Baixar Arquivo

Transcrição

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Betha Sistemas
SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
Exercício de 2015
Janeiro
Balancete de Verificação - 2015
Máscara
Página: 1/21
Subsist. C. Sup. Fin. Descrição
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.19.00.02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
1.1.1.1.1.19.00.02.01
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
30.555.519,19D
1.997.825,81D
1.959.177,98D
1.959.177,98D
1.959.177,98D
6.279.654,97
6.129.458,81
6.057.626,12
6.057.626,12
6.057.626,12
5.738.315,64
5.474.342,56
5.452.738,24
5.452.738,24
5.452.738,24
31.096.858,52D
2.652.942,06D
2.564.065,86D
2.564.065,86D
2.564.065,86D
350,00D
0,00
5.035.201,90
2.489.632,99
2.492.159,23
1.170.859,12
2.543.392,67D
1.318.773,87D
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO
0,00
1.629.827,73
950.247,96
679.579,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)
P
P
F
F
BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO
BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
0,00
0,00
600.426,72
7.303,35
313.650,41
3.038,10
286.776,31D
4.265,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)
P
P
P
F
F
F
BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO
BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO
BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL
0,00
0,00
0,00
51.099,29
1.970,14
9.094,97
5.758,25
0,00
9.094,97
45.341,04D
1.970,14D
0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)
P
P
P
P
F
F
F
F
BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%
BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL
BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL
BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
20.311,97
14.087,98
559.930,30
11.675,21
0,00
12.642,54
557.107,58
11.675,21
20.311,97D
1.445,44D
2.822,72D
0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (0)
P
P
P
F
F
F
BCO BRASIL - FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL
BCO BRASIL - INVESTIMENTOS FINANCEIROS
BCO BRASIL - MDE - EDUCAÇÃO
0,00
0,00
0,00
29.567,24
200.000,00
124.360,56
0,00
0,00
37.280,90
29.567,24D
200.000,00D
87.079,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)
P
F
BANCO DO BRASIL - VINCULADA
BCO BRASIL - SES - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
0,00
0,00
859.805,26
43.943,53
220.611,16
22.853,04
639.194,10D
21.090,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)
P
P
P
P
F
F
F
F
BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO
BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS
BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO
BCO BRASIL - FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
52.908,33
29.146,53
285,84
22.769,77
0,00
14.530,57
285,84
11.825,44
52.908,33D
14.615,96D
0,00
10.944,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)
P
P
P
F
F
F
BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%
BCO BRASIL - FNS - PAB FIXO
BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%
0,00
0,00
0,00
18.783,41
34.815,37
14.469,52
0,00
15.366,26
133,00
18.783,41D
19.449,11D
14.336,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)
P
P
P
F
F
F
BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL
BCO BRASIL - FNS - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE
BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO
0,00
0,00
0,00
7.406,73
18.394,71
2.203,65
0,00
14.267,26
0,25
7.406,73D
4.127,45D
2.203,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)
P
P
P
F
F
F
BCO BRASIL - FNS - SAÚDE BUCAL
BCO BRASIL - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA
BCO BRASIL - FUNDEB
0,00
0,00
0,00
1.234,61
12.321,34
136.232,52
615,50
9.586,80
95.690,89
619,11D
2.734,54D
40.541,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)
P
P
P
P
P
P
P
P
P
F
F
F
F
F
F
F
F
F
BCO BRASIL - FNS - PMAQ
BCO BRASIL - FNS - MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS
BCO BRASIL - FNS - NASF - NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA
BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
BCO BRASIL - PESCA - VIVEIROS PISCICULTURA
BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA
BCO BRASIL - SES - INCENTIVO AÇÕES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
BCO BRASIL - FMAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA
BCO BRASIL - FMAS - IGD - SUAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116.658,40
12.886,41
10.361,26
7.187,28
60.206,45
6.209,48
1.741,56
4.998,27
2.994,63
14.202,82
0,01
4.875,44
3.583,11
0,00
2.346,79
868,23
0,00
217,79
102.455,58D
12.886,40D
5.485,82D
3.604,17D
60.206,45D
3.862,69D
873,33D
4.998,27D
2.776,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)
P
F
BCO BRASIL - FMAS - PBF - CRAS
0,00
13.926,69
9.362,12
4.564,57D
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2015
Janeiro
Máscara
Página: 2/21
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)
P
P
P
P
P
F
F
F
F
F
BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO
BCO BRASIL - FMAS - SCFV - SERV.CONV.FORT.VÍNCULOS
BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO
BCO BRASIL - FNDE - QUADRA ESCOLAR COBERTA - Pró Infância
BCO BRASIL - SDR - PAVILHÃO INDUSTRIAL II
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.031,42
22.480,61
10.523,74
83.759,02
5,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.031,42D
22.480,61D
10.523,74D
83.759,02D
5,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043 (0)
P
P
F
F
BCO BRASIL - SDR - ASFALTO L. SAO PEDRO
BCO BRASIL - SDR - FUNDAM/ASFALTO RUA SAO MGUEL
0,00
0,00
4,32
82.864,73
0,00
0,00
4,32D
82.864,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 (0)
P
F
1.1.1.1.1.19.00.04
1.1.1.1.1.19.00.04.02
BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA
27.049,17
0,00
27.049,17D
350,00D
350,00D
0,00
435.506,74
435.506,74
248.996,36
248.996,36
186.860,38D
186.860,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000004 (0)
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 (0)
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000006 (0)
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000008 (0)
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)
P
P
P
P
P
P
F
F
F
F
F
F
CAIXA ECONÔMICA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CAIXA ECONÔMICA - FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
CAIXA ECONÔMICA - FNS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
CAIXA ECONÔMICA - FNS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUT.SERV.ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE
CAIXA ECONÔMICA - FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
0,00
50,00D
0,00
50,00D
50,00D
50,00D
4.252,00
14.456,32
89.611,65
76.905,01
1.429,20
19.714,42
0,00
5.203,61
58.313,65
35.564,68
737,84
9.857,13
4.252,00D
9.302,71D
31.298,00D
41.390,33D
741,36D
9.907,29D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000010 (0)
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000012 (0)
P
P
P
F
F
F
CEF - MAC - Média e Alta Complexidade
CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL
CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUT.SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA
0,00
50,00D
50,00D
12.886,39
155.388,36
11.827,16
12.886,39
77.521,05
5.923,56
0,00
77.917,31D
5.953,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000013 (0)
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)
P
P
F
F
CAIXA ECONÔMICA - FNS - REQUALIFICAÇÃO UBS - AMPLIAÇÃO II
CAIXA ECONÔMICA - FNS - REQUALIFICAÇÃO UBS - AMPLIAÇÃO I
50,00D
0,00
4.574,71
44.461,52
1.687,21
41.301,24
2.937,50D
3.160,28D
0,00
0,00
0,00
0,00
1.975.491,24
1.958.628,29
1.272.981,69
505.871,34
941.048,85
940.205,99
430.049,93
473.272,67
1.034.442,39D
1.018.422,30D
842.931,76D
32.598,67D
1.1.1.1.1.19.00.22
1.1.1.1.1.19.00.22.01
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2
BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE
P
P
F
F
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)
P
P
P
F
F
F
BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS
BCO BRASIL - ALVARA E ISS
BCO BRASIL - SES - FARMACIA BASICA
0,00
0,00
0,00
50.000,00
5.019,78
14.647,77
0,00
5.019,78
6.434,29
50.000,00D
0,00
8.213,48D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)
P
P
P
P
P
F
F
F
F
F
BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS
BCO BRASIL - SES - ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE
BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.386,41
12.694,20
22.666,15
6.838,54
28.522,41
0,00
7.072,99
6.571,51
6.142,87
5.641,95
39.386,41D
5.621,21D
16.094,64D
695,67D
22.880,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.02
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000002 (0)
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)
P
P
F
F
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA
BCO BRASIL - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL
BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR
0,00
0,00
0,00
16.862,95
3.368,86
13.494,09
842,86
560,12
282,74
16.020,09D
2.808,74D
13.211,35D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134.570,93
133.339,65
29.559,18
101.389,74
2.390,73
131.254,90
130.045,61
28.440,83
99.214,05
2.390,73
3.316,03D
3.294,04D
1.118,35D
2.175,69D
0,00
0,00
0,00
1.231,28
1.231,28
1.209,29
1.209,29
21,99D
21,99D
1.022.424,22
1.022.424,22
2.960.579,01
2.960.579,01
20.673,19D
20.673,19D
1.1.1.1.1.19.00.99
1.1.1.1.1.19.00.99.01
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (0)
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000004 (0)
P
P
P
F
F
F
OUTROS BANCOS - MOVIMENTO
CREDITAPIRANGA - ÁGUA - ARRECADAÇÃO SICOOB
CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB
CREDITAPIRANGA - FMAS - HABITACÃO
1.1.1.1.1.19.00.99.02
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000001 (0)
P
F
OUTROS BANCOS - VINCULADA
CREDITAPIRANGA - ALVARÁ SANITÁRIO
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.50.03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
FUNDOS DE INVESTIMENTO
1.958.827,98D
1.958.827,98D
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2015
Janeiro
Máscara
Página: 3/21
1.1.1.1.1.50.03.01
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)
P
P
P
P
F
F
F
F
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)
P
P
F
F
Banco do Brasil conta 41.217-1
BCO BRASIL - APLICAÇÃO CIDE
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)
P
F
BCO BRASIL - APLICAÇÃO ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)
P
P
F
F
BCO BRASIL - APLICAÇÃO CONTA MOVIMENTO
BCO BRASIL - APLICAÇÃO PAB FIXO
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)
P
P
P
F
F
F
BCO BRASIL - APLICAÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE
BCO BRASIL - APLICAÇÃO SALARIO EDUCACAO
BCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000014 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)
P
P
P
P
F
F
F
F
BCO BRASIL - APLICAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA
CEF - APLICAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
BCO BRASIL - APLICAÇÃO FUNDEB 9.591-5
CEF - APLICAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000016 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)
P
P
P
P
P
P
P
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)
Saldo Anterior
FUNDOS DE INVESTIMENTO
BCO BRASIL - APLICAÇÃO COSIP
BCO BRASIL - APLICAÇÃO SIS - FRONTEIRAS
BCO BRASIL - APLIC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA
BCO BRASIL - APLICAÇÃO FARMACIA BASICA
Débitos
Créditos
Saldo Atual
1.958.827,98D
11.558,75D
14.530,57D
11.194,84D
6.434,29D
1.022.424,22
11.558,75
0,00
0,00
0,00
2.960.579,01
23.117,50
14.530,57
11.194,84
6.434,29
20.673,19D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.165,85D
44.437,29
2.165,85
25.956,05
4.331,70
18.481,24D
0,00
5.072,99D
0,00
5.072,99
0,00
688.263,95D
11.382,50D
488.836,96
0,00
1.177.100,91
11.382,50
0,00
0,00
3.091,85D
27.445,12D
615,50D
0,00
27.445,12
0,00
3.091,85
54.890,24
615,50
0,00
0,00
0,00
80,16D
5.153,61D
8.471,15D
0,00
0,00
0,00
8.471,15
22,98
80,16
5.153,61
16.942,30
22,98
0,00
0,00
0,00
0,00
F
F
F
F
F
F
F
BCO BRASIL - APLICAÇÃO ALIENAÇÃO BENS
39.156,30D
BCO BRASIL - APLICAÇÃO RECURSOS MAC - 5.415-1
21.594,72D
BCO BRASIL - APLICAÇÃO TRANSP.ESCOLAR ESTADO
3.350,92D
CEF - APLICAÇÃO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD
35.514,68D
BCO BRASIL - APLICAÇÃO PMAQ
94.121,93D
BCO BRASIL - APLICAÇÃO POLÍCIA CIVIL - RATEIO
14.297,42D
CEF - APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
687,84D
39.156,30
0,00
3.350,92
0,00
0,00
14.297,42
0,00
78.312,60
21.594,72
6.701,84
35.514,68
94.121,93
28.594,84
687,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
P
P
P
F
F
F
BCO BRASIL - APLICAÇÃO POLÍCIA MILITAR - RATEIO
CEF - FNSBLINV - APLIC. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
BCO BRASIL - APLIC. FMAS - PROGRAMA HABITACIONAL
18.586,07D
9.807,13D
27.017,74D
18.586,07
0,00
27.017,74
37.172,14
9.807,13
54.035,48
0,00
0,00
0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000023 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000025 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000026 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000026 (0)
P
P
P
P
P
P
F
F
F
F
F
F
BCO BRASIL - APLICAÇÃO CTA MOVIMENTO
BCO BRASIL - APLIC.MAC - PRÓTESES DENTÁRIAS
CEF - FNSBLGES - APLIC.VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL
BCO BRASIL - APLIC. VIGILÂNCIA SANITÁRIA
BCO BRASIL - APLIC. NASF - NUCLEO APOIO SAÚDE FAMILIA
BCO BRASIL - APLIC. PESCA - VIVEIROS DE PISCICULTURA
227.545,59D
0,01D
77.471,05D
3.038,10D
171,19D
59.854,71D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.826,71
227.545,59
0,01
77.471,05
3.038,10
171,19
86.681,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000027 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000028 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000029 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000029 (0)
P
P
P
P
F
F
F
F
BCO BRASIL - PSE - APLIC.PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
CEF - FNS - APLIC. ESTRUTURAÇÃO SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA
BCO BRASIL - FMAS - APLIC. IGD BOLSA FAMÍLIA
CEF - FNS - APLIC. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO II
3.583,11D
5.873,56D
4.282,14D
2.872,81D
0,00
0,00
4.282,14
0,00
3.583,11
5.873,56
8.564,28
2.872,81
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000030 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000031 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000032 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000034 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000038 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000039 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000040 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)
P
P
P
P
P
P
P
P
F
F
F
F
F
F
F
F
CEF - FNS - APLIC. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO I
BCO BRASIL - SES - APLIC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA
BCO BRASIL - SES - APLIC.INCENTIVO AÇÕES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
BCO BRASIL - FMAS - APLIC. IGD-SUAS
BCO BRASIL - APLIC.CONV. RÁDIO PATRULHA
BCO BRASIL - APLIC.CONV.TRÂNSITO 30%
BCO BRASIL - APLIC.ASSISTÊNCIA SOCIAL
BCO BRASIL - APLIC.CRIANÇA E ADOLESCENTE
42.148,06D
2.346,79D
868,23D
2.480,42D
12.752,41D
20.065,91D
28.287,38D
6.800,88D
0,00
0,00
0,00
2.480,42
12.752,41
20.065,91
28.287,38
6.800,88
42.148,06
2.346,79
868,23
4.960,84
25.504,82
40.131,82
56.574,76
13.601,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2015
Janeiro
Máscara
Página: 4/21
Saldo Anterior
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000042 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000045 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000048 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000051 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)
P
P
P
P
P
F
F
F
F
F
BCO BRASIL - APLIC.FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO
BCO BRASIL - APLIC.MDE - EDUCAÇÃO
BCO BRASIL - FMAS - APLIC.CRAS - PBF
BCO BRASIL - APLIC.SST/FEAS/FMAS/BENEFICIOS EVENTUAIS
CAIXA ECONÔMICA - APLIC.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 2 RUAS
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000054 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000055 (0)
P
P
F
F
BCO BRASIL - FMAS - APLIC.SCFV - SERV.CONV.FORT.VÍNCULOS
BCO BRASIL - APLIC.SST/FEAS/FMAS/BÁSICO/CUSTEIO
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000056 (0)
P
F
BCO BRASIL - APLIC. FEX - FOMENTO ÀS EXPORTAÇOÕES
1.958,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000057 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000060 (0)
P
P
F
F
BCO BRASIL - FNDE - APLIC. QUADRA ESCOLAR COBERTA - Pró Infância
BCO BRASIL - SDR - APLIC.CONCLUSÃO PAVILHÃO INDUSTRIAL
83.269,69D
5,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000064 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000065 (0)
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000068 (0)
P
P
P
F
F
F
BCO BRASIL - SDR - APLIC. ASFALTO L.SAO PEDRO
BCO BRASIL - APLIC. SDR - FUNDAM/ASFALTO RUA SAO MGUEL
BCO BRASIL - APLIC.SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO
4,29D
82.380,62D
26.891,14D
1.1.2
1.1.2.4
1.1.2.4.1
1.1.2.4.1.02
1.1.2.4.1.02.01
1.1.2.4.1.02.01.00.00.000001 (0)
1.1.2.5
1.1.2.5.1
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)
1.1.2.6
1.1.2.6.1
1.1.2.6.1.01 (0)
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.3.1.1.02 (0)
CRÉDITOS A CURTO PRAZO
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO
P
P
P
P
P
14.505,77D
10.462,26D
14.505,77
10.462,26
29.011,54
20.924,52
0,00
0,00
1.958,63
3.917,26
0,00
10.944,21
5,92
94.213,90
11,84
0,00
0,00
4,29
3.085,61
26.891,14
8,58
85.466,23
53.782,28
0,00
0,00
0,00
12.740,59D
12.740,59D
12.740,59D
58.534,70
24.004,34
24.004,34
12.498,00
1.942,40
1.942,40
58.777,29D
34.802,53D
34.802,53D
12.740,59D
12.740,59D
12.740,59D
24.004,34
24.004,34
24.004,34
1.942,40
1.942,40
1.942,40
34.802,53D
34.802,53D
34.802,53D
P
3.509,67
3.509,67
3.509,67
1.551,87D
1.551,87D
1.551,87D
P
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
29.468,82
29.468,82
29.468,82
7.045,93
7.045,93
7.045,93
22.422,89D
22.422,89D
22.422,89D
P
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO
SUPRIMENTO DE FUNDOS
25.907,24D
0,00
0,00
0,00
10.430,53
4.000,00
4.000,00
4.000,00
7.430,53
1.000,00
1.000,00
1.000,00
28.907,24D
3.000,00D
3.000,00D
3.000,00D
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO
25.907,24D
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO
25.907,24D
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
25.907,24D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.907,24D
25.907,24D
25.907,24D
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
25.907,24D
ARNO MULLER - CPF: 469.154.519-00
1.218,29D
0,00
0,00
0,00
0,00
25.907,24D
1.218,29D
24.688,95D
P
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002 (0)
P
P
1.1.3.8
1.1.3.8.1
1.1.3.8.1.08
BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
P
0,00
0,00
0,00
0,00
2.191,95D
5.061,54
5.061,54
5.061,54
P
1.1.3.8.1.09
1.1.3.8.1.09.00.01
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)
Saldo Atual
77.623,46
247.277,95
15.711,46
2.050,78
2.179,82
0,00
0,00
0,00
1.1.3.4.1.02.00.15
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000001 (0)
P
P
Créditos
33.036,73
123.614,19
7.855,73
1.025,39
2.191,95
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO
1.1.3.4
1.1.3.4.1
1.1.3.4.1.02
1.1.3.8.1.08.00.01
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES
Débitos
44.586,73D
123.663,76D
7.855,73D
1.025,39D
2.179,82D
F
F
F
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.
SALÁRIO-FAMÍLIA
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
SALÁRIO-MATERNIDADE
24.688,95D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.430,53
6.430,53
403,98
6.430,53
6.430,53
403,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403,98
209,60
194,38
403,98
209,60
194,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.026,55
6.026,55
6.026,55
6.026,55
6.026,55
6.026,55
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2015
Janeiro
Máscara
Página: 5/21
1.1.9
1.1.9.1
1.1.9.1.1 (0)
P
1.1.9.3
1.1.9.3.1 (0)
P
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
P
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
2.867,46
1.567,46
1.567,46
1.675,79
1.567,46
1.567,46
1.191,67D
0,00
0,00
P
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO
0,00
0,00
1.300,00
1.300,00
108,33
108,33
1.191,67D
1.191,67D
28.557.693,38D
346.901,23D
150.196,16
0,00
263.973,08
58.534,70
28.443.916,46D
288.366,53D
346.901,23D
346.901,23D
0,00
0,00
58.534,70
58.534,70
288.366,53D
288.366,53D
101.208,43D
101.208,43D
0,00
0,00
24.004,34
24.004,34
77.204,09D
77.204,09D
101.208,43D
0,00
24.004,34
77.204,09D
129.865,14D
115.827,66D
0,00
0,00
5.061,54
29.468,82
124.803,60D
86.358,84D
28.210.792,15D
7.524.137,97D
7.524.137,97D
150.196,16
0,00
0,00
205.438,38
0,00
0,00
28.155.549,93D
7.524.137,97D
7.524.137,97D
4.374.105,69D
10.315,60D
0,00
0,00
0,00
0,00
4.374.105,69D
10.315,60D
5.744,60D
1.2
1.2.1
ATIVO NÃO CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1.2.1.1
1.2.1.1.1
CRÉDITOS A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
1.2.1.1.1.03
1.2.1.1.1.03.02
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER
1.2.1.1.1.03.02.00.00.000001 (0)
P
P
1.2.1.1.1.04 (0)
1.2.1.1.1.05 (0)
P
P
P
P
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES
IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01.01 (0)
P
P
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
1.2.3.1.1.01.02 (0)
P
P
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
0,00
0,00
5.744,60D
1.2.3.1.1.01.03 (0)
P
P
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS
96.090,59D E HOSPITALARES
0,00
1.2.3.1.1.01.04 (0)
1.2.3.1.1.01.06 (0)
1.2.3.1.1.01.09 (0)
1.2.3.1.1.01.19 (0)
1.2.3.1.1.01.21 (0)
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
1.2.3.1.1.01.99
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)
P
P
0,00
96.090,59D
883,00D
4.191,10D
11.142,70D
3.954.033,40D
41.617,60D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
883,00D
4.191,10D
11.142,70D
3.954.033,40D
41.617,60D
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
250.087,10D
250.087,10D
0,00
0,00
0,00
0,00
250.087,10D
250.087,10D
206.917,10D
206.917,10D
206.917,10D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206.917,10D
206.917,10D
206.917,10D
1.2.3.1.1.02
1.2.3.1.1.02.01
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)
P
P
BENS DE INFORMÁTICA
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1.2.3.1.1.03
1.2.3.1.1.03.01 (0)
P
P
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
337.246,88D
36.454,70D
0,00
0,00
0,00
0,00
337.246,88D
36.454,70D
1.2.3.1.1.03.02 (0)
1.2.3.1.1.03.03 (0)
P
P
P
P
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
MOBILIÁRIO EM GERAL
284,00D
300.508,18D
0,00
0,00
0,00
0,00
284,00D
300.508,18D
1.2.3.1.1.04
1.2.3.1.1.04.04 (0)
1.2.3.1.1.04.05 (0)
P
P
P
P
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
46.966,30D
3.706,40D
43.259,90D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.966,30D
3.706,40D
43.259,90D
1.2.3.1.1.05
1.2.3.1.1.05.01 (0)
P
P
VEÍCULOS
VEÍCULOS EM GERAL
2.558.902,00D
2.558.902,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
2.558.902,00D
2.558.902,00D
20.742.363,52D
20.742.363,52D
39.143,18
39.143,18
0,00
0,00
20.781.506,70D
20.781.506,70D
1.2.3.2
1.2.3.2.1
BENS IMÓVEIS
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2015
Janeiro
Máscara
Página: 6/21
1.2.3.2.1.01
1.2.3.2.1.01.03
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)
P
P
BENS DE USO ESPECIAL
EDIFÍCIOS
EDIFÍCIOS
1.2.3.2.1.01.04
1.2.3.2.1.01.04.01 (0)
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)
P
P
P
P
TERRENOS/GLEBAS
TERRENOS/GLEBAS
TERRENOS/GLEBAS
1.2.3.2.1.06
1.2.3.2.1.06.01
1.2.3.2.1.06.01.03 (0)
1.2.3.2.1.99
1.2.3.2.1.99.99 (0)
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO
OBRAS EM ANDAMENTO
P
P
P
P
OBRAS EM ANDAMENTO
DEMAIS BENS IMÓVEIS
OUTROS BENS IMÓVEIS
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
20.159.586,69D
13.959.668,00D
13.959.668,00D
39.143,18
39.143,18
39.143,18
0,00
0,00
0,00
20.198.729,87D
13.998.811,18D
13.998.811,18D
6.199.918,69D
80.256,00D
6.119.662,69D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.199.918,69D
80.256,00D
6.119.662,69D
199.744,83D
199.744,83D
0,00
0,00
0,00
0,00
199.744,83D
199.744,83D
199.744,83D
0,00
0,00
199.744,83D
383.032,00D
383.032,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
383.032,00D
383.032,00D
111.052,98
111.052,98
111.052,98
1.387,10
205.438,38
205.438,38
167.191,18
48.003,70
150.094,74C
150.094,74C
111.847,54C
46.616,60C
1.2.3.8
1.2.3.8.1
1.2.3.8.1.01
1.2.3.8.1.01.01 (0)
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS
55.709,34C
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 55.709,34C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS
55.709,34C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
0,00
P
P
1.2.3.8.1.01.02 (0)
P
P
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA
0,00
1.709,89
10.249,14
8.539,25C
1.2.3.8.1.01.03 (0)
P
P
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
0,00
1.104,48
8.447,70
7.343,22C
1.2.3.8.1.01.04 (0)
P
P
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
0,00
305,96
2.573,78
2.267,82C
1.2.3.8.1.01.05 (0)
P
P
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS
3.752,67
41.778,66
38.025,99C
1.2.3.8.1.01.99 (0)
P
P
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS
102.792,88
56.138,20
9.054,66C
1.2.3.8.1.02
1.2.3.8.1.02.99 (0)
P
P
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS
0,00
0,00
38.247,20
38.247,20
38.247,20C
38.247,20C
0,00
55.709,34C
0,00
0,00
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2015
Janeiro
Máscara
Página: 7/21
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
Saldo Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
30.555.519,19C
PASSIVO CIRCULANTE
658.646,24C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO
41.000,00C
PRAZO
PESSOAL A PAGAR
0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
0,00
2.1.1.1.1.01
2.1.1.1.1.01.01
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
0,00
0,00
Débitos
Créditos
Saldo Atual
1.535.757,16
1.535.757,16
588.545,39
538.100,61
538.100,61
1.785.245,82
1.190.780,99
687.637,27
538.100,61
538.100,61
30.805.007,85C
313.670,07C
140.091,88C
0,00
0,00
538.100,61
538.100,61
538.100,61
538.100,61
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000005 (0)
P
F
THAIS RENATA WELTER
0,00
3.437,68
3.437,68
0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)
P
P
F
F
Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde
GILBERTO LUNKES
0,00
0,00
132.801,43
13.892,79
132.801,43
13.892,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.371,88
4.371,88
4.371,88
4.371,88C
4.371,88C
4.371,88C
41.000,00C
41.000,00C
50.444,78
50.444,78
145.164,78
145.164,78
135.720,00C
135.720,00C
41.000,00C
0,00
41.000,00C
50.444,78
6.430,53
44.014,25
145.164,78
104.164,78
41.000,00
135.720,00C
97.734,25C
37.985,75C
41.000,00C
0,00
41.000,00
3.014,25
0,00
41.000,00
0,00
37.985,75C
14.000,00C
14.000,00C
14.000,00C
15.186,47
15.052,13
15.052,13
14.134,34
14.000,00
14.000,00
12.947,87C
12.947,87C
12.947,87C
14.000,00C
14.000,00C
14.000,00C
0,00
15.052,13
15.052,13
14.000,00
1.052,13
14.000,00
14.000,00
0,00
14.000,00
12.947,87C
12.947,87C
0,00
12.947,87C
2.1.1.2
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1.01
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO
2.1.1.4
2.1.1.4.3
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO
2.1.1.4.3.01
2.1.1.4.3.01.01
2.1.1.4.3.01.02
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000004 (0)
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000005 (0)
INSS A PAGAR
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
INSS - DÉBITO PARCELADO
P
P
P
F
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.1.1
2.1.2.1.1.02
2.1.2.1.1.02.01
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000001 (0)
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000002 (0)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO
P
P
P
F
2.1.2.5
2.1.2.5.1
2.1.2.5.1.01
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000001 (0)
PARCELAMENTO INSS
PARCELAMENTO INSS
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS
Cia Habitacional de SC
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -0,00
INTERNO
134,34
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 0,00
- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO
134,34
P
F
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS
0,00
0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
9.181,41C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
9.181,41C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
9.181,41C
2.1.3.1.1.01
2.1.3.1.1.01.01
FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR
2.1.3.1.1.03
2.1.3.1.1.03.99
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS
DEMAIS CONTAS A PAGAR
DEMAIS CONTAS A PAGAR
P
F
0,00
0,00
9.181,41C
9.181,41C
9.181,41C
2.1.4
2.1.4.2
2.1.4.2.4
2.1.4.2.4.99
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER
2.1.8
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
0,00
0,00
0,00
0,00
594.464,83C
134,34
134,34
0,00
0,00
134,34
134,34
134,34
134,34
0,00
0,00
314.007,95
314.007,95
314.007,95
378.267,70
378.267,70
378.267,70
73.441,16C
73.441,16C
73.441,16C
265.683,36
265.683,36
339.124,52
339.124,52
73.441,16C
73.441,16C
48.324,59
48.324,59
48.324,59
39.143,18
39.143,18
39.143,18
0,00C
0,00C
0,00C
17.438,88
17.438,88
17.438,88
17.438,88
26.574,82
26.574,82
26.574,82
26.574,82
9.135,94C
9.135,94C
9.135,94C
9.135,94C
600.578,47
84.166,86
78.053,22C
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2015
Janeiro
Máscara
Página: 8/21
2.1.8.8
2.1.8.8.1
2.1.8.8.1.01
2.1.8.8.1.01.02
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)
P
F
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)
P
F
2.1.8.8.1.01.04 (0)
P
F
2.1.8.8.1.01.08
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)
P
F
2.1.8.8.1.01.09
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)
P
F
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)
P
F
VALORES RESTITUÍVEIS
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
CONSIGNAÇÕES
INSS
I.N.S.S.
INSS A RECOLHER
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.650,34
5.650,34
5.650,34
788,25
788,25
83.703,56
83.703,56
83.558,54
46.211,96
44.235,15
78.053,22C
78.053,22C
77.908,20C
45.423,71C
43.446,90C
0,00
0,00
1.976,81
1.976,81C
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
0,00
0,00
7.705,27
7.705,27C
ISS
0,00
1.322,47
1.484,47
162,00C
0,00
1.322,47
1.484,47
162,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
5.044,50
4.468,75
5.044,50C
4.468,75C
575,75C
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB
0,00
0,00
575,75
F
PENSÃO ALIMENTÍCIA
PENSÃO ALIMENTICIA
0,00
0,00
3.539,62
3.539,62
3.539,62
3.539,62
P
F
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
39,45
39,45
39,45C
39,45C
2.1.8.8.1.01.14
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)
P
P
F
F
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
SEGUROS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
833,50
623,50
210,00
833,50C
623,50C
210,00C
2.1.8.8.1.01.15
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)
P
P
F
F
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
CONSIGNAÇÃO BESC
CONSIGNAÇÃO BRADESCO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.076,77
1.997,98
415,41
18.076,77C
1.997,98C
415,41C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)
P
P
P
P
F
F
F
F
CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CONSIGNAÇÃO SICOOB
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.035,50
1.330,61
3.230,21
280,81
7.035,50C
1.330,61C
3.230,21C
280,81C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)
P
P
F
F
CONSIGNADO SICOOB
CONSIGNADO BRADESCO
0,00
0,00
0,00
0,00
3.318,23
468,02
3.318,23C
468,02C
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)
P
F
OUTROS CONSIGNATÁRIOS
Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU
0,00
0,00
0,00
0,00
623,00
623,00
623,00C
623,00C
2.1.8.8.1.99
2.1.8.8.1.99.01 (0)
P
F
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
145,02
145,02
145,02C
145,02C
594.464,83C
594.464,83C
0,00
0,00
594.928,13
594.928,13
463,30
463,30
463,30
463,30
463,30
463,30
0,00D
0,00D
0,00
0,00
594.464,83C
594.464,83
0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
152.022,57C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO
112.346,30C
PRAZO
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
112.346,30C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO
112.346,30C
INSS A PAGAR
112.346,30C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152.022,57C
112.346,30C
112.346,30C
112.346,30C
112.346,30C
0,00
0,00
0,00
0,00
112.346,30C
112.346,30C
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)
P
2.1.8.8.1.01.13
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)
2.1.8.9
2.1.8.9.1
2.1.8.9.1.14
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000001 (0)
P
F
2.1.8.9.1.95 (0)
P
F
2.2
2.2.1
2.2.1.4
2.2.1.4.3
2.2.1.4.3.01
2.2.1.4.3.01.01
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)
P
P
I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
CONSÓRCIOS A PAGAR
Cis Ameosc
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
INSS - DÉBITO PARCELADO
PARCELAMENTO INSS
112.346,30C
112.346,30C
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2015
Janeiro
Máscara
Página: 9/21
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.1.1
2.2.2.1.1.02
2.2.2.1.1.02.98
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000001 (0)
2.3
2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.1.1 (0)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS
P
P
P
P
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.03 (0)
PATRIMÔNIO LIQUIDO
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL
PATRIMÔNIO SOCIAL
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
P
P
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
39.676,27C
39.676,27C
39.676,27C
39.676,27C
39.676,27C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.676,27C
39.676,27C
39.676,27C
39.676,27C
39.676,27C
39.676,27C
0,00
0,00
39.676,27C
29.744.850,38C
29.744.850,38C
29.744.850,38C
29.744.850,38C
0,00
0,00
0,00
0,00
594.464,83
0,00
0,00
0,00
30.339.315,21C
29.744.850,38C
29.744.850,38C
29.744.850,38C
0,00
0,00
0,00
0,00
594.464,83
594.464,83
594.464,83C
594.464,83C
0,00
0,00
0,00
0,00
594.464,83
594.464,83
594.464,83C
594.464,83C
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2015
Janeiro
Máscara
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3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.1
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.439.923,67
646.637,27
538.100,61
538.100,61
538.100,61
55.673,80
0,00
0,00
0,00
0,00
1.384.249,87D
646.637,27D
538.100,61D
538.100,61D
538.100,61D
0,00
0,00
538.100,61
538.100,61
0,00
0,00
538.100,61D
538.100,61D
P
ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
0,00
0,00
0,00
0,00
108.536,66
108.536,66
108.536,66
108.536,66
0,00
0,00
0,00
0,00
108.536,66D
108.536,66D
108.536,66D
108.536,66D
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.1.1
3.3.1.1.1.01 (0)
P
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
USO DE MATERIAL DE CONSUMO
CONSUMO DE MATERIAL
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
366.815,98
99.113,81
99.113,81
99.113,81
58.322,12
55.673,80
0,00
0,00
0,00
0,00
311.142,18D
99.113,81D
99.113,81D
99.113,81D
58.322,12D
3.3.1.1.1.06 (0)
3.3.1.1.1.16 (0)
3.3.1.1.1.21 (0)
3.3.1.1.1.25 (0)
3.3.1.1.1.26 (0)
3.3.1.1.1.36 (0)
P
P
P
P
P
P
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE COPA E COZINHA
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
MATERIAL HOSPITALAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.084,34
50,00
621,00
25,00
477,60
9.859,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.084,34D
50,00D
621,00D
25,00D
477,60D
9.859,00D
3.3.1.1.1.39 (0)
P
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
0,00
17.593,29
0,00
17.593,29D
3.3.1.1.1.42 (0)
3.3.1.1.1.71 (0)
3.3.1.1.1.99 (0)
P
P
P
FERRAMENTAS
0,00
MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO 0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,00
121,60
10.748,81
211,05
0,00
0,00
0,00
121,60D
10.748,81D
211,05D
0,00
0,00
117.642,97
361,80
0,00
0,00
117.642,97D
361,80D
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
0,00
0,00
0,00
361,80
361,80
361,80
0,00
0,00
0,00
361,80D
361,80D
361,80D
SERVIÇOS TERCEIROS - PF
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
0,00
0,00
3.035,50
3.035,50
0,00
0,00
3.035,50D
3.035,50D
LOCAÇÕES
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
0,00
0,00
2.135,50
2.135,50
0,00
0,00
2.135,50D
2.135,50D
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
0,00
900,00
0,00
900,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
114.245,67
114.245,67
146,11
16.628,82
0,00
0,00
0,00
0,00
114.245,67D
114.245,67D
146,11D
16.628,82D
3.1.1.1.1.01
3.1.1.1.1.01.01 (0)
3.1.2
3.1.2.2
3.1.2.2.3
3.1.2.2.3.01 (0)
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
P
3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.1.1
3.3.2.1.1.01
3.3.2.1.1.01.01 (0)
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
SERVIÇOS
DIÁRIAS
P
3.3.2.2
3.3.2.2.1
3.3.2.2.1.21
3.3.2.2.1.21.01 (0)
P
3.3.2.2.1.22 (0)
P
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3.3.2.3.1.05 (0)
3.3.2.3.1.06 (0)
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
PUBLICIDADE
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
P
P
3.3.2.3.1.08 (0)
P
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.
0,00
24.824,86
0,00
24.824,86D
3.3.2.3.1.10 (0)
P
LOCAÇÕES
0,00
8.307,08
0,00
8.307,08D
3.3.2.3.1.12 (0)
P
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
0,00
43,95
0,00
43,95D
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2015
Janeiro
Máscara
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Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
3.3.2.3.1.14 (0)
P
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
0,00
108,33
0,00
108,33D
3.3.2.3.1.29 (0)
P
SEGUROS EM GERAL
0,00
1.567,46
0,00
1.567,46D
3.3.2.3.1.31 (0)
P
SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS
0,00
13.068,00
0,00
13.068,00D
3.3.2.3.1.51 (0)
P
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
0,00
12.783,94
0,00
12.783,94D
3.3.2.3.1.56 (0)
P
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
0,00
803,86
0,00
803,86D
3.3.2.3.1.99 (0)
P
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
0,00
35.963,26
0,00
35.963,26D
0,00
0,00
150.059,20
150.059,20
55.673,80
55.673,80
94.385,40D
94.385,40D
0,00
0,00
150.059,20
150.059,20
55.673,80
55.673,80
94.385,40D
94.385,40D
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS
0,00
111.812,00
55.673,80
56.138,20D
DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00
38.247,20
0,00
38.247,20D
0,00
0,00
0,00
11.674,11
134,34
134,34
0,00
0,00
0,00
11.674,11D
134,34D
134,34D
0,00
0,00
134,34
134,34
0,00
0,00
134,34D
134,34D
JUROS E ENCARGOS DE MORA
0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00
11.539,77
11.539,77
11.539,77
0,00
0,00
0,00
11.539,77D
11.539,77D
11.539,77D
0,00
0,00
11.539,77
11.539,77
0,00
0,00
11.539,77D
11.539,77D
0,00
0,00
0,00
0,00
388.221,49
44.292,27
44.292,27
44.292,27
0,00
0,00
0,00
0,00
388.221,49D
44.292,27D
44.292,27D
44.292,27D
0,00
44.292,27
0,00
44.292,27D
0,00
0,00
0,00
237.005,62
237.005,62
237.005,62
0,00
0,00
0,00
237.005,62D
237.005,62D
237.005,62D
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO0,00
106.460,30
106.460,30
106.460,30
0,00
0,00
0,00
106.460,30D
106.460,30D
106.460,30D
3.3.3
3.3.3.1
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
DEPRECIAÇÃO
3.3.3.1.1
3.3.3.1.1.01
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO
3.3.3.1.1.01.01 (0)
P
3.3.3.1.1.01.02 (0)
P
3.4
3.4.1
3.4.1.1
3.4.1.1.1
3.4.1.1.1.99 (0)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA
P
3.4.2
3.4.2.3
3.4.2.3.1
3.4.2.3.1.01
3.4.2.3.1.01.02 (0)
P
3.5
3.5.1
3.5.1.1
3.5.1.1.2
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)
3.5.2
3.5.2.2
3.5.2.2.4 (0)
P
P
3.5.3.1.1.01 (0)
P
3.5.3.1.1.03 (0)
P
3.7
3.7.1
3.7.1.2
3.7.1.2.1
3.7.1.2.1.02 (0)
3.7.2
JUROS DE MORA
JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
3.5.3
3.5.3.1
3.5.3.1.1
3.5.5
3.5.5.0.1 (0)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS
Câmara Municipal de Vereadores
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO
CONTRIBUIÇÕES
0,00
58.872,30
0,00
58.872,30D
SUBVENÇÕES SOCIAIS
0,00
47.588,00
0,00
47.588,00D
P
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO
0,00
0,00
463,30
463,30
0,00
0,00
463,30D
463,30D
P
TRIBUTÁRIAS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
TAXAS
TAXAS - CONSOLIDAÇÃO
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.574,82
12.501,86
12.501,86
12.501,86
12.501,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.574,82D
12.501,86D
12.501,86D
12.501,86D
12.501,86D
CONTRIBUIÇÕES
0,00
14.072,96
0,00
14.072,96D
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2015
Janeiro
Máscara
3.7.2.1
3.7.2.1.1
3.7.2.1.1.02 (0)
Página: 12/21
P
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO
PIS/PASEP
Saldo Anterior
0,00
0,00
0,00
Débitos
14.072,96
14.072,96
14.072,96
Créditos
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
14.072,96D
14.072,96D
14.072,96D
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2015
Janeiro
Máscara
Página: 13/21
4
4.1
4.1.1
4.1.1.2
4.1.1.2.1 (0)
P
4.1.1.3
4.1.1.3.1 (0)
P
4.1.2
4.1.2.1
4.1.2.1.1 (0)
4.1.3
4.1.3.4
4.1.3.4.1 (0)
4.2
4.2.2
4.2.2.0.1 (0)
4.3
4.3.3
4.3.3.1
4.3.3.1.1 (0)
4.4
4.4.2
4.4.2.4
4.4.2.4.1 (0)
P
Créditos
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.676.100,54
52.421,78
40.545,78
20.225,97
20.225,97
1.676.100,54C
52.421,78C
40.545,78C
20.225,97C
20.225,97C
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
20.319,81
20.319,81
20.319,81C
20.319,81C
TAXAS
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA
0,00
0,00
0,00
0,00
10.167,16
10.167,16
10.167,16C
10.167,16C
0,00
0,00
10.167,16
10.167,16C
P
0,00
0,00
0,00
1.708,84
1.708,84
1.708,84
1.708,84C
1.708,84C
1.708,84C
P
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
11.025,52
11.025,52
11.025,52
11.025,52C
11.025,52C
11.025,52C
P
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.780,52
65.780,52
65.780,52
65.780,52
65.780,52C
65.780,52C
65.780,52C
65.780,52C
P
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
JUROS E ENCARGOS DE MORA
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.824,49
622,18
622,18
622,18
12.824,49C
622,18C
622,18C
622,18C
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
12.202,31
12.202,31
12.202,31C
12.202,31C
0,00
0,00
12.202,31
12.202,31C
0,00
0,00
0,00
0,00
1.533.118,04
44.292,27
1.533.118,04C
44.292,27C
P
4.5
4.5.1
4.5.1.1
4.5.1.1.2 (0)
Débitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO
0,00
4.4.5
4.4.5.1
4.4.5.1.1 (0)
Saldo Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
IMPOSTOS
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
0,00
0,00
0,00
P
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
0,00
0,00
0,00
0,00
44.292,27
44.292,27
44.292,27C
44.292,27C
4.5.2
4.5.2.1
4.5.2.1.3 (0)
P
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.488.825,77
1.361.114,41
769.648,47
1.488.825,77C
1.361.114,41C
769.648,47C
4.5.2.1.4 (0)
P
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 0,00
0,00
591.465,94
591.465,94C
4.5.2.3
4.5.2.3.4 (0)
P
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO
0,00
0,00
0,00
0,00
285,84
285,84
285,84C
285,84C
4.5.2.4
4.5.2.4.1 (0)
P
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
127.425,52
127.425,52
127.425,52C
127.425,52C
930,19
930,19
930,19
930,19
930,19
930,19C
930,19C
930,19C
930,19C
930,19C
4.9
4.9.9
4.9.9.9
4.9.9.9.1
4.9.9.9.1.99 (0)
P
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
0,00
0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
0,00
0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS
0,00
0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS
0,00
- CONSOLIDAÇÃO
0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES
0,00 DIVERSOS 0,00
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2015
Janeiro
Máscara
5
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.1.1 (0)
Página: 14/21
O
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ORÇAMENTO APROVADO
PREVISÃO DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.517.949,28
36.914.303,04
18.629.877,99
18.629.877,99
18.629.877,99
2.635.247,49
2.635.247,49
2.635.247,49
2.635.247,49
0,00
34.882.701,79D
34.279.055,55D
15.994.630,50D
15.994.630,50D
18.629.877,99D
5.2.1.1.2
(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA
0,00
0,00
2.635.247,49
2.635.247,49C
5.2.1.1.2.01
(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
0,00
0,00
2.635.247,49
2.635.247,49C
(-) FUNDEB
0,00
0,00
2.635.247,49
2.635.247,49C
0,00
0,00
0,00
0,00
18.284.425,05
18.284.425,05
15.994.630,50
15.994.630,50
0,00
0,00
0,00
0,00
18.284.425,05D
18.284.425,05D
15.994.630,50D
15.994.630,50D
0,00
0,00
2.289.794,55
2.289.794,55
0,00
0,00
2.289.794,55D
2.289.794,55D
0,00
0,00
0,00
603.646,24
594.464,83
594.464,83
0,00
0,00
0,00
603.646,24D
594.464,83D
594.464,83D
0,00
0,00
9.181,41
9.181,41
0,00
0,00
9.181,41D
9.181,41D
5.2.1.1.2.01.01 (0)
O
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01 (0)
O
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01 (0)
O
FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL
CRÉDITO INICIAL
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR
5.3
5.3.1
5.3.1.1 (0)
O
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
5.3.2
5.3.2.1 (0)
O
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS - INSCRITOS
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2015
Janeiro
Máscara
Página: 15/21
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1 (0)
O
6.2.1.2
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000015 (0)
O
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000016 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000020 (0)
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA RECEITA
RECEITA A REALIZAR
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
11.135.725,70
11.048.257,93
4.516.559,38
4.279.553,76
46.018.427,49
45.327.313,48
20.511.189,88
18.866.883,61
34.882.701,79C
34.279.055,55C
15.994.630,50C
14.587.329,85C
RECEITA REALIZADA
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho
0,00
0,00
0,00
0,00
1.644.306,27
3.906,42
1.644.306,27C
3.906,42C
O
0,00
0,00
2.080,98
2.080,98C
O
O
IRRF s/ Outros Rendimentos
0,00
0,00
0,00
0,00
1.314,30
285,83
1.314,30C
285,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000021 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000022 (0)
O
O
0,00
0,00
0,00
0,00
152,27
96,17
152,27C
96,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000026 (0)
O
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir
0,00
0,00
6.628,65
6.628,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (0)
O
O
0,00
0,00
0,00
0,00
3.531,15
2.230,20
3.531,15C
2.230,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000042 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000049 (0)
O
O
O
O
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.870,99
5.791,05
3.657,77
1.231,28
10.870,99C
5.791,05C
3.657,77C
1.231,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000067 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000070 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000109 (0)
O
O
O
Taxa de Serviços Administrativos
Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços
Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
369,16
8.566,72
1.708,84
369,16C
8.566,72C
1.708,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000219 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000232 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000233 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (0)
O
O
O
O
O
O
O
Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde Bucal
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pab Fixo
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Federal
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Saúde da Família
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Agentes Comunitários de
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância Sanitária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.025,52
3,61
65,82
40,34
24,79
43,01
64,79
11.025,52C
3,61C
65,82C
40,34C
24,79C
43,01C
64,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000239 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (0)
O
O
O
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vigilância e Promoção d
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SIS-Fronteiras
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Co-Financiamento ESF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
203,32
85,39
38,22
203,32C
85,39C
38,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000242 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (0)
O
O
O
O
O
O
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Média e Alta Complexida
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Farmácia Básica Estado
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PMAQ
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Estrut. Serviços Saúde
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130,03
41,81
325,77
614,54
10,08
83,72
130,03C
41,81C
325,77C
614,54C
10,08C
83,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (0)
O
O
O
O
O
O
O
O
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Vig.Nutrição Alimentar
Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Fundamental
Rec.Rem.Dep.Banc.Vinc.-Transp.Estado - Médio
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- NASF
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PSE
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Salário Educação
Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE
Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Saúde 15%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
396,26
9,04
8,90
18,88
21,06
253,19
12,73
836,42
396,26C
9,04C
8,90C
18,88C
21,06C
253,19C
12,73C
836,42C
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2015
Janeiro
Máscara
Página: 16/21
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000254 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000256 (0)
O
O
O
O
O
Rec.Rem.de Dep.Banc.- Rec.Ordinários - Vig.Sanitár
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD-Bolsa Família
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- PBF-CRAS
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- IGD/SUAS
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAs - Benefícios Eventuais
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17,86
28,63
70,96
14,21
6,03
17,86C
28,63C
70,96C
14,21C
6,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000257 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (0)
O
O
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - SCFV
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FMAS - FEAS - Básica/Custeio
0,00
0,00
0,00
0,00
124,84
219,51
124,84C
219,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (0)
O
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- COSIP
0,00
0,00
81,88
81,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000261 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000262 (0)
O
O
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - Prefeitura
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Militar
0,00
0,00
0,00
0,00
170,56
109,22
170,56C
109,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000264 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000265 (0)
O
O
O
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Rateio - P.Civil
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- FEP
Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Educação 25%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83,98
262,16
696,80
83,98C
262,16C
696,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000266 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000267 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000268 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000269 (0)
O
O
O
O
Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Ordinários
Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Rádio Patrulha
Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Alienação Bens
Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos Habitação
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.242,09
107,68
230,11
158,77
5.242,09C
107,68C
230,11C
158,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000270 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000411 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000429 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000461 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000463 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000464 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000465 (0)
O
O
O
O
O
O
O
Rec.Rem.de Dep.Banc.- Recursos CEX
Serviços Agropecuários
Serviços de Fornecimento de Água
FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo
FNS - Programa de Assistência Farmacêutica Básica
FNS - Piso Fixo Vigilância e Promoção da Saúde (Ex:ECD)
FNS - Piso da Atenção Básica Variável - Saúde da Família
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,51
35.964,56
29.389,80
9.992,67
4.058,76
3.781,50
22.260,00
11,51C
35.964,56C
29.389,80C
9.992,67C
4.058,76C
3.781,50C
22.260,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000466 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000468 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000469 (0)
O
O
O
FNS - Piso da Atenção Básica Variável - Agentes Comunitários
Outros Serviços
FNS - MAC - Teto Financeiro Próteses Dentárias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.336,00
426,16
12.886,39
24.336,00C
426,16C
12.886,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000470 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000471 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000472 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000476 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000477 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000481 (0)
O
O
O
O
O
O
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios
FNS - PMAQ - Piso da Atenção Básica Variável
FNS - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família
FNS - Programa de Qualificaçào das Açoes de Vigilância em Saúde (PQAVS)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
320.644,60
170.810,66
107.880,41
17.000,00
16.000,00
1.840,83
320.644,60C
170.810,66C
107.880,41C
17.000,00C
16.000,00C
1.840,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000485 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000494 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000495 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000497 (0)
O
O
O
O
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS
FNAS - IGD - Bolsa Família
FNAS - IGD/SUAS - Bolsa Família
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.250,40
6.000,00
687,50
500,00
6.250,40C
6.000,00C
687,50C
500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000500 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000502 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000503 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000505 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000506 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000507 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000508 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000509 (0)
O
O
O
O
O
O
O
O
FNAS - SCFV/Serv.Convivência e Fortalecimento Vínc
SES - Programa de Assist.Farmacêutica Básica - Estado
Transferências do Salário-Educação
Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental
Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche
Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré-Escola
Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental
Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.850,00
1.737,38
25.210,02
1.892,00
920,00
1.440,00
4.228,37
1.218,15
7.850,00C
1.737,38C
25.210,02C
1.892,00C
920,00C
1.440,00C
4.228,37C
1.218,15C
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2015
Janeiro
Máscara
Página: 17/21
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000510 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000518 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000519 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000520 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000521 (0)
O
O
O
O
O
Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do IPVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.960,21
299.562,71
159.580,12
100.787,47
7.537,05
1.960,21C
299.562,71C
159.580,12C
100.787,47C
7.537,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000522 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000523 (0)
O
O
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do IPVA
0,00
0,00
0,00
0,00
4.015,08
2.535,85
4.015,08C
2.535,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000524 (0)
O
Cota-Parte do IPI sobre Exportação
0,00
0,00
6.246,24
6.246,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000525 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000526 (0)
O
O
0,00
0,00
0,00
0,00
3.327,43
2.101,54
3.327,43C
2.101,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000527 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000539 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000540 (0)
O
O
O
Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico
Transf. de Recursos do FUNDEB 60%
Transf. de Recursos do FUNDEB 40%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,07
123.602,77
3.822,75
25,07C
123.602,77C
3.822,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000548 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000549 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000550 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000591 (0)
O
O
O
O
Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%
Convênio de Trânsito - Polícita Civil 35%
Convênio de Trânsito - Parte Município 30%
Multas/Juros de Mora s/ o ISS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,04
100,04
85,76
88,07
100,04C
100,04C
85,76C
88,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000592 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000593 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000596 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000597 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000681 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000682 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000683 (0)
O
O
O
O
O
O
O
Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46,90
29,75
13,69
443,77
110,50
58,85
37,23
46,90C
29,75C
13,69C
443,77C
110,50C
58,85C
37,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000685 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000686 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000687 (0)
O
O
O
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125,64
66,92
42,34
125,64C
66,92C
42,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000693 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000694 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000774 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000890 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000891 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000892 (0)
O
O
O
O
O
O
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos
Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal
Rec. Div. Ativ. do IPTU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125,18
359,73
1.641,20
486,34
259,08
163,68
125,18C
359,73C
1.641,20C
486,34C
259,08C
163,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000894 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000895 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000896 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000902 (0)
O
O
O
O
Rec. Div. Ativ. do ISS
Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
247,79
132,00
83,40
746,67
247,79C
132,00C
83,40C
746,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000903 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000989 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001017 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001079 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001090 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001091 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001092 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001094 (0)
O
O
O
O
O
O
O
O
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ
Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ
Outras Receitas
Amortização de Empréstimos Diversos
SES - Vigilância - Campanhas de Vacinação
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Campanhas Vacinação
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Ampliação UBS I e II
SES - MAC - Proteses Dentárias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
464,32
5.404,73
930,19
1.942,40
1.500,00
15,90
170,09
510,00
464,32C
5.404,73C
930,19C
1.942,40C
1.500,00C
15,90C
170,09C
510,00C
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2015
Janeiro
Máscara
Página: 18/21
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001096 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001147 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001148 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001149 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001150 (0)
O
O
O
O
O
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001151 (0)
O
6.2.1.3
6.2.1.3.1
6.2.1.3.1.01
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)
O
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)
O
O
O
6.2.2
6.2.2.1
Saldo Anterior
SES - NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Pro-Infancia - PAC I
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Convênio Pesca
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Fundam/Asfalto Rua São Miguel
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SDR/Asfalto L.São Pedro
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- SDR/Pavilhão Industrial
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
(-) FUNDEB
Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB
Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA
Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB
EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO
Débitos
Créditos
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
489,33
351,74
206,66
0,03
2.000,00C
489,33C
351,74C
206,66C
0,03C
0,00
0,00
0,04
0,04C
0,00
0,00
0,00
0,00
237.005,62
237.005,62
237.005,62
119.867,10
0,00
0,00
0,00
0,00
237.005,62D
237.005,62D
237.005,62D
119.867,10D
0,00
0,00
0,00
111.985,96
2.817,51
2.335,05
0,00
0,00
0,00
111.985,96D
2.817,51D
2.335,05D
0,00
0,00
6.531.698,55
6.531.698,55
24.816.123,60
24.816.123,60
18.284.425,05C
18.284.425,05C
6.2.2.1.1 (0)
O
CRÉDITO DISPONÍVEL
0,00
4.627.291,55
18.284.514,02
13.657.222,47C
6.2.2.1.3
6.2.2.1.3.01 (0)
O
CRÉDITO UTILIZADO
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
0,00
0,00
1.904.407,00
1.067.935,22
6.531.609,58
4.627.379,55
4.627.202,58C
3.559.444,33C
6.2.2.1.3.02 (0)
6.2.2.1.3.03 (0)
O
O
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
0,00
0,00
4.066,38
832.317,40
55.000,00
1.017.000,63
50.933,62C
184.683,23C
6.2.2.1.3.04 (0)
O
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
0,00
88,00
832.229,40
832.141,40C
0,00
0,00
87.467,77
78.286,36
691.114,01
672.751,19
603.646,24C
594.464,83C
6.3
6.3.1
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
6.3.1.1 (0)
O
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
0,00
39.143,18
594.464,83
555.321,65C
6.3.1.3 (0)
6.3.1.4 (0)
O
O
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
0,00
0,00
39.143,18
0,00
39.143,18
39.143,18
0,00
39.143,18C
6.3.2
6.3.2.1 (0)
6.3.2.2 (0)
O
O
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS A PAGAR
RP PROCESSADOS PAGOS
0,00
0,00
0,00
9.181,41
9.181,41
0,00
18.362,82
9.181,41
9.181,41
9.181,41C
0,00
9.181,41C
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2015
Janeiro
Máscara
Página: 19/21
7
7.1
7.1.2
7.1.2.2
7.1.2.2.1
Saldo Anterior
CONTROLES DEVEDORES
106.304,38C
ATOS POTENCIAIS
0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO
0,00
7.1.2.2.1.01
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000001 (0)
C
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000002 (0)
C
7.1.2.2.1.99
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000001 (0)
C
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000002 (0)
C
7.1.2.3
7.1.2.3.1
7.1.2.3.1.02
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS
Cooperação técnico-financeira para auxiliar na man
AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS/AD
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL
PLANTÃO MÉDICO DE ATENDIMENTO MÉDICO/HOSPITALAR DE
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS
Débitos
Créditos
Saldo Atual
9.475.043,02
739.248,50
739.248,50
439.426,00
439.426,00
326.116,72
0,00
0,00
0,00
0,00
9.042.621,92D
739.248,50D
739.248,50D
439.426,00D
439.426,00D
151.056,00
80.856,00
0,00
0,00
151.056,00D
80.856,00D
0,00
70.200,00
0,00
70.200,00D
0,00
0,00
288.370,00
68.370,00
0,00
0,00
288.370,00D
68.370,00D
0,00
220.000,00
0,00
220.000,00D
0,00
0,00
0,00
299.822,50
299.822,50
281.396,50
0,00
0,00
0,00
299.822,50D
299.822,50D
281.396,50D
0,00
0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)
C
Scheffer Engenharia Ltda
0,00
61.800,00
0,00
61.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)
C
C
C
Audrei Delazeri
CRIATIVA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME
BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904
0,00
0,00
0,00
75.320,00
54.771,20
16.896,00
0,00
0,00
0,00
75.320,00D
54.771,20D
16.896,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (0)
C
C
C
C
Flach & Vogt Ltda-ME
Transportes e Serviços Rurais Staub Ltda
Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal
0,00
0,00
0,00
0,00
41.296,50
22.852,80
4.920,00
3.540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.296,50D
22.852,80D
4.920,00D
3.540,00D
7.1.2.3.1.03
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (0)
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (0)
C
C
0,00
0,00
0,00
18.426,00
9.876,00
8.550,00
0,00
0,00
0,00
18.426,00D
9.876,00D
8.550,00D
0,00
0,00
0,00
8.110.510,06
8.110.510,06
8.110.510,06
322.305,12
322.305,12
322.305,12
7.788.204,94D
7.788.204,94D
7.788.204,94D
CONTRATOS DE ALUGUÉIS
IDACIR PAULO PETRY
Liria Gossler Recktenvald
7.2
7.2.1
7.2.1.1 (0)
C
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
7.3
7.3.2 (0)
C
DÍVIDA ATIVA
CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA
0,00
0,00
245.692,80
245.692,80
0,00
0,00
245.692,80D
245.692,80D
C
CONSÓRCIOS PÚBLICOS
CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS
Cis Ameosc
0,00
0,00
0,00
56.522,60
55.596,00
55.596,00
0,00
0,00
0,00
56.522,60D
55.596,00D
55.596,00D
C
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS
CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO
VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO
0,00
0,00
0,00
463,30
463,30
463,30
0,00
0,00
0,00
463,30D
463,30D
463,30D
106.304,38C
106.304,38C
323.069,06
323.069,06
3.811,60
3.811,60
212.953,08D
212.953,08D
7.5
7.5.1
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000001 (0)
7.5.2
7.5.3
7.5.3.1 (0)
7.9
7.9.1
OUTROS CONTROLES
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
7.9.1.2
7.9.1.2.1 (0)
C
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS
106.304,38C
0,00
323.069,06
4.000,00
3.811,60
88,00
212.953,08D
3.912,00D
7.9.1.2.9 (0)
C
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
106.304,38C
319.069,06
3.723,60
209.041,08D
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2015
Janeiro
Máscara
Página: 20/21
8
8.1
8.1.2
8.1.2.2
8.1.2.2.1
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
CONTROLES CREDORES
106.304,38D
11.355.644,35
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
0,00
12.280,70
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
0,00
12.280,70
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 0,00
0,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES0,00
- CONSOLIDAÇÃO 0,00
8.1.2.2.1.01
8.1.2.2.1.01.01
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS
CONVÊNIOS A LIBERAR
Saldo Atual
20.504.570,65
751.529,20
751.529,20
439.426,00
439.426,00
9.042.621,92C
739.248,50C
739.248,50C
439.426,00C
439.426,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
151.056,00
151.056,00
151.056,00C
151.056,00C
80.856,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000001 (0)
C
Cooperação técnico-financeira para auxiliar na man
0,00
0,00
80.856,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000002 (0)
C
AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS/AD
0,00
0,00
70.200,00
70.200,00C
C
C
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL
PLANTÃO MÉDICO DE ATENDIMENTO MÉDICO/HOSPITALAR DE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
288.370,00
288.370,00
68.370,00
220.000,00
288.370,00C
288.370,00C
68.370,00C
220.000,00C
0,00
0,00
12.280,70
12.280,70
312.103,20
312.103,20
299.822,50C
299.822,50C
0,00
0,00
0,00
10.745,20
10.745,20
5.150,00
292.141,70
281.396,50
61.800,00
281.396,50C
270.651,30C
56.650,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.595,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.320,00
54.771,20
16.896,00
41.296,50
22.852,80
4.920,00
3.540,00
69.724,80C
54.771,20C
16.896,00C
41.296,50C
22.852,80C
4.920,00C
3.540,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
10.745,20
5.150,00
10.745,20C
5.150,00C
8.1.2.2.1.99
8.1.2.2.1.99.01
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000001 (0)
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000002 (0)
8.1.2.3
8.1.2.3.1
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
8.1.2.3.1.02
8.1.2.3.1.02.01
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)
C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)
C
C
C
C
C
C
C
8.1.2.3.1.02.02
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)
C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)
C
CONTRATOS DE SERVIÇOS
A EXECUTAR
Audrei Delazeri
CRIATIVA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME
BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904
Flach & Vogt Ltda-ME
Transportes e Serviços Rurais Staub Ltda
EXECUTADOS
0,00
0,00
5.595,20
5.595,20C
C
C
CONTRATOS DE ALUGUÉIS
A EXECUTAR
IDACIR PAULO PETRY
0,00
0,00
0,00
0,00
1.535,50
1.535,50
823,00
712,50
19.961,50
18.426,00
9.876,00
8.550,00
18.426,00C
16.890,50C
9.053,00C
7.837,50C
8.1.2.3.1.03.02
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (0)
C
EXECUTADOS
IDACIR PAULO PETRY
0,00
0,00
0,00
0,00
1.535,50
823,00
1.535,50C
823,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (0)
C
8.1.2.3.1.03
8.1.2.3.1.03.01
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (0)
Audrei Delazeri
0,00
0,00
712,50
712,50C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.326.709,15
11.326.709,15
11.326.709,15
9.384.184,04
9.377.753,51
19.114.914,09
19.114.914,09
19.114.914,09
7.519.813,85
7.513.383,32
7.788.204,94C
7.788.204,94C
7.788.204,94C
1.864.370,19D
1.864.370,19D
C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS
0,00
6.430,53
6.430,53
C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
0,00
1.056.144,78
5.221.844,38
4.165.699,60C
C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO0,00
E ENTRADAS886.292,33
COMPENSATÓRIAS
1.149.028,78
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
0,00
880.641,99
1.065.325,22
262.736,45C
184.683,23C
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.01 (0)
C
8.2.1.1.1.02 (0)
8.2.1.1.2 (0)
8.2.1.1.3
8.2.1.1.3.01 (0)
0,00
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2015
Janeiro
Máscara
Página: 21/21
8.2.1.1.3.02 (0)
C
8.2.1.1.3.03 (0)
8.2.1.1.4 (0)
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
0,00
C
COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS
0,00
0,00
145,02
145,02C
C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
0,00
88,00
5.224.227,08
5.224.139,08C
C
C
EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS
0,00
0,00
0,00
0,00
10.555,60
10.555,60
10.555,60
0,00
256.248,40
256.248,40
245.692,80
10.555,60
245.692,80C
245.692,80C
235.137,20C
10.555,60C
8.5
8.5.1
8.5.1.1
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0)
C
EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS
EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO
Cis Ameosc
0,00
0,00
0,00
0,00
463,30
463,30
463,30
463,30
56.985,90
56.059,30
55.596,00
55.596,00
56.522,60C
55.596,00C
55.132,70C
55.132,70C
8.5.1.2
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000001 (0)
C
CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS
Cis Ameosc
0,00
0,00
0,00
0,00
463,30
463,30
463,30C
463,30C
8.5.2
8.5.2.1 (0)
C
EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO
A COMPROVAR
0,00
0,00
0,00
0,00
463,30
463,30
463,30C
463,30C
8.5.3
8.5.3.1 (0)
C
CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO
VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO
0,00
0,00
0,00
0,00
463,30
463,30
463,30C
463,30C
106.304,38D
106.304,38D
5.635,60
5.635,60
324.893,06
324.893,06
212.953,08C
212.953,08C
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS
106.304,38D
EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS
0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR
0,00
5.635,60
1.912,00
1.000,00
324.893,06
5.824,00
4.000,00
212.953,08C
3.912,00C
3.000,00C
912,00
0,00
912,00
912,00
0,00
912,00C
3.723,60
319.069,06
209.041,08C
78.739.698,15
78.739.698,15
0,00C
8.3
8.3.2
8.3.2.3 (0)
8.3.2.4 (0)
8.9
8.9.1
OUTROS CONTROLES
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
8.9.1.2
8.9.1.2.1
8.9.1.2.1.01
8.9.1.2.1.02 (0)
8.9.1.2.1.03 (0)
8.9.1.2.9
C
C
ADIANTAMENTOS A APROVAR
ADIANTAMENTOS APROVADOS
0,00
0,00
EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
106.304,38D
TOTAL:
0,00
5.650,34
83.558,54
Saldo Atual
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES
77.908,20C

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