EFM Treasury Management

EFM Treasury Management
Gestão eficiente do fluxo de caixa gerencial
Como planejar com eficácia os recursos da
tesouraria, reduzindo o risco financeiro?
O EFM TREASURY MANAGEMENT permite melhorar os
processos de gestão da tesouraria e de análise do Fluxo
de Caixa diário. Tem como objetivo assegurar a gestão, o
controle e o planejamento financeiro da empresa,
considerando as operações bancárias, de empréstimos e
aplicações; os lançamentos no sistema contábil, de
contas a pagar e a receber, e o saldo diário das contas, a
fim de apurar a posição diária do caixa.
No ambiente empresarial, as decisões relacionadas à
gestão do fluxo de caixa e planejamento financeiro estão
cada vez mais integradas às atividades da Tesouraria.
Avaliar oportunidades de aplicações e de financiamentos ou
decidir pela melhor operação é um exemplo de decisão
diária que impacta diretamente os processos da Tesouraria.
Ciclo integrado da Tesouraria e Fluxo de Caixa
Os recursos disponíveis no software permitem controlar
aplicações e empréstimos por banco e conta corrente,
gerar automaticamente relatórios de conciliação,
análises comparativas do fluxo projetado x realizado, e
outros relatórios gerados pela área.
Construído em uma única plataforma e de interface
gráfica amigável e intuitiva, o EFM TREASURY
MANAGEMENT conecta-se aos modelos orçamentários,
permitindo a integração com ferramentas de previsão e
simulação das despesas e receitas.
As funções de workflow controlam o acesso de cada
usuário e registram o histórico das atividades, garantindo
segurança e integridade ao fluxo de caixa
TM – Treasury Management
CF – Cash Flow Management
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Recursos:
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Recursos:
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Conciliação automática: verifica os itens do modelo
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Alteração da data prevista de pagamento ou
financeiro/contábil e os itens do Extrato;
recebimento do documento;
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Conciliação: faz o vínculo dos itens conciliados;
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Simulação dos saldos em caixa futuros;
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Assistente: a partir de um item selecionado faz a
§
Controle de aplicações e empréstimos por banco;
procura de um item ou mais, que corresponda ao
valor selecionado;
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Calendário de feriados bancários (redoma eletrônica)
e finais de semana;
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Importação de Extrato: permite importar extratos
§
Workflow: controle das atividades dos usuários.
nos formatos Febraban, Quick, Money, Excel e TXT;
§
Exportação de Dados: permite a exportação de
dados conciliados ou não conciliados, para
atualização dos sistemas legados;
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Relatório de Conciliação: relatório com o
detalhamento das conciliações;
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EFM Treasury Management
Benefícios:
Fluxo de caixa unificado, para diversas filiais ou divisões;
Independência de TI na modelagem financeira;
Flexibilidade na parametrização do modelo de fluxo de caixa;
Integração automática de todas as informações financeiras;
Integração com os modelos orçamentários.
O conceito de Enterprise Financial Management (EFM) engloba, além das soluções de Gestão da Tesouraria e Análise do Fluxo de
Caixa diário, um conjunto de ferramentas e metodologias para gestão e planejamento estratégico e financeiro. Conheça as
outras soluções da suíte EFM.
EFM
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PROPHIX
TREASURY MANAGEMENT
COLLABORATIVE CLIPPING REPORT
RISK MANAGEMENT
SWOT ANALYSIS
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