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Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Fep Página: 1 Em: 23/08/2013 às 13:18 Período: 01/01/2010 até 31/07/2013 Projeto: 121101217 - 14830 - UFBA MT Trem Regional - - 14830 Responsável: Ilce Marília D. P. de Freitas Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013 "Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade Técnica, Social, Ambiental, Jurídico-Legal para Implantação de um Serviço Regional de Transporte Ferroviário de Passageiros". Movim. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo Conta Orçamentária: 14101001 - Crédito (PROJETO) 0,00 Saldo Anterior: 203741 03/12 - CN 18/04/2012 Universidade Federal da Bahia - crédito parcela única, conf Fatura 03/12. Saldo Atual da Rubrica: 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 Conta Orçamentária: 14102004 - Rend de Aplic Financ (PROJETO) 0,00 Saldo Anterior: 204565 204567 205196 206403 207806 210174 210397 212087 212995 217618 217623 218278 219685 221715 221985 222682 - CN - CN - CN - CN - CN - CN - CN - CN - CN - CN - CN - CN - CN - CN - CN - CN 30/04/2012 31/05/2012 30/06/2012 31/07/2012 31/08/2012 28/09/2012 31/10/2012 30/11/2012 31/12/2012 31/01/2013 28/02/2013 31/03/2013 30/04/2013 31/05/2013 28/06/2013 23/07/2013 Banco do Brasil S/A - crédito rendimentos aplic - abr/12 Banco do Brasil S/A - crédito rendimentos aplic - mai/12 Banco do Brasil S/A - crédito rendimentos - junho/12. Banco do Brasil S/A - crédito rendimentos - julho/12. Banco do Brasil S/A - crédito rendimento - ago/12. Banco do Brasil S/A - crédito rendimentos - set/12. Banco do Brasil S/A - crédito rendimento - out/12. Banco do Brasil S/A - crédito rendimentos - nov/12. Banco do Brasil S/A - crédito rendimentos - dez/12 Banco do Brasil S/A - crédito rendimentos aplic - jan/13. Banco do Brasil S/A - crédito rendimentos aplic - fev/13. Banco do Brasil S/A - crédito rendimentos - mar/13. Banco do Brasil S/A - crÚdito rendimentos - abr/13 Banco do Brasil S/A - crÚdito rendimentos - maio/13 Banco do Brasil S/A - crédito rendimentos aplic - jun/13 Banco do Brasil S/A - crédito rendimentos s/aplic - jul/13. Saldo Atual da Rubrica: 1.485,00 5.516,99 4.824,86 4.856,77 4.729,60 3.533,05 3.572,93 2.800,67 2.535,92 2.200,99 1.524,86 1.525,30 1.333,02 1.007,64 842,24 497,92 42.787,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.485,00 7.001,99 11.826,85 16.683,62 21.413,22 24.946,27 28.519,20 31.319,87 33.855,79 36.056,78 37.581,64 39.106,94 40.439,96 41.447,60 42.289,84 42.787,76 42.787,76 Ilce Marilia Dantas Pinto - prestação de contas do AD 206313 (R$250,00) Saldo Atual da Rubrica: 250,00 250,00 0,00 0,00 250,00 250,00 Conta Orçamentária: 14103001 - Prest Contas de Adiant (PROJET 0,00 Saldo Anterior: 207477 CTA 14830 - NF 10/08/2012 Conta Orçamentária: 14201011 - Salário e Provento (PROJETO) 0,00 Saldo Anterior: 217685 217693 218922 WA Sistemas C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC 01/04/2013 01/04/2013 02/05/2013 Livia Cerqueira Moreira de Souza - pgto de salário - Mar/13 Waldemir Santos Moura - pgto de salário - Mar/13 Livia Cerqueira Moreira de Souza - pgto de salário - Abr/13 Active 0,00 0,00 0,00 4.077,32 3.177,64 4.101,98 -4.077,32 -7.254,96 -11.356,94 FF601F Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Fep Página: 2 Em: 23/08/2013 às 13:18 Período: 01/01/2010 até 31/07/2013 Projeto: 121101217 - 14830 - UFBA MT Trem Regional - - 14830 Responsável: Ilce Marília D. P. de Freitas Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013 "Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade Técnica, Social, Ambiental, Jurídico-Legal para Implantação de um Serviço Regional de Transporte Ferroviário de Passageiros". Movim. Documento Data Discriminação 218923 220295 220296 221565 221566 C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC 02/05/2013 03/06/2013 03/06/2013 03/07/2013 03/07/2013 Waldemir Santos Moura - pgto de salário - Abr/13 Livia Cerqueira Moreira de Souza - pgto de salário - Mai/13 Waldemir Santos Moura - pgto de salário - Mai/13 Livia Cerqueira Moreira de Souza - pgto de salário - Jun/13 Waldemir Santos Moura - pgto de salário - Jun/13 Saldo Atual da Rubrica: Valor Crédito Valor Débito Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.177,63 3.979,16 3.101,29 4.054,64 3.168,15 28.837,81 -14.534,57 -18.513,73 -21.615,02 -25.669,66 -28.837,81 -28.837,81 Conta Orçamentária: 14201012 - Seg Acid Pessoal Estágio (P) 0,00 Saldo Anterior: 206125 C/14830 - BO 03/08/2012 206129 C/14830 - BO 03/08/2012 207597 C/14830 - BO 31/08/2012 207598 C/14830 - BO 31/08/2012 207667 C/14830 - BO 04/09/2012 Sul América Seguros de Vida e Previdência S.A. - pgto seguro Sul América contra acidentes pessoais para bolsista Marcos Júnior Sul América Seguros de Vida e Previdência S.A. - pgto seguro Sul América contra acidentes pessoais para bolsista Fernando de Almeida Sul América Seguros de Vida e Previdência S.A. - pgto seguro Sul América contra acidentes pessoais para bolsista Márcia Camardelli Sul América Seguros de Vida e Previdência S.A. - pgto seguro Sul América contra acidentes pessoais para bolsista Wellington Oliveira Sul América Seguros de Vida e Previdência S.A. - pgto seguro Sul América contra acidentes pessoais para bolsista Daniel Moraes Saldo Atual da Rubrica: 0,00 38,40 -38,40 0,00 38,40 -76,80 0,00 38,40 -115,20 0,00 38,40 -153,60 0,00 38,40 -192,00 0,00 192,00 -192,00 Conta Orçamentária: 14202001 - FGTS (PROJETO) 0,00 Saldo Anterior: 218167 219039 220799 221809 C/14830 - GF C/14830 - GF C/14830 - GF C/14830 - GF 05/04/2013 07/05/2013 07/06/2013 05/07/2013 Caixa Econômica Federal - pgto de FGTS s/ folha - Mar/13 Caixa Econômica Federal - pgto de fgts s/ folha - Abr/13 Caixa Econômica Federal - pgto de fgts - Mai/13 Caixa Econômica Federal - pgto de fgts - Jun/13 Saldo Atual da Rubrica: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696,57 699,13 701,05 701,05 2.797,80 -696,57 -1.395,70 -2.096,75 -2.797,80 -2.797,80 Conta Orçamentária: 14202002 - INSS s/ Folha Patronal (PROJET 0,00 Saldo Anterior: 218657 219992 220990 221978 WA Sistemas C/14830 - GP C/14830 - GP C/14830 - GP C/14830 - GP 19/04/2013 17/05/2013 14/06/2013 16/07/2013 Instituto Nacional do Seguro Social - pgto de INSS patronal s/ folha - Mar/03 Instituto Nacional do Seguro Social - pgto de INSS Patronal s/ folha - Abr/13 Instituto Nacional do Seguro Social - pgto de INSS patronal s/ folha - Mai/13 Instituto Nacional do Seguro Social - pgto de INSS patronal s/ folha - Jun/13 Saldo Atual da Rubrica: Active 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.220,34 2.228,51 2.234,63 2.234,63 8.918,11 -2.220,34 -4.448,85 -6.683,48 -8.918,11 -8.918,11 FF601F Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Fep Página: 3 Em: 23/08/2013 às 13:18 Período: 01/01/2010 até 31/07/2013 Projeto: 121101217 - 14830 - UFBA MT Trem Regional - - 14830 Responsável: Ilce Marília D. P. de Freitas Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013 "Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade Técnica, Social, Ambiental, Jurídico-Legal para Implantação de um Serviço Regional de Transporte Ferroviário de Passageiros". Movim. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo Conta Orçamentária: 14202004 - PIS sobre folha (PROJETO) 0,00 Saldo Anterior: 218702 220187 221118 221976 C/14830 - DA C/14830 - DA C/14830 - DA C/14830 - DA 14/05/2013 24/05/2013 21/06/2013 16/07/2013 Secretaria da Receita Federal - pgto de Pis s/ folha - Mar/13 Secretaria da Receita Federal - pgto de Pis s/ folha - Abr/13 Secretaria da Receita Federal - pgto de Pis s/folha - Mai/13 Secretaria da Receita Federal - pgto de Pis s/folha - Jun/13 Saldo Atual da Rubrica: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,07 87,39 87,63 87,63 349,72 -87,07 -174,46 -262,09 -349,72 -349,72 Conta Orçamentária: 14205003 - Tarifa Bancária (PROJETO) 0,00 Saldo Anterior: 204566 206400 210386 212020 217617 217622 218309 218277 219681 219682 219683 221710 221711 222017 222680 222681 - DN - DN - DN - DN - DN - DN - DN - DN - DN - DN - DN - DN - DN - DN - DN - DN 07/05/2012 02/07/2012 09/10/2012 21/11/2012 07/01/2013 04/02/2013 18/03/2013 25/03/2013 09/04/2013 19/04/2013 19/04/2013 06/05/2013 21/05/2013 05/06/2013 05/07/2013 17/07/2013 Banco do Brasil S/A - débito tarifa manut conta - abr/12 Banco do Brasil S/A - débito tarifa adic cheque - julho/12. Banco do Brasil S/A - débito tarifa adic chq compe - out/12. Banco do Brasil S/A - débito tarifa bancária - nov/12. Banco do Brasil S/A - débito tarifa Adic Chq compe - 850.125 Banco do Brasil S/A - débito tarifa manut conta - fev/13 Banco do Brasil S/A - débito tarifa bancária - mar/13. Banco do Brasil S/A - débito tarifa bancária - mar/13. Banco do Brasil S/A - dÚbito tarifa fornec cheque Banco do Brasil S/A - dÚbito tarifa fornec cheque Banco do Brasil S/A - dÚbito tarifa adic cheque compe Banco do Brasil S/A - débito tarifa pacote de serv - maio/13 Banco do Brasil S/A - dÚbito tarifa adic cheque compe - maio/13 Banco do Brasil S/A - débito tarifa manut conta - jun/13 Banco do Brasil S/A - débito tarifa manut conta - jul/13 Banco do Brasil S/A - débito tarifa adic chq compe 850.362 Saldo Atual da Rubrica: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 8,42 8,42 22,00 11,34 22,00 8,89 17,79 44,00 44,00 8,89 54,50 8,89 54,50 54,50 6,44 392,58 -18,00 -26,42 -34,84 -56,84 -68,18 -90,18 -99,07 -116,86 -160,86 -204,86 -213,75 -268,25 -277,14 -331,64 -386,14 -392,58 -392,58 Conta Orçamentária: 14206004 - Bolsa de Inic Científica (PROJ 0,00 Saldo Anterior: 206050 206054 C/14830 - RC C/14830 - RC 03/08/2012 03/08/2012 206055 C/14830 - RC 05/09/2012 WA Sistemas Fernando Henrique Bomfim de Almeida - pgto de bolsa I.C. conf TC 00138 - 07/2012 (1/4) Marcos Aurélio dos Santos Botelho Júnior - pgto de bolsa I.C. conf TC 00139 - 07/2012 (1/4) Marcos Aurélio dos Santos Botelho Júnior - pgto de bolsa I.C. conf TC 00139 - 08/2012 (2/4) Active 0,00 0,00 768,40 768,40 -768,40 -1.536,80 0,00 896,47 -2.433,27 FF601F Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Fep Página: 4 Em: 23/08/2013 às 13:18 Período: 01/01/2010 até 31/07/2013 Projeto: 121101217 - 14830 - UFBA MT Trem Regional - - 14830 Responsável: Ilce Marília D. P. de Freitas Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013 "Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade Técnica, Social, Ambiental, Jurídico-Legal para Implantação de um Serviço Regional de Transporte Ferroviário de Passageiros". Movim. Documento Data Discriminação 206051 207606 207607 206052 206056 C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC 05/09/2012 05/09/2012 05/10/2012 05/10/2012 05/10/2012 206057 C/14830 - RC 05/11/2012 206053 207608 209856 C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC 05/11/2012 05/11/2012 05/12/2012 209860 209819 209820 209861 209857 C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC 05/12/2012 05/12/2012 04/01/2013 04/01/2013 04/01/2013 209858 C/14830 - RC 05/02/2013 209862 209821 216737 C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC 05/02/2013 05/02/2013 05/03/2013 216750 216762 216763 216751 216738 C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC 05/03/2013 05/03/2013 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 218387 218389 C/14830 - RC C/14830 - RC 12/04/2013 12/04/2013 218392 C/14830 - RC 12/04/2013 216739 C/14830 - RC 03/05/2013 Fernando Henrique Bomfim de Almeida - pgto de bolsa I.C. conf TC 00138 - 08/2012 (2/4) Daniel Moraes - pgto de bolsa I.C. conf TC 00142 - 08/2012 (1/3) Daniel Moraes - pgto de bolsa I.C. conf TC 00142 - 09/2012 (2/3) Fernando Henrique Bomfim de Almeida - pgto de bolsa I.C. conf TC 00138 - 09/2012 (3/4) Marcos Aurélio dos Santos Botelho Júnior - pgto de bolsa I.C. conf TC 00139 - 09/2012 (3/4) Marcos Aurélio dos Santos Botelho Júnior - pgto de bolsa I.C. conf TC 00139 - 10/2012 (4/4) Fernando Henrique Bomfim de Almeida - pgto de bolsa I.C. conf TC 00138 - 10/2012 (4/4) Daniel Moraes - pgto de bolsa I.C. conf TC 00142 - 10/2012 (3/3) Marcos Aurélio dos Santos Botelho Júnior - pgto T.A. bolsa I.C. conf TC 00139 - 11/2012 (1/3) Daniel Moraes - pgto T.A. bolsa I.C. conf TC 00142 - 11/2012 (1/3) Fernando Henrique Bomfim de Almeida - pgto T.A. bolsa I.C. conf TC 00138 - 11/2012 (1/3) Fernando Henrique Bomfim de Almeida - pgto T.A. bolsa I.C. conf TC 00138 - 12/2012 (2/3) Daniel Moraes - pgto T.A. bolsa I.C. conf TC 00142 - 12/2012 (2/3) Marcos Aurélio dos Santos Botelho Júnior - pgto T.A. bolsa I.C. conf TC 00139 - 12/2012 (2/3) Marcos Aurélio dos Santos Botelho Júnior - pgto T.A. bolsa I.C. conf TC 00139 - 01/2013 (3/3) Daniel Moraes - pgto T.A. bolsa I.C. conf TC 00142 - 01/2013 (3/3) Fernando Henrique Bomfim de Almeida - pgto T.A. bolsa I.C. conf TC 00138 - 01/2013 (3/3) Marcos Aurélio dos Santos Botelho Júnior - pgto T.A. bolsa I.C. conf TC 00139 - 02/2013 (1/6) Fernando Henrique Bomfim de Almeida - pgto T.A. bolsa I.C. conf TC 00138 - 02/2013 (1/6) Daniel Moraes - pgto T.A. bolsa I.C. conf TC 00142 - 02/2013 (1/6) Daniel Moraes - pgto T.A. bolsa I.C. conf TC 00142 - 03/2013 (2/6) Fernando Henrique Bomfim de Almeida - pgto T.A. bolsa I.C. conf TC 00138 - 03/2013 (2/6) Marcos Aurélio dos Santos Botelho Júnior - pgto T.A. bolsa I.C. conf TC 00139 - 03/2013 (2/6) Daniel Moraes - pgto diferença do T.A. bolsa I.C. conf TC 00142 - 01/2013 (3/3) Fernando Henrique Bomfim de Almeida - pgto diferença do T.A. bolsa I.C. conf TC 00138 01/2013 (3/3) Marcos Aurélio dos Santos Botelho Júnior - pgto diferença do T.A. bolsa I.C. conf TC 00139 - 01/2013 (3/3) Marcos Aurélio dos Santos Botelho Júnior - pgto T.A. bolsa I.C. conf TC 00139 - 04/2013 WA Sistemas Active Valor Crédito Valor Débito Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896,47 768,40 768,40 896,47 896,47 -3.329,74 -4.098,14 -4.866,54 -5.763,01 -6.659,48 0,00 896,47 -7.555,95 0,00 0,00 0,00 896,47 768,40 896,47 -8.452,42 -9.220,82 -10.117,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768,40 896,47 896,47 768,40 896,47 -10.885,69 -11.782,16 -12.678,63 -13.447,03 -14.343,50 0,00 665,12 -15.008,62 0,00 0,00 0,00 570,10 665,12 896,47 -15.578,72 -16.243,84 -17.140,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896,47 768,40 768,40 896,47 896,47 -18.036,78 -18.805,18 -19.573,58 -20.470,05 -21.366,52 0,00 0,00 198,30 231,35 -21.564,82 -21.796,17 0,00 231,35 -22.027,52 0,00 896,47 -22.923,99 FF601F Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Fep Página: 5 Em: 23/08/2013 às 13:19 Período: 01/01/2010 até 31/07/2013 Projeto: 121101217 - 14830 - UFBA MT Trem Regional - - 14830 Responsável: Ilce Marília D. P. de Freitas Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013 "Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade Técnica, Social, Ambiental, Jurídico-Legal para Implantação de um Serviço Regional de Transporte Ferroviário de Passageiros". Movim. Documento Data 216752 216764 216765 216753 216740 C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC 03/05/2013 03/05/2013 04/06/2013 04/06/2013 04/06/2013 216741 C/14830 - RC 05/07/2013 216754 216766 216767 216755 216742 C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC 05/07/2013 05/07/2013 16/07/2013 16/07/2013 16/07/2013 Discriminação (3/6) Fernando Henrique Bomfim de Almeida - pgto T.A. bolsa I.C. conf TC 00138 - 04/2013 (3/6) Daniel Moraes - pgto T.A. bolsa I.C. conf TC 00142 - 04/2013 (3/6) Daniel Moraes - pgto T.A. bolsa I.C. conf TC 00142 - 05/2013 (4/6) Fernando Henrique Bomfim de Almeida - pgto T.A. bolsa I.C. conf TC 00138 - 05/2013 (4/6) Marcos Aurélio dos Santos Botelho Júnior - pgto T.A. bolsa I.C. conf TC 00139 - 05/2013 (4/6) Marcos Aurélio dos Santos Botelho Júnior - pgto T.A. bolsa I.C. conf TC 00139 - 06/2013 (5/6) Fernando Henrique Bomfim de Almeida - pgto T.A. bolsa I.C. conf TC 00138 - 06/2013 (5/6) Daniel Moraes - pgto T.A. bolsa I.C. conf TC 00142 - 06/2013 (5/6) Daniel Moraes - pgto T.A. bolsa I.C. conf TC 00142 - 07/2013 (6/6) Fernando Henrique Bomfim de Almeida - pgto T.A. bolsa I.C. conf TC 00138 - 07/2013 (6/6) Marcos Aurélio dos Santos Botelho Júnior - pgto T.A. bolsa I.C. conf TC 00139 - 07/2013 (6/6) Saldo Atual da Rubrica: Valor Crédito Valor Débito Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896,47 768,40 768,40 896,47 896,47 -23.820,46 -24.588,86 -25.357,26 -26.253,73 -27.150,20 0,00 896,47 -28.046,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896,47 768,40 768,40 896,47 896,47 -28.943,14 -29.711,54 -30.479,94 -31.376,41 -32.272,88 0,00 32.272,88 -32.272,88 Conta Orçamentária: 14206005 - Bolsa de Pesquisa (PROJETO) 0,00 Saldo Anterior: 206041 206045 206033 206037 C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC 03/08/2012 03/08/2012 03/08/2012 03/08/2012 206038 C/14830 - RC 05/09/2012 206034 206046 206042 207424 C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC 05/09/2012 05/09/2012 05/09/2012 05/09/2012 207425 C/14830 - RC 05/10/2012 206043 206047 206035 C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC 05/10/2012 05/10/2012 05/10/2012 WA Sistemas Juan Pedro Moreno Delgado - pgto de bolsa de pesquisa conf TC 00215 - 07/2012 (1/4) Denise Maria da Silva Ribeiro - pgto de bolsa de pesquisa conf TC 00214 - 07/2012 (1/4) Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto de bolsa de pesquisa conf TC 00217 - 07/2012 (1/4) Silvia Camargo Fernandes Miranda - pgto de bolsa de pesquisa conf TC 00216 - 07/2012 (1/4) Silvia Camargo Fernandes Miranda - pgto de bolsa de pesquisa conf TC 00216 - 08/2012 (2/4) Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto de bolsa de pesquisa conf TC 00217 - 08/2012 (2/4) Denise Maria da Silva Ribeiro - pgto de bolsa de pesquisa conf TC 00214 - 08/2012 (2/4) Juan Pedro Moreno Delgado - pgto de bolsa de pesquisa conf TC 00215 - 08/2012 (2/4) Ilhering Guedes Alcoforado de Carvalho - pgto de bolsa Pesquisa conf TC 00221 08/2012 (1/3) Ilhering Guedes Alcoforado de Carvalho - pgto de bolsa Pesquisa conf TC 00221 09/2012 (2/3) Juan Pedro Moreno Delgado - pgto de bolsa de pesquisa conf TC 00215 - 09/2012 (3/4) Denise Maria da Silva Ribeiro - pgto de bolsa de pesquisa conf TC 00214 - 09/2012 (3/4) Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto de bolsa de pesquisa conf TC 00217 - 09/2012 (3/4) Active 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.800,00 5.496,00 4.000,00 -4.000,00 -8.800,00 -14.296,00 -18.296,00 0,00 4.000,00 -22.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.245,33 6.433,33 4.000,00 4.000,00 -29.541,33 -35.974,66 -39.974,66 -43.974,66 0,00 4.000,00 -47.974,66 0,00 0,00 0,00 4.000,00 6.433,33 7.245,33 -51.974,66 -58.407,99 -65.653,32 FF601F Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Fep Página: 6 Em: 23/08/2013 às 13:19 Período: 01/01/2010 até 31/07/2013 Projeto: 121101217 - 14830 - UFBA MT Trem Regional - - 14830 Responsável: Ilce Marília D. P. de Freitas Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013 "Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade Técnica, Social, Ambiental, Jurídico-Legal para Implantação de um Serviço Regional de Transporte Ferroviário de Passageiros". Movim. Documento Data Discriminação 206039 C/14830 - RC 05/10/2012 208953 208954 210056 206040 C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC 05/10/2012 05/11/2012 05/11/2012 05/11/2012 206036 206048 206044 207426 C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC 05/11/2012 05/11/2012 05/11/2012 05/11/2012 209867 C/14830 - RC 05/12/2012 209864 C/14830 - RC 05/12/2012 209828 211047 209822 209816 209817 209823 211048 209829 209865 C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC 05/12/2012 05/12/2012 05/12/2012 05/12/2012 04/01/2013 04/01/2013 04/01/2013 04/01/2013 04/01/2013 209868 C/14830 - RC 04/01/2013 209866 C/14830 - RC 05/02/2013 211049 209824 209818 216743 216756 216768 C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC 05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 05/03/2013 05/03/2013 05/03/2013 Silvia Camargo Fernandes Miranda - pgto de bolsa de pesquisa conf TC 00216 - 09/2012 (3/4) Patricia Lustosa Brito - pgto de bolsa Pesquisa conf T.C. 00223 - 09/2012 (1/2) Patricia Lustosa Brito - pgto de bolsa Pesquisa conf T.C. 00223 - 10/2012 (2/2) Sílvia Regina Ribeiro Lemos - pgto de bolsa Pesquisa conf TC 00234 - 10/2012 Silvia Camargo Fernandes Miranda - pgto de bolsa de pesquisa conf TC 00216 - 10/2012 (4/4) Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto de bolsa de pesquisa conf TC 00217 - 10/2012 (4/4) Denise Maria da Silva Ribeiro - pgto de bolsa de pesquisa conf TC 00214 - 10/2012 (4/4) Juan Pedro Moreno Delgado - pgto de bolsa de pesquisa conf TC 00215 - 10/2012 (4/4) Ilhering Guedes Alcoforado de Carvalho - pgto de bolsa Pesquisa conf TC 00221 10/2012 (3/3) Silvia Camargo Fernandes Miranda - pgto T.A. bolsa de pesquisa conf TC 00216 - 11/2012 (1/3) Ilhering Guedes Alcoforado de Carvalho - pgto T.A. bolsa Pesquisa conf TC 00221 11/2012 (1/3) Juan Pedro Moreno Delgado - pgto T.A. bolsa de pesquisa conf TC 00215 - 11/2012 (1/2) Julio Cesar de Sá Rocha - pgto de bolsa Pesquisa conf TC 00240 - 11/2012 (1/3) Denise Maria da Silva Ribeiro - pgto T.A. bolsa de pesquisa conf TC 00214 - 11/2012 (1/3) Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto T.A. bolsa de pesquisa conf TC 00217 - 11/2012 (1/3) Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto T.A. bolsa de pesquisa conf TC 00217 - 12/2012 (2/3) Denise Maria da Silva Ribeiro - pgto T.A. bolsa de pesquisa conf TC 00214 - 12/2012 (2/3) Julio Cesar de Sá Rocha - pgto de bolsa Pesquisa conf TC 00240 - 12/2012 (2/3) Juan Pedro Moreno Delgado - pgto T.A. bolsa de pesquisa conf TC 00215 - 12/2012 (2/2) Ilhering Guedes Alcoforado de Carvalho - pgto T.A. bolsa Pesquisa conf TC 00221 12/2012 (2/3) Silvia Camargo Fernandes Miranda - pgto T.A. bolsa de pesquisa conf TC 00216 - 12/2012 (2/3) Ilhering Guedes Alcoforado de Carvalho - pgto T.A. bolsa Pesquisa conf TC 00221 01/2013 (3/3) Julio Cesar de Sá Rocha - pgto de bolsa Pesquisa conf TC 00240 - 01/2013 (3/3) Denise Maria da Silva Ribeiro - pgto T.A. bolsa de pesquisa conf TC 00214 - 01/2013 (3/3) Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto T.A. bolsa de pesquisa conf TC 00217 - 01/2013 (3/3) Denise Maria da Silva Ribeiro - pgto T.A. bolsa de pesquisa conf TC 00214 - 02/2013 (1/2) Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto T.A. bolsa de pesquisa conf TC 00217 02/2013 (1/6) Julio Cesar de Sá Rocha - pgto de bolsa Pesquisa conf TC 00240 - 02/2013 (1/2) WA Sistemas Active Valor Crédito Valor Débito Saldo 0,00 4.000,00 -69.653,32 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 -73.653,32 -77.653,32 -81.653,32 -85.653,32 0,00 0,00 0,00 0,00 7.245,33 6.433,33 4.000,00 4.000,00 -92.898,65 -99.331,98 -103.331,98 -107.331,98 0,00 4.000,00 -111.331,98 0,00 4.000,00 -115.331,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 6.433,33 7.245,33 7.245,33 6.433,33 4.000,00 4.000,00 4.000,00 -119.331,98 -123.331,98 -129.765,31 -137.010,64 -144.255,97 -150.689,30 -154.689,30 -158.689,30 -162.689,30 0,00 4.000,00 -166.689,30 0,00 2.967,74 -169.657,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.773,11 5.375,56 6.433,33 7.245,33 4.000,00 -173.657,04 -178.430,15 -183.805,71 -190.239,04 -197.484,37 -201.484,37 FF601F Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Fep Página: 7 Em: 23/08/2013 às 13:19 Período: 01/01/2010 até 31/07/2013 Projeto: 121101217 - 14830 - UFBA MT Trem Regional - - 14830 Responsável: Ilce Marília D. P. de Freitas Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013 "Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade Técnica, Social, Ambiental, Jurídico-Legal para Implantação de um Serviço Regional de Transporte Ferroviário de Passageiros". Movim. Documento Data Discriminação 216769 216757 216744 218390 C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC 05/04/2013 05/04/2013 05/04/2013 12/04/2013 218391 C/14830 - RC 12/04/2013 218388 C/14830 - RC 12/04/2013 216758 219687 219688 216759 216760 221735 221736 216761 C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC 03/05/2013 10/05/2013 10/05/2013 04/06/2013 05/07/2013 05/07/2013 16/07/2013 16/07/2013 Julio Cesar de Sá Rocha - pgto de bolsa Pesquisa conf TC 00240 - 03/2013 (2/2) Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto T.A. bolsa de pesquisa conf TC 00217 03/2013 (2/6) Denise Maria da Silva Ribeiro - pgto T.A. bolsa de pesquisa conf TC 00214 - 03/2013 (2/2) Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto diferença do T.A. bolsa de pesquisa conf TC 00217 01/2013 (3/3) Ilhering Guedes Alcoforado de Carvalho - pgto diferença do T.A. bolsa Pesquisa conf TC 00221 - 01/2013 (3/3) Denise Maria da Silva Ribeiro - pgto diferença do T.A. bolsa de pesquisa conf TC 00214 01/2013 (3/3) Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto T.A. bolsa de pesquisa conf TC 00217 04/2013 (3/6) Juan Pedro Moreno Delgado - pgto bolsa de pesquisa conf TC 0254 - 04/2013 (1/1) Silvia Camargo Fernandes Miranda - pgto bolsa de pesquisa conf TC 0255 - 04/2013 (1/1) Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto T.A. bolsa de pesquisa conf TC 00217 05/2013 (4/6) Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto T.A. bolsa de pesquisa conf TC 00217 06/2013 (5/6) Cira Souza Pitombo - pgto de bolsa Pesquisa conf TC 0273 - 06/2013 (1/2) Cira Souza Pitombo - pgto de bolsa Pesquisa conf TC 0273 - 07/2013 (2/2) Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto T.A. bolsa de pesquisa conf TC 00217 07/2013 (6/6) Saldo Atual da Rubrica: Valor Crédito Valor Débito Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 7.245,33 6.433,33 1.869,77 -205.484,37 -212.729,70 -219.163,03 -221.032,80 0,00 1.032,26 -222.065,06 0,00 1.660,22 -223.725,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.245,33 4.000,00 4.000,00 7.245,33 7.245,33 4.000,00 4.000,00 7.245,33 268.706,60 -230.970,61 -234.970,61 -238.970,61 -246.215,94 -253.461,27 -257.461,27 -261.461,27 -268.706,60 -268.706,60 Conta Orçamentária: 14206006 - Bolsa Estágio (PROJETO) 0,00 Saldo Anterior: 207508 207516 207517 207509 207510 207518 209825 209848 209849 209826 209827 209850 216770 WA Sistemas C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14830 - RC C/14831 - RC 05/09/2012 05/09/2012 05/10/2012 05/10/2012 05/11/2012 05/11/2012 05/12/2012 05/12/2012 04/01/2013 04/01/2013 05/02/2013 05/02/2013 05/03/2013 Wellington Santos Oliveira - pgto de bolsa Estágio conf TC 00224 - 08/2012 (1/3) Márcia Maria Bomfim Camardelli - pgto de bolsa Estágio conf TC 00227 - 08/2012 (1/3) Márcia Maria Bomfim Camardelli - pgto de bolsa Estágio conf TC 00227 - 09/2012 (2/3) Wellington Santos Oliveira - pgto de bolsa Estágio conf TC 00224 - 09/2012 (2/3) Wellington Santos Oliveira - pgto de bolsa Estágio conf TC 00224 - 10/2012 (3/3) Márcia Maria Bomfim Camardelli - pgto de bolsa Estágio conf TC 00227 - 10/2012 (4/3) Márcia Maria Bomfim Camardelli - pgto T.A. bolsa Estágio conf TC 00227 - 10/2012 (1/3) Wellington Santos Oliveira - pgto T.A. bolsa Estágio conf TC 00224 - 11/2012 (1/3) Wellington Santos Oliveira - pgto T.A. bolsa Estágio conf TC 00224 - 12/2012 (2/3) Márcia Maria Bomfim Camardelli - pgto T.A. bolsa Estágio conf TC 00227 - 11/2012 (2/3) Márcia Maria Bomfim Camardelli - pgto T.A. bolsa Estágio conf TC 00227 - 12/2012 (3/3) Wellington Santos Oliveira - pgto T.A. bolsa Estágio conf TC 00224 - 01/2013 (3/3) Cristiane Meyre Goncalves - pgto de T.A. bolsa Estágio conf T.C. 00209 - 02/2013 (1/6) Saldo Atual da Rubrica: Active 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768,40 768,40 768,40 768,40 768,40 768,40 768,40 768,40 768,40 768,40 768,40 768,40 450,00 9.670,80 -768,40 -1.536,80 -2.305,20 -3.073,60 -3.842,00 -4.610,40 -5.378,80 -6.147,20 -6.915,60 -7.684,00 -8.452,40 -9.220,80 -9.670,80 -9.670,80 FF601F Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Fep Página: 8 Em: 23/08/2013 às 13:19 Período: 01/01/2010 até 31/07/2013 Projeto: 121101217 - 14830 - UFBA MT Trem Regional - - 14830 Responsável: Ilce Marília D. P. de Freitas Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013 "Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade Técnica, Social, Ambiental, Jurídico-Legal para Implantação de um Serviço Regional de Transporte Ferroviário de Passageiros". Movim. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo Conta Orçamentária: 14207001 - Diárias (PROJETO) 0,00 Saldo Anterior: 207456 - RC 31/08/2012 207892 - RC 11/09/2012 208364 - RC 20/11/2012 208367 - RC 20/11/2012 210535 - RC 20/11/2012 214072 - RC 18/01/2013 216546 - RC 26/02/2013 216551 - RC 26/02/2013 216552 - RC 26/02/2013 216554 - RC 26/02/2013 216558 - RC 26/02/2013 217178 - RC 15/03/2013 217181 - RC 15/03/2013 217526 - RC 22/03/2013 217528 - RC 22/03/2013 WA Sistemas Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto 2 diárias (R$ 200,00) p/reunião técnica do projeto Universidade Federal de Santan Catarina(UFSC) - 29 a 30/08/2012. Raul de Bonis Almeida Simões - pgto 1,5 diárias (R$200) + taxa deslocamento (R$ 95) para reunião técnica do projeto - RJ/SSA - 11 a 12/09/2012. Neuziton Torres Rapadura - pgto 1 diária Pesquisador (R$ 200,00) p/participação de seminário - Trens de passageiros - Propostas - Financiamentos + Taxa de deslocamento (R$ 95,00) DEC Nº 5.992 - Brasilia/DF - 21/11/2012. Denise Maria da Silva Ribeiro - pgto 1 diária Pesquisador (R$ 200,00) p/participação de seminário - Trens de passageiros - Propostas - Financiamentos + Taxa de deslocamento (R$ 95,00) DEC Nº 5.992 - Brasilia/DF - 21/11/2012. Pedro Souza Rocha - pgto 1 diária Pesquisador (R$ 200,00) p/participação de seminário Trens de passageiros - Propostas - Financiamentos + Taxa de deslocamento (R$ 95,00) DEC Nº 5.992 - Brasilia/DF - 21/11/2012. Raul de Bonis Almeida Simões - pgto 1,5 diária (R$ 200,00) p/reunião técnica viabilidade de inclusão do trecho Feira de Santana no projeto + Taxa de deslocamento (R$ 95,00) DEC Nº 5.992 - RJ/SSA - 22 a 23/01/2013. Antonio Roque da Silva - pgto 0,5 diárias (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de discutir sobre a viabilidade de inclusão do municipio de Feira de Santana - 27/02/13. Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto 0,5 diárias (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de discutir sobre a viabilidade de inclusão do municipio de Feira de Santana - 27/02/13. Silvia Camargo Fernandes Miranda - pgto 0,5 diárias (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de discutir sobre a viabilidade de inclusão do municipio de Feira de Santana 27/02/13. Ilhering Guedes Alcoforado de Carvalho - pgto 0,5 diárias (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de discutir sobre a viabilidade de inclusão do municipio de Feira de Santana - 27/02/13. Neuziton Torres Rapadura - pgto 0,5 diárias (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de discutir sobre a viabilidade de inclusão do municipio de Feira de Santana - 27/02/13. Wellington Santos Oliveira - pgto 0,5 dißria (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de informar as prefeituras sobre a aplicaþÒo da pesquisa na regiÒo - Sim§es Filho/Mata de SÒo JoÒo/Camaþari/Dias D'Avila/Catu/Pojuca/Alagoinhas - 15/03/2013 Antonio Roque da Silva - pgto 0,5 dißria (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de informar as prefeituras sobre a aplicaþÒo da pesquisa na regiÒo - Sim§es Filho/Mata de SÒo JoÒo/Camaþari/Dias D'Avila/Catu/Pojuca/Alagoinhas - 15/03/2013 Wellington Santos Oliveira - pgto 1 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Pojuca - 20 e 21/03/13. Fernando Henrique Bomfim de Almeida - pgto 1 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo Active 0,00 400,00 -400,00 0,00 395,00 -795,00 0,00 295,00 -1.090,00 0,00 295,00 -1.385,00 0,00 295,00 -1.680,00 0,00 295,00 -1.975,00 0,00 60,00 -2.035,00 0,00 60,00 -2.095,00 0,00 60,00 -2.155,00 0,00 60,00 -2.215,00 0,00 60,00 -2.275,00 0,00 60,00 -2.335,00 0,00 60,00 -2.395,00 0,00 120,00 -2.515,00 0,00 120,00 -2.635,00 FF601F Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Fep Página: 9 Em: 23/08/2013 às 13:19 Período: 01/01/2010 até 31/07/2013 Projeto: 121101217 - 14830 - UFBA MT Trem Regional - - 14830 Responsável: Ilce Marília D. P. de Freitas Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013 "Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade Técnica, Social, Ambiental, Jurídico-Legal para Implantação de um Serviço Regional de Transporte Ferroviário de Passageiros". Movim. Documento Data 217529 - RC 22/03/2013 217530 - RC 22/03/2013 217531 - RC 22/03/2013 217532 - RC 22/03/2013 217533 - RC 22/03/2013 217534 - RC 22/03/2013 217562 - RC 22/03/2013 217563 - RC 22/03/2013 217564 - RC 22/03/2013 217575 - RC 22/03/2013 217576 - RC 22/03/2013 217579 - RC 22/03/2013 217580 - RC 22/03/2013 217917 - RC 02/04/2013 217918 - RC 02/04/2013 217920 - RC 02/04/2013 WA Sistemas Discriminação c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Alagoinhas - 20 e 21/03/13. Jose Lazaro de Carvalho Santos - pgto 1 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Camaþari - 20 e 21/03/13. Denise Araujo dos Santos - pgto 1 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Alagoinhas - 20 e 21/03/13. Antonio Roque da Silva - pgto 1 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Camaþari - 20 e 21/03/13. Dorival Santos Mota - pgto 1 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Sim§es Filho - 20 e 21/03/13. Daniel Moraes - pgto 1 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Catu - 20 e 21/03/13. Marcos Aurélio dos Santos Botelho Júnior - pgto 1 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Sim§es Filho 20 e 21/03/13. Antonio Roque da Silva - pgto 2 dißrias (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Dias D¦Avila - 22 a 24/03/13. Marcos Aurélio dos Santos Botelho Júnior - pgto 2 dißrias (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Sim§es Filho 22 a 24/03/13. Fernando Henrique Bomfim de Almeida - pgto 2 dißrias (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Alagoinhas - 22 a 24/03/13. Wellington Santos Oliveira - pgto 2 dißrias (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Pojuca - 22 a 24/03/13. Denise Araujo dos Santos - pgto 2 dißrias (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Alagoinhas - 22 a 24/03/13. Daniel Moraes - pgto 2 dißrias (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Catu - 22 a 24/03/13. Dorival Santos Mota - pgto 2 dißrias (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Sim§es Filho - 22 a 24/03/13. Dorival Santos Mota - pgto 2 dißrias (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de ConceiþÒo de Feira - 05 a 07/04/13. Dorival Santos Mota - pgto 1 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de ConceiþÒo de Feira - 03 a 04/04/13. Daniel Moraes - pgto 2 dißrias (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de Active Valor Crédito Valor Débito Saldo 0,00 120,00 -2.755,00 0,00 120,00 -2.875,00 0,00 120,00 -2.995,00 0,00 120,00 -3.115,00 0,00 120,00 -3.235,00 0,00 120,00 -3.355,00 0,00 240,00 -3.595,00 0,00 240,00 -3.835,00 0,00 240,00 -4.075,00 0,00 240,00 -4.315,00 0,00 240,00 -4.555,00 0,00 240,00 -4.795,00 0,00 240,00 -5.035,00 0,00 240,00 -5.275,00 0,00 120,00 -5.395,00 0,00 240,00 -5.635,00 FF601F Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Fep Página: 10 Em: 23/08/2013 às 13:19 Período: 01/01/2010 até 31/07/2013 Projeto: 121101217 - 14830 - UFBA MT Trem Regional - - 14830 Responsável: Ilce Marília D. P. de Freitas Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013 "Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade Técnica, Social, Ambiental, Jurídico-Legal para Implantação de um Serviço Regional de Transporte Ferroviário de Passageiros". Movim. Documento Data 217922 - RC 02/04/2013 217925 - RC 02/04/2013 217926 - RC 02/04/2013 217927 - RC 02/04/2013 217928 - RC 02/04/2013 217929 - RC 02/04/2013 217930 - RC 02/04/2013 217931 - RC 02/04/2013 217932 - RC 02/04/2013 217933 - RC 02/04/2013 217934 - RC 02/04/2013 217935 - RC 02/04/2013 217936 - RC 02/04/2013 218148 - RC 05/04/2013 WA Sistemas Discriminação supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de SÒo Gonþalo dos Campos - 05 a 07/04/13. Daniel Moraes - pgto 1 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de SÒo Gonþalo dos Campos - 03 a 04/04/13. Marcos Aurélio dos Santos Botelho Júnior - pgto 2 dißrias (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Candeias - 05 a 07/04/13. Marcos Aurélio dos Santos Botelho Júnior - pgto 1 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Candeias - 03 a 04/04/13. Wellington Santos Oliveira - pgto 1 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de ConceiþÒo de Jacuipe - 03 a 04/04/13. Wellington Santos Oliveira - pgto 2 dißrias (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de ConceiþÒo do Jacuipe - 05 a 07/04/13. Jose Lazaro de Carvalho Santos - pgto 1 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Feira de Santana - 03 a 04/04/13. Jose Lazaro de Carvalho Santos - pgto 2 dißrias (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Feira de Santana - 05 a 07/04/13. Fernando Henrique Bomfim de Almeida - pgto 2 dißrias (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Santo Amaro - 05 a 07/04/13. Fernando Henrique Bomfim de Almeida - pgto 1 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Santo Amaro - 03 a 04/04/13. Denise Araujo dos Santos - pgto 2 dißrias (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Feira de Santana - 05 a 07/04/13. Denise Araujo dos Santos - pgto 1 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Feira de Santana - 03 a 04/04/13. Antonio Roque da Silva - pgto 1 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Amelia Rodrigues - 03 a 04/04/13. Antonio Roque da Silva - pgto 2 dißrias (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a aplicaþÒo da pesquisa no municipio de Amelia Rodrigues - 05 a 07/04/13. Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto 0,5 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de informar s/pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - SSA/Sim§es Filho/Dias Active Valor Crédito Valor Débito Saldo 0,00 120,00 -5.755,00 0,00 240,00 -5.995,00 0,00 120,00 -6.115,00 0,00 120,00 -6.235,00 0,00 240,00 -6.475,00 0,00 120,00 -6.595,00 0,00 240,00 -6.835,00 0,00 240,00 -7.075,00 0,00 120,00 -7.195,00 0,00 240,00 -7.435,00 0,00 120,00 -7.555,00 0,00 120,00 -7.675,00 0,00 240,00 -7.915,00 0,00 60,00 -7.975,00 FF601F Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Fep Página: 11 Em: 23/08/2013 às 13:19 Período: 01/01/2010 até 31/07/2013 Projeto: 121101217 - 14830 - UFBA MT Trem Regional - - 14830 Responsável: Ilce Marília D. P. de Freitas Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013 "Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade Técnica, Social, Ambiental, Jurídico-Legal para Implantação de um Serviço Regional de Transporte Ferroviário de Passageiros". Movim. Documento Data 218151 - RC 05/04/2013 218353 - RC 09/04/2013 218354 - RC 09/04/2013 218355 - RC 09/04/2013 218356 - RC 09/04/2013 218357 - RC 09/04/2013 218358 - RC 09/04/2013 218359 - RC 09/04/2013 218360 - RC 09/04/2013 218361 - RC 09/04/2013 218362 - RC 09/04/2013 218363 - RC 09/04/2013 218364 - RC 09/04/2013 WA Sistemas Discriminação D'Avila/Alagoinhas/Santo Amaro/AmÚlia Rodirgues/ConceiþÒo do JacuÝpe/ConceiþÒo de Feira - 03/04/13. Denise Maria da Silva Ribeiro - pgto 0,5 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de informar s/pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - SSA/Sim§es Filho/Dias D'Avila/Alagoinhas/Santo Amaro/AmÚlia Rodirgues/ConceiþÒo do JacuÝpe/ConceiþÒo de Feira - 03/04/13. Denise Maria da Silva Ribeiro - pgto 1 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - Mata de SÒo JoÒo 10 a 11/04/13. Denise Maria da Silva Ribeiro - pgto 2 dißrias (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - Mata de SÒo JoÒo - 12 a 14/04/13. Neuziton Torres Rapadura - pgto 1 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - ConceiþÒo da Feira 10 a 11/04/13. Neuziton Torres Rapadura - pgto 2 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - ConceiþÒo da Feira 12 a 14/04/13. Denise Araujo dos Santos - pgto 2 dißrias (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - ConceiþÒo da Feira - 12 a 14/04/13. Jose Lazaro de Carvalho Santos - pgto 1 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias ConceiþÒo de JacuÝpe - 10 a 11/04/13. Jose Lazaro de Carvalho Santos - pgto 2 dißrias (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias ConceiþÒo de JacuÝpe - 12 a 14/04/13. Marcos Aurélio dos Santos Botelho Júnior - pgto 2 dißrias (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias Feira de Santana - 12 a 14/04/13. Marcos Aurélio dos Santos Botelho Júnior - pgto 1 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias Feira de Santana - 10 a 11/04/13. Antonio Roque da Silva - pgto 2 dißrias (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - AmÚlia Rodrigues - 12 a 14/04/13. Antonio Roque da Silva - pgto 1 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - AmÚlia Rodrigues - 10 a 11/04/13. Daniel Moraes - pgto 1 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de Active Valor Crédito Valor Débito Saldo 0,00 60,00 -8.035,00 0,00 120,00 -8.155,00 0,00 240,00 -8.395,00 0,00 120,00 -8.515,00 0,00 240,00 -8.755,00 0,00 240,00 -8.995,00 0,00 120,00 -9.115,00 0,00 240,00 -9.355,00 0,00 240,00 -9.595,00 0,00 120,00 -9.715,00 0,00 240,00 -9.955,00 0,00 120,00 -10.075,00 0,00 120,00 -10.195,00 FF601F Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Fep Página: 12 Em: 23/08/2013 às 13:19 Período: 01/01/2010 até 31/07/2013 Projeto: 121101217 - 14830 - UFBA MT Trem Regional - - 14830 Responsável: Ilce Marília D. P. de Freitas Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013 "Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade Técnica, Social, Ambiental, Jurídico-Legal para Implantação de um Serviço Regional de Transporte Ferroviário de Passageiros". Movim. Documento Data 218365 - RC 09/04/2013 218366 - RC 09/04/2013 218367 - RC 09/04/2013 218368 - RC 09/04/2013 218369 - RC 09/04/2013 218370 - RC 09/04/2013 218371 - RC 09/04/2013 218725 - RC 19/04/2013 218728 - RC 19/04/2013 218730 - RC 19/04/2013 218731 - RC 19/04/2013 218804 - RC 19/04/2013 218805 - RC 19/04/2013 WA Sistemas Discriminação supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - Santo Amaro - 10 a 11/04/13. Daniel Moraes - pgto 2 dißrias (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - Santo Amaro - 12 a 14/04/13. Wellington Santos Oliveira - pgto 1 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - Alagoinhas - 10 a 11/04/13. Wellington Santos Oliveira - pgto 2 dißrias (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - Alagoinhas - 12 a 14/04/13. Fernando Henrique Bomfim de Almeida - pgto 2 dißrias (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - Sim§es Filho - 12 a 14/04/13. Fernando Henrique Bomfim de Almeida - pgto 1 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - Sim§es Filho - 10 a 11/04/13. Dorival Santos Mota - pgto 2 dißrias (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - Sim§es Filho - 12 a 14/04/13. Dorival Santos Mota - pgto 1 dißria (R$ 120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - Sim§es Filho - 10 a 11/04/13. Neuziton Torres Rapadura - pgto 1 dißria (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - ConceiþÒo de Feira 17 e 18/04/13. Neuziton Torres Rapadura - pgto 2 dißrias (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - ConceiþÒo de Feira - 20 e 22/04/13. Antonio Roque da Silva - pgto 2 dißrias (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - Santo Amaro - 20 e 22/04/13. Antonio Roque da Silva - pgto 1 dißria (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - ConceiþÒo de Feira 17 e 18/04/13. Fernando Henrique Bomfim de Almeida - pgto 2 dißrias (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - AmÚlia Rodrigues - 19 a 21/04/13. Fernando Henrique Bomfim de Almeida - pgto 1 dißria (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - AmÚlia Active Valor Crédito Valor Débito Saldo 0,00 240,00 -10.435,00 0,00 120,00 -10.555,00 0,00 240,00 -10.795,00 0,00 240,00 -11.035,00 0,00 120,00 -11.155,00 0,00 240,00 -11.395,00 0,00 120,00 -11.515,00 0,00 120,00 -11.635,00 0,00 240,00 -11.875,00 0,00 240,00 -12.115,00 0,00 120,00 -12.235,00 0,00 240,00 -12.475,00 0,00 120,00 -12.595,00 FF601F Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Fep Página: 13 Em: 23/08/2013 às 13:19 Período: 01/01/2010 até 31/07/2013 Projeto: 121101217 - 14830 - UFBA MT Trem Regional - - 14830 Responsável: Ilce Marília D. P. de Freitas Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013 "Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade Técnica, Social, Ambiental, Jurídico-Legal para Implantação de um Serviço Regional de Transporte Ferroviário de Passageiros". Movim. Documento Data 218807 - RC 19/04/2013 218808 - RC 19/04/2013 218809 - RC 19/04/2013 218810 - RC 19/04/2013 218811 - RC 19/04/2013 218812 - RC 19/04/2013 218813 - RC 19/04/2013 218814 - RC 19/04/2013 218815 - RC 19/04/2013 218817 - RC 19/04/2013 218818 - RC 19/04/2013 218819 - RC 19/04/2013 218821 - RC 19/04/2013 WA Sistemas Discriminação Rodrigues - 17 e 18/04/13. Marcos Aurélio dos Santos Botelho Júnior - pgto 2 dißrias (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias AmÚlia Rodrigues - 19 a 21/04/13. Marcos Aurélio dos Santos Botelho Júnior - pgto 1 dißria (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias AmÚlia Rodrigues - 17 e 18/04/13. Jose Lazaro de Carvalho Santos - pgto 1 dißrias (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - AmÚlia Rodrigues - 17 e 18/04/13. Jose Lazaro de Carvalho Santos - pgto 2 dißrias (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - AmÚlia Rodrigues - 19 a 21/04/13. Silvia Camargo Fernandes Miranda - pgto 2 dißrias (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - Santo Amaro - 19 a 21/04/13. Silvia Camargo Fernandes Miranda - pgto 1 dißria (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - Santo Amaro - 17 e 18/04/13. Daniel Moraes - pgto 1 dißria (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - ConceiþÒo do JacuÝpe - 17 e 18/04/13. Daniel Moraes - pgto 2 dißrias (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - ConceiþÒo do JacuÝpe - 19 a 21/04/13. Pedro Souza Rocha - pgto 2 dißrias (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - ConceiþÒo da Feira 19 a 21/04/13. Pedro Souza Rocha - pgto 1 dißria (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - ConceiþÒo da Feira 17 e 18/04/13. Dorival Santos Mota - pgto 2 dißrias (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - Santo Amaro - 19 a 21/04/13. Dorival Santos Mota - pgto 1 dißria (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - Santo Amaro - 17 e 18/04/13. Wellington Santos Oliveira - pgto 1 dißria (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - ConceiþÒo do JacuÝpe - 17 e 18/04/13. Active Valor Crédito Valor Débito Saldo 0,00 240,00 -12.835,00 0,00 120,00 -12.955,00 0,00 120,00 -13.075,00 0,00 240,00 -13.315,00 0,00 240,00 -13.555,00 0,00 120,00 -13.675,00 0,00 120,00 -13.795,00 0,00 240,00 -14.035,00 0,00 240,00 -14.275,00 0,00 120,00 -14.395,00 0,00 240,00 -14.635,00 0,00 120,00 -14.755,00 0,00 120,00 -14.875,00 FF601F Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Fep Página: 14 Em: 23/08/2013 às 13:19 Período: 01/01/2010 até 31/07/2013 Projeto: 121101217 - 14830 - UFBA MT Trem Regional - - 14830 Responsável: Ilce Marília D. P. de Freitas Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013 "Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade Técnica, Social, Ambiental, Jurídico-Legal para Implantação de um Serviço Regional de Transporte Ferroviário de Passageiros". Movim. Data Discriminação 218822 Documento - RC 19/04/2013 218823 - RC 19/04/2013 218824 - RC 19/04/2013 218825 - RC 19/04/2013 218826 - RC 19/04/2013 218827 - RC 19/04/2013 218828 - RC 19/04/2013 221377 - RC 18/06/2013 222049 - RC 16/07/2013 222232 - RC 16/07/2013 Wellington Santos Oliveira - pgto 2 dißrias (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - ConceiþÒo do JacuÝpe - 19 e 21/04/13. Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto 0,5 dißria (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - SSAxSanto AmaroxAmÚlia RodriguesxConceiþÒo de JacuÝpexConceiþÒo da Feira - 16/04/13. Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto 2 dißrias (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - Santo Amaro - 19 a 21/04/13. Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto 1 dißria (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - Santo Amaro - 17 e 18/04/13. Juan Pedro Moreno Delgado - pgto 1 dißria (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - ConceiþÒo do JacuÝpe - 17 e 18/04/13. Juan Pedro Moreno Delgado - pgto 2 dißrias (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - ConceiþÒo do JacuÝpe - 19 a 21/04/13. Antonio Roque da Silva - pgto 0,5 dißria (R$120,00) pesquisador em campo c/objetivo de supervisionar a pesquisa do motorista e volumetrica nas rodovias - SSAxSanto AmaroxAmÚlia RodriguesxConceiþÒo de JacuÝpexConceiþÒo da Feira - 16/04/13. Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto 1/2 diárias (R$200,00) p/ 1ª reunião do conselho consultivo do grupo de trabalho na ANTT em Brasília, período 19/06/13 + Taxa deslocamento (R$98,00) conf DEC nº 5.992. Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto 2 dißrias(R$ 200,00) pesquisador/reuni§es c/objetivo de coletar informaþ§es sobre o estudo da demanda + taxa deslocamento(R$ 95,00) DEC N¦ 5.992 - Rio de Janeiro - 17 a 19/07/2013. Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto 1 dißria (R$ 200,00) pesquisador para reuniÒo de coleta de informaþ§es sobre o estudo da demanda - Rio de Janeiro - 17 e 18/07/2013. Saldo Atual da Rubrica: Valor Crédito Valor Débito Saldo 0,00 240,00 -15.115,00 0,00 60,00 -15.175,00 0,00 240,00 -15.415,00 0,00 120,00 -15.535,00 0,00 120,00 -15.655,00 0,00 240,00 -15.895,00 0,00 60,00 -15.955,00 0,00 195,00 -16.150,00 0,00 495,00 -16.645,00 0,00 200,00 -16.845,00 0,00 16.845,00 -16.845,00 0,00 205,89 -205,89 0,00 100,00 -305,89 0,00 0,00 543,13 250,00 -849,02 -1.099,02 Conta Orçamentária: 14208002 - Mat de Cons Nacional (PROJETO) 0,00 Saldo Anterior: 205542 006045 - CS 27/07/2012 206146 215377 - CS 03/08/2012 206147 207479 DIVERSAS - NF DIVERSAS - NF 03/08/2012 10/08/2012 WA Sistemas R.R Industria e Comércio de Panificação Ltda - pgto CF 006045 despesas com alimentação, reembolso p/ Ilce Marilia Dantas Pinto. Ecopostos Combustiveis e Serviços Ltda - pgto CF 215377 despesas com combustível Reembolso p/ Ilce Marilia Dantas Pinto. Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto NF DIVERSAS reembolso de despesas com alimentação. Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto NF DIVERSAS prestação de contas do AD 206313 prestação de contas mov. 207477. Active FF601F Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Fep Página: 15 Em: 23/08/2013 às 13:19 Período: 01/01/2010 até 31/07/2013 Projeto: 121101217 - 14830 - UFBA MT Trem Regional - - 14830 Responsável: Ilce Marília D. P. de Freitas Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013 "Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade Técnica, Social, Ambiental, Jurídico-Legal para Implantação de um Serviço Regional de Transporte Ferroviário de Passageiros". Movim. Documento Data Discriminação 206592 277961 - CS 14/08/2012 206824 512818 - CS 17/08/2012 208084 208285 209560 1425 - AF 1426 - AF DIVERSAS - NF 14/09/2012 28/09/2012 23/10/2012 210152 DIVERSAS - NF 09/11/2012 213050 1546 - AF 15/01/2013 214286 216090 1572 - AF 340051 - CS 25/01/2013 15/02/2013 216091 218405 222270 222326 DIVERSAS - NF 1573 - AF 0347 - NF 205725 - DX 15/02/2013 12/04/2013 19/07/2013 19/07/2013 222384 1781 - AF 19/07/2013 222332 026808 - DX 19/07/2013 Ecopostos Combustiveis e Serviços Ltda - pgto CF 277961 despesas c/combustível reembolso p/ Ilce Marilia Dantas Pinto. Rodrigues Torres Com. e Der. de Petroleo LTDA - pgto CF 512818 despesas c/combustível p/deslocamento da equipe técnica p/reunião na GESEC/Assessoria/SEI com engenheiros ferroviários - reembolso p/ Ilce Marilia Dantas Pinto. Matech Informática Ltda - pgto DX 08611 compra de 2 pendrive 16Gb. Atacadão do Papel Ltda - pgto DX 136992 compra de 10 caixas de papel A4 Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto NF 0082/011730 reembolso de despesas com coffee break na reunião técnica p/apresentação da modelagem de análise de demanda. Denise Araujo dos Santos - pgto NF 0087 e CF 013383 reembolso de despesas c/coffee Break para reunião técnica com equipe do Trem Bom Sinal e reunião técnica c/ministério de transportes. Cartucharia São Salvador Ltda. - pgto NF 8232 compra de cartucho HP 60 color e black, Toner HP 436. Atlas Papelaria Ltda - pgto DX 99904 compra de material de expediente. Ecopostos Combustiveis e Serviços Ltda - pgto CF 340051 despesas c/combustivel reembolso p/ Ilce Marilia Dantas Pinto. Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto NF DIVERSAS reembolso de despesas c/Coffee Break. Maria Rosa da Silva Guedes - pgto DX 0908 compra de material de escrit¾rio. Cartucharia São Salvador Ltda. - pgto NF 0347 compra de 03 cartuchos HP60 Black. Livraria Cultura S/A - pgto DX 205725 compra de material bibliogrßfico - Reembolso p/Denise Ara·jo dos Santos. Marpel Comercial de Materiais para Esc. e Escolar - pgto DX 12107 compra de 04 pincel at¶mico - 05 papel lembrete - 20 papel A4 - 01 pasta 4 argolas - 10 pasta c/Aba - 50 pasta L cristal - 3 pen drive 16GB e 3 8GB - 5 Marca texto amarelo e 5 rosa - prendedor papel 5 saco plast 4 furos - 10 tape flags. Saraiva e Siciliano S/A - pgto DX 026808 compra de material bibliografico reembolso Denise Araujo dos Santos. Saldo Atual da Rubrica: Valor Crédito Valor Débito Saldo 0,00 115,90 -1.214,92 0,00 40,00 -1.254,92 0,00 0,00 0,00 64,00 999,80 47,96 -1.318,92 -2.318,72 -2.366,68 0,00 88,44 -2.455,12 0,00 600,00 -3.055,12 0,00 0,00 275,67 90,84 -3.330,79 -3.421,63 0,00 0,00 0,00 0,00 147,02 129,05 99,00 1.215,80 -3.568,65 -3.697,70 -3.796,70 -5.012,50 0,00 1.212,87 -6.225,37 0,00 59,00 -6.284,37 0,00 6.284,37 -6.284,37 0,00 42,30 -42,30 0,00 53,00 -95,30 0,00 5.870,58 -5.965,88 Conta Orçamentária: 14209001 - Passag/Desp Locom (PROJETO) 0,00 Saldo Anterior: 206593 - RC 14/08/2012 206823 - RC 17/08/2012 211902 1509 - AF 14/12/2012 WA Sistemas Karam Driesel & Cia Ltda - pgto RC 016872/016873 despesas c/taxi - Reembolso p/Ilce Marilia Dantas Pinto. Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto despesas c/taxi para deslocamento da equipe técnica p/reunião na GESEC/Assessoria/SEI com engenheiros ferroviários. Propag Turismo Ltda. - pgto FT 87795 compra de passagem aérea p/ Denise Ribeiro, Neuziton Rapadura e Pedro Rocha - SSA/BSB/SSA. Active FF601F Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Fep Página: 16 Em: 23/08/2013 às 13:19 Período: 01/01/2010 até 31/07/2013 Projeto: 121101217 - 14830 - UFBA MT Trem Regional - - 14830 Responsável: Ilce Marília D. P. de Freitas Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013 "Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade Técnica, Social, Ambiental, Jurídico-Legal para Implantação de um Serviço Regional de Transporte Ferroviário de Passageiros". Movim. Documento Data Discriminação 216285 1595 - AF 19/02/2013 221834 1753 - AF 05/07/2013 222333 1772 - AF 19/07/2013 Propag Turismo Ltda. - pgto FT 92180 compra de passagem aérea p/Raul de Bonnis Almeida Simões - RIO/SSA/RIO. Propag Turismo Ltda. - pgto FT 101522 compra de passagem aÚrea p/Ilce Marilia Dantas Pinto - SSA/BSB/SSA. Propag Turismo Ltda. - pgto FT 102184 compra de passagem aÚrea p/ Ilce Marilia Dantas Pinto - SSA/RIO/SSA. Saldo Atual da Rubrica: Valor Crédito Valor Débito Saldo 0,00 1.271,70 -7.237,58 0,00 1.584,55 -8.822,13 0,00 1.342,80 -10.164,93 0,00 10.164,93 -10.164,93 Conta Orçamentária: 14210001 - Consultoria Técnica (PROJETO) 0,00 Saldo Anterior: 208713 C/14830 - RC 28/09/2012 Antonio Roque da Silva - pgto de serviços prestados de consultoria (2/3) - 09/2012 0,00 IR ISS INSS INSS Patronal 208715 C/14830 - RC 28/09/2012 Neuziton Torres Rapadura - pgto de serviços prestados de consultoria (2/3) - 09/2012 0,00 IR ISS INSS INSS Patronal 207411 C/14830 - RC 28/09/2012 Pedro Souza Rocha - pgto de serviços prestados de consultoria (2/3) - 09/2012 0,00 IR ISS INSS INSS Patronal 209717 C/14830 - RC 30/10/2012 Candido Moreira Andrade - pgto de serviço de consultoria conf contra - 10/2012 0,00 IR ISS INSS INSS Patronal 209718 C/14830 - RC 28/12/2012 Candido Moreira Andrade - pgto de serviço de consultoria conf contrato - 12/2012 IR ISS WA Sistemas Active 0,00 5.295,77 1.101,57 359,38 -5.295,77 -6.397,34 -6.756,72 430,78 -7.187,50 1.437,50 -8.625,00 16.644,21 5.725,01 1.200,00 -25.269,21 -30.994,22 -32.194,22 430,78 -32.625,00 4.800,00 -37.425,00 7.658,27 2.064,07 534,38 -45.083,27 -47.147,34 -47.681,72 430,78 -48.112,50 2.137,50 -50.250,00 4.653,20 835,31 300,00 -54.903,20 -55.738,51 -56.038,51 211,49 -56.250,00 1.200,00 -57.450,00 4.653,20 835,31 300,00 -62.103,20 -62.938,51 -63.238,51 FF601F Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Fep Página: 17 Em: 23/08/2013 às 13:19 Período: 01/01/2010 até 31/07/2013 Projeto: 121101217 - 14830 - UFBA MT Trem Regional - - 14830 Responsável: Ilce Marília D. P. de Freitas Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013 "Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade Técnica, Social, Ambiental, Jurídico-Legal para Implantação de um Serviço Regional de Transporte Ferroviário de Passageiros". Movim. Documento Data Discriminação Valor Crédito INSS INSS Patronal 208716 C/14830 - RC 04/01/2013 Neuziton Torres Rapadura - pgto de serviços prestados de consultoria (3/3) - 09/2012 0,00 IR ISS INSS INSS Patronal 208714 C/14830 - RC 04/01/2013 Antonio Roque da Silva - pgto de serviços prestados de consultoria (3/3) - 12/2012 0,00 IR ISS INSS INSS Patronal 207412 C/14830 - RC 04/01/2013 Pedro Souza Rocha - pgto de serviços prestados de consultoria (3/3) - 12/2012 0,00 IR ISS INSS INSS Patronal 209719 C/14830 - RC 30/01/2013 Candido Moreira Andrade - pgto de serviço de consultoria conf contrato - 01/2013 0,00 IR ISS INSS INSS Patronal Saldo Atual da Rubrica: 0,00 Valor Débito Saldo 211,49 -63.450,00 1.200,00 -64.650,00 22.044,21 7.925,01 1.600,00 -86.694,21 -94.619,22 -96.219,22 430,78 -96.650,00 6.400,00 -103.050,00 6.941,09 1.771,88 481,25 -109.991,09 -111.762,97 -112.244,22 430,78 -112.675,00 1.925,00 -114.600,00 10.316,09 3.146,88 731,25 -124.916,09 -128.062,97 -128.794,22 430,78 -129.225,00 2.925,00 -132.150,00 5.118,04 977,31 333,33 -137.268,04 -138.245,35 -138.578,68 237,99 -138.816,67 1.333,33 -140.150,00 140.150,00 -140.150,00 Conta Orçamentária: 14210002 - Serviço de Consultoria (PROJET 0,00 Saldo Anterior: 207396 WA Sistemas C/14830 - RC 31/08/2012 Jose Lazaro de Carvalho Santos - pgto de serviços prestados de consultoria (1/3) 08/2012 2.567,60 -2.567,60 IR ISS 120,40 160,00 -2.688,00 -2.848,00 INSS 352,00 -3.200,00 INSS Patronal 640,00 -3.840,00 Active 0,00 FF601F Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Fep Página: 18 Em: 23/08/2013 às 13:19 Período: 01/01/2010 até 31/07/2013 Projeto: 121101217 - 14830 - UFBA MT Trem Regional - - 14830 Responsável: Ilce Marília D. P. de Freitas Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013 "Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade Técnica, Social, Ambiental, Jurídico-Legal para Implantação de um Serviço Regional de Transporte Ferroviário de Passageiros". Movim. Documento Data Discriminação 207397 C/14830 - RC 30/10/2012 Jose Lazaro de Carvalho Santos - pgto de serviços prestados de consultoria (2/3) 10/2012 Valor Crédito Valor Débito Saldo 0,00 4.764,21 -8.604,21 IR ISS 885,01 320,00 -9.489,22 -9.809,22 INSS 430,78 -10.240,00 1.280,00 -11.520,00 4.779,05 843,67 320,00 -16.299,05 -17.142,72 -17.462,72 457,28 -17.920,00 1.280,00 -19.200,00 19.200,00 -19.200,00 INSS Patronal 207398 C/14830 - RC 31/01/2013 Jose Lazaro de Carvalho Santos - pgto de serviços prestados de consultoria 01/2013 0,00 IR ISS INSS INSS Patronal Saldo Atual da Rubrica: 0,00 Conta Orçamentária: 14211001 - Serviço de Terceiros PF (PROJE 0,00 Saldo Anterior: 204614 204644 - RC - RC 26/06/2012 2.426,30 -2.426,30 IR ISS 93,70 150,00 -2.520,00 -2.670,00 INSS 330,00 -3.000,00 INSS Patronal 600,00 -3.600,00 7.658,27 -11.258,27 2.064,07 534,38 -13.322,34 -13.856,72 29/06/2012 Dorival Santos Mota - pgto serviços apoio adm., suporte a equipe técnica, elaboração de planilhas, acompanhamento do projeto, planejamento de viagens à campo - junho/12. Pedro Souza Rocha - pgto serviços de atividades de levantamento dos dados, elaboração de estudos sobre a segurança do transporte ferroviário, análise de alternativas - junho/12. 0,00 0,00 IR ISS INSS INSS Patronal 204646 - RC 29/06/2012 Antonio Roque da Silva - pgto serviços nas atividades de levantamento de dados e definição de parâmetros para a análise econômico-financeira - junho/12 IR ISS INSS INSS Patronal WA Sistemas Active 0,00 430,78 -14.287,50 2.137,50 -16.425,00 5.295,77 -21.720,77 1.101,57 359,38 -22.822,34 -23.181,72 430,78 -23.612,50 1.437,50 -25.050,00 FF601F Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Fep Página: 19 Em: 23/08/2013 às 13:19 Período: 01/01/2010 até 31/07/2013 Projeto: 121101217 - 14830 - UFBA MT Trem Regional - - 14830 Responsável: Ilce Marília D. P. de Freitas Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013 "Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade Técnica, Social, Ambiental, Jurídico-Legal para Implantação de um Serviço Regional de Transporte Ferroviário de Passageiros". Movim. 204647 Documento - RC Data Discriminação 29/06/2012 Neuziton Torres Rapadura - pgto serviços nas atividades de levantamento dos dados, elaboração de estudos sobre o transporte ferroviário, elaboração do projeto básico, análise de alternativas e suporte à apresentação do estudo em audiência pública junho/12. Valor Crédito Valor Débito Saldo 0,00 16.644,21 -41.694,21 5.725,01 1.200,00 -47.419,22 -48.619,22 IR ISS 430,78 -49.050,00 4.800,00 -53.850,00 2.426,30 -56.276,30 IR ISS 93,70 150,00 -56.370,00 -56.520,00 INSS 330,00 -56.850,00 INSS INSS Patronal 205132 - RC 10/07/2012 Dorival Santos Mota - pgto serviços de apoio adm, suporte a equipe técnica, elaboração de planilhas, acompanhamento do projeto, planejamento de viagens à campo e organização de reuniões. - julho/12. 0,00 600,00 -57.450,00 2.426,30 -59.876,30 IR ISS 93,70 150,00 -59.970,00 -60.120,00 INSS 330,00 -60.450,00 INSS Patronal 600,00 -61.050,00 2.426,30 -63.476,30 IR ISS 93,70 150,00 -63.570,00 -63.720,00 INSS 330,00 -64.050,00 INSS Patronal 600,00 -64.650,00 2.426,30 -67.076,30 IR ISS 93,70 150,00 -67.170,00 -67.320,00 INSS 330,00 -67.650,00 INSS Patronal 206547 208281 209561 WA Sistemas - RC - RC - RC 28/08/2012 28/09/2012 30/10/2012 Dorival Santos Mota - pgto serviço prestado de apoio adm, suporte a equipe técnica, elaboração de planilhas, acompanhamento do projeto, planejamento de viagens a campo, organização de reuniões - ago/12. Denise Araujo dos Santos - pgto serviço de apoio adm, suporte a equipe tecnica, elaboração de planilhas, acompanhamento do projeto, planejamento de viagens a campo, organização de reuniões - set/12 Denise Araujo dos Santos - pgto serviço prestado de apoio ADM, suporte a equipe técnica, elaboração de planilhas acompanhamento do projeto planejamento de viagens a campo, organização de reuniões - outubro/2012. Active 0,00 0,00 0,00 FF601F Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Fep Página: 20 Em: 23/08/2013 às 13:19 Período: 01/01/2010 até 31/07/2013 Projeto: 121101217 - 14830 - UFBA MT Trem Regional - - 14830 Responsável: Ilce Marília D. P. de Freitas Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013 "Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade Técnica, Social, Ambiental, Jurídico-Legal para Implantação de um Serviço Regional de Transporte Ferroviário de Passageiros". Movim. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo 600,00 -68.250,00 2.426,30 -70.676,30 IR ISS 93,70 150,00 -70.770,00 -70.920,00 INSS 330,00 -71.250,00 INSS Patronal 600,00 -71.850,00 2.426,30 -74.276,30 IR ISS 93,70 150,00 -74.370,00 -74.520,00 INSS 330,00 -74.850,00 INSS Patronal 210705 212791 - RC - RC 30/11/2012 08/01/2013 Denise Araujo dos Santos - pgto serviço apoio Adm, suporte a equipe tecnica, elaboração de planilhas, acompanhamento do projeto, planejamento de viagens a campo, organização de reuniões - nov/12. Luci Cleide Meireles - pgto serviço de apoio adm, suporte a equipe técnica, elaboração de planilhas, acompanhamento do projeto, planejamento de viagens a campo, organização de reuniões - dez/2012. 0,00 0,00 600,00 -75.450,00 2.440,10 -77.890,10 IR ISS 79,90 150,00 -77.970,00 -78.120,00 INSS 330,00 -78.450,00 INSS Patronal 600,00 -79.050,00 5.858,90 -84.908,90 1.283,61 400,00 -86.192,51 -86.592,51 INSS Patronal 214111 222110 - RC - RC 29/01/2013 19/07/2013 Luci Cleide Meireles - pgto serviço de apoio adm, suporte a equipe tecnica, elaboração de planilhas, acompanhamento do projeto, planejamento de viagens a campo, organização de reuniões - jan/13. Clodoaldo Souza Junior - pgto serviþo de expansÒo dos dados da pesquisa em campo, tratamento estatisticos, elaboraþÒo de planilhas e grßficos - 01 a 19/07/2013 0,00 0,00 IR ISS 457,49 -87.050,00 1.600,00 -88.650,00 3.136,00 -91.786,00 IR ISS 224,00 200,00 -92.010,00 -92.210,00 INSS 440,00 -92.650,00 INSS INSS Patronal 221981 WA Sistemas - RC 19/07/2013 Wellington Santos Oliveira - pgto serviþo de conferÛncia e calibraþÒo dos dados da pesquisa, analise dos relat¾rios parcias e finais da empresa aplicadora da pesquisa - 01 a 19/07/2013. Active 0,00 FF601F Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Fep Página: 21 Em: 23/08/2013 às 13:19 Período: 01/01/2010 até 31/07/2013 Projeto: 121101217 - 14830 - UFBA MT Trem Regional - - 14830 Responsável: Ilce Marília D. P. de Freitas Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013 "Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade Técnica, Social, Ambiental, Jurídico-Legal para Implantação de um Serviço Regional de Transporte Ferroviário de Passageiros". Movim. Documento Data Discriminação Valor Crédito INSS Patronal 221982 - RC 19/07/2013 Jose Lazaro de Carvalho Santos - pgto serviþo de custo de edificaþ§es e via permanente, levantamento e analise dos dados enviados pelo orgÒos, definiþÒo dos custos - 01 a 19/07/13. 0,00 IR ISS 221984 - RC 221889 WA Sistemas - RC - RC 4.058,89 -97.508,89 550,28 266,67 -98.059,17 -98.325,84 -98.783,33 -99.850,00 3.136,00 -102.986,00 IR ISS 224,00 200,00 -103.210,00 -103.410,00 INSS 440,00 -103.850,00 INSS Patronal 800,00 -104.650,00 4.958,90 -109.608,90 IR ISS 916,94 333,33 -110.525,84 -110.859,17 INSS 457,49 -111.316,66 1.333,33 -112.649,99 3.412,45 -116.062,44 IR ISS 310,06 220,00 -116.372,50 -116.592,50 INSS 457,49 -117.049,99 INSS Patronal 880,00 -117.929,99 3.412,45 -121.342,44 IR ISS 310,06 220,00 -121.652,50 -121.872,50 INSS 457,49 -122.329,99 INSS Patronal 880,00 -123.209,99 19/07/2013 19/07/2013 Antonio Roque da Silva - pgto serviþo de analise de dados da pesquisa e acompanhamento dos calculos para a expansÒo - 01 a 19/07/13. Candido Moreira Andrade - pgto serviþo de custo do material rodante, levantamento e analise das informaþ§es e parÔmetros econ¶micos - 01 a 19/07/2013. 0,00 0,00 INSS Patronal 221888 -93.450,00 457,49 INSS Patronal - RC Saldo 800,00 1.066,67 INSS 221983 Valor Débito 19/07/2013 19/07/2013 Dorival Santos Mota - pgto serviþo de apoio administrativo, suporte a equipe tÚcnica, elaboraþÒo de planilhas, acompanhamento do projeto, planejamento de viagens a campo, organizaþ§es de reuni§es - 01 a 19/07/2013. Denise Araujo dos Santos - pgto serviþo de apoio administrativo, suporte a equipe tÚcnica, elaboraþÒo de planilhas, acompanhamento do projeto, planejamento de viagens a campo, organizaþ§es de reuni§es - 01 a 19/07/2013. Active 0,00 0,00 FF601F Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Fep Página: 22 Em: 23/08/2013 às 13:19 Período: 01/01/2010 até 31/07/2013 Projeto: 121101217 - 14830 - UFBA MT Trem Regional - - 14830 Responsável: Ilce Marília D. P. de Freitas Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013 "Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade Técnica, Social, Ambiental, Jurídico-Legal para Implantação de um Serviço Regional de Transporte Ferroviário de Passageiros". Movim. 221954 Documento - RC Data Discriminação 19/07/2013 Márcia Maria Bomfim Camardelli - pgto serviþo de analise dos relatorios (Parcial e Final) estatisticos oriundo da pesquisa em campo - 01 a 19/07/2013. Valor Crédito Valor Débito Saldo 0,00 5.858,90 -129.068,89 1.283,61 400,00 -130.352,50 -130.752,50 457,49 -131.209,99 IR ISS INSS 1.600,00 -132.809,99 0,00 132.809,99 -132.809,99 0,00 570,00 -570,00 0,00 931,00 -1.501,00 49,00 -1.550,00 INSS Patronal Saldo Atual da Rubrica: Conta Orçamentária: 14212002 - Serviço de Terceiros PJ (PROJE 0,00 Saldo Anterior: 206101 1365 - AF 03/08/2012 206265 201238 - NF 07/08/2012 Hotel União LTDA. - pgto NF 2012000 despesas c/hospedagem p/ Neuzito Rapadura, Ihering Alcanforado, Ilce, Denise, Silvia, Marcos, Fernando, Cecilio, Juan, Pedro Rocha,e Antonio Roque. Gutour Transporte Viagens e Turismo Ltda - pgto NF 201238 serviço de locação de veículo c/motorista incluso p/ 8 pesquisadores - SSA/MAPELE/ALAGOINHAS - 26/07 e 27/07/2012. ISS 206755 1377 - AF 17/08/2012 207112 201241 - NF 24/08/2012 207159 - RC 24/08/2012 208599 - RC 25/09/2012 208600 - RC 25/09/2012 209050 201285 - NF 05/10/2012 209156 20129 - NF 09/10/2012 Gutour Transporte Viagens e Turismo Ltda - pgto NF 201240 serviço de locação de veículo c/motorista capacidade 11 pessoas - SSA/Simões Filho/Santo Amaro/Cachoeira/SSA. 0,00 522,50 -2.072,50 27,50 -2.100,00 Gutour Transporte Viagens e Turismo Ltda - pgto NF 201241 serviço locação de veículo c/motorista incluso capacidade 8 passageiros (KM - EXCEDIDA) - AFMS 1364. 0,00 356,25 -2.456,25 18,75 -2.475,00 Imprensa Nacional - pgto publicação do ofício 2174527 enviado em 23/08/2012 - pregão 05 passagem aérea. Imprensa Nacional - pgto publicação do ofício 2208644 enviado em 20/09/2012 - pregão 05/2012 Aviso Homologação. Imprensa Nacional - pgto publicação do ofício 2208680 enviado em 20/09/2012 - pregão 05/2012 Aviso Extrato Contrato. M. A. Serviços Franqueados Ltda - pgto NF 201285 serviço de postagem (2 SEDEX 10) e (14 Cartas Simples). 0,00 91,11 -2.566,11 0,00 121,48 -2.687,59 0,00 121,48 -2.809,07 0,00 151,23 -2.960,30 6,04 -2.966,34 Intelbit Soluções em Tec da Informação Ltda - pgto NF 20129 serviço de manutenção de equipamentos de informática. 0,00 2.218,25 -5.184,59 116,75 -5.301,34 ISS ISS ISS ISS WA Sistemas Active FF601F Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Fep Página: 23 Em: 23/08/2013 às 13:19 Período: 01/01/2010 até 31/07/2013 Projeto: 121101217 - 14830 - UFBA MT Trem Regional - - 14830 Responsável: Ilce Marília D. P. de Freitas Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013 "Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade Técnica, Social, Ambiental, Jurídico-Legal para Implantação de um Serviço Regional de Transporte Ferroviário de Passageiros". Movim. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo 211661 2012110 - NF 11/12/2012 M. A. Serviços Franqueados Ltda - pgto NF 2012110 serviço de SEDEX e Carta Registrada. 0,00 181,01 7,23 -5.482,35 -5.489,58 213052 41301 - FT 15/01/2013 0,00 109,56 -5.599,14 213056 725867407 - FT 15/01/2013 0,00 298,51 -5.897,65 213070 - RC 15/01/2013 0,00 121,48 -6.019,13 216137 43118 - FT 15/02/2013 0,00 255,97 -6.275,10 216089 201312 - NF 15/02/2013 TIM CELULAR S/A - pgto FT 41301 consumo de telefone celular referente ao mês de Dez/2012. TIM CELULAR S/A - pgto FT 725867407 consumo de telefone celular referente ao mês de Jan/2013. Imprensa Nacional - pgto publicação do ofício 2339610 enviado em 14/01/2013 - aviso licitação pregão 01/2013. TIM CELULAR S/A - pgto FT 43118 consumo de telefone celular referente ao mês de fev/13. M. A. Serviços Franqueados Ltda - pgto NF 201312 serviço de postagem 02 SEDEX 10 e 2 Carta Registrada 0,00 148,92 -6.424,02 5,95 -6.429,97 0,00 121,48 -6.551,45 0,00 121,48 -6.672,93 0,00 739,50 -7.412,43 ISS 17,00 -7.429,43 INSS 93,50 -7.522,93 282,63 8.087,80 -7.805,56 -15.893,36 IR PIS 129,27 56,02 -16.022,63 -16.078,65 COFINS 258,53 -16.337,18 ISS ISS 216322 - RC 19/02/2013 216690 - RC 28/02/2013 217120 1615 - AF 12/03/2013 217182 217184 748589352 - FT 1633 - AF 15/03/2013 15/03/2013 Imprensa Nacional - pgto publicação do ofício 2379654 enviado em 19/02/2013 - pregão 01/13 Qualitec. Imprensa Nacional - pgto publicação do ofício 2392461 enviado em 28/02/2013 - extrato contrato pregão eletrônico 01/2013. Antonio Carlos Pinheiro De Matos - pgto NF 201311 serviços prestados na locação de van executiva com 15 lugares e motorista incluso. TIM CELULAR S/A - pgto FT 748589352 consumo de telefone celular do mÛs de mar/2013. Qualitest Ciência e Tecnologia Ltda - pgto NF 056 serviþo p/realizaþÒo de pesquisa origem/destino(OD), declarada e contagem volumÚtrica classificada de veÝculos(20%). 0,00 0,00 86,18 -16.423,36 16.175,62 -32.598,98 IR PIS 258,53 112,03 -32.857,51 -32.969,54 COFINS 517,07 -33.486,61 Cont. Social 172,35 -33.658,96 Cont. Social 217560 WA Sistemas 1652 - AF 22/03/2013 Qualitest Ciência e Tecnologia Ltda - pgto NF 057 serviþo p/realizaþÒo de pesquisa origem/destino(OD) com opiniÒo, declarada e contagem volumÚtrica classificada de veÝculos. Active 0,00 FF601F Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Fep Página: 24 Em: 23/08/2013 às 13:19 Período: 01/01/2010 até 31/07/2013 Projeto: 121101217 - 14830 - UFBA MT Trem Regional - - 14830 Responsável: Ilce Marília D. P. de Freitas Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013 "Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade Técnica, Social, Ambiental, Jurídico-Legal para Implantação de um Serviço Regional de Transporte Ferroviário de Passageiros". Movim. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo 217577 2013934 - NF 22/03/2013 Copiadora Universitária Ltda - pgto NF 2013934 serviços de impressão e cópias xerox. 0,00 280,06 14,74 -33.939,02 -33.953,76 218321 1637 - AF 09/04/2013 Antonio Carlos Pinheiro De Matos - pgto NF 201322 serviþos prestados na locaþÒo de veÝculo com 4 lugares e motorista incluso. 0,00 359,86 -34.313,62 7,60 -34.321,22 ISS ISS 218322 1657 - AF 09/04/2013 218323 1648 - AF 09/04/2013 Antonio Carlos Pinheiro De Matos - pgto NF 201321 serviþos prestados na locaþÒo de uma sprinter com 16 lugares e motorista incluso. 0,00 1.609,90 -35.931,12 34,00 -35.965,12 Antonio Carlos Pinheiro De Matos - pgto NF 201320 serviþos prestados na locaþÒo de uma sprinter com 15 lugares e motorista incluso. 0,00 1.089,05 -37.054,17 23,00 -37.077,17 ISS ISS 218412 201342 - NF 12/04/2013 M. A. Serviços Franqueados Ltda - pgto NF 201342 serviþos de postagem - 01 SEDEX e 03 Cartas Registradas. 0,00 41,06 -37.118,23 218456 218744 760596651 - FT 1685 - AF 12/04/2013 19/04/2013 1,64 -37.119,87 TIM CELULAR S/A - pgto FT 760596651 consumo de telefone celular do mÛs de abril/2013. Qualitest Ciência e Tecnologia Ltda - pgto NF 0058 serviþo p/realizaþÒo de pesquisa dos tipos: Origem/Destino, com opiniÒo, declarada e contagem volumÚtrica de veÝculos (20%) 0,00 0,00 263,01 8.087,80 -37.382,88 -45.470,68 IR PIS 129,27 56,02 -45.599,95 -45.655,97 COFINS 258,53 -45.914,50 86,18 -46.000,68 3.283,00 -49.283,68 67,00 -49.350,68 ISS Cont. Social 218794 1668 - AF 19/04/2013 Antonio Carlos Pinheiro De Matos - pgto NF 201325 serviþos prestados na locaþÒo de 1 carro pequeno - 03/04/2013, 1 sprinter com 15 lugares e motorista incluso - 04 a 07/04/2013 0,00 ISS 218796 1678 - AF 19/04/2013 218323 1648 - AF 03/05/2013 Antonio Carlos Pinheiro De Matos - pgto NF 201326 serviþos prestados na locaþÒo veÝculo c/motorista incluso. 0,00 401,80 -49.752,48 8,20 -49.760,68 Antonio Carlos Pinheiro De Matos - pgto NF 201320 serviþos prestados na locaþÒo de uma sprinter com 15 lugares e motorista incluso. 0,00 37,95 -49.798,63 23,00 -49.821,63 56,10 -49.877,73 34,00 -49.911,73 ISS ISS 218322 1657 - AF 03/05/2013 Antonio Carlos Pinheiro De Matos - pgto NF 201321 serviþos prestados na locaþÒo de uma sprinter com 16 lugares e motorista incluso. ISS WA Sistemas Active 0,00 FF601F Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Fep Página: 25 Em: 23/08/2013 às 13:19 Período: 01/01/2010 até 31/07/2013 Projeto: 121101217 - 14830 - UFBA MT Trem Regional - - 14830 Responsável: Ilce Marília D. P. de Freitas Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013 "Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade Técnica, Social, Ambiental, Jurídico-Legal para Implantação de um Serviço Regional de Transporte Ferroviário de Passageiros". Movim. Documento Data Discriminação 218321 1637 - AF 03/05/2013 Antonio Carlos Pinheiro De Matos - pgto NF 201322 serviþos prestados na locaþÒo de veÝculo com 4 lugares e motorista incluso. Valor Crédito Valor Débito Saldo 0,00 12,54 -49.924,27 7,60 -49.931,87 481,88 8.087,80 -50.413,75 -58.501,55 IR PIS 129,27 56,02 -58.630,82 -58.686,84 COFINS 258,53 -58.945,37 86,18 -59.031,55 0,00 0,00 318,95 60,74 -59.350,50 -59.411,24 0,00 1.577,00 -60.988,24 83,00 -61.071,24 0,00 6.060,00 -67.131,24 0,00 0,00 311,05 7.935,47 -67.442,29 -75.377,76 44,53 -75.422,29 ISS 219884 220064 773081692 - FT 1720 - AF 14/05/2013 17/05/2013 TIM CELULAR S/A - pgto FT 773081692 consumo de telefone celular do mÛs de Maio/2013. Qualitest Ciência e Tecnologia Ltda - pgto NF 060 serviþo p/realizaþÒo de pesquisa dos tipos: Origem/Destino, com opiniÒo, declarada e contagem volumÚtrica de veÝculos (20%) 0,00 0,00 Cont. Social 221046 221699 786063369 - FT - RC 11/06/2013 28/06/2013 222189 20136 - NF 16/07/2013 TIM CELULAR S/A - pgto FT 786063369 consumo de telefone celular do mÛs de jun/2013. Imprensa Nacional - pgto publicação do ofício 25511663 enviado em 27/06/2013 - Licitação Pregão 05/2012 ref. Termo Aditivo. Intelbit Soluções em Tec da Informação Ltda - pgto NF 20136 serviços de manuntenção micros e redes de informática. ISS 222274 0753 - NF 19/07/2013 222334 222325 800795772 - FT 20133 - NF 19/07/2013 19/07/2013 Gráfica JK Ltda - pgto NF 0753 serviþo de impressÒo de ediþÒo especial da revista CETRAMA. TIM CELULAR S/A - pgto FT 800795772 consumo de telefone celular do mÛs de jul/2013. Ribas Projetos e Serviços Ltda - pgto NF 20133 serviþo de recurapeþÒo e reparos no gesso do teto da sala e moldura da tubulaþÒo do ar condicionado (R$2.750,00) - Serviþo de pintura das paredes e do teto (R$ 3.200,00) - revisÒo da parte eletrica e instalaþÒo de 5 luminßrias (R$ 2.030,00). ISS 222327 20132163 - NF 19/07/2013 Print Copy Copiadora Ltda - pgto NF 20132163 serviþo de material de divulgaþÒo. 0,00 1.000,06 39,94 -76.422,35 -76.462,29 Print Copy Copiadora Ltda - pgto NF 20132165 serviþo de material grafico. 0,00 1.634,72 65,28 -78.097,01 -78.162,29 0,00 78.162,29 -78.162,29 0,00 950,00 50,00 -950,00 -1.000,00 0,00 1.000,00 -1.000,00 ISS 222331 20132165 - NF 19/07/2013 ISS Saldo Atual da Rubrica: Conta Orçamentária: 14301001 - Obra e Instalação (PROJETO) 0,00 Saldo Anterior: 209085 1420 - AF 09/10/2012 STR Comercial Ltda - pgto NF 201276 serviço de instalação de ar condicionado. ISS Saldo Atual da Rubrica: WA Sistemas Active FF601F Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Fep Página: 26 Em: 23/08/2013 às 13:19 Período: 01/01/2010 até 31/07/2013 Projeto: 121101217 - 14830 - UFBA MT Trem Regional - - 14830 Responsável: Ilce Marília D. P. de Freitas Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013 "Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade Técnica, Social, Ambiental, Jurídico-Legal para Implantação de um Serviço Regional de Transporte Ferroviário de Passageiros". Movim. Documento Data Discriminação Valor Crédito Valor Débito Saldo Conta Orçamentária: 14302001 - Bem de Peq Valor - Nac (PROJET 0,00 Saldo Anterior: 211765 1542 - AF 14/12/2012 214120 1562 - AF 13/01/2013 214123 1541 - AF 13/01/2013 Sempretech Com. Serv. e dist. de Informatica Ltda. - pgto NF 0383 compra de HD externo 500gb e 1tb. Wmb Comércio Eletrônico Ltda. - pgto NF 28441 compra camera digital Sony DSC W630 + cartão de 8GB. Lojas Americanas S.A - pgto NF 10964666 compra cronômetro profissional Of0200. Saldo Atual da Rubrica: 0,00 542,00 -542,00 0,00 448,00 -990,00 0,00 0,00 59,90 1.049,90 -1.049,90 -1.049,90 Conta Orçamentária: 14302003 - Comput/Periférico- Nac (PROJET 0,00 Saldo Anterior: 214121 1541 - AF 13/01/2013 222382 1785 - AF 19/07/2013 Lojas Americanas S.A - pgto NF 72821 compra de notebook CQ43-216br c/intel core i5, 4GB, 320GB. Rots Informática e Com. Eletrônico Ltda - pgto NF 03623 compra de netbook Asus 1015BXBLK002B. Saldo Atual da Rubrica: 0,00 1.299,00 -1.299,00 0,00 970,00 -2.269,00 0,00 2.269,00 -2.269,00 Conta Orçamentária: 14302005 - Máquina e Equip- Nac (PROJETO) 0,00 Saldo Anterior: 206599 1386 - AF 14/08/2012 214122 214124 222383 1541 - AF 1540 - AF 1775 - AF 13/01/2013 13/01/2013 19/07/2013 STR Comercial Ltda - pgto NF 11777 compra de ar condicionado aplit LG Hi Wall 18.000 BTU / com instalação. Lojas Americanas S.A - pgto NF 203242 compra de filmadora digital samsung + frete. Submarino S/A - pgto NF 10979037 compra de GPS portátil Map 62. Matech Informática Ltda - pgto DX 09126 compra de 01 Impressora HP M1536DNF - 02 HD externo 1TB USB - 02 Tablet Samsung Galaxy note 8.0 - 01 telefone sem fio. Saldo Atual da Rubrica: 0,00 3.732,00 -3.732,00 0,00 0,00 0,00 1.068,93 1.475,53 4.928,00 -4.800,93 -6.276,46 -11.204,46 0,00 11.204,46 -11.204,46 Conta Orçamentária: 14304001 - Adiant de despesa (PROJETO) 0,00 Saldo Anterior: 206313 - AD 07/08/2012 Ilce Marilia Dantas Pinto - pgto adiantamento a prestar contas (207477). Saldo Atual da Rubrica: 0,00 0,00 250,00 250,00 -250,00 -250,00 Conta Orçamentária: 14401003 - INSS sob Folha Retido (PROJETO 0,00 Saldo Anterior: 218638 219981 221024 WA Sistemas C/14830 - GP C/14830 - GP C/14830 - GP 19/04/2013 17/05/2013 14/06/2013 Instituto Nacional do Seguro Social - pgto de INSS retido s/ folha - Mar/03 Instituto Nacional do Seguro Social - pgto de INSS Segurado s/ folha - Abr/13 Instituto Nacional do Seguro Social - pgto de INSS segurado s/ folha - Mai/13 Active 0,00 0,00 0,00 872,50 872,50 875,14 -872,50 -1.745,00 -2.620,14 FF601F Demonstrativo Financeiro por Conta Orçamentária Fep Página: 27 Em: 23/08/2013 às 13:19 Período: 01/01/2010 até 31/07/2013 Projeto: 121101217 - 14830 - UFBA MT Trem Regional - - 14830 Responsável: Ilce Marília D. P. de Freitas Vigência: 01/02/2012 até 21/07/2013 "Desenvolvimento de Estudo de Viabilidade Técnica, Social, Ambiental, Jurídico-Legal para Implantação de um Serviço Regional de Transporte Ferroviário de Passageiros". Movim. Documento Data Discriminação 221979 C/14830 - GP 16/07/2013 Instituto Nacional do Seguro Social - pgto de INSS segurado s/ folha - Jun/13 Saldo Atual da Rubrica: Valor Crédito Valor Débito Saldo 0,00 0,00 875,14 3.495,28 -3.495,28 -3.495,28 Conta Orçamentária: 14401005 - IRRF sob Folha (PROJETO) 0,00 Saldo Anterior: 219936 221075 221977 222294 C/14830 - DA C/14830 - DA C/14830 - DA C/14830 - DA 17/05/2013 14/06/2013 16/07/2013 19/07/2013 Secretaria da Receita Federal - pgto de IRRF s/ folha - Mar/2013 Secretaria da Receita Federal - pgto de IRRF s/ folha - Abr/13 Secretaria da Receita Federal - pgto de IRRF s/ folha - Mai/13 Secretaria da Receita Federal - pgto de IR s/ folha - Jun/13 Saldo Atual da Rubrica: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484,39 491,60 494,81 494,81 1.965,61 -484,39 -975,99 -1.470,80 -1.965,61 -1.965,61 Conta Orçamentária: 14404001 - Dev Recurso Pendente (PROJETO) 0,00 Saldo Anterior: 222683 WA Sistemas - RC 26/07/2013 Universidade Federal da Bahia - pagt° devolução saldo residual por encerramento do Convênio. Saldo Atual da Rubrica: 0,00 16.113,29 -16.113,29 0,00 16.113,29 -16.113,29 Saldo Geral: 0,00 0,00 0,00 Active FF601F