Ordem de Pagamento de Julho - Câmara Municipal de Valença

Betha Sistemas
RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA
Exercício de 2009
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2009 até 31/07/2009
Administração Direta
Ordem Processo
Data Emis.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo
Data Pagto
Descontos
Página: 1/6
Liq. Pago Conta
Cheque/Docto Empenho
Funcional
Pro/Atv
Dot. Elemento
Credor
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA
317 381/09
318 384/09
319 382/09
320 383/09
321 389/09
322 394
323 398
324 399
325 400
326 401
327 402
328 403
329 404
330 397/09
02/07/09
4.000,00
0,00
4.000,00
02/07/09
0,00
Contrato 003/09 ref. a divulgação e publicidade dos trabalhos do Poder
Legislativo, período maio a dezembro de 2009.
02/07/09
1.975,17
0,00
1.975,17
02/07/09
0,00
Fornecimento de 16.500 litros de gasolina comum conforme Carta-convite
001/09, contrato administrativo 001/09.
02/07/09
3.000,00
0,00
3.000,00
02/07/09
0,00
Contrato Administrativo 004/09 referente a serviços de divulgação e
publicidade dos trabalhos do Poder Legislativo, para o período de maio a
dezembro de 2009.
02/07/09
450,00
0,00
450,00
02/07/09
49,50
Serviços de filmagem de som e vídeo de todas as Sessões (Ordinárias e
Extraordinárias)da Câmara Municipal realizadas em todas as segundas e
quartas-feiras, conforme discriminado no contrato n.º 002/2009.
02/07/09
100,00
0,00
100,00
02/07/09
11,00
Referente a mão de obra para troca de um kit de embreagem, no veículo
Parati, pertencente a Câmara Municipal de Valença.
02/07/09
100,00
0,00
100,00
02/07/09
0,00
Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, na Alerj
para tratar de assuntos de interesse do Município.
07/07/09
100,00
0,00
100,00
07/07/09
0,00
Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, para
reunião com o Sr. Governador Sérgio Cabral, para tratar de assuntos de
interesse do Município.
07/07/09
100,00
0,00
100,00
07/07/09
0,00
Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, para
reunião com o Sr. Governador Sérgio Cabral, para tratar de assuntos de
interesse do Município.
07/07/09
100,00
0,00
100,00
07/07/09
0,00
Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, em
reunião com o Sr. Governador Sérgio Cabral, para tratar de assuntos de
interesse do mUnicípio.
07/07/09
100,00
0,00
100,00
07/07/09
0,00
Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, para
reunião com o Sr. Governador Sérgio Cabral, para tratar de assuntos de
interesse do Município.
07/07/09
100,00
0,00
100,00
07/07/09
0,00
Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, em
reunião com o Sr. Governador Sérgio Cabral, para tratar de assuntos de
interesse do Município.
07/07/09
100,00
0,00
100,00
07/07/09
0,00
Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, para
entrega de documentos
07/07/09
100,00
0,00
100,00
07/07/09
0,00
Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, para
reunião com o Sr. Governador Sérgio Cabral.
07/07/09
176,01
0,00
176,01
07/07/09
0,00
Pedido de fornecimento 108 ref. a material destinado a manutenção do veículo
Parati da Câmara.
4.000,00 3882
547215
216 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 Rádio Clube de Valença
1.975,17 3882
547218
86 01.122.0001 2.002
8
3.3.90.30.00.00.00.00 Autoposto Valença Ltda
3.000,00 3882
547216
198 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 Rádio Cultura de Valença Ltda
400,50 3882
547217
124 01.122.0001 2.002
10
3.3.90.36.00.00.00.00 Edir Santos Silva
89,00 3882
547222
280 01.122.0001 2.002
10
3.3.90.36.00.00.00.00 Benjamin Eugênio de Oliveira
100,00 3882
547227
285 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 José Otávio Conceição Soares
100,00 3882
547231
290 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 Paulo Cesar Alves Pena
100,00 3882
547232
291 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 Salvador de Souza
100,00 3882
547233
292 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 José Reinaldo Alves Bastos
100,00 3882
547234
293 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 João Carlos Modesto
100,00 3882
547235
294 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 Paulo Jorge Cesar
100,00 3882
547236
295 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 Divilane Dias Generoso
100,00 3882
547237
296 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 Felipe Fulgencio Farias
176,01 3882
547230
288 01.122.0001 2.002
8
3.3.90.30.00.00.00.00 Dejun Auto Peças Ltda
Betha Sistemas
RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA
Exercício de 2009
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2009 até 31/07/2009
Administração Direta
Ordem Processo
Data Emis.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo
Data Pagto
Página: 2/6
Descontos
Liq. Pago Conta
Cheque/Docto Empenho
Funcional
Pro/Atv
Dot. Elemento
Credor
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA
331 397/09
07/07/09
332 405
07/07/09
333 396/09
334 392
335 406
336 393/09
337 387
338 391/09
339 395
340 001/09
341 416
342 417
343 388
344 407/09
345 422
346 422
110,00
0,00
110,00
07/07/09
Pedido de fornecimento 108 ref. a serviços destinado a manutenção do veículo
Parati da Câmara.
0,00
110,00 3882
547230
289 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 Dejun Auto Peças Ltda
100,00
0,00
100,00
07/07/09
0,00
Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, para
reunião com o Sr. Governador Sérgio Cabral para tratar de assuntos de
interesse do município.
08/07/09
170,00
0,00
170,00
08/07/09
18,70
Pedido de fornecimento 107 ref.a serviços de locução em palestra sobre Ciclo
de Conferências "Desenvolvimento e Sustentabilidade: alternativas e atuação
parlamentar do ERJ", a ser realizada no auditório da Fundação Educacional D
André Arcoverde, no dia 03 de julho.
08/07/09
380,00
0,00
380,00
08/07/09
0,00
Referente a confeção de convites para o Ciclo de Conferência, em evento
realizado pela Câmara, no dia 03/07/09.
07/07/09
100,00
0,00
100,00
07/07/09
0,00
Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, para
reunião com o Sr. Governador Sérgio Cabral.
08/07/09
680,00
0,00
680,00
08/07/09
0,00
Referente a prestação de serviços para fornecimento de coquetéis, no dia
03/07/09, em evento a ser realizado pela Câmara Municipal de Valença, no
Ciclo de Conferência, em parceria com a Escola do Legislativo do Estado do
Rio de Janeiro.
08/07/09
850,00
0,00
850,00
08/07/09
0,00
Referente a prestação de serviços gráficos, na confecção de materiais
destinado aos serviços da Câmara.
08/07/09
225,02
0,00
225,02
08/07/09
0,00
Referente ao fornecimento de peças destinados a reparo do veículo Parati da
Câmara.
09/07/09
480,00
0,00
480,00
09/07/09
52,80
Referente a manutenção a ser realizado nos computadores da Câmara
Municipal de Valença.
09/07/09
17,55
0,00
17,55
09/07/09
0,00
Serviços de hospedagem do site da Câmara para o exercício de 2009.
10/07/09
100,00
0,00
100,00
10/07/09
0,00
Referente a despesa com locomoção em viaem ao Rio de Janeiro para tratar
de assuntos de interesse do município.
10/07/09
100,00
0,00
100,00
10/07/09
0,00
Referente a despesa com locomoção em viagem ao Rio de Janeiro,para tratar
de assuntos de interesse do município.
10/07/09
48,00
0,00
48,00
10/07/09
0,00
Referente a fornecimento de material para o Legislativo.
13/07/09
407,04
0,00
407,04
13/07/09
0,00
Referente ao fornecimento de materiais destinados a limpeza da Câmara.
13/07/09
100,00
0,00
100,00
13/07/09
0,00
Referente a despesa com locomoção em viagem ao Rio de Janeiro, para tratar
de assuntos de interesse do município.
13/07/09
100,00
0,00
100,00
13/07/09
0,00
Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, para
tratar de assuntos de interesse do município.
100,00 3882
547238
297 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 Luiz Antonio Rocha de Assumpção Filho
151,30 3882
547229
287 01.122.0001 2.002
10
3.3.90.36.00.00.00.00 Gelso Pereira da Silva
380,00 3882
547225
283 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 Gráfica PC Duboc Ltda
100,00 3882
547239
298 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 Pedro Paulo Magalhães Graça
680,00 3882
547226
284 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 Dirce F. Dantas Moreira ME
850,00 3882
547220
278 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 Mafa Gráfica Ltda - ME
225,02 3882
547224
282 01.122.0001 2.002
8
427,20 3882
547228
286 01.122.0001 2.002
10
3.3.90.36.00.00.00.00 Angelo Jannuzzi Grigorini
17,55 3882
547219
1 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 Host Net Internet Ltda
100,00 3882
547242
299 01.122.0001 2.002
9
3.3.90.33.00.00.00.00 Salvador de Souza
100,00 3882
547243
300 01.122.0001 2.002
9
3.3.90.33.00.00.00.00 José Reinaldo Alves Bastos
48,00 3882
547221
279 01.122.0001 2.002
8
3.3.90.30.00.00.00.00 A.O. Bastos Vidraçaria
407,04 3882
547240
281 01.122.0001 2.002
8
3.3.90.30.00.00.00.00 Indústria e Comércio de Panificação Jardim Val
100,00 3882
547244
301 01.122.0001 2.002
9
3.3.90.33.00.00.00.00 Salvador de Souza
100,00 3882
547244
302 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 Salvador de Souza
3.3.90.30.00.00.00.00 Valença Boxcar 36 Auto Peças Ltda
Betha Sistemas
RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA
Exercício de 2009
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2009 até 31/07/2009
Administração Direta
Ordem Processo
Data Emis.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo
Data Pagto
Página: 3/6
Descontos
Liq. Pago Conta
Cheque/Docto Empenho
Funcional
Pro/Atv
Dot. Elemento
Credor
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA
347 425
348 423
349 424
350 429
351 335/09
352 434
353 434
354 435
355 435
356 436
357 436
358 433
359 432
360 440
361 442
362 442
13/07/09
100,00
0,00
100,00
13/07/09
Referente a adiantamento para despesa com alimentação em viagem ao Rio
de Janeiro, para uma reunião com o Sr. Deputado Estadual André Corrêa.
14/07/09
410,00
0,00
410,00
14/07/09
Referente a recarga de cartuchos e tonner das impressoras da Câmara
Municipal de Valença.
14/07/09
96,00
0,00
96,00
14/07/09
Referente a fornecimento de água mineral para o Legislativo.
15/07/09
100,00
0,00
100,00
15/07/09
Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, para
entrega de documentos.
16/07/09
483,00
0,00
483,00
16/07/09
Pedido de fornecimento 094 ref. a refeições destinadas aos vigias da Câmara.
16/07/09
100,00
0,00
100,00
16/07/09
Referente a despesa com lçocomoção em viagem ao Rio de Janeiro, no
Tribunal de Contas do Estado, para tratar de assuntos de interesse do
município.
16/07/09
100,00
0,00
100,00
16/07/09
Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, no
Tribunal de Contas do Estado, para tratar de assuntos de interesse do
município.
16/07/09
200,00
0,00
200,00
16/07/09
Referente a despesa com locomoção em viagem para tratar de assuntos de
interesse do município.
16/07/09
200,00
0,00
200,00
16/07/09
Referente a despesa com alimentação em viagem para tratar de assuntos de
interesse do município.
17/07/09
100,00
0,00
100,00
17/07/09
Referente a despesa com locomoção em viagem ao Rio de Janeiro, em visita
ao gabinete do Sr. Deputado Estadual André Corrêa, para tratar de assuntos
de interesse do município.
17/07/09
100,00
0,00
100,00
17/07/09
Referente a despesa com alimentação, em viagem ao Rio de Janeiro, em visita
ao gabinete do Sr. Deputado Estadual André Corrêa, para tratar de assuntos
de interesse do município.
17/07/09
67,20
0,00
67,20
17/07/09
Referente a compra de telefones para o Legislativo.
17/07/09
195,00
0,00
195,00
17/07/09
Referente ao fornecimento de material destinado aos serviços da Câmara
Municipal de Valença.
20/07/09
100,00
0,00
100,00
20/07/09
Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, para
tratar de asuuntos de interesse do municípo.
21/07/09
100,00
0,00
100,00
21/07/09
Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, para
tratar de assuntos de interesse do município.
21/07/09
50,00
0,00
50,00
21/07/09
Referente a despesa com locomoção em viagem ao Rio de Janeiro, para tratar
de assuntos de interesse do município.
0,00
100,00 3882
547247
305 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 Paulo Jorge Cesar
0,00
410,00 3882
547246
303 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 JPG Remanufaturadora de Cartuchos e Com. d
0,00
96,00 3882
547245
304 01.122.0001 2.002
8
3.3.90.30.00.00.00.00 Transleal Comércio e Transportadora Leal Ltda
0,00
100,00 3882
547250
306 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 Divilane Dias Generoso
0,00
483,00 3882
547248
248 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 A L Lasnor Machado ME
0,00
100,00 3882
547253
309 01.122.0001 2.002
9
3.3.90.33.00.00.00.00 Guilherme Augusto de Souza Fraga Machado
0,00
100,00 3882
547253
310 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 Guilherme Augusto de Souza Fraga Machado
0,00
200,00 3882
547251
311 01.122.0001 2.002
9
3.3.90.33.00.00.00.00 José Reinaldo Alves Bastos
0,00
200,00 3882
547251
312 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 José Reinaldo Alves Bastos
0,00
100,00 3882
547252
313 01.122.0001 2.002
9
3.3.90.33.00.00.00.00 João Carlos Modesto
0,00
100,00 3882
547252
314 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 João Carlos Modesto
0,00
67,20 3882
547256
308 01.122.0001 2.003
13
4.4.90.52.00.00.00.00 Lojas Cem S/A
0,00
195,00 3882
547255
307 01.122.0001 2.003
13
4.4.90.52.00.00.00.00 99 Informática Ltda
0,00
100,00 3882
547259
318 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 Felipe Fulgencio Farias
0,00
100,00 3882
547261
321 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 Luiz Antonio Rocha de Assumpção Filho
0,00
50,00 3882
547261
322 01.122.0001 2.002
9
3.3.90.33.00.00.00.00 Luiz Antonio Rocha de Assumpção Filho
Betha Sistemas
RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA
Exercício de 2009
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2009 até 31/07/2009
Administração Direta
Ordem Processo
Data Emis.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo
Data Pagto
Descontos
Página: 4/6
Liq. Pago Conta
Cheque/Docto Empenho
Funcional
Pro/Atv
Dot. Elemento
Credor
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA
363 445
364 445
365 441
366 446
367 458
368 439/09
369 439/09
370 438/09
371 449/09
372 450/09
373 450/09
374 451/09
22/07/09
100,00
0,00
100,00
22/07/09
0,00
Despesa com locomoção em viagem ao Rio de Janeiro, para tratar de
assuntos de interesse do município.
22/07/09
100,00
0,00
100,00
22/07/09
0,00
Referente a despesa com alimentação, em viagem ao Rio de Janeiro para
tratar de assuntos de interesse do município.
22/07/09
50,00
0,00
50,00
22/07/09
5,50
Referente a serviço de encardenação de 01 livro de Registro de Atas, com
capa dura e letras douradas na capa.
22/07/09
89,00
0,00
89,00
22/07/09
0,00
Referente a troca do conector de carga da telefonia.
23/07/09
100,00
0,00
100,00
23/07/09
0,00
Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, para
entrega de documentos.
24/07/09
37,00
0,00
37,00
24/07/09
0,00
Referente a material destinado a amnutenção do veículo da Câmara.
24/07/09
40,00
0,00
40,00
24/07/09
0,00
Referente a despesa com prestação de serviço de mão de obra no veículo
Parati pertencente a Câmara.
24/07/09
69,00
0,00
69,00
24/07/09
0,00
Referente ao fornecimento de óleo e filtro de óleo destinado a manutenção do
veículo da Câmara.
27/07/09
53.664,20
0,00
53.664,20
27/07/09
14.223,74
Subsídio de vereadores ref. a julho.
27/07/09
22.210,31
0,00
22.210,31
27/07/09
5.035,29
Pagamento de servidores efetivos ref. a julho.
27/07/09
36,16
0,00
36,16
27/07/09
0,00
Pagamento de salário família ref. a julho.
27/07/09
34.493,54
0,00
34.493,54
27/07/09
6.599,19
Pagamento de Pessoal Comissionado ref. a julho.
375 452/09
27/07/09
376 453/09
27/07/09
377 453/09
378 460
379 002/09
380 456/09
39.421,50
0,00
39.421,50
27/07/09
270709Pagamento de Assessores Parlamentares ref. a julho.
7.779,95
5.327,83
0,00
5.327,83
27/07/09
1.455,64
Pagamento de Inativos ref. a julho.
27/07/09
5.625,00
0,00
5.625,00
27/07/09
565,12
Pagamento ref. a Pensionista no mês de julho.
27/07/09
5.336,72
0,00
5.336,72
27/07/09
0,00
rEFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR PRESTADOS NO
MÊS DE JULHO/09.
27/07/09
999,66
0,00
999,66
27/07/09
0,00
Pedido de fornecimento nº002, referente a serviço de fornecimento de energia
elétrica para o exercício de 2009
27/07/09
86,00
0,00
86,00
27/07/09
9,46
Pedido de fornecimento 120 ref. a confecção de faixas com mensagem
institucional.
100,00 3882
547262
323 01.122.0001 2.002
9
3.3.90.33.00.00.00.00 José Reinaldo Alves Bastos
100,00 3882
547262
324 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 José Reinaldo Alves Bastos
44,50 3882
547260
320 01.122.0001 2.002
10
3.3.90.36.00.00.00.00 Gilda Veigas de Paiva Bressani
89,00 3882
547263
325 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 Tecnocell - Celular & Informática Ltda
100,00 3882
547271
336 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 Divilane Dias Generoso
37,00 3882
547258
316 01.122.0001 2.002
8
3.3.90.30.00.00.00.00 J.W.J. Diamante Auto Elétrica Ltda
40,00 3882
547258
317 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 J.W.J. Diamante Auto Elétrica Ltda
69,00 3882
547257
315 01.122.0001 2.002
8
3.3.90.30.00.00.00.00 Autoposto Valença Ltda
39.440,46 3882
327 01.031.0001 1.001
1
3.1.90.11.01.00.00.00 Vereadores
17.175,02 3882
328 01.122.0001 2.002
3
3.1.90.11.01.00.00.00 Pessoal Legislativo - Cargo Efetivo
36,16 3882
329 01.122.0001 2.002
4
3.1.90.13.03.00.00.00 Pessoal Legislativo - Cargo Efetivo
26.424,11 3882
330 01.122.0001 2.002
3
3.1.90.11.01.00.00.00 Pessoal Legislativo - Cargo Comissionado
3
3.1.90.11.01.00.00.00 Assessores Parlamentares
1.470,24 3882
547264
01.122.0001 2.002
1.195,79 3882
547266
331 01.122.0001 2.002
30.445,76 3882
01.122.0001 2.002
3.872,19 3882
332 09.272.0001 2.005
19
3.1.90.01.02.00.00.00 Inativos
5.059,88 3882
333 09.272.0001 2.005
20
3.1.90.03.02.00.00.00 Pensionista
5.336,72 3882
547273
341 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 Tim Celular S/A
999,66 3882
547272
2 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 Light- Serviços de Eletricidade S.A
76,54 3882
547269
334 01.122.0001 2.002
10
3.3.90.36.00.00.00.00 Celso Guimaraes de Albuquerque
Betha Sistemas
RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA
Exercício de 2009
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2009 até 31/07/2009
Administração Direta
Ordem Processo
Data Emis.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo
Data Pagto
Página: 5/6
Descontos
Liq. Pago Conta
Cheque/Docto Empenho
Funcional
Pro/Atv
Dot. Elemento
Credor
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA
381 480/09
382 466/09
383 468/09
384 478/09
385 472/09
386 473/09
387 474/09
388 475/09
389 462/09
390 461/09
391 463/09
392 448
393 484/09
394 484/09
395 481/09
396 485
397 485
398 487
399 464/09
27/07/09
21.057,41
0,00
21.057,41
27/07/09
Vale-alimentação destinado aos servidores do Legislativo relativo ao mês de
agosto.
28/07/09
13,50
0,00
13,50
28/07/09
Tarifa de DOC ref. a amortização de empréstimo Unibanco S/A.
28/07/09
1.022,88
0,00
1.022,88
28/07/09
Serviço a ser prestado referente a suporte, locação e manutenção do sistema
de Contabilidade, relativo ao mês de julho.
28/07/09
769,59
0,00
769,59
28/07/09
Serviço a ser prestado a suporte, locação e manutenção sistema folha de
pagamento para o mês de julho.
28/07/09
60,09
0,00
60,09
28/07/09
Serviços telefônicos prestados em julho.
28/07/09
3.865,58
0,00
3.865,58
28/07/09
Serviços telefônicos prestados em julho.
28/07/09
5.291,28
0,00
5.291,28
28/07/09
Plano de saúde ref. a julho.
28/07/09
463,62
0,00
463,62
28/07/09
Plano odontológico ref. a julho.
28/07/09
422,00
0,00
422,00
28/07/09
Pedido de fornecimento 123 ref. a material destinado aos serviços do
Legislativo.
28/07/09
389,75
0,00
389,75
28/07/09
Pedido de fornecimento 122 ref. a material destinado aos serviços do
Legislativo.
28/07/09
390,00
0,00
390,00
28/07/09
Pedido de fornecimento 124 ref. a material destinado a manutenção do prédio
da Câmara.
28/07/09
1.790,00
0,00
1.790,00
28/07/09
Referente. ao fornecimento de material destinado a montagem de divisórias na
Câmara.
29/07/09
400,00
0,00
400,00
29/07/09
Adiantamento para despesas com material de pronto atendimento.
29/07/09
200,00
0,00
200,00
29/07/09
Adiantamento para despesas com serviço de pronto atendimento.
29/07/09
30.391,68
0,00
30.391,68
29/07/09
Recolhimento de INSS ref. a julho.
29/07/09
50,00
0,00
50,00
29/07/09
Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, para
tratar de assuntos de interesse do município.
29/07/09
100,00
0,00
100,00
29/07/09
Referente a despesa com locomoção, em viagem ao Rio de Janeiro, para
tratar de assuntos de interesse do município.
30/07/09
100,00
0,00
100,00
30/07/09
Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, para
entrega de documentação.
30/07/09
140,00
0,00
140,00
30/07/09
Pedido de fornecimento 125 ref. a revisão geral das máquinas elétrica e
manual pertencente a Câmara.
0,00
21.057,41 3882
171 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 Companhia Brasileira de Soluções e ServiçosAl
0,00
13,50 3882
547279
343 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 Banco do Brasil S/A
0,00
1.022,88 3882
547281
7 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 Custom Informática Ltda
0,00
769,59 3882
547282
6 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 Custom Informática Ltda
0,00
60,09 3882
547289
3 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicaç
0,00
3.865,58 3882
547285
4 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 Telemar Norte Leste S/A
0,00
5.291,28 3882
547284
82 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 Unimed Marquês de Valença Coop Trab Médico
0,00
463,62 3882
547288
230 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 Uniodonto Sul Fluminense Cooperativa de Trab
0,00
422,00 3882
547275
338 01.122.0001 2.002
8
3.3.90.30.00.00.00.00 J.A Com. Valenciano de Equip. Elet. e Telef. Ltd
0,00
389,75 3882
547274
337 01.122.0001 2.002
8
3.3.90.30.00.00.00.00 Reprográfica Barrense Indústria e Comércio Ltd
0,00
390,00 3882
547276
339 01.122.0001 2.002
8
3.3.90.30.00.00.00.00 Almeida e Mancebo Mercadinho Ltda
0,00
1.790,00 3882
547265
326 01.122.0001 2.006
21
4.4.90.51.00.00.00.00 Divigama Divisórias Ltda
0,00
400,00 3882
547294
345 01.122.0001 2.002
8
3.3.90.30.00.00.00.00 Elio Vinicio de Carvalho
0,00
200,00 3882
547294
346 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 Elio Vinicio de Carvalho
0,00
30.391,68 3882
547292
344 01.122.0001 2.002
4
0,00
50,00 3882
547295
347 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 Felipe Fulgencio Farias
0,00
100,00 3882
547295
348 01.122.0001 2.002
9
3.3.90.33.00.00.00.00 Felipe Fulgencio Farias
0,00
100,00 3882
547296
349 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 Divilane Dias Generoso
0,00
140,00 3882
547277
340 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 Consermaq II Comércio de Máquinas Eletrônica
3.1.90.13.03.00.00.00 I.N.S.S.
Betha Sistemas
RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA
Exercício de 2009
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2009 até 31/07/2009
Administração Direta
Ordem Processo
Data Emis.
Vlr. Ordem
Anulado
Saldo
Data Pagto
Página: 6/6
Descontos
Liq. Pago Conta
Cheque/Docto Empenho
Funcional
Pro/Atv
Dot. Elemento
Credor
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VALENCA
400 489/09
401 489/09
402 491/09
403 491/09
404 492
30/07/09
100,00
0,00
100,00
30/07/09
Referente a despesa com locomoção em viagem ao Rio de Janeiro, para tratar
de assuntos de interesse do município.
30/07/09
100,00
0,00
100,00
30/07/09
Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, para
tratar de assuntos de interesse do município.
30/07/09
100,00
0,00
100,00
30/07/09
Referente a despesa com locomoção em viagem ao Rio de Janeiro, para trtar
de assuntos de interesse do município.
30/07/09
100,00
0,00
100,00
30/07/09
Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, para
tratar de assuntos de interesse do município.
31/07/09
100,00
0,00
100,00
31/07/09
Referente a despesa com alimentação em viagem ao Rio de Janeiro, para
tratar de assuntos de interesse do município.
0,00
100,00 3882
547297
350 01.122.0001 2.002
9
3.3.90.33.00.00.00.00 Salvador de Souza
0,00
100,00 3882
547297
351 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 Salvador de Souza
0,00
100,00 3882
547298
352 01.122.0001 2.002
9
3.3.90.33.00.00.00.00 José Reinaldo Alves Bastos
0,00
100,00 3882
547298
353 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 José Reinaldo Alves Bastos
0,00
100,00 3882
547299
354 01.122.0001 2.002
11
3.3.90.39.00.00.00.00 João Carlos Modesto
Total da Entidade:
252.173,29
0,00
252.173,29
35.805,89
216.367,40
Total do Periodo:
252.173,29
0,00
252.173,29
35.805,89
216.367,40