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DEMONSTRATIVO AUTORIZAf;AO
DE APlICAf;OES E RESGATES- APR /
JANEIRO 2015
Exigencia da Portaria MPS nQ 440/2013 - Art. 3°, inciso VIII.
APlICAf;OES
NQAPR
DATA
BANCO
VALOR
APLICADO EM
ORIGEM RECURSOS
NA CONTA CORRENTE
02/01/2015
OF 668
Caixa Econ. Federal
Fundo Finane. 125-5
Resgate do FI BrasillMA
B TP RF
Caixa FI Brasi11RFM-1 Tit. Pub.
10.000.000,00
02/01/2015
OF 668
Caixa Econ. Federal
Fundo Previden. 124-7
Resgate do FI BrasillMA
B TP RF
Caixa FI Brasi11RFM-1 Tit. Pub.
17.000.000,00
3.000.000,00
02/01/2015
OF 668
Caixa Econ. Federal
Compen. Prevo 136-0
Resgate do FI BrasillMA
B TP RF
Caixa FI Brasi11RFM-1 Tit. Pub.
02/01/2015
OF 669
Banco do Brasil
Fundo Finane 45.863-5
Resgate do FI BrasillMA
B TP
BB Prey RF IRFM-1 TPF FI
19.000.000,00
02/01/2015
OF 669
Banco do Brasil
Fundo Previd. 45.927-5
Resgate do FI BrasillMA
B TP
BB Prey RF IRFM-1 TPF FI
6.000.000,00
02/01/2015
OF 669
Banco do Brasil
Compensa~ao
Resgate do FI BrasillMA
B TP
08/01/2015
1
Caixa Econ. Federal
Fundo Finane. 125-5
08/01/2015
1
Caixa Econ. Federal
Fundo Previden. 124-7
PMFI Segurados 13. SALARIO
08/01/2015
2
Banco do Brasil
Compensa~ao
Compensa~ao previdenciaria
PMFI Segurados dezembro
2014
Caixa FI Brasi11RFM-1 Tit. Pub.
PMFI Segurados dezembro
2014
Caixa FI Brasi11RFM-1 Tit. Pub.
46.960-2
19/01/2015
4
Caixa Econ. Federal
46.960-2
Fundo Finane. 125-5
19/01/2015
21/01/2015
21/01/2015
4
Caixa Econ. Federal
Fundo Previden. 124-7
5
5
PMFI Segurados 13. SALARIO
INSS
BB Prey RF IRFM-1 TPF FI
4.000.000,00
Caixa FI Brasi11RFM-1 Tit. Pub.
1.041.000,00
Caixa FI Brasi11RFM-1 Tit. Pub.
479.000,00
290.040,84
1.101.000,00
BB Prey RF Perfil
Caixa Econ. Federal
Fundo Finane. 125-5
Resgate do Banco Bradesco S/A
Caixa FI Brasi11RFM-1 Tit. Pub.
Caixa Econ. Federal
Fundo Previden. 124-7
Resgate do Banco Bradesco S/A
Caixa FI Brasi11RFM-1 Tit. Pub.
573.000,00
1.457.000,00
2.479.000,00
RESGATES
NQAPR
DATA
BANCO
DESTINO RECURSOS
DA CONTA CORRENTE
VALOR
RESGATADO DE
Caixa FI Brasil IMA B Tit. Pub.
10.000.000,00
02/01/2015
OF 668
Caixa Econ. Federal
Fundo Finane. 125-5
MIGRAC;:AO DE RECURSOS
02/01/2015
02/01/2015
OF 668
Caixa Econ. Federal
Fundo Previden. 124-7
MIGRAC;:AO DE RECURSOS
Caixa FI BrasillMA
OF 668
Caixa Econ. Federal
Com pen. Prevo 136-0
MIGRAC;:AO DE RECURSOS
Caixa FI Brasil IMA B Tit. Pub.
17.000.000,00
3.000.000,00
B Tit. Pub.
02/01/2015
OF 669
Banco do Brasil
Fundo Finane 45.863-5
MIGRAC;:AO DE RECURSOS
FI BRASIL IMA B TIT PUB
19.000.000,00
02/01/2015
02/01/2015
OF 669
Banco do Brasil
Fundo Previd. 45.927-5
MIGRAC;:AO DE RECURSOS
FI BRASIL IMA B TIT PUB
OF 669
Banco do Brasil
Compensa~ao
46.960-2
MIGRAC;:AO DE RECURSOS
FI BRASIL IMA B TIT PUB
6.000.000,00
1.000.000,00
02/01/2015
OF 669
Banco do Brasil
Compensa~ao
MIGRAC;:AO DE RECURSOS
FI BRASIL IDKA 20 TIT PUB
09/01/2015
Caixa Econ. Federal
Ajustes fopag dez e 13. de 2014
Caixa FI Brasi11RFM-1 Tit. Pub.
21/01/2015
3
OF 20
46.960-2
Fundo Finane. 125-5
Banco Bradesco 5/ A
Fundo Finane. 0101565-6
Transferencia
para C.E.F
FI RENDA FIXA IMA B
1.500.000,00
21/01/2015
OF 20
Banco Bradesco S/A
Fundo Previd. 0101564-8
Transferencia
para C.E.F
FI RENDA FIXA IMA B
2.500.000,00
29/01/2015
~
Fundo Finane. 125-5
Folha de Pagamentcy)
Caixa FI Brasil IRFM-1 Tit. Pub .
Fundo Previden. 124-7
Folha~agamen(o
Caixa FI BrasiIIRFM/-A Tit\ Pub.
2.661.000,00
21.000,00
29/01/2015 /
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Gestor/autorizad
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Federal
Caixa E2O..r.Federal
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CL
rtifica~a{j-validade
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ReSPOn:Ve
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S'
3.000.000,00
1.000,00
---
~
da opera~ao:
ANSELMO RICARDO STEVENS