Pictet-EUR Government Bonds-R
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Pictet-EUR Government Bonds-R
Dados a fim de Setembro 2011 Pictet-EUR Government Bonds-R PERFORMANCE INDEXADA NÍVEL DE RISCO Base de Dados : Pictet Funds OBJECTIVO DE INVESTIMENTO O sub-fundo tem por objectivo o crescimento do capital investindo o total dos seus activos numa carteira diversificada de obrigações emitidas ou garantidas, principalmente, por governos nacionais e locais ou organismos supranacionais. Os investimentos não denominados em euros serão, de uma forma geral, cobertos. Base de Dados : Pictet Funds Base de Dados : Pictet Funds PERFORMANCE TRIMESTRAL RENDIMENTO vs. JPM EMU Gvt. IG Comp. 15 Mai 2006 a 30 Jun 2010 JPM EMU Government All Mats. Fundo Cumulativo 3,41% 0,77% 3,69% -0,44% 13,5% 16,2% 19,4% Fundo Anual 0,31% 3,45% 8,24% 0,77% YTD 1 mês 3 meses 1 ano 3 anos 5 anos desde do ínicio Base de Dados : Pictet Funds PERFIL DE MATURIDADE < 1 ano 1 a 3 anos 3 a 5 anos 5 a 7 anos 7 a 10 anos mais de 10 anos 5,8% 9,9% 20,9% 19,5% 18,8% Base de Dados : Pictet Funds 25,1% Base de Dados : Pictet Funds 14,3% 21,1% 3,94% 0,84% 3,98% 0,28% 16,4% 21,6% 25,8% Indice 1,20% 4,32% 9,37% 1,78% Fundo Indice Anualizado -0,44% 0,28% 4,33% 5,18% 3,05% 3,99% 3,32% 4,33% Fundo Indice Setembro a Setembro -0,44% 0,28% 3,82% 4,79% 9,86% 10,7% 3,19% 4,33% Base de Dados : Pictet Funds INFORMAÇÃO TECNICA REPARTIÇÃO POR QUALIDADE DE CRÉDITO Aaa Aa A 2010 2009 2008 2007 Indice 64,6% VIL Tamanho em milh. Subida máxima Rendimento médio Duração modificada Volatilidade EUR 119,36 EUR 608 15,7% 2,87% 6,12 anos 4,35% Dividendo Número de posições Baixa máxima Cupão médio Reinvestido 166 -6,59% 3,98% Tracking error 0,42% Base de Dados : Pictet Funds INFORMAÇÃO GERAL Gestor do fundo Banco depositário Estatuto jurídico País de registo Data de início Fim de ano fiscal Multi-classe Cálculo da NAV Comissão de gestão TER Com. Máx. Subscrição Com. Máx. Reemb. ISIN Bloomberg Andres Sanchez Balcazar, David Bopp, Mickael Benhaim Pictet & Cie (Europe) S.A. Fundo pertencente à SICAV de Direito Luxemburguês Pictet AT, BE, CH, CY, DE, ES, FI, FR, GB, GR, IT, LI, LU, NL, PT, SE, SG 12 Maio 2006 30 Setembro Sim Diário, "forward pricing" 0,60% p.a. 0,78% p.a. 5,00% A favor do distribuidor 3,00% A favor do distribuidor LU0241468122 PFIEURR LX Base de Dados : Pictet Funds A duração refere-se à duração modificada ponderada do fundo. 1/2 Pictet Funds S.A. Route des Acacias 60, 1211 Genebra 73, SUÍÇA Pictet Funds S.A. Sucursal de Zurique Freigutstrasse 12, 8002 Zurique, SUÍÇA Pictet & Cie (Europe) S.A. Succursale italiana Via Fratelli Gabba 1/A, 20121 Milão, ITÁLIA Pictet & Cie (Europe) S.A. Sucursal en España Calle Hermosilla 11, 28001 Madrid, ESPANHA Pictet & Cie (Europe) S.A. Succursale de Paris 34, avenue de Messine, 75008 Paris, FRANÇA Pictet & Cie (Europe) S.A. Niederlassung Frankfurt Neue Mainzer Strasse 1 60311 Francoforte ALEMANHA Pictet Asset Management Ltd Moor House, Level 11, 120 London Wall, GB-Londres EC2Y 5ET Pictet (Asia) Limited Suite 3901, Edinburgh Tower The Landmark, 15, Queen's Road Central, Hong Kong Pictet & Cie (Representative Office) Sheikh Zayed Road Park Place, 12th Floor PO Box 125567 Dubaï, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Pictet Funds (Europe) S.A. 3, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBURGO Tel. 0041 58 323 30 00 - www.pictetfunds.com © Copyright 2011 Pictet Funds - Publicada em Outubro 2011 Em Itália, as acções da classe "P" são disponibilizadas pelo Grupo Pictet, enquanto Distribuidor Geral, apenas a "Investidores Qualificados" de acordo com o artigo 100 do Decreto Lei no. 58/1998 e aos colaboradores do Grupo Pictet. Este material publicitário é publicado pela Pictet Funds (Europe) S.A.. Não se destina à distribuição ou utilização de ou por pessoas, ou entidades, que sejam cidadãs, residentes ou que se encontrem em qualquer localidade, estado, país ou jurisdição em que esta distribuição, publicação ou disponibilização de informação seja contrária à legislação ou regulamentação em vigor. Somente a última versão do prospecto do fundo, regulamentos, relatórios anuais e semestrais poderão ser considerados publicações do fundo e servir de base às decisões de investimento. Os referidos documentos estão disponíveis através do site www.pictetfunds.com ou através da Pictet Funds (Europe) S.A., 3 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. A informação e os valores apresentados neste documento não poderão ser considerados como uma oferta ou solicitação para comprar, vender ou subscrever quaisquer títulos ou instrumentos financeiros. As informações, opiniões e estimativas, apresentadas neste documento, reflectem um parecer à data original da sua publicação e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Pictet Funds (Europe) S.A. não tomou quaisquer medidas no sentido de assegurar que os títulos referidos neste documento se adequam a qualquer investidor em particular e não deverão ser considerados como substituto do exercício de uma avaliação própria e independente. A legislação a aplicar depende das circunstâncias específicas de cada investidor e poderá estar sujeita a alterações posteriores. Antes de tomar uma decisão de investimento, recomendamos, a todos os investidores, que verifiquem se esse investimento é adequado, tomando em consideração, nomeadamente, os seus conhecimentos e a sua experiencia em termos financeiros, os seus objetivos de investimento e a sua situação financeira e de obter aconselhamento profissional adequado antes de tomar qualquer decisão de investimento Caso o índice de referência do fundo seja alterado, todos os índices de referência históricos serão mencionados neste documento e as performances do índice, apresentadas na tabela, terão em consideração as performances de todos os índices de referência históricos do fundo. O valor e o retorno dos títulos ou instrumentos financeiros, mencionados neste documento, podem oscilar para cima ou para baixo e, consequentemente, os investidores poderão não receber a totalidade do valor investido. Os factores de risco estão descritos no prospecto do fundo e não serão reproduzidos, em toda a sua extensão, neste documento. Rendibilidades passadas não são garantia de rendibilidades futuras. A informação sobre a performance não inclui comissões e taxas cobradas aquando da subscrição ou resgate das acções. As estatísticas históricas são calculadas sobre 3 anos. Este material publicitário não poderá substituir a totalidade da documentação do fundo ou qualquer informação que os investidores terão que obter junto dos seus intermediários financeiros sobre os investimentos nos fundos mencionados neste documento. Apenas a moeda de consolidação do fundo tem cobertura na moeda da classe de participações; a exposição cambial poderá manter-se caso a carteira se encontre investida em activos denominados noutras moedas. Esta regra não se aplica às classes do fundo "Pictet CH Institutional -Foreign Bonds Tracker" com cobertura.
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