ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE GALVAO

Transcrição

Betha Sistemas
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE GALVAO
Exercício de 2016
Junho
Página: 1/27
Balancete de Verificação - 2016
Máscara
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.01
1.1.1.1.1.01.00.01
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)
1.1.1.1.1.02
1.1.1.1.1.02.00.01
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001 (0)
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.19.00.02
1.1.1.1.1.19.00.02.01
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000018 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000021 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)
Subsist. C. Sup. Fin. Descrição
Saldo Anterior
ATIVO
16.241.128,86D
ATIVO CIRCULANTE
2.109.236,06D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
1.910.618,95D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
1.910.618,95D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
1.910.618,95D
CAIXA
0,00
CAIXA
0,00
P
F
TESOURARIA GERAL
0,00
CONTA ÚNICA
57.072,92D
CONTA ÚNICA
57.072,92D
P
F
B.B CONTA MOVIMENTO 57815-0
57.072,92D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
1.853.546,03D
1.493.265,98D
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO
281.116,77D
P
F
B.B. CTA. MOVIMENTO 5.495-X
5.933,12D
P
F
B.B. FMAS MOVIMENTO 5.338-4
4.687,59D
P
F
BANCO DO BRASIL C/ICMS EXP. 283.142-2
5.967,18D
P
F
BANCO DO BRASIL CTA ITR 109.744-X
796,71D
P
F
BANCO DO BRASIL CIDE 10.291-1
12.243,23D
P
F
BANCO DO BRASIL FEX 10.172-9
19.052,46D
P
F
BANCO O BRASIL FUNDO PARTICIPACAO 9.133-2
179.280,70D
P
F
B.B. SIMPLES NACIONAL 13.217-9
3.056,77D
P
F
B.B. CTA MOVIMENTO 236-4
9.244,06D
P
F
B.B. CTA IMPOSTOS 3.3070-1
12.203,73D
P
F
B.B. CONVENIO RADIO PATRULHA PM 6.0859-9
16.596,27D
P
F
B.B. CTA IPVA 15.196-3
1.237,21D
P
F
B.B. CTA ICMS 15.216-1
10.036,17D
P
F
B.B. CTA IPI 8.778-5
199,90D
P
F
B.B. PMG/CONCURSOS 5.478-X
0,00
P
F
B.B. PMG/IRRF 6.034-8
399,81D
P
F
B.B. PMG/FUNREPROM 6.021-6
181,86D
BANCO DO BRASIL - VINCULADA
1.212.149,21D
P
F
B.B. PAB VARIAVEL 5.090-3
130.540,51D
P
F
BANCO DO BRASIL SAL. EDUCACAO 10.149-4
27.025,68D
P
F
B.B. VIGILANCIA SANITARIA 5.092-X
44.348,64D
P
F
BANCO DO BRASIL PNATE 10.240-7
1.915,36D
P
F
B.B. FNS BL AFB 5.089-X
387,12D
P
F
B.B. FUNDEB 13.008-7
110.767,57D
P
F
B.B. CONV. TRANSP. ESCOLAR 4.2656-3
10.046,47D
P
F
B.B. FNS BL MAC 5091-1
54.610,85D
P
F
B.B. PMG ALIENAÇÃO DE BENS 5.080-6
9.314,67D
P
F
B.B. FUNDO ESPECIAL 12.049-9
16.729,62D
P
F
B.B. POLÍCIA CIVIL TRÂNSITO 2.2930-X
1.454,03D
P
F
B.B. FNS BLOCO INVESTIMENTO 5.828-9
143.434,44D
P
F
B.B. POLÍCIA MILITAR TRÂNSITO 2.5859-8
5.051,00D
P
F
B.B. SSP/TRÂNSITO 23.031-6
1.649,55D
P
F
B.B. EMENDA PARL. EQUIP. SAÚDE 6.010-0
61.283,02D
P
F
B.B. FMAS / OBPC ESCOLA - 6.205-7
0,49D
Débitos
2.312.216,45
2.116.525,27
2.018.397,62
2.018.397,62
2.018.397,62
6.053,46
6.053,46
6.053,46
58.593,75
58.593,75
58.593,75
1.953.750,41
1.921.591,75
1.496.325,32
205.599,23
9.541,90
1.275,72
6,41
98,55
3.800,25
520.101,36
3.198,86
417.562,54
3.937,36
0,00
24.668,06
286.176,60
2.903,10
6.488,32
10.967,06
0,00
425.266,43
135.998,77
12.412,21
2.223,09
1.915,36
2.944,96
114.924,96
0,00
19.401,89
74,98
4.137,45
0,00
1.042,40
0,00
647,30
444,95
0,00
Créditos
2.248.204,92
2.146.426,07
2.081.667,07
2.081.667,07
2.081.667,07
6.053,46
6.053,46
6.053,46
49.391,08
49.391,08
49.391,08
2.026.222,53
1.945.704,18
1.495.718,86
206.767,54
9.551,43
255,35
0,00
0,00
38,00
574.112,51
0,00
400.379,94
0,00
1.953,20
14.423,34
287.659,04
578,51
0,00
0,00
0,00
449.985,32
48.074,93
13.576,35
2.365,45
1.915,36
0,00
114.824,22
9.076,80
17.837,53
0,00
3.069,09
0,00
38.315,01
0,00
34,80
16.513,74
0,49
Saldo Atual
16.305.140,39D
2.079.335,26D
1.847.349,50D
1.847.349,50D
1.847.349,50D
0,00
0,00
0,00
66.275,59D
66.275,59D
66.275,59D
1.781.073,91D
1.469.153,55D
281.723,23D
4.764,81D
4.678,06D
6.987,55D
803,12D
12.341,78D
22.814,71D
125.269,55D
6.255,63D
26.426,66D
16.141,09D
14.643,07D
11.481,93D
8.553,73D
2.524,49D
6.488,32D
11.366,87D
181,86D
1.187.430,32D
218.464,35D
25.861,54D
44.206,28D
1.915,36D
3.332,08D
110.868,31D
969,67D
56.175,21D
9.389,65D
17.797,98D
1.454,03D
106.161,83D
5.051,00D
2.262,05D
45.214,23D
0,00
Betha Sistemas
MUNICIPIO DE GALVAO
Exercício de 2016
Junho
Página: 2/27
Máscara
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)
1.1.1.1.1.19.00.04
1.1.1.1.1.19.00.04.01
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)
1.1.1.1.1.19.00.04.02
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000004 (0)
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.2.1.1.00.00.02
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000002 (0)
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000003 (0)
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000004 (0)
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000006 (0)
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000007 (0)
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000008 (0)
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000009 (0)
1.1.2.1.1.00.00.02.00.000010 (0)
1.1.2.5
1.1.2.5.1 (0)
1.1.2.6
1.1.2.6.1
1.1.2.6.1.01 (0)
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.3.1.1.02 (0)
1.1.3.8
1.1.3.8.1
1.1.3.8.1.08
1.1.3.8.1.08.00.01
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)
1.1.3.8.1.09
1.1.3.8.1.09.00.01
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)
1.1.5
P
F
BB PNAE - MER. ESCOLAR C.C 5462-3
P
F
B.B. CONV. ADR/MANUT./CUSTEIO/SAÚDE 6.256-1
P
F
B.B. FMAS / BL GESTÃO PBF CAD. ÚNICO - 6.207-3
P
F
B.B. FMAS / BL GESTÃO SUAS - 6.209-X
P
F
B.B. FMAS / BL PSEMC - 6.210-3
P
F
B.B. FMAS / BL PSB FNAS - 6.212-X
P
F
B.B PMG/FUNDAM UNI. SAÚDE 5951-X
P
F
B.B.PMG/BRASIL CARINHOSO 6039-9
P
F
B.B PMG/CASAN
P
F
B.B. PMG/CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 6.128-X
P
F
B.B. PMG/CONVÊNIO REFORMA GINÁSIO 6.229-4
P
F
B.B. PMG/CONVÊNIO COMBUSTIVEL 6.247-2
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO
P
F
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOV. 66-2
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA
P
F
C.E.F. CONV. EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 647.210-8
CRÉDITOS A CURTO PRAZO
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO
P
P
Créditos Tributarios a Receber - ITBI
P
P
Créditos Tributarios a Receber - ISQN
P
P
Créditos Tributarios a Receber - TX LIMPEZA PÚBLICA
P
P
Créditos Tributarios a Receber - TX Fisc. Est. Com.
P
P
Créditos Tributarios a Receber - TX Outras
P
P
Créditos Tributarios a Receber - Rec. Agropecuárias
P
P
Créditos Tributarios a Receber - Rec. Diversas
P
P
Créditos Tributarios a Receber - TX Lic. Exec. Obras
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
P
P
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO
P
P
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO
P
P
SUPRIMENTO DE FUNDOS
P
F
P
F
Saldo Anterior
3.478,00D
17.685,65D
16.581,39D
1.691,89D
1.359,79D
66.589,10D
275.821,50D
13.851,26D
0,00
111.667,77D
59.763,88D
25.099,96D
360.280,05D
321.670,12D
321.670,12D
38.609,93D
38.609,93D
147.058,16D
46.430,37D
46.430,37D
46.430,37D
5.506,81C
38.475,33D
3,71D
20.685,03D
877,41D
1.503,82D
9.052,45C
555,67C
97.554,67D
97.554,67D
3.073,12D
3.073,12D
3.073,12D
11.800,00D
11.800,00D
11.800,00D
11.800,00D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
SALÁRIO-FAMÍLIA
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
SALÁRIO-MATERNIDADE
ESTOQUES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.613,39D
Débitos
3.478,00
100.471,57
1.565,57
13,62
454,48
510,55
2.188,04
13.851,26
5.988,03
122,03
303,79
151,17
32.158,66
31.812,88
31.812,88
345,78
345,78
67.800,00
67.800,00
67.800,00
67.800,00
20.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
16.000,00
25.000,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.074,25
7.350,00
7.350,00
7.350,00
2.724,25
2.724,25
748,44
748,44
748,44
1.975,81
1.975,81
1.975,81
20.093,40
Créditos
0,00
0,00
0,00
0,00
1.349,76
6.386,25
6.293,47
0,00
0,00
101.132,58
59.256,99
9.962,50
80.518,35
80.518,35
80.518,35
0,00
0,00
35.052,44
26.246,32
26.246,32
26.246,32
1.163,95
15.188,44
1.426,18
630,00
250,00
3.470,95
4.056,11
60,69
8.806,12
8.806,12
0,00
0,00
0,00
8.724,25
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Saldo Atual
6.956,00D
118.157,22D
18.146,96D
1.705,51D
464,51D
60.713,40D
271.716,07D
27.702,52D
5.988,03D
10.657,22D
810,68D
15.288,63D
311.920,36D
272.964,65D
272.964,65D
38.955,71D
38.955,71D
179.805,72D
87.984,05D
87.984,05D
87.984,05D
13.329,24D
23.286,89D
3.577,53D
20.055,03D
627,41D
14.032,87D
11.891,44D
1.183,64D
88.748,55D
88.748,55D
3.073,12D
3.073,12D
3.073,12D
13.150,00D
13.150,00D
13.150,00D
13.150,00D
2.724,25
2.724,25
748,44
748,44
748,44
1.975,81
1.975,81
1.975,81
19.176,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.529,89D
Betha Sistemas
MUNICIPIO DE GALVAO
Exercício de 2016
Junho
Página: 3/27
Máscara
1.1.5.6
1.1.5.6.1
1.1.5.6.1.01
1.1.5.6.1.01.00.01
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 (0)
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000004 (0)
1.1.5.6.1.01.00.01.00.000007 (0)
1.1.5.6.1.01.00.02 (0)
1.1.5.6.1.01.00.03 (0)
1.1.5.6.1.02
1.1.5.6.1.02.00.01 (0)
1.1.5.6.1.05
1.1.5.6.1.05.00.01 (0)
1.1.5.6.1.07
1.1.5.6.1.07.00.01 (0)
1.1.9
1.1.9.1
1.1.9.1.1 (0)
ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
P
P
TUBOS/MATERIAIS PONTES
P
P
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO
P
P
P
P
P
P
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
P
P
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
P
P
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
MATERIAL DE EXPEDIENTE
P
P
Saldo Anterior
31.613,39D
31.613,39D
6.785,51D
5.585,80D
0,00
991,89D
4.593,91D
192,62D
1.007,09D
1.634,19D
1.634,19D
19.309,51D
19.309,51D
3.884,18D
3.884,18D
Débitos
20.093,40
20.093,40
9.291,46
8.574,53
2.364,90
3.672,70
2.536,93
269,92
447,01
0,00
0,00
9.138,24
9.138,24
1.663,70
1.663,70
Créditos
19.176,90
19.176,90
6.231,90
5.631,90
2.364,90
587,00
2.680,00
210,00
390,00
650,00
650,00
10.320,00
10.320,00
1.975,00
1.975,00
Saldo Atual
32.529,89D
32.529,89D
9.845,07D
8.528,43D
0,00
4.077,59D
4.450,84D
252,54D
1.064,10D
984,19D
984,19D
18.127,75D
18.127,75D
3.572,88D
3.572,88D
8.145,56D
7.946,56D
7.946,56D
160,00
0,00
0,00
1.805,41
1.748,74
1.748,74
6.500,15D
6.197,82D
6.197,82D
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR
199,00D
160,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO
199,00D
160,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE
14.131.892,80D
195.691,18
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
319.548,80D
1.364,39
CRÉDITOS A LONGO PRAZO
319.548,80D
1.364,39
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
319.548,80D
1.364,39
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
307.829,83D
1.157,62
26.718,97D
206,77
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO
15.000,00C
0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
15.000,00C
0,00
IMOBILIZADO
13.812.449,16D
194.326,79
BENS MÓVEIS
5.275.886,44D
12.906,72
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO
5.275.886,44D
12.906,72
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
2.709.199,28D
11.377,72
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
8.884,50D
0,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS
67.051,93D E HOSPITALARES
6.921,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS
1.860.976,25D
0,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
772.286,60D
4.456,72
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
772.286,60D
4.456,72
56,67
56,67
101.778,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101.753,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
302,33D
302,33D
14.225.805,13D
320.913,19D
320.913,19D
320.913,19D
308.987,45D
26.925,74D
15.000,00C
15.000,00C
13.905.022,77D
5.288.793,16D
5.288.793,16D
2.720.577,00D
8.884,50D
73.972,93D
1.860.976,25D
776.743,32D
776.743,32D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1.2.3.1.1.03
1.2.3.1.1.03.02 (0)
P
P
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
521.260,32D
229.147,00D
1.529,00
0,00
0,00
0,00
522.789,32D
229.147,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)
P
P
MOBILIÁRIO EM GERAL
292.113,32D
1.529,00
0,00
293.642,32D
P
P
P
P
22.017,27D
22.017,27D
2.023.409,57D
2.023.409,57D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.017,27D
22.017,27D
2.023.409,57D
2.023.409,57D
9.446.997,72D
181.420,07
33.092,48
9.595.325,31D
1.1.9.3
1.1.9.3.1 (0)
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.1.1
1.2.1.1.1.04 (0)
1.2.1.1.1.05 (0)
1.2.1.1.1.99
1.2.1.1.1.99.04 (0)
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01.02 (0)
1.2.3.1.1.01.03 (0)
1.2.3.1.1.01.19 (0)
1.2.3.1.1.01.99
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)
1.2.3.1.1.04
1.2.3.1.1.04.02 (0)
1.2.3.1.1.05
1.2.3.1.1.05.01 (0)
1.2.3.2
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
VEÍCULOS
VEÍCULOS EM GERAL
BENS IMÓVEIS
Betha Sistemas
MUNICIPIO DE GALVAO
Exercício de 2016
Junho
Página: 4/27
Máscara
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.01
1.2.3.2.1.01.03
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO
BENS DE USO ESPECIAL
EDIFÍCIOS
P
P
EDIFÍCIOS
1.2.3.2.1.01.03.02 (0)
1.2.3.2.1.01.04
1.2.3.2.1.01.04.01 (0)
1.2.3.2.1.04
1.2.3.2.1.04.06 (0)
1.2.3.2.1.05
1.2.3.2.1.05.03 (0)
1.2.3.2.1.05.04 (0)
1.2.3.2.1.05.99 (0)
1.2.3.2.1.99
1.2.3.2.1.99.02 (0)
1.2.3.8
1.2.3.8.1
1.2.3.8.1.01
1.2.3.8.1.01.03 (0)
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1.2.3.8.1.01.04 (0)
1.2.3.8.1.01.05 (0)
1.2.3.8.1.01.99 (0)
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
1.2.3.8.1.02
1.2.3.8.1.02.01 (0)
1.2.3.8.1.02.03 (0)
1.2.3.8.1.02.99 (0)
1.2.4
1.2.4.8
1.2.4.8.1
1.2.4.8.1.01 (0)
Saldo Anterior
9.446.997,72D
8.818.781,20D
6.298.001,20D
5.628.259,04D
Débitos
181.420,07
181.420,07
181.420,07
155.439,11
Créditos
33.092,48
2.691,00
2.691,00
2.691,00
Saldo Atual
9.595.325,31D
8.997.510,27D
6.476.730,27D
5.781.007,15D
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
669.742,16D
TERRENOS/GLEBAS
2.520.780,00D
TERRENOS/GLEBAS
2.520.780,00D
BENS DOMINICAIS
30.401,48D
EDIFÍCIOS
30.401,48D
BENS DE USO COMUM DO POVO
575.277,98D
ESTRADAS
367.434,91D
PONTES
46.228,13D
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
161.614,94D
DEMAIS BENS IMÓVEIS
22.537,06D
IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS
22.537,06D
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS
910.435,00C
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 910.435,00C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS
788.769,97C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
146.828,47C
25.980,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.401,48
30.401,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.660,70
68.660,70
55.995,42
3.936,49
695.723,12D
2.520.780,00D
2.520.780,00D
0,00
0,00
575.277,98D
367.434,91D
46.228,13D
161.614,94D
22.537,06D
22.537,06D
979.095,70C
979.095,70C
844.765,39C
150.764,96C
0,00
0,00
0,00
183,48
30.285,60
21.589,85
3.146,24C
339.906,01C
350.948,18C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.665,28
11.318,15
32,02
1.315,11
25,67
25,67
25,67
25,67
134.330,31C
112.888,82C
726,82C
20.714,67C
130,83C
130,83C
130,83C
130,83C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
2.962,76C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS
309.620,41C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS
329.358,33C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS
INTANGÍVEL
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES
121.665,03C
101.570,67C
694,80C
19.399,56C
105,16C
105,16C
105,16C
105,16C
Betha Sistemas
MUNICIPIO DE GALVAO
Exercício de 2016
Junho
Página: 5/27
Máscara
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.1.01
2.1.1.1.1.01.01
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000009 (0)
2.1.1.1.1.01.02
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)
2.1.1.1.1.01.03
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)
2.1.1.2
2.1.1.2.1
2.1.1.2.1.01
2.1.1.4
2.1.1.4.3
2.1.1.4.3.01
2.1.1.4.3.01.01
2.1.1.4.3.05
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000003 (0)
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.1.4
2.1.2.1.4.02
2.1.2.1.4.02.01
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000013 (0)
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000014 (0)
2.1.2.5
2.1.2.5.4
2.1.2.5.4.01
2.1.2.5.4.01.00.00.00.000003 (0)
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.1.01
2.1.3.1.1.01.01
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000302 (0)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000309 (0)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000310 (0)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000323 (0)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000353 (0)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000354 (0)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000355 (0)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000363 (0)
Saldo Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
15.950.334,71C
PASSIVO CIRCULANTE
1.009.832,22C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO
430.950,28C
PRAZO
PESSOAL A PAGAR
430.314,95C
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
430.314,95C
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO
430.314,95C
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
0,00
P
F
S & S SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME
0,00
P
F
MAIKY MOCCELIN
0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
168.988,47C
P
P
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
168.988,47C
P
P
P
F
P
P
P
F
P
F
P
P
P
P
P
P
P
P
P
F
F
F
F
F
F
F
F
F
Débitos
1.350.179,36
1.350.179,36
514.934,01
465.409,45
465.409,45
465.409,45
457.711,78
35.800,00
2.509,00
1.724,78
1.724,78
Créditos
1.321.805,76
1.321.805,76
628.456,86
535.547,49
535.547,49
535.547,49
457.711,78
35.800,00
2.509,00
35.720,00
35.720,00
Saldo Atual
15.921.961,11C
981.458,62C
544.473,13C
500.452,99C
500.452,99C
500.452,99C
0,00
0,00
0,00
202.983,69C
202.983,69C
5.972,89
5.972,89
42.115,71
42.115,71
297.469,30C
297.469,30C
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
0,00
1.941,93
1.941,93
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
0,00
1.941,93
1.941,93
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO
0,00
1.941,93
1.941,93
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
635,33C
47.582,63
90.967,44
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO
635,33C
47.582,63
90.967,44
INSS A PAGAR
0,00
46.294,18
90.314,32
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
0,00
46.294,18
90.314,32
FGTS
635,33C
1.288,45
653,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
635,33C
1.288,45
653,12
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
88.843,59C
33.575,13
17.265,68
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO
88.843,59C
32.618,90
16.309,45
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO
88.843,59C
32.618,90
16.309,45
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS
88.843,59C
32.618,90
16.309,45
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS
88.843,59C
32.618,90
16.309,45
BADESC CIDADES II
88.843,59C
16.309,45
0,00
BADESC CIDADES II
0,00
16.309,45
16.309,45
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -0,00
INTERNO
956,23
956,23
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 0,00
– INTERNO - INTER
956,23
OFSS - ESTADO956,23
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS
0,00
956,23
956,23
COHAB
0,00
956,23
956,23
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
470.331,14C
689.020,38
546.585,59
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
470.331,14C
689.020,38
546.585,59
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
390.331,14C
609.020,38
546.585,59
FORNECEDORES NACIONAIS
390.331,14C
609.020,38
546.585,59
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR
390.331,14C
609.020,38
546.585,59
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.
144.420,37C
167.321,76
64.295,97
WILSON ZILIO
4.711,25C
4.711,25
5.261,75
A. L. G. PERINI-COMERCIAL - ME
230,00C
230,00
0,00
FABIO CORREA DA SILVA
0,00
420,00
420,00
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
216,81
216,81
IVANETE TEREZINHA ROSSONI
0,00
3.117,78
3.117,78
COM. DE MAT. MORRO AGUDO LTDA
0,00
50,75
50,75
MERCADO SANCHES LTDA - ME
483,59C
810,91
327,32
LOGITEX BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
4.277,50C
7.507,50
4.230,00
0,00
0,00
0,00
44.020,14C
44.020,14C
44.020,14C
44.020,14C
0,00
0,00
72.534,14C
72.534,14C
72.534,14C
72.534,14C
72.534,14C
72.534,14C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
327.896,35C
327.896,35C
327.896,35C
327.896,35C
327.896,35C
41.394,58C
5.261,75C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00C
FÉRIAS
FÉRIAS
261.326,48C
261.326,48C
Betha Sistemas
MUNICIPIO DE GALVAO
Exercício de 2016
Junho
Página: 6/27
Máscara
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000372 (0)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000382 (0)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000403 (0)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000413 (0)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000416 (0)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000421 (0)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000430 (0)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000431 (0)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000438 (0)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000467 (0)
2.1.3.1.1 (0)
2.1.3.1.1 (0)
2.1.3.1.1 (0)
2.1.3.1.1 (0)
2.1.4
2.1.4.2
2.1.4.2.4
2.1.4.2.4.99
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.8.1
2.1.8.8.1.01
2.1.8.8.1.01.02
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)
2.1.8.8.1.01.04 (0)
2.1.8.8.1.01.08
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)
2.1.8.8.1.01.13
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)
2.1.8.8.1.01.15
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)
2.1.8.8.1.04
2.1.8.8.1.04.05
2.1.8.8.1.04.05.00.00.000005 (0)
2.1.8.8.1.04.05.00.00.000007 (0)
Saldo Anterior
P
F
MERCADO SANCHES LTDA - ME
835,50C
P
F
DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E
0,00
P
F
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FUNSAU
0,00
P
F
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS
1.349,76C
P
F
CLEVERSON PARIS 07285998990
0,00
P
F
GRAVINOX FOTOGRAVACOES LTDA - ME
422,00C
P
F
CASA DOS FIOS COMERCIO DE LAS, ARMARINHOS E PRESEN
160,00C
P
F
BIANCHI E FILHOS LTDA
160,10C
P
F
PAULA R. SCOPEL LANZARIM - GERAÇÃO INFORMATICA
0,00
P
F
HENNERICH ODONTOLOGIA LTDA - EPP
0,00
P
F
METALURGICA GALVAO LTDA.
0,00
P
F
SOCIEDADE BENEFICIENTE LAR DA FRATERNIDADE
27.148,06C
P
F
MARCOS ANDRÉ COSSA
11.277,18C
P
F
MATIOTTI E MATIOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS
15.864,98C
P
F
MARCOS ANDRÉ COSSA
25.709,78C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS
0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO
0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER
0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
19.707,21C
VALORES RESTITUÍVEIS
19.707,21C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
19.707,21C
CONSIGNAÇÕES
18.004,51C
INSS
1.552,31C
P
F
INSS
58,50C
P
F
INSS FOLHA DE PAGAMENTO
0,00
P
F
INSS FOLHA DE PAGAMENTO LEGISLATIVO
0,00
P
F
INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS
1.493,81C
P
F
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
10.411,89C
ISS
6.040,31C
P
F
ISSQ - IMP. SOBRE SERV. QUALQ NATUREZA
6.040,31C
PENSÃO ALIMENTÍCIA
0,00
P
F
PENSAO ALIMENTICIA
0,00
P
F
PENSAO ALIMENTICIA LEGISLATIVO
0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
0,00
P
F
SINDICATO TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO
0,00
P
F
SINDICATO TRABALHADORES NO SERVIÇO PUBLICO
0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
0,00
P
F
CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL
0,00
P
F
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL
0,00
P
F
CONSIGNAÇÃO BANCO SICREDI
0,00
P
F
EMPRESTIMOS SICREDI
0,00
P
F
CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0,00
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS
1.702,70C
DEPÓSITOS A TRANSFERIR
1.702,70C
P
F
RENDIMENTOS BANCARIOS
1.534,83C
P
F
ISSQN - Imp. sobre serv. qualquer Natureza
167,87C
Débitos
835,50
0,00
10.409,50
1.349,76
1.789,28
422,00
160,00
160,10
490,00
6.504,03
0,00
27.148,06
11.277,18
15.864,98
25.709,78
11.217,64
11.217,64
11.217,64
11.217,64
101.432,20
84.984,94
84.984,94
84.984,94
26.174,17
9.585,17
9.394,62
2.658,16
4.536,22
11.008,59
8.398,78
8.398,78
1.448,57
1.092,96
355,61
723,25
209,21
514,04
37.231,58
3.388,56
8.355,71
21.657,19
1.663,34
2.166,78
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
0,00
736,60
10.409,50
449,92
1.789,28
0,00
0,00
0,00
490,00
6.504,03
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.163,64
12.163,64
12.163,64
12.163,64
117.333,99
100.886,73
100.886,73
100.258,20
45.087,76
10.130,22
28.522,70
2.658,16
3.776,68
10.568,84
5.198,20
5.198,20
1.448,57
1.092,96
355,61
723,25
209,21
514,04
37.231,58
3.388,56
8.355,71
21.657,19
1.663,34
2.166,78
628,53
628,53
593,75
34,78
Saldo Atual
0,00
736,60C
0,00
449,92C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
946,00C
946,00C
946,00C
946,00C
35.609,00C
35.609,00C
35.609,00C
33.277,77C
20.465,90C
603,55C
19.128,08C
0,00
734,27C
9.972,14C
2.839,73C
2.839,73C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.331,23C
2.331,23C
2.128,58C
202,65C
Betha Sistemas
MUNICIPIO DE GALVAO
Exercício de 2016
Junho
Página: 7/27
Máscara
2.1.8.9
2.1.8.9.1
2.1.8.9.1.14
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (0)
2.2
2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.1.4
2.2.2.1.4.02
2.2.2.1.4.02.98
2.2.2.1.4.02.98.00.00.000005 (0)
2.2.3
2.2.3.1
2.2.3.1.1
2.2.3.1.1.02
2.2.3.1.1.02.02
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000004 (0)
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02 (0)
Saldo Anterior
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR
0,00
P
F
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
294.096,77C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
172.432,28C
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO
172.432,28C
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO
172.432,28C
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS
172.432,28C
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS
172.432,28C
P
P
BADESC CIDADES II
172.432,28C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
121.664,49C
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
121.664,49C
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
121.664,49C
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS
121.664,49C
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE 05/05/2000
121.664,49C
P
P
MARCOS ANDRÉ COSSA
121.664,49C
PATRIMÔNIO LIQUIDO
14.646.405,72C
RESULTADOS ACUMULADOS
14.646.405,72C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
14.646.405,72C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
4.990.961,68C
P
P
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.990.961,68C
Débitos
16.447,26
16.447,26
16.447,26
15.647,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
16.447,26
16.447,26
16.447,26
15.647,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
294.096,77C
172.432,28C
172.432,28C
172.432,28C
172.432,28C
172.432,28C
172.432,28C
121.664,49C
121.664,49C
121.664,49C
121.664,49C
121.664,49C
121.664,49C
14.646.405,72C
14.646.405,72C
14.646.405,72C
4.990.961,68C
4.990.961,68C
0,00D
0,00
0,00
0,00D
2.3.7.1.2.02 (0)
P
P
2.3.7.1.3
2.3.7.1.3.02 (0)
P
P
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO
7.615.150,22C
7.615.150,22C
0,00
0,00
0,00
0,00
7.615.150,22C
7.615.150,22C
2.3.7.1.4
2.3.7.1.4.02 (0)
P
P
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO
2.040.293,82C
2.040.293,82C
0,00
0,00
0,00
0,00
2.040.293,82C
2.040.293,82C
Betha Sistemas
MUNICIPIO DE GALVAO
Exercício de 2016
Junho
Página: 8/27
Máscara
3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.1
3.1.1.1.1.01
3.1.1.1.1.01.01 (0)
3.1.1.1.1.01.99 (0)
3.1.1.2
3.1.1.2.1
3.1.1.2.1.01
3.1.1.2.1.01.01 (0)
3.1.1.2.1.01.21 (0)
3.1.1.2.1.01.22 (0)
3.1.1.2.1.02
3.1.1.2.1.02.03 (0)
3.1.2
3.1.2.2
3.1.2.2.3
3.1.2.2.3.01 (0)
3.1.2.3
3.1.2.3.1
3.1.2.3.1.01 (0)
3.1.3
3.1.3.2
3.1.3.2.1 (0)
3.1.9
3.1.9.1
3.1.9.1.1 (0)
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.1.1
3.3.1.1.1.01 (0)
3.3.1.1.1.03 (0)
Saldo Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
7.377.480,33D
PESSOAL E ENCARGOS
2.608.683,58D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
2.099.308,58D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
46.500,00D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
46.500,00D
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS
46.500,00D
P
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
45.860,00D
P
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS
640,00D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS
2.052.808,58D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO
2.052.808,58D
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
1.986.678,35D
P
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
1.599.229,34D
P
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
215.526,17D
P
13. SALÁRIO
171.922,84D
P
P
P
P
P
P
P
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO
FGTS
BENEFÍCIOS A PESSOAL
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
USO DE MATERIAL DE CONSUMO
CONSUMO DE MATERIAL
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
3.3.1.1.1.06 (0)
P
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO
3.3.1.1.1.08 (0)
3.3.1.1.1.09 (0)
3.3.1.1.1.13 (0)
3.3.1.1.1.14 (0)
3.3.1.1.1.16 (0)
P
P
P
P
P
MATERIAL FARMACOLÓGICO
MATERIAL ODONTOLÓGICO
MATERIAL DE CAÇA E PESCA
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
3.3.1.1.1.17 (0)
3.3.1.1.1.20 (0)
3.3.1.1.1.21 (0)
P
P
P
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
MATERIAL DE COPA E COZINHA
Débitos
1.543.709,99
595.178,89
490.981,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
490.981,85
490.981,85
478.618,32
400.782,61
42.115,71
35.720,00
Créditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
8.921.190,32D
3.203.862,47D
2.590.290,43D
46.500,00D
46.500,00D
46.500,00D
45.860,00D
640,00D
2.543.790,43D
2.543.790,43D
2.465.296,67D
2.000.011,95D
257.641,88D
207.642,84D
66.130,23D
66.130,23D
446.919,48D
443.258,01D
443.258,01D
443.258,01D
12.363,53
12.363,53
90.967,44
90.314,32
90.314,32
90.314,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.493,76D
78.493,76D
537.886,92D
533.572,33D
533.572,33D
533.572,33D
3.661,47D
3.661,47D
3.661,47D
61.717,00D
61.717,00D
61.717,00D
653,12
653,12
653,12
12.930,00
12.930,00
12.930,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.314,59D
4.314,59D
4.314,59D
74.647,00D
74.647,00D
74.647,00D
738,52D
738,52D
738,52D
2.203.884,00D
772.434,71D
742.312,62D
742.312,62D
225.488,07D
13.334,36D
299,60
299,60
299,60
445.542,01
142.182,19
134.974,19
134.974,19
51.855,56
1.676,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.038,12D
1.038,12D
1.038,12D
2.649.426,01D
914.616,90D
877.286,81D
877.286,81D
277.343,63D
15.011,30D
84.087,21D
18.376,66
0,00
102.463,87D
113.730,00D
3.924,62D
910,00D
13.569,04D
15.029,10D
10.320,00
736,60
0,00
7.173,75
1.975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124.050,00D
4.661,22D
910,00D
20.742,79D
17.004,10D
868,00D
0,00
3.218,23D
0,00
922,45
860,08
0,00
0,00
0,00
868,00D
922,45D
4.078,31D
Betha Sistemas
MUNICIPIO DE GALVAO
Exercício de 2016
Junho
Página: 9/27
Máscara
3.3.1.1.1.22 (0)
3.3.1.1.1.23 (0)
3.3.1.1.1.24 (0)
3.3.1.1.1.25 (0)
3.3.1.1.1.26 (0)
3.3.1.1.1.28 (0)
3.3.1.1.1.31 (0)
3.3.1.1.1.36 (0)
3.3.1.1.1.39 (0)
3.3.1.1.1.40 (0)
3.3.1.1.1.42 (0)
3.3.1.1.1.50 (0)
3.3.1.1.1.54 (0)
3.3.1.1.1.71 (0)
3.3.1.1.1.99 (0)
3.3.1.2
3.3.1.2.1
3.3.1.2.1.02 (0)
3.3.1.2.1.99 (0)
3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.1.1
3.3.2.1.1.01
3.3.2.1.1.01.01 (0)
3.3.2.2
3.3.2.2.1
3.3.2.2.1.01
3.3.2.2.1.01.01 (0)
3.3.2.2.1.05 (0)
3.3.2.2.1.21
3.3.2.2.1.21.01 (0)
3.3.2.2.1.31 (0)
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3.3.2.3.1.04 (0)
3.3.2.3.1.05 (0)
3.3.2.3.1.06 (0)
3.3.2.3.1.08 (0)
P
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Saldo Anterior
29.847,19D
Débitos
3.867,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
9.481,70D
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
1.159,50D
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS
837,00D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
12.394,25D
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
1.968,45D
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
1.774,00D
MATERIAL HOSPITALAR
13.055,05D
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
156.821,49D
MATERIAL BIOLÓGICO
3.730,00D
FERRAMENTAS
488,90D
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS
1.350,00D
MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS
20.706,68D
MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO
3.874,28D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10.665,50D
P
P
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
P
SERVIÇOS
DIÁRIAS
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
P
P
P
P
P
P
P
P
SERVIÇOS TERCEIROS - PF
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
LOCAÇÕES
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
COMUNICAÇÃO
PUBLICIDADE
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.
3.3.2.3.1.10 (0)
P
LOCAÇÕES
3.3.2.3.1.12 (0)
3.3.2.3.1.14 (0)
3.3.2.3.1.22 (0)
3.3.2.3.1.23 (0)
P
P
P
P
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Créditos
0,00
Saldo Atual
33.714,19D
1.474,14
329,45
640,00
3.126,28
0,00
340,50
340,20
25.965,68
800,00
0,00
0,00
2.364,90
0,00
1.829,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.955,84D
1.488,95D
1.477,00D
15.520,53D
1.968,45D
2.114,50D
13.395,25D
182.787,17D
4.530,00D
488,90D
1.350,00D
23.071,58D
3.874,28D
12.494,50D
30.122,09D
30.122,09D
5.930,53D
24.191,56D
7.208,00
7.208,00
0,00
7.208,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.330,09D
37.330,09D
5.930,53D
31.399,56D
1.231.586,83D
18.230,00D
18.230,00D
18.230,00D
18.230,00D
234.673,45
5.625,00
5.625,00
5.625,00
5.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.466.260,28D
23.855,00D
23.855,00D
23.855,00D
23.855,00D
105.086,10D
105.086,10D
63.526,25D
63.526,25D
1.710,00D
15.588,90D
15.588,90D
24.260,95D
932.992,40D
932.992,40D
2.515,20D
4.799,70D
100.041,96D
120.756,48D
15.299,03
15.299,03
7.361,25
7.361,25
420,00
3.117,78
3.117,78
4.400,00
174.800,42
174.800,42
1.049,42
1.475,37
21.228,91
22.224,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.385,13D
120.385,13D
70.887,50D
70.887,50D
2.130,00D
18.706,68D
18.706,68D
28.660,95D
1.107.792,82D
1.107.792,82D
3.564,62D
6.275,07D
121.270,87D
142.980,94D
46.935,15D
8.154,15
0,00
55.089,30D
48.962,80D
150,00D
135.600,80D
1.750,00D
20.436,00
56,67
5.725,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.398,80D
206,67D
141.325,80D
1.750,00D
Betha Sistemas
MUNICIPIO DE GALVAO
Exercício de 2016
Junho
Página: 10/27
Máscara
3.3.2.3.1.29 (0)
3.3.2.3.1.30 (0)
3.3.2.3.1.31 (0)
3.3.2.3.1.32 (0)
3.3.2.3.1.46 (0)
3.3.2.3.1.51 (0)
3.3.2.3.1.54 (0)
3.3.2.3.1.56 (0)
3.3.2.3.1.99 (0)
3.3.2.4
3.3.2.4.1 (0)
3.3.3
3.3.3.1
3.3.3.1.1
3.3.3.1.1.01
3.3.3.1.1.01.01 (0)
3.3.3.1.1.01.02 (0)
3.3.3.2
3.3.3.2.1
3.3.3.2.1.02 (0)
3.4
3.4.1
3.4.1.1
3.4.1.1.1
3.4.1.1.1.99 (0)
3.4.2
3.4.2.3
3.4.2.3.1
3.4.2.3.1.03
3.4.2.3.1.03.02 (0)
3.4.3
3.4.3.9
3.4.3.9.1
3.4.3.9.1.01
3.4.3.9.1.01.70 (0)
3.5
3.5.1
3.5.1.1
3.5.1.1.2
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)
3.5.2
3.5.2.2
3.5.2.2.4 (0)
P
SEGUROS EM GERAL
P
SELEÇÃO E TREINAMENTO
P
SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS
P
SERVIÇOS BANCÁRIOS
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Saldo Anterior
8.743,70D
5.365,00D
260.814,55D
4.783,92D
Débitos
1.748,74
4.350,00
50.280,08
1.138,57
1.258,00D
21.177,50D
160,00D
5.486,31D
163.691,33D
575,00
6.037,50
0,00
0,00
30.320,55
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 §175.278,33D
1, LC 101/00
38.949,00
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §175.278,33D
1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO
38.949,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
199.862,46D
68.686,37
DEPRECIAÇÃO
199.757,30D
68.660,70
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO
199.757,30D
68.660,70
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO
199.757,30D
68.660,70
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS
163.650,75D
56.027,44
DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Créditos
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
10.492,44D
9.715,00D
311.094,63D
5.922,49D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.833,00D
27.215,00D
160,00D
5.486,31D
194.011,88D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
214.227,33D
214.227,33D
268.548,83D
268.418,00D
268.418,00D
268.418,00D
219.678,19D
36.106,55D
12.633,26
0,00
48.739,81D
AMORTIZAÇÃO
105,16D
AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO
105,16D
AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL
105,16D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
23.019,92D
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS
9.510,81D
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA
9.510,81D
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO
9.510,81D
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS
9.510,81D
JUROS E ENCARGOS DE MORA
1.187,94D
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
1.187,94D
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO
1.187,94D
MULTAS INDEDUTÍVEIS
1.187,94D
MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.187,94D
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS
12.321,17D
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS
12.321,17D
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO
12.321,17D
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS
12.321,17D
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS
12.321,17D
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
2.404.882,98D
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
1.387.000,00D
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1.387.000,00D
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
1.387.000,00D
TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.035.000,00D
TRANSFERENCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
62.000,00D
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A CAMARA MUNICIPAL VEREADORES
290.000,00D
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS
862.741,96D
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB
862.741,96D
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO
862.741,96D
25,67
25,67
25,67
956,23
956,23
956,23
956,23
956,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
476.354,76
273.000,00
273.000,00
273.000,00
205.500,00
9.500,00
58.000,00
166.528,41
166.528,41
166.528,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130,83D
130,83D
130,83D
23.976,15D
10.467,04D
10.467,04D
10.467,04D
10.467,04D
1.187,94D
1.187,94D
1.187,94D
1.187,94D
1.187,94D
12.321,17D
12.321,17D
12.321,17D
12.321,17D
12.321,17D
2.881.237,74D
1.660.000,00D
1.660.000,00D
1.660.000,00D
1.240.500,00D
71.500,00D
348.000,00D
1.029.270,37D
1.029.270,37D
1.029.270,37D
Betha Sistemas
MUNICIPIO DE GALVAO
Exercício de 2016
Junho
Página: 11/27
Máscara
3.5.3
3.5.3.1
3.5.3.1.1
3.5.3.1.1.01 (0)
3.5.3.1.1.03 (0)
3.5.5
3.5.5.0.1 (0)
3.5.9
3.5.9.0.1
3.5.9.0.1.01 (0)
3.7
3.7.2
3.7.2.1
3.7.2.1.1
3.7.2.1.1.02 (0)
3.7.2.9
3.7.2.9.1
3.7.2.9.1.99 (0)
3.9
3.9.1
3.9.1.1
3.9.1.1.1 (0)
3.9.1.4
3.9.1.4.1 (0)
3.9.4
3.9.4.1
3.9.4.1.1
3.9.4.1.1.99 (0)
3.9.9
3.9.9.6
3.9.9.6.1 (0)
Saldo Anterior
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
82.019,51D
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
82.019,51D
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO
82.019,51D
P
CONTRIBUIÇÕES
79.769,91D
P
SUBVENÇÕES SOCIAIS
2.249,60D
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
53.542,85D
P
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO
53.542,85D
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
19.578,66D
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO
19.578,66D
P
DOAÇÕES CONCEDIDAS
19.578,66D
TRIBUTÁRIAS
61.218,29D
CONTRIBUIÇÕES
61.218,29D
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
55.220,18D
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO
55.220,18D
P
PIS/PASEP
55.220,18D
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
5.998,11D
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO
5.998,11D
P
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES
5.998,11D
P
P
P
P
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
PREMIAÇÕES
PREMIAÇÕES CULTURAIS
PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO
INCENTIVOS
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO
75.791,56D
5.943,92D
600,00D
600,00D
5.343,92D
5.343,92D
6.263,40D
6.263,40D
6.263,40D
6.263,40D
63.584,24D
63.584,24D
63.584,24D
Débitos
18.499,09
18.499,09
18.499,09
18.049,17
449,92
16.447,26
16.447,26
1.880,00
1.880,00
1.880,00
12.163,64
12.163,64
10.531,84
10.531,84
10.531,84
1.631,80
1.631,80
1.631,80
13.514,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.104,96
3.104,96
3.104,96
3.104,96
10.409,50
10.409,50
10.409,50
Créditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
100.518,60D
100.518,60D
100.518,60D
97.819,08D
2.699,52D
69.990,11D
69.990,11D
21.458,66D
21.458,66D
21.458,66D
73.381,93D
73.381,93D
65.752,02D
65.752,02D
65.752,02D
7.629,91D
7.629,91D
7.629,91D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.306,02D
5.943,92D
600,00D
600,00D
5.343,92D
5.343,92D
9.368,36D
9.368,36D
9.368,36D
9.368,36D
73.993,74D
73.993,74D
73.993,74D
Betha Sistemas
MUNICIPIO DE GALVAO
Exercício de 2016
Junho
Página: 12/27
Máscara
4
4.1
4.1.1
4.1.1.2
4.1.1.2.1 (0)
4.1.1.3
4.1.1.3.1 (0)
4.1.2
4.1.2.1
4.1.2.1.1 (0)
4.1.2.2
4.1.2.2.1 (0)
4.1.3
4.1.3.4
4.1.3.4.1 (0)
4.2
4.2.2
4.2.2.0.1 (0)
4.3
4.3.3
4.3.3.1
4.3.3.1.1 (0)
4.4
4.4.2
4.4.2.4
4.4.2.4.1 (0)
4.4.2.9
4.4.2.9.1 (0)
4.4.5
4.4.5.1
4.4.5.1.1 (0)
4.5
4.5.1
4.5.1.1
4.5.1.1.2 (0)
4.5.2
4.5.2.1
4.5.2.1.3 (0)
4.5.2.1.4 (0)
4.5.2.2
4.5.2.2.3 (0)
4.9
4.9.7
4.9.7.1
4.9.7.1.1
4.9.7.1.1.99 (0)
Saldo Anterior
Débitos
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
7.668.274,48C
258,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
171.283,23C
258,91
IMPOSTOS
137.099,83C
258,91
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA
46.415,26C
258,25
P
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO
46.415,26C
258,25
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO
90.684,57C
0,66
P
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO
90.684,57C
0,66
TAXAS
33.811,40C
0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA
30.303,66C
0,00
P
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO
30.303,66C
0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3.507,74C
0,00
P
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO
3.507,74C
0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
372,00C
0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 372,00C
0,00
P
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO
372,00C
0,00
CONTRIBUIÇÕES
30.626,77C
0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
30.626,77C
0,00
P
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO 30.626,77C
0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
24.668,40C
0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
24.668,40C
0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS24.668,40C
0,00
P
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS24.668,40C
- CONSOLIDAÇÃO
0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
133.534,89C
0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA
49.774,02C
0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
49.171,69C
0,00
P
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO49.171,69C
0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA
602,33C
0,00
P
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO
602,33C
0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
83.760,87C
0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
83.760,87C
0,00
P
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO
83.760,87C
0,00
P
P
P
P
P
Créditos
1.636.354,03
39.488,54
32.688,54
32.688,54
32.688,54
0,00
0,00
6.800,00
1.800,00
1.800,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
6.053,46
6.053,46
6.053,46
22.460,00
22.460,00
22.460,00
22.460,00
17.649,36
1.534,12
1.394,11
1.394,11
140,01
140,01
16.115,24
16.115,24
16.115,24
Saldo Atual
9.304.369,60C
210.512,86C
169.529,46C
78.845,55C
78.845,55C
90.683,91C
90.683,91C
40.611,40C
32.103,66C
32.103,66C
8.507,74C
8.507,74C
372,00C
372,00C
372,00C
36.680,23C
36.680,23C
36.680,23C
47.128,40C
47.128,40C
47.128,40C
47.128,40C
151.184,25C
51.308,14C
50.565,80C
50.565,80C
742,34C
742,34C
99.876,11C
99.876,11C
99.876,11C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
7.012.642,04C
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
1.387.000,00C
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1.387.000,00C
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
1.387.000,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
1.518.628,64
273.000,00
273.000,00
273.000,00
8.531.270,68C
1.660.000,00C
1.660.000,00C
1.660.000,00C
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS
5.625.642,04C
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS
5.040.782,24C
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO
3.294.028,58C
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO
1.746.753,66C
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
584.859,80C
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO
584.859,80C
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
295.519,15C
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS
17.069,98C
REVERSÃO DE PROVISÕES
17.069,98C
REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO
17.069,98C
REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES
17.069,98C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.245.628,64
1.131.982,37
698.677,02
433.305,35
113.646,27
113.646,27
32.074,03
438,70
438,70
438,70
438,70
6.871.270,68C
6.172.764,61C
3.992.705,60C
2.180.059,01C
698.506,07C
698.506,07C
327.593,18C
17.508,68C
17.508,68C
17.508,68C
17.508,68C
Betha Sistemas
MUNICIPIO DE GALVAO
Exercício de 2016
Junho
Página: 13/27
Máscara
4.9.9
4.9.9.5
4.9.9.5.1 (0)
4.9.9.9
4.9.9.9.1
4.9.9.9.1.99 (0)
Saldo Anterior
Débitos
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
278.449,17C
0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS
514,48C
0,00
P
MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO
514,48C
0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES277.934,69C
DIVERSOS
0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES
277.934,69C
DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO
0,00
P
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES
277.934,69C DIVERSOS 0,00
Créditos
31.635,33
647,30
647,30
30.988,03
30.988,03
30.988,03
Saldo Atual
310.084,50C
1.161,78C
1.161,78C
308.922,72C
308.922,72C
308.922,72C
Betha Sistemas
MUNICIPIO DE GALVAO
Exercício de 2016
Junho
Página: 14/27
Máscara
5
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.1.1 (0)
5.2.1.1.2
5.2.1.1.2.01
5.2.1.1.2.01.01 (0)
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01 (0)
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01 (0)
5.2.2.1.9 (0)
5.3
5.3.1
5.3.1.1 (0)
5.3.1.2 (0)
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ORÇAMENTO APROVADO
PREVISÃO DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
O
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA
(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA
(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
O
(-) FUNDEB
FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL
O
CRÉDITO INICIAL
O
O
O
O
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
Saldo Anterior
29.385.457,98D
28.478.395,55D
13.807.002,00D
13.807.002,00D
16.195.002,00D
2.388.000,00C
2.388.000,00C
2.388.000,00C
14.671.393,55D
14.671.393,55D
13.807.002,00D
13.807.002,00D
Débitos
213.000,00
213.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
213.000,00
213.000,00
0,00
0,00
Créditos
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
Saldo Atual
29.590.457,98D
28.683.395,55D
13.807.002,00D
13.807.002,00D
16.195.002,00D
2.388.000,00C
2.388.000,00C
2.388.000,00C
14.876.393,55D
14.876.393,55D
13.807.002,00D
13.807.002,00D
916.509,35D
916.509,35D
213.000,00
213.000,00
0,00
0,00
1.129.509,35D
1.129.509,35D
52.117,80C
907.062,43D
907.062,43D
725.860,16D
181.202,27D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.117,80C
907.062,43D
907.062,43D
725.860,16D
181.202,27D
Betha Sistemas
MUNICIPIO DE GALVAO
Exercício de 2016
Junho
Página: 15/27
Máscara
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1 (0)
6.2.1.2
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001150 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001151 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001152 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001160 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001161 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001162 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001171 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001172 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001173 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001187 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001188 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001189 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001217 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001221 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001249 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001250 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001254 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001317 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001319 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001321 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001322 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001323 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001324 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001366 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001380 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001381 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001383 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001385 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001387 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001391 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001392 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001393 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001395 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001400 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001401 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001403 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001404 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001408 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001410 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001483 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001544 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001545 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001546 (0)
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA RECEITA
O
RECEITA A REALIZAR
RECEITA REALIZADA
O
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 60
O
O
O
IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60%
O
O
O
Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir
O
O
O
Imposto Serviços Qualquer Natureza ISQN 60%
O
O
O
Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços
O
Taxa de Licença para Execução de Obras
O
Taxa de Limpeza Pública
O
Outras Taxas pela Prestação de Serviços
O
Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares
O
Receita Remuneração Imp. Saúde
O
Receita Remuneração Convênio Saúde
O
Remuneração recursos atenção básica - SUS
O
Receita Remuneração Atenção M.A.C. Amb. e Hospital
O
Remuneração recursos Vigilância em Saúde - SUS
O
Receita Remuneração Assist. Farmacia Básica
O
Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic
O
Remuneração IGD SUAS
O
Remun. PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC
O
Remuneração Programa FNAS/CRAS
O
Remuneração Programa Bolsa Família IGD
O
Recursos Ordinários
O
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Royalties
O
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 60%
O
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB 40%
O
Remuneração Salário Educação
O
Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE
O
Remuneração Saúde - FUNDAM
O
Remuneração Convênios
O
Remuneração Convênios ESTADO
O
Remuneração Alienações de Bens Outros Programas
O
Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.
O
Outras Receitas Agropecuárias
O
SUS - Piso Atenção Básica - PAB
O
SUS - Programa Saúde da Família - PSF
O
SUS - Saúde Bucal PSF odonto
Saldo Anterior
29.385.457,98C
28.478.395,55C
13.807.002,00C
8.280.240,94C
6.389.518,45C
0,00
0,00
0,00
24.481,49C
10.200,65C
6.120,39C
6.671,71C
2.779,89C
1.667,94C
31.325,44C
13.052,37C
7.831,43C
8.679,92C
1.498,46C
46,39C
2.580,23C
372,00C
915,37C
10.150,87C
5.578,06C
1.833,18C
1.511,20C
423,51C
30.626,77C
110,66C
10,03C
1.084,62C
484,12C
281,20C
1.002,37C
2.756,11C
1.837,40C
724,66C
334,90C
12.677,86C
1.563,53C
3.090,85C
1.059,43C
36.330,94C
14.742,54C
44.875,98C
71.300,00C
11.150,00C
Débitos
4.777.389,24
4.545.771,51
1.495.590,70
1.328.803,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
4.982.389,24
4.750.771,51
1.495.590,70
166.787,32
1.328.803,38
1.032,87
430,38
258,23
6.580,23
2.741,77
1.645,06
698,37
290,99
174,59
9.113,03
3.797,13
2.278,28
630,00
60,69
1.426,18
250,00
0,00
99,23
1.487,35
1.484,10
514,27
362,66
17,56
6.053,46
13,62
4,56
510,06
135,57
41,90
123,62
767,21
511,48
201,76
98,55
2.188,04
345,78
576,99
74,98
6.084,38
3.432,25
65.812,67
14.260,00
2.230,00
Saldo Atual
29.590.457,98C
28.683.395,55C
13.807.002,00C
7.118.224,88C
7.718.321,83C
1.032,87C
430,38C
258,23C
31.061,72C
12.942,42C
7.765,45C
7.370,08C
3.070,88C
1.842,53C
40.438,47C
16.849,50C
10.109,71C
9.309,92C
1.559,15C
1.472,57C
2.830,23C
372,00C
1.014,60C
11.638,22C
7.062,16C
2.347,45C
1.873,86C
441,07C
36.680,23C
124,28C
14,59C
1.594,68C
619,69C
323,10C
1.125,99C
3.523,32C
2.348,88C
926,42C
433,45C
14.865,90C
1.909,31C
3.667,84C
1.134,41C
42.415,32C
18.174,79C
110.688,65C
85.560,00C
13.380,00C
Betha Sistemas
MUNICIPIO DE GALVAO
Exercício de 2016
Junho
Página: 16/27
Máscara
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001547 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001548 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001549 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001550 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001552 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001553 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001557 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001558 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001560 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001567 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001587 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001588 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001589 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001590 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001602 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001607 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001608 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001610 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001614 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001616 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001616 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001617 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001618 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001621 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001622 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001623 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001635 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001643 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001645 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001646 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001647 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001648 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001649 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001650 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001652 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001658 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001659 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001660 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001661 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001662 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001663 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001664 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001665 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001666 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001667 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001677 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001678 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001685 (0)
O
SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS
O
SUS - Farmácia Básica
O
SUS - Epidemiologia e Controle de Doesnças - ECD
O
SUS - Vigilância Sanitária
O
SUS - PMAQ
O
Outros Serviços Administrativos
O
Serviços Agropecuários
O
SUS - Brasil Sorridente
O
SUS - Média Alta Complexidade MAC
O
SUS - NASF
O
SUS - Cofinanciamento da Atenção Básica
O
SUS - Cofinanciamento Assist. Farmácia Básica
O
SUS - Nasf Estado
O
SUS - MAC - Estado
O
Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular
O
Transf. Conv. Estados p/ SUS
O
PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC
O
PISO BÁSICO FIXO - PBF - CRAS
O
IGD - PBF
O
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios
O
SERV. CONV. FORTALEC DE VINCULOS
O
O
O
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 6
O
O
O
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
O
Transferências do Salário-Educação
O
Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE
O
Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE
O
Outras Transf. FNDE - Conv. Manutenção
O
ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96
O
O
O
FEX
O
Cota-Parte do ICMS 60%
O
O
O
Cota-Parte do IPVA 60%
O
O
O
Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%
O
O
O
Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico
O
Transf. de Recursos do FUNDEB 60%
O
Transf. de Recursos do FUNDEB 40%
O
Convênio Transporte Escolar
Saldo Anterior
40.560,00C
13.318,50C
14.080,25C
9.366,07C
80.500,00C
0,00
348,75C
37.500,00C
4.990,60C
40.000,00C
22.300,00C
9.040,50C
10.000,00C
8.460,00C
8.072,90C
0,00
2.249,60C
30.013,26C
5.720,00C
1.255.039,79C
34.650,00C
801.089,24C
614.168,41C
211,87C
88,28C
52,97C
20.339,68C
71.151,62C
14.024,00C
8.000,25C
13.851,26C
3.683,10C
1.534,60C
920,75C
7.600,50C
911.480,93C
379.783,73C
227.870,24C
56.802,70C
23.667,84C
14.200,69C
13.871,72C
5.779,92C
3.467,94C
7.349,87C
350.915,88C
233.943,92C
27.677,59C
Débitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
8.112,00
2.927,40
1.613,25
247,18
16.100,00
6.460,00
38,70
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8.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
2.515,20
100.000,00
449,92
0,00
1.430,00
243.511,77
0,00
155.433,04
119.165,33
0,00
0,00
0,00
4.013,83
12.210,45
3.478,00
1.915,36
13.851,26
736,62
306,92
184,15
3.800,25
171.477,36
71.448,91
42.869,35
14.770,30
6.154,30
3.692,58
1.735,53
723,14
433,88
0,00
68.187,76
45.458,51
0,00
Saldo Atual
48.672,00C
16.245,90C
15.693,50C
9.613,25C
96.600,00C
6.460,00C
387,45C
45.000,00C
5.988,72C
48.000,00C
42.300,00C
9.040,50C
10.000,00C
8.460,00C
10.588,10C
100.000,00C
2.699,52C
30.013,26C
7.150,00C
1.498.551,56C
34.650,00C
956.522,28C
733.333,74C
211,87C
88,28C
52,97C
24.353,51C
83.362,07C
17.502,00C
9.915,61C
27.702,52C
4.419,72C
1.841,52C
1.104,90C
11.400,75C
1.082.958,29C
451.232,64C
270.739,59C
71.573,00C
29.822,14C
17.893,27C
15.607,25C
6.503,06C
3.901,82C
7.349,87C
419.103,64C
279.402,43C
27.677,59C
Betha Sistemas
MUNICIPIO DE GALVAO
Exercício de 2016
Junho
Página: 17/27
Máscara
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001686 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001725 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001726 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001727 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001731 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001815 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001816 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001817 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001819 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001820 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001821 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001828 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001908 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001917 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001935 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001949 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001950 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001951 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002004 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002027 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002028 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002029 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002031 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002032 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002033 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002040 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002126 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002155 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002168 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002249 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002293 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002294 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002295 (0)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002297 (0)
6.2.1.3
6.2.1.3.1
6.2.1.3.1.01
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (0)
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (0)
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (0)
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (0)
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (0)
6.2.1.3.9
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000032 (0)
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000038 (0)
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000040 (0)
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000044 (0)
O
Outras Transferências de Convênio dos Estados
O
Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60%
O
O
O
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos
O
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%
O
O
O
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60%
O
O
O
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos
O
Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal
O
Outras Restituicoes
O
Outras Multas e Juros de Mora
O
Multas Previstas na Legislação de Trânsito 32,50%
O
O
O
Outras Restituicoes
O
Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%
O
O
O
Rec. Div. Ativ. do ISS 60%
O
O
O
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ
O
Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ
O
Receitas Diversas
O
Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais
O
Convênio Estado Ação 009
O
SUS - Programa APAE
O
Convênio Estado - Reforma Ginásio
O
TRANSF. FNAS - BL OBPC ESCOLA/APRIMORA REDE
O
Remuneração Convênio Estado SUS
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
(-) FUNDEB
O
Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB
O
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR
O
Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96
O
Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB
O
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA
O
Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB
(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA
O
Dedução de receita Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana
O
Dedução de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
O
Dedução Taxa Funcionamento Estab. Comercial/Ind./P.Serviços
O
Dedução Taxa de Limpeza Pública
Saldo Anterior
24.999,99C
2,19C
0,92C
0,55C
127,29C
2.247,51C
936,50C
561,90C
0,00
0,00
0,00
3.411,70C
326,14C
30.410,85C
602,33C
167,21C
167,21C
180,06C
175.749,40C
2.342,30C
976,00C
585,60C
0,00
0,00
0,00
3.123,13C
2.252,27C
18.550,85C
51.294,36C
100.000,00C
41.558,00C
115.000,00C
440,00C
0,00
862.757,39D
862.741,96D
862.741,96D
534.059,34D
70,61D
1.227,65D
303.826,49D
18.933,93D
4.623,94D
15,43D
0,00
0,00
4,08D
0,46D
Débitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
166.787,32
166.528,41
166.528,41
103.621,99
0,00
245,53
57.159,04
4.923,34
578,51
258,91
258,25
0,66
0,00
0,00
Créditos
0,00
2,96
1,25
0,75
24,76
1.437,47
598,95
359,37
27,01
11,26
6,75
271,06
0,00
0,00
140,01
210,37
210,37
226,56
5.988,03
3.242,98
1.351,24
810,76
36,79
15,33
9,20
627,95
0,00
1.540,91
0,00
0,00
10.389,50
0,00
0,00
471,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
24.999,99C
5,15C
2,17C
1,30C
152,05C
3.684,98C
1.535,45C
921,27C
27,01C
11,26C
6,75C
3.682,76C
326,14C
30.410,85C
742,34C
377,58C
377,58C
406,62C
181.737,43C
5.585,28C
2.327,24C
1.396,36C
36,79C
15,33C
9,20C
3.751,08C
2.252,27C
20.091,76C
51.294,36C
100.000,00C
51.947,50C
115.000,00C
440,00C
471,57C
1.029.544,71D
1.029.270,37D
1.029.270,37D
637.681,33D
70,61D
1.473,18D
360.985,53D
23.857,27D
5.202,45D
274,34D
258,25D
0,66D
4,08D
0,46D
Betha Sistemas
MUNICIPIO DE GALVAO
Exercício de 2016
Junho
Página: 18/27
Máscara
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000049 (0)
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000054 (0)
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000056 (0)
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1 (0)
6.2.2.1.2
6.2.2.1.2.01 (0)
6.2.2.1.3
6.2.2.1.3.01 (0)
O
Dedução Outras Receitas Agropecuárias
O
Dedução Receita da Divida Ativa IPTU
O
Dedução da Divida Ativa de Outros Tributos
EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO
O
CRÉDITO DISPONÍVEL
O
CRÉDITO INDISPONÍVEL
BLOQUEIO DE CRÉDITO
CRÉDITO UTILIZADO
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
6.2.2.1.3.02 (0)
6.2.2.1.3.03 (0)
O
O
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
6.2.2.1.3.04 (0)
O
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
6.3
6.3.1
6.3.1.1 (0)
6.3.1.3 (0)
6.3.1.4 (0)
6.3.1.9
6.3.1.9.9 (0)
O
O
O
O
O
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP
Saldo Anterior
7,71D
2,25D
0,93D
14.671.393,55C
14.671.393,55C
6.972.709,90C
Débitos
Créditos
0,00
0,00
0,00
3.050.180,81
3.050.180,81
869.016,80
0,00
0,00
0,00
3.255.180,81
3.255.180,81
217.942,70
Saldo Atual
7,71D
2,25D
0,93D
14.876.393,55C
14.876.393,55C
6.321.635,80C
0,00
0,00
7.698.683,65C
2.468.715,65C
0,00
0,00
2.181.164,01
1.083.730,05
27.965,00
27.965,00
3.009.273,11
833.051,80
27.965,00C
27.965,00C
8.526.792,75C
2.218.037,40C
0,00
326.546,10C
23.568,42
1.073.865,54
23.568,42
1.078.787,35
0,00
331.467,91C
4.903.421,90C
0,00
1.073.865,54
5.977.287,44C
907.062,43C
907.062,43C
396.627,63C
144.420,37C
363.873,51C
2.140,92C
2.140,92C
231.617,73
231.617,73
64.295,97
167.321,76
0,00
0,00
0,00
231.617,73
231.617,73
0,00
64.295,97
167.321,76
0,00
0,00
907.062,43C
907.062,43C
332.331,66C
41.394,58C
531.195,27C
2.140,92C
2.140,92C
Betha Sistemas
MUNICIPIO DE GALVAO
Exercício de 2016
Junho
Página: 19/27
Máscara
7
7.1
7.1.1
7.1.1.2
7.1.1.2.1
7.1.1.2.1.01
7.1.1.2.1.01.00.00.00.000001 (0)
7.1.1.2.1.01.00.00.00.000002 (0)
7.1.1.2.1.01.00.00.00.000003 (0)
7.1.1.2.1.01.00.00.00.000004 (0)
7.1.2
7.1.2.2
7.1.2.2.1
7.1.2.2.1.01
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000001 (0)
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000002 (0)
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000003 (0)
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000004 (0)
7.1.2.3
7.1.2.3.1
7.1.2.3.1.02
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000031 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000033 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000035 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000036 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000037 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000039 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000040 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000042 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000045 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000046 (0)
Saldo Anterior
CONTROLES DEVEDORES
16.434.914,99D
ATOS POTENCIAIS
4.205.708,74D
ATOS POTENCIAIS ATIVOS
447.647,05D
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
447.647,05D
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO
447.647,05D
DIREITOS CONVENIADOS
447.647,05D
C
MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPI
117.647,06D
C
REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES NÉDIO MOA
230.000,00D
C
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRA
99.999,99D
C
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS.
0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
3.758.061,69D
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
106.354,30D
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO
106.354,30D
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS
106.354,30D
C
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL CAMINHO PARA O TRABALHO
82.852,40D
C
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA
11.000,00D
C
GRUPO DA TERCEIRA IDADE LAÇOS DA AMIZADE
4.501,90D
C
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL JESUS LIBERTADOR
8.000,00D
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
3.651.707,39D
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
3.651.707,39D
CONTRATOS DE SERVIÇOS
3.374.372,12D
C
INSTITUTO FAEE S/C LTDA - EPP
31.935,00D
C
Consórcio de Informática na Gestão Pública Municip
2.808,00D
C
FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA
2.400,00D
C
INFO DIGITALLE SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO D
4.288,68D
C
CPNET COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
1.558,80D
C
INVIOSAT OESTE MONITORAMENTO E SEGURANÇA EIRELI ME
1.320,00D
C
JUSSARA MICEL NEVES 09303408926
7.040,00D
C
REDE DE COMUNICAÇÕES SC LTDA
3.500,00D
C
CONSTRUTORA E INCORPORADORA BIGOLIN LTDA
104.383,18D
C
CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA
233.000,03D
C
EDMAR DA SILVA ME
65.017,00D
C
BOTTIN CONSULTORIA LTDA - ME
20.000,00D
C
LAURI MORAWSKI 04876672989
18.000,00D
C
ELIZANE SCHALLENBERG DORNELLES ROSA 72560053934
13.342,80D
C
APAE
140.000,00D
C
OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP
23.800,00D
C
429.600,00D
C
3.596,40D
C
EPAGRI - SC
25.300,00D
C
IDS - DESENV SOFTWARE CONSULTORIA LTDA
4.800,00D
C
4.020,00D
C
CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP
7.320,00D
C
E. C. T.
10.000,00D
C
HOSPITAL REGIONAL SAO PAULO
10.200,00D
C
POZZER & PREZOTTO LTDA - ME
89.910,00D
C
WYLSON ROSSONI FILHO - ME
684.000,00D
C
BETHA SISTEMAS LTDA
51.156,24D
Débitos
13.481.636,81
268.091,34
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
68.091,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.091,34
68.091,34
8.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
10.371.907,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
19.544.644,43D
4.473.800,08D
647.647,05D
647.647,05D
647.647,05D
647.647,05D
117.647,06D
230.000,00D
99.999,99D
200.000,00D
3.826.153,03D
106.354,30D
106.354,30D
106.354,30D
82.852,40D
11.000,00D
4.501,90D
8.000,00D
3.719.798,73D
3.719.798,73D
3.382.872,12D
31.935,00D
2.808,00D
2.400,00D
4.288,68D
1.558,80D
1.320,00D
7.040,00D
3.500,00D
104.383,18D
233.000,03D
65.017,00D
20.000,00D
18.000,00D
13.342,80D
140.000,00D
23.800,00D
429.600,00D
3.596,40D
25.300,00D
4.800,00D
4.020,00D
7.320,00D
10.000,00D
10.200,00D
89.910,00D
684.000,00D
51.156,24D
Betha Sistemas
MUNICIPIO DE GALVAO
Exercício de 2016
Junho
Página: 20/27
Máscara
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000047 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000048 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000049 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000050 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000051 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000052 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000053 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000054 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000055 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000056 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000057 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000058 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000059 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000060 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000061 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000062 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000063 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000064 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000065 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000066 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000067 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000068 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000069 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000070 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000071 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000072 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000073 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000074 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000075 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000076 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000077 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000078 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000079 (0)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000080 (0)
7.1.2.3.1.03
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000004 (0)
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000005 (0)
7.1.2.3.1.04
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (0)
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (0)
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (0)
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (0)
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000010 (0)
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000011 (0)
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (0)
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (0)
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (0)
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (0)
C
JULIANE BASEGGIO 04449722930
C
INSTITUTO FAEE S/C LTDA
C
CIS-AMOSC CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE
C
VAGNER VISOLI
C
DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. MAQ. SUPRIM. LT
C
FUNDACAO HOSPITALAR SAO LOURENCO
C
IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME
C
JORGE V. STRECIWIK & CIA S/S LTDA - EPP
C
T.O.S OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C
INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD
C
BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - ME
C
SULREAL COMERCIO DE PNEUS LTDA
C
TIAGO DE MACEDO 05436556957
C
MARILIZA CATANEO DREI
C
CLEBER PARIS
C
TRANSPORTES MARINELLO LTDA
C
BRESCIANI & CIA LTDA - ME
C
JORNAL DO POVO LTDA - ME
C
C
INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
C
FABRICIO ARTUR CUCHI 09591000910
C
GARBIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
C
P3 EVENTOS E ESPETACULOS LTDA - EPP
C
GT MARQUES ME - PRODUÇÃO MUSICAS
C
WEBER SEGURANCA LTDA - ME
C
POLIMEDICI ASSESSORIA E CONS. MEDICINA DO TRABALHO
C
C
C
C
C
C
MAIKY MOCCELIN
C
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E CULTURAL
CONTRATOS DE ALUGUÉIS
C
BETHA SISTEMAS LTDA
C
BETHA SISTEMAS LTDA
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
C
JACSKON NEIMAR PEDRASSANI ME
C
C
COMERCIAL GIOVANA LTDA ME
C
COOPERATIVA DE PROD. AGROIND. FAMILIAR DE GALVÃO
C
DRIMAVA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP
C
MODELO PNEUS LTDA
C
CASA CIRURGICA CHAPECO
C
ALTERMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR
C
DENTAL OESTE LTDA
C
LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Saldo Anterior
17.336,00D
56.400,00D
85.000,00D
30.240,00D
25.000,00D
25.000,00D
30.401,48D
2.800,00D
17.754,42D
8.000,00D
3.371,75D
22.936,10D
77.832,00D
18.000,00D
14.400,00D
65.906,10D
97.450,90D
56.330,00D
6.000,00D
6.720,00D
10.630,00D
7.200,00D
228.863,12D
125.000,00D
7.000,00D
4.000,00D
7.900,00D
150.000,00D
2.428,20D
3.280,00D
154.168,92D
7.200,00D
7.527,00D
0,00
15.980,04D
2.068,68D
13.911,36D
261.355,23D
8.550,00D
8.678,00D
2.499,00D
49.024,20D
22.720,00D
34.760,00D
5.472,00D
3.534,24D
6.997,00D
7.924,00D
Débitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.500,00
0,00
0,00
0,00
59.591,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
17.336,00D
56.400,00D
85.000,00D
30.240,00D
25.000,00D
25.000,00D
30.401,48D
2.800,00D
17.754,42D
8.000,00D
3.371,75D
22.936,10D
77.832,00D
18.000,00D
14.400,00D
65.906,10D
97.450,90D
56.330,00D
6.000,00D
6.720,00D
10.630,00D
7.200,00D
228.863,12D
125.000,00D
7.000,00D
4.000,00D
7.900,00D
150.000,00D
2.428,20D
3.280,00D
154.168,92D
7.200,00D
7.527,00D
8.500,00D
15.980,04D
2.068,68D
13.911,36D
320.946,57D
8.550,00D
8.678,00D
2.499,00D
49.024,20D
22.720,00D
34.760,00D
5.472,00D
3.534,24D
6.997,00D
7.924,00D
Betha Sistemas
MUNICIPIO DE GALVAO
Exercício de 2016
Junho
Página: 21/27
Máscara
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (0)
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (0)
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (0)
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (0)
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (0)
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (0)
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (0)
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (0)
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (0)
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (0)
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (0)
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000027 (0)
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000028 (0)
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000029 (0)
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000030 (0)
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000031 (0)
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (0)
7.2
7.2.1
7.2.1.1 (0)
7.3
7.3.2 (0)
7.5
7.5.1
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000003 (0)
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000004 (0)
7.5.2
7.5.3
7.5.3.1 (0)
7.5.3.2 (0)
7.9
7.9.1
7.9.1.2
7.9.1.2.1 (0)
7.9.1.2.9 (0)
C
GESUL COMERCIAL LTDA ME
C
JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME
C
MB CATARINENSE LTDA ME
C
ATUAL INFORMATICA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME
C
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
C
C
ADEMIR BERNARDO
C
LUCAS ELPIDIO GEITENS 05799696905
C
VOLMIR DE BRITO GOMES ME
C
EDMAR DA SILVA ME
C
C
C
C
CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER
C
COMERCIO DE MOVEIS PAGNONCELLI LTDA - ME
C
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA
C
WEIKAN TECNOLOGIA LTDA - EPP
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
C
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
C
C
C
C
C
C
C
DÍVIDA ATIVA
CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA
CONSÓRCIOS PÚBLICOS
CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS
CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO
VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO
DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS
OUTROS CONTROLES
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
Saldo Anterior
6.329,00D
1.975,00D
1.550,00D
16.599,00D
1.400,00D
13.088,75D
24.066,00D
35.032,35D
11.156,69D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.355.334,07D
11.355.334,07D
11.355.334,07D
Débitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.318,70
2.117,64
4.450,00
16.564,00
6.616,00
3.855,00
7.980,00
4.690,00
13.141.540,20
13.141.540,20
13.141.540,20
Créditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.352.658,44
10.352.658,44
10.352.658,44
Saldo Atual
6.329,00D
1.975,00D
1.550,00D
16.599,00D
1.400,00D
13.088,75D
24.066,00D
35.032,35D
11.156,69D
13.318,70D
2.117,64D
4.450,00D
16.564,00D
6.616,00D
3.855,00D
7.980,00D
4.690,00D
14.144.215,83D
14.144.215,83D
14.144.215,83D
451.936,46D
451.936,46D
374.935,72D
231.804,60D
222.204,60D
9.600,00D
53.542,85D
89.588,27D
53.542,85D
36.045,42D
47.000,00D
47.000,00D
47.000,00D
36.900,00D
10.100,00D
1.364,39
1.364,39
50.391,95
0,00
0,00
0,00
16.447,26
33.944,69
16.447,26
17.497,43
20.248,93
20.248,93
20.248,93
7.350,00
12.898,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.248,93
19.248,93
19.248,93
0,00
19.248,93
453.300,85D
453.300,85D
425.327,67D
231.804,60D
222.204,60D
9.600,00D
69.990,11D
123.532,96D
69.990,11D
53.542,85D
48.000,00D
48.000,00D
48.000,00D
44.250,00D
3.750,00D
Betha Sistemas
MUNICIPIO DE GALVAO
Exercício de 2016
Junho
Página: 22/27
Máscara
8
8.1
8.1.1
8.1.1.2
8.1.1.2.1
8.1.1.2.1.01
8.1.1.2.1.01.01
8.1.1.2.1.01.01.00.00.000001 (0)
8.1.1.2.1.01.01.00.00.000002 (0)
8.1.1.2.1.01.01.00.00.000003 (0)
8.1.1.2.1.01.01.00.00.000004 (0)
8.1.1.2.1.01.02
8.1.1.2.1.01.02.00.00.000002 (0)
8.1.1.2.1.01.02.00.00.000003 (0)
8.1.1.2.1.01.03
8.1.1.2.1.01.03.00.00.000002 (0)
8.1.1.2.1.01.04
8.1.1.2.1.01.04.00.00.000002 (0)
8.1.2
8.1.2.2
8.1.2.2.1
8.1.2.2.1.01
8.1.2.2.1.01.01
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000001 (0)
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000002 (0)
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000003 (0)
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000004 (0)
8.1.2.2.1.01.02
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000001 (0)
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000002 (0)
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000003 (0)
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000004 (0)
8.1.2.2.1.01.03
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000001 (0)
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000002 (0)
8.1.2.2.1.01.04
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000001 (0)
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000002 (0)
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000004 (0)
8.1.2.3
8.1.2.3.1
8.1.2.3.1.02
8.1.2.3.1.02.01
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)
Saldo Anterior
Débitos
CONTROLES CREDORES
16.434.914,99C
19.048.203,70
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
4.205.708,74C
405.146,66
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
447.647,05C
115.000,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
447.647,05C
115.000,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
447.647,05C
- CONSOLIDAÇÃO
115.000,00
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS
447.647,05C
115.000,00
CONVÊNIOS A RECEBER
307.647,06C
0,00
C
MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPI
117.647,06C
0,00
C
115.000,00C
0,00
C
75.000,00C
0,00
C
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS.
0,00
0,00
CONVÊNIOS A COMPROVAR
139.999,99C
57.500,00
C
115.000,00C
57.500,00
C
24.999,99C
0,00
CONVÊNIOS A APROVAR
0,00
57.500,00
C
0,00
57.500,00
CONVÊNIOS APROVADOS
0,00
0,00
C
0,00
0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
3.758.061,69C
290.146,66
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
106.354,30C
24.397,51
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES
106.354,30C
- CONSOLIDAÇÃO
24.397,51
EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS
106.354,30C
24.397,51
CONVÊNIOS A LIBERAR
72.834,39C
8.799,17
C
56.232,49C
6.799,17
C
7.000,00C
1.000,00
C
3.601,90C
0,00
C
6.000,00C
1.000,00
CONVÊNIOS A COMPROVAR
24.720,74C
7.799,17
C
19.820,74C
6.799,17
C
3.000,00C
1.000,00
C
900,00C
0,00
C
1.000,00C
0,00
CONVÊNIOS A APROVAR
0,00
7.799,17
C
0,00
6.799,17
C
0,00
1.000,00
CONVÊNIOS APROVADOS
8.799,17C
0,00
C
6.799,17C
0,00
C
1.000,00C
0,00
C
1.000,00C
0,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
3.651.707,39C
265.749,15
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
3.651.707,39C
265.749,15
CONTRATOS DE SERVIÇOS
3.374.372,12C
249.517,54
A EXECUTAR
2.120.082,92C
249.517,54
C
18.628,75C
2.661,25
C
1.600,00C
200,00
C
2.501,73C
357,39
C
913,80C
129,00
Créditos
22.157.933,14
673.238,00
315.000,00
315.000,00
315.000,00
315.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
57.500,00
57.500,00
57.500,00
57.500,00
358.238,00
24.397,51
24.397,51
24.397,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.799,17
6.799,17
1.000,00
0,00
1.000,00
7.799,17
6.799,17
1.000,00
7.799,17
6.799,17
1.000,00
0,00
333.840,49
333.840,49
258.017,54
8.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
19.544.644,43C
4.473.800,08C
647.647,05C
647.647,05C
647.647,05C
647.647,05C
507.647,06C
117.647,06C
115.000,00C
75.000,00C
200.000,00C
82.499,99C
57.500,00C
24.999,99C
0,00
0,00
57.500,00C
57.500,00C
3.826.153,03C
106.354,30C
106.354,30C
106.354,30C
64.035,22C
49.433,32C
6.000,00C
3.601,90C
5.000,00C
25.720,74C
19.820,74C
3.000,00C
900,00C
2.000,00C
0,00
0,00
0,00
16.598,34C
13.598,34C
2.000,00C
1.000,00C
3.719.798,73C
3.719.798,73C
3.382.872,12C
1.879.065,38C
15.967,50C
1.400,00C
2.144,34C
784,80C
Betha Sistemas
MUNICIPIO DE GALVAO
Exercício de 2016
Junho
Página: 23/27
Máscara
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000056 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000059 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000060 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000061 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000064 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000065 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000067 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000068 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000069 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000073 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000074 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000075 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000076 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000077 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000078 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000079 (0)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000080 (0)
8.1.2.3.1.02.02
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (0)
C
C
C
C
C
EDMAR DA SILVA ME
C
C
C
APAE
C
C
C
C
EPAGRI - SC
C
C
C
C
E. C. T.
C
C
C
C
BETHA SISTEMAS LTDA
C
C
C
C
VAGNER VISOLI
C
C
C
C
C
C
CLEBER PARIS
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
MAIKY MOCCELIN
C
EXECUTADOS
C
C
Consórcio de Informática na Gestão Pública Municip
C
Saldo Anterior
840,00C
4.496,67C
2.440,00C
57.252,89C
52.965,40C
11.000,00C
8.153,94C
98.462,00C
23.800,00C
256.865,00C
2.397,60C
17.710,00C
2.800,00C
2.680,00C
2.091,45C
8.384,30C
5.950,00C
71.464,03C
541.927,50C
29.841,14C
11.032,00C
32.900,00C
60.638,51C
17.640,00C
20.625,40C
6.919,16C
61.216,00C
11.000,00C
10.000,00C
51.805,26C
76.600,94C
44.278,00C
4.200,00C
6.584,75C
5.600,00C
173.120,11C
6.912,50C
132.129,99C
2.385,59C
3.280,00C
142.221,51C
6.300,00C
7.527,00C
0,00
1.254.289,20C
13.306,25C
2.808,00C
800,00C
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640,00
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1.500,00
1.111,90
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35.800,00
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400,00
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850,00
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0,00
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0,00
1.500,00
2.400,00
6.130,80
9.065,20
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0,00
0,00
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9.450,00
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0,00
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900,00
2.509,00
4.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
200,00
Saldo Atual
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3.856,67C
2.090,00C
37.565,40C
48.510,40C
9.500,00C
7.042,04C
88.052,50C
23.800,00C
221.065,00C
2.097,90C
15.180,00C
2.400,00C
2.345,00C
1.045,74C
7.514,78C
5.100,00C
66.915,48C
513.000,00C
25.515,06C
11.032,00C
28.200,00C
55.552,12C
15.120,00C
19.665,60C
6.659,72C
61.216,00C
9.500,00C
7.600,00C
45.674,46C
67.535,74C
39.038,00C
3.600,00C
6.584,75C
5.600,00C
113.863,12C
5.925,00C
122.679,99C
2.134,17C
3.280,00C
130.274,10C
5.400,00C
5.018,00C
4.300,00C
1.503.806,74C
15.967,50C
2.808,00C
1.000,00C
Betha Sistemas
MUNICIPIO DE GALVAO
Exercício de 2016
Junho
Página: 24/27
Máscara
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (0)
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8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (0)
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8.1.2.3.1.02.02.00.00.000050 (0)
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8.1.2.3.1.02.02.00.00.000067 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000068 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000069 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000070 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000071 (0)
C
C
C
C
C
C
C
CONCISA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA
C
EDMAR DA SILVA ME
C
C
C
C
APAE
C
C
C
EPAGRI - SC
C
C
C
C
E. C. T.
C
C
C
C
BETHA SISTEMAS LTDA
C
C
C
C
VAGNER VISOLI
C
C
C
IRINEU COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME
C
JORGE V. STRECIWIK & CIA S/S LTDA - EPP
C
C
C
INOVADORA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD
C
BENEFATTO PRE-FABRICADOS LTDA - ME
C
C
C
C
CLEBER PARIS
C
C
C
C
C
C
C
C
P3 EVENTOS E ESPETACULOS LTDA - EPP
C
GT MARQUES ME - PRODUÇÃO MUSICAS
Saldo Anterior
1.786,95C
645,00C
480,00C
2.543,33C
1.060,00C
47.130,29C
233.000,03C
12.051,60C
20.000,00C
7.000,00C
5.188,86C
41.538,00C
172.735,00C
1.198,80C
7.590,00C
2.000,00C
1.340,00C
5.228,55C
1.615,70C
4.250,00C
18.445,97C
142.072,50C
21.315,10C
6.304,00C
23.500,00C
24.361,49C
12.600,00C
4.374,60C
25.000,00C
30.401,48C
2.800,00C
17.754,42C
1.080,84C
3.371,75C
22.936,10C
16.616,00C
7.000,00C
4.400,00C
14.100,84C
20.849,96C
12.052,00C
1.800,00C
6.720,00C
4.045,25C
1.600,00C
55.743,01C
125.000,00C
7.000,00C
Débitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
357,39
129,00
120,00
640,00
350,00
19.687,49
0,00
4.455,00
0,00
1.500,00
1.111,90
10.409,50
35.800,00
299,70
2.530,00
400,00
335,00
1.045,71
869,52
850,00
4.548,55
28.927,50
4.326,08
0,00
4.700,00
5.086,39
2.520,00
959,80
0,00
0,00
0,00
0,00
259,44
0,00
0,00
0,00
1.500,00
2.400,00
6.130,80
9.065,20
5.240,00
600,00
0,00
0,00
0,00
59.256,99
0,00
0,00
Saldo Atual
2.144,34C
774,00C
600,00C
3.183,33C
1.410,00C
66.817,78C
233.000,03C
16.506,60C
20.000,00C
8.500,00C
6.300,76C
51.947,50C
208.535,00C
1.498,50C
10.120,00C
2.400,00C
1.675,00C
6.274,26C
2.485,22C
5.100,00C
22.994,52C
171.000,00C
25.641,18C
6.304,00C
28.200,00C
29.447,88C
15.120,00C
5.334,40C
25.000,00C
30.401,48C
2.800,00C
17.754,42C
1.340,28C
3.371,75C
22.936,10C
16.616,00C
8.500,00C
6.800,00C
20.231,64C
29.915,16C
17.292,00C
2.400,00C
6.720,00C
4.045,25C
1.600,00C
115.000,00C
125.000,00C
7.000,00C
Betha Sistemas
MUNICIPIO DE GALVAO
Exercício de 2016
Junho
Página: 25/27
Máscara
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000072 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000073 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000074 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000075 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000077 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000078 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000079 (0)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000080 (0)
8.1.2.3.1.03
8.1.2.3.1.03.01
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000005 (0)
8.1.2.3.1.03.02
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000004 (0)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000005 (0)
8.1.2.3.1.04
8.1.2.3.1.04.01
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000021 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000027 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000028 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000029 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000030 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000031 (0)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (0)
8.1.2.3.1.04.02
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000004 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000007 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000008 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000009 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000010 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000011 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000012 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000013 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000014 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000015 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000016 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000017 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000018 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000019 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000020 (0)
C
WEBER SEGURANCA LTDA - ME
C
C
C
C
C
C
MAIKY MOCCELIN
C
CONTRATOS DE ALUGUÉIS
A EXECUTAR
C
BETHA SISTEMAS LTDA
EXECUTADOS
C
BETHA SISTEMAS LTDA
C
BETHA SISTEMAS LTDA
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS
A EXECUTAR
C
C
C
MODELO PNEUS LTDA
C
C
C
ADEMIR BERNARDO
C
C
VOLMIR DE BRITO GOMES ME
C
EDMAR DA SILVA ME
C
C
C
C
CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER
C
COMERCIO DE MOVEIS PAGNONCELLI LTDA - ME
C
TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA
C
WEIKAN TECNOLOGIA LTDA - EPP
EXECUTADOS
C
JACSKON NEIMAR PEDRASSANI ME
C
C
COMERCIAL GIOVANA LTDA ME
C
C
C
MODELO PNEUS LTDA
C
C
C
DENTAL OESTE LTDA
C
LIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
C
GESUL COMERCIAL LTDA ME
C
JACKSON NEIMAR PEDRASSANI ME
C
MB CATARINENSE LTDA ME
C
C
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
Saldo Anterior
4.000,00C
987,50C
17.870,01C
42,61C
11.947,41C
900,00C
0,00
0,00
15.980,04C
10.454,34C
10.454,34C
5.525,70C
2.068,68C
3.457,02C
261.355,23C
144.877,52C
43.523,88C
16.960,00C
15.136,00C
2.691,00C
8.811,25C
18.011,00C
28.587,70C
11.156,69C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116.477,71C
8.550,00C
8.678,00C
2.499,00C
5.500,32C
5.760,00C
19.624,00C
2.781,00C
3.534,24C
6.997,00C
7.924,00C
6.329,00C
1.975,00C
1.550,00C
16.599,00C
1.400,00C
Débitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.159,28
1.159,28
1.159,28
0,00
0,00
0,00
15.072,33
15.072,33
0,00
2.490,00
0,00
2.691,00
4.230,00
2.416,00
3.245,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
0,00
987,50
9.450,00
251,42
11.947,41
900,00
2.509,00
4.200,00
1.159,28
0,00
0,00
1.159,28
0,00
1.159,28
74.663,67
59.591,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.318,70
2.117,64
4.450,00
16.564,00
6.616,00
3.855,00
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4.690,00
15.072,33
0,00
0,00
0,00
0,00
2.490,00
0,00
2.691,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
4.000,00C
1.975,00C
27.320,01C
294,03C
23.894,82C
1.800,00C
2.509,00C
4.200,00C
15.980,04C
9.295,06C
9.295,06C
6.684,98C
2.068,68C
4.616,30C
320.946,57C
189.396,53C
43.523,88C
14.470,00C
15.136,00C
0,00
4.581,25C
15.595,00C
25.342,37C
11.156,69C
13.318,70C
2.117,64C
4.450,00C
16.564,00C
6.616,00C
3.855,00C
7.980,00C
4.690,00C
131.550,04C
8.550,00C
8.678,00C
2.499,00C
5.500,32C
8.250,00C
19.624,00C
5.472,00C
3.534,24C
6.997,00C
7.924,00C
6.329,00C
1.975,00C
1.550,00C
16.599,00C
1.400,00C
Betha Sistemas
MUNICIPIO DE GALVAO
Exercício de 2016
Junho
Página: 26/27
Máscara
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000021 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000022 (0)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000023 (0)
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.01 (0)
C
C
ADEMIR BERNARDO
C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL
Saldo Anterior
4.277,50C
6.055,00C
6.444,65C
11.355.334,07C
11.355.334,07C
11.355.334,07C
1.466.285,23D
1.466.285,23D
Débitos
0,00
0,00
0,00
18.515.200,62
18.515.200,62
18.515.200,62
5.343.209,74
5.340.485,49
Créditos
4.230,00
2.416,00
3.245,33
21.304.082,38
21.304.082,38
21.304.082,38
5.698.003,92
5.695.279,67
Saldo Atual
8.507,50C
8.471,00C
9.689,98C
14.144.215,83C
14.144.215,83C
14.144.215,83C
1.111.491,05D
1.111.491,05D
2.724,25
2.495.419,86
8.2.1.1.1.02 (0)
8.2.1.1.2 (0)
C
C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS
0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
2.865.343,28C
2.724,25
2.180.445,64
0,00
2.550.369,06C
8.2.1.1.3
8.2.1.1.3.01 (0)
C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
490.673,68C
E ENTRADAS
1.675.297,80
COMPENSATÓRIAS
1.593.095,61
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
470.966,47C
1.563.140,74
1.465.036,76
408.471,49C
372.862,49C
8.2.1.1.3.02 (0)
C
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES
8.2.1.1.4 (0)
C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
8.3
8.3.2
8.3.2.1 (0)
8.3.2.3 (0)
8.3.2.4 (0)
8.5
8.5.1
8.5.1.1
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000003 (0)
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000004 (0)
8.5.1.2
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000003 (0)
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000004 (0)
8.5.2
8.5.2.1 (0)
8.5.2.3 (0)
8.5.2.4 (0)
8.5.3
8.5.3.1 (0)
8.5.3.2
8.5.3.2.1 (0)
8.5.3.2.3 (0)
8.5.3.2.4 (0)
8.9
8.9.1
8.9.1.2
8.9.1.2.1
8.9.1.2.1.01
8.9.1.2.1.02 (0)
8.9.1.2.1.03 (0)
8.9.1.2.9
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
19.707,21C
112.157,06
128.058,85
35.609,00C
9.465.602,34C
9.001.273,22
11.832.537,21
12.296.866,33C
EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
451.936,46C
EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA
451.936,46C
CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA
0,00
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER
435.176,59C
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS
16.759,87C
EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS
374.935,72C
EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO
231.804,60C
CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR
178.261,75C
172.661,75C
5.600,00C
CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS
53.542,85C
49.542,85C
4.000,00C
EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO
53.542,85C
A COMPROVAR
17.497,43C
A APROVAR
0,00
APROVADOS
36.045,42C
CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO
89.588,27C
VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO
53.542,85C
DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS
36.045,42C
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)
0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)
0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)
36.045,42C
OUTROS CONTROLES
47.000,00C
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
47.000,00C
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS
47.000,00C
EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS
36.900,00C
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR
11.800,00C
ADIANTAMENTOS A APROVAR
0,00
ADIANTAMENTOS APROVADOS
25.100,00C
EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
10.100,00C
10.170,51
10.170,51
1.364,39
8.806,12
0,00
86.436,98
16.447,26
16.447,26
15.647,26
800,00
0,00
0,00
0,00
34.994,86
17.497,43
17.497,43
0,00
34.994,86
0,00
34.994,86
17.497,43
17.497,43
0,00
31.248,93
31.248,93
31.248,93
12.000,00
6.000,00
6.000,00
0,00
19.248,93
11.534,90
11.534,90
1.364,39
1.364,39
8.806,12
136.828,93
16.447,26
0,00
0,00
0,00
16.447,26
15.647,26
800,00
51.442,12
16.447,26
17.497,43
17.497,43
68.939,55
16.447,26
52.492,29
17.497,43
17.497,43
17.497,43
32.248,93
32.248,93
32.248,93
19.350,00
7.350,00
6.000,00
6.000,00
12.898,93
453.300,85C
453.300,85C
0,00
427.734,86C
25.565,99C
425.327,67C
231.804,60C
161.814,49C
157.014,49C
4.800,00C
69.990,11C
65.190,11C
4.800,00C
69.990,11C
16.447,26C
0,00
53.542,85C
123.532,96C
69.990,11C
53.542,85C
0,00
0,00
53.542,85C
48.000,00C
48.000,00C
48.000,00C
44.250,00C
13.150,00C
0,00
31.100,00C
3.750,00C
Betha Sistemas
MUNICIPIO DE GALVAO
Exercício de 2016
Junho
Página: 27/27
Máscara
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000008 (0)
C
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS FMAS
TOTAL:
GALVAO, 18/07/2016
NERI PEDERSSETTI
Prefeito Municipal
CÉLIO LUIZ POZZAN
Contador CRC-SC 021597/O-5
LEONIDIO LEVINSKI
Tesoureiro
Saldo Anterior
0,00
0,00C
Débitos
1.349,76
42.726.594,46
Créditos
1.349,76
42.726.594,46
Saldo Atual
0,00
0,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE GALVAO

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