Material Apoio Calculadora de IR Jan16

MANUAL CALCULADORA DE IR
SANTANDER CORRETORA
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CALCULADORA DE IR
A Calculadora de IR possibilita realizar o cálculo do imposto devido das operações em Bolsa e facilita na hora de você prestar contas à
Receita Federal.
VANTAGENS
Importa automaticamente as operações realizadas por intermédio da Santander Corretora, a partir da adesão.
Relatórios de acompanhamento em PDF.
Extrato Mensal de Resultados.
Custo por Ação.
Extrato Auxiliar de IR Anual
Operações no Mês
Demonstrativo de Capital
Extrato de Fundo Imobiliário.
O DARF é gerado mensalmente, e pode ser pago através do Internet Banking.
O sistema gera um relatório contendo os quadros da declaração, com os valores apurados no ano conforme o registro das
operações.
REGRAS BÁSICAS
Ao efetuar a contratação, a ferramenta Calculadora de IR passa automaticamente a computar suas novas operações efetuadas
na Santander Corretora. Se possuir mais de um código Bovespa na Santander Corretora, a contratação efetuada através de um
único código permitirá que seja liberado o acesso e cálculo da apuração do IR para todos os códigos vinculados ao seu CPF. Caso
possua posição em outras instituições, não será permitido a utilização da ferramenta para realização da calculadora de IR. O
acesso à Calculadora de IR é efetuado através do Site do Homebroker e os Relatórios são disponibilizados sempre um dia depois
de gerados.
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CALCULADORA DE IR
CUSTO DO SERVIÇO
Mensal:
A Apuração Mensal de Resultado será realizada somente para operações cuja custódia estejam na Santander Corretora. A partir
da data de contratação, os dados de suas operações continuam sendo carregados automaticamente todos os meses até o
cancelamento do serviço. O débito referente ao serviço contratado será efetuado na data da adesão do cliente ao presente
serviço (pro rata mês), sendo que os próximos débitos ocorrerão no 1º dia útil dos meses subsequentes. Portanto, não se
esqueça de manter em sua conta-corrente saldo disponível para o débito deste serviço, pois a ausência de saldo em conta
acarretará a suspensão deste serviço pela Santander Corretora.
O valor mensal é de R$ 35,00.
Retroativo:
Essa modalidade da Calculadora IR é indicada a clientes que desejam utilizar a Calculadora de IR apenas para períodos anteriores
e não para operações futuras. Ela permite a importação de operações realizadas por intermédio da Santander Corretora a partir
de 01/01/2009 até o mês anterior à contratação do presente serviço. O cálculo é realizado considerando o ano inicial até o mês
corrente. O débito do serviço contratado será efetuado somente no ato da contratação do serviço.
O valor do pacote de importação de operações retroativas é de R$ 300,00 por ano retroativo contratado e cobrado uma única vez
(no momento da contratação).
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PASSO 1: CONTRATAÇÃO
CALCULADORA DE IR
PARA CONTRATAR E ACESSAR A CALCULADORA DE IR, VOCÊ DEVERÁ ESTAR LOGADO NO HOMEBROKER:
Site: www.santandercorretora.com.br
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PASSO 1: CONTRATAÇÃO
CALCULADORA DE IR
PARA CONTRATAR CLIQUE NO MENU SANTANDER > CALCULADORA DE IR > CONTRATAR FERRAMENTA > CONFIRME SEUS DADOS
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PASSO 1: CONTRATAÇÃO
CALCULADORA DE IR
LEIA O CONTRATO E SE ESTIVER DE ACORDO COM AS CLÁUSULAS CLIQUE NA OPÇÃO “CONCORDO COM AS CLÁUSULAS DO
CONTRATO” > CONFIRMAR
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PASSO 1: CONTRATAÇÃO
CALCULADORA DE IR
SELECIONE O PERÍODO QUE DESEJA CONTRATAR EM PERIODICIDADE APURAÇÃO:
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PASSO 2: CONFIGURAÇÕES
CALCULADORA DE IR
•
APÓS O DÉBITO EM CONTA CORRENTE, A FERRAMENTA SERÁ LIBERADA EM D+1 NO HOMEBROKER.
•
ACESSE O HOMEBROKER > MENU > CALCULADORA DE IR > CONSULTAR INFORMAÇÕES:
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PASSO 2: CONFIGURAÇÕES
CALCULADORA DE IR
POR ONDE COMEÇAR?
Caso tenha inciado suas operações em período anterior a periodicidade contratada, e tenha carteira na data anterior a Data Inicial,
você deverá informar o seu SALDO INICIAL DE AÇÕES.
Desta forma, a ferramenta terá uma base de valores para realizar os cálculos corretamente.
COMO INFORMAR O SALDO INICIAL?
Acesse o Menu >
Consultar Informações >
Configurações/Implantação/
Saldo Inicial de Ações
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PASSO 2: CONFIGURAÇÕES
CALCULADORA DE IR
SALDO INCIAL DE AÇÕES
A Calculadora assumirá os cálculos a
partir da posição em custódia que
possuir na Santander Corretora.
Para isso, clique no botão
“Integrar “Saldos Iniciais” a partir da
Custódia.
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PASSO 2: CONFIGURAÇÕES
CALCULADORA DE IR
SALDO INICIAL DE AÇÕES
Após clicar no botão Integrar, a
Calculadora de IR irá iniciar o
processo de integração.
Aguarde o término do
processamento para prosseguir.
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PASSO 2: CONFIGURAÇÕES
CALCULADORA DE IR
SALDO INICIAL DE AÇÕES
Após a integração do saldo em
custódia, você deverá informar os
custos médios destas ações.
Para isso, clique sobre a ação em
questão e no botão > Editar
Na janela “LANÇAMENTO DE SALDO
INICIAL DE AÇÕES”, informar o custo
médio unitário.
ATENÇÃO: O valor total será
calculado automaticamente.
Esse procedimento deverá ser
repetido para todos os ativos em
carteira.
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PASSO 2: CONFIGURAÇÕES
CALCULADORA DE IR
PREJUÍZO A COMPENSAR
Se houver algum Prejuízo a Compensar,
você poderá informá-lo através do menu
Configurações > Implantação > Prejuízo/
IR a Compensar.
Para o IRRF: se a “data inicial for início
do ano”, deixe o campo em branco, pois
não é possível compensar imposto retido
de anos anteriores.
IMPORTANTE!
O IRRF e o prejuízo a compensar
informados nesta tela são referentes
SOMENTE ao segmento BOVESPA.
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PASSO 2: CONFIGURAÇÕES
CALCULADORA DE IR
RESOLVER PENDÊNCIAS
Após informar o Saldo Inicial de Ações e
Prejuízos a Compensar, você deverá baixar
a pendência ABERTA de Saldo Inicial.
Neste caso, você deverá acessar o menu
Administração > Pendências.
Clique no botão
“Marcar como
resolvida” para que a Calculadora altere a
situação da pendência:
DE: Aberta
PARA: Resolvida
Pronto, a partir deste momento sua Calculadora de IR está configurada
corretamente e iniciará todos os cálculos automaticamente.
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PASSO 3: RELATÓRIOS
CALCULADORA DE IR
RELATÓRIOS
Ao clicar no Menu Relatórios, a Calculadora de IR apresentará diversos relatórios.
Confira os principais deles:
GRUPO 1
RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO
GRUPO 2 – BOVESPA
RELATÓRIOS GERENCIAIS
GRUPO 3 – ADMINISTRATIVOS
RELATÓRIOS OPERACIONAIS
1. Demonstrativo de Capital
1. Notas de Corretagem no Mês
1. Despesas Operacionais
2. Extrato Mensal de Resultados
2. Operações no Mês
2. IR Retido na Fonte
3. Extrato Mensal em Fundo Imobiliário
3. Custo por Ação no Ano
3. Auditoria de Lançamentos
4. Extrato Auxiliar de IR Anual
4. Proventos Recebidos no Ano (por Ação)
5. DARF Mensal
5. Proventos Recebidos no Ano (por Mês)
6. Resultado Gerencial
6. IPO Adquirido no Ano
7. Comparação de Custódia
IMPORTANTE: Se você está utilizando o navegador Google Chrome, pode haver um bloqueio de pop-up impedindo a abertura dos
relatórios. Para habilitar os relatórios, desative o bloqueador de pop-up em:
No final da barra de endereço, clique no ícone do bloqueador de pop-ups
Clique no link referente à janela pop-up que você deseja ver.
Para ver sempre os pop-ups do site, selecione Sempre mostrar pop-ups de [site].
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PASSO 3: RELATÓRIOS
CALCULADORA DE IR
RELATÓRIOS
DEMONSTRATIVO DE CAPITAL
Este relatório apresenta a posição patrimonial existente em sua carteira em uma determinada data, demonstrando uma lista ordenada
pelo código da ação, com a quantidade, o preço e o valor de custo de cada ação.
Nele, é informado também o resultado acumulado no mês até o dia do relatório.
O resultado é apresentado em três colunas: Day trade, Normal e Outros. Na coluna Outros, aparecerão os proventos ocorridos no
mês até a data e os ajustes positivos e negativos lançados. Os preços de cotação da BOVESPA serão visualizados na coluna de Mercado.
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PASSO 3: RELATÓRIOS
CALCULADORA DE IR
RELATÓRIOS
EXTRATO MENSAL DE RESULTADO
Neste relatório é possível visualizar os resultados mensais, como lucro e prejuízo, discriminados por mercado e separados em
resultados comuns e Day Trade. Também é possível acompanhar a evolução e a compensação do prejuízo.
PASSO 3: RELATÓRIOS
CALCULADORA DE IR
RELATÓRIOS
EXTRATO MENSAL DE RESULTADO EM FUNDO IMOBILIÁRIO
A Calculadora apresentará neste Relatório, os resultados mensais das vendas de Fundos Imobiliários, como Lucro e Prejuízo.
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PASSO 3: RELATÓRIOS
CALCULADORA DE IR
RELATÓRIOS
EXTRATO AUXILIAR DE IR ANUAL
A Calculadora apresentará neste relatório informações para serem transcritas para a Declaração de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física. Os campos vem exatamente discriminados conforme deverá ser informado na DIRPF.
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PASSO 3: RELATÓRIOS
CALCULADORA DE IR
RELATÓRIOS
DARF MENSAL
Nesta
tela
será possível acessar o DARF de cada mês. Basta escolher o ano para a Calculadora apresentar os
meses em que há IR a pagar. Ao escolher o mês, a Calculadora de IR apresenta um formulário para o investidor preencher
com os seus dados pessoais.
Para gerar boleto para pagamento do imposto devido, clique sobre o mês + Imprimir.
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PASSO 3: RELATÓRIOS
CALCULADORA DE IR
RELATÓRIOS
DARF MENSAL
Nesta tela deverão ser preenchidos os campos
complementares para que seja emitido o
respectivo DARF.
Caso o pagamento seja feito com atraso,
o próprio sistema irá calcular o juros
devido.
Informar se houver o valor já
recolhido em outro DARF.
Marcar como conferido para
que seja gerado o DARF.
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PASSO 3: RELATÓRIOS BOVESPA
CALCULADORA DE IR
RELATÓRIOS
OPERAÇÕES NO MÊS
Este relatório consolida por ativo as operações realizadas no mês, por data e quantidade e custo.
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PASSO 3: RELATÓRIOS BOVESPA
CALCULADORA DE IR
RELATÓRIOS
NOTA DE CORRETAGEM
As Notas de Corretagem
inseridas na Calculadora de
IR poderão ser impressas
para conferência dos
valores informados e para
serem guardadas em arquivo
ou em papel, conforme
desejar o usuário.
Há duas opções para a
impressão das Notas:
1- Consulta de Notas, que
imprime cada Nota
individualmente.
2 - Relatório de Notas do
mês, que imprime todas as
Notas do mês referido.
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PASSO 3: RELATÓRIOS BOVESPA
CALCULADORA DE IR
RELATÓRIOS
CUSTO POR AÇÃO NO ANO
O relatório de Custo por Ação tem o objetivo apresentar as operações efetivadas no ano e explicar os custos de cada ação.
Pode ser usado para conferir:
• Lançamentos
• Eventos
• Cálculos do sistema
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PASSO 3: RELATÓRIOS BOVESPA
CALCULADORA DE IR
RELATÓRIOS
PROVENTOS RECEBIDOS NO ANO POR AÇÃO
Relatório demonstra os proventos incluídos no ano para cada ação.
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PASSO 3: RELATÓRIOS BOVESPA
CALCULADORA DE IR
RELATÓRIOS
PROVENTOS RECEBIDOS NO ANO POR MÊS
O Relatório demonstra os proventos incluídos no ano, apresentando-os por mês de ocorrência.
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PASSO 3: RELATÓRIOS BOVESPA
CALCULADORA DE IR
RELATÓRIOS
IPO ADQUIRIDO NO ANO
Apresenta os lançamentos de ações
onde o cliente tenha adquirido as ações, a fim de facilitar a conferência da quantidade e valores das ações.
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CALCULADORA DE IR
Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso Canal de Atendimento
Santander Ações:
São Paulo
11 3553-4279
Rio de Janeiro
21 3460-7379
Demais Localidades:
0800-723-5008
Atendimento de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h.
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