49a14a1e3ff4dd101399 Publicação

BAHIA
ITAGIMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM
PROCESSO DE PAGAMENTO
,
EXERCICIO: 2015
PROCESSO: 0000001
DATA: 14/0112015
DADOS DO FAVORECIDO
CNPJ/CPF: 60.746.948/3001-83
Cidade: ITAGIMIRIM
UF :BAHIA
Favorecido: BRADESCO S/A
Bairro: CENTRO
Endereço: AV. Av. 13 De Maio, 193
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
t"
Orgão:
Unidade:
Função:
Sub-Função:
>roj./Atividade:
Elem. Despesa:
01 - CÂMARA MUNICIPAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL
01 - Legislativa
031 - Ação Legislativa
4.001 - GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS
33903900000 - OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DADOS DA DESPESA
0000009/2015
Ficha: 40013900/2015
Empenho:
Valor Bruto:
Valor Desconto:
Valor Liquido:
Liquidação:
0000003/2015
Pagamento:
0000001/2015
114,55
0,00
114,55
Banco
237 - BANCO BRADESCO
1 Total
DADOS BANCÁRIOS
Conta
00068-0 - BRADESCO
FRANCINO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
PRESIDENTE
5060/0
JOSÉ MARIA UCELI
CONTADOR
Doe.:
DB - 100019
MÁRCIO CARVALHO ALVES
10 SECRETÁRIO
Valor
114,55
114,551
MUNICIPIO DE ITAGIMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE IT AGIMIRIM
BAHIA
05.024.074/0001-81
NOTA DE EMPENHO N° 0000009/2015
Tipo: Ordinário
Data: 14/01/2015
Valor: 114,55
O ordenador da Despesa, para efeito de execução
xercício : 2015
orçamentária nos termos da legislação vigente, determina
Ficha: 40013900
que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir Processo: 0000009/2015
especificada.
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: O I - Legislativa
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 4.001 - GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
Fonte de Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Favorecido: 19 - BRADESCO S/A
Bairro: CENTRO
CNPJ/CPF :60.746.948/3001-83
Cidade :ITAGIMIRIM
ur :BAHIA
Endereço: AV. Av. 13 De Maio, 193
Telefone Fixo: 73328921 01
Celular:
7332892101
PIS PASEP:
Histórico: EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM O PAGAMENTODE TARIFASBANCARIAS.
Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
Saldo Anterior
814,751
1
Despesa Empenhada
114,SSI
Saldo Disponível
700,20
1
( cento e quatorze reais e cinqüenta e cinco centavos)
N"
O
O
C
LANÇAMENTO!
IDébito
_l
Valor
I Crédito
I
Empenho - Emissao de Empenho sem Pré-empenho - Outras Despesas Correntes
1 1622110103000 - OUTRASDESPESASCORRENTES
114,5: 1:22130101000 - CREDITOEMPENHADO
A LIQUIDAR
2
522910100000 - EMISSÃODE EMPENHOS
114,55 622910100000 - EMISSÃODE EMPENHOS
1 821110101000 - DDR- Recursos Tesouro - Fonte 00
11455 821120100000 - DDR- COMPROMETIDA
POR EMPENHO
1
I
Valor
114.55
114.55
114,55
Local/Data/ Assinaturas
ITAGIMIRIM, 14 de janeiro de 2015
FRANCINO ANDRADE DE OLIVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE
FRANCINO ANDRADE DE OLIVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE
MARCIO CARVALHO ALVES
I" SECRETÁRIO
1:'&1.Contabilidade Pública Eletrônica {SI
Página 1 de 1
1;'&I.I'rodu\,<lesde Software 1.1I)A
MUNICIPIO DE ITAGIMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM
BAHIA
05.024.074/0001-81
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 0000003/2015
rVALOR BRUTO:
VALOR DESCONTO:
Exercício:
O ordenador da despesa para efeito da execução
Empenho:
orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina
Ficha:
que seja liquidada a despesa aqui classificada:
Processo:
114,55
114,55
0,00
VALOR LÍQUIDO:
Tipo: Ordinário
2015
0000009/2015
Data: 14/01/2015
40013900
Data Venc.:
0000009/2015
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: O I - Legislativa
Subfunção : 031 - Ação Legislativa
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA ATUAÇÂO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 4.001 - GESTÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
Fonte de Recurso: 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Favorecido:
Bairro:
Endereço:
Histórico:
Saldo Empenhado
BRADESCO S/A
CENTRO
AV. Av. 13 De Maio, 193
CNPJ/CPF: 60.746.948/3001-83
Cidade: ITAGIMIRIM
UF: BAHIA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. JANEIRO.
I
114,55
I
Despesa Liquidada
I
114,55
I
Saldo Disponivel
1
0,00
( cento e quatorze reais e cinqüenta e cinco centavos)
DOCUMENTOS
Data
Descrição
EXTRATOBANCARIO.
Total
N° Documento
Valor
12015
114.5)
114.))
DOCUMENTOS
FISCAI~
OUTROS N° 12015 de 14/01/2015 - 114,55
O
P
C
LANÇAMENTO!
Valor I Crédito
I
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
1622130101000 - CREDITO EMPENHADOA LIQUIDAR
1
114,511r22130301 000 - CR~DITO EMPENHADO LIQUIDADOA PA 1
332339900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PI
114,55 213110101000 - FORNECEDORES NACIONAISDO EXERC
821120100000 - DDR - COMPROMETIDAPOR EMPENHO
11455 821130101000 - DDR - COMPROMETIDAPOR L1QUIDACÃ
ORDENS
DE PAGAMENTO!
Data Ordem
Conta Obrigação
Credor
l:;j/A
14/01/2010
t-UKNI
IU(t-)
UU
til
I Débito
N"
1
1
1
Ordem
1/2015
I
y"lo,
114,55
114,55
11455
Valor
114,55
Local/Data/ Assinatu ras
lTAGlMlRlM, 14 de janeiro de 2015
FRANCINO ANDRADE DE OLIVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE
MARCIO CARVALHO ALVES
I' SECRETÁRIO
I,'&LContabilidade Pública Eletrônica ISI
Págma 1de I
Ii&L Produções de Sottwar« 1. lI)A
I
,
(M!1NICIPIO DE IT AGIMIRIM
CAMARA MUNICIPAL DE IT AGIMIRIM
BAHIA
05.024.074/0001-81
NOTA DE PAGAMENTO N° 0000001/201:
ORÇAMENTARIA
VALOR BRUTO:
114,55
VALOR DESCONTO:
VALOR LÍQUIDO:
Exercício: 2015
Data Pagto : 14/01/2015
Empenho: 0000009/2015
Liquidação: 0000003/2015
O ordenador da despesa para efeito da execução
orçamentária, nos termos da legislação vigente,
determina o Pagamento do Empenho aqui
classificado:
114,55
Processo: 0000001/20 15
OP: 000000 1/2015
Tipo: Ordinário
Ficha: 40013900/2015
Orgão :01 - CAMARAMUNICIPAL
Unidade Orçamentária :01 - CÂMARAMUNICIPAL
Função: O I - Legislativa
Subfunção :03I - Ação Legislativa
Programa :0001 - FORTALECIMENTODA ATUAÇÃOLEGISLATIVA
Projeto/Atividade:4 001 - GESTÃODAS AÇÕESLEGISLATIVAS
Elemento Despesa :33903900000- OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS- PESSOAJURíDICA
Fonte de Recurso: 00 - RECURSOSORDINÁRIOS
Favorecido:
Bairro:
Endereço:
Histórico:
"
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. JANEIRO.
114,55
114,55 ( cento e quatorze reais e cinqUenta e cinco centavos)
0,00
CONTROLE
BANCARIC
Agência
Conta
3597
00068-0- BRADESCO
LANÇAMENTO!
Valor Crédito
Saldo Liquidação:
Valor OP:
Saldo Disponível:
Banco
237 - BANCOBRADESCO
N°
O
C
P
CNPJ/CPF: 60.746.948/3001-83
Cidade: ITAGIMIRIM
UF: BAHIA
BRADESCO S/A
CENTRO
AV. Av. 13 De Maio, 193
I Débito
I
I
Valor
114,55
Tipo/N" Documento
DB - 100019
I
Pagamento - Diversos - Pagamentos
1 1622130301000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADOA P.41
114,5~1~22130401000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADOPAG
1 821130101000 - DDR - COMPROMETIDAPOR L1QUIDACÃ
114,55 821140100000 - DISPONIBILIDADEPOR DESTINACÃODE
Pagamento/Banco
1 1213110101000 - FORNECEDORES NACIONAISDO EXERC1
114,551111210200001 - BANCO BRADESCO
1
I
Valor
114,55
114,55
114,55
RECIBO
Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R$ 114,55 (cento e quatorze reais e cinquenta
e cinco centavos l, pela qual dou plena e geral quitação. e por estar de acordo firmo o presente.
BRADESCO S/A
60.746.948/3001-83
AV. Av, 13 De Maio, 19
Local/Data/ Assinaturas
ITAGIMIRIM .14 de janeiro de 2015
FRANCINO ANDRADE DE OLIVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE
JOSE MARIA UCELI
CONTADOR
5060/0
MARCIO CARVALHO ALVES
I· SECRETÁRIO
1:'&/, Contabilidade Pública Eletrônica IS)
Página / de /
Bradesco
Bradesco
Internet Banking
Data: 02/02/2015 - 10h13
Nome: CAMARA MUNIC DE rrAGIMIRIM
Ir:tf",~,nelf __I.,jflhl!';>1.
Exlrato de: Ag: 3597 I Conta: 68-0 I Entre 01/01/2015 e 31/01/20"5
Histórico
Crédito (R$)
DeLJilo(RS)
29/12/14 SALDO ANTERIOR
0,00
3597048
Pend.tarif.banc
Fulf\,:J i;r·':qur· Dcrrlni~:
30.000,00
30.000,00
0100004
Peno.tant.banc
·7,20
0100019
Tar.manut.c/c
0020115
Hi:11 t ,.
Cheque
15/01/15 [sr,,,: n:
- 29,90
0004604
Cheque
-1481.61
0004605
,
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Cheque
Cheque
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Cheque
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16/01/15 Cheque
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Cheque
Ted-l Elet Dísp
20/01/15 '{.
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Pgto.autorizado
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21/01/15
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Doc/led Pessoal
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29.912,55
28.430,94
1 777,SS
0004606
- 2.734,45
0004607
1 776,3H
0004609
:104.00
21.338,56
0004608
- 614.71
20.723,85
0004610
~ 724,90
19.998,89
2283801
15.000,00
34.998,89
0359720
- 11.299.21
23.699,68
0004614
- 2400.00
21.299,68
0004616
- ';/O.'JO
0004617
- 200.00
0004618
. 7.900.00
0941510
.-4.9J8.ti4
0941713
- 347,52
0941510
1:1.55
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Doclted Pessoat
22101115 Cheque
Transf Contas
27/01/15
Cheque
0037474
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- S·1~?,1./
1.816,52
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1.274,40
7000.00
8.274,40
0004615
0004619
·1.ll00.00
7.274,40
" I()O.(lO
574,40
Ted-t Elet Disp
4011166
28/01/15
7.316,52
- 5.500.00
3597515
Chq Compensado
26/01/15
- 13.f15
0004613
Hepasse Consig
23/01/15
0941713
3000.00
3.574,40
Cheque
0004620
:-11"11a
·3.000,00
574,40
·54.425,60
574,40
Total
55.000,00
Fone Fácil Bradesco
Capitais e Regiões MetropOlitanas 4002 0022
Demais Regiões 0800 570 0022
SAC • Alô Bradesco
0800 704 8383
I
Consulta de saldo, extraIo, transações financeiras e de cartão de crédito
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala
0800 722 0099
): " ~a;~tam,e~:t~:
At~ndimento
:~d~aç,ão,
informação,
24 horas, 7 dias por semana
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento
Demais telefones consulte o site Fale Conosco
de segunda a sexta-feira das 8h as 18h, exceto feriados,
sugestão e
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