN COLETOR UNIVERSAL 80 ML
UN FITA ADESIVA 19X50 M
ANULADO POR FALTA DE ENTREGA DE MAT
ERIAIS CONFORME PEDIDO
1447
3596 GUIDINI & GUIDINI LTDA ME
Itens de Empenho : U N TONER SAMSUNG SCX 2850 COMPATIV
EL
3176
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Itens de Empenho : REF A PUBLICACAO NO D.O. EXECUTIVO
I REF
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/001367
3358
4616 M GARCIA DUARTE BRAULIO ME ARK
Itens de Empenho : UN AR CONDICIONADO 18000 BTUS HI WA
LL FRIO LG 220V
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
4.900,00
3688
Folha:
284
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
285
UN AR CONDICIONADO 24000 BTUS WALL
FRIO LG 220V
0007/001077
3176
4602 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS
Itens de Empenho : OUTROS SERVICOS REFERENTE A PUBLICA
COES
saldo remanescente nao utilizado
280,00 Subemp.
3468
2014/001939
435,60
3518
2014/002649
1.000,00
3468
1707 020
2013 3102 R.A.P. APARECIDA- COMERCIO DE
Itens de Empenho : 2.000 CP NORTRIPTILINA 25 MG
ANULADO POR FALTA DE ENTREGA DE MAT
ERIAIS CONF PEDIDO
627 110
2014 4560 VINICIUS DA ROCHA SANTOS PEREI
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Total do Dia :
21.859,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.05.2014
0025/001560 3141
146 BANCO DO BRASIL
29,60 Subemp.
3468
Historico : tarifas 700213-0
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
0026/001560
3141
146 BANCO DO BRASIL
Historico : Tarifa de 35 Doc/Ted de 01 a 30 de Abril.
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
2014/002479
1655 020
2013 4016 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
Itens de Empenho : 23.000 UN AAS 100 MG
10.000 CP ANLODIPINO 5 MG
10.000 CP ATENOLOL 50 MG
FR AZITROMICINA SUSP
CP CARBONATO DE CALCIO 500MG EQUIVA
LENTE 1,250 MG CALCIO ELEMENTAR
2.000 CP CLORIDRATO DE CI´RPFLOXACI
NO 500MG
7.000 CP ENALAPRIL 10 MG
5.000 CP ENALAPRIL 20 MG
5.000 CP ENALAPRIL 5 MG
3.000 UN ESPIRONOLACTONA 25 MG
FR IBUPROFENO 50 MG
BIS LIDOCAINA 2%
1.444 CP LORATADINA 10 MG
80.000 CP LOSARTANA POTASSICA 50 MG
3.000 CP METFORMINA 500MG
50.000 CAP OMEPRAZOL 20 MG
3.000 CP PREDINISONA 20 MG
22.000 CP SINVASTATINA 20 MG
BIS SULFADIAZINA DE PRATA 1%
falta de entrega de medicamentos co
nf pedido
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
259,00 Subemp.
10.723,08
3468
3468
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
286
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
05.05.2014
2014/002480 1707 020
2013 4016 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
Itens de Empenho : 4.000 CP AMINOFILINA 100 MG
1.000 CP ATENOLOL 25 MG
FR BROMETO DE IPRATROPIO 0,05%
FR COLIRIO ANESTESICO 10 ML
UN DELTRAMETRINA SHAMPOO 100 ML
UN DIMETICONA GTS
UN DIOSMINA HESPERIDINA 450/50 MG
BIS NEOMICINA + BACITRACINA 10 GR
anulado por falta de entrega de med
icamento conf pedido
Valor
Contrap.
474,51
3518
2014/002766
3.940,00
3468
2014/002341
427,54
3468
3171 07
2013 4369 COOTA COOP DE TRAB DOS PROFISS
Itens de Empenho : servicos prestados na area de Engen
haria Agronomica
3344 035
2013
138 LIFLEX COM DE CORREIAS MANG.CO
Itens de Empenho : PC VALVULA DE PNEU NUCLEO
PC BICO GRAXEIRO 38 RETO
PC ANEL ORIG 2316
PC TARRACA ESPECIAL P/CAMINHAO LONG
A
PC EXTENSAO CAM 738356 154MM RIG (A
LMOXARIFADO/BORRACHARIA)
Total do Dia :
15.853,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.05.2014
2014/002358 1662
3611 A DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS
1.827,98
3511
Itens de Empenho : pct ficha clinica c/100
cx lixa de acabamento e polimento
un IRM po
un IRM liquido
vd anestesico topico 200mg
un sugador c/ 40 unds
cx hidroxido de calcio po
un detergente eco enzimatico 01 lt
un coltosol 20 gr
cx ionomero de vidro rest liq
cx ionomero de vidro rest po
pc taca de borracha
un escova robson
pc rolete de algodao c/ 100
rl fita p/auto clave odonto
cx mononylon 4-0 agulhada cx c 24 u
nd agulha 20mm
cx agulha 30g
cx luvas procedimento tam pp c/ 100
unds
cx luva de procedimento P c/100 und
s
cx luva de procedimento M c/100 und
anulacao por motivo de falta de ent
rrega de materiais conforme pedido
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
06.05.2014
2014/002628 1258
3471 AMAURI JOSE BERNARDI BOMBAS ME
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS REVISAO DO SISTE
MA ELETRONICO
0002/002523
3386 06
2014 4350 ASSOCIACAO AGRICULTORES FAMILI
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO
S DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIM
ENTACAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE
BASICA DE EDUCACAO
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
1124 ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE GU
Historico : convenio presidio
Itens de Empenho : EXECUCCAO DE ACOES DE ATENCAO BASIC
A NAS UNIDADES PRISIONAIS DE GUAREI
DURANTE O EXERCICIO DE 2014
REFERENTE A SALDO REMANESCENTE NAO
UTILIZADO
Valor
Contrap.
1.496,00
3468
6.756,98 Subemp.
3585
0004/000337
1817
82.685,20 Subemp.
3587
0004/000338
1606
65.377,50 Subemp.
3518
1124 ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE GU
Historico : CONVENIO PSF
Itens de Empenho : RXRCUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMIL
IA (PSF) DURANTE O EXECICIO DE 2014
2014/002529
2747
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14
CODIGO 30520
0 0768 EMEI SONIA M.V.PINTO
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14 CODIGO 30520
0 1792 COMPLEMETO DA CRECHE IZALTIN
A C BARROS
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14
CODIGO 30520
0 3652 EMEI VANIA R V.PROENCA
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14
CODIGO 30520
0 0889 EMEI MARIA DE MORAIS
994,84
3503
2014/002530
40,22
3468
2014/002531
231,72
3468
1416
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14 CODIGO 30520
0 0805 CENTRO CULTURAL
1568
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14
CODIGO 30520
0 3980 QUADRA (PERTO CAMPO)
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14
CODIGO 40006
14321 QUADRA B VITORIA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
287
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
06.05.2014
2014/002532 3394
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14
CODIGO 30520
0 1754 COZINHA PILOTO
Valor
Contrap.
125,11
3468
2014/002533
1.352,89
3468
2014/002534
70,81
3468
2014/002535
838,37
3468
2014/002536
5.142,91
3503
2014/002537
40,22
3468
2014/002762
16,22
3468
2014/001934
183,50
3516
1168
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14
CODIGO 30520
0 0644 CEMITERIO SANTISSIMO
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14 CODIGO 30520
0 0812 PRACA CENTRO
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14 CODIGO 30520
0 3299 PRACA CDHU
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14
CODIGO 30520
0 2940 VELORIO
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14
CODIGO 30520
0 2932 BALNEARIO
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14
CODIGO 30520
0 2576 BALNEARIO
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes
CODIGO 305200
3123
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14
CODIGO 30520
0 4979 GALPAO RECICLAGEM
3147
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14
CODIGO 30520
0 2577 SEDE PREFEITURA
2648
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14
CODIGO 30520
0 0723 EMEF JOAO ALCINDO VIEIRA
1748
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14
CODIGO 30520
0 0484 RX
3145
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14
CODIGO 30520
01077
1702 021
2013 3103 CIRURGICA NOVA ERA-COM. DE PRO
Itens de Empenho : UN CANETA P/ ECG
UN KIT PRESILHA P/ELETRO C/ 04 UNDS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
288
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/001934
Itens de Empenho : (APARELHO DIXTAL)
3177 05
2013 3978 CLINICA MANGUEIRAS LTDA
Itens de Empenho : EXAMES LABORATORIAIS
saldo remanescente nao utilizado
Valor
Contrap.
0001/002391
986,69 Subemp.
3516
0002/002391
846,29 Subemp.
3516
2014/002126
155,20
3468
2014/002134
133,00
3468
2014/002586
240,00
3468
2014/002646
644,36
3468
2014/002760
23,19
3468
2014/002761
30,30
3468
2014/002642
644,36
3468
2014/001404
2.908,45
3468
3177 05
2013 3978 CLINICA MANGUEIRAS LTDA
Itens de Empenho : EXAMES LABORATORIAIS
saldo remanescente nao utilizado
3182
2190 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Itens de Empenho : und oleo 5w30 energy
un filtro oleo lubrificante EGI3120
1746
2190 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Itens de Empenho : OUTROS SERVICOS ALINHAMENTO/BALANCE
MAENTO
EGI 3116
3171
3456 COMERCIAL NUNES EQUIP E SERVIC
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS CONFECCAO ARRUEL
A E EIXO
2863
4647 CRISTINA APARECIDA VIEIRA DA S
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de Servico
s prestados como Membro do Conselho
Tutelar, referente ao mes 04/14
2455
4678 DANIEL MARTINS SIQUEIRA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14
2455
4678 DANIEL MARTINS SIQUEIRA
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 05/14
2863
4400 DIEGO AP. MAGALHAES DE OLIVEIR
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de Servico
s prestados como Membro do Conselho
Tutelar, referente ao mes 04/14
386
1728 ELIZABETH APARECIDA SABOIA DE
Itens de Empenho : un cola gliter c/ 06 un
3.240 rl fita adesiva durex 12x10 c
olorido ( sendo 540 unid vermelho/
540 und amarelo/ 540 und azul/ 540
und preta/ 540 un verde/ 540 un bra
nca)
un massa p/ biscuit 90 grms cores
un novelo la 40 grms cores
un botao de roupa colorido gde
un argila c/ 01 kg
pct bolinha de gude lisa c/ 150 un
und bola de isopor med 75mm
un envelope carta
un placa de isopor 2 mm
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
289
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
ref a falta de entrega de materiais
conf pedido
2014/002289
1707
2556 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME
Itens de Empenho : CX DOXAZOSINA 4 MG C/ 30 CP
UN FINASTERIDA 5 MG CX C/30 CPDS
184,08
3518
0001/000557
283,96 Subemp.
3516
1702 021
2013 4423 GILMAR CHIZZOLINI EIRELI
Itens de Empenho : fornecimento de materiais hospitala
res
anulado por falta de entrega de mer
cadorias
2014/000580
1662 018
2013 4423 GILMAR CHIZZOLINI EIRELI
Itens de Empenho : CX AGULHA 30 G
UN COLTOZOL
PCT FICHA CLINICA C/100
CX HIDROXIDO DE CALCIO PO
CX IONOMERO DE VIDRO REST LIQ
UN IRM
PO
UN IRM LIQUIDO
CX LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO
CC LUVAS PROCEDIMENTO TAM PP C/100
CX LUVA PROCEDIMENTO M C/100
CX MASCARA CIRURGICA DESC C/EL
PC ROLETES DE ALGODAO C/100
UN SUGADIR C/ 40 UND
VD ANESTISICO TOPICO 200 MG
UN ESCOVA ROBSON
PC TACA DE BORRACHA
CX LUVA DE PROCEDIMENTO P C/100 UN
PCT GAZE 7,5X7,5-13 FIOS C/ 500 UND
S
RL FITA P/AUTO CLAVE ODONTO
CX IONOMERO DE VIDRO REST PO
CX MONONYLON 4-0 AGULHADA CX C/ 24
UN AGULHA 20MM
GL DETERGENTE ECO ENXIMATICO 5000 M
L
ANULACAO EFETUADA POR MOTIVO DE FAL
TA DE ENTREGA DE MATERIAL CONF PEDI
DO
3.290,03
3511
3.600,00
3468
2014/002645
644,36
3468
2014/002765
644,36
3468
2014/002519
3.400,00
3491
2014/002801
1144
4679 JOSE ROBERTO ROSA ME
Historico : nf026
Itens de Empenho : TURBINA CAMINHAO FORD 2006 1317E MO
TOR CUMMINS 4 CILINDROS PLACA EGI99
06
2863
4645 JULIANA ANDRADE BARROS
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de Servico
s prestados como Membro do Conselho
Tutelar, referente ao mes 04/14
2863
4646 LUANA DE CARVALHO DA SILVA
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de Servico
s prestados como Membro do Conselho
Tutelar, referente ao mes 04/14
3413
4673 MARCELO IZAAC TEXTIL
Itens de Empenho : 1.000 UND SACOLA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
290
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
06.05.2014
2014/002595 3148
4544 NEUZA DOMINGUES DE CAMARGO FRE
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 05/14
Valor
Contrap.
30,30
3468
644,36
3468
53,87
3468
2014/002752
60,79
3468
2014/002753
60,79
3468
2014/002754
317,61
3468
302,53
3468
1.107,77
3503
2014/002643
2863
4444 RICARDO AUGUSTO PINTO DA CRUZ
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de Servico
s prestados como Membro do Conselho
Tutelar, referente ao mes 04/14
2014/002751
741
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e
referente ao mes 05/14 RGI
52/48 ESCOLA B BOCO
referente a tarifa de agua e
referente ao mes 05/14 RGI
68/11 ESCOLA B VITORIA
referente a tarifa de agua e
referente ao mes 05/14 RGI
05/09 ESCOLA B CERRO
esgoto
053539
esgoto
040969
esgoto
050841
3124
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 05/14 RGI 077164
86/50 GALPAO RECICLAGEM
2493
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 05/14
RGI 04742
151/72 CRAS
177
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 05/14 RGI 032039
23/92 ALMOXARIFADO
2014/002755
1169
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e
referente ao mes 05/14 RGI
04/41 PRACA CDHU
referente a tarifa de agua e
referente ao mes 05/14 RGI
24/52 CEMITERIO S.JOAO BATIS
referente a tarifa de agua e
referente ao mes 05/14 RGI
23/71 VELORIO
referente a tarifa de agua e
referente ao mes 05/14 RGI
28/00 CEMITERIO SANTISSIMO
referente a tarifa de agua e
referente ao mes 05/14 RGI
75/13 RODOVIARIA
esgoto
041134
esgoto
032040
esgoto
032040
esgoto
074560
esgoto
032039
2014/002756
2748
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 05/14
RGI 0751
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
291
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
292
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/002756
Itens de Empenho : 7462/56 CRECHE SONIA MARIA V.PINTO
2014/002757
2748
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 05/14 RGI 032040
60/16 CRECHE MARIA DE MORAIS
2014/002758
1569
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e
referente ao mes 05/14 RGI
69/87 GINASIO
referente a tarifa de agua e
referente ao mes 05/14 RGI
75/00 CAMPO FUTEBOL
Valor
Contrap.
301,98
3503
324,43
3468
33,78
3468
esgoto
032036
esgoto
068150
2014/002759
1417
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 05/14 RGI 075567
88/18
0001/001342
3138 012
2013 4321 SIDNEI VIEIRA DE MIRANDA ME
Itens de Empenho : PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E DEMAI
S COMUNICADOS DE INTERESSE DA PREFE
ITURA MUNICIPAL DE GUAREI
2.350,00 Subemp.
3468
2014/002581
2.031,18
3586
852 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : lt gasolina comum
Total do Dia :
193.458,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.05.2014
2014/002715
131
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
502,38
3468
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
2014/002717
207
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
4.591,25
3468
2014/002719
8.597,81
3468
2014/002721
5.914,21
3468
2014/002723
4.381,70
3468
2014/002725
179,30
3468
2014/002727
81,61
3468
2014/002729
706,98
3468
617
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
1115
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
1213
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
1369
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
1438
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
1518
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
07.05.2014
2014/002731 1620
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
Valor
Contrap.
18.180,72
3468
2014/002733
650,90
3468
2014/002735
2.382,74
3468
2014/002737
10.315,61
3503
2014/002739
1.955,34
3503
2014/002741
6.162,37
3503
2014/002743
1.475,00
3503
2014/002745
501,91
3468
2014/002747
5.426,64
3468
2014/002749
1.003,61
3468
2014/002819
12,33
3480
2186
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
2369
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
2576
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
2596
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
2679
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
2699
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
3024
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
3184
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
3188
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
207
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : REF. A RECOLHIMENTO DA DIFERENCA DO
FGTS MES 03/2014
0001/002845
597 058
2013 4463 CONSTRUTORA FERPEL SOROCABA LT
Historico : NFS141
Itens de Empenho : REF. A TERMO ADITIVO CONTRATUAL No
01/2014 DA TOMADA DE PRECO 004/201
3 FORNECIMENTO DE MATERIAL MAO DE O
BRA PARA IMPLANTACAO DE ACESSIBILID
ADE NA ESCOLA PROFESSOR JOAO ALCIND
O.
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
34.457,61 Subemp.
3453
2014/002651
122
4.205,18
3480
2014/002652
125
161,07
3480
2014/002653
198
18.574,34
3480
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG04/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
293
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
07.05.2014
2014/002654
201
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
Valor
Contrap.
4.830,72
3480
2014/002655
203
255,04
3480
2014/002656
204
255,04
3480
2014/002657
205
4.379,48
3480
2014/002658
608
67.577,49
3480
2014/002659
611
3.798,68
3480
2014/002660
612
871,76
3480
2014/002661
614
968,14
3480
2014/002662
615
4.530,45
3480
2014/002663
1106
42.246,98
3480
2014/002664
1109
3.220,62
3480
2014/002665
1110
395,54
3480
2014/002666
1111
846,69
3480
2014/002667
1112
2.904,70
3480
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
294
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
07.05.2014
2014/002668 1204
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
Valor
Contrap.
28.190,92
3480
2014/002669
1207
2.654,60
3480
2014/002670
1208
352,02
3480
2014/002671
1210
157,40
3480
2014/002672
1211
4.530,45
3480
2014/002673
1360
1.605,64
3480
2014/002674
1363
373,52
3480
2014/002675
1429
588,45
3480
2014/002676
1434
255,04
3480
2014/002677
1435
255,04
3480
2014/002678
1509
6.713,58
3480
2014/002679
1512
441,56
3480
2014/002680
1516
4.530,45
3480
2014/002681
1611
141.648,93
3480
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
295
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
07.05.2014
2014/002682 1613
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
2014/002683
1616
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
2014/002684
1617
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
2014/002685
1618
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
2014/002686
1627
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
Valor
Contrap.
7.239,42
3480
2.983,16
3480
7.726,38
3480
4.530,45
3480
1.528,18
3480
2014/002687
2177
5.607,20
3480
2014/002688
2180
129,01
3480
2014/002689
2184
4.530,45
3480
2014/002690
2360
15.252,05
3480
2014/002691
2363
1.204,62
3480
2014/002692
2367
4.530,45
3480
2014/002693
2567
81.660,10
3503
2014/002694
2570
10.261,88
3503
2014/002695
2573
1.272,12
3503
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
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157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
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157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
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157 FOLHA PAGAMENTO
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Folha:
296
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
07.05.2014
2014/002696 2587
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
Valor
Contrap.
13.531,27
3503
2014/002697
2590
2.722,85
3503
2014/002698
2670
56.558,15
3503
2014/002699
2673
3.601,51
3503
2014/002700
2676
1.419,31
3503
2014/002701
2690
9.237,18
3503
2014/002702
3015
3.875,50
3480
2014/002703
3017
238,55
3480
4.530,45
3480
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
2014/002704
3022
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
2014/002705
3146
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
3.354,86
3480
2014/002706
3151
28.424,52
3480
2014/002707
3152
6.915,50
3480
2014/002708
3183
10.093,29
3480
2014/002709
3191
3.026,16
3480
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG04/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG04/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG04/14
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297
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Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
298
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
07.05.2014
2014/002710 3192
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG 04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
2014/002711
3193
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG04/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
2014/002712
3194
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG04/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
Valor
Contrap.
3.238,30
3480
1.127,64
3480
1.127,64
3480
2014/002713
3195
172,64
3480
2014/002714
3196
1.272,88
3480
2.588,08
3480
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG04/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
2014/002846
1121
552 JOSUE DOMINGUES DE BARROS
Itens de Empenho : PAGAMENTO REF.A RESCISAO POR FALECI
MENTO
2014/001912
627 085
2014 4560 VINICIUS DA ROCHA SANTOS PEREI
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE RECEITA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE RECEITA
72,16-Estorno
3534
Total do Dia :
765.239,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.05.2014
0004/000339 1604
1124 ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE GU
123.815,80 Subemp.
3480
Itens de Empenho : EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMIL
IA (PSF) DURANTE O EXERCICIO DE 201
4
REFERENTE A SALDO REMANESCENTE NAO
UTILIZADO
0024/001560
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
7,50 Subemp.
3470
0027/001560
22,50 Subemp.
3470
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
299
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
08.05.2014
0002/002176 3176
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Itens de Empenho : REF A PUBLICACAO NO D.O. EXECUTIVO
I REF
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
Valor
Contrap.
590,02 Subemp.
3468
Total do Dia :
124.435,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.05.2014
0003/001362 2344
3561 ABRIGO BOM JESUS DE GUAREI
2.500,00 Subemp.
3468
Itens de Empenho : DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAS ATIV
IDADES FILANTROPICAS DURANTE O EXER
CICIO DE 2014, AUTORIZADO PELA LEI
No 611 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014
2014/002778
998
4203 ADRIANA COELHO DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de auxilio
Estudantil, conforme artigo 200 In
cio IX da Lei Organica do Municipio
, conforme atestado de frequencia e
m anexo REF AO MES DE FEVEREIRO E M
ARCO 2014
302,25
3468
2014/002552
1.050,00
3533
2014/002437
54,00
3468
2014/002438
54,00
3468
2014/002439
27,00
3468
2014/002441
9,00
3468
869
4583 AGRO MECANICA TATUI LTDA EPP
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS TROCA DE KITS MO
TOR DMN 6142
3418
1173 ALTIMAR LOPES DE BARROS
Itens de Empenho : UN COPIA CHAVE (09 COPIAS JOAO ALCI
NDO VIEIRA E 03 COPIAS EMEI SONIA M
ARIA P DE BARROS)
1159
1173 ALTIMAR LOPES DE BARROS
Itens de Empenho : UN COPIA CHAVE
3339
1173 ALTIMAR LOPES DE BARROS
Itens de Empenho : UN COPIA CHAVE
168
1173 ALTIMAR LOPES DE BARROS
Itens de Empenho : UN COPIA DE CHAVE
0003/001361
2347
3560 APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMI
Itens de Empenho : DESTINADA A MANUTECAO DE SUAS ATIVI
DADES FILANTROPICAS DURANTE O EXERC
ICIO DE 2014, AUTORIZADO PELA LEI N
o 611 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014
2.916,67 Subemp.
3468
0003/001364
4.500,00 Subemp.
3468
469
3560 APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMI
Itens de Empenho : ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZA
DO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESP
ECIAIS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDAD
E -MANUTENCAO EDUCACIONAL ESPECIALI
ZADO- AEE, AUTORIZADO PELA LEI No61
1 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
09.05.2014
0003/002523 3386 06
2014 4350 ASSOCIACAO AGRICULTORES FAMILI
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO
S DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIM
ENTACAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE
BASICA DE EDUCACAO
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
Valor
Contrap.
8.828,72 Subemp.
3585
0003/001360
3.083,34 Subemp.
3468
0003/001363
3.166,67 Subemp.
3468
2889
1124 ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE GU
Itens de Empenho : DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAS ATIV
IDADES FILANTROPICAS DURANTE O EXER
CICIO DE 2014,AUTORIZADO PELA LEI N
o611 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014
1375
2463 BANDA MUSICAL BODO BATISTA DE
Itens de Empenho : DESTINADA A AMUNTENCAO DE SUAS ATIV
IDADES FILANTROPICAS DURANTE O EXEC
ICIO DE 2014, AUTORIZADO PELA LEI N
o 611, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014.
2014/002874
253
4684 BOA VISTA SERVICOS S.A
Itens de Empenho : REF .A CERTIFICADO DIGITAL A3
499,00
3468
2014/002808
100,00
3468
2014/002839
500,00
3468
2014/002840
2.000,00
3468
2014/002820
2.250,00
3503
3140 105 A
2014 3170 CARLA MARIANE SOARES DA COSTA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
218 133
2014 3170 CARLA MARIANE SOARES DA COSTA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
3140 132
2014 3170 CARLA MARIANE SOARES DA COSTA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
2180
4680 CARLOS RODRIGUES DE MELO
Itens de Empenho : PROV DO PAGAMENTO DE 45 ( QUARENTA
E CINCO) DIAS DE LICENCA PREMIO PER
IODO DE 2009/2014 ( 09.03.2009 A 09
.03.2014)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
300
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
09.05.2014
2014/002820 2180
4680 CARLOS RODRIGUES DE MELO
Itens de Empenho : PROV DO PAGAMENTO DE 45 ( QUARENTA
E CINCO) DIAS DE LICENCA PREMIO PER
IODO DE 2009/2014 ( 09.03.2009 A 09
.03.2014)
Valor
Contrap.
2.250,00-Estorno
3503
2014/002820
2.250,00
3468
2014/002429
700,00
3533
2014/002172
554,82
3690
2014/002142
138,00
3468
2014/002143
120,00
3468
2014/002302
50,00
3468
2014/002847
1.335,00
3480
0001/002812
1.266,70 Subemp.
3468
2180
4680 CARLOS RODRIGUES DE MELO
Itens de Empenho : PROV DO PAGAMENTO DE 45 ( QUARENTA
E CINCO) DIAS DE LICENCA PREMIO PER
IODO DE 2009/2014 ( 09.03.2009 A 09
.03.2014)
3264
4669 CASTILHO AUTO SOCORRO LTDA ME
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS TRANSPORTE DE ON
IBUS
3413
2697 CAVEMAC INDUSTRIAL E COMERCIAL
Itens de Empenho : lt oleo p/maquina lavavel
un calcador c/guia p/franzidor e pr
ega
un calcador franzidor
un suporte faca
un agulha p/ overlock
un agulha p/galoneira e BT
lt silicone p/maquina
anulacao ref a diferenca de preco c
onf pedido
3182
2190 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Itens de Empenho : UN TERMINAL BARRA DIRECAO DIREITO
UN BARRA AXIAL (TERMINAL) LINEA EGI
3120
3410
2190 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Itens de Empenho : SERV SUBSTITUICAO SUSPENSAO/ALINHAM
ENTO DIR TOTAL LINEA EGI 3120
1746
4082 COMERCIAL ITAPE LTDA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS DE ALINHAMENTO D
IRECAO CMW3915
2993
4681 DAIANE ARANTES VARGEM
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA D
A CASA ABRIGO
2455 015
2014 4678 DANIEL MARTINS SIQUEIRA
Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVEN
IDA VIRGILIO TRINDADE DE AVILA,516
CENTRO, NA CIDADE DE GUAREI-SP, QUE
SE DESTINARA A SEDE DA SECRETARIA
DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO
CIAL- (INICIO 21/03/2014 CONF CONTR
ATO)
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
301
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
09.05.2014
0004/000548 2269
3927 DINA MARTINS DE SIQUEIRA OLIVE
Itens de Empenho : REF CONTRATO LOCACAO DO IMOVEL LOCA
LIZADO A RUA VIRGILIO TRINDADE DE A
VILA 472 CENTRO QUE SE DESTINARA AO
FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIA DE OB
RAS E MEIO AMBIENTE
2269
3927 DINA MARTINS DE SIQUEIRA OLIVE
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 05/14
Valor
Contrap.
900,00 Subemp.
3468
2014/002805
60,79
3468
2014/002817
93,06
3468
2014/002769
37,50
3468
2014/002775
12,50
3468
2014/001622
187,00
3480
2014/002809
360,00
3468
2014/002818
527,80
3534
2269
3927 DINA MARTINS DE SIQUEIRA OLIVE
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes
04/2014 CODIGO 305
200 1215
1630 94 A
2014 4222 EDNILSON PEREIRA MARTINS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 01 diarias E 1/2 de viage
ns para o mes de ABRIL/14, nos term
os da Lei Municipal no474 de 17 de
dezembro de 2010, regulamentada pel
o Decreto no424 de 26 de janeiro de
2011
1630 87 A
2014 4482 ELIEL SILVA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 1/2
diarias de viagens pa
ra o mes de ABRIL/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto no424 de 26 de janeiro de 2011
3172
690 EMPRESA FUNERARIA CAMARGO LTDA
Itens de Empenho : sv outros servicos translado fora d
o municipio
3167
4299 EVERTON GIOVANI DE JESUS DA MA
Itens de Empenho : TAXA DE ARBITRAGEM LIGA REGIONAL DE
FUTEBOL AMADOR 2014 (JOGO 06- SELE
CAO DE GUAREIXVILA NOVA FC/SAO MUGU
EL ARCANJO DATA 26/04/2014)
3146
1976 FABIANO PLACIDO DA SILVA
Itens de Empenho : prov do pagamento de 05 (CINCO) dia
s de Licenca Premio periodo de 2008
/2013 ( 05.02.08 a 05.02.2013)
0004/000902
3199
4543 FERNANDO COELHO DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A A
SSESSORIA NO CADUNICO E BOLSA FAMIL
IA, COORDENAR O SETOR DE MONITORAME
NTO CONTROLE, EXECUCAO E AVALIACAO
DOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
1.325,00 Subemp.
3688
Folha:
302
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
09.05.2014
0001/002823 1401
4160 GERALDO XAVIER DA COSTA
Itens de Empenho : LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA
SAO JOAO,205, DESTINADO AO FUNCIONA
MENTO DA SEDE DA BANDA MUSICAL BODO
BATISTA
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
Valor
Contrap.
548,80 Subemp.
3468
0006/000122
800,00 Subemp.
3468
0003/002176
258,13 Subemp.
3468
256 026
2013 2418 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GE
Itens de Empenho : contrato 2009.12.10.00022 atualizac
ao de licenca de uso do software
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3176
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Itens de Empenho : REF A PUBLICACAO NO D.O. EXECUTIVO
I REF
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/002821
611
3508 IRINEU MATOS CAMARGO
Itens de Empenho : PROV DO PAGAMENTO DE 30 ( TRINTA )
DIAS DE LICENCA PREMIO DO PERIODO D
E 2008/2013 ( 19.05.2008 A 19.05.20
13)
1.189,89
3468
2014/002770
75,00
3468
2014/002844
280,00
3468
2014/002773
50,00
3468
2014/002781
319,75
3468
1630 86 A
2014 2217 ISAAC JOSE DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 03 diarias de viagens par
a o mes de ABRIL/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
3143
4478 JEAN VIEIRA DE CAMARGO
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iario na Prefeitura Municipal de Gu
arei,referente ao periodo de 01/04/
2014 a 30/04/2014, de conforme Con
venio com CIEE- Centro de Integraca
o Empresa Escola, autorizado pela L
ei 0252-09/12/2005
1630 90 A
2014 4054 JOAO JOSE SANTOS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 02 diarias de viagens par
a o mes de ABRIL/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
3158
2231 JOSANE FERREIRA ITAPETININGA M
Itens de Empenho : cx copo descartavel 180 ml
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
303
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
09.05.2014
0003/001359 2455
233 JOSE DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCAL
IZADO A RUA ANTONIO DE OLIVEIRA E S
ILVA, 150 E 152, DESTINADO AO FUNCI
ONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENC
IA SOCIAL
Valor
Contrap.
3.055,03 Subemp.
3468
1.975,00 Subemp.
3480
0003/000899
500,00 Subemp.
3468
2014/002811
137,50
3468
0003/001527
2276
4154 JOSE DIAS DE BARROS NETO
Historico : NFS4
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPE
CIALIZADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE
ENGENHARIA AGRONOMICA
2455
4522 JOSE MARIA DE CAMARGO
Itens de Empenho : LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA
MANOEL ANTONIO DA SILVA 97 BAIRRO
DA FLORESTA, QUE SE DESTINARA PARA
ABRIGAR FAMILIA EM MORADIA DE RISCO
1630
4055 JOSIAS COELHO DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 05
diarias de viagens p
ara o mes de ABRIL/14, nos termos d
a Lei Municipal no474 de 17 de deze
mbro de 2010, regulamentada pelo De
creto no424 de 26 de janeiro de 201
1
0004/000741
3167
4481 LUCI CLEIA FERREIRA DE JESUS M
Itens de Empenho : PARA TREINAMENTO DE FUTEBOL DE CRIA
NCA DE 10 A 16 ANOS QUE FREQUENTAM
A ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL DO
MUNICIPIO DE GUAREI-SP
1.580,00 Subemp.
3468
2014/002434
2.750,00
3480
2014/002435
300,00
3480
2014/002826
25,00
3468
2014/002843
840,00
3468
3144
4670 LUIZ CARLOS DE PAULA
Itens de Empenho : un outros servicos instalaccao de v
entiladores de parede na ESCOLA JOA
O ALCINDO VIEIRA
3169
4670 LUIZ CARLOS DE PAULA
Itens de Empenho : UN OUTROS SERVICOS INTALACAO DE VEN
TILADORES DE PAREDE NA SECRETARIA D
E OBRAS
1630 104 A
2014 1815 MARCIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de
01 diaria de viagens para
o mes de ABRIL/14, nos termos da L
ei Municipal no474 de 17 de dezembr
o de 2010, regulamentada pelo Decre
to no424 de 26 de janeiro de 2011
3143
4280 NATANAEL ALVES DE ALMEIDA
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iario na Delegacia de Policia do Mu
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
304
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/002843
Itens de Empenho : nicipio de Guarei ,referente ao per
iodo de 01/04/2014 a 30/04/2014,acr
escido de ferias referente aos peri
odo de 14/03/2012 a 14/03/2013 e 14
/03/2013 a 14/03/2014 de conforme
Convenio com CIEE- Centro de Integr
acao Empresa Escola, autorizado pel
a Lei 0252-09/12/2005
Valor
Contrap.
2014/002869
267,00
3468
0003/001760
500,00 Subemp.
3468
884
3828 NEIVA DOS PASSOS WOSNIAK
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de auxilio
Estudantil, conforme artigo 200 In
cio IX da Lei Organica do Municipio
, conforme atestado de frequencia e
m anexo ref ao mes de marco/2014
3148
4544 NEUZA DOMINGUES DE CAMARGO FRE
Itens de Empenho : LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA
UGOLINO DE MORAES, 431, CENTRO, GUA
REI-SP DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D
O BANCO DO POVO PAULISTA, CONF CONV
ENIO POR INTERMEDIO DA SECRETARIA D
O EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO
empenho em duplicidade
2014/002767
1630 106 A
2014 3911 NILTON CESAR ARANTES
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de
01 diarias de viagens par
a o mes de ABRIL/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
0004/000463
3138 09
2013 4327 NIVALDO PUCCI ENGENHEIRO CIVIL
Itens de Empenho : servicos de engenharia
3138 09
2013 4327 NIVALDO PUCCI ENGENHEIRO CIVIL
Itens de Empenho : ref a diferenca do empenho 463 refe
rente a nota fiscal 30 no valor de
R$ 2.700,00 de prestacao de servico
s de engenharia
25,00
2.520,00 Subemp.
3468
3468
2014/002594
180,00
3468
2014/002544
94,00
3503
2014/002548
84,90
3503
2014/002413
197,00
3533
2758
3709 NOVA NET TECNOLOGIA LTDA ME
Itens de Empenho : ref a mensalidade de internet banda
larga ( complemento da Creche Izal
tina da Costa Barros)
2659
3709 NOVA NET TECNOLOGIA LTDA ME
Itens de Empenho : ref a mensalidade de internet banda
larga
869
1591 NUNCIA ASSAE KAWAKAMI-ME
Itens de Empenho : UN AROL H4/H1
PC ESTABILIZADOR FAROL
PC LAMPADA H5 24V
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
305
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
PC FUSIVEL PORCELANA 15AH
PC FUSIVEL PORCELANA 30 AH
DZ5134
31 de Dezembro de 2014
C
2014/002414
869
1591 NUNCIA ASSAE KAWAKAMI-ME
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS TROCA DE FAROL E
ESTABILIZADOR CDZ 5134
35,00
3533
2014/002850
3.201,96
3499
3175
205 OLIVEIRA & MATOS GUAREI LTDA
Itens de Empenho : un viga perobinha 5 5x11 5 6 mts
un viga perobinha 5x11 3 50mts
kg prego 22x48
kg arame recozido torcido
mt caibro 5x7 5 perobinha
kg prego 18x27
br trelica H12 c/ 6 mts
un chapa ondulada 6mm 2,44x1,10
un parafuso telha 110mm
un arruela p/telha parafuso 5/16 me
tal
un arruela p/telha parafuso 5/16 pl
astica
1.000 un tijolo baiano
0031/000050
274
112 PASEP
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP R
ETIDO DA RECEITA
anulacao de saldo remanescente de e
mpenho global
0,10 Subemp.
3475
0005/001918
7.245,92 Subemp.
3476
0008/001077
140,00 Subemp.
3468
2014/002824
280,00
3468
0004/000900
700,00 Subemp.
3468
274
112 PASEP
Itens de Empenho : REF A CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA
DA RECEITA
ref. a anulacao de saldo remanescen
te de empenho global
3176
4602 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS
Itens de Empenho : OUTROS SERVICOS REFERENTE A PUBLICA
COES
saldo remanescente nao utilizado
2454
4171 PRISCILA RODRIGUES CORACAO DE
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iaria na Secretaria de Ass. e Dese
nv. Social ref ao periodo de 01/04/
2014 a 30/04/2014, de conforme Con
venio com CIEE- Centro de Integraca
o Empresa Escola, autorizado pela L
ei 0252-09/12/2005
702
4585 RAIMUNDO BATISTA PEREIRA
Itens de Empenho : LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA
VEREADOR ANTONIO PEDRO BARROS , 35
CENTRO, QUE SE DESTINARA AO FUNCION
AMENTO SEDE DA SECRETARIA MUN DE ED
UCACAO
recisao de contrato
2014/002822
1106
547 RAQUEL DOS SANTOS
Itens de Empenho : PROV DO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DI
AS DE LICENCA PREMIO PERIODO DE 200
4/2009 ( 01.04.2004 A 01.04.2009)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
1.071,16
3534
Folha:
306
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
09.05.2014
2014/002813 2454
4448 RENATA THAIS APOLINARIO FERREI
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iariA na Secretaria de Ass. e Des.
Social ,referente ao periodo de 01/
04/2014 a 30/04/2014, de conforme
Convenio com CIEE- Centro de Integr
acao Empresa Escola, autorizado pel
a Lei 0252-09/12/2005
Valor
Contrap.
280,00
3468
2014/002814
500,00
3468
2014/002772
25,00
3468
1525 129
2014 3223 RITA DE CASSIA VIEIRA CAMARGO
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
1630 95 A
2014 3314 ROGERIO DE MORAIS BARROS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 01 diarias de viagens par
a o mes de ABRIL/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
0004/000551
2986
4419 ROSANA APARECIDA BRAZ DE MORAI
Itens de Empenho : CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUA
DO NA RUA ANTONIO DE OLIVEIRA E SIL
VA, 303, CENTRO, GUAREI-SP DESTINAD
O A ABRIGAR MENORES POR DETERMINACA
O JUDICIAL
600,00 Subemp.
3468
2014/002815
104,80
3468
2014/002816
92,81
3468
2014/002842
420,40
3468
2014/002774
50,00
3468
2986
4419 ROSANA APARECIDA BRAZ DE MORAI
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 05/14
2986
4419 ROSANA APARECIDA BRAZ DE MORAI
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14
3143
4381 SAULO TADEU BUENO GARCIA PETRU
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iario na Delegacia de Policia do Mu
nicipio de Guarei, referente ao per
iodo de 01/04/2014 a 30/04/2014, de
conforme Convenio com CIEE- Centr
o de Integracao Empresa Escola, aut
orizado pela Lei 0252-09/12/2005
1630 102 A
2014 4052 SEBASTIAO FIDELIS CORREA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de
02 diarias de viagens par
a o mes de ABRIL/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
307
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/002774
Itens de Empenho : ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
Valor
Contrap.
2014/002591
799,00
3828
2014/002849
1.335,00
3480
2014/002601
650,30
3468
2014/002602
371,60
3468
2014/002603
92,90
3468
2014/002604
464,50
3468
2014/002605
10.033,20
3468
2014/002606
2.229,60
3503
2014/002607
4.366,30
3468
2014/002608
557,40
3468
2014/002609
2.972,80
3468
2014/002610
1.858,00
3503
2014/002611
3.065,70
3468
2014/002612
92,90
3468
2014/002613
4.645,00
3468
2482
4675 SILZINE CRISTIANE VICENTE
Itens de Empenho : CONSULTORIA EM NUTRICAO SUPERVISAO
DAS TECNICAS DIETETICAS E OPERACION
AIS PROJETOS SOCIOEDUCATIVO PARA O
SERVICO FEDERAL DE CONVIVENCIA E FO
RTALECIMENTO DE VINCULOS
2993
4682 SIMONE RODRIGUES DA SILVA
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR DA
CASA ABRIGO
3171 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COM 04/14
3163 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COM 04/14
3168 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COM 04/14
3149 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COM 04/14
3144 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 04/2014
3164 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COM 04/14
3144 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COM 04/14
3167 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COM 04/14
3170 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COM 04/14
3164 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COM 04/14
3138 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COM 04/14
3268 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COM 04/14
3169 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COM 04/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
308
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
09.05.2014
2014/002614 3169 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COM 04/14
Valor
Contrap.
185,80
3468
2014/002615
11.240,90
3468
2014/002638
464,50
3468
2014/002639
1.486,40
3468
2014/002640
3.251,50
3503
2014/002641
2.322,50
3468
0003/001358
1.300,00 Subemp.
3468
0004/000874
330,00 Subemp.
3468
0001/002848
3.300,00 Subemp.
3468
0004/000232
120,00 Subemp.
3468
3137 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COM 04/14
3173 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COM 04/14
3172 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COM 04/14
3164 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COM 04/14
3142 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COM 04/14
415
379 SIZELI ANTONIA DA SILVA
Itens de Empenho : CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUA
DO A RUA PROFESSOR JOSE CELSO DE ME
LO, 495, CENTRO, NO MUNICIPIO DE GU
IAREI, ESTADO DE SAO PAULO, DESTINA
DO AO FUNCIONAMENTO DA EMEI IZALTIN
A DA COSTA BARROS
3172
4326 SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO L
Itens de Empenho : MANUTENCAO DE SISTEMA DE CONTROLE G
ERAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E
DES. SOCIAL
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3138 010
2014 4603 TATIANA YOSHIE MACIEL ME
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE A
RQUETETURA
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3138
1970 TELES TEL - TELEFONIA LTDA - M
Itens de Empenho : manutencao mensal (ramais e PABX)
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/002771
1630 96 A
2014 3380 TIAGO CALIMERIO BIANCHI
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 03 diarias E 1/2de viagen
s para o mes de ABRIL/14, nos termo
s da Lei Municipal no474 de 17 de d
ezembro de 2010, regulamentada pelo
Decreto no424 de 26 de janeiro de
2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
87,50
3468
Folha:
309
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
310
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
09.05.2014
0005/000588 3138
4450 WEBLINE SOFTWARE LTDA ME
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMEN
TO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE
SISTEMAS APLICATIVOS E INFORMATICA
PARA GESTAO DO PROCESSO WEBPREFEIT
URA, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO TECNIC
A DE SITE
saldo remasnescente nao utilizado
Valor
Contrap.
650,00 Subemp.
3468
Total do Dia :
131.081,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.05.2014
0028/001560 3141
146 BANCO DO BRASIL
40,00 Subemp.
3470
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
0001/002895
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : ref a tarifas bancarias conta no
SALDO REMANESCENTE NAO UTILIZADO
saldo remanescente nao utilizado
636,00 Subemp.
3476
0015/000412
197,00 Subemp.
3525
2014/002776
100,00
3468
2014/001614
7.556,00
3468
3141
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : referente as pagto de tarifas banca
rias
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
218 106 A
2014 3170 CARLA MARIANE SOARES DA COSTA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
1237
173 MARCELO JOSE LENCIONI DE ARAUJ
Itens de Empenho : pc mola 1 dianteira
pc mola 2 dianteira
pc grampo diant
pc espigao 1/2x8
pc silencioso caminhao
pc cano terminal caminhao
pc abracadeira tipo G 2.1/2
pc coxim traseiro escapamento
pc mola 1 folha traseiro
pc mola 4 traseira MB
pc mola 5 folha laminada c/furos tr
aseiro
pc mola 1 folha dianteiro
pc mola 2 folha virada diant
pc mola parabolica 1 dianteira
pc mola parabolica 2 dianteira
pc mola 2 folha virada tras
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
pc
pc
pc
pc
pc
un
pc
31 de Dezembro de 2014
Folha:
311
grampo tras
espigao 1/2x10
mola 3 folha tras
balanca carreta reta
pino balanca
cadeado 40 mm
mola 1 folha tras
2014/002338
3336
3845 MARCIO MAGNUSSON
Itens de Empenho : UN OVOS PASCOA 100 GRMS
1.470,00
3468
2014/002354
4.130,70
3468
2014/002361
4.689,30
3468
0002/001048
8.600,00 Subemp.
3503
631
3845 MARCIO MAGNUSSON
Itens de Empenho : UN OVOS PASCOA 100 GRMS
3349
4141 MM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Itens de Empenho : un ovos pascoa 100 grms
2724 03
2014 4389 PEARSON EDUCATION DO BRASIL LT
Historico : NOTA FISCAL225549
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENSINO APOSTILADO P
ARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,
2014/002570
852 053
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Itens de Empenho : 5.026,0 LTS OLEO DIESEL BS10
13.017,34
3586
Total do Dia :
40.436,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.05.2014
2014/002451 3174
20 AGROGIL DE GUAREI COMERCIAL LT
110,00
3468
Itens de Empenho : MT TELA 0,80
2014/002452
3174
20 AGROGIL DE GUAREI COMERCIAL LT
Itens de Empenho : un forcado c/ cabo
pc enxada c/ cabo
pr luvas latex
60,50 mt sombrite 50%
kg prego 24x60
kg arame galvanizado
pc fogao 2 bocas
3174
Itens de Empenho : un
un
kg
fr
un
fr
fr
un
rl
un
pc
fr
741,25
3468
2014/002453
20 AGROGIL DE GUAREI COMERCIAL LT
dopalen pecuarua 10 ml
anasedan 10 ml
talfon top
unguento
monovin k
cidental
bactrovet prata
shampoo
lina 0,30
colar cirurgico
de guia
sarnicida
438,10
3468
2014/002454
20 AGROGIL DE GUAREI COMERCIAL LT
lima KF
protetor auricular
botina couro
bota branca cano longo
enxada c/ cabo
inseticida SBP
sombrite 50%
1.185,08
3468
3175
Itens de Empenho : un
un
pt
pc
pc
un
mt
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
un
un
un
un
kg
pr
un
un
un
31 de Dezembro de 2014
isca grao verde
poderoso 500 ml
chapeu de palha
pa c/cabo
prego 26x78
luva nitrilica
mascara desc
pulverizador jacto
ratol
2014/002455
3202
20 AGROGIL DE GUAREI COMERCIAL LT
Itens de Empenho : 2,80 kg corda 6 mm
un adubo 20.00.20.50kg
kg formicida po
rl barbante cru n 6
199,00
3468
2014/002456
36,00
3520
2014/002457
159,00
3468
2014/002520
2.815,00
3468
3335
20 AGROGIL DE GUAREI COMERCIAL LT
Itens de Empenho : rl barbante cru n 6
3216
20 AGROGIL DE GUAREI COMERCIAL LT
Itens de Empenho : un carrinho c pneu
un rodo c cabo
pr
luvas
3423
1915 ANTONIO BENEDITO PEREIRA GUARE
Itens de Empenho : UN COLCHAO PRORELAX TOPAZIO D23 0,8
8X14
UN COLCHAO PRORELAX TOPAZIO D23 0,7
8X14
UN ESCRIVANINHA COLIBRI CRISTAL
UN ESCRIVANINHA COLIBRI CRISTAL
UN GUARDA ROUPA 04 PORTAS CINZA /PR
ETO
UN CONJUNTO DE MESA C/ 06 CADEIRAS
0029/001560
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
35,00 Subemp.
3470
0004/000357
45,00 Subemp.
3525
3141
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : REFERENTE A TARIFAS BANCARIA CONTA
0000012-2
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/002923
3434 115
2014 3908 CARLOS EDUARDO PASSARINHO
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 10 diarias E 1/2 de viage
ns para o mes de MAIO/14, nos termo
s da Lei Municipal no474 de 17 de d
ezembro de 2010, regulamentada pelo
Decreto no424 de 26 de janeiro de
2011
262,50
3468
2014/002372
700,00
3468
3169
3817 DARCI SOARES LEITE JUNIOR ME
Itens de Empenho : LEVANTAMENTO DE TERRENO NO BAIRRO S
ARANDI PARA FINS DE POCO ARTESIANO
MONTAGEM PELA MATRICULA AREA DESMEM
BRADA E AREA REMANESCENTE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
312
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
13.05.2014
2014/002373 3169
3817 DARCI SOARES LEITE JUNIOR ME
Itens de Empenho : LEVANTAMENTO DE UM TERRENO NO BAIRR
O DA VILETA PARA FINS DE POCO ARTES
INAO MONTAGEM PELA MATRICULA AREA D
ESMEMBRADA E AREA REMANESCENTE
Valor
Contrap.
1.500,00
3468
2014/002374
2.500,00
3468
2014/002375
4.000,00
3468
2014/002197
750,00
3480
2014/002925
250,00
3468
2014/002915
300,00
3468
2014/002119
588,00
3468
2014/002921
275,00
3468
2014/002910
250,00
3468
3169
3817 DARCI SOARES LEITE JUNIOR ME
Itens de Empenho : LEVANTAMENTO PLANIALTRIMETRICO DE A
REA PROXIMO AO CDHU PARA DESAPROPRI
ACAO
3169
3817 DARCI SOARES LEITE JUNIOR ME
Itens de Empenho : LEVANTAMENTO PLANIALTRIMETRICO DE A
REA PROXIMO AO BALNEARIO PARA DESAP
ROPRIACAO
1159
91 DIOCEZE DE FATIMA BARROS
Itens de Empenho : UN CACAMBA DE ENTULHO
3434 113
2014 4510 DJALMA LUCIO DE BARROS CAMARGO
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de
10 diarias de viagens par
a o mes de MAIO/14, nos termos da L
ei Municipal no474 de 17 de dezembr
o de 2010, regulamentada pelo Decre
to no424 de 26 de janeiro de 2011
1630 118
2014 4222 EDNILSON PEREIRA MARTINS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 12
diarias de viagens par
a o mes de MAIO/14, nos termos da L
ei Municipal no474 de 17 de dezembr
o de 2010, regulamentada pelo Decre
to no424 de 26 de janeiro de 2011
1143
3597 EDSON DONIZETE MIRANDA FLORAItens de Empenho : UND
CICA
UND BICHINHO
CX ERICA BRANCA
UN ERICA ROXA
SC TERRA VEGETAL
3434 128
2014 2174 ELIAS FIGUEIREDO
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 11
diarias de viagens par
a o mes de MAIO/14, nos termos da L
ei Municipal no474 de 17 de dezembr
o de 2010, regulamentada pelo Decre
to no424 de 26 de janeiro de 2011
1630 123
2014 4482 ELIEL SILVA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 10 diarias de viagens par
a o mes de MAIO/14, nos termos da L
ei Municipal no474 de 17 de dezembr
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
313
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/002910
Itens de Empenho : o de 2010, regulamentada pelo Decre
to no424 de 26 de janeiro de 2011
Valor
Contrap.
2014/002918
150,00
3468
2014/002855
550,00
3828
2014/002908
100,00
3468
2014/001475
725,00
3468
2014/002155
3.250,00
3468
2014/002924
262,50
3468
1630 111
2014 4487 EMERSON JULIANO DA SILVA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 06 diarias de viagens par
a o mes de MAIO/14, nos termos da L
ei Municipal no474 de 17 de dezembr
o de 2010, regulamentada pelo Decre
to no424 de 26 de janeiro de 2011
3199
4663 ERICA CASSIA SOUZA PEREIRA
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES
FISICAS PARA IDOSOS DO SCFV SERVIC
O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D
E VINCULOS, EXERCUTADOS PELO CRAS
1630 126
2014 4213 FILYPE MACHADO DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 04
diarias de viagens par
a o mes de MAIO/14, nos termos da L
ei Municipal no474 de 17 de dezembr
o de 2010, regulamentada pelo Decre
to no424 de 26 de janeiro de 2011
2850 027
2013 3973 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS L
Itens de Empenho : un pneu 175/70 R 13 82T
3349
4652 GILSON LUIS KLEIN GUAREI ME
Itens de Empenho : UN CREME P/ASSADURA 45 G
UN CONDICIONADOR INFANTIL 480 ML
UN SHMPOO INFANTIL 480 ML
3434 114
2014 2005 HELIO VIEIRA DE CAMARGO
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 10
diarias E 1/2de viagen
s para o mes de MAIO/14, nos termos
da Lei Municipal no474 de 17 de de
zembro de 2010, regulamentada pelo
Decreto no424 de 26 de janeiro de 2
011
0001/002634
3172 014
2014 4588 HELOISA SALIBA E BORGES-ME
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO
DO SITEMA DE MAPAS DE PRIORIDADES
SOCIAIS DE GUAREI-SP
saldo remanescente nao utilizado
2014/002917
1630 116
2014 2217 ISAAC JOSE DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 18 diarias de viagens par
a o mes de MAIO/14, nos termos da L
ei Municipal no474 de 17 de dezembr
o de 2010, regulamentada pelo Decre
to no424 de 26 de janeiro de 2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
2.861,40 Subemp.
450,00
3491
3468
Folha:
314
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
13.05.2014
2014/002473 3169
4672 JESSE NOGUEIRA SERRALHERIA ME
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS CORTE DE CHAPAS
E SOLDA
Valor
Contrap.
400,00
3468
2014/002919
300,00
3468
2014/002920
275,00
3468
2014/002914
150,00
3468
2014/002907
350,00
3468
2014/002121
1.187,85
3468
2014/002466
42,00
3468
2014/002468
450,50
3468
2014/002469
217,50
3468
1630 112
2014 4054 JOAO JOSE SANTOS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 12 diarias de viagens par
a o mes de MAIO/14, nos termos da L
ei Municipal no474 de 17 de dezembr
o de 2010, regulamentada pelo Decre
to no424 de 26 de janeiro de 2011
1020 130
2014 2274 JOSE EDSON MENEGHEL
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 11 diarias de viagens par
a o mes de MAIO/14, nos termos da L
ei Municipal no474 de 17 de dezembr
o de 2010, regulamentada pelo Decre
to no424 de 26 de janeiro de 2011
1630 117
2014 3516 JOSE MARIA RAMOS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 06
diarias de viagens par
a o mes de MAIO/14, nos termos da L
ei Municipal no474 de 17 de dezembr
o de 2010, regulamentada pelo Decre
to no424 de 26 de janeiro de 2011
1630 127
2014 4055 JOSIAS COELHO DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 14
diarias de viagens par
a o mes de MAIO/14, nos termos da L
ei Municipal no474 de 17 de dezembr
o de 2010, regulamentada pelo Decre
to no424 de 26 de janeiro de 2011
631 01
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Itens de Empenho : UN BAURU PRESUNTO QUEIJO TOMATE
UN PAO DE QUEIJO
UN ROSCA DOCE
UN REFRIGERANTE ROSSI LARANJA 01LT
UN SUCO CAMP NECTAR LARANJA 01LT
UN REQ FRUTAP TRAD 190GR
UN LANCHES
3162 08
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Itens de Empenho : gl agua mineral 20 lt
3392 08
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Itens de Empenho : pct achocolatado santo andre refil
400 grms
3392 08
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Itens de Empenho : pct cafe cauboi 500 grms
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
315
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano
13.05.2014
2014/002470
631 01
2014
Itens de Empenho : un
un
un
un
un
un
un
Credor
Valor
Contrap.
101,87
3468
2014/002912
150,00
3468
2014/002909
400,00
3468
2014/002906
350,00
3468
2014/000951
27,34
3468
2014/001686
60,34
3468
2014/001699
45,00
3468
2014/001746
24,22
3468
1652 JURACI MOMBERG PLENS
suco camp nectar laranja 01 lt
lanches
bolo cs sabores
rosca doce
req frutap trad 190gr
mini pao doce
refrigerante 2 lts
1630 121
2014
72 Juraci Rodrigues de Oliveira
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 06
diarias de viagens par
a o mes de MAIO/14, nos termos da L
ei Municipal no474 de 17 de dezembr
o de 2010, regulamentada pelo Decre
to no424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
1630 125
2014 4214 MARCELO SPADAFORA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 16
diarias de viagens par
a o mes de MAIO/14, nos termos da L
ei Municipal no474 de 17 de dezembr
o de 2010, regulamentada pelo Decre
to no424 de 26 de janeiro de 2011
1630 131
2014 1815 MARCIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 14 diarias de viagens par
a o mes de MAIO/14, nos termos da L
ei Municipal no474 de 17 de dezembr
o de 2010, regulamentada pelo Decre
to no424 de 26 de janeiro de 2011
1638 030
2013 4424 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME
Itens de Empenho : cx cneta esferog 0,7mm azul c/50
2200 030
2013 4424 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME
Itens de Empenho : CX CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FIN
A 0,7MM AZUL CX C/50UNID
CX CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FIN
A 0,7MM VERMELHA CX C/ 50 UND
CX CANETA MARCA TEXTO AMARELO C/ 12
1638 030
2013 4424 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME
Itens de Empenho : UN ENVELOPE PARDO 31X41
3340 030
2013 4424 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME
Itens de Empenho : CX GRAMPO 26/6
UN MARCADOR P/RETROJETOR 2,00 MM AZ
UL
UN FITA ADESIVA 48 MM X45
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
316
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
13.05.2014
2014/002585 1639 030
2013 4424 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME
Itens de Empenho : UN CARTUCHO TONER P/XEROX SCX 5530
COMPATIVEL
2014/002913
1630 120
2014 3911 NILTON CESAR ARANTES
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 06
diarias de viagens par
a o mes de MAIO/14, nos termos da L
ei Municipal no474 de 17 de dezembr
o de 2010, regulamentada pelo Decre
to no424 de 26 de janeiro de 2011
1591 NUNCIA ASSAE KAWAKAMI-ME
Historico : NFS 313
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS INSTALACAO E REV
ISAO PARTE ELETRICA DO BAU CMW 3915
Valor
Contrap.
303,75
3468
150,00
3468
2014/001543
3137
80,00
3468
2014/001547
1651
72,50
3468
2014/001628
1155
70,00
3468
2014/001629
1144
271,00
3468
2014/002408
1144
192,00
3468
2014/002409
1144
255,00
3468
1591 NUNCIA ASSAE KAWAKAMI-ME
Historico : NF 251
Itens de Empenho : UN LANTERNA GF 213
UN CHAVE LIG/DESL
PC CINTA PLASTICA
PC LAMPADA 1141
UN LAMPADA TORPEDO
UN TERMINAL DE ENCAIXE
UN LUVAS PLASTICA (AMBULANCIA CMW39
15)
1591 NUNCIA ASSAE KAWAKAMI-ME
Historico : NFS 317
Itens de Empenho : sv outros servicos motor de partida
caminhao pipa
1591 NUNCIA ASSAE KAWAKAMI-ME
Historico : NF 253
Itens de Empenho : pc jg bobina de campo
pc
bucha
pc suporte escova
pc bendix
pc
garfo
pc parafuso sapata
pc jg reparo /caminhao pipa
1591 NUNCIA ASSAE KAWAKAMI-ME
Historico : NF 265
Itens de Empenho : UN AUTOMATICO DCV 6008
1591 NUNCIA ASSAE KAWAKAMI-ME
Historico : NF 262
Itens de Empenho : PC BENDIX
PC KIT BUCHA
PC SUPORTE ESCOVA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
317
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
13.05.2014
2014/002410 1166
1591 NUNCIA ASSAE KAWAKAMI-ME
Historico : NFS 339
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS MOTOR DE PARTIDA
CMW 0068
1591 NUNCIA ASSAE KAWAKAMI-ME
Historico : NFS 340
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS MOTOR DE PARTIDA
Valor
Contrap.
70,00
3468
2014/002411
1166
70,00
3468
2014/002412
1144
177,00
3468
2014/002415
1651
336,00
3468
2014/001935
460,20
3520
2014/002417
461,82
3468
2014/002419
1.299,54
3468
2014/002420
241,65
3468
2014/002421
187,95
3468
2014/002422
107,40
3468
2014/002423
107,40
3468
2014/002424
107,40
3468
2014/002922
250,00
3468
1591 NUNCIA ASSAE KAWAKAMI-ME
Historico : NF 263
Itens de Empenho : PC SUPORTE ESCOVA
PC BENDIX
PC KIT BUCHA CDV 6008
1591 NUNCIA ASSAE KAWAKAMI-ME
Historico : NF 261
Itens de Empenho : PC BENDIX 722 DBS 9904
1702 021
2013 4415 QUALITY MEDICAL COM. DISTR.MED
Itens de Empenho : PCT ATADURA GESSADA 15 CM
1.000 UN ELETRODO DESC
UN TALA FACIL EM EVA G
UN TALA FACIL EM EVA M
1634 01
2014 3150 RINALDO PEREIRA DA SILVA ME
Itens de Empenho : KG PAO FRANCES
222 01
2014 3150 RINALDO PEREIRA DA SILVA ME
Itens de Empenho : KG PAO FRANCES
2383 01
2014 3150 RINALDO PEREIRA DA SILVA ME
Itens de Empenho : KG PAO FRANCES
3157 01
2014 3150 RINALDO PEREIRA DA SILVA ME
Itens de Empenho : KG PAO FRANCES
1529 01
2014 3150 RINALDO PEREIRA DA SILVA ME
Itens de Empenho : KG PAO FRANCES
2198 01
2014 3150 RINALDO PEREIRA DA SILVA ME
Itens de Empenho : KG PAO FRANCES
3086 01
2014 3150 RINALDO PEREIRA DA SILVA ME
Itens de Empenho : KG PAO FRANCES
3434 122
2014 2478 ROBERTO VIEIRA TERRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 10 diarias de viagens par
a o mes de MAIO/14, nos termos da L
ei Municipal no474 de 17 de dezembr
o de 2010, regulamentada pelo Decre
to no424 de 26 de janeiro de 2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
318
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
13.05.2014
2014/002916 1630 119
2014 3314 ROGERIO DE MORAIS BARROS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 17
diarias de viagens par
a o mes de MAIO/14, nos termos da L
ei Municipal no474 de 17 de dezembr
o de 2010, regulamentada pelo Decre
to no424 de 26 de janeiro de 2011
devolucao de antecipacao de diaria
Valor
Contrap.
425,00
3468
2014/002854
1.065,60
3491
2014/002911
150,00
3468
2014/002926
281,69
3468
2014/002927
98,29
3468
2014/002928
1.548,60
3468
2014/002929
261,00
3468
2014/002930
288,13
3468
2014/002931
211,23
3503
2014/002932
83,27
3468
2014/002933
660,58
3468
3199
4683 ROSIANE APARECIDA DOS SANTOS R
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS A OPERACIONAL
IZACAO E ENTREVISTAS RELACIONADAS A
OS CADASTROS DO BOLSA FAMILIA
1630 124
2014 4052 SEBASTIAO FIDELIS CORREA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 6
diarias de viagens para
o mes de MAIO/14, nos termos da Le
i Municipal no474 de 17 de dezembro
de 2010, regulamentada pelo Decret
o no424 de 26 de janeiro de 2011
2500
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581103 MES REF 05/2014
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581947 MES REF 05/2014
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REF A LOCACAO DO APARELHO DA LINHA
DIGITAL 32588300 E TARIFAS REF AO M
ES 05/14
2881
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581187 MES REF 05/2014
3139
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581762 MES REF 05/2014
2754
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582269 MES REF 05/2014
2292
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582333 MES REF 05/2014
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582051 MES REF 05/2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
319
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
13.05.2014
2014/002934 3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : ,REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 3
2581953 MES REF 05/2014
Valor
Contrap.
91,90
3468
2014/002935
264,52
3468
2014/002936
677,49
3468
2014/002937
78,60
3468
2014/002938
72,22
3468
2014/002939
288,52
3468
2014/002940
484,98
3468
2014/002941
494,18
3468
2014/002942
423,57
3468
2014/002943
453,53
3468
2014/002944
271,51
3468
2014/002945
550,74
3468
2014/002334
9.311,26
3468
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582045 MES REF 05/2014
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582007 MES REF 05/2014
REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581131 MES REF 05/2014
1175
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581492 MES REF 05/2014
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581879 MES REF 05/2014
183
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581132 MES REF 05/2014
1575
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581547 MES REF 05/2014
2500
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582065 MES REF 05/2014
1757
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581133 MES REF 05/2014
1757
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581493 MES REF 05/2014
3137
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582255 MES REF 05/2014
3137
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581120 MES REF 05/2014
1632 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
1.480,0 LT OLEO DIESEL BS 500
1.674,0 LT ALCOOL COMBUSTIVEL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
320
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
321
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
Empenho
01.01.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
Total do Dia :
53.826,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.05.2014
2014/001876 3362
1317 ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMER
861,60
3468
Itens de Empenho : 57,44 TON PEDRA BRITADA (LAJAO)
2014/001917
3362
1317 ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMER
Itens de Empenho : 129,80 RON PEDRA BRITADA (LAJAO) NF
S 018728 A 018733 E 018376 A 018741
,018748 E 018749
1.947,00
3468
2014/002074
607,80
3468
2014/001847
65,00
3468
2014/002440
31,50
3468
2014/002948
998,75
3828
2014/002561
1.200,00
3468
2014/002448
240,00
3468
2014/002322
1.046,00
3468
2014/002325
1.268,00
3468
1293
1317 ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMER
Itens de Empenho : 40,52 TON PEDRA BRITADA (LAJAO)
3356
3716 ALFA MOVEIS TATUI
Itens de Empenho : UND APOIO DE PE
1558
1173 ALTIMAR LOPES DE BARROS
Itens de Empenho : UN COPIA CHAVE
3199
4686 AMANDA CAROLINE DA CRUZ SOARES
Itens de Empenho : REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS C
OMO ASSISTENTE SOCIAL E ASSESSORIA
NA EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENC
IA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SC
FV REALIZANDO ATIVIDADES SOCIOEDUCA
TIVAS NO CRAS
3179
3677 ANGELLA & ROCHA LTDA ME
Itens de Empenho : LOCACACAO DE CILINDRO DE OXIGENIO
3213
4405 BRULUC COMERCIO DE MOVEIS E EL
Itens de Empenho : UN CARTUCHO 60 BLACK
UN CARTUCHO 60 COLORIDO
UN CARTUCHO TINTA HP 88 AMARELO
1237 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Itens de Empenho : UN ROLAMENTO RODA TRASEIRO INTERNO
UN ROLAMENTO RODA DIANTEIRO INTERNO
UN CABO VELOCIMETRO
PC CILINDRO FREIO TRAS
UN CILINDRO FREIO DIANT
UN LUVAS CARDAN
UN AMORTECEDOR
UN BARRA LONGA DIRECAO
UN PONTA EIXO CDZ 5128
2850 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Itens de Empenho : UN HOMOCINETICA
UN RADIADOR
UN AMORTECEDOR DIANTEIRO
UN KITS EMBREAGEM
PC RESERVATORIO
UN CAIXA DIRECAO
PC TAMBOR FREIO
UN BARRA CENTRAL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
UN
PC
PC
UN
UN
UN
UN
31 de Dezembro de 2014
TERMINAL DIRECAO
KIT AMORTECEDOR
ROLAMENTO
BOMBA DE AGUA
KIT ROLAMENTO
BANDEJA
MODULO DE IGNICAO EGI 3119
2014/002326
1651 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Itens de Empenho : un kits embreagem
un modulo ignicao
un bomba de agua
un radiador
un caixa direcao
un homocinetica
un bandeja
un rolamento diant
un barra central
un tambor de freio tras
un terminal direcao
un kits rolamento tras
un bomba eletrica
un amortecedor dianteiro
un palheta
pc reservatorio agua
jg pastilha de freio
un disco freio
pc kit amortecedor diant EGI 3102
1.433,00
3468
2014/002327
2.255,00
3468
2014/002328
2.690,00
3468
2014/002329
3.279,00
3468
1651 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Itens de Empenho : UN BANDEJA
PC SAPATA FREIO
UN
FAROL
UN AMORTECEDOR DIANTEIRO
UN AMORTECEDOR TRASEIRO
UN TAMBOR FREIO
UN KIT BIELETA ESTAB
UN ROLAMENTO RODA DIANT
PC TERMINAL BATERIA
UN DISCO FREIO BNZ 5132
1144 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Itens de Empenho : un bomba eletrica
un rolamento roda
un rolamento roda diant
un coxim motor
un amortecedor dianteiro
un amortecedor traseiro
pc pinca de freio
un disco freio
un braco pitman
un bandeja
un terminal direcao
un bomba d agua
un radiador
pc pastilha freio
1237 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Itens de Empenho : un ponta eixo
un tambor freio
pc tambor freio tras
un cubo roda traseira
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
322
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
un
un
un
pc
pc
un
un
un
pc
un
un
31 de Dezembro de 2014
coroa e pinhao
rolamento roda tras
rolamento roda
cilindro embreagem
cilindro auxiliar
bomba de agua
tanque combustivel
jg parafuso
rolamento berco
terminal direcao
jg parafuso roda diant CDZ5139
2014/002796
845 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Itens de Empenho : un tanque combustivel
un bomba combustivel
un hidrovacuo freio
un jg cabo de vela
pc comando
un manga de eixo
un amortecedor traseiro
un amortecedor dianteiro
pc kits motor
pc
vela
1.623,00
3586
2014/002797
917,00
3586
2014/002798
1.382,00
3586
2014/002799
601,00
3586
2014/002800
457,00
3586
929 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Itens de Empenho : pc cilindro mestre
un amortecedor dianteiro
un amortecedor traseiro
pc rolamento cardan
pc parafuso
un retentor roda dianteiro
un retentor roda tras
un lona p freio traseiro
un lona p/freio
un terminal direcao
pc mangueira superior radiador
DMN 6140
929 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Itens de Empenho : PC TAMBOR DE FREIO TRAS
UN TAMBOR FREIO
UN JG LONA PARA FREIO
PC
JUNTA
PC CRUZETA CARDAN
PC
TRAVA
PC CILINDRO MESTRE
PC PARAFUSO RODA
PC ROLAMENTO CARDAN
929 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Itens de Empenho : UN AMORTECEDOR DIANTEIRO
UN AMORTECEDOR TRASEIRO
PC CILINDRO MESTRE
PC MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR
JG PARAFUSO RODA
PC TRAVA DMN 6142
929 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Itens de Empenho : PC CILINDRO MESTRE
UN JG CABO DE VELA
UN BOMBA DE AGUA
UN AMORTECEDOR DIRECAO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
323
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
UN
UN
PC
UN
UN
PC
31 de Dezembro de 2014
TAMBOR FREIO
CABO VELOCIMETRO
JG JUNTA
CABO EMBREAGEM
JG LONA PARA FREIO
PASTILHA DE FREIO DBS9910
2014/002276
1702 021
2013 3103 CIRURGICA NOVA ERA-COM. DE PRO
Itens de Empenho : PCT ATADURA DE CREPE 10 CMX1,80 MTS
13 FIOS
290,00
3518
2014/002894
126,00
3518
0003/000218
579,00 Subemp.
3685
0002/002845
1.000,00 Subemp.
3453
0004/000316
96,00 Subemp.
3520
1707 020
2013 4016 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
Itens de Empenho : fr dimeticona 75 mg/ml
3149
2737 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS INFRACAO DE T
RANSITO
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
597 058
2013 4463 CONSTRUTORA FERPEL SOROCABA LT
Itens de Empenho : REF. A TERMO ADITIVO CONTRATUAL No
01/2014 DA TOMADA DE PRECO 004/201
3 FORNECIMENTO DE MATERIAL MAO DE O
BRA PARA IMPLANTACAO DE ACESSIBILID
ADE NA ESCOLA PROFESSOR JOAO ALCIND
O.
1707 020
2013 4066 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO L
Itens de Empenho : AMP AGUA P/INJECAO 5 ML
1.500 amp brometo de butilescopolam
ina 4mg/ml dipirona sodica 500mg/ml
inj buscopan composto
amp brometo de butilescopolamina 10
mg inj buscopan
1,200 un dexametasona 4 mg inj
un glicose inj 50% amp 10 ml
un glicose 25% amp 10 ml unit
amp lisador inj
amp prometazina 25 mg
amp metoclopramida 5 mg
amp succinatoi sodico de hidrocorti
sona 100 mg solucortef
amp succinato sodico dehidrocortizo
na 500 mg solucortef
amp tramal 50 mg
1.000 un complexo b inj ampola 2 ml
2014/002969
608
4654 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTA
Historico : PGTO FOLHA COMPLEMENTAR
Itens de Empenho : folha de complementar ref ao mes de
04/14
105,57
3480
2014/002970
2670
3.103,13
3503
4654 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTA
Historico : PGTO FOLHA COMPLEMENTAR
Itens de Empenho : folha complementar ref ao mes de 04
/14
0002/000557
1702 021
2013 4423 GILMAR CHIZZOLINI EIRELI
Itens de Empenho : fornecimento de materiais hospitala
res
anulado por falta de entrega de mer
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
328,40 Subemp.
3518
Folha:
324
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
0002/000557
Itens de Empenho : cadorias
0001/002905
256 026
2013 2418 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GE
Itens de Empenho : ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SO
FTWARE- CONFORME CONTRATO 2013.23.2
0.0069
3199
4531 HOTEL BERRO DAGUA LTDA
Itens de Empenho : referente ao curso de CAPACITACAO D
O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADAS
TRO UNICO que ocorrera no periodo d
e 26 a 30 de maio de 2014
Valor
Contrap.
5.354,75 Subemp.
3468
2014/002964
928,00
3491
0018/000276
147,50 Subemp.
3468
3176
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Itens de Empenho : REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OF
ICIAL
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/002300
3202
Itens de Empenho : MT
MT
PC
PC
2236 J.A SERRARIA E COMERCIO DE MAD
SARRAFO 10 CM EUCALIPTO
TABUA 15 CM EUCALIPTO
VIGA 6X12X2,50 MTS
ESCOVA 3 MTS
1.572,00
3468
2014/002343
1.203,30
3468
2014/002431
36,60
3468
2014/002432
409,75
3468
3157
403 JOAO BATISTA DA COSTA BARROS
Itens de Empenho : un sabao em po omo 1 kg
un agua sanitaria 2 lts
pct saco de lixo 100lts
un pano de chao
pct sabao em barra c/ 05 unds
un limpador multiuso 500ml
fr alcool 01 lt
un desifetante 2 lts
un cera brilho facil
un esponja c/3 und
un sabao em po ace 1kg,
un limpador veja perfumes 500 ml
un vassoura nylon
un rodo madeira 40cm
pct esponja de aco c/ 8 unds
pct papel higienico c/ 4
3156
403 JOAO BATISTA DA COSTA BARROS
Itens de Empenho : UN ISCA MATA BARATA C/ 6 UNDS
UN PANO DE PRATO
3156
403 JOAO BATISTA DA COSTA BARROS
Itens de Empenho : PCT ACUCAR CRISTAL 5 KG
UN CHA MATE 250GR
PT MARGARINA QUALY 500GRMS
PCT BOLACHA PRODASA 400GRMS
PCT BISCOITO JUVIS C/ 400GRMS
PCT BALAS MAST C/ 700GRMS
UN BISCOITO PANCO DOCE 500GRMS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
325
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
UN BISCOITO PANCO SALGADO 500GR
PCT BISCOITO PANCO LEITE 500GRMS
PCTG BOLACHA PANCO DELICIOSOS 500 G
RMS
PCT CAFE CAUBOI 500GRMS
2014/002471
2965
403 JOAO BATISTA DA COSTA BARROS
Itens de Empenho : kg carne moida
2,90 kg salsicha a granel
kg carne bovina c mole
kg asa frango
kg linguica
2,40 kg frango resfriado
3468
403 JOAO BATISTA DA COSTA BARROS
papel toalha c/ 2 rolos
amaciante de roupas ype 2 lts
corda varal nylon
amaciante roupa urca 02 lts
sabao em po tixan 01 kg
29,00
3468
2965
403 JOAO BATISTA DA COSTA BARROS
Itens de Empenho : 2,50 kg nuggets empanados
dz
ovos
un suco tang
un maionese 500 grms
un tempero sazon 85g
kg farinha de trigo c/ fermento
un faropa panco 500 grms
un biscoito salgado 500gr
un iogurte pola nestle 100ml
0,20 kg presunto
0,20 kg mussarela
un leite fermentado yakult
kg batata
un biscoito wafer 170 gr
un biscoito recheado 150 gr
un iogurte liq 900 ml
pct balas mast c/ 700grs
un chocolate bis 150 gr
kg banana nanica
un refrigerante 2 lts
pt margarina qualy
pc achocolatado santo andre refil 4
00gr
un suco nutrinho 50 g
un biscoito polvilho 300 gr
pct biscoito parati 400 grms
241,65
3468
2014/002472
146,91
2965
Itens de Empenho : un
un
un
un
un
2014/002521
0001/002592
3142 034
2013 4435 JORIAL -ASSESSORIA E CONSULTOR
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA
E CONSULTORIA E ADMINISTRACAO PUBL
ICA
saldo remanescente nao utilizado
3162
2231 JOSANE FERREIRA ITAPETININGA M
Itens de Empenho : un agua sanitaria 2 lts
un desifetante liq 2 lts
3.000,00 Subemp.
3468
2014/002898
180,00
3468
2014/002899
360,00
3468
3175
2231 JOSANE FERREIRA ITAPETININGA M
Itens de Empenho : fd saco de lixo 100 lts c/ 05 kg
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Folha:
326
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano
14.05.2014
2014/002311 1651 035
2013
Itens de Empenho : UN
PC
PC
PC
UN
PC
PC
UN
PC
UN
UN
Credor
Valor
Contrap.
3945 JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COME
BARRA CURTA DIRECAO
CILINDRO MESTRE
ROLAMENTO PRIMARIO CAMBIO
TERMINAL BATERIA
AMORTECEDOR TRASEIRO
JG LONA TRASEIRA
JG LONA
COXIM DO CAMBIO
JUNTA CAMBIO
TAMBOR FREIO DIANTEIRO
TAMBOR FREIO TRAS DBS 9904
1.510,00
3468
2014/002318
1144 035
2013 3945 JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COME
Itens de Empenho : pc kit embreagem
pc tambor freio tras
un amortecedor traseiro
pc cilindro mestre
un barra curta direcao
un bomba de agua
pc jg lona traseira
jg lona p/freio dianteiro
pc rolamento primario cambio
un coxim do cambio
un correia bomba de agua
CM
W 0068
1.497,00
3468
2014/002319
1.363,00
3468
2014/002320
829,00
3468
1144 035
2013 3945 JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COME
Itens de Empenho : UN JG LONA
UN TANQUE COMBUSTIVEL
UN HIDROVACUO
UN DISCO FREIO
UN JUNTA HOMOCINETICA
UN BOMBA DE COMBUSTIVEL
UN PIVO SUSPENSAO
UN AMORTECEDOR DIANTEIRO
UN AMORTECEDOR TRASEIRO
UN RADIADOR
UN TAMBOR FREIO
UN JG PASTILHA
UN TERMINAL DIRECAO LD
UN TERMINAL DIRECAO LE
PC CUBO TRASEIRO COMPLETO C/ ROLAME
NTO EGI 3115
3101 035
2013 3945 JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COME
Itens de Empenho : un tambor de freio
un correia distribuicao
un bomba combustivel
un rolamento roda diant
pc cabo vela
jg palhetas
und
pivo
un terminal barra direcao
un terminal direcao LE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
327
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
pc
un
un
un
un
un
un
pc
pc
to
31 de Dezembro de 2014
jg vela
disco freio
tambor de freio tras
bomba de agua
correia alternador
jg pastilha
junta homocinetica completa
jg lona traseira
cubo traseiro completo c/rolamen
EGI 3111
2014/002321
1237 035
2013 3945 JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COME
Itens de Empenho : UN ROLAMENTO RODA DIANTEIRO EXTERNO
UN CILINDRO FREIO DIANT
UN RETENTOR RODA TRAS
JG LONA P/FREIO DIANTEIRO
PC CILINDRO FREIO TRAS
PC CRUZETA CARDAN
UN CABO VELOCIMETRO
UN BOMBA D AGUA BFW 8042
727,00
3468
2014/002323
1.756,00
3468
2014/002335
2.105,00
3468
2014/002785
940,00
3586
1237 035
2013 3945 JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COME
Itens de Empenho : UN AMORTECDOR DIANTEIRO
un amortecedor traseiro
un junta homocinetica
un bomba de agua
un escapamento tras
un hidrovacuo
un radiador
un pivo suspensao
un terminal direcao LE
un terminal direcao LD
un tanque combustivel
pc cabo vela
un rolamento roda diant
pc tambor freio tras
pc cubo traseiro completo c/rolamen
to
un disco freio
un jg pastilha
un bomba combustivel
un correia distribuicao
un correia alternador
un jg lona
jg jg palhetas
pc jg vela
1144 035
2013 3945 JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COME
Itens de Empenho : UN PONTA EIXO
PC ROLAMENTO LATERAL
UN TAMBOR FREIO DIANTEIRO
PC TAMBOR FREIO TRAS
UN TERMINAL DIRECAO
PC CILINDRO MESTRE
JG LONA P FREIO DIANTEIRO
UN LONA P/FREIO TRASEIRO
UN PATIM FREIO DBS 9906
929 035
2013 3945 JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COME
Itens de Empenho : PC SUPORTE MOTOR
UN TAMBOR FREIO
UN JG LONA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
328
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
UN ROLAMENTO RODA DIANT
PC TAMBOR FREIO TRAS CDZ5134
2014/002786
929 035
2013 3945 JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COME
Itens de Empenho : UN TAMBOR FREIO
UN AMORTECEDOR
PC ROLAMENTO PRIMARIO CAMBIO
UN BOMBA DE AGUA BNZ5138
685,00
3586
2014/002787
1.041,00
3586
0003/000757
4.128,70 Subemp.
3468
2014/002833
3.596,00
3685
2014/002288
25,00
3468
2014/002542
84,90
3468
2014/002543
84,90
3468
2014/002545
94,00
3468
2014/002546
94,00
3468
2014/002547
94,00
3468
2014/002550
260,00
3468
2014/002551
520,00
3468
2014/002558
35,00
3468
929 035
2013 3945 JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COME
Itens de Empenho : UN BARRA CURTA DIRECAO
PC CILINDRO MESTRE
PC KIT EMBREAGEM
UN JG DE LONA
UN CORREIA BOMBA DE AGUA
PC ROLAMENTO PRIMARIO CAMBIO
JG LONA P/FREIO DIANTEIRO BNZ 5139
2449 023
2013 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Itens de Empenho : fornecimento de cestas basica
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3382 02
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Itens de Empenho : kg peito de frango
1632
122 MARIO SERGIO PEREIRA FIUZA - M
Itens de Empenho : PC PARAFUSO BARRA ESTABILIZADORA
PC CABO ABERTURA CAPO
3169
3709 NOVA NET TECNOLOGIA LTDA ME
Itens de Empenho : ref a mensalidade de internet banda
larga
3424
3709 NOVA NET TECNOLOGIA LTDA ME
Itens de Empenho : ref a mensalidade de internet banda
larga ( Banco do Povo)
2296
3709 NOVA NET TECNOLOGIA LTDA ME
Itens de Empenho : ref a mensalidade de internet banda
larga ( Secretaria Agricultura)
2504
3709 NOVA NET TECNOLOGIA LTDA ME
Itens de Empenho : ref a mensalidade de internet banda
larga
1761
3709 NOVA NET TECNOLOGIA LTDA ME
Itens de Empenho : ref a mensalidade de internet banda
larga
224
3709 NOVA NET TECNOLOGIA LTDA ME
Itens de Empenho : UN HD EXTERNO 500 GB
3213
3709 NOVA NET TECNOLOGIA LTDA ME
Itens de Empenho : UN DHD EXTERNO 500 GB ( CONVENIO E
ADM)
3348
3709 NOVA NET TECNOLOGIA LTDA ME
Itens de Empenho : UN PENDRIVE 8 GB (LICITACAO)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
329
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
14.05.2014
2014/002559 3348
3709 NOVA NET TECNOLOGIA LTDA ME
Itens de Empenho : UN TECLADO MULTIMIDIA (TRIBUTOS)
Valor
Contrap.
25,00
3468
2014/002947
176,57
3468
2014/001685
15,81
3468
2014/002459
239,50
3503
3171
3732 OFICIAL DE REG. DE T.E.D.E.C.D
Itens de Empenho : REFERENTE AOS PROTOCOLOS NoS 000914
/000915 E 000916 REFERENTE A REGIST
RO P/EFEITO DE CONSERVACAO DO CONSE
LHO MUNICIPAL RURAL E SUSTENTAVEL D
E GUAREI
2200 030
2013 4425 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA
Itens de Empenho : PCT ELASTICO AMARELO C/ 1 KG
2610 030
2013 4425 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA
Itens de Empenho : un pasta catalago oficio c/ 50 enve
lopes Emef Joao alcindo Vieira
0002/000595
3169 038
2013 4500 PLUSTERRA TERRAPLANAGEM E TRAN
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS PRA LOCACAO D
E MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA
3397
752 SEGURO OBRIGATORIO
Itens de Empenho : SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2014 V
EICULO PLACA EGI 3108
9.900,75 Subemp.
3499
2014/002635
110,38
3468
2014/002961
247,17
3468
2014/002295
480,00
3468
2014/002297
350,00
3468
2014/002342
663,00
3468
2014/002962
113,32
3468
2014/002963
160,92
3503
2014/002282
2.413,88
3468
2014/002283
3.271,17
3468
415
379 SIZELI ANTONIA DA SILVA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14 CODIGO 30520
0 1534
1389
4661 SOROCABA VIDROS COMERCIAL LTDA
Itens de Empenho : M2 VIDRO INCOLOR 10MM TEMP
1645
4661 SOROCABA VIDROS COMERCIAL LTDA
Itens de Empenho : MT VIDRO INCOLOR 4 MM CHAPA
3349
4661 SOROCABA VIDROS COMERCIAL LTDA
Itens de Empenho : MT VIDRO INCOLOR 08MM TEMP
MT PONTILHADO CORT
MT ANTILOPE INC 34 MM CHAPA
440
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582268 MES REF 05/2014
2754
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581569 MES REF 05/2014
1127 053
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Itens de Empenho : LT OLEO DIESEL BS10
1278 055
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Itens de Empenho : 1,263,0 LT OLEO DIESEL BS10
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
330
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
14.05.2014
2014/002286 1632 055
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Itens de Empenho : LT OLEO DIESEL BS10
Valor
Contrap.
360,01
3468
2014/002568
141,15
3468
2014/002569
2.175,60
3468
2014/002571
3.242,68
3468
2014/002279
227,01
3468
2014/002280
165,87
3468
2014/002284
6.593,54
3468
2014/002285
1.915,47
3468
2014/002290
3.937,34
3468
2014/002291
7.221,76
3468
2014/002293
1.027,23
3468
2014/002294
58,20
3468
2014/002296
107,67
3468
2014/002348
145,50
3468
2014/002572
293,91
3468
2014/002573
372,48
3468
1632 055
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Itens de Empenho : 54,49 LT OLEO DIESEL BS 10
1278 055
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Itens de Empenho : LT OLEO DIESEL BS10
1127 053
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Itens de Empenho : 1.252,0 O LTS OLEO DIESEL BS10
3083 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
LT ALCOOL COMBUSTIVEL
3159 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
1278 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT ALCOOL COMBUSTIVEL
2.663,0 LTS OLEO DIESEL BS500
3160 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
LT ALCOOL COMBUSTIVEL
2195 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
LT ALCOOL COMBUSTIVEL
1.436,0 LT OLEO DIESEL BS 500
1127 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
LT ALCOOL COMBUSTIVEL
2.605,0 LT OLEO DIESEL BS500
2381 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
1527 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
2834 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GAASOLINA COMUM
1527 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
3159 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : lt gasolina comum
2834 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : lt gasolina comum
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
331
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
332
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
14.05.2014
2014/002574 1527 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : lt gasolina comum
Valor
Contrap.
29,10
3468
2014/002575
8.943,79
3468
2014/002576
6.582,08
3468
2014/002577
2.424,00
3468
2014/002578
504,11
3468
2014/002579
532,53
3468
2014/002580
5.173,96
3468
2014/002582
1.893,53
3468
2014/002562
1.106,65
3468
1632 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : lt gasolina comum
1.505,0 lt oleo diesel bs500
1.515,8 lt alcool combustivel
1127 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : lt gasolina comum
2.411,0 lt oleo diesel Bs 500
2381 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : lt gasolina comum
809,79 lt oleo diesel bs500
lt alcool combustivel
3083 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : lt gasolina comum
lt oleo diesel bs500
2381 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : lt gasolina comum
1278 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : lt gasolina comum
2.059,00 lt oleo diesel bs500
3160 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : 650,69 lt gasolina comum
3175
3285 WURTH DO BRASIL PCS FIXACAO LT
Itens de Empenho : UN ROST OFF WURTH 300ML
UN SILICONE NEUTRO ALTA TEMP 50 CX
C/12
PC ADITIVO RADIADOR 01 LT
UN SELANTE BIODEGRADAVEL P/ RADIADO
R 250 ML
Total do Dia :
136.952,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.05.2014
2014/002447 3173
2130 A. JOSE DA ROCHA EPP
1.440,00
3468
Itens de Empenho : HR OUTROS SERVICOS C/ ESCAVADEIRA H
IDRAULICA
2014/002554
1746
4604 ANTONIO DONIZETE DE PONTES ME
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS LAVAGEM E LUBRIF
ICACAO AUTOMOTIVA DBS 9904
150,00
3468
2014/002555
100,00
3468
1746
4604 ANTONIO DONIZETE DE PONTES ME
Itens de Empenho : SV OUTRTOS SERVICOS LAVAGEM E LUBRI
FICACAO AUTOMOTIVA CMW 3915
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
15.05.2014
2014/002556
910
4604 ANTONIO DONIZETE DE PONTES ME
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS LAVAGEM E LUBRIF
ICACAO AUTOMOTIVA EGI 3122
2014/002557
910
4604 ANTONIO DONIZETE DE PONTES ME
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS LAVAGEM E LUBRIF
ICACAO AUTOMATIVA KOMBI DMN 6148
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
Valor
Contrap.
100,00
3468
120,00
3468
0030/001560
7,80 Subemp.
3586
0031/001560
7,80 Subemp.
3491
0032/001560
150,00 Subemp.
3470
15,60 Subemp.
3828
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
0033/001560
3141
146 BANCO DO BRASIL
Historico : 02 taxa de Doc
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
2014/002971
3219
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REFERENTE A EMPRESTIMO ,PROVIAS PAR
CELA 40
218 106 A
2014 3170 CARLA MARIANE SOARES DA COSTA
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
22.066,84
3476
2014/002776
7,30-Estorno
3534
2014/002808
1,41-Estorno
3534
3140 105 A
2014 3170 CARLA MARIANE SOARES DA COSTA
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
333
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
15.05.2014
2014/002972 3204
2462 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DE PEDAGIO COM
P 05/14
Valor
Contrap.
3.738,86
3468
2014/002973
125,34
3468
2014/002974
410,32
3468
2014/002975
17,62
3503
3205
2462 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DE PEDAGIO COM
P 05/14
3203
2462 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DE PEDAGIOS CO
MP 05/14
3206
2462 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DE PEDAGIOS CO
MP 05/14
0002/002478
1707 020
2013 4016 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
Itens de Empenho : amp cetoprofeno 50 mg
fra cloridrato de lidocaina 2% 20
un diclofenaco sodico c/ 1 amp
amp dipirona 500 mg inj
un omeprazol sodico 40 mg inj
un oxitocina 5 U.I amp unit
fr soro glicofisio 250 ml
fr soro glicosado 100ml
153,72 Subemp.
3516
2014/003006
798,35
3468
3429
4399 DIARIO OFICIAL DA UNIAO
Itens de Empenho : REFERENTE A PUBLICACAO TP 04/2014
0001/002893
3177 05
2014 3976 IBS INSTITUTO DE BIOMEDICINA S
Itens de Empenho : EXAMES LABORATORIAIS
saldo remanescente nao utilizado
3174
124 JOSE KERNE GUAREI ME
Itens de Empenho : MC FOSFORO C/ 10
UN REMOVEDOR 500ML
UN BOM AR SPRAY 400ML
UN INSETICIDA SBP
PCT PAPEL HIGIENICO 16X100 MTS
3.149,19 Subemp.
3516
2014/002563
56,10
3468
2014/002564
164,60
3468
2014/002565
18,15
3468
2014/002566
22,70
3468
1529
124 JOSE KERNE GUAREI ME
Itens de Empenho : PCT ACUCAR CRISTAL 5 KG
PT MARGARINA 500 GRMS
PCT CAFE SANTO ANDRE 500 GRMS
2198
124 JOSE KERNE GUAREI ME
Itens de Empenho : UN ESPONJA C/ 3 UNDS
UN DETERGENTE LIQ 500 ML
UN REMOVEDOR 500 ML
2198
124 JOSE KERNE GUAREI ME
Itens de Empenho : PCT ACUCAR CRISTAL 5KG
PCT CAFE SANTO ANDRE 500 GRMS
UN REFRIGERANTE 2 LTS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
334
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
335
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
15.05.2014
2014/002567 1130
124 JOSE KERNE GUAREI ME
Itens de Empenho : PCT CAFE CAUBOI 500 GRS
PCT ACUCAR CRISTAL 5 KG
PT MARGARINA 500 GRMS
Valor
Contrap.
202,30
3468
0005/000207
550,00 Subemp.
3516
0032/000050
129,11 Subemp.
3499
2014/003005
226,46
3503
3177
2484 KATIA REGINA SCAREL ME
Itens de Empenho : MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS
HOSPITALARES CONF CONTRATO
274
112 PASEP
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP R
ETIDO DA RECEITA
anulacao de saldo remanescente de e
mpenho global
2754
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581147 MES REF 05/2014
Total do Dia :
33.912,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.05.2014
2014/002968
998
4688 ARIEL DOS SANTOS CAMARGO
302,25
3468
Historico : AUXILIO ESTUDANTE
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de auxilio
Estudantil, conforme artigo 200 In
cio IX da Lei Organica do Municipio
, conforme atestado de frequencia e
m anexo.
2014/002873
3260 06
2013 4350 ASSOCIACAO AGRICULTORES FAMILI
Historico : NFS16
Itens de Empenho : servicos prestados de logistica e t
ransporte
2014/001942
839
2043 CESAR EDUARDO GALLO -EPP
Historico : NF 334
Itens de Empenho : PC CAMISETA POLO TAM M (TRANSPORTE
ESCOLAR)
2014/002362
3177
4665 CIT CENTRAL DE IMAGEM DE TATUI
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAF
IA
0001/002892
3177 05
2013 3978 CLINICA MANGUEIRAS LTDA
Itens de Empenho : EXAMES LABORATORIAIS
saldo remanescente nao utilizado
1655 020
2013 4016 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
Historico : NF0486066
Itens de Empenho : 10.000 cp atenolol 50 mg
3.090,05
3453
72,00
3586
669,80
3516
1.334,62 Subemp.
3516
2014/002965
280,00
3468
2014/002395
96,00
3516
3177
4689 CRT CENTRO RADIOLOGICO TATUI L
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAF
IA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
16.05.2014
2014/003047 1338
4656 DAYANE DIAS PINHEIRO FIDELES
Historico : AUXILIO ESTUDANTE ABRIL
Itens de Empenho : REF.A PGTO AUXILIO TRANSPORTE NOS T
ERMOS DA LEI ORGANICA MUNICIPAL ART
.200 -IX MES DE ABRIL 2014.
Valor
Contrap.
267,00
3480
156,00
3480
2014/002489
1.248,56
3468
2014/002510
1.034,53
3516
2014/002511
567,50
3518
1.259,40
3468
2014/003019
998
4632 DOUGLAS EMANUEL DANTAS DOS SAN
Historico : ch n 851050
Itens de Empenho : ref. a pgto auxilio estudante mes d
e abril 2014 termos da lei organica
art.200-IX
1655 020
2013 4388 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM
Historico : NF332062
Itens de Empenho : CP ESPIRAMICINA 500 MG ROVAMICINA
FR PREDISOLONA 1 MG/1 ML FOSFATO SO
DICO C/ 100 ML
1702 021
2013 4022 EGLES COM.DE PROD.HOSPITALARES
Itens de Empenho : lt agua oxigenada 10 vol 1000ml
un intracath infantil
cx mononylon 3-0 agulhada c/ 24 und
cx monylon 4-0 agulhada cx c/ 24 u
cx papel crepado reliance 310 tam 5
0x50 c/ 600 fls
1702 021
2013 4022 EGLES COM.DE PROD.HOSPITALARES
Itens de Empenho : cx adesivo pos coleta esteril cx c/
500 und
un especulo vaginal n 1
cx hastes flexiveis c/ pontas de al
godao cx c/ 75 und
un scalp n 23
2014/002896
3349
3077 ELIAS DE CARVALHO- ME
Historico : NF001856
Itens de Empenho : cx luvas p/manipulacao vinil tam P
M G
0004/000056
2296
99,00 Subemp.
3468
0004/000057
751
99,00 Subemp.
3468
2458 FD INFORMATICA LTDA ME
Historico : NFS61154
Itens de Empenho : REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A
INTERNET UAP
saldo remanescente nao utilizado
2458 FD INFORMATICA LTDA ME
Historico : NFS61086
Itens de Empenho : REF A MENSALIDADE DE ACESSO A INTER
NET EMEF JOAO ALCINDO VIEIRA DE MOR
AES
saldo remanescente nao utilizado
2014/002633
1702
2556 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME
Itens de Empenho : pct algodao hidrofilo 500 gr
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
101,09
3518
Folha:
336
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra
16.05.2014
2014/002851 3406 007
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.860,00
3468
2014/002852
744,00
3453
2014/002853
201,00
3453
2014/002856
268,00
3453
2014/002857
167,50
3453
2014/002858
33,50
3480
2014/002859
33,50
3480
2014/002860
100,50
3480
2014/002861
33,50
3480
2014/002862
67,00
3480
2014/002863
67,00
3468
2014/002630
744,00
3520
2014
458 GENEZIO MOMBERG PLENS
: NF146
: uin gas p 45
3406 007
2014
458 GENEZIO MOMBERG PLENS
Historico : NF147
Itens de Empenho : un gas p 45 ESCOLA JOAO ALCINDO
289 007
2014
458 GENEZIO MOMBERG PLENS
Historico : NF148
Itens de Empenho : UN GAS P 13 EMEI IZALTINA I E II
289 007
2014
458 GENEZIO MOMBERG PLENS
Historico : NF149
Itens de Empenho : UN GAS P 13 (EMEI SONIA MARIA P. BA
RROS)
289 007
2014
458 GENEZIO MOMBERG PLENS
Historico : NF150
Itens de Empenho : UN GAS P 13 ( EMEI MARIA DE MORAIS)
1528 007
2014
458 GENEZIO MOMBERG PLENS
Historico : NF154
Itens de Empenho : UND GAS P 13
140 007
2014
458 GENEZIO MOMBERG PLENS
Historico : NF152
Itens de Empenho : UN GAS P 13 (ALMOXARIFADO)
3407 007
2014
458 GENEZIO MOMBERG PLENS
Historico : NF155
Itens de Empenho : UN GAS P 13
1633 007
2014
458 GENEZIO MOMBERG PLENS
Historico : NF156
Itens de Empenho : UN GAS P 13
2964 007
2014
458 GENEZIO MOMBERG PLENS
Historico : NF151
Itens de Empenho : UN GAS P 13
2196 007
2014
458 GENEZIO MOMBERG PLENS
Historico : NF153
Itens de Empenho : UN GAS P 13
3274 016
2013
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Itens de Empenho : 2,400 un cartaz personalizado preve
ncao DENGUE
0002/002893
3177 05
2014 3976 IBS INSTITUTO DE BIOMEDICINA S
Historico : NFS49
Itens de Empenho : EXAMES LABORATORIAIS
saldo remanescente nao utilizado
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
1.027,79 Subemp.
3516
Folha:
337
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
16.05.2014
0001/002141 3286
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Historico : FATURA711354
Itens de Empenho : RF. A PUBLICACOES DE EDITAIS
saldo remanescente nao utilizado
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Historico : FATURA741382
Itens de Empenho : RF. A PUBLICACOES DE EDITAIS
saldo remanescente nao utilizado
Valor
Contrap.
153,29 Subemp.
3480
0002/002141
3286
338,74 Subemp.
3468
0004/002176
3176
147,50 Subemp.
3468
2014/002978
3158
1.005,00
3468
2014/002979
3137
250,00
3468
2014/002967
998
302,25
3468
2014/002834
217,50
3453
2014/002835
447,10
3453
2014/002864
955,50
3468
2014/002865
529,20
3468
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Historico : NF742865
Itens de Empenho : REF A PUBLICACAO NO D.O. EXECUTIVO
I REF
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3627 ITAPE OXI SOLDAS OXIGENIO E GA
Historico : NF1782
Itens de Empenho : M3 OXIGENIO COMPRIMIDO 4 M3
M3 OXIGENIO COMPRIMIDO 1 M3
M3 OXIGENIO COMPRIMIDO 10 M3
3627 ITAPE OXI SOLDAS OXIGENIO E GA
Historico : NFS201
Itens de Empenho : UN LOCACAO DE CILINDRO DE OXIGENIO
4687 JOAO PAULO BAPTISTA PINTO
Historico : AUXILIO ESTUDANTE
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de auxilio
Estudantil, conforme artigo 200 In
cio IX da Lei Organica do Municipio
, conforme atestado de frequencia e
m anexo, MES DE FEVEREIRO E MARCO/2
014
3392 08
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF949
Itens de Empenho : pct cafe cauboi 500 grms
3392 08
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF947
Itens de Empenho : pct achocolatado santo andre refil
400 grms
141 006
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF939
Itens de Empenho : UN LEITE PASTEURIZADO
1634 006
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF940
Itens de Empenho : UN LEITE PASTEURIZADO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
338
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra
16.05.2014
2014/002866 3157 006
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
: NF941
: UN LEITE PASTEURIZADO
306,25
3468
2014/002867
3086 006
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF942
Itens de Empenho : UN LEITE PASTEURIZADO
124,95
3468
2014/002868
61,25
3468
2014/002870
173,58
3585
2014/002871
4.288,23
3585
2014/002872
2.965,77
3585
0001/003009
6.000,00 Subemp.
3468
0001/002890
1.759,47 Subemp.
3516
0002/002310
2.384,84 Subemp.
3516
0002/002309
2.262,44 Subemp.
3516
0001/002891
2.917,21 Subemp.
3516
1529 006
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF943
Itens de Empenho : UN LEITE PASTEURIZADO
314 006
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF948
Itens de Empenho : un iogurte frutilac morango 1000 ml
saq
3382 006
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF946
Itens de Empenho : 1.537,0 un leite UHT colaso integra
l 01 lt
314 006
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF945
Itens de Empenho : 1.063,0 un leite UHT colaso integra
l 01 lt
3234 04
2013 4329 JURACI OSCAR JUNIOR ME
Historico : NFS39
Itens de Empenho : ASSESSORIA E CONSULTORIA E FINANCEI
RA
SALDO ANULADO EMISSAO DE NOVO EMPEN
HO E NOVOS VALORES
3177 05
2013 4340 LABORATORIO CARDENAS LTDA ME
Itens de Empenho : exames laboratoriais
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3177 05
2013 4339 LABORATORIO DE A. CLINICAS CRU
Itens de Empenho : EXAMES LABORATORIAIS
3177 05
2013 1227 LABORATORIO DE ANALISES CLINIC
Itens de Empenho : EXAMES LABORATORIAIS
3177 05
2013 1227 LABORATORIO DE ANALISES CLINIC
Itens de Empenho : EXAMES LABORATORIAIS
2014/003048
1338
4525 LUCIANA APARECIDA DE MELO MAXI
Historico : AUXILIO ESTUDANTE ABRIL
Itens de Empenho : REF. A AUXILIO TRANSPORTE ALUNOS NO
S TERMOS DA LEI ORGANICA MUNICIPAL
- ART.200 IX - MES ABRIL 2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
156,00
3480
Folha:
339
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
16.05.2014
2014/002901 3336
135 NELSON DOS SANTOS GUAREI ME
Historico : NF1230
Itens de Empenho : un bucha nylon n 08
pc bucha nylon n 06
un canaleta sistema X 2 mts
un parafuso fenda 42x50
un cadeado pado 25mm
gl esmalte sintetico 3600 cores
pc caixa de luz 4x2 sistema X
un cadeado 40mm
pc conjunto 2x4 1 tomada
un conjunto 2x4 1 tecla simples
rl fio cabo flexivel 2,5mm
un tinta latex suvinil 18 lts
pc conjunto 2x4 1 tomada
un lampada economica compacta spira
l 24w
un parafuso fenda 3,9x32
pc conjunto 2x4 2 tomadas
pc parafuso fenda 3,02x40
135 NELSON DOS SANTOS GUAREI ME
Historico : NF1235
Itens de Empenho : pc bucha nylon n 06
un lampada comum 220x100
un lampada fluorescente 220x60
pc caixa de luz 4x2 sistema X
pc silicone 256 gr
pc reator lampada fluor
br tubo esgoto 4=6mt
un parafuso fenda 3,9x32
pc conjunto 2x4 1 tomada
pc pino teste tensao 220c/110v
Valor
Contrap.
552,52
3468
2014/002903
3426
460,62
3468
2014/002593
2213
3.313,00
3468
2915 NUNES VIEIRA & CIA LTDA
Historico : NF15385
Itens de Empenho : pc mancal sup eixo diant
pc barra completa direta 38C
bucha ext do semi eixo 46x50x30 33c
bd oleo 90 20 lts
pc bucha mancal tras
pc mancal inferior
pc rtentor 35x52x14 acionamento eix
o carraro
pc anel tracao carraro
pc anel orig acionamento eixo carra
ro
pc ret carcaca carraro 150x180x14,5
pc retentor 140x155x9 do mancal dia
nt
un retentor
pc retentor 150x175x15 cubo diant
pc retentor 38x60x18 do semi eixo c
arraro
pc retentor 38x60x18 do semi eixo i
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
340
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/002593
Itens de Empenho : nterno
pc retentor 35x65x15 semi eixo exte
rno
pc arruela de encosto carraro
pc bucha interna semi eixo
pc bucha suporte diant tracao
pc bucha suporte tras tracao
pc bucha suporte tras tracao
pc espancador suporte diant tracao
pc espancador suporte tras tracao
pc pivo inf do eixo carraro
pc pivo sup do eixo carraro
pc calco conico artic 2,45mm
pc espancador pivo diant
pc arruela de encosto carraro
Valor
Contrap.
2014/003049
3276
27,60
3468
2014/003020
998
163,80
3480
2014/002514
989,24
3516
2014/002515
1.087,00
3518
3732 OFICIAL DE REG. DE T.E.D.E.C.D
Historico : PGTOPROTOCOLO915E916
Itens de Empenho : ref.a pgto 02 copias e 06 reconheci
mentos de firma para o Conselho Mun
icipal do Desenvolvimento Rural Sus
tentavel de Guarei
4657 PEDRILHA APARECIDA DOS SANTOS
Historico : AUXILIO ESTUDANTE 31 DE MARCO E 20DIAS DE ABRIL
Itens de Empenho : ref. a pgto auxilio estudante perio
do 31 de marco e 20 dias do mes de
abril 2014 nos termos da Lei Organi
ca Municipal Art. 200 IX.
1702 021
2013 4415 QUALITY MEDICAL COM. DISTR.MED
Itens de Empenho : un cateter intravenoso descartavel
n 16 tipo abocath
un cateter intravenoso n 20 tipo ab
ocath
un cateter intravenoso n 22 tipo a
bocath
un coletor urina tipo saco c/ corda
o 2000 ml
1.000 un seringa desc sem agulha c/
dispositivo de seguranca 20 ml
1.000 un seringa descartavel s/ agu
lha c/ dispositivo de seguranca 3 m
l
un tala facil EVA P
1702 021
2013 4415 QUALITY MEDICAL COM. DISTR.MED
Itens de Empenho : CX AGULHA DESC 25X8
UN COLETOR PERFUROCORTANTE DESCARTE
X 7.0 LT
UN ELETRODO DESC
CX LUVA DE PROCEDIMENTO m C/ 100 UN
DS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
341
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra
16.05.2014
2014/002485 1707 020
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013 3102 R.A.P. APARECIDA- COMERCIO DE
: NF43255
: CP ATENSINA 0,150 MG
CP BACLOFENO 10 MG
FR BEROTEC GTSD 20ML ( FENOTEROL)
3.000 CP CETOCOBAZOL 200MG
CP CILOSTAZOL 50 MG
FR DICLOFENACO RESINATO GTS
2.000 CP DIMETICONA 40 MG
BIS EPITEZAN POMADA
CP GLIMEPERIDA 4 MG
FR LIDOSPORIN SOLUCAO OTOLOGICA 10
ML
FR MOTILIUM SUSP
CAP NIFEDIPINO SUBLINGUAL
BIS PARAQUEIMOL POMADA 50 GR
ANULADO MERCADORIA NAO ENTRGUE
999,98
3518
1707 020
2013 3102 R.A.P. APARECIDA- COMERCIO DE
Historico : NF43688
Itens de Empenho : CP ATENSINA 0,150 MG
CP BACLOFENO 10 MG
FR BEROTEC GTSD 20ML ( FENOTEROL)
3.000 CP CETOCOBAZOL 200MG
CP CILOSTAZOL 50 MG
FR DICLOFENACO RESINATO GTS
2.000 CP DIMETICONA 40 MG
BIS EPITEZAN POMADA
CP GLIMEPERIDA 4 MG
FR LIDOSPORIN SOLUCAO OTOLOGICA 10
ML
FR MOTILIUM SUSP
CAP NIFEDIPINO SUBLINGUAL
BIS PARAQUEIMOL POMADA 50 GR
ANULADO MERCADORIA NAO ENTRGUE
102,00
3518
4.373,00
3468
2014/002485
2014/002784
1746
2078 REMIL J B R RETIFICA DE MOTORE
Historico : NFS187
Itens de Empenho : sv outros servicos de retificar e v
runir cilindros/mandrilhar ferro de
mancais/ trocar selos bloco/ teste
trincas virabrequim/ polir virabre
quim/polir comando de valvulas/ ali
nhar bielas/ conferir ferro de biel
as/ embuvchar bielas/ plainar cabec
ote/ embuchar guias/retificar sedes
/ encamisar sedes/ estanquiar e mon
tar valvulas/ teste hidraulico/troc
ar 5 selos/banho quimico/escalar v
alvulas/jato micro esfera de vidro/
teste do bloco/regulagem bicos inj
etores/motor sprinter 4.08 eletroni
co MICRO ONIBUS VOLARE DBS 9904
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
342
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
343
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
16.05.2014
2014/002882 1313
287 RETROPAC COMERCIO DE PECAS LTD
Historico : NFS651
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS DE TROCA DE PLAC
A DE FIBRA EM 04 SAPATAS C/ SUBSTIT
UICAO DE PARAFUSOS E 04 PC DE PLACA
DE CELERON ( MOTONIVELADORA CASE 8
45)
2014/002884
845
4493 V.J AUTO PECAS TATUI LTDA ME
Historico : NFS 1416
Itens de Empenho : sv outros servicos trocar reparo co
mpressor/trocar reparo pinca e torn
eiro CDZ 5134
Valor
Contrap.
985,40
3468
791,81
3586
Total do Dia :
57.616,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.05.2014
2014/003062
214
594 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
21.649,59
3468
Itens de Empenho : ref a rescisao trabalhistapor motiv
o de aposentadoria
2014/002763
3428
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14 CODIGO 40010
22138 DEMUTRAN
20,10
3468
2014/002764
20,10
3468
2014/002949
40,22
3468
2014/002951
430,44
3468
2014/002952
107,01
3468
2014/002953
828,28
3468
1168
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14 CODIGO 40010
22139 DEFESA CIVIL
433
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14
CODIGO 30520
0 1390 CRECHE IZALTINA C BARROS
176
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14
CODIGO 30520
0 2565
3147
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14
CODIGO 30520
0 1062
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14
CODIGO 30520
0 1075
1568
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14
CODIGO 30520
0 3181 GINASIO ESPORTES
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14
CODIGO 30520
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/002953
Itens de Empenho : 0 5016 PISTA SKATE
Valor
Contrap.
2014/002954
214,41
3468
2014/002955
1.363,74
3468
2014/002956
97,78
3468
2014/002957
506,88
3468
2014/002958
62,37
3468
2014/002959
13.478,88
3468
201,00
3468
2014/003056
63,64
3468
2014/003057
63,64
3468
2492
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14 CODIGO 30520
0 0961 CRAS
1748
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14 CODIGO 30520
0 2887 HOSPITAL DR ADALBERTO ROCHA
740
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes
04/14 CODIGO 30520
0 3864 ESCOLA B CERRO
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14
CODIGO 30520
0 4924 ESCOLA B BOCO
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14 CODIGO 30520
0 4617 ESCOLA B VITORIA
2285
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/104 CODIGO 3052
00 4283 SILO SECADOR
2285
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14
CODIGO 30520
0 2580
1168
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : REFERENTE A TARIFA DE ILUMINACAO PU
BLICA MES 04/14
2014/002398
1746
2190 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Historico : Rps 5657
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS BALANCEMAENTO DI
R TOTAL/BALANCEAMENTO RODA/MONTAGEM
PNEU FORD COURIER PICKUP DRS9909
3169
141 CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ.E
Itens de Empenho : ART N 92221220140640793 REFERENTE A
INFRAESTRUTURA DA RUA MANOEL ANTON
IO DA SILVA
3167
141 CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ.E
Itens de Empenho : REF ART N 92221220140641143 REFEREN
TE A INFRAESTRUTURA DO CAMPO DE FUT
EBOL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
344
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
345
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
19.05.2014
2014/003068 3176
4399 DIARIO OFICIAL DA UNIAO
Historico : fatura 25086
Itens de Empenho : referente a publicacao
TP
05/2014
Valor
Contrap.
798,35
3468
161,15-Estorno
3534
253,08
3468
0005/002176
147,50 Subemp.
3468
2014/002950
404,30
3468
2014/001762
1630 83
2014 3697 FABIANA RODRIGUES PEREIRA SOAR
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
2014/003046
1338
4659 FERNANDO AUGUSTO MARTINS DE OL
Historico : Auxilio transporte
Itens de Empenho : REF.A AUXILIO TRANSPORTE NOS TERMOS
DA LEI ORGANICA MUNICIPAL ART.200IX MES DE MARCO 2014.
3176
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Itens de Empenho : REF A PUBLICACAO NO D.O. EXECUTIVO
I REF
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2455
233 JOSE DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14
0002/001670
3177 05
2013 4340 LABORATORIO CARDENAS LTDA ME
Historico : Pagto NFs 000174
Itens de Empenho : EXAMES LABORATORIAIS
2014/003055
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581849 MES REF 05/2014
1.237,91 Subemp.
147,72
3516
3468
Total do Dia :
41.975,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.05.2014
2014/002173 3386 017
2013 4114 AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME
14.438,65
3453
Historico : Pagto NF 010799
Itens de Empenho : pt margarina 500 grms
fd arroz 6x5kg
fd acucar cristal 6x5kg
cx oleo de soja 20x900ml
fd feijao 10x1kg
kg sal refinado
un molho de tomate 4,1kg
cx biscoito cream cracker 20x400 gr
ms
cx biscoito doce maisena 20x400 grm
s
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
kg farinha de trigo
kg fuba de milho
kg macarrao tipo ave maria
cx extrato de tomate concetrado 4x4
,1kg
un fermento em po 100 grms
cx milho verde em conserva
un oregano 100 grms
kg farinha de milho
2014/002174
3392 017
2013 4114 AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME
Historico : Pagto parcial da NF 10799 -Aguia
Itens de Empenho : un leite condesado
un creme de leite
0004/002523
3386 06
2014 4350 ASSOCIACAO AGRICULTORES FAMILI
Historico : Pagto NF 000018
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO
S DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIM
ENTACAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE
BASICA DE EDUCACAO
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
146 BANCO DO BRASIL
Historico : 03 Tarifa Doc/Ted
Itens de Empenho : ref a tarifas bancarias conta no
SALDO REMANESCENTE NAO UTILIZADO
saldo remanescente nao utilizado
113,75
3453
6.551,61 Subemp.
3585
0002/002895
3141
23,40 Subemp.
3586
0003/002895
3141
438,60 Subemp.
3480
0003/001357
1.163,34 Subemp.
3468
0004/000364
965,95 Subemp.
3503
0005/000367
321,98 Subemp.
3468
0003/001425
321,98 Subemp.
3468
146 BANCO DO BRASIL
Historico : Tarifa sobre Fopag- Adiantamento
Itens de Empenho : ref a tarifas bancarias conta no
SALDO REMANESCENTE NAO UTILIZADO
saldo remanescente nao utilizado
3137 09
2013 4617 CHEIRO VERDE COM. DE MATERIAL
Historico : NFS 004241
Itens de Empenho : REFERENTE A COLETA TRAT. DE RESIDUO
DE SERVICO DE SAUDE
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3208 036
2014 2457 DIGIRA X COMERCIO DE EQUIPAMEN
Historico : Pagto NFS 002229
Itens de Empenho : LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULT
IFUNCIONAIS ( 01 MAQUINA SECRETARIA
DE EDUCACAO 01 MAQUINA ESCOLA PROF
JOAO ALCINDO VIEIRA)
SALDO REMANESCENTE
3211 036
2013 2457 DIGIRA X COMERCIO DE EQUIPAMEN
Historico : NFS 002226
Itens de Empenho : LOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADORA MU
LTIFUNCIONAL
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3210 036
2013 2457 DIGIRA X COMERCIO DE EQUIPAMEN
Historico : NFS 002227
Itens de Empenho : LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA MULTIF
UNCIONAL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
346
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
0003/001426
3209 036
2013 2457 DIGIRA X COMERCIO DE EQUIPAMEN
Historico : NFS 002228
Itens de Empenho : LOCACAO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
321,98 Subemp.
3468
0001/002904
1.609,92 Subemp.
3503
0001/002487
1.195,00 Subemp.
3518
3212 036
2013 2457 DIGIRA X COMERCIO DE EQUIPAMEN
Historico : Pagto NFS 002230
Itens de Empenho : REF A LOCACAO DE 04 MAQUINAS MULTIF
UNCIONAIS (EMEI IZALTINA DA C BARRO
S/EMEI MARIA DE MORAIS/EMEI SONIA M
.P.BARROS/EMEI PROF VANIA REGINA PR
OENCA)
SALDO REMANESCENTE NAO UTILIZADO
1707 020
2013 4388 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM
Historico : Pagto NF 332076
Itens de Empenho : 9.600 CP BROMETO DE BULTILESCOPOLAM
INA 10 MG+ DIPIRONA SODICA 250 MG B
USCOPAN COMPOSTO
BIS FIBRINASE POMADA
10.000 CP SERTRALINA 50 MG CLORIDRA
TO
saldo remanescente nao utilizado
2014/002960
3136
565 EMBRATEL
Itens de Empenho : REF AS TARIFAS DE TELEFONE 32582051
3,82
3468
2014/003071
27,88
3468
2014/003143
16.082,67
3480
2014/003144
10.187,30
3480
2014/003145
884,80
3480
2014/003146
3.049,23
3480
2014/003148
11.043,39
3480
3213
4692 FARAH S COM PAPELARIA INFORMAT
Itens de Empenho : PEN DRIVE 4 GB MULTILASER
3151
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
5/14
198
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
5/14
122
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
5/14
2690
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
5/14
608
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
5/14
2014/003149
2567
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Historico : Adiantamento
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
5/14
5.978,16
3503
2014/003150
2670
1.355,65
3503
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Historico : Adiantamento
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
347
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/003150
Itens de Empenho : 5/14
Valor
Contrap.
2014/003151
13.370,59
3480
2014/003152
7.687,63
3480
2014/003153
7.320,82
3480
2014/003154
533,91
3480
653,27
3503
2014/003156
1.871,10
3480
2014/003157
4.301,07
3480
2014/002618
720,00
3503
2014/002716
1.327,60
3480
2014/002718
13.058,97
3480
2014/002720
23.678,83
3480
2014/002722
15.629,05
3480
2014/002724
12.537,06
3480
2014/002726
473,83
3480
1611
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
5/14
1106
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
5/14
1204
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
5/14
2177
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
5/14
2014/003155
2587
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Historico : Adiantamento
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
5/14
3152
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
5/14
2360
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
5/14
2657 016
2013
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Historico : 736/NFE
Itens de Empenho : UN DIARIO DE CLASSE
UN FITA DE NOTA DO ALUNO M.FINAL
132
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
208
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
618
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
1116
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
1214
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
1370
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
348
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
20.05.2014
2014/002728 1439
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
Valor
Contrap.
215,67
3480
2014/002730
2.825,96
3480
2014/002732
49.003,08
3480
2014/002734
2.677,71
3480
2014/002736
7.254,44
3480
2014/002738
27.260,44
3503
2014/002740
5.167,28
3503
2014/002742
16.284,75
3503
2014/002744
3.898,05
3503
2014/002746
2.284,09
3480
2014/002748
17.788,90
3480
2014/002750
2.652,18
3480
2014/003451
1.448,00
3480
2014/003452
600,00
3480
2014/003453
60,00
3480
5.838,30
3468
1519
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
1621
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
2187
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
2370
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
2577
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
2597
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
2680
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
2700
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
3025
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
3185
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
3189
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/14
2887
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : ref a recolhimento de inss conselho
tutelar competencia 04 e 05 2014
2955
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : ref .a recolhimento de inss parte p
atronal monitoras casa abrigo compe
tencia 04/2014
275
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : REF. A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE P
ATRONAL RPA RAISA RIBEIRO DA CUNHA
COMP 04/2014
2014/002793
1237
4039 J C TARDIM ME
Historico : Pagto NF 000844
Itens de Empenho : BD OLEO LUBRIFICANTE MD 400 DIESEL
BD OLEO LUBRAX P/CHASSIS 20KG
BD OLEO LUBRAX 68 HIDRAULICO ( 20 L
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
349
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/002793
Itens de Empenho : ITROS)
BD OLEO TRANSMISSAO THF 11
PC FILTRO RG 1408
PC FILTRO RG 1408
PC FILTRO PSL 962
PC FILTRO PSL 282
PC FILTRO PSC 410
Valor
Contrap.
790,00
3468
2014/003067
558,35
3534
2014/003099
2.431,93
3585
2014/003100
2.982,10
3453
2014/002802
1651
4039 J C TARDIM ME
Historico : Pagto NF 000845
Itens de Empenho : pc filtro PEC 3023
PC FILTRO PSL 55
PC FILTRO PSC 72/2
PC FILTRO PSL 657
3146
472 LUIZ CARLOS MAXIMO
Itens de Empenho : prov do pagto de 05(cinco) dias de
Licenca Premio no periodo de 2007/2
012 (02.01.2007 a 02.01.2012)
3386 018
2014 2834 MARIA AUGUSTA FERRAZZINI DE AN
Historico : Pagto NF 000250
Itens de Empenho : KG ABOBRINHA
UN ALFACE
10,30 KG DE ALHO
137,50 KG BATATA
8,50 KG BETERRABA
UN BROCOLIS
KG CEBOLA
KG CENOURA
KG CHUCHU
UN COUVE FLOR
PCT COUVE PICADA
UN ESPINAFRE
KG MANDIOCA
KG MANDIOQUINHA SALSA
DZ DE OVOS
16,50 KG PEPINO JAPONES
KG PIMENTAO
UN REPOLHO
KG TOMATE
3386 018
2014 2834 MARIA AUGUSTA FERRAZZINI DE AN
Historico : Pagto NF 000251
Itens de Empenho : un abacaxi perola
kg banana nanica
kg banana prata
kg laranja pera
kg limao taiti
kg maca argentina
kg maca nacional
un mamao papaia
kg maracuja
cx morango
kg pera argentina
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
350
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
20.05.2014
2014/003069 1655
4691 MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPEC
Historico : Pagto NF 1339
Itens de Empenho : CX MIMPARA CLORIDRATO DE CINACALCET
E 30 MG C/ 30 CPDS
0033/000050
274
112 PASEP
Historico : Pasep Icms lei 87/96
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP R
ETIDO DA RECEITA
anulacao de saldo remanescente de e
mpenho global
0006/001918
274
112 PASEP
Itens de Empenho : REF A CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA
DA RECEITA
ref. a anulacao de saldo remanescen
te de empenho global
2014/003012
2649
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 05/14 RGI 074689
66/54 ESCOLA JOAO ALCINDO VIEIRA
Valor
Contrap.
3.663,48
3468
29,68 Subemp.
3498
761,90 Subemp.
3476
1.666,60
3503
446,70
3468
2014/003015
795,37
3503
2014/003096
487,00
3468
2014/003042
11.551,40
3586
2014/003013
1749
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e
referente ao mes 05/14 RGI
40/03 HOSPITAL
referente a tarifa de agua e
referente ao mes 05/14 RGI
50/02 PRONTO ATENDIMENTO
esgoto
032036
esgoto
063230
2748
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 05/14
RGI 03202
805/94 COMPLEMENTO DA EMEI IZALTINA
DA C.BARROS
referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 05/14 RGI 032036
44/29 EMEI IZALTINA DA C BARROS
referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 05/14
RGI 05353
878/14 EMEI VANIA REGINA V PROENCA
1569
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 04/14 RGI 032029
23/39
referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 03/14
RGI 03202
923/39
828 053
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Historico : Pagtoo NFs 001122
Itens de Empenho : 4.460 LT OLEO DIESEL BS10
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
351
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
352
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
20.05.2014
2014/002791
929
4493 V.J AUTO PECAS TATUI LTDA ME
Historico : Pagtoo NFs 001142
Itens de Empenho : .SV OUTROS SERVICOS MOLA DIANTEIRO
E PINO DE CENTRO BNZ5138
Valor
Contrap.
518,98
3586
Total do Dia :
351.185,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.05.2014
0002/002394 2346
3561 ABRIGO BOM JESUS DE GUAREI
1.460,00 Subemp.
3689
Historico : Subvencao Asilo
Itens de Empenho : REF A SUBVENCAO DESTINADA A SERVICO
S ASSISTENCIAS COMPREENDIDOS NAS AR
EAS DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOS
O SADS N 002/2014
2014/002492
854
3463 AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS
Historico : Pagto NF 004138
Itens de Empenho : PC BUCHA BANDEJA
PC BUCHA BANDEJA EGI 3110
193,96
3586
2014/002838
845
340,92
3586
2014/002493
3174
144,00
3468
0002/002397
2349
3.600,00 Subemp.
3691
0003/000287
194
537,05 Subemp.
3468
0004/000287
194
537,05 Subemp.
3468
3463 AGAPITO JR PECAS E ACESSORIOS
Historico : Pagto NF 004439
Itens de Empenho : pc pastilha de freio
pc rolamento roda diant EGI 3110
3492 AGROMAIA COMERCIO DE PRODUTOS
Historico : Pagto NF 29007
Itens de Empenho : UN KRAFIT 01 LT ABAMECTINA ACARICID
A
UN FOLICUR 01 LT
3560 APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMI
Historico : Subvencao Apae
Itens de Empenho : SUBVENCAO DESTINADA A ATIVIDADES DE
ATENDIMENTO SOCIEDUCATIVOS A PESSO
AS PORTADORAAS DE NECESSIDADES ESPE
CIAIS
4181 CETESB COMPANHIA DE TECNOLOGIA
Historico : parcela 23/24
Itens de Empenho : ref. a parcelamento de Divida Ativa
proveniente de multa da Cetesb
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
4181 CETESB COMPANHIA DE TECNOLOGIA
Historico : PGTP PARCELA 24/24
Itens de Empenho : ref. a parcelamento de Divida Ativa
proveniente de multa da Cetesb
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/001860
1651 027
2013 2190 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Historico : Pagto NF 18287
Itens de Empenho : UN PNEU 175/70 R13 82T
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
1.286,04
3468
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
UN PNEU 175/70 R14 88T
2014/002164
3101 027
2013 2190 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Historico : Pagto NF 018288
Itens de Empenho : UN PNEU 175/70 R 13 82T
4453 CONSORCIO DE DESENV.REGIAO DE
Historico : contribuicao de abril e maio 2014
Itens de Empenho : ref.a contribuicao do mes de abril
e maio 2014
473,80
3468
2014/003159
3142
1.444,00
3468
2014/003097
1624
362,00
3468
1.500,00
3468
772,00
3468
2014/003126
16,09
3468
2014/003127
60,79
3468
2014/003092
158,24
3468
4693 DR JOSE JULIO JOLY JUNIOR
Historico : Proc 1866 Alex C.Silva
Itens de Empenho : REFERENTE AO PROCESSO N RTOrd 00018
66-24.2013.5.15.0041 RECLAMANETE AL
EX COELHO DA SILVA
2014/003102
1630 135
2014 3697 FABIANA RODRIGUES PEREIRA SOAR
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
2014/002636
3426
4372 FRANCISCO SILVIO BASILE ME
Historico : Pagto NF 001510
Itens de Empenho : sc quarttz 25 kg
sc quartz filhote 25 kg
sc billy dog 25 kg
1416
4160 GERALDO XAVIER DA COSTA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14 CODIGO 305200
5015
1416
4160 GERALDO XAVIER DA COSTA
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 05/2014
2455
233 JOSE DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 05/14
0002/001613
3167 04
2014 4615 PATRIOTA SEGURANCA EIRELLI EPP
Historico : Pagto NFs 54
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE SALVA VIDA
S PARA A PISCINA MUNICIPAL E NO BAL
NEARIO MUNICIPAL E SERVICOS DE SEGU
RANCA DESARMADA PARA O BALNEARIO MU
NICIPAL E EVENTOS NO MUNICIPIO DURA
NTE A VIGENCIA DO CONTRATO
4.979,44 Subemp.
3468
2014/002626
1.302,67
3468
2014/002803
30,30
3468
3340 030
2013 3714 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGOHistorico : Pato NF 000847
Itens de Empenho : CX COLCHETE N 14 C/ 72 UNDS
UN TONER HP 36 A
CX PAPEL CARBONO
702
4585 RAIMUNDO BATISTA PEREIRA
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 05/14 RGI 060349
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
353
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
354
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/002803
Itens de Empenho : 30/17
Valor
Contrap.
2014/002825
66,38
3468
2014/003011
186,87
3468
2014/003014
113,34
3468
2014/003016
30,38
3468
2014/003017
283,46
3468
3145
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 05/14 RGI 032028
39/33 sede prefeitura
3145
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 05/14 RGI 032029
50/01
referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 05/14
RGI 03202
951/92
referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 05/14 RGI 032029
49/78
referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 05/14 RGI 032029
52/73
3416
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 05/14 RGI 044283
12/18 COZINHA PILOTO
1569
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 05/14 RGI 032029
23/39 CAMPO FUTEBOL
1169
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 05/14 RGI 032028
35/00 PRACA CENTRO
2014/002649
627 110
2014 4560 VINICIUS DA ROCHA SANTOS PEREI
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
28,55-Estorno
3534
Total do Dia :
19.850,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.05.2014
2014/002631 1803
4343 A.F.C. GRAFICA LTDA
1.160,00
3468
Historico : nf194
Itens de Empenho : UN FOLDERS PERSONALIZADO SAUDE VOCA
L
1.000 UN PREVENCAO E CURA DA MAMA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
355
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
22.05.2014
2014/002127 3410
2190 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Itens de Empenho : outros servicos balanceamento roda
aco/hegienizacao e cristalizacao vi
dro linha leve EGI 3120
2014/002488
1707 020
2013 4388 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM
Historico : nf332788
Itens de Empenho : AMP AGUA P INJECAO 10 ML
AMP CEFTRIAXONA 1 GR IV/IM
AMP TIOCOLCHICOSIDO 4 MG INJ COLTRA
X
0005/000098
3138
3951 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
Historico : fatura448143
Itens de Empenho : REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS C
ORRESPONDENCIAS
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/002463
2379 108
2014 1681 GEORGINA ANTONIA DA SILVA C OL
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
274
2926 PASEP
Itens de Empenho : ref.a recohimento so pasep competen
cia 04/2014
Valor
Contrap.
251,58
3468
683,65
3468
1.259,22 Subemp.
3468
239,40-Estorno
3534
2014/003051
4.322,66
3468
2014/003147
3.718,75
3468
2014/003192
1.639,72
3468
2014/003496
4.074,60
3468
1807
2926 PASEP
Itens de Empenho : ref. a pasep mes 04/2014 receita da
saude
797
2926 PASEP
Itens de Empenho : ref a recolhimento pasep mes 04/201
4 sobre as receitas da educacao
2661
2926 PASEP
Itens de Empenho : ref. a recolhimento pasep retido so
bre as receitas do fundeb mes 04/20
14
0006/000350
190
2901 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
Historico : parcela 13/44
Itens de Empenho : RF. A PAGAMENTO DO PRPCESSO DE GEST
AO232/11 - 36 PARCELAS
38.774,08 Subemp.
3468
Total do Dia :
55.644,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.05.2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
23.05.2014
2014/002836 1662
3611 A DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS
Historico : NF009231
Itens de Empenho : gl agua destilada 5000ml
cx agulha 30g c/ 100 unds
cx anestesico s/ vaso
bob papel grau cirurgico 10x100
pc hidroxido de calcio fotopolimeri
zavel
un amalgama de capsulas c/50
bis resina composta fotop cor A2/A3
2496 CENTRO DE INT EMPRESA CIEE
Historico : FATURA P03903*0001**16865
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIO
NAL
Valor
Contrap.
1.226,71
3511
2014/003098
3138
777,00
3468
2014/002462
3169
393,80
3468
260,00
3468
2308 CLEBER TAMBELLINI-EPP
Historico : NFS1751
Itens de Empenho : referente a prestacao de servico de
plotagem de projetos
2014/003162
1655 020
2013 4016 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
Historico : NF0489381
Itens de Empenho : 10.000 cp anlodipina 5 mg
2014/003021
998
4262 ELIANE APARECDIDA MORAES DOMIN
Historico : pagto ch 851054
Itens de Empenho : REF. A AUXILIO ESTUDANTE MES DE ABR
IL 2014 NOS TERMOS DA LEI ORGANICA
MUNICIPAL ART.200-IX.
156,00
3480
2014/003130
689
920,00
3453
2014/003131
3181
1.080,00
3453
450 IUBER JOSE BLEZINS - ME
Historico : NF009
Itens de Empenho : un balcao c/ portao
un fechanebto c/ porta completa ( S
ecretaria de Educacao)
450 IUBER JOSE BLEZINS - ME
Historico : NF008
Itens de Empenho : un divisoria branca 2,40mx2,11m
un divisoria branca 1,90mx2,11m
un divisoria branca 1,80mx2,11m
un porta completa de divisoria 0,82
mx2,11m (EMEI IZALTINA DA COSTA BAR
ROS I E EMEI SONIA MARIA PINTO DE B
ARROS)
0005/000341
3169 043
2013
189 JOAO ROCHA MACHADO ME
Historico : nf1511
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS MANUTENCAO NOS A
PARELHOS REPETIDORES DE TV DO MUNIC
IPIO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
830,00 Subemp.
3468
Folha:
356
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
357
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
23.05.2014
2014/003167 3138
4697 SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINI
Historico : boleto de treinamento.
Itens de Empenho : REF A CURSO SOBRE APROVACAO E REGUL
ARIZACAO FUNDIARIA DE LOTEAMENTOS
Valor
Contrap.
1.500,00
3468
Total do Dia :
7.143,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.05.2014
2014/003169 3172
141 CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ.E
63,64
3468
Itens de Empenho : ref a art n 92221220140676494 proje
to CCI
2014/003166
2724
1728 ELIZABETH APARECIDA SABOIA DE
Historico : Pagto NF 001332
Itens de Empenho : UN COLA GLITER C/6 CORES
2.337,00
3503
2014/003164
500,00
3468
0007/000122
283,33 Subemp.
3468
2379 136
2014 1681 GEORGINA ANTONIA DA SILVA C OL
Historico : Adiantamento
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
256 026
2013 2418 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GE
Historico : Pagto NFs 6948
Itens de Empenho : contrato 2009.12.10.00022 atualizac
ao de licenca de uso do software
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/003018
998
4660 JULIANA MATSUKITA FIGUEIREDO
Historico : Auxilio Estudante
Itens de Empenho : ref. a auxilio estudante mes de abr
il 2014 nos termos da Lei organica
Municipal Art.200 - IX
267,00
3480
2014/003022
998
156,00
3480
2014/003165
2482
799,00
3828
4526 LEONEL PEREIRA DA COSTA
Historico : Auxilio Estudante
Itens de Empenho : REF. A AUXLIO ESTUDANTE MES DE ABRI
L NOS TERMOS DA LEI ORGANICA MUNICI
PAL ART.200-IX
4675 SILZINE CRISTIANE VICENTE
Historico : NFs 000002
Itens de Empenho : CONSULTORIA EM NUTRICAO SUPERVISAO
DE TECNICA DIETETICAS E OPERACIONAI
S PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS PARA O S
ERVICO FEDERAC DE CONVENIENCIA E FO
RTALECIMENTO VINCULO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
358
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
Empenho
01.01.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
Total do Dia :
4.405,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.05.2014
2014/002513 1702 021
2013 3103 CIRURGICA NOVA ERA-COM. DE PRO
379,00
3516
Historico : NF 3120
Itens de Empenho : un compressa cirurgica 45x50 cm
un tipoia TNT G
2014/003095
3175
4113 COMERCIAL TRANSP LUIZINHO LTDA
Historico : Pagto NF 18559
Itens de Empenho : SC CIMENTO C/ 50 KG
2.275,00
3468
2014/003040
929
700,00
3586
2014/003041
929
1.700,00
3586
2014/002560
1166
2.747,00
3468
2014/001562
2438
4.864,50
3688
4605 COMERCIO E REGULADORA DE MOTOR
Historico : NFS 115
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS SUSPENSAO DIANTE
IRA E TRASEIRA EGI 3110
4605 COMERCIO E REGULADORA DE MOTOR
Historico : NFS 114
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS DE CABECOTE EGI
3122
4626 FJB PECAS E SERVICOS
Historico : Pagto NFs 204
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS REPARO NOS 02 PI
STAO DA CACAMBA DE LIXO C/ TROCA DE
OLEO E FILTROS DBS 9906
4041 INDUSTRIA E COMERCIO 100% UNIF
Historico : NF 499
Itens de Empenho : UN CAMISETE MC TRICOLINE S/STRECH B
RANCO BORDADO
UN BLAZER ML TWO WAY BORDADO
UN CAMISA MC TRICOLINE C/STRECH BRA
NCA C/ BOLSO BORDADO
UN CAMISETA PV BRANCA MC BORDADA
UN CALCA SOCIAL FEM TWO WAY
UN BERMUDA SOCIAL FEM TWO WAY
UN SAIA SOCIAL FEM TWO WAY
UN AVENTAL LONGO ML MICROFIBRA BRAN
CO BORDADO
UN JALECO ABERTO MC MICROFIBRA BRAN
CO BORDADO
0001/002486
1707 020
2013 3102 R.A.P. APARECIDA- COMERCIO DE
Historico : NF 43254
Itens de Empenho : AMP ATROPINA 0,25MG
UN FLEET ENEMA LIQ 130ML
AMP FUROSEMIDA 20MG
AMP MORFINA 10 MG
AMP RANITIDINA 25 MG
saldo remanescente noa utilizado
2014/003010
3138
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Historico : Internet movel
Itens de Empenho : referente a internet movel 3gb
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
354,36 Subemp.
3516
159,80
3468
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
359
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
27.05.2014
2014/002991 2429
46 V.T.RANGEL- MERCADO SAO FRANCI
Historico : NF 676
Itens de Empenho : un biscoito salgado 500 gr
pct biscoito panco 500 grms
un suco maguary uva 01 lt
un suco maguary pessego 01 lt
un suco maguary maracuja 01 lt
un suco maguary manga 01 lt
un suco maguary caju 01 lt
un suco maguary abacaxi 01 lt
un suco maguary maca 01 lt
un suco maguary morango 01 lt
2014/002997
3413
46 V.T.RANGEL- MERCADO SAO FRANCI
Historico : NF 677
Itens de Empenho : 2,11 KG CARNE BOVINA C MOLE
2,07 KG LINGUICA
1,19 KG PAO FRANCES
KG CEBOLA
UN LEITE CONDENSADO 395 GR
UN PALITO ROLICO C/ 100
UN OLEO SJ 900 ML
Valor
Contrap.
759,00
3690
83,38
3828
Total do Dia :
14.022,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.05.2014
2014/002877
948
3021 ANTONIO GERALDO DE BARROS -OFI
5.680,00
3586
Historico : Pagto NFs 66
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS DE RETIFICACAO C
OMPLETA DE MOTOR MONTAGEM E DESMONT
AGEM CDZ 5135
2014/003188
261
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Historico : Pagto NF 46025
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes
04/14
40,22
3468
2014/002165
2.679,04
3468
2014/002539
210,00
3468
2014/002540
13.638,28
3468
4.536,32
3468
2213 027
2013 2190 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Historico : Pagto NF 18388
Itens de Empenho : UN CAMARA AR 16.0X30
UN PNEU 750/16 8 LS
1144 026
2013 2190 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Historico : Pagto NF 18385
Itens de Empenho : un carara ar aro 16 c/ bico longo
1144 027
2013 2190 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Historico : Pagto NF 18387
Itens de Empenho : UN PNEU 275/80 R 22.5
UN PNEU 750/16 LISO
2014/003195
1614
3697 FABIANA RODRIGUES PEREIRA SOAR
Historico : Lic Premio
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO DE 30 ( TRINTA) DIAS
DE LICENCA PREMIO CORRESPONDENTE AO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
360
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/003195
Itens de Empenho : PERIODO DE 2007/2012 ( 01.03.2007
A 01.03.2012)
0006/002176
3176
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Itens de Empenho : REF A PUBLICACAO NO D.O. EXECUTIVO
I REF
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/003189
1630
3890 ITAMAR VIEIRA RAMOS
Historico : Adiantamento
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 08
diarias de viagens p
ara o mes de MAIO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto no424 de 26 de janeiro de 2011
2014/002780
3175 035
2013
138 LIFLEX COM DE CORREIAS MANG.CO
Historico : Pagto NF 6493
Itens de Empenho : 1,50 mang GWF 300 58
pc abrac 19 27 larg 14,5 mm flex
pc conexao MF NPT 12x38
pc tee lateral X MF JIC 08 14
2724 03
2014 4389 PEARSON EDUCATION DO BRASIL LT
Historico : Pagto NF 227797
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE ENSINO APOSTILADO P
ARA ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL,
Valor
Contrap.
331,88 Subemp.
3468
200,00
3468
96,82
3468
0003/001048
7.525,00 Subemp.
3503
0001/002516
1.998,00 Subemp.
3516
2014/003063
2.320,34
3468
2014/003187
1.000,00
3468
1702 021
2013 3931 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES
Historico : Pagto NF 4214
Itens de Empenho : GL DETERGENTE ECO ENZIMATICO 5000 M
L
PCT GZE 7.5X7.5 13 FIOS C/ 500 UNDS
CX LUVA DE PROCEDIMENTO p C/ 100UND
S
3136 053
2010 3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : referente as tarifas de celulares c
onf contrato
627 137
2014 4560 VINICIUS DA ROCHA SANTOS PEREI
Historico : Adiantamento
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Total do Dia :
40.255,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.05.2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
361
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
29.05.2014
2014/002637 3132
4343 A.F.C. GRAFICA LTDA
Historico : NF 195
Itens de Empenho : 5.000 und folheto descarte de lixos
especiais
5.000 un folheto cronograma das col
etas
0001/002794
1591 11
2014 4463 CONSTRUTORA FERPEL SOROCABA LT
Historico : NFS146
Itens de Empenho : Contratacao para execucao de obras
de ampliacao do predio da Unidade B
asica de Saude, Adalberto Rocha, co
m recursos oriundos da Secretaria d
e Estado da Saude, Programa Qualis
UBS II-Resolucao no119 de 14/11/201
3.
recursos nao repassados
2014/003163
3378
4696 NATALIA APARECIDA SOARES DOS S
Historico : PGRO BONUS POR PARTICIPACAO NO RESULTADO
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO EM CARATER EVENTUAL D
O BONUS PARTICIPACAO NOS RESULTADOS
-BPR PARA OS AGENTES DE CREDITO DO
BANCO DO POVO PAULISTA DE ACORDO C
OM A DISPOSICOES DA LEI ESTADUAL N
14.922 DE 28/12/2012, EM CONFORMIDA
DE COM A DISPOSICOES PREVISTA NO CO
NVENIO SERT N 146/2013 CELEBRADO CO
M A SECRETARIA DO EMPREGO E RELACOE
S DO TRABALHO
Valor
Contrap.
1.960,00
3468
36.130,40 Subemp.
251,75
3511
3712
Total do Dia :
38.342,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.05.2014
2014/002990 1662
3611 A DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS
279,92
3511
Historico : NFS 9329
Itens de Empenho : un anestesico novocol c/ 50 lidocai
na SSWHITE
2014/003139
929
4607 AMARAL AUTO PECAS DE ITAPETINI
Historico : NFS 535
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS ALINHAMENTO/BALA
NCEAMENTO E REGULAGEM DOS CABOS DE
FREIO DE MAO EGI3110
130,00
3586
2014/003038
890
110,00
3586
0006/000479
3141
320 AUTO ELETRICA E MECANICA NILTO
Historico : NFSE266
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS INSTALACAO/PARTE
ELETRICA DA PORTA E FECHAMENTO DMN
6139/CMW 3694
4070 BANCO BRADESCO S/A
Historico : Tarifas de maio/14
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS CONT
A N 50006-2
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
72,70 Subemp.
3537
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
0034/001560
3141
146 BANCO DO BRASIL
Historico : 04 tarifa de arrecadacao
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
15,00 Subemp.
3471
0036/001560
3141
7,40 Subemp.
3688
7,80 Subemp.
3499
146 BANCO DO BRASIL
177,50 Subemp.
Historico : Tarifas de arrec. de tributos, periodo 15 a 30/05/2014
Itens de Empenho : ref a tarifas bancarias conta no
SALDO REMANESCENTE NAO UTILIZADO
saldo remanescente nao utilizado
3470
146 BANCO DO BRASIL
Historico : Tarifa de emissao de Doc
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
0037/001560
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
0004/002895
3141
0005/002895
3141
233,60 Subemp.
3468
0005/000357
3141
202,00 Subemp.
3525
0002/002892
1.395,58 Subemp.
3516
2014/003548
4.631,57
3468
146 BANCO DO BRASIL
Historico : Vr. ref. 30 tarifas de Doc/Ted
Itens de Empenho : ref a tarifas bancarias conta no
SALDO REMANESCENTE NAO UTILIZADO
saldo remanescente nao utilizado
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : Tarifa de arrec. de 14 a 30/05/2014
Itens de Empenho : REFERENTE A TARIFAS BANCARIA CONTA
0000012-2
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3177 05
2013 3978 CLINICA MANGUEIRAS LTDA
Historico : Pagto NF 4242
Itens de Empenho : EXAMES LABORATORIAIS
saldo remanescente nao utilizado
285
4453 CONSORCIO DE DESENV.REGIAO DE
Itens de Empenho : ref a pgto da parcela refis/amort a
bril e maio 2014
pgto termo de acordo parcela3/10
2014/002897
3431
700 DENTAL PASSARO LTDA
Historico : nf098061
Itens de Empenho : un compressor cristofoli mod 90001
220v 38 litros
1.960,00
3516
2014/003315
3176
799,25
3468
498,00 Subemp.
3518
4399 DIARIO OFICIAL DA UNIAO
Historico : BOLETO
Itens de Empenho : REFERENTE A PUBLICACAO
0001/002481
1707 020
2013 4066 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO L
Historico : nf67502
Itens de Empenho : UN BROMOPRIDA 4 MG GTS FRASCO 20
FR LISADOR GTS 15 ML
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
362
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
saldo remanescente nao utlizado
0001/002483
1707 020
2013 4066 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO L
Historico : nf67504
Itens de Empenho : AMP AGUA P/INJECAO 5 ML
AMP BROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA 4M
G/ML DIPIRONA SODICA 500MG/ML INJ B
USCOPAN COMPOSTO
UN DEXAMETASONA 4 MG INJ
AMP DIAZEPAN 5 MG/ML
UN GLICOSE INJ 50% AMP 10ML
UN GLICOSE 25% AMP 10 ML UNIT
AMP METOCLOPRAMIDA 5 MG
AMP SUCCINATO SODICO DEHIDROCORTIZO
NA MG SOLUCORTEF
AMP TRAMAL 50 MG
3277 DOMINGOS PIRES DE MORAES
Historico : NF2852
Itens de Empenho : PC SOQUETE FAROL H1
PC LAMPADA H1
PC REGULADOR DE VOLTAGEM
PC ROTOR C/ VENTUINHA
PC FUSIVEL LAMINA 30 AMP
PC LAMPADA P/LANTERNA 69
PC LAMPADA P/LANTERNA 67
UN LAMPADA P/LANTERNA 69 12V 4W
PC SUP ESCOVA
UN LAMPADA H1
PC SOQUETE FAROL H1 BNZ5138
43,80 Subemp.
3516
2014/003176
929
420,15
3586
2014/002590
3425
2.610,00
3468
2014/003050
2644
400,00
3503
0005/000369
3138
525,00 Subemp.
3468
2014/003277
3162
411,23
3468
4674 EDITORA TERRA DO SABER LTDA
Historico : NF1301
Itens de Empenho : CL COLECAO DESPERTAR C/ 10 LIVROS E
MURAIS EDUCATIVOS
CL COLECAO EDUCACIONAL 25 TITULOS
CL COLECAO PREVENCAO E SEXUALIDADE
4702 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
Historico : NFS 2997
Itens de Empenho : PRESACAO DE SERVICOS REF AO MES MAI
O/14
3685 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
Historico : NF18189
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA
ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENT
O DE PUBLICACAOES DOS DIARIOS OFICI
AIS
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2231 JOSANE FERREIRA ITAPETININGA M
Historico : NF 7210
Itens de Empenho : un bobina picotada 01 kg 20x30 c/ 5
00 unds
un avental napa flanelado
un avental plastificado
pct touca rede c/ 100 bca
fd saco plastico 0,15 52x80 c/5kg
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
363
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
364
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra
30.05.2014
2014/003140
679 01
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
: NF964
: UN ACHOCOLATADO LIQ 200 ML
UN AGUA MINERAL COPO 200 ML
UN LANCHE INTEGRAL
3177 05
2013 4340 LABORATORIO CARDENAS LTDA ME
Historico : nf180
Itens de Empenho : exames laboratoriais
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
Valor
Contrap.
748,80
3453
0002/002890
1.759,47 Subemp.
3516
0007/001918
2.675,29 Subemp.
3476
0008/001918
0,10 Subemp.
3475
274
112 PASEP
Itens de Empenho : REF A CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA
DA RECEITA
ref. a anulacao de saldo remanescen
te de empenho global
274
112 PASEP
Itens de Empenho : REF A CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA
DA RECEITA
ref. a anulacao de saldo remanescen
te de empenho global
2014/002768
1707 020
2013 3102 R.A.P. APARECIDA- COMERCIO DE
Historico : nf043407
Itens de Empenho : BIS EPITEZAN POMADA
CP GLIMEPERIDA 4 MG
2014/003061
3144
275 SESI SERV SOCIA DA INDUSTRIA
Historico : BOLETO
Itens de Empenho : SERVICO EDUCACIONAIS TC 2000 ASSESS
ORIA PEDAGOGICA ABRIL/14
0007/000350
190
2901 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
Historico : PARCELA 05/30 PROCESSO GESTAO 232/11
Itens de Empenho : RF. A PAGAMENTO DO PRPCESSO DE GEST
AO232/11 - 36 PARCELAS
98,07
3518
862,56
3468
27.676,49 Subemp.
3468
Total do Dia :
48.751,28
Total do Mes :
2.196.248,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.06.2014
0038/001560 3141
146 BANCO DO BRASIL
15,60 Subemp.
3491
Historico : 02 tarifa de Doc de Maio/2014
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
2014/002912
1630 121
2014
72 Juraci Rodrigues de Oliveira
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 06
diarias de viagens par
a o mes de MAIO/14, nos termos da L
ei Municipal no474 de 17 de dezembr
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
87,50-Estorno
3534
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
365
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/002912
Itens de Empenho : o de 2010, regulamentada pelo Decre
to no424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Valor
Contrap.
2014/002912
87,50
3534
2014/002912
62,50-Estorno
3534
1630 121
2014
72 Juraci Rodrigues de Oliveira
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 06
diarias de viagens par
a o mes de MAIO/14, nos termos da L
ei Municipal no474 de 17 de dezembr
o de 2010, regulamentada pelo Decre
to no424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
1630 121
2014
72 Juraci Rodrigues de Oliveira
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 06
diarias de viagens par
a o mes de MAIO/14, nos termos da L
ei Municipal no474 de 17 de dezembr
o de 2010, regulamentada pelo Decre
to no424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Total do Dia :
-46,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.06.2014
2014/003321 3138
4703 1o TABELIAO DE NOTAS E PROTEST
12,85
3468
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS DE ATOS PRATICAD
OS FIRMAS S/VALOR E XEROX
2014/003445
1151
4433 ANDREIA SOARES DA SILVA
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iaria na Secretaria de Obras da Pre
feitura Municipal de Guarei,referen
te ao periodo de 01/03/2014 a 31/03
/2014, de conforme Convenio com CI
EE- Centro de Integracao Empresa Es
cola, autorizado pela Lei 0252-09/1
2/2005
0005/000338
1606
1124 ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE GU
Itens de Empenho : RXRCUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMIL
IA (PSF) DURANTE O EXECICIO DE 2014
0006/002895
3141
146 BANCO DO BRASIL
Historico : Tarifa da folha de pagto.
Itens de Empenho : ref a tarifas bancarias conta no
SALDO REMANESCENTE NAO UTILIZADO
saldo remanescente nao utilizado
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
280,00
3468
65.377,50 Subemp.
3518
1.808,80 Subemp.
3480
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
04.06.2014
2014/003403
131
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : Fgts
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : Fgts
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
Valor
Contrap.
500,98
3480
2014/003405
207
5.340,25
3480
2014/003407
617
8.450,26
3480
2014/003409
1115
5.922,52
3480
2014/003411
1213
4.969,35
3480
2014/003413
1369
179,30
3480
2014/003415
1438
61,20
3480
2014/003417
1518
706,98
3480
2014/003419
1620
18.068,34
3480
2014/003421
2186
692,04
3480
2014/003423
2369
2.359,30
3480
2014/003425
2576
9.940,98
3503
2014/003427
2596
1.990,26
3503
2014/003429
2679
5.959,84
3503
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : Fgts
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : Fgts
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : Fgts
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : Fgts
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : Fgts
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : Fgts
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : Fgts
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : Fgts
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : Fgts
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : Fgts
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : Fgts
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : Fgts
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
366
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
04.06.2014
2014/003431 2699
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : Fgts
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : Fgts
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
Valor
Contrap.
1.491,78
3503
2014/003433
3024
508,56
3480
2014/003435
3184
5.572,27
3480
2014/003437
3188
973,51
3480
2014/003440
3.940,00
3468
2014/003338
644,36
3468
2014/003334
644,36
3468
3.713,60
3468
1.098,90 Subemp.
3518
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : Fgts
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : Fgts
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
3171 07
2013 4369 COOTA COOP DE TRAB DOS PROFISS
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ENGEN
HARIA AGRONOMICA
2863
4647 CRISTINA APARECIDA VIEIRA DA S
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de Servico
s prestados como Membro do Conselho
Tutelar, referente ao mes 05/14
2863
4400 DIEGO AP. MAGALHAES DE OLIVEIR
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de Servico
s prestados como Membro do Conselho
Tutelar, referente ao mes 05/14
2014/003458
3443
4458 DONIZETI ZACARIAS DE BARROS CO
Historico : ch no 851493 NF 006
Itens de Empenho : 33,76 m2 de divisoria de madeira na
ESCOLA JOAO ALCINDO VIEIRA
0002/002487
1707 020
2013 4388 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM
Itens de Empenho : 9.600 CP BROMETO DE BULTILESCOPOLAM
INA 10 MG+ DIPIRONA SODICA 250 MG B
USCOPAN COMPOSTO
BIS FIBRINASE POMADA
10.000 CP SERTRALINA 50 MG CLORIDRA
TO
saldo remanescente nao utilizado
2014/003346
122
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
3.879,33
3480
2014/003347
125
161,07
3480
2014/003348
198
15.735,51
3480
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
367
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
04.06.2014
2014/003349
201
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
Valor
Contrap.
5.426,18
3480
2014/003350
202
1.839,47
3480
2014/003351
203
3.677,01
3480
2014/003352
204
5.025,95
3480
2014/003353
205
4.530,45
3480
2014/003354
608
65.807,79
3480
2014/003355
611
3.801,89
3480
2014/003356
614
364,32
3480
2014/003357
615
4.530,45
3480
2014/003358
1106
45.786,10
3480
2014/003359
1109
3.296,12
3480
2014/003360
1112
1.441,69
3480
2014/003361
1204
33.139,28
3480
2014/003362
1207
2.804,79
3480
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : fopag agente politico
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
368
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
04.06.2014
2014/003363 1210
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
Valor
Contrap.
1.730,13
3480
2014/003364
1211
4.530,45
3480
2014/003365
1360
1.413,27
3480
2014/003366
1363
373,52
3480
2014/003367
1429
608,86
3480
2014/003368
1509
6.713,58
3480
2014/003369
1512
441,56
3480
2014/003370
1516
4.530,45
3480
2014/003371
1611
142.150,03
3480
2014/003372
1613
6.896,28
3480
2014/003373
1616
482,70
3480
2014/003374
1617
9.741,02
3480
2014/003375
1618
4.530,45
3480
2014/003376
2177
5.617,61
3480
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
369
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
04.06.2014
2014/003377 2180
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : fopag ferias abono pecuniario
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
Valor
Contrap.
129,01
3480
2014/003378
2182
426,04
3480
2014/003379
2183
426,04
3480
2014/003380
2184
4.530,45
3480
2014/003381
2360
15.291,47
3480
2014/003382
2363
1.204,62
3480
2014/003383
2367
4.530,45
3480
2014/003384
2567
79.023,55
3480
2014/003385
2570
10.261,88
3480
2014/003386
2587
17.110,75
3480
2014/003387
2590
2.889,57-Estorno
3480
2014/003387
2590
2.889,57
3480
2014/003387
2590
2.889,57
3480
2014/003388
2670
55.454,32
3480
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG MES MAIO/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG MES MAIO/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG MES MAIO/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG MES MAIO/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG MES MAIO/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
370
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
04.06.2014
2014/003389 2673
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG MES MAIO/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOPAG MES MAIO/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
Valor
Contrap.
3.609,66
3480
2014/003390
2690
9.379,45
3480
2014/003391
3015
3.978,12
3480
2014/003392
3017
238,55
3480
2014/003393
3022
4.530,45
3480
2014/003394
3146
2.684,95
3480
2014/003395
3151
33.745,21
3480
2014/003396
3152
7.180,58
3480
2014/003397
3183
10.093,29
3480
2014/003398
3191
3.784,91
3480
2014/003399
3192
3.682,90
3480
2014/003400
3193
431,61
3480
2014/003401
3194
431,61
3480
2014/003402
3195
215,80
3480
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
157 FOLHA PAGAMENTO
Historico : FOLHA MES MAIO/14
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
371
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
04.06.2014
2014/003094 3138
3692 JCF SERVICOS MEDICOS ITAPETINI
Itens de Empenho : ASSISTENCIA NR7
Valor
Contrap.
196,00
3468
2014/003441
280,00
3468
2014/003337
644,36
3468
2014/003336
644,36
3468
51.931,28
3516
2014/003444
280,00
3468
2014/003443
280,00
3468
2014/003335
644,36
3468
2014/003442
420,40
3468
3143
4478 JEAN VIEIRA DE CAMARGO
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iario na Prefeitura Municipal de Gu
arei,referente ao periodo de 01/05/
2014 a 31/05/2014, de conforme Con
venio com CIEE- Centro de Integraca
o Empresa Escola, autorizado pela L
ei 0252-09/12/2005
2863
4645 JULIANA ANDRADE BARROS
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de Servico
s prestados como Membro do Conselho
Tutelar, referente ao mes 05/14
2863
4646 LUANA DE CARVALHO DA SILVA
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de Servico
s prestados como Membro do Conselho
Tutelar, referente ao mes 05/14
2014/003345
1815
3332 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPET
Historico : pgto parcela janeiro a abril 2014
Itens de Empenho : REPASSE DOS MESES DE JANEIRO/FEVERE
IRO/MARCO E ABRIL/2014 SAMU
2454
4171 PRISCILA RODRIGUES CORACAO DE
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iario na Prefeitura Municipal de Gu
arei,referente ao periodo de 01/05/
2014 a 31/05/2014, de conforme Con
venio com CIEE- Centro de Integraca
o Empresa Escola, autorizado pela L
ei 0252-09/12/2005
2454
4448 RENATA THAIS APOLINARIO FERREI
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iaria na Secretaria de As. e Desenv
olvimento Social,referente ao perio
do de 01/05/2014 a 31/05/2014, de
conforme Convenio com CIEE- Centro
de Integracao Empresa Escola, autor
izado pela Lei 0252-09/12/2005
2863
4444 RICARDO AUGUSTO PINTO DA CRUZ
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de Servico
s prestados como Membro do Conselho
Tutelar, referente ao mes 05/14
3143
4381 SAULO TADEU BUENO GARCIA PETRU
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iario na Delegacia de Policia do Mu
nicipio de Guarei,referente ao peri
odo de 01/05/2014 a 31/05/2014, de
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
372
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
373
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/003442
Itens de Empenho : conforme Convenio com CIEE- Centro
de Integracao Empresa Escola, auto
rizado pela Lei 0252-09/12/2005
2014/002878
3177
4685 SINCROMED EQUIPAMENTOS E MANUT
Historico : NF 1144
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS DE SEG ELETRICA
E CALIBRACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO
S HOSPITALARES
2014/002464
3420 012
2014 4226 VELMAX VEICULOS LTDA
Historico : nf56461
Itens de Empenho : GM NOVA MONTANA LS 2 LUGARES MOTOR
1.4 8 V ECONO-FLEX ANO 2014/MOD 201
4 NA COR BRANCO
Valor
Contrap.
225,83
3516
36.400,00
3468
Total do Dia :
909.427,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.06.2014
2014/003171 3199
4686 AMANDA CAROLINE DA CRUZ SOARES
998,75
3828
Itens de Empenho : referente a prestacao de servicos c
omo assistente social e assessoria
na execucao do Servico de convivenc
ia e Fortalecimento de Vinculos SCF
V realizando atividades socieducati
vas no CRAS
0005/000337
1817
1124 ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE GU
Historico : ATENCAO BASICA SAUDE PRESIDIO
Itens de Empenho : EXECUCCAO DE ACOES DE ATENCAO BASIC
A NAS UNIDADES PRISIONAIS DE GUAREI
DURANTE O EXERCICIO DE 2014
REFERENTE A SALDO REMANESCENTE NAO
UTILIZADO
82.824,31 Subemp.
3587
0005/000339
1604
128.461,48 Subemp.
3468
1124 ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE GU
Historico : PSF
Itens de Empenho : EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMIL
IA (PSF) DURANTE O EXERCICIO DE 201
4
REFERENTE A SALDO REMANESCENTE NAO
UTILIZADO
2014/003281
2648
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes
05/14 CODIGO 30520
0 0723 EMEF JOAO ALCINDO VIEIRA
4.879,52
3503
2014/003282
1.001,35
3503
2747
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14 CODIGO 30520
0 0768 EMEI SONIA MARIA PINTO DE BA
RROS
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14
CODIGO 30520
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/003282
Itens de Empenho : 0 3652 EMEI VANIA REGINA V PROENCA
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14
CODIGO 30520
00889 EMEI MARIA DE MORAIS
Valor
Contrap.
2014/003283
170,24
3468
2014/003284
102,69
3468
2014/003285
194,18
3468
2014/003286
38,60
3468
2014/003287
304,19
3468
2014/003288
768,56
3468
433
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/104 CODIGO 3052
00 1792 COMPLEMENTO DA EMEI IZALTIN
A DA C.BARROS
1568
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14 CODIGO 30520
0 03980 QUADRA(CAMPO)
1568
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14 CODIGO 40006
14321 QUADRA B VITORIA
1416
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes
05/14 CODIGO 30520
0 00805 CENTRO CULTURAL
1168
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14 CODIGO 30520
0 2940 VELORIO
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14
CODIGO 30520
0 0644 CEMITERIO SANTISSIMO
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14
CODIGO 30520
01806 SEC OBRAS (SALA)
1168
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14
CODIGO 30520
0 3299 PRACA CDHU
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14
CODIGO 30520
0 0812 PRACA (CENTRO)
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14
CODIGO 30520
0 2165 BALNEARIO MUNICIPAL
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14
CODIGO 30520
0 2576 BLANEARIO MUNICIPAL
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14
CODIGO 30520
02932 BALNEARIO MUNICIPAL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
374
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
05.06.2014
2014/003289 2285
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14 (SEDE) SEC.
Valor
Contrap.
48,76
3468
2014/003290
136,25
3468
2014/003291
38,60
3468
2014/003292
785,96
3468
2014/003293
75,67
3468
2014/003343
15,69
3468
1.335,00
3480
31,32
3468
3394
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14
CODIGO 30520
0 1754 COZINHA PILOTO
1748
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14 CODIGO 30520
0 0484
3147
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14
CODIGO 30520
0 2577 SEDE PREFEITURA
3069
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14 CODIGO 30520
0 4979
3147
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14
CODIGO 30520
0 1077
2014/003341
2993
4681 DAIANE ARANTES VARGEM
Historico : Pagto c/ ch 851064
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA D
A CASA ABRIGO MES MAIO/14
2014/003319
702
4678 DANIEL MARTINS SIQUEIRA
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 06/14
0002/002483
1707 020
2013 4066 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO L
Historico : Pgto NF 9097
Itens de Empenho : AMP AGUA P/INJECAO 5 ML
AMP BROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA 4M
G/ML DIPIRONA SODICA 500MG/ML INJ B
USCOPAN COMPOSTO
UN DEXAMETASONA 4 MG INJ
AMP DIAZEPAN 5 MG/ML
UN GLICOSE INJ 50% AMP 10ML
UN GLICOSE 25% AMP 10 ML UNIT
AMP METOCLOPRAMIDA 5 MG
AMP SUCCINATO SODICO DEHIDROCORTIZO
NA MG SOLUCORTEF
AMP TRAMAL 50 MG
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
630,00 Subemp.
3516
Folha:
375
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
05.06.2014
2014/003320 2269
3927 DINA MARTINS DE SIQUEIRA OLIVE
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes
05/14
Valor
Contrap.
62,04
3468
2014/003470
50,00
3468
2014/003468
87,50
3468
2014/003472
25,00
3468
2014/002883
150,00
3468
2014/003469
75,00
3468
2014/003471
125,00
3468
774,88
3480
1630 123 A
2014 4482 ELIEL SILVA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 02 diarias de viagens par
a o mes de MAIO/14, nos termos da L
ei Municipal no474 de 17 de dezembr
o de 2010, regulamentada pelo Decre
to no424 de 26 de janeiro de 2011
1630 111 A
2014 4487 EMERSON JULIANO DA SILVA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 3
diarias 1/2 de viagens
para o mes de MAIO/14, nos termos d
a Lei Municipal no474 de 17 de deze
mbro de 2010, regulamentada pelo De
creto no424 de 26 de janeiro de 201
1
1630 148
2014 4242 FRANCISCO PAULO LIMEIRA SANTOS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 01 diarias de viagens par
a o mes de MAIO/14, nos termos da L
ei Municipal no474 de 17 de dezembr
o de 2010, regulamentada pelo Decre
to no424 de 26 de janeiro de 2011
3213
3596 GUIDINI & GUIDINI LTDA ME
Itens de Empenho : un cartucho toner X264H11G Lexmark
compativel
1630 112 A
2014 4054 JOAO JOSE SANTOS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 03
diarias de viagens par
a o mes de MAIO/14, nos termos da L
ei Municipal no474 de 17 de dezembr
o de 2010, regulamentada pelo Decre
to no424 de 26 de janeiro de 2011
1630 127 A
2014 4055 JOSIAS COELHO DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de
05 diarias de viagens par
a o mes de MAIO/14, nos termos da L
ei Municipal no474 de 17 de dezembr
o de 2010, regulamentada pelo Decre
to no424 de 26 de janeiro de 2011
2014/003339
2993
4705 MARIA ROSA PAULINO
Historico : Pagto c/ ch 851061
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA D
A CASA ABRIGO MES MAIO/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
376
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
05.06.2014
2014/003294 3148
4544 NEUZA DOMINGUES DE CAMARGO FRE
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 06/14
Valor
Contrap.
30,30
3468
2014/003295
232,56
3468
2014/003296
698,87
3468
2014/003297
60,79
3468
2014/003298
75,13
3468
2014/003299
290,02
3468
2014/003462
1.380,37
3503
1169
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 06/14 RGI0320397
5/13 RODOVIARIA
referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 06/14 RGI 032040
24/52 CEMITERIO SAO JOAO BATISTA
referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 06/14 RGI0745602
8/00 CEMITERIO SANTISSIMO
177
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 06/14 RGI0320392
3/92
3070
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 06/14 RGI 077164
86/50 GALPAO RECICLAGEM
2493
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 06/14 RGI0474215
1/72 CRAS
1569
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 06/14 RGI0320366
9/87 GINASIO ESPORTES
2748
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 06/14 RGI 075174
62/66 EMEI SONIA MARIA P BARROS
2014/002461
3027 106 A
2014 1786 SABRINA PRISCILA DE BARROS
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
385,98-Estorno
3534
2014/003473
600,00
3468
3027 142
2014 1786 SABRINA PRISCILA DE BARROS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
377
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
378
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/003473
Itens de Empenho : bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
2014/003340
2993
4682 SIMONE RODRIGUES DA SILVA
Historico : Pagto c/ ch 851062
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA
DA CASA ABRIGO MES MAIO/14
Valor
Contrap.
1.335,00
3480
Total do Dia :
228.507,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.06.2014
0005/002523 3386 06
2014 4350 ASSOCIACAO AGRICULTORES FAMILI
8.465,71 Subemp.
3585
Historico : NF 020
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO
S DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIM
ENTACAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE
BASICA DE EDUCACAO
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
0035/001560
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
11,20 Subemp.
3495
0002/002481
144,00 Subemp.
3518
2014/003439
222,50
3468
258,13
3468
1.063,02
3480
350,00
3690
57,86
3585
1707 020
2013 4066 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO L
Historico : Pgto NF 9098
Itens de Empenho : UN BROMOPRIDA 4 MG GTS FRASCO 20
FR LISADOR GTS 15 ML
saldo remanescente nao utlizado
2993
4707 ELIZABETE PINTO DA SILVEIRA P.
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORA D
A CASA ABRIGO MES MAIO/14
2014/002966
3176
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Historico : NF 751382
Itens de Empenho : REF PUBLICACAO NO D.O.EXECUTIVO I
PP 011/14 E PP 012/14
2014/003342
2993
4706 JULIANA OZORICA DE OLIVEIRA RO
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS MONITORA DA C
ASA ABRIGO MES MAIO/14
2014/003327
3199
4434 JULIANO DE JESUS VIEIRA
Historico : NF10
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS CONSERTO DE 06 O
VERLOCK E 01 RETA
2014/003303
314 006
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF 998
Itens de Empenho : un iogurte frutilac morango 1000ml
saq
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra
06.06.2014
2014/003304
314 006
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2.226,42
3453
2014/003305
3.214,08
3453
2014/003311
358,50
3585
2014/003312
3.465,40
3585
2014/003313
3.323,40
3585
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
: NF 995
: UN LEITE UHT COLASO INT 01 LT
3386 006
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF 995
Itens de Empenho : 1.152,0 UN LEITE UHT COLASO INT 01
LT
314 002
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF 988
Itens de Empenho : KG CARNE DE PANELA
3386 002
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF 987
Itens de Empenho : KG CARNE DE PANELA
KG SALSICHA A GRANEL
3386 002
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF 986
Itens de Empenho : KG PEITO FRANGO
0005/000741
3167
4481 LUCI CLEIA FERREIRA DE JESUS M
Historico : NF14
Itens de Empenho : PARA TREINAMENTO DE FUTEBOL DE CRIA
NCA DE 10 A 16 ANOS QUE FREQUENTAM
A ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTEBOL DO
MUNICIPIO DE GUAREI-SP
1.580,00 Subemp.
3468
2014/002886
3411
1.100,00
3468
2014/003142
3168
700,00
3468
101,34
3468
4651 LUIZ FERNANDO DE SIQUEIRA ME B
Historico : NF5
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE (
ONIBUS C/ CAPACIDADE PARA 30 LUGAR
ES, COM ITINERARIO DE GUAREI,PASSAN
DO POR ITAPETININGA,SOROCABA E SALT
O, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE D
E PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BA
SICA DE SAUDE
4695 NAGILA LETICIA MATHIAS MACHADO
Historico : NF01
Itens de Empenho : SV LOCACAO DE SOM P/EVENTO DO DIA D
AS MAES
2014/003322
741
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e
referente ao mes 06/14 RGI
05/09 ESCOLA BAIRRO CERRO
referente a tarifa de agua e
referente ao mes 06/14 RGI
52/48 ESCOLA BAIRRO BOCO
referente a tarifa de agua e
referente ao mes 06/14 RGI
68/11 ESCOLA BAIRRO VITORIA
esgoto
050841
esgoto
053539
esgoto
040969
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
379
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
06.06.2014
2014/003323
434
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 06/14 RGI 032040
60/16 CRECHE BAIRRO VITORIA
Valor
Contrap.
502,26
3468
2014/003324
60,79
3468
2014/003325
33,78
3468
2014/003326
33,78
3468
1169
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 06/14 RGI0411340
4/41 PRACA CDHU
1417
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 06/14 RGI 075567
88/18 C. CULTURAL
1569
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 06/14 RGI 068150
75/00 CAMPO DE FUTEBOL
2014/002621
1258
3256 SILDAN COMERCIO DE PECAS PARA
Historico : NF 414
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS RECOND PISTAO AC
IONAMENTO/REMOCAO PISTAO CABINE/INS
TALACAO DMN 6136
615,00
3468
2014/002622
1237
38,86
3468
2014/002623
1237
44,87
3468
2014/002624
1258
90,00
3468
2014/003128
3167
200,00
3468
2014/003178
3138
200,00
3468
3256 SILDAN COMERCIO DE PECAS PARA
Historico : NF 3019
Itens de Empenho : UN OLEO HIDRAULICO OH 50T
3256 SILDAN COMERCIO DE PECAS PARA
Historico : NF 3020
Itens de Empenho : PC REPARO PARCIAL VALV 4 CIRC
UN ADITIVO LIMPEZA
3256 SILDAN COMERCIO DE PECAS PARA
Historico : NF 415
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS RECONDICIONAMENT
O VALVULA DMN 6136
4573 VIVIAN APARECIDA AIRES DE SYLO
Historico : NF 09
Itens de Empenho : sv outros servicos transporte de Gu
arei a Itapetininga
4573 VIVIAN APARECIDA AIRES DE SYLO
Historico : NF 9
Itens de Empenho : sv outros servicos transporte de It
apetininga e Guarei(transporte de m
ilitares do Tiro de Guerra da cidad
e de Itapetininga a Guarei e vice-v
ersa, para solenidade de entrega de
Certificado de Dispensa do Servico
Militar - dia 16/05/2014)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
380
Sao Paulo
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Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
381
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
Empenho
01.01.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
Total do Dia :
28.460,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.06.2014
2014/003481 2570
197 ALVARO CAMILO CARDOSO
3.587,74
3503
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de 30 (tri
nta) dias de Licenca Premio corresp
ondente ao periodo de 2005/2010 ( 1
6.06.2005 s 16.06.2010)
2014/003483
608
4654 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTA
Historico : FOLHA COMPLEMENTAR 05/2014
Itens de Empenho : FOLHA COMPLEMENTAR REF AO MES 05/20
14
610,09
3480
2014/003484
2567
201,12
3503
2014/003485
1204
62,56
3480
0007/002176
3176
4654 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTA
Historico : FOLHA COMPLEMENTAR
Itens de Empenho : FOLHA COMPLEMENTAR REF AO MES 05/14
4654 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTA
Historico : FOLHA COMPLEMENTAR 05/2014
Itens de Empenho : FOLHA COMPLEMENTAR REF AO MES 05/14
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Historico : FATURA751958
Itens de Empenho : REF A PUBLICACAO NO D.O. EXECUTIVO
I REF
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
479,39 Subemp.
3468
2014/003123
764,44
3468
2014/002779
2.056,00
3453
3175 035
2013
138 LIFLEX COM DE CORREIAS MANG.CO
Historico : NF6636
Itens de Empenho : kg eletrodo 3,25mm
kg eletrodo 2,5mm
kg eletrodo 3,25mm
pc flexivel hidraulico C2A08
fd estopa 10 kg
pc disco desbaste 7x4x78
pc disco debaste 4 12x1,0
pc extensao flexivel
pc extensao cam 73835 154mm rig
pc suporte p/extensao flexivel
pc tarracha omega
un protetor auricular
un luvas raspa
pc avental raspa emenda 0,60x1,20
pc protetor facial incolor 8
un creme protecao help G3 200gr
314 037
2013 4078 NESTLE BRASIL LTDA
Historico : 54164
Itens de Empenho : lat leite nestogeno 2
2014/002916
1630 119
2014 3314 ROGERIO DE MORAIS BARROS
Historico : devolucao de antecipacao de diaria
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 17
diarias de viagens par
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
100,00-Estorno
3534
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
382
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/002916
Itens de Empenho : a o mes de MAIO/14, nos termos da L
ei Municipal no474 de 17 de dezembr
o de 2010, regulamentada pelo Decre
to no424 de 26 de janeiro de 2011
devolucao de antecipacao de diaria
2014/003478
2582
3222 SILVANA AP SIMOES
Historico : FOPAG COMPLEMENTAR 05/2014
Itens de Empenho : proveniente do pagto de direitos tr
abalhistas ( sal/mes maio/14/ferias
pop/parc/13 porp/ferias 1/3 prop e
ferias media prop)
Valor
Contrap.
1.687,37
3503
Total do Dia :
9.348,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.06.2014
0004/001362 2344
3561 ABRIGO BOM JESUS DE GUAREI
2.500,00 Subemp.
3468
Historico : subvencao
Itens de Empenho : DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAS ATIV
IDADES FILANTROPICAS DURANTE O EXER
CICIO DE 2014, AUTORIZADO PELA LEI
No 611 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014
0003/002394
2346
3561 ABRIGO BOM JESUS DE GUAREI
Historico : SUBVENCAO
Itens de Empenho : REF A SUBVENCAO DESTINADA A SERVICO
S ASSISTENCIAS COMPREENDIDOS NAS AR
EAS DE ATENDIMENTO INTEGRAL AO IDOS
O SADS N 002/2014
1.460,00 Subemp.
3689
0001/003314
2345
5.913,60 Subemp.
3683
3561 ABRIGO BOM JESUS DE GUAREI
Historico : SUBVENCAO
Itens de Empenho : SUBVENCAO PROGRAMA ASSISTENCIAIS CO
MPREENDENDO ATIVIDADES NA AREA DE A
TENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO CONVEN
IO SADS 003/2014
2014/003486
1630 153
2014 3892 ADILSON NUNES PEREIRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 04
diarias de viagens par
a o mes de MAIO/14, nos termos da L
ei Municipal no474 de 17 de dezembr
o de 2010, regulamentada pelo Decre
to no424 de 26 de janeiro de 2011
100,00
3468
2014/003583
200,00
3468
1630 154
2014 3892 ADILSON NUNES PEREIRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 08 diarias de viagens par
a o mes de JUNHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
10.06.2014
2014/003547
998
4203 ADRIANA COELHO DE OLIVEIRA
Historico : Pgo c/ ch 851498
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de auxilio
Estudantil, conforme artigo 200 In
cio IX da Lei Organica do Municipio
, conforme atestado de frequencia e
m anexo., referente aos meses de ab
ril e maio/2014
2014/003482
1109
479 ANTONIO MARCOS DE CAMARGO
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de 16 (dez
esseis) dias de Licenca Premio corr
espondente do periodo de 2009/2014(
10.05.2009 a 10.05.2014)
3560 APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMI
Historico : subvencao
Itens de Empenho : DESTINADA A MANUTECAO DE SUAS ATIVI
DADES FILANTROPICAS DURANTE O EXERC
ICIO DE 2014, AUTORIZADO PELA LEI N
o 611 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014
Valor
Contrap.
312,00
3468
1.630,24
3468
0004/001361
2347
2.916,67 Subemp.
3468
0004/001364
469
4.500,00 Subemp.
3468
2014/003556
998
3560 APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMI
Historico : Parecela maio/2014
Itens de Empenho : ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZA
DO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESP
ECIAIS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDAD
E -MANUTENCAO EDUCACIONAL ESPECIALI
ZADO- AEE, AUTORIZADO PELA LEI No61
1 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014
4688 ARIEL DOS SANTOS CAMARGO
Historico : Aux. Estudante pg c/ch 851506
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de auxilio
Estudantil, conforme artigo 200 In
cio IX da Lei Organica do Municipio
, conforme atestado de frequencia e
m anexo, ref ao mes de abril/2014
0004/001360
2889
1124 ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE GU
Itens de Empenho : DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAS ATIV
IDADES FILANTROPICAS DURANTE O EXER
CICIO DE 2014,AUTORIZADO PELA LEI N
o611 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014
2014/002946
1237
1802 AUTO VIDROS JACO LTDA-ME
Historico : Pagto NF 13923
Itens de Empenho : PC PARABRISA UNO EGI 3114
0004/001363
1375
2463 BANDA MUSICAL BODO BATISTA DE
Historico : subvencao
Itens de Empenho : DESTINADA A AMUNTENCAO DE SUAS ATIV
IDADES FILANTROPICAS DURANTE O EXEC
ICIO DE 2014, AUTORIZADO PELA LEI N
o 611, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
156,00
3.083,34 Subemp.
200,00
3.166,67 Subemp.
3468
3468
3468
3468
Folha:
383
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
10.06.2014
2014/002981 3435
4644 BARROS E BARROS BAR GUAREI LTD
Historico : Pagto NF 007
Itens de Empenho : UN REFEICAO COMPLETA
4379 BARROS E BARROS GUAREI LTDA ME
Historico : Pagto NF 136
Itens de Empenho : un bateria placa mae (cartela) CPD
Valor
Contrap.
522,00
3468
2014/002992
3156
12,50
3468
2014/002993
3156
24,90
3468
2014/002994
3336
35,00
3468
2014/002995
635
55,00
3468
2014/002996
3036
55,00
3468
2014/002587
3213
217,00
3468
2014/002588
3161
1.999,00
3468
312,50
3468
360,00 Subemp.
3468
207,00
3468
4379 BARROS E BARROS GUAREI LTDA ME
Historico : Pagto NF 135
Itens de Empenho : UN LEITOR DE CARTAO
4379 BARROS E BARROS GUAREI LTDA ME
Historico : Pagto NF 134
Itens de Empenho : UN PENDRIVE 8GB
4379 BARROS E BARROS GUAREI LTDA ME
Historico : Pagto NF 138
Itens de Empenho : UN FONTE ATX
4379 BARROS E BARROS GUAREI LTDA ME
Historico : Pagto NF 137
Itens de Empenho : UND FONTE ATX
4405 BRULUC COMERCIO DE MOVEIS E EL
Historico : Pagto NF 336
Itens de Empenho : UN TONER WP HP COMPATIVEL 16000A PR
ETO
UN CARTUCHOTINTA HP 662 BLACK
4405 BRULUC COMERCIO DE MOVEIS E EL
Historico : Pagto NF 335
Itens de Empenho : UN NOTEBOOKDELL LATITUDE E 5430
2014/003590
3434 157
2014 3908 CARLOS EDUARDO PASSARINHO
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de
12 diarias 1/2 de viagens
para o mes de JUNHO/14, nos termos
da Lei Municipal no474 de 17 de de
zembro de 2010, regulamentada pelo
Decreto no424 de 26 de janeiro de 2
011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
0003/001624
3179
4467 CHARTONE COMERCIO E SERVICOS L
Historico : Pagto NFs 527
Itens de Empenho : UND LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIG
ENIO
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/003039
290
4026 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT
Historico : Pagto NF 177719
Itens de Empenho : LAT ERVILHA 200 GRMS
LAT MILHO VERDE 200 GRMS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
384
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
UN EXTRATO TOMATE 350 GR
2014/003571
3142
2647 COMARCA DE PORANGABA-SP
Historico : Cond Of. Justica
Itens de Empenho : REF A DEPOSITO CONDUCAO DE OFICIAS
DE JUSTICA PROCESSO 17.2014.8.26.04
70 NUMERO DO DEPOSITO 001040
27,09
3468
2014/002879
1746
140,00
3468
2014/003196
1746
90,00
3468
2014/003133
3175
380,00
3468
2014/002783
2283
3.000,00
3468
2014/002875
1258
600,00
3468
0004/000052
3142
636,00 Subemp.
3476
950,00 Subemp.
3468
4082 COMERCIAL ITAPE LTDA
Historico : Pagto NFs 446
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS MONTAGEM DE PNEU
S/ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/TROCA D
E VALVULAS/TROCA DE PARAFUSO EGI 31
02
4082 COMERCIAL ITAPE LTDA
Historico : Pagto NFs 509
Itens de Empenho : sv outros servicos alinhamento/bala
nceamento CMW3915
504 COMERCIAL JONIC EQUIPAMENTOS D
Historico : Pagto NF 0467
Itens de Empenho : UN CARRETEL NYLON
UN FILTRO AR (ROCADEIRA)
3456 COMERCIAL NUNES EQUIP E SERVIC
Historico : Pagto NFs 1961
Itens de Empenho : sv outros servicos de reforma desmo
ntagem e montagem de trator 292
3456 COMERCIAL NUNES EQUIP E SERVIC
Historico : Pagto NFs 2003
Itens de Empenho : sv outros servicos troca reparo de
pistao/ desmontagem EGI 3108
3461 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNCI
Historico : contribuicao maio 2014
Itens de Empenho : REFERENTE A COTA DE CONTRIBUICAO
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
0002/002812
2455 015
2014 4678 DANIEL MARTINS SIQUEIRA
Historico : Aluguel de Maio/2014
Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVEN
IDA VIRGILIO TRINDADE DE AVILA,516
CENTRO, NA CIDADE DE GUAREI-SP, QUE
SE DESTINARA A SEDE DA SECRETARIA
DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO
CIAL- (INICIO 21/03/2014 CONF CONTR
ATO)
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/003501
2455
4678 DANIEL MARTINS SIQUEIRA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14
2014/003591
998
4656 DAYANE DIAS PINHEIRO FIDELES
Historico : CHNo851509
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de auxilio
Estudantil, conforme artigo 200 In
cio IX da Lei Organica do Municipio
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
49,47
3468
156,00
3468
Folha:
385
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/003591
Itens de Empenho : , conforme atestado de frequencia e
m anexo, REF AO MES DE MAIO/2014
2014/003592
998
4656 DAYANE DIAS PINHEIRO FIDELES
Historico : CHNo851509
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de auxilio
Estudantil, conforme artigo 200 In
cio IX da Lei Organica do Municipio
, conforme atestado de frequencia e
m anexo REF AO MES DE ABRIL/2014
0001/002482
1655 020
2013 4066 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO L
Historico : Pagto NF 67503
Itens de Empenho : CO CARBONATO DE CALCIO 500 MG
CP CARVEDILOL 12,5MG
8.000 CP CARVEDILOL 6,25MG
CP FLUCONAZOL 150 MG
24.000 CP IBUPROFENO 850MG
50.000 CP METAFORMINA 850MG
8.000 CP PARACETAMOL 500 MG
saldo remanescente nao utilizado
702
3927 DINA MARTINS DE SIQUEIRA OLIVE
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14
Valor
Contrap.
156,00
3468
320,00 Subemp.
3468
2014/003500
70,08
3468
2014/003587
212,50
3468
3434 140
2014 4510 DJALMA LUCIO DE BARROS CAMARGO
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 08 diarias E 1/2 de viage
ns para o mes de JUNHO/14, nos term
os da Lei Municipal no474 de 17 de
dezembro de 2010, regulamentada pel
o Decreto no424 de 26 de janeiro de
2011
2014/003551
998
4658 DOLORES CRISTINA RAMOS DA SILV
Historico : Aux. Estudante pgo c/ ch 851500
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de auxilio
Estudantil, conforme artigo 200 In
cio IX da Lei Organica do Municipio
, conforme atestado de frequencia e
m anexo,ref ao mes de abril/2014
156,00
3468
2014/003550
998
257,40
3468
37,50
3468
4632 DOUGLAS EMANUEL DANTAS DOS SAN
Historico : Aux. Estudante pgo c/ ch 851503
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de auxilio
Estudantil, conforme artigo 200 In
cio IX da Lei Organica do Municipio
, conforme atestado de frequencia e
m anexo, ref ao mes de maio e 13 di
as do mes de junho/2014
2014/003570
1630 118 A
2014 4222 EDNILSON PEREIRA MARTINS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 01 diarias E 1/2de viage
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
386
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/003570
Itens de Empenho : ns para o mes de MAIO/14, nos termo
s da Lei Municipal no474 de 17 de d
ezembro de 2010, regulamentada pelo
Decreto no424 de 26 de janeiro de
2011
Valor
Contrap.
156,00
3468
2014/003588
100,00
3468
2014/003576
300,00
3468
2014/003499
5,27
3468
2014/003581
200,00
3468
2014/003559
998
4262 ELIANE APARECDIDA MORAES DOMIN
Historico : pg c/ ch 851496
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de auxilio
Estudantil, conforme artigo 200 In
cio IX da Lei Organica do Municipio
, conforme atestado de frequencia e
m anexo., REF AO MES DE MAIO/2014
3434 146
2014 2174 ELIAS FIGUEIREDO
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 04 diarias de viagens par
a o mes de JUNHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
1630 144
2014 4482 ELIEL SILVA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 12 diarias de viagens par
a o mes de JUNHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
2881
565 EMBRATEL
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581187 MES REF 06/2014
1630 151
2014 4487 EMERSON JULIANO DA SILVA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de
08 diarias de viagens par
a o mes de JUNHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
2014/003172
3138
4698 FELIPE EDUARDO DE CAMPOS VENTU
Historico : CHNo851510
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPE
CIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA
REALIZACAO DE SERVICOS NO SETOR DE
ENGENHARIA DA PREFEITURA DE GUAREI
5.100,00
3468
2014/003552
998
156,00
3468
4659 FERNANDO AUGUSTO MARTINS DE OL
Historico : Aux. Estudante pgo c/ ch 851501
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de auxilio
Estudantil, conforme artigo 200 In
cio IX da Lei Organica do Municipio
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
387
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/003552
Itens de Empenho : , conforme atestado de frequencia e
m anexo, rf ao mes de abril/2014
2556 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME
Historico : Pagto NF 12509
Itens de Empenho : CX VENLAFAXINA 75 MG C/ 30 CPD
Valor
Contrap.
0002/001453
1655
435,96 Subemp.
3468
0002/002823
1401
548,80 Subemp.
3468
4160 GERALDO XAVIER DA COSTA
Historico : Aluguel de Maio/2014
Itens de Empenho : LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA
SAO JOAO,205, DESTINADO AO FUNCIONA
MENTO DA SEDE DA BANDA MUSICAL BODO
BATISTA
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/002541
1237 027
2013 3973 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS L
Historico : Pagto NF 6960
Itens de Empenho : UN PNEU 1000 R 20
29.850,00
3468
2014/002600
1.081,00
3468
2014/002616
165,00
3468
180,00
3468
2014/002619
210,00
3468
2014/002620
90,00
3468
2014/002832
650,00
3468
2014/003586
62,50
3468
1759 016
2013
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Historico : NF 734
Itens de Empenho : bl ficha D complementar
bl ficha D
bl ficha de atendimento hospitalar
enfermeiro SAMU
bl
SADT
bl boletim de producao ambulatorial
(pronto Atend/PSF)
un folders personalizado SAMU 192
1759 016
2013
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Historico : NF 740
Itens de Empenho : BL REQUISICAO DE COMBUSTIVEL
2014/002617
270
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Historico : NF 741
Itens de Empenho : UN FOLHA ALVARA DE LICENCA E FUNCIO
NAMENTO
185 016
2013
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Historico : NF 737
Itens de Empenho : UN TICKET P/ PESAGEM DE BALANCA
1759 016
2013
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Historico : NF 738
Itens de Empenho : UN FOLHA NOTA DE EMPENHO
3429 016
2013
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Historico : NF 792
Itens de Empenho : 5.000 folhas oficio timbrada
3434 159
2014 2005 HELIO VIEIRA DE CAMARGO
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 02
diarias 1/2 de viagens
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
388
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/003586
Itens de Empenho : para o mes de JUNHO/14, nos termos
da Lei Municipal no474 de 17 de de
zembro de 2010, regulamentada pelo
Decreto no424 de 26 de janeiro de 2
011
Valor
Contrap.
3.003,00
3468
400,00
3468
1.664,00
3468
2014/003044
3.570,00
3468
2014/003045
1.112,00
3468
2014/003578
250,00
3468
2014/000904
3175
95 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO
Historico : Pagto NF 14858
Itens de Empenho : PC TUBO CONCRETO ARM 0,40X1,50 PS2
MT TUBO ONCRETO ARM 60X1,50 PA2
2014/003582
1630 152
2014 2217 ISAAC JOSE DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 16
diarias de viagens par
a o mes de JUNHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
2014/002989
3432
1628 ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE T
Historico : Pagto NF 83122
Itens de Empenho : lat borracha acrilica amarela 18 l
kg microesfera de vidro drop kg
1144 019
2014 4039 J C TARDIM ME
Historico : Pagto NF 861
Itens de Empenho : BD OLEO 15W40
1237 019
2014 4039 J C TARDIM ME
Historico : Pagto NF 862
Itens de Empenho : BD OLEO 499 ( 20 LITROS THF 11)
1630 147
2014 4054 JOAO JOSE SANTOS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 10 diarias de viagens par
a o mes de JUNHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
2014/002876
3138
733 JOAO TADEU MALAVAZZI LIMA & CI
Historico : nfs319
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS INSTALACAO DE GE
RADOR
3.000,00
3480
2014/002474
3348
319,75
3468
2014/003134
1166
100,00
3468
2231 JOSANE FERREIRA ITAPETININGA M
Historico : Pagto NF 6999
Itens de Empenho : CX COPO DESCARTAVEL 180 ML
4437 JOSE ANTONIO RODRIGUES PRESTES
Historico : Pagto NFs
054
Itens de Empenho : SV OUITROS SERVICOS CONSERTO RADIAD
OR
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
389
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
10.06.2014
0004/001359 2455
233 JOSE DE OLIVEIRA
Historico : Aluguel de Maio/2014
Itens de Empenho : CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCAL
IZADO A RUA ANTONIO DE OLIVEIRA E S
ILVA, 150 E 152, DESTINADO AO FUNCI
ONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENC
IA SOCIAL
3434 149
2014 2274 JOSE EDSON MENEGHEL
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 10 diarias de viagens par
a o mes de JUNHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Valor
Contrap.
3.055,03 Subemp.
3468
2014/003589
250,00
3468
2014/003577
150,00
3468
2014/003579
350,00
3468
2014/003117
924,45
3468
2014/003573
100,00
3468
2014/003276
25.132,63
3453
165,00
3468
1630 145
2014 3516 JOSE MARIA RAMOS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 06 diarias de viagens par
a o mes de JUNHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
1630 141
2014 4055 JOSIAS COELHO DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de
14 diarias de viagens pa
ra o mes de JUNHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto no424 de 26 de janeiro de 2011
1639 030
2013 2818 JULIANA DE ALMEIDA CRUZ PILAR
Historico : Pagto NF 001018
Itens de Empenho : PC TONER 85 A
1630 159
2014
72 Juraci Rodrigues de Oliveira
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 04 diarias de viagens par
a o mes de JUNHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
3386 02
2014 1708 LEONOR DE ARRUDA FOGACA VIEIRA
Historico : Pagto NF 059
Itens de Empenho : 1.115,0 kg carne de panela
1.022,0 kg carne moida
kg salsicha a granel
2014/002789
3182
3309 LIDER COMERCIO DE BATERIAS LTD
Historico : Pagto NF 15106
Itens de Empenho : PC BATERIA LIDER 50 PD LINEA EGI 31
20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
390
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
10.06.2014
2014/003575 1630 143
2014 4214 MARCELO SPADAFORA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 16 diarias de viagens par
a o mes de JUNHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
Valor
Contrap.
400,00
3468
2014/003574
350,00
3468
2014/002278
212,15
3468
2014/002460
702,00
3468
1630 139
2014 1815 MARCIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 14 diarias de viagens par
a o mes de JUNHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
2387 030
2013 4424 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME
Historico : NF 247
Itens de Empenho : UN CARTUCHO HP 92
3213 030
2013 4424 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME
Historico : NF 248
Itens de Empenho : un toner HP Q6000 A
un toner HP Q6001 A
2014/001052
3156
4050 MOVETRO COMERCIO DE MOVEIS E E
Historico : Pagto NF 1087
Itens de Empenho : UN CARTUCHO TINTA HP 88 AMARELO
105,00
3468
2014/001053
3156
500,00
3468
2014/001054
3340
150,00
3468
156,00
3468
64,05
3468
4050 MOVETRO COMERCIO DE MOVEIS E E
Historico : Pagto NF 1085
Itens de Empenho : UN TONER WP HP CE285
4050 MOVETRO COMERCIO DE MOVEIS E E
Historico : Pagto NF 1086
Itens de Empenho : UN BOBINA FAZ PANASONIC(BANCO DO PO
VO)
2014/003546
998
3828 NEIVA DOS PASSOS WOSNIAK
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de auxilio
Estudantil, conforme artigo 200 In
cio IX da Lei Organica do Municipio
, conforme atestado de frequencia e
m anexo, REF AO MES DE MAIO/2014
2014/002880
3175
135 NELSON DOS SANTOS GUAREI ME
Historico : NF 1231
Itens de Empenho : PC REATOR LAMPADA FLUOR 20WX220
PC REATOR LAMPADA FLUORESCENTE 40WX
220
UN PINO MACHO 2 P
UN FECHADURA ALIANCA BANHEIRO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
391
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
10.06.2014
2014/002881 3216
135 NELSON DOS SANTOS GUAREI ME
Historico : NF 1233
Itens de Empenho : UN CADEADO 60MM
UN CADEADO 30MM
UN DISJUNTOR 100 AMPERES UNIPOL
UN TORNEIRA PIA 22 CM
135 NELSON DOS SANTOS GUAREI ME
Historico : NF 1229
Itens de Empenho : UN SUPORTE P/VARAL 3 FIOS REFORCADO
un suporte p/mangueira PVC
pc bucha nylon n 10
un guarda chuva estampa colorida au
tomatico
un guarda chuva preto gde
pc abracadeira 1/2
un hidropistola fortti
un pitao c/ bucha n 08
un parafuso fenda 5.5x45
un grelha redonda cromada 4 girator
ia
un grelha quadrada cromada 4 girato
ria
un abracadeira p´/cabo de aco 3/16
un cadeado 35 mm
mt mangueira super flexivel amarela
un corda de varal aco reforcada
un escapula c/ bucha n 08
Valor
Contrap.
313,25
3468
2014/002887
3381
279,84
3468
2014/002888
3202
199,10
3468
2014/002889
3162
396,80
3468
135 NELSON DOS SANTOS GUAREI ME
Historico : NF 1232
Itens de Empenho : un aparelho telefone s/ fio
un lampada comum 220x100
un lampada fluorescente 220x40
sc cal minercal 20 kg
un lampada economica compacta spira
l 24w
135 NELSON DOS SANTOS GUAREI ME
Historico : NF 1234
Itens de Empenho : pc sifao sanfonado
un cilindro arouca
un cilindro alianca
pc macaneta stam cromado
un querosene 900 ml
un resistencia p/chuveiro lorenzett
i
pc resistencia fame super ducha 4 t
emp
un plug modular RJ 45 8x8
un plug emenda femea RJ 8x8
un tinta latex suvinil 18 lts
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
392
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
10.06.2014
2014/002902 3175
135 NELSON DOS SANTOS GUAREI ME
Historico : NF 1236
Itens de Empenho : kg prego 15x15
pc preto/uniao 1.1/2
un spray preto
un parafuso frances 1/4x3¨
un parafuso frances 1/4x3 1/2
un parafuso frances 5/16x6
pc arruela galvanizada 5/16
pc porca sextavada E 3/8
pc bucha nylon n 06
un lixa ferro 50
un lixa ferro 60
un lampada fluorescente 220x40
un canaleta sistema x 2 mts
0,50 br tubo soldavel 2¨- 6 mt
pc reator lampada fluor
un roldana louca p/ plesbow
kg eletrodo 3,25 m
un broca aco rapido
un broca aco rapido
un regua aluminio 2,00 mts
un linha de pedreiro 50 mts
un vedante p/torneira
un tomada em barra dupla
un pincel 1.1/2
2,50 mt fio p/ telefone
un parafuso c/ bucha
un parafuso c/ bucha 08
un broca mourao 5/16
un abracadeira 2¨
bis cola cascola 30 gr
kg eletrodo 0k 2,5 mm
un rolo la 9 cm,
pc alicate de bico
pc lixa p/ferro
un martelo 27 mm cabo de fibra
un preto/uniao 2¨
1,50 mt mangueira 1.1/2 azuil mango
te
un colher pedreiro 8¨
pc
pneu
un oculos protecao
rl fio cabo flexivel
pc soldavel/franja 2¨
0,20 kg prego 12x12
pc caixa de luz 4x2 sistema X
pc silicone
br conduite bengala 1 1/2x5 mts
pr luvas de pano c/ garra
1,80 mt mangueira 2¨azul mangote
un abracadeira 1 1/2
rl fio flexivel 4 00 mm
pc cabo extensivo p rolo
un pincel 2.1/2
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Valor
Contrap.
2.631,38
3468
Folha:
393
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
un chave de fenda 3/16x3
mt fio cabo flexivel 4,00 mm bobina
un pincel 3
un abracadeira tipo U 1.1/2
pc durepoxi
un extensao 3 mts
rl fio cabo flexivel 1,5mm
un benjamim 3 saidas universal
pc parafuso sextavado zincado 5/16x
1.1/2
pc espatula 6 cm
un marreta 01 kg c/cabo
tb cola p/cano 175 gr
un rolo la 15 cm
un esgoto/cotovelo 90 4 tigre
un soldavel/franja
un massa plastica 900 gr
un arco de serra fixo 24¨
un tinta latex suvinil 3600 verde m
usgo
un oculos de protecao fume
un talhadeira 12¨cromada
un espatula 10 cm
pc trena8 mt
br tubo esgoto 4¨6 mt
un soldavel/cotovelo 90 2
un tinta latex glasurit 18 lt branc
o neve
un parafuso fenda 3,9x32
gk esmalte sintetico 3600 cores
un serrote 20
un parafuso philips chata 4,0x45
un aplicador de silicone
un parafuso sextavado zincado 1/4x1
¨
un mascara p/ pintura
un fita isolante 20 mts 3 m
pc conjunto 2x4 tecla 1 tomada
mt mangueira super flexivel azul
un thiner 900 ml
pc conjunto 2x4 2 tomadas
pc chave fenda 1/4x8
un chave philips 3/16x3
2014/003584
1630 155
2014 3911 NILTON CESAR ARANTES
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 06 diarias de viagens par
a o mes de JUNHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
3709 NOVA NET TECNOLOGIA LTDA ME
Historico : Pagto NF 153
Itens de Empenho : UN CARTAO DE MEMORIA 16 GB
UN ESTABILIZADOR 700 VA
150,00
3468
2014/002589
3207
258,00
3468
2014/003028
3169
89,50
3468
4690 NOVA NET TECNOLOGIA LTDA ME
Historico : Pagto NFs 1144
Itens de Empenho : UN MENSALIDADE INTERNET
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
394
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
10.06.2014
2014/003033 3171
4690 NOVA NET TECNOLOGIA LTDA ME
Historico : Pagto NFs 1142
Itens de Empenho : UN MENSALIDADE INTERNET
4690 NOVA NET TECNOLOGIA LTDA ME
Historico : Pagto NFs 1143
Itens de Empenho : UN MENSALIDADE INTERNET
Valor
Contrap.
89,50
3468
2014/003036
3165
89,50
3468
2014/003037
3144
89,50
3468
2014/003052
3137
89,50
3468
2014/003120
3172
89,50
3468
2014/002632
1144
14,00
3468
2014/002792
3175
173,20
3468
0034/000050
274
0,69 Subemp.
3475
0035/000050
274
138,57 Subemp.
3499
0036/000050
274
29,68 Subemp.
3498
4690 NOVA NET TECNOLOGIA LTDA ME
Historico : Pagto NFs 1148
Itens de Empenho : UN MENSALIADE INTERNET
4690 NOVA NET TECNOLOGIA LTDA ME
Historico : Pagto NFs 1141
Itens de Empenho : un mensalidade internet
4690 NOVA NET TECNOLOGIA LTDA ME
Historico : Pagto NFs 1146
Itens de Empenho : UN MENSALIDADE INTERNET
2915 NUNES VIEIRA & CIA LTDA
Historico : Pagto NF 015459
Itens de Empenho : PC MOLA TRASEIRA 75X33X4X122 46d
2915 NUNES VIEIRA & CIA LTDA
Historico : Pagto NF 015506
Itens de Empenho : PC ELEMENTO FILTRANTE DUPLO 119c
UN JAC CAPA DO BICO DE PULVERIZACAO
JET 125C
UN FILTRO BICO PULVERIZACAO MALHA 5
0
PC BICO PULVERIZACAO LEQUE BD 11003
CERAMICA
112 PASEP
Historico : pasep retido
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP R
ETIDO DA RECEITA
anulacao de saldo remanescente de e
mpenho global
112 PASEP
Historico : PASEP RETIDO
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP R
ETIDO DA RECEITA
anulacao de saldo remanescente de e
mpenho global
112 PASEP
Historico : PASEP RETIDO
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP R
ETIDO DA RECEITA
anulacao de saldo remanescente de e
mpenho global
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
395
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
10.06.2014
0009/001918
274
112 PASEP
Historico : pasep retido
Itens de Empenho : REF A CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA
DA RECEITA
ref. a anulacao de saldo remanescen
te de empenho global
Valor
Contrap.
4.242,90 Subemp.
3476
2014/002275
1.334,90
3468
2014/003031
136,57
3468
29,00
3468
2014/003198
837,38
3468
2014/003206
1.992,00
3468
2387 030
2013 3714 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGOItens de Empenho : UN TONER HP 36 A
UN CARTUCHO HP 93
1131 030
2013 3714 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGOHistorico : Pagto NF 859
Itens de Empenho : CX PAPEL SULFITE A4 10X500 FLS
UN TESOURA 21 CM
2014/003122
223
3714 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGOHistorico : Pagto NF 876
Itens de Empenho : UN FITA P/CALCULADORA
1638 030
2013 3714 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGOHistorico : Pagto NF 878
Itens de Empenho : CX PAPEL SULFITE A4 10X500 FLS
UN PASTA PAPELAO C/GRAMPO TRILHO
CX PAPEL CARBONO
3340 030
2013 3714 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGOHistorico : Pagto NF 881
Itens de Empenho : cx papel sulfite A4 10x500 fls
2014/002629
3362
395 PEDREIRA SANSON LTDA
Historico : Pagto NF 95736 95734
Itens de Empenho : 42,56 TON BICA CORRIDA (PEDRA)
1.361,92
3468
2014/002788
3362
2.116,48
3468
0009/001077
3176
395 PEDREIRA SANSON LTDA
Historico : Pagto NF 95807 95881 95948
Itens de Empenho : 66,14 TON BICA CORRIDA (PEDRA)
4602 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS
Historico : NFs 15776
Itens de Empenho : OUTROS SERVICOS REFERENTE A PUBLICA
COES
saldo remanescente nao utilizado
140,00 Subemp.
3468
0002/000596
18.618,40 Subemp.
3499
0001/002484
8.371,33 Subemp.
3468
3180 038
2013 4500 PLUSTERRA TERRAPLANAGEM E TRAN
Historico : Pagto NFs 000401
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS MAQUINA RETRO
ESCAVADEIRA
1655 020
2013 3102 R.A.P. APARECIDA- COMERCIO DE
Historico : Pagto NF 043257 e 043406
Itens de Empenho : 4.000 CP ACIDO FOLICO 5MG
2.000 CP CARVEDILOL 25 MG
FR HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP 150ML
3.000 CP LEVODOPA 200 MG + BENSERAZ
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
396
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
0001/002484
Itens de Empenho : IDA 50MG
5.000 CP LEVOTIROXINA SODICA 100MG
5.000 CP LEVOTIROXINA SODICA 50 MG
saldo remanescente nao utilizado
4330 RAINHAS PRESTADORA DE SERVICOS
Historico : 0379
Itens de Empenho : PRESTAR SERVICOS DE DEDETIZACAO, DE
SINSETIZACAO E DESRATIZACAO EM PRED
IOS PERTENCENTES A PREFEITURA DE GU
AREI DURANTE O ANO DE 2014
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
Valor
Contrap.
0002/000583
3165
125,00 Subemp.
3468
0003/000585
3144
375,00 Subemp.
3468
0002/000586
3137
165,00 Subemp.
3468
2014/002829
3175
174,80
3468
2014/002830
3175
327,50
3468
4330 RAINHAS PRESTADORA DE SERVICOS
Historico : NF 0377
Itens de Empenho : PRESTAR SERVICO DE DEDETIZACAO, DES
INSETIZACAO E DESRATIZACAO EM PREDI
O DA COZINHA PILOTO MARIA ZELIA AFO
NSO E EMEF JOAO ALCINDO VIEIRA
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
4330 RAINHAS PRESTADORA DE SERVICOS
Historico : NF 0378
Itens de Empenho : PRESTAR SERVIXO DE DEDETIZACAO, DES
INSETIZACAO E DESRATIZACAO NO PREDI
O UNIDADE BASICA DE SAUDE ADALBERTO
ROCHA
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
291 RANGEL AUTO PECAS GUAREI LTDA
Historico : NF 582
Itens de Empenho : UN LANTERNA SINALEIRA UNIV
PC LAMPADA 67
UN TERMINAL FIO ENCAIXE C/ TRAVA
PC CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM
291 RANGEL AUTO PECAS GUAREI LTDA
Historico : NF 586
Itens de Empenho : pc carcaca valvula termostatica
pc aditivo p/diesel
pc parafuso sext aco ma 6x15
pc bandeja diant dir/esq
un espaguete corrugado 1/2 12 7mm
un espaguete corrugado 3/16 4 5mm
un fio de instalacao 2,50mm
un fio paralelo CR/AM 2x20
pc terminal de fio olhal 3/8 reforc
ado
mt fio de instalacao 1 50mm
un lampada 69 12v
pc lampada 1 polo 21 w
pc lampada 2 polos 21/5w
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
397
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
pc buzina universal
un lanterna lateral
un abracadeira plastica 30 cm
2014/002831
3216
291 RANGEL AUTO PECAS GUAREI LTDA
Historico : NF 583
Itens de Empenho : un correia industrial A70
un correia industrial B90
199,00
3468
2014/002837
3175
812,00
3468
2014/002841
3158
521,00
3468
2014/001072
222
1.540,00
3468
982,71
3468
291 RANGEL AUTO PECAS GUAREI LTDA
Historico : NF 584
Itens de Empenho : pc buzina universal
pc lente traseira c/Luz Re
pc lampada 1 polo 21w
pc lampada 2 polos 21/5w
pc sirene de Re 12v
pc rolamento universal SKF
pc rolamento universal
pc rotor alternador
pc regulador de voltagem
un lona p/freio
pc correia industrial A51
pc batente porta
pc parafuso allen 10x50
pc correia industrial A47
291 RANGEL AUTO PECAS GUAREI LTDA
Historico : NF 585
Itens de Empenho : UN SUPER BONDER 5 GR
PC COXIM ANEL ESCAPAMENTO
PC LAMPADA 2 POLOS
PC COXIM SILENCIOSO
PC SOQUETE LATERNA UNIVERSAL LATA 1
POLO
PCLAMPADA 67 12V
MT FIO PARALELO CR/LR 2X18
UN FITA DUPLA FACE 11MMX90 CM
UN MASSA PLASTICA BRANCA 400 GR
PC ROLAMENTO UNIVERSAL SKF
PC ROLAMENTO UNIVERSAL SKF
PC REGULADOR DE VOLTAGEM ALTERNADOR
PC PIVO INFERIOR
3150 RINALDO PEREIRA DA SILVA ME
Historico : NF040
Itens de Empenho : KG PAO FRANCES
2014/003091
1130 01
2014 3150 RINALDO PEREIRA DA SILVA ME
Historico : NF 001
Itens de Empenho : KG PAO FRANCES
2014/003101
2383
3150 RINALDO PEREIRA DA SILVA ME
Historico : NF008
Itens de Empenho : un lanche (pao/presunto/queijo)
1.250,00
3468
2014/003103
2383
690,00
3468
773,28
3468
3150 RINALDO PEREIRA DA SILVA ME
Historico : NF 009
Itens de Empenho : un lanches (pao/presunto/queijo)
2014/003104
2383 01
2014 3150 RINALDO PEREIRA DA SILVA ME
Historico : NF 007
Itens de Empenho : kg pao frances
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
398
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.06.2014
2014/003106 1634 01
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2014 3150 RINALDO PEREIRA DA SILVA ME
: NF 005
: kg pao frances
601,44
3468
314 01
2014 3150 RINALDO PEREIRA DA SILVA ME
Historico : NF 002
Itens de Empenho : kg pao frances
2.953,50
3468
2014/003109
2014/002814
1525 129
2014 3223 RITA DE CASSIA VIEIRA CAMARGO
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
2014/003585
1630 158
2014 3314 ROGERIO DE MORAIS BARROS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 06
diarias de viagens par
a o mes de JUNHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
0005/000551
2986
4419 ROSANA APARECIDA BRAZ DE MORAI
Historico : Aluguel de Maio/2014
Itens de Empenho : CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUA
DO NA RUA ANTONIO DE OLIVEIRA E SIL
VA, 303, CENTRO, GUAREI-SP DESTINAD
O A ABRIGAR MENORES POR DETERMINACA
O JUDICIAL
3175 045
2013 2251 SANSON PAVIMENTO E OBRAS LTDA
Historico : Pagto NF 13177
Itens de Empenho : ton massa asfaltica
82,48-Estorno
3534
150,00
3468
600,00 Subemp.
3468
2014/002782
1.170,00
3468
2014/002885
5.265,00
3468
2014/003770
757,29
3468
2014/003580
200,00
3468
3175 045
2013 2251 SANSON PAVIMENTO E OBRAS LTDA
Historico : NF 13185/13191/13199/
Itens de Empenho : TON MASSA ASFALTICA
3252
4547 SAO PAULO PREVIDENCIA-SPPREV
Itens de Empenho : RER. A RECOLHIMENTO VALOR PATRONAL
MES JUNHO 2014 FUNCIONARIA VANDA AF
ONSO VIEIRA CAMARGO
1630 150
2014 4052 SEBASTIAO FIDELIS CORREA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 8
diarias de viagens para
o mes de JUNHO/14, nos termos da L
ei Municipal no474 de 17 de dezembr
o de 2010, regulamentada pelo Decre
to no424 de 26 de janeiro de 2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
399
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
10.06.2014
2014/003480
611
3344 SIDNEI ROSA
Itens de Empenho : prov do pagto de 30 ( trinta) dias
de Licenca Premio correspondente ao
periodo de (01/10/2007 a 01.10.201
2) 2007/2012.
0002/001342
3138 012
2013 4321 SIDNEI VIEIRA DE MIRANDA ME
Historico : Pagto NFs 346
Itens de Empenho : PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E DEMAI
S COMUNICADOS DE INTERESSE DA PREFE
ITURA MUNICIPAL DE GUAREI
3167 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 05/2014
Valor
Contrap.
1.434,05
3468
2.350,00 Subemp.
3468
2014/003232
557,40
3468
2014/003233
92,90
3468
2014/003234
11.148,00
3468
2014/003235
185,80
3468
2014/003236
3.065,70
3468
2014/003237
650,30
3468
2014/003258
464,50
3468
2014/003259
4.552,10
3503
2014/003260
1.858,00
3503
2014/003261
3.251,50
3503
2014/003268
10.219,00
3468
2014/003272
371,60
3468
2014/003275
2.972,80
3468
2014/003459
1.950,90
3503
3168 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 05/2014
3137 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 05/2014
3169 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 05/2014
3170 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 05/2014
3171 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 05/2014
3149 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 05/2014
3166 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 05/2014
3166 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 05/2014
3164 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 05/2014
3144 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 05/2014
3163 038
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 05/2014
3138 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 05/2014
3164 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 05/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
400
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
10.06.2014
2014/003460 3169 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 05/14
0002/002848
3138 010
2014 4603 TATIANA YOSHIE MACIEL ME
Historico : Pagto NFs 006
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE A
RQUETETURA
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3138
1060 TERRA NETWORKS BRASIL S/A
Itens de Empenho : REF A MENSALIDADE DE ACESSO A INTER
NET MES 04 E 05/14
Valor
Contrap.
4.552,10
3468
3.300,00 Subemp.
3468
2014/003497
142,40
3468
2014/003498
117,81
3468
2014/003572
200,00
3468
2014/003023
2.222,22
3468
2014/003032
2.488,99
3468
2014/003058
261,59
3468
2014/002983
2.227,49
3468
2014/002984
6.117,71
3468
2014/002985
2.754,65
3468
3137
1060 TERRA NETWORKS BRASIL S/A
Itens de Empenho : REF A MENSALIDADE DE ACESSO A INTER
NET MES 04 E 05/14
1630 156
2014 3380 TIAGO CALIMERIO BIANCHI
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 08 diarias de viagens par
a o mes de JUNHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
1278 055
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Historico : NF 1125
Itens de Empenho : lt oleo diesel BS 10
3175 053
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Historico : NF 1124
Itens de Empenho : LT OLEO DIESEL BS10
1632 055
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Historico : NF 1123
Itens de Empenho : LT OLEO DIESEL BS 10
1278 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Historico : NF 683
Itens de Empenho : lt gasolina comum
lt oleo diesel BS500
1127 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Historico : NF 675
Itens de Empenho : lt gasolina comum
2.222 lt oleo diesel BS 500
2195 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Historico : NF 674
Itens de Empenho : lt gasolina comum
lt alcool combustivel
lt oleo diesel BS500
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
401
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
402
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra
10.06.2014
2014/002999 3160 055
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
: NF 678
: LT GASOLINA COMUM
1.251,30
3468
2014/003000
1632 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Historico : NF 676
Itens de Empenho : 1.036,0 LT GASOLINA COMUM
1.234,69 LT ALCOOL COMBUSTIVEL
1.465,50 LT OLEO DIESEL BS500
9.132,56
3468
2014/003001
200,79
3468
2014/003002
256,08
3468
2014/003003
445,23
3468
2014/003004
174,60
3468
19,90
3468
2834 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Historico : NF 682
Itens de Empenho : LT ASOLINA COMUM
3159 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Historico : NF 680
Itens de Empenho : LT GAOLINA COMUM
2381 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Historico : NF 681
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
3029 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Historico : NF 679
Itens de Empenho : LT GASOLINA COMUM
2014/002976
3158
46 V.T.RANGEL- MERCADO SAO FRANCI
Historico : Pagto NF 675
Itens de Empenho : PC MARMITA TERMICA
0001/003007
3142 06
2012 4208 VLC SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SEERVICOS TECNICOS ESP
ECIALIZADOS CONFORME OBJETO PA
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3.000,00 Subemp.
3468
0006/000588
650,00 Subemp.
3468
3138
4450 WEBLINE SOFTWARE LTDA ME
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMEN
TO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE
SISTEMAS APLICATIVOS E INFORMATICA
PARA GESTAO DO PROCESSO WEBPREFEIT
URA, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO TECNIC
A DE SITE
saldo remasnescente nao utilizado
Total do Dia :
271.144,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.06.2014
2014/003555
998
4433 ANDREIA SOARES DA SILVA
156,00
3468
Historico : ch no 851505
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de auxilio
Estudantil, conforme artigo 200 In
cio IX da Lei Organica do Municipio
, conforme atestado de frequencia e
m anexo, ref ao mes de abril/2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
11.06.2014
2014/003597 3204
2462 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P
Itens de Empenho : ref a tarifas de pedagios competenc
ia 06/14
Valor
Contrap.
3.478,76
3468
2014/003598
558,22
3468
2014/003599
74,02
3503
2014/003622
234,74
3468
1.400,00
3468
0001/003545
3.284,41 Subemp.
3453
0002/003545
2.887,78 Subemp.
3453
3203
2462 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P
Itens de Empenho : referente as tarifas de pedagio com
petencia 06/14
3206
2462 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P
Itens de Empenho : referente as tarifas de pedagio com
petencia 06/14
3205
2462 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DE PEDAGIO COM
P 06/2014
2014/003479
2198
4713 CIBELLI APARECIDA ROSA-ME
Historico : ch 851511
Itens de Empenho : LITROS DE REFRIGERANTES PARA O EVEN
TO DO DIA DO AGRICULTOR
314 018
2014 2834 MARIA AUGUSTA FERRAZZINI DE AN
Historico : nf 253
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE GENEROS DE HORTIFRU
TIGRANJEIROS CONF CONTRATO
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
314 018
2014 2834 MARIA AUGUSTA FERRAZZINI DE AN
Historico : nf 252
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE GENEROS DE HORTIFRU
TIGRANJEIROS CONF CONTRATO
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/003593
998
3828 NEIVA DOS PASSOS WOSNIAK
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de auxilio
Estudantil, conforme artigo 200 In
cio IX da Lei Organica do Municipio
, conforme atestado de frequencia e
m anexo, REF AO MES DE ABRIL/14
2014/003557
998
4711 TACIANE DE FATIMA MACHADO
Historico : ch no 851507
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de auxilio
Estudantil, conforme artigo 200 In
cio IX da Lei Organica do Municipio
, conforme atestado de frequencia e
m anexo, REF A 17 DIAS DO MES DE MA
RCO E MES DE ABRIL/2014
2014/002998
852 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Historico : NF 677
Itens de Empenho : 563,79 LT GASOLINA COMUM
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
156,00
3468
288,60
3468
1.640,65
3586
Folha:
403
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
404
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
Empenho
01.01.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
Total do Dia :
14.159,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.06.2014
2014/003626 2372
4717 CLARA EMI NISHIDUKA
3.555,46
3480
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO DE DIREITOS TRABALHIS
TAS ( OFICINEIRO/HR/ FERIAS VENC/FE
RIAS PROP 1/3/ PARCELA 13 SAL)
2014/003603
3142
2647 COMARCA DE PORANGABA-SP
Itens de Empenho : REFERENTE A DEPOSITO CONDUCAO DE OF
ICIAIS DE JUSTICA PROCESSO 38338201
48260470 NUMERO DEPOSITO 001041
27,09
3468
2014/003601
167,68
3468
2014/003602
167,68
3468
3137
4714 CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGR
Itens de Empenho : REF A ART N 92221220140768693 REFER
ENTE A FISCALIZACAO DA AMPLIACAO UB
S
3137
4714 CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGR
Itens de Empenho : REF A ART N 92221220140768372 REF A
FISCALIZACAO NA AMPLIACAO DA UBS
0002/002482
1655 020
2013 4066 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO L
Itens de Empenho : CO CARBONATO DE CALCIO 500 MG
CP CARVEDILOL 12,5MG
8.000 CP CARVEDILOL 6,25MG
CP FLUCONAZOL 150 MG
24.000 CP IBUPROFENO 850MG
50.000 CP METAFORMINA 850MG
8.000 CP PARACETAMOL 500 MG
saldo remanescente nao utilizado
2014/003625
2372
4716 ELIANA MARCOLINA CRUZ SILVA
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO DE DIREITOS TRABALHIS
TAS ( OFICINEIRO/HR/FERIAS VENC/ FE
RIAS PROP1/3/ PARCELA PRO 13 SAL)
1.944,00 Subemp.
3468
892,25
3480
590,00 Subemp.
3468
0008/002176
442,51 Subemp.
3468
2014/003624
228,67
3480
0001/003735
3450
4723 HERMES MUNOZ BELEN
Historico : Aux. Projeto Mais Medico
Itens de Empenho : REFERENTE AUXILIO - PROJETO MAIS ME
DICO
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3176
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Itens de Empenho : REF A PUBLICACAO NO D.O. EXECUTIVO
I REF
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2372
4715 MARIA SONIA DE SOUZA GALLANT
Itens de Empenho : PROV DO PAGAMENTO DE DIREITOS TRABA
LHISTA (FERIAS PROP/FERIAS PROP 1/3
/ PARCELA 13 SAL/14)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
12.06.2014
2014/003605 1175
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581879 MES REF 06/14
Valor
Contrap.
73,09
3468
2014/003606
96,66
3468
2014/003607
150,67
3503
2014/003608
237,32
3468
2014/003609
253,84
3468
2014/003610
436,38
3468
2014/003611
281,13
3468
2014/003612
543,50
3468
2014/003613
433,19
3468
2014/003614
341,58
3468
2014/003615
1.469,96
3468
2014/003616
108,73
3468
2014/003617
218,84
3468
1175
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581492 MES REF 06/14
2754
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581569 MES REF 06/14
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582051 MES REF 06/14
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582007 MES REF 06/14
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581131 MES REF 06/14
3163
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581132 MES REF 06/14
1575
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581547 MES REF 06/14
2881
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581187 MES REF 06/14
3257
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581762 MES REF 06/14
3138
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
588300,LINHA DIGITAL E LOCCAO DE EQ
UIPAMENTO MES REF 06/14
2292
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582333 MES REF 06/14
2500
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581103 MES REF 06/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
405
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
406
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
12.06.2014
2014/003618 1757
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581120 MES REF 06/14
Valor
Contrap.
469,60
3468
2014/003619
323,24
3468
2014/003620
314,31
3468
2014/003621
554,33
3468
2014/003629
253,69
3468
1757
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582255 MES REF 06/14
1757
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581133 MES REF 06/14
1757
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581493 MES REF 06/14
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582045 MES REF 06/14
Total do Dia :
14.575,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.06.2014
2014/003175 3410
2134 ALESSANDRA ADRIANA PRESTES PNE
90,00
3468
Historico : NF 551
Itens de Empenho : sv outros servicos alinhamento/bala
nceamento e montagem pneus ( CONVEN
IO PREFEITURA C/ A POLICIA MILITAR
DO ESTADO DE SAO PAUCP) DJM5168/DJM
4908
2014/003333
929
4604 ANTONIO DONIZETE DE PONTES ME
Historico : NF 126
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS LAVAGEM AUTOMOTI
VA EGI 3122
0001/003637
2351
1124 ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE GU
Itens de Empenho : SUBVENCAO DESTINADO PARA O DESENVOL
VIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS
PARA POPULACAO LOCAL EM VULNERABIL
IDADE SOCIAL COMPREENDIDO ATIVIDADE
S NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIEDUCAT
IVO SADS 004/14
2014/003517
3138
3489 BAN MAQ COM. E LOCACAO DE BENS
Historico : NF 025638
Itens de Empenho : un locacao sanitario quimico portat
il modelo STD
un locacao sanitario quimico portat
il modelo PPNES p/ portadores de ne
cessidades especiais
2014/003669
3140 163
2014 3170 CARLA MARIANE SOARES DA COSTA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
100,00
14.919,00 Subemp.
3586
3684
1.150,00
3468
2.000,00
3468
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/003669
Itens de Empenho : ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
2014/003670
218 164
2014 3170 CARLA MARIANE SOARES DA COSTA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
4026 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT
Historico : NF 178178
Itens de Empenho : UN OLEO SJ 900 ML
PT MARGARINA C/SAL 500 GRMS
KG SAL REFINADO
KG FARINHA DE TRGIO
FD OREGANO 01 KG
Valor
Contrap.
500,00
3468
2014/003450
3382
822,21
3685
2014/003190
2742
7.926,00
3503
1.962,96
3468
4699 D.FERRO MOVEIS E DECORACPES LT
Historico : NF 356
Itens de Empenho : UN INSTALACAO DE 30,96 M2 TOLDO FIX
O ( TOTAL DE 07 PECAS) E 56,84 M2 T
OLDO CORTINA ( TOTAL 07 PECAS)
2014/003627
2372
4718 DAIANE REGINA JACOB RODRIGUES
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO DE DIREITOS TRABALHIS
TAS ( OFICINEIRO/HR/FERIAS VENC/ FE
RIAS 1/3/PARCELA 13 SAL)
0001/003672
702
3927 DINA MARTINS DE SIQUEIRA OLIVE
Itens de Empenho : proveniente do pagamento do aluguel
do imovel localizado a Rua Virigil
io Trindade de Avila,472 destinado
ao funcionamento da Secretaria da E
ducacao ref ao mes de maio/14
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
900,00 Subemp.
3468
2014/003634
250,00
3468
1.997,50
3828
1630 161
2014 4222 EDNILSON PEREIRA MARTINS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 10
diarias de viagens par
a o mes de JUNHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
2014/003563
3199
4712 EDSON VIEIRA
Historico : NF 011
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE PALESTRAS
PARA JOVENS, REFERENTE AOS MESES DE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
407
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/003563
Itens de Empenho : ABRIL E MAIO/2014
2014/003560
3199
4663 ERICA CASSIA SOUZA PEREIRA
Historico : NF 03
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES
FISICAS PARA IDOSOS DO SCFV SERVIC
O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D
E VINCULO EXECUTADOS PELO CRAS
2014/003668
3434 162
2014 4213 FILYPE MACHADO DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 04 diarias de viagens par
a o mes de JUNHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
0002/002905
256 026
2013 2418 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GE
Historico : NF 7542
Itens de Empenho : ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SO
FTWARE- CONFORME CONTRATO 2013.23.2
0.0069
2014/003267
3216
4701 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA
Historico : NF 25965
Itens de Empenho : UN DISCO RECORTADO 28"
0009/002176
3176
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Historico : NF 754278
Itens de Empenho : REF A PUBLICACAO NO D.O. EXECUTIVO
I REF
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/003623
3263
Itens de Empenho : REF
ULO
REF
ULO
3634 INMETRO-INST.NAC.DE METROLOGIA
A AFRICAO DE TACOGRAFOS DO VEIC
PLACA DJM 9718
A AFERICAO DE TACOGRAFO DO VEIC
EEF8275
2014/003594
1630 160
2014 3890 ITAMAR VIEIRA RAMOS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 06 diarias de viagens par
a o mes de JUNHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
2014/003210
3175
2231 JOSANE FERREIRA ITAPETININGA M
Historico : NF 07221
Itens de Empenho : FD SACO DE LIXO 60 LTS
FD SACO DE LIXO 100 LTS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Valor
Contrap.
550,00
3828
100,00
3468
5.354,75 Subemp.
3468
1.700,00
3468
147,50 Subemp.
3468
298,00
3586
150,00
3468
360,00
3468
Folha:
408
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
13.06.2014
0004/001527 2276
4154 JOSE DIAS DE BARROS NETO
Historico : nfs6
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPE
CIALIZADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE
ENGENHARIA AGRONOMICA
2014/003227
3175
2920 JOSE GALDINO DE OLIVEIRA
Historico : NF Rural 060
Itens de Empenho : dz vassouras capim
2014/003671
3378
4721 LETICIA MOMBERG DOS SANTOS
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iaria na Prefeitura Municipal de Gu
arei,referente ao periodo de 22/04/
2014 a 31/05/2014, de conforme Con
venio com CIEE- Centro de Integraca
o Empresa Escola, autorizado pela L
ei 0252-09/12/2005
3309 LIDER COMERCIO DE BATERIAS LTD
Historico : NF 01
Itens de Empenho : UN BATERIA LIDER 90 PD DMN 6133
Valor
Contrap.
2.027,00 Subemp.
3480
600,00
3468
364,06
3468
2014/003137
869
340,00
3533
2014/003477
845
2.428,00
3586
4601 RADIADORE CERQUILHO COM DE PEC
Historico : NF 225
Itens de Empenho : UND COLMEIA CMW 3694
0005/000900
702
4585 RAIMUNDO BATISTA PEREIRA
Itens de Empenho : LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA
VEREADOR ANTONIO PEDRO BARROS , 35
CENTRO, QUE SE DESTINARA AO FUNCION
AMENTO SEDE DA SECRETARIA MUN DE ED
UCACAO
recisao de contrato
3148
4585 RAIMUNDO BATISTA PEREIRA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14
700,00 Subemp.
3468
2014/003503
68,47
3468
2014/003108
4.902,81
3453
2014/003628
1.867,98
3468
2014/003635
103,00
3468
1.148,55
3690
3382 01
2014 3150 RINALDO PEREIRA DA SILVA ME
Historico : NF 003
Itens de Empenho : kg pao frances
1121
4719 ROBERTA SERRA DE CAMPOS
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO DE SALARIO/FERIAS PRO
P/FERIAS PROP MEDIA/FERIAS 1/3 PARC
ELA 13 SAL/14)
2986
4419 ROSANA APARECIDA BRAZ DE MORAI
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14
2014/003180
3413
2571 SIMONE SABOIA DE ALMEIDA ME-BA
Historico : nf 312
Itens de Empenho : un linha clea 1000
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
409
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
31 de Dezembro de 2014
Folha:
410
toalha visita vellure
toalha visita estilotex
toalha escolar estilotex
toalha escolar estilotex
guardanapo
fita cetim n 05
pano de copa c/ 10 mt
pano de copa c/13,50mt
la torcida
la sensual
2014/003633
415
379 SIZELI ANTONIA DA SILVA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14
184,21
3468
2014/003630
113,92
3468
2014/003631
471,05
3468
2014/003667
193,28
3503
2014/003269
1.139,84
3586
2014/003270
11.165,49
3586
2014/003600
2.007,56
3468
3150
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581953 MES REF 06/14
2500
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582065 MES REF 06/14
2655
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581479 MES REF 06/14
828 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Historico : NF 703
Itens de Empenho : 391,69 LT GASOLINA COMUM
828 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Historico : NF 1131
Itens de Empenho : 4,311,0 LTS OLEO DIESEL BS 10
2372
4307 VERA LUCIA STROGREN MENDONCA
Itens de Empenho : prov do pagto de direitos trabalhis
tas (oficineiro/hrs/ferias venc./ f
eriaas 1/3/parcela 13 sal/14)
Total do Dia :
71.103,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.06.2014
2014/003208 1746
2134 ALESSANDRA ADRIANA PRESTES PNE
40,00
3468
Historico : Pagto NFs 557
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS ALINHAMENTO E BA
LANCEAMENTO UNO EGI 3116
2014/003211
1258
2134 ALESSANDRA ADRIANA PRESTES PNE
Historico : Pagto NFs 555
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS ALINHAMENTO/BALA
NCEAMENTO/ALINHAMENTO TRASEIRO UNO
EGI 3114
2014/003751
194
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : proveniente emprestimos provias par
cela n 41
2014/002839
218 133
2014 3170 CARLA MARIANE SOARES DA COSTA
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
80,00
3468
22.007,84
3476
31,37-Estorno
3534
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/002839
Itens de Empenho : ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
3140 132
2014 3170 CARLA MARIANE SOARES DA COSTA
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Valor
Contrap.
2014/002840
602,43-Estorno
3534
2014/003710
453,33
3468
2014/003691
732,19
3468
2014/003704
362,00
3468
2014/003344
114,93
3511
3138
2496 CENTRO DE INT EMPRESA CIEE
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO INSITUCION
AL MES 05/2014
3169
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : REF A REMOCAO DE REDE POSTE AFASTAM
ENTO P.P RUA JOAO BATISTA COELHO S/
N BAIRRO DA FLORESTA GUAREI-SP
1624
4693 DR JOSE JULIO JOLY JUNIOR
Itens de Empenho : reeferente a honorarios Processo 00
10049-47.2014.5.15.0041 (Jose Lucas
do Nascimento Silva)
1662 018
2013 4423 GILMAR CHIZZOLINI EIRELI
Historico : Pagto NF 2501
Itens de Empenho : cx hidroxido de calcio po
cx ionomero de vidro rest liq
0006/000207
3177
2484 KATIA REGINA SCAREL ME
Historico : Pagto NFs 2020
Itens de Empenho : MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS
HOSPITALARES CONF CONTRATO
550,00 Subemp.
3516
2014/003448
3138
400,00
3468
0004/001760
3148
500,00 Subemp.
3468
4695 NAGILA LETICIA MATHIAS MACHADO
Historico : Pagto NFs 002
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS SONORIZACAO P/ E
VENTO DE ENTREGA DO CERTIFICADO DE
RESERVISTA
4544 NEUZA DOMINGUES DE CAMARGO FRE
Historico : Aluguel maio/2014
Itens de Empenho : LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA
UGOLINO DE MORAES, 431, CENTRO, GUA
REI-SP DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D
O BANCO DO POVO PAULISTA, CONF CONV
ENIO POR INTERMEDIO DA SECRETARIA D
O EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO
empenho em duplicidade
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
411
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
412
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
16.06.2014
2014/003059 1702
2564 SG TECNOLOGIA CLINICA S/A
Historico : Pagto NF 23353
Itens de Empenho : CX LANCETA P/ TESTE DIABETE C/ 100
UNDS
Valor
Contrap.
1.200,00
3518
151,20
3511
2014/003688
190,82
3503
2014/003689
206,10
3503
2014/003690
116,43
3468
2014/000610
1662
4606 SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATO
Historico : Pagto NF 6883
Itens de Empenho : LT ALCOOL 70% ODONTO
2754
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582269 MES REF 06/14
2754
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581147 MES REF 06/14
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581849 MES REF 06/14
Total do Dia :
26.471,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.06.2014
2014/002512 1702 021
2013 3103 CIRURGICA NOVA ERA-COM. DE PRO
1.368,50
3518
Itens de Empenho : pct atadura de crepe 10 cm 13 fios
c/ 12 unds
pct atadura de crepe 15 cm 13 fios
c/ 12 unds
pct atadura de crepe 20 cm 13 fios
c/ 12 unds
un caneta p ECG
1.000 un papel p/ ECG
2014/003521
3335
4026 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT
Itens de Empenho : UN ALIMENTO ADES SOJA ZERO CAL ORIG
01 LT
275,40
3518
2014/003456
189,74
3468
336,00
3453
2014/003638
3.750,00
3453
2014/003639
3.750,00
3468
3426
3899 COMERCIAL AEST LTDA EPP
Itens de Empenho : cx catgut cromado 2 sem agulha
2014/003535
314
241 ERCILIA SOARES NOGUEIRA DIAS D
Historico : nf 384
Itens de Empenho : FD FEIJAO CARIOCA 30X 1KG
3260
4720 GLOBO PESQUISAS LTDA
Itens de Empenho : DIAGNOSTICO PARA AVALIACAO DOS SERV
ICOS PRESTADOS A COMUNIDADE QUE RES
IDE NO MUNICIPIO NA AREA DA EDUCACA
O
3137
4720 GLOBO PESQUISAS LTDA
Itens de Empenho : DIAGNOSTICO PARA AVALIACAO DOS SERV
ICOS PRESTADOS A COMUNIDADE QUE RES
IDE NO MUNICIPIO NA AREA DE SAUDE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra
17.06.2014
0003/001101 3177 05
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
2013 3976 IBS INSTITUTO DE BIOMEDICINA S
: nf 50
: EXAMES LABORATORIAIS
saldo remanescente nao utilizado
2014/003595
3177 05
2013 4339 LABORATORIO DE A. CLINICAS CRU
Historico : Pagto NFs 558
Itens de Empenho : REF A EXAMES LABORATORIAIS
1702 021
2013 4047 NATIVA COMERCIO DE MATERIAIS M
Historico : nf 4120
Itens de Empenho : cx agulha desc 25x7 c/100 unds
cx agulha descartavel 40x12 c/100
un colar cervical em polietileno re
vestido em EVA c/ velcro
pr luva cirurgica esteril 8,5
rl papel lencol hosp 70x50 branco
lt povidine degermante
fr povidine topico
1.200 un scalp n 23
un tala aluminio tam 12x18 mmc/ 12
unds
un tala aluminio 16x18mm c/ 12 un
un tala aluminio tam 26x18 mm c/ 12
un tala aluminio tam 26x18mm c/ 12
und
falta de entrega de produtos
Valor
Contrap.
3.093,04 Subemp.
3516
1.860,55
3516
0001/002508
767,80 Subemp.
3516
0001/002509
845,16 Subemp.
3518
1702 021
2013 4047 NATIVA COMERCIO DE MATERIAIS M
Historico : nf 4119
Itens de Empenho : pct escova ginecologica c/100 und
rl esparadrapo 10x4,5
un especulo vaginal n 2
fr fixador de lamina 100 ml
gl gel p/ ECG 5kg
un kit p inalacao adulto
un kit inalacao infantil
cx luva de procedimento G c/ 100un
falta de entrega dos produtos
2014/003714
3148
4544 NEUZA DOMINGUES DE CAMARGO FRE
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 06/14
19,21
3468
2014/003561
888,00
3491
103,21
3503
3199
4683 ROSIANE APARECIDA DOS SANTOS R
Itens de Empenho : REFERENTE A OPERACIONALIZACAO E ENT
REVISTAS RELACIONADOS AOS CADASTROS
DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL BOL
SA FAMILIA
2014/003713
2754
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Historico : 32582268
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582268 MES REF 06/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
413
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
414
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
Empenho
01.01.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
Total do Dia :
17.246,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.06.2014
2014/003316
261
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
143,60
3468
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14
2014/003317
3428
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14
CODIGO 40010
22138
19,30
3468
2014/003318
19,30
3468
2014/003505
12.529,98
3468
2014/003506
432,35
3468
2014/003507
167,15
3468
2014/003508
658,95
3468
2014/003509
102,68
3468
2014/003510
1.262,31
3468
2014/003511
961,19
3468
1168
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14
CODIGO 40001
022139
1168
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : REF A ILUMINACAO PUBLICA REF AO MES
DE MAIO/2014
176
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/2014
2492
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes
CODIGO 305200
1568
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14 CODIGO 30520
0 5016 PISTA SKATE
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14 CODIGO 30520
0 3181 GINASIO ESPORTES
3147
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes
05/14 CODIGO 30520
0 1075
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14 CODIGO 30520
01062
1748
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14
CODIGO 30520
0 2887 HOSPITAL DR ADALBERTO ROCHA
2285
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14 CODIGO 30520
0 4283 SILO SECADOR
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
18.06.2014
2014/003512 2285
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14 CODIGO 30520
02580 CASA AGRICULTURA
Valor
Contrap.
53,28
3468
2014/003513
57,91
3468
2014/003564
38,60
3468
690,00
3468
102,15
3468
740
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14
CODIGO 30520
0 4924 ESCOLA B BOCO
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14
CODIGO 30520
0 4617 ESCOLA BAIRRO VITORIA
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes
05/14 CODIGO 30520
0 3864 ESCOLA BAIRRO CERRO
433
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14
CODIGO 30520
0 1390
2014/003066
1144
2190 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Historico : Pagto NF 18658
Itens de Empenho : UN CAMARA 1000X20
UN PROTETOR 1000X20
2014/003757
3142
3654 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODA
Itens de Empenho : REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VI
CULO PLACA DMN6149
0002/002904
3212 036
2013 2457 DIGIRA X COMERCIO DE EQUIPAMEN
Historico : Pagto NFs 2261
Itens de Empenho : REF A LOCACAO DE 04 MAQUINAS MULTIF
UNCIONAIS (EMEI IZALTINA DA C BARRO
S/EMEI MARIA DE MORAIS/EMEI SONIA M
.P.BARROS/EMEI PROF VANIA REGINA PR
OENCA)
SALDO REMANESCENTE NAO UTILIZADO
2014/003132
1159
91 DIOCEZE DE FATIMA BARROS
Historico : Pagto NFs 25 c/ch 851513
Itens de Empenho : UN CACAMBA DE ENTULHO
0001/003262
3158
3439 DIVERLAV PRODUTOS DE LIMPEZA L
Historico : Pagto NF 15198
Itens de Empenho : GL SABOEX CREMOSO GL 5 LT
CX PLIZ SABONETE LIQ P/LAVAGEM DAAS
MAOS CX 4X5LT
GL TASKI PROFI DETERGENTE AMONIACAD
O P/LIMPEZA PESADA REMOCAO DE SUJID
ADES DIFICIES COMO OLEO GRAXAS E GO
RDURAS IDEAL P/ TODO TIPO DE PISO
GL J-FLEX DS FLORAL DESIFETANTE C/
05 LTS
CX GLANCE NA DETERGENTE MULTI USO P
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
1.609,92 Subemp.
750,00
1.203,22 Subemp.
3503
3468
3468
Folha:
415
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
0001/003262
Itens de Empenho : /LIMPEZA DE VIDROS PECAS CROMADAS E
SPELHOS FORMICAS E LIMPEZA GERAL CX
1X5LT
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
Valor
Contrap.
2014/003737
14.470,09
3480
2014/003738
11.799,88
3480
2014/003739
884,80
3480
2014/003740
3.055,35
3503
2014/003741
1.355,65
3503
2014/003742
11.043,39
3480
2014/003743
5.978,16
3503
2014/003744
13.370,59
3480
2014/003745
7.702,94
3480
2014/003746
7.756,34
3480
2014/003747
533,91
3480
2014/003748
4.301,07
3480
3151
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
6/14
198
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
6/14
122
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
6/14
2690
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
6/14
2670
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
6/14
608
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
6/14
2567
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
6/14
1611
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
6/14
1106
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
6/14
1204
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
6/14
2177
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
6/14
2360
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
6/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
416
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
18.06.2014
2014/003749 2587
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
6/14
2014/003750
3152
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 0
6/14
2231 JOSANE FERREIRA ITAPETININGA M
Historico : Pagto NF 7326
Itens de Empenho : UN SACO PIPOCA C/ 500 UND
Valor
Contrap.
653,27
3503
1.871,10
3480
2014/003684
3162
47,25
3468
2014/003734
3336
108,00
3493
2014/003565
335,46
3468
2014/003694
911,01
3468
2014/003695
835,17
3503
2014/003696
1.789,27
3503
2014/003698
562,57
3468
2014/003246
2.166,13
3468
179,80
3468
2231 JOSANE FERREIRA ITAPETININGA M
Historico : Pagto NF 7328
Itens de Empenho : FD SACOLA RECIC 45X60 C/05 KG
2455
233 JOSE DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 05/14
1749
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 06/14 RGI 032036
40/03 HOSPITAL DR ADALBERTO ROCHA
referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 06/14 RGI 063230
50/02 PRONTO ATEND
2748
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 06/1247 RGI 0535
3878/14 EMEI VANIA REGINA V PROENCA
2649
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 06/14 RGI0746896
6/54 EMEF JOAO ALCINDO VIEIRA
415
379 SIZELI ANTONIA DA SILVA
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 06/14 RGI 032032
70/60
2195 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Historico : nota fiscal699
Itens de Empenho : lt gasolina comum
lt oleo diesel BS500
lt alcool combustivel
2014/003228
3202
2363 YOKO SUGIYAMA GIOTI ME
Historico : Pagto Nf 000356
Itens de Empenho : un bandeira brasil 30x45
un bandeira brasil 60x90
un bandeira brasil 90x150cm
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
417
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
418
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
Empenho
01.01.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
Total do Dia :
112.513,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.06.2014
2014/003490 3182
2134 ALESSANDRA ADRIANA PRESTES PNE
163,00
3468
Historico : NF 2360
Itens de Empenho : UN OLEO SELENIA 5W30
UN FILTRO DE OLEO
UN FILTRO AR EGI 3120
2014/003491
3410
2134 ALESSANDRA ADRIANA PRESTES PNE
Historico : NFs 566
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS ALINHAMENTO E BL
ANCEMAENTO EGI 3120
40,00
3468
2014/003562
3199
998,75
3828
0039/001560
3141
2014/003463
3138
444,00
3468
2014/003115
3413
357,80
3690
2014/003243
3426
150,00
3534
2014/003158
1144
161,00
3468
4686 AMANDA CAROLINE DA CRUZ SOARES
Historico : Pagto NF s 002
Itens de Empenho : REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS C
OMO ASSISTENTE SOCIAL E ASSESSORIA
NA EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENC
IA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCF
V REALIZANDO ATIVIDADES SOCIEDUCATI
VAS NO CRAS
146 BANCO DO BRASIL
Historico : Tarifa de Doc
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
2496 CENTRO DE INT EMPRESA CIEE
Historico : NFs 3578
Itens de Empenho : CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINAD
A A MANUTENCAO DO CIEE COMP 05/14
2338 CLEIDE DE FATIMA SANTOS SOARES
Historico : Pagto NF 361
Itens de Empenho : MT TECIDO NAO TECIDO TNT
UN AULHA GALONEIRA E OVERLOQUE
UN AGULHA SINGER
UN LINHA ANNE 500
UN AGULHA P/BORDAR
UN ALFINETE
41,40 MT TECIDO ALGODAO
UND ZIPER
UND ZIPER
MT TECIDO P/GUARDANAPO EM ALGODAO
2338 CLEIDE DE FATIMA SANTOS SOARES
Historico : NF...367
Itens de Empenho : UN CAPA P SOFA
2190 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Historico : NFs 18710
Itens de Empenho : protetor de pneu 750x16
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
7,80 Subemp.
3828
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
20.06.2014
2014/003457 3175
4113 COMERCIAL TRANSP LUIZINHO LTDA
Historico : Pagto NF 018735
Itens de Empenho : un sc cimento c/ 50 kg
2014/003775
3142
3654 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODA
Historico : Pagto de multas de transito.
Itens de Empenho : referente as multas de transito
2014/003164
2379 136
2014 1681 GEORGINA ANTONIA DA SILVA C OL
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
0010/002176
3176
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Historico : Fatura 758626
Itens de Empenho : REF A PUBLICACAO NO D.O. EXECUTIVO
I REF
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
132
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
Valor
Contrap.
4.550,00
3468
723,58
3468
410,00-Estorno
3534
368,76 Subemp.
3468
2014/003404
1.323,93
3480
2014/003406
15.070,32
3480
2014/003408
23.289,42
3480
2014/003410
15.651,08
3480
2014/003412
14.089,99
3480
2014/003414
473,83
3480
2014/003416
161,75
3480
2014/003418
2.825,96
3480
2014/003420
48.705,46
3480
2014/003422
2.786,45
3480
208
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
618
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
1116
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
1214
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
1370
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
1439
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
1519
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
1621
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
2187
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
419
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
20.06.2014
2014/003424 2370
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Historico : 05/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
Valor
Contrap.
7.192,52
3480
2014/003426
2577
26.270,55
3503
2014/003428
2597
5.259,56
3503
2014/003430
2680
15.749,42
3503
2014/003432
2700
3.942,41
3503
2014/003434
2.301,66
3480
2014/003436
17.500,92
3480
2014/003438
2.572,58
3480
2014/003939
624,80
3480
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Historico : 05/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Historico : 05/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Historico : 05/2014
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
3025
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
3185
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
3189
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/14
2887
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
Itens de Empenho : REF. A RECOLHIMENTO DE INSS AUTONOM
OS CASA TRANSITORIA MES 05/2014
0002/002592
3142 034
2013 4435 JORIAL -ASSESSORIA E CONSULTOR
Historico : Pagto NFs 20
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA
E CONSULTORIA E ADMINISTRACAO PUBL
ICA
saldo remanescente nao utilizado
2014/003693
2455
233 JOSE DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 06/14
2014/003495
835
3309 LIDER COMERCIO DE BATERIAS LTD
Historico : Pagto NF s 15505
Itens de Empenho : PC BATERIA 90 MF BNZ 5138
2014/003493
3199
4709 LUCAS VASCONCELOS BATISTA
Itens de Empenho : REF A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PR
OFESSOR DE DANCA NA EXECUCAO DE ATI
VIDADES SOCIOEDUCATIVAS PARA USUARI
OS DO SCFV
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
3.000,00 Subemp.
3468
103,81
3468
345,00
3586
1.331,65
3537
Folha:
420
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
20.06.2014
0010/001918
274
112 PASEP
Historico : Pasep
Itens de Empenho : REF A CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA
DA RECEITA
ref. a anulacao de saldo remanescen
te de empenho global
0011/001918
274
112 PASEP
Historico : Pasep
Itens de Empenho : REF A CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA
DA RECEITA
ref. a anulacao de saldo remanescen
te de empenho global
0003/001613
3167 04
2014 4615 PATRIOTA SEGURANCA EIRELLI EPP
Historico : Pagto NFs 64
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE SALVA VIDA
S PARA A PISCINA MUNICIPAL E NO BAL
NEARIO MUNICIPAL E SERVICOS DE SEGU
RANCA DESARMADA PARA O BALNEARIO MU
NICIPAL E EVENTOS NO MUNICIPIO DURA
NTE A VIGENCIA DO CONTRATO
2014/003502
3148
4585 RAIMUNDO BATISTA PEREIRA
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 06/14
Valor
Contrap.
1.822,05 Subemp.
3476
0,68 Subemp.
3475
6.912,00 Subemp.
3468
30,30
3468
700,00
3513
2014/003636
143,68
3468
2014/003465
213,76
3468
2014/003697
155,71
3468
83,51
3468
2014/003245
1744
3753 ROSALINA APARECIDA DA SILVA GU
Historico : Pagto NF s 19
Itens de Empenho : sv outros servicos pintura na sala
de espera da unidade basica de saud
e
2986
4419 ROSANA APARECIDA BRAZ DE MORAI
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 06/14
3145
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 06/14 RGI 032028
39/33
3145
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 06/14 RGI 032029
50/01
2014/003755
3149
752 SEGURO OBRIGATORIO
Historico : Dpvat
Itens de Empenho : REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DPVA
T/2014 VEICULO PLACA
FRC 14
99
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
421
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
422
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
20.06.2014
2014/003756 3170
752 SEGURO OBRIGATORIO
Historico : Dpvat
Itens de Empenho : REFERETE A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT
/2014 VEICULO FQZ2936
Valor
Contrap.
83,51
3468
237,76
3468
2014/003256
464,50
3468
2014/003273
1.765,10
3468
2014/003274
2.136,70
3468
98,90
3503
2014/003449
1144
3256 SILDAN COMERCIO DE PECAS PARA
Historico : NF 3055
Itens de Empenho : PC CUICA DE FREIO 30X30
UN REDUTOR FM 16X1/4 NPT
UN REDUTOR MF 1/2X1/4 NPT
3173 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Historico : Meio ambiente- cesta
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 05/2014
3172 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Historico : Fmas - Cesta
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 05/2014
3142 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Historico : Financas - cesta
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 05/2014
2014/003604
3166
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Historico : Pagto conta internet
Itens de Empenho : REF A INTERNET GOV BRASIL 2 GB
Total do Dia :
232.975,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.06.2014
0007/002895 3141
146 BANCO DO BRASIL
7,80 Subemp.
3468
Historico : Tarifa emissao de doc c/c 700213-0
Itens de Empenho : ref a tarifas bancarias conta no
SALDO REMANESCENTE NAO UTILIZADO
saldo remanescente nao utilizado
2014/003790
3466
4453 CONSORCIO DE DESENV.REGIAO DE
Historico : CONTR.ADMIN.06/2014
Itens de Empenho : REF. A CONTRIBUICAO ADMINISTRATIVA
MES DE JUNHO 2014
722,00
3480
2014/003656
14.537,67
3586
2014/003658
1.484,00
3586
828 053
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Historico : Pagto NF 1154
Itens de Empenho : 5.613,00 LT OLEO DIESEL BS10
828 055
2013 3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Historico : NF 00721
Itens de Empenho : 509,96 LT GASOLINA COMUM
0008/000350
190
2901 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
Historico : Precatorios
Itens de Empenho : RF. A PAGAMENTO DO PRPCESSO DE GEST
AO232/11 - 36 PARCELAS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
38.796,08 Subemp.
3468
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
423
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
Empenho
01.01.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Valor
Contrap.
Total do Dia :
55.547,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.06.2014
0002/003314 2345
3561 ABRIGO BOM JESUS DE GUAREI
1.478,40 Subemp.
3683
Historico : Subvencao
Itens de Empenho : SUBVENCAO PROGRAMA ASSISTENCIAIS CO
MPREENDENDO ATIVIDADES NA AREA DE A
TENDIMENTO INTEGRAL AO IDOSO CONVEN
IO SADS 003/2014
2014/003831
701
0003/002397
2349
Ano
Credor
4203 ADRIANA COELHO DE OLIVEIRA
Historico : Estagiaria
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iaria na Secretaria de Educacao da
Prefeitura Municipal de Guarei,ref
erente ao periodo de 20/03/2014 a 3
0/05/2014, de conforme Convenio co
m CIEE- Centro de Integracao Empres
a Escola, autorizado pela Lei 025209/12/2005
3560 APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMI
Historico : Subvencao
Itens de Empenho : SUBVENCAO DESTINADA A ATIVIDADES DE
ATENDIMENTO SOCIEDUCATIVOS A PESSO
AS PORTADORAAS DE NECESSIDADES ESPE
CIAIS
0002/003637
2351
1124 ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE GU
Itens de Empenho : SUBVENCAO DESTINADO PARA O DESENVOL
VIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS
PARA POPULACAO LOCAL EM VULNERABIL
IDADE SOCIAL COMPREENDIDO ATIVIDADE
S NA AREA DE ATENDIMENTO SOCIEDUCAT
IVO SADS 004/14
2014/003526
3335
3367 CARLOS DONIZETI PEREIRA GUAREI
Historico : NF 114
Itens de Empenho : rl fita crepe 18x50 mts
2014/003706
845 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Historico : NF 4738
Itens de Empenho : pc
mola
un tambor freio
jg jogo embuchamento
un bomba de combustivel
un hidrovacuo
un amortecedor direcao
un bomba de agua
un jg lona para freio
un vela ignicao
pc pino central
un alavanca freio
pc cilindro roda tras
un disco freio
pc valvula
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
662,66
3468
1.800,00 Subemp.
3691
3.729,75 Subemp.
3684
57,00
3518
2.080,00
3586
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
un
un
pc
un
un
un
31 de Dezembro de 2014
amortecedor traseiro
amortecedor dianteiro
pastilha de freio
manga eixo
kits embreagem
cabo embreagem DMN 6132
2014/003814
1168
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 06/14
2721 COMAC SAO PAULO MAQUINAS LTDA
Historico : NFS 6296
Itens de Empenho : PC EIXO DE TRANSMISSAO
PC BRACO INFERIOR
PC DE BUCHA
UN ARRUELAS
PC ARRUELA CALCO
PC RETENTOR FELTRO
PC JG REPARO SORTIDO BORRACHA
PC COMANDO FREIO
PC DISCO FRICCAO FREIO
UN DISCO FREIO
PC GUARDA PO BORRACHA
PC
JUNTA
PC ANEL DIFERENCIAL RETROESCAVADEIR
A MF 86 HS
112,36
3468
2014/002827
1293
3.504,99
3480
2014/002828
1313
3.991,00
3468
2014/002977
473,80
3468
0006/000367
321,98 Subemp.
3468
0002/000396
965,95 Subemp.
3453
0004/001425
321,98 Subemp.
3468
2721 COMAC SAO PAULO MAQUINAS LTDA
Historico : NFS 1532
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS MECANICOS/SUBSTI
TUIR REPAROS DE 09 PISTOES RETROESC
AVADEIRA MF 86 HS
1651 027
2013 2190 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Historico : NF 18732
Itens de Empenho : UN PNEU 175/70 R 13 82 T UNO EGI 31
25
3211 036
2013 2457 DIGIRA X COMERCIO DE EQUIPAMEN
Historico : NFs 2257
Itens de Empenho : LOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADORA MU
LTIFUNCIONAL
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3217 036
2013 2457 DIGIRA X COMERCIO DE EQUIPAMEN
Historico : NFs 2260
Itens de Empenho : LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS MULT
IFUNCIONAIS (01 MAQUINA SECRETARIA
DE EDUCACAO E 01 MAQUINA ESCOLA PRO
FESSOR JOAO ALCINDO VIEIRA)
saldo remanescente nao utilizado
3210 036
2013 2457 DIGIRA X COMERCIO DE EQUIPAMEN
Historico : NFs 2258
Itens de Empenho : LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA MULTIF
UNCIONAL
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h23min (10)
Folha:
424
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra
25.06.2014
0004/001426 3209 036
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
2013 2457 DIGIRA X COMERCIO DE EQUIPAMEN
: NFs 2259
: LOCACAO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/003810
3138
3951 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
Itens de Empenho : REFRENTE AS TARIFAS DE POSTAGENS E
SELOS
4372 FRANCISCO SILVIO BASILE ME
Historico : NF 1531
Itens de Empenho : sc quartz premium 25 kg
sc quartz filhote 25 kg
sv billy dog filhote 25 kg
Valor
Contrap.
321,98 Subemp.
3468
2.136,04
3468
2014/003300
3426
772,00
3468
2014/003772
623
591,09
3480
147,50 Subemp.
3468
4725 GESSICA APARECIDA RODRIGUES VI
Historico : Rescisao contratual
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO DE DIREITOS TRABALHIS
TA ( SALARIO/FERIA PORP /FERIAS 1/3
PROP/ PARCELA DO 13 SAL PROP
0004/002141
3286
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Itens de Empenho : RF. A PUBLICACOES DE EDITAIS
saldo remanescente nao utilizado
2014/003065
1702
2732 INJEX INDUSTRIA E CIRUGICAS LT
Historico : NF 41582
Itens de Empenho : 7.500 un seringa 1 ml c/agulha slee
p 12,7x0,33 mm (injex)
2014/003727
845 035
2013 3945 JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COME
Historico : NF 497
Itens de Empenho : un jg pastilha
un disco freio
pc rolamento tras
pc cruzeta cardan
un tambor freio
jg palheta
un mangueira radiador CMW 3694
3186 LETICIA CRISTINA PELICIA
Historico : Rescisao contratual
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO DE DIREITOS TRABALHIS
TAS ( SALDO SALARIO MES DE JUNHO/14
/FERIAS PROP/FERIAS 1/3 PROP/ 30 DI
AS DE LICENCA PREMIO)
2.887,50
3518
699,00
3586
2014/003818
2372
5.444,93
3480
2014/003833
2661
3.845,13
3503
2926 PASEP
Historico : Pasep 12 Fundeb
Itens de Empenho : ref. a recolhimento pasep retido so
bre as receitas do fundeb mes de ma
io 2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
425
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
426
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
25.06.2014
2014/003834
274
2926 PASEP
Historico : Pasep 02 Fin.
Itens de Empenho : ref. a recolhimento pasep mes maio
2014
2926 PASEP
Historico : Pasep 04 Educ
Itens de Empenho : ref .a recolhimento pasep sobre as
receita da educacao mes de maio 201
4
Valor
Contrap.
2.511,08
3468
2014/003835
797
2.455,92
3468
2014/003836
1807
3.882,81
3468
2014/003819
3403
215,21
3468
2014/003820
3402
290,90
3468
2014/003257
92,90
3468
2014/003809
159,80
3468
2926 PASEP
Historico : Pasep 09 Saude
Itens de Empenho : ref. a recolhimento pasep retido so
bre as receitas da saude mes de mai
o 2014
752 SEGURO OBRIGATORIO
Historico : Dpvat
Itens de Empenho : SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO
DMN
6143 EXERCICIO 2014
SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA
EGI 3123 EXERCICIO 2014
752 SEGURO OBRIGATORIO
Historico : Dpvat BFX 4973
Itens de Empenho : SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA
BFX4973 EXCERCICIO 2014
3268 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Historico : Depto D Social- Cesta
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 05/2014
3138
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE A INTERNET MOVEL 3GB
Total do Dia :
45.953,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.06.2014
0004/001357 3137 09
2013 4617 CHEIRO VERDE COM. DE MATERIAL
1.768,76 Subemp.
3468
Historico : NF 004320
Itens de Empenho : REFERENTE A COLETA TRAT. DE RESIDUO
DE SERVICO DE SAUDE
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/003852
1168
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 04/14 CODIGO 30520
04628
2014/003554
998
4632 DOUGLAS EMANUEL DANTAS DOS SAN
Historico : Auxilio Estudante ch 851504
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de auxilio
Estudantil, conforme artigo 200 In
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
38,31
3468
156,00
3468
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
427
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/003554
Itens de Empenho : cio IX da Lei Organica do Municipio
, conforme atestado de frequencia e
m anexo, ref ao mes de abril/14
2014/003699
201
702 TANIA ONDINA NOGUEIRA BARBOSA
Historico : Lic. Premio 4593-4 Tania
Itens de Empenho : prov do pagto de 19 (dezenove) dias
de Licenca Premio periodo de 2008/
2013 ( 01.09.08 a 01.09.2013
Valor
Contrap.
2.356,84
3480
Total do Dia :
4.319,91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.06.2014
2014/003874
929
4583 AGRO MECANICA TATUI LTDA EPP
1.650,00
3586
Historico : NF s 456
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS MONTAR MOTOR ( C
MW 3694)
2014/003494
890
791 ALTIMAR COSTA
Historico : NFs 027
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS REPARA PARACHOQU
E TRAS/TROCA MACANETA PORTA TRAS (D
JM 2056/DMN 6141)
0040/001560
3141
2014/003519
3165
146 BANCO DO BRASIL
Historico : Tarifa de Doc c/c 700213-0
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
3467 C.D.A.C. EXTINTORES LTDA EPP
Historico : NF 474
Itens de Empenho : UN EXTINTOR MP 4 BC
UN EXTINTOR AP 10 LTS
2014/003191
3138
175 CARTORIO GUAREI
Itens de Empenho : dv outros servicos atos praticados
( 13 autenticacaoes/03 certidao-esc
ritura/28 rec. de firma s/vr/03 xer
ox)
2338 CLEIDE DE FATIMA SANTOS SOARES
Historico : NF 362 - PG C/CH 851514
Itens de Empenho : un capa protetora p/ colchao
200,00
7,80 Subemp.
3586
3468
210,00
3468
302,00
3468
2014/003179
3202
330,00
3468
2014/003708
3426
720,00
3468
135,45
3468
2338 CLEIDE DE FATIMA SANTOS SOARES
Historico : NF 370
Itens de Empenho : PC PERSIANA VERTICAL
2014/003806
3142
2647 COMARCA DE PORANGABA-SP
Itens de Empenho : REF: DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N
oPROC-003297220148260470 No DEP- 00
1059
REF: DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N
oPROC- 009731520148260470No DEP- 10
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/003806
Itens de Empenho : 60
REF: DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N
oPROC-003391920148260470 No DEP- 10
61
REF: DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N
oPROC-003695420148260470 No DEP- 10
62
REF: DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N
oPROC-003071420148260470 No DEP- 10
58
Valor
Contrap.
2014/003807
135,45
3468
2014/003808
135,45
3468
2014/003869
27,09
3468
2014/003866
27,06
3468
3142
2647 COMARCA DE PORANGABA-SP
Itens de Empenho : REF: DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N
oPROC-003496320148260470 No DEP- 10
54
REF: DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N
oPROC-003634720148260470 No DEP- 01
053
REF: DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N
oPROC-035133220148260470 No DEP- 10
52
REF: DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N
oPROC-003678420148260470 No DEP- 01
048
REF: DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N
oPROC-003756120148260470 No DEP- 10
49
3142
2647 COMARCA DE PORANGABA-SP
Itens de Empenho : REF: DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N
oPROC-003773120148260470 No DEP- 10
44
REF: DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N
oPROC- 003712420148260470No DEP- 01
046
REF: DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N
oPROC-003739120148260470 No DEP- 01
047
REF: DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N
oPROC-003435620148260470 No DEP- 10
42
REF: DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA N
oPROC- 003799820148260470No DEP- 01
043
3142
2647 COMARCA DE PORANGABA-SP
Itens de Empenho : REF DEPOSITO OFICIAIS DE JUSTICA PR
OCESSO N 003756120148260470 DEPOSIT
O 1050
3376
3999 COMARCA PIRACICABA
Itens de Empenho : referente a guia de deposito-oficia
is de justica processo 00221872007
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
428
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
27.06.2014
2014/003170 1746
2190 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Historico : NFs 1864
Itens de Empenho : REF A ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO (UN
O EGI 3125)
3339 COMERCIAL JVD LTDA EPP
Historico : NF 19230
Itens de Empenho : un papel higienico 30 mts c/64 und
un desifetante liq 2 lts
un detergente liq 500ml
un agua sanitaria 2 lts
un alcool p/limpeza 01 lt
un sabao em po 01 kg
pct esponja d face
un esponja p/limpeza
un flanela p/limpeza
un pano de chao
pct copo descartavel 50 ml c/100un
un rodo madeira 40 cm
un balde plastico 20 lts
un toalha rosto
Valor
Contrap.
153,00
3468
2014/003265
3426
239,50
3468
2014/003271
3156
722,14
3468
2014/003278
3162
2.351,16
3468
2014/003514
3202
349,49
3468
3339 COMERCIAL JVD LTDA EPP
Historico : NF 19228
Itens de Empenho : LT AGUA SANITARIA
GL DESIFETANTE 05 LTS
UN CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML
UN ALCOOL P/LIMPEZA 01 LT
FD PAPEL HIGIENICO C/30 MTS C/64 UN
D SUBLIME
UN FLANELA P/LIMPEZA
UN LUSTRA MOVEIS 200ML
CX COPO DESC 180 ML
CX COPO DESC 180 ML
FD SACO DE LIXO 60 LTS
FD SACO DE LIXO 100 LTS
3339 COMERCIAL JVD LTDA EPP
Historico : NF 19229
Itens de Empenho : un detergente liq 500ml
lt agua sanitaria
gl desifetante 05 lts
un alcool p/limpeza 01 lt
un pano chao
un vassoura nylon
un esponja d.face
un balde plast 8 l
dz prendedor de roupa
cx copo descartavel 180ml
fd papel higienico 30 mts c/ 64 und
s
3339 COMERCIAL JVD LTDA EPP
Historico : NF 19402
Itens de Empenho : un sabao em po 01 kg
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
429
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
un
un
fd
pr
un
fd
s
un
un
un
un
un
31 de Dezembro de 2014
desifetante liq 02 lts
agua sanitaria 2 lts
saco de lixo 40 lts
luvas p/limpeza tam med
lustra moveis 200 ml
papel higienico 30 mts c/ 64 und
detergente liq 500ml
alcool p/limpeza 01 lt
pano de chao
escova sanitaria
sabonete 90 gr
2014/003515
3202
3339 COMERCIAL JVD LTDA EPP
Historico : NFs 19403
Itens de Empenho : un cesto p/lixo c/pedal 15lts
un saboneteira
pc reservatorio p/saboneteira
un toalheiro
fd papel interfolha c/ 1000
559,89
3468
2014/003516
3175
683,20
3468
2014/003520
3175
278,10
3468
2014/003868
1.500,00
3468
2014/003864
62,40
3468
2014/003865
16,00
3468
3339 COMERCIAL JVD LTDA EPP
Historico : NF 19401
Itens de Empenho : un agua sanitaria 2 lts
un desifetante liq 2 lts
un detergente liq 500ml
fd papel higienico 30 mts c/64 unds
un alcool p/limpeza 01 lt
pr luvas p/limpeza tam G
un pano de chao
3339 COMERCIAL JVD LTDA EPP
Historico : NF 19404
Itens de Empenho : FD SACO DE LIXO 100 LTS REFORCADO C
/ 05 KG
1630 166
2014 3697 FABIANA RODRIGUES PEREIRA SOAR
Historico : Adiantamento
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
1401
4160 GERALDO XAVIER DA COSTA
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 06/14
1401
4160 GERALDO XAVIER DA COSTA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 06/14
0011/002176
3176
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Historico : Fatura 760789
Itens de Empenho : REF A PUBLICACAO NO D.O. EXECUTIVO
I REF
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
258,13 Subemp.
3468
Folha:
430
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
27.06.2014
2014/003447
835
4584 ISAAC DOMINGUES BUENO MEI
Historico : NFs 017
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS ELETRICO E MOTOR
DE PARTIDA ( DMN 6142/DMN6148/EGI
3110)
4363 JAIR ANTONIO DA SILVA JUNIOR M
Historico : nfs68
Itens de Empenho : UN BANNER 1,70X1,00
UN FAIXA GRUPO CHORO
UN FAIXA AGRADECIMENTO
UN PLACA 80X30
UN FAIXA BRASIL
UND FAIXA
Valor
Contrap.
230,00
3586
2014/003899
3167
809,00
3468
2014/002549
3336
390,00
3468
1.393,90
3453
0002/003009
6.000,00 Subemp.
3468
0002/002891
3.003,92 Subemp.
3516
0001/003596
1.889,70 Subemp.
3516
2014/003687
3.211,10
3453
951,50
3518
1.102,70
3468
2851 JUAREZ DONIZETE AMANCIO DA CRU
Historico : NF 074
Itens de Empenho : un caderno musica peq
2014/003758
3386 08
2014
Historico : NF
Itens de Empenho : PCT
400
1652 JURACI MOMBERG PLENS
1012
ACHOCOLATADO SANTO ANDRE REFIL
GR
3234 04
2013 4329 JURACI OSCAR JUNIOR ME
Historico : NFs 43
Itens de Empenho : ASSESSORIA E CONSULTORIA E FINANCEI
RA
SALDO ANULADO EMISSAO DE NOVO EMPEN
HO E NOVOS VALORES
3177 05
2013 1227 LABORATORIO DE ANALISES CLINIC
Historico : NFs 1558
Itens de Empenho : EXAMES LABORATORIAIS
3177 05
2013 1227 LABORATORIO DE ANALISES CLINIC
Historico : NFs 1558
Itens de Empenho : REF A EXAMES LABORATORIAIS
SALDO REMANESCENTE NAO UTILIZADO
3386 002
2014 4349 LAZARO CAMILO PEREIRA GUAREI-M
Historico : NF 024
Itens de Empenho : KG CARNE MOIDA
2014/003732
3335
3638 M A BATISTA ME - BOTUMED COMER
Historico : NF 456
Itens de Empenho : UN TROPHIC BASIC BAUNILHA TENTRAPA
CK 01 LT
FR FRASCO P/ALIMENTACAO ENTERAL 300
ML
2014/003867
3458 016
2013 2836 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/
Historico : Seguro - FRC-1499
Itens de Empenho : referente ao seguro do veiculo Mont
ana placa FRC 1499
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
431
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
27.06.2014
0012/001918
274
112 PASEP
Historico : Compl de pagto do pasep de 10/06
Itens de Empenho : REF A CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA
DA RECEITA
ref. a anulacao de saldo remanescen
te de empenho global
3738 REGIA DA SILVA RIBEIRO SOARES
Historico : NF 275
Itens de Empenho : UN MALETA PLASTICA 45MM EMEI VANIA
REGINA V PROENCA
Valor
Contrap.
10,00 Subemp.
3476
2014/003651
3451
217,60
3503
2014/003679
3144
414,00
3468
2014/003680
3142
21,00
3468
2014/003681
3142
13,00
3468
2014/003686
3137
12,00
3468
2014/003873
929
1.320,00
3586
500,00
3468
350,00
3586
330,00 Subemp.
3468
3738 REGIA DA SILVA RIBEIRO SOARES
Historico : NFs 29
Itens de Empenho : UN ENCADERNACAO
UN PLASTIFICACAO
3738 REGIA DA SILVA RIBEIRO SOARES
Historico : NFs 32
Itens de Empenho : UND COPIA XEROGRAFICA
3738 REGIA DA SILVA RIBEIRO SOARES
Historico : NFs 30
Itens de Empenho : UN ENCADERNACAO
UN ENCADERNACAO (TRIBUTOS)
3738 REGIA DA SILVA RIBEIRO SOARES
Historico : NFs 31
Itens de Empenho : UN ENCADERNACAO
4581 RETIFICA MEDEIROS LTDA ME
Historico : NF s 594
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS RETIFICA COMPLET
A BLOCO/BIELAS/VIRABREQUIM/CABECOTE
( CMW3694)
2014/003857
1525 165
2014 3223 RITA DE CASSIA VIEIRA CAMARGO
Historico : Adiantamento
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
ch no 050950 devolucao de saldo nao
utilizado
2014/003489
929
4708 RODERLEY DE CAMARGO JARDIM ITA
Historico : NFs 086
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS DE CABECOTE MOTO
R DIESEL
0005/000874
3172
4326 SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO L
Historico : NFs 319
Itens de Empenho : MANUTENCAO DE SISTEMA DE CONTROLE G
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
432
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
433
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
0005/000874
Itens de Empenho : ERAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E
DES. SOCIAL
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/003878
828 053
2013
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Historico : NF 1165
Itens de Empenho : 3.368,0 lt oleo diesel bs10
325 TRIECIA MODA MALHARIA LTDA
Historico : NF-1367
Itens de Empenho : un camiseta preta tam 50
un camiset branca tam 50
un matriz p/ estampa peq (motorista
poder executivo)
Valor
Contrap.
8.723,12
3586
2014/002154
3412
112,50
3468
2014/002494
3138
625,00
3468
2014/003652
3138
720,00
3468
1777 VISUAL PRODUCOES FOTO E VIDEO
Historico : NFs 1047
Itens de Empenho : UN FAIXA DE LONA IMPRESSA 5,00X70 C
M
1777 VISUAL PRODUCOES FOTO E VIDEO
Historico : NFs 1133
Itens de Empenho : UN LONA IMPRESSA C/ILHOS 300X200 CM
PR ADESIVO RECORTE P/NUMERACAO 20X2
0 CM
Total do Dia :
43.403,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.06.2014
0007/000479 3141
4070 BANCO BRADESCO S/A
90,20 Subemp.
3537
Historico : Tarifas de junho
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS CONT
A N 50006-2
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
0041/001560
3141
146 BANCO DO BRASIL
Historico : TARIFA DOC
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
23,40 Subemp.
3468
0042/001560
3141
7,40 Subemp.
3448
0008/002895
3141
432,00 Subemp.
3470
146 BANCO DO BRASIL
Historico : Tarifa de doc de 25/03
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA CONTA
No
saldo remanescente nao utlizado
146 BANCO DO BRASIL
Historico : Tarifas de arrecadacao de junho/14
Itens de Empenho : ref a tarifas bancarias conta no
SALDO REMANESCENTE NAO UTILIZADO
saldo remanescente nao utilizado
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
30.06.2014
0009/002895 3141
146 BANCO DO BRASIL
Historico : Tarifa de arrrecadacao de junho
Itens de Empenho : ref a tarifas bancarias conta no
SALDO REMANESCENTE NAO UTILIZADO
saldo remanescente nao utilizado
146 BANCO DO BRASIL
Historico : Tarifas de arrecadacao
Itens de Empenho : ref a tarifas bancarias conta no
SALDO REMANESCENTE NAO UTILIZADO
saldo remanescente nao utilizado
Valor
Contrap.
5,00 Subemp.
3471
0010/002895
3141
42,20 Subemp.
3495
0011/002895
3141
7,80 Subemp.
3513
0012/002895
3141
15,60 Subemp.
3690
0013/002895
3141
7,80 Subemp.
3828
44,80 Subemp.
3468
146 BANCO DO BRASIL
Historico : Tarifa de Doc
Itens de Empenho : ref a tarifas bancarias conta no
SALDO REMANESCENTE NAO UTILIZADO
saldo remanescente nao utilizado
146 BANCO DO BRASIL
Historico : 02 tarifas de Doc
Itens de Empenho : ref a tarifas bancarias conta no
SALDO REMANESCENTE NAO UTILIZADO
saldo remanescente nao utilizado
146 BANCO DO BRASIL
Historico : Tarifa de Doc
Itens de Empenho : ref a tarifas bancarias conta no
SALDO REMANESCENTE NAO UTILIZADO
saldo remanescente nao utilizado
0014/002895
3141
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : ref a tarifas bancarias conta no
SALDO REMANESCENTE NAO UTILIZADO
saldo remanescente nao utilizado
0001/004108
3141
146 BANCO DO BRASIL
Historico : 26 Tarifas de Doc/Ted
Itens de Empenho : referente as tarifas bancaria da co
nta no
saldo remanescente nao utilizado
202,80 Subemp.
3468
0006/000357
3141
441,00 Subemp.
3525
0003/002458
195
917,25 Subemp.
3468
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : Tarifas de arrecadacao
Itens de Empenho : REFERENTE A TARIFAS BANCARIA CONTA
0000012-2
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
4453 CONSORCIO DE DESENV.REGIAO DE
Historico : PARCEL.AMORT/REFIS JUNHO2014
Itens de Empenho : ref. a parcelamento de debitos corr
espondente as constribuicoes admini
strativas nao pagas, estabelecidas
nas Assembleias do Conselho de Pref
eitos de 28 de novembro de 2011 e 1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
434
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
0003/002458
Itens de Empenho : 2 de novembro de 2012, as parcelas
de amortizacao tributarias e de enc
argos sociais contraidas com a Rece
ita Federal e o INSS, e ao REGIS fi
rmado junto a PGFN.
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3685 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
Historico : NFS19292
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA
ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENT
O DE PUBLICACAOES DOS DIARIOS OFICI
AIS
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
Valor
Contrap.
0006/000369
3138
525,00 Subemp.
3468
0012/002176
3176
626,89 Subemp.
3468
0013/002176
3176
110,63 Subemp.
3468
2014/003532
910
120,00
3586
476,00
3468
1.109,00
3468
338,27
3468
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Historico : NFS761441
Itens de Empenho : REF A PUBLICACAO NO D.O. EXECUTIVO
I REF
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Historico : NFS762088
Itens de Empenho : REF A PUBLICACAO NO D.O. EXECUTIVO
I REF
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
4584 ISAAC DOMINGUES BUENO MEI
Historico : NFS18
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS MOTOR DE PARTIDA
2014/003538
3175 019
2014 4039 J C TARDIM ME
Historico : NF885
Itens de Empenho : BD OLEO 15W40
2014/003539
3175
4039 J C TARDIM ME
Historico : NF886
Itens de Empenho : GL CLIMA ARL 32
BD OLEO 10W40
UN FILTRO LUBRIFICANTE
2014/003533
3175 035
2013
138 LIFLEX COM DE CORREIAS MANG.CO
Historico : NF6905
Itens de Empenho : FD ESTOPA 10 KG
PC TEE INSTANTANEO 6MM
PC UNIAO INSTANTANEA 8MM
UN COLA CIMENTO (P/REMENDO PNEU)
CX REMENDO FRIO R 04 CX C/40 UNDS
UN REMENDO FRIO R 00 CX C/ 100 UND
CX REMENDO FRIO R 02 CX C/ 40 UND
PCT VULCANITE
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Folha:
435
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
436
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
30.06.2014
2014/003332
929
4580 MARCOS F FERRARI ME
Historico : NFS 292
Itens de Empenho : sv outros servicos torneiro(disco)
amortecedor diant/vazamento ar/troc
ar coxim motor/molejo tras/cubo dia
nt c/ rev/pinca tras/sacar parafuso
. (DBS 9905/BNZ5138/BNZ5139;/DJL 25
32 E CDZ5134)
0013/001918
274
112 PASEP
Historico : Pasep de 30/06
Itens de Empenho : REF A CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA
DA RECEITA
ref. a anulacao de saldo remanescen
te de empenho global
Valor
Contrap.
7.227,48
3586
0,48 Subemp.
3475
1.936,68 Subemp.
3476
1.387,00
3468
2014/003632
862,56
3468
2014/003811
2.582,79
3468
0014/001918
274
112 PASEP
Itens de Empenho : REF A CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA
DA RECEITA
ref. a anulacao de saldo remanescen
te de empenho global
2014/002790
2283
4377 RAFAEL RIBEIRO DA CUNHA
Historico : NFS 08
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS DE MECANICA C/ S
UBSTITUICAO DE PECAS ( KIT/ESCAPE/P
NEU DIANTEIRO/ ARO C/ RAIO/PASTILHA
FREIO MANETE MOTO XTZ 125/BFX 4972
3144
275 SESI SERV SOCIA DA INDUSTRIA
Itens de Empenho : SERVICOS EDUCACIONAIS TC 2000 ASSES
SORIA PEDAGOGICA MAIO/2014
3136 053
2010 3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Historico : TELEFONE
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFA DOS TELEFONES C
ELULARES CONF CONTRATO
0009/000350
190
2901 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
Historico : PARCELA 06/30
Itens de Empenho : RF. A PAGAMENTO DO PRPCESSO DE GEST
AO232/11 - 36 PARCELAS
27.828,30 Subemp.
3468
Total do Dia :
47.368,33
Total do Mes :
2.132.479,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.07.2014
2014/003858 2436
3416 COMERCIAL LAZARO SOARES LTDA E
5.586,80
3828
Historico : NF4767
Itens de Empenho : un garrafa termica termolar 01 lt
un prato dualex xopa raso
dz faca p/mesa
dz colher p/sopa
dz garfo p/mesa
un copo p/agua
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Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
un copo p/suco
un jarra de vidro 1500ml
un jarra de vidro 1,2 lt
un concha inox
un escumadeira inox
un colher p/arroz inox
un conjunto cuba plastica
un caixa plastica c/tampa
un caixa plastica c/tampa
un caixa organizadora
un jarra plastica 3,7 lt
un jarra medidora
un cacarola ornal
un cacarola ornal cabo n 22
un cacarola ornal cabo n 20
un frigideira aluminio ornal n 20
un pipoqueira aluminio
un canecao c/teflon 14
un canecao refor 18
un canecao refor 20
un jogo xicara cafe c/pires 06 pcs
un jogo xicara cafe crystal cha 06
pcs
un saldeira vidro
un porta frios divisoria
un conjunto pote retangular
un travessa inox
un assadeira inox
un jogo de matimento
un bandeja inox
un panela pressao 4,5lt
un panela pressao 7 lt
un faca inox cabo branco 8
un faca inox cor branca 6
un tabua p/carne madeira
un prancha c/alca inox
un bacia inox
un caixa isopor 120
2014/003817
1746
2936 COMERCIO E OFICINA MECANICA DI
Historico : NFS 05
Itens de Empenho : sv outros servicos troca de pistoes
/troca de bronzinas/montagem e inst
alacao do motor EGI 3103
7.054,00
3468
2014/003954
3167
70,83
3468
2014/003952
3167
167,68
3468
2014/003953
3167
167,68
3468
4592 CONSELHO DE ARQ. E URBANISMO D
Historico : CAU/SP15131560/0001-52
Itens de Empenho : PROJETO ARQUETETONICO E MEMORIAL DI
SCRITIVO AREA 266,97 AMPLIACAO DE A
REA DE LAZER RRT 2431/87
4714 CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGR
Historico : CREA ART 92221220140846695
Itens de Empenho : REFERENTE AO PROJETOELABORACAO DO O
RCAMENTO DO PROJETO DA ARQUIBANCADA
ART 92221220140846695
4714 CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGR
Historico : CREA ART 92221220140845990
Itens de Empenho : REFERENTE A FISCALIZACAO DO PROJETO
DA ARQUIBANCADA CAMPO FUTEBOL
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Folha:
437
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
01.07.2014
0005/000902 3199
4543 FERNANDO COELHO DE OLIVEIRA
Historico : NFS9
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A A
SSESSORIA NO CADUNICO E BOLSA FAMIL
IA, COORDENAR O SETOR DE MONITORAME
NTO CONTROLE, EXECUCAO E AVALIACAO
DOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS
4386 GRACE FILIPINI
Historico : NFS22
Itens de Empenho : dv outros servicos troca placa de p
otencia maquina de lavar 10 kg
Valor
Contrap.
1.325,00 Subemp.
3688
2014/003731
3164
235,00
3503
0003/002141
3286
258,13 Subemp.
3468
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Historico : NFS756927
Itens de Empenho : RF. A PUBLICACOES DE EDITAIS
saldo remanescente nao utilizado
2014/003753
314 006
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF1014
Itens de Empenho : UN LEITE UHT COLASO INT 01 LT
2.226,42
3453
2014/003754
3.214,08
3453
2014/003759
797,50
3453
2014/003778
173,58
3453
2014/003845
9.768,15
3685
2014/003846
742,14
3585
2014/003847
1.071,36
3685
3386 006
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF1015
Itens de Empenho : 1.152 UN LEITE UHT COLASO INT 01 LT
3386 08
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF1013
Itens de Empenho : PCT CAFE CAUBOI 500 GRMS
314 006
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF1016
Itens de Empenho : un iogurte frutilac morango 1000 ml
saq
3382 002
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF 1031
Itens de Empenho : kg carne de panela
kg salsicha a agranel
kg peito de frango
314 006
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF 1030
Itens de Empenho : un leite uht colaso integral 01 lt
3382 006
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF 1029
Itens de Empenho : un leite uht colaso integral 01 lt
0015/001918
274
112 PASEP
Historico : pasep
Itens de Empenho : REF A CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA
DA RECEITA
ref. a anulacao de saldo remanescen
te de empenho global
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
128,82 Subemp.
3499
Folha:
438
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
439
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
01.07.2014
0016/001918
274
112 PASEP
Historico : Retencao Pasep
Itens de Empenho : REF A CONTRIBUICAO DO PASEP RETIDA
DA RECEITA
ref. a anulacao de saldo remanescen
te de empenho global
4675 SILZINE CRISTIANE VICENTE
Historico : NFS3
Itens de Empenho : CONSULTORIA EM NUTRICAO SUPERVISAO
DE TECNICAS DIETETICAS E OPERACIONA
IS (PROJETOS SOCIEDUCATIVOS PAR O S
ERVICO FEDERAL DE CONVIVENCIA E FOR
TALECIMENTO VINCULO)
Valor
Contrap.
29,68 Subemp.
3498
2014/003861
3199
799,00
3828
2014/003891
3138
3.000,00
3468
4726 THELMA LUCIA DOS SANTOS ME
Historico : NFS29
Itens de Empenho : SV LOCACAO DE 03 TENDAS 12X12
Total do Dia :
36.815,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.07.2014
0006/002523 3386 06
2014 4350 ASSOCIACAO AGRICULTORES FAMILI
22.599,55 Subemp.
3453
Historico : nf024
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO
S DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIM
ENTACAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE
BASICA DE EDUCACAO
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/003590
3434 157
2014 3908 CARLOS EDUARDO PASSARINHO
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de
12 diarias 1/2 de viagens
para o mes de JUNHO/14, nos termos
da Lei Municipal no474 de 17 de de
zembro de 2010, regulamentada pelo
Decreto no424 de 26 de janeiro de 2
011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
235 027
2013 2190 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Historico : nf18841
Itens de Empenho : UN PNEU 165/70 R 13 79 T
12,50-Estorno
3534
2014/002168
450,52
3468
2014/003995
75,00
3468
1630 147 A
2014 4054 JOAO JOSE SANTOS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 03 diarias de viagens par
a o mes de JUNHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
440
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
02.07.2014
2014/003994 1630 145 A
2014 3516 JOSE MARIA RAMOS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 01
diarias de viagens par
a o mes de JUNHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
2014/003955
3138
4729 TRIBUNAL REG. DO TRAB.DA 15a R
Historico : nf18841
Itens de Empenho : REF A RELIZACAO DE PERICIA MEDICA P
ELA DRA ELI MARIA DE LIMA, PROCESSO
0000350-32.2014.5.15.0041 PROTOCOL
O 000349/14
Valor
Contrap.
25,00
3468
362,00
3468
Total do Dia :
23.499,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.07.2014
0006/000337 1817
1124 ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE GU
80.885,73 Subemp.
3587
Historico : PGTO PSF
Itens de Empenho : EXECUCCAO DE ACOES DE ATENCAO BASIC
A NAS UNIDADES PRISIONAIS DE GUAREI
DURANTE O EXERCICIO DE 2014
REFERENTE A SALDO REMANESCENTE NAO
UTILIZADO
0006/000338
1606
1124 ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE GU
Historico : PGTO PSF
Itens de Empenho : RXRCUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMIL
IA (PSF) DURANTE O EXECICIO DE 2014
2014/004104
1606
1124 ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE GU
Itens de Empenho : EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMIL
IA PSF DURANTE O EXERCICIO DE 2014
PROVISIONAMENTO REF AO MES DE JUNHO
/2014
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : PGTO FGTS
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
65.377,50 Subemp.
3518
1.100,00
3518
2014/004068
131
409,85
3480
2014/004070
207
4.796,08
3480
2014/004072
617
8.626,52
3480
2014/004074
1115
6.117,39
3480
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : PGTO FGTS
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : PGTO FGTS
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : PGTO FGTS
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
03.07.2014
2014/004076 1213
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : PGTO FGTS
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : PGTO FGTS
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
Valor
Contrap.
4.686,19
3480
2014/004078
1369
179,30
3480
2014/004080
1438
61,20
3480
2014/004082
1518
745,57
3480
2014/004084
1620
17.599,72
3480
2014/004086
2186
650,90
3480
2014/004088
2369
1.699,30
3480
2014/004090
2576
9.845,39
3503
2014/004092
2596
2.199,96
3503
2014/004094
2679
6.248,91
3503
2014/004096
2699
1.540,20
3503
2014/004098
3024
501,91
3480
2014/004100
3184
5.473,39
3480
2014/004102
3188
890,95
3480
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : PGTO FGTS
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : PGTO FGTS
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : PGTO FGTS
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : PGTO FGTS
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : PGTO FGTS
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : PGTO FGTS 60%
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : PGTO FGTS 40%
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : PGTO FGTS 60%
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : PGTO FGTS 40%
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : PGTO FGTS
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : PGTO FGTS
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : PGTO FGTS
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
441
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
03.07.2014
2014/004111
617
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : FGTS
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : FGTS
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
Valor
Contrap.
28,46
3480
2014/004112
2369
496,25
3480
2014/004113
1115
48,89
3480
2014/004114
2576
97,50
3503
167,68
3468
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : FGTS
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Historico : FGTS
Itens de Empenho : REF A FGTS SOBRE A RESCISAO DE CONT
RATO DE TRABALHO DE SILVANA APARECI
DA SIMOES
2014/004105
3169
4714 CONSELHO REGIONAL DE ENG E AGR
Itens de Empenho : FISCALIZACAO INFRAESTRUTURA DO PARQ
UE BALNEARIO DR.JOSE BONIFACIO VIAN
A ART 92221220140861140
2014/003454
3175
1930 ELESIL COMERCIO DE MATERIAL EL
Historico : NF5874
Itens de Empenho : un lampada vapor sodio tubolar 150w
E40 osram
1.475,00
3499
2014/004106
2541
72,99
3684
2014/004107
2541
32,68
3683
2014/003705
1.070,70
3468
0001/003996
7.320,00 Subemp.
3499
2014/003187
539,50-Estorno
3534
4561 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA
Historico : devolucao de saldo nao utlizado
Itens de Empenho : REF. A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILI
ZADO NO PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BA
SICA NO EXERCICIO DE 2013
4561 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA
Historico : devolucao de saldo nao utlizado
Itens de Empenho : REF. A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILI
ZADO NO PROGRAMA PROTECAO SOCIAL ES
PECIAL NO EXERCICIO DE 2013.
3391
4549 INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDA
Itens de Empenho : fd refrigerante 6x2lts
3362 028
2014
205 OLIVEIRA & MATOS GUAREI LTDA
Historico : NF755
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE MATERIAS P/CONSTRUC
AO
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
627 137
2014 4560 VINICIUS DA ROCHA SANTOS PEREI
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
442
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
443
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/003187
Itens de Empenho : Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Valor
Contrap.
Total do Dia :
229.906,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.07.2014
0006/000339 1604
1124 ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE GU
129.313,45 Subemp.
3468
Historico : PGTO PSF
Itens de Empenho : EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMIL
IA (PSF) DURANTE O EXERCICIO DE 201
4
REFERENTE A SALDO REMANESCENTE NAO
UTILIZADO
2014/004003
2865
4647 CRISTINA APARECIDA VIEIRA DA S
Historico : CONSELHO TUTELAR
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de Servico
s prestados como Membro do Conselho
Tutelar, referente ao mes 06/14
644,36
3468
2014/004007
2993
1.796,34
3480
2014/003863
702
60,79
3468
2014/003999
2863
644,36
3468
2014/003813
702
60,79
3468
100,00
3468
468,00
3468
4681 DAIANE ARANTES VARGEM
Historico : Monitor casa abrigo
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS MONITOR DA CA
SA ABRIGO
4678 DANIEL MARTINS SIQUEIRA
Historico : SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 07/14
4400 DIEGO AP. MAGALHAES DE OLIVEIR
Historico : CONSELHO TUTELAR
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de Servico
s prestados como Membro do Conselho
Tutelar, referente ao mes 06/14
3927 DINA MARTINS DE SIQUEIRA OLIVE
Historico : SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 07/14
2014/004109
1630 161 A
2014 4222 EDNILSON PEREIRA MARTINS
Historico : DIARIAS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 04 diarias de viagens par
a o mes de JUNHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
2014/004115
998
4262 ELIANE APARECDIDA MORAES DOMIN
Historico : AUXILIO ESTUDANTE
Itens de Empenho : Proveniente do pgto de auxilio estu
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/004115
Itens de Empenho : dandil,conforme art.200 inicio IX-r
ef. a meses 12/2013 janeiro e fever
eiro de 2014.
Valor
2014/003588
37,50-Estorno
3434 146
2014 2174 ELIAS FIGUEIREDO
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 04 diarias de viagens par
a o mes de JUNHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
122
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
Contrap.
3534
2014/004008
3.137,23
3480
2014/004009
161,07
3480
2014/004010
20.591,34
3480
2014/004011
5.204,58
3480
2014/004012
449,59
3480
2014/004013
4.530,45
3480
2014/004014
66.753,68
3480
2014/004015
3.918,63
3480
2014/004016
793,32
3480
2014/004017
2.153,54
3480
2014/004018
4.530,45
3480
2014/004019
47.097,49
3480
2014/004020
3.528,45
3480
125
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
198
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
201
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
204
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
205
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
608
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
611
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
613
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
614
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
615
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
1106
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
1109
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
444
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
04.07.2014
2014/004021 1111
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
Valor
Contrap.
620,72
3480
2014/004022
620,72
3480
2014/004023
31.009,79
3480
2014/004024
2.814,57
3480
2014/004025
389,82
3480
2014/004026
4.530,45
3480
2014/004027
1.413,27
3480
2014/004028
373,52
3480
2014/004029
608,86
3480
2014/004030
6.670,17
3480
2014/004031
441,56
3480
2014/004032
482,37
3480
2014/004033
482,37
3480
2014/004034
4.530,45
3480
2014/004035
142.696,91
3480
2014/004036
7.220,37
3480
2014/004037
1.493,24
3480
2014/004038
3.588,41
3480
1112
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
1204
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
1207
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
1210
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
1211
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
1360
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
1363
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
1429
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
1509
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
1512
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
1514
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
1515
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
1516
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
1611
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
1613
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
1616
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
1617
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
445
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
04.07.2014
2014/004039 1618
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
Valor
Contrap.
4.530,45
3480
2014/004040
5.474,63
3480
2014/004041
129,01
3480
2014/004042
6.003,45
3480
2014/004043
8.661,64
3480
2014/004044
1.112,32
3480
2014/004045
4.530,45
3480
2014/004046
77.014,14
3480
2014/004047
10.261,88
3480
2014/004048
1.209,04
3480
2014/004049
1.209,04
3480
2014/004050
17.225,94
3480
2014/004051
2.973,30
3480
2014/004052
1.927,85
3480
2014/004053
2.182,89
3480
2014/004054
58.894,55
3480
2014/004055
3.609,66
3480
2014/004056
9.827,88
3480
2177
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
2180
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
2184
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
2360
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
2363
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
2367
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
2567
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
2570
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
2572
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
2573
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
2587
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
2590
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
2592
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
2593
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
2670
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
2673
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
2690
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
446
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
04.07.2014
2014/004057 2696
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
Valor
Contrap.
267,79
3480
2014/004058
4.133,61
3480
2014/004059
238,55
3480
2014/004060
4.530,45
3480
2014/004061
2.684,95
3480
2014/004062
34.229,52
3480
2014/004063
6.723,27
3480
2014/004064
10.093,29
3480
2014/004065
930,33
3480
2014/004066
1.246,38
3480
2014/004067
215,80
3480
3015
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
3017
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
3022
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
3146
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
3151
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
3152
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
3183
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
3191
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
3192
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
3195
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/14
0005/002141
3286
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Historico : NFS764468
Itens de Empenho : RF. A PUBLICACOES DE EDITAIS
saldo remanescente nao utilizado
553,14 Subemp.
3468
2014/004117
3170
149,00
3468
2014/003707
3138
168,00
3468
137,50-Estorno
3534
3634 INMETRO-INST.NAC.DE METROLOGIA
Historico : INMETRO RENAVAM01012100097 PLACA FQZ2936
Itens de Empenho : referente a inspecao do veiculo pla
ca FQZ2936
3692 JCF SERVICOS MEDICOS ITAPETINI
Historico : NFS1281
Itens de Empenho : UN ASSISTENCIA NR 7
2014/003589
3434 149
2014 2274 JOSE EDSON MENEGHEL
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 10 diarias de viagens par
a o mes de JUNHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
447
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
2014/004002
2865
4645 JULIANA ANDRADE BARROS
Historico : CONSELHO TUTELAR
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de Servico
s prestados como Membro do Conselho
Tutelar, referente ao mes 06/14
644,36
3468
2014/004001
2865
644,36
3468
4646 LUANA DE CARVALHO DA SILVA
Historico : CONSELHO TUTELAR
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de Servico
s prestados como Membro do Conselho
Tutelar, referente ao mes 06/14
2014/003574
1630 139
2014 1815 MARCIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 14 diarias de viagens par
a o mes de JUNHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
4705 MARIA ROSA PAULINO
Historico : Monitor casa abrigo
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR DA
CASA ABRIGO
12,50-Estorno
3534
2014/004005
2993
1.334,47
3480
2014/003970
3148
30,30
3468
2014/004000
2865
644,36
3468
2014/003974
2493
60,79
3468
2014/003975
177
644,35
3468
2014/003981
3070
60,79
3468
25,00
3468
4544 NEUZA DOMINGUES DE CAMARGO FRE
Historico : SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 07/14
4444 RICARDO AUGUSTO PINTO DA CRUZ
Historico : CONSELHO TUTELAR
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de Servico
s prestados como Membro do Conselho
Tutelar, referente ao mes 06/14
97 SABESP
Historico : SABESP04742151/72
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 07/14 RGI 047421
51/72 CRAS
97 SABESP
Historico : SABESP03203923/92
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 07/14
RGI 03203
923/92 ALMOXARIFADO
97 SABESP
Historico : SABESP07716486/50
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 07/14 RGI 077164
86/50 GALP RECICLAGEM
2014/004110
1630 150 A
2014 4052 SEBASTIAO FIDELIS CORREA
Historico : DAIRIAS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 01 diarias de viagens par
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
448
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
449
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/004110
Itens de Empenho : a o mes de JUNHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
2014/004006
2993
4682 SIMONE RODRIGUES DA SILVA
Historico : Monitor da Casa Abrigo
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS MONITOR DA CA
SA ABRIGO
Valor
Contrap.
2.349,11
3480
Total do Dia :
795.118,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.07.2014
2014/003821 1168
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
466,69
3468
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 06/14
CODIGO 30520
03980 QUADRA(CAMPO)
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 06/14 CODIGO 30520
02940 VELORIO
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 06/14
CODIGO 305
2003299 PRACA CDHU
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 06/14
CODIGO 30520
0 2932BALNEARIO
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 06/14 CODIGO 30520
04979 GALPAO RECICLAGEM
2014/003822
1168
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 06/14
CODIGO 30520
02576 BALNEARIO
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 06/14
CODIGO 3052
002165 RETRANSMISSAO
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 06/14
CODIGO 30520
00812 PRACA CENTRO
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 06/14 CODIGO 30520
00644 CEMITERIO SANTISSIMO
482,08
3468
2014/003823
38,51
3468
2014/003824
38,51
3468
1748
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 06/14
CODIGO 30520
00484 RX
1416
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 06/14 CODIGO 30520
00805 CENTRO CULTURAL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
07.07.2014
2014/003825 3394
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 06/14 CODIGO 30520
01754 COZINHA PILOTO
Valor
Contrap.
112,83
3468
2014/003826
1.019,20
3503
2014/003827
93,50
3468
2014/003828
109,36
3468
2014/003829
625,31
3468
2014/003943
4.874,01
3503
2014/003985
15,68
3468
2014/004118
48,24
3468
2014/003968
62,18
3468
2747
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 06/14
CODIGO 30520
01792 COMPLEMENTO DA EMEI IZALTINA
DA COSTA BARROS
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 06/14
CODIGO 30520
03652 EMEI PROF VANIA R.V.PROENCA
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 06/14
CODIGO 30520
00768 EMEI SONIA MARIA P.DE BARROS
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 06/14
CODIGO 30520
00889 EMEI MARIA DE MORAIS
1168
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 06/14 CODIGO 30520
01806 (RODOVIARIA)
1568
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 06/14
CODIGO 40006
14321 QUADRA B VITORIA
3147
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 06/14
CODIGO 30520
02577 SEDE PREFEITURA
2648
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 06/14 CODIGO 30520
00723
3147
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 06/14
CODIGO 30520
0 1077
702
4678 DANIEL MARTINS SIQUEIRA
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes
06/2014
702
3927 DINA MARTINS DE SIQUEIRA OLIVE
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 06/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
450
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
07.07.2014
0006/002141 3286
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Historico : FATURA 765433
Itens de Empenho : RF. A PUBLICACOES DE EDITAIS
saldo remanescente nao utilizado
1144 019
2014 4039 J C TARDIM ME
Historico : NF 895
Itens de Empenho : BD OLEO 40 (20 LTS)
CX OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO P
/ MOTORES A GASOLINA
BD OLEO 68 HIDRAULICO (20 lts)
BD OLEO 90 HIDRAULICO
BD OLEO 499 ( 20 LTS THF 11)
Valor
Contrap.
516,26 Subemp.
3468
2014/003685
8.933,00
3468
2014/003064
11.968,00
3518
2014/003715
114,25
3468
101,34
3468
1.263,02
3503
369,28
3468
33,78
3468
1702 031
2013 4079 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IN
Historico : NF 937857
Itens de Empenho : cx fita c/area reagente p/verificac
ao de glicemia cx c/50 und
3175 035
2013
138 LIFLEX COM DE CORREIAS MANG.CO
Historico : NF 7006
Itens de Empenho : pc flexivel hidraulico C2A04
pc disco de corte
2014/003967
3416
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e
referente ao mes 07/14 RGI
52/48 ESCOLA B BOCO
referente a tarifa de agua e
referente ao mes 07/14 RGI
05/09 ESCOLA B CERRO
referente a tarifa de agua e
referente ao mes 07/14 RGI
68/11 ESCOLA VITORIA
2748
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e
referente ao mes 07/14 RGI
060/16 EMEI MARIA DE MORAIS
referente a tarifa de agua e
referente ao mes 07/14 RGI
62/66 EMEI SONIA MARIA P DE
esgoto
053539
esgoto
050841
esgoto
040969
2014/003976
1569
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e
referente ao mes 07/14 RGI
75/00 CAMPO FUTEBOL
referente a tarifa de agua e
referente ao mes 07/14 RGI
69/87 GINASIO ESPORTES
esgoto
032040
esgoto
075174
BARROS
2014/003977
esgoto
068150
esgoto
032036
2014/003978
1417
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 07/14
RGI 0755
6788/18 C.CULTURAL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
451
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
452
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
07.07.2014
2014/003979 1169
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 07/14 RGI 041134
04/01 PRACA CDHU
referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 07/14 RGI0745602
8/00 CEMITERIO SANTISSIMO
referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 07/14 RGI0320402
4/52 CEMITERIO SAO JOAO BATISTA
2014/003980
1169
97 SABESP
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e
referente ao mes 07/14 RGI
23/71 VELORIO
referente a tarifa de agua e
referente ao mes 07/14 RGI
75/13 RODOVIARIA
Valor
Contrap.
268,41
3468
263,96
3468
esgoto
032040
esgoto
032039
Total do Dia :
31.817,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.07.2014
2014/004154
701
4203 ADRIANA COELHO DE OLIVEIRA
280,00
3468
Historico : Estagiaria
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iaria na Secretaria de Educacao,ref
erente ao periodo de 01/06/2014 a 3
0/06/2014, de conforme Convenio co
m CIEE- Centro de Integracao Empres
a Escola, autorizado pela Lei 025209/12/2005
2014/004140
1151
4433 ANDREIA SOARES DA SILVA
Historico : Estagiaria
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iaria na Secretaria de Obras , Pre
feitura Municipal de Guarei,referen
te ao periodo de 01/06/2014 a 30/06
/2014, de conforme Convenio com CI
EE- Centro de Integracao Empresa Es
cola, autorizado pela Lei 0252-09/1
2/2005
280,00
3468
2014/003204
3441
800,00
3468
2014/003492
3207
298,00
3468
1915 ANTONIO BENEDITO PEREIRA GUARE
Historico : NF 208
Itens de Empenho : un beliche rubin torneada mog
un colcha prorelax topazio D23 0,78
x14
1915 ANTONIO BENEDITO PEREIRA GUARE
Historico : NF 209
Itens de Empenho : U MULTIUSO LUC ART 6122 BRANCO (DEM
UTRAN)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
08.07.2014
2014/003798 2398
3043 ANTONIO DOS SANTOS BIANCHI ME
Historico : NF 12
Itens de Empenho : PC
CAPO
UN MINI FRENTE
UN FAROL LD
PC GRADE FRONTAL
PC PARACHOQUE DIANT CPTO
UN PARALAMA DIANT CPTO
PR AMORTECEDOR
PC KIT AMORTECEDOR
JG CONECTOR
UN RADIADOR
UN COXIM MOTOR
PC OLEO MOTOR
UN FILTRO OLEO
PC ADITICO RADIADOR
UN OLEO FREIO
UN ABRACADEIRA
2014/003543
3158
3723 AUTO VIDROS LIDER
Historico : NF 5015
Itens de Empenho : PC PARABRISA DBS 9909
2014/004148
3140 183
2014 3170 CARLA MARIANE SOARES DA COSTA
Historico : Adiantamento
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
0004/001624
3179
4467 CHARTONE COMERCIO E SERVICOS L
Historico : NFs 555
Itens de Empenho : UND LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIG
ENIO
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
2014/003461
3169
2308 CLEBER TAMBELLINI-EPP
Historico : NFs 1975
Itens de Empenho : REF A PLOTAGEM DE PROJETOS
0003/002482
1655 020
2013 4066 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO L
Historico : NFs 70158
Itens de Empenho : CO CARBONATO DE CALCIO 500 MG
CP CARVEDILOL 12,5MG
8.000 CP CARVEDILOL 6,25MG
CP FLUCONAZOL 150 MG
24.000 CP IBUPROFENO 850MG
50.000 CP METAFORMINA 850MG
8.000 CP PARACETAMOL 500 MG
saldo remanescente nao utilizado
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Valor
Contrap.
2.655,00
3468
250,00
3468
2.000,00
3468
360,00 Subemp.
1.236,80
792,00 Subemp.
3468
3468
3468
Folha:
453
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
08.07.2014
2014/003838 3457
1930 ELESIL COMERCIO DE MATERIAL EL
Historico : NF 6002
Itens de Empenho : un lampada vapor metalico 400w
pc reator vapor metalico sodio 400w
1728 ELIZABETH APARECIDA SABOIA DE
Historico : NF 1327
Itens de Empenho : UN BANDEIRA BRASIL C/CHAPEU
un bandeira brasil 90x150cm
un bandana brasil
un grampeador classe
cx grampo 26/6
un bandeirinha
un bandeirinha
un bandeirinha
un bandeirinha
un grampeador classe 0316
rl tecido nao tecido
rl barbante
Valor
Contrap.
307,00
3480
2014/003244
3202
875,30
3468
2014/003853
3156
179,60
3468
75,00
3468
1728 ELIZABETH APARECIDA SABOIA DE
Historico : NF 1373
Itens de Empenho : un bandeira plastica c/ 10 mt
un enfeite sanfonado brasil metaliz
ado
un bandeira do brasil 40x58 c/ cabo
un bandeira do brasil 150x90
2014/004128
1630 151 A
2014 4487 EMERSON JULIANO DA SILVA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 03
diarias de viagens par
a o mes de JUNHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
2014/003239
3171
4386 GRACE FILIPINI
Historico : NFs 21
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS TROCA TERMOSTATO
GELADEIRA CONSUL 280 LT
120,00
3468
2014/003522
3335
75,00
3516
4.659,00
3468
560,00
3480
1386 IZILDINHA APARECIDA DE CAMPOS
Historico : NF 137 (transf. p/3468)
Itens de Empenho : UN DE CARVAO ATIVADO 30 G
2014/003531
1144 019
2014 4039 J C TARDIM ME
Historico : NF 880
Itens de Empenho : bd oleo 140
BD OLEO 68 HIDRAULICO 20 LTS
BD OLEO 90 HIDRAULICO 20 LTS
BD OLEO SAE 40 20 LTS
2014/004150
3143
4478 JEAN VIEIRA DE CAMARGO
Historico : Estagiario
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
454
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/004150
Itens de Empenho : iario na Prefeitura Municipal de Gu
arei,referente ao periodo de 01/06/
2014 a 30/06/2014,Acrescida do paga
mento de ferias correspondente ao p
eriodo de 2013/2014 ( 01.06.2013 a
01.06.2014) de conforme Convenio c
om CIEE- Centro de Integracao Empre
sa Escola, autorizado pela Lei 0252
-09/12/2005
0006/000341
3169 043
2013
189 JOAO ROCHA MACHADO ME
Historico : NFs 1514
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS MANUTENCAO NOS A
PARELHOS REPETIDORES DE TV DO MUNIC
IPIO
4522 JOSE MARIA DE CAMARGO
Historico : Aluguel
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL
LOCALIZADO A RUA MANOEL ANTONIO DA
SILVA, 97, BAIRRO FLORESTA, QUE SE
DESTINARA PARA ABRIGAR FAMILIA EM M
ORADIA DE RISCO REF AO MES DE MAIO/
14
Valor
Contrap.
830,00 Subemp.
3468
2014/003504
2455
500,00
3468
2014/004004
2993
1.423,44
3480
2014/004153
3143
280,00
3480
2014/003135
3171
3.200,00
3468
2014/003673
3411
1.110,00
3468
2014/003674
3411
950,00
3468
4706 JULIANA OZORICA DE OLIVEIRA RO
Historico : CH 851078
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR DA
CASA ABRIGO
4721 LETICIA MOMBERG DOS SANTOS
Historico : Estagiaria
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iaria na Prefeitura Municipal de G
uarei,referente ao periodo de 01/06
/2014 a 30/06/2014, de conforme Co
nvenio com CIEE- Centro de Integrac
ao Empresa Escola, autorizado pela
Lei 0252-09/12/2005
4694 LUCAS MATEUS BARROS ME
Historico : ch 851515
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS REFORMA C/ SUBST
ITUICAO DA CARROCERIA DA CARRETA DA
PROMAF
4651 LUIZ FERNANDO DE SIQUEIRA ME B
Historico : NFs 9
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE
4651 LUIZ FERNANDO DE SIQUEIRA ME B
Historico : NFs 10
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS TRANSPORTE
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
455
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
08.07.2014
2014/003541 2965
2834 MARIA AUGUSTA FERRAZZINI DE AN
Historico : NF 255
Itens de Empenho : 4,60 KG BANANA NANICA
2,50 KG MACA NACIONAL
KG MELANCIA
2834 MARIA AUGUSTA FERRAZZINI DE AN
Historico : NF 254
Itens de Empenho : UN ALFACE
0,50 KG DE ALHO
2,80 KG BATATA ESPECIAL
KG DE CEBOLA
6,80 KG MANDIOCA
KG PIMENTAO
KG TOMATE
Valor
Contrap.
93,07
3468
2014/003542
2965
135,14
3468
2014/003185
3156
20,00
3468
2014/004141
2454
280,00
3468
2014/003240
3169
545,00
3468
2014/004143
2454
280,00
3468
206,40-Estorno
3534
1803 PAPELARIA E INF PRINCIPAL ITAP
Historico : NF 19341
Itens de Empenho : un protetor dac
4171 PRISCILA RODRIGUES CORACAO DE
Historico : Estagiaria
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iaria na Secretaria de Ass.Des.Soc
ial, Prefeitura Municipal de Guarei
,referente ao periodo de 01/06/2014
a 30/06/2014, de conforme Conveni
o com CIEE- Centro de Integracao Em
presa Escola, autorizado pela Lei 0
252-09/12/2005
4377 RAFAEL RIBEIRO DA CUNHA
Historico : NFs 9
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS DE MECANICA C/ S
UBSTITUICAO DE PECAS
4448 RENATA THAIS APOLINARIO FERREI
Historico : Estagiaria
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iaria na Secretaria de Ass. e Des.
social, Prefeitura Municipal de Gua
rei,referente ao periodo de 01/06/2
014 a 30/06/2014, de conforme Conv
enio com CIEE- Centro de Integracao
Empresa Escola, autorizado pela Le
i 0252-09/12/2005
2014/003473
3027 142
2014 1786 SABRINA PRISCILA DE BARROS
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
456
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
457
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
2014/004151
3143
4381 SAULO TADEU BUENO GARCIA PETRU
Historico : Estagiario
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iario na Delegacia de Policia do Mu
nicipio de Guarei,referente ao peri
odo de 01/06/2014 a 30/06/2014, de
conforme Convenio com CIEE- Centro
de Integracao Empresa Escola, auto
rizado pela Lei 0252-09/12/2005
0002/001341
263 012
2013 4321 SIDNEI VIEIRA DE MIRANDA ME
Historico : NFs 357
Itens de Empenho : PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E DEMA
IS COMUNICADOS DE INTERESSE DA PREF
EITURA MUNICIPAL DE GUAREI
0004/001358
415
379 SIZELI ANTONIA DA SILVA
Historico : Aluguel
Itens de Empenho : CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL SITUA
DO A RUA PROFESSOR JOSE CELSO DE ME
LO, 495, CENTRO, NO MUNICIPIO DE GU
IAREI, ESTADO DE SAO PAULO, DESTINA
DO AO FUNCIONAMENTO DA EMEI IZALTIN
A DA COSTA BARROS
0003/002848
3138 010
2014 4603 TATIANA YOSHIE MACIEL ME
Historico : NFs 008
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE A
RQUETETURA
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3136
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
581947 MES REF 06/14 e 07/14
420,40
3468
2.350,00 Subemp.
3468
1.300,00 Subemp.
3468
3.300,00 Subemp.
3468
2014/004149
180,39
3468
2014/004127
162,50
3468
1630 156 A
2014 3380 TIAGO CALIMERIO BIANCHI
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 06
diarias e 1/2 de viage
ns para o mes de JUNHO/14, nos term
os da Lei Municipal no474 de 17 de
dezembro de 2010, regulamentada pel
o Decreto no424 de 26 de janeiro de
2011
0002/003007
3142 06
2012 4208 VLC SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Historico : NFs 534
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SEERVICOS TECNICOS ESP
ECIALIZADOS CONFORME OBJETO PA
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
3.000,00 Subemp.
3468
Total do Dia :
35.956,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.07.2014
2014/004235 3203
2462 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P
338,56
3468
Historico : pedagio
Itens de Empenho : PROVENIENTE PAGTO DE PEDAGIOS COMP
07/2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
10.07.2014
2014/004236 3204
2462 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P
Historico : pedagio
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO DE TARIFAS DE PEDAGIO
S COMP 07/2014
2462 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P
Historico : pedagio
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO DE TARIFAS DE PEDAGIO
S COMP 07/14
Valor
Contrap.
3.831,22
3468
2014/004237
3206
21,92
3468
2014/004238
3205
166,64
3468
232,31-Estorno
3534
2462 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P
Historico : pedagio
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO DE TARIFAS DE PEDAGIO
S COMP 07/2014
2014/001828
2193 80 A
2014 4502 CLEBER LUIZ DALA RIVA
Historico : DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
0005/000052
3142
3461 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNCI
Historico : ref. a parcela de 06/2014
Itens de Empenho : REFERENTE A COTA DE CONTRIBUICAO
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
636,00 Subemp.
3476
2014/003692
3176
200,00
3468
0007/002141
3286
110,63 Subemp.
3468
2014/003549
998
156,00
3468
2014/003892
1258
1.700,00
3468
1518 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL
Historico : NFs 38334
Itens de Empenho : REF A PUBLICACAO DO EDITAL PREGAO P
RESENCIAL N 022/2014
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Historico : Fatura 766725
Itens de Empenho : RF. A PUBLICACOES DE EDITAIS
saldo remanescente nao utilizado
4687 JOAO PAULO BAPTISTA PINTO
Historico : Aux. Estudantil - Ch 851499
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de auxilio
Estudantil, conforme artigo 200 In
cio IX da Lei Organica do Municipio
, conforme atestado de frequencia e
m anexo, ref ao mes de abril/2014
4679 JOSE ROBERTO ROSA ME
Historico : NFs 14
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS RECUPERACAO COMP
LETA DA EMBREAGEM MAQUINA ESTEIRA D
7 FIAT ALLIS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
458
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
10.07.2014
2014/003893 1746
4679 JOSE ROBERTO ROSA ME
Historico : NFs 15
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS RECUPERACAO DO C
ABECOTE E TROCA DE PECAS ORIGINAIS
BNZ 5133
4616 M GARCIA DUARTE BRAULIO ME ARK
Historico : NF 286
Itens de Empenho : un linha frigorigena ( cotendo tubo
s de cobre/isolante termico/cabo in
terligacao (CPD)
Valor
Contrap.
2.000,00
3468
2014/003529
3156
140,00
3468
2014/003567
3138
530,00
3468
0001/004239
274
4616 M GARCIA DUARTE BRAULIO ME ARK
Historico : NFs 520
Itens de Empenho : sdv outros servicos remocao e insta
lacao de unidade condensadora/carga
de gas
112 PASEP
4.164,49 Subemp.
Historico : ref a pasep retido da parcela do FPM 10/07/2014
Itens de Empenho : referente a PASEP retidos sobre as
receitas de transferencias
saldo remanescente nao utilizado
203
1776 ROBERTO CARLOS SOARES
Itens de Empenho : ref. a pgto de ferias abono pecunia
rio periodo aquisitivo 01/08/2012 a
31/07/2013 periodo concessao 14/07
/2014 a 02/08/2014
3476
2014/004397
1.522,83
3480
2014/004398
1.385,78
3480
204
1776 ROBERTO CARLOS SOARES
Itens de Empenho : re. a pgto de ferias abono constitu
cional 1/3 periodo aquisitivo 01/08
/2012 a 31/07/2013 periodo de conce
ssao 14/07/2014 a 02/08/2014.
2014/003956
3443
1970 TELES TEL - TELEFONIA LTDA - M
Historico : NF 005
Itens de Empenho : UN APARELHO TELEFONE
PC TOMADA TELEFONICA PADRAO COMUM
MT CABO TELEFONICO 2 PARES
435,00
3503
2014/003957
3462
585,00
3503
2014/003958
3166
580,00
3503
2014/003959
3413
334,00
3688
1970 TELES TEL - TELEFONIA LTDA - M
Historico : NF 005
Itens de Empenho : UN PABX INTELBRAS CONECTA 2/8
1970 TELES TEL - TELEFONIA LTDA - M
Historico : NFs 476
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS INSTALACAO DAS L
INHAS E DOS RAMAIS/INSTALACAO E PRO
GRAMACAO DO PABX
1970 TELES TEL - TELEFONIA LTDA - M
Historico : NF 006
Itens de Empenho : PC TOMADA TELEFONICA PADRAO COMUM R
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
459
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
460
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/003959
Itens de Empenho : J11
MT CABO TELEFONICO 2 PARES
UN PLACA RAMAL MODULARE DESB
1970 TELES TEL - TELEFONIA LTDA - M
Historico : NF 006
Itens de Empenho : UN PABX INTELBRAS MODULARE 2/4
Valor
Contrap.
2014/003960
3413
816,00
3688
2014/003987
3199
600,00
3688
2014/003971
70,43
3468
2014/003972
57,88
3468
1970 TELES TEL - TELEFONIA LTDA - M
Historico : NFS 475
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS INSTALACAO DO PA
BX EQUIPADO P/ 02 LINHAS E 08 RAMAI
S E PROGRAMACAO CRAS
3138
1060 TERRA NETWORKS BRASIL S/A
Itens de Empenho : REF A MENSALIDADE DE ACESSO A INTER
NET PERIODO DE 21/05 A 20/06/2014
3137
1060 TERRA NETWORKS BRASIL S/A
Itens de Empenho : REF A MENSALIDADE DE ACESSO A INTER
NET PERIODO DE 21/05 A 20/06/2014
0007/000588
3138
4450 WEBLINE SOFTWARE LTDA ME
Historico : NFs 5187
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMEN
TO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE
SISTEMAS APLICATIVOS E INFORMATICA
PARA GESTAO DO PROCESSO WEBPREFEIT
URA, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO TECNIC
A DE SITE
saldo remasnescente nao utilizado
80,00 Subemp.
3468
0008/000588
3138
650,00 Subemp.
3468
4450 WEBLINE SOFTWARE LTDA ME
Historico : NFs 5205
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMEN
TO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE
SISTEMAS APLICATIVOS E INFORMATICA
PARA GESTAO DO PROCESSO WEBPREFEIT
URA, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO TECNIC
A DE SITE
saldo remasnescente nao utilizado
Total do Dia :
20.880,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.07.2014
2014/004167 3179
3677 ANGELLA & ROCHA LTDA ME
1.200,00
3468
Historico : NF s 1150
Itens de Empenho : UN LOCACAO DE CILINDRO DE OXIGENIO
2014/003024
1155
320 AUTO ELETRICA E MECANICA NILTO
Historico : NFs 254
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS REVISAO LANTERNA
S EGI 3101
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
30,00
3468
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
11.07.2014
2014/003025 1155
320 AUTO ELETRICA E MECANICA NILTO
Historico : NFs 271
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS INTALACAO PARTID
A NO BOTAO AUXILIAR CDV 6008
320 AUTO ELETRICA E MECANICA NILTO
Historico : NFs 272
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS REVISAO ALTERNAD
OR E FAROL DMN 6132
Valor
Contrap.
20,00
3468
2014/003026
1155
190,00
3468
2014/003027
1155
510,00
3468
2014/003034
2276
140,00
3468
2014/003035
2272
140,00
3468
2014/003053
1715
40,00
3468
2014/003054
1715
290,00
3468
2014/003110
3057
40,00
3468
2014/003113
259
100,00
3468
320 AUTO ELETRICA E MECANICA NILTO
Historico : NFs 263/273/256/274/265/2588/262
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS PARTIDA/ABRE E F
ECHA PORTA/TROCAR LANTERNA TRASEIRA
COMPLETA/FAZER CHICOTE NOVO/CHICOT
E TORK/INSTALACAO COMPLETA E SERVIC
O PARTIDA
320 AUTO ELETRICA E MECANICA NILTO
Historico : NFs 255
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS TROCA CILINDRO C
HAVE/FAROL/REVISAO LANTERNA
320 AUTO ELETRICA E MECANICA NILTO
Historico : NFs 267/268/269
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS ALTERNADOR /HORI
METRO;CARGA BATERIA/PORTA FUSIVEL E
PISCA/CHICOTE DO PAINEL
320 AUTO ELETRICA E MECANICA NILTO
Historico : NFs 259
Itens de Empenho : sv outros servicos trocar comutador
de ignicao
320 AUTO ELETRICA E MECANICA NILTO
Historico : NFs 248/249/250/251/252/253
Itens de Empenho : sv outros servicos instalacao luz m
aca/revisao farol/revisao luz de fr
eio e lanternas/cabo motor de parti
da/alternador/carga bateria/chicote
bomba eletrica de combustivel/lant
ernas traseiras (EEF3018/BNZ5133/EE
F3192/DBS9904/DJP6137)
320 AUTO ELETRICA E MECANICA NILTO
Historico : NFs 270
Itens de Empenho : sv outros servicos comutador chave
ignicao UNO EGI 3111
320 AUTO ELETRICA E MECANICA NILTO
Historico : NFs 261/264
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS PARTIDA/TROCAR C
OMUTADOR DE PARTIDA DMN 6149/EGI311
2
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
461
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
11.07.2014
2014/003114 3437
320 AUTO ELETRICA E MECANICA NILTO
Historico : NFs 247
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS PARTE ELETRICA F
AROL BNZ 5140
4542 CAMPOS SE & LOPES VIEIRA SERRA
Historico : NFs 028
Itens de Empenho : sv outros servicos solda gastanque
Valor
Contrap.
40,00
3468
2014/002986
3171
30,00
3468
2014/002987
3169
100,00
3468
2014/002988
3175
410,00
3468
2014/003523
3336
54,85
3468
2014/003524
3156
14,50
3468
2014/003525
3432
442,00
3468
2014/003212
1167
1.080,00
3468
2014/003213
3122
783,00
3468
2014/003214
3226
243,00
3468
4542 CAMPOS SE & LOPES VIEIRA SERRA
Historico : NFs 027
Itens de Empenho : sv outros servicos solda
4542 CAMPOS SE & LOPES VIEIRA SERRA
Historico : NF 020
Itens de Empenho : mt cano 2¨
un arco 03 mts
3367 CARLOS DONIZETI PEREIRA GUAREI
Historico : NF 116
Itens de Empenho : UN ASSENTO ALMOFADA ASTRA
UN TORNEIRA P/ BEBEDOURO
UN PINO ADAPTADOR UNIVERSAL
3367 CARLOS DONIZETI PEREIRA GUAREI
Historico : NF 117
Itens de Empenho : UN EXTENSAO 3 MTS
UN EXTENSAO P/TELEFONE ESPIRAL 1,5
MTS
3367 CARLOS DONIZETI PEREIRA GUAREI
Historico : NF 115
Itens de Empenho : GL LATEX SUVINIL 3600 GELO
lt tinta latex suvinil 18 lt bco
un nova cor piso verde 3,6 l
un garfo p/rolo
un rolo de la 23 cm
un rolo la 15 cm
un pincel 519x2
un balde pintura metasul
2550 CARLOS EDUARDO DE BARROS GUARE
Historico : NF 107
Itens de Empenho : UN MARMITEX (REFEICAO)
2550 CARLOS EDUARDO DE BARROS GUARE
Historico : NF 108
Itens de Empenho : UND MARMITEX (REFEICA0)
2550 CARLOS EDUARDO DE BARROS GUARE
Historico : NF 109
Itens de Empenho : UN MARMITEX (REFEICAO)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
462
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
11.07.2014
2014/003765 3251
4669 CASTILHO AUTO SOCORRO LTDA ME
Historico : NF s 444
Itens de Empenho : sv outros servicos remocao de veicu
lo DMN 6131
Valor
Contrap.
140,00
3468
2014/003643
3.180,00
3468
2014/003647
3.517,00
3468
2014/003702
3.215,00
3468
1144 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Historico : NF 4745
Itens de Empenho : UN COXIM MOTOR
un disco freio
pc rolamento rosa tras
un rolamento roda diant
un terminal direcao
un bandeja
pc bandeja
un amortecedor dianteiro
pc pastilha freio
un bomba eletrica
pc pinca de freio
un braco pitman
un radiador
un braco auxiliar direcao
pc bomba de agua CDV 6008
1237 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Historico : NF 4734
Itens de Empenho : un tambor freio
un ponta eixo
un coroa e pinhao
un caixa satelite
pc rolamento lateral
un junta tampa
pc rolamento roda tras
un rolamento roda
un rolamento roda diant
pc retentor roda
pc cilindro embreagem CDZ5139
811 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Historico : NF 4735
Itens de Empenho : pc anel sincronizado
pc anel sincronizado
un coxim cambio
un amortecedor traseiro
un amortecedor dianteiro
un rolamento roda diant
un kits embreagem
pc tambor freio tras
un tambor freio dianteiro
und correia
un barra curta
un jg lona para freio
pc cruzeta cardan
pc cilindro roda tras DMN6133
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Folha:
463
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra
11.07.2014
2014/003703
811 035
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
: NF 4737
: un caixa satelite completa
un coroa e pinhao
un tambor freio
un tambor freio dianteiro
un jg parafuso
un colmeia radiador
un ponta eixo
pc rolamento lateral
pc rolamento
pc cruzeta cardan
pc rolamento cardan
pc cilindro mestre
pc suporte cardan
un amortecedor dianteiro
un amortecedor traseiro DBS9905
5.175,00
3468
2014/003709
1651 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Historico : NF 4743
Itens de Empenho : pc terminal bateria
pc tambor freio tras
un disco freio
pc pastilha freio
un rolamento roda diant
und farol
pc sapata freio
un pivo suspensao
pc rolamento roda tras
un terminal direcao BNZ 5133
1.920,00
3468
2014/003711
1.058,00
3468
2014/003712
1.570,00
3468
1651 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Historico : NFs 4740
Itens de Empenho : pc bandeja
un barra central
un amortecedor
un amortecedor dianteiro
un terminal direcao
un bomba eletrica
pc rolamento tras
un tambor freio
un disco freio
jg pastilha de freio
un palheta
un caixa direcao
pc reservatorio
un radiador
un modulo de ignicao EGI 3102
1651 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Historico : NFs 4744
Itens de Empenho : UN BIELETA
PC SAPATA FREIO
UN DISCO FREIO
UN ROLAMENTO RODA DIANT
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Folha:
464
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
PC
UN
UN
UN
PC
PC
31 de Dezembro de 2014
PASTILHA DE FREIO
AMORTECEDOR DIANTEIRO
AMORTECEDOR TRASEIRO
TERMINAL DIRECAO
BOMBA DE AGUA
BANDEJA
BNZ5132
2014/003717
2979 035
2013
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Historico : NF 4741
Itens de Empenho : un amortecedor dianteiro
un kits embreagem
un bomba de agua
un caixa de direcao
un disco freio
un homocinetica
pc pastilha de freio
un palheta
un terminal direcao
un rolamento roda diant EGI 3119(CO
NSELHO TUTELAR)
920,00
3468
LTDA
120,00
3468
2338 CLEIDE DE FATIMA SANTOS SOARES
Historico : NF 372
Itens de Empenho : mt tecido em tricoline 100% alg
4,70 mt tecido em tricoline 80% al
mt tecido cetim bandeira brasil
mt tecido em cetim bandeira menor
mt tecido oxford
mt tecido em algodao p/patchwork
mt tecido p/guardanapo em algodao
un linha anne
un novelo de la
59,32 mt tecido em algodao
2014/003528
224
3082 CLAUDINEI NOGUEIRA & CIA
Historico : NF 1284
Itens de Empenho : un toner hp 49 A compativel
2014/004169
3413
1.605,66
3690
2014/003796
3171
2.400,00
3480
2014/003961
3171
100,00
3480
0004/002458
195
3456 COMERCIAL NUNES EQUIP E SERVIC
Historico : NFs 2235
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS REFORMA/TROCA DE
ROLAMENTOS/SOLDA E REVISOES (COLHE
DEIRA DE MILHO)
3456 COMERCIAL NUNES EQUIP E SERVIC
Historico : NFs 2224
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS DE CORRENTE
4453 CONSORCIO DE DESENV.REGIAO DE
Historico : PARCELA TERMO DE ACORDO 04/10
Itens de Empenho : ref. a parcelamento de debitos corr
espondente as constribuicoes admini
strativas nao pagas, estabelecidas
nas Assembleias do Conselho de Pref
eitos de 28 de novembro de 2011 e 1
2 de novembro de 2012, as parcelas
de amortizacao tributarias e de enc
argos sociais contraidas com a Rece
ita Federal e o INSS, e ao REGIS fi
rmado junto a PGFN.
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
2.800,00 Subemp.
3468
Folha:
465
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra
11.07.2014
0002/002794 1591 11
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2014 4463 CONSTRUTORA FERPEL SOROCABA LT
: NFs 150
: Contratacao para execucao de obras
de ampliacao do predio da Unidade B
asica de Saude, Adalberto Rocha, co
m recursos oriundos da Secretaria d
e Estado da Saude, Programa Qualis
UBS II-Resolucao no119 de 14/11/201
3.
recursos nao repassados
20.900,00 Subemp.
3856
3171 07
2013 4369 COOTA COOP DE TRAB DOS PROFISS
Historico : NFs 569
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA AG
RONOMICA
3.940,00 Subemp.
3468
0001/003998
2014/003446
3169
3817 DARCI SOARES LEITE JUNIOR ME
Historico : NFs 078
Itens de Empenho : LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM AREAS D
O MUNICIPIO DE GUAREI
4.200,00
3468
2014/003070
1258
45,00
3468
2014/003073
1166
45,00
3468
2014/003074
1258
50,00
3468
2014/003075
1258
40,00
3468
2014/003076
1258
50,00
3468
2014/003077
1258
70,00
3468
2014/003078
1258
25,00
3468
4063 EDEMILSON ANDRADE DOS SANTOS-B
Historico : NFs 105
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS DE CONSERTO E TR
OCA DE PNEU BFW 8034
4063 EDEMILSON ANDRADE DOS SANTOS-B
Historico : NFs 103
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS CONSERTO E TROCA
DE PNEU BFW 8046
4063 EDEMILSON ANDRADE DOS SANTOS-B
Historico : NFs 110
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS CONSERTO DE PNEU
RETRO
4063 EDEMILSON ANDRADE DOS SANTOS-B
Historico : NFs 109
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS TROCA DE PNEU BF
W 8034
4063 EDEMILSON ANDRADE DOS SANTOS-B
Historico : NFs 102
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS CONSERTO PNEU /P
ATROL
4063 EDEMILSON ANDRADE DOS SANTOS-B
Historico : NFs 106
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS CONSERTO PNEU/PA
TROL
4063 EDEMILSON ANDRADE DOS SANTOS-B
Historico : NFs 121
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS REMENDO -RETRO-E
SCAVADEIRA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
466
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
11.07.2014
2014/003079 1258
4063 EDEMILSON ANDRADE DOS SANTOS-B
Historico : NFs 124
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS TROCA/MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE PNEUS CDZ 5139
4063 EDEMILSON ANDRADE DOS SANTOS-B
Historico : NFs123
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS CONSERTO E TROCA
DE PNEUS EGI 3108
Valor
Contrap.
130,00
3468
2014/003080
1258
55,00
3468
2014/003081
1258
85,00
3468
2014/003082
1258
20,00
3468
2014/003083
1258
35,00
3468
2014/003084
1258
140,00
3468
2014/003085
1258
85,00
3468
2014/003086
1258
30,00
3468
2014/003087
1258
50,00
3468
2014/003088
1258
10,00
3468
2014/003089
1166
35,00
3468
4063 EDEMILSON ANDRADE DOS SANTOS-B
Historico : NFs 118
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS REMENDO E PNEUS
/PATROL
4063 EDEMILSON ANDRADE DOS SANTOS-B
Historico : NFs 117
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS CONSERTO PNEUS D
MN6136
4063 EDEMILSON ANDRADE DOS SANTOS-B
Historico : NFs 116
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS REMENDO DE PNEU
/RETRO
4063 EDEMILSON ANDRADE DOS SANTOS-B
Historico : NFs 115
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS CONSERTO PNEU/PA
TROL
4063 EDEMILSON ANDRADE DOS SANTOS-B
Historico : NFs 114
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS CONSERTO DE PNE
U/PATROL
4063 EDEMILSON ANDRADE DOS SANTOS-B
Historico : NFs 113
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS REMENDO PNEUS /R
ETRO
4063 EDEMILSON ANDRADE DOS SANTOS-B
Historico : NFs 104
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS TROCA DE PNEU/PA
TROL
4063 EDEMILSON ANDRADE DOS SANTOS-B
Historico : NFs 111
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS CONSERTO DE PNEU
EGI 3114
4063 EDEMILSON ANDRADE DOS SANTOS-B
Historico : NFs 119
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS CONSERTO E TROCA
PNEU/EGI 3101
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
467
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
11.07.2014
2014/003090 1166
4063 EDEMILSON ANDRADE DOS SANTOS-B
Historico : NFs 108
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS CONSERTO E TROCA
DE PNEU/BNZ5131
4063 EDEMILSON ANDRADE DOS SANTOS-B
Historico : NFs 120/122
Itens de Empenho : SV OUITROS SERVICOS CONSERTO DE PNE
US
Valor
Contrap.
55,00
3468
2014/003111
2283
325,00
3468
2014/003112
1258
55,00
3468
2014/003263
3176
705,00
3480
2014/003766
3175
54,42
3468
2014/002795
3142
198,00
3480
2014/003464
3142
198,00
3480
2014/003837
3138
1.200,00
3468
0001/003965
5.000,00 Subemp.
3468
2014/003177
2.578,00
3468
4063 EDEMILSON ANDRADE DOS SANTOS-B
Historico : NFs 112
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS CONSERTO E TROCA
DE PNEU
149 EDITORA FOLHA DE ITAPETININGA
Historico : NFs 373
Itens de Empenho : PUBLICACAO DO EDITAL DE HOMOLOGACAO
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
N 01/2014
3077 ELIAS DE CARVALHO- ME
Historico : NF 1911
Itens de Empenho : pc dispenser copo d agua
pc dispenser copo p/cafe
2458 FD INFORMATICA LTDA ME
Historico : NFs 876/877
Itens de Empenho : REFERENTE AO ACESSO INTERNET
2458 FD INFORMATICA LTDA ME
Historico : NFs 62920/ 62852
Itens de Empenho : MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET
4698 FELIPE EDUARDO DE CAMPOS VENTU
Historico : NFs 2
Itens de Empenho : refrente a servicos de engenharia d
o periodo de 26/05 a 05/06/2014
3138 027
2014 4698 FELIPE EDUARDO DE CAMPOS VENTU
Historico : NFs 003
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE E
NGENHEIRO CIVIL CONF CONTRATO
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
1759 016
2013
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Historico : NF
Itens de Empenho : bl atestado p/abono de falta
bl atestado medico p/gestante
bl boletim de atividades de vigilan
cia e controle
un envelope prontuario
bl
FAQ
bl guia p/referencia
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
468
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
bl receituario medico
bl receituario controle especial
bl de SADT
bl sistema Inf At Basica ( CAD fami
lia)
bl notificacao p/recolhimento multa
VISA
bl ficha pronto atendimento
un cartao saude da familia
bl relatorio de viagem
2014/003205
270 016
2013
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Historico : NFs 890
Itens de Empenho : 2.000 un folha nota de empenho
un pasta processo amarela
440,00
3468
2014/003238
485,00
3468
2014/003266
350,00
3468
2014/003279
110,00
3468
2014/003793
40,00
3468
1.790,00
3468
170,00
3468
185 016
2013
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Historico : NFs 942
Itens de Empenho : 1.000 UN TICKET P/PESAGEM DE BALANC
A
BL RECIBO DA BALANCA
270 016
2013
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Historico : NFs 943
Itens de Empenho : un pasta branca processo licitatori
o
1577 016
2013
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Historico : NFs 944
Itens de Empenho : bl transporte coletivo
3172 016
2013
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Historico : NFs 1085
Itens de Empenho : UN ENVELOPE OFICIO TIMBRADO
2014/003871
2502
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Historico : NFs 1136
Itens de Empenho : 700 UN QUESTIONARIO DIAGNOSTICO SOC
IAL MODELO SIMPLIFICADO
UN QUESTIONARIO DIAGNOSTICO SOCIAL
MODELO COMPLETO
2014/003872
270 016
2013
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Historico : NFs 1163
Itens de Empenho : 1.500 UN FOLHA NOTA DE EMPENHO
0002/003735
3450
4723 HERMES MUNOZ BELEN
Historico : Projeto mais medico
Itens de Empenho : REFERENTE AUXILIO - PROJETO MAIS ME
DICO
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
1.500,00 Subemp.
3468
0003/003735
3450
590,00 Subemp.
3468
4723 HERMES MUNOZ BELEN
Historico : Projeto Mais Medicos- Alimentacao 07/2014
Itens de Empenho : REFERENTE AUXILIO - PROJETO MAIS ME
DICO
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
469
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
11.07.2014
2014/002900 3432
1628 ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE T
Historico : NF 82942
Itens de Empenho : LAT BORRACHA ACRILICA AMARELA 18 LT
GL THINNER 5 LT
1628 ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE T
Historico : NF 83800
Itens de Empenho : LAT BORRACHA ACRILICA BRANCA 18 L
LT BORRACHA ACRILICA VERMELHO 18 LT
KG MICROESFERA DE VIDRO DROP KG
GL THINER 5 LT
Valor
Contrap.
1.450,00
3495
2014/003242
3432
3.229,20
3468
2014/003160
3381
436,16
3468
2014/003161
3381
163,35
3468
403 JOAO BATISTA DA COSTA BARROS
Historico : NF 000248
Itens de Empenho : un leite UHT colaso integral 01 lt
kg batata palito congelada
un fermento em po 100grms
dz de ovos
un iogurte liq 900 ml
pct cafe cauboi 500grms
un suco nutrinho 50gr
lat milho verde 200 grms
pc seleta de legumes 200grms
un tempero sazon 85 gr
un farofa panco 500 grms
pct balas mast c/700grms
kg macarrao comum
kg laranja
kg mussarela
0,50 kg presunto
2,45 kg batata
1,35 kg maca
3,77 kg banana
1,80 kg tomate
un salgadinho chips 110 gr
un oleo sj 900 ml
pct macarrao c/ 500grms
un pao bagueti
un pao de forma 400 grs
un mistura p/bolo 400grs
un leite condensado 395 grs
un extrto tomate 340 grms
un extrto tomate 130grms
un balas 200 grms
pct biscoito parati 700 grms
un milho p/pipoca 500grms
un gelatina 35 gr sabores
0,31 kg alho
un biscoito polvilho 300 gr
kg de cebola
403 JOAO BATISTA DA COSTA BARROS
Historico : NF 000249
Itens de Empenho : un fralda mili jumbo
pct copo descartavel 50 ml c/ 100 u
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
470
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/003161
Itens de Empenho : nds
un sabao em po tixan 01 kg
un creme dental 160 gr
pct papel higienico c/ 8
un isqueiro bic gr
un filtro de cafe n 103 c/ 40 unds
un amaciante de roupas 2 lts
un corda varal
dz prendedor de roupa
un panela coiron 26
un canecao aluminio 2 lt
pct pilha c/4
pc fosforo c/ 10 cx c/ 40 palitos
un creme p/ cabelo 300 ml
un shampoo 350 ml
un detergente liq 500ml
pct papel higienico mili c/4
un flanela p/limpeza
403 JOAO BATISTA DA COSTA BARROS
Historico : NFs 0250
Itens de Empenho : 9,10 kg carne moida
kg nuggets empanados
4,10 kg asa frango
kg salsicha a granel
2,40 kg linguica
0,30 kg bacon
0,45 kg calabresa
Valor
Contrap.
2014/003168
2965
199,14
3468
2014/003173
3175
416,70
3468
2014/003466
3344
580,10
3468
403 JOAO BATISTA DA COSTA BARROS
Historico : NF 000247
Itens de Empenho : un pano de prato
un esponja de cozinha c/4
pr luvas latex
un detergente liq 500ml
un copo desc transp 300 mlc/ 100 un
d
un jg mantimento aluminio 5 pc
un canecao aluminio 2 lt
un porta filtro suporte cafe
un jg talher faqueiro
un regulador de gas
pct sabao em barra c/ 05 und
un coador de pano
un toalha rosto
un canecao aluminio 03 lt
un cesto lixo 07 lt plastico
un escova sanitaria
pct saco de lixo 100 lt 10/1
un cesto lixo plastico 30 lt
403 JOAO BATISTA DA COSTA BARROS
Historico : NF 000252
Itens de Empenho : PCT ACUCAR CRISTAL 5 KG
PCT CAFE CAUBOI 500GRS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
471
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
UN MARGARINA C/SAL DORIANA 500GRS
PT MARGARINA CLAYBON 500GRS
PCT CAFE ,MONTANA 500GRMS
2014/003791
3175
2231 JOSANE FERREIRA ITAPETININGA M
Historico : NF 7075
Itens de Empenho : FD SACO DE LIXO 100 LTS
CX COPO DESCARTAVEL 180 ML
487,90
3468
2014/003640
1.136,00
3503
2014/003641
1.840,00
3468
2014/003642
620,00
3468
2014/003648
1.314,00
3468
2014/003649
2.619,00
3468
2622 035
2013 3945 JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COME
Historico : NF 492
Itens de Empenho : un disco freio
un modulo de ignicao
un terminal direcao
un jg pastilha
un radiador
un bomba de agua
un hocinetica completa
un bandeja susp diant completa
un rolamento roda diant
un caixa direcao
pc tambor freio tras
un kit rolamento tras ( DBS9907)
1237 035
2013 3945 JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COME
Historico : NF 493
Itens de Empenho : un barra curta direcao
pc cruzeta cardan
un ponteira cardan
un luvas cardan
un amortecedor dianteiro
un cabo velocimetro
pc rolamento roda tras
un kits embreagem
jg embuchamento
pc tambor freio tras (BFW8042)
2213 035
2013 3945 JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COME
Historico : NF 496
Itens de Empenho : UN JG PASTILHA
UN DISCO FREIO
UN HOMOCINETICA CPTA
UN KITS EMBREAGEM
UN BOMBA DE AGUA DMN 6150
1651 035
2013 3945 JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COME
Historico : NF 491
Itens de Empenho : un disco freio
un jg pastilha
pc cilindro mestre
un homocinetica completa
un amortecedor dianteiro
un caixa direcao
pc kit embreagem
un atuador embreagem DBS9909
1144 035
2013 3945 JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COME
Historico : NF 494
Itens de Empenho : UN RETENTOR RODA DIANTEIRO
PC RETENTOR CUBO TRASEIRO
UN PONTA EIXO
PC ROLAMENTO CARDAN
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Folha:
472
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
UN
UN
PC
UN
UN
UN
31 de Dezembro de 2014
TERMINAL DIRECAO
TAMBOR FREIO DIANTEIRO
TAMBOR FREIO TRAS
COLMEIA RADIADOR
PATIM FREIO
JG PASTILHA CARDAN EGI 3101
2014/003728
821 035
2013 3945 JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COME
Historico : NF 489
Itens de Empenho : pc cilindro embreagem
un correia bomba de agua
un rolamento roda dianteiro int
un disco freio
un jg pastilha
un kit embreagem
un bomba de agua
un rolamento roda dianteiro ext
un amortecedor dianteiro
un amortecedor traseiro
un jg parafuso EEG7872
2.465,00
3468
2014/003202
369,78
3468
2014/003129
1.399,36
3468
1.057,50
3468
2014/003209
24,40
3468
2014/003216
565,79
3468
2200 030
2013 2818 JULIANA DE ALMEIDA CRUZ PILAR
Historico : NF 1047
Itens de Empenho : pc toner 85A
3392 01
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF 965
Itens de Empenho : un bauru c/ presunto queijo e tomat
e
un pao de queijo
un suco camp nectar laranja 01 lt
un refrigerante 2 lts
un de sonho
un bolo cs sabores
un biscoito agua e sal 200 grs
un refrigerante rossi soda 02 lts
un req frutap trad 190 gr
un lanches
un suco camp nectar uva 01 lt
2014/003174
3162
1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF 966
Itens de Empenho : un refrigerante 2 lts
3216 006
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF 980
Itens de Empenho : GL AGUA MINERAL 20 L
UN MAIONESE 500 GRMS
2965 008
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF 974
Itens de Empenho : PCT ACHOCOLATADO SANTO ANDRE REFIL
400GR
PCT CAFE CAUBOI 500 GRMS
KG FEIJAO
PT MARGARINA 500 GRMS
UN OLEO SJ 900 ML
PCT ARROZ TIPO 1 05 KG
PCT ACUCAR CRISTAL 5 KG
PCT MACARRAO
UN EXTRATO DE TOMATE 340 GRMS
UN MILHO P/PIPOCA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
473
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
UN MAIONESE 500 GRMS
KG SAL REFINADO
UN SUCO TANG 30 G
2014/003217
3336 008
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF 973
Itens de Empenho : GL AGUA MINERAL 20 L
42,00
3468
2014/003218
84,00
3468
2014/003219
77,00
3468
2014/003220
51,60
3468
2014/003221
346,55
3468
2014/003222
13,75
3468
2014/003223
1.036,16
3468
2014/003241
181,25
3468
946,80
3468
2014/003302
435,00
3468
2014/003306
882,00
3468
3162 008
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF 971
Itens de Empenho : GL AGUA MINERAL 20 L
3156 008
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF 972
Itens de Empenho : GL AGUA MINERAL 20 LT
3162 001
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF 976
Itens de Empenho : UN REFRIGERANTE 2 LTS
3032 008
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF 978
Itens de Empenho : PT MARGARINA 500GRMS
PCT BISCOITO 400GRMS
PCT BISCOITO SALGADO C/ 400GRMS
PCT ACUCAR CRISTAL 5 KG
GL AGUA MINERAL 20 L
3157 001
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF 977
Itens de Empenho : UN SUCO CAMP NECTAR LARANJA 01 LT
2198 001
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF 981
Itens de Empenho : UN LANCHES
UN BOLO CS SABORES
UN REFRIGERANTE 2 LTS
UN REFRIGERANTE ROSSI SODA 02 LT
UN REFRIGERANTE ROSSI LARANJA 02 LT
UN BAURU C/PRESUNTO QUEIJO E TOMATE
UN PAO DE QUEIJO
UN SUCO CAMP NECTAR LARANJA 01 LT
UN PAO DE FORMA 450 GR
UN BISCOITO AGUA E SAL 200 GR
3157 08
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF 979
Itens de Empenho : PCT CAFE CAUBOI 500 GRMS
2014/003301
3392 006
2014
Historico : NF
Itens de Empenho : pct
400
1652 JURACI MOMBERG PLENS
997
achocolatado santo andre refil
gr
631 08
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF 996
Itens de Empenho : pct cafe cauboi 500 grs
222 006
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF 989
Itens de Empenho : UN LEITE UHT COLASO INT 01 LT
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
474
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra
11.07.2014
2014/003307 1634 006
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
: NF 990
: UN LEITE UHT COLASO INT 01 LT
573,30
3468
2014/003308
3157 006
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF 991
Itens de Empenho : UN LEITE UHT COLASO INT 01 LT
294,00
3468
2014/003309
117,60
3468
2014/003310
58,80
3468
2014/003540
359,35
3468
2014/003544
1.155,61
3468
17,54
3468
485,10
3468
3032 006
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF 992
Itens de Empenho : UN LEITE UHT COLASO INT 01 LT
1529 006
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF 993
Itens de Empenho : UN LEITE UHT COLASO INT 01 LT
3157 01
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF 1007
Itens de Empenho : UN LANCHES
UN REFRIGERANTES 2 LTS
UN REFRIGERANTE ROSSI SODA 02 LTS
UN SUCO CAMP NECTAR LARANJA 01 LT
3157 08
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF 1006
Itens de Empenho : GL AGUA MINERAL
PCT ACUCAR CRISTAL 5 KG
PCT CAFE CAUBOI 500GRS
PT MARGARINA 500 GRMS
PCT BISCOITO 400GRMS
UN CHA PRENDA MATE 250 GR
UN OLEO SJ 900 ML
KG FEIJAO
PCT ARROZ TIPO 1 05 KG
UN AGUA MINERAL SARAPUI NAT 510 ML
2014/003726
3156
1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF 1008
Itens de Empenho : pct papel higienico c/ 4
un filtro de cafe n 103 c/ 30
un detergente liq 500 ml
2014/003854
1634 006
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF 1038
Itens de Empenho : un leite uht colaso integral 01 lt
2014/003901
3157
1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF 1057
Itens de Empenho : un tempero pronto 300 grms
un temepro pronto 01 kg ( CONVENIO
POLICIA M.EST SAO PAULO)
9,44
3468
2014/003902
3157
435,84
3468
1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF 1056
Itens de Empenho : PCT BISCOITO 400 GRMS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
475
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
GL AGUA MINERAL 20 L
UN AGUA MINERAL SARAPUI NAT 510 ML
PCT BISCOITO SALGADO C/ 400 GRMS
PCT ACUCAR CRISTAL 5 KG
PCT CAFE CAUBOI 500GRMS
PT MARGARINA 500 GRMS
PCT ARROZ TIPO 1 05 KG
KG FEIJAO ( CONVENIO POLICIA M.EST.
SAO PAULO)
2014/003903
2965 08
2014 1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF 1051
Itens de Empenho : PCT ACUCAR CRISTAL SOLIMAR 05 KG
PCT CAFE CAUBOI 500GRMS
PCT ACHOCOLATADO SANTO ANDRE REFIL
400GRS
GL AGUA MINERAL 20 L
KG FEIJAO
UN EXTRATO TOMATE 340 GRMS
KG SAL REFINADO
PCT ARROZ TIPO 1 05 KG
UN OLEO SJ 900 ML
KG FARINHA DE TRIGO
KG FUBA DE MILHO
UN MACARRAO C/ OVOS 500GRMS
2014/003962
3156
1652 JURACI MOMBERG PLENS
Historico : NF 1057
Itens de Empenho : UN FILTRO DDE CAFE MELITTA N 103 C/
30
UN FILTRO DE CAFE JOVITA N 103 C/ 3
0 UND
2014/003963
3156
Historico : NF
Itens de Empenho : PCT
S
PCT
.UN
2014/003136
1652 JURACI MOMBERG PLENS
1057
BALAS NAKINHO IOGURTE C/700 GRM
3309 LIDER COMERCIO DE BATERIAS LTD
Historico : N 15287
Itens de Empenho : UN BATERIA LIDER 100 MF EGI 3103
2014/003841
3175 035
2013
138 LIFLEX COM DE CORREIAS MANG.CO
Historico : NF 7075
Itens de Empenho : un disco corte 7x16x222
pc disco desbaste 7x14x78
kg eletrodo 2,50mm
3465
4734 MAICON DINIZ BRISOLA
Historico : NSs 001- Ch 851516
Itens de Empenho : REF. A SERVICOS DE APOIO NA AREA
ESPORTE PARA DESENVOLVIMENTO DE
IANCAS E ADOLESCENTES NA AREA DE
TEBOL.
Saldo Remanescente nao utilizado
empenho global.
2014/003224
3468
6,77
3468
34,70
3468
345,00
3468
328,82
3468
971,88 Subemp.
3468
154,00
3468
BALAS NAKINHO SORT 700 GRMS
BALAS SORT 700 GRMS
3182
0001/004185
421,19
821
DE
CR
FU
no
4488 MARIA CRISTINA DE ALMEIDA BUEN
Historico : NF 11560
Itens de Empenho : PC PARAFUSO 14 MM
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
476
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
PC PARAFUSO 14 MM
PA CALIBRADOR DE PRESSAO
PC JOGO CHAVE DE FENDA E PHILIPS 6
PCS
2014/004142
2454
4732 MARIA RENATA MORAES
Historico : Estagiaria
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iaria na Secretaria de ass.Des. Soc
ial, Prefeitura Municipal de Guare
i,referente ao periodo de 01/06/201
4 a 30/06/2014, de conforme Conven
io com CIEE- Centro de Integracao E
mpresa Escola, autorizado pela Lei
0252-09/12/2005
3167 04
2014 4615 PATRIOTA SEGURANCA EIRELLI EPP
Historico : NFS76
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE SALVA VIDA
S PARA A PISCINA MUNICIPAL E NO BAL
NEARIO MUNICIPAL E SERVICOS DE SEGU
RANCA DESARMADA PARA O BALNEARIO MU
NICIPAL E EVENTOS NO MUNICIPIO DURA
NTE A VIGENCIA DO CONTRATO
280,00
3468
0004/001613
1.645,12 Subemp.
3468
0001/004242
4.698,80 Subemp.
3468
2014/002625
1.706,80
3468
2014/003029
5,08
3468
2014/003183
490,22
3468
2014/003197
91,40
3468
3167 04
2014 4615 PATRIOTA SEGURANCA EIRELLI EPP
Historico : NFS76
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE SALVA VIDA
S PARA A PISCINA MUNICIPAL E NO BAL
NEARIO MUNICIPAL E SERVICOS DE SEGU
RANCA DESARMADA PARA O BALNEARIO MU
NICIPAL E EVENTOS NO MUNICIPIO DURA
NTE A VIGENCIA DO CONTRATO.
saldo remanescente nao utilizado
3340 030
2013 4425 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA
Historico : NF 1111
Itens de Empenho : CX GRAMPO TRILHO GALVANIZADO C/ 50
UNDS
UN TONER HP 35 A
1131 030
2013 4425 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA
Historico : NF 1113
Itens de Empenho : CX BORRACHA BCCA C/ 40
2386 027
2013 4425 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA
Historico : NF 1112
Itens de Empenho : un pasta supensa marmorizada
pc apontador de lapis em estrutura
metalica
un percevejo latonados c/ 100 unds
1638 030
2013 4425 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA
Historico : NF 1110
Itens de Empenho : UN PASTA CATALAGO OFICIO C/50
UN ALMOFADA P/CARIMBO ( 03 UND AZUL
/02 UND VERMELHA)
0004/001077
3176
4602 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS
Historico : NFs 14923
Itens de Empenho : OUTROS SERVICOS REFERENTE A PUBLICA
COES
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
140,00 Subemp.
3468
Folha:
477
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
saldo remanescente nao utilizado
0010/001077
3176
4602 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS
Historico : NFs 16251
Itens de Empenho : OUTROS SERVICOS REFERENTE A PUBLICA
COES
saldo remanescente nao utilizado
140,00 Subemp.
3468
0011/001077
3176
140,00 Subemp.
3468
0012/001077
3176
245,00 Subemp.
3468
0013/001077
3176
210,00 Subemp.
3468
0014/001077
3176
420,00 Subemp.
3468
0015/001077
3176
140,00 Subemp.
3468
0016/001077
3176
140,00 Subemp.
3468
0017/001077
3176
140,00 Subemp.
3468
0018/001077
3176
560,00 Subemp.
3468
0019/001077
3176
280,00 Subemp.
3468
4602 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS
Historico : NFs 16438
Itens de Empenho : OUTROS SERVICOS REFERENTE A PUBLICA
COES
saldo remanescente nao utilizado
4602 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS
Historico : NFs 16466
Itens de Empenho : OUTROS SERVICOS REFERENTE A PUBLICA
COES
saldo remanescente nao utilizado
4602 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS
Historico : NFs 16522
Itens de Empenho : OUTROS SERVICOS REFERENTE A PUBLICA
COES
saldo remanescente nao utilizado
4602 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS
Historico : NFs 16503
Itens de Empenho : OUTROS SERVICOS REFERENTE A PUBLICA
COES
saldo remanescente nao utilizado
4602 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS
Historico : NFs 16519
Itens de Empenho : OUTROS SERVICOS REFERENTE A PUBLICA
COES
saldo remanescente nao utilizado
4602 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS
Historico : NFs 16336
Itens de Empenho : OUTROS SERVICOS REFERENTE A PUBLICA
COES
saldo remanescente nao utilizado
4602 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS
Historico : NFs 16337
Itens de Empenho : OUTROS SERVICOS REFERENTE A PUBLICA
COES
saldo remanescente nao utilizado
4602 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS
Historico : NFs 16728
Itens de Empenho : OUTROS SERVICOS REFERENTE A PUBLICA
COES
saldo remanescente nao utilizado
4602 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS
Historico : NFs 16813
Itens de Empenho : OUTROS SERVICOS REFERENTE A PUBLICA
COES
saldo remanescente nao utilizado
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
478
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
11.07.2014
0020/001077 3176
4602 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS
Historico : NFs 16744
Itens de Empenho : OUTROS SERVICOS REFERENTE A PUBLICA
COES
saldo remanescente nao utilizado
4602 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS
Historico : NFs 16940
Itens de Empenho : OUTROS SERVICOS REFERENTE A PUBLICA
COES
saldo remanescente nao utilizado
Valor
Contrap.
140,00 Subemp.
3468
0021/001077
3176
140,00 Subemp.
3468
0022/001077
3176
560,00 Subemp.
3468
2014/003125
3176
210,00
3468
2014/003328
910
140,00
3468
2014/003762
3156
5,75
3468
2014/003763
3202
47,80
3468
2014/003105
1.761,36
3468
2014/003107
749,10
3468
416,13
3468
4602 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS
Historico : NFs 16941
Itens de Empenho : OUTROS SERVICOS REFERENTE A PUBLICA
COES
saldo remanescente nao utilizado
4602 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS
Historico : NFs
16065
Itens de Empenho : un referente publicacao PP N 11 E 1
2/2014
4704 R CASTILHO DA SILVA ME
Historico : NFs
298
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS REMOCAO DE VEICU
LO DMN 6148
3738 REGIA DA SILVA RIBEIRO SOARES
Historico : NF 277
Itens de Empenho : UN PILHA SUPER ALCALINA PEQ C/2
PCT PILHA COMUM PEQ C/4
3738 REGIA DA SILVA RIBEIRO SOARES
Historico : NF 276
Itens de Empenho : un caneta esferografica azul
un cola tenaz 110 gr
un grampeador de papel
cx grampo 26/6
un papel cartao fosco
un papel cartao brilho
un papel colosert
222 01
2014 3150 RINALDO PEREIRA DA SILVA ME
Historico : NF 006
Itens de Empenho : kg pao frances
3157 01
2014 3150 RINALDO PEREIRA DA SILVA ME
Historico : NF 004
Itens de Empenho : kg pao frances
kg pao bisnaga
2014/003792
3175
3285 WURTH DO BRASIL PCS FIXACAO LT
Historico : NF 842508
Itens de Empenho : UN FITA ISOLANTE PVC PRETA 19 MMX10
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
479
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Folha:
480
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/003792
Itens de Empenho : M
UN DISCO CORTE FREEN FN 180X1,6X22,
2MM
UN FLAP DISC 180X22,2 MM
04 UN DISCO DESBASTE 180X6,0X22,2MM
REF A I P I
Valor
Contrap.
Total do Dia :
125.382,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.07.2014
0005/001362 2344
3561 ABRIGO BOM JESUS DE GUAREI
2.500,00 Subemp.
3468
Itens de Empenho : DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAS ATIV
IDADES FILANTROPICAS DURANTE O EXER
CICIO DE 2014, AUTORIZADO PELA LEI
No 611 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014
2014/004200
1630 184
2014 3892 ADILSON NUNES PEREIRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 08 diarias de viagens par
a o mes de JULHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO
4686 AMANDA CAROLINE DA CRUZ SOARES
Historico : NFs 3
Itens de Empenho : REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS C
OMO ASSISTENTE SOCIAL E ASSESSORIA
NA EXECUCAO DO SERVICO DE CONVIVENC
IA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S
CFV REALIZANDO ATIVIDADES SOCIOEDUC
ATIVAS NO CRAS
200,00
3468
2014/004158
3199
998,75
3828
2014/004187
998
210,60
3468
4433 ANDREIA SOARES DA SILVA
Historico : Aux. Estudante Itens de Empenho : proveniente do pagamento de auxilio
Estudantil, conforme artigo 200 In
cio IX da Lei Organica do Municipio
, conforme atestado de frequencia e
m anexo,meses de maio e junho/2014
0005/001361
2347
3560 APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMI
Itens de Empenho : DESTINADA A MANUTECAO DE SUAS ATIVI
DADES FILANTROPICAS DURANTE O EXERC
ICIO DE 2014, AUTORIZADO PELA LEI N
o 611 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014
2.916,67 Subemp.
3468
0005/001364
4.500,00 Subemp.
3468
469
3560 APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMI
Itens de Empenho : ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZA
DO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESP
ECIAIS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDAD
E -MANUTENCAO EDUCACIONAL ESPECIALI
ZADO- AEE, AUTORIZADO PELA LEI No61
1 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
14.07.2014
0005/001360 2889
1124 ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE GU
Historico : Subvencao parc junho
Itens de Empenho : DESTINADA A MANUTENCAO DE SUAS ATIV
IDADES FILANTROPICAS DURANTE O EXER
CICIO DE 2014,AUTORIZADO PELA LEI N
o611 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014
0005/001363
1375
2463 BANDA MUSICAL BODO BATISTA DE
Historico : Subvencao parc junho
Itens de Empenho : DESTINADA A AMUNTENCAO DE SUAS ATIV
IDADES FILANTROPICAS DURANTE O EXEC
ICIO DE 2014, AUTORIZADO PELA LEI N
o 611, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014.
218 184
2014 3170 CARLA MARIANE SOARES DA COSTA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao , nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
devolucao de antecipacao de diaria
Valor
Contrap.
3.083,34 Subemp.
3468
3.166,67 Subemp.
3468
2014/004160
500,00
3468
2014/004213
112,50
3468
3434 172
2014 3908 CARLOS EDUARDO PASSARINHO
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 04 diarias de viagens par
a o mes de JULHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
0002/001644
2347
3836 CEPREVI CENTRO DE PESQUISA E R
Itens de Empenho : REF A SUBVENCAO DESTINADA A MANUTEN
CAO DE SUAS ATIVIDADES FILANTROPICA
S AUTORIZADO PELA LEI N 611 DE 25 D
E FEVEREIRO DE 2014
3.000,00 Subemp.
3468
0003/002812
950,00 Subemp.
3468
2014/003534
178,00
3480
2455 015
2014 4678 DANIEL MARTINS SIQUEIRA
Historico : Aluguel 06/2014
Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AVEN
IDA VIRGILIO TRINDADE DE AVILA,516
CENTRO, NA CIDADE DE GUAREI-SP, QUE
SE DESTINARA A SEDE DA SECRETARIA
DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO
CIAL- (INICIO 21/03/2014 CONF CONTR
ATO)
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
1237 035
2013 4436 DENAC COMERCIO DE PECAS PRA TR
Itens de Empenho : PC PARAFUSO DA LAMINA
PC PORCA DO PARAFUSO DA LAMINA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
481
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
14.07.2014
0002/003672
702
3927 DINA MARTINS DE SIQUEIRA OLIVE
Historico : Aluguel 06/2014
Itens de Empenho : proveniente do pagamento do aluguel
do imovel localizado a Rua Virigil
io Trindade de Avila,472 destinado
ao funcionamento da Secretaria da E
ducacao ref ao mes de maio/14
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
Valor
Contrap.
900,00 Subemp.
3468
262,50
3468
210,60
3468
300,00
3468
1.486,80
3468
2014/004212
175,00
3468
2014/004204
300,00
3468
2014/004211
3434 167
2014 4510 DJALMA LUCIO DE BARROS CAMARGO
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 10
diarias de viagens p
ara o mes de JULHO/14, nos termos d
a Lei Municipal no474 de 17 de deze
mbro de 2010, regulamentada pelo De
creto no424 de 26 de janeiro de 201
1
2014/004193
998
4358 DJONATA BRUNO NUNES MEIRA
Historico : Aux. Estudante - ch 851521
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de auxilio
Estudantil, conforme artigo 200 In
cio IX da Lei Organica do Municipio
, conforme atestado de frequencia e
m anexo, REF AO MES DE MAIO E JUNHO
/14
2014/004209
1630 175
2014 4222 EDNILSON PEREIRA MARTINS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 12 diarias de viagens par
a o mes de JULHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
2014/003518
3158
3077 ELIAS DE CARVALHO- ME
Historico : NF1920
Itens de Empenho : PCT PAPEL TOALHA 100% CELULOSE VIRG
EM BRANCO C/ 1000 FLS
3434 177
2014 2174 ELIAS FIGUEIREDO
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 07 diarias de viagens par
a o mes de JULHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
1630 169
2014 4482 ELIEL SILVA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 12 diarias de viagens par
a o mes de JULHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
482
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
2014/004204
Itens de Empenho : eto no424 de 26 de janeiro de 2011
4659 FERNANDO AUGUSTO MARTINS DE OL
Historico : Aux. Estudante Itens de Empenho : proveniente do pagamento de auxilio
Estudantil, conforme artigo 200 In
cio IX da Lei Organica do Municipio
, conforme atestado de frequencia e
m anexo.- meses de maio e junho/14
Valor
Contrap.
2014/004186
998
534,00
3468
2014/004189
998
156,00
3468
0003/002823
1401
548,80 Subemp.
3468
2014/003860
3456
4261 GABRIELA PEREIRA DA SILVA
Historico : Aux. Estudante Itens de Empenho : proveniente do pagamento de auxilio
Estudantil, conforme artigo 200 In
cio IX da Lei Organica do Municipio
, conforme atestado de frequencia e
m anexo,ref mes de abril/14
4160 GERALDO XAVIER DA COSTA
Historico : Aluguel 06/2014
Itens de Empenho : LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA
SAO JOAO,205, DESTINADO AO FUNCIONA
MENTO DA SEDE DA BANDA MUSICAL BODO
BATISTA
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
4293 HOTEL POLLYPAM LTDA ME
Historico : NFs
041
Itens de Empenho : UN DIARIAS DE HOSPEDAGEM (PROGRAMA
MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL DRA
HERMES MUNOZ BELEN)
2.640,00
3468
2014/004207
400,00
3468
2014/004205
250,00
3468
1630 173
2014 2217 ISAAC JOSE DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 16
diarias de viagens par
a o mes de JULHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
1630 170
2014 4054 JOAO JOSE SANTOS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 10
diarias de viagens par
a o mes de JULHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
0005/001359
2455
233 JOSE DE OLIVEIRA
Historico : Aluguel 06/2014
Itens de Empenho : CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCAL
IZADO A RUA ANTONIO DE OLIVEIRA E S
ILVA, 150 E 152, DESTINADO AO FUNCI
ONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENC
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
3.055,03 Subemp.
3468
Folha:
483
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
Data
01.01.2014
31.12.2014
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
0005/001359
Itens de Empenho : IA SOCIAL
Valor
Contrap.
500,00
3468
150,00
3468
267,00
3468
2014/004210
150,00
3468
2014/004145
849,94
3468
2014/004146
208,42
3468
2014/004147
625,60
3468
2014/004240
2455
4522 JOSE MARIA DE CAMARGO
Historico : Aluguel 06/2014
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL
LOCALIZADO A RUA MANOEL ANTONIO DA
SILVA, 97,BAIRRO DA FLORESTA QUE SE
DESTINARA PARA ABRIGAR FAMILIA EM
MORADIA DE RISCO REF AO MES DE JUNH
O/14
2014/004206
1630 171
2014 3516 JOSE MARIA RAMOS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 06 diarias de viagens par
a o mes de JULHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
2014/004194
998
4660 JULIANA MATSUKITA FIGUEIREDO
Historico : Aux. Estudante - ch 851520
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de auxilio
Estudantil, conforme artigo 200 In
cio IX da Lei Organica do Municipio
, conforme atestado de frequencia e
m anexo, REF AO MES DE JUNHO/2014
1630 178
2014
72 Juraci Rodrigues de Oliveira
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 06 diarias de viagens par
a o mes de JULHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
3398 016
2013 2836 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/
Historico : Seguro veiculos DJM 9718 / EEF 8275
Itens de Empenho : SEGURO DO VEICULO DJM 9718, VOLKSWA
GEN
SEGURO DO VEICULO PLACA EEF8275, MA
RCOPOLO
3404 016
2014 2836 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/
Historico : Veiculo EGI 3131
Itens de Empenho : SEGURO DO VEICULO PLACA EGI 3131 PA
LIO WEEKEND
3397 016
2013 2836 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/
Historico : Seg. veiculos
Itens de Empenho : SEGURO VEICULO VOLKSWAGEN 15.190 4X
2
SEGROP DO VEICULO PLACA EGI 3114
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
484
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra Ano Credor
14.07.2014
2014/004203 1630 168
2014 4214 MARCELO SPADAFORA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 16 diarias de viagens par
a o mes de JULHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
2014/002627
3340 030
2013 4424 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME
Historico : NF 249
Itens de Empenho : CX CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FIN
A 0,7MM AZUL CX C/50 UND
CX GRAMPO 26/6
CX CANETA MARCA TEXTO AMARELO C/ 12
CX CLIPS 2/0 C/500GRMS
UND
CD-R
UN
DVD-R
UN REGUA ACRILICA TRANSPARENTE 30 C
M
UN TONER HP Q6000 A
UN TONER HP Q6001 A
3828 NEIVA DOS PASSOS WOSNIAK
Historico : Aux. Estudante Itens de Empenho : proveniente do pagamento de auxilio
Estudantil, conforme artigo 200 In
cio IX da Lei Organica do Municipio
, conforme atestado de frequencia e
m anexo, REF AO MES DE JUNHO/14
Valor
Contrap.
400,00
3468
1.486,07
3468
2014/004196
998
267,00
3468
2014/003331
3138
220,00
3480
0005/001760
3148
500,00 Subemp.
3468
175,00
3468
4165 NELSON TAIJI HORIE ITAPETINING
Historico : NFs 98
Itens de Empenho : sv outros servicos de manutencao em
impressora hp 1102
4544 NEUZA DOMINGUES DE CAMARGO FRE
Historico : Aluguel 06/2014
Itens de Empenho : LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA
UGOLINO DE MORAES, 431, CENTRO, GUA
REI-SP DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D
O BANCO DO POVO PAULISTA, CONF CONV
ENIO POR INTERMEDIO DA SECRETARIA D
O EMPREGO E RELACOES DO TRABALHO
empenho em duplicidade
2014/004201
1630 181
2014 3911 NILTON CESAR ARANTES
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 07 diarias de viagens par
a o mes de JULHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
485
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial do Movimento .:
Data Final do Movimento ...:
01.01.2014
31.12.2014
Data
Empenho
Desp. P.Compra
14.07.2014
0001/003997 3175 028
Historico
Itens de Empenho
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2014
205 OLIVEIRA & MATOS GUAREI LTDA
: NF 756
CH 851518
: FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/CONSTRU
CAO
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
4.080,00 Subemp.
3468
3175 028
2014
205 OLIVEIRA & MATOS GUAREI LTDA
Historico : NF 754
CH 851519
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/CONSTRU
CAO
Saldo Remanescente nao utilizado no
empenho global.
4.800,00 Subemp.
3468
0002/003997
2014/003207
2386 030
2013 3714 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGOHistorico : NF 882
Itens de Empenho : cx papel sulfite A4 10x500 fls
398,40
3468
2014/004202
250,00
3468
600,00
3468
2014/004208
200,00
3468
2014/003920
1.672,20
3468
2014/003921
2.322,50
3468
2014/003922
371,60
3468
1630 185
2014 3314 ROGERIO DE MORAIS BARROS
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 06
diarias de viagens par
a o mes de JULHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
2014/004241
2986
4419 ROSANA APARECIDA BRAZ DE MORAI
Historico : Aluguel 06/2014
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL
LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE OLIVEIR
A E SILVA, 303, CENTRO, DESTINADO P
ARA ABRIGAR MENORES POR DETERMINACA
O JUDICIAL REF AO MES DE JUNHO/2014
1630 174
2014 4052 SEBASTIAO FIDELIS CORREA
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas de 08 diarias de viagens par
a o mes de JULHO/14, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezemb
ro de 2010, regulamentada pelo Decr
eto no424 de 26 de janeiro de 2011
3172 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Historico : C. alimentacao 11
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 06/14
3142 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Historico : C. alimentacao 02
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 06/14
3163 046
2013 4516 SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CAR
Historico : C. alimentacao 02
Itens de Empenho : UN CARTAO ALIMENTACAO COMP 06/14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/01/2015 as 11h24min (10)
Folha:
486
Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Guarei
Relacao de Pag